10ma. Reunión Ordinaria.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 29111951

10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017

Abril del 2017

10ma. Reunión Ordinaria.Administración 2014-2017

Junta de Gobierno del

Organismo Operador Municipal de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de

Bahía de Banderas Nayarit.




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 29111952

DEPENDENCIA: OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS

Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a 06 de Abril del año 2017

HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BAHÍA DE BANDERAS

PRESENTES.

El suscrito Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas,

Nayarit (OROMAPAS Bahía de Banderas), en los términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del

Estado de Nayarit, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado,

Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se convocó a la Decima

Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador Administración 2014-2017, la cual tendrá verificativo el día

jueves 06 de Abril del año 2017 a las 12:00 doce horas, horario meridiano central, en la Sala de Juntas de la Dirección General del

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS, la que tendrá verificativo bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Pase de Lista de presentes;

2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;

3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;

4.- Lectura de la anterior Minuta. – Sexta reunión Extraordinaria. -(celebrada el 21 de diciembre del 2016)

5.- Informe General del Cuarto Trimestre del 2016 (octubre, Noviembre, y Diciembre).

Planeación, Operación, Comercialización, y Administrativo Financiero.

6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas.

7.- Cierre de Ejercicio Financiero de 2016.

8.- Modificación al Reclasificador del Presupuesto de Ingresos 2017.

9.- Complemento – modificación al punto No. 7 aprobado en el NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO,

celebrada el 27 de octubre del 2016.

10- Asuntos Generales; y

11.-Elaboración y firma de la Minuta.

ATENTAMENTE,

ING. JUAN GABRIEL ÁVALOS LEMUS

DIRECTOR GENERAL


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 29111953

10ma. Reunión Ordinaria.Administración 2014-2017


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 29111954


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 29111955


O R O M A P A S

INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS RECAUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS

PRESUPUESTADOS

1er. AMPLIACION DEL

PRESUPUESTO DE

INGRESOS FEDERAL

2da. AMPLIACION DEL

PRESUPUESTO DE

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS

PRESUPUESTADO

INGRESOS

RECAUDADOS

INGRESOS NO

RECAUDADOS

98,266,171.00 5,050,000.00 28,473,867.00 131,790,038.00 108,584,908.00 23,205,130.00

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 29111956


INGRESOS OBTENIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %

CONSUMO DE AGUA POTABLE $3,868,314.00 $4,639,187.00 $4,285,387.00 12,792,888.00 35.27%

ALCANTARILLADO $563,786.00 $590,234.00 $597,303.00 1,751,323.00 4.83%

SANEAMIENTO $1,060,153.00 $1,274,037.00 $1,387,017.00 3,721,207.00 10.26%

CONTRATO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO $1,492,279.00 $794,154.00 $784,013.00 3,070,446.00 8.46%

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO $3,493,860.00 $115,105.00 $3,317,143.00 6,926,108.00 19.09%

OTROS INGRESOS 850,283.00 510,115.00 584,882.00 1,945,280.00 5.36%

APORTACION FEDERAL 0.00 0.00 5,658,336.00 5,658,336.00

INGRESOS DEL 4to. TRIMESTRE 11,328,675.00 7,922,832.00 16,614,081.00 35,865,588.00

RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA 2012 -

2013128,346.00 114,306.00 167,377.00 410,029.00 1.13%

TOTAL INGRESOS 11,457,021.00 8,037,138.00 16,781,458.00 36,275,617.00 100.00%

TOTAL EGRESOS 7,537,532.00 4,882,553.00 18,462,352.00 30,882,437.00 100.00%

DEFICIT O SUPERAVIT $ 3,919,489.00 $ 3,154,585.00 -$ 1,680,894.00 $ 5,393,180.00

11,457,021.00

8,037,138.00

16,781,458.00OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 29111957


COMPARATIVA DE INGRESOS DEL 4° TRIMESTRE DEL 2016 VS 2015

CONCEPTO 2016 2015 DIFERENCIA

POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 12,792,888.00 $10,932,222.00 1,860,666.00

POR ALCANTARILLADO 1,751,323.00 $1,500,430.00 250,893.00

POR SANEAMIENTO 3,721,207.00 $3,091,929.00 629,278.00

POR CONTRATACION DE SERVICIOS 3,070,446.00 $2,770,971.00 299,475.00

DERECHOS POR INTEGRACIÓN AL ORGANISMO 6,926,108.00 $1,065,834.00 5,860,274.00

OTROS INGRESOS 1,945,280.00 1,410,770.00 534,510.00

SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL:

*PRODI 4,145,000.00 4,145,000.00

*PROSAN 1,513,336.00 1,513,336.00

*PRODER 404,787.00 404,787.00

INGRESOS POR RECUP. DE CARTERA VENCIDA 410,029.00 512,632.00 -102,603.00

TOTAL 36,275,617.00 21,689,575.00 14,586,042.00

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2016

2015

DIFERENCIA

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 29111958


PRESUPUESTADOS DE EGRESOS PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EGRESOS

PRESUPUESTADOS

PRIMER AMPLIACION DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

SEGUNDA

AMPLIACION DEL

PRESUPUESTO

DE EGRESOS

TOTAL DE EGRESOS

PRESUPUESTADOEGRESOS PAGADO DIFERENCIA

98,266,171.00 5,050,000.00 28,473,867.00 131,790,038.00 91,738,232.00 40,051,806.00

75%

4%

22%

100%

70%

30%

EGRESOS PRESUPUESTADOS

RECURSOS FEDERAL

RECUR. PROPIOS Y FEDERAL

TOTAL DE EGRESOS

EGRESOS PAGADOS

DIFERENCIA

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 29111959


C O N C E N T R A D O D E L P R E S U P U E S T O E J E R C I D O D E O C T U B R E, N O V I E M B R E

A D I C I E M B R E 2 0 1 6.CONCEPTO TOTAL

PERCEPCIONES AL PERSONAL $11,036,059.00

Nomina $8,570,443.00

Pago de Aguinaldo, Prima Vacacional y fondo de ahorro al personal $2,465,616.00

GASTO CORRIENTE:- Gastos propios de la Operación del Organismo; Como es las Instalación, reparación de las

Tomas de Agua, Rehabilitación de las Líneas de Agua y Alcantarillado; Rehabilitación y Mantenimiento de las Plantas de

Tratamiento, Cárcamos, Pozos y Tanques de Agua.

