DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNATEN EFECTIVO
PERIODO DECLARADO A SUNAT PAGO A CTA FECHA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES TOTAL
IGV RENTA IGV RENTA PAGO IGV RENTA ES. VIDA ESSALUD SNP PAGOS
Jan-07 Febrero - - -
Feb-07 Marzo - - -
Mar-07 Abril - - -
Apr-07 Mayo - - -
May-07 Junio - - -
Jun-07 Julio - - -
Jul-07 Agosto - - -
Aug-07 Septiembre - - -
Sep-07 Octubre - - -
Oct-07 Noviembre - - -
Nov-07 Diciembre - - -
Dec-07 Enero - - -
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -
DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNATCON DETRACCION
PERIODO MULTAS DE SUNAT FECHA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES TOTAL
IGV RENTA IGV RENTA PAGO IGV RENTA ES. VIDA ESSALUD SNP PAGOS
Jan-07 Febrero - -
Feb-07 0.00 Marzo - -
Mar-07 0.00 Abril - -
Apr-07 0.00 Mayo - -
May-07 0.00 Junio - -
Jun-07 0.00 Julio - -
Jul-07 0.00 Agosto - -
Aug-07 0.00 Septiembre - -
Sep-07 0.00 Octubre - -
Oct-07 0.00 Noviembre - -
Nov-07 0.00 Diciembre - -
Dec-07 0.00 Enero - -
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -
RESUMEN DE CAJADEBE RESUMEN DE CAJA ENERO
Saldo Inicial - 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo -
###
DEBE RESUMEN DE CAJA FEBREROSaldo Inicial - 495.98 40 Tributos por Pagar
12 Cliente - 401 Gobierno Central121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV
46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.461 pretamos de terceros 403. gobierno central
403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
DEBE RESUMEN DE CAJA MARZO
Saldo Inicial - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
DEBE RESUMEN DE CAJA ABRIL
Saldo Inicial - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
DEBE RESUMEN DE CAJA MAYO
Saldo Inicial - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
DEBE RESUMEN DE CAJA JUNIO
Saldo Inicial - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
DEBE RESUMEN DE CAJA JULIO
Saldo Inicial - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
DEBE RESUMEN DE CAJA AGOSTO
Saldo Inicial - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
DEBE RESUMEN DE CAJA SETIEMBRE
Saldo Anterior - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
DEBE RESUMEN DE CAJA OCTUBRE
Saldo Anterior - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida
403.3 onp41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
DEBE RESUMEN DE CAJA NOVIEMBRE
Saldo Anterior - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
DEBE RESUMEN DE CAJA DICIEMBRE
Saldo Anterior - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo- 495.98
RESUMEN ANUAL DE CAJA AÑO 2007DEBE
Saldo Anterior - 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central
121 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas - 4017.Pago a Cta de Rta.
461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios
64 Tributos por pagar
65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros
Saldo -
RESUMEN DE CAJAHABER
-
495.98 495.98
- -
-
- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
-
-
-
495.98 - 495.98 -
HABER -
- -
- - -
- -
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- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
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- - 495.98 - 495.98
HABER
-
- -
- - -
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471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
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- - 495.98 - 495.98
HABER
-
- -
- - -
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- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
-
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- - 495.98 - 495.98
HABER
