ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ: 090166310
Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου
Ταχ. Κώδ.: 81100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
06.01.0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας 138.000,00 124.200,00 124.200,00
06.01.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 3.350.000,00 3.015.000,00 3.015.000,00
06.01.0133 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων 1.350.000,00 1.214.161,80 1.214.161,80
06.01.0136 Επιχορηγήσεις για την καταβολή 1.650.000,00 53.000,00 53.000,00
06.01.1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 150.000,00 0,00 0,00
06.01.3511 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 165.000,00 98.359,31 98.359,31
06.01.3524
Πρόσοδος από τόκους του Κοινού
Κεφαλάιου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών
φορέων 50.000,00 24.841,72 24.841,72
06.01.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 2.070,00 152,83 152,83
06.01.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1.050,00 39,79 39,79
06.01.5239
Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η
Αλληλοβοήθειας. 1.050,00 0,00 0,00
06.01.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 2.050,00 0,00 0,00
06.01.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1.050,00 0,00 0,00
06.01.5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 510,00 0,00 0,00
06.01.5252
Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού. 5.150,00 634,39 634,39
06.01.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 1.050,00 0,00 0,00
06.01.5261 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 2.050,00 278,46 278,46
06.01.5266
Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π). 21.000,00 4.241,32 4.241,32
06.01.5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 42.470,00 21.981,30 21.981,30
06.01.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & 324.750,00 71.575,36 71.575,36
06.01.5299
Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και
λοιπών φορέων 25.750,00 1.169,23 1.169,23
06.01.5511
Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 500,00 0,00 0,00
06.01.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται 2.500,00 0,00 0,00
06.09.9329
Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση
λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε
είδους εγκαταστάσεις σ' αυ 2.624.500,00 527.543,00 527.543,00
06.09.9339 Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών 1.020.000,00 0,00 0,00
06.09.9392 Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 150.000,00 17.566,79 17.566,79
11.080.500,00 5.174.745,30 5.174.745,30
Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
02.01.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 91.500,00 64.616,64 50.212,14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2018-30/6/2018
ΕΣΟΔΑ
Σύνολα :
ΕΞΟΔΑ
σελ 1/5
02.01.0224
Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη
εκτάκτων 3.000,00 2.225,34 1.675,34
02.01.0244
Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας &
εξωδιδακτικής απασχόλησης 15.700,00 10.878,18 8.453,17
02.01.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 3.009,24 1.504,62 1.504,62
02.01.0263
Αμοιβή γιά εργασία κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες & νυκτεριν‹σς ώρες. 3.187,76 1.593,88 1.593,88
02.01.0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 59.854,80 3.978,12 3.978,12
02.01.0411
Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 10.128,19 3.150,00 1.290,00
02.01.0412
Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 200,00 200,00 200,00
02.01.0419
Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία 15.276,89 5.160,90 5.160,90
02.01.0426
Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για
την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 64.387,52 16.255,90 16.255,90
02.01.0431 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 9.013,19 7.280,78 7.280,78
02.01.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 1.500,00 0,00 0,00
02.01.0541
Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. 1.000,00 0,00 0,00
02.01.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 14.000,00 0,00 0,00
02.01.0561
Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α.
Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την 1.1.2011
είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών
διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς
λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην
δημοσίου 22.883,18 16.260,91 12.791,95
02.01.0562
Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς
ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία
διορισμού έως 31/12/2010) 3.164,23 139,23 139,23
02.01.0565
Εργοδ.εισφ.υπέρ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β, άρθ 19,
ν.3918/11) για μισθωτούς: α. Ιδ. Δικ, και β.
Δημ. Δικ. μετά την 1.1.11 είτε υπάγονται
μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε
ασφ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφ.
