1. หน้าปก - p 22 - Bangkok...ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งาน “กระบวนการบร หารการคล ง ส าน กงานเขต

คมอการปฏบตงาน “กระบวนการบรหารการคลงสานกงานเขต” พมพครงแรก ธนวาคม 2554 พมพครงทสองปรบปรงใหม พฤษภาคม 2558 จานวนการพมพครงแรก 70 เลม จานวนการพมพครงทสอง 70 เลม จดทาครงแรกโดย คณะทางานจดทาคมอการปฏบตงาน ของฝายการคลง สานกงานเขต แกไขปรบปรงโดย คณะทางานปรบปรงคมอการปฏบตงาน ของฝายการคลง สานกงานเขต คณะทางานจดทาคมอการปฏบตงาน

1. น.ส.สรกานต พงษจนทร ผอานวยการกองการเงน สานกการคลง ทปรกษาคณะทางาน 2. นางปยาณ รอดโตนด หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตหลกส หวหนาคณะทางาน 3. นางองสมาลย กลนทานนท หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตพระนคร คณะทางาน 4. นางภทรน เขมะสนนท หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตบางกอกนอย คณะทางาน 5. น.ส.จนตนา โทวฒนพนธ หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตราษฎรบรณะ คณะทางาน 6. นางนฤมล เกตพระนมตร หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตบางกอกใหญ คณะทางาน 7. น.ส.ผาสข ชาญชยเชาวววฒน หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตตลองเตย คณะทางาน 8. นางสายสมร สอนเคลอ หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตคลองสาน คณะทางาน 9. น.ส.พนตนาฏ ธนาอภนนทน หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตดนแดง คณะทางานและเลขานการ

10. น.ส.วนทนย ววรรธนภาสกร หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตตลงชน คณะทางานและผชวยเลขานการ 11. นางกนกพร ศรเดช หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตวงทองหลาง คณะทางานและผชวยเลขานการ

คณะทางานปรบปรงคมอการปฏบตงาน

1. น.ส.นตยา อศวนานนท ผอานวยการกองตรวจจาย สานกการคลง ทปรกษาโครงการ 2. น.ส.วนทนย ววรรธนภาสกร ผอานวยการกองวชาการและแผน สานกงบประมาณ กทม. ทปรกษาโครงการ 3. น.ส.พนตนาฏ ธนาอภนนทน เลขานการสานกสงแวดลอม ทปรกษาโครงการ 4. น.ส.วนทนย สวางตระกล ผชวยผอานวยการเขต สานกงานเขตบางกอกใหญ หวหนาคณะทางาน 5. น.ส.ณฐยา ศภนรตศย ผชวยผอานวยการเขต สานกงานเขตบางรก คณะทางาน 6. น.ส.ภาวนา ใจเสงยม หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตทววฒนา คณะทางาน 7. นางวชชวรรณ อาไพรตน หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตปทมวน คณะทางาน 8. น.ส.ผาสข ชาญชยเชาวววฒน หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตบางกอกใหญ คณะทางาน 9. นางสายสมร สอนเคลอ หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตบางขนเทยน คณะทางาน

10. น.ส.สวรรณา เชาวเฉยบ หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตพระโขนง คณะทางาน 11. น.ส.อทยวรรณ คงรตนวรรณ หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตราษฎรบรณะ คณะทางาน 12. น.ส.สจตรา สมบต หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตวงทองหลาง คณะทางาน 13. น.ส.พณทพย แพงทอง หวหนาฝายการคลง สานกงานเขตพญาไท คณะทางานและเลขานการ

คานา

คมอการปฏบตงาน “กระบวนการบรหารการคลง สานกงานเขต” เปนคมอทสาคญอยางหนงในการทางานทงระดบหวหนางาน และผปฏบตงาน ซงเปนการจดทารายละเอยดของการทางานในหนวยงานนน ๆ อยางเปนระบบและครบถวน สามารถนาไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทางาน การควบคมงาน การตดตามงาน และการประเมนผลการปฏบตงาน เปนตน ทงนเพอเพมประสทธภาพในการดาเนนงานขององคกร เปรยบเสมอนแผนทบอกเสนทางการทางานทมจดเรมตน และจดสนสด มคาอธบายตามทจาเปน เพอใหผปฏบตงานไวใชอางองมใหเกดความผดพลาดในการทางาน ประกอบดวยพระราชบญญตพระราชกฤษฎกา ระเบยบ มตคณะรฐมนตร ขอกาหนด วธการปฏบต คาสง หรอหนงสอสงการ ซงแสดงขนตอนการปฏบตเพอใหหนวยงานมคมอสาหรบศกษาวธการปฏบตงาน ใหเปนแนวทางเดยวกน

ปลดกรงเทพมหานครมอบหมายใหสานกงาน กก. ประสานทกหนวยงานดาเนนการตรวจสอบและปรบปรงคมอการปฏบตงาน และไดแตงตงคณะทางานปรบปรงคมอการปฏบตงานของสานกงานเขต เพอใหคมอการปฏบตงานมความทนสมย เปนปจจบน มขนตอนและระยะเวลาการปฏบตงานทเหมาะสมกบสภาวการณปจจบน เปนมาตรฐานกลางและถอปฏบตไดอยางมประสทธภาพ

คณะทางานปรบปรงคมอฯ หวงเปนอยางยงวา คมอการปฏบตงานทแกไขปรบปรงนจะเปนประโยชนแกบคลากร เพอกอใหเกดประสทธภาพและประสทธผลในการปฏบตงาน และสามารถบรณาการความรทไดรบจากการปฏบตงานจรง เพอลดขอผดพลาด ในกระบวนการดาเนนการเพอสรางความเขาใจ และเกดผลสมฤทธตอกรงเทพมหานคร

คณะทางานปรบปรงคมอการปฏบตงานฯ

พฤษภาคม 2558

สารบญ หนา คานา

สารบญ

บทสรปสาหรบผบรหาร 1

สวนท 1 กระบวนการบรหารการคลง สานกงานเขต

- ความเปนมาและความสาคญ 2

- วตถประสงค 3

- ขอบเขต 4

- กรอบแนวคด 10

- ขอกาหนดทสาคญ 14

- คาจากดความ 17

- คาอธบายสญลกษณทใช/อธบายคายอ 20

- หนาทความรบผดชอบ 21

สวนท 2 แผนผงกระบวนการบรหารการคลง สานกงานเขต

- แผนผงกระบวนการบรหารการคลง 23

. กระบวนการธรการ

- กระบวนการยอยสารบรรณ 24

- กระบวนการยอยทาลายเอกสาร 26

- กระบวนการยอยการเบกจายนามนเชอเพลง 28

รายงานการใชนามนเชอเพลงและการควบคมการใชรถราชการ

- กระบวนการยอยรายงานแผนและผลปฏบตการจดซอจดจาง 29

- กระบวนการยอยการเบกเงน (เงนเดอนและคาจาง) 30

- กระบวนการยอยการเบกเงน (คาตอบแทน) 32

- กระบวนการยอยการเบกเงน (คาสาธารณปโภค) 34

- กระบวนการยอยการเบกเงน (เงนสวสดการและเงนรางวลประจาป) 36

- กระบวนการยอยการเบกเงน (เงนอดหนนรฐบาล) 38

. กระบวนการพสด

- กระบวนการยอยการจดหา 39

- กระบวนการยอยการจดหา (วธตกลงราคา) 39

- กระบวนการยอยการจดหา (วธสอบราคา) 41

- กระบวนการยอยการจดหา (วธพเศษ) 43

- กระบวนการยอยการจดหา (วธกรณพเศษ) 45

สารบญ หนา - กระบวนการยอยการจดหา (วธการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส) 47 - กระบวนการยอยการเบกพสดและการจดทาทะเบยนคม 49

การเบกจายใบเสรจรบเงน

- กระบวนการยอยทรพยสน 51

. กระบวนการงบประมาณ

- กระบวนการยอยการจดทางบประมาณ 54

- กระบวนการยอยการบรหารงบประมาณ 56

- กระบวนการยอยการควบคมงบประมาณ 59

- กระบวนการยอยการตดตามและประเมนผล 60

. กระบวนการการเงน

- กระบวนการยอยการรบเงน 61

- กระบวนการยอยการจายเงน 63

- กระบวนการยอยการยมเงน 65

- กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ 66

. กระบวนการตรวจสอบฎกา

- กระบวนการยอยตรวจสอบฎกา 68

. กระบวนการบญช

- กระบวนการยอยการบนทกบญช 69

- กระบวนการยอยการจดทางบการเงน 70

สวนท 3 ขนตอนการปฏบต มาตรฐานคณภาพงานและการตดตามผล 72

. กระบวนการธรการ

- กระบวนการยอยดานสารบรรณ 75

- กระบวนการยอยการทาลายเอกสาร 76

- กระบวนการยอยการเบกจายนามนเชอเพลงรายงานการใช 78

นามนเชอเพลง และการควบคมการใชรถราชการ

- กระบวนการยอยรายงานแผนและผลปฏบตการจดซอจดจาง 80

- กระบวนการยอยการเบกเงน (เงนเดอนและคาจาง) 81

- กระบวนการยอยการเบกเงน (คาตอบแทน) 83

- กระบวนการยอยการเบกเงน (คาสาธารณปโภค) 85

สารบญ หนา - กระบวนการยอยการเบกเงน (เงนสวสดการและเงนรางวลประจาป) 86

- กระบวนการยอยการเบกเงน (เงนอดหนนรฐบาล) 87

. กระบวนการพสด

- กระบวนการยอยการจดหา (วธตกลงราคา) 88

- กระบวนการยอยการจดหา (วธสอบราคา) 91

- กระบวนการยอยการจดหา (วธพเศษ) 98

- กระบวนการยอยการจดหา (วธกรณพเศษ) 103

- กระบวนการยอยการจดหา (วธการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส) 107

- กระบวนการยอยการเบกพสดและการจดทาทะเบยนคมการเบก 117

จายใบเสรจรบเงน

- กระบวนการยอยทรพยสน 119

. กระบวนการงบประมาณ

- กระบวนการยอยการจดทางบประมาณ 123

- กระบวนการยอยการบรหารงบประมาณ 126

- กระบวนการยอยการควบคมงบประมาณ 132

- กระบวนการยอยการตดตามและประเมนผล 133

. กระบวนการการเงน

- กระบวนการยอยการรบเงน 134

- กระบวนการยอยการจายเงน 137

- กระบวนการยอยการยมเงน 141

- กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ 144

. กระบวนการตรวจสอบฎกา

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาหมวดตาง ๆ 149

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (วธตกลงราคา) 188

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (วธสอบราคา) 190

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (วธพเศษ) 193

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (วธกรณพเศษ) 195

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (วธการประมลดวยระบบ 197

อเลกทรอนกส)

สารบญ หนา - กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (เงนรางวลประจาป) 200

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (เบยยงชพผสงอาย) 202

- กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา (เบยยงชพผพการ) 204 . กระบวนการบญช

- กระบวนการยอยการบนทกบญช 206

- กระบวนการยอยการจดทางบการเงน 208

เอกสารอางอง 212

บทสรปสาหรบผบรหาร

การจดทาคมอปฏบตงาน ฝายการคลง สานกงานเขต จดทาขนเพอใหผปฏบตงานดานการ

คลง สานกงานเขต ทราบขนตอนการปฏบตงาน เปนคมอสาหรบศกษาวธการปฏบตงานภายใต ขอบญญต

กฎหมาย ระเบยบ คาสง ทเกยวของใหเปนแนวทางเดยวกน ตามภารกจหนาทความรบผดชอบ รายละเอยด

วธการดาเนนการตามกรอบระยะเวลาของกระบวนการบรหารการคลง ซงมกระบวนการหลกๆ 6 กระบวนการ

ประกอบดวย กระบวนการธรการ มหนาทประสานรบ-สง ควบคมเอกสารทวไป และเอกสารการเงนการคลง

ใหครบถวนถกตอง กระบวนการพสด เปนการจดหาพสดใหไดตามวตถประสงคของผใช ภายในระยะเวลาท

กาหนด กระบวนการงบประมาณ เปนการดาเนนการประสานงานดานการงบประมาณใหเปนไปตามปฏทน

งบประมาณ และตามนโยบายผบรหาร กระบวนการการเงน มหนาทรบผดชอบ การรบเงน การนาสงเงน ให

ถกตอง ครบถวน และรายงานดวยเอกสารใหผบรหารทราบเปนประจาทกวน กระบวนการตรวจสอบเปนการ

ตรวจสอบเอกสารใบสาคญ ตดตามและใหคาแนะนาปรกษาสวนราชการตาง ๆ ในการจดทาเอกสารการ

เบกจายใหถกตอง ตามขอบญญต กฎหมาย ระเบยบทกาหนด กระบวนการบญช เปนการรวบรวมเอกสารเพอ

บนทกบญช ออกรายงานการรบเงน การจายเงน ใหผบรหาร เพอทาการวเคราะหสถานะทางการเงนประจาทก

เดอน และประจาป

การจดทาคมอปฏบตงานฝายการคลงสานกงานเขตฉบบแกไขปรบปรงน ไดตรวจสอบ

กระบวนการทงหมด เทยบกบภาระงานทปฏบตอยจรง โดยไดปรบปรงขนตอนและระยะเวลาการปฏบตงาน

เอกสารตางๆ ทเกยวของ ใหเหมาะสมสอดคลองกบสภาพการณปจจบน รวมทงกฎหมาย ระเบยบ หรอคาสง

ตางๆ ทปรบปรงใหม และไดเพมเตมภาระงานทยงไมปรากฏอยในคมอฉบบเดม

การจดทาคมอปฏบตงานฝายการคลงสานกงานเขตฉบบแกไขปรบปรงน นอกจากให

เจาหนาทผปฏบตงานดานการคลง สานกงานเขต ใชเปนคมอปฏบตงานแลว ยงเปนประโยชนใหผบรหารใชใน

การควบคมมาตรฐานการปฏบตงาน เปนการเพมประสทธภาพ เกดประสทธผล ในการบรหารการคลง

สานกงานเขต และเพอประโยชนสงสดตอกรงเทพมหานคร

สวนท 1 กระบวนการบรหารการคลง สานกงานเขต

ความเปนมาและความสาคญ

ตามแผนบรหารราชการกรงเทพมหานคร ระยะเวลา 20 ป (พ.ศ. 2556 - 2575) เรมตนจากการนาวสยทศนกรงเทพมหานคร พ.ศ. 2575 มการกาหนดมาตรการและโครงการขบเคลอนยทธศาสตร ซงมบทสรป 7 ประเดน ไดแก ประเดนยทธศาสตรท 1 มหานครแหงความปลอดภย ประเดนยทธศาสตรท 2 มหานครสเขยว สะดวกสบาย ประเดนยทธศาสตรท 3 มหานครสาหรบทกคน ประเดนยทธศาสตรท 4 มหานครกะทดรด ประเดนยทธศาสตรท 5 มหานครประชาธปไตย ประเดนยทธศาสตรท 6 มหานครแหงเศรษฐกจและการเรยนร ประเดนยทธศาสตรท 7 การบรการจดการ

ในประเดนยทธศาสตรท 7 การบรหารจดการ มประเดนยทธศาสตรยอยเกยวกบการคลงและงบประมาณโดยมเปาหมายใหกรงเทพมหานคร มระบบการบรหารทางการคลงและงบประมาณทมประสทธภาพ มการบรหารจดการในดานการคลงและงบประมาณแบบองครวม และเปนไปในเชงรก เพอประสทธภาพในการพฒนาโดยคานงถงการรกษาวนยการคลง จงตองมการพฒนาคมอปฏบตราชการใหสอดคลองกบแผนพฒนากรงเทพมหานคร ประกอบกบมการปรบเปลยนระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และหนงสอสงการอน ๆ ทปรบเปลยนไปตามสถานการณบานเมอง จงเปนทมาของการปรบปรงคมอปฏบตงานของหนวยงานเพอใหเจาหนาทของหนวยงานไดปฏบตใหเปนมาตรฐานเดยวกนและยงเปนแนวทางใหเจาหนาทยดถอเพอมใหเกดขอผดพลาด เนองจากคณะผจดทาคมอมความประสงคใหเจาหนาทผปฏบตงานดานการคลง และสวนราชการอนทเกยวของ ไดนาเอากระบวนการตาง ๆ มาเปนแนวทางปฏบตทเปนรปธรรมและมหลกเกณฑทถกตองและสามารถอางองได โดยคณะทางานปรบปรงคมอการปฏบตงานของฝายการคลง สานกงานเขต ตามคาสงกรงเทพมหานคร ท 372/2558 ลงวนท 3 กมภาพนธ 2558 และท 1235/2558 ลงวนท 20 เมษายน 2558 ไดแก

1. สานกงานเขตทววฒนา 2. สานกงานเขตพระโขนง 3. สานกงานเขตปทมวน 4. สานกงานเขตราษฎรบรณะ 5. สานกงานเขตบางกอกใหญ 6. สานกงานเขตวงทองหลาง 7. สานกงานเขตบางขนเทยน 8. สานกงานเขตหนองแขม 9. สานกงานเขตพญาไท 10. สานกงานเขตสาทร

วตถประสงค

1. เพอปรบปรงคมอปฏบตงานใหเปนไปตามแนวทางเดยวกบระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวย การรบเงน การเบกจายเงน การนาสงเงน และการตรวจเงน พ.ศ. 2555 และหนงสอสงการ ตาง ๆ ทมผลกระทบกบกระบวนการบรหารการคลง ใหผปฏบตงานไดเขาใจถงขนตอนการ ทางานทงายขน และชดเจนมากขน

2. เพอเปนเครองมอทสาคญในการปฏบตงาน สามารถทาความเขาใจการทางานไดอยางเปนระบบ และครบถวน ทงระดบหวหนางานและผปฏบตงาน 3. เพอใหผปฏบตงานไวใชอางอง มใหเกดความผดพลาดในการทางาน เปนการลดขอผดพลาด หรอลดความขดแยงทอาจเกดจากการปฏบตงาน 4. เพอใหผบรหารสามารถตดตามผลการปฏบตงานไดทกขนตอน 5. เพอเปนองคความร ใชเปนเครองมอในการฝกอบรม เปนเอกสารอางองในการทางาน และ เปนแหลงขอมลสาหรบผสนใจโดยทวไป

ขอบเขต

คมอปฏบตงาน “กระบวนการบรหารการคลง สานกงานเขต” เปนการอางองการปฏบตงานตามกฎหมาย พระราชบญญต พระราชกฤษฎกา มตคณะรฐมนตร ระเบยบ ขอบงคบ มตทประชมทเกยวของกบการบรหารการคลง ซงมเนอหาครอบคลม รปแบบ วธการ และขนตอนการปฏบตงาน ตงแตเรมจนจบ กระบวนการของภารกจ ตามอานาจหนาท กรอบการบรหารการคลง เพอใหเกดความเขาใจ และเปนมาตรฐานเดยวกน ตอบสนองความตองการของผมสวนไดเสย และผรบบรการทวไป รวมถงเพอนามาใชบรหารกจการกจกรรมของกรงเทพมหานคร ประกอบดวย กระบวนการหลก 6 กระบวนการ 1. กระบวนการธรการ งานธรการจะมขอบเขตงานสวนใหญ เกยวของกบการดาเนนการดานเอกสาร เชน การจดระบบงานเอกสาร(การเกบเอกสาร) การเกบขอมลตาง ๆ ทสาคญของหนวยงาน สวนราชการ งานพมพตาง ๆ งานธรการถอเปนหวใจของการประสานงานตาง ๆ มบทบาทหลกในการสงเสรม สนบสนนและอานวยความสะดวกตาง ๆ เพอใหการดาเนนงานของฝายการคลงมประสทธภาพ และประสทธผล โดยแบงกระบวนการออกเปน 5 กระบวนการยอย ดงน 1.1 กระบวนการยอยสารบรรณ จะเรมตงแตรบเอกสาร ตรวจสอบความถกตอง ลงทะเบยนรบ เสนอหนงสอเพอสงการ สงเอกสารใหผเกยวของ ลงทะเบยนควบคมเอกสาร แยกประเภทเรองจดเกบใหเปนหมวดหมตามระบบการจดเกบ 1.2 กระบวนการยอยทาลายเอกสาร จะเรมตงแตการตรวจสอบเอกสารทจดเกบไว เมอครบอายการเกบรกษา หรอ เกบไวไมเกดประโยชน เสนอตงคณะกรรมการทาลายเอกสาร จดทาบญชเอกสารเสนอความเหนวาควรทาลายหรอไมควรทาลาย รายงานผอนมตทราบ สงบญชหนงสอขอทาลายใหกรมศลปากรพจารณา ดาเนนการทาลายตามทไดรบอนมตควบคมการทาลายใหเปนไปตามทกรงเทพมหานครกาหนด และจดเกบเอกสารไวเปนหลกฐาน 1.3 กระบวนการยอยเบกจายนามนเชอเพลงรายงานการใชนามนเชอเพลงและควบคม การใชรถราชการ จะเรมตงแตจดทาใบขอเบกนามนเชอเพลงในระบบ MIS เสนอหวหนาหนวยงานอนมตรบเอกสาร รายงานการใชนามนรถยนต ประจาเดอนจากทกฝาย ตรวจสอบความถกตองของรายงานทไดรบกบระบบ MIS รวบรวมเสนอผอานวยการเขตลงนาม เพอจดสงกองทะเบยนทรพยสนและพสด เปนประจาทกเดอน สดทายจดเกบสาเนาเอกสารไวเปนหลกฐานจดทาใบขออนญาตใชรถและรายงานการใชรถราชการ 1.4 กระบวนการยอยรายงานแผนและผลปฏบตการจดซอจดจาง จะเรม ตงแตรบเอกสารรายงานแผนการปฏบตการจดซอจดจางเปนรายปจากทกฝาย รวบรวมรายงานเสนอผอานวยการเขตลงนาม เพอจดสงกองทะเบยนทรพยสนและพสดภายในวนท 15 ตลาคมและรายงานผลการปฏบตการจดซอจดจางเปนรายไตรมาส สดทายจดเกบสาเนาเอกสารไวเปนหลกฐาน 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงนตาง ๆ 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง จะเรมตงแตการรวบรวมหลกฐานการเบกเงน จดทาใบสาคญจายเงนและใบขอเบก สงใหกลมงานตรวจสอบเพอตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกา เสนอผมอานาจลงนาม สงหนาฎกาใหกองการเงน สานกการคลง สดทายจดสงสาเนาฎกาและเอกสารประกอบใหงานการเงน 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน จะเรมตงแตการขออนมตปฏบตงานนอกเวลา รวบรวมหลกฐานเพอขอเบกเงน จดทาใบสาคญจายเงนและใบขอเบก สงใหกลมงานตรวจสอบเพอตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกา เสนอผมอานาจลงนาม สงหนาฎกาใหกองการเงน สานกการคลง สดทายจดสงสาเนาฎกาและเอกสารประกอบใหงานการเงน

1.5.3 การเบกเงนคาสาธารณปโภค จะเรมตงแตการ ไดรบใบแจงหนหรอใบเสรจรบเงน(กรณทดรองจาย) ตรวจสอบและรวบรวมหลกฐานการเบกเงน เสนอขออนมตเบกเงน จดทาใบขอเบก สงใหกลมงานตรวจสอบเพอตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกา เสนอผมอานาจลงนาม สงหนาฎกาใหกองการเงน สานกการคลง สดทายจดสงสาเนาฎกาและเอกสารประกอบใหงานการเงน 1.5.4 การเบกเงนสวสดการและเงนรางวลประจาป ไดแก สวสดการเกยวกบคารกษาพยาบาล คาเลาเรยนบตร ทนสนบสนนการศกษาบตร เงนรางวลประจาป เปนตน โดยเรมตงแตรบคาขอเบกทผมอานาจไดอนมตแลว และใบสาคญ กรณเงนรางวลประจาปจดทาใบสาคญจายเงน ตรวจสอบ ลงนามรบรองเบองตน ลงทะเบยนคม รวบรวมหลกฐาน จดทาใบขอเบก สงใหกลมงานตรวจสอบเพอตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกา เสนอผมอานาจลงนาม สงหนาฎกาใหกองการเงน สานกการคลง สดทายจดสงสาเนาฎกาและเอกสารประกอบใหงานการเงน 1.5.5 การเบกเงนอดหนนรฐบาล ไดแก การจดทาใบขอเบกเงนอดหนนรฐบาลเพอเบกจายเงนอดหนนทวไป นาฝากเปนเงนนอกงบประมาณของหนวยการคลง 2. กระบวนการพสด การพสด มขอบเขตการดาเนนการทเกยวกบการจดหา และควบคมพสด การควบคมทรพยสน จาเปนตองพจารณาดาเนนการ ตงแตการรบหรอการไดมาซงพสด การนาไปใชและสดทายคอการเสอมสภาพ หรอหมดอายการใชงาน ตองจาหนายออกจากบญช เพอหามาทดแทนใหมตอไป ซงการบรหารพสดจะเกยวพนกบการบรหารตาง ๆ หลายดาน ตองใหผมความรหรอประสบการณตลอดจนไดรบการฝกฝนมาโดยเฉพาะ และนอกจากนนตองไดรบความรวมมอจากทกฝาย เจาหนาทพสดจาเปนตองร และปฏบตใหถกตองตามขอบญญตพสด โดยแบงกระบวนการออกเปน 3 กระบวนการยอย ดงน 2.1 กระบวนการยอยการจดหาพสด เปนการจดหาพสดสาหรบฝายการคลง และตามทไดรบมอบหมาย จากผอานวยการเขต โดยวธตาง ๆ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด ประกอบดวย 2.1.1 จดหาโดยวธตกลงราคา เรมตนจากการตรวจสอบงบประมาณ กาหนดรายละเอยดวสด ครภณฑ ทจะจดซอจดจาง ตรวจสอบราคาทองตลาดหรอราคามาตรฐาน ราคากลาง พรอมเปดเผยราคากลาง การขอความเหนชอบ ขออนมตจดซอจดจาง ตรวจสอบเงนประจางวด กอนออกใบสงซอสงจาง การตรวจรบพสด การจดทารายงานการตรวจรบพสด จดทาใบขอเบกพรอมรวบรวมเอกสารตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกาเบกจายเงน สนสดทการลงทะเบยนควบคมพสดทจดหา 2.1.2 จดหาโดยวธสอบราคา เรมตนจากการตรวจสอบงบประมาณ กาหนดรายละเอยดวสด ครภณฑ ทจะจดซอจดจาง ตรวจสอบราคาทองตลาดหรอราคามาตรฐาน ราคากลาง พรอมเปดเผยราคากลาง การขอความเหนชอบ การปดประกาศเผยแพรการสอบราคา การสงประกาศสอบราคา การแจกจายเอกสารสอบราคา การรบซองสอบราคา การตรวจสอบผมผลประโยชนรวมกน การเปดซองสอบราคา การรายงานผลการเปดซอง การขออนมตจดซอ/จดจาง ตรวจสอบเงนประจางวด การจดทาใบสงซอ/สงจาง หรอการทาสญญา การวางคาประกนสญญา การตรวจรบพสด การจดทารายงานการตรวจรบ การจดทาใบขอเบก พรอมรวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกาเบกจายเงน สนสดทการลงทะเบยนควบคมพสดทจดหา 2.1.3 จดหาโดยวธพเศษ เรมตนจากการตรวจสอบงบประมาณ การพจารณาความจาเปนทจะตองจดหาโดยวธพเศษ กาหนดรายละเอยดวสด ครภณฑ ทจะจดซอจดจาง ตรวจสอบราคาทองตลาดหรอราคามาตรฐาน ราคากลาง พรอมเปดเผยราคากลาง การขอความเหนชอบพรอมตงคณะกรรมการจดซอ จดจางโดยวธพเศษ คณะกรรมการดาเนนการตดตอผขาย หรอผรบจางโดยตรงใหมาเสนอราคา จดทารายงาน การขออนมตจดซอ/จดจาง การจดทาใบสงซอ/สงจาง หรอการทาสญญา การวางคา

ประกนสญญา การตรวจรบพสด การจดทารายงานการตรวจรบ การจดทาใบขอเบก พรอมรวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถกตอง และอนมตเบกจายเงน สนสดทการลงทะเบยนควบคมพสดทจดหา 2.1.4 จดหาโดยวธกรณพเศษ เรมตนจากการตรวจสอบงบประมาณ กาหนดรายละเอยดวสด ครภณฑ ทจะจดซอจดจาง ตรวจสอบราคาทองตลาดหรอราคามาตรฐาน ราคากลาง พรอมเปดเผยราคากลาง การพจารณาใชวธจดหาโดยวธกรณพเศษ ดาเนนการขอความเหนชอบ ตดตอสวนราชการ รฐวสาหกจ ใหเสนอราคาตามเงอนไข การขออนมตจดซอ/จดจาง ตรวจสอบเงนประจางวด ตอบตกลง แจงเงอนไขการจายเงนลวงหนา(ถาม) พรอมแจงกาหนดสงมอบงาน กาหนดคาปรบ การจดทาใบสงซอ/สงจาง หรอการทาสญญา การตรวจรบพสด การจดทารายงานการตรวจรบ การจดทาใบขอเบก พรอมรวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกาเบกจายเงน สนสดทการลงทะเบยนควบคมพสดทจดหา 2.1.5 จดหาโดยวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส เรมตนจากการตรวจสอบงบประมาณ แตงตงกรรมการ TOR จดทาราง TOR กาหนดรายละเอยด ตรวจสอบราคากลาง ขอความเหนชอบ TOR ลงประกาศ TOR พรอมเปดเผยราคากลาง อนมต TOR เพอนาไปใชในการจดซอจดจาง ดาเนนการขอความเหนชอบ พรอมแตง ต ง คณะกรรมการประมลดวยระบบอ เ ลกทรอนกส การเผยแพรประกาศ รบเอกสาร รบหลกประกนซอง การกาหนดราคาเรมตนการประมล การรบซองเทคนค การตรวจสอบหลกฐาน การแจงผลผเสนอราคาการพจารณากรณมการอทธรณ การคดเลอกผใหบรการตลาดกลาง การกาหนดวนเสนอราคา การแจงนดหมาย วน เวลา สถานทเสนอราคา การแจงตลาดกลางเตรยมการ เตรยมระบบ กาหนด Username และ Password ของผมสทธเสนอราคา การดาเนนการประมลของตลาดกลาง การยนยนราคาสดทาย การประชมพจารณารบราคาของคณะกรรมการประมลฯ พรอมจดทารายงานผมอานาจสงซอ/สงจาง การแจงผลการพจารณารบราคาผประมลได การขออนมตจดซอ/จดจาง การจดทาใบสงซอ/สงจาง หรอการทาสญญา การวางคาประกนสญญา การตรวจรบพสด การจดทารายงานการตรวจรบ การจดทาใบขอเบก พรอมรวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถกตอง และอนมตฎกาเบกจายเงน สนสดทการลงทะเบยนควบคมพสดทจดหา 2.2 กระบวนการยอยการเบกพสด เรมตนจากการรบเรองรายการเบกพสดจากทกฝาย ตรวจสอบรายการและรหสพสดในระบบ MIS จดทาใบขอเบกในระบบ MIS เพอเบกพสดจากกองทะเบยนทรพยสนและพสด รบสาเนาใบขอเบกพสดงวดกอนพรอมพสดทเบก การลงทะเบยนควบคมพสด การจดทาทะเบยนคมการเบกจายใบเสรจรบเงน การทาบญชคมในระบบ MIS การเกบรกษาพสด การเตรยมการจาย และจายพสด การตดยอดบญชคมพสด สนสดทการตรวจนบพสดสนปงบประมาณ พรอมจดทารายงานพสดคงเหลอ 2.3 กระบวนการยอยทรพยสน เรมจากการตรวจสอบเอกสารวธการไดมาของทรพยสน การลงรบทรพยสนในระบบ MIS การจดทาทะเบยนคมทรพยสน การดแลบารงรกษาทรพยสน การตรวจสอบทรพยสนประจาป การแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบทรพยสนประจาป การจดทารายงานทรพยสนประจาป การยนยนยอดทรพยสน และคาเสอมราคาของทรพยสนรวมกบเจาหนาทบญช การจดสงรายงานทรพยสนประจาป การแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบและตราคาขนตาทรพยสนชารดกรณมทรพยสนทตองจาหนาย การขออนมตจาหนายทรพยสน พรอมแตงตงกรรมการขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาด การกาหนดวนประมลขายทอดตลาด ดาเนนการขายทอดตลาดและนาสงเงนเปนรายได การทาสญญาสงมอบทรพยสน หรอขนยายทรพยสน กรณการโอนหรอจาหนายทรพยสนโดยวธอน การตดจาหนายทรพยสนจากบญชคมในระบบ MIS และแผนการด สนสดทการรายงานการจาหนายทรพยสน

3. กระบวนการงบประมาณ งบประมาณมความสาคญและเปนประโยชนตอการบรหารหนวยงาน สามารถนาเอางบประมาณมาใชเปนเครองมอในการบรหารหนวยงานใหเจรญกาวหนา โดยงบประมาณมความสาคญและประโยชนดงน 1. ใชเปนเครองมอในการบรหารหนวยงาน ตามแผนงานและกาลงเงนทมอย โดยใหมการปฏบตงานใหสอดคลองกบแผนงานทวางไว เพอปองกนการรวไหล และการปฏบตงานทไมจาเปนของหนวยงานลดลง 2. ใชเปนเครองมอในการพฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจดงบประมาณการใชจายอยางถกตองและมประสทธภาพ จะสามารถพฒนาใหเกดความเจรญกาวหนาแกหนวยงานและสงคมโดยรวม 3. เปนเครองมอในการจดสรรทรพยากรทมอยจากดใหมประสทธภาพ โดยมการวางแผนในการใชและจดสรรใหงบประมาณไปในแตละดาน และมการวางแผนการปฏบตงานในการใชจายทรพยากรนน ๆ ดวย เพอทจะกอใหเกดประโยชนสงสดในเวลาทเรวทสด และใชทรพยากรนอยทสด 4. เปนเครองมอกระจายทรพยากร และเงนงบประมาณทเปนธรรมไปสจดทมความจาเปนและทวถง ทจะทาใหหนวยงานนนสามารถดาเนนไปไดอยางมประสทธภาพ 5. เปนเครองมอประชาสมพนธ งานและผลงานของหนวยงาน เนองจากงบประมาณเปนทรวมทงหมดของแผนงานและงานทจะดาเนนการในแตละป พรอมทงผลทจะเกดขน หนวยงานสามารถใชงบประมาณหรอเอกสารงบประมาณทแสดงถงงานตาง ๆ ททาเพอเผยแพรประชาสมพนธใหประชาชนทราบ หนวยงาน จะตองมการดาเนนการในการจดทางบประมาณรายจาย และประมาณการรายรบประจาป การควบคมงบประมาณ การขออนมตเงนประจางวด การโอนงบประมาณรายจาย การเปลยนแปลงงบประมาณรายจาย การขออนมตจดสรรงบประมาณ รวมถงการจดทารายงานการใชจายเงนงบประมาณ การขออนมตกนเงนไวเบกเหลอมปและการขอขยายเวลาเบกจายเงน โดยแบงกระบวนการออกเปน 4 กระบวนการยอย ดงน 3.1 กระบวนการยอยการจดทางบประมาณ เรมตนจากสานกงบประมาณกรงเทพมหานคร แจงปฏทนงบประมาณ หลกเกณฑแนวทางการจดทางบประมาณ การแตงตงคณะกรรมการพจารณางบประมาณระดบสานกงานเขต หนวยงานจดทาคาของบประมาณรายจายประจาป ตรวจสอบ / กลนกรอง เสนอทประชมคณะกรรมการฯ พจารณา บนทกคาขอตงงบประมาณในระบบ MIS จดพมพคาขอตงงบประมาณ และรวบรวมนาสงสานกงบประมาณกรงเทพมหานคร การจดเตรยมขอมลเพอชแจงสานกงบประมาณกรงเทพมหานคร คณะกรรมการพจารณางบประมาณ คณะอนกรรมการพจารณางบประมาณ และคณะกรรมการพจารณางบประมาณ สภากรงเทพมหานคร สนสดทสภากรงเทพมหานครใหความเหนชอบ และประกาศในราชกจจานเบกษาเปนขอบญญตงบประมาณรายจาย 3.2 กระบวนการยอยการบรหารงบประมาณ เรมตนจากหนวยงานรบขอบญญตงบประมาณรายจายประจาป บนทกวงเงนงบประมาณทไดรบอนมตในทะเบยนคมงบประมาณรายจาย การแจงแนวทางการปฏบตเกยวกบการบรหารงบประมาณใหทกสวนราชการทราบ การขออนมตเงนประจางวด การโอนงบประมาณรายจาย การขออนมตเปลยนแปลงงบประมาณรายจาย การขออนมตจดสรรงบประมาณ การกนเงนไวเบกเหลอมป และการขอขยายเวลาเบกจายเงน

3.3 กระบวนการยอยการควบคมงบประมาณ เรมตนจากหนวยงานจดทาทะเบยนคมงบประมาณรายจายประจาป งบกลางและเงนอดหนนรฐบาล แยกตามแผนงาน งาน โครงการ และหมวดรายจาย การลงทะเบยนควบคมฎกา การเบกจายเงนงบประมาณ ตามทมการเบกจายและสงคน การตรวจสอบยอดการเบกจาย และยอดเงนคงเหลอระหวางทะเบยนคมงบประมาณรายจาย กบระบบ MIS ใหเปนปจจบนอยเสมอ

3.4 กระบวนการยอยการตดตามและประเมนผล หนวยงานตองจดทารายงานการใชจายเงนตามระบบ MIS เสนอหวหนาหนวยงานเพอตดตาม เรงรดการใชจายเงน และรายงานรายจายตามงบประมาณ รายงานรายจายงบกลางประจาป สงกองบญช ภายใน 60 วน นบแตวนสนปงบประมาณ

