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DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNATEN EFECTIVO

PERIODO DECLARADO A SUNAT PAGO A CTA FECHA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES TOTAL

IGV RENTA IGV RENTA PAGO IGV RENTA ES. VIDA ESSALUD SNP PAGOS

Jan-07 Febrero - - -

Feb-07 Marzo - - -

Mar-07 Abril - - -

Apr-07 Mayo - - -

May-07 Junio - - -

Jun-07 Julio - - -

Jul-07 Agosto - - -

Aug-07 Septiembre - - -

Sep-07 Octubre - - -

Oct-07 Noviembre - - -

Nov-07 Diciembre - - -

Dec-07 Enero - - -

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -

DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNATCON DETRACCION

PERIODO MULTAS DE SUNAT FECHA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES TOTAL

IGV RENTA IGV RENTA PAGO IGV RENTA ES. VIDA ESSALUD SNP PAGOS

Jan-07 Febrero - -

Feb-07 0.00 Marzo - -

Mar-07 0.00 Abril - -

Apr-07 0.00 Mayo - -

May-07 0.00 Junio - -

Jun-07 0.00 Julio - -

Jul-07 0.00 Agosto - -

Aug-07 0.00 Septiembre - -

Sep-07 0.00 Octubre - -

Oct-07 0.00 Noviembre - -

Nov-07 0.00 Diciembre - -

Dec-07 0.00 Enero - -

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -

RESUMEN DE CAJADEBE RESUMEN DE CAJA ENERO

Saldo Inicial - 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central

121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.

461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp

41 Remuneraciones Por Pagar411 Remunerac. Por Pagar

42 Proveedores por pagar421 facturas por pagar

46 cuentas pro pagar diversa461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar

47 compensacion por tiempo de servicios471 beneficios sociales delos trabajadores

63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios

64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion651 Seguros659 Otras Cargas Diversas

66 Cargas exepcionales

67 Gastos financieros

Saldo -

###

DEBE RESUMEN DE CAJA FEBREROSaldo Inicial - 495.98 40 Tributos por Pagar

12 Cliente - 401 Gobierno Central121.facturas por cobrar 0.00 40111. IGV

46 Cuentas por pagar diversas 4017.Pago a Cta de Rta.461 pretamos de terceros 403. gobierno central

403.1 essalud403.2 essalud vida403.3 onp










Saldo- 495.98

DEBE RESUMEN DE CAJA MARZO

Saldo Inicial - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central












Saldo- 495.98

DEBE RESUMEN DE CAJA ABRIL




41 Remuneraciones Por Pagar

411 Remunerac. Por Pagar42 Proveedores por pagar

421 facturas por pagar46 cuentas pro pagar diversa

461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar







Saldo- 495.98

DEBE RESUMEN DE CAJA MAYO








63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones

632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios





Saldo- 495.98

DEBE RESUMEN DE CAJA JUNIO













Saldo- 495.98

DEBE RESUMEN DE CAJA JULIO













Saldo- 495.98

DEBE RESUMEN DE CAJA AGOSTO













Saldo- 495.98

DEBE RESUMEN DE CAJA SETIEMBRE

Saldo Anterior - 495.98 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central












Saldo- 495.98

DEBE RESUMEN DE CAJA OCTUBRE



461 pretamos de terceros 403. gobierno central403.1 essalud403.2 essalud vida

403.3 onp41 Remuneraciones Por Pagar

411 Remunerac. Por Pagar42 Proveedores por pagar

421 facturas por pagar46 cuentas pro pagar diversa

461 prestamos personales469 otras cuentas por pagar







Saldo- 495.98

DEBE RESUMEN DE CAJA NOVIEMBRE







47 compensacion por tiempo de servicios

471 beneficios sociales delos trabajadores63 Servicios prestadodos por terceros

630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios





Saldo- 495.98

DEBE RESUMEN DE CAJA DICIEMBRE








63 Servicios prestadodos por terceros630 Transportes y Almacenamiento631 Correo y Telecomunicaciones632 Honororarios y corretajes633 Produccion encaragada aterceros634 Mantenimiento y reparacion

635 Alquileres636 Electricidad y agua637 Publicidad638 Servicios de personal639 Otros servicios





Saldo- 495.98

RESUMEN ANUAL DE CAJA AÑO 2007DEBE

Saldo Anterior - 40 Tributos por Pagar12 Cliente - 401 Gobierno Central

121 40111. IGV46 Cuentas por pagar diversas - 4017.Pago a Cta de Rta.











