UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
1-Jan-10 Saldo 1.844.050Rp 1.844.050Rp
2-Jan-10 Transport BKM 01/uk/01/2010 100.000Rp 1.744.050Rp
Pinjaman Andi ( Pihak Ke-3) 02/uk/01/2010 440.000Rp 1.304.050Rp
4-Jan-10 Setoran KSM Kenanga 01/um/01/2010 430.500Rp 1.734.550Rp
Setoran KSM Kemuning 02/um/01/2010 474.000Rp 2.208.550Rp
Setoran KSM Mawar Janah 03/um/01/2010 517.500Rp 2.726.050Rp
Setoran KSM Mawar 1 04/um/01/2010 621.000Rp 3.347.050Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 05/um/01/2010 474.000Rp 3.821.050Rp
12-Jan-10 Setoran KSM Plamboyan 2 06/um/01/2010 70.000Rp 3.891.050Rp
Setoran KSM Melati 07/um/01/2010 280.000Rp 4.171.050Rp
Setoran KSM Mawar 08/um/01/2010 150.000Rp 4.321.050Rp
Mengambil Uang dari BRI 09/um/01/2010 7.000.000Rp 11.321.050Rp
Transport Ke BRI 03/uk/01/2010 15.000Rp 11.306.050Rp
13-Jan-10 Pinjaman KSM Mawar 2 04/uk/01/2010 4.000.000Rp 7.306.050Rp
Pinjaman KSM Tupai 05/uk/01/2010 5.000.000Rp 2.306.050Rp
Tabungan KSM Mawar 2 10/um/01/2010 200.000Rp 2.506.050Rp
Tabungan KSM Tupai 11/um/01/2010 250.000Rp 2.756.050Rp
Membeli dan Pembuatan Jam Reward 06/uk/01/2010 250.000Rp 2.506.050Rp
16-Jan-10 Setoran KSM Melati 1 12/um/01/2010 300.000Rp 2.806.050Rp
Setoran KSM Jamur 13/um/01/2010 50.000Rp 2.856.050Rp
Pembuatan Kartu KSM 07/uk/01/2010 35.000Rp 2.821.050Rp
Setoran KSM Anggur Merah 14/um/01/2010 150.000Rp 2.971.050Rp
Setoran KSM Pandawa 15/um/01/2010 360.000Rp 3.331.050Rp
22-Jan-10 Setoran KSM Fortuna 16/um/01/2010 540.000Rp 3.871.050Rp
Setoran KSM Valentine 17/um/01/2010 300.000Rp 4.171.050Rp
Pinjaman Kepada Pihak Ke-3 ( Yola) 18/um/01/2010 400.000Rp 3.771.050Rp
Penjilidan 08/uk/01/2010 78.000Rp 3.693.050Rp
25-Jan-10 Menabung Ke BRI 09/uk/01/2010 2.800.000Rp 893.050Rp
Transport Ke BRI 10/uk/01/2010 10.000Rp 883.050Rp
26-Jan-10 Setoran KSM Gurame 19/um/01/2010 300.000Rp 1.183.050Rp
27-Jan-10 Setoran KSM Harapan Maju 20/um/01/2010 300.000Rp 1.483.050Rp
Setoran KSM Mangga Anggrek 21/um/01/2010 300.000Rp 1.783.050Rp
Setoran KSM Sakura 22/um801/2010 300.000Rp 2.083.050Rp
Setoran KSM Mawar 23/um/01/2010 30.000Rp 2.113.050Rp
Setoran KSM Pandawa 24/um/01/2010 120.000Rp 2.233.050Rp
Setoran KSM Binawarga Sentosa 25/um/01/2010 250.000Rp 2.483.050Rp
Setoran KSM Anda 26/um/01/2010 120.000Rp 2.603.050Rp
31-Jan-10 Pinjaman Pada Pihak Ke-3 ( Herlan) 11/uk/01/2010 500.000Rp 2.103.050Rp
Rapat UPK ( Forum) 12/uk/01/2010 6.000Rp 2.097.050Rp
Pembelian Kertas dan Spidol 13/uk/01/2010 15.000Rp 2.082.050Rp
Insentif UPK 14/uk/01/2010 150.000Rp 1.932.050Rp
Membeli Kertas HVS 15/uk/2010 37.500Rp 1.894.550Rp
Fotocopi Laporan 16/uk/01/2010 15.000Rp 1.879.550Rp
Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 10.000Rp 1.869.550Rp
31-Jan-10 Saldo Akhir Rp15.731.050 13.861.500Rp Rp1.869.550
BUKU KAS HARIANBulan: Januari 2010
UPK 1
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
Transaksi Tanggal 04/01/2010 1
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Kenanga 01/um/01/2010 430.500Rp 350.500Rp 20000 60000
Setoran KSM Kemuning 02/um/01/2010 474.000Rp 384.000Rp 22500 67500
Setoran KSM Mawar Janah 03/um/01/2010 517.500Rp 417.500Rp 25000 75000
Setoran KSM Mawar 1 04/um/01/2010 621.000Rp 501.000Rp 30.000Rp 90.000Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 05/um/01/2010 474.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 67.500Rp
2.517.000Rp -Rp 2.037.000Rp 120.000Rp 360.000Rp
Transaksi Tanggal 12/01/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Plamboyan 2 06/um/01/2010 70.000Rp 70.000Rp
Setoran KSM Melati 07/um/01/2010 280.000Rp 242.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Mawar 08/um/01/2010 150.000Rp 112.500Rp 37.500Rp
Mengambil Uang dari BRI 09/um/01/2010 7.000.000Rp 7.000.000Rp
