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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 29111951
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Abril del 2017
10ma. Reunión Ordinaria.Administración 2014-2017
Junta de Gobierno del
Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de
Bahía de Banderas Nayarit.
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DEPENDENCIA: OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a 06 de Abril del año 2017
HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BAHÍA DE BANDERAS
PRESENTES.
El suscrito Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit (OROMAPAS Bahía de Banderas), en los términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del
Estado de Nayarit, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado,
Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se convocó a la Decima
Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador Administración 2014-2017, la cual tendrá verificativo el día
jueves 06 de Abril del año 2017 a las 12:00 doce horas, horario meridiano central, en la Sala de Juntas de la Dirección General del
OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS, la que tendrá verificativo bajo el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Pase de Lista de presentes;
2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;
3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;
4.- Lectura de la anterior Minuta. – Sexta reunión Extraordinaria. -(celebrada el 21 de diciembre del 2016)
5.- Informe General del Cuarto Trimestre del 2016 (octubre, Noviembre, y Diciembre).
Planeación, Operación, Comercialización, y Administrativo Financiero.
6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas.
7.- Cierre de Ejercicio Financiero de 2016.
8.- Modificación al Reclasificador del Presupuesto de Ingresos 2017.
9.- Complemento – modificación al punto No. 7 aprobado en el NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO,
celebrada el 27 de octubre del 2016.
10- Asuntos Generales; y
11.-Elaboración y firma de la Minuta.
ATENTAMENTE,
ING. JUAN GABRIEL ÁVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL
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O R O M A P A S
INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS RECAUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
INGRESOS
PRESUPUESTADOS
1er. AMPLIACION DEL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS FEDERAL
2da. AMPLIACION DEL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
PRESUPUESTADO
INGRESOS
RECAUDADOS
INGRESOS NO
RECAUDADOS
98,266,171.00 5,050,000.00 28,473,867.00 131,790,038.00 108,584,908.00 23,205,130.00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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INGRESOS OBTENIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016
CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %
CONSUMO DE AGUA POTABLE $3,868,314.00 $4,639,187.00 $4,285,387.00 12,792,888.00 35.27%
ALCANTARILLADO $563,786.00 $590,234.00 $597,303.00 1,751,323.00 4.83%
SANEAMIENTO $1,060,153.00 $1,274,037.00 $1,387,017.00 3,721,207.00 10.26%
CONTRATO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO $1,492,279.00 $794,154.00 $784,013.00 3,070,446.00 8.46%
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO $3,493,860.00 $115,105.00 $3,317,143.00 6,926,108.00 19.09%
OTROS INGRESOS 850,283.00 510,115.00 584,882.00 1,945,280.00 5.36%
APORTACION FEDERAL 0.00 0.00 5,658,336.00 5,658,336.00
INGRESOS DEL 4to. TRIMESTRE 11,328,675.00 7,922,832.00 16,614,081.00 35,865,588.00
RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA 2012 -
2013128,346.00 114,306.00 167,377.00 410,029.00 1.13%
TOTAL INGRESOS 11,457,021.00 8,037,138.00 16,781,458.00 36,275,617.00 100.00%
TOTAL EGRESOS 7,537,532.00 4,882,553.00 18,462,352.00 30,882,437.00 100.00%
DEFICIT O SUPERAVIT $ 3,919,489.00 $ 3,154,585.00 -$ 1,680,894.00 $ 5,393,180.00
11,457,021.00
8,037,138.00
16,781,458.00OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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COMPARATIVA DE INGRESOS DEL 4° TRIMESTRE DEL 2016 VS 2015
CONCEPTO 2016 2015 DIFERENCIA
POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 12,792,888.00 $10,932,222.00 1,860,666.00
POR ALCANTARILLADO 1,751,323.00 $1,500,430.00 250,893.00
POR SANEAMIENTO 3,721,207.00 $3,091,929.00 629,278.00
POR CONTRATACION DE SERVICIOS 3,070,446.00 $2,770,971.00 299,475.00
DERECHOS POR INTEGRACIÓN AL ORGANISMO 6,926,108.00 $1,065,834.00 5,860,274.00
OTROS INGRESOS 1,945,280.00 1,410,770.00 534,510.00
SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL:
*PRODI 4,145,000.00 4,145,000.00
*PROSAN 1,513,336.00 1,513,336.00
*PRODER 404,787.00 404,787.00
INGRESOS POR RECUP. DE CARTERA VENCIDA 410,029.00 512,632.00 -102,603.00
TOTAL 36,275,617.00 21,689,575.00 14,586,042.00
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
2016
2015
DIFERENCIA
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PRESUPUESTADOS DE EGRESOS PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EGRESOS
PRESUPUESTADOS
PRIMER AMPLIACION DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
SEGUNDA
AMPLIACION DEL
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
PRESUPUESTADOEGRESOS PAGADO DIFERENCIA
98,266,171.00 5,050,000.00 28,473,867.00 131,790,038.00 91,738,232.00 40,051,806.00
75%
4%
22%
100%
70%
30%
EGRESOS PRESUPUESTADOS
RECURSOS FEDERAL
RECUR. PROPIOS Y FEDERAL
TOTAL DE EGRESOS
EGRESOS PAGADOS
DIFERENCIA
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C O N C E N T R A D O D E L P R E S U P U E S T O E J E R C I D O D E O C T U B R E, N O V I E M B R E
A D I C I E M B R E 2 0 1 6.CONCEPTO TOTAL
PERCEPCIONES AL PERSONAL $11,036,059.00
Nomina $8,570,443.00
Pago de Aguinaldo, Prima Vacacional y fondo de ahorro al personal $2,465,616.00
GASTO CORRIENTE:- Gastos propios de la Operación del Organismo; Como es las Instalación, reparación de las
Tomas de Agua, Rehabilitación de las Líneas de Agua y Alcantarillado; Rehabilitación y Mantenimiento de las Plantas de
Tratamiento, Cárcamos, Pozos y Tanques de Agua.
