รายงานประจำป 2555 Annual Report 2012...(นายสรรเสร ญ จ ฬางก ร) ประธานกรรมการ ส า ร จ า ก

THAI

STE

EL C

ABLE

PCL

THAI STEEL CABLE PCL

Annual Report 2012

Thai Steel Cable Public Company Limited

บร�ษท ไทยสตลเคเบล จำกด (มหาชน)

รายงานประจำป 2555

วสยทศน / Visionเปนผผลตสายควบคมยานยนตระดบโลก

To be world class automotive control cable manufacturer

วสยทศน / Mission• ดานการตลาด - มงสตลาดโลก Market - Expand to the world market• ดานการวจยและพฒนาผลตภณฑ - มงสการเปนผออกแบบระดบโลก R&D - To be the world class cable designer• ดานองคกร - มงสความเปนองคกรแหงการเรยนร Organization - To be the learning organization• ดานผลตภณฑ - พฒนาสนคาใหมคณภาพระดบโลก Product - To be product of world standard quality

ปรชญา

สรางสมดลระหวางการทำางานและชวต สรางมลคาสงสดใหกบผเกยวของทงหมด

คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกนกาวไปขางหนาอยางไมหยดยง

รวมสรรคสรางสงคมทด

คณคาคน

สงคมสงแวดลอมจรยธรรมความร

คณภาพ

TSC Philosophy

Well-balance of work and life Maximum value to all stakeholders

People and organization that grow togetherMoving forward at all time

Promote good society

ValuePeopleSociety

EnvironmentEthic

KnowledgeQuality

ส า ร บ ญ

3 จดเดนทางการเงน

4 สารจากประธานกรรมการ

5 สารจากรองประธานกรรมการ

6 สารจากกรรมการผจดการ

7 คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบ

8 คณะผบรหาร

9 โครงสรางองคกร

10 ประวตความเปนมาและพฒนาการทสำาคญ

12 ขอมลทวไปเกยวกบบรษท

13 ลกษณะการประกอบธรกจ และโครงสรางรายไดของบรษท

14 แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขนในอนาคต

15 ปจจยความเสยง

19 โครงสรางการถอหนและการจดการ

28 ประวตคณะกรรมการบรษท

46 การกำากบดแลกจการ

52 รายงานระหวางกน

54 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

55 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

57 คำาอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำาเนนงานป 2555

59 งบการเงน ณ วนท 30 กนยายน 2555 และ 31 ธนวาคม 2554

84 คาตอบแทนผสอบบญช

รายงานประจำาป 2555 | 3

จ ด เ ด น ท า ง ก า ร เ ง น

รายไดจากการขาย / Revenues from sales

รายไดทงหมด / Total Revenues

กำาไรสทธ / Net Earnings

สนทรพยรวม / Total Assets

ลานบาทMillion Baht

3,000 -2,250 -1,500 - 750 - 0 -

2553 2554 25552010 2011 2012

•• •2,618

2,253 2,355


3,000 -2,250 -1,500 - 750 - 0 -

2553 2554 25552010 2011 2012

•• •2,665

2,296 2,381


3,000 -2,250 -1,500 - 750 - 0 -

2553 2554 25552010 2011 2012

•• •2,073 1,9562,427


300 -225 -150 - 75 - 0 -

2553 2554 25552010 2011 2012

••

•

291220

154

งบการเงนของบรษท ณ 30 กนยายนFinancial Statement as of September 30th

(หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht)2553*2010

2554*2011

25552012

ผลการดำาเนนงานOperating Performance

รายไดจากการขายRevenues from sales

2,618 2,253 2,355

รายไดทงหมดTotal Revenues

2,665 2,296 2,381

คาใชจายรวมTotal Expenses

2,358 2,081 2,217

กำาไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนไดEarnings Before Finance Costs and Income Tax

307 215 164

กำาไรสทธNet Earnings

291 200 154

ฐานะทางการเงนFinancial Situation

สนทรพยหมนเวยนCurrent Assets

1,176 1,003 1,257

สนทรพยรวมTotal Assets

2,073 1,956 2,427

หนสนรวมTotal Liabilities

506 421 868

สวนของผถอหนShareholders’ Equity

1,567 1,535 1,559

ขอมลตอหน (หนวย : บาท)Per Share Data (Unit : Baht)

กำาไรสทธตอหนEarnings per Share (EPS)

1.12 0.77 0.59

เงนปนผลตอหนDividend per Share

0.80 0.80 0.50

มลคาตามบญชตอหนBook Value per Share

6.03 5.91 6.00

อตราสวนทางการเงน (หนวย : %)Financial Ratios (Unit : %)

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา)Debt/Equity Ratio

0.32 0.27 0.56

อตรากำาไรสทธตอรายไดรวมNet Earnings Margin

11 9 6

อตราผลตอบแทนตอสวนผถอหนReturn on Equity (ROE)

19 13 10

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวมReturn on Asset (ROA)

14 10 6

*งบการเงนของบรษท ณ 31 ธนวาคม Financial Statement as of December 31st

(นายสรรเสรญ จฬางกร)ประธานกรรมการ

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ในป 2555 ทผานมา ภาคธรกจสงออกและบรการของไทยชะลอตวลงตามภาวะเศรษฐกจโลก ทยงคงมความผนผวนสงจากปญหาหนสาธารณะในกลมประเทศสหภาพยโรป สงผลใหการสงออก ของประเทศไทยโดยรวมลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน อยางไรกตาม ความตองการ ในการบรโภคและลงทนในประเทศยงคงขยายตวอยางตอเนอง เหนไดจากยอดการจดเกบภาษ มลคาเพมทสงขน ปรมาณการจำาหนายรถยนตและรถจกรยานยนต การลงทนภาคเอกชนโดยเฉพาะ ในหมวดเครองมอเครองจกร การลงทนของภาคเอกชนดงกลาว สวนหนงเกดจากผผลตรถยนตรายใหญตดสนใจเพม กำาลงการผลตเพอรองรบความตองการของผบรโภคทงในและนอกประเทศ ประกอบกบเปาหมาย การเปน “ดทรอยตแหงเอเชย” ทประเทศไทยไดแสดงเจตนารมณไว ทำาใหในป 2555 นประเทศไทย สามารถผลตรถยนตไดเกน 2 ลานคนเปนปแรก ทกองคกรจงตองเรงพฒนาบคลากร ปรบปรงการบรหารจดการวตถดบและตนทนการผลต ตลอดจนประยกตใชเทคโนโลย เพอผลกดนอตสาหกรรมยานยนตและเศรษฐกจของประเทศไทยใหเปนไปตามเปาหมายใหไดตงแตป 2556 เปนตนไป นอกจากนการรวมตวของประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community : AEC) ซงจะมผลในป 2558 จะทำาใหเศรษฐกจของเอเชยขยายตวและเปนผลดตอความกาวหนาของอตสาหกรรมยานยนต กระทรวงอตสาหกรรมจงตงเปาหมายผลตรถยนตในป 2560 ไวถง 3 ลานคน เพราะคาดวาการเตบโตทางเศรษฐกจจะทำาใหความตองการใชรถยนตเพมมากขน ทำาใหมนใจไดวา อตสาหกรรมยานยนตไทยจะยงคงเตบโตและไดรบความเชอมนจากนกลงทนอยางตอเนอง ในนามของคณะกรรมการบรษท ผมขอขอบคณบรษทลกคาและผผลตชนสวน ผถอหน ทกทาน หนวยงานตาง ๆ ทงภาครฐบาลและเอกชน ตลอดจนผทเกยวของทกฝาย ทใหความไววางใจ เชอมน และเปนกำาลงสำาคญในการสนบสนนบรษทดวยดเสมอมา คณะกรรมการบรษททกทานม ความมงมนและจะพยายามอยางเตมทในนำาพาบรษทไปสการเปนผผลตสายควบคมยานยนต ระดบโลกอยางยงยนตอไป

4 | รายงานประจำาป 2555

(นายชทอง พฒนะเมลอง)รองประธานกรรมการ

ส า ร จ า ก ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

เศรษฐกจไทยในป 2555 ขยายตวอยางรวดเรว เนองจากอปสรรคในภาคการผลตเรม คลคลายและฟนฟกลบสระดบกอนเกดอทกภยไดแลว นอกจากนนโยบายประชานยมของภาครฐ เชน การเพมรายไดแรงงานและเงนเดอนขาราชการ โครงการรบจำานำาขาวเปลอก โครงการรถยนต คนแรก โครงการบานหลงแรก และการทยอยปรบลดภาษเงนไดนตบคคล มสวนกระตนการใชจายภายในประเทศ สงผลใหอตสาหกรรมยานยนตฟนตวและกลบสภาวะปกตไดอยางรวดเรว ในขณะเดยวกน บรษทใหความสำาคญกบการเฝาระวงและตดตามการเปลยนแปลงตาง ๆ ทอาจเกดขนและมผลกระทบตอการดำาเนนกจการ บรษทเตรยมพรอมเสมอในการแสวงหาโอกาส เพอขยายธรกจ สรางแนวทางแหงการเตบโตอยางมนคงและเหมาะสม ใหการทำางานมประสทธภาพ มากยงขน เมอประชาคมอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC) มาถง ทงนยงคงดำาเนนการโดยใหความสำาคญตอการกำากบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) การมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม (Corporate Social Responsibility) เชนเดม ผมขอขอบคณผถอหน ลกคา พนธมตรทางธรกจทสนบสนนและใหความเชอมนตอ คณะผบรหารและบรษทเสมอมา ขอบคณฝายบรหารและพนกงานทกทานทมงมนปฏบตงานอยางเตมท ขอใหทกทานมนใจไดวาคณะกรรมการบรษทจะดแลกจการใหเตบโตอยางตอเนองและมนคงตลอดไป


(นายสรศ พฒนะเมลอง)กรรมการผจดการ

ส า ร จ า ก ก ร ร ม ก า ร ผ จ ด ก า ร


อตสาหกรรมยานยนตของไทยในป 2555 มการขยายตวเพมขนอยางมาก อานสงสจากนโยบายคนภาษรถยนตคนแรก ทแมจะไมสามารถผลตไดทนในปน แตกทำาใหยอดจองรถเพม สงขนมาก รวมถงนโยบายการพกหน นโยบายบตรเครดตซงสรางสภาพคลองใหกบภาคประชาชน นโยบายกระตนเศรษฐกจภายในประเทศโดยการอดฉดเงนจำานวนมหาศาลนาจะชวยกระตน ใหยอดขายรถยนตจากนขยายตวตอเนองได โดยเฉพาะรถกระบะและอโคคาร ทงน หากยอดการผลต ในป 2556 สงกวาป 2555 จะทำาใหประเทศไทยตดอนดบผผลตรถยนตรายใหญ 1 ใน 10 ของโลก อตสาหกรรมยานยนตไทยจงยงคงมแนวโนมเตบโตตอไปอก 3 - 5 ปขางหนา ผประกอบการทกราย จำาเปนตองปรบปรงและพฒนาศกยภาพของตนเองอยางตอเนอง สำาหรบทางบรษท นอกจากการขยายโรงงานเพอรองรบยอดการผลตทคาดวาจะเตบโต ตอเนองแลว ยงใหความสำาคญกบการพฒนาคณภาพของบคลากร โดยสนบสนนใหมการหาความร เพมเตมอยางสมำาเสมอ มการศกษาและนำาเทคโนโลยใหม ๆ มาชวยลดขนตอนและเวลาทำางาน จงมนใจไดวานอกเหนอจากบรษทจะมศกยภาพและมกำาลงการผลตเพยงพอ กยงมทรพยากรบคคล ทมความพรอม สามารถชวยผลกดนองคกรใหกาวหนาไดอยางรวดเรวแนนอน ผมใครขอขอบพระคณผถอหนทกทานทใหความเชอมนตอคณะผบรหารและบรษท ผม อปการะคณตอบรษททก ๆ ฝายตลอดหลายปทผานมา สดทายขอขอบคณชาว TSC ทกทาน สำาหรบความรวมมอ รวมแรง รวมใจกนปฏบตงานอยางเตมทและสรางผลงานทดใหกบบรษท

นายสรรเสรญ จฬางกรMr. Sunsurn Jurangkool

ประธานกรรมการ

นายชทอง พฒนะเมลองMr. Choothong Patanatmarueng

รองประธานกรรมการ

นายสรศ พฒนะเมลองMr. Sarit Patanatmarueng

กรรมการ

นายมากาโต เทราอราMr. Makoto Teraura


นายทวฉตร จฬางกรMr. Thaveechat Jurangkool


นายกรกฤช จฬางกรMr. Kornkrit Jurangkool


นายคะซโยช โองากMr. Katsuyoshi Ogaki


นายกว วสวตMr. Kavee Vasuvatกรรมการอสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอภนนท ณ ระนองMr. Apinan Na Ranong

กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายปรญญา ไววฒนาMr. Prinya Waiwatanaกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายฉตรชย เอยสกลMr. Chatchai Earsakulกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ษ ท แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ



ค ณ ะ ผ บ ร ห า ร

นายสรรเสรญ จฬางกรMr. Sunsurn Jurangkoolประธานเจาหนาทบรหาร

นายชทอง พฒนะเมลองMr. Choothong Patanatmarueng

รองประธานเจาหนาทบรหาร

นายสรศ พฒนะเมลองMr. Sarit Patanatmarueng

กรรมการผจดการ

นายคะซโยช โองากMr. Katsuyoshi Ogakiผจดการทวไปอาวโส

(สวนงานวจยและพฒนา)

นายสวสด สขะอาจณMr. Sawat Sukaachin

ผจดการทวไป(สวนงานคณภาพ)

นายสทน เปรมปรMr. Suthon Prempree

ผจดการทวไป(สวนงานผลต)

นางสาวสรณา พฒนะเมลองMs. Sirina Patanatmarueng

ผจดการทวไป(สวนงานบรหารธรกจ)


โ ค ร ง ส ร า ง อ ง ค ก ร

โครงสรางขององคกร ณ วนท 1 พฤศจกายน 2555

ฝายจดเตรยมชนสวนการผลต

ฝายสรรหาวาจางและฝกอบรม

ป ร ะ ว ต ค ว า ม เ ป น ม า แ ล ะ พ ฒ น า ก า ร ท ส า ค ญ

บรษท ไทยสตลเคเบล (ท เอส เค) จำากด กอตงขนเมอวนท 12 มถนายน 2521 โดยมผ ก อตงหลก 2 ทาน คอนายสรรเสรญ จฬางกร และนายชทอง พฒนะเมลอง บรษทมทนจดทะเบยนเรมแรกจำานวน 4 ลานบาท และมกำาลงการผลตใน ชวงแรก 250,000 เสนตอป ตอมาไดเพมทนจดทะเบยนและรวมทนกบไฮเลกซ คอรปอเรชนซงเปนบรษทผผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญของประเทศญปน

การเปลยนแปลงและพฒนาการทสำาคญของบรษท

ป 2549 - ยายทตงโรงงานและสำานกงานจากจงหวดสมทรปราการ มายงนคมอตสาหกรรมอมตะนคร จงหวดชลบร

ป 2550 - ไดรบสทธประโยชนจากการสงเสรมการลงทนจำานวน 2 บตร คอ บตรท 1 สงเสรมการลงทนในโครงการโยกยายสถานประกอบการ บตรท 2 สงเสรมการลงทนในโครงการขยายการดำาเนนงานของบรษท - ไดรบรางวล Q1 จาก AutoAlliance โดยเปนรางวลสำาหรบผผลตชนสวนทมการจดการดานคณภาพดเยยม

ป 2551 - ไดรบรางวล Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเปนรางวลดานการปรบปรงการ ควบคมคณภาพโดยลดของเสยในกระบวนการผลต - ไดรบรางวล Toyota Production System (TPS) ชนะเลศอนดบหนง ในประเภท Group Sub Leader ตดตอกนเปน ปท 2 จากบรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จำากด โดยเปนรางวลดาน การลดตนทนดวยการบรหารทรพยากรใหเกดประโยชนสงสด - จดตงศนยทดสอบผลตภณฑ และไดรบการรบรองจากไฮเลกซ คอรปอเรชน

ป 2552 - ไดรบรางวล Quality Award the Satisfies 2009 จากบรษท มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย) จำากด - ไดรบรางวล Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A จากบรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จำากด - ไดรบรางวล Thank You Award จาก บรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนดแมนแฟคเจอรง จำากด ซงมอบใหบรษททมความเชยวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และใหคำาแนะนำาการจดทำาระบบใหกบ บรษทอน ๆ จนประสบความสำาเรจได - ไดรบรางวล D 2009 Delivery Award จากฮอนดากรป ซงเปนรางวลสำาหรบผผลตชนสวนทมผลการจดสงสนคาดเดน ประจำาป - นำาโปรแกรม SAP มาใชบรหารจดการกระบวนการผลตทงระบบ ตงแตวางแผนการผลตไปจนถงการสงมอบสนคา และเรยกเกบเงน - ใหบรการทดสอบสายควบคม และบรการทดสอบชนสวนใหกบผผลตชนสวนของบรษท


ป 2553 - ไดรบ Award of Quality ในดาน Quality Achievement จากบรษท มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย) จำากด - ไดรบประกาศนยบตรรบรองมาตรฐานหองปฏบตการอยางเปนทางการจากไฮเลกซ คอรปอเรชน สามารถขยายการให บรการทดสอบไปยงบรษทในเครอไฮเลกซทวโลก - ไดรบรางวลโครงการ Productivity Facilitator 2010 จากสถาบนเพมผลผลตแหงชาตจำานวน 3 รางวล ไดแก ผบรหาร องคกรดเดน, องคกรดเดนประเภทอตสาหกรรมชนสวนรถยนต, และ Productivity Facilitator ดเดน ป 2554 - ไดรบรางวล Bronze Award ในดาน Supplier ดเดนจากบรษท ฮโนมอเตอรส แมนแฟคเจอรง (ประเทศไทย) จำากด - ไดรบรางวล QCD Improvement Supplier in 2010 Awards สำาหรบผผลตทมการปรบปรงและพฒนาในดานคณภาพ ตนทน และการสงมอบดเยยม จากคณะบคคลผผลตชนสวนอซซ - ไดรบรางวล Supplier Evaluation Score in Delivery Awards ในดานการสงมอบงานดเดนสงสดป 2551- 2553 จากบรษท อซซมอเตอร (ประเทศไทย) จำากด ป 2555 - ไดรบใบรบรองความสามารถหองปฏบตการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสำานกงานมาตรฐาน อตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม ซงเปนการรบประกนความสามารถทางวชาการของหองปฏบตการตามมาตรฐานสากล - ไดรบรางวล Improvement Award จาก Thai Suzuki Motor Co., Ltd. ซงเปนรางวลสำาหรบผผลตชนสวนดานทมการ จดสงสนคาดเดนตดตอกน 3 ป - ไดรบสทธประโยชนจากการสงเสรมการลงทน จำานวน 1 บตร คอ บตรท 3 สงเสรมการลงทนในโครงการขยายการดำาเนนงานของบรษท


ข อ ม ล ท ว ไ ป เ ก ย ว ก บ บ ร ษ ท

1 ขอมลทวไปเกยวกบบรษท

ชอบรษท : บรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “TSC”)

เลขทะเบยนบรษท : 0107548000145

ประเภทธรกจ : ประกอบธรกจผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และผลตชดควบคมรางกระจกหนาตาง

รถยนต โดยจำาหนายผลตภณฑใหแกผผลตรถยนต และรถจกรยานยนตหลกในประเทศ ศนยอะไหล

ตลอดจนสงออกไปยงผผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตในตางประเทศ

ทตงสำานกงานใหญ : นคมอตสาหกรรมอมตะนคร เลขท 700/737 หมท 1 ตำาบลพานทอง อำาเภอพานทอง

และโรงงาน จงหวดชลบร 20160

เวบไซตบรษท : www.thaisteelcable.com

โทรศพท : (038) 447 200 - 21

โทรสาร : (038) 185 030

ทนจดทะเบยน : 268,500,000 บาท (เรยกชำาระแลว 259,800,000 บาท)

2 ขอมลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป

บรษทมไดถอหนใด ๆ ในบรษทอนหรอธรกจอน

3 ขอมลของบคคลอางองอน ๆ

นายทะเบยน บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำากด

เลขท 62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110

โทรศพท : (02) 229 2800

โทรสาร : (02) 359 1259

ผสอบบญช ดร. จรรยาภรณ เตชะมนตรกล

ผสอบบญชอนญาตเลขทะเบยน 6720

บรษท สหการบญช พ เค เอฟ จำากด

เลขท 100 ถนนพระราม 4 เขตสมพนธวงศ กรงเทพมหานคร 10100

โทรศพท : (02) 623 3300

โทรสาร : (02) 623 3020 - 1


ล ก ษ ณ ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธ ร ก จแ ล ะ โ ค ร ง ส ร า ง ร า ย ไ ด ข อ ง บ ร ษ ท


ลกษณะการประกอบธรกจ

บรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน) ประกอบธรกจซงแบงออกไดเปน 2 ประเภท คอ 1. สายควบคม (Control Cable) ประกอบดวย - สายควบคมระบบตาง ๆ ภายในรถยนต (Automobile Control Cable) อาทเชน สายเปดฝากระโปรงหนา-หลง สายสตารท เครองยนต สายคนเรง สายเกยร เปนตน - สายควบคมระบบตาง ๆ ของรถจกรยานยนต (Motorcycle Control Cable) อาทเชน สายเบรค สายคลช สายวดรอบ สายเรงความเรว เปนตน 2. ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต (Window Regulator) ไดแก ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายควบคม สำาหรบรถยนตทกประเภท โดยจำาหนายใหแกผผลตรถยนต และรถจกรยานยนตชนนำา ตลอดจนศนยอะไหลและบรษทผคารายยอยตาง ๆ ทงภายในและภายนอกประเทศไทยภายใตเครองหมายการคา และเครองหมายการคาของไฮเลกซ คอรปอเรชนไดแก และ “HI-LEX” โดยผลตภณฑใดทำาการผลตภายใตสญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอทางเทคนคททำากบ ไฮเลกซ คอรปอเรชนนน บรษทกจะตองจายคาลขสทธใหกบไฮเลกซ คอรปอเรชนดวย บรษทไดรบการยอมรบจากบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตในประเทศไทยมาเปนเวลายาวนานวา ผลตภณฑมคณภาพด ราคาเหมาะสม และมการบรการทดทงกอนและหลงการขาย ณ สนป 2555 บรษทมสวนแบงการตลาดสำาหรบสายควบคมสงเปนอนดบตน ๆ ของประเทศไทย โดยมลกคาเปนกลมบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตชนนำาของทงประเทศญปนและสหรฐอเมรกา นอกจากน บรษทยงไดรบความไววางใจจากบรษท ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) จำากด ใหเปนผผลตรายใหญในการผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตดวย

โครงสรางรายไดของบรษท บรษทมการจำาหนายผลตภณฑใหกบคคาทงภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรปโครงสรางรายไดของบรษทแยกตาม ผลตภณฑในชวงป 2553 - 2555 ไดดงตารางตอไปน

สายผลตภณฑ2553 2554 2555**

รายได(ลานบาท)

สดสวน(รอยละ)





รายไดจากการขายในประเทศ 2,551 95 2,127 93 2,292 96- สายควบคมรถยนต 1,586 59 1,320 58 1,501 63- สายควบคมรถจกรยานยนต 544 20 495 22 447 19- ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 416 16 304 13 339 14- อน ๆ 5 - 8 - 5 -รายไดจากการขายตางประเทศ 67 3 126 5 63 3- สายควบคมรถยนต 15 1 14 1 15 1- สายควบคมรถจกรยานยนต 6 - 37 1 - -- ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต - - - - - -- อน ๆ 46 2 75 3 48 2รายไดอน- อน ๆ 47 2 43 2 26 1

รวมรายได 2,665 100 2,296 100 2,381 100

** ขอมลสะสม 9 เดอน (มกราคม - กนยายน 2555, บนทกตามการเปลยนรอบระยะเวลาบญชของบรษท)

แ น ว โ น ม ภ า ว ะ อ ต ส า ห ก ร ร มแ ล ะ ก า ร แ ข ง ข น ใ น อ น า ค ต


ในป2555ทผานมาอตสาหกรรมยานยนตไทยมการขยายตวอยางมากมรถรนใหมๆเขาสตลาดเชนอโคคารจากหลายคาย

หรอรถกระบะรนใหมๆรวมไปถงนโยบายสงเสรมจากภาครฐทำาใหยอดการผลตสงถง2,000,000คนเปนครงแรกในประวตศาสตร

และคาดการณวานาจะสงถง2,400,000คนเมอเทยบกบป2554จะมการเตบโตทสงขนมากกวา50%ซงการผลตทลดลงในป2554

มสาเหตมาจากเหตการณสนามทประเทศญปนในชวงตนปและเหตการณนำาทวมประเทศไทยครงใหญในชวงปลายป

ในป2556ทจะถงนคาดวาอตสาหกรรมยานยนตจะขยายตวเพมขนอก5-10%โดยจะมรถรนใหมๆออกสตลาดอยาง

ตอเนองอกทงทกบรษทผผลตรถยนต(โดยเฉพาะญปน)ยงไดลงทนตอเนองในการเพมกำาลงการผลตเนองจากปญหาคาเงนเยนทสงมาก

และความขดแยงระหวางเรองสทธครอบครองหมเกาะระหวางจน-ญปนซงปญหาเหลานสงผลกระทบตอภาคการผลตในทงสองประเทศ