4. กระบวนการการเงน มขอบเขตการดาเนนการในการรบ-จายเงนใหถกตอง สะดวกรวดเรวตรงตามเวลาทกาหนด และไดรบเอกสารหลกฐานครบถวนตามระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ พ.ศ. 2530 และกฎหมายอนทเกยวของ เปนประโยชนตอหนวยงานและกรงเทพมหานคร โดยแบงกระบวนการ ออกเปน 4 กระบวนการยอย ดงน 4.1 กระบวนการยอยการรบเงน จะเรมตงแตการรบเอกสาร เชน ใบนาสง, ใบแจงการประเมน ฯลฯ นามาพมพขอมลตามระบบ MIS (ระบบการเงนรบ) ทาการตรวจสอบความถกตองของขอมลกอนสงพมพใบเสรจรบเงน รบเงนหรอเชคสงจาย ปดการประมวลผลทกสนวน จดทารายงานการรบเงนประจาวน พมพใบนาฝากธนาคารและใบนาสงเงนประจาวนกอนนาฝากธนาคารเปนประจาวน และสนสดดวยการสาเนาใบเสรจรบเงนใหฝายทเกยวของ และสงใบนาสงเงนพรอมสาเนาใบนาฝากธนาคารใหกองการเงนทกวน 4.2 กระบวนการยอยการจายเงน จะเรมตงแตการรบใบโอนเงนจากระบบ MIS นาสาเนาฎกา พรอมเอกสารประกอบฎกาทไดรบการโอนเงนมาเตรยมจายในทะเบยนคมการจายเชค, เขยนเชคสงจาย, เตรยมจายในระบบ MIS, ตดจายในระบบ MIS, ออกใบเสรจภาษหก ณ ทจาย นาจายตามขอผกพนของสญญารบใบเสรจรบเงนพรอมใบกากบภาษ (ถาม) และสนสดดวยการสงสาเนาหนาฎกาใหเจาหนาทบญช และสงเอกสารประกอบฎกาใหเจาหนาทตรวจสอบฎกาตรวจสอบหลงจายและจดทางบเดอนสงหนวยงานทเกยวของและสงคนฎกาทจายเงนแลวใหหนวยงานผเบก 4.3 กระบวนการยอยการยมเงน จะเรมตงแตการจดทาเอกสารขอยมเงนตามระบบ MIS เสนอผมอานาจอนมตการยมเงนแลวสงสาเนาสญญาการยมเงนและหนงสออนมตใหกองบญช จดทาใบขอเบก ตรวจสอบและอนม ต ฎกา เขาสกระบวนการยอยการจายเงน และสนสดดวยการจดทาทะเบยนคมเงนยม เพอตดตามใหมการชดใชเงนยมใหถกตองตามระเบยบตอไป 4.4 กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ จะเรมตงแตการรบเอกสารการถอนเงนฝากนอกงบประมาณประเภทตาง ๆ เชน ภาษเงนได หก ณ ทจาย, เงนประกนสงคม, เงนประกนสญญา เงนอดหนนทวไปและเงนอดหนนดานการศกษา ฯลฯ ทนาฝากไวในบญชเงนฝากนอกงบประมาณของหนวยงาน เพอจดทาหนงสอขออนมตจายเงน จดทาใบขอเบก ตรวจสอบและอนมตฎกา และจดทาหนงสอขออนมตถอนเงนฝากธนาคารพรอมใบถอนเงนฝากธนาคาร เตรยมจายในระบบ MIS ตดจายในระบบ MIS และสนสดดวยการสงเอกสารทงหมดใหเจาหนาทบญช

5. กระบวนการตรวจสอบเอกสารการขอเบกจายเงน มขอบเขตการดาเนนการในการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบกเงนใหถกตองตามระเบยบกรงเทพมหานครและเปนไปตามวตถประสงคของงบประมาณ ภายในเวลาทกาหนด โดยแบงกระบวนการออกเปน 2 กระบวนการยอย ตามลกษณะงบประมาณและหมวดรายจาย โดยเรมจากการรบเอกสารประกอบการเบกของทกสวนราชการในสานกงานตรวจสอบความถกตองของใบสาคญจายเงน และหนงสออนมตใหเบกจายตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด และระเบยบตาง ๆ ทเกยวของ กอนเสนออนมตฎกาและตรวจสอบฎกาหลงการจายเงน จดทางบเดอนและสนสดดวยการสงคนฎกาใหหนวยงานผเบก

6. กระบวนการบญช มขอบเขตการดาเนนการในการบนทกบญชไดอยางถกตอง และเปนปจจบนตามคมอการบนทกบญชของกรงเทพมหานคร สามารถจดทารายงานทางการเงนประจาเดอน และประจาปไดทนภายในกาหนด และถกตอง เชอถอและอางองได โดยแบงกระบวนการออกเปน 2 กระบวนการยอย ดงน 6.1 กระบวนการยอยการบนทกบญช จะเรมตงแตการรบและตรวจสอบเอกสารการรบ-จายเงน เชน ใบแจงใบโอนเงน, ฎกา, ใบเสรจรบเงน ฯลฯ นามาบนทกรายการขนตนและขนปลาย ตามคมอการบนทกบญชของกรงเทพมหานคร และระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ 6.2 กระบวนการยอยการจดทางบการเงน จะเรมตงแตการรวมเงนในสมดรายวนเงนรบ-เงนจาย สมดบญชแยกประเภท,ทะเบยนยอย เปนประจาทกสนเดอนและจดทางบพสจนยอดเงนฝากธนาคารประกอบในการจดทารายงานงบรบ-จาย ประจาเดอน และรายงานงบรบ-จายประจาปพรอมเอกสารทเกยวของ ไดแลวเสรจภายในเวลาทกาหนดตามระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ

กรอบแนวคด ฝายการคลง สานกงานเขต เปนสวนราชการทมภารกจสนบสนน สวนราชการตาง ๆ ในสานกงานเขต ซงสานกงานเขต มภารกจหลกคอ งานบรการประชาชน ดงนน หนาทของฝายการคลง นอกจากตองปฏบตหนาทหลกของตนเอง ตาม 6 กระบวนการ คอ การธรการ การพสด การงบประมาณ การเงน การตรวจสอบ และการบญชแลว ยงตองปฏบตหนาทเปนผประสานงานใหขอเสนอแนะ ฝายตาง ๆ ในสานกงานเขตใหมาปฏบตหนาทตามกระบวนการดงกลาว โดยทาการตรวจสอบ กลนกรอง เอกสารของทกสวนราชการใหถกตองครบถวน ทนเวลาทกาหนด ตลอดจนบนทกรายการเกยวกบการรบ การจายเงน และรายงานใหผบรหารทราบ เพอนาไปใชประโยชนในการบรหารองคกรตอไป

คณะทางานจดทารางคมอปฏบตงานของฝายการคลง สานกงานเขต จงไดรวบรวมกระบวนการปฏบตงานของแตละกลมงาน และไดจดทาคมอการปฏบตงานเลมนขน โดยไดนาหลกธรรมาภบาล “การบรหารกจการบานเมองทด” (Good Governances) มาเปนพนฐานในการจดทากรอบแนวคด

กรอบแนวคด กระบวนการธรการ ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - ฝายการคลง - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - หนวยงานในสงกดกรงเทพมหานคร/หนวยงานอน ๆ - สวนราชการและรฐวสาหกจอน

- การรบ-สงหนงสอ ตดตามตรวจสอบ เปนไปอยางมระบบ และรวดเรว - การจดทารายงานตาง ๆ การจดทาเอกสารการเบกเงน ถกตองครบถวน ทนตามกาหนด

ผมสวนไดสวนเสย - เจาหนาทฝายการคลง - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - หนวยงานในสงกดกรงเทพมหานคร/หนวยงานอน ๆ - สวนราชการและรฐวสาหกจอน

- สามารถตดตามหนงสอหรอประสานงาน ไดอยางรวดเรว ทนเวลา

ขอกาหนดดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - ถกตอง และเปนไปตามขอบญญต ระเบยบ คาสง แนวทางปฏบต และ กฎหมายทเกยวของ

- รวดเรว ภายในกาหนดเวลา และ ถกตองตามระเบยบ

- เปนประโยชนแกหนวยงาน และกรงเทพมหานคร

กระบวนการพสด ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - ฝายการคลง - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต

- มพสด ครภณฑ สาหรบใชงานเพยงพอ และตรงตาม ความตองการ - จดหาพสดไดอยางรวดเรว ครบถวนตามงบประมาณ ทไดรบ และถกตองตามระเบยบทกาหนด - มการควบคมทรพยสนไดครบถวนถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

ผมสวนไดสวนเสย - ฝายการคลง - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - สานกการคลง - บรษท, หาง, ราน, ซงเปนผขาย หรอผรบจาง แลวแตกรณ

- รวดเรว ถกตอง ทนตามกาหนดเวลา และเปนธรรม


- รวดเรว ทนเวลา โปรงใส และ เปนธรรม

- เปนประโยชนแกหนวยงาน และ กรงเทพมหานคร

กระบวนการงบประมาณ ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - หนวยงานภาครฐ เอกชน และประชาชนทกภาคสวน

- ไดรบจดสรรงบประมาณเพยงพอกบความตองการ

ผมสวนไดสวนเสย - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - สานกงบประมาณกรงเทพมหานคร - หนวยงานภาครฐ เอกชน และประชาชนทกภาคสวน

- สวนราชการในสงกดสานกงานเขต และประชาชน ไดรบ งบประมาณตามความจาเปน และตามความตองการ - ถกตองตามหลกเกณฑ รวดเรวภายในกาหนดเวลา


- การจดทางบประมาณเปนไปตาม ความจาเปน และแลวเสรจตาม ปฏทนงบประมาณทกาหนด

- เปนประโยชนแกประชาชนทกภาค สวน และกรงเทพมหานคร

กระบวนการการเงน ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - เจาหนาทและบคลากรในสงกด - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - หนวยงานในสงกดกรงเทพมหานคร/หนวยงานอน ๆ - สถาบนการเงน - บรษท, หาง, รานตาง ๆ - เจาหน - ประชาชน

- รบ-จายเงนไดถกตอง ครบถวน ตรงตามกาหนด

ผมสวนไดสวนเสย - เจาหนาทและบคลากรในสงกด - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - หนวยงานในสงกดกรงเทพมหานคร/หนวยงานอน ๆ - สถาบนการเงน - บรษท, หาง, รานตาง ๆ - เจาหน - ประชาชน

- ไดรบความสะดวกรวดเรวในการรบ-จายเงน - ไดรบเอกสารหลกฐานถกตองครบถวน


- รวดเรว ภายในกาหนดเวลา และถกตองตามระเบยบ


กระบวนการตรวจสอบ ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต

- ไดรบการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบกเงน รวดเรว แลวเสรจภายในกาหนดเวลา

ผมสวนไดสวนเสย - สวนราชการในสงกดสานกงานเขต - สานกการคลง

- เอกสารประกอบการขอเบกเงนครบถวน ถกตอง ตาม ระเบยบ และกฎหมายทเกยวของ - ไดรบการโอนเงนรวดเรว


- รวดเรว ภายในกาหนดเวลา และถกตองตามระเบยบ


กระบวนการบญช ผเกยวของ ความตองการ ผรบบรการ - สานกงานเขต - สานกการคลง

- บนทกบญชไดถกตองเปนปจจบนตามคมอการบนทก บญชกรงเทพมหานคร - จดทารายงานทางการเงนเปนประจาทกสนเดอน และประจาป ทนภายในกาหนด

ผมสวนไดสวนเสย - สานกงานเขต - สานกงานตรวจสอบภายใน สานกปลดกรงเทพมหานคร - สานกการคลง - ผบรหารกรงเทพมหานคร - สานกงานการตรวจเงนแผนดน

- ไดรบรายงานทางการเงนทถกตอง เชอถอและอางองได แลวเสรจภายในกาหนดเวลา

ขอกาหนดดานกฎหมาย ประสทธภาพของกระบวนงาน ความคมคา - ถกตอง และเปนไปตามคมอการ บนทกบญชกรงเทพมหานคร

- จดทารายงานทางการเงนไดถก ถกตอง เชอถอได


ขอกาหนดทสาคญ

กระบวนการ ขอกาหนดทสาคญ ตวชวด

1. กระบวนการธรการ 2. กระบวนการพสด 3. กระบวนการงบประมาณ

- มการรบ-สงหนงสอ อยางเปน ระบบ สามารถตรวจสอบ ตดตาม คนหาไดโดยสะดวก และรวดเรว - การจดทารายงานตาง ๆ เอกสาร การเบกเงนครบถวน ตามระเบยบ คาสง แนวทางปฏบต และกฎหมาย ทเกยวของ - การจดหาพสดถกตองครบถวน ตามขอบญญต ระเบยบ คาสง แนวทางปฏบตและกฎหมายทเกยว ของ - ตรวจสอบ ควบคมทรพยสน และ จดทารายงานทรพยสนประจาป แลวเสรจทนภายในเวลา ทกรงเทพมหานครกาหนด - การจดทาคาของบประมาณ รายจาย ประจาป มเหตผล และความจาเปน ทชดเจนตามลาดบความตองการ เอกสารครบถวนเปนไปตามหลก เกณฑทสานกงบประมาณ กรงเทพมหานครกาหนด

- รอยละ 100 ของหนงสอ มการ ลงทะเบยนรบ-สง อยางเปนระบบ - รอยละ 100 ของรายงาน และ เอกสารการเบกเงนเปนไป ตาม ระเบยบ คาสง แนวทางปฏบต และกฎหมายทเกยวของ - รอยละ 100 ของการจดหาพสด เปนไปตามขอบญญต ระเบยบ คาสง แนวทางปฏบต และ กฎหมายทเกยวของ - รอยละ 100 ของทรพยสนม การบนทกทะเบยนคม และจด ทารายงานไดครบถวน ภายใน เวลาทกาหนด - รอยละ 100 ของคาขอ งบประมาณรายจายประจาป แลวเสรจตามปฏทนงบประมาณ กาหนด



3. กระบวนการงบประมาณ (ตอ) 4. กระบวนการการเงน

- การบรหารงบประมาณ เปนไปตาม ขอกฎหมาย ระเบยบ และดาเนนการ ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามท ไดรบอนมต - การรายงานฐานเงนงบประมาณ รายจายประจาป เปนไปตามแนว ทางทกรงเทพมหานครกาหนด - การรบเงนถกตองตามยอดเงนท กรงเทพมหานครตองไดรบ และม การออกใบเสรจรบเงนทกครง - การจายเงน ถกตองตามเอกสาร ประกอบการเบกจายเงนทกประเภท - มการจดทาสรปรายงานการรบ-จาย เงนเปนประจาทกวน

- รอยละ 100 ของการใชจาย งบประมาณ เปนไปตามวตถ ประสงคของแผนงาน/งาน/ โครงการ - รอยละ 100 ของการจดทา รายงานฐานะเงนงบประมาณ แลวเสรจตามกาหนด - รอยละ 100 ของการรบเงน มการตรวจสอบความถกตอง ของยอดเงน - รอยละ 100 ของการเบกจายเงน โดยไมมขอรองเรยนและทกทวง จากผตรวจสอบภายในและ ภายนอก - รอยละ 100 ของการจดทา สรปรายงานการรบ-จายเงน ทนภายในเวลาทกาหนด



5. กระบวนการตรวจสอบ 6. กระบวนการบญช

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการ ขอเบกจายเงนทกหมวดรายจายและ ทกประเภทเงนถกตองครบถวน ทน ภายในระยะเวลาทกาหนด ตาม ระเบยบ คาสง แนวทางปฏบต และ กฎหมายทเกยวของ - การบนทกบญชไดถกตอง เปน ปจจบน เปนไปตามคมอการบนทก บญชกรงเทพมหานคร - การจดทารายงานทางการเงน เปนประจาทกสนเดอน และประจา ปทนภายในกาหนดเวลา

- รอยละ 100 ของเอกสาร ประกอบการขอเบกไดรบการ ตรวจสอบครบถวน ถกตอง ภายในเวลาทกาหนด - รอยละ 100 ของรายการบญช ไดรบการบนทกครบถวน ถกตอง ทกรายการ และเปนปจจบน - รอยละ 100 ของรายงานทาง การเงนถกตอง แลวเสรจทน ภายในเวลาทกาหนด

คาจากดความ “งานสารบรรณ” หมายถง งานทเกยวกบการบรหารเอกสาร เรมตงแตการจดทาการรบ การสง การเกบรกษา การยม จนถงการทาลาย

“หนงสอ” หมายถง หนงสอราชการ

“สวนราชการ” หมายถง กระทรวง ทบวง กรม สานกงาน หรอหนวยงานอนใดของรฐ ทงในราชการบรหารสวนกลาง ราชการบรหารสวนภมภาค ราชการบรหารสวนทองถน หรอในตางประเทศ และใหหมายความรวมถงคณะกรรมการดวย

“คณะกรรมการ” หมายถง คณะบคคลทไดรบมอบหมายจากทางราชการใหปฏบตงานในเรองใด ๆ และใหหมายความรวมถงคณะอนกรรมการ คณะทางาน หรอคณะบคคลอนทปฏบตงานในลกษณะเดยวกน

“ทรพยสน” หมายถง สงหารมทรพยและอสงหารมทรพย

“การจาหนาย” หมายถง การขายสนทรพย แลกเปลยน โอน แปรสภาพหรอทาลาย เนองจากทรพยสนนนเกดจากการใชงานนาน เสอมสภาพ

“ปฏทนงบประมาณ” หมายถง เอกสารแจงกาหนดเวลาในการจดทางบประมาณของฝายบรหาร โดยจะมรายละเอยดเกยวกบชวงเวลาและกจการทหนวยงานทเกยวของตองปฏบตตงแตตนจนจบ สานกงบประมาณกรงเทพมหานครจะเปนผจดทาปฏทนงบประมาณเสนอปลดกรงเทพมหานครใหความเหนชอบ

“คาเสอมราคา” หมายถง คาใชจายทคดจากมลคาของสนทรพยตามอายการใชงาน

“งบประมาณรายจาย” หมายถง จานวนเงนอยางสงทอนญาตใหจาย หรอกอหนผกพนไดตามวตถประสงค และภายในระยะเวลาทกาหนดไวในขอบญญตงบประมาณรายจาย

“ป” หมายถง ปงบประมาณ

“เงนประจางวด” หมายถง เงนประจางวดทเจาของงบประมาณไดรบอนญาตใหเบกกบหนวย การคลง

“อนมตฎกา” หมายถง อนญาตใหจายเงนจากหนวยการคลง

“หลกฐานการรบเงนและจายเงน” หมายถง หลกฐานแสดงวาไดมการรบเงน หรอจายเงนใหแกผรบเงน หรอเจาหนตามขอผกพน เชน ใบเสรจรบเงน หนาฎกา ตนขวเชค สมดทะเบยนควบคมการรบ-จาย และใหรวมตลอดถงใบนาสงเงน และใบเจงการโอนเงนของสานกการคลงดวย

“ใบสาคญคจาย” หมายถง หลกฐานการจายเงนทเปนใบเสรจรบเงน ใบรบรองการจายเงน หลกฐานของธนาคารแสดงการจายเงนแกเจาหน หรอหลกฐานการนาเงนเขาบญชเงนฝากของผรบทธนาคาร ทงนรวมถงใบนาสงเงนตอหนวยการคลง

“ลกหนภาษ” หมายถง จานวนเงนรายไดของกรงเทพมหานครประเภทภาษทผเสยภาษคางชาระ ทาสญญาขอผอนชาระ แกหนวยงานทจดเกบภาษ

“คาใชจายลวงหนา” หมายถง คาใชจายทกรงเทพมหานครจาย เพอซอทรพยสนหรอบรการไปแลวและจะไดรบประโยชนตอบแทนในอนาคต ซงคาดวาจะใชหมดไปในระยะสน

“รายไดคางรบ” หมายถง รายไดของกรงเทพมหานคร ประเภทอน ๆ นอกจากรายไดภาษบารงทองท ภาษโรงเรยน และทดน และภาษปาย ซงเกดรายไดขนแลวแตยงไมไดรบชาระเงน

“คาใชจายคางจาย” หมายถง จานวนเงนคาใชจายทเกดขนในรอบระยะเวลาบญชปจจบน แตยงไมไดมการจายเงนซงอาจจะจายเงนในรอบระยะเวลาถดไป

“รายไดรบลวงหนา” หมายถง จานวนเงนรายไดกรงเทพมหานครทกรงเทพมหานครไดรบลวงหนาแลว แตยงไมไดใหบรการในขณะนน

“เงนยม” หมายถง เงนทหนวยงานจายใหแกบคคลใดยมเพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการทเกยวของกบกรงเทพมหานคร หรอปฏบตราชการอนใดในหนาทของกรงเทพมหานคร ทงนไมวาจะจายจากงบประมาณรายจาย เงนทดรองราชการ หรอเงนอนใดของกรงเทพมหานคร

“ใบยม” หมายถง เอกสารทหนวยงานจดทาขนเพอเปนหลกฐานการอนมตใหบคคลยมเงนเพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการทเกยวของกบกรงเทพมหานคร หรอปฏบตราชการอนใดในหนาทของกรงเทพมหานคร ทงน ไม วาจะจายจากงบประมาณรายจาย เงนทดรองราชการหรอเงนอนใดของกรงเทพมหานคร

“เงนทดรองราชการ” หมายถง เงนทกรงเทพมหานครอนญาตใหหนวยงานยมเพอทดรองจายตามวงเงนทไดรบอนมต เมอหนวยงานใชจายเงนทดรองราชการแลว จะรวบรวมหลกฐานการจายเพอเบกเงนงบประมาณมาชดใชเงนทดรองราชการ

“เงนยมสะสม” หมายถง จานวนเงนยมสะสมทหนวยงานไดรบจากกรงเทพมหานคร เพอดาเนนการตามโครงการ หรอกจกรรมเรงดวนทไมไดตงงบประมาณในปนน ๆ ไว และเมอไดรบอนมตวงเงนจากผมอานาจใหยมแลว หนวยงานจะตองตงงบประมาณชดใชคนเงนยมสะสมในคราวตงงบประมาณครงตอไป

“เงนยมใชในราชการ” หมายถง จานวนเงนยมทหนวยงานไดรบจากกรงเทพมหานครเพอไปทดรองจายในการเดนทางไปราชการทเกยวของกบกรงเทพมหานคร หรอปฏบตราชการอนใดในหนาทของกรงเทพมหานคร ตามวงเงนทไดรบอนมต และจะตองสงชดใชคนภายในเวลาตามทระเบยบกาหนด

“เงนยมสะสมไปเปนเงนทดรองราชการ” หมายถง จานวนเงนยมสะสมท ไ ดรบจากกรงเทพมหานคร เพอไปทดรองจายกอนตามวงเงนทไดรบอนมตจากผมอานาจ และหนวยงานจะตองสงชดใชคนเงนภายใน ปงบประมาณทยม

“การโอนอตโนมต” หมายถง การโอนงบประมาณตามขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปของทก หนวยงาน ประเภทคาซอมแซมและคาวสดเครองจกรกล, คาวสดสานกงาน, คาวสดนามนเชอเพลงและหลอลน คาวสดยานพาหนะ โดยสานกงบประมาณกรงเทพมหานครจะเปนผดาเนน การโอนงบประมาณดงกลาวใหหนวยงานทดาเนนการจดซอ-จดจางโดยตรง เพอใหเกดความคลองตวในการปฏบตงาน

“การกนเงนไวเบกเหลอมป” หมายถง จานวนเงนทหนวยงานกอหนผกพนไวกอนสนปงบประมาณ โดยการซอ การจาง หรอการเชาครงหนงรายหนงเปนเงนตงแตหาหมนบาทขนไป แตไมสามารถเบกเงนไปชาระหนผกพนไดภายในสนป ใหหนวยงานนนกนเงนไวเบกเหลอมปไดอกหกเดอนปฏทน นบจากวนสนปงบประมาณ และใหรวมถงกรณทยงไมไดกอหนผกพน แตมความจาเปนตองใชเงนนนตอไปอก ใหหนวยงานขออนมตจากผวาราชการกรงเทพมหานครหรอตามหลกเกณฑทสานกการคลงกาหนด จงจะกนไวเบกเหลอมปได

“การขยายเวลาเบกจายเงน” หมายถง จานวนทหนวยงานไดรบอนมตใหกนเงนไวเบกเหลอมปแลว แตไมสามารถเบกจายไดทนภายในระยะเวลาทกาหนดไว ใหขยายเวลาเบกจายเงนไปไดอกไมเกนปงบประมาณถดไป แตถามความจาเปนตองขอเบกจายภายหลงเวลาดงกลาว จะตองเสนอขอความเหนชอบจากสภากรงเทพมหานครเปนกรณ ๆ ไป

“งบเงนรายรบรายจาย” หมายถง งบรายรบรายจายทเกดขนในรอบปงบประมาณ โดยแสดงรายรบจรงและรายจายจรง “งบกระแสเงนสด” หมายถง รายงานทแสดงการหมนเวยนของเงนสดในรอบระยะเวลาหนงๆ โดยแสดงใหเหนแหลงทมาและใชไปของเงนสดในกจกรรมดาเนนงาน กจกรรมลงทนและกจกรรมการจดหาเงนในรอบปทผานมา

“รายงานมลคาทรพยสนประจาป” หมายถง การสรปภาพรวมทรพยสนทไดมาประจาป และแสดง คาเสอมราคาประจาปทเกดขน เพอนาไปประกอบในการจดทางบแสดงฐานะการเงนประจาปของหนวยงาน

“งบแสดงฐานะการเงน” หมายถง รายงานทแสดงฐานะการเงนของสวนราชการ ซงแสดงรายละเอยด สนทรพย หนสนและสนทรพยสทธหรอสวนของทน โดยเกบจากบญชแยกประเภทสนทรพย หนสนและสวนของทน

คาอธบายสญลกษณทใช การเขยนแผนผงของกระบวนการ (Work Flow) ในคมอการปฏบตงานฉบบน มสญลกษณทใชเพอแสดงถงกจกรรมทดาเนนการ ทศทางของการปฏบต การตดสนใจฐานขอมลทเกยวของ และรายงาน/เอกสารตาง ๆ ซงมคาอธบายสญลกษณทใช ดงตอไปน

สญลกษณ คาอธบาย

จดเรมตน และสนสดของกระบวนการ

กระบวนการทมกจกรรมยอยอยภายใน

กจกรรมและการปฏบตงาน

การตดสนใจ (Decision)

ฐานขอมล (Database)

เอกสาร / รายงาน (Document)

เอกสาร รายงานหลายแบบ / ประเภท

(Multi Document)

ทศทาง / การเคลอนไหวของงาน

ทศทางการนาเขา/สงออกของเอกสาร/

รายงาน/ฐานขอมล ทอาจเกดขน

จดเชอมตอระหวางขนตอน / กระบวนการ

(Connector)

หนาทความรบผดชอบ

สวนราชการทรบผดชอบ ความรบผดชอบ

ผอานวยการเขต / ผชวยผอานวยการเขต

ฝายการคลง

มหนาทกากบดแลการปฏบตงานของฝายการคลง ตามภารกจ และกระบวนการตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหนง

มอานาจหนาทเกยวกบงบประมาณ การเงน การบญช และการพสดทเบกจายจากเงนงบประมาณกรงเทพมหานคร เงนอดหนนรฐบาล เงนนอกงบประมาณและเงนอนใด (ไดแก การรบเงน การเบกจายเงน การนาสงเงนตอคลงกรงเทพมหานคร การเกบรกษาเงน การจดทาสรรพบญชและทะเบยนตาง ๆ การตรวจสอบหลกฐานการจาย การจดทางบเดอนแสดงรายการจายเงนของหนวยงาน การจดทารายงานทางการเงนตามระยะเวลาทกาหนด การวเคราะหรายงานทางการเงนเพอการบรหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงนของหนวยงาน การจดทางบประมาณรายจายประจาป การควบคมการจดทาแผนการใชจายเงนเพอการบรหาร การบรหารงบประมาณ การตดตามผลการดาเนนงานดานงบประมาณ การจดหาและควบคมพสด การควบคมทรพยสน การบรหารการเงน การคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส) การปฏบตงานตามโครงการจดระบบขอมลและขายงานระบบคอมพวเตอรของกรงเทพมหานคร (MIS) จานวน 9 ระบบงาน (ไดแก ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงน ระบบงานบญช ระบบงานทรพยสน ระบบงานจดซอ ระบบงานจดจาง ระบบงานเงนเดอน ระบบงานบรหารคลงพสดกลาง ระบบงานบรหารนามนเชอเพลงและหลอลน) การบรหารขอมลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงน การคลง การพสดและทรพยสนของหนวยงาน และหนาทเกยวของหรอไดมอบหมาย

งานธรการ

1. รบ-สงหนงสอ ลงทะเบยน เกบรกษาหนงสอ

2. ดาเนนการทาลายหนงสอเมอหมดอายการเกบรกษา

3. การเบกจายนามนเชอเพลง รายงานการใชนามนเชอเพลงและการควบคมการใชรถราชการ

4. รายงานแผนและผลปฏบตการจดซอ / จดจาง

5. การเบกเงนประเภทตาง ๆ จากแหลงเงนตาง ๆ ทไดรบอนมต

งานพสด

1. การจดหาพสดสาหรบฝายการคลง และตามทไดรบมอบหมายจากผอานวยการเขต

โดยวธตาง ๆ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ.2538 และแกไข

เพมเตม

2. การเบกพสดจากคลงพสดกลาง การควบคม เกบรกษา และการจายใหสวนราชการ

ตาง ๆ การจดทาทะเบยนคมการเบกจายใบเสรจรบเงน

หนาทความรบผดชอบ

สวนราชการทรบผดชอบ ความรบผดชอบ


3. การตรวจสอบ ควบคมทรพยสนของฝายการคลง และเปนผรวบรวมการรายงาน

ตาง ๆ เกยวกบทรพยสนของหนวยงาน ตลอดจนการจาหนายเมอถงกาหนดเวลาตาม

ขอบญญต

งานงบประมาณ

1. จดทางบประมาณรายจายประจาปของหนวยงาน

2. การควบคม และจดทาเอกสารใชจายเงนเพอการบรหารงบประมาณของทกงาน

ทกหมวดรายจายของหนวยงาน

3. การขอจดสรรเงนงบประมาณ การขอเงนประจางวด การโอนงบประมาณ และ

การเปลยนแปลงรายละเอยดงบประมาณ

4. การตดตามผลการดาเนนงานและการรายงานฐานะการเงนงบประมาณ

งานการเงน

1. การรบเงนรายไดทกประเภท ตลอดจนคาธรรมเนยม, คาปรบและเงนอนใด ตาม

ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ พ.ศ.2555

และกฎหมายอนทเกยวของ

2. การนาฝากเงนธนาคาร และนาสงคลงกรงเทพมหานคร

3. การถอนเงนธนาคาร และนาจายใหแกเจาหน และคณะกรรมการรบ- สงเงน

ฝายตาง ๆ ทงเงนตามงบประมาณ, เงนนอกงบประมาณ และเงนประเภทอน ๆ

4. การดาเนนการเรองการยมเงนทดรองราชการ , เงนยมเงนสะสม และเงนยม

ใชในราชการ

งานตรวจสอบ

1. ตรวจสอบฎกาทกหมวดรายจาย และทกประเภทเงน กอนนาเสนอขออนมต

2. ควบคมการจดทางบเดอนของฝายการคลง

3. ควบคมการตรวจฎกาทกประเภทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบญญตระเบยบ

คาสง หนงสอสงการและมตทประชม

งานบญช

- จดทาสรรพบญช สมดทะเบยนตาง ๆ ตามระบบบญชและระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การนาสงเงนและการตรวจเงน พ.ศ.2555 ขอ 88, 89

การธรการ

การงบประมาณ

การจายเงน

การบญช ๑

รายงานหนวย งานทเกยวของ ตามกฎหมาย

กาหนด

การตรวจสอบ

การพสด

รบเอกสาร และตรวจ สอบความ ถกตอง

เสนอ ขออนมตฎกา

บนทกบญช ทกรายการ ทมเหตการณ

รบเรอง การโอน

เงน เตรยมจาย

รบเอกสาร และตรวจ สอบความ ถกตอง

บรหาร งบประมาณ

วางแผน ดาเนนการ

การตรวจสอบ ควบคม ทรพยสน

การเบก พสด

การจดหา

ทะเบยนรบ เอกสาร

-รบงานหนงสอ -ตดตามการ

งาน

ทะเบยนรบ และจดสง ผเกยวของ

รบ – สง เอกสาร

รบเงนรายได ทกประเภท

จายเงน ใหเจาหน

ปดรายงาน ประจาวน

เตรยมการจาย

นาฝาก ธนาคาร

รวบรวมหลก ฐานประกอบ

การจาย

ควบคม งบประมาณ

ตดตาม ประเมนผล

2

7

4

3 5

6 การรบเงน

แผนผงกระบวนการบรหารการคลง

1. กระบวนการธรการ > 1.1 กระบวนการยอยสารบรรณ

จานวน(วน)

จานวน(คน)

สานกงานเขต ธรการและพสด หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต หนวยงานทเกยวของ

1 วน

1 วน

1 วน

1–2 วน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

รบเอกสาร

เรม

เสนอหนงสอ

สงเอกสาร

ลงทะเบยนเอกสาร และแยกประเภทเรอง

- รบเอกสาร - ตรวจสอบความถกตอง - ลงทะเบยนรบ

สงเรองใหฝายตาง ๆ หรอกลมงาน

ลงทะเบยนสงหนงสอ

สงการ

1. กระบวนการธรการ > 1.1 กระบวนการยอยสารบรรณ




1 วน

1 วน

60 วน

1 คน

1 คน

10 คน

กรมศลปากร

เกบเอกสาร

การทาลายเอกสาร

แยกประเภทเอกสาร และขออนมตทาลาย

แยกประเภททดาเนนการ แลวเสรจเกบเขาแฟมใหเปนหมวดหม ตามการจดเกบ

จดเชอมตอ ระหวางขนตอน

จบ

ตรวจสอบ ลงนาม

1. กระบวนการธรการ > 1.2 กระบวนการยอยทาลายเอกสาร




60 วน

1 วน

5 วน

10 คน

1 คน

5 คน

การทาลายเอกสาร

เรม

การปฏบต

คณะกรรมการ พจารณาหนงสอ

เสนอความเหนควรทาลาย หรอไมควรทาลาย

ตรวจคดแยกเอกสารทครบอายเกบรกษา หรอทเกบไวไมเกดประโยชนจากบญชคมแฟมเอกสาร

- ทาบญชขอทาลาย - เสนอรางคาสงแตงตง คณะกรรมการทาลาย เอกสาร

ลงนาม

แตงตง คณะกรรม การทาลายเอกสาร

1. กระบวนการธรการ > 1.2 กระบวนการยอยทาลายเอกสาร




30 วน

1 คน

- สงบญชหนงสอขอทาลายใหสานก หอจดหมายเหตแหงชาตพจารณา -- ควบคมวธการทาลาย - รายงานผอนมตทราบ - จดเกบเอกสารไวเปนหลกฐาน

รายงานและวธการทาลาย

จบ

ลงนามผาน ทราบ

๑. กระบวนการธรการ > ๑.๓ กระบวนการยอยการเบกจายนามนเชอเพลง รายงานการใชนามนเชอเพลงและการควบคมการใชรถราชการ

จานวน จานวน สานกงานเขต (วน) (คน) ธรการและพสด หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต หนวยงานทเกยวของ

๑ วน

๑ วน

1 วน

1 วน

๑ คน

๑ คน

1 คน

1 คน

.

เรม


รายงาน

จบ

- รบรายงานการใชนามนรถยนตประจาเดอน จากทกฝาย - ตรวจสอบความถกตองของรายงานกบระบบ MIS

- จดทาหนงสอรายงานกองทะเบยนทรพยสนและ พสด สานกการคลง

ดาเนนงาน ตามภารกจ ลงนาม

กองทะเบยน ทรพยสน และพสด

สานกการคลง

ทาใบขอเบก

- จดทาใบขอเบกนามนเชอเพลงในระบบ MIS - เสนอผมอานาจลงนามอนมต

ดาเนนการ ตามภารกจ ลงนาม

การใชรถราชการ

- จดทาใบอนญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) - เสนอผมอานาจสงใชรถราชการ - บนทกการใชรถราชการ (แบบ 4) - จดเกบสาเนาเอกสารไวเปนหลกฐาน

ดาเนนการ ตามภารกจ ลงนาม

๑. กระบวนการธรการ > ๑.๔ กระบวนการยอยรายงานแผนและผลปฏบตการจดซอจดจาง

จานวน จานวน สานกงานเขต (วน) (คน) ธรการและพสด หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต หนวยงานทเกยวของ

๑ วน

๑ วน

1 วน

๑ คน

๑ คน

1 คน

เรม


รายงาน

จบ

รบเอกสารรายงานแผนปฏบตการ จดซอจดจางประจาปจากทกฝาย

จดทาหนงสอรายงานเสนอผอานวยการเขตลงนาม จดสงกองทะเบยนทรพยสนและพสด สานกการคลง ภายในวนท 15 ต.ค.




