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Making Real Estate a Real Success Making Real Estate a Real Success

Stand 31.05.2020

Fondsporträt WKN 679182

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THEMEN

KanAm Grund Group – Ein starker Partner

Stabile Erträge von Anfang an

TOP Immobilien an exzellenten Standorten

Die Risikostreuung Geografische Streuung

Streuung nach Nutzungsarten

Größenklassen

Mieter

Anleger

CashCall-Strategie

Ratings

Kennzahlen

Chancen und Risiken

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KanAm Grund – EIN STARKER PARTNER

© KanAm Grund Group Menu Weiter

Präsenz auf nahezu allen

relevanten Immobilienmärkten in

Europa und Amerika mit eigenen

Niederlassungen.

Internationale Netzwerke und

Experten mit profunden

Marktkenntnissen für alle Bereiche

des ertrags- und

qualitätsorientierten Asset

Managements.

Ausgezeichnet unter den Top-

AssetManagern aller Anbieter

Offener Immobilienfonds in

Deutschland (Scope Rating 2020).


VON BEGINN AN AUF ERFOLGSKURS Wertentwicklung seit Auflage (Stichtag 31.05.2020)

* Stichtag 31.12. d.J. Berechnung nach BVI-Methode: Berechnungsbasis: Anteilwert, Ausschüttung wird wieder angelegt, Kosten, die beim Anleger anfallen, wie z.B. Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten, Depot- oder andere Verwahrkosten,

Provisionen, Gebühren und sonstige Entgelte, werden nicht berücksichtigt.

2019*

3,4%

2018*

3,0%

2017*

3,3%

2016*

3,1%

2015*

3,3%

2014*

3,2%

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EXZELLENTE STANDORTE - BESTAND

© KanAm Grund Group

Was sind Leading Cities?

Attraktive Investitionsstandorte für internationale und nationale

Immobilieninvestoren

Lebendige Zentren mit einer attraktiven Work-Life-Balance-Kultur

Magneten für eine stetig wachsende Bevölkerung

Zielstandorte eines wachsenden Dienstleistungssektors mit hoher

Wirtschaftskraft

Ausgestattet mit modernen Büro-, Einzelhandels- und/oder

Hotelflächen

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TOP IMMOBILIEN AN EXZELLENTEN STANDORTEN








Hier kommen Sie zur

Immobilienübersicht

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https://www.leading-cities-invest.de/fileadmin/LCI/Downloads/Immobilienuebersicht_679182.pdf


LEADING CITIES INVEST GOES GREEN


CO2-neutrale Umstellung der Energieversorgung der

Allgemeinflächen durch erneuerbare Energien: Jährliche

Einsparung 1.821 Tonnen CO2

Laufende Überprüfung der Eignung von Immobilien, an

international anerkannten Zertifizierungssystemen zu

partizipieren

Verstärkte Berücksichtigung grüner Labels beim Ankauf

von Immobilien

»Manage-To-Green«-Pilotprojekt: im Laufe des Jahres

2020 sollen rund 44 % unserer Immobilien gemessen am

Flächenbestand ökologisch optimiert werden

Überprüfung der Möglichkeiten, die Messung von Daten

in den Immobilien durch Digitalisierung zu optimieren.

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LEADING CITIES INVEST GOES GREEN


GRESB steht für das weltweit anerkannte

Bewertungssystem für die Nachhaltigkeitsperformance

von Immobilienportfolios.

Der entscheidende Vorteil des GRESB-Ratings

gegenüber der Zertifizierung einzelner Immobilien – wie

beispielsweise bei DGNB, LEED oder BREEAM – ist,

dass mit GRESB neutral die Nachhaltigkeit ganzer

Portfolios gemessen werden kann.

Ein am Markt vergleichbares Bewertungssystem zu

GRESB existiert derzeit nicht.

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Länder

Städte

Nutz ungs -

arten

Größe

M ieter

Anleger

RISIKOSTREUUNG


Die Immobilienportfoliostruktur des LEADING

CITIES INVEST entwickelt sich durch die bisherigen

Objekterwerbe entsprechend der strategischen

Ausrichtung.