มความเปนไปไดสงทจะใชประเทศไทยเปนฐานการผลตเพอทดแทนสงผลใหประเทศไทยนาจะสามารถผลตรถยนตไดมากขน

ในระยะยาวประเทศไทยมเปาหมายทจะผลตรถยนตใหถง3,000,000คนในอก5ปขางหนาซงจะทำาใหเราเปนผผลตรถยนต

ตดอนดบ1ใน10ของโลกในสภาวะการแขงขนตางประเทศปจจบนผผลตรถยนตใชนโยบายการจดซอแบบGlobalSourcingซงจะ

ทำาการเปรยบเทยบราคาชนสวนวตถดบจากผผลตทวโลกซงหมายความวาเรามทงโอกาสในการขายสนคาไดมากขนและมโอกาสท

จะถกคแขงแยงลกคาในเวลาเดยวกนผผลตในประเทศไทยสวนใหญมกจะถกเปรยบเทยบราคากบประเทศอนโดนเซยจนอนเดยและญปน

การเสนอราคาจงจำาเปนตองคำานงถงราคาของผผลตในประเทศตางๆดงทไดกลาวไวโดยผททำาราคาไดถกทสดจะมโอกาสไดรบเลอก

มากทสด

แตในอกมมหนงความสามารถในการจดสงและการดแลคณภาพกยงคงเปนสงทผผลตรถยนตพจารณาอยเสมอยกตวอยาง

เชนการใชฐานการผลตแหงเดยวสำาหรบสงชนสวนใหกบประเทศตางๆจะตองคำานงถงการทำาสตอกสนคาใหมปรมาณเพยงพอ

การบรหารการจดสงเพอรองรบการผลตแบบJust-in-timeจะทำาอยางไรใหมประสทธภาพความแตกตางดานภาษาซงยงคงพบเสมอ

ในการตดตองานขามประเทศและการแกไขปรบปรงดานคณภาพกไมสามารถดำาเนนการไดรวดเรวเชนเดยวกบการซอภายในประเทศ

ดงนนแมวาราคาในหลายประเทศจะตำากวาของประเทศไทยแตเมอพจารณาทงสามปจจยรวมกนสนคาทผลตจากประเทศไทย

มราคาสงกวาอนเดยและจนแตราคาและคณภาพยงเปนรองญปนและการทประเทศไทยตงอยในจดศนยกลางของอาเซยนจงเปน

ขอไดเปรยบในการทผผลตรถยนตจะใชประเทศไทยเปนศนยกลางกระจายสนคาภายในภมภาคจงสามารถมองไดวาอตสาหกรรมยานยนต

ไทยนนยงมความไดเปรยบและโอกาสไมนอยเชนกน

สถตยอดผลตรถยนตและรถจกรยานยนต

(หนวย : คน)

ป รถยนต รถจกรยานยนต

ยอดผลต ยอดขาย ในประเทศ

ยอดสงออก อตราการเตบโตของ

ยอดผลต (%)

ยอดผลต ยอดขาย ในประเทศ

ยอดสงออก อตราการเตบโตของ

ยอดผลต (%)

2553 1,645,304 894,690 750,614 65 2,024,599 1,868,911 155,688 24

2554 1,457,795 733,950 723,845 (11) 2,043,039 1,821,875 221,164 1

2555** 1,723,618 981,753 741,865 18 2,024,044 1,786,738 237,306 (1)


ทมา : สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ณ วนท 6 ธนวาคม 2555


ป จ จ ย ค ว า ม เ ส ย ง

ความเสยงจากการพงพาผถอหนรายใหญ บรษทมการทำาสญญารบความชวยเหลอในดานพงพาเครองหมายการคา ภายใตชอ และ “HI-LEX” และดานเทคนคการผลตสายควบคมรถยนต รถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบล ควบคมจากไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) เปนลายลกษณอกษร

บรษทสงซอวตถดบและชนสวนประกอบบางประเภทจากไฮเลกซ คอรปอเรชน เนองจากไมสามารถจดหาจากแหลงจำาหนาย ภายในประเทศไทยได หรอมปรมาณการใชนอยจงไมคมทจะผลตเอง อยางไรกด ไมมสญญาทควบคมในการจดซอวตถดบ ระหวางกนแตอยางใด

สำาหรบความเสยงดานการสงซอวตถดบและชนสวนประกอบนน บรษทกสามารถจดซอจากผผลตอนแทนการสงซอจาก ไฮเลกซ คอรปอเรชนได แตอาจมราคาและเงอนไขทางการคาทตางจากเดม ในปจจบน บรษทไดสรรหาแหลงจดซอ วตถดบและชนสวนประกอบในประเทศมากขน ซงจะชวยลดตนทน โดยเฉพาะคาขนสงและภาษนำาเขาลงได

สวนความเสยงในแงของสญญาฯ ดงกลาวนน บรษทเหนวา ไฮเลกซ คอรปอเรชนจะตอสญญาใหอยางแนนอน เนองจาก ไฮเลกซ คอรปอเรชนไดใหคำารบรองเปนลายลกษณอกษรไววา หากสญญาปจจบนหมดอาย จะตอสญญาใหอกคราวละ 5 ป (ซงเปนนโยบายการตอสญญาทไฮเลกซ คอรปอเรชน ใชกบบรษทในเครอทกบรษท) ประกอบกบไฮเลกซ คอรปอเรชน มสถานะเปนผถอหนรายใหญของบรษท ไดรวมทนและเปนพนธมตรทดตอกนมาเปนเวลานานกวา 33 ป ทำาใหมความมนใจ วา ไฮเลกซ คอรปอเรชนจะยงคงเปนผถอหน และใหการสนบสนนบรษทอยางตอเนองตอไป

ดวยเหตน ในประเดนดงกลาวจงมความเสยงตำา

ความเสยงจากการแขงขนจากตางประเทศ บรษทอาจมความเสยงจากการแขงขนกบคแขงรายใหม ซงเปนผประกอบการตางชาตทยายฐานการผลตชนสวนเขามา ภายใตขอตกลงเขตการคาเสร ปจจยหลกทจะทำาใหผประกอบการสามารถรกษาความสามารถในการแขงขนไดคอ คณภาพ ตนทนการผลตทสอดคลองกบความตองการของลกคา การสงมอบทตรงเวลา และการบรการหลงการขายเพอสรางความ มนใจใหกบลกคา โดยบรษทไดกำาหนดกลยทธทางการตลาดทสำาคญ คอ มงเนนผลตภณฑทมคณภาพสง ควบคกบการ ดำาเนนงานลดตนทนไดอยางมประสทธภาพ การจดสงทตรงตอเวลา และการกำาหนดราคาผลตภณฑทเหมาะสมและสามารถ แขงขนกบคแขงได ซงบรษทมกลมลกคาเปนผผลตชนนำาทมฐานการผลตในประเทศไทย และมความสมพนธทดกบลกคา เหลานมาโดยตลอด ประกอบกบไดมหองทดสอบผลตภณฑเปนของตนเอง สงผลใหลดเวลาและคาใชจายในการทำางาน

ดงนน จงมความเสยงตำาทคแขงขนจากตางประเทศจะเขามาและแขงขนไดในระดบเดยวกน เนองจากจะตองลงทนสงและ ไมสามารถดำาเนนการไดครบวงจรเชนเดยวกบบรษท

ความเสยงจากความผนผวนของราคาวตถดบ ในป 2555 บรษทไดจดซอวตถดบหลก ไดแก เหลก ลวดโลหะ เมดพลาสตก และยาง โดยมมลคารวมกวารอยละ 50 ของ มลคาวตถดบและชนสวนประกอบทบรษทจดซอทงหมด โดยราคาวตถดบเหลานไดรบผลกระทบจากความผนผวนของราคา ซอขายอนเนองมาจากสภาวะอปสงคและอปทานของวตถดบหลกดงกลาวในตลาดโลก ซงปรบตวสงขนอยางตอเนอง โดย ปจจยดงกลาวเปนปจจยทอยเหนอความควบคมของบรษท

•

•

•

อยางไรกตาม หากราคาวตถดบเกดความผนผวนถงขนาดทมนยสำาคญ บรษทสามารถจะปรบราคาผลตภณฑใหสอดคลอง กบตนทนวตถดบทมความผนผวนนนได ตามขอตกลงในสญญาซอขายชนสวนทบรษททำากบลกคานน ไดกำาหนดใหบรษท และลกคาสามารถพจารณาปรบราคาไดเปนครงคราว เชน ทก ๆ 6 เดอน หรอทก ๆ ครงทราคาวตถดบมการเปลยนแปลง ตงแตรอยละ 3 ขนไป เปนตน ซงการปรบราคาแตละครงคสญญาทงสองฝายจะทำาการตกลงรวมกน โดยบางครงลกคาจะ ยนยอมใหทำาการปรบราคายอนหลงดวย ซงการปรบราคาไดดงกลาวจะชวยทำาใหผลกระทบจากความผนผวนของราคา วตถดบลดลง และบรษทไดกำาหนดนโยบายใหใหผผลตทำาการลดตนทนเพอเกดการบรหารจดการตนทนทด ซงเมอผผลต มความแขงแกรง มตนทนการบรหารจดการทตำาแลว กจะสามารถควบคมราคาขายใหมเสถยรภาพได แมราคาวตถดบจะ สงขนกตาม

ความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ในป 2555 บรษทมการจดซอวตถดบและชนสวนประกอบทนำาเขาจากตางประเทศประมาณรอยละ 42 ของยอดซอ วตถดบและชนสวนประกอบทงหมด โดยบรษทมยอดการสงซอวตถดบและชนสวนประกอบทงหมดทเปนสกลเงนตรา ตางประเทศตลอดทงปเทยบเทาเงนบาทจำานวนประมาณ 474 ลานบาท ซงทำาใหบรษทมความเสยงจากความผนผวนของ อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศในกรณทอตราแลกเปลยนมการปรบตวสงขน

อยางไรกตาม บรษทไดรบอนมตวงเงนในการซอเงนตราตางประเทศลวงหนาจากสถาบนการเงนแหงหนง ซงวงเงนดงกลาว จะชวยใหบรษทสามารถลดความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศได โดยบรษทพจารณา ตามความจำาเปนและเหมาะสม

ความเสยงจากการพงพาลกคารายใหญ ปจจบนบรษทมลกคารายใหญ 8 ราย ประกอบดวยบรษทผผลตรถยนตรายใหญ 6 ราย และผผลตรถจกรยานยนตรายใหญ 2 ราย โดยรายไดรวมจากการขายผลตภณฑใหแกบรษทเหลานคดเปนประมาณรอยละ 88 ของรายไดรวมของบรษท ในป 2555 ดงนน บรษทจงอาจมความเสยงดานรายไดหากผผลตรายใดรายหนงลดปรมาณการผลตหรอเลกการสงซอผลตภณฑ จากบรษทซงอาจมผลกระทบตอการประกอบธรกจ สถานะทางการเงน และผลการดำาเนนการของบรษทในอนาคต

อยางไรกตาม บรษทเปนผผลตสายควบคมสำาหรบรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตท ดำาเนนธรกจมากวา 33 ป โดยไดพฒนาประสทธภาพการผลตจนมชอเสยง มเทคโนโลยการผลตทไดคณภาพและมประสทธภาพ ทเปนทยอมรบอยางกวางขวาง มตนทนการผลตทแขงขนได มหองทดสอบผลตภณฑเปนของตนเอง สงผลใหลดเวลาและ เพมความรวดเรวในการดำาเนนงาน อกทง การทำาธรกจกบบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญมาเปนเวลานาน มผถอหนรายใหญคอไฮเลกซ คอรปอเรชน ซงเปนผผลตสายควบคมชนนำาของประเทศญปน ตลอดจนการเปนบรษทใน กลมของซมมท คอรปอเรชน ซงเปนผผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญของประเทศไทย ทมประสบการณ ในธรกจมานาน เปนผผลตทมความนาเชอถอในเรองของคณภาพผลตภณฑ โดยผลตภณฑของบรษทในกลมซมมท คอรปอเรชนครอบคลมถงอปกรณและชนสวนเกอบทกชนดในรถยนตและรถจกรยานยนต อาท ตวถง เบาะทนง ผนงประตขาง ฯลฯ ซงคณสมบตดงกลาวทำาใหเหนวามความเปนไปไดตำาทบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตเหลานจะเปลยนไป สงซอจากคแขงของบรษท อนง บรษทไดมนโยบายกระจายความเสยงโดยมแผนการจะเพมการสงออกไปยงตางประเทศมากขนเพอเปนการลด ความเสยงจากการพงพาลกคารายใหญอกทางหนงดวย


•

•

ความเสยงจากการทบรษทมผถอหนรายใหญถอหนรวมกนเกนกวารอยละ 50 และการมอำานาจบรหารจดการบรษท และ ผลประโยชนของผถอหนรายใหญอาจขดแยงกบผลประโยชนของบรษท และ/หรอผถอหนรายอนของบรษท ปจจบนบรษทมผถอหนรายใหญ 3 กลม คอกลมจฬางกร กลมพฒนะเมลอง และไฮเลกซ คอรปอเรชน โดยถอหนรวมกน ในประมาณรอยละ 79 ของทนจดทะเบยนและชำาระแลวของบรษท ซงสามารถควบคมมตทประชมผถอหนไดเกอบทงหมด ผถอหนรายอนอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเพอทำาการตรวจสอบและถวงดลเรองทผถอหนรายใหญเสนอได ในบางกรณ ผลประโยชนของผถอหนรายใหญอาจขดแยงกบผลประโยชนของบรษทหรอของผถอหนรายอน นอกจากน ผถอหนรายใหญ ยงเปนผมอำานาจในการบรหารจดการบรษท โดยดำารงตำาแหนงกรรมการบรษทถง 7 ทาน จากทงหมด 11 ทาน จงมความเสยง จากการทผถอหนรายใหญใชอำานาจบรหารจดการอยางเบดเสรจ และบรหารจดการไปในทางทขดแยงกบผลประโยชน ของบรษท และ/หรอผถอหนรายยอย ซงอาจมผลกระทบตอธรกจของบรษทได อยางไรกตาม บรษทมคณะกรรมการอสระ ประกอบดวยกรรมการทงสน 4 ทาน ทงหมดเปนบคคลทไมมสวนไดเสยกบบรษท สามารถทำาหนาทตรวจสอบการดำาเนนงานของผบรหารและดแลผลประโยชนของผถอหนรายยอยไดอยางเพยงพอ อกทง บรษทไดวาจางผตรวจสอบภายนอกใหตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานตาง ๆ รวมกบฝายตรวจสอบของบรษท ซงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอแนะจากผตรวจสอบจะนำาไปปรบปรงระบบการควบคมภายใน เพอให ฝายตรวจสอบภายในของบรษทสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพยงขน ดงนน จงมความเปนไปไดนอยทจะเกดความเสยงดงกลาวขน

ความเสยงจากการชดใชคาเสยหายจากผลตภณฑ (Warranty Claim) ตามทบรษทมหนาทในการรบประกนคณภาพผลตภณฑและตองรบผดชอบตอลกคาของบรษทนน กรณทเกดความเสยหาย อนเนองมาจากผลตภณฑของบรษท ในสญญาซอขายชนสวนระบใหบรษทตองชำาระคาเสยหายจากผลตภณฑ ซงหาก ผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตเรยกรองใหบรษทชำาระคาเสยหายจากผลตภณฑ ในจำานวนเทากบหรอมากกวายอดขาย ของบรษท และศาลมคำาสงเปนทสดให บรษทชำาระเงนจำานวนดงกลาว บรษทกอาจไดรบผลกระทบในการประกอบธรกจ ในอนาคต รวมทงการทบรษทตองรวมรบผดกบผผลตรถยนตหรอรถจกรยานยนต หากมผบรโภคไดรบความเสยหาย อนเกดจากขอบกพรองในผลตภณฑของบรษท

ในแตละปทผานมา ลกคาไดเรยกรองใหบรษทชดเชยคาเสยหายจากผลตภณฑอยบาง แตเปนจำานวนเงนทนอยมาก เมอเทยบกบยอดขาย และการเรยกรองใหชดเชยคาเสยหายดงกลาวเปนเหตการณปกตของการดำาเนนธรกจยานยนต ไมใชปจจยทมผลตอการตดสนใจสงซอผลตภณฑของลกคา และเทาทผานมาไมเคยมผลกระทบอยางมนยสำาคญตอ การดำาเนนงานปกตของบรษทแตประการใดนอกจากนบรษทยงตระหนกถงความสำาคญในเรองคณภาพของผลตภณฑ ดงนน กอนการสงใหลกคา บรษทจะทำาการตรวจสอบคณภาพของผลตภณฑอยางถถวนและสรปยอดการเรยกรองใหชดเชย คาเสยหายทก ๆ ครงป เพอนำาผลลพธไปวางแผนการตรวจสอบและพฒนาคณภาพของผลตภณฑตอไปอกดวย ซงบรษท เชอวาจะชวยลดความเสยงในกรณทบรษทตองชำาระคาเสยหายจากผลตภณฑได

•

•


ความเสยงจากการพงพาอตสาหกรรมรถยนตและรถจกรยานยนต การดำาเนนการของบรษทจะเปลยนแปลงไปในแนวทางทสอดคลองกบอตสาหกรรมรถยนตและรถจกรยานยนตเปนสำาคญ ซงหากอตสาหกรรมรถยนตและรถจกรยานยนตอยในภาวะถดถอยหรอภาวะชะงกงน บรษทกจะไดรบผลกระทบในการ ประกอบธรกจเชนเดยวกน

อยางไรกตาม เนองจากปจจบน อตสาหกรรมยานยนตถอเปนอตสาหกรรมหลกของประเทศ และภาครฐมนโยบายชดเจน ในการสงเสรมใหประเทศไทยเปนศนยกลางของอตสาหกรรมรถยนตของภมภาคเอเชย ทำาใหโอกาสทอตสาหกรรมยานยนต จะเขาสภาวะถดถอยมนอยลง และชวยลดความเสยงจากการทบรษทจะไดรบผลกระทบจากการทธรกจของบรษทตองพงพา อตสาหกรรมรถยนตและรถจกรยานยนตลงได ความเสยงจากการแขงขนในอตสาหกรรมผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนต บรษทอาจสญเสยสวนแบงการตลาดแกบรษทคแขง เนองจากอตสาหกรรมผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตเปน อตสาหกรรมทมการแขงขนสงทงภายในประเทศและตางประเทศ จงมความเสยงทอาจเกดผลกระทบตอการประกอบธรกจ

เนองจากการผลตชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตตองใชขนตอนการผลตทมประสทธภาพเทยงตรง เพอใหไดคณภาพ ตรงกบความตองการของลกคาแตละราย นอกจากนในการสงซอชนสวนสำาหรบรถยนตหรอรถจกรยานยนตแตละรนนน บรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตจะทำาการคดเลอกผผลตชนสวนลวงหนากอนการผลตจรง โดยผผลตชนสวนท ผานการคดเลอกแลว จะไดรบคำาสงซอผลตภณฑจากบรษทผผลตรถยนต และรถจกรยานยนตอยางตอเนองตลอดอาย การผลตรถยนตและรถจกรยานยนตรนนน ๆ อกทงการเปลยนแปลงรนของรถยนตและรถจกรยานยนตไมมผลตอการ เปลยนแปลงเทคโนโลยในการผลตสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตมากนก

ดงนน บรษทในฐานะทเปนผผลตสายควบคมสำาหรบรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต ซงดำาเนนธรกจมายาวนานกวา 33 ป เปนผผลตรายใหญรายหนงของประเทศ มผลงานและชอเสยงทเปนทยอมรบอยาง กวางขวางในกลมผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตมาเปนเวลานาน จงไดเปรยบคแขงอน ๆ ในการผลตสายควบคมและ ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตเพอประกอบรถยนตและรถจกรยานยนตในประเทศ ดวยเหตผลดงกลาวขางตน บรษทจงมนใจวา ยงสามารถจะแขงขนกบผผลตรายอนไดอยางมประสทธภาพ


•

•

โ ค ร ง ส ร า ง ก า ร ถ อ ห น แ ล ะ ก า ร จ ด ก า ร

ผถอหนของบรษท รายชอผถอหนรายใหญของบรษท ณ วนท 31 ตลาคม 2555 มดงน

หมายเหต: 1) กลมจฬางกร ประกอบดวยกลมผถอหนนามสกลเดยวกนและผทเกยวของทงหมด 4 ราย ไดแก

2) ผถอหน 10 รายแรกของไฮเลกซ คอรปอเรชนประกอบดวย

ลำาดบท ผถอหน ทนชำาระแลวจำานวน 259,800,000 บาท

จำานวนหน รอยละ

1 กลมจฬางกร 106,416,800 40.96

2 ไฮเลกซ คอรปอเรชน 70,000,000 26.94

3 กลมพฒนะเมลอง 31,248,900 12.03

4 บรษท ไทยเอนวดอาร จำากด 13,027,900 5.01

5 นายสงา วระวฒกานนท 8,000,000 3.08

6 นายไชยทศน ไชยพภทรสข 6,500,000 2.50

7 นายดำารงค กลธนพงศ 6,000,000 2.31

8 นางสาววราภรณ สงฆประชา 2,105,400 0.81

9 นายไพศาล ชาตพทกษ 1,500,000 0.58

10 ผถอหนรายยอยอน ๆ 14,101,000 5.78

รวม 259,800,000 100

- นายสรรเสรญ จฬางกร ถอหนจำานวน 83,115,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 31.99 ของทนชำาระแลว

- นายทวฉตร จฬางกร ถอหนจำานวน 19,109,300 หน คดเปนสดสวนรอยละ 7.36 ของทนชำาระแลว

- นายกรกฤช จฬางกร ถอหนจำานวน 4,000,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 1.54 ของทนชำาระแลว

- นายอภชาต จฬางกร ถอหนจำานวน 192,500 หน คดเปนสดสวนรอยละ 0.07 ของทนชำาระแลว

1. Teraura Investment Co., Ltd. ถอหนรอยละ 19.83

2. JP Morgan Chase Bank ถอหนรอยละ 4.74

3. Teraura Scholarship Foundation ถอหนรอยละ 4.06

4. Nippon Life Insurance Company ถอหนรอยละ 3.66

5. State Street Bank and Trust Company ถอหนรอยละ 3.56

6. Japan Trustee Services Bank, Ltd. ถอหนรอยละ 3.34

7. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund ถอหนรอยละ 3.13

8. Melon Bank Treaty Clients Omnibus ถอหนรอยละ 2.89

9. Northern Trust Company ถอหนรอยละ 2.49

10. Honda Motor Co., Ltd. ถอหนรอยละ 2.22

(ขอมล ณ 31 ตลาคม 2555)

•


การจดการ (1) โครงสรางการจดการ บรษทมโครงสรางการจดการ ประกอบดวยคณะกรรมการ 4 ชด โดยแบงเปนคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทน รายละเอยดดงตอไปน 1. คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทตามหนงสอรบรองกระทรวงพาณชยลงวนท 10 ตลาคม 2555 มจำานวน 11 ทาน ประกอบดวย - กรรมการทเปนผบรหาร จำานวน 4 ทาน - กรรมการทไมเปนผบรหาร จำานวน 3 ทาน - กรรมการทเปนอสระ จำานวน 4 ทาน

กรรมการผมอำานาจลงนามผกพนบรษทฯ

นายสรรเสรญ จฬางกร หรอ นายทวฉตร จฬางกร หรอ นายกรกฤช จฬางกร คนใดคนหนงลงลายมอชอรวมกบ นายชทอง พฒนะเมลอง หรอ นายสรศ พฒนะเมลอง หรอ นายคะซโยช โองาก รวมเปนสองคนและประทบตราสำาคญ ของบรษท หรอ นายชทอง พฒนะเมลอง หรอ นายสรศ พฒนะเมลอง ลงลายมอชอรวมกบนายคะซโยช โองาก และ ประทบตราสำาคญของบรษท

ลำาดบท รายชอ ตำาแหนง

1 นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานกรรมการ

2 นายชทอง พฒนะเมลอง รองประธานกรรมการ

3 นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการ

4 นายมากาโต เทราอรา กรรมการ

5 นายทวฉตร จฬางกร กรรมการ

6 นายกรกฤช จฬางกร กรรมการ

7 นายคะซโยช โองาก กรรมการ

8 นายกว วสวต กรรมการอสระ

9 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการอสระ

10 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการอสระ

11 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการอสระ

- นายชทอง พฒนะเมลอง ถอหนจำานวน 16,997,400 หน คดเปนสดสวนรอยละ 6.54 ของทนชำาระแลว

- นางอรสา พฒนะเมลอง ถอหนจำานวน 12,000,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 4.62 ของทนชำาระแลว

