Lampiran 8a
378
Lampiran 8b
379
Lampiran 9a
380
Lampiran 9b
381
Lampiran 10a
382
Lampiran 10b
383
Lampiran 10c
384
Lampiran 10d
385
Lampiran 10e.1
386
Lampiran 10.e.2
387
Lampiran 10e.3
388
Lampiran 10.e.4
389
Lampiran 11a
390
Lampiran 11b
391
Lampiran 11c
392
Lampiran 11d
393
Lampiran 11e
394
Lampiran 11f
PEDOMAN RANCANG BANGUN DOKUMEN KLIRING WILAYAH KLIRING OFF-LINE MANUAL
8,5 cm
PT. BANK ……………………………………
DAFTAR WARKAT
KLIRING PENYERAHAN/PENGEMBALIAN *) DEBET/KREDIT *)
Warkat-warkat yang diserahkan dalam KLIRING oleh Bank tersebut di atas :
Lembar Jumlah (Rp)
27
cm
TOTAL
Yang Menyerahkan
NAMA BANK
(Nama & Tanda Tangan)
Lembar 1 : Bank Penerima beserta
Warkat Lembar 2 : Arsip Bank Pengirim Lembar 3 : Penyelenggara
Yang Menerima
NAMA BANK
(Nama & Tanda Tangan)
395
Lampiran 12a
396
Lampiran 12a
397
Lampiran 12b
398
Lampiran 12b
399
Lampiran 13
400
LAPORAN TAHUNAN PENCETAKAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING BANK PT. BANK …………………………………… *) PERIODE LAPORAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER TAHUN …… ….
Jenis Warkat dan atau Dokumen Kliring **)
No. Nama Tanggal Tanggal Cek Bilyet Nota BPWD BPWD Kartu Keterangan Perusahaan Pemesanan Pengiriman Giro Debet Penyerahan Pengembalian Batch
Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar
A. Konvensional
Sub Total Konvensional
B. UUS
Sub Total UUS
TOTAL KONVENSIONAL + UUS
*) Laporan yang disampaikan ke Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran merupakan data gabungan dari Kantor Pusat
dan Kantor Cabang Bank (termasuk UUS) **) Apabila terdapat pencetakan Warkat dan atau Dokumen Kliring lebih dari kolom yang tersedia, maka
pengisiannya dilakukan dengan menambahkan kolom disampingnya
Lampiran 14
401
Lampiran 15
402
Lampiran 16
403
Lampiran 17
404
Lampiran 17a
Contoh Surat Pendaftaran Sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah
No. … [kota], [tanggal] Lamp. : … hal
Kepada Penyelenggara Kliring Nasional
Bagian Kliring - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayara
Bank Indonesia, Gedung D Lantai 2
Jl. M. H.Thamrin No.2
Jakarta - 10350
Perihal : Pendaftaran sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah
Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No.9/35/DASP tanggal 18 Desember 2007 perihal
Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah, dengan ini kami mohon untuk dapat didaftarkan sebagai
Peserta Kliring Antar Wilayah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan daftar kantor kami
yang akan menjadi Kantor Koordinator Antar Wilayah di masing-masing Wilayah Kliring di seluruh
Indonesia yang pada saat ini terdaftar sebagai Peserta Kliring Lokal.
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
PT. BANK ABC
(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan
Lampiran 17
405
Lampiran 17b
Contoh Daftar Kantor Koordinator Antar Wilayah Bank Pemohon
(Lampiran Surat Pendaftaran )
DAFTAR KANTOR KORDINATOR ANTAR WILAYAH BANK ABC
No. Wilayah Kliring Nama
Kantor Koordinator Sandi Peserta
Kantor Koordinator Alamat
Kantor Koordinator
1 Jakarta Bank ABC Cab.Sudirman
xxx-xxxx Jl.Sudirman No.10 Jakarta
2 Surabaya Bank ABC Cab.Pahlawan
xxx-xxxx Jl.Pahlawan No.9 Surabaya
3 Medan Bank ABC Cab.Thamrin xxx-xxxx Jl.Thamrin No. 6 Medan
4 Dst Dst xxx-xxxx Dst
5 Dst Dst xxx-xxxx Dst
6 Dst Dst xxx-xxxx Dst
7 dst Dst xxx-xxxx Dst
dst
Lampiran 18a
406
Contoh Pencantuman Informasi Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening, Giro, dan
identitas ‘Peserta Kliring Antar Wilayah’ Pada Cek
CEK No. 000001
.………,…….….
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada …………………………………………………………. atau pembawa *)
uang sejumlah rupiah (dalam huruf) ..…………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………...………………Rp.
