LeiLei
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LDO2012LDO2012
LEI N. 1990, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011
Autoria: Poder ExecutivoAltera a Lei n. 1954/2011 (LDO exercício 2012), e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a alterar os anexos I, II, III e IV, da Lei n. 1954, de 14 de julho de 2011 que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2012, que passa a vigorar conforme anexo I, II, III e IV desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Lucas do Rio Verde, 07 de dezembro 2011.
MARINO JOSE FRANZPrefeito Municipal
LDO
ANEXO I
RELATÓRIO I
1
Relatório Projeção de Receita
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
14:02:19
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Receita
2012 2013 2014 2015 2016
118.542.351,51 121.503.570,34 124.443.653,13 127.882.806,72
1000000000Receitas Correntes
130.137.657,14
19.617.625,88 21.235.703,27 22.384.415,35 23.742.149,74
1100000000 Receita Tributária
25.006.792,84
17.116.872,41 18.692.895,79 19.757.420,25 21.026.682,70
1110000000 Impostos
22.193.575,61
9.302.474,72 10.487.778,22 11.059.995,62 11.720.438,35
1112000000 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda
12.142.831,71
4.801.262,36 5.761.514,84 6.107.205,73 6.473.638,07
1112020000 IPTU-Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
6.603.110,83
1.897.997,65 1.992.887,93 2.110.079,42 2.261.954,29
1112040000 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
2.390.708,36
201,00 201,46 202,15 203,06
1112041000 Pessoas Fisícas
204,42
1.340.448,34 1.407.470,75 1.477.844,29 1.566.514,95
1112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos
1.660.505,85
557.348,31 585.215,72 632.032,98 695.236,28
1112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
729.998,09
2.603.214,71 2.733.375,45 2.842.710,47 2.984.845,99
1112080000 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis
3.149.012,52
2.603.214,71 2.733.375,45 2.842.710,47 2.984.845,99
1112080100 ITBI-Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis
3.149.012,52
7.814.397,69 8.205.117,57 8.697.424,63 9.306.244,35
1113000000 Imposto Sobre a Produção e a Circulação
10.050.743,90
7.814.397,69 8.205.117,57 8.697.424,63 9.306.244,35
1113050000 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS
10.050.743,90
2.360.348,83 2.399.172,82 2.479.627,09 2.564.195,81
1120000000 Taxas
2.657.818,69
1.570.046,94 1.598.793,04 1.672.709,83 1.748.460,35
1121000000 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia
1.829.294,26
94.329,13 95.200,91 96.588,10 97.897,28
1121210000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
99.183,12
28.767,60 29.342,95 29.929,81 30.378,76
1121210100 Taxa de Licença Prévia
30.743,30
31.381,49 31.507,01 31.664,55 31.854,54
1121210200 Taxa de Licença de Instalação
32.077,52
31.246,48 31.402,72 32.030,77 32.671,38
1121210300 Taxa de Licença de Operação
33.324,81
2.933,56 2.948,23 2.962,97 2.992,60
1121210400 Taxa de Licença de Renovação
3.037,49
1.209.369,74 1.233.557,14 1.295.234,99 1.359.996,74
1121250000 Taxa de Lic. P/ Func.de Estabelecimento - Alvará
1.427.996,58
100,50 100,80 102,82 106,93
1121260000 Taxa de Publicidade Comercial
110,14
47.281,97 50.118,89 52.624,84 55.256,08
1121280000 Taxa de Func.de Estabelecimentos em Horário Especial
58.018,88
134.162,61 134.202,86 140.913,01 146.549,53
1121290000 Taxa de Licença Para Execução de Obras
153.877,00
18.345,63 18.354,80 18.721,89 19.096,33
1121310000 Taxa de Utilização de Area de Domínio Público
19.478,26
66.457,36 67.257,64 68.524,18 69.557,46
1121990000 Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia
70.630,28
46.798,77 47.500,75 48.688,27 49.662,04
1121990200 Taxa para o Parcelamento do Solo
50.655,28
19.658,59 19.756,89 19.835,91 19.895,42
1121990500 Taxa de Fiscalizaçao Sanitária
19.975,00
790.301,89 800.379,78 806.917,26 815.735,46
1122000000 Taxas Pela Prestação de Serviços
828.524,43
192.117,45 201.723,32 207.775,02 216.086,02
1122120000 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas
226.890,32
1.526,98 1.603,33 1.683,49 1.784,50
1122280000 Taxa de Cemitério
1.891,57
596.657,46 597.053,13 597.458,75 597.864,94
1122990000 Outras Taxas Pela Pretaçaõ de Serviços
599.742,54
8.400,00 8.568,00 8.679,38 8.783,54
1122990100 Desdobramento, Remembramento e Titulação
8.875,76
511.911,40 512.116,17 512.372,22 512.628,41
1122990200 Taxa de Recolhimento de Lixo Urbano
512.884,73
76.346,06 76.368,96 76.407,15 76.452,99
1122990400 Serviços Urbanos
77.982,05
76.346,06 76.368,96 76.407,15 76.452,99
1122990401
77.982,05
Serviços Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios
140.404,64 143.634,66 147.368,01 151.271,23
1130000000 Contribuição de melhoria
155.398,54
102,00 105,06 106,64 107,44
1130020000 Contribuição de Melhoria Para Expansão da Rede de Iluminação Pública da Cidade
107,97
140.302,64 143.529,60 147.261,37 151.163,79
1130040000 Contribuição de Melhoria Para Pavimentação e Obras Complementares
155.290,57
4.330.605,04 4.342.357,24 4.365.423,67 4.399.678,58
1200000000 Receitas de Contribuições
4.447.202,38
2.736.911,01 2.742.288,43 2.757.354,52 2.781.961,01
1210000000 Contribuições Sociais
2.816.543,07
2.736.911,01 2.742.288,43 2.757.354,52 2.781.961,01
1210290000 Contribuições Previdênciarias do Regime Próprio
2.816.543,07
2.736.911,01 2.742.288,43 2.757.354,52 2.781.961,01
1210290700 Contribuição do Servidor Ativo Cívil
2.816.543,07
2.564.099,84 2.569.228,04 2.582.074,18 2.604.021,81
1210290701
2.635.270,07
Prefeitura Municipal
9.220,21 9.349,29 9.442,79 9.518,33
1210290702
9.565,92
Câmara Municipal
74.300,24 74.322,53 74.694,14 75.142,30
1210290703
75.705,87
SAAE
4.559,50 4.627,89 4.692,68 4.767,76
1210290704
4.848,82
PREVILUCAS
83.611,69 83.628,41 85.300,98 87.348,20
1210290705
89.968,65
Servidor Prefeitura Benefícios Temporários
353,92 356,04 358,36 359,97
1210290706
367,17
Servidor Legislativo Benefícios Temporários
182,69 182,74 186,03 189,75
1210290707
194,12
Servidor SAAE Benefícios Temporários
366,16 373,48 380,95 383,54
1210290708
387,37
Servidor Previlucas BenafíciosTemporários
216,76 220,01 224,41 229,35
1210290709
235,08
Constribuição da Servidora Rosalina Japani Bertholdi
1.593.694,03 1.600.068,81 1.608.069,15 1.617.717,57
1230000000 Contribuições Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.630.659,31
3.786.276,67 3.868.590,26 3.937.866,83 3.993.974,41
1300000000 Receita Patrimonial
4.036.594,66
12.577,83 12.829,39 13.150,12 13.610,38
1310000000 Receitas Imobiliárias
14.154,79
www.duralexsistemas.com.br
2
Relatório Projeção de Receita
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
14:02:19
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Receita
2012 2013 2014 2015 2016
12.577,83 12.829,39 13.150,12 13.610,38
1311000000 Aluguéis
14.154,79
12.577,83 12.829,39 13.150,12 13.610,38
1311010000 Aluguel do Terreno para o Posto de Combustível de Aeronaves
14.154,79
3.771.998,84 3.853.960,87 3.923.216,71 3.978.864,03
1320000000 Receitas de Valores Mobiliários
4.020.939,87
102.000,00 104.550,00 107.686,50 111.455,53
1321000000 Juros e Títulos de Renda
115.913,75
533.497,63 534.625,26 536.448,88 539.007,65
1325000000 Remuneração de Depósitos Bancários
543.069,33
416.137,62 416.580,02 417.024,64 417.471,48
1325010000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vínculados
417.920,55
88.480,86 88.923,26 89.367,88 89.814,72
1325010200 Receita de Remun. de Depós.Bancários de Rec.Vinc.-FUNDEB
90.263,79
53.087,33 53.352,77 53.619,53 53.887,63
1325010236
54.157,07
Remuneração de Depósitos Bancários-FUNDEB 60%
35.393,53 35.570,49 35.748,35 35.927,09
1325010237
36.106,72
Remuneração de Depósitos Bancários-FUNDEB 40%
327.656,76 327.656,76 327.656,76 327.656,76
1325019900 Rec. Remun. Outros Dep. Rec. Vínculados
327.656,76
327.656,76 327.656,76 327.656,76 327.656,76
1325019901
327.656,76
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários
117.360,01 118.045,24 119.424,24 121.536,17
1325020000 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vínculados
125.148,78
67.527,30 68.202,57 69.566,62 71.653,62
1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vínculados
75.236,30
49.832,71 49.842,67 49.857,62 49.882,55
1325020200 Receita de Remun.Depósito Poupança NV - SAAE
49.912,48
3.136.501,21 3.214.785,61 3.279.081,33 3.328.400,85
1328000000 Remuneração dos Investimentos do RPPS
3.361.956,79
3.110.876,21 3.188.648,11 3.252.421,08 3.301.207,39
1328100000 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa
3.334.219,47
3.110.876,21 3.188.648,11 3.252.421,08 3.301.207,39
1328100100 Fundos de Investimentos Renda Fixa - RPPS
3.334.219,47
25.625,00 26.137,50 26.660,25 27.193,46
1328200000 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável
27.737,32
1.700,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00
1330000000 Receita de Concessões e Permissões
1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1333000000 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos
1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1333990000 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos
1.500,00
200,00 200,00 200,00 200,00
1333990100 Receita de Concessão da Praça de Alimentação
200,00
500,00 500,00 500,00 500,00
1333990200 Receita de Concessão dos Hanguares
500,00
200,00 200,00 200,00 200,00
1333990400 Receita de Concessão das Empresas Aéreas
200,00
600,00 600,00 600,00 600,00
1333999900 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos
600,00
200,00 300,00 0,00 0,00
1339000000 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
0,00
200,00 300,00 0,00 0,00
1339020000 Outras Receitas de Concessão
0,00
5.772.370,11 5.844.279,81 5.959.642,00 6.100.110,80
1600000000 Receita de Serviços
6.258.552,88
455,04 465,16 475,77 487,93
1600310000 Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária
500,96
455,04 465,16 475,77 487,93
1600310100 Tarifa Aeroportuária
500,96
200,04 204,04 208,12 213,32
1600310101
218,66
Tarifas Cobrada por Embarque de Passageiros
255,00 261,12 267,65 274,61
1600310102
282,30
Tarifa de Pouso e Permanência de Aeronaves nos Aeroportos
4.934.214,54 4.993.425,11 5.093.293,61 5.215.532,66
1600410000 Serviços de Captação, Adução,Tratamento, Res. Distruição de Água
5.351.136,51
4.934.214,54 4.993.425,11 5.093.293,61 5.215.532,66
1600410100 Serviços de Captação, Adução,Tratamento, Res. Distruição de Água
5.351.136,51
564.243,04 571.174,84 579.456,50 589.499,04
1600420000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino final de Esgotos
602.306,26
456.794,98 461.362,93 466.899,29 473.902,78
1600420100 Tratamento de Esgotos
483.380,83
107.448,06 109.811,91 112.557,21 115.596,26
1600420200 Coleta de Fossas
118.925,43
70.616,80 72.240,99 74.119,25 76.565,19
1600480000 Servico de Religamento de Agua
80.393,45
70.616,80 72.240,99 74.119,25 76.565,19
1600480100 Religação
80.393,45
202.840,69 206.973,71 212.296,87 218.025,98
1600990000 Outros Servicos
224.215,70
14.867,06 15.164,40 15.543,52 15.947,65
1600990100 Expediente
16.394,18
1.200,24 1.224,24 1.251,18 1.281,21
1600990200 Transferência de Nome
1.313,24
100,31 100,73 100,75 102,77
1600990300 Aferição de Hidrômetro
105,03
2.017,80 2.029,10 2.047,36 2.066,20
1600990400 Análise de Água
2.091,82
20.920,04 21.390,74 21.925,51 22.528,46
1600990500 Aviso de Débitos
23.204,31
24.479,24 25.042,26 25.668,32 26.284,36
1600990600 Ligação de Água
26.757,48
7.115,10 7.116,52 7.209,04 7.338,80
1600990700 Ligação de Esgoto
7.478,24
4.574,51 4.739,19 4.867,15 4.993,70
1600990800 Outros Serviços
5.118,54
102.682,74 104.736,40 107.669,02 110.791,42
1600990900 Negociações
114.447,54
24.883,65 25.430,13 26.015,02 26.691,41
1600991100 Deslocamento de Cavalete
27.305,32
80.591.447,98 81.719.692,75 83.256.535,95 85.071.721,78
1700000000 Transferências Correntes
85.773.013,70
79.300.091,96 81.018.688,65 82.552.933,33 84.364.523,52
1720000000 Transferências Intergovernamentais
85.062.456,53
26.580.184,71 27.291.341,56 27.811.903,07 28.684.096,99
1721000000 Transferências da União
28.798.888,10
16.342.790,96 16.926.497,03 17.325.331,77 18.090.286,29
1721010000 Participação na Receita da União
18.097.711,14
14.342.631,74 14.916.337,01 15.214.663,75 15.975.396,93
1721010200 FPM-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
15.978.592,01
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Relatório Projeção de Receita
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07/12/2011
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Receita
2012 2013 2014 2015 2016
2.000.159,22 2.010.160,02 2.110.668,02 2.114.889,36
1721010500 ITR-Cota-Parte do Imposto Sobre a PropriedadeTerritorial Rural
2.119.119,13
167.917,71 169.261,06 170.107,36 170.957,90
1721220000 Transferência da Compensação Financeira
172.667,48
167.917,71 169.261,06 170.107,36 170.957,90
1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP
172.667,48
5.741.841,95 5.797.820,68 5.866.689,42 5.929.956,30
1721330000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
5.989.482,42
707.897,94 708.322,68 711.155,97 711.440,43
1721330100 Piso de Atenção Básico - Fixo
718.554,84
1.505.542,10 1.514.575,35 1.515.938,47 1.517.151,22
1721330200 Programa de Saúde da Família - PSF (PAB VAR.)
1.517.454,65
774.882,22 775.347,15 790.854,09 802.716,90
1721330300 Prog. Agentes Comunitários de Saúde - PACS (PAB VAR)
810.744,07
114.692,80 119.280,51 120.473,32 122.280,42
1721330400 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS(EX - TFECD)
123.503,22
20.010,00 20.810,40 20.852,02 20.914,58
1721330600 Incent. Ações Básicas Vigilância Sanitária (PAB VAR)
20.998,24
392.150,19 392.346,27 396.269,73 402.213,77
1721330700 Programa Saúde Bucal (PAB VAR)
406.235,91
211.722,51 211.807,20 211.849,56 211.870,74
1721330800 Programa de Assistência Farmacêutica Básica
212.294,49
15.300,00 15.606,00 15.918,12 16.236,48
1721331100 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - CAPS I
16.561,21
29.442,47 29.972,43 30.571,88 31.183,32
1721331200 Incentivo Adicional PSF
31.869,35
4.080,00 4.173,84 4.278,19 4.393,70
1721331300 Incentivo Adicional Saúde Bucal
4.516,72
2.040,00 2.086,92 2.139,09 2.198,99
1721331400 Campanha de Vacinação - Poliomielite
2.253,96
102,50 106,09 110,12 114,52
1721331500 Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)
119,33
33.200,12 33.213,40 33.545,53 34.048,72
1721331600 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)
34.661,59
18.138,25 18.141,88 18.149,14 18.160,03
1721331700 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária
18.341,63
67.333,13 68.679,79 70.053,39 71.454,45
1721331800 Incentivo Adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde
72.883,54
1.694.421,08 1.728.309,50 1.762.875,69 1.798.133,21
1721331900 Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.825.105,21
4.592,91 4.684,77 4.778,46 4.874,03
1721332300 Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS
4.971,51
5.854,29 5.971,38 6.090,80 6.212,62
1721332400 Piso Estratégico - Gerenciamentro de Risco VS - Produtos/Servicos
6.336,87
26.749,32 27.284,30 27.829,99 28.943,19
1721332600 Campanha Vacinação H1N1
30.390,35
113.690,12 117.100,82 122.955,86 125.414,98
1721332700 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde
131.685,73
244.607,42 247.527,40 249.681,91 252.282,14
1721340000 Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
254.882,48
86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00
1721340100 Programa CREAS - Piso Fixo Média Complexidade(PFMC)
86.400,00
37.855,44 38.044,71 38.272,98 38.426,07
1721340300 Transferência do PETI - Piso Var.de Média Complexidade(PVMC)
38.656,63
26.616,84 27.149,18 27.160,04 27.165,47
1721340400 Transferência Programa Bolsa Família
27.168,19
15.703,20 16.000,00 16.200,00 16.400,00
1721340500 Piso Bás.Var-II-Prog.ASEF(Ações Sócios Educativas)
16.600,00
2.311,50 2.320,05 2.327,94 2.348,66
1721340600 Casamento Comunitário
2.395,63
75.720,44 77.613,46 79.320,95 81.541,94
1721340700 Tranferencia do PAIF - Piso Fixo Básico
83.662,03
1.410.593,51 1.422.309,91 1.430.195,77 1.440.442,08
1721350000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
1.452.679,13
753.682,11 757.073,68 759.647,73 764.737,37
1721350100 Tranferências do Salário - Educação
771.543,53
514.996,43 519.063,81 522.621,55 526.298,96
1721350300 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
530.534,60
60.100,97 61.302,99 62.835,56 64.092,28
1721350301
65.886,86
Programa Nacional de Alimentação (PNAC-PENAE CRECHE)
342.395,46 344.518,32 345.620,77 346.934,13
1721350302
348.113,71
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
12.000,00 12.240,00 12.607,20 12.922,38
1721350303
13.180,83
Programa Nacional de Alimentação Escolar da EJA - PNAE EJA
100.500,00 101.002,50 101.558,02 102.350,17
1721350304
103.353,20
Programa Nacional de Alimentação Escolar Pré-Escola- PNAEP
141.914,97 146.172,42 147.926,49 149.405,75
1721350400 FNDE - Referente ao PNATE
150.601,00
141.914,97 146.172,42 147.926,49 149.405,75
1721350401
150.601,00
PNATE-Programa Nacional Transporte Escolar
204.365,13 210.496,09 214.706,01 219.429,54
1721360000 Outras Transferências da União
224.915,28
204.365,13 210.496,09 214.706,01 219.429,54
1721360100 Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96
224.915,28
2.468.068,03 2.517.429,39 2.555.190,83 2.580.742,74
1721990000 Outras Transferências da União
2.606.550,17
2.468.068,03 2.517.429,39 2.555.190,83 2.580.742,74
1721990100 Receita de Compensação de Exportação
2.606.550,17
36.010.130,58 36.683.374,89 37.356.178,62 38.034.802,11
1722000000 Transferências dos Estados
38.406.196,52
34.353.162,78 35.010.824,13 35.670.747,82 36.327.798,51
1722010000 Participação na Receita dos Estados
36.689.380,98
28.999.134,68 29.579.117,38 30.170.699,72 30.774.113,72
1722010100 Cota-Parte do ICMS
31.081.854,86
4.935.198,70 5.009.226,68 5.074.346,62 5.125.090,09
1722010200 Cota-Parte do IPVA
5.176.340,99
224.100,21 224.212,26 224.660,68 225.334,66
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação
226.461,34
172.481,71 175.931,34 178.570,31 180.713,15
1722011300 Cota-Parte do CIDE
182.158,86
22.247,48 22.336,47 22.470,49 22.546,89
1722019900 Outras participações dos Estados
22.564,93
22.247,48 22.336,47 22.470,49 22.546,89
1722019901
22.564,93
Cota Parte FEP -Estadual
1.569.540,84 1.583.435,26 1.593.731,84 1.611.756,68
1722330000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde-Repasse Fundo a Fundo
1.616.956,27
723.330,24 723.330,24 723.330,24 723.330,24
1722330100 Programa Saúde da Família - PSF Estadual
723.330,24
22.772,50 23.000,00 24.000,00 25.000,00
1722330200 Rec Transf. Estadual Farmácia Insumos - Diabetes Mielitus
26.000,00
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MATO GROSSO
Receita
2012 2013 2014 2015 2016
456.677,76 460.255,40 462.284,76 465.217,74
1722330300 Rec.Autorização da MAC - Portaria 112/61
468.518,74
28.153,63 28.801,17 29.492,39 30.229,70
1722330301
31.015,68
Manutenção de CAPS - MAC
21.115,22 21.600,87 22.119,30 22.672,28
1722330302
23.125,72
PIMS - MAC
407.408,91 409.853,36 410.673,07 412.315,76
1722330303
414.377,34
Fração Assistencial Especializada - FAE - MAC
213.031,64 217.292,27 223.811,04 237.239,70
1722330500 Programa Saúde Bucal
237.951,42
84.713,70 90.524,26 91.248,45 91.887,19
1722330700 Assistencia Farmacia Basica - Estadual - PAF
92.070,97
3.015,00 3.033,09 3.057,35 3.081,81
1722330800 Programa Raiva Animal
3.084,90
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1722330900 Rec. Controle da Dengue
30.000,00
36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
1722331000 Incentivo ao Alcance de Metas da Atenção Básica
36.000,00
87.426,96 89.115,50 91.698,96 95.246,92
1722990000 Outras Transferências do Estado
99.859,27
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1722990200 Diversas Tranferências
3.000,00
84.426,96 86.115,50 88.698,96 92.246,92
1722990300 Fundo Investimentos Sociais
96.859,27
16.709.776,67 17.043.972,20 17.384.851,64 17.645.624,42
1724000000 Tranferências Multigovernamentais
17.857.371,91
16.709.776,67 17.043.972,20 17.384.851,64 17.645.624,42
1724010000 FUNDEB-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção
17.857.371,91
86.300,00 88.052,47 90.561,04 93.987,48
1730000000 Transferências de Instituições Privadas
97.070,04
1.000,00 1.100,00 1.150,00 1.200,00
1730010000 Transferências de Pessoas Jurídicas - Geral
1.210,00
8.300,00 8.500,00 9.000,00 9.200,00
1730020000 Transf.de Pes.Jur.- Cons. Mun.Dir.Criança e Adolescente-CMDCA
9.450,00
72.000,00 73.452,47 75.411,04 78.587,48
1730030000 Transf.de Pes.Jur.-Assistência Social
81.410,04
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1730040000 Transf.de Pess.Jur.-Projeto Semeando Educação-BRFOODS
5.000,00
2.480,92 2.484,76 2.523,30 2.589,47
1750000000 Tranferência de Pessoas
2.658,94
1.280,92 1.284,76 1.323,30 1.389,47
1750010000 Transferência de Pessoas Fisicas-CMDCA
1.458,94
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1750020000 Transferências de Pessoas Físicas-Geral
1.200,00
1.202.575,10 610.466,87 610.518,28 610.621,31
1760000000 Tranferências de Convênios
610.828,19
595.266,68 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1761000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
3.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1761020000 Transf.de Conv. destinadas Programas de Educação
3.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1761020100 Convênio Formação Continuada/FNDE