14,337,661.00

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO:- Una Planta de Luz para oficinas Centrales y un Pararrayos U Para Oficinas

Centrales, Mobiliario para Oficinas foráneas y Centrales, Un Soplador para el Cárcamos de lo de Marcos, Una Bomba

para el Pozo Núm. 40 de Terralta, Remodelación Acometida Aéreo y Estructura del Transformador, Un aire

Acondicionado P/Subdirección Administrativa, Cámaras Fotográficos para el personal de campo de la Subdirección

Comercial y Licencia Anual Spark View V 4.8.7

$601,638.00

PROGRAMA PRODI 2016 4,801,831.00

Instalación de Macro medidores en los Pozos de Agua 1,668,683.00

Instalación de Micro medidores en el Municipio 895,784.00

Elaboración del Plan de Desarrollo del Organismo 89,961.00

Elaboración del Programa de Auditoría de la Luz 282,005.00

Telemetría 1,865,398.00

OBRAS REALIZADA:- 105,249.00

Ampliación de Líneas de Alcantarillado, en lateral de la Carretera Mezcales San Vicente; San Clemente de Lima 105,249.00

TOTAL EGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 30,882,438.00

$11,036,059.00

14,337,661.00

$601,638.00

4,801,831.00 105,249.00

PERCEPCIONES AL PERSONAL

GASTO CORRIENTE

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO

PROGRAMA PRODI

OBRAS REALIZADASAbril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119510


GASTO CORRIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE DEL 2016

Concepto Importe Porcentaje

ENERGÍA ELÉCTRICA 4,482,815.51 31.27

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 3,370,194.83

23.51SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1,476,520.53

10.30COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 804,368.70

5.61SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 583,230.12

4.07PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 451,837.71

3.15SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 431,034.48

3.01ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 429,397.84

2.99REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 355,711.00

2.48ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 327,828.00

2.29MATERIALES COMPLEMENTARIOS 237,530.13

1.66IMPUESTOS Y DERECHOS 237,524.00

1.66PAGOS EFECTUADOS MENOR DE $ 30,000.00 201,211.47

1.40REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 174,998.82

1.22INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 133,022.20

0.93SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 100,877.14

0.70CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 96,247.28

0.67SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 73,000.00

0.51MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 72,019.39

0.50DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA

VENTA DE BIENES O SERVICIOS

56,608.00

0.39MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 55,767.30

0.39TELEFONÍA TRADICIONAL 46,308.75

0.32MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 38,400.00

0.27MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 37,169.50

0.26PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 33,038.18

0.23VIÁTICOS EN EL PAÍS 31,000.03

0.22

GASTO CORRIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE DEL 2016 14,337,660.91 100.00 Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119511


ESTADO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

O b j e t o

d e l G a s t

o

AprobadoAmpliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigenteComprometido

Presupuest

o Disponible

para

Compromet

er

Devengado

Comprometid

o No

Devengado

Presupuesto

Sin DevengarEjercido Pagado

Cuentas por

Pagar

Deuda

10000 SERVICIOS PERSONALES $41,163,000 -$5,600 $41,157,400 $41,008,400 $0 $40,210,780 $797,619 $946,620 $38,304,813 $38,304,813 $1,905,967

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARACTER PERMANENTE

$13,730,000 $304,500 $14,034,500 $13,885,500 $0 $13,950,642 -$65,142 $83,858 $13,904,402 $13,904,402 $46,240

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARACTER TRANSITORIO

$11,635,000 -$106,617 $11,528,383 $11,528,383 $0 $11,235,477 $292,906 $292,906 $11,235,477 $11,235,477 $0

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y

ESPECIALES

$11,210,000 $127,700 $11,337,700 $11,337,700 $0 $11,073,647 $264,052 $264,053 $9,562,682 $9,562,682 $1,510,965

14000 SEGURIDAD SOCIAL $3,357,000 $68,900 $3,425,900 $3,425,900 $0 $3,225,387 $200,513 $200,513 $2,876,624 $2,876,624 $348,763

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y

ECONOMICAS

$830,000 -$193,983 $636,017 $636,017 $0 $556,636 $79,381 $79,381 $556,636 $556,636 $0

16000 PREVISIONES $53,000 -$53,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES

PUBLICOS

$348,000 -$153,100 $194,900 $194,900 $0 $168,991 $25,909 $25,909 $168,991 $168,991 $0

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119512



O b j e t o

d e l G a s t

o


(Reducciones)

Presupuesto

VigenteComprometido

Presupuesto

Disponible

para

Comprometer

Devengado

Comprome

tido No

Devengado

Presupuest

o Sin

Devengar

Ejercido Pagado

Cuentas

por Pagar

Deuda

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $12,292,671 $966,156 $13,258,827 $9,929,657 $3,329,170 $9,929,657 $0 $3,329,170 $9,913,308 $9,913,308 $16,349

21000 MATERIALES DE

ADMINISTRACION, EMISION DE

DOCUMENTOS Y ARTICULOS

OFICIALES

$927,000 -$172,414 $754,586 $665,771 $88,815 $665,771 $0 $88,815 $665,771 $665,771 $0

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $90,000 -$900 $89,100 $85,877 $3,223 $85,877 $0 $3,223 $85,877 $85,877 $0

$0 $0 $0 $0

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y DE

REPARACION

$6,004,000 $614,880 $6,618,880 $4,101,370 $2,517,510 $4,101,370 $0 $2,517,510 $4,088,651 $4,088,651 $12,719

25000 PRODUCTOS QUIMICOS,

FARMACEUTICOS Y DE

LABORATORIO

$1,400,000 -$25,300 $1,374,700 $1,249,666 $125,034 $1,249,666 -$0 $125,034 $1,246,036 $1,246,036 $3,630

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y

ADITIVOS

$2,735,000 $433,923 $3,168,923 $3,027,526 $141,397 $3,027,526 $0 $141,397 $3,027,526 $3,027,526 $0

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS

DE PROTECCION Y ARTICULOS

DEPORTIVOS

$294,000 -$54,500 $239,500 $134,709 $104,791 $134,709 -$0 $104,791 $134,709 $134,709 $0

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES

Y ACCESORIOS MENORES

$842,671 $170,467 $1,013,138 $664,738 $348,400 $664,738 $0 $348,400 $664,738 $664,738 $0

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119513



O b j e t o

d e l G a s

t o


(Reducciones)

Presupuesto

VigenteComprometido

Presupuesto

Disponible

para

Comprometer

Devengado

Comprom

etido No

Devenga

do

Presupuesto

Sin DevengarEjercido Pagado

Cuentas

por Pagar

Deuda

30000 SERVICIOS GENERALES $37,127,500$30,643,382 $67,770,882 $65,662,208 $2,108,674 $65,602,233 $59,975 $2,168,649 $41,005,046 $37,782,215 $27,820,018

31000 SERVICIOS BASICOS $14,610,000 $2,771,434 $17,381,434 $17,087,406 $294,028 $17,087,406 $0 $294,028 $17,087,406 $17,087,406 $0

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $450,000 $889,900 $1,339,900 $1,038,792 $301,108 $1,038,791 $1 $301,109 $1,035,792 $1,035,792 $2,999