7.500.000Rp 7.000.000Rp 425.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 75.000Rp -Rp
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Nomor
SUB Jumlah
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Nomor
SUB Jumlah
Kredit
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 13/01/2010 2
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
DebetTabungan KSM Mawar 2 10/um/01/2010 200.000Rp 200000
Tabungan KSM Tupai 11/um/01/2010 250.000Rp 250000
450.000Rp -Rp 450.000Rp -Rp
Transaksi Tanggal 16/01/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Melati 1 12/um/01/2010 300.000Rp 262.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Jamur 13/um/01/2010 50.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Anggur Merah 14/um/01/2010 150.000Rp 112.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Pandawa 15/um/01/2010 360.000Rp 310.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
860.000Rp 697.500Rp 12.500Rp 150.000Rp
SUB Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
Nomor
Kredit
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 22/01/2010 3
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Fortuna 16/um/01/2010 540.000Rp 450.000Rp 22500 67500
Setoran KSM Valentine 17/um/01/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
840.000Rp 700.000Rp 35.000Rp 105.000Rp
Transaksi Tanggal 26/01/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Gurame 19/um/01/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
-Rp
300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
SUB Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
Nomor
Kredit
Keterangan
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Nomor Bukti
Transaksi
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 27/01/2010 4
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
DebetSetoran KSM Harapan Maju 20/um/01/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Mangga Anggrek 21/um/01/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Sakura 22/um801/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Mawar 23/um/01/2010 30.000Rp 30.000Rp
Setoran KSM Pandawa 24/um/01/2010 120.000Rp 120.000Rp
Setoran KSM Binawarga Sentosa 25/um/01/2010 250.000Rp 200.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Anda 26/um/01/2010 120.000Rp 120.000Rp
1.420.000Rp 1.220.000Rp 50.000Rp 150.000Rp
13.887.000Rp 7.000.000Rp 5.329.500Rp 680.000Rp 877.500Rp
13.887.000Rp Pembanding
Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Transaksi Tanggal 04/12/2009 1
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasiona
l
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Transport BKM 01/uk/01/2010 100.000Rp 100.000Rp
Pinjaman Andi ( Pihak Ke-3)02/uk/01/2010 440.000Rp 440.000Rp
-Rp -Rp 440.000Rp -Rp 100.000Rp -Rp 540.000Rp
Transaksi Tanggal 12/01/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasiona
l
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Transport Ke BRI 03/uk/01/2010 15.000Rp 15.000Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000Rp
UPK 3
Sub Jumlah
Debet
Sub Jumlah
Debet
CATATAN UANG KELUAR
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUARTransaksi Tanggal 13/01/2010 2
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasiona
l
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pinjaman KSM Mawar 2 03/uk/01/2010 4.000.000Rp 4.000.000Rp
Pinjaman KSM Tupai 04/uk/01/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp
Membeli dan Pembuatan Jam Reward05/uk/01/2010 250.000Rp 250.000Rp
-Rp 9.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 250.000Rp 9250000
Transaksi Tanggal 16/01/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasiona
l
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pembuatan Kartu KSM 07/uk/01/2010 35.000Rp 35.000Rp