- จดทารายงานผลปฏบตการจดซอจดจาง เปนรายไตรมาสเสนอผอานวยการเขต ลงนาม - จดสงกองทะเบยนทรพยสนและพสด สานกการคลง

รบเอกสารและรายงาน




1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง




1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

รวบรวมหลกฐาน การเบกเงน

เรม

สงเรอง


ใบสาคญจายเงนและหลกฐาน การเบกเงน

- แบบแสดงรายการภาษเงนได - แบบแสดงรายการเบกเงนเดอน/คาจาง - งบรายละเอยดเอกสาร ประกอบการขอเบก - ใบขอเบก - คารบรองของผเบกเงน

ลงนาม

รวบรวมหลกฐานการเบกเงน เสนอผมอานาจ ในการเบกเงนลงนาม

ดาเนนการตามภารกจ

1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง




1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

สงกลมงานตรวจสอบ จดทาฎกา

เสนอขออนมต

สงฎกาและเกบสาเนา - สงตนฉบบฎกาทหวหนาหนวยงาน ลงนามอนมตเรยบรอยแลวให กองการเงน สานกการคลง - จดสงสาเนาฎกาและเอกสาร ประกอบใหงานการเงน

ตรวจสอบจากคาสงบรรจแตงตงหรอ คาสงเลอนขนเงนเดอนและคาจาง บญชถอจาย

กองการเงน ดาเนนการ

จบ

พจารณา

ลงนาม

อนมต

1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน




1 วน

1-2 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

ลงนาม


เรม

จดทาเอกสาร


- จดทาบญชจายเงนลวงเวลาตามหลกฐาน การปฏบตงานเสนอรายงานผลการ ปฏบตงานลวงเวลาตามทปฏบตจรง - งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก

- จดทาแผนปฏบตงานนอกเวลาราชการ - ขออนมตปฏบตงานนอกเวลาราชการ และขออนมตเบกจายเงน - รวบรวมเอกสารไดแก บญชลงเวลา ทางาน คาสงและเอกสารอนทเกยวของ

ลงนาม

ลงนาม

รวบรวมเอกสารหลกฐานการเบกเงนเสนอผมอานาจในการเบกเงนลงนาม

ดาเนนงาน ตามภารกจ

1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน




1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

อนมต



สงฎกาและเกบสาเนา - สงตนฉบบฎกา ทหวหนาหนวยงาน ลงนามอนมตเรยบรอยแลวให กองการเงน สานกการคลง - จดสงสาเนาฎกาและเอกสาร ประกอบใหงานการเงน


จบ

พจารณา

สงเจาหนาทตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารประกอบ การเบกเงน

ลงนาม

1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.3 การเบกเงนคาสาธารณปโภค




1 วน

1-2 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน


เรม


ทาใบขอเบก ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

รบใบแจงหนหรอใบเสรจรบเงน (กรณทดรองจาย) รวบรวมสาเนาหลกฐานนาสง ตรวจสอบความถกตอง

ทาเอกสารใบสาคญ ตามแบบเบกจายเงนคาสาธารณปโภค เพอเสนอขออนมตและจดทาเอกสารอนประกอบ เชน งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก

รวบรวมเอกสารหลกฐานการเบกเงนเสนอผมอานาจในการเบกเงนลงนาม


1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.3 การเบกเงนคาสาธารณปโภค




1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

อนมต



สงฎกาและเกบสาเนา - สงตนฉบบฎกา ทหวหนาหนวยงาน ลงนามอนมตเรยบรอยแลวให กองการเงน สานกการคลง - จดสงสาเนาฎกาและเอกสาร ประกอบใหงานการเงน


จบ

พจารณา

สงเจาหนาทตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารประกอบ การเบกเงน

ลงนาม

1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.4 การเบกเงนสวสดการ และเงนรางวลประจาป




1 วน

1-2 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน


เรม


ทาใบขอเบก ลงนาม

ลงนาม

- เมอไดรบคาขอเบกทผมอานาจอนมตแลว และ ใบสาคญกรณเบกเงนรางวลประจาป จดทา ใบสาคญจายเงน ตรวจสอบความถกตองของ จานวน เงนทขอเบก ลงนามรบรอง - ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบก - ลงทะเบยนคมการขอเบก

ทาเอกสารใบสาคญ เพอเสนอขออนมต กรณเบกเงนรางวลประจาป และจดทาเอกสารอนประกอบ เชน งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก

ลงนาม

รวบรวมเอกสาร หลกฐานการเบกเงนเสนอผมอานาจในการเบกเงนลงนาม


1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.4 การเบกเงนสวสดการ และเงนรางวลประจาป




1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

อนมต



สงฎกาและเกบสาเนา - สงตนฉบบฎกาทหวหนาหนวยงาน ลงนามอนมตเรยบรอยแลวให กองการเงน สานกการคลง - จดสงสาเนาฎกาและเอกสารประกอบ ใหงานการเงน


จบ

พจารณา

สงเจาหนาทตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบกเงน

ลงนาม

1. กระบวนการธรการ > 1.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.5 การเบกเงนอดหนนรฐบาล




1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

อนมต


เรม

- บญชจดสรรเงนอดหนนรฐบาล - บนทกอนมตเบกจายเงน - ใบขอเบกเงน



สงฎกาและเกบสาเนา - สงตนฉบบฎกาทหวหนาหนวยงาน ลงนามอนมตเรยบรอยแลวให กองตรวจจาย สานกการคลง - จดสงสาเนาฎกาและเอกสารประกอบ ใหงานการเงน

กองตรวจจาย ดาเนนการ

จบ

พจารณา

สงเจาหนาทตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบกเงน

ลงนาม

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.1 การจดหาวธตกลงราคา

จานวน (วน)

จานวน (คน)

สานกงานเขต

ธรการและพสด

หวหนาฝายการคลง

ผอานวยการเขต

หนวยงานทเกยวของ

3 วน

2 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

เรม

- เอกสารงบประมาณประจาป, เอกสารจดซอ จดจาง ตรวจสอบรายการเพอดาเนนการโดยวธตกลงราคา - กาหนดรายละเอยด


เสนอเอกสาร เพอขอเหนชอบ

- รายละเอยดคณลกษณะเฉพาะ - บนทกทรายงานขอเหนชอบ

ลงนามเหนชอบ ใหดาเนนการ วธตกลงราคา

พจารณา

อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.1 การจดหาวธตกลงราคา








2 วน

3 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

- ดาเนนการตามขอบญญตโดยวธตกลงราคา - ใบเสนอราคา - สรปผลการดาเนนการเสนอ ผสงซอสงจาง พรอมทงกรรมการ กรรมการตรวจรบ


จบ

- รวบรวมเอกสารสงตรวจสอบ - เบกจายเงนใหเจาหน

พจารณา ลงนามใบสง ซอหรอจาง

วธตกลงราคา


อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.2 การจดหาวธสอบราคา








3 วน

2 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

เรม

- เอกสารงบประมาณ, เอกสารจดซอจดจาง, ตรวจสอบ เพอดาเนนการโดยวธสอบราคา - รายละเอยดคณลกษณะเฉพาะ


พจารณา เสนอเอกสาร

พรอมรายละเอยด

- รายละเอยดคณลกษณะ - ประกาศสอบราคาแบบฟอรมตาง ๆ - รายงานขอเหนชอบ

ลงนามเหน ชอบให

ดาเนนการ วธสอบราคา อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.2 การจดหาวธสอบราคา








15 วน

5 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต


- ดาเนนการตามขอบญญตโดยวธสอบราคา -สรปผลเสนอผมอานาจอนมต - พรอมแตงตงกรรมการตรวจรบ


พจารณา

จบ

- รวบรวมเอกสารเพอตรวจสอบความถกตอง - เบกจายเงนใหเจาหน

ลงนามใบสง ซอ ,จาง หรอทาสญญา วธสอบราคา อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.3 การจดหาวธพเศษ








1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

เรม

- รบเอกสารงบประมาณ - เอกสารจดซอ จดจาง ตรวจสอบเพอดาเนนการโดยวธพเศษ


พจารณา

เสนอเอกสาร พรอมรายละเอยด

- รายละเอยดคณลกษณะเฉพาะ - รายงานความความเหนชอบ

อนมต

ลงนามเหนชอบใหดาเนนการจดหาโดย วธพเศษ

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.3 การจดหาวธพเศษ








5 วน

.3 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต


- ดาเนนการตามขอบญญตโดยวธพเศษ - ใบเสนอราคา - สรปผลการดาเนนงานวธ พเศษเสนอผมอานาจอนมต

สงเอกสาร พรอม

รายละเอยด

พจารณา

จบ


ลงนามใบสงซอสงจาง

โดยวธพเศษ

อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.4 การจดหาวธกรณพเศษ








1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

เรม

- รบเอกสารตรวจสอบงบประมาณรายการเพอดาเนนการโดยวธกรณพเศษ รบเอกสาร

พจารณา

เสนอเอกสารพรอม

รายละเอยด - ราบละเอยดคณลกษณะเฉพาะ - รายงานขอความเหนชอบ

ลงนามอนมต ใหดาเนนการ โดยวธกรณ

พเศษ อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.4 การจดหาวธกรณพเศษ








5 วน

3 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

- ดาเนนการตามขอบญญตโดยวธกรณพเศษ - เอกสารตอบตกลงราคาของหนวยราชการ, รฐวสาหกจ - เสนอขออนมตจากผสงซอ สงจาง


พจารณา

จบ



อนมต ใหซอ, จาง จากหนวย

ราชการ, รฐวสาหกจ โดยวธกรณ

พเศษ

อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.5 การจดหาวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส








3 วน

2 วน

15 วน

1 คน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

เรม

- ตรวจสอบงบประมาณ - รบเอกสารตรวจสอบรายการเพอดาเนนการโดยวธประมลอเลกทรอนกส



พจารณา -คณะกรรมการกาหนด TOR - คณะกรรมการ e - Auction

ดาเนนการ ตรวจสอบ ผานเรอง

- คณะกรรมการ TOR กาหนด TOR - ดาเนนการรางประกาศ และทาประกาศ -ประมล e - Auction อนมต

ลงนาม

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.5 การจดหาวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส








30 วน 10 วน

1 คน

1 คน

ไมอนมต


- ดาเนนการตามขอบญญต และระเบยบฯ วาดวยการประมลอเลกทรอนกส

เสนอเอกสาร

พจารณา

จบ

- รวบรวมเอกสารเพอตรวจสอบความถกตอง - เบกจายเงนใหเจาหนาท

ลงนามใน สญญาซอ , จาง โดยวธประมล e - Auction

อนมต

2. กระบวนการพสด > 2.2 กระบวนการยอยการเบกพสดและการจดทาทะเบยนคมการเบกจายใบเสรจรบเงน




1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

รบเรองรายการเบก พสดของทกฝาย

เรม

ทาใบเบกในระบบ MIS

เบกพสดจากหนวยงาน ทเกยวของ ตรวจสอบพสด

กบใบเบกใหตรงกน

อนมต

เขาระบบคลงพสดกลางพรอม ใบจายสงของ

ตรวจสอบรายการและรหสพสดทขอเบก ของทกฝายเพอแยกเบกตามหนวยงาน ทเกยวของ

ลงนามผาน





1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

จบ

นาใบจายพสด กลบหนวยงาน

เกบรกษาพสด

เตรยมจายและจาย

ตดยอดบญชคมพสด

- แยกเปนประเภท - จดทาบญชคมในระบบ MIS และตามแบบฟอรมทะเบยน คมพสด

- ตรวจสอบลายมอชอผเบก ผรบ ผจาย ผสงจาย - จดเตรยมพสดจายตามใบเบก

- นาใบเบกพสดตดยอดบญชคม พสดคงเหลอใหเปนปจจบน - สาเนาใบเบกคนผขอเบก เกบไวเปนหลกฐาน

2. กระบวนการพสด > 2.3 กระบวนการยอยทรพยสน




1 วน

1 วน

10 วน

1 คน

1 คน

1 คน

เรม

การรบทรพยสน

จดทาทะเบยน คมทรพยสน

ตรวจสอบทรพยสน ประจาป

- ตรวจสอบการไดมาของทรพยสน - ลงรบในระบบ MIS

ลงนามแตงตง คณะกรรมการ

นาเอกสารการไดมาพรอมเอกสาร การรบในระบบ MIS ,ใสขอมลลงใน แผนการด แยกป, รายการ, ประเภท

กอนสนเดอนกนยายนใหแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบทรพยสนประจาป





20 วน

1 วน

15 วน

10 คน

1 คน

1 คน

จดทารายงาน ทรพยสนประจาป

จดสงรายงาน ทรพยสนประจาป

ทรพยสนทตอง

ดาเนนการจาหนาย

- ตรวจสอบการไดมา คาเสอมราคา ณ วนท 30 ก.ย. - ยนยนยอดรวมกบเจาหนาท และรายงานผลตอผแตงตง

รายงานทรพยสนตอ ป. กทม. พรอมขอแตงตงคณะกรรมการ ตรวจสอบและตราคาขนตา ทรพยสนชารด

นาเอกสารแยกเปน 2 ชด สง กสพ. และ สตง.

ทราบ

ลงนาม

ลงนาม

กสพ. สตง.

ป.กทม.อนมต





3 วน

20 วน

1 วน

3 วน

3 วน

10 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

ขออนมตจาหนาย ทรพยสน

- คณะกรรมการตรวจสอบและต ราคาขนตา - เสนอขออนมตจาหนายพรอมแตงตง คณะกรรมการขายทอดตลาด

อนมต

ประกาศขายทอดตลาด

วนขายทอดตลาด

รายงานผลการจาหนายทรพยสน

ไดตวผชนะประมล สงมอบทรพยสน นาเงนขายทอดตลาดสงเปนรายไดกรงเทพมหานคร

แจงทกฝายทจาหนายทรพยสน ใหตดจาหนายออกจากบญชคม ทงในระบบ MIS และแผนการด

กสพ. และ สตง. ลงนาม

สงประกาศและเผยแพร ไปยงผขายโดยตรง

ลงจายทรพยสน

นาเอกสารแยกเปน 2 ชด สง กสพ. และ สตง.

จบ


- คณะกรรมการตรวจสอบและต ราคาขนตา - เสนอขออนมตจาหนายพรอมแตงตง คณะกรรมการขายทอดตลาด

อนมต


3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการยอยการจดทางบประมาณ จานวน(วน)


สานกงานเขต บญช งบประมาณและการเงน หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต หนวยงานทเกยวของ

3 วน

20 วน

2 วน

2 วน

1 คน

2 คน

ตามคาสง

10 คน

จดทาคาขอตง/รวบรวม/ตรวจสอบ กลนกรอง คาของบประมาณรายจาย

ประจาป

- แบบคาขอตงงบประมาณ ง. 101 – ง. 113

บนทกคาขอตงงบประมาณในระบบ MIS

ประชมพจารณาคาของบประมาณรายจายประจาป

แจงปฏทนงบประมาณหลกเกณฑและแตงตง

คณะกรรมการ

เรม

ทกสวนราชการ ในหนวยงานดาเนนการ

รวบรวม

คณะกรรมการ พจารณาคาขอของหนวยงาน


3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการยอยการจดทางบประมาณ จานวน(วน)



5 วน

ตามท กาหนด ในปฏทน

งบประมาณ

1 คน

1 คน

จดพมพคาขอตงงบประมาณและรวบรวมสงสานกงบประมาณ

กรงเทพมหานคร

- แบบคาขอตงงบประมาณ ง.101 – ง.113

3.2

- แบบคาขอตงงบประมาณ (ง.101 – ง.113) - ขอมลสถตตาง ๆ

เตรยมขอมลรอการประชมชแจง


ลงนาม

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการยอยการบรหารงบประมาณ จานวน(วน)



2 วน

1 – 2 วน

1 คน

1 คน

ไมเหนชอบ

ฐานขอมล

รบขอบญญตงบประมาณรายจาย

ประจาป

- ทะเบยนคมงบประมาณรายจาย - ขอบญญตงบประมาณ

พจารณา การขออนมตเงนประจางวด - ตรวจสอบเงนประจางวดคงเหลอใน ทะเบยนคมงบประมาณรายจาย - หนงสอขออนมตสงสานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร - แบบ ง.301 ข,ง.302 ข จากระบบ MIS - เอกสารหลกฐานตางๆตามทสานกงบ ประมาณกรงเทพมหานครกาหนด

เรม


ลงนาม เหนชอบ

สานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการยอยการบรหารงบประมาณ จานวน

(วน) จานวน(คน)

สานกงานเขต บญช งบประมาณและการเงน หวหนาฝายการคลง ผอานวยการเขต หนวยงานท

เกยวของ

1 – 2 วน

1-2 วน

1 คน

1 คน

ไมเหนชอบ ไมเหนชอบ

การโอนงบประมาณรายจาย - ตรวจสอบงบประมาณจาก ทะเบยนคมงบประมาณรายจาย - หนงสอขออนมตสงสานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร - แบบ ง.303 ข จากระบบ MIS - เอกสารหลกฐานตาง ๆ ตามทสานก งบประมาณกรงเทพมหานครกาหนด

การเปลยนแปลงรายละเอยดงบประมาณ - ตรวจสอบงบประมาณจากทะเบยน

คมงบประมาณรายจาย - หนงสอขออนมตสงสานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร - แบบ ง.304 ข จากระบบ MIS - เอกสารหลกฐานตาง ๆ ตามทสานก งบประมาณกรงเทพมหานครกาหนด

พจารณา

พจารณา





3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการยอยการบรหารงบประมาณ จานวน(วน)



1-3 วน

ไมนอยกวา 10

วน

5 วน

1 คน

1 คน

1 คน

ไมเหนชอบ ไมเหนชอบ


การกนเงนไวเบกเหลอมป - ตรวจสอบทะเบยนคมงบประมาณ - หนงสอแจงจากสานกงบประมาณ กทม. (กรณการกนเงนแบบไมกอหนผกพน) - หนงสอแจงจากกองการเงน สนค. - ใบขอกนเงนแบบ 5ก,5ข ในระบบ MIS - เอกสารตาง ๆ ทเกยวของ

การขออนมตจดสรรเงน - ตรวจสอบงบประมาณ - หนงสอขออนมตสงสานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร - เอกสารหลกฐานตาง ๆ ตามท สงม. กาหนด

การขยายเวลาเบกจายเงน - ทะเบยนคมงบประมาณรายจาย - แบบ 5ค ในระบบ MIS - เอกสารตางๆ ทเกยวของ

พจารณา

พจารณา

พจารณา

3.3



เหนชอบ ลงนาม

สานกงบประมาณกรงเทพมหานคร

ลงนาม - กองการเงน สานกการคลง - สภา กรงเทพมหานคร

เหนชอบ

ลงนาม กองการเงน สานกการคลง

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.3 กระบวนการยอยควบคมงบประมาณ จานวน(วน)



1 วน

1 คน

เรม

การควบคมงบประมาณ

- ทะเบยนคมงบประมาณ - ระบบ MIS - หนาฎกา - ใบนาสงเงนงบประมาณ สงคน

ดาเนนงานตามภารกจ

ทกสวนราชการ ในหนวยงาน ดาเนนการ

3.4

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.4 กระบวนการยอยการตดตามและประเมนผล จานวน(วน)



ทกเดอน

60 วน นบแตสน

ปงบ ประมาณ

1 คน 1 คน

เหนชอบ


- แบบ ง.401,402,403 - หนงสอแจงหนวยงาน ตาง ๆ

การตดตามและประเมนผล

จบ

ดาเนนงานตามภารกจ

ทราบ

เรม

จดทารายงานรายจายตามงบประมาน

- แบบ ง.401,402,403 ในระบบ MIS

- รายงานรายจาย ตามงบประมาณ/ งบกลาง - หนงสอสงกองบญช

พจารณา

ลงนาม - กองบญช สานกการคลง

4. กระบวนการการเงน > 4.1 กระบวนการยอยการรบเงน จานวน(วน)



1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน


- เอกสารการนาสง - ใบนาสงเงน - ใบเสรจรบเงนปกอน - ใบนาการชาระ - ใบแจงการประเมน - หนงสอเตอน - Bar Code

บนทกขอมล ประเภทเงนทรบชาระ

- ใบเสรจรบเงนจากระบบ MIS การรบเงน

เรม

-ทกฝายใน สานกงานเขต - ประชาชนทวไป

ลงนาม (เฉพาะใบนาสงเงน)

รายละเอยดการรบเงนประเภทตาง ๆ ใน ระบบ MIS





1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

รบเงน - ใบเสรจรบเงน

พมพขอมล ใบสรปยอดรบเงนประจาวนทนาฝากธนาคาร

นาฝากธนาคาร

- ใบนาฝากธนาคาร

ตรวจสอบความถกตอง

- ใบนาสงเงน - สาเนาใบนาฝากธนาคาร - สาเนาใบเสรจรบเงน ภาษ

- ใบเสรจรบเงนในระบบ MIS


จบ

ปดประมวลผล

- พมพรายงานประจาวน - แบบฟอรมตาง ๆ ตามระบบ MIS

- ธนาคาร

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม ลงนาม ฝายการคลง

กองการเงน

ฝายรายได

4. กระบวนการการเงน > 4.2 กระบวนการยอยการจายเงน จานวน(วน)



3 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

- ทกฝายในสานกงานเขต - กองการเงน - บรษท หาง รานตางๆ - กรมสรรพากร - สานกงานประกนสงคม, ไฟฟา, ประปา, โทรศพท ฯลฯ - กองการเงน - ธนาคาร - สหกรณออมทรพย - โรงพยาบาลตาง ๆ - ทกฝายในสานกงานเขต - บรษท หางรานตาง ๆ - ไฟฟา, ประปา, โทรศพท - กรมสรรพากร, ประกนสงคม

รบใบโอน

- ยนยนพรอมระบวนทการรบโอน - พมพใบโอนเงนจากระบบ MIS - ลงทะเบยนรบใบโอน

การจายเงน ฐานขอมล

เขยนเชคสงจาย

- ทะเบยนคมการจายเชค - ฎกาจาย - เชคสงจาย - ใบแจงการโอนสทธรบเงน

- ใบโอนเงนจากระบบ MIS - สาเนาฎกาจาย - บนทกรายการเตรยมจายในระบบ MIS - ทะเบยนคมการจายเชค

เตรยมจายในระบบ MIS

เรม

ลงนาม ลงนาม





1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

- ทกฝายในสานกงานเขต - บรษท หางรานตาง ๆ - ไฟฟา, ประปา, โทรศพท - กรมสรรพากร, สานกงานประกนสงคม - สหกรณออมทรพย - โรงพยาบาลตาง ๆ


ตดจายในระบบ MIS

- หนาฎกาทจายแลว - ใบเสรจรบเงน/ใบสาคญคจาย/ หลกฐานอน ๆ - ทะเบยนคมการจายเชค - ตนขวเชค - สาเนาใบเสรจภาษหก ณ ทจาย - เอกสารการมอบฉนทะรบเงนทผมอานาจอนมตแลว - ฯลฯ

นาฝากภาษหก ณ ทจาย/ ประกนสงคมและอน ๆ

(ระบบMIS บนทกโดยอตโนมต) - ใบนาฝากเงนนอก งปม. - สมดคฝากเงนนอก งปม.

- ประทบตราจายเงนแลว - สงสาเนาหนาฎกาให จนท.บญช - สงเอกสารประกอบฎกาให จนท.ตรวจสอบฎกา

รวบรวมเอกสาร

จบ

- บนทกการจายเงนในระบบ MIS - ใบเสรจภาษหก ณ ท จาย(ถาม)

ลงนาม ลงนาม - ธนาคาร

4. กระบวนการการเงน > 4.3 กระบวนการยอยการยมเงน จานวน(วน)



1-2 วน

1 วน

1 – 2 วน

1 – 2 วน

1 – 2 วน

1 คน

2 คน

1 คน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

- หนงสอขอยมเงน - ใบยมตามระบบ MIS - บนทกอนมตเงนประจางวดและเอกสารอน ๆ

การขอ-อนมตยมเงน - ใบยมตามระบบ MIS - บนทกอนมตยม - เอกสารประกอบการยมเงนอนๆ

จดทาใบขอเบก - อนมตฎกา

- ใบขอเบก - เอกสารประกอบอน ๆ

จายเงนยม - ฎกาเบกจายเงน - ใบโอนเงน - ทะเบยนควบคมการจายเชค - เชค - ใบยมเงนตามระบบ MIS

ตดตามการชดใชเงนยม

พจารณา

- ทะเบยนคมเงนยม

รบเอกสารการขอยมเงน

เรม

จบ

ลงนาม

อนมต

ลงนาม พจารณา

อนมต

อนมต

ไมอนมต

- กองบญช

- สวนราชการใน สานกงานเขตท

ขอยมเงน

- สวนราชการใน สานกงานเขตท ขอยมเงน - ผยมตามใบยม - คณะกรรมการรบ-สงเงนของสวนราชการทขอยม - ธนาคารตามเชคสงจาย - กองการเงน

สงเอกสารการอนมตใหกองบญช

4. กระบวนการการเงน > 4.4 กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ จานวน(วน)



1 วน

1 – 2 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

- สวนราชการตางๆ ภาย ในสานกงานเขต - กรมสรรพากร - ธนาคาร - กองการเงน - กองทนประกนสงคม - บรษท หาง รานตาง ๆ ฯลฯ

- สวนราชการตางๆ ภาย ในสานกงานเขต - ธนาคาร - คณะกรรมการรบ-สงเงน ของฝายตางๆ ในเขต

- แบบยนภาษหก ณ ทจาย (ภงด 1,ภงด 3, ภงด53) - สมดบญชเงนฝากธนาคาร - ทะเบยนตาง ๆ - ใบนาสงเงน(กรณสงคน) - ตนฉบบใบเสรจรบเงน - แบบยนประกนสงคม - หลกฐานการตรวจสอบหมดภาระผกพน

จดทาฎกา

- หนาฎกาเบกเงน - เอกสารประกอบตาง ๆ - บนทกอนมต

เบกเงนธนาคาร

- สมดเงนฝากธนาคาร - ใบถอนเงนธนาคาร - สมดคฝากเงนนอก งปม. - สมดคมถอนเงนฝากธนาคาร

พจารณา

รบเอกสารเบกเงนฝากนอกงบประมาณประเภทตางๆ

เรม

ลงนาม

อนมต


4. กระบวนการการเงน > 4.4 กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ




.

1 วน

1 – 2 วน

1 คน

1 คน

- สวนราชการตางๆ ภาย ในสานกงานเขต - กรมสรรพากร - กองทนประกนสงคม - บรษท หาง รานตางๆ - กองการเงน ฯลฯ


- รายงานการเตรยมจาย - รายงานขอมลการจาย - รายงานการถอนเงนจากธนาคาร

- ใบนาสงเงน(กรณมเงนเหลอจายสงคน) - ใบเสรจรบเงน - หนาฎกาเบกจายเงน - บญชจายเงนรบ-ฝากเงนประกน

จายเงน

จบ

ดาเนนงานตาม ภารกจ

รวบรวมเอกสาร - สงฎกาพรอมเอกสารประกอบใหเจาหนาทบญช




1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน


- เอกสารการนาสง - ใบนาสงเงน - ใบเสรจรบเงนปกอน - ใบนาการชาระ - ใบแจงการประเมน - หนงสอเตอน - Bar Code

บนทกขอมล ประเภทเงนทรบชาระ

- ใบเสรจรบเงนจากระบบ MIS การรบเงน

เรม

-ทกฝายใน สานกงานเขต - ประชาชนทวไป

ลงนาม (เฉพาะใบนาสงเงน)

รายละเอยดการรบเงนประเภทตาง ๆ ใน ระบบ MIS





1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

รบเงน - ใบเสรจรบเงน

พมพขอมล ใบสรปยอดรบเงนประจาวนทนาฝากธนาคาร


- ใบนาฝากธนาคาร

ตรวจสอบความถกตอง

- ใบนาสงเงน - สาเนาใบนาฝากธนาคาร - สาเนาใบเสรจรบเงน ภาษ

- ใบเสรจรบเงนในระบบ MIS


จบ


- พมพรายงานประจาวน - แบบฟอรมตาง ๆ ตามระบบ MIS

- ธนาคาร

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม ลงนาม ฝายการคลง

กองการเงน

ฝายรายได




3 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

- ทกฝายในสานกงานเขต - กองการเงน - บรษท หาง รานตางๆ - กรมสรรพากร - สานกงานประกนสงคม, ไฟฟา, ประปา, โทรศพท ฯลฯ - กองการเงน - ธนาคาร - สหกรณออมทรพย - โรงพยาบาลตาง ๆ - ทกฝายในสานกงานเขต - บรษท หางรานตาง ๆ - ไฟฟา, ประปา, โทรศพท - กรมสรรพากร, ประกนสงคม

รบใบโอน

- ยนยนพรอมระบวนทการรบโอน - พมพใบโอนเงนจากระบบ MIS - ลงทะเบยนรบใบโอน

การจายเงน ฐานขอมล


- ทะเบยนคมการจายเชค - ฎกาจาย - เชคสงจาย - ใบแจงการโอนสทธรบเงน

- ใบโอนเงนจากระบบ MIS - สาเนาฎกาจาย - บนทกรายการเตรยมจายในระบบ MIS - ทะเบยนคมการจายเชค

เตรยมจายในระบบ MIS

เรม






1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

- ทกฝายในสานกงานเขต - บรษท หางรานตาง ๆ - ไฟฟา, ประปา, โทรศพท - กรมสรรพากร, สานกงานประกนสงคม - สหกรณออมทรพย - โรงพยาบาลตาง ๆ



- หนาฎกาทจายแลว - ใบเสรจรบเงน/ใบสาคญคจาย/ หลกฐานอน ๆ - ทะเบยนคมการจายเชค - ตนขวเชค - สาเนาใบเสรจภาษหก ณ ทจาย - เอกสารการมอบฉนทะรบเงนทผมอานาจอนมตแลว - ฯลฯ

นาฝากภาษหก ณ ทจาย/ ประกนสงคมและอน ๆ

(ระบบMIS บนทกโดยอตโนมต) - ใบนาฝากเงนนอก งปม. - สมดคฝากเงนนอก งปม.

- ประทบตราจายเงนแลว - สงสาเนาหนาฎกาให จนท.บญช - สงเอกสารประกอบฎกาให จนท.ตรวจสอบฎกา


จบ

- บนทกการจายเงนในระบบ MIS - ใบเสรจภาษหก ณ ท จาย(ถาม)

ลงนาม ลงนาม - ธนาคาร

4. กระบวนการการเงน > 4.3 กระบวนการยอยการยมเงน จานวน(วน)



1-2 วน

1 วน

1 – 2 วน

1 – 2 วน

1 – 2 วน

1 คน

2 คน

1 คน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

- หนงสอขอยมเงน - ใบยมตามระบบ MIS - บนทกอนมตเงนประจางวดและเอกสารอน ๆ

การขอ-อนมตยมเงน - ใบยมตามระบบ MIS - บนทกอนมตยม - เอกสารประกอบการยมเงนอนๆ

จดทาใบขอเบก - อนมตฎกา

- ใบขอเบก - เอกสารประกอบอน ๆ

จายเงนยม - ฎกาเบกจายเงน - ใบโอนเงน - ทะเบยนควบคมการจายเชค - เชค - ใบยมเงนตามระบบ MIS

ตดตามการชดใชเงนยม

พจารณา

- ทะเบยนคมเงนยม

รบเอกสารการขอยมเงน

เรม

จบ

ลงนาม

อนมต

ลงนาม พจารณา

อนมต

อนมต

ไมอนมต

- กองบญช

- สวนราชการใน สานกงานเขตท

ขอยมเงน

- สวนราชการใน สานกงานเขตท ขอยมเงน - ผยมตามใบยม - คณะกรรมการรบ-สงเงนของสวนราชการทขอยม - ธนาคารตามเชคสงจาย - กองการเงน

สงเอกสารการอนมตใหกองบญช

4. กระบวนการการเงน > 4.4 กระบวนการยอยการถอนเงนฝากนอกงบประมาณ จานวน(วน)



1 วน

1 – 2 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

ไมอนมต

- สวนราชการตางๆ ภาย ในสานกงานเขต - กรมสรรพากร - ธนาคาร - กองการเงน - กองทนประกนสงคม - บรษท หาง รานตาง ๆ ฯลฯ

- สวนราชการตางๆ ภาย ในสานกงานเขต - ธนาคาร - คณะกรรมการรบ-สงเงน ของฝายตางๆ ในเขต

- แบบยนภาษหก ณ ทจาย (ภงด 1,ภงด 3, ภงด53) - สมดบญชเงนฝากธนาคาร - ทะเบยนตาง ๆ - ใบนาสงเงน(กรณสงคน) - ตนฉบบใบเสรจรบเงน - แบบยนประกนสงคม - หลกฐานการตรวจสอบหมดภาระผกพน


- หนาฎกาเบกเงน - เอกสารประกอบตาง ๆ - บนทกอนมต


- สมดเงนฝากธนาคาร - ใบถอนเงนธนาคาร - สมดคฝากเงนนอก งปม. - สมดคมถอนเงนฝากธนาคาร

พจารณา

รบเอกสารเบกเงนฝากนอกงบประมาณประเภทตางๆ

เรม

ลงนาม

อนมต






.

1 วน

1 – 2 วน

1 คน

1 คน

- สวนราชการตางๆ ภาย ในสานกงานเขต - กรมสรรพากร - กองทนประกนสงคม - บรษท หาง รานตางๆ - กองการเงน ฯลฯ


- รายงานการเตรยมจาย - รายงานขอมลการจาย - รายงานการถอนเงนจากธนาคาร

- ใบนาสงเงน(กรณมเงนเหลอจายสงคน) - ใบเสรจรบเงน - หนาฎกาเบกจายเงน - บญชจายเงนรบ-ฝากเงนประกน

จายเงน

จบ

ดาเนนงานตาม ภารกจ

รวบรวมเอกสาร - สงฎกาพรอมเอกสารประกอบใหเจาหนาทบญช

5. กระบวนการตรวจสอบฎกา > กระบวนการยอย 5.1 – 5.26



สานกงานเขต กลมงานตรวจสอบฎกาและใบสาคญ หวหนาฝายการคลง ผอานวยการ

เขต หนวยงานทเกยวของ

1 วน

7 วน ทาการ

1 คน

1 คน

ไมลงนาม

ลงนาม

เรม

รบฎกา

กระบวนการตรวจสอบฎกา

กระบวนการขออนมต

วางฎกาเบกจายเงน

จบ

- ขอบญญตพสด ระเบยบเบกจายเงนฯลฯ ขอบญญตงบประมาณรายจายประจาป และหนงสอสงการอน ๆ ทเกยวของ - เอกสารประกอบการเบกจายตาง ๆ ตามทระเบยบกาหนด

พจารณา

อนมต กองการเงน

สานกการคลง ดาเนนการ

จดทางบเดอน

ตรวจสอบฎกาหลงการจาย

- สานกงานตรวจสอบภายใน - สานกงานการตรวจเงนแผนดน

- สงคนฎกาใหหนวยงานผเบก

- ใบแจงการโอนเงน - ฎกา - ใบเสรจรบเงน - ใบสรปการรบเงนประจาวน - ใบฝาก - ใบถอนเงน - ใบนาสงเงน - ใบโอนชดใชทางบญช - รายงานการเงนรบ - รายงานการเงนจาย - หนงสอแจงเชคขดของจากกองการเงน - สมดบญชเงนฝากธนาคาร - รายงานการตรวจรบ (ทรพยสน) - รายงานเชคคางจาย - ตนขวเชค

6. กระบวนการบญช > 6.1 กระบวนการยอยการบนทกบญช




1 วน

1 วน

1 วน

1 คน

1 คน

1 คน

รบและตรวจสอบเอกสาร การรบ - จายเงน

บนทกรายการขนตน

บนทกรายการขนปลาย

6.2

- คมอการบญชกรงเทพมหานคร บญช หนวยงาน - ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการ รบเงน การเบกจายเงน พ.ศ. 2555

เรม

ดาเนนงาน ตามภารกจ อนมต

6. กระบวนการบญช > 6.2 กระบวนการยอยการจดทางบการเงน




3 วน

2 วน

1 คน

1 คน

- ธนาคาร จดทางบพสจนยอดเงนฝากธนาคารประจาเดอน

- Statement - สมดบญชออมทรพย - สมดบญชยอยเงนฝากธนาคาร

รวมยอดเงนดานรบและ ดานจายของทกบญชทกสน

เดอน

- สมดรายวนเงนรบ เงนจาย - สมดรายวนทวไป - สมดบญชแยกประเภท - ทะเบยนและบญชยอยทกประเภท

เรม

ดาเนนงาน ตามภารกจ ทราบ





15 วน

60 วน

1 คน

1 คน

-ปลดกรงเทพมหานคร -สานกงานตรวจสอบ ภายใน -สานกงานการตรวจเงน แผนดน -ปลดกรงเทพมหานคร -กองบญช -สานกงานตรวจสอบภายใน -สานกงานการตรวจเงนแผนดน

- รายงานรายละเอยดประกอบคาใช จาย - งบเงนคงเหลอ - รายงานเงนฝากธนาคาร - งบพสจนยอดเงนฝากธนาคาร - รายงานรายไดกรงเทพมหานคร - รายงานงบประมาณเบกจากคลง กรงเทพมหานคร

ฯลฯ

จดทารายงานงบรบ - จายประจาเดอน

- งบแสดงฐานะการเงน - งบแสดงผลการดาเนนงาน - งบกระแสเงนสด - หมายเหตประกอบงบการเงน - รายงานรายจายตามงบประมาณ - รายงานมลคาทรพยสน

จดทารายงานงบการเงนประจาป

จบ

ลงนาม

ลงนาม



สวนท 3 ขนตอนการปฏบต มาตรฐานคณภาพงานและการตดตามผล

ประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ ดงน

กระบวนการหลก กระบวนการยอย 1. กระบวนการธรการ

2. กระบวนการพสด

3. กระบวนการบประมาณ

4. กระบวนการการเงน

1.1 สารบรรณ 1.2 การทาลายเอกสาร 1.3 การเบกจายนามนเชอเพลง รายงานการใชนามนเชอเพลง และการควบคมการใชรถราชการ 1.4 การรายงานแผนและผลปฏบตการจดซอจดจาง 1.5 การเบกเงน 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน 1.5.3 การเบกเงนคาสาธารณปโภค 1.5.4 การเบกเงนสวสดการ และเงนรางวลประจาป 1.5.5 การเบกเงนอดหนนรฐบาล 2.1 การจดหา 2.1.1 โดยวธตกลงราคา 2.1.2 โดยวธสอบราคา 2.1.3 โดยวธพเศษ 2.1.4 โดยวธกรณพเศษ 2.1.5 โดยวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส 2.2 การเบกพสด และการจดทาทะเบยนคมการเบกจายใบเสรจรบเงน 2.3 ทรพยสน 3.1 การจดทางบประมาณ 3.2 การบรหารงบประมาณ 3.3 การควบคมงบประมาณ 3.4 การตดตามและประเมนผล 4.1 การรบเงน 4.2 การจายเงน 4.3 การยมเงน 4.4 การถอนเงนฝากนอกงบประมาณ