Saldo -

RESUMEN DE CAJAHABER

-

495.98 495.98

- -

-

- -

471 beneficios sociales delos trabajadores -

-

-

-

-

495.98 - 495.98 -

HABER -

- -

- - -

- -

- -

-

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

HABER

-

- -

- - -

- -

- -

-

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

HABER

-

- -

- - -

-

- -

- -

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

HABER

-

- -

- - -

- -

- -

-

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

HABER

-

- -

- - -

- -

- -

-

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

HABER

-

- -

- - -

- -

- -

-

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

HABER

-

- -

- - -

- -

- -

-

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

HABER

-

- -

- - -

- -

- -

-

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

HABER

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

HABER

-

- -

- - -

- -

- -

-

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

HABER

-

- -

- - -

- -

- -

-

- -


-

-

-

-

- - 495.98 - 495.98

- 495.98

HABER

-

- -

- - -

495.98 495.98

- -

- - -

- -

- - - - - - 98600 3451 - - - - -

- -

- -

- -

- -

- - - - -

495.98 - 495.98 -

BALANCE GENERAL DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

SUMA DEL SALDOS TRANSFERENCIAS Y INVENTARIO RESULTADOS

CODIGO MAYOR ELIMINACION FINAL O DE CIERRE POR FUNCION

PCGR CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONO ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

10 Caja y Bancos - 495.98 - 495.98 - 495.98

12 Clientes - - -

20 Mercaderias - - - -

24 Materias Primas - - -

25 Envases y embalajes - -

26 Suministros Diversos - - - -

33 Inm. Maquinarias y equipos - - -

39 Deprec. y amortiz. Acumulada - - -

40 Tributos por pagar - - - - -

41 Remun. y particip. Por pagar 495.98 - - - -

42 Proveedores - - - -

46 Cuentas por pagar diversas - 72.02 72.02 72.02

47 Benef.Soc. de los trabajadores - - -

50 Capital - - -

59 Resultados acumulados - - - - -

60 Compras - -

61 Variacion de Existencias - - - - -

62 Cargas de personal 619.12 - 619.12 619.12

63 Servicios prestados por 3ros - -

64 Tributos - - - -

65 Cargas diversas de gestión - -

66 Cargas excepcionales - - -

68 Povisiones del ejercicio - -

69 Costo de ventas - - - - -

70 Ventas - - -

79 Cargas Imput. a Cta de Costo 619.12 619.12 619.12

92 Costo de distribucion 619.12 619.12

1,238.24 1,683.10 742.26 691.14 - - - 495.98 72.02 1,238.24 -

495.98 51.12 - - 568.00 - 1,238.24

- -51.12 -495.98 -495.98 - -

-

- 170.40

coeficiente #DIV/0! #DIV/0!

92 COSTO POR DISTRIBUIR

20 MERCADERIAS - - - A LA PRODUCCION 80% -

24 MATERIAS PRIMAS - - - - 90% -

25 ENVASES Y ENVALAJES - - - 100% -

26 SUMINISTROS DIVERSOS - - - - 100% -

63 SERVIC. PRESET. POR TERCERO - - - 100% -

64 TRIBUTOS - - 100% -

65 CARG. DIVER. DE GESTION - - 100% -

68 PROVICIONES DEL EJERCICIO - - 100% -

62 CARGA DE PERSONAL 619.12 619.12 100% 619.12

619.12 - - 619.12

93 94 95

Costo de Vtas Gast. Admin. Gast. Vtas.