14,337,661.00
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO:- Una Planta de Luz para oficinas Centrales y un Pararrayos U Para Oficinas
Centrales, Mobiliario para Oficinas foráneas y Centrales, Un Soplador para el Cárcamos de lo de Marcos, Una Bomba
para el Pozo Núm. 40 de Terralta, Remodelación Acometida Aéreo y Estructura del Transformador, Un aire
Acondicionado P/Subdirección Administrativa, Cámaras Fotográficos para el personal de campo de la Subdirección
Comercial y Licencia Anual Spark View V 4.8.7
$601,638.00
PROGRAMA PRODI 2016 4,801,831.00
Instalación de Macro medidores en los Pozos de Agua 1,668,683.00
Instalación de Micro medidores en el Municipio 895,784.00
Elaboración del Plan de Desarrollo del Organismo 89,961.00
Elaboración del Programa de Auditoría de la Luz 282,005.00
Telemetría 1,865,398.00
OBRAS REALIZADA:- 105,249.00
Ampliación de Líneas de Alcantarillado, en lateral de la Carretera Mezcales San Vicente; San Clemente de Lima 105,249.00
TOTAL EGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 30,882,438.00
$11,036,059.00
14,337,661.00
$601,638.00
4,801,831.00 105,249.00
PERCEPCIONES AL PERSONAL
GASTO CORRIENTE
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA PRODI
OBRAS REALIZADASAbril del 2017
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GASTO CORRIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE DEL 2016
Concepto Importe Porcentaje
ENERGÍA ELÉCTRICA 4,482,815.51 31.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 3,370,194.83
23.51SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1,476,520.53
10.30COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 804,368.70
5.61SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 583,230.12
4.07PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 451,837.71
3.15SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 431,034.48
3.01ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 429,397.84
2.99REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 355,711.00
2.48ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 327,828.00
2.29MATERIALES COMPLEMENTARIOS 237,530.13
1.66IMPUESTOS Y DERECHOS 237,524.00
1.66PAGOS EFECTUADOS MENOR DE $ 30,000.00 201,211.47
1.40REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 174,998.82
1.22INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 133,022.20
0.93SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 100,877.14
0.70CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 96,247.28
0.67SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 73,000.00
0.51MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 72,019.39
0.50DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA
VENTA DE BIENES O SERVICIOS
56,608.00
0.39MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 55,767.30
0.39TELEFONÍA TRADICIONAL 46,308.75
0.32MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 38,400.00
0.27MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 37,169.50
0.26PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 33,038.18
0.23VIÁTICOS EN EL PAÍS 31,000.03
0.22
GASTO CORRIENTE DEL 4TO. TRIMESTRE DEL 2016 14,337,660.91 100.00 Abril del 2017
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ESTADO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
O b j e t o
d e l G a s t
o
AprobadoAmpliaciones /
(Reducciones)
Presupuesto
VigenteComprometido
Presupuest
o Disponible
para
Compromet
er
Devengado
Comprometid
o No
Devengado
Presupuesto
Sin DevengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar
Deuda
10000 SERVICIOS PERSONALES $41,163,000 -$5,600 $41,157,400 $41,008,400 $0 $40,210,780 $797,619 $946,620 $38,304,813 $38,304,813 $1,905,967
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER PERMANENTE
$13,730,000 $304,500 $14,034,500 $13,885,500 $0 $13,950,642 -$65,142 $83,858 $13,904,402 $13,904,402 $46,240
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER TRANSITORIO
$11,635,000 -$106,617 $11,528,383 $11,528,383 $0 $11,235,477 $292,906 $292,906 $11,235,477 $11,235,477 $0
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
$11,210,000 $127,700 $11,337,700 $11,337,700 $0 $11,073,647 $264,052 $264,053 $9,562,682 $9,562,682 $1,510,965
14000 SEGURIDAD SOCIAL $3,357,000 $68,900 $3,425,900 $3,425,900 $0 $3,225,387 $200,513 $200,513 $2,876,624 $2,876,624 $348,763
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS
$830,000 -$193,983 $636,017 $636,017 $0 $556,636 $79,381 $79,381 $556,636 $556,636 $0
16000 PREVISIONES $53,000 -$53,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS
$348,000 -$153,100 $194,900 $194,900 $0 $168,991 $25,909 $25,909 $168,991 $168,991 $0
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C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119512
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
ESTADO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
O b j e t o
d e l G a s t
o
AprobadoAmpliaciones /
(Reducciones)
Presupuesto
VigenteComprometido
Presupuesto
Disponible
para
Comprometer
Devengado
Comprome
tido No
Devengado
Presupuest
o Sin
Devengar
Ejercido Pagado
Cuentas
por Pagar
Deuda
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $12,292,671 $966,156 $13,258,827 $9,929,657 $3,329,170 $9,929,657 $0 $3,329,170 $9,913,308 $9,913,308 $16,349
21000 MATERIALES DE
ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES
$927,000 -$172,414 $754,586 $665,771 $88,815 $665,771 $0 $88,815 $665,771 $665,771 $0
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $90,000 -$900 $89,100 $85,877 $3,223 $85,877 $0 $3,223 $85,877 $85,877 $0
$0 $0 $0 $0
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y DE
REPARACION
$6,004,000 $614,880 $6,618,880 $4,101,370 $2,517,510 $4,101,370 $0 $2,517,510 $4,088,651 $4,088,651 $12,719
25000 PRODUCTOS QUIMICOS,
FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO
$1,400,000 -$25,300 $1,374,700 $1,249,666 $125,034 $1,249,666 -$0 $125,034 $1,246,036 $1,246,036 $3,630
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS
$2,735,000 $433,923 $3,168,923 $3,027,526 $141,397 $3,027,526 $0 $141,397 $3,027,526 $3,027,526 $0
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS
DE PROTECCION Y ARTICULOS
DEPORTIVOS
$294,000 -$54,500 $239,500 $134,709 $104,791 $134,709 -$0 $104,791 $134,709 $134,709 $0
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES
Y ACCESORIOS MENORES
$842,671 $170,467 $1,013,138 $664,738 $348,400 $664,738 $0 $348,400 $664,738 $664,738 $0
Abril del 2017
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119513
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
ESTADO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
O b j e t o
d e l G a s
t o
AprobadoAmpliaciones /
(Reducciones)
Presupuesto
VigenteComprometido
Presupuesto
Disponible
para
Comprometer
Devengado
Comprom
etido No
Devenga
do
Presupuesto
Sin DevengarEjercido Pagado
Cuentas
por Pagar
Deuda
30000 SERVICIOS GENERALES $37,127,500$30,643,382 $67,770,882 $65,662,208 $2,108,674 $65,602,233 $59,975 $2,168,649 $41,005,046 $37,782,215 $27,820,018
31000 SERVICIOS BASICOS $14,610,000 $2,771,434 $17,381,434 $17,087,406 $294,028 $17,087,406 $0 $294,028 $17,087,406 $17,087,406 $0
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $450,000 $889,900 $1,339,900 $1,038,792 $301,108 $1,038,791 $1 $301,109 $1,035,792 $1,035,792 $2,999
33000 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS
SERVICIOS
$16,346,000 $7,913,152 $24,259,152 $23,605,259 $653,893 $23,545,286 $59,974 $713,867 $13,760,750 $12,533,931 $11,011,354
34000 SERVICIOS FINANCIEROS,
BANCARIOS Y COMERCIALES
$2,723,000$18,281,777 $21,004,777 $20,849,403 $155,374 $20,849,403 $0 $155,375 $6,058,590 $4,099,667 $16,749,736
35000 SERVICIOS DE INSTALACION,
REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
$1,546,500 $736,013 $2,282,513 $1,783,852 $498,661 $1,783,852 $0 $498,661 $1,765,012 $1,727,923 $55,929
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION
SOCIAL Y PUBLICIDAD
$70,000 $63,700 $133,700 $107,794 $25,906 $107,794 $0 $25,906 $107,794 $107,794 $0
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y
VIATICOS
$145,000 $15,206 $160,206 $149,052 $11,154 $149,052 $0 $11,154 $149,052 $149,052 $0
38000 SERVICIOS OFICIALES $130,000 $0 $130,000 $114,390 $15,610 $114,390 $0 $15,610 $114,390 $114,390 $0
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $1,107,000 -$27,800 $1,079,200 $926,261 $152,939 $926,261 $0 $152,939 $926,261 $926,261 $0
40000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$40,000 -$20,688 $19,312 $0 $19,312 $0 $0 $19,312 $0 $0 $0
44000 AYUDAS SOCIALES $40,000 -$20,688 $19,312 $0 $19,312 $0 $0 $19,312 $0 $0 $0
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O b j e t o d
e l G a s t oAprobado
Ampliaciones /
(Reducciones)
Presupuesto
VigenteComprometido
Presupuesto
Disponible
para
Comprometer
DevengadoComprometido
No Devengado
Presupuest
o Sin
DevengarEjercido Pagado
Cuentas
por Pagar
Deuda
50000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$3,213,000 $4,886,705 $8,099,705 $4,462,869$3,636,836 $4,462,869 $0 $3,636,836 $4,407,400 $4,407,400 $55,469
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION
$289,000 -$193,959 $95,041 $94,891 $150 $94,891 $0 $150 $94,891 $94,891 $0
$0 $0 $0 $0
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
$44,000 -$26,568 $17,432 $17,432 $0 $17,432 $0 $0 $17,432 $17,432 $0
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE
TRANSPORTE
$880,000 -$123,500 $756,500 $371,350 $385,150 $371,350 $0 $385,150 $340,000 $340,000 $31,350
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
$1,988,000 $5,200,772 $7,188,772 $3,942,236$3,246,536 $3,942,236 $0 $3,246,536 $3,918,117 $3,918,117 $24,119
59000 ACTIVOS INTANGIBLES $12,000 $29,960 $41,960 $36,960 $5,000 $36,960 $0 $5,000 $36,960 $36,960 $0
60000 INVERSION PUBLICA $3,808,000 -$2,324,089 $1,483,911 $1,429,568 $54,343 $1,264,137 $165,432 $219,775 $1,264,137 $1,264,137 $0
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE
DOMINIO PUBLICO
$2,377,000 -$1,494,089 $882,911 $880,386 $2,525 $714,955 $165,432 $167,957 $714,955 $714,955 $0
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $1,431,000 -$830,000 $601,000 $549,182 $51,818 $549,182 $0 $51,818 $549,182 $549,182 $0
90000 DEUDA PUBLICA $622,000 -$622,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES (ADEFAS)
$622,000 -$622,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
99100 ADEFAS $622,000 -$622,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
99101 ADEFAS $622,000 -$622,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total del presupuesto por Capitulo del Gasto $98,266,171 $33,523,867 $131,790,038 $122,492,702$9,148,336 $121,469,676 $1,023,026 $10,320,362 $94,894,704 $91,671,873 $29,797,803
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O b j e t o d e l
G a s t oCONCEPTO
Presupuesto
Vigente
Primer
Trimestre
Segundo
Trimestre
Tercer
TrimestreOct Nov Dic
Cuarto
TrimestreTotal
Diferencia
(Vigente -
Total)
DIRECCION
10000 SERVICIOS PERSONALES $3,349,841.87 $706,187.03 $723,726.90 $740,388.26 $200,712.13 $221,618.63 $459,092.94 $881,423.70 $3,051,725.89 $298,115.98
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $267,550.00 $51,556.40 $69,373.84 $91,493.36 $20,283.51 $14,348.12 $9,676.46 $44,308.09 $256,731.69 $10,818.31
30000 SERVICIOS GENERALES $320,700.00 $24,778.93 $78,809.31 $57,910.86 $1,426.29 $13,830.44 $12,119.43 $27,376.16 $188,875.26 $131,824.74
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$39,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,660.00 $0.00 $8,140.00 $39,800.00 $39,800.00 $0.00
TOTAL DE DIRECCION $3,977,891.87 $782,522.36 $871,910.05 $889,792.48 $254,081.93 $249,797.19 $489,028.83 $992,907.95 $3,537,132.84 $440,759.03
PLANEACION
10000 SERVICIOS PERSONALES $2,384,527.16 $690,714.11 $403,189.59 $437,001.06 $140,037.17 $141,318.31 $257,770.78 $539,126.26 $2,070,031.02 $314,496.14
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,300,950.00 $21,513.57 $40,370.40 $39,243.43 $10,824.16 $11,821.99 $906,525.23 $929,171.38 $1,030,298.78 $270,651.22
30000 SERVICIOS GENERALES $4,945,218.57 $3,563.70 $25,667.67 $21,933.78 $14,582.17 $146,998.86 $2,153,714.89 $2,315,295.92 $2,366,461.07 $2,578,757.50
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$5,125,300.00 $0.00 $0.00 $5,300.00 $0.00 $0.00 $1,668,572.53 $1,668,572.53 $1,673,872.53 $3,451,427.47
60000 INVERSION PUBLICA $883,911.30 $0.00 $356,926.54 $252,779.56 $0.00 $0.00 $105,248.55 $105,248.55 $714,954.65 $168,956.65
TOTAL DE PLANEACION $14,639,907.32 $715,791.38 $826,154.20 $756,257.83 $165,443.50 $300,139.16 $5,091,831.98 $5,557,414.64 $7,855,618.05 $6,784,289.27
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O b j e t
