Page 1
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
1-Apr-10 Saldo 3.050.250Rp 3.052.250Rp
Setoran KSM Sakura 01/um/04/2010 300.000Rp 3.352.250Rp
Setoran Pihak ke-3 02/um/04/2010 100.000Rp 3.452.250Rp
5-Apr-10 Setoran KSM Kenanga 03/um/04/2010 419.100Rp 3.871.350Rp
Setoran KSM Mawar 1 04/um/04/2010 598.200Rp 4.469.550Rp
Setoran KSM Kemuning 05/um/04/2010 458.800Rp 4.928.350Rp
Setoran KSM Mawar Janah 06/um/04/2010 498.500Rp 5.426.850Rp
Setoran KSM Tupai 07/um/04/2010 505.000Rp 5.931.850Rp
Transport 01/uk/04/2010 18.000Rp 5.913.850Rp
13-Apr-10 Menabung Ke BRI 02/uk/04/2010 4.000.000Rp 1.913.850Rp
Transport 03/uk/04/2010 10.000Rp 1.903.850Rp
Foto Copy LPJ dan Jilid 04/uk/04/2010 91.000Rp 1.812.850Rp
14-Apr-10 Biaya Rapat BKM dan KSM 05/uk/04/2010 42.500Rp 1.770.350Rp
Setoran KSM Mawar 2 08/um/04/2010 404.000Rp 2.174.350Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 09/um/04/2010 458.800Rp 2.633.150Rp
Setoran KSM Flamboyan 10/um/04/2010 468.800Rp 3.101.950Rp
18-Apr-10 Transport Forum UPK 07/uk/04/2010 10.000Rp 3.091.950Rp
21-Apr-10 Pinjaman Pihak Ke-3 ( Eman Sulaeman) 08/uk/04/2010 400.000Rp 2.691.950Rp
Pengeluaran Cadangan Dana Sosial 09/uk/04/2010 135.000Rp 2.556.950Rp
23-Apr-10 Setoran KSM Valentine 11/um/04/2010 350.000Rp 2.906.950Rp
Setoran KSM Fortuna 12/um/04/2010 280.000Rp 3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
3.186.950Rp
31-Mar-10 Saldo Akhir Rp7.891.450 4.706.500Rp Rp3.184.950
BUKU KAS HARIANBulan: April 2010
UPK 1
Menejer UPK Menuju Sejahtera
TAOPIK FIRMANIE
Page 2
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
Transaksi Tanggal 01/04/2010 1
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Sakura 01/um/04/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
Setoran Pihak ke-3 02/um/04/2010 100.000Rp 100.000Rp
400.000Rp -Rp 350.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Transaksi Tanggal 05/04/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Kenanga 03/um/04/2010 419.100Rp 350.500Rp 20.000Rp 48.600Rp
Setoran KSM Mawar 1 04/um/04/2010 598.200Rp 501.000Rp 30.000Rp 67.200Rp
Setoran KSM Kemuning 05/um/04/2010 458.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 52.300Rp
Setoran KSM Mawar Janah 06/um/04/2010 498.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 56.000Rp
Setoran KSM Tupai 07/um/04/2010 505.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 62.500Rp
2.479.600Rp -Rp 2.070.500Rp -Rp -Rp -Rp 122.500Rp -Rp -Rp 286.600Rp -Rp
Nomor Bukti
Transaksi
Keterangan
Kredit
Nomor
SUB Jumlah
Keterangan
Nomor Bukti
Transaksi
Nomor
SUB Jumlah
Kredit
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Page 3
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 14/04/2010 2
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Mawar 2 08/um/04/2010 404.000Rp 334.000Rp 20.000Rp 50.000Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 09/um/04/2010 458.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 52.300Rp
Setoran KSM Flamboyan 10/um/04/2010 468.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 62.300Rp
1.331.600Rp -Rp 1.102.000Rp -Rp -Rp -Rp 65.000Rp -Rp -Rp 164.600Rp -Rp
Transaksi Tanggal 23/04/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Valentine 11/um/04/2010 350.000Rp 275.000Rp 75.000Rp
Setoran KSM Fortuna 12/um/04/2010 280.000Rp 205.000Rp 75.000Rp
630.000Rp 480.000Rp -Rp 150.000Rp
3
Kredit
Kredit
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
KeteranganNomor
Page 4
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 25/03/2010 3
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal 26/03/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
-Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Nomor
Kredit
Keterangan
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Nomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
Kredit
SUB Jumlah
Nomor
Page 5
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 27/03/2010 4
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
-Rp -Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal 28/03/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
-Rp -Rp
4.841.200Rp -Rp 4.002.500Rp 200.000Rp 638.700Rp