-Rp -Rp -Rp 0 35.000Rp -Rp 0 35.000Rp
Debet
Debet
Nomor Keterangan
No. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Sub Jumlah
No. Bukti
Transaksi
Nomor Keterangan
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUAR
Transaksi Tanggal 22/01/2010 3
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasiona
l
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pinjaman Kepada Pihak Ke-3 ( Yola)18/um/01/2010 400.000Rp 400.000Rp
Penjilidan 08/uk/01/2010 78.000Rp 78.000Rp
-Rp 400000 78.000Rp -Rp 478.000Rp
Transaksi Tanggal 25/01/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasiona
l
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Menabung Ke BRI 09/uk/01/2010 2.800.000Rp 2.800.000Rp
Transport Ke BRI 10/uk/01/2010 10.000Rp 10.000Rp
2.800.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 10.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2.810.000Rp
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor Keterangan
Sub Jumlah
Sub Jumlah
Debet
Debet
No. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUAR
Transaksi Tanggal 31/01/2010 4
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasiona
l
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pinjaman Pada Pihak Ke-3 ( Herlan)11/uk/01/2010 500.000Rp 500.000Rp
Rapat UPK ( Forum) 12/uk/01/2010 6000 6.000Rp
Pembelian Kertas dan Spidol13/uk/01/2010 15.000Rp 15.000Rp
Insentif UPK 14/uk/01/2010 150000 150.000Rp
Membeli Kertas HVS 15/uk/2010 37.500Rp 37.500Rp
Fotocopi Laporan 16/uk/01/2010 15.000Rp 15.000Rp
Transport rapat UPK 17/uk/01/2010 10.000Rp 10.000Rp
-Rp 500.000Rp -Rp 150.000Rp 67.500Rp 10.000Rp 6.000Rp -Rp -Rp -Rp 733.500Rp
2.800.000Rp 9.000.000Rp -Rp 1.340.000Rp -Rp 150.000Rp 180.500Rp 135.000Rp 6.000Rp -Rp -Rp 250.000Rp 13.861.500Rp
13.861.500Rp
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Pembanding
Jumlah Total Uang Keluar
Debet
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
1-Jan-10 Saldo 7.761.545Rp 7.761.545Rp
12-Jan-10 Mengambil Uang BRI 7.000.000Rp 761.545Rp
15-Jan-10 Jasa 1.294Rp 762.839Rp
16-Jan-10 Administrasi 3.500Rp 759.339Rp
25-Jan-10 Menabung 2.800.000Rp 759.339Rp
759.339Rp
31-Jan-10 Saldo Akhir 10.562.839Rp 7.003.500Rp 3.559.339Rp
UPK -0
BUKU BANKBulan: Januari 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
31 Desember 2009 02 Januari 2010 02 Januari 2010 04 Januari 2010 04 Januari 2010 12 Januari 2010 12 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM -Rp 360.000Rp 360.000Rp 75.000Rp 435.000Rp 435.000Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK -Rp -Rp -Rp -Rp
Pendapatan Non Op -Rp
Jumlah -Rp -Rp 360.000Rp 360.000Rp 75.000Rp 435.000Rp -Rp 435.000Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK -Rp -Rp -Rp -Rp
51030 Biaya Kantor -Rp -Rp -Rp -Rp
51040 Biaya Transportasi 100.000Rp 100.000Rp 100.000Rp 15.000Rp 115.000Rp 115.000Rp
51050 Biaya Rapat -Rp -Rp -Rp -Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp
52010 Biaya Non Operasional -Rp -Rp -Rp 72.000Rp 72.000Rp
Jumlah -Rp 100.000Rp 100.000Rp -Rp 100.000Rp 15.000Rp 115.000Rp 72.000Rp 187.000Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan -Rp (100.000)Rp (100.000)Rp 360.000Rp 260.000Rp 60.000Rp 320.000Rp (72.000)Rp 248.000Rp
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Januari 2010
UPK 7
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Januari 2010
UPK 7
2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
