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Making Real Estate a Real Success Making Real Estate a Real Success
Stand 31.05.2020
Fondsporträt WKN 679182
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Making Real Estate a Real Success Making Real Estate a Real Success
THEMEN
KanAm Grund Group – Ein starker Partner
Stabile Erträge von Anfang an
TOP Immobilien an exzellenten Standorten
Die Risikostreuung Geografische Streuung
Streuung nach Nutzungsarten
Größenklassen
Mieter
Anleger
CashCall-Strategie
Ratings
Kennzahlen
Chancen und Risiken
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Making Real Estate a Real Success Making Real Estate a Real Success
KanAm Grund – EIN STARKER PARTNER
© KanAm Grund Group Menu Weiter
Präsenz auf nahezu allen
relevanten Immobilienmärkten in
Europa und Amerika mit eigenen
Niederlassungen.
Internationale Netzwerke und
Experten mit profunden
Marktkenntnissen für alle Bereiche
des ertrags- und
qualitätsorientierten Asset
Managements.
Ausgezeichnet unter den Top-
AssetManagern aller Anbieter
Offener Immobilienfonds in
Deutschland (Scope Rating 2020).
Making Real Estate a Real Success Making Real Estate a Real Success
VON BEGINN AN AUF ERFOLGSKURS Wertentwicklung seit Auflage (Stichtag 31.05.2020)
* Stichtag 31.12. d.J. Berechnung nach BVI-Methode: Berechnungsbasis: Anteilwert, Ausschüttung wird wieder angelegt, Kosten, die beim Anleger anfallen, wie z.B. Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten, Depot- oder andere Verwahrkosten,
Provisionen, Gebühren und sonstige Entgelte, werden nicht berücksichtigt.
2019*
3,4%
2018*
3,0%
2017*
3,3%
2016*
3,1%
2015*
3,3%
2014*
3,2%
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EXZELLENTE STANDORTE - BESTAND
© KanAm Grund Group
Was sind Leading Cities?
Attraktive Investitionsstandorte für internationale und nationale
Immobilieninvestoren
Lebendige Zentren mit einer attraktiven Work-Life-Balance-Kultur
Magneten für eine stetig wachsende Bevölkerung
Zielstandorte eines wachsenden Dienstleistungssektors mit hoher
Wirtschaftskraft
Ausgestattet mit modernen Büro-, Einzelhandels- und/oder
Hotelflächen
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TOP IMMOBILIEN AN EXZELLENTEN STANDORTEN
© KanAm Grund Group Menu Weiter
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TOP IMMOBILIEN AN EXZELLENTEN STANDORTEN
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TOP IMMOBILIEN AN EXZELLENTEN STANDORTEN
© KanAm Grund Group
Hier kommen Sie zur
Immobilienübersicht
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LEADING CITIES INVEST GOES GREEN
© KanAm Grund Group
CO2-neutrale Umstellung der Energieversorgung der
Allgemeinflächen durch erneuerbare Energien: Jährliche
Einsparung 1.821 Tonnen CO2
Laufende Überprüfung der Eignung von Immobilien, an
international anerkannten Zertifizierungssystemen zu
partizipieren
Verstärkte Berücksichtigung grüner Labels beim Ankauf
von Immobilien
»Manage-To-Green«-Pilotprojekt: im Laufe des Jahres
2020 sollen rund 44 % unserer Immobilien gemessen am
Flächenbestand ökologisch optimiert werden
Überprüfung der Möglichkeiten, die Messung von Daten
in den Immobilien durch Digitalisierung zu optimieren.
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LEADING CITIES INVEST GOES GREEN
© KanAm Grund Group
GRESB steht für das weltweit anerkannte
Bewertungssystem für die Nachhaltigkeitsperformance
von Immobilienportfolios.
Der entscheidende Vorteil des GRESB-Ratings
gegenüber der Zertifizierung einzelner Immobilien – wie
beispielsweise bei DGNB, LEED oder BREEAM – ist,
dass mit GRESB neutral die Nachhaltigkeit ganzer
Portfolios gemessen werden kann.