กระบวนการหลก กระบวนการยอย 5. กระบวนการตรวจสอบฎกา

6. กระบวนการบญช

5.1 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนเดอน,คาจางประจา 5.2 การตรวจสอบฎกาคาจางชวคราว 5.3 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนสมทบกองทนประกนสงคม 5.4 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาตอบแทน 5.5 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาตอบแทนเจาหนาทเกบขนสงปฏกล มลฝอย และไขมน 5.6 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาอาหารทาการนอกเวลา 5.7 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสน 5.8 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาวสด 5.9 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาสาธารณปโภค 5.10 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาใชจายในการสนบสนนการ ดาเนนงานของคณะกรรมการชมชน 5.11 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนทนสนบสนนการศกษาแกบตร ขาราชการคร และลกจางประจา 5.12 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาใชจายในการฝกอบรมสมมนาฯ (คาทพก คาอาหารและเครองดม) 5.13 การตรวจสอบฎกาเบกจายคารกษาพยาบาล(คนไขนอก) 5.14 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคารกษาพยาบาล(คนไขใน) 5.15 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาเลาเรยนบตร 5.16 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนชวยเหลอคาทาศพ 5.17 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนเบกจายเงนยมประเภทตาง ๆ 5.18 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคารบรอง 5.19 การตรวจสอบฎกาจดซอ-จดจาง โดยวธตกลงราคา 5.20 การตรวจสอบฎกาจดซอ-จดจาง โดยวธสอบราคา 5.21 การตรวจสอบฎกาจดซอ-จดจาง โดยวธพเศษ 5.22 การตรวจสอบฎกาจดซอ-จดจาง โดยวธกรณพเศษ 5.23 การตรวจสอบฎกาจดซอ-จดจาง โดยวธประมลดวยระบบ อเลกทรอนกส 5.24 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนรางวลประจาป 5.25 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนเบยยงชพผสงอาย 5.26 การตรวจสอบฎกาเบกจายเงนเบยยงชพผพการ

6.1 การบนทกบญช 6.2 การจดทางบการเงน

๑. กระบวนการธรการ > ๑.1 กระบวนการยอยดานสารบรรณ

ท ผงกระบวนการ ระยะ เวลา

รายละเอยดงาน มาตรฐาน คณภาพ งาน

ระบบตดตาม/

ประเมนผล ผรบผดชอบ แบบฟอรม

เอกสาร อางอง

๑

2

3

4

5

6

๑ วน

1 วน

1 วน

1-2 วน

1 วน

๑. รบเอกสารตรวจสอบความถกตอง 2. ลงทะเบยนหนงสอรบ นาเสนอหวหนาฝายพจารณาสงการ สงเรองใหฝายตาง ๆ หรอกลมงานทเกยวของ ลงทะเบยนสงหนงสอใหฝายหรอกลมงานทเกยวของ แยกประเภททดาเนนการแลวเสรจเกบเขาแฟมใหเปนหมวดหมตามระบบการจดเกบ

ลงทะเบยนเปนประจาทกวน

ตรวจสอบจากทะเบยนรบ – สง หนงสอ

เจาหนาท ฝายการคลง

เจาหนาท


ทะเบยนรบหนงสอ

หนงสอ

หนงสอ

ทะเบยนสงหนงสอ

ทะเบยนสงหนงสอ

ระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวยงานสารบรรณ, ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตงานสารบรรณ และหนงสอสงการทเกยวของ


ทาลายเอกสาร

เสนอหนงสอ


ลงทะเบยนเอกสาร และแยกประเภทเรอง

เกบเอกสาร

๑. กระบวนการธรการ > ๑.2 กระบวนการยอยการทาลายเอกสาร






๑

2

3

60 วน

1 วน

5 วน

๑. ตรวจคดแยกเอกสารทครบอายเกบรกษาหรอเอกสารทเกบไวไมเกดประโยชน ดจากบญชคมแฟมเอกสาร และดอายการเกบรกษา 1. จดทาบญชขอทาลาย 2. จดทาบนทกแนบบญชหนงสอขอทาลาย พรอมแนบรางคาสงแตงตงคณะกรรมการทาลายเอกสารเสนอ ผมอานาจพจารณาลงนามคาสงแตงตง 1. พจารณาหนงสอทขอทาลาย 2. กรณมความเหนวาไมควรทาลายใหลงความเหนวาจะขยายเวลาไวถงเมอใด 3. กรณมความเหนวาควรทาลายใหกรอกเครองหมายกากบาทไวในชองพจารณา 4. เสนอผลการพจารณาอนมตตอผมอานาจแตงตง

การเกบรกษาหนงสอไมนอยกวา 10 ป เวนแตหนงสอทเปนเรองธรรมดาสามญ เกบไวไมนอยกวา 1 ป

ตรวจสอบจากเอกสารทขอทาลาย และบญชหนงสอขอทาลาย




ตามระเบยบ

งานสารบรรณ






ขนตอนการทาลายเอกสาร

คณะกรรมการพจารณา

การปฏบต

๑. กระบวนการธรการ > ๑.2 กระบวนการยอยการทาลายเอกสาร






4

30 วน

1. สงบญชหนงสอขอทาลายใหสานกหอจดหมายเหตแหงชาตกรมศลปากรพจารณายกเวนหนงสอทไดทาความ ตกลงกบกรมศลปากรแลว 2. สานกหอจดหมายเหตแหงชาตพจารณาใหทาลายไดแลวใหดาเนนการทาลายไดตามระเบยบ 3. ควบคมการทาลายโดยวธเผา หรอวธอนใด ทไมใหหนงสออานเปนเรองได 4. เมอทาลายเรยบรอยแลวใหทาหนงสอเสนอผอนมตทราบ 5. จดเกบเอกสารทงหมดไวเปนหลกฐาน

การเกบรกษาหนงสอไมนอยกวา 10 ป เวนแตหนงสอทเปนเรองธรรมดาสามญ เกบไวไมนอยกวา 1 ป

ตรวจสอบจากบญชหนงสอขอทาลาย


บญชหนงสอขอทาลาย


รายงานและวธการทาลาย


ท ผงกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยดงาน มาตรฐาน

คณภาพงาน


ประเมนผล ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอง

๑

๒

๑ วน

๑ วน

1. จดทาใบขอเบกนามนเชอเพลง ในระบบ MIS 2. เสนอผมอานาจลงนามอนมต ๑. รบรายงานการใชนามนรถยนตประจาเดอนจากทกฝาย ๒. ตรวจสอบความถกตองของ รายงานกบระบบ MIS

ตามบญชกาหนดอตราการเบกเชอเพลง ภายในวนท 5 ของเดอนถดไปตามทหนวยงานกาหนด

ตรวจสอบจากระบบ MIS ตรวจสอบจาก การรายงาน ทกสนเดอน

เจาหนาท ฝายการคลง เจาหนาท ฝายการคลง

ตามแบบ ในระบบ MIS ตามแบบทกาหนด

ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการกาหนดจานวน และวธการเบกจายเชอเพลงและนามนหลอลน หนงสอสานกการคลงท กท ๑๓๐๗/๓๕๑ ลงวนท ๒๒ มนาคม ๒๕๔๘








3

4

๑ วน

๑ วน

1. จดทาหนงสอรายงาน กองทะเบยนทรพยสนและ พสด สานกการคลง 1. จดทาใบอนญาตใช รถสวนกลาง (แบบ 3) 2. เสนอผมอานาจสงใช รถราชการ 3. บนทกการใชรถราชการ (แบบ 4) 4. จดเกบสาเนาเอกสารไวเปน หลกฐาน

ภายในวนท 15 ของเดอนถดไปตามทสานกการคลงกาหนด มใบอนญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) ไดรบอนญาตเรยบรอยและบนทกการใชรถราชการ (แบบ 4) ครบถวน

ตรวจสอบจากการรายงานทนภายในกาหนด จดทาใบอนญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) และบนทกการใชรถราชการ (แบบ 4) ทกครง

เจาหนาท ฝายการคลง เจาหนาท ฝายการคลง

ตามแบบทกาหนด ตามแบบทกาหนด

ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตเกยวกบรถราชการของกรงเทพมหานคร

รายงาน

การใชรถราชการ

๑. กระบวนการธรการ > ๑.๔ กระบวนการยอยรายงานแผนและผลปฏบตการจดซอจดจาง





๑

๒

๑ วน

๑ วน

๑. รบรายงานแผนปฏบตการ จดซอจดจางประจาป จากทกฝาย ครภณฑทมราคาเกน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และคาทดนฯ ทมราคาเกน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. รบรายงานผลการปฏบตตาม แผนปฏบตการจดซอจดจาง ประจาไตรมาสจากทกฝาย ครภณฑทมราคาเกน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และคาทดนฯ ทมราคาเกน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑. จดทาหนงสอรายงาน กองทะเบยนทรพยสนและพสด สานกการคลง

ภายในวนท 5 ตลาคม ของทกป ตามทหนวยงานกาหนด ภายใน 5 วน นบแตวนทาการสดทายของไตรมาสตามทหนวยงานกาหนด รายงานแผนฯ ภายในวนท 15 ตลาคม ของทกป และรายงานผลฯ ภายใน 15 วน นบแตวนทาการสดทายของไตรมาสตามทหนวยงานกาหนด

ตรวจสอบจาก การรายงาน ทกสนป ตรวจสอบจาก การรายงาน ทกสนไตรมาส ตรวจสอบจากการรายงานทกสนปและทกสนไตรมาส

เจาหนาท ฝายการคลง เจาหนาท ฝายการคลง เจาหนาท ฝายการคลง

ตามแบบทกาหนด ตามแบบทกาหนด ตามแบบทกาหนด

หนงสอสานกการคลงท กท ๗๐๐๐/๒๖๐๙ ลงวนท ๒๘ เมษายน๒๕๔๖


รายงาน

๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง






๑

2

1 วน

1-2 วน

รวบรวมใบสาคญจายเงนและหลกฐานการเบกเงน ตรวจสอบคาสงบรรจแตงตง หรอเลอนขนเงนเดอนขาราชการและลกจาง หากไมถกตองใหรบดาเนนการแจง หรอประสานกบนกทรพยากรบคคลของ สนข.เขตฯ โดยเรว 1. ดาเนนการจดพมพเอกสาร ใบสาคญตาง ๆเพอใชประกอบฎกา คอ แบบแสดงรายการภาษเงนได (ภงด.) แบบแสดงรายการเบกเงนเดอนและคาจาง งบรายละเอยดเอกสาร ประกอบการขอเบก ใบขอเบกและ คารบรองของผเบกเงน 2. รวบรวมหลกฐานการเบกเงนดงกลาวเพอเสนอใหผมอานาจในการเบกเงนลงนามในเอกสารสาคญตาง ๆ

ภายในวนท 5 ของเดอน ตามทหนวยงานกาหนด เอกสารประกอบการขอเบกเงนถกตองครบถวน

ตรวจสอบจากคาสงบรรจแตงตง หรอคาสงเลอนขนเงนเดอนขาราชการและเลอนขนคาจางลกจาง และเอกสารประกอบ การขอเบกเงน



ตามแบบทกาหนด


ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ

รวบรวมหลกฐานการเบกเงน

จดทาเอกสารและทาใบขอเบก

๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.1 การเบกเงนเดอนและคาจาง






3

4

1 วน

1 วน

นาสงใหเจาหนาทกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตองของฎกา และจดทาฎกาเสนอขออนมต 1. สงหนาฎกาทหวหนาหนวยงาน ลงนามอนมตเรยบรอยแลวให กองการเงน สานกการคลง 2. จดสงสาเนาฎกาและเอกสาร ประกอบฎกาเพอรอการจายเงน

เอกสารของการขอเบกเงนถกตองครบถวน เสนอขออนมตลงนาม อนมตฎกาและวางฎกาภายในวนท 15 ของเดอนนน

ตรวจสอบจากคาสงบรรจแตงตง หรอคาสงเลอนขนเงนเดอนขาราชการ และเลอนขนคาจางลกจาง และเอกสารประกอบ การขอเบกเงน และทะเบยนฎกาเบกเงนงบประมาณ





ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ

สงฎกาและเกบสาเนา

สงกลมงานตรวจสอบฯ

๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน






1

2

3

1 วน

1-2 วน

1 วน

1. จดทาแผนปฏบตงานนอกเวลาราชการและขออนมตปฏบตงานนอกเวลาราชการพรอมขออนมตจายเงน 2. รวบรวมเอกสารทเกยวของไดแก บญชลงชอปฏบตงานและแผนปฏบตงานนอกเวลาราชการ หนงสออนมตเงนประจางวด คาสงและเอกสารอนทเกยวของ 1. จดทาบญชจายเงนลวงเวลาตามหลกฐานการปฏบตงานเสนอรายงานผลการปฏบตงานลวงเวลาตามทปฏบตจรง และเอกสารประกอบฎกาอน ๆ ไดแก งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก 2. ทาใบขอเบก สงกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตอง และจดทาฎกาเสนอขออนมต

เสนอขออนมตตอผมอานาจ - ไมเกน 2 เดอน อานาจของ ผอานวยการเขต - ไมเกน 4 เดอน อานาจของปลด กรงเทพมหานคร - เกน 4 เดอน อานาจของ ผวาราชการ กรงเทพมหานคร

ตรวจสอบจากเอกสารประกอบ การขอเบกเงน








ขอบญญตกรงเทพมหานคร วาดวยการเบกเงนคาอาหารทาการนอกเวลาราชการ และระเบยบกระทรวง การคลงวาดวยการเบกจายเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ




๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.2 การเบกเงนคาตอบแทน






4

1 วน

1. สงหนาฎกาทกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตอง และ ผมอานาจลงนามอนมตแลว ให กองการเงน สานกการคลง 2. จดเกบสาเนาฎกาพรอมเอกสาร ประกอบฎกาเพอรอการจายเงน

เสนอลงนามอนมตและวางฎกาภายในวนท 10 ของเดอน ตามทหนวยงานกาหนด

ตรวจสอบจากทะเบยนฎกาเบกเงนงบประมาณ



ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การจายเงน คาอาหารทาการนอกเวลา และระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการเบกจายเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ


๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.3 การเบกเงนคาสาธารณปโภค






1

2

3

4

1 วน

1-2 วน

1 วน

1 วน

เมอไดรบใบแจงใหชาระหนหรอ ใบเสรจรบเงน (กรณทดรองจาย)ตรวจสอบความถกตอง 1. ดาเนนการพมพเอกสารตามแบบเบกจายเงนคาสาธารณปโภค เพอเสนอขออนมต และจดทาเอกสารประกอบฎกาอนๆ ไดแก งบรายละเอยดเอกสารประกอบ การ ขอเบก 2. ทาใบขอเบก สงกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตอง และจดทาฎกาเสนอขออนมต 1.สงหนาฎกาทกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตอง และ ผมอานาจลงนามอนมตแลว ใหกองการเงน สานกการคลง 2. จดเกบสาเนาฎกาพรอมเอกสารประกอบฎกา เพอรอการจายเงน

ภายใน 7 วน ทาการ นบแตทไดรบใบแจงหน เสนอลงนามอนมตฎกา และวางฎกา เพอจายเงนใหทนกาหนดในใบแจงหน

ตรวจสอบจากเอกสารประกอบ การขอเบกเงน ตรวจสอบจากทะเบยนฎกาเบกเงนงบประมาณ





เจาหนาทฝายการคลง



ตามแบบ ทกาหนด


ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน ฯลฯ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน ฯลฯ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน ฯลฯ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน ฯลฯ





๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.4 การเบกเงนสวสดการและเงนรางวลประจาป


รายละเอยดงาน มาตรฐาน

คณภาพงาน ระบบ

ตดตาม/ ประเมนผล

ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสาร อางอง

1

2

3

4

1 วน

1-2 วน

1 วน

1 วน

1. เมอไดรบคาขอเบก และใบสาคญ ตรวจสอบความถกตองของจานวนเงนทขอเบก ลงนามรบรอง 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบก 3. ลงทะเบยนคมการขอเบก 1. จดทาหนางบสรปการขอเบก เสนอขออนมต 2. ทาเอกสารใบสาคญกรณเบกเงนรางวลประจาป เพอเสนอขออนมต 3. ทาใบขอเบก สงหนาฎกาทกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบความถกตอง และผมอาจลงนามแลว ใหกองการเงน สานกการคลง จดเกบสาเนาฎกาพรอมเอกสารประกอบฎกา เพอรอการจายเงน

ตรวจสอบเอกสารสทธในการขอเบก เสนอลงนามอนมตฎกา และจายไดภายใน 7 วนทาการ นบแตวนขอเบกตามทหนวยงานกาหนด

ตรวจสอบจากเอกสารประกอบ การขอเบกเงน ตรวจสอบจากทะเบยนฎกาเบกเงนงบประมาณ





เจาหนาทฝายการคลง

แบบเบกเงนสวสดการ




พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบ การรกษาพยาบาล พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตร และระเบยบทเกยวของ





๑. กระบวนการธรการ > ๑.5 กระบวนการยอยการเบกเงน > 1.5.5 การเบกเงนอดหนนรฐบาล






1

2

3

1 วน

1 วน

1 วน

รวบรวมหลกฐานการขอเบกเงน เชน บญชจดสรรเงนอดหนนรฐบาล ใบขอเบกเงน บนทกอนมตจายเงน และงบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก นาสงใหเจาหนาทกลมงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบ ความถกตองของฎกา และจดทาฎกาเสนอขออนมต 1. สงหนาฎกาทหวหนาหนวยงานลงนามอนมตเรยบรอยแลว ใหกองตรวจจาย สานกการคลง 2. จดเกบสาเนาฎกาและเอกสารประกอบฎกาเพอรอการจายเงน

เอกสารการขอเบกเงนถกตองครบถวน เอกสารการขอเบกเงนถกตองครบถวน เสนอลงนามอนมตฎกาและวางฎกา

ตรวจสอบจากบญชจดสรรเงน อดหนนรฐบาล ตรวจจากบญชจดสรร เงนอดหนนรฐบาลและเอกสารประกอบการขอเบกเงน ตรวจสอบจากบญชจดสรรเงนอดหนนรฐบาล









ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ และระเบยบทเกยวของ




2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.1 จดหาโดยวธตกลงราคา



คณภาพงาน ระบบตดตาม/ ประเมนผล


1

2

3

1 วน

1 วน

- เปนการดาเนนการจดซอ / จดจาง / จดหาวสด-ครภณฑจากเงนงบประมาณทกประเภท และจากเงนนอกงบประมาณทกประเภทเพอใหไดวสดหรอครภณฑ ครบถวนถกตองตามวตถประสงคของหนวยงาน 1. ตรวจสอบรายการงบประมาณทไดรบ 2. ตรวจสอบรายละเอยดพสดทจะซอ/จาง 3. ตรวจสอบการอนมตเงนประจางวด กอน

ดาเนนการจดซอ/จดจาง - จดทาบญชคมในระบบ MIS - จดทาทะเบยนคมตามแบบฟอรมทะเบยน

คมพสด การซอ/การจาง ครงหนงซงมราคาไมเกน 100,000 บาท

- ถกตองตามขอบญญต เรอง วธการงบประมาณ พ.ศ. 2529 -ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

- ตรวจสอบจากบญชคมในระบบ MIS และบญชคมตามแบบฟอรม -ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรองการพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

เจาหนาทพสด


- แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรองวธการงบประมาณ พ.ศ. 2529 -ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

กระบวนการ จดซอ / จดจาง

ตรวจสอบงบประมาณ

ดาเนนการโดยวธตกลงราคา






4

5

6

3 วน

1 วน

1 วน

1.แตงตงคณะกรรมการกาหนดรายละเอยดฯ 2.เหตผลของการกาหนดรายละเอยด 3.รายชอยหอสนคาทตรงตามรายละเอยดมากรายทสด 4.ราคาทองตลาด 5.รายงานขอความเหนชอบใชรายละเอยด -สบราคาจากทองตลาดรวมทงเวบไซดตางๆ -ราคาทเคยซอครงหลงสดในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ -ราคามาตรฐานทสานกงบประมาณกาหนดหรอกรงเทพมหานครกาหนด 1.เจาหนาทพสดจดทารายงานขอความเหนชอบ จดซอ/จดจาง คาปรบตอผมอานาจสงซอ/สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และทแกไขเพมเตม 2.ตดตอบรษทฯ หางฯ ทมจาหนายหรอ ผลตโดยตรง ใหเสนอราคา ตอรองราคา และตกลงราคากบผขายหรอผรบจางโดยตรง

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามคาสงกรงเทพมหานคร ท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 และตามบญชราคามาตรฐาน ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

-ตรวจสอบรายละเอยดใหเปนไปตามคาสงกรงเทพมหานครท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 -ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรองการพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม




- บนทกรายงาน -แบบฟอรมตามระบบ MIS ระบบ e-GP - บนทกรายงาน -แบบฟอรมตามระบบ MIS ระบบ e-GP

- คาสง กรงเทพมหานครท ท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP -ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

กาหนดรายละเอยด

ตรวจสอบราคา

ขอความเหนชอบ






7

8

9

10

1 วน

3 วน

3 วน

2 วน

- เจาหนาทพสดจดทารายงานขออนมตจดซอ / จดจาง คาปรบ สญญา / ใบสงซอ/สงจาง พรอมแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด/ตรวจการจาง ตอผมอานาจสงซอ/สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -จะทาใบสงซอ/สงจาง/สญญากได อยในดลยพนจของผสงซอ/สงจาง -การทาใบสงจาง/สญญาจาง ใหปดอากรแสตมปทกจานวนเงน 1,000 บาท หรอเศษของ 1,000 บาท คาอากรแสตมป 1 บาท -คณะกรรมการตรวจรบพสดเมอตรวจรบพสดแลวให รายงานผมอานาจสงซอ สงจาง ทราบ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - รวบรวมเอกสารและจดทาใบขอเบกสงงานตรวจสอบตงแตขนตอนขออนมตซอ/จาง/สญญา/ขอตกลง/สงของ/ตรวจรบ/แจงหนและเบกจายเงนโดยบนทกในระบบ MIS และระบบ e-GP มเลขคมสญญา

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม และระเบยบ กรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯลฯ พ.ศ. 2555



คณะกรรมการตรวจรบพสด


- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ,ระบบ e-GP - บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ,ระบบ e-GP - บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ,ระบบ e-GP - บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ,ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายฯลฯ พ.ศ. 2555 - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

อนมตจดซอ / จดจาง

กอหนผกพน

การเบกจายเงน

ตรวจรบพสด

2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.2 จดหาโดยวธสอบราคา





1

2

3

1 วน

1 วน

- เปนการดาเนนการจดซอ / จดจาง / จดหาวสด-ครภณฑจากเงนงบประมาณทกประเภท และจากเงนนอกงบประมาณทกประเภทเพอใหไดวสดหรอครภณฑ ครบถวนถกตองตามวตถประสงคของหนวยงาน 1.ตรวจสอบรายการงบประมาณทไดรบ 2.ตรวจสอบรายละเอยดพสดทจะซอ/จาง 3.ตรวจสอบการอนมตเงนประจางวด กอน


คมพสด การซอ/การจาง ครงหนงซงมราคาเกน 100,000 บาท แตไมเกน 2,000,000.- บาท

- ถกตองตามขอบญญต เรอง วธการ งบประมาณ พ.ศ. 2529 - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

- ตรวจสอบจากบญชคมในระบบ MIS และบญชคมตามแบบฟอรม - ตรวจสอบจาก ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม



- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรองวธการงบประมาณ พ.ศ. 2529 - ขอบญญต กรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตาม ระบบ MIS , ระบบ e-GP



ดาเนนการโดยวธสอบราคา






4

5

6

3 วน

1 วน

2 วน

1.แตงตงคณะกรรมการกาหนดรายละเอยดฯ 2.เหตผลของการกาหนดรายละเอยด 3.รายชอยหอสนคาทตรงตามรายละเอยดมากรายทสด 4.ราคาทองตลาด 5.รายงานขอความเหนชอบใชรายละเอยด -สบราคาจากทองตลาดรวมทงเวบไซดตางๆ -ราคาทเคยซอครงหลงสดในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ -ราคามาตรฐานทสานกงบประมาณกาหนดหรอกรงเทพมหานครกาหนด -เจาหนาทพสดจดทารายงานขอความเหนชอบ จดซอ/จดจาง คาปรบพรอมขอแตงตงคณะกรรมการ เปดซองสอบราคา และแบบรางประกาศสอบราคา . สญญา , ใบเสนอราคา ตอผมอานาจสงซอ/สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และทแกไขเพมเตม

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามคาสงกรงเทพมหานคร ท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 และตามบญชราคามาตรฐาน ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

ตรวจสอบรายละเอยดใหเปนไปตามคาสงกรงเทพมหานครท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 -ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2548 และแกไขเพมเตม -ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2548 และแกไขเพมเตม




-บนทกรายงาน -แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

- คาสง กรงเทพมหานคร ท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP -ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP









7

8

9

อยางนอย

10 วน

1 วน

1 วน

1.จดทาประกาศสอบราคา 2.ปดประกาศสอบราคา ณ ททาการโดยเปดเผย และสงประกาศสอบราคาไปทผขายทมอาชพโดยตรงใหมากราย โดยสงทางไปรษณยลงทะเบยนกอนวนรบซองไมนอยกวา 10 วน 3.ประกาศในเวบไซดของหนวยงาน -เมอถงกาหนดวนยนซองใหเจาหนาทรบซอง โดยไมเปดซองรบเอกสาร สวนท 1 , 2 และใหออกใบรบแกผยนซองและนาฝากหวหนาเจาหนาทพสดทกวน - เมอครบกาหนดใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา นาเอกสารสวนท 1 ตรวจสอบผมผลประโยชนรวมกนและจดทาประกาศ

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

-มการปดประกาศครบถวน - ตรวจสอบจากหนงสอรบฝากเอกสารจากเจาหนาทพสดและหวหนาเจาหนาทพสด - ตรวจสอบจากคณสมบตเบองตนและประกาศผลการตรวจสอบ


- เจาหนาทพสด - หวหนาเจาหนาทพสด - คณะกรรมการเปดซองสอบราคา

-บนทกรายงาน -แบบฟอรมตาม ระบบ MIS , ระบบ e-GP

- ตามแบบทกาหนด - แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

ประกาศสอบราคา

รบซองสอบราคา

ตรวจสอบผมผลประโยชนรวมกน






10

1 วน

- เมอครบกาหนดวนเปดซองใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดาเนนการดงน 1.เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาเฉพาะผเสนอราคาตามทประกาศไว 2.ตรวจสอบคณสมบตผเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาลอกหรอแบบรปและรายการ 3.คดเลอกพสด หรองานจาง ของผเสนอราคาทถกตองตาม (2) ทมคณภาพ และคณสมบตเปนประโยชนตอกรงเทพมหานครซงเสนอราคาตาสด 4.หากเสนอเทากนหลายรายใหผเสนอราคายนเสนอราคาใหม พรอมกนโดยวธยนซองเสนอราคา 5.หากมผเสนอราคาถกตองรายเดยวใหคณะกรรมการพจารณาดาเนนการตอไปโดยมความเหนไวในการสรปผลการพจารณาคดเลอกผเสนอราคา 6.จดทารายงานผลการพจารณาเสนอผสงซอ/สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

- ตรวจสอบจากการพจารณาผลการเสนอราคา

- คณะกรรมการเปดซองสอบราคา

- ตามแบบทกาหนด - แบบฟอรมตามระบบ MIS, ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

เปดซองสอบราคา






11

12

2 วน

5 วน

1. - เจาหนาทพสดจดทารายงานขออนมตจดซอ / จดจาง คาปรบ สญญา / ใบสงซอ/สงจาง พรอมแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด/ตรวจการจาง ตอผมอานาจสงซอ/สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม 2.หามแตงตงกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการตรวจรบพสด 1. กรณทาใบสงซอ/สงจาง ถาผขายสามารถสง มอบพสดไดครบถวนภายใน 5 วนทาการของทางราชการ นบตงแตวนถดจากวนทาขอตกลงเปนหนงสอ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

2.กรณทาสญญา ถาผขายไมสามารถสงมอบพสด ไดครบถวนภายใน 5 วนทาการของทางราชการ ผขายจะตองวางหลกประกนสญญาในอตรารอยละ 5 ของราคาพสดทตกลงซอ หรอจาง เวนแตการจดหาทมความสาคญเปนพเศษจะกาหนดสงกวารอยละ 5 แตไมเกนรอยละ 10 กได

3.กอนทลงนามในสญญา ตองใหนตกร หรอผรกฎหมายของหนวยงานฯเปนผตรวจรางสญญากอนและเมอนตกร หรอผรกฎหมาย ไดตรวจรางสญญาเสรจ แลวใหแจงผขาย หรอผรบจางมาทาสญญาพรอมหลกประกนสญญา แลวเสนอผสงซอ / สงจาง หรอผทไดมอบอานาจเปนผลงนามสญญาในนามกรงเทพมหานคร

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548

- ตรวจสอบจากเอกสารเปรยบเทยบราคา และสรปผลการเปดซอง -ตรวจสอบจากใบสงซอ/สงจางใหถกตอง



- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - ตามแบบทกาหนด - แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตาม ระบบ MIS , ระบบ e-GP








4. ออกใบเสรจรบเงนประกนสญญา (กรณใชเงนสดคาประกนสญญา) นาเงนประกนสญญาฝากธนาคาร ประเภทบญชออมทรพย ของสานกงานเขต เมอตรวจการหมดภาระผกพนแลวถอนคนผคาประกน

5.กรณวางหลกประกนสญญาเปนเชค ทธนาคารสงจาย ใหสงจายในนาม หนวยงานกรงเทพมหานคร และออกเชคกอนวนทคาประกน ไมเกน 3 วนทาการ

6.กรณวางหลกประกนสญญาเปนหนงสอของธนาคาร (ตามแบบทกาหนด) ตองมการทาหนงสอตรวจสอบกบธนาคารผออกหนงสอคาประกน โดยใหธนาคารยนยนวาเปนหนงสอทธนาคารออกใหจรง

7.การทาใบสงจางหรอสญญาจาง วงเงนตากวา 200,000.- บาท ใหปดอากรแสตมปทกจานวนเงน 1,000.-บาท หรอเศษของ 1,000.- บาท คาอากรแสตมป 1 บาท หากวงเงนสญญาจาง เกน 200,000.- บาท ใหสงสรรพากร ออกตราสาร






13

14

3 วน

2 วน

-คณะกรรมการตรวจรบพสดเมอตรวจรบพสดแลวใหรายงานผมอานาจสงซอ สงจาง ทราบ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - รวบรวมเอกสารและจดทาใบขอเบกสงงานตรวจสอบตงแตขนตอนขออนมตซอ/จาง/สญญา/ขอตกลง/สงของ/ตรวจรบ/แจงหนและเบกจายเงนโดยบนทกในระบบ MIS และระบบ e-GP มเลขคมสญญา

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม ถกตองครบถวนภายในเวลาทกาหนด

ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตมและระเบยบ กรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯลฯ พ.ศ. 2555



- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ พ.ศ. 2555 - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP



2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.3 จดหาโดยวธพเศษ





1

2

3

1 วน

1 วน

- เปนการดาเนนการจดซอ / จดจาง / จดหาวสด-ครภณฑจากเงนงบประมาณทกประเภท และจากเงนนอกงบประมาณทกประเภทเพอใหไดวสดหรอครภณฑ ครบถวนถกตองตามวตถประสงคของหนวยงาน 1.ตรวจสอบรายการงบประมาณทไดรบ 2.ตรวจสอบรายละเอยดพสดทจะซอ/จาง 3.ตรวจสอบการอนมตเงนประจางวด กอนดาเนนการจดซอ/จดจาง

- จดทาบญชคมในระบบ MIS - จดทาทะเบยนคมตามแบบฟอรมทะเบยน

คมพสด การซอ/การจาง ครงหนงซงมราคาเกน 100,000 บาท กระทาไดในกรณตามขอ 20 , 21 แหงขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และทแกไขเพมเตม

- ถกตองตามขอบญญต เรอง วธการ งบประมาณ พ.ศ. 2529 -ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม





- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง วธการงบประมาณ พ.ศ. 2529 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

ระบวนการ จดซอ / จดจาง


ดาเนนการโดยวธพเศษ





ระบบตดตาม/ ประเมนผล


4

5

6

3 วน

1 วน

1 วน

1.แตงตงคณะกรรมการกาหนดรายละเอยดฯ 2.เหตผลของการกาหนดรายละเอยด 3.รายชอยหอสนคาทตรงตามรายละเอยดมากรายทสด 4.ราคาทองตลาด 5.รายงานขอความเหนชอบใชรายละเอยด -สบราคาจากทองตลาดรวมทงเวบไซดตางๆ -ราคาทเคยซอครงหลงสดในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ -ราคามาตรฐานทสานกงบประมาณกาหนดหรอกรงเทพมหานครกาหนด - เจาหนาทพสดจดทา รายงานขอความเหนชอบจดซอ / จดจาง คาปรบ พรอมขออนมตแตงตงคณะกรรมการจดซอ / จดจาง โดยวธพเศษ ตอผมอานาจ สงซอ /สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามคาสงกรงเทพมหานคร ท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 และตามบญชราคามาตรฐาน ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรองการพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรองการพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

- ตรวจสอบรายละเอยดใหเปนไปตามคาสงกรงเทพมหานครท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม




- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ระบบ e-GP - บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ระบบ e-GP

- คาสง กรงเทพมหานครท ท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP









7

8

9

5 วน

2 วน

5 วน

1.คณะกรรมการจดซอ / จดจางโดยวธพเศษ จดทาหนงสอเชญผมอาชพขายพสด / รบจางทางานนนโดยตรงมาเสนอราคาใหมากรายทสด 2.ใหพจารณาผเสนอราคารายทเหนสมควรซอ/ จางวาราคาทเสนอสงกวาราคาในทองตลาดหรอราคาทประมาณไดใหตอรองราคาลงเทาทจะทาได 3.รายงานผลการพจารณาพรอมความเหนเสนอผสงซอ/สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด - เจาหนาทพสดจดทารายงานขออนมตจดซอ / จดจาง คาปรบ สญญา / ใบสงซอ/สงจาง พรอมแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด/ตรวจการจาง ตอผมอานาจสงซอ/สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม 1. กรณทาใบสงซอ/สงจาง/สญญา ผขายจะตองวางหลกประกนสญญาในอตรารอยละ 5 ของราคาพสดทตกลงซอ หรอจาง เวนแตการจดหาทมความสาคญเปนพเศษจะกาหนดสงกวารอยละ 5 แตไมเกนรอยละ 10 กได

2. กอนทจะลงนามในสญญา ตองใหนตกร หรอผรกฎหมายของหนวยงานฯเปนผตรวจรางสญญากอนเมอตรวจรางสญญาเสรจ แลวใหแจงผขาย หรอผรบจางมาทาสญญาพรอมหลกประกนสญญา(ถาม) แลวเสนอผสงซอ / สงจาง หรอผทไดมอบอานาจเปนผลงนามสญญาในนามกรงเทพมหานคร

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

-ตรวจสอบจากการพจารณาผลการเสนอราคา -ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -ตรวจสอบจาก ใบสงซอ/สงจาง

-คณะกรรมการจดซอ/จดจาง โดยวธพเศษ

- เจาหนาทพสด - เจาหนาทพสด

- ตามแบบท กาหนด - แบบฟอรมตาม ระบบ MIS ,ระบบ e-GP

- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ,ระบบ e-GP - ตามแบบท กาหนด - แบบฟอรมตาม ระบบ MIS ,ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

การเสนอราคา








3. ออกใบเสรจรบเงนประกนสญญา (กรณใชเงนสดคาประกนสญญา) นาเงนประกนสญญาฝากธนาคาร ประเภทบญชออมทรพย ของสานกงานเขต เมอตรวจการหมดภาระผกพนแลวถอนคนผคาประกน

4. กรณวางหลกประกนสญญาเปนเชค ทธนาคารสงจาย ใหสงจายในนาม หนวยงานกรงเทพมหานคร และออกเชคกอนวนทคาประกน ไมเกน 3 วนทาการ

5. กรณวางหลกประกนสญญาเปนหนงสอของธนาคาร (ตามแบบทกาหนด) ตองมการทาหนงสอตรวจสอบกบธนาคารผออกหนงสอคาประกน โดยใหธนาคารยนยนวาเปนหนงสอทธนาคารออกใหจรง

6. การทาใบสงจางหรอสญญาจาง วงเงนตากวา 200,000.- บาท ใหปดอากรแสตมปทกจานวนเงน 1,000.-บาท หรอเศษของ 1,000.- บาท คาอากรแสตมป 1 บาท หากวงเงนสญญาจาง เกน 200,000.- บาท ใหสงสรรพากร ออกตราสาร






10

11

3 วน

2 วน

-คณะกรรมการตรวจรบพสดเมอตรวจรบพสดแลวใหรายงานผมอานาจสงซอ สงจาง ทราบ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - รวบรวมเอกสารและจดทาใบขอเบกสงงานตรวจสอบตงแตขนตอนขออนมตซอ/จาง/สญญา/ขอตกลง/สงของ/ตรวจรบ/แจงหนและเบกจายเงนโดยบนทกในระบบ MIS และระบบ e-GP มเลขคมสญญา

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนภายในเวลาทกาหนด

ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตมและระเบยบ กรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯลฯ พ.ศ. 2555



- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ,ระบบ e-GP

-ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ พ.ศ. 2555 - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP



2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.4 จดหาโดยวธกรณพเศษ





1

2

3

1 วน

1 วน

- เปนการดาเนนการจดซอ / จดจาง / จดหาวสด-ครภณฑจากเงนงบประมาณทกประเภท และจากเงนนอกงบประมาณทกประเภทเพอใหไดวสดหรอครภณฑ ครบถวนถกตองตามวตถประสงคของหนวยงาน 4. ตรวจสอบรายการงบประมาณทไดรบ 5. ตรวจสอบรายละเอยดพสดทจะซอ/จาง 6. ตรวจสอบการอนมตเงนประจางวด กอน


คมพสด การซอ/การจาง จากการพาณชยของกรงเทพมหานคร บรษททกรงเทพมหานครจด ตงขนตามกฎหมาย สหการ สวนราชการ หรอ รฐวสาหกจ

- ถกตองตามขอบญญต เรอง วธการงบประมาณ พ.ศ. 2529 -ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม





- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรองวธการงบประมาณ พ.ศ. 2529 ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP



ดาเนนการโดยวธกรณพเศษ






4

5

6

3 วน

1 วน

5 วน

1.แตงตงคณะกรรมการกาหนดรายละเอยดฯ 2.เหตผลของการกาหนดรายละเอยด 3.รายชอยหอสนคาทตรงตามรายละเอยดมากรายทสด 4.ราคาทองตลาด 5.รายงานขอความเหนชอบใชรายละเอยด -เจาหนาทพสดจดทารายงานขอความเหนชอบ จดซอ/จดจาง คาปรบตอผมอานาจสงซอ/สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และทแกไขเพมเตม -ทาหนงสอเสนอผมอานาจลงนามเชญผผลตหรอผรบจางทไดสทธพเศษใหมาเสนอราคา