- นายสนต พฒนะเมลอง ถอหนจำานวน 1,641,200 หน คดเปนสดสวนรอยละ 0.63 ของทนชำาระแลว

- นายสรศ พฒนะเมลอง ถอหนจำานวน 460,200 หน คดเปนสดสวนรอยละ 0.18 ของทนชำาระแลว

- นางสาวสรณา พฒนะเมลอง ถอหนจำานวน 150,100 หน คดเปนสดสวนรอยละ 0.06 ของทนชำาระแลว

3) กลมพฒนะเมลอง ประกอบดวยกลมผถอหนนามสกลเดยวกนและผทเกยวของทงหมด 5 ราย ไดแก


•

ขอบเขตและอำานาจหนาทของคณะกรรมการบรษท

1. ปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผถอหนทเหนชอบดานกฎหมาย ดวยความซอสตยสจรต ระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท เพอผลประโยชนสงสดของผถอหน 2. พจารณาอนมตแตงตงบคคลทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทกำาหนดในพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ ในกรณทตำาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากออกตามวาระ 3. พจารณาคดเลอกบคคลทไดรบการเสนอชอจากคณะกรรมการสรรหาทจะดำารงตำาแหนงกรรมการอสระ โดยพจารณาจาก คณสมบตและลกษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวย หลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเก ยวของ เพอนำาเสนอตอทประชม คณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการอสระของบรษทตอไป 4. พจารณาแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมคณสมบตตามทกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถง ประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกำาหนด 5. พจารณาอนมตแตงตงผบรหารโดยพจารณาจากบคคลทไดรบการเสนอชอจากคณะกรรมการสรรหา รวมถงการพจารณา แตงตงกรรมการผจดการ กำาหนดขอบเขตอำานาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการผจดการ และมอบหมายอำานาจ ใหกรรมการผจดการทำาหนาทแทนบรษท เกยวกบการดำาเนนงานตามปกตธรกจของบรษท 6. พจารณาอนมตการกำาหนดโครงสรางการจดการของบรษท และพจารณาแตงตงคณะกรรมการบรหาร โดยเลอกจาก กรรมการของบรษท พรอมทงกำาหนดขอบเขต อำานาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร 7. คณะกรรมการบรษทมอำานาจพจารณากำาหนดและแกไขเปลยนแปลงชอกรรมการซงมอำานาจลงนามผกพนบรษทได 8. พจารณาแตงตงหรอมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอน กระทำาการอยางหนงอยางใดแทน คณะกรรมการตามทเหนสมควรได และสามารถยกเลก เปลยนแปลง หรอแกไขอำานาจนน ๆ ได 9. พจารณาอนมตการกำาหนดนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท และนโยบายหลกในการลงทนในบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของ 10. พจารณาอนมตจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนเมอเหนวาบรษทมผลกำาไรสมควรพอทจะทำาเชนนนและรายงาน ใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป 11. พจารณาอนมตเรองทมสาระสำาคญ เชน นโยบายเกยวกบการกำากบดแลกจการ การเขาทำารายการระหวางกนของบรษท รายการทเกยวโยง และการไดมาหรอจำาหนายไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยนตามประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบทเกยวของของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 12. พจารณาอนมตเรองทกฎหมายกำาหนดใหตองไดมตทประชมผถอหนของบรษท

คณสมบต “กรรมการอสระ”

1. ถอหนไมเกน 0.5% ของจำานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท ผถอหนรายใหญ ผมอำานาจควบคมของบรษท หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย 2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจำา หรอผมอำานาจ ควบคมของบรษท ผถอหนรายใหญ ผมอำานาจควบคมของบรษท หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจาก การมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปน บดา มารดาสมรส พนองและบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอำานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอ ใหเปนผบรหารหรอผมอำานาจควบคมของบรษท

Annual Report 2012 | 21

4. ไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษท ผถอหนรายใหญ ผมอำานาจควบคมของบรษท หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการ หรอ ผบรหารของผมความสมพนธทางธรกจกบบรษท 5. ไมเปนผสอบบญชของบรษท ผถอหนรายใหญ ผมอำานาจควบคมของบรษท หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง และไม เปนผถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหารของสำานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผม อำานาจควบคมของบรษท หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงสงกดอย 6. ไมเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการ เกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท ผถอหนรายใหญ ผมอำานาจควบคมของบรษท หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง 7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขน เพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปน ผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ 8. ไมมลกษณะอนใดททำาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดำาเนนงานของบรษท

อนง คณสมบตของ “กรรมการอสระ” ทบรษทกำาหนด มความเขมงวดกวาขอกำาหนดขนตำาของสำานกงานกลต. และ ตลาดหลกทรพย ในเรองการถอหนในบรษท คอ กรรมการอสระของบรษท ตองถอหนไมเกน 0.5% ของจำานวนหนทมสทธออกเสยง ทงหมดของบรษท โดยกรรมการอสระทงสทานนน ทานหนงเปนผทรงคณวฒทางดานอตสาหกรรมยานยนต และอกสามทานเปนผทรงคณวฒทางดานบรหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ การประชมคณะกรรมการบรษทครงท 5/2553 เมอวนท 15 พฤศจกายน 2553 ไดอนมตใหคณะกรรมการตรวจสอบกลบเขา ดำารงตำาแหนงอกวาระหนง ซงมวาระการดำารงตำาแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการมคณสมบตตามทสำานกงานกลต. และตลาดหลกทรพยกำาหนด และทกทานเปนกรรมการอสระ

หมายเหต * นายปรญญา ไววฒนา เปนกรรมการตรวจสอบผมความรและประสบการณดานบญชและการเงน

โดยมนางสาวเพญศร เพชรกรรพม (ทปรกษาฝายบญชและการเงน) เปนเลขานการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2552 เมอวนท 12 พฤศจกายน 2552 ไดมมตอนมตกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบขน ซงมความสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดยวกนกบสำานกงานกลต. และตลาดหลกทรพยฯ ทประกาศและมผลบงคบตงแต วนท 1 กรกฎาคม 2551 โดยไดกำาหนดคณสมบตของกรรมการตรวจสอบไวดงน


1 นายกว วสวต ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ

3 นายปรญญา ไววฒนา* กรรมการตรวจสอบ

4 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการตรวจสอบ


คณสมบต “กรรมการตรวจสอบ”

1. ไมไดถอหนในบรษท หรอบรษททเกยวของ ทงนนบรวมถงผทเกยวของดวย 2. ไมมสวนรวมในการบรหารงาน รวมทงไมเปนลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจำา ทปรกษาอนของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษททเกยวของกน 3. ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอผถอหนรายใหญของบรษท 4. ไมเปนญาตสนทหรอมความสมพนธอน ๆ กบผบรหาร ผถอหนรายใหญของบรษท บรษททเกยวของ หรอนตบคคลท อาจมความขดแยง รวมทงไมไดรบการแตงตงใหเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการ และผถอหนรายใหญ ทอาจทำาใหขาดความเปนอสระ 5. สามารถปฏบตหนาทแสดงความเหนหรอรายงานผลปฏบตงาน ตามหนาทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษท ไดโดยอสระ

ขอบเขตหนาทและอำานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษท โดยอางองตามประกาศ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองคณสมบตและขอบเขตการดำาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และ กฎหมายอนทเกยวของ โดยมหนาทดงตอไปน 1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ทเหมาะสม และมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณา แตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยขอกำาหนดของตลาดหลกทรพย และ กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท 4. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอทำาหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทน ของบคคลดงกลาว โดยจดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย อยางนอยปละ 1 ครง 5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกำาหนด ของตลาดหลกทรพย ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท 6. จดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำาปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลตามทประกาศฯ ขางตนกำาหนดไว 7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 8. ดำาเนนการตรวจสอบเรองทไดรบแจงจากผสอบบญชของบรษทฯ ในกรณพบพฤตการณอนควรสงสยวากรรมการบรษท ผจดการ หรอบคคลซงรบผดชอบในการดำาเนนงานของบรษทฯ ไดกระทำาความผดตามทกำาหนดไวในพระราชบญญต หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 แกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบองตนใหแกสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และผสอบบญชทราบภายในสามสบวน นบแตวนทไดรบแจงจากผสอบบญช 9. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวา มรายการ หรอการกระทำาซงอาจมผลกระทบ อยางมนยสำาคญตอฐานะการเงน และผลการดำาเนนงานของบรษท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการ ของบรษท เพอดำาเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร ไดแก รายการทเกดความขดแยง ทางผลประโยชน, การทจรต หรอมสงผดปกตหรอมความบกพรองในทสำาคญในระบบควบคมภายใน และหรอการฝาฝน กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำาหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของ บรษท หากคณะกรรมการของบรษท หรอผบรหารไมดำาเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลาตามทคณะกรรมการ ตรวจสอบเหนสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการ หรอการกระทำาฯ ตอสำานกงานคณะกรรมการ กำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ หรอตลาดหลกทรพยฯ

Annual Report 2012 | 23

3. คณะกรรมการสรรหา การประชมคณะกรรมการบรษทครงท 5/2554 เมอวนท 10 พฤศจกายน 2554 ไดอนมตคณะกรรมการสรรหา โดยมวาระ การดำารงตำาแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดงน

โดยมนางสาวสรณา พฒนะเมลอง (ผจดการทวไป สวนงานบรหารธรกจ) เปนเลขานการของคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตหนาทและอำานาจหนาทของคณะกรรมการสรรหา พจารณาและเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาเสนอใหทประชมผถอหนแตงตง เปนกรรมการของบรษท

4. คณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทน การประชมคณะกรรมการบรษทครงท 5/2554 เมอวนท 10 พฤศจกายน 2554 ไดอนมตคณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทน โดยมวาระการดำารงตำาแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดงน

โดยมนางสาวสรณา พฒนะเมลอง (ผจดการทวไป สวนงานบรหารธรกจ) เปนเลขานการของคณะกรรมการกำาหนด คาตอบแทน

ขอบเขตหนาทและอำานาจหนาทของคณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทน พจารณานโยบายทเกยวกบคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการ กำาหนดคาตอบแทนเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตนโยบายการ กำาหนดคาตอบแทนและผลประโยชนดงกลาว


1 นายทวฉตร จฬางกร ประธานกรรมการสรรหา

2 นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการสรรหา

3 นายกรกฤช จฬางกร กรรมการสรรหา


1 นายกว วสวต ประธานกรรมการกำาหนดคาตอบแทน

2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการกำาหนดคาตอบแทน

3 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการกำาหนดคาตอบแทน


คณะผบรหาร ณ วนท 31 ตลาคม 2555 บรษทมคณะผบรหาร ประกอบดวยผบรหารทงหมด 7 ทาน ดงน

ขอบเขตและอำานาจหนาทของกรรมการผจดการ กรรมการผจดการมอำานาจหนาทดำาเนนการตามทคณะกรรมการบรษทไดมอบหมาย ซงอยภายใตกฎระเบยบและขอบงคบ ของบรษท ทงน การมอบอำานาจดงกลาวตองไมมลกษณะเปนการมอบอำานาจททำาใหกรรมการผจดการสามารถอนมตรายการ ทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษท หรอ บรษทยอยของบรษท ซงการอนมตรายการในลกษณะดงกลาวจะตองผานมตทประชมคณะกรรมการ และ/หรอทประชมผถอหน (แลวแตกรณ) เพอพจารณารายการดงกลาวตามทขอบงคบของบรษท หรอกฎหมายทเกยวของกำาหนด ยกเวนเปนการอนมต รายการทเปนไปตามปกตธรกจทมการกำาหนดขอบเขตชดเจน โดยสามารถสรปขอบเขตอำานาจหนาทไดดงน 1. รบผดชอบดแลการบรหารงานทวไปทมลกษณะเปนการประกอบธรกจโดยปกตของบรษท 2. ประสานงานกบฝายตรวจสอบภายในดานบญช การเบก-จายเงนใด ๆ ของบรษททไมเปนไปตามนโยบายของบรษท 3. รบและจางพนกงานของบรษททไมใชคณะผบรหาร หรอผบรหารระดบสง โดยเปนผมอำานาจแทนบรษททจะลงนามใน สญญาจางแรงงาน 4. เขารวมพจารณางบประมาณของบรษทกบคณะกรรมการบรษท 5. พจารณาเอกสารหรอสญญาทเกยวกบการดำาเนนงานตามปกตของบรษท ใหคำาแนะนำาและขอเสนอแนะในเรองดงกลาว 6. ปฏบตตามมตของคณะกรรมการบรษท

เลขานการบรษท คณะกรรมการบรษทไดแตงตง นางกสตา พทกษสงคราม ทำาหนาทเลขานการบรษท โดยใหมอำานาจหนาทตามทกำาหนดไว ในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 แกไขเพมเตม (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 เพอรบผดชอบการ จดประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมผถอหน รวมถงชวยดแลใหมการปฏบตตามมตดงกลาว ดแลและใหคำาแนะนำา แกคณะกรรมการเกยวกบกฎเกณฑตาง ๆ ทตองปฏบต การจดทำาและเกบรกษาทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชม คณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการและรายงานประจำาปของบรษท หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการ ประชมผถอหน รายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร และดำาเนนการอน ๆ ตามทคณะกรรมการ กำากบตลาดทนประกาศกำาหนด


1 นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานเจาหนาทบรหาร

2 นายชทอง พฒนะเมลอง รองประธานเจาหนาทบรหาร

3 นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการผจดการ และ

รกษาการผจดการทวไป (สวนงานปฏบตการธรกจ)

รกษาการผจดการทวไป (สวนงานจดหา)

4 นายคะซโยช โองาก ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานวจยและพฒนา)

5 นายสทน เปรมปร ผจดการทวไป (สวนงานผลต)

6 นายสวสด สขะอาจณ ผจดการทวไป (สวนงานคณภาพ)

7 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง ผจดการทวไป (สวนงานบรหารธรกจ)


(2) การสรรหากรรมการและผบรหาร การสรรหากรรมการบรษท กรรมการผจดการ ตลอดจนกรรมการชดตาง ๆ จะมการพจารณาคดเลอกและกลนกรอง จากคณะกรรมการสรรหากอน จงจะนำาเสนอตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมผถอหน โดยจะดำาเนนการตาม นโยบายของบรษท และคำานงถงคณสมบตทเหมาะสมโดยตองเปนผมความรความสามารถและมเวลาทำางานใหบรษท อยางเพยงพอตามขอบงคบ คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกน 12 คน โดยกรรมการ ไมนอยกวากงหนงของจำานวนกรรมการทงหมดจะตองมถนทอยในประเทศไทย กรรมการบรษทจะเปนผถอหนของบรษท หรอไมกได

หลกเกณฑและวธการทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการบรษท - ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง - ผถอหนแตละคนใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดเลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยง ใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได - บคคลทไดรบคะแนนสงสดตามลำาดบลงมา เปนผไดรบเลอกเปนกรรมการเทาจำานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตง ในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลำาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจำานวนกรรมการทจะพงม ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด - ในการประชมผถอหนสามญประจำาปทกครง ใหกรรมการออกจากตำาแหนงจำานวนหนงในสาม (1/3) ของจำานวนกรรมการ ในขณะนน ถาจำานวนกรรมการจะแบงใหตรงออกเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจำานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3) กรรมการซงพนจากตำาแหนงอาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบตำาแหนงอกได กรรมการทจะตองออกจากตำาแหนง ในปแรกหรอปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกน สวนปถดไปใหกรรมการคนทอยในตำาแหนงนานทสด เปนผออกจากตำาแหนง - ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตำาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา สามในส (3/4) ของจำานวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนได ไมนอยกวากงหนงของ จำานวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

(3) คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร ป 2555 คณะกรรมการบรษท ไดพจารณากำาหนดคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร ทเปนธรรมและสมเหตสมผล สอดคลองกบภาระ ความรบผดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงนของบรษท และเปรยบเทยบกบบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ทอยในอตสาหกรรมและธรกจทมขนาดใกลเคยงกน ดงน คาตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงนไมเกน 5.5 ลานบาท แบงเปนดงน คาเบยประชม (ตอครงทเขารวมประชม) ในอตราเดยวกบป 2554 คอ - ประธานกรรมการบรษท เปนเงน 35,000 บาท - กรรมการบรษทและกรรมการชดยอย เปนเงน 25,000 บาท จายบำาเหนจกรรมการบรษท ในอตรารอยละ 1.50 ของเงนปนผลทจาย จากผลการดำาเนนงานป 2554 ทงน บรษทไดขออนมตคาตอบแทนกรรมการจากทประชมผถอหนแลว

คาตอบแทนผบรหาร คาตอบแทนของประธานเจาหนาทบรหาร ประจำาป 2555 ปรบเพมในอตราไมเกน 10% ของอตราในปกอนหนา การปรบคาตอบแทนของผบรหารระดบรองลงไปเปนดลยพนจของประธานเจาหนาทบรหาร


•

•

••

1. คาตอบแทนทเปนตวเงน คาตอบแทนกรรมการเปนรายบคคล ในป 2555** มรายละเอยดดงน


คาตอบแทนรวมของผบรหารระดบสงของบรษท


2. คาตอบแทนอน -ไมม-

(4) การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทมนโยบายควบคมการใชขอมลภายในอนเปนสาระสำาคญ และมผลกระทบตอราคาหลกทรพยตามหลกเกณฑท ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกำาหนด โดยมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทรบทราบขอมลภายในนำาขอมลไปใช เพอประโยชนสวนตนและผอน จงมมาตรการปองกนความขดแยงทางผลประโยชน (Code of Conflict of Interest) โดย ไดจดทำาวธปฏบตเปนลายลกษณอกษรครอบคลมการใชขอมลภายใน และการซอขายหลกทรพยของบรษท การทำารายการ ระหวางกน และรายการทเกยวโยงกน ทงน บรษทไดสอสารชแจงใหพนกงานรบทราบอยางตอเนอง คณะกรรมการ คณะผบรหาร และพนกงานของบรษท มหนาทตองปฏบตอยางเครงครด ในกรณทพบเหนการปฏบตทขดตอนโยบาย ดงกลาว ใหรายงานผบงคบบญชา หรอฝายบรหารทรพยากรบคคล หรอคณะกรรมการตรวจสอบแลวแตกรณ

(5) นโยบายการจายเงนปนผลของบรษท บรษทมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมตำากวารอยละ 25 ของกำาไรสทธหลงจากหกเงนสำารองตาง ๆ ทกประเภทตามท ไดกลาวไวในขอบงคบและตามกฎหมาย หากไมมเหตจำาเปนอนใด และการจายเงนปนผลนนจะไมมผลกระทบตอการ ดำาเนนงานปกตของบรษทอยางมสาระสำาคญ และนำาเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต โดยการจายเงนปนผล ใหกระทำาใน 1 เดอนนบแตวนททประชมผถอหนมมตหรอวนทคณะกรรมการมมตแลวแตกรณ ทงนใหแจงเปนหนงสอไปยง ผถอหนและใหโฆษณาคำาบอกกลาวการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพ

รายชอ คาตอบแทนคณะกรรมการทเปนตวเงน (บาท) รวมสทธ

บรษท ตรวจสอบ กำาหนดคาตอบแทน สรรหา บำาเหนจ

1. นายสรรเสรญ จฬางกร 140,000 - - - 283,418 423,418

2. นายชทอง พฒนะเมลอง 125,000 - - - 283,418 408,418

3. นายสรศ พฒนะเมลอง 125,000 - - 25,000 283,418 433,418

4. นายมากาโต เทราอรา - - - - 283,418 283,418

5. นายทวฉตร จฬางกร 125,000 - - 25,000 283,418 433,418

6. นายกรกฤช จฬางกร 125,000 - - 25,000 283,418 433,418

7. นายคะซโยช โองาก 125,000 - - - 283,418 408,418

8. นายกว วสวต 125,000 75,000 50,000 - 283,418 533,418

9. นายอภนนท ณ ระนอง 100,000 50,000 50,000 - 283,418 483,418

10. นายปรญญา ไววฒนา 125,000 75,000 50,000 - 283,418 533,418

11. นายฉตรชย เอยสกล 125,000 75,000 - - 283,418 483,418

รวม 1,240,000 275,000 150,000 75,000 3,117,598 4,857,598

คาตอบแทน ป 2554 จำานวนเงน (ลานบาท) ป 2555** จำานวนเงน (ลานบาท)

เงนเดอน โบนส และอน ๆ 77.53 (จำานวน 8 ราย) 62.87 (จำานวน 7 ราย)


ชอ-สกล อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา

จำานวนหนและสดสวนการถอหนในบรษท (%) (ณ วนท 31 ต.ค. 2555)

ความสมพนธ ประสบการณทำางาน ประเภทธรกจ ประวตการกระทำาผด

ชวงเวลา ตำาแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

1. นายสรรเสรญ จฬางกร 71 มธยมศกษา 83,115,000 หน(31.99%)

บดานายทวฉตร จฬางกร และนายกรกฤช จฬางกร

2521 - ปจจบน ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการผมอำานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนตและ รถจกรยานยนตและชดควบคม รางกระจกหนาตางรถยนต

ไมม

2534 - ปจจบน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหารกรรมการผมอำานาจลงนาม

บจ.ซมมท คอรปอเรชน ลงทนและถอหนในกจการอน ๆ


บจ.ซมมท โอโตซท อนดสตร

โรงงานประกอบเบาะรถยนตและรถจกรยานยนตทกชนด

2529 - ปจจบน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผมอำานาจลงนาม

บจ.ซมมท โอโต บอด อนดสตร

ผลตตวถงรถยนต และรบจางทำาแบบพมพ


บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด เวรค

ผลตชนสวนตวถงรถยนตจากการปมขนรป ชนสวนทอไอเสย

2534 - ปจจบน ประธานกรรมการ กรรมการผมอำานาจลงนาม

บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโตซท แมนแฟคเจอรง

ผลตโครงเบาะพรอมพนกพงและอปกรณเลอน


บจ.โอโต แอดวานซ แมททเรยล แมนแฟคเจอรง

ผลต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสตก แผนเสนใยอดและแผนพลาสตกเพอใชประกอบรถยนตและรถจกรยานยนต


บจ.อสเทรน พ.ย.โฟม อนดสตร

ผลตชนสวนรถยนตประเภทโฟมเบาะรถยนต


บจ.ซมมท โอโต เทค อนดสตร

ผลตทอไอเสยรถยนต

ป ร ะ ว ต ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ษ ท








บจ.ซมมท เอนจเนยรง เซนเตอร

ผลตและออกแบบแมพมพ เครองฉดพลาสตกโลหะงานไม


บจ.โมเดรน โปรดกส อนดสตร

ผลตและพมพลายไม และเคลอบชนสวนรถยนต


บจ.ออโต อนทเรยร โปรดกส

ผลต นำาเขา สงออกและ รบจางผลตพรมปพน หวหมอนเบาะรถยนต


บจ.ไทยออโต อนดสตร ผลต ขาย ชนสวน Press Part ของรถยนตและรถจกรยานยนต


บจ.คอมพลท โอโตพารท

ผลตชนสวนประกอบใหอตสาหกรรมยานยนตประเภทซงค พลาสตก เหลก ทองเหลอง และปลอกสาย


บจ.ซมมท อเลคโทรนค คอมโพเนนท

ผลตผลตภณฑอเลกทรอนคส

2531 - ปจจบน รองประธานกรรมการ บจ.บางกอก อเกล วง ผลตชนสวน Press Part


บจ.ซมมท สเตยรง วล ผลต ขาย และรบจางทำา พวงมาลยรถยนตและ กระปกเกยรรถยนต


บจ.ซมมท แอดวานซ แมททเรยล

นำาเขาผลตภณฑประเภทเหลก ผลตเหลกแผน รบจางตดเหลก


บจ.ซมมท โชวา แมนแฟคเจอรง

ผลตและรบจางผลตโชคอพ


บจ.เอส เอน ซ ซาวด พรฟ

ผลตชนสวนยานยนต Mel Sheet, Resin Felt


บจ.ไทยซทเบลท ผลตและขายผลตภณฑเขมขด นรภยและสายเขมขดนรภย








บจ.เอส ท บ เทกซไทล อนดสตร

ผลตผาสำาหรบหมเบาะรถยนต


บจ.คอมพลท โอโตรบเบอร แมนแฟคเจอรง

ผลตชนสวนยางสำาหรบอตสาหกรรมยานยนต และอเลกทรอนคส และอน ๆ


บจ.ซมมท ชโกก เซอรา

ผลตนอตพเศษสำาหรบอตสาหกรรมยานยนต


บจ.ซมมท คราตะ แมนแฟคเจอรง

ผลต ขาย แกนพวงมาลยรถยนต


บจ.ซมมท แอนเซ ออโตพารท

ผลตชนสวนผลตภณฑ ระบบลอค ประตรถยนต ฝากระโปรงรถยนต

2541 - ปจจบน กรรมการ กรรมการผมอำานาจลงนาม

บจ.ซมมท อนดสตร (ประเทศไทย)

ธรกจใหเชา


บจ.จอหนสน คอนโทรลส แอนด ซมมท อนทเรยส

ผลตเบาะนงรถยนต

2545 - ปจจบน กรรมการ บจ.เอช เอส เอช ลงทนและถอหนในกจการอน


บจ.ซมมท วนดมลล กอลฟคลบ

ประกอบกจการสนามกอลฟ

2546 - ปจจบน กรรมการ บจ.ฮายามา อนเตอรเทรด

จำาหนายชนงานพรม แผนยางทใชกบรถยนต

2546 - ปจจบน รองประธานกรรมการ กรรมการผมอำานาจลงนาม

บจ.มารบช ซมมท อนดสตร เวยดนาม

ผลตชนสวนเบาะทนงรถยนต

2547 - ปจจบน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพารท ผลตชนสวนรถยนต








บจ.ซมมท ไฮยา (ประเทศไทย)