3.000,00
592.266,68 0,00 0,00 0,00
1761990000 Outras Transferências de Convênios da União
0,00
592.266,68 0,00 0,00 0,00
1761990100 Convênio Programa Projovem Trabalhador-MTE.
0,00
607.308,42 607.466,87 607.518,28 607.621,31
1762000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
607.828,19
577.760,98 577.760,98 577.760,98 577.760,98
1762020000 Transf. Convênios do Estado p/ Programas de Educação
577.760,98
577.760,98 577.760,98 577.760,98 577.760,98
1762020100 Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar
577.760,98
29.547,44 29.705,89 29.757,30 29.860,33
1762990000 Outras Transferências de Convênios dos Estados
30.067,21
27.501,88 27.705,89 27.757,30 27.860,33
1762990100 Convênio do Estado
28.067,21
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1762990101
2.000,00
Transferência de Recursos Convênio PPD
25.501,88 25.705,89 25.757,30 25.860,33
1762990102
26.067,21
Transferência API/100
2.045,56 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1762990200 Demais Convênios do Estado
2.000,00
2.045,56 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1762990201
2.000,00
Demais Convênios do Estado
4.444.025,83 4.492.947,01 4.539.769,33 4.575.171,41
1900000000 Outras Receitas Correntes
4.615.500,68
742.032,17 753.413,28 767.369,04 778.613,96
1910000000 Multas e Juros de Mora
789.807,30
121.543,49 124.318,94 127.267,28 130.605,77
1911000000 Multas e Juros de Mora dos Tributos
133.431,93
5.010,00 5.035,05 5.075,33 5.126,08
1911370000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários
5.177,34
2.010,00 2.022,06 2.032,17 2.038,27
1911380000 Multas e Juros de Mora IPTU
2.058,65
22.949,71 23.408,71 23.876,88 24.473,80
1911400000 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços
25.256,96
400,00 400,00 400,00 400,00
1911980000 Multas Juros Mora Contribuicoes Melhoria
400,00
91.173,78 93.453,12 95.882,90 98.567,62
1911990000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
100.538,98
91.173,78 93.453,12 95.882,90 98.567,62
1911990200 Multas e Juros de Mora de Limpeza de Lote
100.538,98
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1912000000 Multas e Juros de Mora das Contribuições
2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1912010000 Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias RPPS
2.000,00
411.225,17 418.980,54 428.708,21 435.176,91
1913000000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos
441.919,33
102.645,03 104.184,71 106.268,40 106.693,48
1913110000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU
107.760,41
74.822,53 75.196,64 75.647,82 76.253,00
1913130000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN
76.863,03
472,50 481,95 501,23 521,28
1913980000 Multa juros da Div.Ativa Contribuição Melhoria
552,55
233.285,11 239.117,24 246.290,76 251.709,15
1913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos
256.743,34
86.147,83 86.578,57 87.444,36 88.493,69
1915000000 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas
89.821,09
86.147,83 86.578,57 87.444,36 88.493,69
1915990000 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas
89.821,09
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Relatório Projeção de Receita
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Receita
2012 2013 2014 2015 2016
86.147,83 86.578,57 87.444,36 88.493,69
1915990100 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas -Principal
89.821,09
43.745,28 43.838,92 43.954,08 44.092,48
1918000000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
44.174,33
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1918010000 Multa Efetuada pelo SAAE
20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1918010200 Multa por Infração - SAAE
20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1918020000 Encargos Diários - SAAE
20.000,00
3.745,28 3.838,92 3.954,08 4.092,48
1918050000 Multas e Juros de Mora da Alienação de Outros Bens Imóveis
4.174,33
77.370,40 77.696,31 77.995,11 78.245,11
1919000000 Multas de Outras Origens
78.460,62
69.468,37 69.780,98 70.053,12 70.256,28
1919150000 Multas Previstas na Legislação de Trânsito
70.417,87
1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
1919220000 Multas de Alienação de Outros Bens Imóveis
1.250,00
6.652,03 6.665,33 6.691,99 6.738,83
1919990000 Outras Multas
6.792,75
6.652,03 6.665,33 6.691,99 6.738,83
1919990100 Repasse ao Fundo Municipal do Meio Ambiente
6.792,75
719.508,69 721.999,73 724.336,88 726.562,03
1920000000 Indenização e Restituições
728.578,94
714.008,69 716.499,73 718.836,88 721.062,03
1921000000 Indenizações
723.078,94
42.625,22 42.713,68 43.175,43 43.721,42
1921060000 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
44.391,65
1.385,29 1.388,75 1.392,92 1.397,79
1921060100 Violação de Hidrômetro
1.403,39
38.611,98 38.631,29 39.017,60 39.485,81
1921060200 Violação de Caixinha
40.078,10
1.427,96 1.463,65 1.501,71 1.539,25
1921060300 Violação de Rede
1.570,04
1.199,99 1.229,99 1.263,20 1.298,57
1921060400 Violação de Lacre
1.340,12
671.383,47 673.786,05 675.661,45 677.340,61
1921990000 Outras Indenizações
678.687,29
667.383,47 669.786,05 671.661,45 673.340,61
1921990300 Outras Indenizações
674.687,29
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1921990400 Outras Indenizações - RPPS
4.000,00
5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
1922000000 Restituições
5.500,00
5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
1922990000 Outras Restituições RPPS
5.500,00
2.184.706,13 2.214.787,30 2.241.187,41 2.260.743,52
1930000000 Receita da Dívida Ativa
2.285.179,33
1.653.902,65 1.679.966,59 1.701.057,53 1.714.594,60
1931000000 Receita da Dívida Ativa Tributária
1.731.975,25
591.531,50 603.362,13 609.395,76 609.761,39
1931110000 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
610.005,30
6.489,06 6.553,95 6.632,60 6.725,46
1931120000 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Trans. Inter-Vivos Bens Móveis -ITBI
6.833,07
402.885,90 404.497,44 406.924,43 407.249,97
1931130000 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN
411.322,47
602.193,24 614.242,09 626.537,20 639.083,97
1931980000 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria
651.885,28
498,73 513,69 534,24 560,95
1931980100 Contrib. Melhoria da Exp. Rede de Iluminação Pública
591,80
601.694,51 613.728,40 626.002,96 638.523,02
1931980200 Contrib. Melhoria p/ Paviment. e Obras Complementares
651.293,48
50.802,95 51.310,98 51.567,54 51.773,81
1931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
51.929,13
50.802,95 51.310,98 51.567,54 51.773,81
1931999900 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
51.929,13
530.803,48 534.820,71 540.129,88 546.148,92
1932000000 Receita da Dívida Ativa não Tributária
553.204,08
530.803,48 534.820,71 540.129,88 546.148,92
1932990000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas
553.204,08
59.760,95 60.956,17 62.480,07 63.729,67
1932990100 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Restituições
65.004,27
470.336,48 473.158,49 476.943,76 481.713,20
1932990200 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Alienação de Imóveis
487.493,76
706,05 706,05 706,05 706,05
1932999900 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária Diversas
706,05
797.778,84 802.746,70 806.876,00 809.251,90
1990000000 Receitas Diversas
811.935,11
797.778,84 802.746,70 806.876,00 809.251,90
1990990000 Outras Receitas
811.935,11
19.026,89 19.502,56 19.892,62 20.389,93
1990990100 Material - SAAE
20.797,73
774.515,46 779.007,65 782.746,89 784.625,48
1990990200 Outras Receitas
786.900,89
4.236,49 4.236,49 4.236,49 4.236,49
1990990400 Outras Receitas Diversas
4.236,49
7.247.019,53 4.259.284,02 3.489.706,88 2.483.074,71
2000000000Receitas de Capital
2.253.837,02
60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
2100000000 Operações de Crédito
0,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
2110000000 Operações de Crédito Internas
0,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
2114000000 Operações de Crédito Internas - Contratuais
0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
2114030000 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento
0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
2114050000 Operações de Crédito Internas p/ Prog. de Modernização da Adm.Pública
0,00
3.353.003,42 2.872.184,02 2.601.816,88 2.483.074,71
2200000000 Alienação de Bens
2.253.837,02
126.463,50 129.625,09 133.513,84 138.186,82
2210000000 Alienação de Bens Móveis
143.437,92
3.226.539,92 2.742.558,93 2.468.303,04 2.344.887,89
2220000000 Alienação de Bens Imóveis
2.110.399,10
3.226.539,92 2.742.558,93 2.468.303,04 2.344.887,89
2225000000 Alienação de Imóveis Urbanos
2.110.399,10
3.834.016,11 1.327.100,00 827.890,00 0,00
2400000000 Transferência de Capital
0,00
3.834.016,11 1.327.100,00 827.890,00 0,00
2470000000 Transferência de Convênios
0,00
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Receita
2012 2013 2014 2015 2016
3.594.016,11 677.100,00 130.000,00 0,00
2471000000 Transferência da União e de suas Entidades
0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
2471010000 Transf.de Conv.da União Destinadas p/ o Sistema Único de Saúde - SUS
0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
2471010100 Conv para Construção do PSF
0,00
950.000,00 0,00 0,00 0,00
2471020000 Transf.de Conv.da União Destinadas a Programas de Educação
0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00
2471020100 Convênio p/Construção de Creche dos Bairros MAFFINI e CERRADO
0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
2471020200 Convênio p/ Ampliação e Construção de Escolas
0,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00
2471020300 Conv.p/Construção do Centro Educacional Infantil no Bairro Venturini
0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00
2471020400 Conv.p/Construção da Quadra Esportiva no Bairro Menino Deus
0,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
2471030000 Transf.de Conv.da União Destinados a Programas de Saneamento
0,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
2471030100 Transf.de Convênios p/ Rede de Esgoto
0,00
610.000,00 500.000,00 100.000,00 0,00
2471050000 Transf.de Conv.da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte
0,00
50.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
2471050100 Conv.Construção e Pavimentação Travessia Urbana 2
0,00
100.000,00 200.000,00 0,00 0,00
2471050200 Convênio da infraestrutura do Anel Viário
0,00
210.000,00 200.000,00 0,00 0,00
2471050300 Convênio para Pavimentação Av. das Nações
0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00
2471050400 Convênio para Pavimentação da Av. Brasil
0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00
2471050500 Convênio da Ciclovia da Av. das Nações
0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00
2471050600 Convênio de Implantação da Drenagem/Iluminação da Av. das Nações
0,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00
2471050700 Convênio de Infraestrutura da Av.Brasil - Dren./Ilumi/Pasa/Ciclovia
0,00
1.934.016,11 127.100,00 30.000,00 0,00
2471990000 Outras Transferências de Convênio da União
0,00
20.000,00 50.000,00 0,00 0,00
2471990100 Transf.de Convênios p/ Modern.Adm.Pública - TI
0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00
2471990200 Convênio do PROFAA- Programa Federal de Auxílio de Aeroporto
0,00
400.000,00 0,00 0,00 0,00
2471990300 Convênio do Construção do Centro Cultural
0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00
2471990400 Convênio da Praça da Juventude
0,00
2.000,00 2.100,00 0,00 0,00
2471990500 Convênio do Georefereciamento
0,00
500.000,00 55.000,00 0,00 0,00
2471990600 Conv.P/ Construção de Ginásio de Esporte
0,00
900.000,00 0,00 0,00 0,00
2471990700 Conv.Loteamento Venturini II
0,00
105.016,11 20.000,00 30.000,00 0,00
2471999900 Demais Convênios da União
0,00
240.000,00 650.000,00 697.890,00 0,00
2472000000 Transferência do Estado e de suas Entidades
0,00
40.000,00 60.000,00 80.000,00 0,00
2472030000 Transferência de Conv. Estados Destinados aos Programas Saneamento Básico
0,00
40.000,00 60.000,00 80.000,00 0,00
2472030100 Convênio Esgoto Sanitário
0,00
100.000,00 450.000,00 467.890,00 0,00
2472050000 Transferência de Conv. Estados Destinados a Prog.de Infraestrutura em Transporte
0,00
100.000,00 450.000,00 467.890,00 0,00
2472050100 Convênio Pav. Asfaltica/SINFRA
0,00
100.000,00 140.000,00 150.000,00 0,00
2472990000 Outras Tranferências de Convênios dos Estados
0,00
100.000,00 140.000,00 150.000,00 0,00
2472990100 Demais Convênios do Estado
0,00
3.049.138,47 3.081.330,17 3.154.148,02 3.316.202,32
7000000000Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
3.488.681,13
3.049.138,47 3.081.330,17 3.154.148,02 3.316.202,32
7200000000 Contribuições Intra-Orçamentárias
3.488.681,13
3.049.138,47 3.081.330,17 3.154.148,02 3.316.202,32
7210000000 Contribuições Intra-Orçamentárias
3.488.681,13
3.049.138,47 3.081.330,17 3.154.148,02 3.316.202,32
7210290000 Contribuições Previdenciárias do regime Próprio
3.488.681,13
2.926.282,62 2.943.731,62 3.000.037,65 3.143.598,71
7210290100 Contribuição Patronal Pessoal Civil
3.295.365,08
2.735.674,04 2.752.088,08 2.807.129,84 2.947.486,34
7210290101
3.094.860,65
Prefeitura Municipal
9.724,31 9.821,56 9.968,88 10.168,26
7210290102
10.422,46
Câmara Municipal
78.267,05 78.658,39 79.444,97 80.398,31
7210290103
81.604,28
SAAE
4.838,17 4.876,88 4.925,65 4.999,53
7210290104
5.114,52
PREVILUCAS
96.560,98 97.043,79 97.276,69 99.222,23
7210290105
102.000,45
Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários
472,08 473,97 497,67 502,64
7210290106
511,69
Patronal Legislativo - Benefícios Temporários
318,51 320,10 322,66 326,54
7210290107
331,43
Patronal SAAE- Benefícios Temporários
264,62 277,85 291,74 306,33
7210290108
321,65
Patronal Previlucas - Benefícios Temporários
162,86 171,00 179,55 188,53
7210290109
197,95
Contribuição Patronal Rosalina Japani Bertholdi
122.855,85 137.598,55 154.110,37 172.603,61
7210290200 Confissão Parcelamento de Débitos
193.316,05
122.855,85 137.598,55 154.110,37 172.603,61
7210290201
193.316,05
Juros parcelamento de Débitos
103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12
8000000000Receitas de Capital Intra-Orçamentárias
103.974,12
103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12
8200000000 Contribuições Intra-Orçamentárias
103.974,12
103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12
8210000000 Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias
103.974,12
103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12
8210290000 Contribuições Previdenciárias de Regime Próprio Intra-Orçamentárias
103.974,12
103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12
8210290200 Confissão e Parcelamento de Débitos
103.974,12
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7
Relatório Projeção de Receita
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
14:02:20
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Receita
2012 2013 2014 2015 2016
103.974,12 103.974,12 103.974,12 103.974,12
8210290201
103.974,12
Principal Amortizado
-10.505.017,94 -10.764.819,89 -10.990.389,76 -11.292.980,70
9000000000Deduções da Receita Corrente
-11.389.705,51
-363.900,00 -374.910,00 -388.440,81 -406.129,84
9100000000 Renúncia
-428.248,78
-231.000,00 -237.405,00 -245.435,61 -256.986,66
9110000000 Impostos
-271.533,72
-126.000,00 -129.780,00 -134.581,86 -142.253,03
9112000000 Renúncia de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
-152.210,74
-126.000,00 -129.780,00 -134.581,86 -142.253,03
9112020000 Renúncia de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
-152.210,74
-105.000,00 -107.625,00 -110.853,75 -114.733,63
9113000000 Imposto sobre Produção e a Circulação
-119.322,98
-105.000,00 -107.625,00 -110.853,75 -114.733,63
9113050000 Renúncia de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
-119.322,98
-30.900,00 -32.445,00 -33.742,80 -34.417,66
9121250000 Renúncia de Taxa de Licença p/ Func.de Estab. Comerciais, Industrias e Prest.Serviços
-35.106,01
-102.000,00 -105.060,00 -109.262,40 -114.725,52
9121290000 Renúncia de Taxa de Licença para Execução de Obras
-121.609,05
-10.141.117,94 -10.389.909,89 -10.601.948,95 -10.886.850,86
9700000000 Transferências Correntes
-10.961.456,73
-10.141.117,94 -10.389.909,89 -10.601.948,95 -10.886.850,86
9720000000 Transferências Intergovernamentais
-10.961.456,73
-3.309.431,22 -3.427.398,62 -3.508.007,55 -3.661.943,17
9721000000 Transferências da União
-3.664.525,29
-3.268.558,19 -3.385.299,40 -3.465.066,35 -3.618.057,26
9721010000 Dedução das Tranferências da União
-3.619.542,23
-2.868.526,35 -2.983.267,40 -3.042.932,75 -3.195.079,39
9721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro
-3.195.718,40
-2.868.526,35 -2.983.267,40 -3.042.932,75 -3.195.079,39
9721010201
-3.195.718,40
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM
-400.031,84 -402.032,00 -422.133,60 -422.977,87
9721010500 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR
-423.823,83
-40.873,03 -42.099,22 -42.941,20 -43.885,91
9721360100 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96
-44.983,06
-6.831.686,72 -6.962.511,27 -7.093.941,40 -7.224.907,69
9722010000 Dedução das Receitas de Transferências de Estados
-7.296.931,44
-5.799.826,94 -5.915.823,48 -6.034.139,94 -6.154.822,74
9722010100 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS
-6.216.370,97
-5.799.826,94 -5.915.823,48 -6.034.139,94 -6.154.822,74
9722010101
-6.216.370,97
Deduçao de Receita para Formaçao FUNDEB ICMS
-987.039,74 -1.001.845,34 -1.014.869,32 -1.025.018,02
9722010200 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
-1.035.268,20
-44.820,04 -44.842,45 -44.932,14 -45.066,93
9722010400 Ded.de Receita p/ a Formação do FUNDEB - IPI-Exportação
-45.292,27
Total..:
118.437.465,69 118.183.338,76 120.201.092,39 122.493.077,17 124.594.443,90
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LDO
ANEXO I
RELATÓRIO II
1
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:34
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
01 CAMARA MUNICIPAL
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0001-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:
1061-AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,000,00 280.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,000,00 560.000,00
0,00 840.000,00 840.000,00Total por Projeto Atividade:
1062-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj.Atividade:
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,000,00 90.000,00
0,00 90.000,00 90.000,00Total por Projeto Atividade:
1227-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO PODER LEGISLATIVO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 30.000,00 30.000,00Total por Projeto Atividade:
2188-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 1.622.000,000,00 1.622.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 33.200,000,00 33.200,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 553.800,000,00 553.800,00
0,00 2.209.000,00 2.209.000,00Total por Projeto Atividade:
2191-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA
Proj.Atividade:
3290000000 999 APLICAÇÕES DIRETA 20.000,000,00 20.000,00
4690000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 63.000,000,00 63.000,00
0,00 83.000,00 83.000,00Total por Projeto Atividade:
2195-195 -MANUTENÇÃO DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ + AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 3.302.000,00 3.302.000,00Total por Programa:
0,00 3.302.000,00 3.302.000,00Total por Órgão:
Órgão:
02 GABINETE DO PREFEITO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0201-ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Programa:
2001-MANUNTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 357.000,000,00 357.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 3.000,000,00 3.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 365.000,000,00 365.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 745.000,00 745.000,00Total por Projeto Atividade:
2002-MANUTENÇAO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E UNID.MUNIC. CADASTRO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 49.000,000,00 49.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 1.000,000,00 1.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 12.800,000,00 12.800,00
0,00 62.800,00 62.800,00Total por Projeto Atividade:
2003-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00Total por Projeto Atividade:
2004-MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 270.000,000,00 270.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 3.000,000,00 3.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 25.500,000,00 25.500,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
0,00 313.500,00 313.500,00Total por Projeto Atividade:
2227-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SEGURANÇA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,000,00 85.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
0,00 100.000,00 100.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.231.300,00 1.231.300,00Total por Programa:
0202-CONTROLE LEGAL
Programa:
1www.duralexsistemas.com.br
2
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:35
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
02 GABINETE DO PREFEITO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0202-CONTROLE LEGAL
Programa:
2011-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 177.500,000,00 177.500,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 5.000,000,00 5.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 16.900,000,00 16.900,00
0,00 199.400,00 199.400,00Total por Projeto Atividade:
2034-REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,000,00 14.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 19.000,00 19.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 218.400,00 218.400,00Total por Programa:
0,00 1.449.700,00 1.449.700,00Total por Órgão:
Órgão:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0301-GESTÃO PÚBLICA GERAL
Programa:
1019-CONSTRUÇAO E EQUIPAGEM DA NOVA SEDE PREFEITURA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,000,00 80.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,000,00 280.000,00
0,00 360.000,00 360.000,00Total por Projeto Atividade:
1174-PROGRAMA BAIRRO SEGURO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 261.000,000,00 261.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 4.000,000,00 4.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,000,00 70.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
0,00 435.000,00 435.000,00Total por Projeto Atividade:
2031-MANUTENÇAO DA SEC. DE GESTÃO PÚBLICA
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 233.000,000,00 233.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 12.000,000,00 12.000,00
3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 140.000,000,00 140.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 1.157.000,000,00 1.157.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,000,00 60.000,00
0,00 1.602.000,00 1.602.000,00Total por Projeto Atividade:
2035-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,000,00 42.000,00
0,00 42.000,00 42.000,00Total por Projeto Atividade:
2036-MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DO ALTO TELES PIRES
Proj.Atividade:
3371000000 999 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 80.000,000,00 80.000,00
0,00 80.000,00 80.000,00Total por Projeto Atividade:
2037-SERVIDOR BEM INFORMADO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,000,00 31.000,00
0,00 31.000,00 31.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 2.550.000,00 2.550.000,00Total por Programa:
0302-PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa:
1052-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PDTI
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 93.000,000,00 93.000,00
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
4490000000 501 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,000,00 300.000,00
0,00 453.000,00 453.000,00Total por Projeto Atividade:
2126-MANUTENÇAO DO DPTO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 205.000,000,00 205.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 10.000,000,00 10.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,000,00 75.000,00
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
0,00 400.000,00 400.000,00Total por Projeto Atividade:
2www.duralexsistemas.com.br
3
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:35
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0302-PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa:
2218-MANUTENÇÃO DA REDE(INTERLAM) - MUNICIPAL
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,000,00 180.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,000,00 25.000,00
0,00 205.000,00 205.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.058.000,00 1.058.000,00Total por Programa:
0303-LICITAÇÔES
Programa:
2127-MANUTENÇAO DO DPTO. DE LICITAÇOES
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 195.000,000,00 195.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 5.000,000,00 5.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,000,00 28.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 248.000,00 248.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 248.000,00 248.000,00Total por Programa:
0304-FUNCIONALISMO E MODERNIZAÇÃO - RH
Programa:
2129-MANUTENÇAO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 128.000,000,00 128.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 2.500,000,00 2.500,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 155.500,00 155.500,00Total por Projeto Atividade:
0,00 155.500,00 155.500,00Total por Programa:
0305-COMUNICAÇAO TOTAL
Programa:
2175-MANUTENÇÃO DO DPTO DE COMUNICAÇAO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 112.000,000,00 112.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 500,000,00 500,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 408.000,000,00 408.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
0,00 535.500,00 535.500,00Total por Projeto Atividade:
0,00 535.500,00 535.500,00Total por Programa:
0306-PROCOM
Programa:
2173-MANUTENÇÃO DO PROCOM
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 98.000,000,00 98.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 3.000,000,00 3.000,00
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,000,00 4.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.500,000,00 15.500,00
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,000,00 1.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 131.500,00 131.500,00Total por Projeto Atividade:
2192-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PROCOM
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,000,00 12.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,000,00 2.000,00
0,00 14.000,00 14.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 145.500,00 145.500,00Total por Programa:
0307-TRÂNSITO LEGAL
Programa:
2131-MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 581.000,000,00 581.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 65.000,000,00 65.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 58.000,000,00 58.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,000,00 42.000,00
0,00 746.000,00 746.000,00Total por Projeto Atividade:
2167-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 45.800,000,00 45.800,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 10.000,000,00 10.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 535.000,000,00 535.000,00
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,000,00 150.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,000,00 80.000,00
0,00 820.800,00 820.800,00Total por Projeto Atividade:
3www.duralexsistemas.com.br
4
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:35
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0307-TRÂNSITO LEGAL
Programa:
0,00 1.566.800,00 1.566.800,00Total por Programa:
0308-COMPRAS, MATERIAIS E BENS CONTROLADOS
Programa:
2174-MANUTENÇAO DO DEPTO ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 188.000,000,00 188.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 5.000,000,00 5.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 127.500,000,00 127.500,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,000,00 150.000,00
0,00 470.500,00 470.500,00Total por Projeto Atividade:
2219-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 22.000,000,00 22.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 500,000,00 500,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,000,00 16.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 68.500,00 68.500,00Total por Projeto Atividade:
0,00 539.000,00 539.000,00Total por Programa:
0,00 6.798.300,00 6.798.300,00Total por Órgão:
Órgão:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0401-ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA
Programa:
2005-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 448.000,000,00 448.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 15.000,000,00 15.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 586.600,000,00 586.600,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 1.099.600,00 1.099.600,00Total por Projeto Atividade:
2006-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 27.600,000,00 27.600,00
0,00 27.600,00 27.600,00Total por Projeto Atividade:
2007-OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP)
