1- MAMADOU ALIOU BAHTEL: 60230977 2- SALEMATOU BAHTEL: 60211346 3- JOSEPHINE CISSETEL: 60256290 4- JOSEPHINE TOURETEL: 60218500 5- ASSIATOU BARRYTEL:

1- MAMADOU ALIOU BAH TEL: 602309772- SALEMATOU BAH TEL: 602113463- JOSEPHINE CISSE TEL: 602562904- JOSEPHINE TOURE TEL: 602185005- ASSIATOU BARRY TEL: 602526006- FANTA SANGARE TEL: 602534347- JULIENNE MONEMOU TEL: 602178758- SEKOU N’DIR TEL: 602165669- KABA DIAKITE TEL: 6026600110- ADAMA DOUMBOUYA TEL: 6021651211- DAMANFING DIAWARA TEL: 6021663612- DJIBRIL CAMARA TEL: 60216764 13- KADIATOU SOUARE TEL: 6021222014- KADIATOU DIALLO TEL: 6021728115- ANNA CAMARA TEL: 6025361516- MAIMOUNA FOFANA TEL: 6025700017- AISSATOU LY TEL: 6023282918- FADIMA DJENE BANGOURA TEL: 6025421219- FATOUMATA BINTA BARRY TEL: 6021398920- HADIATOU DIALLO TEL: 6026063921- FATOUMATA BAH TEL: 60216643

1- CHEF SERVICE TRESORERIE

2- DIRECTEUR DEPARTEMENT TRESORERIE

3- DIRECTRICE DES FINANCES ET COMPTABILITE

4- DIRECTIONS FONCTIONNELLES

5- DIRECTIONS DEPARTEMENTALES

6- SERVICES RATACHES

7- DIRECTIONS PROVINCIALES

8- PERSONNEL SOTELGUI

1- ABONNES DES PROVINCES

2- FOURNISSEURS LOCAUX

3- FOURNISSEURS ETRANGERS

N° DESIGNATION QUANTITE

1 ORDINATEUR DE BUREAU 10

2 ONDULEUR 10

3 IMPRIMANTE 3

4 PHOTOCOPIEUSE 2

5 RESEAU INTEGRE 1

6 MODULE DE GESTION DE TRESORERIE 1

7 FORMATION DU PERSONNEL 10

8 SOURCE SANS COUPURE 1

9PRIME DE TRAJET SOTELGUI – BANQUES (150 000 FG / MOIS / PERSONNE)

4

CLIENT

FOURNISSEUR

SERVICE

RAPPROCHEMENT

BANCAIRE (SRB)

DPT COMPTA

(DDC)

DPT TRESORERIE

(DDT)DFC

SCE RAPPROCHEMENT BANCAIRE (SRB)