ผลตและซอมแซมเครอง จกรและอปกรณการผลต


บจ.ซมมท โอซกะ แมนแฟคเจอรง

ผลตเบรคมอรถยนต


บจ.ซมมท รเทอร นทโตก ซาวด พรฟ

ผลตเพอขายและสงออกซงวสดกนเสยงสำาหรบรถยนต


บจ.ซมมท ฟจกโกะ คราตะ แมนแฟคเจอรง

ผลตแกนพวงมาลย รวมทงชนสวนประกอบและ อปกรณของยานพาหนะ


บจ.ทอป ไฟล อเลคทรอนค แอนด โอโตโมทฟ

ผลตหรอรบจางผลตเครองมอ ผลตชนสวน ตวถงรถยนตและชนสวนอะไหลรถยนตอน ๆ


บจ.ซมมท ออนกรน มเดย

ประกอบกจการการพมพ


บจ.ซมมท กรนวลเลย เชยงใหม กอลฟคลบ



บจ.แคสมา เรสซง ประกอบกจการผลต และจำาหนายสนคา อปกรณตกแตงรถยนต


บจ.ซมมท อารแอนดด เซนเตอร

ประกอบกจการทดสอบคณภาพ ประสทธภาพผลตภณฑ

2551 - ปจจบน กรรมการ บจ.ฮรตะ แอสเทยร ซมมท

ประกอบกจการผลตชนสวนรถยนต


บจ.ซมมท โอโต บอด สกลล เดเวลอปเมนท เซนเตอร

ประกอบกจการฝกอบรม


บจ.เซนทรล มอเตอรวล (ประเทศไทย)

กระทะลอ

2552 - ปจจบน กรรมการ บจ.สตล อลลายแอนซ เซอรวส เซนเตอร

Coil Steel







2. นายชทอง พฒนะเมลอง 69 ปรญญาโทสาขาวชารฐศาสตรมหาวทยาลยรามคำาแหง

หลกสตร : IOD- Director Accreditation Program (DAP 35/2005)

16,997,400 หน (6.54%)

บดานายสรศ พฒนะเมลอง และน.ส.สรณา พฒนะเมลอง

2521 - ปจจบน รองประธานกรรมการ รองประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการผมอำานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

ไมม



ผลตชนสวนประกอบใหอตสาหกรรมยานยนต ประเภท ซงค พลาสตก เหลก ทองเหลอง และปลอกสาย


บจ.คอมพลท โอโต รบเบอร แมนแฟคเจอรง





2531 - ปจจบน กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการผมอำานาจลงนาม

บจ.ซมมท สเตยรง วล ผลต ขาย และรบจางทำาพวงมาลยรถยนตและกระปกเกยรรถยนต


บจ.อมตะ ซมมท เรดด บลท

ใหเชาและจำาหนายโรงงานสำาเรจรป

3. นายสรศ พฒนะเมลอง 38 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจNew Hampshire College,สหรฐอเมรกา

หลกสตร : IOD- Director Certification Program (DCP 42/2004)

460,200 หน (0.18%)

บตรนายชทอง พฒนะเมลอง

2547 - ปจจบน กรรมการกรรมการผจดการ กรรมการสรรหากรรมการผมอำานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนตและ ชดควบคมรางกระจก หนาตางรถยนต

ไมม

2554 - ปจจบน กรรมการกรรมการผมอำานาจลงนาม

บจ.พ. ทลลง ออกแบบและจดสรางแมพมพทกชนดทกประเภท รวมทงเครองมอเครองใช เครองจกรและอปกรณทเกยวของ









ผลตชนสวนประกอบใหอตสาหกรรมยานยนตประเภท ซงค พลาสตก เหลกทองเหลอง และปลอกสาย

2547- ปจจบน กรรมการ กรรมการผมอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลท โอโตรบเบอร แมนแฟคเจอรง





4. นายมากาโต เทราอรา 75 Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University,ญปน

ไมม ไมม 2524 - ปจจบน กรรมการ บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

ไมม

2538 - ปจจบน กรรมการ Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2546 - ปจจบน กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)

ผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และ Door Module

2523 - ปจจบน กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนต

2545 - ปจจบน กรรมการ Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.

ผลตชนสวนสำาหรบรถยนต

2543 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2532 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และ Rear Slider

2518 - ปจจบน ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต







2542 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX India Private Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและ รถจกรยานยนตและชดควบคม รางกระจกหนาตางรถยนต

2542 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX Vietnam Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถจกรยานยนต

2528 - ปจจบน กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลตสายควบคมรถยนต

2516 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลตสายควบคมรถยนต

2524 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลตสายควบคมรถยนตและ รถจกรยานยนตและชดควบคม รางกระจกหนาตางรถยนต

2532 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2521 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2532 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia

ผลตชนสวนยานยนต

2516 - ปจจบน กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลตชนสวนยานยนต

2515 - ปจจบน กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

2545 - ปจจบน กรรมการ Yantai TSK Cable System Co., Ltd.


2535 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลตสายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนต







2551 - ปจจบน กรรมการ Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.

ผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และ Door Module

2536 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V


2543 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd. (Europe)


2549 - ปจจบน กรรมการ HI-LEX Hungary Cable SystemManufacturing LLC.

ผลตสายควบคมรถยนต

2550 - ปจจบน กรรมการ Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.


2550 - ปจจบน กรรมการ Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.


5. นายทวฉตร จฬางกร 41 ปรญญาโทสาขา Finance Webster University

19,109,300 หน (7.36%)

บตรนายสรรเสรญ จฬางกร

2546 - ปจจบน กรรมการ ประธานกรรมการสรรหากรรมการผมอำานาจลงนาม


ไมม





บจ.เอส เอน ซ ซาวด พรฟ

ผลตชนสวนยานยนต Mel Sheet, Resin Felt



ผลตชนสวนยางสำาหรบอตสาหกรรมยานยนต และ อเลกทรอนคส และอน ๆ


บจ.อสเทรน พ.ย. โฟม อนดสตร


















2541 - ปจจบน กรรมการ บจ.ซมมท อนดสตร (ประเทศไทย)

ธรกจใหเชา







บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต ซท แมนแฟคเจอรง




ผลตชนสวนตวถงรถยนตจากการปมขนรปชนสวนทอไอเสย









ผลต นำาเขา สงออก และรบจางผลตพรมปพน หวหมอนเบาะรถยนต


บจ.โอโต แอดวานซ แมททเรยลแมนแฟคเจอรง

ผลต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสตก แผนเสนใยอดและแผนพลาสตก เพอใชประกอบรถยนตและรถจกรยานยนต









2545 - ปจจบน กรรมการ บจ.ไทยซทเบลท ผลตและขายผลตภณฑเขมขดนรภยและสายเขมขดนรภย


บจ.เอส ท บ เทกซไทล อนดสตร

ผลตผาสำาหรบหมเบาะรถยนต



2546 - ปจจบน กรรมการ บจ.มารบช ซมมท อนดสตร เวยดนาม

ผลตชนสวนเบาะทนงรถยนต



ผลตชนสวนประกอบใหอตสาหกรรมยานยนตประเภท ซงค พลาสตก เหลก ทองเหลอง และปลอกสาย






ผลตและซอมแซมเครองจกรและอปกรณการผลต

2547 - ปจจบน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพารท ผลตชนสวนรถยนต


บจ.ทอป ไฟล อเลคทรอนค แอนด โอโตโมทฟ

ผลตหรอรบจางผลตเครองมอ ผลตชนสวน ตวถงรถยนตและชนสวนอะไหลรถยนตอน ๆ



ผลตแกนพวงมาลย รวมทงชนสวนประกอบและอปกรณของยานพาหนะ














บจ.แคสมา เรสซง ประกอบกจการผลต และจำาหนายสนคาอปกรณตกแตงรถยนต


บจ.เจ แมค โมโนโปล คอรปอเรชน

ประกอบกจการ หา ซอ ขาย และใหเชาเกยวกบ สงหารมทรพยและอสงหารมทรพยทกประเภท


บจ.เจ แมค พรอพเพอรต แอคเซส

ประกอบกจการจดหา ซอ ขาย และใหเชาเครองจกร รวมทงอปกรณชนสวนของสนคาประเภทดงกลาวทกประเภท







2552 - ปจจบน กรรมการ บจ. สตล อลลายแอนซ เซอรวส เซนเตอร

Coil Steel

6. นายกรกฤช จฬางกร 35 ปรญญาโท สาขา TechnologyManagement Program, American Inter Continental University, Los Angeles, สหรฐอเมรกา


4,000,000 หน (1.54%)

บตรนายสรรเสรญ จฬางกร

2552 - ปจจบน กรรมการ กรรมการสรรหากรรมการผมอำานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

ไมม

2552 - ปจจบน กรรมการ กรรมการผจดการกรรมการผมอำานาจลงนาม


2552 - ปจจบน กรรมการผจดการกรรมการผมอำานาจลงนาม












2552 - ปจจบน กรรมการ กรรมการผจดการกรรมการผมอำานาจลงนาม


ผลตชนสวนตวถงรถยนตจากการปมขนรป ชนสวนทอไอเสย


บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต ซท แมนแฟคเจอรง



บจ.โอโต แอดวานซ แมททเรยล แมนแฟคเจอรง

ผลต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสตก แผนเสนใยอดและแผนพลาสตก เพอใชประกอบรถยนตและรถจกรยานยนต


บจ.อสเทรน พ.ย.โฟม อนดสตร













ผลต นำาเขา สงออก และรบจางผลตพรมปพน หวหมอนเบาะรถยนต




2552 - ปจจบน กรรมการ บจ.บางกอก อเกล วง ผลตชนสวน Press Part




























บจ.แคสมา เรสซง ประกอบกจการผลต และจำาหนายสนคาอปกรณตกแตงรถยนต

2550 - ปจจบน กรรมการ บจ.ไทยซทเบลท ผลตและขายผลตภณฑเขมขดนรภยและสายเขมขดนรภย


บจ.ซมมท แอนเซ ออโตพารท

ผลตชนสวนผลตภณฑระบบลอคประตรถยนต ฝากระโปรงรถยนต



ผลตแกนพวงมาลย รวมทงชนสวนประกอบและอปกรณ ของยานพาหนะ


บจ.ไทยออโตอนดสตร ผลต ขาย ชนสวน Press Part ของรถยนต และรถจกรยานยนต








บจ.ซมมท คราตะ แมนแฟคเจอรง

ผลต ขาย แกนพวงมาลยรถยนต






ผลตและซอมแซมเครองจกรและอปกรณการผลต

2552 - ปจจบน กรรมการ บจ.ฮรตะ แอสเทยร ซมมท

ประกอบกจการผลตชนสวนรถยนต

2552 - ปจจบน กรรมการ บจ. สตล อลลายแอนซ เซอรวส เซนเตอร

Coil Steel

7. นายคะซโยช โองาก 62 Machine and Technology Course, Higashiyodo Technical High School, ญปน


ไมม ไมม 2551- ปจจบน กรรมการ ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานวจยและพฒนา)กรรมการผมอำานาจลงนาม


ไมม

2549 - 2550 ประธานกรรมการ Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2548 - 2549 รองประธานกรรมการ Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2544 - 2548 หวหนาทมกลมงานประกนคณภาพ

HI-LEX Corporation ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตรายงานประจำาป 2555 | 41






8. นายกว วสวต 78 ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟากำาลงRoyal Melbourne Institute of Technology (RMIT),ออสเตรเลย

หลกสตร : IOD- Director Accreditation Program (DAP 23/2004)- Director Certification Program (DCP 58/2005) - Audit Committee Program (ACP 10/2005)- Finance for Non-Finance Director (FND18/2005)- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) - Role of the Compensation Committee (RCC 6/2008)

ไมม ไมม 2548 - ปจจบน กรรมการอสระประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการกำาหนดคาตอบแทน

บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

ไมม

ปจจบน ประธานกตตมศกด กลมอตสาหกรรม ยานยนต - สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ปจจบน ทปรกษา สมาคมวศวกรรมยานยนต

2543 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยรงยเนยนคาร ผลตชนสวน ดดแปลง และประกอบยานยนต







9. นายอภนนท ณ ระนอง 63 ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจมหาวทยาลยเชยงใหม

หลกสตร : IOD- Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005)- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)

ไมม ไมม 2548 - ปจจบน กรรมการอสระกรรมการตรวจสอบกรรมการกำาหนดคาตอบแทน


ไมม

2541 - ปจจบน กรรมการ ประธานบรหาร

บจ.เธอรรน อนเตอรเทรด

บรการจดงานเลยง

2551 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ.เอเพกซ ดเวลลอปเมนท

บรหารจดการโครงการพฒนาอสงหารมทรพย








10. นายปรญญา ไววฒนา 66 ปรญญาตร (บญชบณฑต)สาขาการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

หลกสตร : IOD- Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005)- Director Certification Program (DCP 72/2006)- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) - Role of the Compensation Committee (RCC 10/2010)

ไมม ไมม 2548 - ปจจบน กรรมการอสระกรรมการตรวจสอบกรรมการกำาหนดคาตอบแทน


ไมม

2553 - ปจจบน กรรมการอสระประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนกรรมการการลงทน

บมจ.ไอรา แคปปตอล การลงทนบรษทอน

2553 - ปจจบน กรรมการอสระกรรมการการกำากบ ดแลกจการ

บมจ.สามารถคอรปอเรชน

เทคโนโลยและการสอสาร

2549 - ปจจบน หนสวนและผจดการ สำานกงานพ แอนด แอสโซซเอทส

บรการใหคำาปรกษาดานบญชและภาษอากร






11. นายฉตรชย เอยสกล 58 ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร การวางแผนและนโยบายNortheastern University


ไมม ไมม 2553 - ปจจบน กรรมการอสระกรรมการตรวจสอบ


ไมม

2546 - 2550 ทปรกษา บจ.แปซฟค กรป อสงหารมทรพย



ก า ร ก า ก บ ด แ ล ก จ ก า ร

บรษทมการบรหารงานโดยยดถอแนวปฏบตตามหลกการกำากบดแลกจการทด โดยตระหนกถงความสำาคญและความรบผดชอบ ทมตอผถอหนและผมสวนไดเสยของบรษทมาโดยตลอด ดวยความมงมน ทมเท และความรวมมออยางเตมทของทกฝาย ทงคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน ซงพยายามดงกลาว สงผลไปยงผลการประเมนการกำากบดแลกจการทด ทบรษทไดรบจากองคกรและหนวยงานตาง ๆ สรปไดดงน - การประเมนคณภาพการจดการประชมสามญผถอหนประจำาป 2555 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย อยในระดบ “ดเยยม และสมควรเปนตวอยาง” ดวยคะแนนเตม 100 คะแนน จาก 1 ใน 74 บรษท และจากบรษทเขารวมโครงการทงสน 450 บรษท

หลกการกำากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทมความมงมนในการดำาเนนธรกจใหบรรลตามเปาหมาย โดยไดใหความสำาคญตอการกำากบดแลกจการทด เพอความโปรงใส เพมความเชอมนใหแกผถอหน ผลงทนและผเกยวของทกฝาย คณะกรรมการไดกำาหนดนโยบายในการ กำากบดแลกจการ แบงเปน 5 หมวด ดงน

หมวดท 1 สทธของผถอหน 1. คณะกรรมการบรษทกำาหนดนโยบายการกำากบดแลกจการเปนลายลกษณอกษรและทำาการเผยแพรไปยงกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท โดยคำานงถงสทธของผถอหน 2. คณะกรรมการบรษทดแลใหบรษทมการใหขอมล วน เวลา สถานท วาระการประชม ตลอดจนขอมลทงหมดทเกยวของ กบเรองทตองตดสนใจในทประชมแกผถอหนเปนการลวงหนากอนวนประชมอยางเพยงพอและทนเวลาและควรแจงให ผถอหนทราบกฎเกณฑตาง ๆ ทใชในการประชม รวมถงการเผยแพรขอมลดงกลาวไวในเวบไซตของบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลสำาหรบนกลงทน (Investor Information)”) เปนการลวงหนากอนทจะจด สงเอกสาร เพอเปดโอกาสใหผถอหนไดมเวลาศกษาขอมลประกอบการประชมกอนไดรบขอมลในรปแบบเอกสารจากบรษท ลวงหนากอนวนประชมอยางนอย 14 วน 3. ผถอหนสามารถศกษาสารสนเทศของบรษทไดทงฉบบภาษาไทยและภาษาองกฤษ จากทบรษทแจงขาวผานระบบของ ตลาดหลกทรพย (SET Community Portal) นอกเหนอจากนสามารถดาวนโหลดขอมลตาง ๆ จากเวบไซตของบรษทได เชน ขอมลทางการเงน ขอมลของบรษท รวมถงขอมลของการประชม เปนตน 4. คณะกรรมการบรษทอำานวยความสะดวกใหผถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมและออกเสยงอยางเตมท โดย กำาหนดวนประชม ซงไมใชวนหยดตอเนอง หรอวนนกขตฤกษ กำาหนดเวลาประชมไมเชาหรอเยนเกนไป และมการ คมนาคมทสะดวก ใชเกณฑวนกำาหนดรายชอผถอหนเพอใหผถอหนมเวลาพจารณาเอกสารการประชมหรอขอมลกอนเขารวมประชมมากขน จดเจาหนาทอำานวยความสะดวก ใหคำาแนะนำา และเปดบรการรบลงทะเบยนกอนเวลาประชม 2 ชวโมง

ทงนบรษทไมมนโยบายลดรอนสทธของผถอหน โดยไมมการแจกเอกสารทมขอมลสำาคญเพมเตมอยางกะทนหน ไมเพม วาระการประชมหรอเปลยนแปลงขอมลสำาคญไปจากทไดนำาสงตอผถอหน ไมจำากดสทธการเขาประชมของผถอหนทมาสาย โดยใหสทธออกเสยงหรอลงคะแนนในระเบยบวาระทอยระหวางการพจารณาและยงไมไดลงมต พรอมทงไดมการบนทกภาพ และเสยงของการประชม ซงบรษทฯ จะเปดเผยรายงานการประชมไวบนเวบไซตของบรษทเพอเปนหลกฐานและสามารถ ตรวจสอบได 5. ประธานทประชมจดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสรมใหผถอหนมโอกาสในการแสดงความเหนและตงคำาถามตอทประชมใน เรองทเกยวของกบบรษทได รวมทงอาจเปดโอกาสใหผถอหนสงคำาถามลวงหนากอนวนประชม โดยเปดโอกาสใหผถอหน แสดงความคดเหนและซกถาม พรอมจดทำาขอมลสรปคำาถาม-คำาตอบทสำาคญ ซงจดสรรเวลาการประชมอยางเพยงพอ และ ใหกรรมการบรษท รวมถงคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ในเรองทเกยวของชแจงและใหขอมลแกผถอหนอยางครบถวน รวมทงเปดโอกาสใหผถอหนสงคำาถามหรอขอมลอนทสำาคญของบรษทลวงหนา ไดตงแตวนทมคำาบอกกลาวเรยกประชม มายงบรษทไดท [email protected] หรอโทรสารหมายเลข (038) 185 030 หรอสงตามทอยของบรษท 6. กรรมการเขารวมประชมผถอหน โดยผถอหนสามารถซกถามประธานคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ในเรองทเกยวของได

•

••

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

1. คณะกรรมการบรษท สนบสนนใหผถอหนทไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเอง สามารถใชสทธออกเสยงโดยมอบฉนทะ ใหผอนมาประชมและออกเสยงแทนได 3 ทาน แตเขารวมประชมไดเพยงทานเดยว หรอมอบฉนทะใหกรรมการอสระโดย มใหเลอกจำานวน 2 ทาน ซงเปนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำาหนดคาตอบแทน เปนผรบมอบฉนทะจากผถอหน 2. คณะกรรมการบรษท จดใหใชบตรลงคะแนนเสยงทกระเบยบวาระ เพอใหกระบวนการนบคะแนนเปนไปอยางมประสทธภาพ และรวดเรว จะเกบบตรลงคะแนนเฉพาะกรณทผถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง และในวาระแตงตงกรรมการ จดใหม การลงคะแนนเสยงแตงตงกรรมการเปนรายบคคล และเพอใหเปนไปตามแนวปฏบตทดในการจดประชมผถอหน ไดเกบ บตรลงคะแนนจากผถอหนและผรบมอบฉนทะทเขารวมประชมทกราย ภายหลงการประชมเสรจสน เพอความโปรงใสและ สามารถตรวจสอบไดในกรณมขอโตแยงในภายหลง ทงนบรษทไดเปดเผยขอมลของผทไดรบการเสนอชอเปนกรรมการใน หนงสอเชญประชมผถอหนซงประกอบดวย ชอ รปถาย อาย การศกษา การอบรมหลกสตรกรรมการ ประสบการณการ ทำางาน และสดสวนการถอหนในบรษท เพอใหผถอหนสามารถศกษาขอมลกอนการตดสนใจได 3. ในการประชมคณะกรรมการบรษทหรอการประชมผถอหน หากคณะกรรมการบรษท ผบรหาร หรอผถอหนทมสวนไดเสย ในวาระใด จะตองเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผเกยวของ ใหทประชมทราบ และจะไมมสทธออกเสยงใน วาระดงกลาวนน เพอใหทประชมสามารถพจารณาธรกรรมของบรษททอาจมความขดแยงของผลประโยชน และสามารถ ตดสนใจเพอประโยชนของบรษทโดยรวม 4. ผถอหนทเปนผบรหาร จะไมเพมวาระการประชมผถอหนทไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจำาเปน โดยเฉพาะวาระสำาคญ ทผถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนการตดสนใจ 5. คณะกรรมการบรษท ไดตระหนกถงความสำาคญของการเกบรกษาและปองกนการใชขอมลภายในเปนอยางยง จงไดกำาหนด แนวทางการปองกนการนำาขอมลภายในไปใชเพอผลประโยชนของตนเองขนเปนลายลกษณอกษร (รายละเอยดตามหวขอ (4) การดแลเรองการใชขอมลภายใน หนา 27) 6. คณะกรรมการบรษท กำาหนดใหกรรมการและผบรหารทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมาย ตองจดสง สำาเนารายงานดงกลาวใหแกคณะกรรมการบรษททกครงทมการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย โดยบรษทมนโยบาย ในจรรยาบรรณของบรษทใหหลกเลยง/งดการซอขายหลกทรพยของบรษท ในชวงระยะเวลา 1 เดอนกอนการเปดเผย ขอมลแกสาธารณชน พรอมทงไดมการแจงใหคณะกรรมการและผบรหารบรษททกทานทราบถงประกาศของสำานกงาน คณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ทตองรายงานการถอหลกทรพยของตน คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะตอก.ล.ต. ภายใน 30 วน นบตงแตไดรบการเลอกตงใหเปนกรรมการและผบรหารของบรษท และทกครงทมการเปลยนแปลงการถอ ถอหลกทรพยดงกลาว ตองรายงานภายใน 3 วนทำาการ ซงตองนำาสงสำาเนารายงานดงกลาว ตอเลขานการบรษทเพอเปน หลกฐาน และทผานมาบรษทไมเคยเกดกรณทกรรมการและผบรหารของบรษทใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนแก ตนเองหรอผอนในทางมชอบแตอยางใด หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย

1. คณะกรรมการบรษท กำาหนดกลมผมสวนไดเสยของบรษท ดงน 1. ผถอหน บรษทมงมนใหมการดำาเนนธรกจ ซงมผลการดำาเนนงานทด มการเจรญเตบโตอยางมนคง มความสามารถในการแขงขน โดยคำานงถงสภาวะความเสยงในปจจบนและอนาคต เพอใหเกดการเพมมลคาใหแกผถอหนในระยะยาว บรษทมหนาท ในการดำาเนนงาน เปดเผยขอมลใหเกดความโปรงใสเปนธรรม และพยายามอยางเตมทในการปกปองทรพยสน และ ธำารงไวซงชอเสยงของบรษท


2. พนกงาน บรษทถอวา พนกงานเปนสวนสำาคญอยางยงในการขบเคลอนองคกรใหเตบโตไปขางหนา ดงนน บรษทจงปฏบตตอ พนกงานอยางเปนธรรม กำาหนดคาตอบแทนทเหมาะสม และจดใหมสวสดการตาง ๆ แกพนกงาน เชน รถรบสง เครองแบบพนกงาน การตรวจสขภาพประจำาป หองพยาบาล การประกนอบตเหต ประกนสขภาพ กองทนสำารองเลยงชพ เปนตน นอกจากน บรษทยงสงเสรมใหพนกงานไดพฒนาความรความสามารถโดยจดใหไดรบการอบรมเพมเตมในสวน งานทรบผดชอบ ตลอดจนเปดโอกาสใหพนกงานมสวนรวมในการกำาหนดเปาหมายขององคกรรวมกบผบรหาร เพอให พนกงานตระหนกถงความสำาคญของตนเองทบรษทมอบให และเพอการทำางานทมเปาหมายไปในทศทางเดยวกน 3. ชมชนและสงคม บรษทใหความสำาคญตอคณภาพชวตและสงแวดลอมของชมชน เพอใหการดำาเนนงานของบรษทเปนทยอมรบ และ สามารถอยรวมในสงคมอยางยงยนตลอดไป ดงเหนไดจากการทบรษทไดปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบของ หนวยงานทเกยวของ เชน กรมโรงงาน กระทรวงอตสาหกรรม กองควบคมมลพษ ฯลฯ อยางเครงครด บรษทมระเบยบ ทเขมงวดในการใหพนกงานในโรงงานสวมอปกรณปองกนตาง ๆ มการจดการเรองสงแวดลอมตาง ๆ อยางเปนระบบ รวมทงการบรจาคเพอสาธารณประโยชนอยางตอเนอง 4. ลกคา บรษทมความมงมนในการปรบปรงประสทธภาพการใหบรการเพอตอบสนองความตองการของลกคาใหดทสด และดำาเนน นโยบายเพอรกษาผลประโยชนของลกคาเปนสำาคญ โดยบรษทตงเปาหมายและปลกฝงอบรมใหพนกงานทกคนในองคกร มความเขาใจและยดมนในความเปนธรรมทงในดานราคา คณภาพ การใหบรการและความซอสตยในการทำาธรกจ 5. เจาหน บรษทปฏบตตามเงอนไขตามขอตกลงและหนาทอยางเปนธรรม มความรบผดชอบและโปรงใส ตอเจาหนทางธรกจ โดยเครงครด 6. คแขง บรษทดำาเนนธรกจและแขงขนอยางยตธรรม มจรยธรรม โปรงใส 7. คคา บรษทไดกำาหนดจรยธรรมทางธรกจ จรรยาบรรณ และความขดแยงทางผลประโยชน โดยจะไมเรยกรอง ไมรบ ไมจาย ผลประโยชนใด ๆ ทางการคากบคคา และรกษาความลบ เพอใหการดำาเนนธรกจกบคคาเปนไปอยางเหมาะสม มประสทธภาพและยตธรรมตามหลกการกำากบดแลกจการ