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามคาสงกรงเทพมหานคร ท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 และตามบญชราคามาตรฐาน ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -รวดเรวโปรงใสตรงตามเวลากาหนด -ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

ตรวจสอบรายละเอยดใหเปนไปตามคาสงกรงเทพมหานครท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 -ตรวจสอบจากการพจารณาผลการเสนอราคา





- คาสง กรงเทพมหานคร ท 5804/2555 ลว. 13 ธ.ค. 2555 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP



การเสนอราคา






7

8

2 วน

5 วน

- เจาหนาทพสดจดทารายงานขออนมตจดซอ / จดจาง คาปรบ สญญา / ใบสงซอ/สงจาง พรอมแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด/ตรวจรบ การจาง ตอผมอานาจสงซอ/สงจาง ผานหวหนาเจาหนาทพสด/ตรวจรบการจาง ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม 1. กรณทาใบสงซอ/สงจาง/สญญาผเสนอราคา ไมตองวางหลกประกน

2. กอนลงนามในสญญา ตองใหนตกรหรอผรกฎหมายของหนวยงานฯ เปนผตรวจรางสญญากอน เมอตรวจรางสญญาเสรจแลว ใหแจงผขายหรอผรบจางมาทาสญญา แลวเสนอผสงซอ/ สงจาง หรอผทไดรบมอบหมายเปนผลงนามในสญญาในนามกรงเทพมหานคร

3.การทาใบสงจางหรอสญญาจาง วงเงนตากวา 200,000.- บาท ใหปดอากรแสตมปทกจานวนเงน 1,000.-บาท หรอเศษของ 1,000.- บาท คาอากรแสตมป 1 บาท หากวงเงนสญญาจางเกน 200,000.- บาท ใหสงสรรพากร ออกตราสาร

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -ตรวจสอบจากใบสงซอ/สงจางใหถกตอง



- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ,ระบบ e-GP -ตามแบบท กาหนด - แบบฟอรมตามระบบ MIS ,ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP








9

10

3 วน

2 วน

- คณะกรรมการตรวจรบพสดเมอตรวจรบพสดแลวใหรายงานผมอานาจสงซอ/สงจางทราบ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม -รวบรวมเอกสารและจดทาใบขอเบกสงงานตรวจสอบตงแตขนตอนขออนมต/จาง/สญญา/ขอตกลง/สงของ/ตรวจรบ/แจงหนและเบกจายเงนโดยบนทกในระบบ MIS และระบบ e-GP มเลขคมสญญา

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม และระเบยบ กรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯลฯ พ.ศ. 2555



- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ,ระบบ e-GP - บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS ,ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงน การเบกจายฯลฯ พ.ศ. 2555 - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP



2. กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.5 จดหาโดยวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส





1

2

3

1 วน

1 วน

- เปนการดาเนนการจดซอ / จดจาง / จดหาวสด-ครภณฑจากเงนงบประมาณทกประเภท และจากเงนนอกงบประมาณทกประเภทเพอใหไดวสดหรอครภณฑ ครบถวนถกตองตามวตถประสงคของหนวยงาน 1.ตรวจสอบรายการงบประมาณทไดรบ 2.ตรวจสอบรายละเอยดพสดทจะซอ/จาง 3.ตรวจสอบการอนมตเงนประจางวด กอน


คมพสด การซอ/การจาง ครงหนงซงมราคาเกน 2,000,000 บาท แตไมรวมถงการจางทปรกษา การจางออกแบบและควบคมงาน การซอ/การจางโดยวธพเศษ หรอวธกรณพเศษ

- ถกตองตามขอบญญต เรอง วธการงบประมาณ พ.ศ. 2529 - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

- ตรวจสอบจากคมในระบบ MIS และบญชคมตามแบบฟอรม ตรวจสอบจากขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม



- แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง วธการงบประมาณ พ.ศ. 2529 - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP



ดาเนนการโดยวธประมล ทางอเลกทรอนกส






4

5

3 วน

1.เจาหนาทพสดเสนอหวหนาหนวยงานทจดซอ/จดจาง แตงตงคณะกรรมการกาหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารการประมล เพอจดทารางขอบเขตของงาน (TOR) รางประกาศการประมลและรางเอกสารการประมล 2.เมอคณะกรรมการจดทารางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารการประมลเสรจเรยบรอยแลวใหเสนอขออนมตหวหนาหนวยงานทจดซอ/จดจาง ตองมสาระสาคญ ดงน 1. ความเปนมา 2.วตถประสงค 3.คณสมบตผประสงคจะเสนอราคา 4.แบบรปรายการ หรอคณลกษณะเฉพาะ 5.ระยะเวลาดาเนนการ 6.ระยะเวลาสงมอบของหรองาน 7.วงเงนในการจดซอ/จดจาง

- ถกตองครบถวนตามเวลา ทกาหนด -ตามระเบยบกรงเทพ มหานครนคร วาดวยวธการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส พ.ศ. 2549 - ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด -ตามระเบยบกรงเทพ มหานครนคร วาดวยวธการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส พ.ศ. 2549

-ตรวจสอบจากระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยวธการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส พ.ศ. 2549 - ตรวจสอบจากเอกสารราง TOR

- คณะกรรมการกาหนดรางขอบเขตของงาน(TOR)

- คณะกรรมการกาหนดรางขอบเขตของงาน(TOR)

-ตามแบบทกาหนด

-ตามแบบทกาหนด

- ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกสพ.ศ. 2549 - ขอบญญต กทม. เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกสพ.ศ. 2549 - ขอบญญต กทม. เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

ทาราง TOR รางประกาศและรางเอกสารการประมล

สาระสาคญ TOR






27

5 วน

1.กรณทาใบสงซอ/สงจาง ถาผขายสามารถสง มอบพสดไดครบถวนภายใน 5 วนทาการของทางราชการ นบตงแตวนถดจากวนทาขอตกลงเปนหนงสอ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม

2.กรณทาสญญา ถาผขายไมสามารถสงมอบพสด ไดครบถวนภายใน 5 วนทาการของทางราชการ ผขายจะตองวางหลกประกนสญญาในอตรา รอยละ 5 ของราคาพสดทตกลงซอ หรอจาง เวนแตการจดหาทมความสาคญเปนพเศษจะกาหนดสงกวารอยละ 5 แตไมเกนรอยละ 10 กได 3.กอนทลงนามในสญญา ตองใหนตกร หรอผรกฎหมายของหนวยงานฯเปนผตรวจรางสญญากอนและเมอนตกร หรอผรกฎหมาย ไดตรวจรางสญญาเสรจ แลวใหแจงผขาย หรอผรบจางมาทาสญญาพรอมหลกประกนสญญา แลวเสนอผสงซอ / สงจาง หรอผทไดมอบอานาจเปนผลงนามสญญาในนามกรงเทพมหานคร

4.ออกใบเสรจรบเงนประกนสญญา (กรณใชเงนสดคาประกนสญญา) นาเงนประกนสญญาฝากธนาคาร ประเภทบญชออมทรพย ของสานกงานเขต เมอตรวจการหมดภาระผกพนแลวถอนคนผคาประกน

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนด ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548

-ตรวจสอบจากใบ สงซอ/สงจางใหถกตอง



- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - แนวทางปฏบตตาม ระบบ MIS , ระบบ e-GP







28

29

3 วน

5.กรณวางหลกประกนสญญาเปนเชค ทธนาคารสงจาย ใหสงจายในนาม หนวยงานกรงเทพมหานคร และออกเชคกอนวนทคาประกน ไมเกน 3 วนทาการ

6.กรณวางหลกประกนสญญาเปนหนงสอของธนาคาร (ตามแบบทกาหนด) ตองมการทาหนงสอตรวจสอบกบธนาคารผออกหนงสอคาประกน โดยใหธนาคารยนยนวาเปนหนงสอทธนาคารออกใหจรง

7.การทาใบสงจางหรอสญญาจาง วงเงนตากวา 200,000.- บาท ใหปดอากรแสตมปทกจานวนเงน 1,000.-บาท หรอเศษของ 1,000.- บาท คาอากรแสตมป 1 บาท หากวงเงนสญญาจาง เกน 200,000.- บาท ใหสงสรรพากร ออกตราสาร -คณะกรรมการตรวจรบพสดเมอตรวจรบพสดแลวใหรายงานผมอานาจสงซอ สงจาง ทราบ ตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - รวบรวมเอกสารและจดทาใบขอเบกสงงานตรวจสอบตงแตขนตอนขออนมตซอ/จาง/สญญา/ขอตกลง/สงของ/ตรวจรบ/แจงหนและเบกจายเงนโดยบนทกในระบบ MIS และระบบ e-GP มเลขคมสญญา

- ถกตองครบถวนตามเวลาทกาหนดตามขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม ถกตองครบถวนภายในเวลาทกาหนด

ตรวจสอบจาขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตมและ ระเบยบกรงเทพมหานครวาดวยการรบเงนฯลฯ พ.ศ. 2555



- บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP - บนทกรายงาน - แบบฟอรมตามระบบ MIS , ระบบ e-GP

- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. 2538 และแกไขเพมเตม - ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน ฯลฯ พ.ศ. 2555 - แนวทางปฏบตตามระบบ MIS , ระบบ e-GP



ระยะ มาตรฐาน ระบบตดตาม/เวลา คณภาพงาน ประเมนผล

1 วธกรณพเศษ

- เจาหนาทพสดจดทารายงานขอความ - ถกตองครบถวน - ตรวจสอบจาก เจาหนาทพสด - แบบฟอรม - ขอบญญต กทม.

2 1 วน เหนชอบจดซอ-จดจางตอผมอานาจสงซอ ตามเวลาทกาหนดตาม เอกสารใหเปนไป ทกาหนด เรอง การพสด

สงจางตามขอบญญต กรงเทพมหานคร ขอบญญตกรงเทพ ตามขอบญญตฯ - แนวทางปฏบต

เรองการพสด พ.ศ. 2538 และแกไข มหานคร เรองการพสด กาหนด ตามระบบ MIS

เพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 พ.ศ.2538 และแกไข

และบนทกสงการของ ผวาราชการ เพมเตม(ฉบบท2)

2 กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.4 จดหาโดยวธกรณพเศษ

ท ผงกระบวนการ รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอง

ดาเนนการขอความเหนชอบ

ดาเนนการโดยวธกรณพเศษ

และบนทกสงการของ ผวาราชการ เพมเตม(ฉบบท2)

กรงเทพมหานคร พ.ศ.2548

3 5 วน - กรณออกใบสงซอ / ใบสงจางถง - ตรวจจากเอกสาร เจาหนาทพสด - แบบฟอรม

แมวาจะเปนการซอหรอจางจาก - ออกใบสงซอ ทกาหนด

สถานทราชการรฐวสาหกจกตาม ไมงด สงจาง

คาปรบ กาหนดคาปรบเหมอนกบวธอน

จะกระทาไดอยในดลยพนจและจะ

กาหนดคาปรบไวในกรณมความเสยง

กไดแมวาจะมมตครม.กาหนดใหไมตองทา

สญญาโดยใชเปนหนงสอตอบตกลงกตาม

ตดตอสวนราชการ รฐวสาหกจ ใหตอบตกลงตามเงอนไข พรอมแจง

กาหนดสงมอบงาน, คาปรบ


2 กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.4 จดหาโดยวธกรณพเศษ


4 1 วน - ขออนมตจดซอ-จดจางพรอม - ถกตองครบถวน - ตรวจสอบจาก เจาหนาทพสด - แบบฟอรม - ขอบญญต กทม.

แตงตงคณะกรรมการรบพสดหรอ ตามเวลาทกาหนดตาม เอกสารใหเปนไป ทกาหนด เรอง การพสด

ตรวจงานจางแลวแตกรณ ขอบญญตกรงเทพ ตามขอบญญตฯ - แนวทางปฏบต

มหานคร เรองการพสด กาหนด ตามระบบ MIS

พ.ศ.2538 และแกไข

เพมเตม(ฉบบท2)

ขออนมตซอ จาง

เพมเตม(ฉบบท2)

5 3 วน - คณะกรรมการตรวจรบทาการ พ.ศ.2548 ตรวจสอบจากการ เจาหนาทพสด - แบบฟอรม

ตรวจรบพสดแลวเสนอรายงาน รายงานการตรวจ ทกาหนด

ผสงซอ-สงจางตามขอบญญต รบ

6 2 วน - รวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถกตอง และ

อนมตเบกจายเงน บนทกรายการ ในระบบ MIS


รวบรวมเอกสารสงตรวจสอบวางฎกาเบกจายเงน


6 3 วน 1. คณะกรรมการฯ นาสาระสาคญของราง TOR - ถกตองครบถวน - ตรวจสอบจาก เจาหนาทพสด - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

ทาการ รางประกาศ และรางเอกสาร การประมลทไดรบอนมต ตามเวลาทกาหนด เอกสารทพมพมาจาก ทกาหนด มหานคร วาดวย

แลวมอบใหเจาหนาทพสด หรอ บคคลทหนวยงานมอบ - ตามระเบยบ Website ทเผยแพร วธประมลดวย

หมายเผยแพรทางเวบไซต กรงเทพมหานครและเวบไซต กรงเทพมหานคร วาดวย ระบบอเลกทรอนกส

ของกรมบญชกลางเปนเวลาตดตอกนไมนอยกวา 3 วน วธการประมลดวยระบบ พ.ศ. 2549

ทาการ เพอรบฟงตามความคดเหน อเลกทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

2.คณะกรรมการฯตองตดตามและตรวจสอบ เจาหนาทพสด - แบบฟอรม เรอง การพสด

ตลอดระยะเวลาทลงประกาศทางเวบไซดวามการ ทกาหนด พ.ศ. 2538

2 กระบวนการพสด > 2.1 กระบวนการยอยการจดหา > 2.1.5 จดหาโดยวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส


การเผยแพร TOR

เสนอแนะหรอไม และแกไขเพมเตม

7 *-ใหดาเนนการตอไป เจาหนาทพสด - แบบฟอรม

ทกาหนด

3 วน คณะกรรมการพจารณาวาจะปรบปรงกใหดาเนนการ คณะกรรมการ - แบบฟอรม

8 ปรบปรงใหแลวเสรจและนาเสนอหวหนาหนวยงานให กาหนดรางขอบ ทกาหนด

ความเหนชอบหรอเหนวาไมปรบปรงรางขอบเขตของงาน เขตของงาน

กใหนาเสนอหวหนาหนวยงานเหนชอบ

9 3 วน - คณะกรรมการฯเหนสมควรปรบปรงหรอไมปรบปรง เจาหนาทพสด - แบบฟอรม

ทาการ รางขอบเขตของงานทง 2 กรณ ตองนาสาระสาคญของ ทกาหนด

ราง TOR เผยแพรทางเวบไซตของกรงเทพมหานครและ

เวบไซดของกรมบญชกลาง เปนเวลาตดตอกนไมนอยกวา

ไมมผเสนอแนะ TOR

มผเสนอแนะ TOR

ลงประกาศ TOR อกครง




10 3 วน 1.เจาหนาทพสดจดทารายงานขอความเหนชอบจดซอ/ -ถกตองครบถวนตาม - ตรวจสอบจากระเบยบ -เจาหนาทพสด *-บนทกรายงาน - ระเบยบกรงเทพ

จดจาง คาปรบพรอมขอแตงตงคณะกรรมการดาเนนการ เวลาทกาหนด กรงเทพมหานครวาดวย - แบบฟอรมตาม มหานคร วาดวย

ประมลดวยระบบอเลกทรอนกสอยางนอย 5 คน ไมเกน -ตามระเบยบ วธการประมลดวยระบบ ระบบ MIS , ระบบ วธประมลดวย

7 คน ประกอบดวยประธาน 1 คน กรรมการไมนอยกวา กรงเทพมหานคร วาดวย อเลกทรอนกส e-GP ระบบอเลกทรอนกส

3 คน และไมมากกวา 5 คน ใหเจาหนาทพสดเปนกรรมการ วธการประมลดวยระบบ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2549

และเลขานการ ตอผมอานาจสงซอ/สงจาง ผานหวหนา อเลกทรอนกส พ.ศ. 2549 - ขอบญญต กทม.

เจาหนาทพสดและหวหนาหนวยการคลง เรอง การพสด


2.หามแตงตงกรรมการดาเนนการประมลดวยระบบ พ.ศ. 2538อเลกทรอนกส เปนกรรมการตรวจรบพสด และแกไขเพมเตม

11 30 วน - เจาหนาทพสดจดทาประกาศประมล ดาเนนการ ดงน - ถกตองครบถวน - มการจดทา -เจาหนาทพสด - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

1.ลงประกาศทางเวบไซดของกรงเทพมหานครและเวบไซด ตามเวลาทกาหนด เอกสารเผยแพร ทกาหนด มหานคร วาดวย

ของกรมบญชกลางไมนอยกวา 3 วนทาการ (ไมนบวนแรก - ตามระเบยบกรงเทพ วธประมลดวย

ทลงประกาศ) มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

2.ปดประกาศอยางเปดเผย ณ ททาการของหนวยงาน ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

3.สงกองประชาสมพนธในวนทลงประกาศในเวบไซด ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

เพอตรวจสอบการประกาศทางเวบไซด เรอง การพสด

4.สงประกาศใหผวาการตรวจเงนแผนดน พ.ศ. 25385.กาหนดวนจายแจกหรอจาหนายเอกสารการประมลให และแกไขเพมเตม

ดาเนนการตงแตวนทประกาศประมลไมนอยกวา3วนทาการ

นบแตวนทไดประกาศในเวบไซด(ไมนบวนแรกทลงประกาศ)

การจดทาประกาศและเผยแพร




6.กาหนดวนรบซอง ขอเสนอทางเทคนคไมนอยกวา 3 วน

ทาการนบแตวนสดทายของการแจกจายหรอจาหนาย

เอกสารการประมลแตไมเกน 30 วน นบแตวนสดทายของ

การแจกจายหรอจาหนายเอกสารการประมลและกาหนดให

รบซองขอเสนอดานเทคนคเพยงวนเดยว

12 1 วน -คณะกรรมการดาเนนการประมลฯ รบซองขอเสนอ - ถกตองครบถวนตามเวลา บญชรบเอกสาร -คณะกรรมการ -แบบฟอรมท - ระเบยบกรงเทพ

ดานเทคนค พรอมจดทาบญชรบเอกสารการประมลลงไว ทกาหนด ประมลอเลกทรอนกส กาหนด มหานคร วาดวย

เปนหลกฐาน - ตามระเบยบกรงเทพ วธประมลดวย

การรบซองขอเสนอดวยเทคนค

ฐ

มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส

ประมลดวยระบบอเลก พ.ศ. 2549

ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

เรอง การพสด

พ.ศ. 2538

และแกไขเพมเตม

13

1 วน -ตองระบใหเรมมผลผลพนนบแตวนยนซองขอเสนอ -คณะกรรมการ -แบบฟอรมท

ดานเทคนคจนถงวนสนสดการยนราคา ประมลอเลกทรอนกส กาหนด

และเจาหนาทการเงน

14 1 วน -เมอสนสดกาหนดเวลายนซองขอเสนอดานเทคนคแลวให -รายงานครบถวน -คณะกรรมการ - แบบฟอรม

คณะกรรมการดาเนนการประมลฯ ดาเนนการคดเลอก ประมลอเลกทรอนกส ทกาหนด

เบองตนเพอหาผมสทธเสนอราคา และแจงผลใหผเสนอ

ราคาแตละรายทราบ และรายงานโดยไมเปดเผยรายชอตอ

หลกประกนซองพรอมตรวจสอบหลกฐาน

การคดเลอกเบองตนเพอหาผมสทธเสนอราคา




15 3 วน - ผไมผานการพจารณาใหอธรณ ตอหวหนาหนวยงาน - ถกตองครบถวน - รายงานตาม - คณะกรรมการ - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

ทาการ ภายใน 3 วนทาการ นบแตวนไดรบแจง ตามเวลาทกาหนด ระเบยบทกาหนด ประมลอเลก ทกาหนด มหานคร วาดวย

- ตามระเบยบกรงเทพ ทรอนกส วธประมลดวย

ระบบอเลกทรอนกส

16 7 วน - หวหนาหนวยงานตองพจารณาใหเสรจภายใน 7 วน มหานคร วาดวยวธการ - รายงานตาม พ.ศ. 2549

ทาการ ทาการ ในระหวางการพจารณาของหวหนาหนวยงาน ประมลดวยระบบอเลก ระเบยบทกาหนด - ขอบญญต กทม.

จะดาเนนการขนตอไปไมได ทรอนกส พ.ศ.2549 เรอง การพสดพ.ศ. 2538

และแกไขเพมเตม

กรณอทธรณผลการคดเลอกเบอตน

การพจารณาอทธรณ

แล แกไขเพมเตม

17 1 วน - ผลการอธรณถาหวหนาหนวยงานวนจฉยใหผเสนอราคา - รายงานตามรายใดเปนผมสทธเสนอราคา ใหคณะกรรมการดาเนนการ ระเบยบทกาหนด

ประมลฯ แจงชอเพมเปนผมสทธเสนอราคา

18 7 วน - ถาหวหนาหนวยงานพจารณาแลวไมเสรจภายใน 7 วน - รายงานตาม

ทาการ ทาการใหระงบการดาเนนการจนกวาจะพจารณาเสรจและ ระเบยบทกาหนด

แจงใหผคดคานทราบ

19 1 วน - เมอทราบจานวนผผานการพจารณาคดเลอก - ถกตองครบถวน - มเอกสารแจง -หวหนาหนวย - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

เบองตนแลวใหประธานคณะกรรมการดาเนนการ ตามเวลาทกาหนด รายละเอยดครบถวน การคลง ทกาหนด มหานคร วาดวย

ประมลฯแจงหวหนาหนวยการคลง เพอกาหนดวน - ตามระเบยบกรงเทพ วธประมลดวย

เวลา และสถานทเสนอราคา มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส


ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

เรอง การพสดพ.ศ. 2538

การคดเลอกผใหบรการตลาดกลาง

ผลการอทธรณเสรจ

ผลอทธรณไมเสรจ




20 1 วน -ใหหวหนาหนวยงานนดหมายผมสทธเสนอราคา

ทกรายทราบ

21 2 วน 1.คณะกรรมการดาเนนการประมลฯ สงมอบขอมลเบองตน - มหลกฐานแสดง - คณะกรรมการ - แบบฟอรม

ทาการ ใหผบรการตลาดกลางฯ เพอเตรยมระบบและออก การสงมอบ ประมลอเลก ทกาหนด

Username และ Pass Word ของผมสทธเสนอราคา ทรอนกส

กอนวนทกาหนดใหเสนอราคา 2 วนทาการเทานน โดยไม

นบวนทสงและวนทเสนอราคา

2.ประธานคณะกรรมการดาเนนการประมลฯ ทาหนงสอ

การปฏบตกอนเขาสกระบวนการเสนอราคา

การแจงนดหมายผม

2.ปร ธานคณ กรรมการดาเนนการปร มลฯ ทาหนงสอ

แตงตงขาราชการหรอลกจางประจาเปนเจาหนาทประจา

หองเคาะ ตามจานวนผมสทธเสนอราคา เสนอหวหนา

หนวยงานใหความเหนชอบ

22 1 วน - เมอถงเวลาใหผมสทธเสนอราคาทาการเสนอ - ถกตองครบถวน - มเอกสารแจงตาม คณะกรรมการ - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

ราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกสภายในเวลาท ตามเวลาทกาหนด ระเบยบทกาหนด ประมลอเลกทรอนกส ทกาหนด มหานคร วาดวย

กาหนดไวในประกาศและแจงเตอนเมอถงชวง - ตามระเบยบกรงเทพ วธประมลดวย

สดทาย มหานคร วาดวยวธการ ระบบอเลกทรอนกส


23 3 วน -เมอการเสนอราคาเสรจสนแลวและไดผเสนอราคาตาสด ทรอนกส พ.ศ.2549 - ขอบญญต กทม.

ทาการ ใหคณะกรรมการดาเนนการประมลฯนาแบบยนยนราคา เรอง การพสด

สดทายในการเสนอราคาทพมพจากระบบใหผมสทธเสนอ พ.ศ. 2538

ราคาแตละรายลงนาม และแกไขเพมเตม

-คณะกรรมการดาเนนการประมลฯประชมทนทเพอมมตวา

สมควรรบการเสนอราคาของผเสนอราคารายใดพรอมตอ

รองราคา และรายงานผสงซอ/สงจาง ภายใน 3 วนทาการ

กระบวนการเสนอราคา

การแจงผลการพจารณา




24 3 วน -ใหผมสทธเสนอราคายนตอสานกงานเศรษฐกจการคลง

ทาการ สานกการคลงภายใน 3 วนทาการนบแตวนทไดรบแจง

25 -ใหคดจากผไดรบการคดเลอกในการประมลครงนน

ตามอตราทกทม.เวยนแจง

การอทธรณผลการเสนอราคา

คาใชจายในการบรการเสนอราคาสาหรบผใหบรการตลาดกลาง

26 2 วน 1.เหนชอบผลการประมลตามรายงานของคณะกรรมการ - ถกตองครบถวน - มการแจงเปน บรษทตลาดกลาง - แบบฟอรม - ระเบยบกรงเทพ

ดาเนนการประมลฯ ตามเวลาทกาหนด เอกสาร ทกาหนด มหานคร วาดวย

2.ขออนมตจดซอ/จดจาง/คาปรบ/สญญา/ใบสงซอ/สงจาง - ตามระเบยบกรงเทพ วธประมลดวย

พรอมแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด/ตรวจการจางตอ ระบบอเลกทรอนกส

ผมอานาจสงซอ/สงจางผานหวหนาเจาหนาทพสดและ พ.ศ. 2549

หวหนาฝายการคลง มหานคร วาดวยวธการ - ขอบญญต กทม.

3.หามแตงตงกรรมการดาเนนการประมลดวยระบบ ประมลดวยระบบอเลก เรอง การพสด

อเลกทรอนกสเปนกรรมการตรวจรบพสด ทรอนกส พ.ศ.2549 พ.ศ. 2538

4.ผสงซอ/สงจาง เหนชอบผลการประมลและอนมตจดซอ/ และแกไขเพมเตม

จดจางแลวใหคณะกรรมการฯแจงผลการพจารณาใหผเสนอ

ราคาทกรายทราบและแจงกรรมการตรวจรบพสด/ตรวจรบ

การจางทราบ

ขออนมตจดซอ - จดจาง







1

2

3

4

1 วน

1 วน

1 วน

1 วน

ตรวจสอบรายการและรหสพสดทขอเบกของทกฝาย เพอแยกเบกตามหนวยงานทเกยวของ จดทาใบเบกจากระบบ MIS โดยเขาระบบคลงพสดกลาง พรอมใบเบกจายสงของจากคลงพสดกลาง เสนอหวหนาฝายการคลง และผอนมต 1. นาใบเบกทไดรบอนมตแลวไปเบกพสด 2. ตรวจสอบพสดกบใบเบกพสดใหตรงกน นาใบจายพสดกลบหนวยงาน

พสดทขอเบกครบถวนถกตอง

” ” ”

ตรวจสอบจากใบขอเบกพสด กบพสดทไดรบ

” ” ”





ใบเบกพสดจากระบบ

MIS


MIS

ใบจายพสดจากระบบ

MIS ใบจายพสดจากระบบ

MIS

ขอบญญตและคาสงทเกยวของ และแนวทางการเบกพสดจากคลงพสดกลาง

รบเรองรายการเบกพสดของทกฝาย

เบกพสดจาก หนวยงานทเกยวของ

ทาใบขอเบกในระบบ MIS

นาใบจายพสดกลบหนวยงาน







5

6

7

1 วน

1 วน

1 วน

1. นาพสดมาเกบรกษาไวแยกเปนประเภท 2. จดทาบญชคมในระบบ MIS 3. จดทาทะเบยนคมตามแบบฟอรมทะเบยนคมพสด 1. ตรวจสอบลายมอชอผเบก, ผรบ, ผจาย, ผสงจาย 2. จดเตรยมพสดพรอมทจะจาย 3. จายพสดตามใบเบกทไดรบแจง 1. นาใบเบกทจายพสดแลวมาตดยอดบญชคมพสด คงเหลอใหเปนปจจบน 2. สงสาเนาใบเบกพสดคนใหแตละฝายทขอเบกเพอเกบไวเปนหลกฐาน

พสดทเกบรกษาตรงตามระบบ MIS และบญชคมพสด พสดทนาจายถกตองตรงตามใบแจงเบก ยอดคงเหลอของพสดถกตองตามบญชคมพสด

ตรวจสอบจากใบขอเบกพสด กบบญชคมในระบบ MIS และบญชคมตามแบบฟอรม

” ”




ทะเบยนคมพสด


MIS


MIS

แนวทางการปฏบตงานระบบ MIS แนวทางการปฏบตงานระบบ MIS แนวทางการปฏบตงานระบบ MIS

ตดยอดบญช คมพสด

การเกบรกษาพสด

เตรยมการจาย และจายพสด







1

2

3

1 วน

1 วน

10 วน

1. ตรวจสอบวธการไดมาของทรพยสน 2. ลงรบในระบบ MIS นาเอกสารการไดมาพรอมเอกสารการรบทรพยสนในระบบ MIS มาใสขอมลทรพยสนลงในแผนการดแยกเปนปทรบ , รายการ, ประเภท กอนสนเดอนกนยายนใหแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบทรพยสนประจาป เพอเสนอผมอานาจแตงตง

การลงรบทรพยสน ในระบบ MIS และแผนการดถกตองครบถวน

”

”

ตรวจสอบจากทรพยสนทไดมา กบทรพยสนในระบบ MIS และทรพยสนในแผนการด ตรวจสอบจากทรพยสนทไดมา กบทรพยสนในระบบ MIS และทรพยสนในแผนการด ตรวจสอบจากทรพยสนทไดมา กบทรพยสนในระบบ MIS และทรพยสนในแผนการด




ตามแบบฟอรมท กทม.กาหนด

ทะเบยนทรพยสน

คาสงแตงตง

- ระบบ MIS - บนทกอนมต - ทะเบยนรบทรพยสน - สาเนาใบตรวจรบพสด - สาเนาหนาฎกา ระบบ MIS ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด

การรบทรพยสน

การจดทาทะเบยน คมทรพยสน

การตรวจสอบ ทรพยสนประจาป







4

5

6

20 วน

1 วน

15 วน

1. นารายงานทคณะกรรมการทไดรบแตงตงมาตรวจสอบความถกตองของการไดมา และคาเสอมราคา ณ วนท 30 กนยายน 2. ยนยนยอดรวมกบเจาหนาทบญช และรายงานผลตอผแตงตง จดทาเอกสารแยกเปน 2 ชด สงกองทะเบยนทรพยสน ตงแตไดมาจนถงปจจบน 1 ชด สง สตง. เฉพาะทรพยสนทไดมาในปปจจบน 1 ชด 1. รายงานทรพยสนตอ ปลดกรงเทพมหานคร 2. แตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ และตราคาขนตาทรพยสนชารด

บนทกคาเสอมราคา และจดทารายงานถกตอง จดทารายงานทรพยสนประจาปสงหนวยงานทเกยวของภายในกาหนด

”

ตรวจสอบกบระบบ MIS และแผนการด ตรวจสอบกบระบบ MIS และแผนการด ตรวจสอบกบระบบ MIS และแผนการด




ตามแบบทกทม.กาหนด



- ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ

การจดทารายงาน ทรพยสนประจาป

การจดสงรายงาน ทรพยสนประจาป

ทรพยสน ทดาเนนการจาหนาย







7

8

9

3 วน

20 วน

1 วน

1. เมอคณะกรรมการไดตรวจสอบ และตราคาแลวใหดาเนนการขออนมตจาหนายพรอมแตงตงคณะกรรมการขายทอดตลาด 2. ประกาศขายทอดตลาด สงประกาศ และเผยแพรไปยงผขายโดยตรง หรอใหมากทสด เมอไดตวผชนะการประมลแลวให สงมอบทรพยสนหรอขนยายไมเกน 5 วน หากเกนตองทาสญญา และนาเงนขายทอดตลาดสงเปนรายไดกรงเทพมหานคร

การตราคาขนตาตองเหมาะสมกบสภาพทรพยสนทจาหนาย ไมนอยกวา 20 วนกอนวนขายทอดตลาด ผประมลไดจะตองขนยายทรพยสนภายในระยะเวลาทกาหนด

ตรวจสอบจากรายการทรพยสนทจาหนายกบบญชคมพสดทงในระบบ MIS และแผนการด







แนวทางการจาหนายทรพยสน - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ



วนขายทอดตลาด







10

11

3 วน

3 วน

แจงทกฝายทจาหนายทรพยสนให ตดจาหนายออกจากบญชคมทงในระบบ MIS และแผนการด เมอจาหนายทรพยสนเรยบรอยแลว ใหทารายงาน ผลตอ 1. ผแตงตงทราบ 2. รายงานกองทะเบยนทรพยสนและพสด สานกการคลง 3. รายงานสานกงานตรวจเงนแผนดน

ตดจายทรพยสนออกจากระบบ MIS และลงทะเบยนคมทรพยสน(แผนการด)ถกตองตามทรพยสนทจาหนาย จดทารายงานทรพยสนประจาปสงหนวยงานทเกยวของภายในกาหนด

ตรวจสอบจากรายการทรพยสนทจาหนายกบบญชคมพสดทงในระบบ MIS และแผนการด

”





แนวทางการปฏบตงานระบบ MIS - ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด - ระเบยบทเกยวของ

รายงานผลการจาหนายทรพยสน

ลงจายทรพยสน

ท ผงกระบวนการ ระยะ รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ระบบ ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารเวลา ตดตาม/ อางอง

ประเมนผล

3 วน 1. รบแจงปฏทนงบประมาณจากสานกงบ ทกสวนราชการจดทาคาขอ - ตรวจสอบ เจาหนาท แบบคาขอตง - คมอปฏบต

1 ประมาณ กทม. งบประมาณตามหลกเกณฑ จากแบบคาขอ ฝายการคลง งบประมาณ การงบประมาณ

2. แจงกาหนดปฏทนงบประมาณใหสวนราชการ และวธการทสานกงบ ตงงบประมาณ (ง. 101 - - ปฏทน

ตางๆสงคาของบประมาณประจาปภายใน ประมาณ กทม. กาหนด (ง.101 - ง. 113) งบประมาณ

กาหนด และสงคาของบประมาณ ง. 113) - หนงสอแจง

3.แจงหลกเกณฑและวธการจดทาให ตาม วน เวลา ทฝายการคลง หลกเกณฑการ

ใ

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการยอย การจดทางบประมาณ

สานกงบประมาณ กทมแจงปฏทนงบประมาณ

สวนราชการในหนวยงานทราบ กาหนด จดทาคาของบ

4.ฝายการคลงจดทาคาสงแตงตงคณะกรรมการ ประมาณรายจาย

พจารณาคาของบประมาณของหนวยงาน - คาสงแตงตง

คณะกรรมการฯ

- ขอบญญต


2 20 วน 1. จดทาคาขอประมาณรายจายประจาปของ จดทาคาของบประมาณ - ตรวจสอบ เจาหนาท แบบคาขอตง เรองวธการ

ฝายการคลง รายจายประจาป มเหตผล จากแบบคาขอ ฝายการคลง งบประมาณ งบประมาณ

2. รวบรวมคาของบประมาณประจาป ความจาเปนชดเจน เอกสาร ตงงบประมาณ (ง. 101 - พ.ศ. 2529

ของทกสวนราชการ ครบถวนถกตองตามหลก (ง.101 - ง. 113) และฉบบแกไข

3. ตรวจสอบคาของบประมาณรายจายประจาป เกณฑ ทสานกงบประมาณ ง. 113) เพมเตม

ตามหลกเกณฑทสานกงบประมาณ กทม. กทม. กาหนด

กาหนด

จดทาคาของบประมาณรายจายประจาป



3 2 วน - เสนอคาขอตงงบประมาณใหคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณา -ตรวจสอบราย เจาหนาท แบบคาขอตง - เอกสารคาขอ

พจารณาคาของบประมาณของหนวยงาน คาของบประมาณของ งานผลการ ฝายการคลง งบประมาณ ตงงบประมาณ

พจารณาตามหลกเกณฑทสานกงบประมาณ หนวยงาน พจารณาตาม ประชมของ (ง.101 - - รายงาน

กรงเทพมหานคร กาหนด หลกเกณฑทสานกงบ คกก. และแบบ ง. 113) การประชม

ประมาณ กทม. กาหนด คาขอตงงปม. - ขอบญญตกรง

(ง.101-ง.113) เทพมหานคร เรอง

ป ใ ป

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการยอย การจดทางบประมาณ

ประชมพจารณาคาของบประมาณรายจาย

ประจาป

4 2 วน - บนทกคาขอตงงบประมาณในระบบ MIS บนทกตามขนตอน - ตรวจสอบ เจาหนาท แบบคาขอตง วธการงบประมาณ

ระบบ MIS คาขอตง ฝายการคลง งบประมาณ พ.ศ. 2529 และ

งบประมาณ และเจาหนาท (ง.101 - ฉบบแกไขเพมเตม

ตามระบบ MIS ทกสวนราชการ ง. 113) - หลกเกณฑท

สานกงบประมาณ

5 5 วน - พมพคาขอตงงบประมาณจากระบบ MIS สงคาของบประมาณ - ตรวจสอบ เจาหนาท แบบคาขอตง กทม. กาหนด

และจดทาหนงสอสงคาขอตงงบประมาณ เสนอ ภายในกาหนด หนงสอสง ฝายการคลง งบประมาณ

หวหนาหนวยงาน ลงนาม รวบรวมสง คาขอตงงปม. (ง.101 - ง.113)

สานกงบประมาณ กทม. รายจาย -เอกสารราย

ประจาปภายใน ละเอยดการขอ

กาหนด งบประมาณ

ตามหลกเกณฑ

ทสานกงบประมาณ

กทม. กาหนด

บนทกคาขอตงงบประมาณในระบบ

MIS

จดพมพคาขอตงงบประมาณและรวบรวมสง

สานกงบประมาณ กทม.