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200.000,000,00 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00 1.200.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 2.327.200,00 2.327.200,00Total por Programa:
0402-TRIBUTOS
Programa:
1001-REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 360.000,000,00 360.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 410.000,00 410.000,00Total por Projeto Atividade:
1002-REFORMULAÇAO DA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00Total por Projeto Atividade:
2008-MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 356.000,000,00 356.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 8.000,000,00 8.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 168.000,000,00 168.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 552.000,00 552.000,00Total por Projeto Atividade:
2009-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTOS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 11.800,000,00 11.800,00
0,00 11.800,00 11.800,00Total por Projeto Atividade:
2038-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO
Proj.Atividade:
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,000,00 2.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,000,00 4.000,00
0,00 6.000,00 6.000,00Total por Projeto Atividade:
4www.duralexsistemas.com.br
5
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0402-TRIBUTOS
Programa:
2212-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOTA LEGAL
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 50.000,000,00 50.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 1.500,000,00 1.500,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 81.500,00 81.500,00Total por Projeto Atividade:
2220-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,000,00 6.000,00
0,00 6.000,00 6.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.117.300,00 1.117.300,00Total por Programa:
0403-DÍVIDA PÚBLICA
Programa:
9001-DÍVIDA PÚBLICA
Proj.Atividade:
3291000000 999 APLICAÇÕES DIRETA 130.000,000,00 130.000,00
4691000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,000,00 115.000,00
0,00 245.000,00 245.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 245.000,00 245.000,00Total por Programa:
0,00 3.689.500,00 3.689.500,00Total por Órgão:
Órgão:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0501-ADMINISTRATIVO OBRAS
Programa:
2140-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 1.555.000,000,00 1.555.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 120.000,000,00 120.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 330.000,000,00 330.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
0,00 2.020.000,00 2.020.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 2.020.000,00 2.020.000,00Total por Programa:
0502-ENGENHARIA E ARQUITETURA
Programa:
2160-MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 243.000,000,00 243.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 23.000,000,00 23.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 55.500,000,00 55.500,00
0,00 321.500,00 321.500,00Total por Projeto Atividade:
0,00 321.500,00 321.500,00Total por Programa:
0503-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Programa:
2161-MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 250.000,000,00 250.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 25.000,000,00 25.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,000,00 18.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 298.000,00 298.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 298.000,00 298.000,00Total por Programa:
0504-PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS
Programa:
1163-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
Proj.Atividade:
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,000,00 400.000,00
0,00 400.000,00 400.000,00Total por Projeto Atividade:
2138-AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 35.000,000,00 35.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 2.500,000,00 2.500,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 1.125.000,000,00 1.125.000,00
0,00 1.162.500,00 1.162.500,00Total por Projeto Atividade:
5www.duralexsistemas.com.br
6
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0504-PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS
Programa:
2139-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 315.000,000,00 315.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 25.000,000,00 25.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 588.000,000,00 588.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 978.000,00 978.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 2.540.500,00 2.540.500,00Total por Programa:
0505-EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAL
Programa:
1055-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 1.237.893,890,00 1.237.893,89
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 92.106,110,00 92.106,11
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,000,00 700.000,00
0,00 2.030.000,00 2.030.000,00Total por Projeto Atividade:
1056-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,000,00 120.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,000,00 60.000,00
0,00 180.000,00 180.000,00Total por Projeto Atividade:
1164-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS
Proj.Atividade:
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,000,00 40.000,00
0,00 40.000,00 40.000,00Total por Projeto Atividade:
1165-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
Proj.Atividade:
4450000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 50.000,0050.000,00 0,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,0050.000,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00Total por Projeto Atividade:
1167-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
4490000000 501 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,000,00 37.000,00
0,00 187.000,00 187.000,00Total por Projeto Atividade:
1223-CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA LOGÍSTICA DOS POLICIAIS MILITARES
Proj.Atividade:
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,000,00 250.000,00
0,00 250.000,00 250.000,00Total por Projeto Atividade:
2137-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 370.000,000,00 370.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 400.000,00 400.000,00Total por Projeto Atividade:
2165-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E RURAL
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500.000,000,00 2.500.000,00
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00Total por Projeto Atividade:
2166-MANUTENÇÃO DO SETOR EXECUÇÃO DE OBRAS
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 1.570.000,000,00 1.570.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 90.000,000,00 90.000,00
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 119.910,000,00 119.910,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 3.767.090,000,00 3.767.090,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,000,00 200.000,00
0,00 5.747.000,00 5.747.000,00Total por Projeto Atividade:
2168-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSEIO LIVRE
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,000,00 42.000,00
0,00 42.000,00 42.000,00Total por Projeto Atividade:
100.000,00 11.376.000,00 11.476.000,00Total por Programa:
0506-E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. DAS NAÇÕES - CPD
Programa:
1141-PAVIMENTAÇÃO DA AV.DAS NAÇÕES
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 210.000,000,00 210.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,000,00 40.000,00
0,00 250.000,00 250.000,00Total por Projeto Atividade:
6www.duralexsistemas.com.br
7
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0506-E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. DAS NAÇÕES - CPD
Programa:
1142-ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA AV. DAS NAÇÕES
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,000,00 400.000,00
0,00 420.000,00 420.000,00Total por Projeto Atividade:
1225-INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DA AVENIDA DAS NAÇÕES
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,000,00 40.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 70.000,00 70.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 740.000,00 740.000,00Total por Programa:
0507-E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. BRASIL - CPD
Programa:
1146-PAVIMENTAÇÃO DA AV.BRASIL
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 120.000,00 120.000,00Total por Projeto Atividade:
1226-REALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA AV. BRASIL
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,000,00 110.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 120.000,00 120.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 240.000,00 240.000,00Total por Programa:
0508-E.O.S - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO - CPD
Programa:
1224-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,000,00 220.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,000,00 280.000,00
0,00 500.000,00 500.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 500.000,00 500.000,00Total por Programa:
0509-E.O.S - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO
Programa:
1154-DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 120.000,00 120.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 120.000,00 120.000,00Total por Programa:
0510-E.O.S - 2ª ETAPA TRAVESSIA URBANA
Programa:
1156-INFRAESTRUTURA DA 1° e 2° ETAPA DA TRAVESSIA URBANA
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 50.000,00 50.000,00Total por Programa:
0511-E.O.S - LOTEAMENTO VENTURINI
Programa:
1166-INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VENTURINI
Proj.Atividade:
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,000,00 40.000,00
0,00 40.000,00 40.000,00Total por Projeto Atividade:
1230-INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VENTURINI II
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 900.000,000,00 900.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.040.000,00 1.040.000,00Total por Programa:
100.000,00 19.246.000,00 19.346.000,00Total por Órgão:
Órgão:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0601-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Programa:
7www.duralexsistemas.com.br
8
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0601-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Programa:
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 424.000,000,00 424.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 5.500,000,00 5.500,00
3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 30.000,000,00 30.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 157.000,000,00 157.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 636.500,00 636.500,00Total por Projeto Atividade:
2064-MANUTENÇÃO FUNDO DESENVOL. AGROAMBIENTAL - FMDA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,000,00 6.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 11.000,00 11.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 647.500,00 647.500,00Total por Programa:
0602-CIDADE VERDE
Programa:
2065-MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E DE LAZER PÚBLICO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,000,00 56.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,000,00 23.000,00
0,00 79.000,00 79.000,00Total por Projeto Atividade:
2066-MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,000,00 42.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,000,00 7.000,00
0,00 49.000,00 49.000,00Total por Projeto Atividade:
2069-MANUTENÇÃO DO PARQUE HARRY MULLER
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,000,00 200.000,00
0,00 200.000,00 200.000,00Total por Projeto Atividade:
2070-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ECOLÓGICA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 13.100,000,00 13.100,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,000,00 8.000,00
0,00 21.100,00 21.100,00Total por Projeto Atividade:
2223-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE BROMILDO LAWISCH
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,000,00 55.000,00
0,00 55.000,00 55.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 404.100,00 404.100,00Total por Programa:
0603-LUCAS DO RIO VERDE LEGAL
Programa:
1035-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS
Proj.Atividade:
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 30.000,00 30.000,00Total por Projeto Atividade:
2071-CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 4.200,000,00 4.200,00
0,00 4.200,00 4.200,00Total por Projeto Atividade:
2072-REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E FÓRUNS DE MEIO AMBIENTE
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,000,00 3.000,00
0,00 3.000,00 3.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 37.200,00 37.200,00Total por Programa:
0604-MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA
Programa:
2073-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 57.000,000,00 57.000,00
0,00 57.000,00 57.000,00Total por Projeto Atividade:
2225-MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE AS QUEIMADAS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 20.000,00 20.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 77.000,00 77.000,00Total por Programa:
0605-PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO
Programa:
2074-CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 4.200,000,00 4.200,00
0,00 4.200,00 4.200,00Total por Projeto Atividade:
8www.duralexsistemas.com.br
9
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0605-PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO
Programa:
2209-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO DE ORIGEM
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 9.100,000,00 9.100,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,000,00 2.500,00
0,00 11.600,00 11.600,00Total por Projeto Atividade:
2210-MANUTENÇÃO À AÇÃO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,000,00 7.800,00
0,00 7.800,00 7.800,00Total por Projeto Atividade:
0,00 23.600,00 23.600,00Total por Programa:
0,00 1.189.400,00 1.189.400,00Total por Órgão:
Órgão:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0701-CRESCENDO COM LUCAS DO RIO VERDE
Programa:
2018- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGOS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 22.500,000,00 22.500,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 27.500,00 27.500,00Total por Projeto Atividade:
2019-PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO-DE-OBRA.
Proj.Atividade:
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 592.266,680,00 592.266,68
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,000,00 25.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 627.266,68 627.266,68Total por Projeto Atividade:
2020-PROMOÇÃO DE EVENTOS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 47.000,000,00 47.000,00
0,00 47.000,00 47.000,00Total por Projeto Atividade:
2021-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEQUENO APRENDIZ
Proj.Atividade:
3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 18.000,000,00 18.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,000,00 2.000,00
0,00 20.000,00 20.000,00Total por Projeto Atividade:
2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 155.000,000,00 155.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 2.000,000,00 2.000,00
3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 15.000,000,00 15.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 215.673,130,00 215.673,13
4450000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 20.000,000,00 20.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
4690000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 462.673,13 462.673,13Total por Projeto Atividade:
2032-MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,000,00 35.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,000,00 8.000,00
0,00 43.000,00 43.000,00Total por Projeto Atividade:
2226-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E PESSOAS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,000,00 170.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,000,00 180.000,00
0,00 350.000,00 350.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.577.439,81 1.577.439,81Total por Programa:
0702-PONTE AEREA PARA O PROGRESSO
Programa:
1013-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 25.000,00 25.000,00Total por Projeto Atividade:
9www.duralexsistemas.com.br
10
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0702-PONTE AEREA PARA O PROGRESSO
Programa:
2023-MANUTENÇÃO DO AEROPORTO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 50.000,000,00 50.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 1.000,000,00 1.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 144.000,000,00 144.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 155.000,000,00 155.000,00
0,00 350.000,00 350.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 375.000,00 375.000,00Total por Programa:
0,00 1.952.439,81 1.952.439,81Total por Órgão:
Órgão:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0801-SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS
Programa:
2155-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 7.400,000,00 7.400,00
0,00 7.400,00 7.400,00Total por Projeto Atividade:
2156-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 1.145.000,000,00 1.145.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 30.000,000,00 30.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 1.494.300,000,00 1.494.300,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,000,00 75.000,00
0,00 2.744.300,00 2.744.300,00Total por Projeto Atividade:
2157-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GESTÃO DE TECNOLOGIA DA SAÚDE
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
0,00 65.000,00 65.000,00Total por Projeto Atividade:
2162-REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,000,00 6.500,00
0,00 6.500,00 6.500,00Total por Projeto Atividade:
2193-MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO CONTAMINADO/HOSPITALAR
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
0,00 100.000,00 100.000,00Total por Projeto Atividade:
2224-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 30.000,00 30.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 2.953.200,00 2.953.200,00Total por Programa:
0802-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa:
2152-MANUTENÇÃO DA VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 562.000,000,00 562.000,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 13.000,000,00 13.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 5.000,000,00 5.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 104.200,000,00 104.200,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
4490000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 729.200,00 729.200,00Total por Projeto Atividade:
2153-CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,000,00 32.000,00
0,00 32.000,00 32.000,00Total por Projeto Atividade:
2154-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 281.500,000,00 281.500,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 5.000,000,00 5.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 24.000,000,00 24.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 35.500,000,00 35.500,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 396.000,00 396.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.157.200,00 1.157.200,00Total por Programa:
0803-ATENÇÃO BÁSICA
Programa:
10www.duralexsistemas.com.br
11
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0803-ATENÇÃO BÁSICA
Programa:
1207-CONSTRUÇÃO DO PSF III DO BAIRRO MENINO DEUS
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,000,00 200.000,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,000,00 350.000,00
0,00 550.000,00 550.000,00Total por Projeto Atividade:
2096-MANUTENÇÃO DO PSF I
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 301.000,000,00 301.000,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 244.000,000,00 244.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 13.000,000,00 13.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 15.000,000,00 15.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,000,00 36.000,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,000,00 6.000,00
0,00 615.000,00 615.000,00Total por Projeto Atividade:
2097-MANUTENÇÃO DO PSF II
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 218.100,000,00 218.100,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 236.500,000,00 236.500,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 15.000,000,00 15.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 12.000,000,00 12.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 44.100,000,00 44.100,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,000,00 6.000,00
0,00 531.700,00 531.700,00Total por Projeto Atividade:
2098-MANUTENÇÃO DO PSF III
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 268.156,000,00 268.156,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 255.244,000,00 255.244,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 6.000,000,00 6.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 5.000,000,00 5.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 35.900,000,00 35.900,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 5.800,000,00 5.800,00
0,00 576.100,00 576.100,00Total por Projeto Atividade:
2099-MANUTENÇÃO DO PSF IV
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 351.400,000,00 351.400,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 129.000,000,00 129.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 10.000,000,00 10.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 11.000,000,00 11.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 34.100,000,00 34.100,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,000,00 9.000,00
0,00 544.500,00 544.500,00Total por Projeto Atividade:
2100-MANUTENÇÃO DO PSF V
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 318.370,000,00 318.370,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 100.000,000,00 100.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 9.000,000,00 9.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 11.000,000,00 11.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 34.500,000,00 34.500,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,000,00 21.000,00
0,00 493.870,00 493.870,00Total por Projeto Atividade:
2101-MANUTENÇÃO DO PSF VI
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 227.900,000,00 227.900,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 192.000,000,00 192.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 10.000,000,00 10.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 10.000,000,00 10.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 36.800,000,00 36.800,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,000,00 13.000,00
0,00 489.700,00 489.700,00Total por Projeto Atividade:
11www.duralexsistemas.com.br
12
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0803-ATENÇÃO BÁSICA
Programa:
2102-MANUTENÇÃO DO PSF VII
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 300.127,000,00 300.127,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 135.748,000,00 135.748,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 12.177,000,00 12.177,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 12.178,000,00 12.178,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 32.900,000,00 32.900,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,000,00 21.000,00
0,00 514.130,00 514.130,00Total por Projeto Atividade:
2103-MANUTENÇÃO DO PSF VIII
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 186.657,000,00 186.657,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 131.158,000,00 131.158,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 9.800,000,00 9.800,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 10.000,000,00 10.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,000,00 32.500,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 24.800,000,00 24.800,00
0,00 394.915,00 394.915,00Total por Projeto Atividade:
2104-MANUTENÇÃO DO PSF IX
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 222.793,780,00 222.793,78
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 105.500,000,00 105.500,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 13.600,000,00 13.600,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 13.100,000,00 13.100,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 35.300,000,00 35.300,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 20.147,070,00 20.147,07
0,00 410.440,85 410.440,85Total por Projeto Atividade:
2105-MANUTENÇÃO DO PSF X
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 273.200,000,00 273.200,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 135.000,000,00 135.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 16.000,000,00 16.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 11.700,000,00 11.700,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 29.800,000,00 29.800,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 20.800,000,00 20.800,00
0,00 486.500,00 486.500,00Total por Projeto Atividade:
2106-MANUTENÇÃO DO PSF XI
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 258.000,000,00 258.000,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 161.400,000,00 161.400,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 16.800,000,00 16.800,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 8.000,000,00 8.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 39.600,000,00 39.600,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 20.800,000,00 20.800,00
0,00 504.600,00 504.600,00Total por Projeto Atividade:
2133-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 621.042,840,00 621.042,84
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 218.000,000,00 218.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 72.000,000,00 72.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 12.000,000,00 12.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 8.500,000,00 8.500,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,000,00 23.000,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
4490000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,000,00 3.000,00
0,00 962.542,84 962.542,84Total por Projeto Atividade:
2135-MANUTENÇÃO DO PACS
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 220.000,000,00 220.000,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 222.000,000,00 222.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 6.000,000,00 6.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 8.500,000,00 8.500,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,000,00 3.000,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,000,00 1.500,00
0,00 461.000,00 461.000,00Total por Projeto Atividade:
12www.duralexsistemas.com.br
13
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:38
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0803-ATENÇÃO BÁSICA
Programa:
2146-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,000,00 25.000,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 35.000,00 35.000,00Total por Projeto Atividade:
2199-MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E BEM PERMANENTE DOS PSFS
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 396.000,000,00 396.000,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,000,00 500.000,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 195.000,000,00 195.000,00
4490000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 1.141.000,00 1.141.000,00Total por Projeto Atividade:
2200-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,000,00 130.000,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,000,00 160.000,00
0,00 290.000,00 290.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 9.000.998,69 9.000.998,69Total por Programa:
0804-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa:
2144-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA/PRONTO ATENDIMENTO
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 1.027.000,000,00 1.027.000,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 423.000,000,00 423.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 40.000,000,00 40.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 33.000,000,00 33.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 397.800,000,00 397.800,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 86.000,000,00 86.000,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,000,00 350.000,00
0,00 2.356.800,00 2.356.800,00Total por Projeto Atividade:
2145-MANUTENÇÃO DO CAPS
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 137.000,000,00 137.000,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 143.500,000,00 143.500,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 2.000,000,00 2.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 12.000,000,00 12.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 27.300,000,00 27.300,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 9.500,000,00 9.500,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,000,00 45.000,00
4490000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,000,00 55.000,00