-
- -
- - -
- -
- -
-
- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
-
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- - 495.98 - 495.98
HABER
-
- -
- - -
- -
- -
-
- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
-
-
-
- - 495.98 - 495.98
HABER
-
- -
- - -
- -
- -
-
- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
-
-
-
- - 495.98 - 495.98
HABER
-
- -
- - -
- -
- -
-
- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
-
-
-
- - 495.98 - 495.98
HABER
-
- -
- - -
- -
- -
-
- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
-
-
-
- - 495.98 - 495.98
HABER
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
-
-
-
- - 495.98 - 495.98
HABER
-
- -
- - -
- -
- -
-
- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
-
-
-
- - 495.98 - 495.98
HABER
-
- -
- - -
- -
- -
-
- -
471 beneficios sociales delos trabajadores -
-
-
-
-
- - 495.98 - 495.98
- 495.98
HABER
-
- -
- - -
495.98 495.98
- -
- - -
- -
- - - - - - 98600 3451 - - - - -
- -
- -
- -
- -
- - - - -
495.98 - 495.98 -
BALANCE GENERAL DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
SUMA DEL SALDOS TRANSFERENCIAS Y INVENTARIO RESULTADOS
CODIGO MAYOR ELIMINACION FINAL O DE CIERRE POR FUNCION
PCGR CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONO ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
10 Caja y Bancos - 495.98 - 495.98 - 495.98
12 Clientes - - -
20 Mercaderias - - - -
24 Materias Primas - - -
25 Envases y embalajes - -
26 Suministros Diversos - - - -
33 Inm. Maquinarias y equipos - - -
39 Deprec. y amortiz. Acumulada - - -
40 Tributos por pagar - - - - -
41 Remun. y particip. Por pagar 495.98 - - - -
42 Proveedores - - - -
46 Cuentas por pagar diversas - 72.02 72.02 72.02
47 Benef.Soc. de los trabajadores - - -
50 Capital - - -
59 Resultados acumulados - - - - -
60 Compras - -
61 Variacion de Existencias - - - - -
62 Cargas de personal 619.12 - 619.12 619.12
63 Servicios prestados por 3ros - -
64 Tributos - - - -
65 Cargas diversas de gestión - -
66 Cargas excepcionales - - -
68 Povisiones del ejercicio - -
69 Costo de ventas - - - - -
70 Ventas - - -
79 Cargas Imput. a Cta de Costo 619.12 619.12 619.12
92 Costo de distribucion 619.12 619.12
1,238.24 1,683.10 742.26 691.14 - - - 495.98 72.02 1,238.24 -
495.98 51.12 - - 568.00 - 1,238.24
- -51.12 -495.98 -495.98 - -
-
- 170.40
coeficiente #DIV/0! #DIV/0!
92 COSTO POR DISTRIBUIR
20 MERCADERIAS - - - A LA PRODUCCION 80% -
24 MATERIAS PRIMAS - - - - 90% -
25 ENVASES Y ENVALAJES - - - 100% -
26 SUMINISTROS DIVERSOS - - - - 100% -
63 SERVIC. PRESET. POR TERCERO - - - 100% -
64 TRIBUTOS - - 100% -
65 CARG. DIVER. DE GESTION - - 100% -
68 PROVICIONES DEL EJERCICIO - - 100% -
62 CARGA DE PERSONAL 619.12 619.12 100% 619.12
619.12 - - 619.12
93 94 95
Costo de Vtas Gast. Admin. Gast. Vtas.
20 MERCADERIAS - 100% -
24 MATERIAS PRIMAS - 100% -
25 ENVASES Y ENVALAJES - 100% -
26 SUMINISTROS DIVERSOS - 100% -
63 SERVIC. PRESET. POR TERCERO - 50% - 50% -
64 TRIBUTOS - 50% - 50% -
65 CARG. DIVER. DE GESTION - 50% - 50% -
68 PROVICIONES DEL EJERCICIO - 0% - 50% - 50% -
62 CARGA DE PERSONAL 619.12 0% 50% 309.56 50% 309.56
619.12 - 309.56 309.56
BALANCE DE COMPROBACION A VALORES AJUSTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
SALDOS SALDOS AJUSTE POR INVENTARIO
CODIGO INICIALES FINALES INFLACION FINAL O DE CIERRE
PCGR CUENTAS DEL MAYOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO
10 Caja y Bancos 0 - 495.98 - 495.98 12 Clientes - - 20 Mercaderias 0.00
24 Materias Primas 0 - - -
26 Suministros Diversos 0 - - - 0 0 - 0 - - - -
33 Inm. Maquinarias y equipos 0 - - - - 39 Deprec. y amortiz. Acumulada - - 40 Tributos por pagar - - 41 Remun. y particip. Por pagar - - - 42 Proveedores - - 47 Benef.Soc. de los trabajadores - -