33000 SERVICIOS PROFESIONALES,

CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS

$16,346,000 $7,913,152 $24,259,152 $23,605,259 $653,893 $23,545,286 $59,974 $713,867 $13,760,750 $12,533,931 $11,011,354

34000 SERVICIOS FINANCIEROS,

BANCARIOS Y COMERCIALES

$2,723,000$18,281,777 $21,004,777 $20,849,403 $155,374 $20,849,403 $0 $155,375 $6,058,590 $4,099,667 $16,749,736

35000 SERVICIOS DE INSTALACION,

REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION

$1,546,500 $736,013 $2,282,513 $1,783,852 $498,661 $1,783,852 $0 $498,661 $1,765,012 $1,727,923 $55,929

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION

SOCIAL Y PUBLICIDAD

$70,000 $63,700 $133,700 $107,794 $25,906 $107,794 $0 $25,906 $107,794 $107,794 $0

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y

VIATICOS

$145,000 $15,206 $160,206 $149,052 $11,154 $149,052 $0 $11,154 $149,052 $149,052 $0

38000 SERVICIOS OFICIALES $130,000 $0 $130,000 $114,390 $15,610 $114,390 $0 $15,610 $114,390 $114,390 $0

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $1,107,000 -$27,800 $1,079,200 $926,261 $152,939 $926,261 $0 $152,939 $926,261 $926,261 $0

40000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$40,000 -$20,688 $19,312 $0 $19,312 $0 $0 $19,312 $0 $0 $0

44000 AYUDAS SOCIALES $40,000 -$20,688 $19,312 $0 $19,312 $0 $0 $19,312 $0 $0 $0

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119514



O b j e t o d

e l G a s t oAprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigenteComprometido

Presupuesto

Disponible

para

Comprometer

DevengadoComprometido

No Devengado

Presupuest

o Sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas

por Pagar

Deuda

50000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES

$3,213,000 $4,886,705 $8,099,705 $4,462,869$3,636,836 $4,462,869 $0 $3,636,836 $4,407,400 $4,407,400 $55,469

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION

$289,000 -$193,959 $95,041 $94,891 $150 $94,891 $0 $150 $94,891 $94,891 $0

$0 $0 $0 $0

52000 MOBILIARIO Y EQUIPO

EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$44,000 -$26,568 $17,432 $17,432 $0 $17,432 $0 $0 $17,432 $17,432 $0

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE

TRANSPORTE

$880,000 -$123,500 $756,500 $371,350 $385,150 $371,350 $0 $385,150 $340,000 $340,000 $31,350

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

$1,988,000 $5,200,772 $7,188,772 $3,942,236$3,246,536 $3,942,236 $0 $3,246,536 $3,918,117 $3,918,117 $24,119

59000 ACTIVOS INTANGIBLES $12,000 $29,960 $41,960 $36,960 $5,000 $36,960 $0 $5,000 $36,960 $36,960 $0

60000 INVERSION PUBLICA $3,808,000 -$2,324,089 $1,483,911 $1,429,568 $54,343 $1,264,137 $165,432 $219,775 $1,264,137 $1,264,137 $0

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE

DOMINIO PUBLICO

$2,377,000 -$1,494,089 $882,911 $880,386 $2,525 $714,955 $165,432 $167,957 $714,955 $714,955 $0

62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $1,431,000 -$830,000 $601,000 $549,182 $51,818 $549,182 $0 $51,818 $549,182 $549,182 $0

90000 DEUDA PUBLICA $622,000 -$622,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES (ADEFAS)

$622,000 -$622,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

99100 ADEFAS $622,000 -$622,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

99101 ADEFAS $622,000 -$622,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total del presupuesto por Capitulo del Gasto $98,266,171 $33,523,867 $131,790,038 $122,492,702$9,148,336 $121,469,676 $1,023,026 $10,320,362 $94,894,704 $91,671,873 $29,797,803

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119515


PRESUPUESTO POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

O b j e t o d e l

G a s t oCONCEPTO

Presupuesto

Vigente

Primer

Trimestre

Segundo

Trimestre

Tercer

TrimestreOct Nov Dic

Cuarto

TrimestreTotal

Diferencia

(Vigente -

Total)

DIRECCION

10000 SERVICIOS PERSONALES $3,349,841.87 $706,187.03 $723,726.90 $740,388.26 $200,712.13 $221,618.63 $459,092.94 $881,423.70 $3,051,725.89 $298,115.98

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $267,550.00 $51,556.40 $69,373.84 $91,493.36 $20,283.51 $14,348.12 $9,676.46 $44,308.09 $256,731.69 $10,818.31

30000 SERVICIOS GENERALES $320,700.00 $24,778.93 $78,809.31 $57,910.86 $1,426.29 $13,830.44 $12,119.43 $27,376.16 $188,875.26 $131,824.74

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES

$39,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,660.00 $0.00 $8,140.00 $39,800.00 $39,800.00 $0.00

TOTAL DE DIRECCION $3,977,891.87 $782,522.36 $871,910.05 $889,792.48 $254,081.93 $249,797.19 $489,028.83 $992,907.95 $3,537,132.84 $440,759.03

PLANEACION

10000 SERVICIOS PERSONALES $2,384,527.16 $690,714.11 $403,189.59 $437,001.06 $140,037.17 $141,318.31 $257,770.78 $539,126.26 $2,070,031.02 $314,496.14

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,300,950.00 $21,513.57 $40,370.40 $39,243.43 $10,824.16 $11,821.99 $906,525.23 $929,171.38 $1,030,298.78 $270,651.22

30000 SERVICIOS GENERALES $4,945,218.57 $3,563.70 $25,667.67 $21,933.78 $14,582.17 $146,998.86 $2,153,714.89 $2,315,295.92 $2,366,461.07 $2,578,757.50


INTANGIBLES

$5,125,300.00 $0.00 $0.00 $5,300.00 $0.00 $0.00 $1,668,572.53 $1,668,572.53 $1,673,872.53 $3,451,427.47

60000 INVERSION PUBLICA $883,911.30 $0.00 $356,926.54 $252,779.56 $0.00 $0.00 $105,248.55 $105,248.55 $714,954.65 $168,956.65

TOTAL DE PLANEACION $14,639,907.32 $715,791.38 $826,154.20 $756,257.83 $165,443.50 $300,139.16 $5,091,831.98 $5,557,414.64 $7,855,618.05 $6,784,289.27

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119516



O b j e t

o d e l

G a s t o

CONCEPTOPresupuesto

VigentePrimer Trimestre

Segundo

Trimestre

Tercer

TrimestreOctubre Noviembre Diciembre

Cuarto

TrimestreTotal

Diferencia

(Vigente - Total)