Ein am Markt vergleichbares Bewertungssystem zu
GRESB existiert derzeit nicht.
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Länder
Städte
Nutz ungs -
arten
Größe
M ieter
Anleger
RISIKOSTREUUNG
© KanAm Grund Group
Die Immobilienportfoliostruktur des LEADING
CITIES INVEST entwickelt sich durch die bisherigen
Objekterwerbe entsprechend der strategischen
Ausrichtung.
Ziel des Fondsmanagements bleibt eine
ausgewogene Portfoliozusammensetzung nach
geografischer Verteilung, Größenklassen,
Nutzungsarten und wirtschaftlicher Altersstruktur der
Fondsimmobilien.
Zudem sorgen die überwiegend langfristigen
Mietverträge und eine hohe Vermietungsquote für
stabile Erträge und bilden damit die Basis für die
kontinuierlich überdurchschnittliche
Wertentwicklung.
Eine breit gestreute Anlegerstruktur mit einer hohen
Zufriedenheitsquote sind das Ergebnis.
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GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER IMMOBILIEN auf Basis der Verkehrswerte/Kaufpreise (Stand 31.05.2020)
© KanAm Grund Group
Der LEADING CITIES INVEST ist ein
Offener Immobilienfonds, der in Immobilien, die
überwiegend in den Metropolen Europas
belegen sind, investiert.
Das Immobilienvermögen des LEADING
CITIES INVEST ist aktuell auf 32 Objekte in
neun Ländern verteilt.
Das Immobilienvermögen des
LEADING CITIES INVEST ist zurzeit in 24
europäischen Städten verteilt:
Paris, Nizza, Marseille, Toulouse, London,
Edinburgh, München, Frankfurt a. M., Hamburg,
Dresden, Brüssel, Etoy/Lausanne, Warschau,
Barcelona, Dublin, Helsinki, Genf, Berlin sowie
sechs Logistik-Standorte in Deutschland
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NUTZUNGSARTEN DER IMMOBILIEN1) auf Basis der Jahresmieterträge (Stand 31.05.2020)
© KanAm Grund Group
Mehr Streuung bedeutet i. d. R.
auch mehr Unabhängigkeit von einzelnen
Segmenten. Das Augenmerk liegt neben der
Nutzungsart Büro u. a. auch auf Handel, Hotel und
zur Beimischung auf alternativen Nutzungsarten wie
zum Beispiel Logistik, die zur Portfoliostreuung und
Renditeoptimierung beitragen.
Das Mieterportfolio besteht ausschließlich aus
gewerblichen Nutzern. Die Segmente »Wohnen« und
»Betreiber-Immobilien«, wie z.B. Pflegeheime,
werden derzeit nicht bedient.
1) keine Berücksichtigung von im Bau/Umbau befindlichen Objekten
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RISIKOSTREUUNG – BRANCHENVERTEILUNG
Stark diversifiziertes Mieterportfolio mit
rund 90 Mietern verteilt auf 12 Branchen
Kein Hotel und nur ein kleiner Anteil Handel
Vermietungsquote 97,3 % per 31.05.2020
Auf Basis der Jahresnettosollmieten (gem. BVI-Definition) - Stand 31.03.2020
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AUSLAUFENDE MIETVERTRÄGE auf Basis der Jahresmieterträge (Stand 31.05.2020)
© KanAm Grund Group
Aktuelle Vermietungsquote: 97,3 %
Im Fokus des Asset Managements steht stets die
Zufriedenheit der Mieter in den Immobilien. Denn deren
Zufriedenheit sichert die Erträge der Anleger. Zu einem
guten Asset Management zählt vor allem die
Mieterbetreuung. Die KanAm Grund Group ist durch ihre
Präsenz im Headquarter in Frankfurt am Main und in
den Niederlassungen und Auslandsbüros in Paris,
Luxemburg und Atlanta sehr nah an den
Mietern und dem Markt.
