Zukunft durch Flexibilisierung –das Neue Steuerungsmodell in der SLUB
NSM-Workshop, 2. März 2012
Michael Golsch, Stv. des Generaldirektors
22. März 2012Michael Golsch
Zukunft für die SLUB. Sachsens Staatsbibliothek
Eine der fünf bedeutendsten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland miteinem besonders breiten Aufgabenprofil:
� Universitätsbibliothek für eine der 10 größten Universitäten in der Bundesrepublik
+
� Klassische Landesbibliothek (Sammeln und Verzeichnen von Medien aus und über Sachsen)
+
� Staatsbibliothek mit vielfältigen Koordinierungs- und Servicefunktionen für das sächsische Bibliothekswesen
3Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.Sachsens Staatsbibliothek
2. März 2012
4Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.Leistungsführerschaft als Unternehmensvision
2. März 2012
5Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.Leistungsführerschaft als Unternehmensvision
2. März 2012
6Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.Leistungsführerschaft als Unternehmensvision
2. März 2012
7Michael Golsch
Unsere Einschätzung
(1) 2011: NSM-Basiscontrolling, kameral
(2) 2012ff:Kaufmännisches Rechnungswesen
� Produktbildung
� Stundenrechnung
� Haushaltsflexibilisierung kameral
� Controlling / Reporting
� Anlagebuchhaltung + Bilanzierung
� Kosten- und Leistungsrechnung
� Neue Haushaltssoftware
� Umfassende Budgetierung 2. März 2012
Zukunft für die SLUB. Haushaltsflexibilisierung durch NSM
Umsetzung in zwei Ausbaustufen:
8Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.Projektverlauf NSM-Basiscontrolling (2011)
2. März 2012
Alle Meilensteine der Projektplanung wurden erreicht.
Mai Juni August Juli September Oktober November Dezember
2011
Anpassungsvereinbarung
Januar
Einführung proweb.sax
2012
Stundenerfassung proweb.sax
Schulungen
Produktbildung
Erm.Std.sätze
Fachkonzepterstellung
Stundenrechnung
Controlling
Excel-Verrechnung
Testbetrieb Stundenerfassung
Auditierung/Evaluierung
Auswertungen/Analysen
Kostenverrechnung
Produktivbetrieb
Entscheidung 2. Schritt
flexibilisierte Rahmenbedingungen
Vorbereitung Ressortvereinbarung
Quelle: Syncwork AG
9Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.NSM-Produktkatalog mit Kostenanteilen (Auszug)
2. März 2012
10Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.NSM-Produktkatalog mit Kostenanteilen (Auszug)
2. März 2012
11Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.NSM-Basiscontrolling: erste Ergebnisse
2. März 2012
Stunden je Leistungsart (Januar 2012)Stunden je Leistungsart (Januar 2012)Stunden je Leistungsart (Januar 2012)Stunden je Leistungsart (Januar 2012)
62%62%62%62%15%15%15%15%
13%13%13%13%
10%10%10%10%
Produkte
Interne Tätigkeiten
Projekte
Abwesenheit
Erfassungsquote: 92%
12Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.NSM-Basiscontrolling: erste Ergebnisse
2. März 2012
13Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.Quartalsbericht 2011/4 (Auszug)
2. März 2012
Freistaat Sachsen SLUB Quartalstabelle Erläuterung
Ergebnisrechnung 2012 erweiterte Kameralistik
Daten Dim.Kum. VJ
absolute
Abw eich.
relative
Abw eich.
1 1. Transfererträge T € 25.411,0 1 Summe aus Zeile 2 und 3
2 a) Erträge aus Produktabgeltung (Zuschuss Freistaat Sachsen) T € 24.382,5 2
Titel HG 4 + HG 5 + HG 6 + TG 53 + TG 61 + TG 70 ohne 812
70 + TG 71 ohne 812 71 + TG 99 ohne 812 99 + abzgl. Zeile 3,
4 und 28 = Zelle H50 zzgl. Mehreinnahmen 11101 und
Minderausgaben HGr063 b) Sonstige Transfererträge T € 1.028,5 3 Titel 282 01 und 282 03
4 2. Leistungserlöse T € 499,5 4 Titel 111 01
5 3. Erhöhung/Verminderung Bestand an fert. u. unfert. Erzeugnissen T € 0,0 5
6 4. Andere aktivierte Eigenleistungen T € 0,0 6
7 5. Sonstige betriebliche Erträge T € 0,0 7
8 6. Transferaufw endungen T € 113,1 8 Titel 634 04 und 685 01
9 7. Materialaufw and T € 7.377,1 9 Summe aus Zeile 10 und 11
10 a) Aufw endungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren T € 6.263,0 10Titel 511 01, 511 02, 511 04, 511 05, 511 61, 511 99, 514 01,
514 02, 514 03, 523 01, 523 02, 523 71 und 546 49
11 b) Aufw endungen für bezogene Leistungen T € 1.114,1 11Titel 531 01, 537 01, 534 99, 537 01, 427 61, 532 01, 519 01,
517 01 und 427 70
12 8. Personalaufw and T € 15.556,6 12 Summe aus Zeile 13 und 14
13 a) Löhne und Gehälter T € 15.501,0 13Titel 428 58, 428 73, 428 01, 428 02, 428 21, 428 25, 428 53,
428 61, 422 06, 422 01
14 b) Soziale Abgaben und Aufw endungen f. Altersv. und f. Unterstützung T € 55,6 14 Titel 443 01, 525 01 und 525 99
15 9. Abschreibungen T € 15
16 a) auf immaterielle VGG des Anlagevermögens und Sachanlagen T € 16
17 b) auf VGG des Umlaufvermögens, sow eit diese die in der Verw altung üblichen T € 17
Abschreibungen überschreiten
18 10. Sonstige betriebliche Aufw endungen T € 2.849,5 18Titel 459 53, 427 58, 427 01, 427 03, 518 02, 526 98, 527 01,
547 73, 547 51, 547 53, 547 61 und 547 70
19 11. Verwaltungsergebnis (ohne investive Ausgaben, bspw. HGr8) T € 14,3 19 Summe aus Zeilen 1, 4, 5 6 und 7 abzgl. Zeilen 8, 9, 12 und 18
keine Afa,
da kamerale
Buchhaltung
14Michael Golsch
Zukunft für die SLUB.Zeitplan für die Ausbaustufe
2. März 2012
Quelle: Syncwork AG
Zukunft durch Flexibilisierung –das Neue Steuerungsmodell in der SLUB
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