ADMINISTRATIVO

10000 SERVICIOS PERSONALES $8,277,894.51 $1,774,644.53 $1,803,194.51 $1,803,892.29 $573,774.06 $579,560.20 $1,190,316.93 $2,343,651.19 $7,725,382.52 $552,511.99

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $407,286.43 $114,452.07 $73,696.16 $117,222.68 $18,832.68 $20,998.18 $22,343.92 $62,174.78 $367,545.69 $39,740.74

30000 SERVICIOS GENERALES $1,472,150.00 $271,006.96 $225,338.52 $363,112.25 $167,125.01 $80,790.76 $240,524.92 $488,440.69 $1,347,898.42 $124,251.58


INTANGIBLES

$250,515.03 $24,040.52 $7,800.00 $9,918.08 $5,225.92 $0.00 $198,530.51 $203,756.43 $245,515.03 $5,000.00

TOTAL ADMINISTRATIVA $10,407,845.97 $2,184,144.08 $2,110,029.19 $2,294,145.30 $764,957.67 $681,349.14 $1,651,716.28 $3,098,023.09 $9,686,341.66 $721,504.31

OPERACIÓN TECNICA

10000 SERVICIOS PERSONALES $17,426,030.43 $3,784,931.49 $3,915,205.38 $4,102,075.67 $1,332,021.43 $1,276,942.49 $2,247,983.51 $4,856,947.43 $16,659,159.97 $766,870.46

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $10,536,419.93 $1,317,972.72 $2,030,482.74 $2,050,572.67 $425,174.27 $838,910.58 $977,981.54 $2,242,066.39 $7,641,094.52 $2,895,325.41

30000 SERVICIOS GENERALES $55,547,166.73 $4,834,213.74 $7,840,251.42 $7,076,633.16 $3,796,031.45 $239,072.58 $5,438,434.23 $9,473,538.26 $29,224,636.58 $26,322,530.15


INTANGIBLES

$2,632,377.45 $961,476.17 $357,875.22 $729,371.77 $20,800.00 $175,459.06 $151,667.27 $347,926.33 $2,396,649.49 $235,727.96

60000 INVERSION PUBLICA $600,000.00 $383,269.07 $49,912.94 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $549,182.01 $50,817.99

TOTAL DE OPERACIÓN TECNICA $86,741,994.54 $11,281,863.19 $14,193,727.70 $14,074,653.27 $5,574,027.15 $2,530,384.71 $8,816,066.55 $16,920,478.41 $56,470,722.57 $30,271,271.97

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119517


O R O M A P A S


O b j e t o d e l

G a s t oCONCEPTO

Presupuesto

VigentePrimer Trimestre

Segundo

Trimestre

Tercer

TrimestreOctubre Noviembre Diciembre

Cuarto

TrimestreTotal

Diferencia

(Vigente - Total)

COMERCIAL

10000 SERVICIOS

PERSONALES

$9,719,105.74 $2,107,576.30 $2,154,698.42 $2,121,328.10 $707,191.92 $644,975.84 $1,062,742.97 $2,414,910.73 $8,798,513.55 $920,592.19

20000 MATERIALES Y

SUMINISTROS

$746,621.00 $124,063.24 $151,489.70 $199,351.97 $46,785.07 $29,955.45 $65,992.24 $142,732.76 $617,637.67 $128,983.33

30000 SERVICIOS

GENERALES

$5,485,646.66 $2,500,855.42 $16,633.50 $391,150.39 $16,229.75 $445,951.34 $1,283,523.26 $1,745,704.35 $4,654,343.66 $831,303.00

40000 TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

$19,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,312.00

50000 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

$51,712.90 $29,304.30 $5,593.10 $6,400.00 $8,815.45 $0.00 $1,450.00 $10,265.45 $51,562.85 $150.05

COMERCIAL $16,022,398.30 $4,761,799.26 $2,328,414.72 $2,718,230.46 $779,022.19 $1,120,882.63 $2,413,708.47 $4,313,613.29 $14,122,057.73 $1,900,340.57

Total Final$131,790,038.00 $19,726,120.27 $20,330,235.86 $20,733,079.34 $7,537,532.44 $4,882,552.83 $18,462,352.11 $30,882,437.38 $91,671,872.85 $40,118,165.15

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119518


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119519


Abril del 2017

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

COBERTURA DEAGUA POTABLE

COBERTURA DEALCANTARILLADO

COBERTURA DESANEAMIENTO

CONTINUIDAD ENEL SERVICIO

COBERTURA DEMICROMEDICION

EFICIENCIA FISICA EFICIENCIACOMERCIAL

EFICIENCIA GLOBAL

99.08%97.19%

80.00%

98.34%

90.72%

60.24%

41.75%

25.15%




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119520


Abril del 2017

1.- NO. PERSONAS CON SERVICIO AGUA POTABLE 123059 99.08%

POBLACION TOTAL 124205

2.- NO. POBLACION CON SERV ALCANTARILLADO 120714 97.19%

POBLACION TOTAL 124205

3.- VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL 2,378,760 80.00%

VOLUMEN DE AGUA RECOLECTADA 2,973,458

4.- TOMAS CON SERVICIO CONTINUO 40,523 98.34%

TOTAL TOMAS ACTIVAS 41,209

5.- MEDIDORES INSTALADOS 36,762 90.72%

TOMAS REGISTRADAS 40,521

6.- VOLUMEN DE AGUA FACTURADA 1,791,083 60.24%

VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA 2,973,458

7.- VOLUMEN DE AGUA RECAUDADO 747,793 41.75%

VOLUMEN DE AGUA FACTURADO 1,791,083

8.- EFICIENCIA FISICA * EFICIENCIA COMERCIAL 60.24 * 41.75 25.15%




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119521


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119522


Abril del 2017

CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS

Cuota Fija(Sólo Drenaje)

Tomas Cuota FijaTomas Servicio

MedidoTOTAL

Domestico 800 3,200 35,571 39,571

Comercial 18 100 1,301 1,419

Industrial 7 3 176 186

Oficial 1 0 32 33

TOTAL 826 3,303 37,080 41,209

CLASIFICACIÓN TOMAS AGUA % PADRON DESCARGAS DRENAJE % PADRON

Doméstico 38,771 96.10 33,987 96.12

Comercial 1,401 3.38 1,223 3.34

Industrial 179 0.44 166 0.47

Oficial 32 0.08 26 0.07

TOTAL 40,383 100 35,402 100




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119523


Abril del 2017

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Clasificación OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total Trimestre

Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje

Doméstico 89 89 69 40 62 52 220 181

Comercial 1 3 3 3 2 2 6 8

Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0

Oficial 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 90 92 72 43 64 54 226 189

INGRESOS COMPROMETIDOS POR CONTRATACION

Clasificación OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total Trimestre

Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje

Doméstico 645,659.06 92,143.90 124,727.50 61,429.00 150,115.90 109,120.69 920,502.46 262,693.59