13 Januari 2010 15 Januari 2010 15 Januari 2010 16 Januari 2010 16 Januari 2010 22 Januari 2010 22 Januari 2010 25 Januari 2010 25 Januari 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 435.000Rp 435.000Rp 150.000Rp 585.000Rp 105.000Rp 690.000Rp 690.000Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK -Rp 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 435.000Rp 1.294Rp 436.294Rp 150.000Rp 586.294Rp 105.000Rp 691.294Rp -Rp 691.294Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51030 Biaya Kantor -Rp -Rp 35.000Rp 35.000Rp 78.000Rp 113.000Rp 113.000Rp
51040 Biaya Transportasi 115.000Rp 115.000Rp 115.000Rp 115.000Rp 10.000Rp 125.000Rp
51050 Biaya Rapat -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
52010 Biaya Non Operasional 72.000Rp 72.000Rp 3.500Rp 75.500Rp 75.500Rp 75.500Rp
Jumlah 187.000Rp -Rp 187.000Rp 38.500Rp 225.500Rp 78.000Rp 303.500Rp 10.000Rp 313.500Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 248.000Rp 1.294Rp 249.294Rp 111.500Rp 360.794Rp 27.000Rp 387.794Rp (10.000)Rp 377.794Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Januari 2010
UPK 7
3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
25 Januari 2010 26 Januari 2010 26 Januari 2010 27 Januari 2010 27 Januari 2010 31 Januari 2010 31 Januari 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 690.000Rp 37.500Rp 727.500Rp 150.000Rp 877.500Rp 877.500Rp 877.500Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp 1.294Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 691.294Rp 37.500Rp 728.794Rp 150.000Rp 878.794Rp -Rp 878.794Rp -Rp 878.794Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK -Rp -Rp -Rp -Rp 150.000Rp 150.000Rp 150.000Rp
51030 Biaya Kantor 113.000Rp 113.000Rp 113.000Rp 67.500Rp 180.500Rp 180.500Rp
51040 Biaya Transportasi 125.000Rp 125.000Rp 125.000Rp 10.000Rp 135.000Rp 135.000Rp
51050 Biaya Rapat -Rp -Rp -Rp 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp
52010 Biaya Non Operasional 75.500Rp 75.500Rp 75.500Rp 75.500Rp 75.500Rp
Jumlah 313.500Rp -Rp 313.500Rp -Rp 313.500Rp 237.600Rp 551.100Rp -Rp 551.100Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 377.794Rp 37.500Rp 415.294Rp 150.000Rp 565.294Rp (237.600)Rp 327.694Rp -Rp 327.694Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1 ←Back To Menu
Saldo Tgl Mutasi Tgl 02 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 04 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 12 Januari 2010 Saldo Tgl
31/12/2009 Debet Kredit 02 Januari 2010 Debet Kredit 04 Januari 2010 Debet Kredit 12 Januari 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.844.050Rp 540.000Rp 1.304.050Rp 2.517.000Rp 3.821.050Rp 7.500.000Rp 15.000Rp 11.306.050Rp
11021 Dana di Rekening UPK 7.761.545Rp 7.761.545Rp 7.761.545Rp 7.000.000Rp 761.545Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 37.630.000Rp 37.630.000Rp 2.037.000Rp 35.593.000Rp 425.000Rp 35.168.000Rp
Pinjaman Lainnya 1.413.000Rp 440.000Rp 1.853.000Rp 1.853.000Rp 1.853.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 47.584.845Rp 440.000Rp 540.000Rp 47.484.845Rp 2.517.000Rp 2.037.000Rp 47.964.845Rp 7.500.000Rp 7.440.000Rp 48.024.845Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp
JUMLAH AKTIVA 47.769.345Rp 440.000Rp 540.000Rp 47.669.345Rp 2.517.000Rp 2.037.000Rp 48.149.345Rp 7.500.000Rp 7.440.000Rp 48.209.345Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 3.257.500Rp 3.257.500Rp 120.000Rp 3.377.500Rp 3.377.500Rp
Cadanhan Dana BOP 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Reward KSM 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.394.608Rp -Rp -Rp 5.394.608Rp -Rp 120.000Rp 5.514.608Rp -Rp -Rp 5.514.608Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 100.000Rp (100.000)Rp 360.000Rp 260.000Rp 60.000Rp 320.000Rp
Jumlah Modal 42.374.737Rp 100.000Rp -Rp 42.274.737Rp -Rp 360.000Rp 42.634.737Rp -Rp 60.000Rp 42.694.737Rp
JUMLAH PASSIVA 47.769.345Rp 100.000Rp -Rp 47.669.345Rp -Rp 480.000Rp 48.149.345Rp -Rp 60.000Rp 48.209.345Rp
UPK 6