20 MERCADERIAS - 100% -

24 MATERIAS PRIMAS - 100% -

25 ENVASES Y ENVALAJES - 100% -

26 SUMINISTROS DIVERSOS - 100% -

63 SERVIC. PRESET. POR TERCERO - 50% - 50% -

64 TRIBUTOS - 50% - 50% -

65 CARG. DIVER. DE GESTION - 50% - 50% -

68 PROVICIONES DEL EJERCICIO - 0% - 50% - 50% -

62 CARGA DE PERSONAL 619.12 0% 50% 309.56 50% 309.56

619.12 - 309.56 309.56

BALANCE DE COMPROBACION A VALORES AJUSTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

SALDOS SALDOS AJUSTE POR INVENTARIO

CODIGO INICIALES FINALES INFLACION FINAL O DE CIERRE

PCGR CUENTAS DEL MAYOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO

10 Caja y Bancos 0 - 495.98 - 495.98 12 Clientes - - 20 Mercaderias 0.00

24 Materias Primas 0 - - -

26 Suministros Diversos 0 - - - 0 0 - 0 - - - -

33 Inm. Maquinarias y equipos 0 - - - - 39 Deprec. y amortiz. Acumulada - - 40 Tributos por pagar - - 41 Remun. y particip. Por pagar - - - 42 Proveedores - - 47 Benef.Soc. de los trabajadores - -

50 Capital - - - 59 Resultados acumulados - - - -

- 495.98 - - - - - 495.98

495.98 - 495.98

- - - - -

RESULTADO DEL EJERCICIO

Factor de

Ajuste

A VALORES HISTORICOS

REI DEL EJERCICIO UTILIDAD A VALORESNEGATIVO AJUSTADOS

BALANCE DE COMPROBACION A VALORES AJUSTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

INVENTARIO

FINAL O DE CIERRE

PASIVO

AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

DEL AÑO DEL AÑO

2000 2001 2000

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

- CAJA Y BANCOS CUENTAS POR PAGAR

- CUENTAS POR COBRAR PARTE CORRIENTE DE

- OTRAS CUENTAS POR COBRAR LAS DEUDAS A LARGO PLAZO

- EXISTENCIAS TOTAL PASIVO CORRIENTE - -

- PATRIMONIO

- CAPITAL SOCIAL

PARTICIPACION PATRIMONIAL

- DEL TRABAJO

EXCEDENTE DE REVALUACION

RESERVAS

UTILIDADES RETENIDAS

UTILIDAD A VALORESAJUSTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE

DEL AÑO

2001

RESUMEN ANUAL DEL MAYOR AL 31-12-2007

10 12 20 - - - - - 495.98 - -

- 495.98

- 495.98 - - -

24 25 26

- - - - -

- - - - -

33 39 40 - -

- - - - -

- - - -

- - - - - - -

41 42 46 495.98 495.98 - - -

495.98 495.98 - - -

47 50 59 - - -

- - - - -

60 61 62 - - 619.12

- 0 - - 619.12

63 64 65 - 0 -

0 0 -

- 0 0 -

66 67 68 - - - - -

- - - - -

69 70 75 - 0.00

- - - -

76 79 92 - - -

619.12 619.12 - - - -

- - - 619.12 619.12

-

-

-

-

- - - 51.12

-

- - 72.02

72.02

-

-

0

-

0

-

CLIENTERUCACTIVIDAD

RESUMEN DEL REGISTRO DE VENTAS- EJERCICIO 2007

VENTAS DEL EJERCICIO RETENCION

TOTAL

CTA. detraccion CobradoMES 701 707 75 76 exonerado 40111 121 104.11 121

ENERO 0.00 0.00 0.00FEBRERO 0.00 0.00 0.00MARZO 0.00 0.00 0.00ABRIL 0.00 0.00 0.00MAYO 0.00 0.00 0.00JUNIO 0.00 0.00 0.00JULIO 0.00 0.00 0.00AGOSTO 0.00 0.00 0.00SETIEMBRE 0.00 0.00 0.00OCTUBRE 0.00 0.00 0.00NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Debito fiscal

Fact. Por Cobrar

RESUMEN ANUAL DEL DIARIO AL 31-12- 2007 DEBE HABER

10 Caja y bancos - 101 caja

20 mercaderia - 201 almacen

33 Inmuebles Máq. Y Equipos - 333 Maquinaria y equipo

40 Tributos por Pagar - 39 depreciacion y amortizacion acumulada -

393 Maquinaria y equipo50 Capital -

502.capital personal59 resultados acumulados -

591 UtilidadesPor mi activo, pasivo y pa-trimonio al reiniciar misoperaciones comerciales.

12/31/200733 Inmuble maq. Y equipo -

333 Maquinaria y equipo - 334 Unidades de transporte - 335 Muebles y enseres - 336 Unidades de transporte -

60 Compras - 601 Mercaderias -

exonerada - 602 Materiales para la obra - 604 Materia prima - 605 Envases y embalaje - 606 Suministro diversos - 609 Gastos vinculados conla compras -

