Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited Semi-Annual Report Féléves Jelentés Könyvvizsgálat Nélkül zum 30. September 2014 • as at September 30 th , 2014 • 2014. szeptember 30-án Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts Directive-compliant investment fund set up under Luxembourg law A luxemburgi jog irányelveinek megfelelő befektetési alapja
74
Embed
Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited Semi-Annual Report ... Unaudited Semi-Annual Report Féléves Jelentés Könyvvizsgálat Nélkül zum 30. September 2014 • as at September
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited Semi-Annual Report Féléves Jelentés Könyvvizsgálat Nélkülzum 30. September 2014 • as at September 30th, 2014 • 2014. szeptember 30-án
Directive-compliant investment fund set up under Luxembourg law
A luxemburgi jog irányelveinek megfelelő befektetési alapja
1
zum 30. September 2014 • as at September 30th, 2014 • 2014. szeptember 30-án
Verwaltungsgesellschaft • Management company • Alapkezelő Társaság
BayernInvest Luxembourg S.A.3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg B.P. 602, L-2016 Luxembourg Handelsregister • Register of commerce • Cégjegyzék: R.C.S. Luxembourg B 37 803
Deutsche Wertpapier-Kennnummern/ISIN • German identification numbers/ISIN • Német értékpapír-azonosítószámok/ISIN
DKB Neue Bundesländer Fonds ANL 921 867 LU0102278958DKB Europa Fonds AL A1C3WK LU0535527229DKB Europa Fonds InstAL A1C3WL LU0535540321DKB Europa Fonds TNL 541 952 LU0117117746DKB Osteuropa Fonds TNL 795 321 LU0128942959DKB Nordamerika Fonds TNL 541 953 LU0117117829DKB Asien Fonds TNL 795 322 LU0128943502DKB Pharma Fonds AL 921 869 LU0102279501DKB Pharma Fonds TNL 541 954 LU0117118041DKB TeleTech Fonds AL 921 868 LU0102279253DKB TeleTech Fonds TNL 541 955 LU0117118124DKB Zukunftsfonds TNL A0M X5K LU0314225409DKB Ökofonds TNL A0N HJZ LU0355139220
Erläuterung Anteilklassen • Explanation of unit classes • Befektetésijegyosztályok magyarázata:
ANL ===
ohne Ausgabeaufschlag/ausschüttendno-load fund/distribution of incomekibocsátási felár nélkül/kifizetéssel
AL ===
mit Ausgabeaufschlag/ausschüttendload fund/distribution of incomekibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel
TNL ===
ohne Ausgabeaufschlag/thesaurierendno-load fund/no distribution of incomekibocsátási felár nélkül/hozamfelhalmozással
InstAL ===
vorbehalten für institutionelle Investoren mit Ausgabeauschlag/ausschüttendreserved for institutional investors/load fund distribution of incomeintézményi befektetők számára fenntartva, kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel
Management und Verwaltung • Management and administration • Vállalatvezetés és ügyintézés 4
DKB Neue Bundesländer Fonds 7Vermögensaufstellung •
Investment portfolio • Befektetési portfólió 7
Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból 9
Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 10
Statistische informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 11
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele 11
DKB Europa Fonds 12Vermögensaufstellung •
Investment portfolio • Befektetési portfólió 12
Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból 17
Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 18
Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 19
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele 20
DKB Osteuropa Fonds 21Vermögensaufstellung •
Investment portfolio • Befektetési portfólió 21
Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból 24
Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 24
Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 25
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele 26
DKB Nordamerika Fonds 27Vermögensaufstellung •
Investment portfolio • Befektetési portfólió 27
Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból 31
Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 31
Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 32
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele 33
DKB Asien Fonds 34Vermögensaufstellung •
Investment portfolio • Befektetési portfólió 34
Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 37
Statistische Informationen Statistical information Statisztikai adatok 38
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens Statement of sub-fund assets A Részalap vagyonának összetétele 38
DKB Pharma Fonds 39Vermögensaufstellung •
Investment portfolio • Befektetési portfólió 39
Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból 44
Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 44
Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 45
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele 46
DKB Teletech Fonds 47Vermögensaufstellung •