0,00 431.300,00 431.300,00Total por Projeto Atividade:
2147-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,000,00 110.000,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 140.000,00 140.000,00Total por Projeto Atividade:
2148-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 78.000,000,00 78.000,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 63.000,000,00 63.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 12.000,000,00 12.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 19.000,000,00 19.000,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,000,00 3.000,00
0,00 175.000,00 175.000,00Total por Projeto Atividade:
2149-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS E CITOLOGIA MUNICIPAL
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 373.000,000,00 373.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 33.000,000,00 33.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 243.600,000,00 243.600,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,000,00 60.000,00
0,00 709.600,00 709.600,00Total por Projeto Atividade:
2150-MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 19.200,000,00 19.200,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,000,00 12.000,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,000,00 6.000,00
0,00 37.200,00 37.200,00Total por Projeto Atividade:
13www.duralexsistemas.com.br
14
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:38
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0804-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa:
2151-MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Proj.Atividade:
3350000000 201 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 3.600.000,000,00 3.600.000,00
3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.000.000,000,00 1.000.000,00
0,00 4.600.000,00 4.600.000,00Total por Projeto Atividade:
2201-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,000,00 90.000,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,000,00 25.000,00
0,00 115.000,00 115.000,00Total por Projeto Atividade:
2202-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
Proj.Atividade:
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 940.000,000,00 940.000,00
0,00 940.000,00 940.000,00Total por Projeto Atividade:
2221-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 136.000,000,00 136.000,00
3190000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 112.000,000,00 112.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 23.000,000,00 23.000,00
3191000000 202 APLICAÇÃO DIRETA 15.000,000,00 15.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 34.600,000,00 34.600,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,000,00 1.000,00
0,00 321.600,00 321.600,00Total por Projeto Atividade:
0,00 9.826.500,00 9.826.500,00Total por Programa:
0805-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO
Programa:
2134-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Proj.Atividade:
3190000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 46.000,000,00 46.000,00
3191000000 201 APLICAÇÃO DIRETA 8.000,000,00 8.000,00
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 328.550,000,00 328.550,00
3390000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 347.000,000,00 347.000,00
4490000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,000,00 80.000,00
4490000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,000,00 75.000,00
0,00 884.550,00 884.550,00Total por Projeto Atividade:
0,00 884.550,00 884.550,00Total por Programa:
0807-COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
Programa:
2136-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DE COMBATE CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
Proj.Atividade:
3390000000 201 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 30.000,00 30.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 30.000,00 30.000,00Total por Programa:
0808-BLOCO INVESTIMENTO
Programa:
1172-AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DAS SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO
Proj.Atividade:
4490000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 5.000,00 5.000,00Total por Projeto Atividade:
1173-CONSTRUÇÃO DA SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO
Proj.Atividade:
4490000000 202 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 5.000,00 5.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 10.000,00 10.000,00Total por Programa:
0,00 23.862.448,69 23.862.448,69Total por Órgão:
Órgão:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0901-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Programa:
1023-CASAMENTO COMUNITÁRIO
Proj.Atividade:
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,000,00 2.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,000,00 22.000,00
0,00 24.000,00 24.000,00Total por Projeto Atividade:
14www.duralexsistemas.com.br
15
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:38
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0901-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Programa:
2039-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 872.415,100,00 872.415,10
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 23.000,000,00 23.000,00
3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 280.000,000,00 280.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 318.300,000,00 318.300,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,000,00 40.000,00
0,00 1.533.715,10 1.533.715,10Total por Projeto Atividade:
2040-MANUTENÇÃO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj.Atividade:
3350000000 301 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 14.311,500,00 14.311,50
3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 110.000,000,00 110.000,00
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,000,00 1.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,000,00 3.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,000,00 1.000,00
0,00 129.311,50 129.311,50Total por Projeto Atividade:
2041-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 90.500,000,00 90.500,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,000,00 9.000,00
0,00 99.500,00 99.500,00Total por Projeto Atividade:
2043-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 69.000,000,00 69.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
0,00 84.000,00 84.000,00Total por Projeto Atividade:
2050-MANUTENÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500,000,00 11.500,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,000,00 40.000,00
0,00 51.500,00 51.500,00Total por Projeto Atividade:
2053-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 19.000,000,00 19.000,00
0,00 19.000,00 19.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.941.026,60 1.941.026,60Total por Programa:
0902-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Programa:
2042-MANUTENÇÃO DO AMPARO ASSITÊNCIA AO IDOSO/CONV.API
Proj.Atividade:
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 25.501,880,00 25.501,88
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 59.498,120,00 59.498,12
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
0,00 100.000,00 100.000,00Total por Projeto Atividade:
2048-APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,000,00 120.000,00
0,00 120.000,00 120.000,00Total por Projeto Atividade:
2049-MANUTENÇÃO ASEF
Proj.Atividade:
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 15.703,200,00 15.703,20
0,00 15.703,20 15.703,20Total por Projeto Atividade:
2051-MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Proj.Atividade:
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,000,00 2.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 85.200,000,00 85.200,00
0,00 87.200,00 87.200,00Total por Projeto Atividade:
2052-MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Proj.Atividade:
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 20.616,840,00 20.616,84
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,000,00 6.000,00
0,00 26.616,84 26.616,84Total por Projeto Atividade:
2055-MANUTENÇÃO DO PAIF
Proj.Atividade:
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 75.720,440,00 75.720,44
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,000,00 60.000,00
0,00 135.720,44 135.720,44Total por Projeto Atividade:
0,00 485.240,48 485.240,48Total por Programa:
0903-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Programa:
15www.duralexsistemas.com.br
16
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:38
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
0903-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Programa:
2044-MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 107.500,000,00 107.500,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 112.500,00 112.500,00Total por Projeto Atividade:
2045-MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Proj.Atividade:
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 71.400,000,00 71.400,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 74.000,000,00 74.000,00
0,00 145.400,00 145.400,00Total por Projeto Atividade:
2046-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI
Proj.Atividade:
3390000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 37.855,440,00 37.855,44
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,000,00 35.000,00
0,00 72.855,44 72.855,44Total por Projeto Atividade:
0,00 330.755,44 330.755,44Total por Programa:
0904-HABITAÇÃO POPULAR
Programa:
2176-MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 90.000,000,00 90.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 9.000,000,00 9.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 253.000,000,00 253.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 2.300.000,000,00 2.300.000,00
0,00 2.652.000,00 2.652.000,00Total por Projeto Atividade:
2177-MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 28.000,000,00 28.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 58.000,00 58.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 2.710.000,00 2.710.000,00Total por Programa:
0,00 5.467.022,52 5.467.022,52Total por Órgão:
Órgão:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1001-ADMINISTRAÇÃO GERAL SMEC
Programa:
1025-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Proj.Atividade:
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00Total por Projeto Atividade:
1026-AQUISIÇÃO EQUIP/MAT.PERMANENTE
Proj.Atividade:
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00Total por Projeto Atividade:
2056-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- SMEC
Proj.Atividade:
3190000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 455.000,000,00 455.000,00
3191000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 45.000,000,00 45.000,00
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 465.000,000,00 465.000,00
3390000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 970.000,00 970.000,00Total por Projeto Atividade:
2067-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
Proj.Atividade:
3190000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 30.000,000,00 30.000,00
3191000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 3.000,000,00 3.000,00
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,000,00 31.000,00
0,00 64.000,00 64.000,00Total por Projeto Atividade:
2172-REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO OU PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Proj.Atividade:
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,000,00 4.000,00
0,00 4.000,00 4.000,00Total por Projeto Atividade:
2228-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SMEC - FA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.188.000,00 1.188.000,00Total por Programa:
1002-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Programa:
16www.duralexsistemas.com.br
17
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:39
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1002-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Programa:
1038-AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANENTE
Proj.Atividade:
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,000,00 60.000,00
0,00 60.000,00 60.000,00Total por Projeto Atividade:
1044-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO VIDA BOA
Proj.Atividade:
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,000,00 45.000,00
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00Total por Projeto Atividade:
2075-MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA MERENDA ESCOLAR
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 125.000,000,00 125.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 6.500,000,00 6.500,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,000,00 85.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,000,00 60.000,00
0,00 276.500,00 276.500,00Total por Projeto Atividade:
2076-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES
Proj.Atividade:
3390000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 60.100,970,00 60.100,97
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,000,00 250.000,00
0,00 310.100,97 310.100,97Total por Projeto Atividade:
2077-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 66.000,000,00 66.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 2.800,000,00 2.800,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,000,00 95.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,000,00 8.000,00
0,00 171.800,00 171.800,00Total por Projeto Atividade:
2078-MANUTENÇÃO DO CENTRO DA PADARIA ESCOLAR
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 45.500,000,00 45.500,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 3.500,000,00 3.500,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 199.025,570,00 199.025,57
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
0,00 263.025,57 263.025,57Total por Projeto Atividade:
2095-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj.Atividade:
3390000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 342.395,460,00 342.395,46
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 315.000,000,00 315.000,00
0,00 657.395,46 657.395,46Total por Projeto Atividade:
2158-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Proj.Atividade:
3390000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 100.500,000,00 100.500,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,000,00 240.000,00
0,00 340.500,00 340.500,00Total por Projeto Atividade:
2196-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA
Proj.Atividade:
3390000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,000,00 12.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,000,00 32.000,00
0,00 44.000,00 44.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 2.173.322,00 2.173.322,00Total por Programa:
1003-EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO
Programa:
1027-CONSTRUÇÃO DE CRECHE CONTEMPLANDO OS BAIRROS MAFFINI E CERRADO
Proj.Atividade:
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
4490000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
0,00 120.000,00 120.000,00Total por Projeto Atividade:
1200-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E PRÉ - ESCOLA
Proj.Atividade:
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,000,00 110.000,00
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 115.000,00 115.000,00Total por Projeto Atividade:
1208-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NO BAIRRO VENTURINI
Proj.Atividade:
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
4490000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,000,00 700.000,00
0,00 750.000,00 750.000,00Total por Projeto Atividade:
17www.duralexsistemas.com.br
18
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:39
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1003-EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO
Programa:
2057-MANUTENÇÃO DE CRECHES
Proj.Atividade:
3190000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 751.000,000,00 751.000,00
3191000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 15.000,000,00 15.000,00
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 108.690,500,00 108.690,50
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,000,00 40.000,00
0,00 914.690,50 914.690,50Total por Projeto Atividade:
2089-MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
Proj.Atividade:
3190000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 265.000,000,00 265.000,00
3191000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 32.000,000,00 32.000,00
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,000,00 150.000,00
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 477.000,00 477.000,00Total por Projeto Atividade:
2090-MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE 40%
Proj.Atividade:
3190000000 104 APLICAÇÃO DIRETA 200.000,000,00 200.000,00
3191000000 104 APLICAÇÃO DIRETA 29.000,000,00 29.000,00
3390000000 104 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,000,00 250.000,00
4490000000 104 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,000,00 80.000,00
0,00 559.000,00 559.000,00Total por Projeto Atividade:
2091-MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE 60%
Proj.Atividade:
3190000000 103 APLICAÇÃO DIRETA 921.000,000,00 921.000,00
3191000000 103 APLICAÇÃO DIRETA 102.257,530,00 102.257,53
0,00 1.023.257,53 1.023.257,53Total por Projeto Atividade:
2092-MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA 40%
Proj.Atividade:
3190000000 104 APLICAÇÃO DIRETA 815.000,000,00 815.000,00
3191000000 104 APLICAÇÃO DIRETA 89.000,000,00 89.000,00
3390000000 104 APLICAÇÕES DIRETAS 320.000,000,00 320.000,00
4490000000 104 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
0,00 1.324.000,00 1.324.000,00Total por Projeto Atividade:
2093-MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA 60%
Proj.Atividade:
3190000000 103 APLICAÇÃO DIRETA 920.000,000,00 920.000,00
3191000000 103 APLICAÇÃO DIRETA 80.000,000,00 80.000,00
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00Total por Projeto Atividade:
2211-MANUTENÇAO E REFORMA CRECHE E PRÉ -ESCOLA
Proj.Atividade:
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,000,00 110.000,00
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 160.000,00 160.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 6.442.948,03 6.442.948,03Total por Programa:
1004-ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE
Programa:
1030-AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO, SITUADA NO BAIRRO RIO VERDE
Proj.Atividade:
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
4490000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,000,00 40.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00Total por Projeto Atividade:
1033-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
Proj.Atividade:
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,000,00 150.000,00
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
4490000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 250.000,00 250.000,00Total por Projeto Atividade:
1206-CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO MENINO DEUS
Proj.Atividade:
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,000,00 25.000,00
4490000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
0,00 125.000,00 125.000,00Total por Projeto Atividade:
1231-CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA CECÍLIA MEIRELES
Proj.Atividade:
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,000,00 500.000,00
0,00 500.000,00 500.000,00Total por Projeto Atividade:
18www.duralexsistemas.com.br
19
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:39
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1004-ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE
Programa:
2058-MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj.Atividade:
3190000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 2.812.000,000,00 2.812.000,00
3191000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 270.000,000,00 270.000,00
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 555.000,000,00 555.000,00
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,000,00 150.000,00
0,00 3.787.000,00 3.787.000,00Total por Projeto Atividade:
2059-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL40%
Proj.Atividade:
3390000000 104 APLICAÇÕES DIRETAS 1.850.000,000,00 1.850.000,00
4490000000 104 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,000,00 350.000,00
0,00 2.200.000,00 2.200.000,00Total por Projeto Atividade:
2060-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL60%
Proj.Atividade:
3190000000 103 APLICAÇÃO DIRETA 9.640.000,000,00 9.640.000,00
3191000000 103 APLICAÇÃO DIRETA 700.000,000,00 700.000,00
0,00 10.340.000,00 10.340.000,00Total por Projeto Atividade:
2061-REFORMAS DE ESCOLAS
Proj.Atividade:
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 150.000,00 150.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 17.402.000,00 17.402.000,00Total por Programa:
1005-ATUALIZAR SEMPRE
Programa:
2079-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Proj.Atividade:
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,000,00 75.000,00
3390000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,000,00 3.000,00
0,00 78.000,00 78.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 78.000,00 78.000,00Total por Programa:
1006-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa:
2080-MANUTENÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%
Proj.Atividade:
3390000000 104 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
4490000000 104 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,000,00 45.000,00
0,00 75.000,00 75.000,00Total por Projeto Atividade:
2087-MANUTENÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%
Proj.Atividade:
3190000000 103 APLICAÇÃO DIRETA 102.000,000,00 102.000,00
3191000000 103 APLICAÇÃO DIRETA 10.000,000,00 10.000,00
0,00 112.000,00 112.000,00Total por Projeto Atividade:
2159-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Proj.Atividade:
3190000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 195.000,000,00 195.000,00
3191000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 34.000,000,00 34.000,00
3350000000 101 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 5.000,000,00 5.000,00
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,000,00 25.000,00
0,00 259.000,00 259.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 446.000,00 446.000,00Total por Programa:
1007-ENSINO SUPERIOR
Programa:
2088-MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 62.000,000,00 62.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,000,00 25.000,00
0,00 87.000,00 87.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 87.000,00 87.000,00Total por Programa:
1008-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:
2082-MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Proj.Atividade:
3190000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 12.000,000,00 12.000,00
3191000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 4.500,000,00 4.500,00
0,00 16.500,00 16.500,00Total por Projeto Atividade:
2083-MANUTENÇÃO FUNDEB EJA 40%
Proj.Atividade:
3390000000 104 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
4490000000 104 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 25.000,00 25.000,00Total por Projeto Atividade:
19www.duralexsistemas.com.br
20
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:40
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1008-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:
2084-MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA 60%
Proj.Atividade:
3190000000 103 APLICAÇÃO DIRETA 120.000,000,00 120.000,00
3191000000 103 APLICAÇÃO DIRETA 20.000,000,00 20.000,00
0,00 140.000,00 140.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 181.500,00 181.500,00Total por Programa:
1009-TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO
Programa:
1040-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR
Proj.Atividade:
4490000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,000,00 150.000,00
0,00 150.000,00 150.000,00Total por Projeto Atividade:
2085-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Proj.Atividade:
3190000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 600.000,000,00 600.000,00
3191000000 101 APLICAÇÃO DIRETA 70.000,000,00 70.000,00
3390000000 101 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
3390000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 719.675,950,00 719.675,95
0,00 1.489.675,95 1.489.675,95Total por Projeto Atividade:
0,00 1.639.675,95 1.639.675,95Total por Programa:
1010-SALÁRIO EDUCAÇÃO
Programa:
2086-MANUTENÇÃO FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO
Proj.Atividade:
3390000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 460.000,000,00 460.000,00
4490000000 102 APLICAÇÕES DIRETAS 293.682,110,00 293.682,11
0,00 753.682,11 753.682,11Total por Projeto Atividade:
0,00 753.682,11 753.682,11Total por Programa:
0,00 30.392.128,09 30.392.128,09Total por Órgão:
Órgão:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1101-SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Programa:
2171-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMAMOS - ESPORTE
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 661.000,000,00 661.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 45.000,000,00 45.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 86.500,000,00 86.500,00
0,00 792.500,00 792.500,00Total por Projeto Atividade:
2185-MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA - ESPORTE
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 505.600,000,00 505.600,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,000,00 65.000,00
0,00 570.600,00 570.600,00Total por Projeto Atividade:
2187-MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,000,00 40.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,000,00 23.000,00
0,00 63.000,00 63.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.426.100,00 1.426.100,00Total por Programa:
1102-UMA JOGADA DE FUTURO
Programa:
2169-MANUTENÇÃO DO ESPORTE PARTICIPATIVO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,000,00 70.000,00
0,00 70.000,00 70.000,00Total por Projeto Atividade:
2170-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETIÇÃO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,000,00 75.000,00
0,00 75.000,00 75.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 145.000,00 145.000,00Total por Programa:
1103-CONHEÇA LUCAS
Programa:
2181-MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 155.000,000,00 155.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,000,00 2.000,00
0,00 157.000,00 157.000,00Total por Projeto Atividade:
20www.duralexsistemas.com.br
21
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:40
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1103-CONHEÇA LUCAS
Programa:
2182-MANUTENÇÃO DO TURISMO TECNOLOGICO, DE NEGOCIO, AVENTURA E ECOTURISMO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 40.000,00 40.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 197.000,00 197.000,00Total por Programa:
1104-ESTRUTURA TOTAL
Programa:
1168-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 100.000,00 100.000,00Total por Projeto Atividade:
1175-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00Total por Projeto Atividade:
1211-CONSTRUÇÃO DO GINÁSIOS DE ESPORTE MAFFINI
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,000,00 500.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
0,00 600.000,00 600.000,00Total por Projeto Atividade:
2203-MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 230.000,000,00 230.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,000,00 250.000,00
0,00 480.000,00 480.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.190.000,00 1.190.000,00Total por Programa:
1105-VIVA LUCAS
Programa:
2186-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POPULARES
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,000,00 40.000,00
0,00 40.000,00 40.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 40.000,00 40.000,00Total por Programa:
1106-ALUNO ATLETA
Programa:
2178-MANUTENÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 72.000,000,00 72.000,00
0,00 72.000,00 72.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 72.000,00 72.000,00Total por Programa:
1107-CIRCUITO ESPORTIVO
Programa:
2179-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,000,00 150.000,00
0,00 150.000,00 150.000,00Total por Projeto Atividade:
2180-MANUTENÇÃO DO ESPORTE CIDADANIA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,000,00 90.000,00
0,00 90.000,00 90.000,00Total por Projeto Atividade:
2183-QUALIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO TURISTA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 7.501,880,00 7.501,88
0,00 37.501,88 37.501,88Total por Projeto Atividade:
0,00 277.501,88 277.501,88Total por Programa:
1108-MOVIMENTA LUCAS
Programa:
2184-MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAÚDE
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 30.000,00 30.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 30.000,00 30.000,00Total por Programa:
1109-CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL
Programa:
1205-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL
Proj.Atividade:
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,000,00 400.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,000,00 100.000,00