4.841.200Rp
Kredit
Kredit
Pembanding
Jumlah
Nomor
NomorKeterangan
Nomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Page 6
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Transaksi Tanggal 05/04/2010 1
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Transport 01/uk/04/2010 18.000Rp 18.000Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp 18.000Rp -Rp 18.000Rp
Transaksi Tanggal 13/04/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Menabung Ke BRI 02/uk/04/2010 4.000.000Rp 4.000.000Rp
Transport 03/uk/04/2010 10.000Rp 10.000Rp
Foto Copy LPJ dan Jilid 04/uk/04/2010 91.000Rp 91.000Rp
4.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 91.000Rp 10.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.101.000Rp
UPK 3
Sub Jumlah
Debet
Sub Jumlah
Debet
CATATAN UANG KELUAR
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Page 7
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUARTransaksi Tanggal 14/04/2010 2
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Biaya Rapat BKM dan KSM05/uk/04/2010 42.500Rp 42.500Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 42.500Rp -Rp -Rp -Rp 42500
Transaksi Tanggal 18/04/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Transport Forum UPK 07/uk/04/2010 10.000Rp 10.000Rp
-Rp -Rp -Rp 0 -Rp 10.000Rp 0 10.000Rp
Debet
Debet
Nomor Keterangan
Sub Jumlah
Sub Jumlah
No. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Page 8
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUAR
Transaksi Tanggal 21/04/2010 3
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pinjaman Pihak Ke-3 ( Eman Sulaeman)08/uk/04/2010 400.000Rp 400.000Rp
Pengeluaran Cadangan Dana Sosial09/uk/04/2010 135.000Rp 135.000Rp
-Rp -Rp 400000 -Rp -Rp 135.000Rp 535.000Rp
Transaksi Tanggal
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Sub Jumlah
Debet
Debet
Page 9
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUAR
Transaksi Tanggal 4
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
OperasionalKAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
4.000.000Rp -Rp -Rp 400.000Rp -Rp -Rp 91.000Rp 38.000Rp 42.500Rp -Rp -Rp 135.000Rp 4.706.500Rp
4.706.500Rp
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Pembanding
Jumlah Total Uang Keluar
Debet
Page 10
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
01 April 2010 Saldo 9.154.523Rp 9.154.523Rp
13 April 2010 Menabung 4.000.000Rp 13.154.523Rp
13.154.523Rp
13.154.523Rp
13.154.523Rp
13.154.523Rp
31 Maret 2010 Saldo Akhir 13.154.523Rp -Rp 13.154.523Rp
UPK -0
BUKU BANKBulan: April 2010
Page 11
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
31 Maret 2010 01 April 2010 01 April 2010 05 April 2010 05 April 2010 13 April 2010 13 April 2010 14 April 2010 14 April 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 2.124.200Rp 37.500Rp 2.161.700Rp 286.600Rp 2.448.300Rp 2.448.300Rp 164.600Rp 2.612.900Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp
Pendapatan Non Op -Rp
Jumlah 2.129.178Rp 37.500Rp 2.166.678Rp 286.600Rp 2.453.278Rp -Rp 2.453.278Rp 164.600Rp 2.617.878Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp
51030 Biaya Kantor 410.500Rp 410.500Rp 410.500Rp 91.000Rp 501.500Rp 501.500Rp
51040 Biaya Transportasi 210.000Rp 210.000Rp 18.000Rp 228.000Rp 10.000Rp 238.000Rp 238.000Rp
51050 Biaya Rapat 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 42.500Rp 73.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp
52010 Biaya Non Operasional 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp
Jumlah 1.184.000Rp -Rp 1.184.000Rp 18.000Rp 1.202.000Rp 101.000Rp 1.303.000Rp 42.500Rp 1.345.500Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 945.178Rp 37.500Rp 982.678Rp 268.600Rp 1.251.278Rp (101.000)Rp 1.150.278Rp 122.100Rp 1.272.378Rp
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: April 2010
UPK 7
No. Rek Buku Besar
Page 12
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: April 2010
UPK 7
2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