Investment portfolio • Befektetési portfólió 47
Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból 51
Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 51
Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 52
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele 53
DKB Zukunftsfonds 54Vermögensaufstellung •
Investment portfolio • Befektetési portfólió 54
Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 57
Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 58
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele 58
INHALT • CONTENTS • TARTALOM
INHALT • CONTENTS • TARTALOM
3
DKB Ökofonds 59Vermögensaufstellung •
Investment portfolio • Befektetési portfólió 59
Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 63
Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 64
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub-fund assets • A Részalap vagyonának összetétele 65
DKB konsolidiert • Consolidated • Konszolidált 66
Zusammensetzung des Fondsvermögens • Statement of fund assets • Az Alap Vagyonának ősszetétele 66
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht • Notes to the unaudited semi-annual report • Magyarázatai a 2014. szeptember 30-án félévi jelentéshez nélkül 67
4
Verwaltungsgesellschaft • Management company • Alapkezelő Társaság
BayernInvest Luxembourg S.A.3, rue Jean MonnetL-2180 Luxemburg
Verwaltungsrat • Board of directors • Igazgatótanács
Vorsitzender • Chairman • Elnök Oliver Dressler Bankdirektor, Bereichsleiter Treasury ProductsBayerische Landesbank, München(bis zum 27. März 2014 • until March 27th, 2014 • 2014. május 27-ig)
Reinhard MollSprecher der Geschäftsführung derBayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München(seit dem 05. Mai 2014 • since May 05th, 2014 • 2014. május 5- tõl)
Reinhard MollSprecher der Geschäftsführung der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München(bis zum 05. Mai 2014 • until May 05th, 2014 • 2014. május 5- ig)
Dr. Jörg SengerBankdirektor, Bereichsleiter Capital MarketsBayerische Landesbank, München(seit dem 05. Mai 2014 • since May 05th, 2014 • 2014. május 5- tõl)
Mitglieder • Members • Tagok Alain WeberVorsitzender des VorstandesBanque LBLux, Luxembourg(bis zum 31. Mai 2014 • until May 31st, 2014 • 2014. május 31- ig)
Dr. Jörg SengerBankdirektor, Bereichsleiter Capital MarketsBayerische Landesbank, München(bis zum 05. Mai 2014 • until May 05th, 2014 • 2014. május 5- ig)
Guy SchmitSprecher der Geschäftsführung der BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg(seit dem 05. Mai 2014 • since May 05th, 2014 • 2014. május 5- tõl)
Katja LammertGeschäftsführerin der BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg(seit dem 01. Juni 2014 • since Juni 01st, 2014 • 2014. június 1- tõl)
Geschäftsführer • Managing director • Ügyvezető igazgató
Guy SchmitSprecher der Geschäftsführung derBayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg
MANAGEMENT UND VERWALTUNG • MANAGEMENT AND ADMINISTRATION • VÁLLALATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS
5
MANAGEMENT UND VERWALTUNG • MANAGEMENT AND ADMINISTRATION • VÁLLALATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS
Anlageausschuss • Investment advisory committee • Befektési bizottság
Stefan UnterlandstättnerVorsitzender des AnlageausschussesVorsitzender des Vorstandes Deutsche Kreditbank AG, Berlin
Rolf MählißDeutsche Kreditbank AG, Berlin
Dr. Patrick WildenDeutsche Kreditbank AG, Berlin
Tilo HackeDeutsche Kreditbank AG, Berlin
Thomas JebsenBayernInvest KAG, München
Dr. Oliver Schlick BayernInvest KAG, München
Promoter • Promoter • Támogató Deutsche Kreditbank AGTaubenstraße 7-9 D-10117 Berlin
Depotbank und Hauptzahlstelle • Custodian bank and principal paying agent • Letéti bank és fő kifizetőhely
Banque LBLux3, rue Jean MonnetL-2180 Luxembourg
Réviseur d’Entreprises Agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft • Auditor of the fund and of the management company • Az Alap és az Alapkezelő könyvvizsgálója
KPMG Luxembourg S.à r.l.Cabinet de révision agréé9, Allée SchefferL-2520 Luxembourg
Fondsmanager • Fund Manager • Alapkezelő
BAWAG P.S.K. Invest GmbHGeorg-Coch-Platz 2 A-1010 Wien
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHKarlstraße 35D-80333 München
Steuerlicher Vertreter in Österreich • Tax agent in Austria • Adóképviselő Ausztriában
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Porzellangasse 51A-1090 Wien
6
Zahlstelle in Deutschland (auch Informationsstelle) • Paying agent in Germany (also information agent) • Kifizetőhely Németországban (tájékoztatóiroda is)
Deutsche Kreditbank AGTaubenstraße 7-9D-10117 Berlin
Vertriebs- und Zahlstelle in Ungarn • Sales and paying agent in Hungaria • Forgalmazó és kifizetőhelyek Magyarországon
MKB Bank Rt.Váci u. 38H-1056 Budapest V.
