1- MAMADOU ALIOU BAH TEL: 602309772- SALEMATOU BAH TEL: 602113463- JOSEPHINE CISSE TEL: 602562904- JOSEPHINE TOURE TEL: 602185005- ASSIATOU BARRY TEL: 602526006- FANTA SANGARE TEL: 602534347- JULIENNE MONEMOU TEL: 602178758- SEKOU N’DIR TEL: 602165669- KABA DIAKITE TEL: 6026600110- ADAMA DOUMBOUYA TEL: 6021651211- DAMANFING DIAWARA TEL: 6021663612- DJIBRIL CAMARA TEL: 60216764 13- KADIATOU SOUARE TEL: 6021222014- KADIATOU DIALLO TEL: 6021728115- ANNA CAMARA TEL: 6025361516- MAIMOUNA FOFANA TEL: 6025700017- AISSATOU LY TEL: 6023282918- FADIMA DJENE BANGOURA TEL: 6025421219- FATOUMATA BINTA BARRY TEL: 6021398920- HADIATOU DIALLO TEL: 6026063921- FATOUMATA BAH TEL: 60216643
1- CHEF SERVICE TRESORERIE
2- DIRECTEUR DEPARTEMENT TRESORERIE
3- DIRECTRICE DES FINANCES ET COMPTABILITE
4- DIRECTIONS FONCTIONNELLES
5- DIRECTIONS DEPARTEMENTALES
6- SERVICES RATACHES
7- DIRECTIONS PROVINCIALES
8- PERSONNEL SOTELGUI
1- ABONNES DES PROVINCES
2- FOURNISSEURS LOCAUX
3- FOURNISSEURS ETRANGERS
N° DESIGNATION QUANTITE
1 ORDINATEUR DE BUREAU 10
2 ONDULEUR 10
3 IMPRIMANTE 3
4 PHOTOCOPIEUSE 2
5 RESEAU INTEGRE 1
6 MODULE DE GESTION DE TRESORERIE 1
7 FORMATION DU PERSONNEL 10
8 SOURCE SANS COUPURE 1
9PRIME DE TRAJET SOTELGUI – BANQUES (150 000 FG / MOIS / PERSONNE)
4
CLIENT
FOURNISSEUR
SERVICE
RAPPROCHEMENT
BANCAIRE (SRB)
DPT COMPTA
(DDC)
DPT TRESORERIE
(DDT)DFC
SCE RAPPROCHEMENT BANCAIRE (SRB)
1 1 1 2 1 3 1 4
DPT COMPTA (DDC) 2 1 2 2 2 3 2 4
DPT TRESORERIE (DDT) 3 1 3 2 3 3 3 4
DFC 4 1 4 2 4 3 4 4
N° Accord Commun Quantité Qualité Délai Observations
1 Grand Livre 1 rapportLisible
FiableM + 15 J Chaque mois
2 Pièces justificatives 1 rapportLisible
FiableA Négocier
3 Saisie Suspensions1 Tableau:
x feuilles
Lisible
Fiable
M + 8 J
M + 10 J
DEPOT
RECEPTION
CHEF SERVICE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DIRECTEUR DEPARTEMENT COMPTA
SEKOU N’DIR BANGALY SANO
DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE
HADJA TAIBOU BALDE
N° Accord Commun Quantité Qualité Délai Observations
1 Relevé Bancaire 1 relevé / BanqueLisible
Cadré dans le moisM + 2 J Chaque mois
2 Suspens Paiements Pièces comptables
Réf chèque
Titre paiement
Banque
M + X
3Souches chéquier
Souches Carnet paiement Fournisseur
Chéquier
CarnetLisible M + X Eclaircir les suspens
4Etat RB de tous les comptes banques certifiés / audits externes
1 doc
1 tableauLisible bien référencé
Le 2 de N + 1
année
5 Doc relatif au versement en Banque
Reçus versement espèce
Bordereau Reçu chèque
Avis virement
Lisible M + X
CHEF SERVICE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DIRECTEUR DEPARTEMENT TRESORERIE
SEKOU N’DIR MODY YAYA DIALLO
DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE
HADJA TAIBOU BALDE
N° Accord Commun Quantité Qualité Délai Observations
1Validation ou amendement organigramme et adoption
2 Sections
4 Responsables
4 Assistants
Capable de faire le R.B
Ayant Notions R.B
Niveau moyen en Compta
A Négocier
2 Nomination Chef section 2 Capable de faire le R.B A Négocier
3 Recrutement Stagiaires 3 Ayant Notions R.B A Négocier
4Reclassement suivant poste
1 Personne Chef Service A Négocier
5 Allocation prime
60 000 FG --- Chef SCE
40 000 FG --- Resp
20 000 FG --- Assistant
A Négocier
6 Autorisation accès R.B 3Chef Service, Chefs Sections
A Négocier
CHEF SERVICE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE
SEKOU N’DIR HADJA TAIBOU BALDE
DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE
HADJA TAIBOU BALDE
VERSION ACTUELLE
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15 J 2 H 5 MN
VERSION AMELIOREE
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VERSION ACTUELLE (PREMIERE PARTIE)
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30 J
RECOIT
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VERIFIE
FAIT LE RAPPROCHEMENT
SAISIE
INFOS
1 J 5 J
30 J + 6 J = 36 J
VERSION AMELIOREE
Expédition Reception
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RECOIT ET PHOTOCOPIE
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6 J 45 MN
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PREPARE VERSEMENT EN BANQUE DES BILLETS
COMPTE LES BILLETS ET
DELIVRE RECU
RECOIT RECU ET ENREGISTRE
16 H 30 – 17 H 2 H 2 H 15 MN
4 H 15 MN
VERSION AMELIOREE
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RECOIT RECU ET ENREGISTRE
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RECOIT ET SAISIE RECU DANS LE GRAND LIVRE
16 H 30 – 17 H 1 H 1 H 2 H 30 MN
4 H 30 MN
AMELIOREE
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RECOIT ET SAISIE RECU DANS LE GRAND LIVRE
16 H 30 – 17 H 30 MN 30 MN 1 H 15 MN
2 H 15 MN
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BON DE SORTIE
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LIVRAISON
ACTIVE CARTES
LIVRE CARTESETABLIT BON DE
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RECOIT CARTES2 COPIES BL
1 FICHE ACTIVATION
DELIVRE CARTES2 COPIES BL
1 FICHE ACTIVATION
T 15 MN 30 MN 15 MN 20 MN
1 H 20 MN