50 Capital - - - 59 Resultados acumulados - - - -
- 495.98 - - - - - 495.98
495.98 - 495.98
- - - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO
Factor de
Ajuste
A VALORES HISTORICOS
REI DEL EJERCICIO UTILIDAD A VALORESNEGATIVO AJUSTADOS
BALANCE DE COMPROBACION A VALORES AJUSTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
INVENTARIO
FINAL O DE CIERRE
PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO DEL AÑO
2000 2001 2000
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
- CAJA Y BANCOS CUENTAS POR PAGAR
- CUENTAS POR COBRAR PARTE CORRIENTE DE
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR LAS DEUDAS A LARGO PLAZO
- EXISTENCIAS TOTAL PASIVO CORRIENTE - -
- PATRIMONIO
- CAPITAL SOCIAL
PARTICIPACION PATRIMONIAL
- DEL TRABAJO
EXCEDENTE DE REVALUACION
RESERVAS
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDAD A VALORESAJUSTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO
2001
RESUMEN ANUAL DEL MAYOR AL 31-12-2007
10 12 20 - - - - - 495.98 - -
- 495.98
- 495.98 - - -
24 25 26
- - - - -
- - - - -
33 39 40 - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - -
41 42 46 495.98 495.98 - - -
495.98 495.98 - - -
47 50 59 - - -
- - - - -
60 61 62 - - 619.12
- 0 - - 619.12
63 64 65 - 0 -
0 0 -
- 0 0 -
66 67 68 - - - - -
- - - - -
69 70 75 - 0.00
- - - -
76 79 92 - - -
619.12 619.12 - - - -
- - - 619.12 619.12
-
-
-
-
- - - 51.12
-
- - 72.02
72.02
-
-
0
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0
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CLIENTERUCACTIVIDAD
RESUMEN DEL REGISTRO DE VENTAS- EJERCICIO 2007
VENTAS DEL EJERCICIO RETENCION
TOTAL
CTA. detraccion CobradoMES 701 707 75 76 exonerado 40111 121 104.11 121
ENERO 0.00 0.00 0.00FEBRERO 0.00 0.00 0.00MARZO 0.00 0.00 0.00ABRIL 0.00 0.00 0.00MAYO 0.00 0.00 0.00JUNIO 0.00 0.00 0.00JULIO 0.00 0.00 0.00AGOSTO 0.00 0.00 0.00SETIEMBRE 0.00 0.00 0.00OCTUBRE 0.00 0.00 0.00NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Debito fiscal
Fact. Por Cobrar
RESUMEN ANUAL DEL DIARIO AL 31-12- 2007 DEBE HABER
10 Caja y bancos - 101 caja
20 mercaderia - 201 almacen
33 Inmuebles Máq. Y Equipos - 333 Maquinaria y equipo
40 Tributos por Pagar - 39 depreciacion y amortizacion acumulada -
393 Maquinaria y equipo50 Capital -
502.capital personal59 resultados acumulados -
591 UtilidadesPor mi activo, pasivo y pa-trimonio al reiniciar misoperaciones comerciales.
12/31/200733 Inmuble maq. Y equipo -
333 Maquinaria y equipo - 334 Unidades de transporte - 335 Muebles y enseres - 336 Unidades de transporte -
60 Compras - 601 Mercaderias -
exonerada - 602 Materiales para la obra - 604 Materia prima - 605 Envases y embalaje - 606 Suministro diversos - 609 Gastos vinculados conla compras -
63 Servicios Prestados x Terceros - 630 Transportes y Almacenamiento - 631 Correo y Telecomunicaciones - 632 Honororarios y corretajes - 633 Produccion encaragada aterceros - 634 Mantenimiento y reparacion - 635 Alquileres - 636 Electricidad y agua - 637 Publicidad - 638 Servicios de personal - 639 Otros servicios -
65 Cargas Diversas de Gestion - 651 Seguros - 659 Otras Cargas Diversas -
40 Tributos por Pagar - 401 Gobierno Central
40111. IGV - 40111.1 percepciones -
42 Proveedores - 421 Facturas Por Pagar -
46 Cuentas diversas por pagar - 469 Otras cuentas por pagar - Según resumen anual delregistro de compras
12/31/200720 Mercaderias - 24 Materias Primas o materiales de construciones - 25 Envases y Embalajes - 26 Suministros Diversos - 92 Costos por Distribuir -
61 Variación de Existencias - 79 Cargas Imput. A Cta de Costos -
Transferencia a su cuentade destino.