No. Rek Buku Besar
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Januari 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Januari 2010
2Saldo Tgl Mutasi Tgl 13 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 16 Januari 2010 Saldo Tgl
12/01/2010 Debet Kredit 13 Januari 2010 Debet Kredit 15 Januari 2010 Debet Kredit 16 Januari 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 11.306.050Rp 450.000Rp 9.250.000Rp 2.506.050Rp 2.506.050Rp 860.000Rp 35.000Rp 3.331.050Rp
11021 Dana di Rekening UPK 761.545Rp 761.545Rp 1.294Rp 762.839Rp 3.500Rp 759.339Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 35.168.000Rp 9.000.000Rp 44.168.000Rp 44.168.000Rp 935.000Rp 43.233.000Rp
Pinjaman Lainnya 1.853.000Rp 1.853.000Rp 1.853.000Rp 1.853.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.024.845Rp 9.450.000Rp 9.250.000Rp 48.224.845Rp 1.294Rp -Rp 48.226.139Rp 860.000Rp 973.500Rp 48.112.639Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp
JUMLAH AKTIVA 48.209.345Rp 9.450.000Rp 9.250.000Rp 48.409.345Rp 1.294Rp -Rp 48.410.639Rp 860.000Rp 973.500Rp 48.297.139Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 3.377.500Rp 450.000Rp 3.827.500Rp 3.827.500Rp 237.500Rp 12.500Rp 3.602.500Rp
Cadanhan Dana BOP 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Reward KSM 178.092Rp 178.000Rp 92Rp 92Rp 92Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.514.608Rp 178.000Rp 450.000Rp 5.786.608Rp -Rp -Rp 5.786.608Rp 237.500Rp 12.500Rp 5.561.608Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 320.000Rp 72.000Rp 248.000Rp 1.294Rp 249.294Rp 111.500Rp 360.794Rp
Jumlah Modal 42.694.737Rp 72.000Rp -Rp 42.622.737Rp -Rp 1.294Rp 42.624.031Rp -Rp 111.500Rp 42.735.531Rp
JUMLAH PASSIVA 48.209.345Rp 250.000Rp 450.000Rp 48.409.345Rp -Rp 1.294Rp 48.410.639Rp 237.500Rp 124.000Rp 48.297.139Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Januari 2010
3Saldo Tgl Mutasi Tgl 22 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 25 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 26/1/100 Saldo Tgl
16/01/2010 Debet Kredit 22 Januari 2010 Debet Kredit 25 Januari 2010 Debet Kredit 26/1/100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 3.331.050Rp 840.000Rp 478.000Rp 3.693.050Rp 2.810.000Rp 883.050Rp 300.000Rp 1.183.050Rp
11021 Dana di Rekening UPK 759.339Rp 759.339Rp 2.800.000Rp 3.559.339Rp 3.559.339Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 43.233.000Rp 700.000Rp 42.533.000Rp 42.533.000Rp 250.000Rp 42.283.000Rp
Pinjaman Lainnya 1.853.000Rp 400.000Rp 2.253.000Rp 2.253.000Rp 2.253.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.112.639Rp 1.240.000Rp 1.178.000Rp 48.174.639Rp 2.800.000Rp 2.810.000Rp 48.164.639Rp 300.000Rp 250.000Rp 48.214.639Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp (20.500)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp
JUMLAH AKTIVA 48.297.139Rp 1.240.000Rp 1.178.000Rp 48.359.139Rp 2.800.000Rp 2.810.000Rp 48.349.139Rp 300.000Rp 250.000Rp 48.399.139Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 3.602.500Rp 35.000Rp 3.637.500Rp 3.637.500Rp 12.500Rp 3.650.000Rp
Cadanhan Dana BOP 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Reward KSM 92Rp 92Rp 92Rp 92Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.561.608Rp -Rp 35.000Rp 5.596.608Rp -Rp -Rp 5.596.608Rp -Rp 12.500Rp 5.609.108Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 360.794Rp 27.000Rp 387.794Rp 10.000Rp 377.794Rp 37.500Rp 415.294Rp
Jumlah Modal 42.735.531Rp -Rp 27.000Rp 42.762.531Rp 10.000Rp -Rp 42.752.531Rp -Rp 37.500Rp 42.790.031Rp
JUMLAH PASSIVA 48.297.139Rp -Rp 62.000Rp 48.359.139Rp 10.000Rp -Rp 48.349.139Rp -Rp 50.000Rp 48.399.139Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Januari 2010