63 Servicios Prestados x Terceros - 630 Transportes y Almacenamiento - 631 Correo y Telecomunicaciones - 632 Honororarios y corretajes - 633 Produccion encaragada aterceros - 634 Mantenimiento y reparacion - 635 Alquileres - 636 Electricidad y agua - 637 Publicidad - 638 Servicios de personal - 639 Otros servicios -

65 Cargas Diversas de Gestion - 651 Seguros - 659 Otras Cargas Diversas -

40 Tributos por Pagar - 401 Gobierno Central

40111. IGV - 40111.1 percepciones -

42 Proveedores - 421 Facturas Por Pagar -

46 Cuentas diversas por pagar - 469 Otras cuentas por pagar - Según resumen anual delregistro de compras

12/31/200720 Mercaderias - 24 Materias Primas o materiales de construciones - 25 Envases y Embalajes - 26 Suministros Diversos - 92 Costos por Distribuir -

61 Variación de Existencias - 79 Cargas Imput. A Cta de Costos -

Transferencia a su cuentade destino.

12/31/200740 Tributos por Pagar -

401 Gobierno Central40111. IGV -

40 Tributos por Pagar - 401 Gobierno Central

40111.1. Percepcion - por el pago del igv con las percepciones de l mes

12 Clientes - 121 Facturas por Cobrar -

40 Tributos por Pagar401 Gobierno Central - 40111.2 Retenciones de Igv -

40 Tributos por Pagar - 401 Gobierno Central40111. IGV -

70 Ventas - 701 Mercaderias - 707 servicios - exonerados -

75 - 76 -

Según resumen anual deldel registro de ventas

12/31/200710 Caja y Banco -

101 Caja y Bancos - 104 Bancos

104.11 Detracciones - 12 Clientes -

121 Facturas por Cobrar - 46 Cuentas por pagar diversas -

461 prestamos de terceros - por lacentralizacion de registro de caja



40 Tributos por Pagar - 401 Gobierno Central40111.2 Retenciones de Igv - por eltransferencia de IGV las retenciones realizadas



4017.Pago a Cta de Rta. - 403. gobierno central

403.1 essalud - 403.2 essalud vida - 403.3 onp -

66 Cargas excepcioneles - 661 multas -

67 Cargas Financieras - intereses -

10 Caja y Banco104 Bancos -

104.11 Detracciones - por el pago de tributos y multasconla detraccion ala sunat

12/31/200762 Cargas de personal 619.12

621 sueldos 568.00625 asiganacion familiar 0.00627 seg. y prevision social 51.12629 Gratificaciones 0.00

64 Tributos - 647 cotizaciones con carácter

de tributo.40 Tributos por pagar 51.12

403. Contribucionesies 0.00essalud 51.12snp -onp 0.00

41 Remuneraciones por pagar 495.98 411 remuneraciones

Según planilla de remunera-ciones del pte año.

46 Cuentas diversas por pagar 72.02 469 Otras cuentas por pagar 72.02

12/31/200792 Costos Por Distribuir 619.12

9262 cargas de personal 619.12 9263 Tributos -

79 Cargas Imput. A Cta de Costos 619.12 Transferencia a su cuentade gastos.

12/31/2007

40 Tributos por Pagar - 41 Remuneraciones por Pagar 495.98 42 Proveedores por pagar - 46 cuentas pro pagar diversa - 47 compensacion por tiempo de servicios - 63 Servicios prestadodos por terceros - 64 Tributos por pagar - 65 Cargas diversas de gestion - 66 Cargas exepcionales - 67 Gastos financieros -

10 Caja y Bancos 495.98 Centralización de las Ctasque dierón ingreso y egre-sos a Caja, en el Pte Año.

12/31/200792 Costos Por Distribuir -

9263 -

9264 - 9265 - 9267 -

79 Cargas Imput. A Cta de Costos - Transferencia a su cuenta

68 Provisiones del ejercicio - 681 Deprec. de Inm. Maq. Y eq.682 CTS -

39 Deprec.Y amortiz. Acumul. - 393. Dep.de Inm. Maq. Y eq. 0

47 Benef Soc de los trabaj - 471 CTS 0.00Provision de la depreciación delos activos fijos.

12/31/200792 Costos Por Distribuir -

9268 Deprec. de Inm. Maq. Y eq. - 9268 CTS -

79 Cargas Imput. A Cta de Costos - Transferencia a su cuentade gastos.

69 Costo de ventas - 20 Mercaderias - 24 Materia prima o Materiales de construccion25 Envases y embalaje26 Suministros diversos -

Por la determinación delcosto de ventas.