2. คณะกรรมการบรษทไดกำาหนดนโยบายการสอสารกบกรรมการอสระ โดยสามารถตดตอผานทางเวบไซตบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลสำาหรบนกลงทน (Investor Information)”) เพอแจงเบาะแสหรอรองเรยน การกระทำาผดกฎหมาย หรอผดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนทไมถกตอง หรอระบบควบคมภายในทบกพรอง เพอให ผมสวนไดเสยมสวนรวม ในการสอดสองดแลผลประโยชนของบรษทไดอยางมประสทธภาพยงขน สามารถรองเรยนไดท กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยบรษทจะเกบขอมลผแจงเบาะแสไวเปนความลบ เพอสงการใหมการ ตรวจสอบขอมลตามกระบวนการทบรษทกำาหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ

3. บรษทกำาหนดนโยบายสงแวดลอม เพอใหผเกยวของมนใจวา การประกอบธรกจของบรษทไดคำานงถงปจจยดานสงแวดลอม เพอการพฒนาอยางยงยน


หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 1. บรษทเผยแพรขอมลตามเกณฑทกำาหนดและผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ แบบแสดงรายการขอมลประจำาป (แบบ 56-1) และรายงานประจำาป อกทงคณะกรรมการบรษทกำาหนดใหมการเปดเผยขอมลทงภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางอน ไดแก เวบไซตของบรษท (www.thaisteelcable.com ภายใตหวขอ “ขอมลสำาหรบนกลงทน (Investor Information)”) โดย ปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสมำาเสมอ นอกจากนบรษทจดตงฝายกำากบหลกทรพยและประสานงานตลาดหลกทรพย และนกลงทนสมพนธเพอทำาหนาทเปดเผยขอมลทมความถกตอง ครบถวน โปรงใสและทวถง ทงการรายงานทางการเงน และขอมลทวไปของบรษทฯ และรบผดชอบในการตดตอสอสารกบบคคลภายนอก เชน ผถอหน ผลงทนสถาบน ผลงทน ทวไป นกวเคราะหและภาครฐทเกยวของอยางเทาเทยมและเปนธรรม ทงนผลงทนสามารถตดตอขอทราบขอมลของบรษทฯ เพมเตมไดท ฝายกำากบหลกทรพยและประสานงานตลาดหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ หมายเลขโทรศพท : (038) 447 200 - 21 ตอ 626, 412 หมายเลขโทรสาร : (038) 447 185 030 อเมล : [email protected] เวบไซต : http://www.thaisteelcable.com 2. คณะกรรมการบรษทจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนแสดงควบคไปกบรายงานของ ผสอบบญชในรายงานประจำาป ซงมเนอหารบรองการปฏบตตามหลกการบญช และมการรายงานทางการเงนทมขอมล ถกตองครบถวน เปนจรงตามมาตรฐานการบญช โดยรายงานดงกลาวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผจดการ 3. คณะกรรมการบรษทกำาหนดใหมการเปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย (รายละเอยด ตามหวขอ (1) โครงสรางการจดการ หนา 20) จำานวนครงของการประชมและจำานวนครงทกรรมการแตละทานเขารวม ประชมในป 2555** สรปไดดงน

การเขารวมประชม / ประชมทงหมด (ครง)

รายชอคณะกรรมการคณะกรรมการ

บรษทคณะกรรมการ

ตรวจสอบคณะกรรมการ

สรรหาคณะกรรมการ

กำาหนดคาตอบแทน

1. นายสรรเสรญ จฬางกร 4/5 - - -

2. นายชทอง พฒนะเมลอง 5/5 - - -

3. นายสรศ พฒนะเมลอง 5/5 - 1/1 -

4. นายมากาโต เทราอรา 0/5* - - -

5. นายทวฉตร จฬางกร 5/5 - 1/1 -

6. นายกรกฤช จฬางกร 5/5 - 1/1 -

7. นายคะซโยช โองาก 5/5 - - -

8. นายกว วสวต 5/5 3/3 - 2/2

9. นายอภนนท ณ ระนอง 4/5 2/3 - 2/2

10. นายปรญญา ไววฒนา 5/5 3/3 - 2/2

11. นายฉตรชย เอยสกล 5/5 3/3 - -

*ทงนทางกรรมการไดมอบหมายตวแทนผบรหารตดตามผลการปฏบตงานอยางตอเนองรวมทงมอบหมายตวแทนเขารวม

การประชมผถอหนทกครง

**ขอมลสะสม9เดอน(มกราคม–กนยายน2555,บนทกตามการเปลยนรอบระยะเวลาบญชของบรษท)


4. คณะกรรมการบรษทกำาหนดนโยบายและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการทชดเจน และไดมการเสนอขออนมต จากผถอหนทกป โดยพจารณาตามหลกเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทงอยในระดบทเหมาะสม และเพยงพอทจะจงใจและรกษากรรมการทมคณภาพตามทตองการ (รายละเอยดตามหวขอ (3) คาตอบแทนกรรมการ และผบรหาร หนา 26)

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสรางคณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ และไมนอยกวา 3 1.2 คณะกรรมการบรษทกำาหนดวาระการดำารงตำาแหนงของกรรมการไวอยางชดเจน ตามขอบงคบของบรษท การประชม สามญประจำาปทกครงใหกรรมการจำานวนหนงในสาม (1/3) ออกจากตำาแหนง ถาจำานวนกรรมการจะแบงออกใหตรง เปนสาม (3) สวนไมได กใหออกโดยจำานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3) ดงนน วาระการดำารงตำาแหนงของ กรรมการจะอยประมาณคราวละ 3 ป 1.3 คณะกรรมการบรษทกำาหนดคณสมบตของ “กรรมการอสระ” (รายละเอยดตามหวขอ (1) โครงสรางการจดการหนา 20) เพอใหกรรมการอสระของบรษทมความเปนอสระอยางแทจรงเหมาะสมกบลกษณะเฉพาะของบรษท 1.4 คณะกรรมการบรษทไดพจารณาประสทธภาพการทำางานของกรรมการทดำารงตำาแหนงหลายบรษทอยางรอบคอบและ กำาหนดใหเปดเผยขอมลการดำารงตำาแหนงของกรรมการใหผถอหนทราบ (รายละเอยดตามประวตคณะกรรมการบรษท หนา 28) 1.5 คณะกรรมการบรษทกำาหนดอำานาจหนาทของกรรมการผจดการอยางชดเจน (รายละเอยดตามหวขอ (1) โครงสราง การจดการ หนา 20) 1.6 บรษทแตงตงเลขานการบรษทซงทำาหนาทใหคำาแนะนำาดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการ รวมทงประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ (รายละเอยดตามหวขอ (1) โครงสรางการจดการ หนา 20)

2. คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทจดใหมคณะกรรมการชดยอย 3 คณะ คอ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทน เพอการกำากบดแลกจการทด (ขอบเขตและอำานาจหนาทรายละเอยดตามหวขอ (1) โครงสรางการจดการ หนา 20)

3. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3.1 คณะกรรมการบรษทพจารณาและใหความเหนชอบในเรองทสำาคญเกยวกบการดำาเนนงานของบรษท เชน วสยทศน และภารกจ กลยทธ เปาหมายทางการเงน ความเสยง แผนธรกจ แผนงาน และงบประมาณ รวมทงกำากบ ควบคม ดแล ใหฝายจดการดำาเนนงานตามนโยบายและแผนทกำาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพอสรางประโยชน สงสดใหองคกร ผมสวนไดเสย และผถอหน นอกจากนคณะกรรมการยงไดจดใหมระบบควบคมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และมาตรการบรหารความเสยงทมประสทธผล รวมทงมการตดตามการดำาเนนการในเรองดงกลาวอยางสมำาเสมอ ในการประชมคณะกรรมการบรษท และเพอใหพนกงานเขาใจ กลยทธการดำาเนนงานและแนวทางในการปฏบต บรษทจงกำาหนดระบบประเมนผลงานโดยแบงเปน 2 สวน สวนแรกคอ ดชนชวด (Key Performance Indicators) สวนทสองคอ ทกษะการปฏบตงาน (Competency) เพอใหบรรลเปาหมายทกำาหนดไว


3.2 คณะกรรมการบรษทกำาหนดใหมนโยบายการกำากบดแลกจการของบรษทเปนลายลกษณอกษร และใหความเหนชอบ นโยบายดงกลาว โดยทบทวนนโยบายและการปฏบตตามนโยบายเปนประจำา อยางนอยปละ 1 ครง เพอเพมความโปรงใส และสรางความเชอมน ใหกบผมสวนไดสวนเสยและสงคมโดยรวม รวมทงนกลงทนทวไปทงภายในและตางประเทศ ตามททประชมกรรมการบรษท ครงท 6/2555 เมอวนท 27 พฤศจกายน 2555 ไดทบทวนนโยบายการกำากบดแลกจการ แบงออกเปน 3 หมวด คอ จรยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขดแยง ทางผลประโยชน (Code of Conflict Interest) ตามลำาดบ (ฉบบเดมไดรบการอนมตจากทประชมกรรมการบรษท ครงท 1/2548 เมอวนท 2 เมษายน 2548) 3.3 คณะกรรมการบรษทพจารณาเรองความขดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพจารณาการทำารายการทอาจม ความขดแยงของผลประโยชน รวมถงบรษทมมาตรการปองกนกรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชขอมลภายในเพอหา ผลประโยชนแกตนเอง หรอผอนในทางมชอบ อยางชดเจน (รายละเอยดตามหวขอ (1) โครงสรางการจดการ หนา 20) นอกจากนคณะกรรมการบรษทกำาหนดใหกรรมการและผบรหารจดทำารายงานการมสวนไดเสยของตนและของบคคลท มความเกยวของใหเปนไปตามขอกำาหนดของหนวยงานทเกยวของ และแจงใหบรษททราบภายใน 15 วน ในครงแรก และทก ๆ ครง ทมการเปลยนแปลง เพอใชเปนขอมลและเครองมอตดตามการปฏบตหนาทของกรรมการและผบรหารดวย ความซอสตยสจรต โดยเลขานการบรษทไดสงสำาเนารายงานใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรบทราบ 3.4 คณะกรรมการบรษทกำาหนดและรกษาไวซงระบบการควบคมภายใน รวมทงดำาเนนการทบทวนความมประสทธภาพ ของระบบการควบคมภายในอยางสมำาเสมอ โดยครอบคลมการควบคมทางการเงน การดำาเนนการ การกำากบดแล การปฏบตงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของ การปองกนรกษาทรพยสน และการบรหารความเสยง โดยบรษทไดวาจาง บรษท สอบบญชธรรมนต จำากด มาดำาเนนการตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานตาง ๆ ให เปนไปตามแนวทางทไดกำาหนดไว ตามแผนการตรวจสอบประจำาปทไดรบอนมต และมอบหมายใหฝายตรวจสอบ ภายในของบรษทตดตามผลการแกไขปรบปรง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การประชมคณะกรรมการ 4.1 บรษทจดทำากำาหนดการประชมคณะกรรมการประจำาปเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกำาหนดการ ดงกลาว เพอใหกรรมการสามารถจดเวลาและเขารวมประชมได 4.2 จำานวนครงของการประชมคณะกรรมการพจารณาใหเหมาะสมกบภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ และลกษณะการดำาเนนธรกจของบรษท 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผจดการรวมกนพจารณาการเลอกเรองเขาวาระการประชมคณะกรรมการ เพอใหแนใจ วาเรองทสำาคญไดนำาเขารวมไวแลว กรรมการแตละคนมความเปนอสระทจะเสนอเรองเขาสวาระการประชม 4.4 นำาสงเอกสารประกอบการประชมใหแกกรรมการเปนการลวงหนา เอกสารดงกลาวควรมลกษณะโดยยอเทาทเปนไปได แตใหสารสนเทศทกอยางทตองการ สำาหรบเรองทไมประสงคเปดเผยเปนลายลกษณอกษรกใหนำาเรองอภปรายกน ในทประชม 4.5 ประธานกรรมการจดสรรเวลาไวอยางเพยงพอทฝายจดการจะเสนอเรองและมากพอทกรรมการจะอภปรายปญหาสำาคญ กนอยางรอบคอบโดยทวกน รวมทงสงเสรมใหมการใชดลยพนจทรอบคอบ กรรมการใหความสนใจกบประเดนทกเรอง ทนำาสทประชม รวมทงประเดนการกำากบดแลกจการ 4.6 คณะกรรมการบรษทสามารถเขาถงสารสนเทศทจำาเปนเพมเตมไดจากกรรมการผจดการหรอเลขานการบรษท หรอ ผบรหารอนทไดรบมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทกำาหนดไว

5. การพฒนากรรมการและผบรหาร 5.1 คณะกรรมการบรษทสงเสรมและอำานวยความสะดวกใหมการฝกอบรมและการใหความรแกผเกยวของในระบบการกำากบ ดแลกจการของบรษท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผบรหาร เลขานการบรษท เปนตน เพอใหมการปรบปรง การปฏบตงานอยางตอเนอง ทงการอบรมภายในบรษทหรอใชบรการของสถาบนภายนอก 5.2 ทกครงทมการเปลยนแปลงกรรมการใหม ฝายจดการจดใหมคมอกรรมการ ไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการ บรษท คร งท 6/2555 เม อวนท 27 พฤศจกายน 2555 เพอใหสามารถปฏบตหนาท ในฐานะกรรมการบรษท จดทะเบยนไดอยางครบถวน



ร า ย ก า ร ร ะ ห ว า ง ก น

(1) รายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงในปทผานมา

ในระหวางป บรษทมรายการระหวางกนกบบรษททเกยวของ โดยบรษทไดคดราคาซอ/ขายสนคาและบรการกบบรษทท เกยวของกนตามราคาทเทยบเทากบราคาทคดกบบคคลภายนอก โดยมเงอนไขตาง ๆ ตามปกตธรกจ ซงรายการเกยวกบ กจการทเกยวของน บรษทไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 25 ในงบการเงนประจำาปสนสดวนท 30 กนยายน 2555 (2) ความจำาเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

กรรมการตรวจสอบของบรษทไดพจารณารายการระหวางกน แลวมความเหนวารายการซอขายผลตภณฑ และบรการ รวมถงรายการซอสนทรพยระหวางกน เปนรายการทเกดขนตามปกตของบรษท และเปนไปอยางสมเหตสมผลและจำาเปน ตอการดำาเนนธรกจของบรษท โดยการเขาทำารายการดงกลาวบรษทไดพจารณาถงประโยชนสงสดของบรษทและผถอหน โดยรวมเปนสำาคญ โดยเงอนไขตาง ๆ ของรายการระหวางกนทเกดขนจะถกกำาหนดใหเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป และราคาเปนไปตามกลไกการแขงขน หรอเปนราคาทมความสมเหตสมผล และมเงอนไขไมแตกตางจากการทำารายการ กบบคคลภายนอก

(3) มาตรการหรอขนตอนในการอนมตการทำารายการระหวางกน

บรษทมขนตอนการอนมตการทำารายการระหวางกน คอ รายการระหวางกนตองอยบนพนฐานของความจำาเปน ความ สมเหตสมผล และยดแนวทางปฏบตเชนเดยวกบการทำารายการกบบคคภายนอก กรณทมรายการระหวางกนของบรษท หรอบรษทรวมกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชน ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผใหความเหนเกยวกบความจำาเปนในการเขาทำารายการและความเหมาะสม ทางดานราคาของรายการนน ๆ โดยพจารณาเงอนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลกษณะการดำาเนนธรกจปกตในอตสาหกรรม และมการเปรยบเทยบกบราคาของบคคลภายนอกหรอราคาตลาด และในกรณทมรายการระหวางกนทมสาระสำาคญบรษท จะจดใหผานการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท รวมทงการประชมผถอหนตามแตกรณ ทงน หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมความชำานาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทจะจดให ผเชยวชาญอสระ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอนำาไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอผถอหนตามแตกรณ โดยกรรมการผมสวนไดสวนเสยจะไมมสทธออกเสยงในรายการดงกลาว อกทงจะม การเปดเผยรายการระหวางกนในหมายเหตประกอบงบการเงนทตรวจสอบ หรอสอบทานโดยผสอบบญชของบรษท (4) นโยบายหรอแนวโนมการทำารายการระหวางกนในอนาคต

ในอนาคตบรษทอาจมความจำาเปนทจะตองเขาทำารายการระหวางบรษทจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย และตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ คำาสง หรอขอกำาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงเปนไปตาม มาตรฐานบญชเรองการเปดเผยขอมลเกยวกบบคคล หรอกจการทเกยวของกน ซงกำาหนดโดยสภาวชาชพบญชใน พระบรมราชปถมภ รวมถงการปฏบตตามขอกำาหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการทำารายการทเกยวโยงกน และการได มาหรอจำาหนายไป

กรณการเขาทำารายการระหวางกนทเกดขนเปนปกต เชน การจางผลตชนงาน การซอผลตภณฑและวตถดบ และการขาย ผลตภณฑ เปนรายการทเกดขนตอเนองในอนาคต บรษทไดกำาหนดหลกเกณฑ และแนวทางในการปฏบตใหเปนไปตาม ลกษณะการคาโดยทวไป โดยอางองกบราคา และเงอนไขทเหมาะสมและราคายตธรรม สมเหตสมผล และสามารถเปรยบเทยบ กบราคาตลาดทใชกบลกคาทวไป รวมทงสามารถตรวจสอบไดตามหลกเกณฑของรายการทเขาขายเปนรายการทเกดขน เปนปกต และคณะกรรมการตรวจสอบไดกำาหนดใหมการตรวจสอบการทำารายการระหวางกนโดยวาจางผเชยวชาญการ ตรวจสอบภายในมาดำาเนนการตรวจสอบวา ไดปฏบตตามระเบยบของบรษท และเปนไปตามขอบงคบของตลาดหลกทรพยฯ

อยางไรกตาม หากมการเขาทำารายการระหวางกนทไมเขาขายรายการทเกดขนเปนปกตดงกลาวขางตน บรษทจะปฏบต ตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย และตลาดหลกทรพย และขอบงคบ คำาสง หรอขอกำาหนดของตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทยรวมถงการปฏบตตามขอกำาหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการทำารายการระหวางกน และการไดมาหรอ จำาหนายไปซงทรพยสนของบรษท และเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบ จากผสอบบญชของบรษท และไดรบการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน หากมรายการระหวางกนเกดขนกบ บคคลทเกยวของมสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต จะจดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ใหความเหนเกยวกบความเหมาะสมของรายการดงกลาว ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความชำานาญในการ พจารณารายการระหวางกนทเกดขน บรษทจะจดใหมบคคลทมความร ความชำานาญพเศษ เชน ผประเมนราคาทรพยสน ทมความเปนอสระ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกน โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอบคคล ทมความรความชำานาญพเศษ จะถกนำาไปใชประกอบการตดสนของคณะกรรมการบรษท หรอผถอหน แลวแตกรณ เพอ ใหมความมนใจวาการเขาทำารายการดงกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรอถายเทผลประโยชนระหวางบรษท หรอผถอหน ของบรษท แตเปนการทำารายการทบรษทไดคำานงถงประโยชนสงสดของผถอหนทกราย


คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบงบทางการเงนของบรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน) และขอมลทางการเงนทปรากฏในรายงานประจำาป งบการเงนดงกลาวจดทำาขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบาย บญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสมำาเสมอและใชดลยพนจอยางระมดระวงอยางดทสดในการจดทำา รวมทงมการเปดเผยขอมล ทสำาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบควบคมภายในทมประสทธผล เพอใหมนใจวาการบนทกขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน โดยงบการเงนของบรษทไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษท สหการบญช พ เค เอฟ จำากด ในการตรวจสอบนนทางคณะกรรมการบรษทไดสนบสนนขอมลและเอกสารตาง ๆ เพอใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความคดเหนไดตามมาตรฐานการสอบบญช โดยความเหนของผสอบบญชไดปรากฏในรายงานของผสอบบญชทแสดงไวในรายงานประจำาปแลว

ในการน บรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการทไมเปนผบรหาร เจาหนาทหรอลกจางบรษท เปนผรบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงน ระบบควบคมภายในและความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบ เรองน ซงปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษท โดยรวมอยในระดบทนาพอใจและสามารถสราง ความเชอมนอยางมเหตผลวา งบการเงนของบรษท ประจำาป สนสดวนท 30 กนยายน 2555 มความเชอถอได โดยไดปฏบตตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และปฏบตถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

ร า ย ง า น ค ว า ม ร บ ผ ด ช อ บ ข อ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต อ ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ ง น

(นายสรศ พฒนะเมลอง)

กรรมการผจดการ

(นายสรรเสรญ จฬางกร)

ประธานกรรมการ


ร า ย ง า น จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน) ไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษท มกรรมการ ตรวจสอบ 4 ทาน ซงมคณสมบตครบถวนตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลองกบขอกำาหนดของสำานกงานคณะกรรมการ กำากบหลกทรพยฯ มรายนาม และจำานวนครงเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2555 ดงน

ลำาดบท รายชอคณะกรรมการตรวจสอบ การดำารงตำาแหนงฯการเขาประชม/

การประชมทงหมด (ครง)

1 นายกว วสวต ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3

2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 2/3

3 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการตรวจสอบ 3/3

4 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการตรวจสอบ 3/3

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามขอบเขต หนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงสอดคลองกบประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในรอบป 2555 (ระยะเวลา 9 เดอน เรมวนท 1 มกราคม - วนท 30 กนยายน 2555 เนองจากบรษทเปลยนรอบบญชใหม และตงแตวนท 1 ตลาคม 2555 เปนตนไป รอบระยะเวลาบญช คอ 12 เดอน เรมวนท 1 ตลาคม - วนท 30 กนยายนของทกป) คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวม 3 ครง บางครงไดมการประชมรวมกบผบรหาร ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบทมสาระสำาคญสรปไดดงน

1. สอบทานงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจำาป เพอใหมนใจวารายงานทางการเงนของบรษทไดจดทำาขนอยาง ถกตอง และเชอถอได ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวา งบการเงนดงกลาว มความถกตอง ตามทควรในสาระสำาคญตามมาตรฐานการบญช หลกการบญช และวธปฏบตทางบญชทรบรองทวไป รวมทงไดมการประชม รวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารเกยวของทกไตรมาส

2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทเหมาะสม เพยงพอ และมประสทธภาพ โดยวาจาง ผเชยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำาเนนการตรวจสอบ อกทงมฝายตรวจสอบภายใน ทำาหนาทตรวจสอบภายในตาม แผนงานตรวจสอบประจำาปทคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและอนมต ซงครอบคลมระบบงานทสำาคญ รวมทงได มอบหมายใหตดตามผลการแกไขปรบปรงขอบกพรองตามรายงานผลการตรวจสอบดวย เหนวาบรษทมระบบการควบคม ภายในทเพยงพอ และเหมาะสมกบลกษณะของกจการ และไมพบขอบกพรอง หรอจดออนเกยวกบระบบการควบคมภายใน ทเปนสาระสำาคญ มการดแลรกษาทรพยสนอยางเหมาะสม รวมทงมการเปดเผยขอมลอยางครบถวน รวมทงการตรวจสอบ ภายในของบรษทเปนไปอยางอสระ เพยงพอ และมประสทธผล

นอกจากน ไดสอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพจารณาภารกจ ขอบเขตการปฏบตงาน หนาท ความรบผดชอบ อตรากำาลง และความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยกำาหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดานการบรหารตอกรรมการผจดการ มความเหนวา การตรวจสอบภายในของบรษท เปนไปอยางอสระ เพยงพอ และมประสทธผล

3. สอบทานการบรหารความเสยง ซงบรษทไดจดทำากจกรรมการบรหารความเสยงดานการดำาเนนงาน (Operational Risk) โดยหนวยงานตาง ๆ เปนผบงชความเสยง ประเมนความเสยงทงจากปจจยภายใน และปจจยภายนอก จดการความเสยง และตดตามความคบหนาของแตละหนวยงาน เพอใหมนใจวา สามารถปฏบตงานไดตามเปาหมายทกำาหนดไว และหาก เกดเหตการณทอาจมผลตอการบรรลวตถประสงคขององคกร สามารถจดการความเสยงใหอยในระดบทยอมรบไดอยางทนกาล ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทมระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสม เพยงพอ และมประสทธผล


4. สอบทานใหบรษทมการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำาหนดของตลาดหลกทรพยหรอ กฎหมายทเกยวของกบการดำาเนนธรกจของบรษท มความเหนวา ไมพบขอบกพรองทมสาระสำาคญในเรองการไมปฏบต ตามกฎหมาย และขอกำาหนดทเกยวของ

5. สอบทานและใหความเหนตอการเขาทำารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน การปฏบต ตามหลกจรรยาบรรณธรกจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผบรหารและพนกงาน ไมพบรายการทกอใหเกดความขดแยง ทางผลประโยชน และบรษทไดเปดเผยขอมลในเรองดงกลาวอยางถกตองครบถวน รวมทงไดปฏบตเปนไปตามหลก จรรยาบรรณฯ ทกำาหนดอยางเหมาะสม

6. พจารณาคดเลอกผสอบบญชฯ และคาตอบแทน เสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอขออนมตตอทประชมผถอหน ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาผลการปฏบตงานของผสอบบญชในปทผานมา รวมทงความร ความเชยวชาญและ ความเปนอสระ และไดเสนอใหคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตทประชมผถอหนแตงตง นางจรรยาภรณ เตชะมนตรกล และ/หรอ นางสาวปราณย ผลงาม แหงบรษท สหการบญช พ เค เอฟ จำากด เปนผสอบบญชประจำาป 2556 (รอบบญช 1 ตลาคม 2555 - 30 กนยายน 2556) คาสอบบญชรวม 580,000 บาท

โดยสรปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทครบถวนตามทระบไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท และมความเหนวา บรษทมการรายงานขอมลทางการเงน และการดำาเนนงานอยางถกตอง ครบถวน มระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหารความเสยงทเหมาะสม และมประสทธผล มการปฏบตตามกฎหมาย ขอกำาหนด และขอผกพนตาง ๆ มการปฏบตกบรายการทเกยวโยงกนอยางถกตอง มการปฏบตงานทสอดคลองกบระบบ การกำากบดแลกจการทดอยางเพยงพอ โปรงใส และเชอถอได รวมทงมการพจารณาความเปนอสระของผสอบบญชเพอแตงตง และ เสนอคาตอบแทนการสอบบญช

(นายกว วสวต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


ค า อ ธ บ า ย แ ล ะ ก า ร ว เ ค ร า ะ ห ฐ า น ะ ก า ร เ ง นแ ล ะ ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น ป 2 5 5 5


ผลการดำาเนนงาน ในป 2555 บรษทมสนทรพยรวมจำานวน 2,427 ลานบาท หนสนรวมจำานวน 868 ลานบาท และสวนของผถอหนรวมทงสน 1,559 ลานบาท โดยผลการดำาเนนงานประจำาป 2555 เปรยบเทยบกบงวดเดยวกนของป 2554 บรษทมรายไดรวมทงสน 2,381 ลานบาท และ 2,296 ลานบาท เพมขนจำานวน 85 ลานบาท หรอคดเปน 4% และมกำาไรสทธจำานวน 154 ลานบาท และจำานวน 200 ลานบาท คดเปนอตรากำาไรสทธตอรายไดรวมเปน 6% และ 9% ตามลำาดบ โดยมรายละเอยดดงน

ดานรายได รายไดรวมป 2555 จำานวน 2,381 ลานบาท เพมขนจำานวน 85 ลานบาท หรอคดเปน 4% มาจากรายไดจากการขาย ในประเทศ เพมขนจำานวน 165 ลานบาท รายไดจากการขายตางประเทศ ลดลงจำานวน 63 ลานบาท และรายไดอน ๆ ลดลงจำานวน 17 ลานบาท มรายละเอยดดงน - รายไดจากการขายสายควบคมรถยนตจำานวน 1,516 ลานบาท เพมขนจำานวน 182 ลานบาท หรอคดเปน 14% - รายไดจากการขายสายควบคมรถจกรยานยนตจำานวน 447 ลานบาท ลดลงจำานวน 85 ลานบาท หรอคดเปน 16% - รายไดจากการขายชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตจำานวน 339 ลานบาท เพมขนจำานวน 35 ลานบาท หรอคดเปน 12% - รายไดอน ๆ จำานวน 26 ลานบาท ลดลงจำานวน 17 ลานบาท รายไดอน ๆ สวนใหญมาจากการลดลงของรายไดจาก การขายสนทรพยและรายไดจากการขายสนคาตวอยาง

ตนทนขายและคาใชจายในการขายและบรหารตอรายไดรวม - ป 2555 ตนทนขายจำานวน 1,951 ลานบาท คดเปนอตราตนทนขายตอรายไดรวม 82% และป 2554 มจำานวน 1,778 ลานบาท คดเปนอตราตนทนขายตอรายไดรวม 77% - ป 2555 คาใชจายในการขายและบรหารจำานวน 266 ลานบาท และป 2554 มจำานวน 303 ลานบาท คดเปนอตราคาใชจาย ในการขายและบรหารตอรายไดรวมเปน 11% และ 13% ตามลำาดบ ลดลง 2% เปนผลมาจากคาใชจายเกยวกบพนกงาน

ฐานะการเงน สนทรพย ณ วนท 30 กนยายน 2555 บรษทมสนทรพยรวมจำานวน 2,427 ลานบาท เพมขน 471 ลานบาท หรอคดเปน 24% มทมาดงน - สนทรพยหมนเวยนจำานวน 1,257 ลานบาท เพมขน 254 ลานบาท หรอคดเปน 25% มาจากเงนสดและเงนฝากธนาคาร ลดลง 72 ลานบาท และลกหนการคาเพมขน 425 ลานบาท โดยบรษทมผลการดำาเนนงานป 2555 เพมขน ทำาใหม การรบชำาระเงนจากลกหนการคาเพมขนจากป 2554 รวมทงมลกหนการคาเพมขนและสนคาคงเหลอลดลงดวย - สนทรพยไมหมนเวยนจำานวน 1,170 ลานบาท เพมขน 218 ลานบาท หรอคดเปน 23% สวนใหญมาจากการซอสนทรพยถาวร

หนสน ป 2555 มหนสนจำานวน 868 ลานบาท เพมขน 447 ลานบาท หรอคดเปน 106% มาจากหนสนหมนเวยนจำานวน 768 ลานบาท เพมขน 398 ลานบาท ประกอบดวยเจาหนการคาเพมขน 249 ลานบาท เงนกยมระยะยาวเพมขน 109 ลานบาท และคาใชจายคางจายเพมขนดวย สวนของผถอหน ป 2555 มสวนของผถอหนจำานวน 1,559 ลานบาท เพมขน 24 ลานบาท หรอคดเปน 2% เนองจากในป 2555 บรษทม กำาไรสทธจำานวน 154 ลานบาท และจายเงนปนผลจำานวน 130 ลานบาท ทงน มลคาหนตามบญช (Book Value per Share) ในป 2555 เปนจำานวน 6.00 บาทตอหน เพมขนจำานวน 0.09 บาท ตอหน (ป 2554 มจำานวน 5.91 บาทตอหน) และมอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (D/E Ratio) ในป 2555 และ ป 2554 เปนจำานวน 0.56 เทา และ 0.27 เทา ตามลำาดบ เนองจากหนสนเพมขน 106% และสวนของผถอหนเพมขน 2%

•

•

•

ร า ย ง า น ข อ ง ผ ส อ บ บ ญ ช ร บ อ น ญ า ต

เสนอ ผถอหนและคณะกรรมการของบรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนของบรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน) ซงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และงบกำาไรขาดทนเบดเสรจ และงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงนสด สำาหรบงวดตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 รวมถงสรปนโยบายการบญชทสำาคญและคำาอธบายอน

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน ผบรหารเปนผรบผดชอบในการจดทำาและการนำาเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควร ตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงน และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจำาเปนเพอใหสามารถจดทำางบการเงนทปราศจากการแสดง ขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสำาคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาดได

ความรบผดชอบของผสอบบญช ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงกำาหนดใหขาพเจาปฏบตตามขอกำาหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางมเหตผลวางบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสำาคญหรอไม

การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบเพอใหไดมาซงหลกฐานการสอบบญชเกยวกบจำานวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงน วธการตรวจสอบทเลอกใชขนอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซงรวมถงการประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอ ขอเทจจรงอนเปนสาระสำาคญของงบการเงน ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ในการประเมนความเสยงดงกลาว ผสอบบญช พจารณาการควบคมภายในทเกยวของกบการจดทำาและการนำาเสนองบการเงนโดยถกตองตามทควรของกจการ เพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการ การตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชทจดทำาขน โดยผบรหาร รวมทงการประเมนการนำาเสนอโดยรวมของงบการเงน ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

ความเหน ขาพเจาเหนวา งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงนของบรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน) ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และผลการดำาเนนงานและกระแสเงนสด สำาหรบงวดตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 โดยถกตองตามทควรในสาระสำาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

วรรคเนนขอมล ตามทกลาวไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 34 บรษทไดเปลยนแปลงรอบระยะเวลารายงานจากเดมสนสดวนท 31 ธนวาคม ของทกป เปนสนสดวนท 30 กนยายน ของทกป โดยไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน เมอวนท 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ใหเรม รอบระยะเวลารายงานตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สนสดวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555

กรงเทพมหานครวนท 26 พฤศจกายน พ.ศ. 2555

ดร. จรรยาภรณ เตชะมนตรกลผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6720

บรษท สหการสอบบญช จำากด



หมายเหต 2555 2554

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 6 140,999,571.93 98,155,297.20

เงนลงทนชวคราว 7 97,286.38 112,782,385.19

ลกหนการคาและลกหนอน 8 663,248,011.20 238,549,463.08

สนคาคงเหลอ 9 415,162,391.61 513,977,380.46

สนทรพยหมนเวยนอน 37,823,925.77 40,012,893.28

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,257,331,186.89 1,003,477,419.21

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนระยะยาว 25.1 25,704,000.00 25,704,000.00

อสงหารมทรพยเพอการลงทน - สทธ 10 138,002,815.43 139,897,816.54

ทดน อาคารและอปกรณ - สทธ 11 977,129,696.51 764,518,785.71

สนทรพยไมมตวตน - สทธ 12 28,103,660.24 21,518,298.92

สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,019,041.59 739,241.59

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,169,959,213.77 952,378,142.76

รวมสนทรพย 2,427,290,400.66 1,955,855,561.97

หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน

ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ ง น

บรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงน

(หนวย : บาท)

ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555

ณ วนท 31 ธนวาคมพ.ศ. 2554

หมายเหต 2555 2554

หนสนและสวนของเจาของ

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชจากสถาบนการเงน 13 - 745,181.60

เจาหนการคาและเจาหนอน 14 556,790,703.36 296,115,820.03

เจาหนซอสนทรพย 39,717,978.66 18,231,271.56

เจาหนเชาซอสนทรพยทถงกำาหนดชำาระภายในหนงป 15 6,386,231.10 3,757,639.17

เงนกยมระยะยาวทถงกำาหนดชำาระภายในหนงป 16 56,250,000.00 -

คาใชจายคางจาย 101,945,413.12 29,666,593.29

หนสนหมนเวยนอน 6,667,333.66 21,510,111.97

รวมหนสนหมนเวยน 767,757,659.90 370,026,617.62

หนสนไมหมนเวยน

เจาหนเชาซอสนทรพย 15 8,495,690.78 5,869,932.93

เงนกยมระยะยาว 16 52,250,000.00 -

ภาระผกพนผลประโยชนของพนกงานหลงออกจากงาน 17 21,032,134.16 21,762,036.16

ประมาณการหนสน 18 18,572,258.10 15,131,977.14

หนสนไมหมนเวยนอน 98,456.07 8,252,091.69

รวมหนสนไมหมนเวยน 100,448,539.11 51,016,037.92

รวมหนสน 868,206,199.01 421,042,655.54

สวนของเจาของ

ทนเรอนหน 19

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 268,500,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท 268,500,000.00 268,500,000.00

ทนทออกและเรยกชำาะแลว

หนสามญ 259,800,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท 259,800,000.00 259,800,000.00

สวนเกนมลคาหนสามญ 464,870,184.55 464,870,184.55

กำาไรสะสม

จดสรรแลว

ทนสำารองตามกฎหมาย 20 26,850,000.00 26,850,000.00

ยงไมไดจดสรร 807,564,017.10 783,292,721.88

รวมสวนของเจาของ 1,559,084,201.65 1,534,812,906.43

รวมหนสนและสวนของเจาของ 2,427,290,400.66 1,955,855,561.97


ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ ง น ( ต อ )

บรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน)งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)






ง บ ก า ไ ร ข า ด ท น เ บ ด เ ส ร จ

รายได หมายเหต 2555 2554

รายไดจากการขาย 2,354,725,048.75 2,252,614,063.75

รายไดอน 25,982,805.64 43,415,364.20

รวมรายได 29 2,380,707,854.39 2,296,029,427.95

คาใชจาย 22

ตนทนขาย 1,951,381,982.69 1,777,817,477.82

คาใชจายในการขาย 65,950,075.16 53,246,799.01

คาใชจายในการบรหาร 154,844,705.49 190,159,070.18

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 24 44,744,082.75 59,441,598.00

รวมคาใชจาย 2,216,920,846.09 2,080,664,945.01

กำาไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 163,787,008.30 215,364,482.94

ตนทนทางการเงน (1,008,401.67) (1,369,329.99)

กำาไรกอนภาษเงนได 162,778,606.63 213,995,152.95

ภาษเงนได 23 (8,607,311.41) (13,806,280.50)

กำาไรสำาหรบงวด 154,171,295.22 200,188,872.45

กำาไรเบดเสรจอน-สทธจากภาษเงนได - -

กำาไรเบดเสรจรวมสำาหรบงวด 154,171,295.22 200,188,872.45

กำาไรตอหน

กำาไรตอหนขนพนฐาน 0.59 0.77

จำานวนหนสามญถวเฉลยถวงนำาหนกทใชคำานวณ(หน) 259,800,000 259,800,000



งบกำาไรขาดทนเบดเสรจ


สำาหรบงวดตงแตวนท1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถง

วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555

สำาหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม

พ.ศ. 2554

บรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน)งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของเจาของ

สำาหรบงวดตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และสำาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554


ทนเรอนหนทออกและเรยกชำาระแลว

สวนเกนมลคาหนสามญ

กำาไรสะสม รวมสวนของเจาของจดสรรแลว

ทนสำารองตามกฎหมาย

ยงไมไดจดสรร

หมายเหต

ยอดคงเหลอตนงวด วนท 1 มกราคม พ.ศ. 2554

259,800,000.00

464,870,184.55

26,850,000.00

790,943,849.43 1,542,464,033.98

กำาไรเบดเสรจรวมสำาหรบงวด - - - 200,188,872.45 200,188,872.45

เงนปนผลจาย 21 - - - (207,840,000.00) (207,840,000.00)

ยอดคงเหลอปลายงวด วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554

259,800,000.00

464,870,184.55 26,850,000.00 783,292,721.88 1,534,812,906.43

ยอดคงเหลอตนงวด วนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 259,800,000.00 464,870,184.55 26,850,000.00

783,292,721.88

1,534,812,906.43

กำาไรเบดเสรจรวมสำาหรบงวด - - - 154,171,295.22 154,171,295.22

เงนปนผลจาย 21 - - - (129,900,000.00) (129,900,000.00)

ยอดคงเหลอปลายงวด วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 259,800,000.00 464,870,184.55 26,850,000.00

807,564,017.10 1,559,084,201.65


ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ล ย น แ ป ล ง ส ว น ข อ ง เ จ า ข อ ง


ง บ ก ร ะ แ ส เ ง น ส ด


2555 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมดำาเนนงาน

กำาไรกอนภาษเงนได 162,778,606.63 213,995,152.95

รายการปรบปรงเพอกระทบยอดกำาไรสทธเปนเงนสดจาก

กจกรรมดำาเนนงาน

คาเสอมราคาสนทรพย 69,463,580.01 77,001,396.48

คาเสอมราคาอสงหารมทรพยเพอการลงทน 1,895,001.11 7,914,454.54

ตดจำาหนายสนทรพยไมมตวตน 5,216,384.68 5,694,415.24

(กำาไร)ขาดทนจากการจำาหนายสนทรพย (1,744,802.62) (33,836.08)

ขาดทนจากการเลกใชสนทรพยถาวร 317,204.14 18,779.75

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 1,418,703.00 2,437,777.00

ประมาณการหนสน 5,347,330.47 4,477,184.63

(กำาไร)ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน (762,114.84) 44,297.92

ดอกเบยรบ (173,360.79) (5,426,001.51)

คาใชจายดอกเบย 1,008,401.67 1,369,329.99

244,764,933.46 307,492,950.91

(เพมขน)ลดลงในลกหนการคาและลกหนอน (424,973,155.92) 223,319,310.43

(เพมขน)ลดลงในสนคาคงเหลอ 98,814,988.85 (226,521,037.73)

(เพมขน)ลดลงในสนทรพยหมนเวยนอน 1,737,775.35 (14,447,915.90)

(เพมขน)ลดลงในสนทรพยไมหมนเวยนอน (279,800.00) 226,233.00

เพมขน(ลดลง)ในเจาหนการคาและเจาหนอน 261,711,605.98 (119,960,094.69)

เพมขน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 75,140,146.54 (6,667,804.72)

เพมขน(ลดลง)ในหนสนหมนเวยนอน (14,842,778.31) (3,351,712.51)

เพมขน(ลดลง)ในประมาณการหนสน (1,907,049.51) (2,759,900.64)

เพมขน(ลดลง)ในภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน (2,148,605.00) (4,883,449.84)

เพมขน(ลดลง)ในหนสนไมหมนเวยนอน (8,153,635.62) 8,252,091.69

เงนสดรบจากการดำาเนนงาน 229,864,425.82 160,698,670.00



งบกระแสเงนสด





พ.ศ. 2554

2555 2554

เงนสดรบดอกเบย 624,552.95 5,186,170.87

เงนสดจายดอกเบย (1,008,401.67) (1,369,329.99)

เงนสดจายภาษเงนได (11,463,110.62) (17,107,554.46)

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมดำาเนนงาน 218,017,466.48 147,407,956.42

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

(เพมขน)ลดลงในเงนลงทนชวคราว 112,685,098.81 7,286,295.25

เงนสดจายเพอซอสนทรพยถาวร (256,319,206.38) (125,436,302.59)

เงนสดจายเพอซอสนทรพยไมมตวตน (10,759,746.00) (5,034,593.00)

เงนสดรบจากการขายสนทรพยถาวร 5,436,441.14 1,159,175.83

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมลงทน (148,957,412.43) (122,025,424.51)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เพมขน(ลดลง)ในเงนเบกเกนบญชจากสถาบนการเงน (745,181.60) 745,181.60

เงนสดรบจากเงนกยมระยะยาว 108,500,000.00 -

เงนสดจายเจาหนเชาซอสนทรพย (4,065,070.22) (2,672,890.06)

เงนสดจายเงนปนผล (129,905,527.50) (207,815,132.00)

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน (26,215,779.32) (209,742,840.46)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ 42,844,274.73 (184,360,308.55)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนงวด 98,155,297.20 282,515,605.75

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนงวด 140,999,571.93 98,155,297.20



งบกระแสเงนสด (ตอ)




ง บ ก ร ะ แ ส เ ง น ส ด ( ต อ )


พ.ศ. 2554


ห ม า ย เ ห ต ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ ง น

1. การดำาเนนงานของบรษท บรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน) (“บรษท”) เปนบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยม สำานกงานใหญตงอยเลขท 700/737 หมท 1 ตำาบลพานทอง อำาเภอพานทอง จงหวดชลบร ประเทศไทย เพอประกอบธรกจ ผลต สายเบรก สายไมล สายคนเรง สายคลช และเครองอะไหลอปกรณของรถยนตและรถจกรยานยนตทกชนด

2. เกณฑการจดทำาและการนำาเสนองบการเงน งบการเงนไดจดทำาขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและวธปฏบตทางการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยกำาหนด รปแบบการนำาเสนองบการเงนตามมาตรฐานการบญชฉบบท 1 (ปรบปรง 2552) เรอง “การนำาเสนองบการเงน” และไดจดทำา ขนตามประกาศของกรมพฒนาธรกจการคาลงวนท 28 กนยายน พ.ศ. 2554 เรองกำาหนดรายการยอทตองมในงบการเงน พ.ศ. 2554 งบการเงนนไดจดทำาขนโดยใชเกณฑราคาทนเดมในการวดมลคาขององคประกอบของงบการเงนยกเวนตามทได เปดเผยในนโยบายการบญช

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกใหมและปรบปรงใหมทประกาศแลวแตยงไมมผลบงคบใช สภาวชาชพบญชไดออกประกาศทเกยวกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนทมผลบงคบใชสำาหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลา บญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป ดงตอไปน มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 8 สวนงานดำาเนนงาน มาตรฐานการบญช ฉบบท 12 ภาษเงนได ฉบบท 20 การบญชสำาหรบเงนอดหนนจากรฐบาลและการเปดเผยขอมลเกยวกบความชวยเหลอจากรฐบาล ฉบบท 21 (ปรบปรง 2552) ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท 10 ความชวยเหลอจากรฐบาล-กรณทไมมความเกยวของอยางเฉพาะเจาะจงกบกจกรรมดำาเนนงาน ฉบบท 21 ภาษเงนได-การไดรบประโยชนจากสนทรพยทไมไดคดคาเสอมราคาทตราคาใหม ฉบบท 25 ภาษเงนได-การเปลยนแปลงสถานภาพทางภาษของกจการหรอของผถอหน

ฝายบรหารของบรษทคาดวาจะนำามาตรฐานการบญชและการตความมาตรฐานการบญชฉบบทเกยวของกบบรษทมาเรม ถอปฏบตกบงบการเงนของบรษทเมอมาตรฐานดงกลาวมผลบงคบใช โดยฝายบรหารของบรษทอยระหวางการประเมนผลกระทบ ตองบการเงนในปทเรมใชมาตรฐานดงกลาว

4. สรปนโยบายการบญชทสำาคญ 4.1 บรษทบนทกรบรรายไดจากการขายเมอมการสงมอบสนคาและกรรมสทธ สวนรายไดอน และคาใชจายบนทกตามเกณฑคงคาง 4.2 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด หมายถง เงนสดในมอและเงนฝากสถาบนการเงน ไมรวมเงนฝากซงมกำาหนดรบคนเกน กวา 3 เดอน และเงนฝากสถาบนการเงนทมภาระผกพน 4.3 ลกหนการคาแสดงมลคาสทธทคาดวาจะไดรบ บรษทบนทกคาเผอหนสงสยจะสญจากจำานวนเงนทคาดวาจะเรยกเกบเงนไมได จากประสบการณในอดต สภาวะเศรษฐกจและความสามารถในการชำาระหนของลกหน


4.4 สนคาคงเหลอแสดงตามราคาทน ซงคำานวณโดยวธถวเฉลยถวงนำาหนกหรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตมลคาใดจะตำากวามลคา สทธทจะไดรบประมาณการจากราคาขายทคาดวาจะขายไดตามปกตธรกจหกดวยประมาณการตนทนในการผลตสนคานนใหเสรจ และตนทนทจำาเปนตองจาย เพอใหขายสนคานนได

4.5 เงนลงทน 4.5.1 เงนฝากประจำาแสดงตามราคาทน 4.5.2 เงนลงทนในตราสารหนทจะครบกำาหนดชำาระในหนงปและทจะถอจนครบกำาหนดแสดงมลคาตามวธราคาทนตดจำาหนาย บรษทตดบญชสวนเกน/สวนตำากวามลคาตราสารหนตามอตราดอกเบยทแทจรง ซงจำานวนทตดจำาหนายนจะแสดงเปน รายการปรบกบดอกเบยรบ 4.5.3 เงนลงทนระยะยาวเปนเงนลงทนในตราสารทนทไมอยในความตองการของตลาด บรษทจดประเภทเปนเงนลงทนทวไป แสดงดวยราคาทนสทธหกดวยการดอยคา (ถาม)

4.6 ทดนแสดงในราคาทน อาคารและอปกรณ แสดงราคาทนหกคาเสอมราคาสะสมและคาเผอการดอยคา (ถาม)คาเสอมราคา คำานวณโดยวธเสนตรงตามอายการใชงานโดยประมาณของสนทรพยดงน

4.7 อสงหารมทรพยเพอการลงทน ทดนแสดงในราคาทน อาคารแสดงในราคาทนหลงหกคาเสอมราคาสะสมและคาเผอการดอยคา (ถาม) คาเสอมราคาคำานวณ โดยวธเสนตรงตามอายการใชงาน โดยประมาณของอสงหารมทรพยเพอการลงทน ดงน

4.8 สนทรพยไมมตวตนแสดงมลคาตามราคาทนหกคาตดจำาหนายสะสมและคาเผอการดอยคา(ถาม) คาตดจำาหนายรบรเปนคาใชจาย ในงบกำาไรขาดทนตามอายการใชประโยชน ดงน