14 April 2010 15 April 2010 15 April 2010 16 April 2010 16 April 2010 18 April 2010 18 April 2010 23 April 2010 23 April 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 2.612.900Rp 2.612.900Rp 2.612.900Rp 2.612.900Rp 150.000Rp 2.762.900Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 2.617.878Rp -Rp 2.617.878Rp -Rp 2.617.878Rp -Rp 2.617.878Rp 150.000Rp 2.767.878Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp
51030 Biaya Kantor 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp
51040 Biaya Transportasi 238.000Rp 238.000Rp 238.000Rp 10.000Rp 248.000Rp 248.000Rp
51050 Biaya Rapat 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp
52010 Biaya Non Operasional 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp
Jumlah 1.345.500Rp -Rp 1.345.500Rp -Rp 1.345.500Rp 10.000Rp 1.355.500Rp -Rp 1.355.500Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 1.272.378Rp -Rp 1.272.378Rp -Rp 1.272.378Rp (10.000)Rp 1.262.378Rp 150.000Rp 1.412.378Rp
No. Rek Buku Besar
Page 13
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: April 2010
UPK 7
3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
23 April 2010 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 2.762.900Rp 2.762.900Rp 2.762.900Rp 2.762.900Rp 2.762.900Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 2.767.878Rp -Rp 2.767.878Rp -Rp 2.767.878Rp -Rp 2.767.878Rp -Rp 2.767.878Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp
51030 Biaya Kantor 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp
51040 Biaya Transportasi 248.000Rp 248.000Rp 248.000Rp 248.000Rp 248.000Rp
51050 Biaya Rapat 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp
52010 Biaya Non Operasional 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp
Jumlah 1.355.500Rp -Rp 1.355.500Rp -Rp 1.355.500Rp -Rp 1.355.500Rp -Rp 1.355.500Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 1.412.378Rp -Rp 1.412.378Rp -Rp 1.412.378Rp -Rp 1.412.378Rp -Rp 1.412.378Rp
No. Rek Buku Besar
Page 14
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl 01 April 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 05 April 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 13 April 2010 Saldo Tgl
31/03/2010 Debet Kredit 01 April 2010 Debet Kredit 05 April 2010 Debet Kredit 13 April 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 3.052.250Rp 400.000Rp 3.452.250Rp 2.479.600Rp 18.000Rp 5.913.850Rp 4.101.000Rp 1.812.850Rp
11021 Dana di Rekening UPK 9.154.523Rp 9.154.523Rp 9.154.523Rp 4.000.000Rp 13.154.523Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 75.762.000Rp 250.000Rp 75.512.000Rp 2.070.500Rp 73.441.500Rp 73.441.500Rp
Pinjaman Lainnya 1.458.000Rp 100.000Rp 1.358.000Rp 1.358.000Rp 1.358.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 88.388.023Rp 400.000Rp 350.000Rp 88.438.023Rp 2.479.600Rp 2.088.500Rp 88.829.123Rp 4.000.000Rp 4.101.000Rp 88.728.123Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (39.000)Rp (39.000)Rp (39.000)Rp (39.000)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp
JUMLAH AKTIVA 88.664.023Rp 400.000Rp 350.000Rp 88.714.023Rp 2.479.600Rp 2.088.500Rp 89.105.123Rp 4.000.000Rp 4.101.000Rp 89.004.123Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.575.000Rp 12.500Rp 5.587.500Rp 122.500Rp 5.710.000Rp 5.710.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.844.108Rp -Rp 12.500Rp 6.856.608Rp -Rp 122.500Rp 6.979.108Rp -Rp -Rp 6.979.108Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 945.178Rp 37.500Rp 982.678Rp 268.600Rp 1.251.278Rp 101.000Rp 1.150.278Rp
Jumlah Modal 81.819.915Rp -Rp 37.500Rp 81.857.415Rp -Rp 268.600Rp 82.126.015Rp 101.000Rp -Rp 82.025.015Rp
JUMLAH PASSIVA 88.664.023Rp -Rp 50.000Rp 88.714.023Rp -Rp 391.100Rp 89.105.123Rp 101.000Rp -Rp 89.004.123Rp
UPK 6
No. Rek Buku Besar
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: April 2010
Page 15
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: April 2010
2Saldo Tgl Mutasi Tgl 14 April 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
13/04/2010 Debet Kredit 14 April 2010 Debet Kredit 00 Januari 1900 Debet Kredit 00 Januari 1900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.812.850Rp 1.331.600Rp 42.500Rp 3.101.950Rp 3.101.950Rp 3.101.950Rp
11021 Dana di Rekening UPK 13.154.523Rp 13.154.523Rp 13.154.523Rp 13.154.523Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 73.441.500Rp 1.102.000Rp 72.339.500Rp 72.339.500Rp 72.339.500Rp