Zentraladministration, Service- und Registrierstelle • Central administration, service and register company • Központi adminisztráció, szolgáltató és jegyzési társaság
LRI Invest S.A.9A, rue Gabriel LippmannL-5365 Munsbach
Rechtsberater • Legal advisor • Jogi tanácsadó
Bonn & Schmitt22-24, Rives de ClausenL-2165 Luxembourg
MANAGEMENT UND VERWALTUNG • MANAGEMENT AND ADMINISTRATION • VÁLLALATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS
7
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak
Sämtliche Derivate wurden über die Banque LBLux abgewickelt. Es wurden keine Sicherheiten hinterlegt. • All derivatives were handled by Banque LBLux. No collateral has been deposited. • Valamennyi határidős devizaügyletet és származékos ügyletet a Banque LBLux társaságon keresztül bonyolították le. Biztosítékokat nem helyeztek letétbe.
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS
10
GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
LänderCountriesOrszágok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország
16,04 83,08
Österreich • Austria • Ausztria 0,01 0,03
Summe • Total • Összeg 16,05 83,11
WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
BranchenSectorsÁgazatok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Bundesländer, Kommunen, Kantone • Local authorities, federal states, cantons • Nemzetközösségek, szövetségi államok, kantonok
Sonstige Branchen • Other sectors • Egyéb ágazatok 0,14 0,74
Summe • Total • Összeg 16,05 83,11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS
11
STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION
STATISZTIKAI ADATOK
01.04.201430.09.2014
01.04.201331.03.2014
01.04.201231.03.2013
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse ANL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class ANL • Az ANL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
950.558,565 951.460,920 1.008.568,088
Ausgegebene Anteile Klasse ANL • Units issued class ANL • Az ANL osztály kibocsátott befektetési jegyei
2.163,845 6.144.993 5.757,194
Zurückgenommene Anteile Klasse ANL • Units redeemed class ANL • Az ANL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
1.422,010 7.047,348 62.864,362
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse ANL • Units outstanding at the end of the reporting period class ANL • Az ANL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 951.300,40 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 20,30 (gerundet) pro Anteil. Sub-fund assets are represented by a net asset value of EUR 20.30 (rounded) per unit on 951,300.40 units outstanding.