Mieter sind u.a.:
Stadt München
Chiquita
Bundesrechtsanwaltskammer
Banco Santander Benelux
COS
Decathlon
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GRÖSSENKLASSEN DER IMMOBILIEN1) auf Basis der Verkehrswerte/Kaufpreise (Stand 31.05.2020)
© KanAm Grund Group
Bei den Größenklassen legt das Fondsmanagement
derzeit seinen besonderen Fokus auf kleinere bis
mittlere Objektgrößen, um auch in dieser Hinsicht eine
möglichst breite Diversifikation zu erreichen. Mit dem
wachsenden Fondsvermögen geht eine allmähliche
Steigerung der Objektgröße im Zuge von
Neuakquisitionen einher.
Mit dem Erwerb des Bürogebäudes »Campus E«
in München im Geschäftsjahr 2017 kam erstmals
eine Immobilie in das Portfolio, deren Verkehrswert
über 50 Mio. EUR liegt.
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DIE ANLEGER
© KanAm Grund Group
Loyalitätsrate 99,6 % = Hohe Kundenzufriedenheit
Insgesamt wurden seit Jahresbeginn mehr als eine
Million neue Anteile am LEADING CITIES INVEST
ausgegeben. Gleichzeitig liegt die Quote der
Anteilrückgaben zum 30. Juni 2019 bei lediglich 0,4 %
des Nettofondsvermögens. Die daraus resultierende
hohe Loyalitätsrate von 99,6 % zusammen mit
der kontinuierlich stark steigenden Nachfrage nach
Anteilen am LEADING CITIES INVEST zeigt eine sehr
hohe Zufriedenheit der Anleger mit dem Produkt bzw.
ihrer Investition.
Der LEADING CITIES INVEST unterscheidet
sich in diesem Punkt erheblich von den Offenen
Immobilienfonds der alten Generation.
Die Schutzvorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs
(KAGB) gelten für alle
Anleger im Fonds gleichermaßen. Die 24-monatige
Mindesthaltedauer und die einheitliche zwölfmonatige
Kündigungsfrist schützen den Fonds vor plötzlichen und
unvorhersehbaren Anteilrückgaben. Damit ermöglicht
der LEADING CITIES INVEST dem Fondsmanagement
eine solide, mittelfristige Liquiditätssteuerung zum
Vorteil aller Anleger.
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INTELLIGENTE LIQUIDITÄTSSTEUERUNG
© KanAm Grund Group
Intelligente Liquiditätssteuerung zu
100 % durch neue Regelungen im
KAGB möglich
Die verlässliche und optimale
Liquiditätssteuerung für alle
Beteiligten durch die zeitliche
Kongruenz von Kapital- und
Immobilienmanagement der Rendite
ist vor allem möglich, da alle Anleger
im LEADING CITIES INVEST nach
den neuen Halte- und
Kündigungsfristen investiert sind.
So ist es dem Fondsmanagement
möglich, die Liquidität sehr genau zu
steuern und eine Verwässerung der
Rendite extrem einzudämmen.
Temporärer Mittelzufluss für den
gezielten Erwerb einer Immobilie
Bedarfsgerechte Steuerung
Temporärer Stopp der Mittelzuflüsse
Schutz der Rendite für die bereits
investierten Anleger
Reservierung von Anteilen durch
AVIS möglich
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RATING JUNI 2020
© KanAm Grund Group
Der LEADING CITIES INVEST verfügt demnach über das beste
Immobilienportfolio innerhalb der Gewerbeimmobilienfonds.
Dies begründet die Ratingagentur mit dem geringen Anteil des
Immobilienportfolios in den Segmenten Einzelhandel und Hotel
sowie mit dem Portfolioausbau in 2019.
Der LEADING CITIES INVEST zählt zu den nur 3 von 15
verglichenen Immobilienfonds, bei denen das positive Rating nach
Ansicht von SCOPE im Vergleich zum Vorjahr gehalten werden
konnte.
Der LEADING CITIES INVEST ist weiter mit a+AIF bewertet.