o d e l
G a s t o
CONCEPTOPresupuesto
VigentePrimer Trimestre
Segundo
Trimestre
Tercer
TrimestreOctubre Noviembre Diciembre
Cuarto
TrimestreTotal
Diferencia
(Vigente - Total)
ADMINISTRATIVO
10000 SERVICIOS PERSONALES $8,277,894.51 $1,774,644.53 $1,803,194.51 $1,803,892.29 $573,774.06 $579,560.20 $1,190,316.93 $2,343,651.19 $7,725,382.52 $552,511.99
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $407,286.43 $114,452.07 $73,696.16 $117,222.68 $18,832.68 $20,998.18 $22,343.92 $62,174.78 $367,545.69 $39,740.74
30000 SERVICIOS GENERALES $1,472,150.00 $271,006.96 $225,338.52 $363,112.25 $167,125.01 $80,790.76 $240,524.92 $488,440.69 $1,347,898.42 $124,251.58
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$250,515.03 $24,040.52 $7,800.00 $9,918.08 $5,225.92 $0.00 $198,530.51 $203,756.43 $245,515.03 $5,000.00
TOTAL ADMINISTRATIVA $10,407,845.97 $2,184,144.08 $2,110,029.19 $2,294,145.30 $764,957.67 $681,349.14 $1,651,716.28 $3,098,023.09 $9,686,341.66 $721,504.31
OPERACIÓN TECNICA
10000 SERVICIOS PERSONALES $17,426,030.43 $3,784,931.49 $3,915,205.38 $4,102,075.67 $1,332,021.43 $1,276,942.49 $2,247,983.51 $4,856,947.43 $16,659,159.97 $766,870.46
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $10,536,419.93 $1,317,972.72 $2,030,482.74 $2,050,572.67 $425,174.27 $838,910.58 $977,981.54 $2,242,066.39 $7,641,094.52 $2,895,325.41
30000 SERVICIOS GENERALES $55,547,166.73 $4,834,213.74 $7,840,251.42 $7,076,633.16 $3,796,031.45 $239,072.58 $5,438,434.23 $9,473,538.26 $29,224,636.58 $26,322,530.15
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$2,632,377.45 $961,476.17 $357,875.22 $729,371.77 $20,800.00 $175,459.06 $151,667.27 $347,926.33 $2,396,649.49 $235,727.96
60000 INVERSION PUBLICA $600,000.00 $383,269.07 $49,912.94 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $549,182.01 $50,817.99
TOTAL DE OPERACIÓN TECNICA $86,741,994.54 $11,281,863.19 $14,193,727.70 $14,074,653.27 $5,574,027.15 $2,530,384.71 $8,816,066.55 $16,920,478.41 $56,470,722.57 $30,271,271.97
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O R O M A P A S
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G a s t oCONCEPTO
Presupuesto
VigentePrimer Trimestre
Segundo
Trimestre
Tercer
TrimestreOctubre Noviembre Diciembre
Cuarto
TrimestreTotal
Diferencia
(Vigente - Total)
COMERCIAL
10000 SERVICIOS
PERSONALES
$9,719,105.74 $2,107,576.30 $2,154,698.42 $2,121,328.10 $707,191.92 $644,975.84 $1,062,742.97 $2,414,910.73 $8,798,513.55 $920,592.19
20000 MATERIALES Y
SUMINISTROS
$746,621.00 $124,063.24 $151,489.70 $199,351.97 $46,785.07 $29,955.45 $65,992.24 $142,732.76 $617,637.67 $128,983.33
30000 SERVICIOS
GENERALES
$5,485,646.66 $2,500,855.42 $16,633.50 $391,150.39 $16,229.75 $445,951.34 $1,283,523.26 $1,745,704.35 $4,654,343.66 $831,303.00
40000 TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
$19,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,312.00
50000 BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES
$51,712.90 $29,304.30 $5,593.10 $6,400.00 $8,815.45 $0.00 $1,450.00 $10,265.45 $51,562.85 $150.05
COMERCIAL $16,022,398.30 $4,761,799.26 $2,328,414.72 $2,718,230.46 $779,022.19 $1,120,882.63 $2,413,708.47 $4,313,613.29 $14,122,057.73 $1,900,340.57
Total Final$131,790,038.00 $19,726,120.27 $20,330,235.86 $20,733,079.34 $7,537,532.44 $4,882,552.83 $18,462,352.11 $30,882,437.38 $91,671,872.85 $40,118,165.15
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Abril del 2017
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
COBERTURA DEAGUA POTABLE
COBERTURA DEALCANTARILLADO
COBERTURA DESANEAMIENTO
CONTINUIDAD ENEL SERVICIO
COBERTURA DEMICROMEDICION
EFICIENCIA FISICA EFICIENCIACOMERCIAL
EFICIENCIA GLOBAL
99.08%97.19%
80.00%
98.34%
90.72%
60.24%
41.75%
25.15%
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119520
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Abril del 2017
1.- NO. PERSONAS CON SERVICIO AGUA POTABLE 123059 99.08%
POBLACION TOTAL 124205
2.- NO. POBLACION CON SERV ALCANTARILLADO 120714 97.19%
POBLACION TOTAL 124205
3.- VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL 2,378,760 80.00%
VOLUMEN DE AGUA RECOLECTADA 2,973,458
4.- TOMAS CON SERVICIO CONTINUO 40,523 98.34%
TOTAL TOMAS ACTIVAS 41,209
5.- MEDIDORES INSTALADOS 36,762 90.72%
TOMAS REGISTRADAS 40,521
6.- VOLUMEN DE AGUA FACTURADA 1,791,083 60.24%
VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA 2,973,458
7.- VOLUMEN DE AGUA RECAUDADO 747,793 41.75%
VOLUMEN DE AGUA FACTURADO 1,791,083
8.- EFICIENCIA FISICA * EFICIENCIA COMERCIAL 60.24 * 41.75 25.15%
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CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
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C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119522
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CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS
Cuota Fija(Sólo Drenaje)
Tomas Cuota FijaTomas Servicio
MedidoTOTAL
Domestico 800 3,200 35,571 39,571
Comercial 18 100 1,301 1,419
Industrial 7 3 176 186
Oficial 1 0 32 33
TOTAL 826 3,303 37,080 41,209
CLASIFICACIÓN TOMAS AGUA % PADRON DESCARGAS DRENAJE % PADRON
Doméstico 38,771 96.10 33,987 96.12
Comercial 1,401 3.38 1,223 3.34
Industrial 179 0.44 166 0.47
Oficial 32 0.08 26 0.07
TOTAL 40,383 100 35,402 100
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Abril del 2017
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Clasificación OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total Trimestre
Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje
Doméstico 89 89 69 40 62 52 220 181
Comercial 1 3 3 3 2 2 6 8
Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficial 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 90 92 72 43 64 54 226 189
INGRESOS COMPROMETIDOS POR CONTRATACION
Clasificación OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total Trimestre
Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje
Doméstico 645,659.06 92,143.90 124,727.50 61,429.00 150,115.90 109,120.69 920,502.46 262,693.59
Comercial 2,832.80 4,845.90 8,548.40 4,845.90 5,625.00 4,545.80 17,006.20 14,237.60
Industrial
Oficial
SUMATORIAS 648,491.86 96,989.80 133,275.90 66,274.90 155,740.90 113,666.49 937,508.66 276,931.19
TOTALES 745,481.66 199,550.80 113,666.49 1,214,439.85