Comercial 2,832.80 4,845.90 8,548.40 4,845.90 5,625.00 4,545.80 17,006.20 14,237.60

Industrial

Oficial

SUMATORIAS 648,491.86 96,989.80 133,275.90 66,274.90 155,740.90 113,666.49 937,508.66 276,931.19

TOTALES 745,481.66 199,550.80 113,666.49 1,214,439.85




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119524


Abril del 2017

GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA

Mes Notificaciones SuspensionesVerificación de

SuspensiónReinstalaciones

De ServicioTotal de Visitas

Realizadas

OCTUBRE 2,196 188 521 142 3,047

NOVIEMBRE 1,607 837 412 223 3,079

DICIEMBRE 717 1,069 371 646 2,803

Total 4,520 2,094 1,304 1,011 8,929

MesConvenios Realizados

Adeudo Anticipo Convenio

OCTUBRE 63 541,615.74 136,964.50 404,651.24

NOVIEMBRE 71 331,618.63 69,515.16 262,103.47

DICIEMBRE 73 502,922.23 124,203.95 378,718.28

Total 207 1,376,156.6 330,683.61 1,045,472.99




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119525


Abril del 2017

ATENCIÓN A USUARIOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Acumulado

Atendidos 1,839 1,569 1,603 5,011

Por Atender 306 521 258 1,085

En Falso 89 135 6 230

RECIBIDOS 2,234 2,225 1,867 6,326




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119526


Abril del 2017

TRABAJO SOCIAL

SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VULNERABLES

TIPO DE SUBSIDIO SUBSIDIOS OTORGADOS Octubre Noviembre Diciembre TRIMESTRE

Adultos Mayores 1,119 20,468.95 17,788.00 24,673.63 62,930.58

Pensionados 35 537.46 537.46 621.22 1,696.14

Jubilados 6 97.72 97.72 97.72 293.16

Discapacitados 78 1,347.44 1,242.44 1,242.44 3,832.32

Viudez 31 474.64 474.64 523.50 1,472.78

TOTAL 1,269 22,926.21 20,140.26 27,158.51 70,224.98

OTROS SUBSIDIOS

TIPO DE SUBSIDIOUSUARIOS

BENEFICIADOSOctubre Noviembre Diciembre TRIMESTRE

Por Contraprestación 78 9,940.51 9,875.14 8,855.23 28,670.88

Gobierno 340 12,216.79 988,491.22 10,460.7 1,011,168.71

Empleados 75 6,461.06 1,193.58 1,193.58 8,848.22

Por Servicios 91 136,110.65 91,817.45 93,736.13 321,664.23

Ejidatarios 2,735 170,130.03 131,985.48 143,598.20 445,713.71

TOTAL 3,319 334,859.04 1,223,362.87 257,843.84 1,816,065.75




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119527


Abril del 2017

Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Pláticas escolares 7 4 4 15

Alumnos atendidos 922 184 565 1,671

Pláticas comunitarias y

Eventos Masivos0 0 1 (Desfile de la alegría)

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA

(ECA I)





Eventos Masivos0 0 1 (Desfile de la alegría)


(ECA II)


C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195







Eventos Masivos0 0 2

1) Desfile de la

alegría

2) Altares de

muerto

28


(ECA I)


C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195







Eventos Masivos0 0 2

1) Desfile de la

alegría

2) Altares de

muerto

29


(ECA II)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT


ALTARES DE MUERTOS

CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS,

NAYARIT.

C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195



C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195

DESFILE DE LA ALEGRIA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119532


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119533


OBRAS CON RECURSOS PROPIOS

No. CONCEPTO

IMPORTE

CONTRATADO

ANTES DE I.V.A.

IMPORTE

PAGADO ANTES DE

I.V.A.

RESTA POR PAGAR%

PAGADO

AVANCE DE

OBRA

OBRAS CON RECURSOS PROPIOS

1

AMPLIACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO EN LATERAL DE CARRETERA MEZCALES

- SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN

CLEMENTE DE LIMA, BAHIA DE BANDERAS,

NAYARIT.

105,248.55 105,248.55 0.00 100.00 % 100.00 %

Se Realizo le Procedimiento de Licitación Pública con recursos propios en base a las

necesidades del Organismo.

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119534


PROYECTOS Y PRESUPUESTOS REALIZADOS

MESPROYECTO

DE AGUA

PROYECTO

DE ALC. SAN.

OCTUBRE 8 7

NOVIEMBRE8 8

DICIEMBRE7 15

TOTAL23 30

Los proyectos y presupuestos realizados para la Dirección de Obras Públicas

Municipales:

1.- Proyectos y Presupuestos para la realización de Obras de líneas de Agua Potable y

Alcantarillado Sanitario de las localidades de Valle de Banderas, San Vicente, El Porvenir, San

José del Valle, La Cruz de Huanacaxtle, Mezcales, Bucerias, Jarretaderas, Nuevo Vallarta,

Guamúchil, Lo de Marcos.

Trabajos Varios:

1.- Levantamientos topográficos para la Actualización de línea de Alcantarillado Sanitario de las

localidades de Valle de Banderas, San José del Valle, San Vicente, La Cruz de Huanacaxtle y

Lo de Marcos.

2.- Se realizaron 4 Factibilidades de Servicios, de las cuales 2 se entregaron y 2 pendientes de

entregar. Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119535


LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

Fraccionamiento Valle Marlín

Calle Luis Donaldo Colosio

San José del Valle

Calle las Moras, Allende, Durango y Puebla

en la localidad de Valle de Banderas

Calle Mar Caribe, Mar Atlántico, Mar Mediterráneo

de la localidad de La Cruz de Huanacaxtle

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119536


LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

Calle Aquiles Serdán, 12 de Diciembre, San Marcos, Paseo de las Palmas,

Av. del Bosque y Metálica en la localidad de Lo de Macos

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119537


Calle Francisco Villa y Adrian Cuervo en la localidad de Mezcales

Instalación de línea de

Agua Potable PVC

Hidráulico RD-26 en

2” - 340.00 ml,

3” - 261.00 ml,

4” - 90.00 ml.