Pinjaman Lainnya 1.358.000Rp 1.358.000Rp 1.358.000Rp 1.358.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 88.728.123Rp 1.331.600Rp 1.144.500Rp 88.915.223Rp -Rp -Rp 88.915.223Rp -Rp -Rp 88.915.223Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (39.000)Rp (39.000)Rp (39.000)Rp (39.000)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp
JUMLAH AKTIVA 89.004.123Rp 1.331.600Rp 1.144.500Rp 89.191.223Rp -Rp -Rp 89.191.223Rp -Rp -Rp 89.191.223Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.710.000Rp 65.000Rp 5.775.000Rp 5.775.000Rp 5.775.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.979.108Rp -Rp 65.000Rp 7.044.108Rp -Rp -Rp 7.044.108Rp -Rp -Rp 7.044.108Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 1.150.278Rp 122.100Rp 1.272.378Rp 1.272.378Rp 1.272.378Rp
Jumlah Modal 82.025.015Rp -Rp 122.100Rp 82.147.115Rp -Rp -Rp 82.147.115Rp -Rp -Rp 82.147.115Rp
JUMLAH PASSIVA 89.004.123Rp -Rp 187.100Rp 89.191.223Rp -Rp -Rp 89.191.223Rp -Rp -Rp 89.191.223Rp
No. Rek Buku Besar
Page 16
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: April 2010
3Saldo Tgl Mutasi Tgl 18 April 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 21 April 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 23 April 2010 Saldo Tgl
00/01/1900 Debet Kredit 18 April 2010 Debet Kredit 21 April 2010 Debet Kredit 23 April 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 3.101.950Rp 10.000Rp 3.091.950Rp 535.000Rp 2.556.950Rp 630.000Rp 3.186.950Rp
11021 Dana di Rekening UPK 13.154.523Rp 13.154.523Rp 13.154.523Rp 13.154.523Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 72.339.500Rp 72.339.500Rp 72.339.500Rp 900.000Rp 71.439.500Rp
Pinjaman Lainnya 1.358.000Rp 1.358.000Rp 400.000Rp 1.758.000Rp 1.758.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 88.915.223Rp -Rp 10.000Rp 88.905.223Rp 400.000Rp 535.000Rp 88.770.223Rp 630.000Rp 900.000Rp 88.500.223Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (39.000)Rp (39.000)Rp (39.000)Rp (39.000)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp
JUMLAH AKTIVA 89.191.223Rp -Rp 10.000Rp 89.181.223Rp 400.000Rp 535.000Rp 89.046.223Rp 630.000Rp 900.000Rp 88.776.223Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.775.000Rp 5.775.000Rp 5.775.000Rp 420.000Rp 5.355.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 200.554Rp 200.554Rp 135.000Rp 65.554Rp 65.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.044.108Rp -Rp -Rp 7.044.108Rp 135.000Rp -Rp 6.909.108Rp 420.000Rp -Rp 6.489.108Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 1.272.378Rp 10.000Rp 1.262.378Rp 1.262.378Rp 150.000Rp 1.412.378Rp
Jumlah Modal 82.147.115Rp 10.000Rp -Rp 82.137.115Rp -Rp -Rp 82.137.115Rp -Rp 150.000Rp 82.287.115Rp
JUMLAH PASSIVA 89.191.223Rp 10.000Rp -Rp 89.181.223Rp 135.000Rp -Rp 89.046.223Rp 420.000Rp 150.000Rp 88.776.223Rp
No. Rek Buku Besar
Page 17
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: April 2010
4Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
23/04/2010 Debet Kredit 00 Januari 1900 Debet Kredit 00 Januari 1900 Debet Kredit 00 Januari 1900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 3.186.950Rp 3.186.950Rp 3.186.950Rp 3.186.950Rp
11021 Dana di Rekening UPK 13.154.523Rp 13.154.523Rp 13.154.523Rp 13.154.523Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 71.439.500Rp 71.439.500Rp 71.439.500Rp 71.439.500Rp
Pinjaman Lainnya 1.758.000Rp 1.758.000Rp 1.758.000Rp 1.758.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 88.500.223Rp -Rp -Rp 88.500.223Rp -Rp -Rp 88.500.223Rp -Rp -Rp 88.500.223Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (39.000)Rp (39.000)Rp (39.000)Rp (39.000)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp
JUMLAH AKTIVA 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.355.000Rp 5.355.000Rp 5.355.000Rp 5.355.000Rp
Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.489.108Rp -Rp -Rp 6.489.108Rp -Rp -Rp 6.489.108Rp -Rp -Rp 6.489.108Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 1.412.378Rp 1.412.378Rp 1.412.378Rp 1.412.378Rp