Ebenso positiv bewertete SCOPE das Liquiditätsmanagement und
die Bemühungen um Nachhaltigkeit beim LEADING CITIES INVEST
und bestätigte das Asset Management Rating der KanAm Grund
Group von AA-AMR. Juni 2020 Juni 2020
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KENNZAHLEN (Stand 31.05.2020)
© KanAm Grund Group
WKN/ISIN 679182/DE0006791825
Geschäftsjahr 01.01. – 31.12
Auflagedatum 15.07.2013
Basiswährung Euro
Mindestanlage Ein Fondsanteil (Ausnahmeregelungen abhängig von der depotführenden Stelle)
Ausgabeaufschlag Bis zu 5,5%; aktuell 5,5%
Verwaltungsvergütung Bis zu 1,5%; aktuell 0,8%
Mindesthaltedauer 24 Monate
Kündigungsfrist 12 Monate
Ertragsverwendung Jährliche Ausschüttung im Mai
Fondsvermögen 670,0 Mio. EUR
Immobilienvermögen 760,9 Mio. EUR
1-Jahres Performance 2,8%
Performance seit Auflage (Juli 2013) 21,6
Vermietungsquote 97,3%
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CHANCEN UND RISIKEN
© KanAm Grund Group
WESENTLICHE RISIKEN
Immobilienrisiken wie negative
Veränderungen des geplanten Mietertrags
von einzelnen Immobilien oder des
Immobilienmarkts insgesamt und
Veränderungen der Bewirtschaftungskosten
können die Wertentwicklung des
Sondervermögens beeinflussen und sich
damit auch nachteilig auf den Anteilwert
auswirken.
Auch sonstige Marktpreisrisiken wie zinsinduzierte
Risiken aus der Liquiditätsanlage und der
Fremdkapitalaufnahme, Kurs- oder
Wertveränderungen der in Finanzinstrumenten
angelegten liquiden Mittel und Wertverluste
aufgrund von Währungskursänderungen bei nicht in
Fondswährung notierenden
Vermögensgegenständen können zu
Schwankungen im Anteilwert führen.
Von den Adressenausfallrisiken besitzt das
Mieterausfallrisiko, das den Ausfall oder die
Minderung von Mieterträgen aufgrund von
Veränderungen der Zahlungsfähigkeit von
Mietern bezeichnet, die höchste Relevanz bei
einem Offenen Immobilienfonds.
Auch operationelle Risiken aus den
fondsbezogenen Geschäftsprozessen oder externen
Effekten können sich auf die Höhe des
Fondsvermögens auswirken.
Liquiditätsrisiken bestehen im Wesentlichen
darin, dass die angelegten Mittel zur
Bedienung von Rücknahmeverlangen und zur
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen
laufenden Bewirtschaftung nicht ausreichen
oder nicht zur Verfügung stehen. Trotz der
Durchführung von Maßnahmen zur
Liquiditätsbeschaffung kann es im Fall von
liquiditätswirksamen Ereignissen zu einer
Aussetzung der Anteilrücknahme kommen.
WESENTLICHE CHANCEN
Der Anleger hat die Möglichkeit, mit geringen
Anlagebeträgen an den Renditechancen großer,
internationaler und qualitativ hochwertiger
Immobilien zu partizipieren.
Der LEADING CITIES INVEST strebt eine
Risikostreuung durch hohe Diversifikation im Hinblick
auf Standorte, Nutzungsarten und
Mietvertragslaufzeiten an.
Der LEADING CITIES INVEST ist eine
inflationsberücksichtigende Anlage durch i.d.R.
indexierte Mieten
Dank seiner Struktur strebt der LEADING CITIES
INVEST stabile Erträge bei meist geringen
Wertschwankungen an.
Die Verwaltung der Immobilien erfolgt durch ein
professionelles und anerkanntes Management
Anleger können von der im neuen
Investmentsteuergesetz verankerten 60%igen
Steuerfreistellung der Ausschüttung profitieren.
Diese sogenannte Teilfreistellung gemäß § 20 Abs. 3
InvStG gilt für sämtliche Ausschüttungen ab dem 1.
Januar 2018.
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Den Metropolen gehört die Zukunft
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dies ist eine Werbemitteilung und stellt keine Anlegerberatung dar.
Für den Erwerb von Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, der
Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen maßgeblich.
Diese werden bei der Fondsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Vertriebspartnern kostenlos für Sie
bereitgestellt.
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