1 1 1 2 1 3 1 4

DPT COMPTA (DDC) 2 1 2 2 2 3 2 4

DPT TRESORERIE (DDT) 3 1 3 2 3 3 3 4

DFC 4 1 4 2 4 3 4 4

N° Accord Commun Quantité Qualité Délai Observations

1 Grand Livre 1 rapportLisible

FiableM + 15 J Chaque mois

2 Pièces justificatives 1 rapportLisible

FiableA Négocier

3 Saisie Suspensions1 Tableau:

x feuilles

Lisible

Fiable

M + 8 J

M + 10 J

DEPOT

RECEPTION

CHEF SERVICE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DIRECTEUR DEPARTEMENT COMPTA

SEKOU N’DIR BANGALY SANO

DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE

HADJA TAIBOU BALDE

N° Accord Commun Quantité Qualité Délai Observations

1 Relevé Bancaire 1 relevé / BanqueLisible

Cadré dans le moisM + 2 J Chaque mois

2 Suspens Paiements Pièces comptables

Réf chèque

Titre paiement

Banque

M + X

3Souches chéquier

Souches Carnet paiement Fournisseur

Chéquier

CarnetLisible M + X Eclaircir les suspens

4Etat RB de tous les comptes banques certifiés / audits externes

1 doc

1 tableauLisible bien référencé

Le 2 de N + 1

année

5 Doc relatif au versement en Banque

Reçus versement espèce

Bordereau Reçu chèque

Avis virement

Lisible M + X

CHEF SERVICE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DIRECTEUR DEPARTEMENT TRESORERIE

SEKOU N’DIR MODY YAYA DIALLO

DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE

HADJA TAIBOU BALDE

N° Accord Commun Quantité Qualité Délai Observations

1Validation ou amendement organigramme et adoption

2 Sections

4 Responsables

4 Assistants

Capable de faire le R.B

Ayant Notions R.B

Niveau moyen en Compta

A Négocier

2 Nomination Chef section 2 Capable de faire le R.B A Négocier

3 Recrutement Stagiaires 3 Ayant Notions R.B A Négocier

4Reclassement suivant poste

1 Personne Chef Service A Négocier

5 Allocation prime

60 000 FG --- Chef SCE

40 000 FG --- Resp

20 000 FG --- Assistant

A Négocier

6 Autorisation accès R.B 3Chef Service, Chefs Sections

A Négocier

CHEF SERVICE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE

SEKOU N’DIR HADJA TAIBOU BALDE

DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE

HADJA TAIBOU BALDE

VERSION ACTUELLE

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rapprochement

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15 J 2 H 5 MN

VERSION AMELIOREE

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s Réadaptation des états de

rapprochement

x 2 MN 1 J 4 H 1 H 3 J 1 J

VERSION ACTUELLE (PREMIERE PARTIE)

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DU

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ENCAISSE ET DELIVRE RECU

RECOIT ET VERIFIE

VERIFIE

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OUI

TRANSPORTE A CONAKRY

NON

1 J 2 J 3 J24 Jx

30 J

RECOIT

VERSION ACTUELLE (DEUXIEME PARTIE)

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DU

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CAI

SSE

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SSEM

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ENT

CLI

ENT

VERIFIE

FAIT LE RAPPROCHEMENT

SAISIE

INFOS

1 J 5 J

30 J + 6 J = 36 J

VERSION AMELIOREE

Expédition Reception

SC

E R

EN

CA

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EM

EN

TD

UR

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DP EXPEDIE RECUS PAR FAX

RECOIT ET PHOTOCOPIE

RENCAISSE

45 MN 1 J 5 J

6 J 45 MN

VERSION ACTUELLE

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VERSION AMELIOREE

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T 3 MN 45 MN 45 MN

1 H 33 MN

VERSION ACTUELLE

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ENCAISSE ET DELIVRE RECU

ENREGISTRE: 1- NOM2- CODE UTILISATEUR3- MONTANT

PREPARE VERSEMENT EN BANQUE DES BILLETS

COMPTE LES BILLETS ET

DELIVRE RECU

RECOIT RECU ET ENREGISTRE

16 H 30 – 17 H 2 H 2 H 15 MN

4 H 15 MN

VERSION AMELIOREE

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BAN

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ENCAISSE ET DELIVRE RECU

ENREGISTRE: 1- NOM2- CODE UTILISATEUR3- MONTANT

PREPARE VERSEMENT EN BANQUE DES BILLETS

COMPTE LES BILLETS ET

DELIVRE RECU

RECOIT RECU ET ENREGISTRE

16 H 30 – 17 H 25 MN 25 MN 10 MN

1 H

ACTUELLE

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RECOIT ET SAISIE RECU DANS LE GRAND LIVRE

16 H 30 – 17 H 1 H 1 H 2 H 30 MN

4 H 30 MN

AMELIOREE

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RECOIT ET SAISIE RECU DANS LE GRAND LIVRE

16 H 30 – 17 H 30 MN 30 MN 1 H 15 MN

2 H 15 MN

VERSION ACTUELLE

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LIVRAISON

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SORTIE

RECOIT CARTES2 COPIES BL

1 FICHE ACTIVATION

DELIVRE CARTES2 COPIES BL

1 FICHE ACTIVATION

T 30 MN 1 H 20 MN 20 MN

2 H 10 MN

VERSION AMELIOREE

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LIVRAISON

ACTIVE CARTES

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SORTIE

RECOIT CARTES2 COPIES BL

1 FICHE ACTIVATION

DELIVRE CARTES2 COPIES BL

1 FICHE ACTIVATION

T 15 MN 30 MN 15 MN 20 MN

1 H 20 MN