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GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA
Mes Notificaciones SuspensionesVerificación de
SuspensiónReinstalaciones
De ServicioTotal de Visitas
Realizadas
OCTUBRE 2,196 188 521 142 3,047
NOVIEMBRE 1,607 837 412 223 3,079
DICIEMBRE 717 1,069 371 646 2,803
Total 4,520 2,094 1,304 1,011 8,929
MesConvenios Realizados
Adeudo Anticipo Convenio
OCTUBRE 63 541,615.74 136,964.50 404,651.24
NOVIEMBRE 71 331,618.63 69,515.16 262,103.47
DICIEMBRE 73 502,922.23 124,203.95 378,718.28
Total 207 1,376,156.6 330,683.61 1,045,472.99
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
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C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119525
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Abril del 2017
ATENCIÓN A USUARIOS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Acumulado
Atendidos 1,839 1,569 1,603 5,011
Por Atender 306 521 258 1,085
En Falso 89 135 6 230
RECIBIDOS 2,234 2,225 1,867 6,326
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C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119526
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TRABAJO SOCIAL
SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VULNERABLES
TIPO DE SUBSIDIO SUBSIDIOS OTORGADOS Octubre Noviembre Diciembre TRIMESTRE
Adultos Mayores 1,119 20,468.95 17,788.00 24,673.63 62,930.58
Pensionados 35 537.46 537.46 621.22 1,696.14
Jubilados 6 97.72 97.72 97.72 293.16
Discapacitados 78 1,347.44 1,242.44 1,242.44 3,832.32
Viudez 31 474.64 474.64 523.50 1,472.78
TOTAL 1,269 22,926.21 20,140.26 27,158.51 70,224.98
OTROS SUBSIDIOS
TIPO DE SUBSIDIOUSUARIOS
BENEFICIADOSOctubre Noviembre Diciembre TRIMESTRE
Por Contraprestación 78 9,940.51 9,875.14 8,855.23 28,670.88
Gobierno 340 12,216.79 988,491.22 10,460.7 1,011,168.71
Empleados 75 6,461.06 1,193.58 1,193.58 8,848.22
Por Servicios 91 136,110.65 91,817.45 93,736.13 321,664.23
Ejidatarios 2,735 170,130.03 131,985.48 143,598.20 445,713.71
TOTAL 3,319 334,859.04 1,223,362.87 257,843.84 1,816,065.75
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119527
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Abril del 2017
Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
Pláticas escolares 7 4 4 15
Alumnos atendidos 922 184 565 1,671
Pláticas comunitarias y
Eventos Masivos0 0 1 (Desfile de la alegría)
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
(ECA I)
Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
Pláticas escolares 7 4 4 15
Alumnos atendidos 922 184 565 1,671
Pláticas comunitarias y
Eventos Masivos0 0 1 (Desfile de la alegría)
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
(ECA II)
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CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
Pláticas escolares 7 4 4 15
Alumnos atendidos 922 184 565 1,671
Pláticas comunitarias y
Eventos Masivos0 0 2
1) Desfile de la
alegría
2) Altares de
muerto
28
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
(ECA I)
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CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
Pláticas escolares 7 3 4 14
Alumnos atendidos 922 162 565 1,649
Pláticas comunitarias y
Eventos Masivos0 0 2
1) Desfile de la
alegría
2) Altares de
muerto
29
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
(ECA II)
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
ALTARES DE MUERTOS
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS,
NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
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ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195
DESFILE DE LA ALEGRIA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119532
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Abril del 2017
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119533
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS
No. CONCEPTO
IMPORTE
CONTRATADO
ANTES DE I.V.A.
IMPORTE
PAGADO ANTES DE
I.V.A.
RESTA POR PAGAR%
PAGADO
AVANCE DE
OBRA
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS
1
AMPLIACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LATERAL DE CARRETERA MEZCALES
- SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN
CLEMENTE DE LIMA, BAHIA DE BANDERAS,
NAYARIT.
105,248.55 105,248.55 0.00 100.00 % 100.00 %
Se Realizo le Procedimiento de Licitación Pública con recursos propios en base a las
necesidades del Organismo.
Abril del 2017
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119534
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS REALIZADOS
MESPROYECTO
DE AGUA
PROYECTO
DE ALC. SAN.
OCTUBRE 8 7
NOVIEMBRE8 8
DICIEMBRE7 15
TOTAL23 30
Los proyectos y presupuestos realizados para la Dirección de Obras Públicas
Municipales:
1.- Proyectos y Presupuestos para la realización de Obras de líneas de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario de las localidades de Valle de Banderas, San Vicente, El Porvenir, San
José del Valle, La Cruz de Huanacaxtle, Mezcales, Bucerias, Jarretaderas, Nuevo Vallarta,
Guamúchil, Lo de Marcos.
Trabajos Varios:
1.- Levantamientos topográficos para la Actualización de línea de Alcantarillado Sanitario de las
localidades de Valle de Banderas, San José del Valle, San Vicente, La Cruz de Huanacaxtle y
Lo de Marcos.
2.- Se realizaron 4 Factibilidades de Servicios, de las cuales 2 se entregaron y 2 pendientes de
entregar. Abril del 2017
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119535
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS
Fraccionamiento Valle Marlín
Calle Luis Donaldo Colosio
San José del Valle
Calle las Moras, Allende, Durango y Puebla
en la localidad de Valle de Banderas
Calle Mar Caribe, Mar Atlántico, Mar Mediterráneo
de la localidad de La Cruz de Huanacaxtle
Abril del 2017
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119536
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS
Calle Aquiles Serdán, 12 de Diciembre, San Marcos, Paseo de las Palmas,
Av. del Bosque y Metálica en la localidad de Lo de Macos
Abril del 2017
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119537
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Calle Francisco Villa y Adrian Cuervo en la localidad de Mezcales
Instalación de línea de
Agua Potable PVC
Hidráulico RD-26 en
2” - 340.00 ml,
3” - 261.00 ml,
4” - 90.00 ml.