6 ตามท - จดเตรยมขอมลรายละเอยดตาง ๆ และสถต เอกสารประกอบการชแจง - มการจด เจาหนาท แบบคาขอตง - เอกสารคาขอ

กาหนด รายจาย สถตการจดเกบรายได เพอประชมชแจง ครบถวน ตามทสานกงบ เตรยมขอมล ฝายการคลง งบประมาณ ตงงบประมาณ

ใน สานกงบประมาณ กทม.คณะกรรมการพจารณา ประมาณ กทม.และสภา สถตตาง ๆ และเจาหนาท (ง.101- - รายงาน

ปฏทน งบประมาณ สภา กทม.และคณะอนกรรมการ กรงเทพมหานครกาหนด ครอบคลม ทกสวนราชการ ง.113) การประชม

งบประ พจารณางบประมาณ ภารกจทรบ - เอกสารประ -รางขอบญญต

มาณ ผดชอบ พรอม กอบการชแจง งบประมาณรายจาย

ป ป ป

3 กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการยอย การจดทางบประมาณ

เตรยมขอมลรอการประชมชแจง

ชแจง งบประมาณ ประจาป

- หนงสอแจงการจด

เตรยม เอกสารจาก

สภากรงเทพมหานคร


ประเมนผล2 วน 1. แจงขอบญญตงบประมาณรายจายประจาป - ลงทะเบยนคมงบประมาณ - ตรวจสอบจาก เจาหนาท - - ขอบญญตงบ

1 ใหทกสวนราชการทราบ ครบถวนถกตอง ทะเบยนคมงบ ฝายการคลง ประมาณรายจาย

2.บนทกวงเงนงบประมาณทไดรบอนมต ประมาณราย ประจาป

ในทะเบยนคมงบประมาณรายจาย แยกตาม จายและตามระ - แนวทางปฏบต

แผนงาน งาน โครงการและหมวดรายจาย บบ MIS เกยวกบการบรหาร

1 วน 3 .แจงแนวทางการปฏบตเกยวกบการบรหาร งบประมาณ

งบประมาณรายจายประจาปใหทกสวนราชการ รายจายประจาป

ป

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการยอย การบรหารงบประมาณ

รบขอบญญตงบประมาณรายจาย

ประจาป

ทราบและถอปฏบต - หนงสออนมต

2 1-2 วน 1. รบหนงสอแจงความประสงคขอเงน - เงนประจางวดทไดรบ -ตรวจสอบหนง เจาหนาท แบบฟอรม เงนประจางวด

ประจางวดของทกสวนราชการ(ยกเวนการขอ อนมตเปนไปตามทกาหนด สออนมตเงน ฝายการคลง ง..301 ข - ทะเบยนคม

อนมตเงนประจางวดอตโนมต) ในแนวทางปฎบตเกยวกบ ประจางวด และเจาหนาท ง. 302 ข ประมาณรายจาย

2.จดทาหนงสออนมตเงนประจางวด (ยกเวนการ การบรหารงบประมาณ จากสานกงบ ทเกยวของ ง. 202 - หนงสอแจงทก

ขออนมตเงนประจางวดอตโนมต)ตามความตองการ รายจายประจาป ประมาณ กทม. สวนราชการ

ของสวนราชการพรอมบนทกMISและพมพแบบ การลงทะเบยน

ง.301ขและแบบง.302ข (สาหรบหมวดคา คมงบประมาณ

คาครภณฑ ทดนและสงกอสรางหมวดเงนอดหนน และระบบ MIS

และหมวดรายจายอน) เสนอหวหนาหนวยงาน

ลงนามและรวบรวมเอกสารตามทสานกงบ

ประมาณกาหนด สงสานกงบประมาณ กทม. "

1 วน 3.เมอไดรบอนมตเงนประจางวด บนทกรายการ

อนมตในทะเบยนคมงบประมาณรายจายและ

แจงทกสวนราชการทเกยวของ

การขออนมตเงนประจางวด



3 1-2 วน 1. รบหนงสอแจงความประสงคขอโอน - การโอนงบประมาณราย -ตรวจสอบ เจาหนาท แบบฟอรม - ขอบญญตงบ

งบประมาณของทกสวนราชการ จายเปนไปตามทกาหนด หนงสออนมตโอน ฝายการคลง ง.303 ข ประมาณรายจาย

2. กรณสานกงบประมาณกรงเทพมหานครแจง ในแนวทางปฎบตเกยวกบ งบประมาณจาก และเจาหนาท ง. 202 ประจาป

การโอนอตโนมต ใหบนทกในทะเบยนคม การบรหารงบประมาณ สานกงบประมาณ ทเกยวของ - แนวทางปฏบต

งบประมาณรายจายและแจงทกสวนราชการ รายจายประจาป - การลงทะเบยน เกยวกบการบรหาร

ทเกยวของ คมงบประมาณ งบประมาณราย

โ ป ป ป


การโอนงบประมาณรายจาย

3.จดทาหนงสอขออนมตโอนงบประมาณรายจาย และระบบ MIS จายประจาป

ตามความตองการของทกสวนราชการ - หนงสอ

พรอมบนทกระบบMISและพมพแบบ ง.303ข อนมตโอน

เสนอหวหนาหนวยงานลงนาม รวบรวมเอกสาร งบประมาณ

ตามทสานกงบประมาณ กทม.กาหนดสงสานก - ทะเบยนคม

สงสานกงบประมาณ กทม. - งบประมาณ

1 วน 4. เมอไดรบอนมตโอนงบประมาณแลวใหบนทก รายจาย

รายการโอนเงนในทะเบยนคมงบประมาณ - หนงสอแจง

รายจายและแจงทกสวนราชการทเกยวของ ทกสวนราชการ



4 1-2 วน 1. รบหนงสอแจงความประสงคเปลยนแปลง - การเปลยนแปลงงบ -ตรวจสอบ เจาหนาท แบบฟอรม - ขอบญญตงบ

ของทกสวนราชการ ประมาณเปนไปตามท หนงสออนมต ฝายการคลง ง.304 ข ประมาณรายจาย

2.จดทาหนงสอขออนมตเปลยนแปลงราย กาหนดในแนวทางปฎบต เปลยนแปลง และเจาหนาท ง. 202 ประจาป

ละเอยดรายการในงบประมาณรายจายตามความ เกยวกบการบรหาร จากสานกงบ ทเกยวของ - แนวทางปฏบต

ตองการของสวนราชการ พรอมบนทกระบบMIS งบประมาณรายจายประจาป ประมาณ กทม. เกยวกบการบรหาร

พมพแบบ ง.304 ข เสนอหวหนาหนวยงาน การลงทะเบยน งบประมาณฯ

ป

3. กระบวนการงบประมาณ > 3..2 กระบวนการยอย การบรหารงบประมาณ

การเปลยนแปลง งบประมาณ

ลงนาม และรวบรวมเอกสารตามทสานกงบ คมงบประมาณ - หนงสออนมต

ประมาณ กทม.กาหนด สงสานกงบประมาณ และระบบ MIS เปลยนแปลงงบ

กรงเทพมหานคร ประมาณ

1 วน 3. เมอไดรบอนมตใหเปลยนแปลงงบประมาณ - ทะเบยนคมงบ

แลว ใหบนทกรายการเปลยนแปลงในทะเบยน ประมาณรายจาย

คมงบประมาณรายจายและแจงทกสวนราชการ - หนงสอแจงทก

ทเกยวของ สวนราชการ

5 1-3 วน 1. รบหนงสอแจงความประสงคขอจดสรรเงน - การขออนมตจดสรรเงน -ตรวจสอบหนง เจาหนาท - -แนวทางปฏบต

ชองทกสวนราชการ เปนไปตามแนวทางปฏบต อนมตจดสรรเงน ฝายการคลง บรหารงบประมาณ

2.จดทาหนงสอขออนมตจดสรรเงนพรอมแนบ เกยวกบการบรหารงบประ จากสานกงบ และเจาหนาท - หนงสออนมต

เอกสารทสานกงบประมาณกาหนดเสนอหวหนา มาณรายจายประจาป ประมาณ กทม. ทเกยวของ จดสรรเงน

หนวยงานลงนามสงสานกงบประมาณ กทม. การลงทะเบยน - ทะเบยนคมงบ

1 วน 3.เมอไดรบอนมตจดสรรเงนใหบนทกในทะเบยน คมงบประมาณ ประมาณรายจาย

คมงบประมาณและแจงสวนราชการทเกยวของ และระบบ MIS - หนงสอแจงทก

สวนราชการ

การขออนมตจดสรรเงน



6 1 วน 1. รบแจงกาหนดการกนเงนไวเหลอมปจาก การกนเงนไวเบกเหลอมป - ตรวจสอบหนง เจาหนาท แบบฟอรม - ขอบญญตกรง

สานกงบประมาณ กรงเทพมหานคร ถกตองตามขอบญญต สออนมตใหกนเงน ฝายการคลง ทสานกงบ เทพมหานคร เรอง

กรงเทพมหานคร และ จากสานกงบ ประมาณกรงเทพ วธการงบประมาณ

10 วน 2. แจงทกสวนราชการตรวจสอบงบประมาณ ระเบยบทเกยวของ แลวเสรจ ประมาณ กทม. มหานครกาหนด พ.ศ.2529และ

รายการทไมสามารถกอหนไดทนภายในปงบ ตามเวลาทกาหนด ทะเบยนคมงบ แบบท 5 ก ฉบบทแกไขเพมเตม

ประมาณ(ตามระเบยบ) พรอมจดทารายงาน ประมาณ และ แบบท 5 ข - ตามระบบ MIS

ป( )


การกนเงนไวเบกเหลอมปแบบไมกอหนผกพน

รายการทขออนมตเบกเหลอมป(อานาจ ผว.กทม.) ตามระบบ MIS

และใบสรปรายการ โครงการทขออนมตกนเงน

ไวเบกเหลอมป(อานาจ ผว.กทม.)ตามหลกเกณฑ

ทสานกงบประมาณ กทม.กาหนดสงฝายการคลง

5 วน 3. จดทาหนงสอขออนมตกนเงนงบประมาณ

พรอมรวบรวมแบบรายงานตามขอ 2 เสนอ

หวหนาหนวยงานลงนาม สงสานกงบประมาณ


5 วน 4. เมอไดรบอนมตใหกนเงนเหลอมป

งบประมาณ จากผวาราชการกรงเทพมหานคร

ใหจดทาใบขอกนเงน(แบบท 5 ก) และราย

ละเอยดการขอกนเงนงบประมาณ(แบบท 5 ข )

ดวยระบบMIS สงกองการเงน สานกการคลง



6 1 วน 1. รบแจงกาหนดการกนเงนไวเหลอมปจาก การกนเงนไวเบกเหลอมป - ตรวจสอบ เจาหนาท แบบฟอรม - ขอบญญตกรง

กองการเงน สานกการคลง ถกตองตามขอบญญต ใบขอกนเงน ฝายการคลง แบบท 5 ก. เทพมหานคร เรอง

กรงเทพมหานคร และ แบบท 5 ก และเจาหนาท แบบท 5 ข. วธการงบประมาณ

10 วน 2. แจงทกสวนราชการตรวจสอบงบประมาณ ระเบยบทเกยวของ แลวเสรจ ทเกยวของ พ.ศ.2529 และ

รายการทไมสามารถเบกจายไดทนภายในป ตามเวลาทกาหนด ฉบบแกไขเพมเตม

งบประมาณ(ตามระเบยบ) พรอมจดทาใบขอกน - ระเบยบกรงเทพ


การกนเงนไวเบกเหลอมปแบบมหน

ผกพน

เงนตามแบบท 5 ก และรายละเอยดการขอกน มหานครวาดวย

เงนงบประมาณประจาป ตามแบบท 5 ข การรบเงน การเบก

ดวยระบบ MIS จายเงน ฯลฯ

5 วน 3. รวบรวมใบขอกนเงน เอกสารหลกฐานท พ.ศ. 2555

เกยวของจดทาหนงสอขออนมตกนเงนไวเบก - ตามระบบ MIS

เหลอมปและจดพมพแบบท 5 ข ในระบบ MIS

ในภาพรวมทงหนวยงาน เสนอหวหนาหนวยงาน

ลงนาม สงกองการเงน สานกการคลง

5 วน 4. เมอไดรบอนมตใหกนเงนไวเบกเหลอมป

งบประมาณใหบนทกรายการกนเงนในทะเบยน

คมงบประมาณรายจายและแจงสวนราชการ

ทเกยวของ



7 1 วน 1. รบแจงกาหนดการวางฎกาเบกจายเงนกน การขยายเวลาเบกจายเงน - ตรวจสอบแบบ เจาหนาท แบบฟอรม - ขอบญญตกรง

เหลอมปและการขยายเวลาเบกจายเงน จาก ถกตองตามขอบญญต รายละเอยดการ ฝายการคลง แบบท 5 ค. เทพมหานคร เรอง

กองการเงน สานกการคลง กรงเทพมหานคร ขอขยายเวลา และเจาหนาท วธการงบประมาณ

เและระเบยบทเกยวของ เบกเงนงบ ทเกยวของ พ.ศ.2529 และ

5 วน 2. แจงทกสวนราชการวางฎกาเบกจายเงนกนไว แลวเสรจตามเวลาทกาหนด ประมาณป พ.ศ. ฉบบแกไขเพมเตม

เบกเหลอมปตามกาหนด และตรวจสอบรายการ เพอเบกจายใน - ระเบยบกรงเทพ

ป ไ ไ ป ป


การขยายเวลาเบกจายเงน

ทขอกนเงนเหลอมป กรณไมสามารถเบกจายได ปงบประมาณ มหานครวาดวย

ทนตามกาหนดเพอดาเนนการขอขยายเวลาเบก พ.ศ.... การรบเงน การเบก

จายเงน โดยจดทาแบบรายละเอยดการขอขยาย แบบท 5 ค จายเงน ฯลฯ

เวลาเบกเงนงบประมาณป พ.ศ. เพอเบกจาย พ.ศ.2555

ในปงบประมาณ พ.ศ.(แบบท 5 ค)ในระบบMIS - ตามระบบ MIS

3 วน 3. รวบรวมแบบรายละเอยดการขออยายเวลา

เบกจายเงนตามแบบท 5คและเอกสารทเกยวของ

จดทาหนงสอขออนมตขยายเวลาเบกจายเงน

และพมพแบบท 5 ค ในภาพรวมจากระบบMIS

เสนอหวหนาหนวยงานลงนาม สงกองการเงน

1 วน 4. เมอไดรบอนมตใหขยายเวลาเบกจายเงนให

บนทกในทะเบยนคมงบประมาณรายจาย และ

แจงทกสวนราชการทเกยวของ



ทกวนท 1. เมอมการอนมตฎกาตามระบบ MIS บรหารงบประมาณรายจาย - ตรวจสอบจาก - เจาหนาท - แนวทางปฏบต

1 มฎกา ระบบจะควบคมงบประมาณโดยอตโนมต มการ ประจาปอยางมประสทธ ทะเบยนคม ฝายการคลง เกยวกบการบรหาร

เบกจาย หกงบประมาณและเมอมสงคนจะรบคนงบ ภาพ สามารถกอหนผกพน งบประมาณ งบประมาณรายจาย

และมการ ประมาณ และเบกจายเงนงบประมาณ และตามระบบ ประจาป และนโย

สงคนงบ 2.นาฎกาทอนมตมาบนทกลงในทะเบยนคม ไดตามทกาหนดไว เปนไปตาม MIS บายของผบรหาร

ประมาณ งบประมาณ เปนรายการหกงบประมาณและบน แนวทางปฏบตเกยวกบการบรหาร กรงเทพมหานคร

ป โ ป ป ป

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.3 กระบวนการยอย การควบคมงบประมาณ

การควบคมงบประมาณ

ทกรบคนงบประมาณ เมอมการสงคนเงนโดย งบประมาณรายจายประจาป

นาใบนาสงเงนมาบนทก และนโยบายของผบรหาร

3. ตรวจสอบงบประมาณจากระบบ MIS กรงเทพมหานคร

เปรยบเทยบกบทะเบยนคมงบประมาณ

ใหถกตองตรงกนและเปนปจจบนอยเสมอ



ทกเดอน - จดทารายงานการใชจายเงนจากระบบ MIS การกอหนและการเบกจายเงน - ตรวจสอบราย - เจาหนาท แบบฟอรม แนวทางปฏบต

1 เสนอหวหนาหนวยงานทราบและพจารณา เพอ เปนไปตามทกรงเทพมหานคร งานผลการกอหน ฝายการคลง ง.401 เกยวกบการบรหาร

เรงรดการใชจายใหเปนไปตามเปาหมายท กาหนด ผกพน และเบก ง.402 งบประมาณรายจาย

กรงเทพมหานครกาหนด จายเงนงบประ ง.403 ประจาป

มาณ ตามระบบ

MIS อยางนอย

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.4 กระบวนการยอย การตดตามและประเมนผล

การตดตามและประเมนผล

เดอนละ 1 ครง

60 วน - จดทารายงานรายจายตามงบประมาณ / รายงานรายจายตามงบประมาณ - ตรวจสอบการ - เจาหนาท ตามแบบราย ระเบยบกรงเทพ

2 นบแตวน รายงานรายจายงบกลาง ประจาป จาแนกเปน เสรจตามกาหนด ใชจายงบประมาณ ฝายการคลง งานรายจาย มหานครวาดวย

สนป รายจายประจา/รายจายพเศษ พรอมจดทา จากทะเบยนคม ตามงบประมาณ การรบเงน

งบประ หนงสอสงรายงานดงกลาวเสนอหวหนา งบประมาณ /งบกลาง ฯลฯ พ.ศ. 2555

มาณ หนวยงานลงนาม สงกองบญช สานกการคลง เปรยบเทยบกบ

ระบบ MIS

การจดทารายงานรายจายตามงบประมาณ



3 นาท/ เปนการรบชาระเงนทกประเภทจาก ออกใบเสรจรบเงนใหผมาชาระ - ตรวจสอบจาก เจาหนาท ใบเสรจ - คมอปฏบต

1 รายการ ประชาชนและจากฝายตาง ๆ รวมทงรบขาระ เงนไดถกตอง รวดเรว ครบถวน หลกฐานการรบ - ฝายการคลง รบเงน ราชการ

(1วน) ภาษแทนหนวยงานอน ตามทกรงเทพมหานครตองไดรบ สงเงนกรงเทพ - จากระบบ - ขอปฏบตงาน

และเปนไปตามคมอปฏบต มหานคร เปน MIS ของการรบเงน

ราชการ ประจาทกวน ดวยระบบ MIS

4. กระบวนการการเงน > 4.1 กระบวนการยอยการรบเงน

การรบเงน

ราชการ ประจาทกวน ดวยระบบ MIS

2 รบเอกสารทนามาชาระ เชน เอกสารการนาสง/ เอกสารการนาชาระถกตอง - ตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท -เอกสารการ "

ใบนาสง/ใบเสรจรบเงนปกอน/ใบนาการชาระ/ ตรงตามยอดทกรงเทพ การชาระเงนถกตอง ฝายการคลง นาชาระตาง ๆ

ใบแจงการประเมน/หนงสอเตอน /Bar Code มหานครตองไดรบ

บนทกขอมลการรบเงนในระบบ MIS ดาเนนการตามโปรแกรมการ - ตรวจสอบขอมล เจาหนาท รายงาน "

3 - กรณรบเงนจากประชาชนใหพมพชอ รบเงนดวยระบบ MIS ตาม ในระบบ MIS วา ประจาวน

นามสกล/รานคา แนวทางปฏบตในคมอการ ครบถวน ถกตอง

- กรณรบเงนจากฝายตาง ๆ ทใชใบนาสง ปฏบตราชการ ตรงตามเอกสาร

ใหพมพเลขท เลมท พ.ศ. และชอสวน การนาชาระ

ราชการทนาสงไวดวย

- เลอกรหสประเภทเงนใหถกตอง

รบเอกสารการนาเงนมาชาระ

บนทกขอมลประเภทเงนทรบชาระ


ประเมนผลตรวจสอบความถกตองของขอมลทบนทก ดาเนนการตามโปรแกรมการ - ตรวจสอบความ เจาหนาท - เอกสาร - คมอปฏบต

4 เมอถกตองแลวใหยนยนในระบบ MIS รบเงนดวยระบบ MIS ตาม ถกตองของขอมล ฝายการคลง การนาชาระ ราชการ

สงพมพใบเสรจรบเงน แนวทางปฏบตในคมอการ ทพมพใหตรงตาม -ใบเสรจรบ - ขอปฏบตงาน

ปฏบตราชการ ใบนาชาระ เงนจากระ ของการรบเงน

บบ MIS ดวยระบบ MIS

5 รบเงน/เชค และตรวจนบเงน/ความถกตอง - มความถกตอง ครบถวนของ - ตรวจสอบความ เจาหนาท - ใบเสรจรบ


รบเงน

ตรวจความถกตอง

มอบใบเสรจรบเงนใหผรบเงน กระบวนการรบชาระเงน ครบถวนของจา ฝายการคลง เงนและราย

ตามขอปฏบตของการรบ นวนเงนทไดรบ งานประจา

เงนดวยระบบ MIS และความถกตอง วนตามระบบ

- มการออกใบเสรจรบเงน ของเชคสงจาย MIS

ถกตองทกครง กรงเทพมหานคร

- ตรวจสอบความ

เรยบรอยของ

ใบเสรจรบเงน

6 5 - ใบสรปยอดรบเงนประจาวนทนาฝากธนาคาร มความถกตอง ครบถวนของ - ตรวจสอบความ เจาหนาท " "

นาท และพมพสรปรายงานเอกสารทเกยวของตาม กระบวนการรบชาระเงน ถกตองของเอกสาร ฝายการคลง

(1 วน) ระบบ MIS ตามขอปฏบตของการรบ กบคฉบบ ใบเสรจ

เงนดวยระบบ MIS รบเงนและกระทบ

ยอดใหตรงกน

รบเงน

พมพขอมล



7 10 นาท - คณะกรรมการรบสงเงนตรวจสอบและเงน ปฏบตถกตองตามคมอปฏบต - ตรวจสอบจาก เจาหนาท - ใบนาฝาก - คมอปฏบต

(1 วน) ฝากเขาบญชธนาคารตามทกาหนด ราชการ ณ ศนยบรการกรง- หลกฐานการนา ฝายการคลง ธนาคาร ราชการ เทพมหานคร (BSC) และ เงนฝากธนาคารระเบยบกรงเทพมหานครวา และใบนาสงเงน

ดวยการรบเงนฯลฯ พ.ศ.2555 กรงเทพมหานคร -ใบนาสงเงน - ระเบยบกรงเทพ

ใ ป ป



ป ป 10 นาท - พมพรายงานใบสรปการรบเงนประจาวน - ตรวจสอบจาก กทม. มหานครวาดวย

(1 วน) - นาเงนและเอกสารแทนตวเงนทจะเกบรกษา รายงานคณะกรรม -รายงาน การรบเงน ฯลฯ

และรายงานเงนคงเหลอประจาวน การเกบรกษาเงน ยอดเงนคง พ.ศ.2555

สงมอบคณะกรรมการเกบรกษาเงน เพอ เปนประจาทกวน เหลอประ

ทาการตรวจสอบเมอตรวจสอบถกตองแลวให จาวนตาม

นาเงนและเอกสารแทนตวเงนเขาเกบรกษาใน ระบบ MIS

ตนรภยและคณะกรรมการลงลายมอชอใน

รายงาน ปฏบตถกตองตามคมอปฏบต - บนทกนาสง เจาหนาท -

- หวหนาฝายการคลงนารายงานดงกลาวเสนอ ราชการ กองการเงน สนค. ฝายการคลง - ระเบยบกรงเทพ

1 วน ผอานวยการเขต ระเบยบกรงเทพมหานครวา - บนทกนาสง มหานครวาดวย

- รวบรวมใบนาสงเงน สาเนาใบฝากธนาคาร ดวยการรบเงน การเบกจาย ฝายรายได สานก การรบเงน ฯลฯ

สงกองการเงน สนค. เงน ฯลฯ พ.ศ. 2555 งานเขต พ.ศ.2555

- สงสาเนาใบเสรจรบเงนภาษประจาวนให - จดทาสรปรายงานการรบ - บนทกนาสงกลม - คมอการบญช

ฝายรายได จายเงน ถกตอง เปนประจา งานบญช เพอบน กรงเทพมหานคร

- สงหลกฐานเพอบนทกบญช ลงทะเบยนรบ ทกบญช (ระบบ MIS)



ระยะ ระบบตดตาม/เวลา ประเมนผล

ไมเกน 3 วน เปนการจายเงนทกประเภทจากการดาเนนการจดซอ/จดจาง/ - ถกตอง ตามเอกสารประ - การจายเงนครบ เจาหนาท ตามแบบท - ระเบยบกรงเทพ

1 /รายการ จดหา ทงจากเงนงบประมาณกรงเทพมหานคร,เงนยมเงนทด กอบการเบกจายเงนทก ถวนถกตองตาม ฝายการคลง กทม.กาหนด มหานคร วาดวย

รองจาย,เงนยมสะสมและหรอเงนอนใดทไดรบแจงการโอน ประเภท มความรวดเรว ระเบยบและมหลก และตามแบบ การรบเงน การเบก

เงนจากกทม. รวมตลอดถงเงนนอกงบประมาณทกประเภท ตรงตามเวลาทกาหนด โปรง ฐานใหตรวจสอบได พมพจาก จายเงน ฯลฯ

โดยมลกษณะการนาจายเปนเชคระบชอเจาหน บญชธนาคาร ใส โดยถอปฏบตตามระเบยบ โดยตรวจสอบจาก ระบบ MIS พ.ศ. 2555

และเลขทบญชของเจาหนผรบเงน ตามทระบไวทหนา กรงเทพมหานครวาดวย รายงานประจาวน - แนวทางปฏบต

ฎกาอยางชดเจน การรบเงน ฯลฯ พ.ศ.2555 และ ระบบ MIS โปรแกรมการจาย

และแนวทางปฏบต เงนดวยระบบMIS

2 นาท 1. รบใบโอนจากระบบ MIS (การเงนจาย) " - การจายเงนครบ เจาหนาท ตามแบบท

2 /ใบโอน 2. ยนยนการรบโอน ระบวนททรบโอน ถวนถกตองตาม ฝายการคลง กทม.กาหนด

4. กระบวนการการเงน > 4.2 กระบวนการยอยการจายเงน

ท ผงกระบวนการ รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอง


รบใบโอน(1 วน) 3. ลงทะเบยนรบใบโอนตามระบบงานสารบรรณ ระเบยบและมหลก และตามแบบ

ฐานใหตรวจสอบได พมพจาก

โดยตรวจสอบจาก ระบบ MIS

ใบโอนทออกจาก

ระบบ MIS

- ทะเบยนคมรบใบโอน

5 นาท 1. ตรวจสอบและจดหาฎกาใหตรงกบใบโอน " - การจายเงนครบ เจาหนาท ตามแบบท

3 /รายการ ทรบจากระบบ MIS ถวนถกตองตาม ฝายการคลง กทม.กาหนด

(1วน) 2. บนทกฎกาในสมดทะเบยนคมการจายเชคโดยตรวจ ระเบยบและมหลก และตามแบบ

สอบเลขทฎกา,รายชอเจาหนหรอผรบเงน,จานวนเงน ฐานใหตรวจสอบได พมพจาก

ทขอเบก,รายการหกภาษ,ประกนสงคมและอนๆ และ โดยตรวจสอบจาก ระบบ MIS

และจานวนเงนทไดรบสทธ ทะเบยนคมการจายเชค,

3.บนทกรายการเตรยมจายในระบบ MIS 2 ใบโอนจากระบบ MIS,ฎกาเบกจาย

เตรยมจาย ในระบบ MIS


5 นาท 1. เขยนเชคสงจายเจาหนบรษท / หางรานตางๆ หรอคณะกรรมการ - ถกตอง ตามเอกสารประ - การจายเงนครบ เจาหนาท ตามแบบท - ระเบยบกรงเทพ

4 / รายการ รบ - สงเงนของแตละฝาย ตามทระบไวทหนาฎกา กอบการเบกจายเงนทก ถวนถกตองตาม ฝายการคลง กทม.กาหนด มหานคร วาดวย

(1วน) 2. บนทกเลขทเชคในทะเบยนคมการจายเชค ระบชอธนาคาร ประเภท มความรวดเรว ระเบยบและมหลก และตามแบบ การรบเงน การเบก

และเลขบญชของบรษท, หาง, ราน พรอมขดฆาคาวา ตรงตามเวลาทกาหนด โปรง ฐานใหตรวจสอบได พมพจาก จายเงน ฯลฯ

"หรอตามสง" หรอ "หรอผถอ" ออกและขดครอมทวไป ใส โดยถอปฏบตตามระเบยบ โดยตรวจสอบจาก ระบบ MIS พ.ศ. 2555

โดยระบขอความหามเปลยนมอวา "A/C Payee Only" กรงเทพมหานครวาดวย - สมดทะเบยนคม - แนวทางปฏบต

ดวยยกเวนจายใหคณะกรรมการรบ-สงเงนของแตละฝาย การรบเงน ฯลฯ พ.ศ.2555 การจายเชค โปรแกรมการจาย

ไมตองขดครอมทวไปในเชค และแนวทางปฏบต - ฎกาเบกจาย เงนดวยระบบMIS




ฏ ฎ3. เสนอเชคพรอมสมดทะเบยนคมการจายเชค ใหผมอานาจ

ลงนามสงจายเชค ตามเงอนไขทตกลงไวกบธนาคาร

5 3 นาท 1. บนทกขอมลจายตามระบบ MIS - ถกตอง ตามเอกสารประ - การจายเงนครบ เจาหนาท ตามแบบท "/ ฉบบ 2. ออกใบเสรจรบเงนภาษหก ณ ทจายจากระบบ MIS กอบการเบกจายเงนทก ถวนถกตองตาม ฝายการคลง กทม.กาหนด(1 วน) (การเงนรบ) ประเภท มความรวดเรว ระเบยบและมหลก และตามแบบ

ตรงตามเวลาทกาหนด โปรง ฐานใหตรวจสอบได พมพจากใส โดยถอปฏบตตามระเบยบ โดยตรวจสอบจาก ระบบ MISกรงเทพมหานครวาดวย - เชคสงจายการรบเงน ฯลฯ พ.ศ.2555 - ใบเสรจรบเงน และแนวทางปฏบต ภาษหก ณ ทจาย



1. ตดตอเจาหนใหมารบเงนหรอคณะกรรมการรบ - สงเงน - ถกตอง ตามเอกสารประ - การจายเงนครบ เจาหนาท ตามแบบท - ระเบยบกรงเทพ

6 1 วน ของแตละฝายตามทระบในหนาเชค กอบการเบกจายเงนทก ถวนถกตองตาม ฝายการคลง กทม.กาหนด มหานคร วาดวย

2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการรบเงน เชน หนงสอรบรอง ประเภท มความรวดเรว ระเบยบและมหลก และตามแบบ การรบเงน การเบก

การจดทะเบยนฯ,หนงสอมอบฉนทะรบเงน,สาเนาบตร ตรงตามเวลาทกาหนด โปรง ฐานใหตรวจสอบได พมพจาก จายเงน ฯลฯ

ประจาตวประชาชนของผมอบและผรบมอบ ใส โดยถอปฏบตตามระเบยบ โดยตรวจสอบจาก ระบบ MIS พ.ศ. 2555

3. กรณมอบฉนทะรบเงนใหเสนอผมอานาจลงนามอนมต กรงเทพมหานครวาดวย - หนาฎกาทจาย - แนวทางปฏบต

การมอบฉนทะรบเงนดงกลาว การรบเงน ฯลฯ พ.ศ.2555 เงนแลว โปรแกรมการจาย

4. ใหผรบเงนลงนามรบเงนในหนาฎกา,สมดทะเบยนคม และแนวทางปฏบต - ใบเสรจรบเงน เงนดวยระบบMIS

รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอง


ท ผงกระบวนการ


การจายเชค และตนขวเชคดานหลง - ใบสาคญคจาย

5. กรณจายเงนใหกบบรษท,หางฯ,รานคาตางๆ ผจายจะตอง หรอหลกฐานการ

เรยกใบเสรจรบเงนทลงลายมอชอผมอานาจรบเงนประทบ จายอนๆ

ตรายาง (ถาม) จากบรษท,หางฯ,รานคาตางๆ ไวเปน - สมดทะเบยนคม

หลกฐานและตองตรวจสอบจานวนเงน,รายการใหตรง การจายเชค

ตามหนาฎกาทจายดวย - ตนขวเชค

6. กรณจายอนๆเชน เงนบาเหนจ, เงนชวยเหลอคาทาศพ ฯลฯ - สาเนาใบเสรจ

ใหผมสทธรบเงน ลงนามในหลกฐานการจายและหรอใบ ภาษหก ณ ทจาย

สาคญรบเงนท กทม. กาหนด - เอกสารการมอบ

7. ประทบตรายางจายเงนแลวและวนททจายในเอกสาร ฉนทะรบเงน

ประกอบฎกาทกฉบบ และผจายเงนลงนามกากบเฉพาะ

ใบสาคญคจายทเปนหลกฐานประกอบการจายเงน


7 10 นาท 1. นาใบนาฝากเงนนอกงบประมาณจากระบบ MIS บนทก - ถกตอง ตามเอกสารประ - การจายเงนครบ เจาหนาท ตามแบบท - ระเบยบกรงเทพ

/รายการ ลงในสมดคฝากเงนนอกงบประมาณ กอบการเบกจายเงนทก ถวนถกตองตาม ฝายการคลง กทม.กาหนด มหานคร วาดวย

(1วน) 2. กรณมเชคคาปรบ ใหจดทาใบนาสงและนาฝากเขาเปน ประเภท มความรวดเรว ระเบยบและมหลก และตามแบบ การรบเงน การเบก รายไดกรงเทพมหานคร ณ จดรบเงน ตรงตามเวลาทกาหนด โปรง ฐานใหตรวจสอบได พมพจาก จายเงน ฯลฯ Bangkok Service Center ใส โดยถอปฏบตตามระเบยบ โดยตรวจสอบจาก ระบบ MIS พ.ศ. 2555

กรงเทพมหานครวาดวย หลกฐานการนาสง - แนวทางปฏบต

การรบเงน ฯลฯ พ.ศ.2555 โปรแกรมการจาย

และแนวทางปฏบต เงนดวยระบบMIS

8 5 นาท 1 ตรวจสอบใบสาคญคจาย จดทาสรปรายงงานการรบ การจายเงนครบ เจาหนาท ตามแบบท



รวบรวมฎกา

นาฝากภาษหก ณ ทจายประกนสงคมและอน ๆ(ระบบ MIS บนทกโดย

8 5 นาท 1. ตรวจสอบใบสาคญคจาย - จดทาสรปรายงงานการรบ - การจายเงนครบ เจาหนาท ตามแบบท

/รายการ 2. สาเนาหนาฎกาทจายแลวสงมอบใหเจาหนาทบญชทาการ จายเงนถกตองเปนประจา ถวนถกตองตาม ฝายการคลง กทม.กาหนด

(1 วน) บนทก บญชเปนประจาทกวน ทกวน ระเบยบและมหลก และตามแบบ

3. ตนฉบบฎกาและเอกสารประกอบการจาย รวบรวมสงให ฐานใหตรวจสอบได พมพจาก

กลมงานตรวจสอบตรวจหลงจาย เพอจดทางบเดอน โดยตรวจสอบจาก ระบบ MIS

และสงคนฎกาจายเงนแลวใหหนวยงานผเบกเพอ - สมดควบคม

รอการตรวจสอบ การนาสงฎกา

- รายงานงบเดอน

- รายงานงบการเงน

รวบรวมฎกาทจายแลว



1 1-2 วน 1. ตรวจสอบงบประมาณและเงนประจางวด - ถกตองครบถวน ตรงตาม ตรวจสอบจากใบยม เจาหนาท แบบใบยม - ระเบยบกรงเทพ

2. ตรวจสอบโครงการทไดรบอนมต และ เวลาและตามระเบยบท หนงสออนมตการยม ฝายการคลง ตามทกรง มหานครวาดวย

รายละเอยดรายการทจะยมเงน เกยวของ สามารถตรวจ และตดตามจากระบบ เทพมหานคร การรบเงน การเบก

3. ตรวจสอบสญญาการยมเงนและ ผยมตองไมมหน สอบได MIS กาหนด และ จายเงน

คางชาระและตรวจสอบวงเงนทจะยม -ไดรบอนมตใหยมกอนเรม ตามระบบ พ.ศ. 2555

ดาเนนการถกตองตามระ MIS - แนวทางปฏบต

เบยบ โปรแกรมการจาย

2 1 วน 1. กรณเปนอานาจผอานวยการเขต ตามระเบยบ " " " " เงนดวยระบบMIS

4. กระบวนการการเงน > 4.3 กระบวนการยอยการยมเงน

รบเอกสารการ ขอยมเงน

การขออนมต กรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบก

จายเงน ฯลฯ พ.ศ. 2555 ขอ 49 ใหดาเนนการ

ดงน

1.1 จดทาหนงสอขออนมตยมเงน ยมใช

ในราชการพรอมแนบสญญาการยมเงนเสนอร

ผอานวยกาเขตอนมต

1.2 เมอผอานวยการเขตอนมต ใหนาเลขท/

วนทของหนงสอและระบวนททผอานวยการเขต

อนมตลงในระบบ MIS

1.3 จดทาหนงสอการไดรบอนมตแจง

- กองบญช สานกการคลง เพอบนทก

ตามระบบ MIS

- สวนราชการผยม

ยมเงน


ประเมนผล2. กรณวงเงนทจะยมเกนอานาจผอานวยการเขต - ถกตองครบถวน ตรงตาม ตรวจสอบจากใบยม เจาหนาท แบบใบยม - ระเบยบกรงเทพ

2.1 จดทาหนงสอขออนมตกองบญช เวลาและตามระเบยบท หนงสออนมตการยม ฝายการคลง ตามทกรง มหานครวาดวย

สานกการคลงดาเนนการ พรอมกบแนบสญญาการ เกยวของ สามารถตรวจ และตดตามจากระบบ เทพมหานคร การรบเงน การเบก