SUPERVISION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119538


Calle Francisco Villa y Adrian Cuervo en la localidad de Mezcales

Instalación de línea de Alcantarillado Sanitario de PVC Sanitario

Serie-20 – 82.00 ml en 10” y 254.00 ml en 12”

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119539


Varias Calles de la localidad de San Vicente

Prueba HidrostáticaInstalación de línea de Agua Potable PVC

Hidráulico RD-26 en 3” - 800.00 ml,

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119540


Varias Calles de la Colonia Villas Miramar San Vicente

Instalación de línea de Alcantarillado Sanitario

de PVC Sanitario Serie-20 en 10” 590.00 ml

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119541


Varias Calle Colonia La Guadalupana en Valle de Banderas

Realización de Prueba Hidrostática en tubería

de PCV HCO. RD-26 de 2” y 3”

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119542


Fraccionamiento Puerta del Mar (Mezcales)

Instalación de línea de Agua Potable

PVC Hco. RD-26 en 2” – 362.98 ml Instalación de línea de Alcantarillado

PVC San. Serie 20 en 10” – 181.40 ml

SUPERVISION EN OBRAS DE FRACCIONAMIENTOS

Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119543


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119544


Abril del 2017

Resumen de Ejecución PROAGUA-PRODI 2016

Total Federal Estado

Municipio -

Organismo

Operador

Otros

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

MACROMEDIDORES. (EN

FUENTES DE ABASTECIMIENTO)

2,842,114.98 2,842,114.98 1,705,268.99 1,136,845.99 MED. 45 46

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

MICROMEDIDORES (ALTOS

CONSUMIDORES)

1,637,024.62 1,637,024.62 982,214.77 654,809.85 MED. 135 136

3

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN

DE EQUIPOS DE BOMBEO.

(MONITOREO PLC- Y CONTROL

CENTRAL)

4,719,836.00 4,719,836.00 2,831,901.60 1,887,934.40 EQ 45 45

4ELABORACIÓN DE PLAN DE

DESARROLLO INTEGRAL347,848.00 347,848.00 278,278.40 69,569.60 ESTUDIO 1 1

5ELABORACIÓN DE PROGRAMA

DE AUDITORIAS ENERGÉTICAS1,090,420.30 1,090,420.30 872,336.24 218,084.06 ESTUDIO 1 1

10,637,243.90 10,634,375.57 6,670,000.00 0.00 3,967,243.90 0.00

No.

Nombre del

Organismo

Operador

Descripción de la

obra

METAS

Nombre

del

Indicador

Programa

daAlcanzada

Costo

total de

la obra

INVERSIÓN EJERCIDA

ORGANISMO

OPERADOR

MUNICIPAL DE

AGUA

POTABLE,

ALCANTARILLA

DO Y

SANEAMIENTO

DE BAHÍA DE

BANDERAS,

NAYARIT.

TOTAL




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119545


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119546


Abril del 2017

Macro Medidor

Multifuncional, radio,

bluetooth, wifi.

Flujo - lps

Presión –

kg/cm2

Unidad Terminal

Remota

Flujo - lps

Presión –

kg/cm2

Flujo - lps

Presión –

kg/cm2

Flujo - lps

Presión –

kg/cm2

Flujo - lps

Presión –

kg/cm2




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119547


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119548


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119549


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119550


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119551


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119552


Abril del 2017

RESUMEN TRIMESTRAL DE ORDENES DE

SERVICIO Y REPORTES

ORDENES ATENDIDAS CANCELADAS POR ATENDER TOTAL GENERAL

OCTUBRE 511 10 57 578NOVIEMBRE 476 115 101 692DICIEMBRE 511 1 44 556

TOTAL 1498 126 202 1826

0

100

200

300

400

500

600

700

ATENDIDAS CANCELADAS POR ATENDER TOTAL GENERAL

51

1

10 5

7

57

8

47

6

11

5

10

1

69

2

51

1

1

44

55

6

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119553


Abril del 2017

CLORACION DE AGUA

89.00%

90.00%

91.00%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

96.00%

97.00%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

96.10%

91.70%

93.00%

93.60%




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119554

Abril del 2017

MACROMEDIDORES 2014 MACROMEDIDORES 2016

Instalados 19 26

Objetivo 0 46

19 2

6

0

46

CA

NTI

DA

D D

E M

EDID

OR

ES

DIFERENCIA DE INSTALADOS Y REQUERIDOS

MACROMEDICION

Instalados ObjetivoLa

macromedicion

prevaleciente

en el 2014

fueron del tipo

de turbina.

Los instalados

en el 2016 son

ultrasónicos.

Con el

programa

PRODI quedara

al 100% la

macromedicion.





C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119555


Abril del 2017

MICROMEDICIÓN

DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS

CONCEPTO DOM COM IND OFI TOTAL

NUEVA

CONTRATACIÓN 240 9 0 0 249

**REMPLAZO DE

MEDIDOR 216 5 0 0 221

**REPOSICIÓN DE

MEDIDOR 15 1 0 0 16

TOTAL: 472 15 0 0 487




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119556


Abril del 2017

REPORTES DE MICROMEDICION

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE. ACUMULADOS

ATENDIDOS 1026 814 875 2715

POR ATENDER 220 352 189 761

EN FALSO 78 33 5 116

RECIBIDOS 1324 1199 1069 3592

75.58%

21.19%

3.23%

ATENDIDOS

POR ATENDER

EN FALSO




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119557


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119558


Abril del 2017

PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.

Influente promedio de 135 lps

22.50 % de la capacidad de diseño




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119559


Abril del 2017

PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.

Colector en función.

Colector en fecha próxima

Colector pendiente de incorporación




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119560


Abril del 2017

PTAR 600 lps

Bahía de

Banderas. FACTURAS AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y

PAGOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119561


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119562


Abril del 2017

INDICADORES FINANCIEROS POR EL EJERCICIO DEL 2016.

Indicador Resultado Parametro

01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)

$88,530,561.84 / $13,866,946.76 6.38 a) Positivo = mayor de 1.1 veces

Se dispone de 6.38 de activo circulante para pagar cada $1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se

cuenta con liquidez.

b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces

c) No aceptable = menor a 1.0 veces

02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)

($88,530,561.84 - $13,866,946.76 ) / $13,866,946.76 538.42 a) Positivo = mayor a 35%

Se cuenta con un nivel positivo de márgen de seguridad para solventar contingencias. b) Aceptable = de 0% a 35%

c) No aceptable = menor a 0%

03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)

($185,844,228.27 / $123,913,330.24 ) 149.97

La carga de la deuda fue 185,844,228.27 que representa el 149.97%

04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)

$43,176,829.90 / $109,372,818.02 39.47 a) Positivo = mayor a 35%

Se cuenta con un nivel aceptable de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo. b) Aceptable = de 0% a 35%

c) No aceptable = menor a 0%

05.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)

$117,400,696.91 / $123,913,330.24 94.74

El gasto corriente representan el 94.74% del gasto total.

06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)

$40,279,324.79 / $117,400,696.91 34.30

Los servicios personales representan el 34.30% del gasto corriente.