SUPERVISION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO
Abril del 2017
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119538
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Calle Francisco Villa y Adrian Cuervo en la localidad de Mezcales
Instalación de línea de Alcantarillado Sanitario de PVC Sanitario
Serie-20 – 82.00 ml en 10” y 254.00 ml en 12”
Abril del 2017
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119539
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Varias Calles de la localidad de San Vicente
Prueba HidrostáticaInstalación de línea de Agua Potable PVC
Hidráulico RD-26 en 3” - 800.00 ml,
Abril del 2017
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119540
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Varias Calles de la Colonia Villas Miramar San Vicente
Instalación de línea de Alcantarillado Sanitario
de PVC Sanitario Serie-20 en 10” 590.00 ml
Abril del 2017
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119541
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Varias Calle Colonia La Guadalupana en Valle de Banderas
Realización de Prueba Hidrostática en tubería
de PCV HCO. RD-26 de 2” y 3”
Abril del 2017
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119542
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Fraccionamiento Puerta del Mar (Mezcales)
Instalación de línea de Agua Potable
PVC Hco. RD-26 en 2” – 362.98 ml Instalación de línea de Alcantarillado
PVC San. Serie 20 en 10” – 181.40 ml
SUPERVISION EN OBRAS DE FRACCIONAMIENTOS
Abril del 2017
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119543
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Abril del 2017
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119544
10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Abril del 2017
Resumen de Ejecución PROAGUA-PRODI 2016
Total Federal Estado
Municipio -
Organismo
Operador
Otros
1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MACROMEDIDORES. (EN
FUENTES DE ABASTECIMIENTO)
2,842,114.98 2,842,114.98 1,705,268.99 1,136,845.99 MED. 45 46
2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MICROMEDIDORES (ALTOS
CONSUMIDORES)
1,637,024.62 1,637,024.62 982,214.77 654,809.85 MED. 135 136
3
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN
DE EQUIPOS DE BOMBEO.
(MONITOREO PLC- Y CONTROL
CENTRAL)
4,719,836.00 4,719,836.00 2,831,901.60 1,887,934.40 EQ 45 45
4ELABORACIÓN DE PLAN DE
DESARROLLO INTEGRAL347,848.00 347,848.00 278,278.40 69,569.60 ESTUDIO 1 1
5ELABORACIÓN DE PROGRAMA
DE AUDITORIAS ENERGÉTICAS1,090,420.30 1,090,420.30 872,336.24 218,084.06 ESTUDIO 1 1
10,637,243.90 10,634,375.57 6,670,000.00 0.00 3,967,243.90 0.00
No.
Nombre del
Organismo
Operador
Descripción de la
obra
METAS
Nombre
del
Indicador
Programa
daAlcanzada
Costo
total de
la obra
INVERSIÓN EJERCIDA
ORGANISMO
OPERADOR
MUNICIPAL DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLA
DO Y
SANEAMIENTO
DE BAHÍA DE
BANDERAS,
NAYARIT.
TOTAL
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Macro Medidor
Multifuncional, radio,
bluetooth, wifi.
Flujo - lps
Presión –
kg/cm2
Unidad Terminal
Remota
Flujo - lps
Presión –
kg/cm2
Flujo - lps
Presión –
kg/cm2
Flujo - lps
Presión –
kg/cm2
Flujo - lps
Presión –
kg/cm2
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RESUMEN TRIMESTRAL DE ORDENES DE
SERVICIO Y REPORTES
ORDENES ATENDIDAS CANCELADAS POR ATENDER TOTAL GENERAL
OCTUBRE 511 10 57 578NOVIEMBRE 476 115 101 692DICIEMBRE 511 1 44 556
TOTAL 1498 126 202 1826
0
100
200
300
400
500
600
700
ATENDIDAS CANCELADAS POR ATENDER TOTAL GENERAL
51
1
10 5
7
57
8
47
6
11
5
10
1
69
2
51
1
1
44
55
6
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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CLORACION DE AGUA
89.00%
90.00%
91.00%
92.00%
93.00%
94.00%
95.00%
96.00%
97.00%
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
96.10%
91.70%
93.00%
93.60%
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MACROMEDIDORES 2014 MACROMEDIDORES 2016
Instalados 19 26
Objetivo 0 46
19 2
6
0
46
CA
NTI
DA
D D
E M
EDID
OR
ES
DIFERENCIA DE INSTALADOS Y REQUERIDOS
MACROMEDICION
Instalados ObjetivoLa
macromedicion
prevaleciente
en el 2014
fueron del tipo
de turbina.
Los instalados
en el 2016 son
ultrasónicos.
Con el
programa
PRODI quedara
al 100% la
macromedicion.
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Abril del 2017
MICROMEDICIÓN
DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS
CONCEPTO DOM COM IND OFI TOTAL
NUEVA
CONTRATACIÓN 240 9 0 0 249
**REMPLAZO DE
MEDIDOR 216 5 0 0 221
**REPOSICIÓN DE
MEDIDOR 15 1 0 0 16
TOTAL: 472 15 0 0 487
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Abril del 2017
REPORTES DE MICROMEDICION
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE. ACUMULADOS
ATENDIDOS 1026 814 875 2715
POR ATENDER 220 352 189 761
EN FALSO 78 33 5 116
RECIBIDOS 1324 1199 1069 3592
75.58%
21.19%
3.23%
ATENDIDOS
POR ATENDER
EN FALSO
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PTAR 600 lps
Bahía de Banderas.
Influente promedio de 135 lps
22.50 % de la capacidad de diseño
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PTAR 600 lps
Bahía de Banderas.
Colector en función.
Colector en fecha próxima
Colector pendiente de incorporación
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Abril del 2017
PTAR 600 lps
Bahía de
Banderas. FACTURAS AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y
PAGOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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INDICADORES FINANCIEROS POR EL EJERCICIO DEL 2016.
Indicador Resultado Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)
$88,530,561.84 / $13,866,946.76 6.38 a) Positivo = mayor de 1.1 veces
Se dispone de 6.38 de activo circulante para pagar cada $1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se
cuenta con liquidez.
b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces
c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)
($88,530,561.84 - $13,866,946.76 ) / $13,866,946.76 538.42 a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de márgen de seguridad para solventar contingencias. b) Aceptable = de 0% a 35%
c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)
($185,844,228.27 / $123,913,330.24 ) 149.97
La carga de la deuda fue 185,844,228.27 que representa el 149.97%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)
$43,176,829.90 / $109,372,818.02 39.47 a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel aceptable de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo. b) Aceptable = de 0% a 35%
c) No aceptable = menor a 0%
05.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)
$117,400,696.91 / $123,913,330.24 94.74
El gasto corriente representan el 94.74% del gasto total.
06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)
$40,279,324.79 / $117,400,696.91 34.30
Los servicios personales representan el 34.30% del gasto corriente.
