ZugerKB Fonds – Aktien Schweiz (CHF) Anlage Klasse A 30. August 2019 Anlagepolitik ¡ Dieser Anlagefonds strebt, unter Berücksichtigung der Risikodiversi- fikation, einen langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF an. ¡ Die Anlagephilosophie beruht auf einer Kombination quantitativer und qualitativer Aspekte. Das quantitative Screening mittels objekti- ver Faktoren konzentriert sich auf Bewertung sowie soliden Finanz- kennzahlen, wobei Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite auf dem investierten Kapital favorisiert werden. Durch aktive Selek- tion wird die Auswahl mit wachstumsstarken, innovativen Firmen er- gänzt, welche mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstumspoten- zial überzeugen und ein attraktives Risiko-/Ertragsprofil aufweisen. ¡ Diese Berücksichtigung des Risikoprofils sowie die Einhaltung einer ausreichenden Branchendiversifikation sind weitere Eckpfeiler der Portfoliokonstruktion. Wertentwicklung A in CHF Indexiert in % 4Q.2018 1Q.2019 2Q.2019 3Q.2019 85 90 95 100 105 110 115 Performance (linke Skala) Index Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Grösste Positionen Roche 10.5% Nestle 9.5% Novartis 8.2% Swiss Re 4.8% Givaudan Reg 4.4% Lonza Group -Reg- 4.4% Compagnie Financiere Richemont SA Registered 3.5% Logitech Intl Sa 3.0% Sika Ltd Registered 3.0% Partners Group Holding AG -Na- 2.9% Grösste Sektoren 5.70% Liquidität 27.60% Gesundheitswesen 18.10% Finanzen 12.10% Industrie 11.20% Basiskonsumgüter 9.60% Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 5.90% IT 5.50% Nicht-Basiskonsumgüter 3.40% Kommunikationsdienste 0.90% Versorgungsbetriebe
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ZugerKB Fonds – Aktien Schweiz (CHF)
Anlage Klasse A 30. August 2019
Anlagepolitik
¡ Dieser Anlagefonds strebt, unter Berücksichtigung der Risikodiversi-fikation, einen langfristig möglichst hohen Anlageertrag in derRechnungseinheit CHF an.
¡ Die Anlagephilosophie beruht auf einer Kombination quantitativerund qualitativer Aspekte. Das quantitative Screening mittels objekti-ver Faktoren konzentriert sich auf Bewertung sowie soliden Finanz-kennzahlen, wobei Unternehmen mit überdurchschnittlicher Renditeauf dem investierten Kapital favorisiert werden. Durch aktive Selek-tion wird die Auswahl mit wachstumsstarken, innovativen Firmen er-gänzt, welche mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstumspoten-zial überzeugen und ein attraktives Risiko-/Ertragsprofil aufweisen.
¡ Diese Berücksichtigung des Risikoprofils sowie die Einhaltung einerausreichenden Branchendiversifikation sind weitere Eckpfeiler derPortfoliokonstruktion.
Wertentwicklung A in CHFIndexiert in %
4Q.2018 1Q.2019 2Q.2019 3Q.201985
90
95
100
105
110
115
Performance (linke Skala) Index
Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für dielaufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe undRücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fondskann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Grösste Positionen
Roche 10.5%Nestle 9.5%Novartis 8.2%Swiss Re 4.8%Givaudan Reg 4.4%Lonza Group -Reg- 4.4%Compagnie Financiere Richemont SA Registered 3.5%Logitech Intl Sa 3.0%Sika Ltd Registered 3.0%Partners Group Holding AG -Na- 2.9%
Netto-Performance in CHF (basierend auf Strategiezertifikat)
2013 2014 2015 2016 2017
Muster-portfolio n.a. n.a. 9.6% 6.0% 23.1%
Fondsdaten
Fondsdomizil Schweiz
Ende des Geschäftsjahres 31. Mai
Emissionsdatum 31.10.2018
Anlageklasse A (ausschüttend)
Fondswährung CHF
ISIN CH0435830622
Valoren-Nr. 43583062
Bloomberg Ticker ZKBASCA SW
Wichtige rechtliche Hinweise:Der in diesem Factsheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Recht. Die vorliegende Dokumentation ist weder eine Offerte noch eine Empfehlung zum Kauf oder zurZeichnung von Anteilen, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der GrundlagedesaktuellenVerkaufsprospektesmitintegriertemFondsvertrag, des aktuellen Jahres und Halbjahresberichts sowie der wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KeyInvestor Information Document „KIID“). Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Alle oben genannten Unterlagen sindkostenlos bei der Zuger Kantonalbank, Bahnhofstrasse 1, 6301 Zug, als Vertriebsträgerin und Vermögensverwalterin, der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zü-rich, als Fondsleitung, so wieder RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg7, 8027 Zürich, als Zahlstelle und Depotbank zu bestellen.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder künftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobe-nen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertvermindernde Depotführungsgebühren, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigenoder fallen.
Im Besonderen weisen wir Sie auf folgende Risiken hin: Anlageuniversum kann Aktien aus den Ländern enthalten, deren Börsenplätze (noch) nicht den Anforderungen geregelterKapitalmärkte, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind, entsprechen. Anlagen in Geldmarktinstrumente sind mit Risiken eine Geldmarkts, wie Zinsän-derungsrisiko, Risiko einer Inflation und ökonomischer Instabilität verbunden. Investitionen in Derivate sind oft den Risiken, die im Zusammenhang mit dem Emittenten und den zugrundeliegenden Märkten bzw. den Basisinstrumenten stehen, ausgesetzt. Sie bergen tendenziell höhere Risiken als Direktanlagen. Die vorliegende Dokumentation richtet sich ausschliesslichan Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die keine US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) sind. Diese Dokumenta-tion richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität und/oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Wederdas vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen ins Ausland versandt oder dahin mitgenommen werden. Anteile dieses Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten,verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieses Fonds dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen,deren Einkommen und/ oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US Einkommensteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 in seineraktuellen Fassung und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.