0,00 500.000,00 500.000,00Total por Projeto Atividade:
21www.duralexsistemas.com.br
22
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:40
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1109-CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL
Programa:
2213-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO Ã CULTURA - PROMIC
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,000,00 130.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 150.000,00 150.000,00Total por Projeto Atividade:
2214-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 655.000,000,00 655.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 50.000,000,00 50.000,00
3350000000 999 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 70.000,000,00 70.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 245.000,000,00 245.000,00
4490000000 301 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 1.090.000,00 1.090.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.740.000,00 1.740.000,00Total por Programa:
0,00 5.117.601,88 5.117.601,88Total por Órgão:
Órgão:
12 PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1201-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa:
2189-MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVA PREVILUCAS
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 215.000,000,00 215.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 15.000,000,00 15.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 292.500,000,00 292.500,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,000,00 15.000,00
0,00 537.500,00 537.500,00Total por Projeto Atividade:
2190-MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 1.614.000,000,00 1.614.000,00
0,00 1.614.000,00 1.614.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 2.151.500,00 2.151.500,00Total por Programa:
1299-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Programa:
9990-RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
Proj.Atividade:
7799000000 999 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 6.886.524,810,00 6.886.524,81
0,00 6.886.524,81 6.886.524,81Total por Projeto Atividade:
0,00 6.886.524,81 6.886.524,81Total por Programa:
0,00 9.038.024,81 9.038.024,81Total por Órgão:
Órgão:
13 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1301-GESTÃO INTEGRADA
Programa:
1007-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,000,00 3.000,00
0,00 3.000,00 3.000,00Total por Projeto Atividade:
2010-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,000,00 26.000,00
0,00 26.000,00 26.000,00Total por Projeto Atividade:
2012-CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,000,00 27.000,00
0,00 27.000,00 27.000,00Total por Projeto Atividade:
2013-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,000,00 2.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 3.716,900,00 3.716,90
0,00 5.716,90 5.716,90Total por Projeto Atividade:
2014-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 570.000,000,00 570.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 30.000,000,00 30.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 305.600,000,00 305.600,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 935.600,00 935.600,00Total por Projeto Atividade:
22www.duralexsistemas.com.br
23
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:40
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
13 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1301-GESTÃO INTEGRADA
Programa:
2015-MANUTENÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 57.000,000,00 57.000,00
0,00 57.000,00 57.000,00Total por Projeto Atividade:
2215-REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,000,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.055.316,90 1.055.316,90Total por Programa:
1302-H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA
Programa:
1009-REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 275.000,000,00 275.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,000,00 160.000,00
0,00 435.000,00 435.000,00Total por Projeto Atividade:
1016-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
Proj.Atividade:
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,000,00 200.000,00
0,00 200.000,00 200.000,00Total por Projeto Atividade:
1017-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE H2O RURAL
Proj.Atividade:
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,000,00 120.000,00
0,00 120.000,00 120.000,00Total por Projeto Atividade:
1182-AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PERÍMETRO URBANO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 320.000,000,00 320.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,000,00 30.000,00
0,00 350.000,00 350.000,00Total por Projeto Atividade:
2016-MANUTENÇÃO DO SETOR DA ÁGUA
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 485.000,000,00 485.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 60.000,000,00 60.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 1.343.782,990,00 1.343.782,99
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,000,00 180.000,00
0,00 2.068.782,99 2.068.782,99Total por Projeto Atividade:
2017-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE AGUA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 3.183.782,99 3.183.782,99Total por Programa:
1303-ESGOTO TRATADO, POPULAÇÃO SAUDAVEL
Programa:
1015-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,000,00 160.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 180.000,00 180.000,00Total por Projeto Atividade:
2024-MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTO DO SAAE
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 235.000,000,00 235.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 30.000,000,00 30.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,000,00 170.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 445.000,00 445.000,00Total por Projeto Atividade:
2025-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESGOTO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 635.000,00 635.000,00Total por Programa:
1304-SANEAMENTO, CIDADE LIMPA
Programa:
2026-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 300.300,000,00 300.300,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 34.000,000,00 34.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 550.000,000,00 550.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 934.300,00 934.300,00Total por Projeto Atividade:
23www.duralexsistemas.com.br
24
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:41
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão:
13 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1304-SANEAMENTO, CIDADE LIMPA
Programa:
2027-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,000,00 85.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 95.000,00 95.000,00Total por Projeto Atividade:
2030-CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 1.039.300,00 1.039.300,00Total por Programa:
1399-RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE
Programa:
9991-RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE
Proj.Atividade:
9999000000 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 10.000,000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 10.000,00 10.000,00Total por Programa:
0,00 5.923.399,89 5.923.399,89Total por Órgão:
Órgão:
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
1401-PLANEJAR PARA VENCER
Programa:
2111-MANUTENÇÃO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,000,00 60.000,00
0,00 60.000,00 60.000,00Total por Projeto Atividade:
2112-MANUTENÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PPA,LDO E LOA
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,000,00 9.000,00
0,00 9.000,00 9.000,00Total por Projeto Atividade:
2113-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,000,00 27.000,00
0,00 27.000,00 27.000,00Total por Projeto Atividade:
2114-MANUTENÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,000,00 5.000,00
0,00 5.000,00 5.000,00Total por Projeto Atividade:
2141-MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR
Proj.Atividade:
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 124.500,000,00 124.500,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,000,00 50.000,00
0,00 174.500,00 174.500,00Total por Projeto Atividade:
2142-MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Proj.Atividade:
3190000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 420.000,000,00 420.000,00
3191000000 999 APLICAÇÃO DIRETA 10.000,000,00 10.000,00
3390000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 164.000,000,00 164.000,00
4490000000 999 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,000,00 20.000,00
0,00 614.000,00 614.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 889.500,00 889.500,00Total por Programa:
0,00 889.500,00 889.500,00Total por Órgão:
Órgão:
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total Valor Rural Valor UrbanoConta Natureza de Despesas
LDO - 2012
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa:
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Proj.Atividade:
9999000000 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 20.000,000,00 20.000,00
0,00 20.000,00 20.000,00Total por Projeto Atividade:
0,00 20.000,00 20.000,00Total por Programa:
0,00 20.000,00 20.000,00Total por Órgão:
RESUMO POR ÓRGAO DAS DESPESAS POR FONTE - LDO 2012
Fonte Descrição da Fonte de Recurso Valor Rural Valor Urbano Total
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25
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:41
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
999 OUTROS RECURSOS 0,00 3.302.000,00 3.302.000,00
Total por Órgão: 0,00 3.302.000,00 3.302.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.449.700,00 1.449.700,00
Total por Órgão: 0,00 1.449.700,00 1.449.700,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 215.000,00 215.000,00
501 RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 10.000,00 10.000,00
999 OUTROS RECURSOS 0,00 6.573.300,00 6.573.300,00
Total por Órgão: 0,00 6.798.300,00 6.798.300,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 2.000,00 2.000,00
999 OUTROS RECURSOS 0,00 3.687.500,00 3.687.500,00
Total por Órgão: 0,00 3.689.500,00 3.689.500,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 1.842.016,11 1.842.016,11
501 RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 50.000,00 50.000,00
999 OUTROS RECURSOS 100.000,00 17.353.983,89 17.453.983,89
Total por Órgão: 100.000,00 19.246.000,00 19.346.000,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.189.400,00 1.189.400,00
Total por Órgão: 0,00 1.189.400,00 1.189.400,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 592.266,68 592.266,68
999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.360.173,13 1.360.173,13
Total por Órgão: 0,00 1.952.439,81 1.952.439,81
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
201 RECURSO DA SAÚDE 0,00 17.268.573,62 17.268.573,62
202 REC.CONV.PROG.SAÚDE 0,00 5.563.875,07 5.563.875,07
999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00
Total por Órgão: 0,00 23.862.448,69 23.862.448,69
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 272.109,30 272.109,30
999 OUTROS RECURSOS 0,00 5.194.913,22 5.194.913,22
Total por Órgão: 0,00 5.467.022,52 5.467.022,52
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
101 RECURSO DA EDUCAÇÃO 25% 0,00 8.922.190,50 8.922.190,50
102 REC.CONV.PROG.EDUCAÇÃO 0,00 2.986.354,49 2.986.354,49
103 RECURSO DO FUNDEB 60% 0,00 12.615.257,53 12.615.257,53
104 RECURSO DO FUNDEB 40% 0,00 4.183.000,00 4.183.000,00
999 OUTROS RECURSOS 0,00 1.685.325,57 1.685.325,57
Total por Órgão: 0,00 30.392.128,09 30.392.128,09
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 975.000,00 975.000,00
999 OUTROS RECURSOS 0,00 4.142.601,88 4.142.601,88
Total por Órgão: 0,00 5.117.601,88 5.117.601,88
Órgão: 12 PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE
999 OUTROS RECURSOS 0,00 9.038.024,81 9.038.024,81
Total por Órgão: 0,00 9.038.024,81 9.038.024,81
Órgão: 13 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
999 OUTROS RECURSOS 0,00 5.923.399,89 5.923.399,89
Total por Órgão: 0,00 5.923.399,89 5.923.399,89
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
999 OUTROS RECURSOS 0,00 889.500,00 889.500,00
Total por Órgão: 0,00 889.500,00 889.500,00
25www.duralexsistemas.com.br
26
Relatório Despesa por Fonte
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:37:41
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
999 OUTROS RECURSOS 0,00 20.000,00 20.000,00
Total por Órgão: 0,00 20.000,00 20.000,00
100.000,00 118.337.465,69 118.437.465,69Total :
RESUMO DAS DESPESAS POR FONTE - LDO 2012
Fonte Descrição da Fonte de Recurso Valor Rural Valor Urbano Total
101 RECURSO DA EDUCAÇÃO 25% 0,00 8.922.190,50 8.922.190,50
102 REC.CONV.PROG.EDUCAÇÃO 0,00 2.986.354,49 2.986.354,49
103 RECURSO DO FUNDEB 60% 0,00 12.615.257,53 12.615.257,53
104 RECURSO DO FUNDEB 40% 0,00 4.183.000,00 4.183.000,00
201 RECURSO DA SAÚDE 0,00 17.268.573,62 17.268.573,62
202 REC.CONV.PROG.SAÚDE 0,00 5.563.875,07 5.563.875,07
301 REC.CONV.PROG.OUTRAS FINALIDAD 0,00 3.898.392,09 3.898.392,09
501 RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 60.000,00 60.000,00
999 OUTROS RECURSOS 100.000,00 62.839.822,39 62.939.822,39
Total Geral: 100.000,00 118.337.465,69 118.437.465,69
26www.duralexsistemas.com.br
LDO
ANEXO I
RELATÓRIO III
1
Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:39:53
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
01-CAMARA MUNICIPAL
Unidade:
00100-CAMARA MUNICIPAL
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Prédio Legislativo Ampliado M²
0 840.000,00
1061-AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO
01 031 0,00 840.000,00
Material Permanente e Equipamentos Adquiridos GLOBAL
0 90.000,00
1062-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01 031 0,00 90.000,00
Concurso Público Legislativo realizado GLOBAL
0 30.000,00
1227-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO PODER LEGISLATIVO
01 031 0,00 30.000,00
Legislativo Mantido GLOBAL
0 2.209.000,00
2188-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
01 031 0,00 2.209.000,00
Dívida e Encargos Amortizados RS
83000 83.000,00
2191-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA
28 843 0,00 83.000,00
Projeto Câmara Cidadã + AVC Mantido GLOBAL
0 50.000,00
2195-195 -MANUTENÇÃO DO PROJETO CÂMARA CIDADÃ + AÇÃO DOS VEREADORES PELA COMUNIDADE
01 031 0,00 50.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 83000 3.302.000,00 0,00 3.302.000,00
Total por Órgão:
83000 3.302.000,00 3.302.000,000,00
www.duralexsistemas.com.br
1
2
Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:39:54
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
00100-GABINETE DO PREFEITO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Gabinete do Prefeito Mantido GLOBAL
0 745.000,00
2001-MANUNTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO
04 122 0,00 745.000,00
Servidores Capacitados UN
6 10.000,00
2003-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
04 122 0,00 10.000,00
Assessoria Jurídica Mantida GLOBAL
0 313.500,00
2004-MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA
04 122 0,00 313.500,00
Total da Ações ..............................................................................................: 6 1.068.500,00 0,00 1.068.500,00
Unidade:
00200-JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Serviço Militar Unid.Munic.Mantido GLOBAL
0 62.800,00
2002-MANUTENÇAO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E UNID.MUNIC. CADASTRO
04 122 0,00 62.800,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 62.800,00 0,00 62.800,00
Unidade:
00300-CONTROLADORIA
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0202 CONTROLE LEGAL
Sistema de Controle Interno Mantido GLOBAL
0 199.400,00
2011-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04 124 0,00 199.400,00
Sistema de Controle Interno Reestruturado e Modernizado GLOBAL
0 19.000,00
2034-REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04 124 0,00 19.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 218.400,00 0,00 218.400,00
Unidade:
00400-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Ações Desenvolvidas pelo Conselho de Segurança Mantido GLOBAL
0 100.000,00
2227-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SEGURANÇA
06 122 0,00 100.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 100.000,00 0,00 100.000,00
Total por Órgão:
6 1.449.700,00 1.449.700,000,00
www.duralexsistemas.com.br
2
3
Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:39:55
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0301 GESTÃO PÚBLICA GERAL
Sede da Prefeitura Construída e Equipada GLOBAL
0 360.000,00
1019-CONSTRUÇAO E EQUIPAGEM DA NOVA SEDE PREFEITURA
04 122 0,00 360.000,00
Programa Bairro Seguro Efetuado GLOBAL
0 435.000,00
1174-PROGRAMA BAIRRO SEGURO
06 182 0,00 435.000,00
Sec.de Gestão Mantida GLOBAL
0 1.602.000,00
2031-MANUTENÇAO DA SEC. DE GESTÃO PÚBLICA
04 122 0,00 1.602.000,00
Concurso Público Executado UN
100 42.000,00
2035-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO
04 122 0,00 42.000,00
Consórcio do Alto Teles Pires Mantido GLOBAL
0 80.000,00
2036-MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DO ALTO TELES PIRES
04 122 0,00 80.000,00
Servidor Capacitado UN
8 31.000,00
2037-SERVIDOR BEM INFORMADO
04 128 0,00 31.000,00
0302 PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Projeto de PDTI GLOBAL
0 453.000,00
1052-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PDTI
04 122 0,00 453.000,00
Dpto. de Tecnologia Informação GLOBAL
0 400.000,00
2126-MANUTENÇAO DO DPTO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO
04 126 0,00 400.000,00
Rede Interlam Municipal Mantida GLOBAL
0 205.000,00
2218-MANUTENÇÃO DA REDE(INTERLAM) - MUNICIPAL
04 126 0,00 205.000,00
0303 LICITAÇÔES
Compras e Licitações Mantida GLOBAL
0 248.000,00
2127-MANUTENÇAO DO DPTO. DE LICITAÇOES
04 122 0,00 248.000,00
0304 FUNCIONALISMO E MODERNIZAÇÃO - RH
Recursos Humanos Mantido GLOBAL
0 155.500,00
2129-MANUTENÇAO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS
04 122 0,00 155.500,00
0305 COMUNICAÇAO TOTAL
Depto.Comunicação Mantido GLOBAL
0 535.500,00
2175-MANUTENÇÃO DO DPTO DE COMUNICAÇAO
04 131 0,00 535.500,00
0306 PROCOM
PROCOM Mantido GLOBAL
0 131.500,00
2173-MANUTENÇÃO DO PROCOM
04 122 0,00 131.500,00
0307 TRÂNSITO LEGAL
Guarda Municipal de Trânsito Mantida GLOBAL
0 746.000,00
2131-MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
04 782 0,00 746.000,00
Departamento de Trânsito e Sinalização Viária Mantido GLOBAL
0 820.800,00
2167-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
04 453 0,00 820.800,00
0308 COMPRAS, MATERIAIS E BENS CONTROLADOS
Dept. Almoxarifado e Patrimônio Mantido GLOBAL
0 470.500,00
2174-MANUTENÇAO DO DEPTO ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO
04 122 0,00 470.500,00
dpto. de compras mantido GLOBAL
0 68.500,00
2219-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS
04 122 0,00 68.500,00
Total da Ações ..............................................................................................: 108 6.784.300,00 0,00 6.784.300,00
Unidade:
00200-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
www.duralexsistemas.com.br
3
4
Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:39:57
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade:
00300-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCOM
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0306 PROCOM
Fundo do PROCOM Mantido GLOBAL
0 14.000,00
2192-MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PROCOM
04 122 0,00 14.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 14.000,00 0,00 14.000,00
Total por Órgão:
108 6.798.300,00 6.798.300,000,00
www.duralexsistemas.com.br
4
5
Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:39:57
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETARIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0401 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA
Departamento de Finanças Mantidas GLOBAL
0 1.099.600,00
2005-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0,00 1.099.600,00
Servidores do Depart. Finanças Capacitados UN
4 27.600,00
2006-CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04 128 0,00 27.600,00
Recursos PASEP Garantido R$
1200000 1.200.000,00
2007-OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP)
04 122 0,00 1.200.000,00
0402 TRIBUTOS
Setor de Tributos Reestruturado r Modernizado GLOBAL
0 410.000,00
1001-REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS
04 126 0,00 410.000,00
Política Estratégica Reformulada GLOBAL
0 50.000,00
1002-REFORMULAÇAO DA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS
04 129 0,00 50.000,00
Setor de Tributos Mantido GLOBAL
0 552.000,00
2008-MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS
04 129 0,00 552.000,00
Servidores do Tributos Capacitados UN
4 11.800,00
2009-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTOS
04 128 0,00 11.800,00
Georeferenciamento Mantido e Implantado GLOBAL
0 6.000,00
2038-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO
19 126 0,00 6.000,00
Programa Nota Legal Mantido GLOBAL
0 81.500,00
2212-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOTA LEGAL
04 129 0,00 81.500,00
Programa Consciência Fiscal Mantido GLOBAL
0 6.000,00
2220-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL
04 122 0,00 6.000,00
0403 DÍVIDA PÚBLICA
Recursos da Dívida Pública Garantido R$
245000 245.000,00
9001-DÍVIDA PÚBLICA
28 843 0,00 245.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 1445008 3.689.500,00 0,00 3.689.500,00
Total por Órgão:
1445008 3.689.500,00 3.689.500,000,00
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Data.:
Hora.:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETARIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0501 ADMINISTRATIVO OBRAS
Setor Administrativo Mantido GLOBAL
0 2.020.000,00
2140-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
04 122 0,00 2.020.000,00
0502 ENGENHARIA E ARQUITETURA
Setor de Engenharia e Arquitetura GLOBAL
0 321.500,00
2160-MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
04 572 0,00 321.500,00
0503 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Setor de Fiscalização de Obras GLOBAL
0 298.000,00
2161-MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
04 452 0,00 298.000,00
0504 PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS
Veículos e Máquinas Pesadas Adquiridas UN
1 400.000,00
1163-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
04 122 0,00 400.000,00
Combustível Controlado, Mantido e Adquirido L
250000 1.162.500,00
2138-AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL
04 122 0,00 1.162.500,00
Setor de Peças e Serviços de Veículos Mantidos GLOBAL
0 978.000,00
2139-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS
04 122 0,00 978.000,00
0505 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAL
Pav. asfaltica e obras complementares realizadas GLOBAL
0 2.030.000,00
1055-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
15 451 0,00 2.030.000,00
Ponte e Bueiros Construídos e Reformados GLOBAL
0 180.000,00
1056-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS
15 451 0,00 180.000,00
Cobertura p/ Veículos e Máquinas Construídas M²
350 40.000,00
1164-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS
04 122 0,00 40.000,00
Estradas Vicinais Pavimentadas KM
0 100.000,00
1165-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS
26 782 100.000,00 0,00
Rede de Esgoto Ampliada LINEARES
0 187.000,00
1167-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
17 512 0,00 187.000,00
Estrutura Logística Policial Militar construída UN
0 250.000,00
1223-CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA LOGÍSTICA DOS POLICIAIS MILITARES
06 182 0,00 250.000,00
Rede de Energia e Iluminação Mantida GLOBAL
0 400.000,00
2137-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA
15 452 0,00 400.000,00
Limpeza Urbana Mantida GLOBAL
0 2.500.000,00
2165-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E RURAL
04 122 0,00 2.500.000,00
Setor de Execução de Obras GLOBAL
0 5.747.000,00
2166-MANUTENÇÃO DO SETOR EXECUÇÃO DE OBRAS
04 122 0,00 5.747.000,00
Programa Passeio Livre Mantido GLOBAL
0 42.000,00
2168-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSEIO LIVRE
15 452 0,00 42.000,00
0506 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. DAS NAÇÕES - CPD
Av.das Nações Pavimentadas M²
30300 250.000,00
1141-PAVIMENTAÇÃO DA AV.DAS NAÇÕES
15 451 0,00 250.000,00
Av.das Nações Ilimunadas UN
110 420.000,00
1142-ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA AV. DAS NAÇÕES
15 451 0,00 420.000,00
Infraestrutura da Av.Nações Realizada GLOBAL
0 70.000,00
1225-INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DA AVENIDA DAS NAÇÕES
15 451 0,00 70.000,00
0507 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. BRASIL - CPD
Av.Brasil Pavimentada M²
30500 120.000,00
1146-PAVIMENTAÇÃO DA AV.BRASIL
15 451 0,00 120.000,00
Infraestrutura da Av. Brasil realizada GLOBAL
0 120.000,00
1226-REALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA AV. BRASIL
15 451 0,00 120.000,00
0508 E.O.S - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO - CPD
Praça do Centro Cívico M²
98,5 500.000,00
1224-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
15 451 0,00 500.000,00
0509 E.O.S - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO
Anel Viário Pavimentado e c/ drenagem M
2000 120.000,00
1154-DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO
15 451 0,00 120.000,00
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Data.:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETARIO
0510 E.O.S - 2ª ETAPA TRAVESSIA URBANA
2° Etapa da Travessia Urbana Realizada M²
2300 50.000,00
1156-INFRAESTRUTURA DA 1° e 2° ETAPA DA TRAVESSIA URBANA
15 451 0,00 50.000,00
0511 E.O.S - LOTEAMENTO VENTURINI
Loteamento Venturine c/ Infraestrutura GLOBAL
0 40.000,00
1166-INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VENTURINI
04 451 0,00 40.000,00
Loteamento Venturini II GLOBAL
0 1.000.000,00
1230-INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO VENTURINI II
04 451 0,00 1.000.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 315659,5 19.346.000,00 100.000,00 19.246.000,00
Total por Órgão:
315660 19.346.000,00 19.246.000,00100.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETARIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0601 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Secre.Agric e Meio Ambiente Mantido GLOBAL
0 636.500,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE
20 122 0,00 636.500,00
Fundo FMDA Mantido GLOBAL
0 11.000,00
2064-MANUTENÇÃO FUNDO DESENVOL. AGROAMBIENTAL - FMDA
20 606 0,00 11.000,00
0602 CIDADE VERDE
Áreas Verdes e de Lazer Mantido GLOBAL
0 79.000,00
2065-MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E DE LAZER PÚBLICO
20 122 0,00 79.000,00
Horto Municipal Mantido GLOBAL
0 49.000,00
2066-MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
20 122 0,00 49.000,00
Parque Harry Muller Mantido GLOBAL
0 200.000,00
2069-MANUTENÇÃO DO PARQUE HARRY MULLER
20 541 0,00 200.000,00
Patrulha Ecológica Criada e Mantida GLOBAL
0 21.100,00
2070-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA ECOLÓGICA
20 541 0,00 21.100,00
Parque Bromildo Lawisch Construído GLOBAL
1 55.000,00
2223-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE BROMILDO LAWISCH
15 451 0,00 55.000,00
0603 LUCAS DO RIO VERDE LEGAL
Veículos e Equip.Adquiridos UN
1 30.000,00
1035-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS
20 541 0,00 30.000,00
Técnicos Capacitados UN
3 4.200,00
2071-CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS
20 541 0,00 4.200,00
Seminários e Fóruns Realizados UN
2 3.000,00
2072-REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E FÓRUNS DE MEIO AMBIENTE
18 543 0,00 3.000,00
0604 MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA
Limpeza de Lotes Mantida GLOBAL
0 57.000,00
2073-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES
20 541 0,00 57.000,00
Ações Preventivas de Combate Queimadas Manitda GLOBAL
0 20.000,00
2225-MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE AS QUEIMADAS
18 541 0,00 20.000,00
0605 PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO
Capacitação dos Produtores Realizada GLOBAL
0 4.200,00
2074-CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES
20 128 0,00 4.200,00
Programa Selo de Origem Mantido GLOBAL
0 11.600,00
2209-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO DE ORIGEM
23 691 0,00 11.600,00
Apoio às associações de Agricultores familiares mantido GLOBAL
0 7.800,00
2210-MANUTENÇÃO À AÇÃO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES
20 122 0,00 7.800,00
Total da Ações ..............................................................................................: 7 1.189.400,00 0,00 1.189.400,00
Total por Órgão:
7 1.189.400,00 1.189.400,000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETARIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0701 CRESCENDO COM LUCAS DO RIO VERDE
Políticas Púb.Geração Empregos implementada GLOBAL
0 27.500,00
2018- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGOS
04 122 0,00 27.500,00
MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA UN
1000 627.266,68
2019-PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO-DE-OBRA.