οργανισμών πλην δημοσίου 5.866,46 3.990,50 3.104,15
02.01.0566
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β
του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για
μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως
31.12.2010 2.877,88 202,88 202,88
02.01.0671 Ιατρική Περίθαλψη 1.180,00 80,00 80,00
02.01.0672 Φαρμακευτική Περίθαλψη 1.080,18 580,18 580,18
02.01.0711
Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο
εσωτερικό υπαλλήλων 16.984,74 5.847,95 2.957,37
02.01.0714
Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για
εκπαίδευση 1.000,00 294,00 294,00
02.01.0715
Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού
υπαλλήλων 10.481,00 2.683,67 1.802,50
02.01.0721
Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για
εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή
υπαλλήλων 11.450,00 4.040,00 2.280,00
σελ 2/5
02.01.0731
Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας
υπαλλήλων από το εσωτερικό στο
εξωτερικό ή και αντίστροφα 12.120,32 4.094,24 4.094,24
02.01.0732
Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για
εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την
ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 4.020,00 1.020,00 1.020,00
02.01.0741
Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού
υπαλλήλων 5.174,93 1.153,69 1.153,69
02.01.0771
Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας
στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν
την υπαλληλική ιδιότητα 1.600,00 0,00 0,00
02.01.0772
Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για
εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή
προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ 500,00 0,00 0,00
02.01.0775
Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού
προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική
ιδιότητα 1.400,00 0,00 0,00
02.01.0813
Μισθώματα κτιρίων και έξοδα
κοινοχρήστων 866.114,99 389.543,32 333.116,49
02.01.0824
Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα
πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) &
φορτοεκφορτωτικά. 32.000,45 7.268,53 7.268,53
02.01.0828 Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 160.310,00 101.650,00 101.650,00
02.01.0831 Ταχυδρομικά Τέλη 200,00 0,00 0,00
02.01.0832
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά
τέλη εσωτερικού 140.169,00 48.947,00 48.947,00
02.01.0841 Ύδρευση & άρδευση 25.644,50 11.449,51 11.449,51
02.01.0842
Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή
φωταέριο) 400.000,00 380.234,08 332.320,92
02.01.0843 Πλυντικά 1.510,00 0,00 0,00
02.01.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. 187,20 187,20 187,20
02.01.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 529.165,22 146.547,16 118.630,75
02.01.0851 Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 17.533,89 2.171,04 2.130,86
02.01.0855
Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα
(περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) 2.000,00 0,00 0,00
02.01.0856 Φιλοξενίες & δεξιώσεις 2.000,00 0,00 0,00
02.01.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 7.650,00 290,00 290,00
02.01.0863 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων. 32.638,88 13.935,08 13.935,08
02.01.0879
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) 28.389,23 3.976,63 3.976,63
02.01.0881
Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων
ξηράς 2.100,00 0,00 0,00
02.01.0882
Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσων-
δεξαμενών 2.740,00 1.805,89 522,99
02.01.0887
Συντήρηση & επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 13.310,20 3.383,40 3.383,40
02.01.0888
Συντήρηση & επισκευή επίπλων &
συσκευών 600,00 0,00 0,00
02.01.0889 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 11.937,33 6.387,33 6.387,33
02.01.0891
Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά &
βιβλιοδετήσεις 17.498,97 1.582,49 1.582,49
02.01.0892
Αασφάλιστρα & φύλακτρα
ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού
εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων
κ 454.986,75 124.888,90 99.162,35
σελ 3/5
02.01.0894
Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα
πτώχευσης κατάσχεσης &
συμβολαιογραφικά). 1.000,00 0,00 0,00
02.01.0896
Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις
κ.λ.π. 1.000,00 0,00 0,00
02.01.0899 λοιπές δαπάνες. 141.128,60 49.411,34 49.411,34
02.01.0912 Τέλη. 66.340,00 25.559,59 0,00
02.01.1249
Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας
που δεν κατονομάζονται ειδικά. 7.066,80 5.530,40 3.140,40
02.01.1259
Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων
& λοιπών εκδόσεων. 34.200,00 32.790,80 19.826,60
02.01.1261
Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και
μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) 11.175,69 775,69 775,69
02.01.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 1.000,00 0,00 0,00
02.01.1281
Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και
λοιπών συναφών εφαρμογών. 80.764,95 26.026,38 720,00
02.01.1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 499,59 499,59 499,59