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Abril del 2017
Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
CONCEPTOAño
2015 CONCEPTOAño
2015 2016 2016
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes 22,604,884 10,001,424 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,095,738 9,391,059
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 65,176,828 65,804,249 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 748,850 767,350 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Almacenes 0 1,001,720 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 4,753,187 6,100,781
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto
Plazo
331 0
Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 17,691 14,469
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Total de Activos Circulantes 88,530,561 77,574,743
Total de Pasivos Circulantes 13,866,946 15,506,309
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 29,309,883 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 25,320,322 24,056,186 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 23,892,765 19,629,213 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 3,524,537 3,487,577 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a
Largo Plazo
0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -31,895,368 -30,051,610 Provisiones a Largo Plazo 0 0
Activos Diferidos 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 29,309,883 0
Otros Activos no Circulantes 0 0
TOTAL DEL PASIVO 43,176,830 15,506,309
Total de Activos No Circulantes 20,842,256 17,121,366
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
TOTAL DEL ACTIVO 109,372,818 94,696,109
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0
Aportaciones 0 0
Donaciones de Capital 0 0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0
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Abril del 2017
Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
CONCEPTO Año 2015 CONCEPTO Año 2015 2016 2016
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 66,195,988 79,189,800
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -11,300,299 -7,897,209
Resultados de Ejercicios Anteriores 85,470,304 87,087,009
Revalúos 0 0
Reservas 0 0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Publica/Patrimonio
0 0
Resultado por Posición Monetaria 0 0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio 66,195,988 79,189,800
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 109,372,818 94,696,109
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C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119565
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Abril del 2017
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
Concepto 2016 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión 100,200,831 82,364,516
Derechos 93,611,867 77,375,481
Productos de Tipo Corriente 4,377,162 2,978,059
Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,211,802 2,010,977
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,631,336 5,736,150
Participaciones y Aportaciones 8,484,408 5,555,773
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 146,928 180,377
Total de Ingresos y Otros Beneficios 108,832,167 88,100,666
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento 117,347,407 82,270,068
Servicios Personales 40,279,325 37,250,224
Materiales y Suministros 10,445,212 7,611,360
Servicios Generales 66,622,871 37,408,485
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 2,785,058 13,727,808
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 2,785,058 13,727,808
Total de Gastos y Otras Pérdidas 120,132,466 95,997,876
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -11,300,299 -7,897,209
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Abril del 2017
Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Concepto 2016 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen 114,343,116 88,638,634
Derechos 93,611,867 77,852,345
Productos de Tipo Corriente 4,377,162 3,039,856
Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,208,339 2,010,284
Participaciones y Aportaciones 8,240,612 5,555,773
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 146,928 180,377
Otros Orígenes de Operación 5,758,208 0
Aplicación 86,066,806 81,447,276
Servicios Personales 38,304,813 35,624,094
Materiales y Suministros 9,913,418 7,285,355
Servicios Generales 37,848,575 33,366,670
Otras Aplicaciones de Operación 0 5,171,156
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 28,276,310 7,191,358
Aplicación 5,671,427 13,460,613
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,264,137 12,389,677
Bienes Muebles 4,370,330 1,067,520
Otras Aplicaciones de Inversión 36,960 3,416
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 5,671,427 13,460,613
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 33,947,737 20,651,972
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 0 6,269,255
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 33,947,737 26,921,227
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Abril del 2017
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)
1. Ingresos Presupuestarios 108,584,908
2. Más ingresos contables no presupuestarios 0
Incremento por variación de inventarios 0
Disminución del exceso de estimaciones por
pérdida o deterioro u obsolescencia0
Disminución del exceso de provisiones 0
Otros ingresos y beneficios varios 0
Otros ingresos contables no presupuestarios 0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0
Productos de capital 0
Aprovechamientos capital 0
Ingresos derivados de financiamientos 0
Otros Ingresos presupuestarios no contables 0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 108,584,908
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OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
1. Total de egresos (presupuestarios) 123,853,356
2. Menos egresos presupuestarios no contables 6,505,949
Mobiliario y equipo de administración 94,891
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 17,432
Vehículos y equipo de transporte 371,350
Equipo de defensa y seguridad 0
Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,721,179
Activos intangibles 36,960
Obra pública en bienes propios 549,182
Otros Egresos Presupuestales No Contables 714,955
3. Más Gasto Contables No Presupuestales 2,785,058
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,785,058
Otros Gastos Contables No Presupuestales 0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 120,132,466
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Abril del 2017
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Rubro de Ingresos
Ingreso
DiferenciaEstimado Ampliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5 - 1 )
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0
Derechos 87,775,171 14,618,867 102,394,038 93,611,867 93,611,867 5,836,696
Productos 4,350,000 500,000 4,850,000 4,377,162 4,377,162 27,162
Corriente 4,350,000 500,000 4,850,000 4,377,162 4,377,162 27,162
Capital 0 0 0 0 0 0
Aprovechamientos 2,910,000 175,000 3,085,000 2,208,339 2,208,339 -701,661
Corriente 2,910,000 175,000 3,085,000 2,208,339 2,208,339 -701,661
Capital 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0
Participaciones y Aportaciones 3,011,000 18,170,000 21,181,000 8,240,612 8,240,612 5,229,612
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas 220,000 60,000 280,000 146,928 146,928 -73,072
Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
Total 98,266,171 33,523,867 131,790,038 108,584,908 108,584,908
10,318,737 Ingresos excedentes¹
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Abril del 2017
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 98,266,171 108,584,908 108,584,908
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 0 0 0
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 98,266,171 108,584,908 108,584,908
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 97,644,171 123,913,330 91,738,232
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 0 0 0
4. Egresos del Sector Paraestatal 2 97,644,171 123,913,330 91,738,232
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 622,000 -15,328,422 16,846,676
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) 622,000 -15,328,422 16,846,676
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0 0 0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) 622,000 -15,328,422 16,846,676
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Abril del 2017
71.78%
9.24%
18.97%
FACTURACION DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DEL 2016
AGUA ($ 60´176,389.00)
ALCANTARILLADO ( $7´749,100.00)
SANEAMIENTO ( $15´905,637.00)
71.64%
10.13%
18.22%
SERVICIOS COBRADOS SOBRE LO FACTURADO EN 2016
AGUA ( $ 43´606.57.00)
ALCANTARILLADO ( $6´168,557.00)
SANEAMIENTO ( $11´092,194.00)
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Abril del 2017
55.35%
12.70%
10.14% 8.03%7.49%
6.30%
INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO DEL 2016
SERV. DE AGUA ALCANT. Y SAN,COBRADO S/ LO FACT. ( $ 60´866,808.00)
DERECHOS DE INTEG. AL ORG. PORAGUA. ALC. APORT. A LA PLANTA ( $13´963,851.00)
INGRESOS POR CONEXIONES AGUA YALC. ( $ 11´146,870.00)
RECUPERACION DE CARTERA ( $8´825,937.00)
APORTACION FEDERAL ( $ 8´240,612.00
OTROS INGRESOS ( $ 6´931,825.00)
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Abril del 2017
P A R T I D A S P R E S U P U E S T A L E S S O B R E E J E R C I D A S Y/O E X C E D I D A S
Nombre de la Cuenta Excedido Aprobado Diferencia
Ingresos de los Fraccionadores por Agua
11,773,004.67 10,750,000.00 - 1,023,004.67
Agua Domestica 35,914,556.34 35,000,000.00 - 914,556.34
Saneamiento Domestico 8,595,942.40 7,900,000.00 - 695,942.40
Saneamiento Oficial 5,497.24 2,000.00 - 3,497.24
Cambio de Propietario/Titular del Contrato 77,792.40 65,000.00 - 12,792.40
Recargos 3,482,631.80 3,300,000.00 - 182,631.80
Interes por Financiamiento 669,906.72 500,000.00 - 169,906.72
Aportación Federal 6,727,276.00 6,680,000.00 - 47,276.00
Recurso Prosan 1,513,336.13 - - 1,513,336.13
Partidas Presupuestales sobre ejerc idas y/o excedidas 68,759,943.70 64,197,000.00 - 4,562,943.70
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Abril del 2017
INDICADORES DEL GASTO PRESUPUESTAL POR EL EJERCICIO DEL 2016.