04 122 0,00 627.266,68
Eventos Promovidos UN
0 47.000,00
2020-PROMOÇÃO DE EVENTOS
04 122 0,00 47.000,00
Programa Pequeno Aprendiz mantido GLOBAL
0 20.000,00
2021-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEQUENO APRENDIZ
04 122 0,00 20.000,00
Secr.Desen.Econômico Mantido GLOBAL
0 462.673,13
2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04 122 0,00 462.673,13
Parque de Exposição Mantido GLOBAL
0 43.000,00
2032-MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
04 122 0,00 43.000,00
Incubadora de Empresas e Pessoas criadas e mantidas GLOBAL
0 350.000,00
2226-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E PESSOAS
04 122 0,00 350.000,00
0702 PONTE AEREA PARA O PROGRESSO
Estação de Telecomunicação Contruída UN
1 25.000,00
1013-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
04 122 0,00 25.000,00
Aeroporto Mantido GLOBAL
0 350.000,00
2023-MANUTENÇÃO DO AEROPORTO
04 122 0,00 350.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 1001 1.952.439,81 0,00 1.952.439,81
Unidade:
00201-FUNDO APOIO ATIV. PRODUTIVA POPULAR
Total por Órgão:
1001 1.952.439,81 1.952.439,810,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETARIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0801 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS
Serviços Adminsitrativos Mantidos GLOBAL
0 30.000,00
2224-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FA
04 122 0,00 30.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 30.000,00 0,00 30.000,00
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Data.:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0801 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS
Conselho Municipal de Saúde Mantido GLOBAL
0 7.400,00
2155-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 122 0,00 7.400,00
SUS Mantido GLOBAL
0 2.744.300,00
2156-MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS
10 122 0,00 2.744.300,00
Gestão de Tecnologia Implantada e Mantida GLOBAL
0 65.000,00
2157-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GESTÃO DE TECNOLOGIA DA SAÚDE
10 126 0,00 65.000,00
Processo Seletivo Simpl. ou Proc.Seletivo Publico Realizado GLOBAL
0 6.500,00
2162-REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
10 122 0,00 6.500,00
Lixo contaminado/hospitalar mantido e destinado GLOBAL
0 100.000,00
2193-MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO CONTAMINADO/HOSPITALAR
10 122 0,00 100.000,00
0802 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Vigilância Ambiental e Epidemiológica Mantida GLOBAL
0 729.200,00
2152-MANUTENÇÃO DA VIG. AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA
10 305 0,00 729.200,00
Controle de combustível da vigilância epid.e sanit.mantida GLOBAL
0 32.000,00
2153-CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
10 306 0,00 32.000,00
Vigilância Sanitária Mantida GLOBAL
0 396.000,00
2154-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 304 0,00 396.000,00
0803 ATENÇÃO BÁSICA
PSF Menino Deus Construído, ampliado e reformado M²
400 550.000,00
1207-CONSTRUÇÃO DO PSF III DO BAIRRO MENINO DEUS
10 301 0,00 550.000,00
PSF I Mantido GLOBAL
0 615.000,00
2096-MANUTENÇÃO DO PSF I
10 301 0,00 615.000,00
PSF II Mantido GLOBAL
0 531.700,00
2097-MANUTENÇÃO DO PSF II
10 301 0,00 531.700,00
PSF III Mantido GLOBAL
0 576.100,00
2098-MANUTENÇÃO DO PSF III
10 301 0,00 576.100,00
PSF IV Mantido GLOBAL
0 544.500,00
2099-MANUTENÇÃO DO PSF IV
10 301 0,00 544.500,00
PSF V Mantido GLOBAL
0 493.870,00
2100-MANUTENÇÃO DO PSF V
10 301 0,00 493.870,00
PSF VI Mantido GLOBAL
0 489.700,00
2101-MANUTENÇÃO DO PSF VI
10 301 0,00 489.700,00
PSF VII Mantido GLOBAL
0 514.130,00
2102-MANUTENÇÃO DO PSF VII
10 301 0,00 514.130,00
PSF VIII Mantido GLOBAL
0 394.915,00
2103-MANUTENÇÃO DO PSF VIII
10 301 0,00 394.915,00
PSF IX Mantido GLOBAL
0 410.440,85
2104-MANUTENÇÃO DO PSF IX
10 301 0,00 410.440,85
PSF X Mantido GLOBAL
0 486.500,00
2105-MANUTENÇÃO DO PSF X
10 301 0,00 486.500,00
PSF XI Mantido GLOBAL
0 504.600,00
2106-MANUTENÇÃO DO PSF XI
10 301 0,00 504.600,00
Programa Saúde Bucal Mantido GLOBAL
0 962.542,84
2133-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
10 301 0,00 962.542,84
PACS Mantido GLOBAL
0 461.000,00
2135-MANUTENÇÃO DO PACS
10 301 0,00 461.000,00
Combustíveis Controlados L
0 35.000,00
2146-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA
10 301 0,00 35.000,00
Material de consumo e bem permanente mantido GLOBAL
0 1.141.000,00
2199-MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E BEM PERMANENTE DOS PSFS
10 301 0,00 1.141.000,00
Veículos e Adquiridos e Mantidos GLOBAL
0 290.000,00
2200-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
10 301 0,00 290.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0804 MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Posto Central Mantido GLOBAL
0 2.356.800,00
2144-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA/PRONTO ATENDIMENTO
10 302 0,00 2.356.800,00
CAPS Mantido GLOBAL
0 431.300,00
2145-MANUTENÇÃO DO CAPS
10 302 0,00 431.300,00
Combustíveis Controlados L
0 140.000,00
2147-CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
10 302 0,00 140.000,00
Centro de Reabilitação Fisioterapia Mantida GLOBAL
0 175.000,00
2148-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA
10 302 0,00 175.000,00
Laboratório Municipal Mantido GLOBAL
0 709.600,00
2149-MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS E CITOLOGIA MUNICIPAL
10 302 0,00 709.600,00
Agência Transfusional Mantida GLOBAL
0 37.200,00
2150-MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
10 302 0,00 37.200,00
Subvenções Sociais Mantida GLOBAL
0 4.600.000,00
2151-MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
10 302 0,00 4.600.000,00
Veículo Adquirido e Mantido da MAC GLOBAL
0 115.000,00
2201-AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
10 122 0,00 115.000,00
Assistência Hospitalar Mantido GLOBAL
0 940.000,00
2202-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
08 302 0,00 940.000,00
Central de Regulação GLOBAL
0 321.600,00
2221-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
10 302 0,00 321.600,00
0805 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO
Programa Farmácia Básica Mantida GLOBAL
0 884.550,00
2134-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
10 303 0,00 884.550,00
0807 COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
Programa de Combate Carências Nutricionais Mantida GLOBAL
0 30.000,00
2136-MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DE COMBATE CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
10 306 0,00 30.000,00
0808 BLOCO INVESTIMENTO
Obras da Saúde e Setor Tec Ampliada p/ Bloco de InvestimentoM²
0 5.000,00
1172-AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DAS SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO
10 451 0,00 5.000,00
Obras Construída -BI M²
0 5.000,00
1173-CONSTRUÇÃO DA SAÚDE PELO BLOCO DE INVESTIMENTO
10 304 0,00 5.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 400 23.832.448,69 0,00 23.832.448,69
Total por Órgão:
400 23.862.448,69 23.862.448,690,00
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Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETARIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0901 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretaria de Desenv.Social Mantida GLOBAL
0 1.533.715,10
2039-MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 122 0,00 1.533.715,10
0904 HABITAÇÃO POPULAR
Cemitério Municipal Mantido GLOBAL
0 58.000,00
2177-MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
08 122 0,00 58.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 1.591.715,10 0,00 1.591.715,10
Unidade:
00200-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0901 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Casamento Comunitário Realizado UN
0 24.000,00
1023-CASAMENTO COMUNITÁRIO
08 244 0,00 24.000,00
Fundo de Assistência Social Mantido GLOBAL
0 129.311,50
2040-MANUTENÇÃO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 0,00 129.311,50
Conselho Tutelar Mantido GLOBAL
0 99.500,00
2041-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08 122 0,00 99.500,00
Assistência a Mulher Mantida GLOBAL
0 51.500,00
2050-MANUTENÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER
08 244 0,00 51.500,00
Capacitação dos Serv.Desenv.Social Realizada GLOBAL
0 19.000,00
2053-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 128 0,00 19.000,00
0902 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Amparo Assistência ao Idoso Mantido GLOBAL
0 100.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO AMPARO ASSITÊNCIA AO IDOSO/CONV.API
08 241 0,00 100.000,00
Famílias Apoiadas UN
0 120.000,00
2048-APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
08 122 0,00 120.000,00
ASEF Mantido GLOBAL
0 15.703,20
2049-MANUTENÇÃO ASEF
08 244 0,00 15.703,20
Apoio as pessoas c/ deficiência mantida GLOBAL
0 87.200,00
2051-MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
08 242 0,00 87.200,00
Apoio ao Programa Bolsa Família Mantido GLOBAL
0 26.616,84
2052-MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
08 244 0,00 26.616,84
PAIF Mantido GLOBAL
0 135.720,44
2055-MANUTENÇÃO DO PAIF
08 244 0,00 135.720,44
0903 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Casa Lar Criança e Adolescente Mantida GLOBAL
0 112.500,00
2044-MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 243 0,00 112.500,00
CREAS Mantido GLOBAL
0 145.400,00
2045-MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
08 243 0,00 145.400,00
Programa PETI Mantido GLOBAL
0 72.855,44
2046-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PETI
08 243 0,00 72.855,44
Total da Ações ..............................................................................................: 0 1.139.307,42 0,00 1.139.307,42
Unidade:
00300-FUNDO MUNICIPAL DOS DIRIEITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0901 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal da Criança e Adolescente Mantido GLOBAL
0 84.000,00
2043-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 243 0,00 84.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 84.000,00 0,00 84.000,00
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Data.:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:
00400-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
0904 HABITAÇÃO POPULAR
Setor de Habitação Mantido GLOBAL
0 2.652.000,00
2176-MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO
08 482 0,00 2.652.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 2.652.000,00 0,00 2.652.000,00
Total por Órgão:
0 5.467.022,52 5.467.022,520,00
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Data.:
Hora.:
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07/12/2011
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETARIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SMEC
Veículos Adquiridos UN
0 50.000,00
1025-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
12 122 0,00 50.000,00
Equip/Mat Permanente Adquirido GLOBAL
0 50.000,00
1026-AQUISIÇÃO EQUIP/MAT.PERMANENTE
12 122 0,00 50.000,00
SMEC Mantido GLOBAL
0 970.000,00
2056-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- SMEC
12 122 0,00 970.000,00
Conselhos Mantidos UN
0 64.000,00
2067-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
12 122 0,00 64.000,00
Proc.Seletivo Simplificado ou Proc.Seletivo Público Mantido GLOBAL
0 4.000,00
2172-REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO OU PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
12 122 0,00 4.000,00
Departamento Administrativo SMEC - FA mantido GLOBAL
0 50.000,00
2228-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SMEC - FA
04 122 0,00 50.000,00
1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Veículo e Mat.Permanente Adquirido GLOBAL
0 60.000,00
1038-AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANENTE
04 122 0,00 60.000,00
Centro de Alimentação Vida Boa Ampliada M²
0 50.000,00
1044-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO VIDA BOA
04 122 0,00 50.000,00
Merenda Escolar Mantida e Equiparada GLOBAL
0 276.500,00
2075-MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA MERENDA ESCOLAR
04 306 0,00 276.500,00
Merenda Escolar da Creches Mantida GLOBAL
0 310.100,97
2076-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES
04 306 0,00 310.100,97
Centro de Produção Mantido GLOBAL
0 171.800,00
2077-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO
04 306 0,00 171.800,00
Padaria Escolar Mantida GLOBAL
0 263.025,57
2078-MANUTENÇÃO DO CENTRO DA PADARIA ESCOLAR
04 306 0,00 263.025,57
Alimentação Escolar do Ens.Fundamental Mantida GLOBAL
0 657.395,46
2095-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
04 306 0,00 657.395,46
Alimentação do Ensino Infantil Mantido UN
0 340.500,00
2158-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO INFANTIL
04 306 0,00 340.500,00
Merenda da EJA Mantida
0 44.000,00
2196-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EJA
12 306 0,00 44.000,00
1003 EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO
Creche Manfini e Cerrado Construído M²
0 120.000,00
1027-CONSTRUÇÃO DE CRECHE CONTEMPLANDO OS BAIRROS MAFFINI E CERRADO
12 365 0,00 120.000,00
Creche e Pré-Escola Construída e Ampliada GLOBAL
0 115.000,00
1200-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E PRÉ - ESCOLA
12 365 0,00 115.000,00
Centro de Educação Infantil no Venturini construído M²
0 750.000,00
1208-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NO BAIRRO VENTURINI
12 365 0,00 750.000,00
Creches Mantido GLOBAL
0 914.690,50
2057-MANUTENÇÃO DE CRECHES
12 365 0,00 914.690,50
Pré-Escola Mantida GLOBAL
0 477.000,00
2089-MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
12 365 0,00 477.000,00
Creche reformada e mantida GLOBAL
0 160.000,00
2211-MANUTENÇAO E REFORMA CRECHE E PRÉ -ESCOLA
12 365 0,00 160.000,00
1004 ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE
Escola ampliada M²
0 50.000,00
1030-AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO, SITUADA NO BAIRRO RIO VERDE
12 361 0,00 50.000,00
Escolas Construídas e Ampliadas M²
0 250.000,00
1033-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
12 361 0,00 250.000,00
Quadra Esportiva no Bairro Menino Deus Construída M²
0 125.000,00
1206-CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO MENINO DEUS
12 361 0,00 125.000,00
Quadra Coberta da Escola Cecília Meireles construída M2
1200 500.000,00
1231-CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA CECÍLIA MEIRELES
12 361 0,00 500.000,00
Instituições de Ensino Mantido GLOBAL
0 3.787.000,00
2058-MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0,00 3.787.000,00
Escolas Reformadas UN
0 150.000,00
2061-REFORMAS DE ESCOLAS
12 361 0,00 150.000,00
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Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETARIO
1005 ATUALIZAR SEMPRE
Profissionais da Educação c/Formação Continuada UN
0 78.000,00
2079-FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
12 128 0,00 78.000,00
1006 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Educação Especial Mantida GLOBAL
0 259.000,00
2159-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
12 367 0,00 259.000,00
1007 ENSINO SUPERIOR
Universidade Aberta do Brasil Mantida GLOBAL
0 87.000,00
2088-MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
12 364 0,00 87.000,00
1008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Jovens e Adultos Mantido GLOBAL
0 16.500,00
2082-MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0,00 16.500,00
1009 TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO
Veículo p/ Transporte Escolar Adquirido GLOBAL
0 150.000,00
1040-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0,00 150.000,00
Transporte Escolar Mantido GLOBAL
0 1.489.675,95
2085-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0,00 1.489.675,95
1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fundo Salário Educação Mantido GLOBAL
0 753.682,11
2086-MANUTENÇÃO FUNDO SALARIO EDUCAÇÃO
12 122 0,00 753.682,11
Total da Ações ..............................................................................................: 1200 13.593.870,56 0,00 13.593.870,56
Unidade:
00200-FUNDO DE MANU. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇAO PROF.DA EDUCAÇAO -FUNDEB
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1003 EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO
FUNDEB Creche 40% Mantida GLOBAL
0 559.000,00
2090-MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE 40%
12 365 0,00 559.000,00
FUNDEB Creche 60% Mantida GLOBAL
0 1.023.257,53
2091-MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE 60%
12 365 0,00 1.023.257,53
FUNDEB Pré-Escola 40% Mantida GLOBAL
0 1.324.000,00
2092-MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA 40%
12 365 0,00 1.324.000,00
FUNDEB Pré-Escola 60% Mantida GLOBAL
0 1.000.000,00
2093-MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA 60%
12 365 0,00 1.000.000,00
1004 ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE
FUNDEB Fundam.40% Mantido GLOBAL
0 2.200.000,00
2059-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL40%
12 361 0,00 2.200.000,00
FUNDEB Fundam.60% Mantido GLOBAL
0 10.340.000,00
2060-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL60%
12 361 0,00 10.340.000,00
1006 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDEB Educação Especial 40% Mantido GLOBAL
0 75.000,00
2080-MANUTENÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%
12 367 0,00 75.000,00
FUNDEB Educação Especial 60% Mantido GLOBAL
0 112.000,00
2087-MANUTENÇÃO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%
12 367 0,00 112.000,00
1008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
FUNDEB EJA 40% Mantido GLOBAL
0 25.000,00
2083-MANUTENÇÃO FUNDEB EJA 40%
12 366 0,00 25.000,00
FUNDEB EJA 60% Mantido GLOBAL
0 140.000,00
2084-MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA 60%
12 366 0,00 140.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 16.798.257,53 0,00 16.798.257,53
Unidade:
00300-DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade:
00400-FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC
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Data.:
Hora.:
Página.:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Total por Órgão:
1200 30.392.128,09 30.392.128,090,00
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Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:40:07
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETARIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1101 SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Setor de Recursos Humanos Esporte Mantido GLOBAL
0 792.500,00
2171-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMAMOS - ESPORTE
04 122 0,00 792.500,00
Estrutura Física Esporte Mantido GLOBAL
0 570.600,00
2185-MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA - ESPORTE
27 812 0,00 570.600,00
Aprimoramento Tecnológico Mantido GLOBAL
0 63.000,00
2187-MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO
04 126 0,00 63.000,00
1102 UMA JOGADA DE FUTURO
Esporte Participativo Mantido GLOBAL
0 70.000,00
2169-MANUTENÇÃO DO ESPORTE PARTICIPATIVO
27 812 0,00 70.000,00
Esporte Competição Mantido GLOBAL
0 75.000,00
2170-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETIÇÃO
27 812 0,00 75.000,00
1103 CONHEÇA LUCAS
Turismo de Eventos GLOBAL
0 157.000,00
2181-MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS
27 812 0,00 157.000,00
Turismo Tec.Neg.Avent.e Ecoturismo Mantido GLOBAL
0 40.000,00
2182-MANUTENÇÃO DO TURISMO TECNOLOGICO, DE NEGOCIO, AVENTURA E ECOTURISMO
27 812 0,00 40.000,00
1104 ESTRUTURA TOTAL
Estrutura Física Mantida GLOBAL
0 100.000,00
1168-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
27 812 0,00 100.000,00
Praça da Juventude Construída M²
0 10.000,00
1175-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
27 451 0,00 10.000,00
Ginásio de Esporte Maffini/Cecília Meirelles Construídos M²
800 600.000,00
1211-CONSTRUÇÃO DO GINÁSIOS DE ESPORTE MAFFINI
27 122 0,00 600.000,00
Praças e Jardins Construída e Mantida GLOBAL
0 480.000,00
2203-MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
04 452 0,00 480.000,00
1105 VIVA LUCAS
Atividades Populares Mantida GLOBAL
0 40.000,00
2186-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POPULARES
27 813 0,00 40.000,00
1106 ALUNO ATLETA
Esporte Escolar Mantido GLOBAL
0 72.000,00
2178-MANUTENÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR
27 812 0,00 72.000,00
1107 CIRCUITO ESPORTIVO
Esporte Comunitário Mantido GLOBAL
0 150.000,00
2179-MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO
27 812 0,00 150.000,00
Esporte Cidadania Mantida GLOBAL
0 90.000,00
2180-MANUTENÇÃO DO ESPORTE CIDADANIA
27 812 0,00 90.000,00
Funcionários Capacitados UN
0 37.501,88
2183-QUALIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO TURISTA
27 695 0,00 37.501,88
1108 MOVIMENTA LUCAS
Atividade de Promoção a Saúde Mantida GLOBAL
0 30.000,00
2184-MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAÚDE
27 811 0,00 30.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 800 3.377.601,88 0,00 3.377.601,88
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Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:40:08
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade:
00400-DEPARTAMENTO DE CULTURA
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1109 CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL
Prédio do Departamento de Cultura Construído UN
0 500.000,00
1205-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL
13 392 0,00 500.000,00
Departamento de Cultura Mantido GLOBAL
0 1.090.000,00
2214-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 122 0,00 1.090.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00
Unidade:
00500-FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO Á CULTURA