ยมเงน ทผยมไดลงนามเรยบรอย สอบได MIS กาหนด และ จายเงนฯ,ฯ

2.2 รอรบการแจงการไดรบอนมตใหยม -ไดรบอนมตใหยมกอนเรม ตามระบบ พ.ศ. 2555

เงนจากกองบญช สานกการคลง ดาเนนการถกตองตามระ MIS - แนวทางปฏบต

2.3 แจงการไดรบอนมตใหสวนราชการ เบยบ โปรแกรมการจาย

ผยมทราบ เงนดวยระบบMIS


3 1-2 วน 1. สวนราชการผยมจดทาใบขอเบก เพอเบก - ถกตองครบถวน ตรงตาม ตรวจสอบจากเอกสาร เจาหนาท - ใบขอเบก "

เงนยมตามทไดรบอนมต เวลาและตามระเบยบท ใบขอเบกตามระบบ ฝายการคลง ตามระบบ

2. เจาหนาทฝายการคลงตรวจสอบใบขอเบก เกยวของ สามารถตรวจ MIS และทะเบยนคม MIS

และอนมตฏกาในระบบ MIS สอบได เงนยม - ทะเบยนคม

3. เจาหนาทฝายการคลงลงทะเบยนคมเงนยม เงนยม

4 1-2 วน เจาหนาทฝายการคลงรบโอนเงนตามฎกาและ ถกตองครบถวน ตรงตาม - ตรวจสอบจากฎกา เจาหนาท - ใบอนมต "

เขยนเชคสงจายเงนใหผยม โดยใหผยมไดลงชอรบ ระเบยบและเวลาทกาหนด เบกจายเงนตามระบบ ฝายการคลง ฎกาตาม

เงนและระบจานวนเงนพรอมวนททรบเงนดวย ผยมไดรบเงนยมทนเวลา MIS และทะเบยนเงน ระบบ MIS

สามารถดาเนนงานตาม คมการจายเงน - ทะเบยนคม

โครงการได การจายเงน

การจดทาใบขอเบกและการอนมตฏกา

จายเงนยม



5 1-2 วน เจาหนาทฝายการคลงตดตามใหสวนราชการ ไดรบการชดใชเงนยมจาก -ตรวจสอบจากทะเบยน เจาหนาท - ทะเบยนคม - ระเบยบกรงเทพ

ผยมชดใชเงนยมตามกาหนดในระเบยบ ผยมไดตามกาหนดเวลา คมเงนยมและรายงาน ฝายการคลง เงนยม มหานครวาดวย

ถกตองตามระเบยบ การใชจายเงนยม - รายงาน การรบเงน การเบก

ตามระบบ จายเงนฯ,ฯ

MIS พ.ศ. 2555

- แนวทางปฏบต


การตดตามการชดใชเงนยมฯ

โปรแกรมการจาย

เงนดวยระบบMIS



1 1 วน การถอนเงนฝากนอกงบประมาณประเภทตาง ๆ ถกตองครบถวนตรงตาม -ตรวจสอบจากทะเบยน เจาหนาท - ภงด. 1 - ระเบยบกรงเทพ

จะดาเนนการเมอถงกาหนด ดงน กาหนดเวลาและระเบยบ คมเงนฝากนอกงบประ ฝายการคลง - ภงด. 3 มหานครวาดวย

1. เงนภาษหก ณ ทจาย ทกประเภท ทเกยวของ มาณ และหลกฐานการ - ภงด. 53 การรบเงน การเบก

1.1 ตรวจสอบยอดเงนภาษ หก ณ ทจาย นาสงเงน - สมดบญช จายเงนฯ,ฯ

ทฝากไวทบญชเงนฝากนอกงบประมาณ คฝากธนาคาร พ.ศ. 2555

1.2 จดทาแบบรายการและขออนมตถอน - ทะเบยนตาง ๆ - แนวทางปฏบต

ยอดรวมทงเดอน เพอนาสงกรมสรรพากร กระทรวง โปรแกรมการจาย


รบเอกสารเบกเงนฝากนอกงบประมาณประเภทตาง ๆ

การคลง ภายในวนท 7 ของเดอนถดไป เงนดวยระบบMIS

2. เงนประกนสงคม ถกตองครบถวนตรงตาม -ตรวจสอบจากทะเบยน เจาหนาท - สมดบญช - ระเบยบกรงเทพ

2.1 ตรวจสอบยอดเงน เงนประกนสงคม กาหนดเวลาและระเบยบ คมเงนฝากนอกงบประ ฝายการคลง คฝากธนาคาร มหานครวาดวยการ

ทฝากไวทบญชเงนฝากนอกงบประมาณในสวน ทเกยวของ มาณ และหลกฐานการ - ทะเบยนตาง ๆ รบเงน การเบกจาย

ของผประกนตน นาสงเงน - ใบนาสงเงน เงนฯลฯ พ.ศ.2555

2.2 จดทาสรปรายละเอยด และแบบรายการนาสง - พระราชบญญต

2.3 ขออนมตถอนยอดรวมทงเดอนจากบญชเงน กองทนประกน

นอกงบประมาณสมทบกบยอดเงนประกนสงคมใน สงคม

สวนของนายจาง(กรงเทพมหานคร) นาสงสานกงาน - แนวทางปฏบต

ประกนสงคม ภายในวนท 29 ของเดอนถดไป ตามระบบ MIS



3. เงนคาประกนซอง เงนคาประกนสญญา, เงนคาประกน ถกตองครบถวนตรงตาม -ตรวจสอบจากทะเบยน เจาหนาท - สมดบญช - ระเบยบกรงเทพ

ความเสยหาย หรอหลกประกนอน กาหนดเวลาและระเบยบ คมเงนฝากนอกงบประ ฝายการคลง คฝากธนาคาร มหานครวาดวยการ

3.1 ตรวจสอบจากทะเบยนควบคม และยอดทฝากไว ทเกยวของ มาณ และหลกฐานการ - ทะเบยนตาง ๆ รบเงน การเบกจาย

ทบญชเงนฝากนอกงบประมาณ นาสงเงน เงนฯลฯ พ.ศ.2555

3.3 จดทาหนงสอขออนมตถอนคนหลกประกนตาง ๆ - แนวทางปฏบต

พรอมขออนมตถอนเงนฝากนอกงบประมาณ ใหแก บรษท, ตามระบบ MIS

หาง, ราน, หรอบคคลตาง ๆ เมอพนภาระผกพนกบ


กรงเทพมหานครแลว

4. เงนรบฝากอน ๆ เชน เงนอดหนนดานการศกษา ถกตองครบถวนตรงตาม -ตรวจสอบจากทะเบยน เจาหนาท - สมดบญช - ระเบยบกรงเทพ

เงนอดหนนทวไป(เบยยงชพผสงอาย,ผพการฯลฯ) กาหนดเวลาและระเบยบ คมเงนฝากนอกงบประ ฝายการคลง คฝากธนาคาร มหานครวาดวยการ

คาธรรมเนยมตามพระราชบญญตโรงงาน, ดอกเบยรบ, ทเกยวของ มาณ และหลกฐานการ - ทะเบยนตาง ๆ รบเงน การเบกจาย

เงนกองทนสงคนตางดาวกลบไปนอกราชอาณาจกร ฯลฯ นาสงเงน - ใบนาสงเงน เงนฯลฯ พ.ศ.2555

4.1 ตรวจสอบยอดเงนแตละประเภททฝาก - แนวทางปฏบต

ไวทบญชเงนฝากนอกงบประมาณ ตามระบบ MIS

4.2 ขออนมตถอนคน เมอครบกาหนดตามแนวทาง

หรอหลกเกณฑของเงนฝากแตละประเภท



5. เงนยมทดรองราชการ, เงนยมสะสมไป ถกตองครบถวนตรงตาม -ตรวจสอบจากทะเบยน เจาหนาท - สมดบญช - ระเบยบกรงเทพ

ทดรองราชการ กาหนดเวลาและระเบยบ คมเงนฝากนอกงบประ ฝายการคลง คฝากธนาคาร มหานครวาดวยการ

5.1 ตรวจสอบจากยอดเงนตาง ๆ จากทะเบยนคม ทเกยวของ มาณ และหลกฐานการ - ทะเบยนตาง ๆ รบเงน การเบกจาย

ตามยอดเงนทฝากไวทบญชเงนฝากนอกงบประมาณ นาสงเงน - ใบนาสงเงน เงนฯลฯ พ.ศ.2555

5.2 ขออนมตถอนเงนคนเมอครบกาหนดตาม - แนวทางปฏบต

แนวทาง และหลกเกณฑของเงนยมแตละประเภท ตามระบบ MIS


6. เงนบรจาค ถกตองครบถวนตรงตาม -ตรวจสอบจากทะเบยน เจาหนาท - สมดบญช - ระเบยบกรงเทพ

6.1 ตรวจสอบยอดเงนบรจาคทฝากไวท กาหนดเวลาและระเบยบ คมเงนฝากนอกงบประ ฝายการคลง คฝากธนาคาร มหานครวาดวยการ

บญชเงนฝากนอกงบประมาณ ทเกยวของ มาณ และหลกฐานการ - ทะเบยนตาง ๆ รบเงน การเบกจาย

6.2 ขออนมตถอนเงนเพอดาเนนการตาม นาสงเงน - ใบนาสงเงน เงนฯลฯ พ.ศ.2555

วตถประสงคของผบรจาค ถามเงนเหลอจายให - แนวทางปฏบต

นาสงเปนรายไดของกรงเทพมหาคร ตามระบบ MIS



2 1-2 วน 1. รวบรวมหลกฐานพรอมขออนมตถอน ถกตองครบถวนตรงตาม - ตรวจสอบจากฎกา เจาหนาท -ฎกาเบกเงน - ระเบยบกรงเทพ

จากบญชออมทรพย เงนฝากนอกงบประมาณ กาหนดเวลาและระเบยบ เบกเงนตามระบบMIS ฝายการคลง ตามระบบ มหานครวาดวยการ

2. จดทาฎกาถอนคนเงนตามระบบ MIS พรอม ทเกยวของ และหลกฐานการถอน MIS รบเงน การเบกจาย

ทงจดทาใบถอนเงนธนาคาร เสนอผมอานาจลงนาม เงนจากธนาคาร - ใบถอนเงน เงนฯลฯ พ.ศ.2555

ธนาคาร - พระราชบญญต



ธนาคาร - พระราชบญญต

กองทนประกน

สงคม

3 1 วน 1. นาใบถอนเงนฝากธนาคารไปเบกเงนจาก ถกตองครบถวนตรงตาม - ตรวจสอบหลกฐาน เจาหนาท - ใบถอนเงน - แนวทางปฏบต

ธนาคาร กาหนดเวลาและระเบยบ การถอนเงนจากธนาคาร ฝายการคลง ธนาคาร ตามระบบ MIS

2. กรณการนาสงเขากรงทพมหานคร ใหจด ทเกยวของ

ทาเปนใบรบฝากเงนธนาคาร (pay-in)

4 2 นาท/ 1. บนทกขอมลในระบบ MIS ในรายงานการเตรยม ถกตองครบถวนตรงตาม ตรวจสอบขอมลตาม เจาหนาท -

รายการ จายรายงานขอมลการจายและรายงานการถอนเงน กาหนดเวลาและระเบยบ ระบบ MIS ฝายการคลง

(วน) จากธนาคาร ทเกยวของ





5 1-2 วน 1. จายเงนหรอนาสงเงนตามประเภทเงนท ถกตองครบถวนตรงตาม ตรวจสอบจากทะเบยน เจาหนาท -ทะเบยนจาย - ระเบยบกรงเทพ

ขอถอนพรอมจดทาใบนาสง กาหนดเวลาและระเบยบ คมการจายเงน และ ฝายการคลง - สมดบญช มหานครวาดวยการ

2. บนทกการจายเงนในระบบ MIS ทเกยวของ การบนทกบญช - ฎกาเบกเงน รบเงน การเบกจาย

ตามระบบ เงนฯลฯ พ.ศ.2555

MIS - พระราชบญญต

กองทนประกน

สงคม

ป


จายเงน

- แนวทางปฏบต

ตามระบบ MIS

1. สงหลกฐานใหเจาหนาทบญชเพอบญทกบญช ถกตองครบถวนตรงตาม ตรวจสอบจากทะเบยน เจาหนาท - -

6 1 วน 2. ตนฉบบฎกาและเอกสารประกอบการจาย รวบ กาหนดเวลาและระเบยบ คมการจายเงน และ ฝายการคลง

รวมสงใหกลมงานตรวจสอบ ตรวจหลงจายและสงคน ทเกยวของ การบนทกบญช

หนวยงานผเบกเพอรอการตรวจสอบ




1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม ตามทมระเบยบ

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม หรอหนงสอสงการ

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS ของหนวยงาน

- สงใบขอเบกและเอกสาร

ภายในวนท 5 ของทกเดอน

2 3 วน - ตรวจรายละเอยดงบประมาณ - สอบทานจากคาสง - บญชถอจาย เจาหนาท 1.แบบพมพ - บญชถอจาย

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.1 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนเดอน, คาจางประจา

ตรวจสอบเอกสาร


ญ ญ

- คาสงเลอนขนเงนเดอนและคาจางประจา ฯลฯ บรรจ แตงตง - คาสงแตงตง ฝายการคลง ตามทสานก - คาสงแตงตง

- ตรวจสอบแบบเบกจายเงนเดอน , คาจางประจา - หรอบญชถอจาย - คาสงจาง การคลงกาหนด - คาสงจาง

เงนเพมคาครองชพ ,เงนชวยเหลอการครองชพ - คาสงเลอนขน 2. ใบขอเบก - คาสงเลอนขน

- แบบแสดงรายการภาษเงนไดหก เงนเดอน 3. งบราย เงนเดอน

ณ ทจาย ละเอยดเอกสาร - คาสงลงโทษ

- งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก ประกอบการ ตลอดจนคาสง

ขอเบก อน ๆ ทเกยวของ

4. ภงด.1 - ประมวลรษฎากร

3 1 วน - พมพหนาฎกาจากระบบ MIS - เปนไปตามมาตรฐาน มการตรวจสอบขอมล เจาหนาท

ระบบ MIS และจานวนเงน ฝายการคลง

ขอเบกถกตอง

4 2 วน - เสนอตอผมอานาจในการอนมตของหนวยงาน เจาหนาท


ออกหนาฎกา MIS

เสนออนมตหนาฎกาฝายการคลง



5 1 - 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน - มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท หนงสอท กท 1303

- หลกฐานการโอนเงนเขาบญชธนาคารโดย ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง /2282 ลว. 31

หวหนาฝายเซนรบรอง ทมลายเซนรบและ การจาย ม.ค. 58 การปฏบต

ประทบตรายางของธนาคาร เกยวกบการหกเงน


ตรวจหลงจาย

- หลกฐานการนาสงเพอชาระหนสน เดอนและคาจาง ฯ

- ใบนาสงเงน (ถาม)

6 ภายใน ทกสนเดอนจดทางบเดอนและสงคนฎกาใหสวน - เกบเอกสารตาม ระบบ MIS เจาหนาท รายงานงบเดอน

สนเดอน ราชการผเบกเกบไวรอการตรวจสอบจาก เดอน/หมวด ฝายการคลง/ จากระบบ MIS

ของเดอน หนวยงานอน สวนราชการ สง สตง./ สตน.

ถดไป ผเบก









2 3 วน - ตรวจรายละเอยดงบประมาณ - สอบทานจากคาสง - บญชถอจาย เจาหนาท 1.แบบพมพ - บญชถอจาย




ญ ญ

- คาสงเลอนขนเงนเดอนและคาจางประจา ฯลฯ บรรจ แตงตง - คาสงแตงตง ฝายการคลง ตามทสานก - คาสงแตงตง

- ตรวจสอบแบบเบกจายเงนเดอน , คาจางประจา - หรอบญชถอจาย - คาสงจาง การคลงกาหนด - คาสงจาง

เงนเพมคาครองชพ ,เงนชวยเหลอการครองชพ - คาสงเลอนขน 2. ใบขอเบก - คาสงเลอนขน

- แบบแสดงรายการภาษเงนไดหก เงนเดอน 3. งบราย เงนเดอน

ณ ทจาย ละเอยดเอกสาร - คาสงลงโทษ

- งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก ประกอบการ ตลอดจนคาสง

ขอเบก อน ๆ ทเกยวของ

4. ภงด.1 - ประมวลรษฎากร







เสนออนมตหนาฎกาฝายการคลง



5 1 - 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน - มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท หนงสอท กท 1303

- หลกฐานการโอนเงนเขาบญชธนาคารโดย ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง /2282 ลว. 31

หวหนาฝายเซนรบรอง ทมลายเซนรบและ การจาย ม.ค. 58 การปฏบต

ประทบตรายางของธนาคาร เกยวกบการหกเงน



- หลกฐานการนาสงเพอชาระหนสน เดอนและคาจาง ฯ














๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.2 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายคาจางชวคราว


2 1 - 3 วน - ตรวจรายละเอยดงบประมาณ - สอบทานจากคาสง คาสงจางฯ เจาหนาท 1.แบบพมพ - คาสงจาง

- คาสงจางลกจางชวคราว/เงนเพมการครองชพ จางฯลฯ ฝายการคลง ตามทสานก - คาสงลงโทษ

- ตรวจสอบแบบเบกจายเงนคาจางชวคราว การคลง คลอดจนคาสง

/เงนเพมการครองชพ,เงนชวยเหลอการครองชพ กาหนด อน ๆ ทเกยวของ

- ตรวจสอบจานวนเงนหกประกนสงคมรายบคคล 2. ใบขอเบก

- งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก 3. งบรายละเอยด

เอกสารประกอบ

การขอเบก








เสนออนมตหนาฎกา



5 1 - 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน และใบสาคญคจาย - มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท

ลงลายมอชอผมสทธรบเงน ครบถวน ถกตอง ใบสาคญ ฝายการคลง

- ใบนาสงเงน (ถาม) หลงการจาย

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.2 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายคาจางชวคราว













พรอมใบขอเบกเงน

คาจางชวคราว

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.3 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนสมทบกองทนประกนสงคม (สวนของนายจาง)


คาจางชวคราว

2 3 วน - ตรวจรายละเอยดงบประมาณ - จานวนเงนประกน - สาเนาแบบเบก เจาหนาท 1.แบบนาสง - คาสงจางลกจาง

- แบบรายการแสดงการสงเงนสมทบกองทนประกน- สงคมทเบกตรงกบรายการ จายเงนคาจาง- ฝายการคลง เงนสมทบกองทน

สงคม สปส. 1-10 สวนท 1-2 หกในฎกาคาจางชวคราว ชวคราว สปส. 1-10

- บนทกขออนมตเบกจายเงนประกนสงคม 2.ใบขอเบก

- สาเนาแบบเบกจายเงนคาจางฯ, เงนเพมการ- 3. งบรายละเอยด

ครองชพฯ, เงนชวยเหลอการครองชพฯ เอกสารประกอบ

- งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก การขอเบก


ระบบ MIS และจานวนเงน ฝายการคลงขอเบกถกตอง







5 1 - 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน ใบเสรจรบเงนจาก - มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท

สานกงานประกนสงคม ครบถวน ถกตอง ใบสาคญ ฝายการคลง


๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.3 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนสมทบกองทนประกนสงคม (สวนของนายจาง)









1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม ระเบยบ กทม.

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบก วาดวย การรบเงน

ระเบยบงานสารบรรณ ตามระบบMIS ฯลฯ พ.ศ. 2555

2 2 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด - เบกจายตามทปฏบต - บญชลงเวลา เจาหนาท 1.แบบพมพ

- โครงการทไดรบอนมต (ถาม) งานจรงตามอตราท ทางาน ฝายการคลง ตามทสานก

- บนทกอนมตเบกจายเงนคาตอบแทนตางๆ กาหนด การคลงกาหนด

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.4 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาตอบแทน



- บนทกอนมตเบกจายเงนคาตอบแทนตางๆ กาหนด การคลงกาหนด

- งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก 2.ใบขอเบก

คาตอบแทนวทยากร 3.งบรายละเอยด ระเบยบ กทม.

- หนงสอเชญ - ตอบรบจากวทยากร เอกสารประกอบ วาดวย คาใชจายใน

- ประวตของวทยากร การขอเบก การฝกอบรม

- ใบสาคญรบเงนคาตอบแทนวทยากร

- กาหนดการฝกอบรม

คาตอบแทนครสอนภาษาตางประเทศ ระเบยบคาตอบแทน

- หนงสออนมตตวบคคล/ หลกฐานการสมครคดเลอก ครสอนตางประเทศ

- แบบลงเวลาการปฏบตงาน / ตารางสอน

- หลกฐานการจายเงนคาตอบแทน

- สาเนาหนงสอเดนทาง (Passport)

- หนงสออนญาตใหชาวตางประเทศประกอบวชาชพคร

โดยไมมใบอนญาตประกอบวชาชพ (ในกรณยงไมมใบอนญาต)

ใ


ประเมนผลคานตยภต / คาสอนศาสนาอสลาม เบกจายตามทปฏบต บญชลงเวลา เจาหนาท 1.แบบพมพ ระเบยบ กทม.

- ตารางสอน งานจรงตามอตราท ทางาน ฝายการคลง ตามทสานก วาดวย พระภกษ

- แบบลงเวลาการปฏบตงาน กาหนด การคลงกาหนด ชวยสอนในโรงเรยน

- หลกฐานการจายเงนคาตอบแทน 2.ใบขอเบก สงกด กทม.ฯ

คาตอบแทนอาสาสมครผดแลเดก เจาหนาท 3.งบรายละเอยด คาสงแตงตงอาสา


- แบบลงเวลาการปฏบตงาน (โดยมประธานชมชนและ ฝายการคลง เอกสารประกอบ สมครผดแลเดก

กรรมการบรหารศนยรบรองการมาปฏบตจรง) การขอเบก

พรอมผควบคม

- คาสงแตงตงอาสาสมครผดแลเดก

- หลกฐานการจายเงนคาตอบแทน

คาตอบแทนวทยากรแอโรบค เจาหนาท แนวทางการจดตง

- รายชอวทยากรประจาลานกฬา ฝายการคลง ลานแอโรบค กทม.

- แบบลงเวลามาปฎบตงานจรง หนงสอ กท 6003/

- หนงสอแสดงวาเปนผผานการฝกสอนแอโรบค 4140 ลว.13 พ.ย.

- หลกฐานการจายเงนคาตอบแทน 2543

คาตอบแทนอาสาสมครชวยสอน/อาสาลานกฬา/ เจาหนาท ระเบยบ กทม. วาดวย

อาสาสมครบานหนงสอ ฝายการคลง คาตอบแทน คารางวล

- คาสงแตงตงอาสาสมครชวยปฏบตงาน คาเบยประชม ฯลฯ

- บญชคาตอบแทน


ประเมนผลคาตอบแทนอาสาสมครเจาหนาทปฏบตงานดานเดก เบกจายตามทปฏบต บญชลงเวลา เจาหนาท 1.แบบพมพ ประกาศคณะกรรมการ

สตร ผสงอาย คนพการและผดอยโอกาส งานจรงตามอตราท ทางาน ฝายการคลง ตามทสานก คาจาง เรอง อตรา

- คาสงสานกพฒนาสงคมแตงตงอาสาสมครปฎบตงาน กาหนด การคลงกาหนด คาจางขนตา

- แบบลงเวลามาปฏบตงาน 2.ใบขอเบก

- หลกฐานการจายเงนคาตอบแทน 3.งบรายละเอยด




3 1 วน - พมพหนาฎกาจากระบบ MIS - เปนไปตามมาตรฐาน มการตรวจสอบขอมล เจาหนาท การขอเบก





5 1 - 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงนและใบสาคญคจาย - มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท

ลงลายมอชอผมสทธรบเงน ครบถวน ถกตอง ใบสาคญ ฝายการคลง








ไ


จดทางบเดอนสนเดอน ราชการผเบกเกบไวรอการตรวจสอบจาก เดอน/หมวด ฝายการคลง/ จากระบบ MIS





1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม ขอบญญต กทม.

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม เรอง คาตอบแทน

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS เจาหนาทเกบขนสงปฏกล หรอ

2 มลฝอยฯ

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.5 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาตอบแทนเจาหนาทเกบขนสงปฏกล, มลฝอยและไขมน


ตรวจสอบเอกสาร3 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด เบกจายตามทปฏบต คานวณจากรายได เจาหนาท 1.แบบพมพ

- คาสงเจาหนาททมสทธไดรบคาตอบแทน งานจรง ตามหลกเกณฑ ทจดเกบไดจรง ฝายการคลง ตามทสานก

- บนทกอนมตเบกจายเงน ทระเบยบกาหนด การคลงกาหนด

- ใบสรปการนาสงเงนประจาวน 2. ใบขอเบก

- บญชรายชอผปฏบตหนาทเกบขนสงปฏกล, มลฝอย/ 3. งบรายละเอยด

ไขมน/ เกบเงน เอกสารประกอบ

- บญชวนมาทาการของผปฏบตหนาทเกบขนสงปฏกล, การขอเบก

มลฝอย/ไขมน/ เกบเงน- หลกฐานการจายเงนคาตอบแทนเจาหนาท

- คารบรองการปฏบตงาน

- งบรายละเอยดเอกสารประกอบการเบก



ใ





5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงนและใบสาคญคจาย - มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท

ลงลายมอชอผมสทธรบเงน ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง

- ใบนาสงเงน (ถาม) การจาย

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.5 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาตอบแทนเจาหนาทเกบขนสงปฏกล, มลฝอยและไขมน









1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม ขอบญญต กทม.

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม เรอง การจายคา

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS อาหารทาการนอก

เวลา

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.6 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาอาหารทาการนอกเวลา


2 3 วน - หนงสออนมตใหขาราชการและลกจางปฏบตงาน - เบกจายตามท - บญชลงเวลา เจาหนาท 1.แบบพมพ รายชอแนบทาย

นอกเวลาราชการ และอนมตเบกจายเงน ปฏบตงานจรง ทางาน ฝายการคลง ตามทสานก บนทกอนมต

- บนทกอนมตเงนประจางวด การคลงกาหนด

- คาสงอยเวรรกษาความปลอดภยประจาเดอน 2. ใบขอเบก

- เอกสารการลงเวลาปฏบตงานนอกเวลาราชการ 3. งบรายละเอยด

- บญชจายเงนคาตอบแทน เอกสารประกอบ

- บญชลงเวลาการทางาน คาสงและเอกสารอนทเกยวของ การขอเบก

- งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก










5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงนและใบสาคญคจาย - มหลกฐานการรบเงน การตรวจสอบ เจาหนาท

ลงลายมอชอผมสทธรบเงน ถกตอง ตรงตว ใบสาคญ ฝายการคลง


๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.6 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาอาหารทาการนอกเวลา









1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง - ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรมใบ - ขอบญญต กทม.

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ขอเบกตาม เรอง การพสด

ระเบยบงานสารบรรณ - ใบแจงหน ระบบ MIS พ.ศ. 2538 และ

- สงใบขอเบกภายใน 7วน แกไขเพมเตม

หลงจากรบใบแจงหน - ระเบยบ กทม

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.7 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสน


หลงจากรบใบแจงหน - ระเบยบ กทม.

วาดวย การรบเงน

ฯลฯ พ.ศ. 2555

2 3 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด - มการตรวจรบพสด - มเลขคมสญญา เจาหนาท 1.แบบพมพ

- บนทกขออนมตซอมพรอมแตงตงกรรมการตรวจรบพสด ถกตอง ในระบบ e - GP ฝายการคลง ตามทสานก

- เอกสารการกอหน เชน สญญา/ใบสงจาง การคลงกาหนด

- ใบสงของ 2. ใบขอเบก

- ใบตรวจรบพสด 3. งบรายละเอยด

- รายงานผลการตรวจรบของกรรมการตรวจรบพสด เอกสารประกอบ

- ใบแจงหน ใบกากบภาษ การขอเบก

- หนงสอสงสาเนาใบสงจางและสงคนอะไหล

เครองจกรกล, เครองทนแรง และเครองปรบอากาศ







๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.7 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสน




5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจาย /ใบเสรจรบเงนของเจาหน - มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท

ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง

การจาย










1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง - ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ขอบญญต กทม.

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบก เรอง การพสด

ระเบยบงานสารบรรณ - ใบแจงหน ตามระบบMIS พ.ศ. 2538 และ

- สงใบขอเบกภายใน แกไขเพมเตม

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.8 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาวสด


7 วน หลงจากรบ - ระเบยบ กทม.

ใบแจงหน วาดวย การรบเงน

ฯลฯ พ.ศ. 2555

2 3 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด - มการตรวจรบพสด - มเลขคมสญญา เจาหนาท 1.แบบพมพ

- บนทกขออนมตจดซอวสด พรอมแตงตงกรรมการตรวจรบพสด ถกตอง ในระบบ e-GP ฝายการคลง ตามทสานก

- เอกสารการกอหน เชน สญญา ใบสงซอ การคลงกาหนด

- ใบสงของ 2. ใบขอเบก

- ใบตรวจรบพสด 3. งบรายละเอยด

- รายงานผลการตรวจรบพสดของกรรมการตรวจรบพสด เอกสารประกอบ

- หนงสอแสดงผลการทดสอบคณภาพวสด การขอเบก

- ใบแจงหน ใบกากบภาษ







๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.8 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาวสด




5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจาย/ ใบเสรจรบเงนของเจาหน - มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท


การจาย










1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง - ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม ระเบยบ กทม.

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม วาดวย การรบเงน

ระเบยบงานสารบรรณ - ใบแจงหนและ ระบบ MIS ฯลฯ พ.ศ. 2555

-สงใบขอเบกภายใน 7 วน

หลงจากรบใบแจงหน

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.9 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาสาธารณปโภค


หลงจากรบใบแจงหน

2 3 วน - ตรวจสอบงบประมาณ / มเงนพอจาย - จานวนเงนและ -อตราทไดรบอนมต เจาหนาท 1.แบบพมพ

- ใบแจงหนคาบรการ และหลกฐานการฝากสง(กรณคาไปรษณย) อตราการเบกจาย ใหเบกจาย ฝายการคลง ตามทสานก

- แบบเบกจายเงนคาสาธารณปโภค ถกตอง การคลงกาหนด

- ใบเสรจรบเงน กรณทดรองจาย 2. ใบขอเบก

- งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก 3. งบรายละเอยด


การขอเบก











5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจาย/ ใบเสรจรบเงนของเจาหน - มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท

- ใบนาสงเงน (ถาม) ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง

การจาย

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.9 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาสาธารณปโภค









1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ระเบยบ กทม.


ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS ฯลฯ พ.ศ. 2555

- ระเบยบ กทม.

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.10 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกคาใชจายในการสนบสนนการดาเนนงานของคณะกรรมการชมชน


วาดวย คาใชจาย

เกยวกบการ

สนบสนนการ

พฒนาชมชน

2 3 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด/อนมตโครงการ - จานวนเงนเบก - ใบสาคญจายเงน เจาหนาท 1.แบบพมพ

- บนทกขออนมตเบกจายเงน ถกตองไมเกนอตรา และประกาศ ฝายการคลง ตามทสานก

- รายละเอยดบญชรายชอชมชน ทกาหนด ครวเรอน การคลงกาหนด

- ประกาศแตงตงตาแหนงคณะกรรมการชมชน 2. ใบขอเบก

- รายงานการประชมคณะกรรมการชมชน 3. งบรายละเอยด

- รายงานการใชจายเงนสนบสนนฯ เอกสารประกอบ

- ใบสาคญรบเงน การขอเบก








๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.10 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกคาใชจายในการสนบสนนการดาเนนงานของคณะกรรมการชมชน




5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงนและใบสาคญคจาย มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท


การจาย



ของเดอน หนวยงานอน สวนราชการ สง สตง./ สตน.ถดไป ผเบก







ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม วาดวย ทนสนบ

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS สนนการศกษาบตร

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.11 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนทนสนบสนนการศกษาแกบตรขาราชการ ขาราชการครและลกจางประจา


2 3 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด - จานวนเงนและ - จานวนบตรและ เจาหนาท 1.แบบพมพ

- ใบขอรบเงนทนสนบสนนการศกษาบตร อตราการเบกจาย อตราการเบกจาย ฝายการคลง ตามทสานก

- สาเนาทะเบยนบาน,สตบตร,ทะเบยนสมรส,หนงสอ ถกตอง ตามทกาหนดใน การคลงกาหนด

รบรองบตร (กรณไมจดทะเบยน),ใบเปลยนชอ-สกล(ถาม) ขอบญญต/ระเบยบ 2. ใบขอเบก

- หลกฐานการรบรองสถานภาพจากสถานศกษา 3. งบรายละเอยด

- หนงสอแจงการใชสทธ,หนงสอตอบรบการใชสทธ(ถาม) เอกสารประกอบ

- หนางบใบสาคญเงนทนสนบสนนการศกษาบตร การขอเบก











๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.11 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนทนสนบสนนการศกษาแกบตรขาราชการ ขาราชการครและลกจางประจา




การจาย










ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม วาดวย คาใชจายใน

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS การฝกอบรม

- วางใบขอเบกภายใน

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.12 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกคาใชจายในการฝกอบรมสมมนาฯ (คาทพก คาอาหารและเครองดม)


7 วน หลงจบโครงการ

2 3 วน - อนมตเงนประจางวด - จานวนเงนและอตรา - อตราตามทกาหนด เจาหนาท 1.แบบพมพ

- อนมตโครงการ , คาสงเจาหนาทดาเนนการ ถกตอง ในระเบยบฝกอบรม ฝายการคลง ตามทสานก

- บนทกขออนมตตวบคคลหรอคาสงใหเขารบการอบรม การคลงกาหนด

- ลายมอชอผเขารบการอบรม,ตารางกาหนดการอบรม 2. ใบขอเบก

- คาอาหาร/เครองดม 3. งบรายละเอยด

ใบเสรจรบเงนจากผจดทาอาหาร รายละเอยดรายการอาหาร เอกสารประกอบ

สาเนาใบจดทะเบยนพาณชย พรอมหนงสอรบรอง การขอเบก

ทะเบยนภาษมลคาเพม (ภ.พ.20) หรอสาเนาบตรประจาตว-

ประชาชน

- คาทพก

ใบเสรจคาทพก ใบอนญาตประกอบกจการโรงแรม

หนงสอรบรองการจดทะเบยน ใบทะเบยนพาณชย

ทะเบยนภาษมลคาเพม(ภ.พ.20) เอกสารรายชอผเขาพก(PORT FOLIO)






๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.12 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกคาใชจายในการฝกอบรมสมมนาฯ (คาทพก คาอาหารและเครองดม)






5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงนใหเจาหนและใบสาคญคจาย - มหลกฐานการจายเงน การตรวจสอบ เจาหนาท

- กรณชดใชเงนยมใชในราชการ ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลงจาย ฝายการคลง










1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ระเบยบกระทรวง

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม การคลงวาดวย

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS คารกษาพยาบาล

และระเบยบกทม.

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.13 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคารกษาพยาบาล(คนไขนอก)


เรอง คารกษาพยาบาล

2 3 วน - ใบเสรจรบเงนไมเกน 1 ป - จานวนเงนและอตรา - อตราการเบกจาย เจาหนาท 1.แบบ 7136

- ใบเบกเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล ถกตอง เปนไปตามหลกเกณฑ ฝายการคลง 2.แบบ 7131

- เอกสารทเกยวของ เชน สาเนาทะเบยนบาน, สตบตร, ทกระทรวงการคลง 3.ใบขอเบก

ทะเบยนสมรส, ใบหยา, หนงสอรบรองบตร, ใบเปลยนชอ, กาหนด 4.งบรายละเอยด

ใบตงชอ - สกลใหม, ใบมรณะบตร เอกสารประกอบ

- ใบรบรองยากรณโรงพยาบาลไมมยาหรอไมสามารถใหบรการ การขอเบก

ในสถานพยาบาลได

- ใบรบรองยานอกบญชหลก กรณทแพทยเหนควรใหใชยา

นอกบญชยาหลก

- หนางบใบสาคญสวสดการทเกยวของกบคารกษาพยาบาล








๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.13 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคารกษาพยาบาล(คนไขนอก)





ลงลายมอชอผมสทธไดรบเงน ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง

การจาย










1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ระเบยบกระทรวง

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม การคลงวาดวย

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS คารกษาพยาบาล

และระเบยบกทม.