Jumlah Modal 82.287.115Rp -Rp -Rp 82.287.115Rp -Rp -Rp 82.287.115Rp -Rp -Rp 82.287.115Rp
JUMLAH PASSIVA 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp
No. Rek Buku Besar
Page 18
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH
11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek
11010 Kas UPK 3.186.950Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 5.355.000Rp
11021 Dana Di Rekening Bank UPK 13.154.523Rp Cadangan BOP -Rp
Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp
11030 Pinjaman/ Piutang KSM 71.439.500Rp Cadangan Dana Sosial 65.554Rp
Pinjalam Lain 1.758.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp
21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp
Jumlah Aktiva Lancar 88.500.223Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.489.108Rp
12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang
12020 Inventaris 315.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3
21050 Akumulasi Penyusutan (39.000)Rp Hutang Bank
Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp
3 Modal
31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp
31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM 38.500.000Rp
31030 Donasi
Laba Rugi Tahun Lalu
Laba Rugi Tahun Berjalan 1.412.378Rp
Jumlah aktiva Tetap 276.000Rp Jumlah Modal 82.287.115Rp
Jumlah Aktiva 88.776.223Rp Jumlah Passiva 88.776.223Rp
UPK 8
NERACABulan: April 2010
Page 19
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
4 PENDAPATAN :
4.1 Pendapatan Operasional
41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 2.762.900Rp
41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp
41030 Jasa Pada simpanan Bank 4.978Rp
Pendapatan Non Operasional -Rp
Jumlah Pendapatan Operasional 2.767.878Rp
4.2 Pendapatan Non Opersioanal
42010 Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp
JUMLAH PENDAPATAN 2.767.878Rp
5 PENGELUARAN
5.1 Biaya Operasional
51010 Biaya Insentif Karyawan 430.000Rp
51030 Biaya ATK dan Poto Copy 501.500Rp
51040 Biaya Transport 248.000Rp
51050 Biaya Rapat 73.500Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp
51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 18.500Rp
Jumlaj Biaya Operasional 1.271.500Rp
5.2 Biaya Non Operasional
52010 Biaya Lain-lain 84.000Rp
Jumlah Biaya Non operasional 84.000Rp
JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 1.355.500Rp
LABA RUGI TAHUN BERJALAN 1.412.378Rp
LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-APRIL 2010
Page 20
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/
Angsuran
> 3 Bulan/
AngsuranLancar DPK KL
Diraguk
anMacet
1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 3.348.000Rp 4 384.000Rp 2.964.000Rp 2.964.000Rp -Rp 2.964.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 3.348.000Rp 4 384.000Rp 2.964.000Rp 2.964.000Rp -Rp 2.964.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 4-Dec-09 4-Dec-10 6.000.000Rp 4.497.000Rp 4 501.000Rp 3.996.000Rp 3.996.000Rp -Rp 3.996.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp 2519,92%5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.000.000Rp 2.948.500Rp 4 350.500Rp 2.598.000Rp 2.598.000Rp -Rp 2.598.000Rp 100,00%6 MAWAR Balandongan RT 03/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 572.500Rp 10 -Rp 572.500Rp 517.500Rp 572.500Rp -Rp 66,00%7 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 78,90%8 MELATI Balandongan RT 02/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 66,00%9 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 837.500Rp 10 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp 50,30%
10 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 27.500Rp 10 -Rp 27.500Rp 27.500Rp 27.500Rp 78,50%11 APEL Balandongan RT 01/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 76,10%12 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 4-Dec-09 4-Dec-10 5.000.000Rp 3.747.500Rp 4 417.500Rp 3.330.000Rp 3.330.000Rp -Rp 3.330.000Rp 100,00%13 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 4.116.000Rp 4.500.000Rp 384.000Rp 4.500.000Rp 90,00%
14 ANDA Balandongan RT 03/05 10-Mar-09 28-Mar-11 2.500.000Rp 170.000Rp 10 -Rp 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp 0,00%