Tanda tangan (dan cap Perusahaan) (jangan melewati garis batas ini)
PT.XYZ Jl. Fatahilah No.1 Jakarta Pusat
Rek.Giro : xxxxxxxxxx
BANK ABC
CABANG RATU PLAZA
KEBAYORAN BARU
Sandi Peserta : 888-9993
Contoh pencantuman
Nomor Rekening Giro Nasabah
Contoh pencantuman
Nomor Sandi Peserta Kantor Bank
Penerbit
Clear Band
Peserta Kliring
Antar Wilayah Wilayah
Contoh Pencantuman tulisan
„Peserta Kliring Antar Wilayah‟
Logo Bank
*) coret kata-kata “atau pembayar” apabila cek dimaksudkan untuk
Dibayarkan hanya kepada nama nasabah yang tercantum
Garis Batas Clear Band
Lampiran 18b
407
Contoh Pencantuman Informasi Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening Giro, dan
Identitas ‘Peserta Kliring Antar Wilayah’ Pada Bilyet Giro
BILYET GIRO No. 000001
..................,............................
Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal………………...............…………… memindahkan dana atas beban
rekening kami sejumlah Rp. (...........................................................................)*)
untuk untung rekening nomor ………………...……… atas nama ...............................pada Bank ............................
…
Tanda tangan (dan cap Perusahaan)
*) nominal dalam huruf (jangan melewati garis batas ini)
*) nominal dalam huruf
Clear Band
BANK ABC
CABANG RATU PLAZA
KEBAYORAN BARU
Sandi Peserta : 888-9993
PT. XYZ
JL. KH.A.Dahlan No.3
Jakarta Pusat Rek.Giro : xxxxxxxxxx
Contoh pencantuman
Nomor Rekening Giro Nasabah
Contoh pencantuman
Nomor Sandi Peserta Kantor Bank Penerbit
Contoh Pencantuman tulisan
“Peserta Kliring Antar Wilayah”
Peserta Kliring Antar
Wilayah
Garis Batas Clear Band
Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008
Hal 1 dari 2
JENIS TRANSAKSI, PENGGUNAAN TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN) DAN SANDI TRANSAKSI DALAM RANGKA PENERAPAN TSA MELALUI SISTEM BI-RTGS DAN SKNBI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem BI-RTGS SKNBI No. Jenis Transaksi TRN***) Payment Detail*) Sandi
Transaksi Keterangan*)
1. Transaksi pencairan SP2D dari Bank Operasional I ke rekening Pemda, Pihak III, dan bendahara pengeluaran di bank lainnya.
IFTSA001 / IFTSA002
TSA01 Pencairan SP2D ke rekening.....
51 TSA51 Pencairan SP2D ke rekening.....
2. Transaksi pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III ke rekening kas daerah di bank umum lainnya.
IFTSA001 / IFTSA002
TSA02 Pembagian PBB ke……
51 TSA51 Pembagian PBB ke……
3. Transaksi pemindahan dana dari rekening Bank Operasional I ke rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos yang merupakan penyediaan dana untuk digunakan membayar tagihan-tagihan atas beban APBN.
IFTSA001 / IFTSA002
TSA03 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos
52 TSA52 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos
4. Transaksi penihilan rekening pengeluaran yang ada di Sentral Giro/Kantor Pos melalui rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening Bank Operasional I
IFTSA001 / IFTSA002
TSA04 Penihilan Rekening Kantor Pos
52 TSA52 Penihilan Rekening Kantor Pos
5. Penihilan akhir hari RPK-BUN-P kepada rekening nomor 502.000000 “BUN”
BIRSA502 TSA05 Penihilan RPK-BUN-P
51 TSA51 Penihilan RPK-BUN-P
6. Transaksi pelimpahan penerimaan negara dari rekening gabungan/rekening bank persepsi ke rekening nomor 501.000000 di BI **)
BIRSA501 TSA06 Penerimaan Negara
51 TSA51 Penerimaan Negara
7. Transaksi pelimpahan PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III (bagian Pemerintah Pusat) ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia **)
BIRSA501 TSA07 Pelimpahan PBB/BPHTB
51 TSA51 Pelimpahan PBB/BPHTB
8. Transaksi pemindahan dana/pelimpahan penerimaan negara yang diterima oleh Kantor Pos dari rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia**)
BIRSA501 TSA08 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos
52 TSA52 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos
408
Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008
Hal 2 dari 2
Sistem BI-RTGS SKNBI No. Jenis Transaksi TRN***) Payment Detail*) Sandi
Transaksi Keterangan*)
9. Pemindahan dana pembayaran gaji dari BO I pelaksana TSA yang menjadi mitra KPPN kepada rekening BO II dan atau Sentral Giro/Kantor Pos
IFTSA000 TSA09 Penyediaan dana untuk pembayaran gaji
51 TSA51 Penyediaan dana untuk pembayaran gaji
10. Transaksi pembayaran gaji dari Bank Operasional II ke rekening bendahara pengeluaran di bank umum lainnya
IFTSA000 TSA10 Pembayaran gaji
51 TSA51 Pembayaran gaji
*) Diisi pada field payment detail dan keterangan pada awal baris pertama. **) Dapat digunakan apabila pelimpahan penerimaan negara dilakukan setiap hari ***) TRN IFTSA002 hanya dapat digunakan untuk nominal transaksi dibawah Rp 100.000.000,00 setelah jadwal pengiriman Data Keuangan
Elektronik (DKE) Kredit pada Kliring Kredit Siklus Kedua berakhir.
409