4Saldo Tgl Mutasi Tgl 27 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Januari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Januari 2010 Saldo Tgl
26/1/100 Debet Kredit 27 Januari 2010 Debet Kredit 31 Januari 2010 Debet Kredit 31 Januari 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.183.050Rp 1.420.000Rp 2.603.050Rp 733.500Rp 1.869.550Rp 1.869.550Rp
11021 Dana di Rekening UPK 3.559.339Rp 3.559.339Rp 3.559.339Rp 3.559.339Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 42.283.000Rp 1.270.000Rp 41.013.000Rp 41.013.000Rp 41.013.000Rp
Pinjaman Lainnya 2.253.000Rp 2.253.000Rp 500.000Rp 2.753.000Rp 2.753.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp (1.063.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.214.639Rp 1.420.000Rp 1.270.000Rp 48.364.639Rp 500.000Rp 733.500Rp 48.131.139Rp -Rp -Rp 48.131.139Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (20.500)Rp (20.500)Rp (4.100)Rp (24.600)Rp (24.600)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 184.500Rp -Rp -Rp 184.500Rp (4.100)Rp -Rp 180.400Rp -Rp -Rp 180.400Rp
JUMLAH AKTIVA 48.399.139Rp 1.420.000Rp 1.270.000Rp 48.549.139Rp 495.900Rp 733.500Rp 48.311.539Rp -Rp -Rp 48.311.539Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 3.650.000Rp 50.000Rp 50.000Rp 3.650.000Rp 3.650.000Rp 3.650.000Rp
Cadangan Dana BOP 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Reward KSM 92Rp 92Rp 92Rp 92Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.609.108Rp 50.000Rp 50.000Rp 5.609.108Rp -Rp -Rp 5.609.108Rp -Rp -Rp 5.609.108Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 415.294Rp 150.000Rp 565.294Rp 237.600Rp 327.694Rp 327.694Rp
Jumlah Modal 42.790.031Rp -Rp 150.000Rp 42.940.031Rp 237.600Rp -Rp 42.702.431Rp -Rp -Rp 42.702.431Rp
JUMLAH PASSIVA 48.399.139Rp 50.000Rp 200.000Rp 48.549.139Rp 237.600Rp -Rp 48.311.539Rp -Rp -Rp 48.311.539Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH
11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek
11010 Kas UPK 1.869.550Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 3.650.000Rp
11021 Dana Di Rekening Bank UPK 3.559.339Rp Cadangan BOP 356.185Rp
Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp
11030 Pinjaman/ Piutang KSM 41.013.000Rp Cadangan Dana Sosial 356.185Rp
Pinjalam Lain (BKM) 2.753.000Rp Cadangan Dana Insentif 178.092Rp
21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp Cadangan Reward KSM 92Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.131.139Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.609.108Rp
12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang
12020 Inventaris 205.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3
21050 Akumulasi Penyusutan (24.600)Rp Hutang Bank
Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp
3 Modal
31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp
31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp
31020 Cadangan PNPM
31030 Donasi
Laba Rugi Tahun Lalu
Laba Rugi Tahun Berjalan 327.694Rp
Jumlah aktiva Tetap 180.400Rp Jumlah Modal 42.702.431Rp
Jumlah Aktiva 48.311.539Rp Jumlah Passiva 48.311.539Rp
UPK 8
NERACABulan: Januari 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
4 PENDAPATAN :
4.1 Pendapatan Operasional
41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 877.500Rp
41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp
41030 Jasa Pada simpanan Bank 1.294Rp
Pendapatan Non Operasional -Rp
Jumlah Pendapatan Operasional 878.794Rp
4.2 Pendapatan Non Opersioanal
42010 Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp
JUMLAH PENDAPATAN 878.794Rp
5 PENGELUARAN
5.1 Biaya Operasional
51010 Biaya Insentif Karyawan 150.000Rp
51030 Biaya ATK dan Poto Copy 180.500Rp
51040 Biaya Transport 135.000Rp