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119563


Abril del 2017

Cuenta Pública 2016

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

CONCEPTOAño

2015 CONCEPTOAño

2015 2016 2016

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 22,604,884 10,001,424 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,095,738 9,391,059

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 65,176,828 65,804,249 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 748,850 767,350 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 1,001,720 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 4,753,187 6,100,781

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo

331 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 17,691 14,469

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

Total de Activos Circulantes 88,530,561 77,574,743

Total de Pasivos Circulantes 13,866,946 15,506,309

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 29,309,883 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 25,320,322 24,056,186 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 23,892,765 19,629,213 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 3,524,537 3,487,577 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Largo Plazo

0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -31,895,368 -30,051,610 Provisiones a Largo Plazo 0 0

Activos Diferidos 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 29,309,883 0

Otros Activos no Circulantes 0 0

TOTAL DEL PASIVO 43,176,830 15,506,309

Total de Activos No Circulantes 20,842,256 17,121,366

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL DEL ACTIVO 109,372,818 94,696,109

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119564


Abril del 2017


Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

CONCEPTO Año 2015 CONCEPTO Año 2015 2016 2016

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 66,195,988 79,189,800

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -11,300,299 -7,897,209

Resultados de Ejercicios Anteriores 85,470,304 87,087,009

Revalúos 0 0

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Publica/Patrimonio

0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 66,195,988 79,189,800

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 109,372,818 94,696,109




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119565


Abril del 2017

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Concepto 2016 2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión 100,200,831 82,364,516

Derechos 93,611,867 77,375,481

Productos de Tipo Corriente 4,377,162 2,978,059

Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,211,802 2,010,977

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,631,336 5,736,150

Participaciones y Aportaciones 8,484,408 5,555,773

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 146,928 180,377

Total de Ingresos y Otros Beneficios 108,832,167 88,100,666

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento 117,347,407 82,270,068

Servicios Personales 40,279,325 37,250,224

Materiales y Suministros 10,445,212 7,611,360

Servicios Generales 66,622,871 37,408,485

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 2,785,058 13,727,808

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 2,785,058 13,727,808

Total de Gastos y Otras Pérdidas 120,132,466 95,997,876

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -11,300,299 -7,897,209




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119566


Abril del 2017


Estado de Flujos de Efectivo

Concepto 2016 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 114,343,116 88,638,634

Derechos 93,611,867 77,852,345

Productos de Tipo Corriente 4,377,162 3,039,856

Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,208,339 2,010,284

Participaciones y Aportaciones 8,240,612 5,555,773

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 146,928 180,377

Otros Orígenes de Operación 5,758,208 0

Aplicación 86,066,806 81,447,276

Servicios Personales 38,304,813 35,624,094

Materiales y Suministros 9,913,418 7,285,355

Servicios Generales 37,848,575 33,366,670

Otras Aplicaciones de Operación 0 5,171,156

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 28,276,310 7,191,358

Aplicación 5,671,427 13,460,613

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,264,137 12,389,677

Bienes Muebles 4,370,330 1,067,520

Otras Aplicaciones de Inversión 36,960 3,416

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 5,671,427 13,460,613

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 33,947,737 20,651,972

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 0 6,269,255

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 33,947,737 26,921,227




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119567


Abril del 2017

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios 108,584,908

2. Más ingresos contables no presupuestarios 0

Incremento por variación de inventarios 0

Disminución del exceso de estimaciones por

pérdida o deterioro u obsolescencia0

Disminución del exceso de provisiones 0

Otros ingresos y beneficios varios 0

Otros ingresos contables no presupuestarios 0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0

Productos de capital 0

Aprovechamientos capital 0

Ingresos derivados de financiamientos 0

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 108,584,908




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119568


Abril del 2017

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables


1. Total de egresos (presupuestarios) 123,853,356

2. Menos egresos presupuestarios no contables 6,505,949

Mobiliario y equipo de administración 94,891

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 17,432

Vehículos y equipo de transporte 371,350

Equipo de defensa y seguridad 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,721,179

Activos intangibles 36,960

Obra pública en bienes propios 549,182

Otros Egresos Presupuestales No Contables 714,955

3. Más Gasto Contables No Presupuestales 2,785,058

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,785,058

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 120,132,466




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119569


Abril del 2017

Estado Analítico de Ingresos


Rubro de Ingresos

Ingreso

DiferenciaEstimado Ampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5 - 1 )

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

Derechos 87,775,171 14,618,867 102,394,038 93,611,867 93,611,867 5,836,696

Productos 4,350,000 500,000 4,850,000 4,377,162 4,377,162 27,162

Corriente 4,350,000 500,000 4,850,000 4,377,162 4,377,162 27,162

Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 2,910,000 175,000 3,085,000 2,208,339 2,208,339 -701,661

Corriente 2,910,000 175,000 3,085,000 2,208,339 2,208,339 -701,661

Capital 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 3,011,000 18,170,000 21,181,000 8,240,612 8,240,612 5,229,612

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas 220,000 60,000 280,000 146,928 146,928 -73,072

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

Total 98,266,171 33,523,867 131,790,038 108,584,908 108,584,908

10,318,737 Ingresos excedentes¹




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119570


Abril del 2017

Indicadores de Postura Fiscal


Concepto Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 98,266,171 108,584,908 108,584,908

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 0 0 0

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 98,266,171 108,584,908 108,584,908

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 97,644,171 123,913,330 91,738,232

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 0 0 0

4. Egresos del Sector Paraestatal 2 97,644,171 123,913,330 91,738,232

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 622,000 -15,328,422 16,846,676

Concepto Estimado Devengado Pagado 3

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) 622,000 -15,328,422 16,846,676

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0 0 0

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) 622,000 -15,328,422 16,846,676




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119571


Abril del 2017

71.78%

9.24%

18.97%

FACTURACION DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DEL 2016

AGUA ($ 60´176,389.00)

ALCANTARILLADO ( $7´749,100.00)

SANEAMIENTO ( $15´905,637.00)

71.64%

10.13%

18.22%

SERVICIOS COBRADOS SOBRE LO FACTURADO EN 2016

AGUA ( $ 43´606.57.00)

ALCANTARILLADO ( $6´168,557.00)

SANEAMIENTO ( $11´092,194.00)




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119572


Abril del 2017

55.35%

12.70%

10.14% 8.03%7.49%

6.30%

INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO DEL 2016

SERV. DE AGUA ALCANT. Y SAN,COBRADO S/ LO FACT. ( $ 60´866,808.00)

DERECHOS DE INTEG. AL ORG. PORAGUA. ALC. APORT. A LA PLANTA ( $13´963,851.00)

INGRESOS POR CONEXIONES AGUA YALC. ( $ 11´146,870.00)

RECUPERACION DE CARTERA ( $8´825,937.00)

APORTACION FEDERAL ( $ 8´240,612.00

OTROS INGRESOS ( $ 6´931,825.00)




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119573


Abril del 2017

P A R T I D A S P R E S U P U E S T A L E S S O B R E E J E R C I D A S Y/O E X C E D I D A S

Nombre de la Cuenta Excedido Aprobado Diferencia

Ingresos de los Fraccionadores por Agua

11,773,004.67 10,750,000.00 - 1,023,004.67

Agua Domestica 35,914,556.34 35,000,000.00 - 914,556.34

Saneamiento Domestico 8,595,942.40 7,900,000.00 - 695,942.40

Saneamiento Oficial 5,497.24 2,000.00 - 3,497.24

Cambio de Propietario/Titular del Contrato 77,792.40 65,000.00 - 12,792.40

Recargos 3,482,631.80 3,300,000.00 - 182,631.80

Interes por Financiamiento 669,906.72 500,000.00 - 169,906.72

Aportación Federal 6,727,276.00 6,680,000.00 - 47,276.00

Recurso Prosan 1,513,336.13 - - 1,513,336.13

Partidas Presupuestales sobre ejerc idas y/o excedidas 68,759,943.70 64,197,000.00 - 4,562,943.70




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119574


Abril del 2017

INDICADORES DEL GASTO PRESUPUESTAL POR EL EJERCICIO DEL 2016.