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.14 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคารกษาพยาบาล(คนไขใน)


เรอง คารกษาพยาบาล

2 3 วน กรณโรงพยาบาลเอกชน - จานวนเงนและอตรา - อตราการเบกจาย เจาหนาท 1.แบบ 7136

- ใบเบกเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล ถกตอง เปนไปตามหลกเกณฑ ฝายการคลง 2.แบบ 7131

- ใบเสรจรบเงนไมเกน 1 ปและงบหนาสรปรายการคารกษาพยาบาล ทกระทรวงการคลง 3.ใบขอเบก

- เอกสารทเกยวของ เชน สาเนาทะเบยนบาน กาหนด 4.งบรายละเอยด

สตบตร, ใบสมรส, ใบหยา, หนงสอรบรองบตร, ใบเปลยนชอ, เอกสารประกอบ

ใบตงชอ-สกลใหม, ใบมรณะบตร การขอเบก

- ใบรบรองแพทยเปนไปตามหลกเกณฑ

- ใบอนญาตจดตงสถานพยาบาล

- ใบอนญาตดาเนนการกจการสถานพยาบาลทกระทรวง

การคลงกาหนด

- หนางบใบสาคญสวสดการทเกยวของกบคารกษาพยาบาล



ประเมนผลกรณโรงพยาบาลของรฐ

- หนงสอรบรองการมสทธรบเงนคารกษาพยาบาล

และคาขอหนงสอรบรองการมสทธรบเงนคารกษาพยาบาล

- เอกสารทเกยวของ เชน สาเนาทะเบยนบาน

สตบตร, ทะเบยนสมรส, ใบหยา, หนงสอรบรองบตร, ใบเปลยนชอ,


สตบตร, ทะเบยนสมรส, ใบหยา, หนงสอรบรองบตร, ใบเปลยนชอ,

ใบตงชอ-สกลใหม, ใบมรณะบตร

- ใบแจงหนจากโรงพยาบาล

ใบรบรองของคณะแพทยกรณยานอกบญชยาหลกแหงชาต

หรอกรณเบกคาหองพเศษทรกษาเกน 13 วน

- บนทกขออนมตเบกจายเงน

- ใบรบรองรายงานยาและอวยวะเทยมทไมมจาหนาย

ในสถานพยาบาล













ลงลายมอชอผมสทธรบเงน (กรณ รพ.เอกชน) ครบถวนถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง

- ใบเสรจรบเงนจากโรงพยาบาล (กรณ รพ.ของรฐ) การจาย








ประเมนผล1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ระเบยบกระทรวง

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม การคลง วาดวย

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS คาเลาเรยนบตร

2 3 วน ใบเบกสวสดการเกยวกบการศกษาของบตร จานวนเงนและอตรา ประเภทและอตรา เจาหนาท 1 แบบ 7218

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.15 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายคาเลาเรยนบตร


2 3 วน - ใบเบกสวสดการเกยวกบการศกษาของบตร จานวนเงนและอตรา ประเภทและอตรา เจาหนาท 1.แบบ 7218

- หนางบใบสาคญเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตร ถกตอง บารงการศกษาและ ฝายการคลง 2.แบบ 7222

- ใบเสรจรบเงนไมเกน 1 ปการศกษา, ประกาศโรงเรยน/ คาเลาเรยนของ 3.ใบขอเบก

ประกาศมหาวทยาลย เรอง การเกบเงนคาบารงการศกษาฯ กระทรวงการคลง 4.งบรายละเอยด

- เอกสารทเกยวของ เชน สาเนาทะเบยนบาน, สตบตร, เอกสารประกอบ

ทะเบยนสมรส, ใบหยา, หนงสอรบรองบตร, ใบเปลยนชอ, การขอเบก

ใบตงชอ-สกลใหม, ใบมรณะบตร











๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.15 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายคาเลาเรยนบตร




การจาย









1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ระเบยบกทม.เรอง

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม เงนชวยเหลอคา-

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS ทาศพ

- มเอกสารประกอบการ - พรบ. เบยหวด

ขอเบกและขอเบกภายใน บาเหนจ บานาญ

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.16 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนชวยเหลอคาทาศพ


ขอเบกและขอเบกภายใน บาเหนจ บานาญ

กาหนด 1 ปนบจาก

เสยชวต

2 3 วน - เงนชวยเหลอคาทาศพ - จานวนเงนถกตอง - อตราการจาย เจาหนาท 1.แบบพมพ - ระเบยบกทม.เรอง

- หนงสอแสดงเจตนาระบผรบเงนชวยเหลอพเศษ จายถกตวบคคล ตามกฎหมาย ฝายการคลง ตามทสานก ชวยเหลอคาทาศพ

- หนงสอยนคารองขอรบเงนคาทาศพ ทเกยวของ การคลงกาหนด

-หนงสอสอบสวนการเปนทายาท และพยานรบรอง 2. ใบขอเบก

สาเนาทกฉบบ (กรณไมมหนงสอแสดงเจตนา) 3. งบรายละเอยด

- เอกสารทเกยวของ เชน ทะเบยนบาน, ทะเบยนสมรส, เอกสารประกอบ

ใบมรณะบตร ฯลฯ การขอเบก

- คารบรองการขอเบกจาย

- แบบสอบสวนของเจาหนาท (ผสอบสวนเปนขาราชการ

ระดบ 4 )

- คาสงเลอนขนหรอบญชถอจาย งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก







๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.16 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนชวยเหลอคาทาศพ





5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงนและใบสาคญคจาย - มหลกฐานการจายเงน - การตรวจสอบ เจาหนาท


การจาย










1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนอนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ระเบยบ กทม.


ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS ฯลฯ พ.ศ. 2555

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.17 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนยมประเภทตาง ๆ


2 3 วน - หลกฐานการอนมตใหยมเงน ประเภท เงนทดรองราชการ - เปนไปตามหลกเกณฑ จายเงนตรงตาม เจาหนาท แบบใบยม/ - ระเบยบกทม.

เงนยมสะสมไปเปนเงนทดรองราชการ, เงนยมใชในราชการ ทกาหนดในระเบยบ หลกฐานทไดรบ ฝายการคลง สญญาการยม วาดวย การเงนสะสม

- บนทกอนมตเงนประจางวด / งบประมาณ ทเกยวของ อนมต

กรณชดใชเงนยมทดรองราชการ

- สาเนาหนาฎกาเงนนอกงบประมาณ ประเภท

เงนทดรองราชการ ซงไดจายไปแลว

- บนทกขออนมตชดใชเงนยมทดรองราชการ

กรณชดใชเงนยมสะสม

- บนทกขออนมตยมเงนสะสม, ใบยม, บนทกขอ

อนมตใหยมเงนสะสม

- สาเนาหนาฎกาเงนยมทเบกจายแลว

- บนทกขออนมตชดใชเงนสะสมตามยอดทเบกจายจรง



ประเมนผลเงนยมใชในราชการ - เปนไปตามหลกเกณฑ จายเงนตรงตาม เจาหนาท แบบใบยม/

- โครงการทไดรบอนมต และรายการทยมเงน ทกาหนดในระเบยบ หลกฐานทไดรบ ฝายการคลง สญญาการยม

- ใบยม บนทกขออนมตยมเงนยมใชในราชการ ทเกยวของ อนมต

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.17 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนยมประเภทตาง ๆ






5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจาย และใบสาคญคจาย - มหลกฐานการจายเงน - การตรวจสอบ เจาหนาท


การจาย

6 ภายใน ทกสนเดอนจดทางบเดอนและสงคนฎกาใหสวน - เกบเอกสารตาม ระบบ MIS เจาหนาท รายงานงบเดอนสนเดอน ราชการผเบกเกบไวรอการตรวจสอบจาก เดอน/หมวด ฝายการคลง/ จากระบบ MIS









ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม วาดวยการรบเงน

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS การเบกจายเงน ฯลฯ

พ.ศ. 2555

2 3 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด จานวนเงนและอตรา อตราตามทกาหนด เจาหนาท 1 ใบขอเบก

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.18 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคารบรอง

ส ส


2 3 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด จานวนเงนและอตรา อตราตามทกาหนด เจาหนาท 1.ใบขอเบก

- รายงานการประชม ถกตอง ในขอบญญต ฝายการคลง 2.งบรายละเอยด

- รายชอผเขารวมประชม เอกสารประกอบ

- บนทกอนมตเบกจายเงนคารบรอง การขอเบก


- ใบเสรจรบเงนและใบสงของ (กรณทดรองจาย)

3 1 วน - พมพหนาฎกาจากระบบ MIS - เปนไปตามมาตรฐาน มการตรวจสอบขอมล เจาหนาท ระบบ MIS และจานวนเงน ฝายการคลง


4 2 วน เสนอตอผมอานาจในการอนมตของหนวยงาน เจาหนาท


ออกฎกาMIS





5 1 วน ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน/ ใบเสรจรบเงน - มหลกฐานการจายเงน - การตรวจสอบ เจาหนาท


การจาย

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.18 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคารบรอง










ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม วาดวย การเบกจาย

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS เงนรางวลสาหรบผ

บรหารและหนวยงาน

2 3 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด - สอบทานจากคาสง - คาสงเงนรางวล เจาหนาท 1.แบบพมพ เพอจายใหแกขาราชการ

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.24 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนรางวลประจาป



2 3 วน บนทกอนมตเงนปร จางวด สอบทานจากคาสง คาสงเงนรางวล เจาหนาท 1.แบบพมพ เพอจายใหแกขาราชการ

- คาสงเงนรางวลประจาป เงนรางวลประจาป ประจาป ฝายการคลง ตามทสานก และลกจางประจา กทม.

- แบบเบกเงนรางวลประจาป การคลงกาหนด - ระเบยบ กทม.

- แบบแสดงรายการภาษเงนไดหก ณ ทจาย 2. ใบขอเบก วาดวย หลกเกณฑ

- งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก 3. งบราย วธการและเงอนไขการ

ละเอยดเอกสาร เบกจายเงนรางวล

ประกอบการ ประจาปใหแกลกจาง กทม.

ขอเบก - ขอบญญต กทม.

4. ภงด.1 เรอง การใหเงนรางวล

3 1 วน - พมพหนาฎกาจากระบบ MIS - เปนไปตามมาตรฐาน มการตรวจสอบขอมล เจาหนาท ประจาปแกลกจาง กทม.

ระบบ MIS และจานวนเงน ฝายการคลง - แนวทางการจายเงน

ขอเบกถกตอง รางวลประจาป

4 2 วน - เสนอตอผมอานาจในการอนมตของหนวยงาน เจาหนาท - คาสงเงนรางวล

ฝายการคลง ประจาป






5 1 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจาย และใบสาคญคจาย - มหลกฐานการจายเงน - การตรวจสอบ เจาหนาท


การจาย

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.24 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนรางวลประจาป









1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนนอกงบประมาณ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ระเบยบกระทรวง

และเอกสารประกอบ ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม มหาดไทย วาดวย

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS หลกเกณฑการจาย

เบยยงชพผสงอาย

2 3 วน - บนทกอนมตจดสรรเงน จานวนเงนและอตรา อตราการเบกจาย เจาหนาท 1.แบบพมพ ขององคกรปกครอง

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.25 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาเบยยงชพผสงอาย



2 3 วน บนทกอนมตจดสรรเงน จานวนเงนแล อตรา อตราการเบกจาย เจาหนาท 1.แบบพมพ ขององคกรปกครอง

- ประกาศรายชอผมสทธไดรบเบยยงชพผสงอาย ถกตอง เปนไปตาม ฝายการคลง ตามทสานก สวนทองถน

- บนทกขออนมตเบกจายเงน หลกเกณฑท การคลงกาหนด

- แบบใบสาคญจายเงนเบยยงชพรายเดอนแบบขนบนได กระทรวงการคลง 2. ใบขอเบก

สาหรบผสงอาย กาหนด 3. งบราย

- คารบรองของผเบก ละเอยดเอกสาร

- แบบสรปรายละเอยดประกอบการเบกจายเงนเบยยงชพ ประกอบการรายเดอนแบบขนบนได ขอเบก - แบบรบรองรายการทะเบยนคนตายจากฐานขอมลการทะเบยนราษฎร


3 1 วน - พมพหนาฎกาจากระบบ MIS - เปนไปตามมาตรฐาน มการตรวจสอบขอมล เจาหนาท ระบบ MIS และจานวนเงน ฝายการคลง








๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.25 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาเบยยงชพผสงอาย


5 1 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงนและใบสาคญคจาย - มหลกฐานการจายเงน - การตรวจสอบ เจาหนาท

ใบเสรจรบเงนลงลายมอชอผมสทธรบเงน(กรณรบเงนสด) ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง

- หลกฐานการโอนเงนเขาบญชธนาคาร การจาย

- ในนาสงเงน (ถาม)


สนเดอน ราชการผเบกเกบไวรอการตรวจสอบจาก เดอน/หมวด ฝายการคลง/ จากระบบ MISของเดอน หนวยงานอน สวนราชการ สง สตง./ สตน.ถดไป ผเบก





1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนนอกงบประมาณ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ระเบยบกระทรวง

และเอกสารประกอบ ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม มหาดไทย วาดวย

ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS หลกเกณฑการจาย

เบยความพการ

2 3 วน - บนทกอนมตจดสรรเงน จานวนเงนและอตรา อตราการเบกจาย เจาหนาท 1.แบบพมพ ขององคกรปกครอง

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.26 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาเบยยงชพผพการ



2 3 วน บนทกอนมตจดสรรเงน จานวนเงนแล อตรา อตราการเบกจาย เจาหนาท 1.แบบพมพ ขององคกรปกครอง

- ประกาศรายชอผมสทธรบเงนเบยความพการ ถกตอง เปนไปตาม ฝายการคลง ตามทสานก สวนทองถน

- บนทกขออนมตเบกจายเงน หลกเกณฑท การคลงกาหนด

- แบบใบสาคญจายเงนเบยความพการ กระทรวงการคลง 2. ใบขอเบก

- แบบสรปรายละเอยดประกอบการเบกจายเงนเบย กาหนด 3. งบราย

ความพการรายเดอน ละเอยดเอกสาร

- คารบรองของผเบก ประกอบการ - แบบรบรองรายการทะเบยนคนตายจากฐานขอมล ขอเบกการทะเบยนราษฎร - งบรายละเอยดเอกสารประกอบการขอเบก









๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.26 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกาเบกจายเงนคาเบยยงชพผพการ


5 1 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน - มหลกฐานการจายเงน - การตรวจสอบ เจาหนาท

- หลกฐานการโอนเงนเขาบญชธนาคาร ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง

- ใบนาสงเงน (ถาม) การจาย


สนเดอน ราชการผเบกเกบไวรอการตรวจสอบจาก เดอน/หมวด ฝายการคลง/ จากระบบ MISของเดอน หนวยงานอน สวนราชการ สง สตง./ สตน.ถดไป ผเบก





1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง - ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ขอบญญต กทม.

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม เรอง การพสด พ.ศ.

ระเบยบงานสารบรรณ - ใบแจงหน ระบบ MIS 2538 และแกไข

- สงใบขอเบกภายใน 7 เพมเตม

วนหลงจากรบใบแจงหน -ระเบยบ กทม.

วาดวยการรบเงน

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.19 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธตกลงราคา



2 3 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด - มการตรวจรบพสด - มเลขคมสญญา เจาหนาท 1. ตามแบบ ฯลฯ พ.ศ. 2555

- บนทกขออนมตจดซอ/จดจาง พรอมแตงตง ถกตอง ในระบบ e-GP ฝายการคลง ทกาหนด

กรรมการตรวจรบพสด 2. ใบขอเบก

- เอกสารการกอหน เชน สญญา ใบสงซอ/สงจาง 3. งบราย-

- กรณคาครภณฑ ตองวางหลกประกนสญญาใน ละเอยด

อตรารอยละ 5 ประกอบ

- ใบสงของ/ใบสงมอบงาน การขอเบก

- ใบตรวจรบพสด

- รายงานผลการตรวจรบพสดของกรรมการ


- หนงสอแสดงผลการทดสอบคณภาพวสด









๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.19 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธตกลงราคา




5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน/ ใบเสรจรบเงน - มหลกฐานการจายเงน มการตรวจสอบ เจาหนาท

ของเจาหน ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง

การจาย

6 ภายใน ทกสนเดอนจดทางบเดอนและสงคนฎกาให - เกบเอกสารตามเดอน/ ระบบ MIS เจาหนาท รายงานงบเดอน

สนเดอน สวนราชการผเบกเกบไวรอการตรวจสอบ หมวด ฝายการคลง/ จากระบบ MIS สง

ของเดอน จากหนวยงานอน สวนราชการ สตง. / สตน.







1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ขอบญญต กทม.


ระเบยบงานสารบรรณ ระบบ MIS 2538 และแกไข

- สงใบขอเบกภายใน 7 เพมเตม

วนหลงจากรบใบแจงหน -ระเบยบ กทม.

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.20 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธสอบราคา

รบเอกสารรบเอกสาร

วนหลงจากรบใบแจงหน ระเบยบ กทม.




กรรมการตรวจรบพสด/กรรมการตรวจการจาง 2. ใบขอเบก

- เอกสารการกอหน เชน สญญา ใบสงซอ/สงจาง 3. งบราย-



- กรณทาสญญา ตองวางหลกประกนสญญาใน การขอเบก

อตรารอยละ 5

- กอนลงนามสญญาตองใหนตกรตรวจรางสญญากอน

- หนงสอสงสาเนาสญญา/ใบสงซอ/สงจาง ให สตง.,

และกรมสรรพากร กรณมมลคาตงแต 1,000,000

บาทขนไป




- ใบสงมอบสถานท

- หนงสอแจงใหวางหลกประกนสญญา

- หนงสอธนาคารยนยนการออกหนงสอคาประกนสญญา

- ผลการทดสอบคณภาพวสดกอสราง

- ผลการตรวจสอบความตานแรงอดของแทงตวอยาง


ผลการตรวจสอบความตานแรงอดของแทงตวอยาง

คอนกรต

- รายงานการควบคมการกอสราง

- ใบสงของ/ใบสงมอบงาน

- ใบตรวจรบพสด/ใบตรวจรบงาน

- รายงานผลการตรวจรบของกรรมการ

ตรวจรบพสด/ กรรมการตรวจการจาง

- ใบโอนสทธเรยกรอง












5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน/ ใบเสรจรบเงน - มหลกฐานการจายเงน มการตรวจสอบ เจาหนาท


การจาย










1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง -ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ขอบญญต กทม.


ระเบยบงานสารบรรณ -ใบแจงหน ระบบ MIS 2538 และแกไข

- สงใบขอเบกภานใน 7 เพมเตม

วน หลงจากรบใบแจงหน -ระเบยบ กทม.


๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.21 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธพเศษ





กรรมการตรวจรบพสด/ กรรมการตรวจการจาง 2. ใบขอเบก

- เอกสารการกอหน เชน สญญา/ใบสงซอ/สงจาง/ขอตกลง 3. งบราย-




- ใบตรวจรบพสด/ใบตรวจรบงานจาง









3 1 วน - พมพหนาฎกาจากระบบ MIS - เปนไปตามมาตรฐาน มการตรวจสอบขอมล เจาหนาท ตามแบบท - แนวทางปฏบต

ระบบ MIS และจานวนเงน ฝายการคลง กาหนดจาก ตามระบบ MIS

ขอเบกถกตอง ระบบ MIS


๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.21 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธพเศษ


เสนออนมตหนาฎกา4 2 วน - เสนอตอผมอานาจในการอนมตของหนวยงาน เจาหนาท


5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน/ ใบเสรจรบเงน - มหลกฐานการจายเงน มการตรวจสอบ เจาหนาท - ระเบยบกรงเทพ

ของเจาหน ครบถวน ถกตอง ใบสาคญหลง ฝายการคลง มหานครวาดวย

การจาย การรบเงน ฯลฯ










1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง -ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ขอบญญต กทม.


ระเบยบงานสารบรรณ -ใบแจงหน ระบบ MIS 2538 และแกไข

- สงใบขอเบกภานใน 7 เพมเตม

วน หลงจากรบใบแจงหน -ระเบยบ กทม.


๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.22 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธกรณพเศษ





กรรมการตรวจรบพสด/ กรรมการตรวจการจาง 2. ใบขอเบก

- เอกสารการกอหน เชน สญญา/ใบสงซอ/สงจาง/ขอตกลง 3. งบราย-
















4 2 ส ใ ร

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.22 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธกรณพเศษ




5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน/ใบเสรจรบเงน - มหลกฐานการจายเงน มการตรวจสอบ เจาหนาท


การจาย









ประเมนผล1 1 วน - สวนราชการสงใบขอเบกเงนและเอกสารประกอบ - ฝายการคลง -ตรวจสอบทะเบยน เจาหนาท แบบฟอรม - ระเบยบ กทม.

ลงทะเบยนรบเรองตาม รบเรอง ฝายการคลง ใบขอเบกตาม วาดวยวธประมลดวย

ระเบยบงานสารบรรณ -ใบแจงหน ระบบ MIS ระบบอเลกทรอนกส

- สงใบขอเบกภานใน 7 - ขอบญญต กทม.

วน หลงจากรบใบแจงหน เรอง การพสด พ.ศ.

2538 และแกไข

๕. กระบวนการตรวจสอบฎกา > ๕.23 กระบวนการยอยการตรวจสอบฎกา โดยวธประมลดวยระบบอเลกทรอนกส

รบเอกสารรบเอกสาร

2 3 วน - บนทกอนมตเงนประจางวด - มการตรวจรบพสด - มเลขคมสญญา เจาหนาท 1.ตามแบบ เพมเตม

- บนทกขออนมตจดซอ/จดจาง พรอมแตงตง ถกตอง ในระบบ e-GP ฝายการคลง ทกาหนด -ระเบยบ กทม.

กรรมการตรวจรบพสด/กรรมการตรวจการจาง 2.แบบ กวอ. วาดวยการรบเงน

- แบบแจงผลการพจารณาการเสนอราคา 008-1 ฯลฯ พ.ศ. 2555

- เอกสารการกอหน เชน สญญา ใบสงซอ/สงจาง 3.ใบขอเบก

- กรณคาครภณฑ ตองวางหลกประกนสญญาใน 4.งบราย-

อตรารอยละ 5 ละเอยด

- กรณทาสญญา ตองวางหลกประกนสญญาใน ประกอบ

อตรารอยละ 5 การขอเบก

- กอนลงนามสญญาตองใหนตกรตรวจรางสญญากอน

- หนงสอสงสาเนาสญญา/ใบสงซอ/สงจาง ให สตง.,

และกรมสรรพากร กรณมมลคาตงแต 1,000,000

บาทขนไป




- ใบสงมอบสถานท

- หนงสอแจงใหวางหลกประกนสญญา

- หนงสอธนาคารยนยนการออกหนงสอคาประกนสญญา

- ผลการทดสอบคณภาพวสดกอสราง

- ผลการตรวจสอบความตานแรงอดของแทงตวอยาง

คอนกรต


คอนกรต

- รายงานการควบคมการกอสราง

- ใบสงของ/ใบสงมอบงาน




- ใบโอนสทธเรยกรอง












5 3 วน - ตรวจสอบหลกฐานการจายเงน/ใบเสรจรบเงน - มหลกฐานการจายเงน มการตรวจสอบ เจาหนาท


การจาย








ท ผงกระบวนการ ระยะ รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ระบบตดตาม/ ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองเวลา ประเมนผล

1 ทกวน มการสงมอบเอกสารการรบจายเงนใหแก สงเปนประจาทกวน ตรวจสอบการบนทก เจาหนาท - คมอการบญชของ - คมอการบญชเจาหนาทบนทกบญช บญชจากสมดรายวน ฝายการคลง กรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร

เงนรบ-จาย และ - สมดลงบญชตาง ๆ ไดแก บญชหนวยงานสมดรายวนทวไป 1. สมดรายวนเงนรบ - ระเบยบกรงเทพ-

2. สมดรายวนเงนจาย มหานคร วาดวยการ3. สมดรายวนทวไป รบเงน การเบกจาย

2 ทกวน ตรวจสอบรายการรบจายเงน และเอกสาร- ตรวจสอบหลกฐานการ ตรวจสอบการบนทก เจาหนาท 4. ใบโอนบญช พ.ศ. 2555ประกอบประจาวน รบและจายเงนถกตอง บญชจากสมดรายวน ฝายการคลง 5 สมดบญชแยกประเภท - แนวทางปฏบตตาม


รบเอกสารการรบ - จายเงน

ตรวจสอบเอกสารการรบ - จายเงน ประกอบประจาวน รบและจายเงนถกตอง บญชจากสมดรายวน ฝายการคลง 5 สมดบญชแยกประเภท แนวทางปฏบตตาม

เงนรบ-จาย และ 6 สมดบญชยอย ระบบ MISสมดรายวนทวไป - แบบฟอรมตามระบบ MIS

- สมดคฝากเงนออมทรพยธนาคาร- สมดบญชเงนฝาก

3 ทกวน 1. บนทกการรบเงนทกประเภทในสมดรายวน เปนประจาทกวนและ ตรวจสอบการบนทก เจาหนาท ธนาคาร "เงนรบ (เงนสดและเงนฝากธนาคาร) เปนปจจบน บญชจากสมดรายวน ฝายการคลง2. บนทกการจายเงนทกประเภทในสมดรายวน เงนรบ-จาย และเงนจาย (เงนสดและเงนฝากธนาคาร) สมดรายวนทวไป3. บนทกรายการในสมดรายวนทวไป (กรณการรบ - จายเงน ทไมใชเงนเงนฝากธนาคาร)เชน การโอนทางบญช การปรบปรงบญชตาง ๆ4. ผานรายการบญชในระบบ MIS

บนทกรายการ ขนตน บนทกรายการ ขนตน

รบ จายเงน


4 ทกวน 1. ผานรายการบญชจากสมดรายวนเงนรบ เปนประจาทกวนและ ปดบญชในสมดรายวน เจาหนาท - คมอการบญชของ - คมอการบญชสมดรายวนเงนจาย และสมดรายวนทวไป เปนปจจบน เงนรบ รายวนเงนจาย ฝายการคลง กรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร ไปบญชแยกประเภท ทกวน - สมดลงบญชตาง ๆ ไดแก บญชหนวยงาน2. บนทกบญชยอยเงนฝากธนาคาร จาแนก 1. สมดรายวนเงนรบ - ระเบยบกรงเทพ-ตามธนาคาร ประเภทของบญชและเลขทบญช 2. สมดรายวนเงนจาย มหานคร วาดวยการเงนฝาก 3. สมดรายวนทวไป รบเงน การเบกจาย3. บนทกทะเบยนคมตาง ๆ ไดแก 4. ใบโอนบญช พ.ศ. 25553.1 ทะเบยนคมงบประมาณรายจายประจาป 5 สมดบญชแยกประเภท - แนวทางปฏบตตาม




3.1 ทะเบยนคมงบประมาณรายจายประจาป 5 สมดบญชแยกประเภท แนวทางปฏบตตาม(ประจา/พเศษ) 6 สมดบญชยอย ระบบ MIS3.2 ทะเบยนคมงบประมาณรายจายปกอน - แบบฟอรมตามระบบ MIS

(ประจา/พเศษ) - สมดคฝากเงนออมทรพย3.3 ทะเบยนคมรายไดระหวางหนวยงาน ธนาคาร3.4 ทะเบยนคมรายไดและคาใชจายจากเงน - สมดบญชเงนฝากอดหนนรฐบาล ธนาคาร3.5 ทะเบยนคมเงนยมสะสม/เงนสะสมไปทดรองราชการ/เงนทดรองราชการ/เงนยมใชในราชการ3.6 ทะเบยนรบเชค3.7 ทะเบยนคมเงนรายไดแผนดน3.8 ทะเบยนคมเงนนอกงบประมาณอนจาแนกตามรายละเอยดของชอบญช3.9 บญชยอยเงนรายไดกรงเทพมหานคร

ท ผงกระบวนการ ระยะ รายละเอยดงาน มาตรฐานคณภาพงาน ระบบตดตาม/ ผรบผดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองเวลา ประเมนผล3 วน 1. ปดบญชในทะเบยนคมรายจายและทะเบยน จดทางบรบจายไดทน - ประเมนผลจากการจด เจาหนาท - ตามคมอการลงบญช - คมอการบญช

1 คมรายไดทกสนเดอน ทกเดอน ทารายงานการรบ-จาย ฝายการคลง ของกรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร 2. ปดบญชแยกประเภททกสนเดอน เงนประจาเดอนไดภาย บญชหนวยงาน

ในวนท 15 ของทกเดอน - ระเบยบกรงเทพ-มหานคร วาดวยการ

2 วน 3. จดทางบพสจนยอดเงนฝากธนาคารเสนอ " - ประเมนผลจากการ เจาหนาท " รบเงน การเบกจายผอ.เขต เปนประจาทกเดอน กระทบยอดฎกาตงจาย ฝายการคลง พ.ศ. 2555

จากใบโอนเงน ณ วน - แนวทางปฏบตตามสนเดอน ระบบ MIS


การจดทางบรบ - จาย

การจดทางบรบ - จาย

และจดทางบพสจนยอดเงนฝากธนาคารไดทกเดอน

10 วน 4. จดทางบทดลอง และจดทางบรบ - จายเงน " - รายงานทางการเงน เจาหนาท " "ประจาเดอน เสนอปลดกรงเทพมหานคร, ประจาเดอนไดภายใน ฝายการคลงสานกงานตรวจสอบภายในและสานกงานการ ระยะเวลาทกรงเทพ-ตรวจเงนแผนดน โดยเกบยอดรายรบ - รายจาย มหานครกาหนดประจาเดอนในบญชแยกประเภททกบญช - งบทดลอง

- งบรบ - จาย - รายงานรายไดและคาใชจาย - รายงานรายละเอยดประกอบคาใชจาย - งบเงนคงเหลอ - รายงานเงนฝาก


- รายงานรายละเอยด เจาหนาท - ตามคมอการลงบญช - คมอการบญชประกอบยอดคงเหลอ ฝายการคลง ของกรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร ในบญชเงนฝากธนาคาร บญชหนวยงาน - รายงานรายละเอยด - ระเบยบกรงเทพ-ประกอบยอดคงเหลอ มหานคร วาดวยการในบญชเงนฝากธนาคาร รบเงน การเบกจาย เงนนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 - งบพสจนยอดเงน - แนวทางปฏบตตามฝากธนาคาร ระบบ MIS


- รายละเอยดบญช

เงนรบฝาก

- รายละเอยดบญช

เงนนอกงบประมาณ

รอการรบร

- รายละเอยดเงนฝาก

คลงกรงเทพมหานคร

- รายงานรายได


- รายงานรายไดแผนดน

- รายงานรายได

ระหวางหนวยงาน -

หนวยงานรบเงนรายได

จากเงนงบประมาณ

จากคลงกรงเทพมหานคร


- รายงานรายไดระหวาง

หนวยงาน-หนวยงานรบ

เงนรายไดจากเงนงบ

ประมาณจากคลงกรงเทพ

มหานคร - งบกลาง

(รายจายประจา/รายจาย

พเศษ/กนไวเบกเหลอมป)

60 วน 1. ตองรวบรวมขอมลคาใชจายทโอน ครบถวนถกตอง ตามเวลา - จดทารายงานประจาป เจาหนาท - ตามคมอการลงบญช - คมอการบญช


60 วน 1. ตองรวบรวมขอมลคาใชจายทโอน ครบถวนถกตอง ตามเวลา จดทารายงานประจาป เจาหนาท ตามคมอการลงบญช คมอการบญชงบประมาณใหหนวยงานอนดาเนนการแทน ทกาหนด ไดภายใน 60 วน ดงน ฝายการคลง ของกรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร ณ 30 ก.ย. ทกป ลกหนภาษ คาใชจายลวงหนา - งบแสดงฐานะการเงน บญชหนวยงานรายไดคางรบ คาใชจายคางจาย รายไดรบ - งบแสดงผลการดาเนนงาน - ระเบยบกรงเทพ-ลวงหนา รายงานมลคาทรพยสนประจาป - งบกระแสเงนสด มหานคร วาดวยการ 2. จดทาใบโอนปดบญช - หมายเหตประกอบ รบเงน การเบกจาย 3. ปดบญชทกบญชเมอสนปงบประมาณ งบการเงน พ.ศ. 2555 4. ยนยนยอดรายจายกบกองบญช - รายงานรายจายตาม - แนวทางปฏบตตาม

งบประมาณตามแผนงาน ระบบ MISงาน และโครงการ (ราย

จายประจา/รายจายพเศษ

- รายงานรายจายตาม

งบประมาณ - งบกลาง


พเศษ)

- รายงานมลคาทรพยสน

การจดทารายงานการเงน

ประจาป

การจดทารายงานการเงน

ประจาป


5. จดทางบ เงนรบ - จายประจาป โดยเกบ ครบถวนถกตอง ตามเวลา ประเมนผลจากการ เจาหนาท - แบบฟอรมตามระบบ MIS - คมอการบญชยอดเงนรายรบ - รายจายประจาปจากบญช ทกาหนด ตามคมอการ จดทารายงานประจาป ฝายการคลง - ตามคมอการลงบญช กรงเทพมหานคร แยกประเภททกบญชประกอบเปนงบเงน บญชของกรงเทพมหานคร ไดภายใน 60 วน ดงน ของกรงเทพมหานคร บญชหนวยงานรบ - จาย พรอมดวยรายละเอยดรายจายจรง และระเบยบทเกยวของ - งบแสดงฐานะการเงน - ระเบยบกรงเทพ-รายละเอยดเงนฝากธนาคาร รายงานเงน - งบแสดงผลการดาเนนงาน มหานคร วาดวยการรายจายงบกลาง รายละเอยดการรบ - จาย - รายงานรายจายตาม รบเงน การเบกจาย เงนนอกงบประมาณ งบกระแสเงนสด งบประมาณตามแผนงาน พ.ศ. 2555หมายเหตประกอบงบการเงน เสนอปลด งาน และโครงการ (ราย - แนวทางปฏบตตามกรงเทพมหานคร สานกงานตรวจสอบภายใน จายประจา/รายจายพเศษ ระบบ MIS


กรงเทพมหานคร สานกงานตรวจสอบภายใน จายประจา/รายจายพเศษ ระบบ MISกองบญช และสานกงานตรวจเงนแผนดน - รายงานรายจายตาม

จดทารายงานประจาป งบประมาณ - งบกลาง


พเศษ)

- รายงานมลคาทรพยสน

ประจาป

เอกสารอางอง

1. พระราชบญญต 1. พระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการกรงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 2. พระราชบญญตวาดวยความผดเกยวกบการเสนอราคาตอหนวยงานของรฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

2. พระราชกฤษฎกา 1. พระราชกฤษฎกากาหนดเงนประจาตาแหนง เงนคาเบยประชม และเงนตอบแทนอนของ สมาชกสภากรงเทพมหานคร สมาชกสภาเขตกรงเทพมหานคร และกรรมการของ สภากรงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ ซงแกไขเพมเตมโดย (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบบท ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบบท ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบบท 7) พ.ศ. 2550 2. พระราชกฤษฎกากาหนดเงนเดอน เงนเพม เงนคาเบยประชม และเงนตอบแทนอนของ ผวาราชการกรงเทพมหานคร ขาราชการการเมองอนของกรงเทพมหานคร และกรรมการ ทผวาราชการกรงเทพมหานคร แตงตง พ.ศ. ๒๕๒๙ ซงแกไขเพมโดย (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบบท ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบบท ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบบท 7) พ.ศ. ๒๕๔8 และ(ฉบบท 8) พ.ศ. 2549 3. พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕53 4. พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตร พ.ศ. ๒๕23 และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบบท ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบท ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 5. พระราชกฤษฎกาคาใชจายในการเดนทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

3. ขอบญญต 1. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การพสด พ.ศ. ๒๕๓๘ และทแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 2. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง เงนสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓ และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ 3. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบบท ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 4. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การทรพยสน พ.ศ. ๒๕๓๘ 5. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การจายเงนทาขวญขาราชการและลกจางซงไดรบอนตรายหรอ ปวยเจบเพราะการปฏบตงานในหนาท พ.ศ. ๒๕๒๙ 6. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง คาบรการ พ.ศ. ๒๕43 7. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การจายเงนคาอาหารทาการนอกเวลา พ.ศ. ๒๕๒๙ 8.. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง วธการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖

9. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การเบกคาใชจายในการเดนทางไปราชการของสมาชก สภากรงเทพมหานครและสมาชกสภาเขต พ.ศ. ๒๕๒๙ 10. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การชวยเหลอในการรกษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๐ และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2544 11. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง เบยประชมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 12. ขอบญญตกรงเทพมหานคร เรอง การจายเงนคาเลยงรบรอง พ.ศ. ๒๕๔๙

4. ระเบยบ 1. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การเกบรกษาเงน การนาสงเงน และการตรวจเงน พ.ศ. ๒๕55 2. ระเบยบการเบกจายเงนจากคลง พ.ศ. ๒๕๒๐ (แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 6) พ.ศ.๒๕38 3. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตเกยวกบการพสด พ.ศ. ๒๕๓๐ 4. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตเกยวกบการยมเงนสะสม พ.ศ. ๒533 5. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการกาหนดจานวนและวธการเบกจายเชอเพลง และนามนหลอลน พ.ศ. ๒๕๓๐ 6. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการใชจายเงนบารงศนยเยาวชนและศนยสงเสรมกฬา พ.ศ. ๒๕๓๐ 7. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยเงนบารงสถานบรการสาธารณสข พ.ศ. ๒๕๓๐ 8. ระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยวนยทางงบประมาณและการคลง พ.ศ. ๒๕๔๔ 9. ระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 10. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการกาหนดประเภทรายรบ – รายจาย และการปฏบตเกยวกบ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ และ (ฉบบท 3) พ.ศ. 2540 11 ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตเกยวกบการจางเหมากอสรางของกรงเทพมหานคร พ.ศ.2534 (ฉบบท 2) พ.ศ. ๒๕54 12. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการใหขาราชการกรงเทพมหานครไปศกษา ฝกอบรม ดงาน และปฏบตการวจย พ.ศ. ๒๕๓๐ 13. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการฝกอบรมและสมมนาขาราชการและลกจางกรงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 14. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการยนเรองราวขอรบเงนทาขวญขาราชการและลกจาง ซงไดรบอนตรายหรอปวยเจบเพราะการปฏบตงานในหนาท พ.ศ. ๒๕๓๐ 15. ระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยเงนทาขวญขาราชการและลกจาง พ.ศ. ๒๕๑๖ 16. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยเงนทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 17. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยบาเหนจและเงนชวยเหลอคาทาศพของลกจาง พ.ศ. 2519 (ฉบบท ๒) พ.ศ. 2519, (ฉบบท 3) พ.ศ. 2527, (ฉบบท 4) พ.ศ. 2528 และ (ฉบบท 6) พ.ศ. 2553

18. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการเบกจายเงน และการสงเงนสมทบกองทนประกนสงคม พ.ศ. ๒๕34 19. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยเงนนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕55 20. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยวธปฏบตเกยวกบรถราชการของกรงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 21. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยหลกเกณฑ วธการ เงอนไขและอตราการขอรบเงนคาตอบแทน เหมาจายเปนรายเดอน แทนการใชรถประจาตาแหนง พ.ศ. ๒๕๔๙ 22. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงานหรอกจกรรมของหนวยงาน ในสงกดกรงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 23. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541 24. ระเบยบกรงเทพมหานคร วาดวยการกาหนดหลกเกณฑวธการ และคาใชจายเกยวกบ การพฒนาทรพยสนทประชาชนทวไปไปใชสอยรวมกน พ.ศ. 2537 แกไขเพมเตม (ฉบบท 3 และ 4) พ.ศ. 2548

5. ประกาศ 1. ประกาศคณะปฏรปการปกครองในระบอบประชาธปไตย อนมพระมหากษตรยทรงเปนประมข ฉบบท 33 เรอง แกไขเพมเตมระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวยการขอพระราชทาน เครองราชอสรยาภรณ อนเปนทเชดชยงชางเผอก และเครองราชอสรยาภรณ อนมเกยรตยศยง มงกฎไทย พ.ศ. 2536

6. คาสง 1. คาสงกรงเทพมหานคร ท 5804/2555 ลงวนท 13 ธนวาคม 2555 เรอง วธปฏบตเกยวกบ การจดซอจดจาง

1. หน้าปก - p 22 - Bangkok...ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งาน “กระบวนการบร หารการคล ง ส าน กงานเขต

Documents