Ziel des Fondsmanagements bleibt eine

ausgewogene Portfoliozusammensetzung nach

geografischer Verteilung, Größenklassen,

Nutzungsarten und wirtschaftlicher Altersstruktur der

Fondsimmobilien.

Zudem sorgen die überwiegend langfristigen

Mietverträge und eine hohe Vermietungsquote für

stabile Erträge und bilden damit die Basis für die

kontinuierlich überdurchschnittliche

Wertentwicklung.

Eine breit gestreute Anlegerstruktur mit einer hohen

Zufriedenheitsquote sind das Ergebnis.

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GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER IMMOBILIEN auf Basis der Verkehrswerte/Kaufpreise (Stand 31.05.2020)


Der LEADING CITIES INVEST ist ein

Offener Immobilienfonds, der in Immobilien, die

überwiegend in den Metropolen Europas

belegen sind, investiert.

Das Immobilienvermögen des LEADING

CITIES INVEST ist aktuell auf 32 Objekte in

neun Ländern verteilt.

Das Immobilienvermögen des

LEADING CITIES INVEST ist zurzeit in 24

europäischen Städten verteilt:

Paris, Nizza, Marseille, Toulouse, London,

Edinburgh, München, Frankfurt a. M., Hamburg,

Dresden, Brüssel, Etoy/Lausanne, Warschau,

Barcelona, Dublin, Helsinki, Genf, Berlin sowie

sechs Logistik-Standorte in Deutschland

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NUTZUNGSARTEN DER IMMOBILIEN1) auf Basis der Jahresmieterträge (Stand 31.05.2020)


Mehr Streuung bedeutet i. d. R.

auch mehr Unabhängigkeit von einzelnen

Segmenten. Das Augenmerk liegt neben der

Nutzungsart Büro u. a. auch auf Handel, Hotel und

zur Beimischung auf alternativen Nutzungsarten wie

zum Beispiel Logistik, die zur Portfoliostreuung und

Renditeoptimierung beitragen.

Das Mieterportfolio besteht ausschließlich aus

gewerblichen Nutzern. Die Segmente »Wohnen« und

»Betreiber-Immobilien«, wie z.B. Pflegeheime,

werden derzeit nicht bedient.

1) keine Berücksichtigung von im Bau/Umbau befindlichen Objekten

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RISIKOSTREUUNG – BRANCHENVERTEILUNG

Stark diversifiziertes Mieterportfolio mit

rund 90 Mietern verteilt auf 12 Branchen

Kein Hotel und nur ein kleiner Anteil Handel

Vermietungsquote 97,3 % per 31.05.2020

Auf Basis der Jahresnettosollmieten (gem. BVI-Definition) - Stand 31.03.2020

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AUSLAUFENDE MIETVERTRÄGE auf Basis der Jahresmieterträge (Stand 31.05.2020)


Aktuelle Vermietungsquote: 97,3 %

Im Fokus des Asset Managements steht stets die

Zufriedenheit der Mieter in den Immobilien. Denn deren

Zufriedenheit sichert die Erträge der Anleger. Zu einem

guten Asset Management zählt vor allem die

Mieterbetreuung. Die KanAm Grund Group ist durch ihre

Präsenz im Headquarter in Frankfurt am Main und in

den Niederlassungen und Auslandsbüros in Paris,

Luxemburg und Atlanta sehr nah an den

Mietern und dem Markt.

Mieter sind u.a.:

Stadt München

Chiquita

Bundesrechtsanwaltskammer

Banco Santander Benelux

COS

Decathlon

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GRÖSSENKLASSEN DER IMMOBILIEN1) auf Basis der Verkehrswerte/Kaufpreise (Stand 31.05.2020)


Bei den Größenklassen legt das Fondsmanagement

derzeit seinen besonderen Fokus auf kleinere bis

mittlere Objektgrößen, um auch in dieser Hinsicht eine

möglichst breite Diversifikation zu erreichen. Mit dem

wachsenden Fondsvermögen geht eine allmähliche

Steigerung der Objektgröße im Zuge von

Neuakquisitionen einher.