สวนปรบปรงทดน 20 ป

อาคารและสงปลกสราง 20 ป

สวนปรบปรงอาคาร 20 ป

เครองจกรและอปกรณ 5, 10 ป

เครองมอเครองใช 5, 10 ป

แมพมพ 5, 10 ป

เครองใชสำานกงาน 3, 5, 10 ป

เครองตกแตงและตดตง 5, 10 ป

ยานพาหนะ 10 ป

สวนปรบปรงทดน 20 ป

อาคารและสงปลกสราง 20 ป

สวนปรบปรงอาคาร 20 ป

คาลขสทธโปรแกรมซอฟทแวร 10 ป

คอมพวเตอรซอฟทแวร 3 ป


4.9 สญญาเชา 4.9.1 สญญาเชาการเงน สญญาเชาซงไดโอนผลประโยชนและความเสยงในกรรมสทธของสนทรพยสวนใหญใหแกบรษท และบรษทมความตงใจ ทจะซอสนทรพยเหลานเมอสนสดอายสญญาเชา จะบนทกเปนสญญาเชาการเงน โดยเมอเรมตนทำาสญญาเชาการเงน ตนทนของสนทรพยจะบนทกพรอมกบการบนทกหนสนทเกดจากการจายคาเชาในอนาคต โดยไมรวมสวนของดอกเบย ซงเปนตนทนทางการเงน ตนทนทางการเงนนบนทกเปนคาใชจายของงวดปปจจบนตามสดสวนของยอดคงเหลอของหนสน 4.9.2 สญญาเชาดำาเนนงาน สญญาเชาสนทรพยซงมความเสยงและผลประโยชนในกรรมสทธของสนทรพยเปนของผใหเชาจะบนทกบญช โดยถอเปน สญญาเชาดำาเนนงาน คาเชาทเกดจากสญญาดงกลาวจะบนทกเปนคาใชจายในงบกำาไรขาดทน 4.10 ผลประโยชนพนกงาน 4.10.1 ผลประโยชนระยะสน - กองทนสำารองเลยงชพ บรษทจดใหมกองทนสำารองเลยงชพพนกงานตามความในพระราชบญญตกองทนสำารองเลยงชพ พ.ศ. 2530 ตาม ขอบงคบของกองทน บรษทและพนกงานจะจายเงนสมทบและเงนสะสมเขากองทน และบรษทบนทกการจายเงน สมทบเขากองทนสำารองเลยงชพตามรอบระยะเวลาบญชทเกดขนเปนคาใชจายในงบกำาไรขาดทน - กองทนทดแทน บรษทบนทกการจายเงนสมทบเขากองทนทดแทนตามรอบระยะเวลาบญชทเกดขนเปนคาใชจายในงบกำาไรขาดทน 4.10.2 ผลประโยชนพนกงานระยะยาว บรษทจดใหมผลประโยชนพนกงานหลงออกจากงานเพอจายใหแกพนกงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนสน ผลประโยชนพนกงานคำานวณโดยใชเทคนคการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย (Actuarial Technique) ซง เปนประมาณการจากมลคาปจจบนของกระแสเงนสดทคาดวาจะตองจายในอนาคตและคำานวณคดลดโดยใชอตราดอกเบย ของพนธบตรรฐบาลทมกำาหนดเวลาใกลเคยงกบระยะเวลาของหนสนดงกลาว โดยประมาณการกระแสเงนสดทคาดวา จะตองจายในอนาคตนนประมาณการจากเงนเดอนพนกงานอตราการเพมขนของเงนเดอน อตราการลาออก อายงาน และปจจยอน กำาไรหรอขาดทนจากการเปลยนแปลงประมาณการจะรบรเปนกำาไรหรอขาดทนในบญชกำาไรขาดทน เบดเสรจอนภายใตงบกำาไรขาดทนเบดเสรจสำาหรบรอบระยะเวลาบญชทเกดรายการนน ทงนคาใชจายทเกยวของกบ ผลประโยชนพนกงานจะบนทกในสวนของกำาไรขาดทน เพอกระจายตนทนดงกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน 4.11 บรษทบนทกภาษเงนไดทตองชำาระเปนคาใชจายของรอบระยะเวลาบญช ตามอตราภาษทประกาศใช ณ วนทในงบแสดงฐานะการเงน 4.12 เงนตราตางประเทศใชอตราแลกเปลยนดงน - รายการทเกดขนระหวางป แปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ - สนทรพยและหนสน ณ วนสนป แปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วนทในงบแสดงฐานะการเงน - กำาไรหรอขาดทนจากอตราแลกเปลยนบนทกรบรเปนรายไดหรอคาใชจายในงบกำาไรขาดทนเบดเสรจ 4.13 กำาไรตอหนขนพนฐาน คำานวณโดยการหารกำาไรสทธประจำางวดของแตละงวด ดวยจำานวนหนสามญถวเฉลยถวงนำาหนกทออก ณ วนสนงวดของแตละงวด 4.14 ประมาณการหนสน ประมาณการหนสนจะรบรในงบแสดงฐานะการเงนเมอบรษทมภาระหนสนทเกดขน ซงเกดจากเหตการณในอดต และมความ เปนไปไดคอนขางแนทจะสญเสยทรพยากรเชงเศรษฐกจเพอจายชำาระภาระผกพนดงกลาว โดยสามารถประมาณมลคาภาระ ผกพนไดอยางนาเชอถอ บรษทมการประมาณการหนสนจากการรบประกนคณภาพสนคาโดยพจารณาจากขอมลสถตการเรยก เกบเงนชดเชยคาสนคาในอดต


4.15 การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชทสำาคญ ในการจดทำางบการเงนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป ฝายบรหารตองใชดลยพนจและการประมาณการและขอสมมตฐาน เกยวกบมลคาตามบญชของสนทรพยและหนสนทไมมแหลงอางองใดทชดเจน การประมาณการและสมมตฐานทเกยวของ ขนอยกบประสบการณในอดตและปจจยอนทเกยวของกบสภาวะเศรษฐกจทเปนอยในปจจบนทบรษทพจารณาแลววาเหมาะสม ในสถานการณปจจบน ผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจำานวนทประมาณการไว ทงนฝายบรหารตองใชดลยพนจและการ ประมาณการในสวนทเปนสาระสำาคญ ซงมผลกระทบตอจำานวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงน ดงน 4.15.1 อายการใชงานของอาคารและอปกรณ บรษทไดสอบทานอายการใชงานโดยประมาณของอาคารและอปกรณ ณ วนสนรอบระยะเวลาบญชของแตละงวด 4.15.2 การดอยคาสนทรพย สนทรพยคงเหลอตามบญชของบรษทมการทบทวน ณ ทกวนทในงบแสดงฐานะการเงนวามขอบงชเรองการดอยคา หรอไม ในกรณทมขอบงชบรษทจะทำาการประมาณมลคาทคาดวาจะไดรบคน 4.15.3 คาเผอการดอยคาสนทรพยไมมตวตน สนทรพยไมมตวตนประกอบดวยโปรแกรมซอฟทแวรคอมพวเตอร บรษทจะทำาการทดสอบการดอยคาทกป โดยใชวธ ประมาณมลคายตธรรมจากการคำานวณมลคาปจจบนของกระแสเงนสดทคาดวาจะไดรบ 4.15.4 มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน ในการประเมนมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนทไมมการซอขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาด ซอขายคลอง ฝายบรหารไดใชดลยพนจในการประมาณมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนดงกลาว โดยคำานวณ ตามหลกเกณฑการประเมนมลคาทเปนทยอมรบกนทวไป ซงตวแปรทใชในการคำานวณมาจากการเทยบเคยงกบ ตวแปรทมอยในตลาด โดยคำานงถงสภาพคลองและขอมลความสมพนธและการเปลยนแปลงของมลคาของเครองมอ ทางการเงนในระยะยาว

5. ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตม ในป พ.ศ. 2555 บรษทซอเครองคอมพวเตอรจำานวน 9.32 ลานบาท โดยทำาสญญาเชาซอจำานวน 11 ลานบาท ซงรายการ ดงกลาวไมเกยวของกบกระแสเงนสดในกจกรรมลงทนและกจกรรมจดหาเงน ในป พ.ศ. 2554 บรษทซอเครองคอมพวเตอรจำานวน 5.86 ลานบาท โดยทำาสญญาเชาซอจำานวน 6.94 ลานบาท และซอ หลอดไฟและอปกรณประหยดพลงงานไฟฟาจำานวน 3.56 ลานบาท โดยทำาสญญาเชาซอจำานวน 4.13 ลานบาท ซงรายการดงกลาว ไมเกยวของกบกระแสเงนสดในกจกรรมลงทนและกจกรรมจดหาเงน

6. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ประกอบดวย


ณ วนท 30 กนยายนพ.ศ. 2555


เงนสด 336,013.50 214,840.50

เงนฝากออมทรพย 113,626,666.65 75,822,315.62

เงนฝากกระแสรายวน 27,036,891.78 22,118,141.08

รวม 140,999,571.93 98,155,297.20


7. เงนลงทนชวคราว ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และวนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 บรษทไดลงทนในเงนฝากประจำา 3 เดอน และ 6 เดอน จำานวนเงน 0.097 ลานบาท และ 112.78 ลานบาท ตามลำาดบ อตราดอกเบยรอยละ 1.87-3.00 ตอป ของแตละป

8. ลกหนการคาและลกหนอน ลกหนการคาและลกหนอน ประกอบดวย

9. สนคาคงเหลอ สนคาคงเหลอ ประกอบดวย

มลคาของสนคาคงเหลอทบนทกเปนคาใชจายในงบการเงนสำาหรบงวดตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และสำาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 จำานวน 1,951.38 ลานบาท และจำานวน 1,777.82 ลานบาท ตามลำาดบ




ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน 31,667,486.47 26,480,217.11

ลกหนการคา - กจการอน 631,278,128.42 210,850,452.42

รวมลกหนการคา 662,945,614.89 237,330,669.53

ลกหนอน 302,396.31 1,218,793.55

รวมลกหนการคาและลกหนอน 663,248,011.20 238,549,463.08

ลกหนการคา สามารถแยกตามอายหนทคางชำาระไดดงน




0-3 เดอน 643,983,248.96 234,834,044.73

3-6 เดอน 12,710,068.94 1,887,380.87

6-12 เดอน 6,252,296.99 609,243.93

รวม 662,945,614.89 237,330,669.53




สนคาสำาเรจรป 86,455,347.95 94,614,628.77

ชนสวนประกอบสนคาสำาเรจรป 43,619,176.70 51,515,627.87

วตถดบ 237,904,326.07 335,527,438.22

วตถดบระหวางทาง 47,183,540.89 32,319,685.60

รวม 415,162,391.61 513,977,380.46


10. อสงหารมทรพยเพอการลงทน - สทธ อสงหารมทรพยเพอการลงทน มรายการเคลอนไหวดงน


ยอดคงเหลอ ณ วนท31 ธนวาคม พ.ศ. 2554

ซอหรอไดมา ขายหรอตดจำาหนาย

ยอดคงเหลอ ณ วนท30 กนยายน พ.ศ. 2555

ราคาทน

ทดนและสวนปรบปรง 93,510,200.01 - - 93,510,200.01

อาคารและสงปลกสราง 137,611,595.37 - - 137,611,595.37

สวนปรบปรงอาคาร 24,265,323.14 - - 24,265,323.14

รวมราคาทน 255,387,118.52 - - 255,387,118.52

คาเสอมราคาสะสม -

สวนปรบปรง (3,793,688.27) (135,079.17) - (3,928,767.44)

อาคารและสงปลกสราง (94,846,748.02) (1,130,577.99) - (95,977,326.01)

สวนปรบปรงอาคาร (16,848,865.69) (629,343.95) - (17,478,209.64)

รวมคาเสอมราคาสะสม (115,489,301.98) (1,895,001.11) - (117,384,303.09)

อสงหารมทรพยเพอการลงทน-สทธ 139,897,816.54 (1,895,001.11) - 138,002,815.43

คาเสอมราคาประจำางวด 7,914,454.54 1,895,001.11



ซอหรอไดมา ขายหรอตดจำาหนาย


ราคาทน

ทดนและสวนปรบปรง 93,510,200.01 - - 93,510,200.01

อาคารและสงปลกสราง 137,611,595.37 - - 137,611,595.37

สวนปรบปรงอาคาร 24,172,323.14 93,000.00 - 24,265,323.14

รวมราคาทน 255,294,118.52 93,000.00 - 255,387,118.52

คาเสอมราคาสะสม -

สวนปรบปรง (3,604,567.49) (189,120.78) - (3,793,688.27)

อาคารและสงปลกสราง (87,966,168.55) (6,880,579.47) - (94,846,748.02)

สวนปรบปรงอาคาร (16,004,111.40) (844,754.29) - (16,848,865.69)

รวมคาเสอมราคาสะสม (107,574,847.44) (7,914,454.54) - (115,489,301.98)

อสงหารมทรพยเพอการลงทน-สทธ 147,719,271.08 (7,821,454.54) - 139,897,816.54

คาเสอมราคาประจำางวด 8,014,663.77 7,914,454.54


(หนวย : บาท)ยอดคงเหลอ ณ วนท

31 ธนวาคม พ.ศ. 2554ซอหรอไดมา ขายหรอ

ตดจำาหนายอนๆ ยอดคงเหลอ ณ วนท

30 กนยายน พ.ศ. 2555

ราคาทน

ทดนและสวนปรบปรงทดน 140,922,008.98 - - - 140,922,008.98

อาคารโรงงาน 263,095,198.58 - - - 263,095,198.58

อาคารสำานกงาน 81,150,153.42 - - - 81,150,153.42

สวนปรบปรงอาคาร 16,580,201.44 869,000.00 - 906,500.00 18,355,701.44

เครองจกรและอปกรณ 545,104,883.71 80,320,413.67 (3,610,759.39) 45,615,506.92 667,430,044.91

เครองมอเครองใช 83,301,041.76 7,304,376.64 (4,848,064.37) 3,851,945.15 89,609,299.18

แมพมพ 68,580,208.96 24,074,360.43 (9,131,132.19) - 83,523,437.20

เครองใชสำานกงาน 70,677,892.88 4,864,619.75 (4,877,213.53) 2,163,905.75 72,829,204.85

เครองใชสำานกงานตามสญญาเชาการเงน 11,091,100.00 3,428,729.00 (2,200.00) (1,994,690.00) 12,522,939.00

เครองตกแตงและตดตง 6,026,728.88 - (18,040.00) 112,100.00 6,120,788.88

ยานพาหนะ 35,849,000.00 - (4,500,000.00) - 31,349,000.00

สนทรพยระหวางตดตง 42,515,783.57 32,994,527.30 - (50,655,267.82) 24,855,043.05

เครองจกรระหวางทาง - 6,436,521.08 - - 6,436,521.08

อาคารโรงงานระหวางกอสราง - 125,609,649.24 - - 125,609,649.24

รวมราคาทน 1,364,894,202.18 285,902,197.11 (26,987,409.48) - 1,623,808,989.81

คาเสอมราคาสะสม

สวนปรบปรงทดน (10,132.88) (4,866.12) - - (14,999.00)

อาคารโรงงาน (65,735,588.99) (9,848,098.97) - - (75,583,687.96)

อาคารสำานกงาน (20,274,936.97) (3,037,587.73) - - (23,312,524.70)

สวนปรบปรงอาคาร (2,654,538.71) (666,183.08) - - (3,320,721.79)

เครองจกรและอปกรณ (352,229,018.89) (30,119,360.05) 3,391,630.24 - (378,956,748.70)

เครองมอเครองใช (58,958,884.79) (6,997,699.31) 4,823,683.99 - (61,132,900.11)

แมพมพ (34,705,093.46) (7,702,831.19) 7,366,671.70 - (35,041,252.95)

เครองใชสำานกงาน (37,966,153.64) (5,760,920.57) 4,441,131.02 - (39,285,943.19)

เครองใชสำานกงานตามสญญาเชาการเงน (4,786,985.59) (2,331,053.49) 2,064.56 - (7,115,974.52)

เครองตกแตงและตดตง (2,743,386.05) (480,874.05) 3,472.94 - (3,220,787.16)

ยานพาหนะ (20,310,696.50) (2,514,105.45) 3,131,048.73 - (19,693,753.22)

รวมคาเสอมราคาสะสม (600,375,416.47) (69,463,580.01) 23,159,703.18 - (646,679,293.30)

ทดน อาคารและอปกรณ-สทธ 764,518,785.71 216,438,617.10 (3,827,706.30) - 977,129,696.51

คาเสอมราคาของสนทรพยประจำางวด 77,001,396.48 69,463,580.01

อสงหารมทรพยเพอการลงทน ประกอบดวย ทดนและอาคารของสถานประกอบการเดมทไมไดใชประโยชน ซงแสดงในราคาทน หกคาเสอมราคาสะสม มลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพอการลงทน ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 จำานวน 326.50 ลานบาท ของแตละป

11. ทดน อาคารและอปกรณ-สทธ ทดน อาคารและอปกรณ มรายการเคลอนไหว ดงน


(หนวย : บาท)ยอดคงเหลอ ณ วนท

31 ธนวาคม พ.ศ. 2554ซอหรอไดมา ขายหรอ

ตดจำาหนายอนๆ ยอดคงเหลอ ณ วนท

30 กนยายน พ.ศ. 2555

ราคาทน

ทดนและสวนปรบปรงทดน 140,922,008.98 - - - 140,922,008.98

อาคารโรงงาน 263,095,198.58 - - - 263,095,198.58

อาคารสำานกงาน 81,150,153.42 - - - 81,150,153.42

สวนปรบปรงอาคาร 14,259,121.44 596,025.00 - 1,725,055.00 16,580,201.44

เครองจกรและอปกรณ 478,220,280.55 41,686,382.11 (757,307.10) 25,955,528.15 545,104,883.71

เครองมอเครองใช 75,056,785.95 7,299,944.32 (1,766,421.94) 2,710,733.43 83,301,041.76

แมพมพ 44,902,637.30 24,131,671.66 (454,100.00) - 68,580,208.96

เครองใชสำานกงาน 62,823,358.52 10,679,603.89 (3,734,119.53) 909,050.00 70,677,892.88

เครองใชสำานกงานตามสญญาเชาการเงน 5,711,600.00 5,836,400.00 - (456,900.00) 11,091,100.00

เครองตกแตงและตดตง 5,671,019.48 355,709.40 - - 6,026,728.88

ยานพาหนะ 37,454,000.00 - (1,605,000.00) - 35,849,000.00

สนทรพยระหวางตดตง 21,341,871.36 52,017,378.79 - (30,843,466.58) 42,515,783.57

รวมราคาทน 1,230,608,035.58 142,603,115.17 (8,316,948.57) - 1,364,894,202.18

คาเสอมราคาสะสม

สวนปรบปรงทดน (3,632.88) (6,500.00) - - (10,132.88)

อาคารโรงงาน (52,580,829.05) (13,154,759.94) - - (65,735,588.99)

อาคารสำานกงาน (16,217,429.29) (4,057,507.68) - - (20,274,936.97)

สวนปรบปรงอาคาร (1,850,996.44) (803,542.27) - - (2,654,538.71)

เครองจกรและอปกรณ (320,821,134.98) (31,926,284.90) 518,400.99 - (352,229,018.89)

เครองมอเครองใช (51,759,611.71) (8,921,073.89) 1,721,800.81 - (58,958,884.79)

แมพมพ (30,581,641.06) (4,568,194.52) 444,742.12 - (34,705,093.46)

เครองใชสำานกงาน (34,374,161.65) (6,789,650.82) 3,576,772.80 (379,113.97) (37,966,153.64)

เครองใชสำานกงานตามสญญาเชาการเงน (2,702,705.84) (2,463,393.72) - 379,113.97 (4,786,985.59)

เครองตกแตงและตดตง (2,136,083.61) (607,302.44) - - (2,743,386.05)

ยานพาหนะ (17,518,622.55) (3,703,186.30) 911,112.35 - (20,310,696.50)

รวมคาเสอมราคาสะสม (530,546,849.06) (77,001,396.48) 7,172,829.07 - (600,375,416.47)

ทดน อาคารและอปกรณ-สทธ 700,061,186.52 65,601,718.69 (1,144,119.50) - 764,518,785.71

คาเสอมราคาของสนทรพยประจำางวด 75,342,829.92 77,001,396.48

สนทรพยทตดคาเสอมราคาหมดแลวแตยงใชงานอยมราคาตามบญชกอนหกคาเสอมราคาสะสม ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 จำานวน 261.39 ลานบาท และ 237.02 ลานบาท ตามลำาดบ


12. สนทรพยไมมตวตน-สทธ สนทรพยไมมตวตน มรายการเคลอนไหวดงน

13. เงนเบกเกนบญชจากสถาบนการเงน บรษทไดทำาสญญาเงนเบกเกนบญชกบสถาบนการเงนภายในประเทศหลายแหงวงเงนรวม 50 ลานบาท อตราดอกเบย MOR ตอป โดยวงเงนดงกลาวไมมหลกประกน ซง ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 ไมมการใชวงเงนดงกลาว และ ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 มยอดคงเหลอ จำานวน 0.75 ลานบาท

14. เจาหนการคาและเจาหนอน เจาหนการคาและเจาหนอน ประกอบดวย


ยอดคงเหลอสทธณ วนท 31 ธนวาคม

พ.ศ. 2554

ซอ อนๆ รวม ตดจำาหนาย ยอดคงเหลอสทธ ณ วนท 30 กนยายน

พ.ศ. 2555

โปรแกรมคอมพวเตอร 21,232,623.92 10,759,746.00 285,675.00 32,278,044.92 (5,216,384.68) 27,061,660.24

โปรแกรมคอมพวเตอรระหวางตดตง 285,675.00 1,042,000.00 (285,675.00) 1,042,000.00 - 1,042,000.00

รวม 21,518,298.92 11,801,746.00 - 33,320,044.92 (5,216,384.68) 28,103,660.24

คาตดจำาหนายประจำางวด 5,694,415.24 5,216,384.68

ยอดคงเหลอสทธณ วนท 31 ธนวาคม

พ.ศ. 2553

ซอ อนๆ รวม ตดจำาหนาย ยอดคงเหลอสทธ ณ วนท 30 กนยายน

พ.ศ. 2554

โปรแกรมคอมพวเตอร 21,892,446.16 5,034,593.00 - 26,927,039.16 (5,694,415.24) 21,232,623.92

โปรแกรมคอมพวเตอรระหวางตดตง - 285,675.00 - 285,675.00 - 285,675.00

รวม 21,892,446.16 5,320,268.00 - 27,212,714.16 (5,694,415.24) 21,518,298.92

คาตดจำาหนายประจำางวด 3,342,814.34 5,694,415.24




เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน 141,591,624.53 74,730,814.95

เจาหนการคา - กจการอน 384,902,772.65 203,829,972.06

ตวเงนจาย 582,715.14 -

รวมเจาหนการคา 527,077,112.32 278,560,787.01

เจาหนอน 29,713,591.04 17,555,033.02

รวมเจาหนการคาและเจาหนอน 556,790,703.36 296,115,820.03


15. เจาหนเชาซอสนทรพย เจาหนเชาซอสนทรพย ประกอบดวย

16. เงนกยมระยะยาว เงนกยมระยะยาว ประกอบดวย

บรษทไดทำาสญญากยมเงนระยะยาวกบสถาบนการเงนแหงหนงวงเงนจำานวน 150 ลานบาท โดยเบกเงนกจำานวน 108.50 ลานบาท เพอกอสรางอาคารโรงงาน กำาหนดชำาระคนเงนกเปนระยะเวลา 32 เดอน นบจากวนเบกเงนกครงแรก (วนท 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) เรมจายชำาระงวดแรกในเดอนมกราคม พ.ศ. 2556 โดยใหจายชำาระเงนตนเดอนละ 6.25 ลานบาท ชำาระดอกเบยตางหาก ทกเดอน อตราดอกเบย MLR ลบดวยรอยละ 2.40 ตอป ไมมหลกประกนและมเงอนไขพเศษ โดยดำารงอตราสวนหนสนรวมตอทน ไมเกนกวา 2 เทา และดำารงสดสวนกำาไร(ขาดทน)กอนดอกเบยและภาษ บวกดวยคาเสอมราคาและคาใชจายรอตดบญช หารดวย เงนตนครบกำาหนดชำาระใน 1 ป ของปบญชทผานมาบวกดอกเบยจายไมตำากวา 1.50 เทา

17. ภาระผกพนผลประโยชนของพนกงานหลงออกจากงาน บรษทมโครงการผลประโยชนของพนกงานหลงออกจากงานตามพระราชบญญตคมครองแรงงาน ซงจดเปนโครงการผลประโยชน ทกำาหนดไวทไมไดจดใหมกองทน จำานวนทรบรในงบกำาไรขาดทนเบดเสรจตามโครงการผลประโยชนทกำาหนดไว มดงน


สวนทถงกำาหนดชำาระภายในหนงป สวนทถงกำาหนดชำาระเกนกวาหนงปแตไมเกนหาป


ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554



เจาหนเชาซอสนทรพย 7,667,351.15 4,565,966.37 9,486,429.54 6,582,735.17

หก ดอกผลเชาซอรอตดบญช (838,517.47) (581,709.35) (502,948.82) (480,404.19)

ภาษซอรอตดบญช (442,602.58) (226,617.85) (487,789.94) (232,398.05)

สทธ 6,386,231.10 3,757,639.17 8,495,690.78 5,869,932.93




เงนกยมระยะยาว 108,500,000.00 -

หก เงนกยมระยะยาวทถงกำาหนดชำาระภายในหนงป (56,250,000.00) -

คงเหลอ 52,250,000.00 -


สำาหรบงวดตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถง


สำาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

พ.ศ. 2554

ตนทนบรการปจจบน 994,266.00 1,708,535.00

ตนทนดอกเบย 424,437.00 729,242.00

รวม 1,418,703.00 2,437,777.00


การเปลยนแปลงในมลคาปจจบนของภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนทกำาหนดไว มดงน