12/31/2004

12/31/2004

Van ... 1,734.22 1,734.22 -

-

MERCADERIA SERVICIOCOSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS

INV. INIC.INV. INIC. COMPRAS 0.00COMPRAS - INV. FIN.INV. FIN. 0.00

-

CLIENTERUCACTIVIDAD

RESUMEN DEL REGISTRO DE COMPRAS - EJERCICIO 2007

COMPRAS DE EXISTENCIASCTA.MES 601 602 604 605 606 609

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS633 634 635 636 637 638

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 0 - 0 0

COMPRAS CARGAS

ExoneradasCTA. ACTIVOS DIVERSAS DE GESTIONMES 334 335 336 651 659

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 0 0 0 0 0 0

Credito fiscalOtras ctas.

CTA. por pagarMES 40111 469

ENERO 0.00 0.00FEBRERO 0.00 0.00MARZO 0.00 0.00ABRIL 0.00 0.00MAYO 0.00 0.00JUNIO 0.00 0.00JULIO 0.00 0.00AGOSTO 0.00 0.00SETIEMBRE 0.00 0.00OCTUBRE 0.00 0.00NOVIEMBRE 0.00 0.00DICIEMBRE 0.00 0.00TOTAL - -

RESUMEN DEL REGISTRO DE COMPRAS - EJERCICIO 2007

SERVICOS PRESTADOS630 631 632

0.00 0.00 0.00

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSCOMPRASACTIVOS

639 333

0 0 0

Percepcion 40111 4210.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

Credito fiscal

Fact. por pagar

0.00 0.000 0.00 0.00

MOVIMIENTO DE ACTIVOS Y SU DEPRECIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ARTEFACTOS ROSITA

Fecha Divic. A C T I V O S DEPRECIACIÓN SALDO

de SALDOS COMPRA Y/O VENTA SALDOS AL SALDOS AÑO 2007 SALDOS ACTIVO AL

AquisicionPCGR CONCEPTO INICIALES MES IMPORTE 12/31/2004 INICIALES % MES IMPORTE FINALES 12/31/2004

- 0 10% 5 0.00 - -

- 0 10% 5 0.00 - -

- 0 10% 5 0.00 - -

- 0 10% 5 0.00 - -

- 0 10% 5 0.00 - -

- 0 10% 5 0.00 - -

- 0 10% 5 0.00 - -

TOTAL - - - - - 0.00 - -

334 UNIDADES DE TRANSPORTE




- 0 10% 5 0.00 - -

- 0 10% 5 0.00 - -

TOTAL - - - - - 0.00 - -

336 EQUIPOS DIVERSOS




11 - 10% 5 0.00 -

- 0 10% 5 0.00 - -

- 0 10% 5 0.00 - -

- 0 10% 5 0.00 - -

- 0 10% 5 0.00 - -

TOTAL - 11 - - - 0.00 - -

RESUMEN DE PLANILLA DEL EJERCICIO 2007

APORTES DESCUENTOS9% 13%

Nº 621 10% GRATIF. 62 4031 403.2 4041 404.2 404.3 40 41MESES SUELDOS ASIGN. FAMIL TOTAL REM. ESSALUD SNP AFP SEGUROS COMIS. TRIB. X PAG REM. NETO

ENERO 568.00 568.00 51.12 56.80 4.54 10.68 72.02 495.98 FEBRERO - - - - - MARZO - - - - - ABRIL - - - - - MAYO - - - - - JUNIO - - - - - JULIO - - - - - AGOSTO - - - - - SEPTIEMBRE - - - - - OCTUBRE - - - - - NOVIEMBRE - - - - - DICIEMBRE - - - - - TOTAL 568.00 - - 568.00 # 51.12 - - 56.80 4.54 10.68 72.02 495.98

PROVISIÓN DE LA C.T.S.

0.00

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