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1109 CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL
PROMIC Mantido GLOBAL
0 150.000,00
2213-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO Ã CULTURA - PROMIC
13 392 0,00 150.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 150.000,00 0,00 150.000,00
Total por Órgão:
800 5.117.601,88 5.117.601,880,00
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Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:40:08
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE
Unidade:
00100-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1201 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Encargos Administrativos PREVILUCAS Mantidos GLOBAL
0 537.500,00
2189-MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVA PREVILUCAS
09 272 0,00 537.500,00
Benefícios Previdenciários Mantidos GLOBAL
0 1.614.000,00
2190-MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
09 272 0,00 1.614.000,00
1299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Reserva Orçamentária do RPPS Reservada RS
6886524 6.886.524,81
9990-RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
99 997 0,00 6.886.524,81
Total da Ações ..............................................................................................: 6886524 9.038.024,81 0,00 9.038.024,81
Total por Órgão:
6886524 9.038.024,81 9.038.024,810,00
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Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:40:09
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:
00100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1301 GESTÃO INTEGRADA
Concurso Público realizado UN
1 3.000,00
1007-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
04 122 0,00 3.000,00
Profissional Capacitado UN
15 26.000,00
2010-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE
04 128 0,00 26.000,00
População Conscientizada UN
2 27.000,00
2012-CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO
04 122 0,00 27.000,00
Georeferenciamento implantado e mantido GLOBAL
1 5.716,90
2013-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO
04 122 0,00 5.716,90
Setor Administrativo Mantido GLOBAL
0 935.600,00
2014-MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE
04 122 0,00 935.600,00
Medicina do Trabalho Mantida GLOBAL
0 57.000,00
2015-MANUTENÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
04 122 0,00 57.000,00
1302 H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA
Rede de Água Urbano Ampliado M
0 350.000,00
1182-AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PERÍMETRO URBANO
17 512 0,00 350.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 19 1.404.316,90 0,00 1.404.316,90
Unidade:
00200-DEPARTAMENTO DO SISTEMA AGUA
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1301 GESTÃO INTEGRADA
Proc.Seletivo Simpl.Realizado GLOBAL
0 1.000,00
2215-REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
04 122 0,00 1.000,00
1302 H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA
Sistema de Distribuição Reestruturado GLOBAL
0 435.000,00
1009-REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
17 512 0,00 435.000,00
POÇOS E RESERVATÓRIOS CONSTRUÍDOS UN
0 200.000,00
1016-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
17 512 0,00 200.000,00
Reservatórios e Poços Construídos UN
0 120.000,00
1017-CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE H2O RURAL
17 511 0,00 120.000,00
Setor da Água Mantido GLOBAL
0 2.068.782,99
2016-MANUTENÇÃO DO SETOR DA ÁGUA
17 512 0,00 2.068.782,99
Funcionários Treinados e Capacitados UN
0 10.000,00
2017-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE AGUA
17 128 0,00 10.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 2.834.782,99 0,00 2.834.782,99
Unidade:
00300-DEPARTAMENTO ESGOTO SANITARIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1303 ESGOTO TRATADO, POPULAÇÃO SAUDAVEL
SISTEMA DE ESGOTO GLOBAL
0 180.000,00
1015-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
17 512 0,00 180.000,00
Setor de Esgoto Mantido GLOBAL
0 445.000,00
2024-MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTO DO SAAE
17 512 0,00 445.000,00
Servidores do Setor Esgoto Capacitado UN
0 10.000,00
2025-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESGOTO
17 128 0,00 10.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 635.000,00 0,00 635.000,00
Unidade:
00400-RESERVA DE CONTIGENCIA
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Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:40:11
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:
00500-DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1304 SANEAMENTO, CIDADE LIMPA
Setor de Resíduos Sólidos Mantido GLOBAL
0 934.300,00
2026-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
17 512 0,00 934.300,00
Aterro Sanitário Mantido GLOBAL
0 95.000,00
2027-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
17 512 0,00 95.000,00
Servidores Capacitados UN
8 10.000,00
2030-CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
17 128 0,00 10.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 8 1.039.300,00 0,00 1.039.300,00
Unidade:
00600-DEPARTAMENTO DE DRENAGEM
Unidade:
00999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1399 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE
Reserva de Contigência do SAAE Garantida R$
60000 10.000,00
9991-RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE
99 999 0,00 10.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 60000 10.000,00 0,00 10.000,00
Total por Órgão:
60027 5.923.399,89 5.923.399,890,00
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Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:40:12
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Unidade:
00100-GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1401 PLANEJAR PARA VENCER
Prpjetos p/ Obtenção de Capital Elaborados Mantidos GLOBAL
0 60.000,00
2111-MANUTENÇÃO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL
04 122 0,00 60.000,00
Elaboração do PPA,LDO e LOA Mantido GLOBAL
0 9.000,00
2112-MANUTENÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PPA,LDO E LOA
04 121 0,00 9.000,00
Coordenação de Orçamentos GLOBAL
0 27.000,00
2113-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
04 121 0,00 27.000,00
Plano de Traballho Mantido GLOBAL
0 5.000,00
2114-MANUTENÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL
04 121 0,00 5.000,00
Secretaria e Coordenação Diversos Mantido GLOBAL
0 614.000,00
2142-MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
04 121 0,00 614.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 715.000,00 0,00 715.000,00
Unidade:
00200-DEPARTAMENTO DO PLANO DIRETOR
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
1401 PLANEJAR PARA VENCER
Plano Diretor Mantido GLOBAL
0 174.500,00
2141-MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR
04 121 0,00 174.500,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 174.500,00 0,00 174.500,00
Unidade:
00300-DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Total por Órgão:
0 889.500,00 889.500,000,00
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Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:40:14
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Orgão:
99-RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade:
99900-RESERVA DE CONTINGENCIA
Código Programa\ Ações Produto U.Med. Metas Físicas Metas FinanceirasFun. S.Fun Valor Rural Valor Urbano
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Recurso de Contigência Reservado RS
0 20.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99 999 0,00 20.000,00
Total da Ações ..............................................................................................: 0 20.000,00 0,00 20.000,00
Total por Órgão:
0 20.000,00 20.000,000,00
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
CRC MT 007113/0-9
Total:
118.437.465,69 118.337.465,69100.000,00
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LDO
ANEXO I
RELATÓRIO IV
1
Relatório Programa da LDO - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:41:51
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Código Programa Valor
0001 AÇÃO LEGISLATIVA 3.302.000,00
0201 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.231.300,00
0202 CONTROLE LEGAL 218.400,00
0301 GESTÃO PÚBLICA GERAL 2.550.000,00
0302 PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.058.000,00
0303 LICITAÇÔES 248.000,00
0304 FUNCIONALISMO E MODERNIZAÇÃO - RH 155.500,00
0305 COMUNICAÇAO TOTAL 535.500,00
0306 PROCOM 145.500,00
0307 TRÂNSITO LEGAL 1.566.800,00
0308 COMPRAS, MATERIAIS E BENS CONTROLADOS 539.000,00
0401 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA 2.327.200,00
0402 TRIBUTOS 1.117.300,00
0403 DÍVIDA PÚBLICA 245.000,00
0501 ADMINISTRATIVO OBRAS 2.020.000,00
0502 ENGENHARIA E ARQUITETURA 321.500,00
0503 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 298.000,00
0504 PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS 2.540.500,00
0505 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAL 11.476.000,00
0506 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. DAS NAÇÕES - CPD 740.000,00
0507 E.O.S - URBANIZAÇÃO AV. BRASIL - CPD 240.000,00
0508 E.O.S - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CÍVICO - CPD 500.000,00
0509 E.O.S - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO 120.000,00
0510 E.O.S - 2ª ETAPA TRAVESSIA URBANA 50.000,00
0511 E.O.S - LOTEAMENTO VENTURINI 1.040.000,00
0601 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 647.500,00
0602 CIDADE VERDE 404.100,00
0603 LUCAS DO RIO VERDE LEGAL 37.200,00
0604 MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA 77.000,00
0605 PEQUENO PRODUTOR E INVESTIDOR SATISFEITO 23.600,00
0701 CRESCENDO COM LUCAS DO RIO VERDE 1.577.439,81
0702 PONTE AEREA PARA O PROGRESSO 375.000,00
0801 SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS 2.953.200,00
0802 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.157.200,00
0803 ATENÇÃO BÁSICA 9.000.998,69
0804 MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.826.500,00
0805 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO 884.550,00
0807 COMBATE A CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 30.000,00
0808 BLOCO INVESTIMENTO 10.000,00
0901 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.941.026,60
0902 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 485.240,48
0903 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 330.755,44
0904 HABITAÇÃO POPULAR 2.710.000,00
1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SMEC 1.188.000,00
1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 2.173.322,00
1003 EDUCAÇÃO INFANTIL - APRENDENDO DESDE CEDO 6.442.948,03
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2
Relatório Programa da LDO - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:41:51
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Código Programa Valor
1004 ENSINO FUNDAMENTAL - APRENDER COM QUALIDADE 17.402.000,00
1005 ATUALIZAR SEMPRE 78.000,00
1006 EDUCAÇÃO ESPECIAL 446.000,00
1007 ENSINO SUPERIOR 87.000,00
1008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 181.500,00
1009 TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE E SEGURO 1.639.675,95
1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO 753.682,11
1101 SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 1.426.100,00
1102 UMA JOGADA DE FUTURO 145.000,00
1103 CONHEÇA LUCAS 197.000,00
1104 ESTRUTURA TOTAL 1.190.000,00
1105 VIVA LUCAS 40.000,00
1106 ALUNO ATLETA 72.000,00
1107 CIRCUITO ESPORTIVO 277.501,88
1108 MOVIMENTA LUCAS 30.000,00
1109 CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 1.740.000,00
1201 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.151.500,00
1299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 6.886.524,81
1301 GESTÃO INTEGRADA 1.055.316,90
1302 H2O - NÃO MUDE ESSA FÓRMULA 3.183.782,99
1303 ESGOTO TRATADO, POPULAÇÃO SAUDAVEL 635.000,00
1304 SANEAMENTO, CIDADE LIMPA 1.039.300,00
1399 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAAE 10.000,00
1401 PLANEJAR PARA VENCER 889.500,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00
Total por Programa:
118.437.465,69
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
CRC MT 007113/0-9
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LDO
ANEXO II
RELATÓRIO I
1
Relatório Metas Anuais - Consolidado
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:45:30
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
LRF, art 4º, § 1º R$ milhões
2012 2013 2014
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Corrente
(a)
Constante
Valor %PIB
(a/PIB)
x 100
Valor
Corrente
(b)
Valor
Constante
%PIB
(b/PIB)
x 100
Valor
Corrente
(c)
Constante
Valor %PIB
(c/PIB)
x 100
2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
Demostrativo I - Metas Anuais
Receita Total 118.437.465,69 113.337.287,74 168,681 116.796.238,76 111.766.735,66 152,328 117.655.841,96 112.589.322,45 150,841
Deducoes da Receita 7.185.002,26 6.875.600,25 10,233 6.786.144,89 6.493.918,56 8,851 6.901.173,64 6.603.993,91 8,848
Receitas Primárias 111.252.463,43 106.461.687,49 158,448 110.010.093,87 105.272.817,10 143,478 110.754.668,32 105.985.328,54 141,993
Despesa Total 116.514.980,22 111.497.588,73 165,943 118.578.171,12 113.471.934,09 154,652 120.607.005,81 115.413.402,69 154,624
Deduções da Despesa 333.000,00 318.660,29 0,474 341.000,00 326.315,79 0,445 358.000,00 342.583,73 0,459
Despesas Primárias 116.181.980,22 111.178.928,44 165,468 118.237.171,12 113.145.618,30 154,208 120.249.005,81 115.070.818,96 154,165
Resultado Primário (4.929.516,79) (4.717.240,95) (7,021) (8.227.077,25) (7.872.801,20) (10,730) (9.494.337,49) (9.085.490,42) (12,172)
Dívida Consolidada 8.306.340,21 7.948.650,92 11,830 8.306.340,21 7.948.650,92 10,833 0,00 0,00 0,000
Resultado Nominal 0,00 0,00 0,000 (189.240,71) (181.091,59) (0,247) 26.783.666,37 25.630.302,75 34,338
Deduções da Dívida 34.900.765,87 33.397.862,08 49,706 35.090.006,58 33.578.953,67 45,765 0,00 0,00 0,000
Divida Consolidada Líquida (26.594.425,66) (25.449.211,16) (37,876) (26.783.666,37) (25.630.302,75) (34,932) 0,00 0,00 0,000
Fonte :
2012 2013 2014Cenário Macroeconômico/Metodologia de Cálculo
PIB Real (crescimento % Anual) 5,00 5,00 5,00
Câmbio 5,00 5,00 5,00
Inflação Média(% anual) Projetada c/ base em Índice Oficial 4,50 4,50 4,50
Taxa Realizado Dívida PIB 12,00 12,00 10,00
Projeção do PIB do Estado - R$ 1,00 70.214.000,00 76.674.000,00 78.000.000,00
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2
Relatório Metas Anuais - Consolidado
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:45:30
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:
2012
2013
Valor Corrente /
Valor Corrente /
2014
Valor Corrente /
1,0450
1,0450
1,0437
Nota:
Conforme Estabelecido no Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e normatizado através da Portaria STN nº 587, de 29/08/05, as metas anuais da Administração Pública do
Município de Lucas do Rio Verde, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e dívida pública consolidada, para os exercícios de 2012, 2013 e 2014, são as
especificadas no presente anexo.
Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais dos anos de 2012, 2013 e 2014 foram deflacionadas pelo IPCA - Disponibilizado no Relatório de Inflação - Janeiro de 2011.
Para se obter os percentuais das metas fiscais previstas para o triênio 2012 ,2013 a 2014, em relação ao PIB Estadual, foram utilizados valores projetados pela SEFAZ - Secretaria Adjunta de Receita.
Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:
- as receitas não financeiras correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda,
remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operação de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
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LDO
ANEXO II
RELATÓRIO II
1
Relatório Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior - Consolidado
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:45:47
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CONSOLIDADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LRF, art 4º,§2º, inciso I
R$ milhões
Especificacao
Variação
Valor
(c) = (b-a) (c/a) x 100
%
Metas Previstas em
2010
(a)
% PIB
Metas Realizadas em
2010
(b)
% PIB
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
2012
Receita Total 115.715,81 0,193 96.301,60 0,161 (19.414,21) (0,017)
Deducoes da Receita 9.216,09 0,015 9.317,64 0,016 101,55 0,001
Receitas Primárias 106.499,72 0,177 86.983,96 0,145 (19.515,76) (0,018)
Despesa Total 116.226,89 0,194 0,00 0,000 (116.226,89) (0,100)
Deduções da Despesa 332,63 0,001 290,05 0,000 (42,58) (0,013)
Despesas Primárias 115.894,26 0,193 (290,05) 0,000 (116.184,30) (0,100)
Resultado Primário (9.394,54) (0,016) 87.274,01 0,145 96.668,55 (1,029)
Dívida Consolidada 8.306,34 0,014 8.306,34 0,014 0,00 0,000
Resultado Nominal (8.156,37) (0,014) 26.959,05 0,045 35.115,42 (0,431)
Deduções da Dívida 35.004,74 0,058 (85,27) 0,000 (35.090,01) (0,100)
Divida Consolidada Líquida (26.698,40) (0,044) 8.391,61 0,014 35.090,01 (0,131)
ESPECIFICAÇÃO VALOR - R$ milhares
Previsão do PIB Estadual 60.000.000,00
Valor Realizado - PIB Estadual 60.000.000,00
Nota:
O resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, apresentou no exercício de 2010 um resultado demonstrando
que o ingresso das receitas não financeiras foi capaz de suportar o total das despesas não financeiras do exercício.
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
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LDO
ANEXO II
RELATÓRIO III
1
Anexo de Metas Fiscais - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:48:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDADO
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
2012
ESPECIFICAÇÃO
VALORES A PREÇOS CORRENTES
2009
2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
2014
%
LRF, art 4º,§2º, inciso II R$ 1,0
Receita Total 87.932.655,22 115.715.812,76 0,320 112.560.703,42 (0,030) 118.437.465,69 0,050 116.796.238,76 (0,010) 117.655.841,96 0,010
Deducoes da Receita 4.670.749,32 9.216.091,18 0,970 9.761.435,39 0,060 7.185.002,26 (0,260) 6.786.144,89 (0,060) 6.901.173,64 0,020
Receitas Primárias 83.261.905,90 106.499.721,58 0,280 102.799.268,03 (0,030) 111.252.463,43 0,080 110.010.093,87 (0,010) 110.754.668,32 0,010
Despesa Total 101.765.068,99 116.226.886,97 0,140 111.985.814,52 (0,040) 116.514.980,22 0,040 118.578.171,12 0,020 120.607.005,81 0,020
Deduções da Despesa 148.839,64 332.629,79 1,230 319.354,15 (0,040) 333.000,00 0,040 341.000,00 0,020 358.000,00 0,050
Despesas Primárias 101.616.229,35 115.894.257,18 0,140 111.666.460,37 (0,040) 116.181.980,22 0,040 118.237.171,12 0,020 120.249.005,81 0,020
Resultado Primário (18.354.323,45) (9.394.535,60) (0,490) (8.867.192,34) (0,060) (4.929.516,79) (0,440) (8.227.077,25) 0,670 (9.494.337,49) 0,150
Dívida Consolidada 10.663.145,79 8.306.340,21 (0,220) 8.306.340,21 0,000 8.306.340,21 0,000 8.306.340,21 0,000 0,00 (1,000)
Resultado Nominal (7.255.503,01) (8.156.370,43) 0,120 103.974,12 (1,010) 0,00 (1,000) (189.240,71) 0,000 26.783.666,37 (142,530)
Deduções da Dívida 29.205.175,14 35.004.739,99 0,200 34.900.765,87 0,000 34.900.765,87 0,000 35.090.006,58 0,010 0,00 (1,000)
Divida Consolidada Líquida (18.542.029,35) (26.698.399,78) 0,440 (26.594.425,66) 0,000 (26.594.425,66) 0,000 (26.783.666,37) 0,010 0,00 (1,000)
ESPECIFICAÇÃO
2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
VALORES A PREÇOS CONSTANTES
Receita Total 84.146.081,55 110.732.835,18 0,320 107.847.756,46 (0,030) 113.337.287,74 0,050 111.766.735,66 (0,010) 112.589.322,45 0,010
Deducoes da Receita 4.469.616,57 8.819.226,01 0,970 9.352.721,46 0,060 6.875.600,25 (0,260) 6.493.918,56 (0,060) 6.603.993,91 0,020
Receitas Primárias 79.676.464,98 101.913.609,17 0,280 98.495.035,00 (0,030) 106.461.687,49 0,080 105.272.817,10 (0,010) 105.985.328,54 0,010
Despesa Total 97.382.841,14 111.221.901,41 0,140 107.296.938,32 (0,040) 111.497.588,73 0,040 113.471.934,09 0,020 115.413.402,69 0,020
Deduções da Despesa 142.430,28 318.306,02 1,230 305.982,71 (0,040) 318.660,29 0,040 326.315,79 0,020 342.583,73 0,050
Despesas Primárias 97.240.410,86 110.903.595,39 0,140 106.990.955,61 (0,040) 111.178.928,44 0,040 113.145.618,30 0,020 115.070.818,96 0,020
Resultado Primário (17.563.945,89) (8.989.986,22) (0,490) (8.495.920,61) (0,050) (4.717.240,95) (0,440) (7.872.801,20) 0,670 (9.085.490,42) 0,150
Dívida Consolidada 10.203.967,26 7.948.650,92 (0,220) 7.958.551,51 0,000 7.948.650,92 0,000 7.948.650,92 0,000 0,00 (1,000)
Resultado Nominal (6.943.065,08) (7.805.139,17) 0,120 99.620,70 (1,010) 0,00 (1,000) (181.091,59) 0,000 25.630.302,75 (142,530)
Deduções da Dívida 27.947.536,02 33.497.358,84 0,200 33.439.461,41 0,000 33.397.862,08 0,000 33.578.953,67 0,010 0,00 (1,000)
Divida Consolidada Líquida (17.743.568,76) (25.548.707,92) 0,440 (25.480.909,90) 0,000 (25.449.211,16) 0,000 (25.630.302,75) 0,010 0,00 (1,000)
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2
Anexo de Metas Fiscais - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:48:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
2009 2010 2011 2012 2013 2014
4,50 4,50 4,37 4,50 4,50 4,50
Inflação Média(% Anual) Projetada com base no Índice Nancional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA , divulgado pelo IBGE.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Valor Corrente x
Valor Corrente x 1,0450
1,0450
Valor Corrente /
Valor Corrente 1,0437
Valor Corrente /
Valor Corrente /
1,0450
1,0450
1,0450
Nota:
As metas da Administração Pública Municipal propostas para o período de 2012 a 2014, nos termos do inciso II, do § 2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/00, foram definidas considerando o cenário
macroeconômico atual, bem como o incremento da receita, projetada com base na expectativa de crescimento da economia mato-grossense.