ขอสมมตฐานในการประมาณการตามหลกการคณตศาสตรประกนภยทสำาคญทใชในการคำานวณภาระผกพนตามโครงการ ผลประโยชน ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 มดงตอไปน

18. ประมาณการหนสน ประมาณการหนสน ประกอบดวย

19. การจดการสวนทน วตถประสงคของบรษทในการบรหารทนของบรษทนนเพอดำารงไวซงความสามารถในการดำาเนนงานอยางตอเนองของบรษท เพอสรางผลตอบแทนตอผถอหนและเปนประโยชนตอผทมสวนไดเสยอนและเพอดำารงไวซงโครงสรางของทนทเหมาะสมเพอลด ตนทนทางการเงนของทนในการดำารงไวหรอปรบโครงสรางของทน บรษทอาจปรบนโยบายการจายเงนปนผลใหกบผถอหน การคน ทนใหแกผถอหน การออกหนใหม หรอการขายทรพยสนเพอลดภาระหน




ประมาณการหนสน-การรบประกนคณภาพสนคาตนงวด 15,131,977.14 13,414,693.15

บวก ประมาณการหนสนเพมในระหวางงวด 5,347,330.47 4,477,184.63

20,479,307.61 17,891,877.78

หก ประมาณการหนสนลดลงในระหวางงวด (1,907,049.51) (2,759,900.64)

ประมาณการหนสน-การรบประกนคณภาพสนคาปลายงวด 18,572,258.10 15,131,977.14




มลคาปจจบนของภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนตนงวด 21,762,036.16 24,207,709.00

บวก ตนทนบรการปจจบน 994,266.00 1,708,535.00

ตนทนดอกเบย 424,437.00 729,242.00

23,180,739.16 26,645,486.00

หก จายภาระผกพนตามโครงการผลประโยชน (2,148,605.00) (4,883,449.84)

มลคาปจจบนของภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนปลายงวด 21,032,134.16 21,762,036.16

ขอสมมตฐานทางการเงน

อตราคดลด 4.10 %

อตราเงนเฟอ 3 %

อตราการเพมขนของเงนเดอน 7 %

อตราการลาออก 8-20 % ตามชวงอาย

อายเกษยณ 60 ป


20. ทนสำารองตามกฎหมาย ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด พ.ศ. 2535 บรษทตองจดสรรกำาไรสทธประจำางวดสวนหนงไวเปนทนสำารองตาม กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกำาไรสทธประจำางวดหลงหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสำารองนจะมจำานวน ไมนอยกวารอยละสบของทนจดทะเบยนทนสำารองตามกฎหมายนไมสามารถนำาไปจายเงนปนผลได

21. เงนปนผลจาย ตามมตทประชมสามญผถอหนประจำาป พ.ศ. 2555 เมอวนท 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ไดมมตใหจายเงนปนผลแกผถอหน ในอตราหนละ 0.80 บาท เปนจำานวนเงนรวม 207.84 ลานบาท โดยบรษทจายเงนปนผลระหวางกาลไปแลวในป พ.ศ. 2554 ใน อตราหนละ 0.30 บาท เปนจำานวนเงน 77.94 ลานบาท คงเหลอจายเงนปนผลอกหนละ 0.50 บาท เปนจำานวน 129.90 ลานบาท โดยไดจายแลวในเดอนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ตามมตทประชมสามญผถอหนประจำาป พ.ศ. 2554 เมอวนท 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ไดมมตใหจายเงนปนผลแกผถอหน ในอตราหนละ 0.50 บาท เปนจำานวนเงนรวม 129.90 ลานบาท และตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 4/2554 เมอ วนท 15 สงหาคม พ.ศ. 2554 มมตใหจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.30 บาท เปนจำานวนเงน 77.94 ลานบาท รวมเปนเงนปนผลจายทงสน 207.84 ลานบาท บรษทไดจายเงนปนผลใหแกผถอหนในเดอนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 และเดอนกนยายน พ.ศ. 2554

22. คาใชจายตามลกษณะ คาใชจายตามลกษณะ ทเกดจากคาใชจายทสำาคญ ดงน

23. ภาษเงนได บรษทไดรบสงเสรมการลงทนใหโยกยายสถานประกอบการเพอผลตสายควบคมยานพาหนะและรางกระจกรถยนต โดยบรษท ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสำาหรบกำาไรสทธจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมการลงทน ซงในป พ.ศ. 2555 และ 2554 บรษทมกำาไรสทธบางสวนจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมการลงทน และมกำาไรสทธบางสวนจากการประกอบ กจการทไมไดรบการสงเสรมการลงทน ซงคำานวณภาษเงนไดหลงจากบวกกลบรายจายทไมใหถอเปนรายจายตามประมวลรษฎากร





พ.ศ. 2554

การเปลยนแปลงในสนคาสำาเรจรปและงานระหวางทำา 16,055,731.99 (51,795,225.42)

วตถดบและวสดสนเปลองใชไป 1,556,099,037.53 1,457,958,098.66

คาใชจายพนกงาน 272,870,525.07 283,625,083.20

คาเสอมราคาและคาตดจำาหนาย 76,574,965.80 90,610,265.54

คาลขสทธ 32,818,667.40 29,926,243.11


24. คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 24.1 คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนทจายใหแกกรรมการของบรษทตามมาตรา 90 ของพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด โดยไมรวมเงนเดอนและผลประโยชนทเกยวของทจายใหกบกรรมการซงดำารงตำาแหนงเปนผบรหารของบรษทดวย 24.2 คาตอบแทนผบรหาร ไดแก เงนเดอน โบนส ผลประโยชนหลงออกจากงานทจายใหแกผบรหารของบรษท ตามประกาศ คณะกรรมการกำากบตลาดทนท ทจ. 24/2552 เรอง ขอกำาหนดเกยวกบกรรมการและผบรหารของบรษททออกหลกทรพย ลงวนท 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 24.3 คาตอบแทนทจายใหผบรหารทสำาคญ ตามมาตรฐานการบญช ฉบบท 24 (ปรบปรง 2552) เรอง การเปดเผยขอมลเกยวกบ บคคลหรอกจการทเกยวของกน มดงน

25. รายการบญชกบกจการทเกยวของกน 25.1 เงนลงทนระยะยาว

25.2 รายการคากบกจการทเกยวของกน บรษทมรายการบญชกบกจการทเกยวของกน สนทรพย หนสน รายไดและคาใชจายสวนหนงของบรษทเกดจากรายการกบ กจการทเกยวของกน บรษทเหลานเกยวของกนโดยการเปนกรรมการทงทางตรงหรอทางออม ดงน รายการซอและขายสนคา ราคาเปนไปตามปกตธรกจและเงอนไขการคาทวไป คาลขสทธ ราคาเปนไปตามตกลงในสญญา รายการซอสนทรพย ราคาเปนไปตามปกตธรกจและเงอนไขการคาทวไป





พ.ศ. 2554

ผลประโยชนระยะสน 39,780,500.00 59,441,598.00

ผลประโยชนหลงออกจากงาน 30,984.75 247,791.00

รวม 39,811,484.75 59,689,389.00


ประเภทกจการ

ลกษณะความสมพนธ

ทนทออกและเรยกชำาระแลว

สดสวนการลงทน(%)

วธราคาทน

ณ วนท 30 กนยายน

2555

ณ วนท 31 ธนวาคม

2554


2555


2554


2555


2554

เงนลงทนทวไป

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd

ผลตชนสวน ผถอหน USD USD

ประกอบยานยนต 11,150,000 11,150,000 6.30 6.30 25,704,000.00 25,704,000.00

รวม 25,704,000.00 25,704,000.00


(หนวย : ลานบาท)

ลกษณะความสมพนธ ณ วนท30 กนยายนพ.ศ. 2555

ณ วนท31 ธนวาคมพ.ศ. 2554

ยอดคางชำาระกจการทเกยวของกนลกหนการคา

บรษท ซมมท โอโตซท อนดสตร จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 1.63 0.84

บรษท ซมมท โอโตบอด อนดสตร จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 1.31 0.72

บรษท ซมมท แหลมฉบง โอโตซท แมนแฟคเจอรง จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 2.25 1.59

บรษท ซมมทแอนเซ ออโต พารท จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 3.99 2.38

บรษท ซมมทโอซกะ แมนแฟคเจอรง จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 4.40 1.86

บรษท จอหนสน คอนโทรลล แอนด ซมมท อนทเรยส จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 8.00 5.26

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd บรษทในเครอมกรรมการและผถอหนรวมกน 1.46 3.56

PT. Hi - Lex Indonesia กรรมการและผถอหนรวมกน 2.85 0.69

Hi-Lex India Private Limited กรรมการและผถอหนรวมกน 0.37 0.73


ลกษณะความสมพนธ ณ วนท30 กนยายนพ.ศ. 2555


ยอดคางชำาระลกหนการคา Hi-Lex Corporation ผถอหน 0.74 0.76

Armstrong Auto Parts SDN.BHD. ผถอหนรวมกน 4.11 7.32

Hi-Lex Hungary KFT กรรมการและผถอหนรวมกน 0.55 1.17

เจาหนการคา บรษท คอมพลท โอโตพารท จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 9.95 5.23

บรษท คอมพลท โอโตรบเบอร แมนแฟคเจอรง จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 18.94 6.84

บรษท ซมมท ชโกก เซอรา จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 0.97 0.25

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บรษทในเครอมกรรมการและผถอหนรวมกน 15.19 7.75

Hi-Lex Corporation ผถอหน 88.62 54.16

Yantai TSK Cable System Co., Ltd. กรรมการและผถอหนรวมกน 4.88 3.37

TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผถอหนรวมกน 2.31 3.64

Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd. กรรมการและผถอหนรวมกน 0.14 -

Hi-Lex America กรรมการและผถอหนรวมกน - 0.14

Hi-Lex India กรรมการและผถอหนรวมกน 0.57 -

คาลขสทธคางจาย Hi-Lex Corporation ผถอหน 13.07 13.40

เจาหนซอสนทรพย บรษท คอมพลท โอโตรบเบอร แมนแฟคเจอรง จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน - 1.68

บรษท พ. ทลลง จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 0.14 -



ลกษณะความสมพนธ สำาหรบงวดตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถง วนท 30 กนยายน

พ.ศ. 2555


พ.ศ. 2554

รายไดและคาใชจาย

กจการทเกยวของกน

รายไดจากการขาย พ.ศ. 2555

บรษท ซมมท โอโตซท อนดสตร จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 4.12 3.76

บรษท ซมมท โอโตบอด อนดสตร จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 5.83 16.77

บรษท ซมมท แหลมฉบง โอโตซท แมนแฟคเจอรง จำากด

กรรมการและผถอหนรวมกน 5.44 5.84

บรษท ซมมทแอนเซ ออโต พารท จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 11.39 12.57

บรษท ซมมทโอซกะ แมนแฟคเจอรง จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 13.39 16.39

บรษท จอหนสน คอนโทรลล แอนด ซมมท อนทเรยส จำากด


Hi-Lex Vietnam Co., Ltd บรษทในเครอมกรรมการและผถอหนรวมกน 6.06 19.26

Hi-Lex India Private Limited กรรมการและผถอหนรวมกน 0.66 5.01

PT. Hi-Lex Indonesia กรรมการและผถอหนรวมกน 13.07 19.27


Armstrong Auto Parts SDN. BHD. ผถอหนรวมกน 11.58 18.06

Hi-Lex Hungary KFT กรรมการและผถอหนรวมกน 4.06 4.99

รายไดคาเคลมสนคา


ซอสนคา บรษท คอมพลท โอโตพารท จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 25.35 25.77

บรษท คอมพลท โอโตรบเบอร แมนแฟคเจอรง จำากด


บรษท ไทยออโต อนดสตร จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 0.03 0.03

บรษท ซมมท ชโกก เซอรา จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 2.92 2.02

PT. Hi-Lex Indonesia กรรมการและผถอหนรวมกน 0.72 0.30


TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผถอหนรวมกน 19.48 8.44

Hi-Lex America กรรมการและผถอหนรวมกน 0.91 0.77

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บรษทในเครอมกรรมการและผถอหนรวมกน 100.10 128.65

Yantai TSK Cable System Co., Ltd. กรรมการและผถอหนรวมกน 20.87 36.26

Chongqing Hi-Lex Cable System Co., Ltd. กรรมการและผถอหนรวมกน - 1.17

Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd.

กรรมการและผถอหนรวมกน 0.15 -

Hi-Lex India Private Limited กรรมการและผถอหนรวมกน 1.75 -



ลกษณะความสมพนธณ วนท

30 กนยายนพ.ศ. 2555


รายไดและคาใชจายกจการทเกยวของกนซอสนทรพย

บรษท คอมพลท โอโตรบเบอร แมนแฟคเจอรง จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 1.61 4.64 บรษท พ. ทลลง จำากด กรรมการและผถอหนรวมกน 5.59 - TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผถอหนรวมกน 7.37 2.44 Hi-Lex Corporation ผถอหน 4.28 2.00คาลขสทธ Hi-Lex Corporation ผถอหน 32.82 29.93

26. การเสนอขอมลทางการเงนจำาแนกตามสวนงาน บรษทดำาเนนกจการในสวนงานทางธรกจเดยวคอประกอบธรกจผลตชนสวนยานพาหนะ โดยดำาเนนธรกจในสวนภมศาสตร สองสวนคอในประเทศและตางประเทศ ซงรายไดจากสวนงานภมศาสตรในตางประเทศไมถงรอยละ 10 ของรายไดรวม บรษทจง ไมไดเสนอขอมลทางการเงนจำาแนกตามสวนงาน

27. สญญาระยะยาว 27.1 บรษทมขอตกลงในการจายคาลขสทธแกบรษททเกยวของกนแหงหนง โดยไมมกำาหนดระยะเวลาสนสดในอตรารอยละ 2 ตอปของยอดขายสนคาในประเทศ หกดวยยอดซอวตถดบจากบรษททเกยวของกนรายดงกลาว โดยกำาหนดชำาระคาลขสทธ ปละ 2 ครง ภายใน 60 วน นบแตสนเดอนมถนายนและเดอนธนวาคมของทกป 27.2 ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 บรษทมคาเชาทตองจายในอนาคตทงสนภายใต สญญาเชาการเงนและสญญาเชาดำาเนนงาน ดงน

28. สทธพเศษทไดรบจากการสงเสรมการลงทน บรษทไดรบสงเสรมการลงทนใหโยกยายสถานประกอบการ เพอผลตสายควบคมยานพาหนะ (Control Cable) และรางกระจก รถยนต (Window Regulator) ซงไดรบสทธและประโยชน ดงน 28.1 ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลเปนเวลา 7 ป ตงแตวนทเรมมรายไดจากกจการทไดรบการสงเสรม 28.2 ไดรบอนญาตใหนำาผลขาดทนประจำาปทเกดขนระหวางทไดรบการสงเสรมไปหกออกจากกำาไรสทธทเกดขนภายหลงระยะเวลา ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลและมกำาหนดเวลาไมเกน 5 ป นบแตวนพน ขอ 28.1 28.3 ไดรบยกเวนภาษเงนไดสำาหรบเงนปนผลจากกจการทไดรบสงเสรมตลอดระยะเวลาทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 28.4 ไดรบอนญาตใหนำาหรอสงเงนออกนอกราชอาณาจกรเปนเงนตราตางประเทศ

บรษทตองปฏบตตามเงอนไขในบตรสงเสรมเพอใหไดสทธประโยชนดงกลาวขางตนสทธประโยชน ตามขอ 28.1 จะสนสด ในป พ.ศ. 2557




ภายใน 1 ป 14,253,518.95 10,687,413.08

เกน 1 ป แตไมเกน 5 ป 14,803,634.17 14,922,784.17



29. การรายงานรายไดสำาหรบผไดรบการสงเสรมการลงทน ตามประกาศของสำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ท ป.14/2541 เรองกำาหนดวธการรายงานรายไดสำาหรบผไดรบ การสงเสรม ลงวนท 30 ธนวาคม พ.ศ. 2541 โดยใหบรษทแสดงยอดรายไดแยกเปนสวนทไดรบการสงเสรมและไมไดรบการสงเสรม บรษทมรายไดจากการขายสนคาและรายไดอนทเปนสวนทไดรบการสงเสรมและไมไดรบการสงเสรมดงน

30. หนงสอคำาประกน ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 บรษทไดใหสถาบนการเงนภายในประเทศแหงหนง ออกหนงสอคำาประกนการใชไฟฟาตอการไฟฟาสวนภมภาคและการไฟฟานครหลวง วงเงนรวม 2.40 ลานบาท ของแตละป โดย ใชหลกประกนรวมกบเงนเบกเกนบญชจากสถาบนการเงน

31. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลสำาหรบเครองมอทางการเงน 31.1 ความเสยงจากการไมปฏบตตามสญญา บรษทคาดวาความเสยงจากการไมปฏบตตามสญญาทเกดจากรายการนอกงบดลมจำานวนไมเปนสาระสำาคญ 31.2 ความเสยงดานการใหสนเชอ บรษทมความเสยงดานการใหสนเชอทเกยวเนองกบลกหนการคา อยางไรกตาม เนองจากบรษทมนโยบายในการใหสนเชอท ระมดระวง มฐานของลกคาทหลากหลายและมจำานวนมากราย ดงนนบรษทจงคาดวาจะไมไดรบความเสยหายอยางเปน สาระสำาคญจากการใหสนเชอ


สำาหรบงวดตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555

ธรกจทไดรบการสงเสรม

ธรกจทไมไดรบการสงเสรม

รวม

รายได

รายไดจากการขายสนคา 2,160,493,720.68 194,231,328.07 2,354,725,048.75

รายไดดอกเบย - 173,360.79 173,360.79

รายไดอน 1,746,038.79 24,063,406.06 25,809,444.85

รวมรายได 2,162,239,759.47 218,468,094.92 2,380,707,854.39


สำาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554

ธรกจทไดรบการสงเสรม

ธรกจทไมไดรบการสงเสรม

รวม

รายได

รายไดจากการขายสนคา 2,042,109,530.21 207,059,533.54 2,249,169,063.75

รายไดดอกเบย - 5,426,001.51 5,426,001.51

รายไดอน 5,269,886.10 36,164,476.59 41,434,362.69

รวมรายได 2,047,379,416.31 248,650,011.64 2,296,029,427.95

31.3 ความเสยงจากอตราแลกเปลยน บรษทมความเสยงจากอตราแลกเปลยนทเกดจากการซอและขายสนคาทเปนเงนตราตางประเทศ บรษทไดทำาสญญาซอขาย เงนตราตางประเทศลวงหนาเพอปองกนความผนผวนของอตราแลกเปลยนดงกลาวสำาหรบรายการทมสาระสำาคญ ซง ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 บรษทไมมสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา คงเหลอ และบรษทมสนทรพยและหนสนทเปนสกลเงนตราตางประเทศ ดงน

31.4 ความเสยงเกยวกบอตราดอกเบย บรษทมความเสยงเกยวกบอตราดอกเบยทสำาคญทเกยวเนองกบเงนฝากสถาบนการเงนและเงนลงทนชวคราวทมดอกเบย อยางไรกตาม เนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญมอตราดอกเบยทปรบขนลงตามอตราตลาด ความเสยง จากอตราดอกเบยของบรษทจงอยในระดบตำา 31.5 มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน บรษทใชวธการและขอสมมตฐานดงตอไปน ในการประมาณราคาตลาดหรอมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน - เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เงนลงทนชวคราวและลกหนการคาเปนสนทรพยทางการเงนระยะสน ดงนนมลคาตาม บญชมจำานวนเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ - เงนลงทนระยะยาว มมลคาตามบญชใกลเคยงกบมลคายตธรรมโดยประมาณ การคำานวณมลคายตธรรมประมาณจากมลคา สทธตามบญช - เจาหนการคาและเจาหนอน เจาหนซอสนทรพย มลคาตามบญชมจำานวนเทากบมลคายตธรรมโดยประมาณ - ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2554 มลคายตธรรมของสนทรพยทางการเงนและหนสน ทางการเงนไมแตกตางจากมลคาตามบญชอยางมนยสำาคญ อนงมลคายตธรรมดงกลาวใชวธการและขอสมมตฐานขางตน มลคายตธรรมทเกดขนจรงอาจแตกตางไป

32. การเปลยนแปลงประมาณการทางบญช ในป พ.ศ. 2555 บรษทมการเปลยนแปลงประมาณการทางบญชเกยวกบอายการใชงานของอสงหารมทรพยเพอการลงทน เพอใหเหมาะสมกบสภาพและอายการใชงานจรง โดยมการเปลยนแปลงอายการใชงานของอาคารและสงปลกสราง ดงน

จากการเปลยนแปลงประมาณการทางบญชดงกลาว บรษทไดคำานวณคาเสอมราคาของอาคารและสงปลกสรางตามอาย การใชงานทเหลออย ดงนนผลกระทบของการเปลยนแปลงประมาณการรบร เปนคาเสอมราคาสนทรพยสำาหรบงวดตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 ลดลงจำานวน 4.02 ลานบาท และมผลกระทบกบคาเสอมราคาสนทรพย ในป พ.ศ. 2556 - 2587 เปนจำานวนรวม 8.06 ลานบาท

สกลเงน สนทรพยทางการเงน หนสนทางการเงน

ณ วนท30 กนยายนพ.ศ. 2555


ณ วนท30 กนยายนพ.ศ. 2555


เหรยญสหรฐอเมรกา 866,573.87 760,356.69 1,645,669.41 972,554.17

เยน 1,889,348.97 1,896,631.09 238,348,427.00 148,750,561.00

เหรยญไตหวน - - 110,500.00 -

อตราเดม อตราใหม

อาคารและสงปลกสรางทไดมาป พ.ศ. 2538 - 2547 20 ป 40 ป


33. การจดประเภทรายการบญชใหม ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555 ไดจดประเภทรายการบญชป พ.ศ. 2554 ใหม เพอแสดงรายการใหเหมาะสมและสอดคลอง กบรายการในงบการเงนป พ.ศ. 2555 ทเปนสาระสำาคญ ดงน - โปรแกรมคอมพวเตอรระหวางตดตงทแสดงอยในบญชทดน อาคารและอปกรณจำานวน 0.29 ลานบาท จดประเภทใหมนำา ไปแสดงรวมในสนทรพยไมมตวตน

34. เรองอน ๆ ตามมตทประชมสามญผถอหนประจำาป พ.ศ. 2555 เมอวนท 27 เมษายน พ.ศ. 2555 มมตใหเปลยนแปลงรอบระยะเวลา รายงานจากเดมสนสดวนท 31 ธนวาคม ของทกป เปนสนสดวนท 30 กนยายน ของทกป ซงบรษทไดรบอนญาตจากกรมสรรพากร แลวเมอวนท 22 กนยายน พ.ศ. 2554 โดยใหเรมรอบระยะเวลารายงานตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สนสดวนท 30 กนยายน พ.ศ. 2555

35. การอนมตใหออกงบการเงน งบการเงนนไดรบอนมตใหออกงบการเงนจากกรรมการผมอำานาจลงนามของบรษท เมอวนท 26 พฤศจกายน พ.ศ. 2555


1 คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) บรษทจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแก

- สำานกงานสอบบญชบรษท สหการสอบบญช จำากด หรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและสำานกงานทผสอบบญชสงกด ในรอบปทผานมามการจายคาตอบแทนเปนจำานวนเงนรวม 440,000 บาท (สแสนสหมนบาทถวน) - คาทพกและพาหนะเดนทางของผสอบบญชเปนจำานวนเงน 57,500 บาท (หาหมนเจดพนหารอยบาทถวน)

2 คาบรการอน (Non-audit Fee) - คาบรการวชาชพในการตรวจสอบ BOI เปนจำานวนเงน 50,000 บาท (หาหมนบาทถวน)

ทงน ผสอบบญชเปนผสอบบญชของบรษทมาตงแตป 2547 - 2555 รวมเปนระยะเวลา 9 ป และปฏบตหนาทในฐานะ ผสอบบญชไดเปนอยางดตลอดมา โดยผสอบบญชไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษท ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด

ค า ต อ บ แ ท น ข อ ง ผ ส อ บ บ ญ ช


นโยบายคณภาพ (Quality Policy)ยกระดบประสทธภาพอยางตอเนอง เนนเรองความพงพอใจลกคา

การออกแบบการสงมอบและราคา สงคณคาพรอมพฒนาสสากล

Improve efficiency and continually, emphasize the customersatisfaction in design; on-time delivery; reasonable price and

aim to the international excellence.

บรษท ไทยสตลเคเบล จำากด (มหาชน)นคมอตสาหกรรมอมตะนคร 700/737 หม 1ตำาบลพานทอง อำาเภอพานทอง จงหวดชลบร 20160โทรศพท : (038) 447 200-21

Thai Steel Cable Public Company LimitedAmata Nakorn Industrial Estate, 700/737 Moo 1,Tambol Panthong, Amphur Panthong, Chonburi, 20160Tel : (038) 447 200-21 http://www.thaisteelcable.com

รายงานประจำป 2555 Annual Report 2012...(นายสรรเสร ญ จ ฬางก ร) ประธานกรรมการ ส า ร จ า ก

Documents