Variables que intervienen Formula Objetivo del Indicador

Total de Egresos Programable (/) 123,913,330.00

Se determina la Determinación del Gasto Programable respecto al

Total de EgresosTotal de Egresos (*) 100 131,790,038.00

(=) Gasto Programable 94.02

Total de Gastos de Operación (Corriente (/) 117,400,697.00

Determina la Participación del Gasto de Operación con respecto al

Total de EgresosTotal de Egresos (*) 100 131,790,068.00

(=) Proporción del Gasto de Operación Corriente 89.08

Total de Gasto de Inversión y/o Capital (/) 6,512,633.00

Determinar la Participación del Gasto de Inversión y/o Capital con

respecto al Total de EgresosEl Total de Egresos (*) 100 131,790,038.00

(=) Gasto de Inversión y/o Capital 4.94

Inversión Pública (/) 1,264,137.00

Determina la Participación del Gasto de la Inversión Pública con

respecto al Total de EgresosTotal de Egresos (*) 100 131,790,038.00

(=) A la proporción de la Inversión Pública 0.96

Servicios Personales (/) 40,279,325.00

Determina la Participación de los Servicios Personales con

respecto tal Total de Gastos de OperaciónTotal de Gastos de Operación (*) 100 117,400,697.00

(=) A la Proporción de Servicios Personales en el Gasto de Operación 0.34

Servicios Personales (/) 117,400,697.00

Determina la participación de los Servicios Personales con

respecto al Total de EgresosTotal de Egresos (*) 100 131,790,038.00

(=) Proporción de los Servicios Personales 0.89




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119575


Abril del 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


Concepto

Egresos

SubejercicioAprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

(100.00%)Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gasto Corriente 94.00% 90,550,171 33,479,479 124,029,650 117,400,697 86,066,806 6,628,953

Gasto de Capital 6.00% 7,041,000 719,388 7,760,388 6,512,633 5,671,427 1,247,754

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 622,000 -622,000 0 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Participaciones 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 98,213,171 33,576,867 131,790,038 123,913,330 91,738,232 7,876,708

74.56%

25.44%

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO, AMP/REDUCCIONES Y MODIFICADO

Aprobado ( $98,266,171.00)

Ampliaciones/Reducciones ( $33´523,867.00) 0.940232

903

0.740341915

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LO MODIFICADO, LO DEVENGADO CONTRA LO PAGADO

EN EL EJERCICIO DEL 2016

Devengado ($123´913,330.00)

Pagado ( $91´738,232.00)




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119576


Abril del 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


Concepto

Egresos

Subejercicio

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Sin Ramo/Dependencia$98,266,171 $33,523,867 $131,790,038 $123,913,330 $91,738,232 $7,876,708

1 DIRECCION$4,616,000 -$638,108 $3,977,892 $3,791,647 $3,537,133 $186,244

2 PLANEACION$6,076,000 $8,563,907 $14,639,907 $12,330,311 $7,855,618 $2,309,596

3 ADMINISTRATIVA$11,069,000 -$661,154 $10,407,846 $10,165,570 $9,686,342 $242,276

4 OPERACION$65,064,000 $21,677,995 $86,741,995 $82,314,306 $56,537,082 $4,427,688

5 COMERCIAL$11,441,171 $4,581,227 $16,022,398 $15,311,496 $14,122,058 $710,903

$0 $0

Total del Gasto $98,266,171 $33,523,867 $131,790,038 $123,913,330 $91,738,232 $7,876,708




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119577


Abril del 2017

-

0.95

0.94

0.72

0.70

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, EN RELACION AL PRESUPUESTO APROBADO Y AMPLIADO EN CANTIDAD DE ($ 131´790,038.00)

COMPROMETIDO ( 124´807,843.00)

DEVENGADO ( 123´913,330.00)

EJERCIDO ( 94´961,063.00)

PAGADO ( 91´738,234.00)




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119578


Abril del 2017

0.00% 7.93%

7.93%

7.52%

7.52%

MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS

COMPROMETIDO ( $10´445,212.00)

DEVENGADO ( $10´445,212.00)

EJERCIDO ( $ 9´913,418.00)

PAGADO ( $ 9´913,419.00)

0.00%

31.12%

30.56%

29.07%

29.07%

PORCENTAJES DE LOS SERVICIOS PERSONALES ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS

COMPROMETIDO (41´008,400.00)

DEVENGADO (40´279,325.00)

EJERCIDO (38´304,813.00)

PAGADO (38´304,813.00)




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119579


Abril del 2017

0.00%50.60%

50.60%

31.16%

28.72%

SERVICIOS GENERALES ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS


DEVENGADO ( $66´682,845.00)

EJERCIDO ( $ 41´071,405.00)

PAGADO ( $ 37´848,575.00)

0.00%

3.98%

0.96%3.34%

3.34%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS


DEVENGADO ( $5´241,812.00)

EJERCIDO ( $4´407,290.00)

PAGADO ( $4´407,290.00)




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119580


Abril del 2017

0.00% 1.08%

0.96%

0.96%

0.96%

INVERSION PUBLICA ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS

COMPROMETIDO ( $ 1´429,568.00)

DEVENGADO ( $ 1´264,136.00)

EJERCIDO ( $ 1´264,137.00)

PAGADO ( $ 1´264,137.00)




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119581


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119582


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119583


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119584

Abril del 2017





C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119585


Abril del 2017




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119586


Abril del 2017

MINUTA RELATIVA A LA

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA

DE LA

JUNTA DE GOBIERNO

– OCTUBRE 27 DEL 2016.




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119587


Abril del 2017

PROPUESTA DEL

COMPLEMENTO -

MODIFICACIÓN DEL

PROGRAMA PARA INCENTIVAR.




C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119588


Abril del 2017

10ma. Reunión Ordinaria.

Documents