12/31/200740 Tributos por Pagar -
401 Gobierno Central40111. IGV -
40 Tributos por Pagar - 401 Gobierno Central
40111.1. Percepcion - por el pago del igv con las percepciones de l mes
12 Clientes - 121 Facturas por Cobrar -
40 Tributos por Pagar401 Gobierno Central - 40111.2 Retenciones de Igv -
40 Tributos por Pagar - 401 Gobierno Central40111. IGV -
70 Ventas - 701 Mercaderias - 707 servicios - exonerados -
75 - 76 -
Según resumen anual deldel registro de ventas
12/31/200710 Caja y Banco -
101 Caja y Bancos - 104 Bancos
104.11 Detracciones - 12 Clientes -
121 Facturas por Cobrar - 46 Cuentas por pagar diversas -
461 prestamos de terceros - por lacentralizacion de registro de caja
12/31/200740 Tributos por Pagar -
401 Gobierno Central40111. IGV -
40 Tributos por Pagar - 401 Gobierno Central40111.2 Retenciones de Igv - por eltransferencia de IGV las retenciones realizadas
12/31/200740 Tributos por Pagar -
401 Gobierno Central40111. IGV -
4017.Pago a Cta de Rta. - 403. gobierno central
403.1 essalud - 403.2 essalud vida - 403.3 onp -
66 Cargas excepcioneles - 661 multas -
67 Cargas Financieras - intereses -
10 Caja y Banco104 Bancos -
104.11 Detracciones - por el pago de tributos y multasconla detraccion ala sunat
12/31/200762 Cargas de personal 619.12
621 sueldos 568.00625 asiganacion familiar 0.00627 seg. y prevision social 51.12629 Gratificaciones 0.00
64 Tributos - 647 cotizaciones con carácter
de tributo.40 Tributos por pagar 51.12
403. Contribucionesies 0.00essalud 51.12snp -onp 0.00
41 Remuneraciones por pagar 495.98 411 remuneraciones
Según planilla de remunera-ciones del pte año.
46 Cuentas diversas por pagar 72.02 469 Otras cuentas por pagar 72.02
12/31/200792 Costos Por Distribuir 619.12
9262 cargas de personal 619.12 9263 Tributos -
79 Cargas Imput. A Cta de Costos 619.12 Transferencia a su cuentade gastos.
12/31/2007
40 Tributos por Pagar - 41 Remuneraciones por Pagar 495.98 42 Proveedores por pagar - 46 cuentas pro pagar diversa - 47 compensacion por tiempo de servicios - 63 Servicios prestadodos por terceros - 64 Tributos por pagar - 65 Cargas diversas de gestion - 66 Cargas exepcionales - 67 Gastos financieros -
10 Caja y Bancos 495.98 Centralización de las Ctasque dierón ingreso y egre-sos a Caja, en el Pte Año.
12/31/200792 Costos Por Distribuir -
9263 -
9264 - 9265 - 9267 -
79 Cargas Imput. A Cta de Costos - Transferencia a su cuenta
68 Provisiones del ejercicio - 681 Deprec. de Inm. Maq. Y eq.682 CTS -
39 Deprec.Y amortiz. Acumul. - 393. Dep.de Inm. Maq. Y eq. 0
47 Benef Soc de los trabaj - 471 CTS 0.00Provision de la depreciación delos activos fijos.
12/31/200792 Costos Por Distribuir -
9268 Deprec. de Inm. Maq. Y eq. - 9268 CTS -
79 Cargas Imput. A Cta de Costos - Transferencia a su cuentade gastos.
69 Costo de ventas - 20 Mercaderias - 24 Materia prima o Materiales de construccion25 Envases y embalaje26 Suministros diversos -
Por la determinación delcosto de ventas.