51050 Biaya Rapat 6.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp
51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 4.100Rp
Jumlaj Biaya Operasional 475.600Rp
5.2 Biaya Non Operasional
52010 Biaya Lain-lain 75.500Rp
Jumlah Biaya Non operasional 75.500Rp
JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 551.100Rp
LABA RUGI TAHUN BERJALAN 327.694Rp
LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/
Angsuran
> 3 Bulan/
AngsuranLancar DPK KL
Diraguka
nMacet
1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 04/12/2009 04/12/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 384.000Rp 4.116.000Rp 4.116.000Rp -Rp 4.116.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 04/12/2009 04/12/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 384.000Rp 4.116.000Rp 4.116.000Rp -Rp 4.116.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 04/12/2009 04/12/2010 6.000.000Rp 6.000.000Rp 1 501.000Rp 5.499.000Rp 5.499.000Rp -Rp 5.499.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 350.000Rp 10 262.500Rp -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp 0,00%5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 04/12/2009 04/12/2010 4.000.000Rp 4.000.000Rp 1 350.500Rp 3.649.500Rp 3.649.500Rp 3.649.500Rp 100,00%6 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 25.000Rp 10 -Rp 25.000Rp 25.000Rp 25.000Rp 97,40%7 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 660.000Rp 10 142.500Rp -Rp 517.500Rp 517.500Rp 517.500Rp -Rp 66,00%8 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 527.500Rp 10 112.500Rp -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 78,90%9 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 850.000Rp 10 242.500Rp -Rp 607.500Rp 607.500Rp 607.500Rp 66,00%
10 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 892.500Rp 10 892.500Rp 892.500Rp 892.500Rp 50,30%11 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 147.500Rp 10 70.000Rp -Rp 77.500Rp 77.500Rp 77.500Rp 78,50%12 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 76,10%13 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 04/12/2009 04/12/2010 5.000.000Rp 5.000.000Rp 1 417.500Rp 4.582.500Rp 4.582.500Rp -Rp 4.582.500Rp 100,00%14 JAMUR Pasir Pogor RT 01/07 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 250.000Rp 10 250.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp LUNAS 100,00%15 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 10/03/2009 10/01/2010 2.000.000Rp 200.000Rp 10 -Rp 200.000Rp 200.000Rp 200.000Rp 90,00%
16 ANDA Balandongan RT 03/05 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 380.000Rp 10 120.000Rp -Rp 260.000Rp 260.000Rp 260.000Rp 0,00%
17 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 500.000Rp 9 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp -Rp 250.000Rp 90,00%18 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 500.000Rp 9 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp -Rp 250.000Rp 80,00%19 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 500.000Rp 9 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp -Rp 250.000Rp 80,00%20 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%21 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 450.000Rp 1.000.000Rp 800.000Rp 800.000Rp 100,00%22 PANDAWA Cbodas RW 8 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 6 430.000Rp 1.000.000Rp 1.820.000Rp 820.000Rp 1.820.000Rp 54,95%23 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%24 SAKURA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%25 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13/01/2010 13/01/2011 4.000.000Rp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 100,00%26 Tupai Pangkalan RT 03/06 13/01/2010 13/01/2011 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp 100,00%