A meta projetada pela Secretaria de Planejamento e Coordenação para a realização da receita das fontes do tesouro considerou o esforço do Setor de Fiscalização, o crescimento econômico e os parâmetros
indicados na Portaria STN nº 587, de 29/08/2005.
Para a projeção da despesa buscou-se respeitar a proporcionalidade histórica dos gastos, principalmente para as unidades orçamentárias que possuem fontes de recursos vinculados. As depesas foram
projetadas buscando aproximar-se ao máximo possível da realidade.
A previsão de desembolso com o serviço da dívida para o triênio de 2012 á 2014 foi elaborada observando os histórico dos últimos desembolsos. (dados da Diretoria Contábil)
Os valores projetados para a Dívida Consolidada nos três exercícios é consequência da trajetória do pagamento do seu serviço.
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
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2
LDO
ANEXO II
RELATÓRIO IV
1
Orçamento 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:48:30
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2012
LRF, art 4º,§2º,inciso III
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2010 2009 2008% % %
R$ 1,0
Patrimônio/Capital 71.008.457,55 100,00 65.266.623,43 100,00 52.006.676,90 100,00
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 71.008.457,55 100,00 65.266.623,43 100,00 52.006.676,90 100,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2010 2009 2008% % %
Patrimônio/Capital 5.147.320,14 100,00 3.990.115,14 100,00 5.333.392,73 100,00
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro ou Prejuizos Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.147.320,14 100,00 3.990.115,14 100,00 5.333.392,73 100,00
a) O Patrimônio Líquido em 2008 foi de R$ 52.006.676,90 e apresentou para 2009 R$ 65.266.623,43, subindo para R$ 71.008.457,55,55 em
2010. Isso vem comprovar cada vez mais o esforço do Município em manter o equilíbrio fiscal.
Obs:o aumento do patrimônio de 2009 para 2010 ocorreu pela aquisição de equipamentos de informática, máquinas para construção.
b) O Patrimônio Líquido do Instituto de Previdência de Lucas do Rio Verde, também vem mostrando um resultado superavitário, passando de para
R$ 5.333.392,73 em 2008, e R$ 3.990.115,14 em 2009 e de R$ 5.147.320,14 em 2010.
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
CRC MT 007113/0-9
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LDO
ANEXO II
RELATÓRIO V
1
Anexo de Metas Fiscais 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:50:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2012
LRF, art 4º,§2º,inciso III
R$ 1,0
RECEITAS
2010 2009 2008
REALIZADAS
(a) (d)
RECEITAS DE CAPITAL 5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34
ALIENAÇÃO DE ATIVOS 5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34
Alienação de Bens Móveis 89.634,00 31.705,00 50.000,00
Alienação de Bens Imóveis 5.895.917,86 4.003.664,21 9.351.518,34
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(III)=(I+II) 5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34
DESPESAS
2010 2009 2008
LIQUIDADAS
(b) (e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
Investimentos 5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIMES DE PROVID. 0,00 0,00 0,00
Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00
RESULTADO pREVIDENCIÁRIO (VII) = (III +VI) 0,00
5.985.551,86 4.035.369,21 9.401.518,34
0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V)
Nota: A origem é alienação de bens móveis inservíveis e alienação de bens imóveis , a aplicação em aquisição e/ou construção de bens
destinados ao uso da administração pública .
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
CRC MT 007113/0-9
1www.duralexsistemas.com.br
LDO
ANEXO II
RELATÓRIO VI
1
Anexo de Metas Fiscais 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:52:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2012
LRF, art 4º,§2º,inciso IV, alínea a R$ 1,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2008 2009 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
3.303.218,78 3.325.485,32 4.916.506,16
3.303.218,78 3.325.485,32 4.916.506,16
RECEITAS CORRENTES
1.384.797,94 1.380.464,07 1.974.239,91
Receita de Contribuições Segurados
1.384.797,94 1.380.464,07 1.974.239,91
Pessoal Civil
0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar
0,00 0,00 0,00
Outras Receias de Contribuições
1.918.001,20 1.942.910,25 2.935.847,32
Receita Patrimonial
419,64 2.111,00 6.418,93
Receita de Serviços
0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
419,64 2.111,00 6.418,93
Demais Receitas Correntes
0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes
0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos
0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)
1.289.615,83 1.471.098,07 2.216.671,10
1.289.615,83 1.471.098,07 2.216.671,10
RECEITAS CORRENTES
1.289.615,83 1.471.098,07 2.216.671,10
Receita de Contribuições
1.289.615,83 1.471.098,07 2.216.671,10
Patronal
1.289.615,83 1.471.098,07 2.216.671,10
Pessoal Civil
0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar
0,00 0,00 0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial
0,00 0,00 0,00
Em Regime de débitos e Parcelamentos
0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial
0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços
0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes
0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)
4.592.834,61 4.796.583,39 7.133.177,26
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2008 2009 2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)
997.791,97 1.148.754,21 1.489.262,60
373.337,20 300.524,63 353.166,28
ADMINISTRAÇÃO
233.220,63 292.830,63 347.153,58
Despesas Correntes
4.080,00 7.694,00 6.012,70
Despesas de Capital
624.454,77 848.229,58 1.136.096,32
PREVIDÊNCIA
0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil
0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar
624.454,77 848.229,58 1.136.096,32
Outras Despesas Previdenciárias
0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS p/ o RGPS
0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)
2.690,00 3.188,03 3.736,12
2.690,00 3.188,03 3.736,12
ADMINISTRAÇÃO
2.690,00 3.188,03 3.736,12
Despesas Correntes
0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)
1.000.481,97 1.151.942,24 1.492.998,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(I-II)
3.592.352,64 3.644.641,15 5.640.178,54
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
2008 2009 2010
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
0,00 0,00 0,00
Plano Financeiro
0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras
0,00 0,00 0,00
1www.duralexsistemas.com.br
2
Anexo de Metas Fiscais 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:52:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2012
Recursos para Formação de Reserva
0,00 0,00 0,00
Outros Aportes para o RPPS
0,00 0,00 0,00
Plano Previdenciário
0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
0,00 0,00 0,00
Outros Aportes para o RPPS
0,00 0,00 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
0,00 0,00 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
0,00 0,00 0,00
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
CRC MT 007113/0-9
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LDO
ANEXO II
RELATÓRIO VII
1
Anexo de Metas Fiscais - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:53:04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
(R$)
SETOR/PROGRAMA/
BENEFICIÁRIO
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
COMPENSAÇÃO
Tributo/Contribuição 2012 2013 2014
2012
IPTU/ISS/TAXAS -363.900,00 -374.910,00 -388.440,81Programa de Desenvolvimento Econômico Reavaliaçao e ampliaçao da base de calculo dos imove
is tributaveis; aumento do Valor Adicionado; Geraçao d
e Emprego e Renda.
A estimativa da renúncia da receita decorrente dos beneficios tributários para os anos de , 2012, 2013, e 2014 no âmbito dos impostos municipais está destacada no Demonstrativo Estimativo da Receita, conforme
preceitua a LRF, em seu artigo 14. Esclarecemos que as demais renúncias e incentivos fiscais existentes devidamente contempladas no presente cenário, não afetando assim a meta da receita prevista.
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
CRC MT 007113/0-9
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LDO
ANEXO II
RELATÓRIO VIII
1
Anexo de Metas Fiscais - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:54:57
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
EXERCÍCIO
REPASSE
CONTRIB.
PATRONAL
RECEITAS DESPESAS RESULTADO
Valor
(b)(a)
Valor
(c) (d) = (a+b-c)
Valor
SALDO
FINANCEIRO
DO EXERCICIO
DE DÉFICIT RPPS
(e)
LRF, art 53,§1º,inciso II, Anexo XIII R$1,00
PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
2012
2011 2.194.915,52 6.016.647,75 1.450.106,06 6.761.457,21 6.761.457,21
2012 2.203.753,80 6.300.133,38 1.579.645,21 6.924.241,97 11.490.783,66
2013 2.223.307,43 6.619.996,41 1.605.711,84 7.237.592,00 11.958.080,17
2014 2.228.802,30 6.924.458,06 1.724.538,18 7.428.722,18 12.443.006,75
2015 2.234.703,89 7.240.390,41 1.851.063,69 7.624.030,61 12.823.950,49
2016 2.241.919,30 7.544.895,88 1.941.000,27 7.845.814,91 13.235.141,63
2017 2.244.239,86 7.795.425,93 2.067.290,96 7.972.374,83 13.576.270,44
2018 2.258.360,07 8.162.354,37 2.139.679,48 8.281.034,96 14.009.169,93
2019 2.267.637,80 8.534.789,53 2.257.167,03 8.545.260,30 14.567.935,19
2020 2.251.058,51 8.862.693,99 2.529.924,81 8.583.827,69 14.861.450,19
2021 2.256.373,64 9.244.657,59 2.669.684,41 8.831.346,82 15.164.116,00
2022 2.234.190,65 9.574.871,51 3.018.855,98 8.790.206,18 15.365.179,36
2023 2.174.662,58 9.819.802,67 3.554.564,16 8.439.901,09 14.995.916,62
2024 2.130.191,36 10.079.238,63 4.047.971,09 8.161.458,90 14.426.697,41
2025 2.053.056,24 10.249.064,93 4.737.426,68 7.564.694,49 13.595.962,03
2026 2.006.630,78 10.458.680,91 5.243.939,93 7.221.371,76 12.733.010,01
2027 1.922.270,39 10.558.074,56 6.055.505,23 6.424.839,72 11.639.580,70
2028 1.811.508,55 10.552.550,96 7.043.938,60 5.320.120,91 9.822.690,24
2029 1.721.419,15 10.541.883,67 7.797.198,58 4.466.104,24 7.974.716,60
2030 1.642.585,37 10.511.582,33 8.480.227,09 3.673.940,61 6.418.625,70
2031 1.531.451,22 10.357.754,15 9.457.067,55 2.432.137,82 4.463.493,06
2032 1.426.874,39 10.150.545,30 10.406.411,06 1.171.008,63 2.071.695,23
2033 1.269.595,96 9.754.508,29 11.630.473,51 -606.369,26 -862.235,02
2034 1.144.000,99 9.334.656,33 12.662.906,32 -2.184.249,00 -4.060.214,22
2035 1.015.401,42 8.821.233,33 13.704.747,25 -3.868.112,50 -7.196.362,49
2036 878.213,23 8.190.618,51 14.864.892,27 -5.796.060,53 -10.679.574,45
2038 642.884,29 6.706.124,90 16.926.970,17 -9.577.960,98 -9.577.960,98
2039 495.371,04 5.736.297,29 18.067.165,85 -11.835.497,52 -22.056.342,79
2040 356.248,79 4.668.234,76 19.007.781,94 -13.983.298,39 -26.314.166,95
2041 282.106,75 3.659.900,27 19.059.885,05 -15.117.878,03 -29.457.425,21
2042 216.760,32 2.526.649,43 20.419.858,05 -17.676.448,30 -33.076.433,08
2043 170.850,79 1.333.991,81 20.909.548,81 -19.404.706,21 -37.297.914,83
2044 119.599,58 220.411,49 21.423.927,44 -21.083.916,37 -40.659.473,37
2045 55.368,17 102.038,66 21.883.693,18 -21.726.286,35 -42.929.802,30
2046 41.052,77 75.656,63 22.133.671,25 -22.016.961,85 -43.798.616,37
2047 23.359,45 43.049,42 22.293.170,01 -22.226.761,14 -44.284.775,76
2048 11.814,89 21.773,79 22.424.724,59 -22.391.135,91 -44.641.256,50
2049 4.103,84 7.563,02 22.634.894,30 -22.623.227,44 -45.026.178,24
2050 0,00 0,00 22.847.039,71 -22.847.039,71 -45.474.370,99
2051 0,00 0,00 22.672.475,00 -22.672.475,00 -45.519.514,71
2052 0,00 0,00 22.672.191,38 -22.672.191,38 -45.344.666,38
2053 0,00 0,00 22.695.795,23 -22.695.795,23 -45.367.986,61
2054 0,00 0,00 22.520.760,75 -22.520.760,75 -45.216.555,98
2055 0,00 0,00 22.481.396,31 -22.481.396,31 -45.002.157,06
2056 0,00 0,00 22.403.258,70 -22.403.258,70 -44.884.655,01
1www.duralexsistemas.com.br
2
Anexo de Metas Fiscais - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:54:57
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
EXERCÍCIO
REPASSE
CONTRIB.
PATRONAL
RECEITAS DESPESAS RESULTADO
Valor
(b)(a)
Valor
(c) (d) = (a+b-c)
Valor
SALDO
FINANCEIRO
DO EXERCICIO
DE DÉFICIT RPPS
(e)
LRF, art 53,§1º,inciso II, Anexo XIII R$1,00
PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
2012
2057 0,00 0,00 22.155.164,01 -22.155.164,01 -44.558.422,71
2058 0,00 0,00 21.837.744,82 -21.837.744,82 -43.992.908,83
2059 0,00 0,00 21.632.694,85 -21.632.694,85 -43.470.439,67
2060 0,00 0,00 20.980.049,92 -20.980.049,92 -42.612.744,77
2061 0,00 0,00 20.350.703,67 -20.350.703,67 -41.330.753,59
2062 0,00 0,00 19.430.285,50 -19.430.285,50 -39.780.989,17
2063 0,00 0,00 18.801.634,35 -18.801.634,35 -38.231.919,85
2064 0,00 0,00 18.283.543,32 -18.283.543,32 -37.085.177,67
2065 0,00 0,00 17.269.082,61 -17.269.082,61 -35.552.625,93
2066 0,00 0,00 16.427.826,94 -16.427.826,94 -33.696.909,55
2067 0,00 0,00 15.441.724,62 -15.441.724,62 -31.869.551,56
2068 0,00 0,00 14.291.205,77 -14.291.205,77 -29.732.930,39
2069 0,00 0,00 13.400.206,04 -13.400.206,04 -27.691.411,81
2070 0,00 0,00 12.183.914,34 -12.183.914,34 -25.584.120,38
2071 0,00 0,00 11.175.836,22 -11.175.836,22 -23.359.750,56
2072 0,00 0,00 10.071.579,87 -10.071.579,87 -21.247.416,09
2073 0,00 0,00 8.877.568,59 -8.877.568,59 -18.949.148,46
2074 0,00 0,00 7.939.752,60 -7.939.752,60 -16.817.321,19
2075 0,00 0,00 6.896.417,43 -6.896.417,43 -14.836.170,03
2076 0,00 0,00 5.954.492,38 -5.954.492,38 -12.850.909,81
2077 0,00 0,00 4.991.337,32 -4.991.337,32 -10.945.829,70
2078 0,00 0,00 4.204.242,13 -4.204.242,13 -9.195.579,45
2079 0,00 0,00 3.316.671,96 -3.316.671,96 -7.520.914,09
2080 0,00 0,00 2.686.432,84 -2.686.432,84 -6.003.104,80
2081 0,00 0,00 2.068.171,41 -2.068.171,41 -4.754.604,25
2082 0,00 0,00 1.591.131,29 -1.591.131,29 -3.659.302,70
2083 0,00 0,00 1.067.153,93 -1.067.153,93 -2.658.285,22
2084 0,00 0,00 738.419,92 -738.419,92 -1.805.573,85
2085 0,00 0,00 550.647,95 -550.647,95 -1.289.067,87
2086 0,00 0,00 476.361,19 -476.361,19 -1.027.009,14
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
CRC MT 007113/0-9
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LDO
ANEXO II
RELATÓRIO IX
1
Anexo de Metas Fiscais - 2012
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:55:32
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - PREFEITURA
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
LRF, art 4º,§2º,inciso V R$ 1,0
EVENTO VALOR PREVISTO
2012
13.300.000,00Aumento Permanente da Receita
0,00(-) Transferências Constitucionais
0,00(-) Transferências ao FUNDEB
13.300.000,00Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)
0,00Redução Permanente de Despesa (II)
13.300.000,00Margem Bruta (III) = (I+II)
11.867.186,72Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
11.867.186,72Impacto de Novas DOCC
1.432.813,28Margem Líquida de Expansão de DOCC(III-IV)
A Lei de Responsabilida Fiscal, no art. 17, estabelece que no caso de aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, esta deve ser justificado com a criação de tributo ou contribuição ou na redução de
despesas, de modo a não comprometer as metas previstas no § 1º do art. 4º da LRF.
Considerando que o Município não supõe a elevação de receita através dos mecanismos retrocitados, a margem a que se refere à lei decorre do crescimento da receita motivada pela expansão da economia e da
atualização do IBGE no Número de população de Lucas do Rio Verde 32 mil para 45.545(quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco hab) o que provocou um aumento considerável de receitas como FPM,
ICMS, algumas tranferências da saúde( que implica na quantidade de atendimentos), transferências da educação pelo número de alunos. Além desses motivos temos também a atualização da planta genérica
influênciando no incremento de receita de IPTU e ITBI.
As Novas DOCC para 2012 são advindas das seguintes situações: 1- Funcionamento da Escola Cecília Meirelles, 2- Funcionamento da Creche e Pré-Escola Maffini, 3- Do impacto da realização do concurso público
de 2011, 4- Do aumento de 3% oferecido aos servidores em janeiro de 2011, 5- Do impacto da mudança do PCCS e 6- Funcionamento do PSF do Téssele em 2012.
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
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LDO
ANEXO III
1
Relatório Riscos Fiscais e Providências
Data.:
Hora.:
Página.:
07/12/2011
13:57:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2012
RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS
Descrição DescriçãoValor Valor
LRF, art 4º, § 3º R$ 1,00
Ocorrência de epidemias, enchentes, abalos sísmicos e
outras situações de calamidade
pública que demandem do Estado ações emergenciais
80.000,00
Abertura de Crédito a partir da Reserva de Contingância
80.000,00
Marino José Franz Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal Contador
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LDO
ANEXO IV
RELATÓRIO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MTRELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE LUCAS DO RIO VERDEANEXO IV LDO/2012
Previsão Legal art. 45, Parágrafo Único, LC. 101/00
OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO CODIGOPROJETO/ATIVIDADE
VALOR AEXECUTAR
(R$)
VALOR EXECUTADO
(R$)
EXECUTADO(%)
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA NOVA SEDE PREFEITURA
1019 1.242.351,35 1.102.186,18 45,65
CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO 1187 30.917,71 149.082,29 82,82
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO PDTI 1052 131.242,91 83.757,09 38,96REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS
1001 461.685,94 32.553,54 6,59
REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS
1002 174.749,32 20.431,20 10,47
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 1163 75.200,00 1.664.300,00 95,68LOTEAMENTO VENTURINI 1166 1.439.968,48 560.031,52 28,00CONSTRUÇÃO DA CADEIA 1203 147.779,48 552.220,52 78,89PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1055 1.519.444,45 1.202.128,55 44,17CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS 1056 40.860,42 77.139,58 65,37AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO 1165 41.493,18 103.506,82 71,38CONTINUAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA MT 449 – TRECHO DE 6,819 KM
1204 560.898,98 1.019.101,02 64,50
CONSTRUÇÃO DO PSF I E II RIO VERDE 1046 650.000 XXXXXXXXXX XXXXXCONSTRUÇÃO DO PSF DO TÉSSELE 1047 97.924,47 352.075,53 78,24CONSTRUÇÃO GINÁSIO DA ESCOLA ESTADUAL ÂNGELO NADIN
1202 49,668,12 150.331,88 75,17
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES
1201 194.037,20 355.962,80 64,72
PAISAGISMO DA AV. DAS NAÇÕES 1144 80.700,00 4.300,00 5,06PAISAGISMO DA AV. BRASIL 1149 67.900,00 7.100,00 9,47PAVIMENTAÇÃO DA AV. DAS NAÇÕES SEGUNDA ETAPA
1141 1.600.000,00 XXXXXXXXX XXXXX
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
2203 304.224,50 395.928,50 56,55
MARIA APARECIDA MARIN ROSSATOSecretária Municipal de Finanças
ADÉRCIO NOGUEIRA NEPONOCENOContador