12/31/2004
12/31/2004
Van ... 1,734.22 1,734.22 -
-
MERCADERIA SERVICIOCOSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS
INV. INIC.INV. INIC. COMPRAS 0.00COMPRAS - INV. FIN.INV. FIN. 0.00
-
CLIENTERUCACTIVIDAD
RESUMEN DEL REGISTRO DE COMPRAS - EJERCICIO 2007
COMPRAS DE EXISTENCIASCTA.MES 601 602 604 605 606 609
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS633 634 635 636 637 638
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0 - 0 0
COMPRAS CARGAS
ExoneradasCTA. ACTIVOS DIVERSAS DE GESTIONMES 334 335 336 651 659
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0 0 0 0 0 0
Credito fiscalOtras ctas.
CTA. por pagarMES 40111 469
ENERO 0.00 0.00FEBRERO 0.00 0.00MARZO 0.00 0.00ABRIL 0.00 0.00MAYO 0.00 0.00JUNIO 0.00 0.00JULIO 0.00 0.00AGOSTO 0.00 0.00SETIEMBRE 0.00 0.00OCTUBRE 0.00 0.00NOVIEMBRE 0.00 0.00DICIEMBRE 0.00 0.00TOTAL - -
RESUMEN DEL REGISTRO DE COMPRAS - EJERCICIO 2007
SERVICOS PRESTADOS630 631 632
0.00 0.00 0.00
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSCOMPRASACTIVOS
639 333
0 0 0
Percepcion 40111 4210.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
Credito fiscal
Fact. por pagar
0.00 0.000 0.00 0.00
MOVIMIENTO DE ACTIVOS Y SU DEPRECIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
ARTEFACTOS ROSITA
Fecha Divic. A C T I V O S DEPRECIACIÓN SALDO
de SALDOS COMPRA Y/O VENTA SALDOS AL SALDOS AÑO 2007 SALDOS ACTIVO AL
AquisicionPCGR CONCEPTO INICIALES MES IMPORTE 12/31/2004 INICIALES % MES IMPORTE FINALES 12/31/2004
- 0 10% 5 0.00 - -
- 0 10% 5 0.00 - -
- 0 10% 5 0.00 - -
- 0 10% 5 0.00 - -
- 0 10% 5 0.00 - -
- 0 10% 5 0.00 - -
- 0 10% 5 0.00 - -
TOTAL - - - - - 0.00 - -
334 UNIDADES DE TRANSPORTE
Fecha Divic. A C T I V O S DEPRECIACIÓN SALDO
de SALDOS COMPRA Y/O VENTA SALDOS AL SALDOS AÑO 2007 SALDOS ACTIVO AL
AquisicionPCGR CONCEPTO INICIALES MES IMPORTE 12/31/2004 INICIALES % MES IMPORTE FINALES 12/31/2004
- 0 10% 5 0.00 - -
- 0 10% 5 0.00 - -
TOTAL - - - - - 0.00 - -
336 EQUIPOS DIVERSOS
Fecha Divic. A C T I V O S DEPRECIACIÓN SALDO
de SALDOS COMPRA Y/O VENTA SALDOS AL SALDOS AÑO 2007 SALDOS ACTIVO AL
AquisicionPCGR CONCEPTO INICIALES MES IMPORTE 12/31/2004 INICIALES % MES IMPORTE FINALES 12/31/2004
11 - 10% 5 0.00 -
- 0 10% 5 0.00 - -
- 0 10% 5 0.00 - -
- 0 10% 5 0.00 - -
- 0 10% 5 0.00 - -
TOTAL - 11 - - - 0.00 - -
RESUMEN DE PLANILLA DEL EJERCICIO 2007
APORTES DESCUENTOS9% 13%
Nº 621 10% GRATIF. 62 4031 403.2 4041 404.2 404.3 40 41MESES SUELDOS ASIGN. FAMIL TOTAL REM. ESSALUD SNP AFP SEGUROS COMIS. TRIB. X PAG REM. NETO
ENERO 568.00 568.00 51.12 56.80 4.54 10.68 72.02 495.98 FEBRERO - - - - - MARZO - - - - - ABRIL - - - - - MAYO - - - - - JUNIO - - - - - JULIO - - - - - AGOSTO - - - - - SEPTIEMBRE - - - - - OCTUBRE - - - - - NOVIEMBRE - - - - - DICIEMBRE - - - - - TOTAL 568.00 - - 568.00 # 51.12 - - 56.80 4.54 10.68 72.02 495.98
PROVISIÓN DE LA C.T.S.
0.00