80.000.000Rp 46.630.000Rp 5.617.000Rp 36.713.000Rp 41.013.000Rp 2.180.000Rp 2.320.000Rp 35.513.000Rp 2.787.500Rp 2.712.500Rp -Rp -Rp 89,52%1% 5% 15% 50% 100%
355.130Rp 139.375Rp 406.875Rp
Jumlah KSM 26 KSM 8 3
Cadangan Resiko Pinjaman
Tingkat
Pengemb
alian
Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar
Pinjaman
Besar Saldo
Pinjaman
Angsuran
Ke
Angsuran
Perbulan
Tingkat
Tunggak
an > 3
Bulan
Alamat KSM
PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Januari 2010
Kolektibilitas
Nomor Nama KSM
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi Pokok Jasa Total
1 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp 3 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 25.000Rp 10 -Rp 25.000Rp 25.000Rp 25.000Rp 4 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 517.500Rp 10 -Rp 517.500Rp 517.500Rp 517.500Rp 5 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 6 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 607.500Rp 10 -Rp 607.500Rp 607.500Rp 607.500Rp 7 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 892.500Rp 10 -Rp 892.500Rp 892.500Rp 892.500Rp 8 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 77.500Rp 10 -Rp 77.500Rp 77.500Rp 77.500Rp 9 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 597.500Rp 4Rp - 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp
10 PANDAWA Cibodas RW 08 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.820.000Rp 1.000.000Rp 820.000Rp 820.000Rp 820.000Rp
22.500.000Rp 5.040.000Rp -Rp 1.000.000Rp 4.040.000Rp 3.220.000Rp -Rp 4.040.000Rp 5%
202.000Rp
Angsuran
Perbulan
Cadangan Resiko Pinjaman
TunggakanSaldo Pinjaman
Nomor Nama KSM Alamat KSM
Tanggal PinjamanBesar
Pinjaman
Besar Saldo
Pinjaman
Angsuran
Ke
PENGHITUNGAN TUNGGAKANBulan: PERIODE JANUARI 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Dana Tanggung Renteng 237.500Rp ………………….
Pinjaman KSM …………………… 237.500Rp
Keterangan: Pemindah Dana Tanggung Renteng KSM Jamur terhadap Pembayaran
atau Pelunasan bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 237,500
Manajer UPK
Taupik F
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Cadangan Resiko Pinjaman 178.000Rp ………………….
Pendapatan Non Operasional …………………… 178.000Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan Reward KSM Ke Pendapatan Non Operasional
Manajer UPK
Taupik F
Warsa Suwarsa
No. Transaksi: 01/PB/1/2010
Warsa Suwarsa
BUKTI PEMINDAHBUKUAN
Sukabumi, 13 Januari 2009
Pembuku
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 02/PB/1/2010
Sukabumi, 16 Januari 2010
Pembuku
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Dana Tanggung Renteng 50.000Rp
Pinjaman KSM 50.000Rp
Keterangan: Pemindah Dana Tanggung Renteng KSM Bina Warga Sentosa terhadap Pembayaran
atau Pelunasan bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 50,000
Manajer UPK
Taupik F
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Dana Tanggung Renteng 50.000Rp
Pinjaman KSM 50.000Rp
Keterangan: Pemindah Dana Tanggung Renteng KSM Bina Warga Sentosa terhadap Pembayaran
atau Pelunasan bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 50,000
Manajer UPK
Taupik F
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 04/PB/01/2010
Sukabumi, 27 Januari 2010
Pembuku
Warsa Suwarsa
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 03/PB/1/2010
Warsa Suwarsa
Sukabumi, 27 Januari 2010
Pembuku
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Akumulasi Penyusutan 4.100Rp
Biaya Penyusutan 4.100Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan terhadap Aktiva tetap
Manajer UPK
Taupik F Warsa Suwarsa
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 05/PB/01/2010
Sukabumi, 31 Januari 2010
Pembuku