02.01.1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.250,00 40,97 40,97
02.01.1381
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 5.100,00 199,62 199,62
02.01.1413
Προμήθεια ειδών συντήρησης και
επισκευής κτιρίων γενικά 12.686,66 3.605,11 3.605,11
02.01.1429
Προμήθεια ειδών συντήρησης και
επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 12.941,40 5.117,32 5.117,32
02.01.1431
Προμήθεια ειδών συντήρησης και
επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 2.250,00 140,49 140,49
02.01.1432
Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής
πλωτών μέσων-δεξαμεν. 1.600,00 817,73 0,00
02.01.1438
Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής
επίπλων & σκευών. 2.400,00 0,00 0,00
02.01.1439
Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και
επισκευής μηχανικού και λοιπού
εξοπλισμού 17.700,40 7.783,63 7.783,63
02.01.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 141.192,52 55.631,32 55.631,32
02.01.1719
Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων &
βιβλιοθετήσεων 700,00 0,00 0,00
02.01.1731
Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού
υλικού 21.051,40 5.095,65 0,00
02.01.1779
Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που
δεν κατονομάζεται ειδικά. 1.936,73 836,73 836,73
02.01.1891 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων. 2.113,57 0,00 0,00
02.01.1899
Διάφορες προμήθειες που δεν
κατονομάζονται ειδικά 24.409,94 4.416,74 4.376,16
02.01.2529
Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία
αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας
του Πανεπιστημίου Α 3.000,00 3.000,00 3.000,00
02.01.2631
Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών
συσσιτίων 1.423.289,09 714.959,87 707.435,24
02.01.2636
Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού
επιδόματος φοιτητών. 3.186.000,00 1.574.000,00 1.557.000,00
02.01.2639
Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας
(Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ 170.427,85 75.424,04 75.424,04
02.01.2651
Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης
σπουδαστών γενικά 28.500,00 13.500,00 13.500,00
σελ 4/5
02.01.3311
Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων
που έγιναν γι αυτό 2.000,00 152,83 152,83
02.01.3321
Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που
έγιναν γι' αυτό 1.000,00 39,79 39,79
02.01.3339
Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των
εισπράξεων που έγιναν 1.000,00 0,00 0,00
02.01.3341
Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που
έγιναν γι' αυτό 2.000,00 0,00 0,00
02.01.3343
Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων
που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00
02.01.3344
Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των
εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 500,00 0,00 0,00
02.01.3352
Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού. 5.000,00 634,39 634,39
02.01.3359
Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία
και Οργανισμούς των εισπράξεων που
έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,00 0,00
02.01.3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ 2.000,00 278,46 278,46
02.01.3366
Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) των εισπράξεων που έγιναν
γι' αυτό. 20.000,00 4.241,32 4.241,32
02.01.3371
Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που
έγιναν για αυτόν. 41.500,00 21.981,30 21.981,30
02.01.3391
Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για
λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε‹ρ Φόρου
& Υ.Π. 318.000,00 86.448,22 86.448,22
02.01.3399 Λοιπές αποδόσεις 25.000,00 1.375,70 1.375,70
02.01.4121
Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση
των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και
την λειτουργία των ε 50.690,04 14.202,41 12.566,87
02.01.7111 Προμήθεια επίπλων 3.122,00 122,00 122,00
02.01.7112
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και
μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 2.800,00 1.000,00 1.000,00
02.01.7123
Προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού
συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 71.083,95 33.171,34 33.171,34
02.01.7127
Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο
μηχανές γραφείου 600,00 0,00 0,00
02.01.7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 37.079,41 33.079,41 14.976,00
02.01.9854
Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου
Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων 50.000,00 24.841,72 24.841,72
02.09.9329
Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων,
καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ
αυτά 2.804.300,04 394.553,98 365.934,33
02.09.9339
Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για
κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 999.600,00 0,00 0,00
02.09.9392 Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 147.000,00 21.604,21 21.604,21
13.131.227,75 4.644.369,26 4.310.879,30
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου
Σύνολα :
σελ 5/5