Variables que intervienen Formula Objetivo del Indicador
Total de Egresos Programable (/) 123,913,330.00
Se determina la Determinación del Gasto Programable respecto al
Total de EgresosTotal de Egresos (*) 100 131,790,038.00
(=) Gasto Programable 94.02
Total de Gastos de Operación (Corriente (/) 117,400,697.00
Determina la Participación del Gasto de Operación con respecto al
Total de EgresosTotal de Egresos (*) 100 131,790,068.00
(=) Proporción del Gasto de Operación Corriente 89.08
Total de Gasto de Inversión y/o Capital (/) 6,512,633.00
Determinar la Participación del Gasto de Inversión y/o Capital con
respecto al Total de EgresosEl Total de Egresos (*) 100 131,790,038.00
(=) Gasto de Inversión y/o Capital 4.94
Inversión Pública (/) 1,264,137.00
Determina la Participación del Gasto de la Inversión Pública con
respecto al Total de EgresosTotal de Egresos (*) 100 131,790,038.00
(=) A la proporción de la Inversión Pública 0.96
Servicios Personales (/) 40,279,325.00
Determina la Participación de los Servicios Personales con
respecto tal Total de Gastos de OperaciónTotal de Gastos de Operación (*) 100 117,400,697.00
(=) A la Proporción de Servicios Personales en el Gasto de Operación 0.34
Servicios Personales (/) 117,400,697.00
Determina la participación de los Servicios Personales con
respecto al Total de EgresosTotal de Egresos (*) 100 131,790,038.00
(=) Proporción de los Servicios Personales 0.89
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Abril del 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Concepto
Egresos
SubejercicioAprobado
Ampliaciones/
(Reducciones)
Modificado
(100.00%)Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente 94.00% 90,550,171 33,479,479 124,029,650 117,400,697 86,066,806 6,628,953
Gasto de Capital 6.00% 7,041,000 719,388 7,760,388 6,512,633 5,671,427 1,247,754
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 622,000 -622,000 0 0 0 0
Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
Participaciones 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 98,213,171 33,576,867 131,790,038 123,913,330 91,738,232 7,876,708
74.56%
25.44%
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO, AMP/REDUCCIONES Y MODIFICADO
Aprobado ( $98,266,171.00)
Ampliaciones/Reducciones ( $33´523,867.00) 0.940232
903
0.740341915
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LO MODIFICADO, LO DEVENGADO CONTRA LO PAGADO
EN EL EJERCICIO DEL 2016
Devengado ($123´913,330.00)
Pagado ( $91´738,232.00)
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10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Abril del 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Concepto
Egresos
Subejercicio
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Sin Ramo/Dependencia$98,266,171 $33,523,867 $131,790,038 $123,913,330 $91,738,232 $7,876,708
1 DIRECCION$4,616,000 -$638,108 $3,977,892 $3,791,647 $3,537,133 $186,244
2 PLANEACION$6,076,000 $8,563,907 $14,639,907 $12,330,311 $7,855,618 $2,309,596
3 ADMINISTRATIVA$11,069,000 -$661,154 $10,407,846 $10,165,570 $9,686,342 $242,276
4 OPERACION$65,064,000 $21,677,995 $86,741,995 $82,314,306 $56,537,082 $4,427,688
5 COMERCIAL$11,441,171 $4,581,227 $16,022,398 $15,311,496 $14,122,058 $710,903
$0 $0
Total del Gasto $98,266,171 $33,523,867 $131,790,038 $123,913,330 $91,738,232 $7,876,708
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10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Abril del 2017
-
0.95
0.94
0.72
0.70
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, EN RELACION AL PRESUPUESTO APROBADO Y AMPLIADO EN CANTIDAD DE ($ 131´790,038.00)
COMPROMETIDO ( 124´807,843.00)
DEVENGADO ( 123´913,330.00)
EJERCIDO ( 94´961,063.00)
PAGADO ( 91´738,234.00)
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10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Abril del 2017
0.00% 7.93%
7.93%
7.52%
7.52%
MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS
COMPROMETIDO ( $10´445,212.00)
DEVENGADO ( $10´445,212.00)
EJERCIDO ( $ 9´913,418.00)
PAGADO ( $ 9´913,419.00)
0.00%
31.12%
30.56%
29.07%
29.07%
PORCENTAJES DE LOS SERVICIOS PERSONALES ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS
COMPROMETIDO (41´008,400.00)
DEVENGADO (40´279,325.00)
EJERCIDO (38´304,813.00)
PAGADO (38´304,813.00)
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10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Abril del 2017
0.00%50.60%
50.60%
31.16%
28.72%
SERVICIOS GENERALES ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS
COMPROMETIDO ( $66´682,846.00)
DEVENGADO ( $66´682,845.00)
EJERCIDO ( $ 41´071,405.00)
PAGADO ( $ 37´848,575.00)
0.00%
3.98%
0.96%3.34%
3.34%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS
COMPROMETIDO ( $6´254,576.00)
DEVENGADO ( $5´241,812.00)
EJERCIDO ( $4´407,290.00)
PAGADO ( $4´407,290.00)
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10ma. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017
Abril del 2017
0.00% 1.08%
0.96%
0.96%
0.96%
INVERSION PUBLICA ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS
COMPROMETIDO ( $ 1´429,568.00)
DEVENGADO ( $ 1´264,136.00)
EJERCIDO ( $ 1´264,137.00)
PAGADO ( $ 1´264,137.00)
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
C.P. 63731 TELÉFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119581
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MINUTA RELATIVA A LA
NOVENA REUNIÓN ORDINARIA
DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
– OCTUBRE 27 DEL 2016.
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PROPUESTA DEL
COMPLEMENTO -
MODIFICACIÓN DEL
PROGRAMA PARA INCENTIVAR.
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