Mit dem Erwerb des Bürogebäudes »Campus E«

in München im Geschäftsjahr 2017 kam erstmals

eine Immobilie in das Portfolio, deren Verkehrswert

über 50 Mio. EUR liegt.

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DIE ANLEGER


Loyalitätsrate 99,6 % = Hohe Kundenzufriedenheit

Insgesamt wurden seit Jahresbeginn mehr als eine

Million neue Anteile am LEADING CITIES INVEST

ausgegeben. Gleichzeitig liegt die Quote der

Anteilrückgaben zum 30. Juni 2019 bei lediglich 0,4 %

des Nettofondsvermögens. Die daraus resultierende

hohe Loyalitätsrate von 99,6 % zusammen mit

der kontinuierlich stark steigenden Nachfrage nach

Anteilen am LEADING CITIES INVEST zeigt eine sehr

hohe Zufriedenheit der Anleger mit dem Produkt bzw.

ihrer Investition.

Der LEADING CITIES INVEST unterscheidet

sich in diesem Punkt erheblich von den Offenen

Immobilienfonds der alten Generation.

Die Schutzvorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs

(KAGB) gelten für alle

Anleger im Fonds gleichermaßen. Die 24-monatige

Mindesthaltedauer und die einheitliche zwölfmonatige

Kündigungsfrist schützen den Fonds vor plötzlichen und

unvorhersehbaren Anteilrückgaben. Damit ermöglicht

der LEADING CITIES INVEST dem Fondsmanagement

eine solide, mittelfristige Liquiditätssteuerung zum

Vorteil aller Anleger.

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INTELLIGENTE LIQUIDITÄTSSTEUERUNG


Intelligente Liquiditätssteuerung zu

100 % durch neue Regelungen im

KAGB möglich

Die verlässliche und optimale

Liquiditätssteuerung für alle

Beteiligten durch die zeitliche

Kongruenz von Kapital- und

Immobilienmanagement der Rendite

ist vor allem möglich, da alle Anleger

im LEADING CITIES INVEST nach

den neuen Halte- und

Kündigungsfristen investiert sind.

So ist es dem Fondsmanagement

möglich, die Liquidität sehr genau zu

steuern und eine Verwässerung der

Rendite extrem einzudämmen.

Temporärer Mittelzufluss für den

gezielten Erwerb einer Immobilie

Bedarfsgerechte Steuerung

Temporärer Stopp der Mittelzuflüsse

Schutz der Rendite für die bereits

investierten Anleger

Reservierung von Anteilen durch

AVIS möglich

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RATING JUNI 2020


Der LEADING CITIES INVEST verfügt demnach über das beste

Immobilienportfolio innerhalb der Gewerbeimmobilienfonds.

Dies begründet die Ratingagentur mit dem geringen Anteil des

Immobilienportfolios in den Segmenten Einzelhandel und Hotel

sowie mit dem Portfolioausbau in 2019.

Der LEADING CITIES INVEST zählt zu den nur 3 von 15

verglichenen Immobilienfonds, bei denen das positive Rating nach

Ansicht von SCOPE im Vergleich zum Vorjahr gehalten werden

konnte.

Der LEADING CITIES INVEST ist weiter mit a+AIF bewertet.

Ebenso positiv bewertete SCOPE das Liquiditätsmanagement und

die Bemühungen um Nachhaltigkeit beim LEADING CITIES INVEST

und bestätigte das Asset Management Rating der KanAm Grund

Group von AA-AMR. Juni 2020 Juni 2020

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KENNZAHLEN (Stand 31.05.2020)


WKN/ISIN 679182/DE0006791825

Geschäftsjahr 01.01. – 31.12

Auflagedatum 15.07.2013

Basiswährung Euro

Mindestanlage Ein Fondsanteil (Ausnahmeregelungen abhängig von der depotführenden Stelle)