15 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 4.500.000Rp 4.500.000Rp -Rp 4.500.000Rp 90,00%16 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 5.000.000Rp 1 4.582.500Rp 5.000.000Rp 417.500Rp 5.000.000Rp 80,00%17 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 5.000.000Rp 1 4.582.500Rp 5.000.000Rp 417.500Rp 5.000.000Rp 80,00%18 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 500.000Rp 9 500.000Rp -Rp -Rp -Rp LUNAS -Rp #DIV/0!19 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 400.000Rp 9 400.000Rp -Rp -Rp LUNAS 400.000Rp 100,00%20 PANDAWA Cbodas RW 8 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.805.000Rp 9 250.000Rp 1.805.000Rp 1.555.000Rp 1.805.000Rp 13,85%21 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 500.000Rp 9 250.000Rp 500.000Rp 250.000Rp 500.000Rp 50,00%22 SAKURA Balandongan RT 02/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 750.000Rp 9 250.000Rp 250.000Rp 500.000Rp 250.000Rp 750.000Rp 50,00%23 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13-Jan-10 13-Jan-11 4.000.000Rp 3.332.000Rp 3 334.000Rp 2.998.000Rp 2.998.000Rp -Rp 2.998.000Rp 100,00%24 Tupai Pangkalan RT 03/06 13-Jan-10 13-Jan-11 5.000.000Rp 4.165.000Rp 3 417.500Rp 3.747.500Rp 3.747.500Rp -Rp 3.747.500Rp 100,00%25 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13-Feb-10 13-Feb-11 4.500.000Rp 4.116.000Rp 2 384.000Rp 3.732.000Rp 3.732.000Rp -Rp 3.732.000Rp 100,00%26 Buah Apel Balandongan RT 04/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 27 KSM Warga Jaya Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 28 Warga Mandiri Balandongan RT 03/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 29 Warga Kita Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 30 Warga Sejahtera Balandongan RT 02/04 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 31 Flamboyan 5 Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 32 Jamur Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Mar-11 5.000.000Rp 5.000.000Rp 1 4.582.500Rp 5.000.000Rp 417.500Rp 5.000.000Rp
86.500.000Rp 75.762.000Rp 4.322.500Rp 47.110.500Rp 71.439.500Rp 4.854.000Rp 3.587.500Rp 66.229.500Rp 3.217.500Rp 2.642.500Rp -Rp 88,18%1% 5% 15% 50% 100%
37.320Rp 160.875Rp 396.375Rp
Jumlah KSM 32 KSM 13 3
Cadangan Resiko Pinjaman
Tingkat
Pengemb
alian
Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar
Pinjaman
Besar Saldo
Pinjaman
Angsuran
Ke
Angsuran
Perbulan
Tingkat
Tunggak
an > 3
Bulan
Alamat KSM
PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: April 2010
Kolektibilitas
Nomor Nama KSM
Page 21
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Cadangan Dana Sosial 135.000Rp ………………….
Kas …………………… 135.000Rp
Keterangan: Pemindah Bukuan Cadangan Dana Sosial terhadap Kegiatan Sosial
Sebesar Rp. 135,000,-
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Dana Tanggung Renteng 225.000Rp ………………….
Pinjaman KSM …………………… 225.000Rp
Keterangan: Pemindah-bukuan Dana Tanggung Renteng terhadap
pinjaman KSM Valentine sebesar Rp. 225,000,-
Taopik F
No. Transaksi: 02/PB/4/2010
Taopik F
BUKTI PEMINDAHBUKUAN
Sukabumi, 21 Maret 2010
Manajer UPK
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/04/2010
Sukabumi, 21 April 2010
Manajer UPK
Page 22
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Dana Tanggung Renteng 195.000Rp
Pinjaman KSM 195.000Rp
Keterangan: Pemindah Bukuan dana tanggung renteng terhadap
pinjaman KSM Fortuna Sebesar Rp.195,000,-
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Tanggung Renteng 125.000Rp
Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa 125.000Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Tanggung Renteng terhadap Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa
Taopik F
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 03/PB/4/2010
Taopik F
Sukabumi, 23 April 2010
Manajer UPK
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 04/PB/03/2010
Sukabumi, 25 Maret 2010
Manajer UPK
Page 23
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Inventaris 7.200Rp
Akumulasi Penyusutan 7.200Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 05/PB/03/2010
Taopik F
Sukabumi, 28 Maret 2010
Manajer UPK