Ausgabeaufschlag Bis zu 5,5%; aktuell 5,5%

Verwaltungsvergütung Bis zu 1,5%; aktuell 0,8%

Mindesthaltedauer 24 Monate

Kündigungsfrist 12 Monate

Ertragsverwendung Jährliche Ausschüttung im Mai

Fondsvermögen 670,0 Mio. EUR

Immobilienvermögen 760,9 Mio. EUR

1-Jahres Performance 2,8%

Performance seit Auflage (Juli 2013) 21,6

Vermietungsquote 97,3%

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CHANCEN UND RISIKEN


WESENTLICHE RISIKEN

Immobilienrisiken wie negative

Veränderungen des geplanten Mietertrags

von einzelnen Immobilien oder des

Immobilienmarkts insgesamt und

Veränderungen der Bewirtschaftungskosten

können die Wertentwicklung des

Sondervermögens beeinflussen und sich

damit auch nachteilig auf den Anteilwert

auswirken.

Auch sonstige Marktpreisrisiken wie zinsinduzierte

Risiken aus der Liquiditätsanlage und der

Fremdkapitalaufnahme, Kurs- oder

Wertveränderungen der in Finanzinstrumenten

angelegten liquiden Mittel und Wertverluste

aufgrund von Währungskursänderungen bei nicht in

Fondswährung notierenden

Vermögensgegenständen können zu

Schwankungen im Anteilwert führen.

Von den Adressenausfallrisiken besitzt das

Mieterausfallrisiko, das den Ausfall oder die

Minderung von Mieterträgen aufgrund von

Veränderungen der Zahlungsfähigkeit von

Mietern bezeichnet, die höchste Relevanz bei

einem Offenen Immobilienfonds.

Auch operationelle Risiken aus den

fondsbezogenen Geschäftsprozessen oder externen

Effekten können sich auf die Höhe des

Fondsvermögens auswirken.

Liquiditätsrisiken bestehen im Wesentlichen

darin, dass die angelegten Mittel zur

Bedienung von Rücknahmeverlangen und zur

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen

laufenden Bewirtschaftung nicht ausreichen

oder nicht zur Verfügung stehen. Trotz der

Durchführung von Maßnahmen zur

Liquiditätsbeschaffung kann es im Fall von

liquiditätswirksamen Ereignissen zu einer

Aussetzung der Anteilrücknahme kommen.

WESENTLICHE CHANCEN

Der Anleger hat die Möglichkeit, mit geringen

Anlagebeträgen an den Renditechancen großer,

internationaler und qualitativ hochwertiger

Immobilien zu partizipieren.

Der LEADING CITIES INVEST strebt eine

Risikostreuung durch hohe Diversifikation im Hinblick

auf Standorte, Nutzungsarten und

Mietvertragslaufzeiten an.

Der LEADING CITIES INVEST ist eine

inflationsberücksichtigende Anlage durch i.d.R.

indexierte Mieten

Dank seiner Struktur strebt der LEADING CITIES

INVEST stabile Erträge bei meist geringen

Wertschwankungen an.

Die Verwaltung der Immobilien erfolgt durch ein

professionelles und anerkanntes Management

Anleger können von der im neuen

Investmentsteuergesetz verankerten 60%igen

Steuerfreistellung der Ausschüttung profitieren.

Diese sogenannte Teilfreistellung gemäß § 20 Abs. 3

InvStG gilt für sämtliche Ausschüttungen ab dem 1.

Januar 2018.

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Den Metropolen gehört die Zukunft

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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dies ist eine Werbemitteilung und stellt keine Anlegerberatung dar.

Für den Erwerb von Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, der

Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen maßgeblich.

Diese werden bei der Fondsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Vertriebspartnern kostenlos für Sie

bereitgestellt.

Diese Informationen werden Ihnen von KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zur Verfügung

gestellt. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben, Analysen, Prognosen und Konzepte dienen

lediglich Ihrer unverbindlichen Information. Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit

der Angaben kann nicht übernommen werden. Diese Präsentation ist nicht als steuerliche, juristische oder

sonstige Beratung zu verstehen und stellt keine Grundlage für die Verwaltung von Vermögenswerten oder

Empfehlung/Beratung für Vermögensdispositionen dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine

Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Preis der Anteile und der erzielten Erträge können sowohl

steigen als auch fallen und können nicht garantiert werden. Die Präsentation ist vertraulich zu behandeln

und darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

keine Verwendung finden.

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