A részalap vagyona befektetési jegyenként 20,30 EUR (kerektíve) eszközértékű, 951.300,40 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
Imperial Tobacco Group PLC Registered Shares LS -,10 GBP 9.021,00 304.526,97 1,31
National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395 GBP 26.320,00 298.353,94 1,29
Pearson PLC Registered Shares LS -,25 GBP 21.103,00 330.557,82 1,43
Rexam PLC Reg. Shares LS -,8035714 GBP 38.602,00 245.073,42 1,06
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GBP 6.325,00 246.757,23 1,06
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Andere Wertpapiere • Other securities • Egyéb értékpapírok
Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5 EUR 1.356,00 272.488,20 1,18
272.488,20 1,18
Bezugsrechte • Pre-emptive/subscription rights • Elővételi jogok
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte EUR 559,00 43,60 0,00
43,60 0,00
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Bankkonto Banque LBLux NOK 252.080,74 30.775,97 0,13
Bankkonto Banque LBLux USD 2.510,92 1.976,43 0,01
Summe Bankguthaben • Total Cash at banks • Összeg Banki követelések 134.382,76 0,58
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Sämtliche Derivate wurden über die Banque LBLux abgewickelt. Es wurden keine Sicherheiten hinterlegt. •All derivatives were handled by Banque LBLux. No collateral has been deposited. •
Valamennyi határidős devizaügyletet és származékos ügyletet a Banque LBLux társaságon keresztül bonyolították le. Biztosítékokat nem helyeztek letétbe.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
DKB EUROPA FONDS
18
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
LänderCountriesOrszágok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Großbritannien • Great Britain • Nagy-Britannia 5,66 24,40
Frankreich • France • Franciaország 3,33 14,38
Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország
2,41 10,38
Spanien • Spain • Spanyolország 1,95 8,39
Schweden • Sweden • Svédország 1,93 8,34
Finnland • Finland • Finnország 1,63 7,04
Luxemburg • Luxembourg • Luxemburg 1,51 6,49
Schweiz • Switzerland • Svájc 1,41 6,08
Norwegen • Norway • Norvégia 0,88 3,79
Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok 2,25 9,72
Summe • Total • Összeg 22,96 99,01
WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
BranchenSectorsÁgazatok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Finanzdienstleistungen • Financial services • Pénzügyi szolgáltatások 3,74 16,09
Sonstige Branchen • Other sectors • Egyéb ágazatok 2,18 9,42
Summe • Total • Összeg 22,96 99,01
DKB EUROPA FONDS
19
STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION
STATISZTIKAI ADATOK
01.04.201430.09.2014
01.04.201331.03.2014
01.04.201231.03.2013
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
197.658,505 306.111,795 344.099,267
Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei
407,000 200,000 18,000
Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Units redeemed class AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
67.146,005 108.653,290 38.005,472
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the end of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
130.919,500 197.658,505 306.111,795
01.04.201430.09.2014
01.04.201331.03.2014
01.04.201231.03.2013
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
1.175.075,139 1.233.283,903 1.486.679,317
Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei
13.026,404 26.726,741 53.969,822
Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
58.990,713 84.935,504 307.365,236
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
1.129.110,830 1.175.075,139 1.233.283,903
01.04.201430.09.2014
01.04.201331.03.2014
01.04.201231.03.2013
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse InstAL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
259,050 634,050 770,050
Ausgegebene Anteile Klasse InstAL • Units issued class InstAL • Az InstAL osztály kibocsátott befektetési jegyei
10,000 0,000 155,000
Zurückgenommene Anteile Klasse InstAL • Units redeemed class InstAL • Az InstAL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
144,000 375,000 291,000
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse InstAL • Units outstanding at the end of the reporting period class InstAL • Az InstAL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
125,050 259,050 634,050
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus 1.260.155,38 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 130.919,50 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 12,94 EUR (gerundet) pro Anteil, 1.129.110,83 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von 18,32 EUR
(gerundet) pro Anteil und 125,05 Anteile auf die Klasse InstAL mit einem Inventarwert von 6.503,72 EUR (gerundet) pro Anteil.
Sub-fund assets are represented by a total of 1,260,155.38 units outstanding. 130,919.50 units are allotted as class AL having a net asset value of 12.94 EUR (rounded) per unit, 1,129,110.83 units are allotted as class TNL having a net asset value of 18.32 EUR (rounded) per unit and 125.05 units
are allotted as class InstAL having a net asset value of 6,503.72 EUR (rounded) per unit.
A részalap vagyona összesen 1.260.155,38 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 130.919,50 jut az AL osztályra, jegyenként 12,94 EUR (kerektíve) eszközértékű, 1.129.110,83 jut az TNL osztályra, jegyenként 18,32 EUR (kerektíve) eszközértékű és 125,05 jut az InstAL osztályra,
jegyenként 6.503,72 EUR (kerektíve) eszközértékű.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung)
INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued)
BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
Sämtliche Derivate wurden über die Banque LBLux abgewickelt. Es wurden keine Sicherheiten hinterlegt. • All derivatives were handled by Banque LBLux. No collateral has been deposited. • Valamennyi határidős devizaügyletet és származékos ügyletet a Banque LBLux társaságon keresztül bonyolították le. Biztosítékokat nem helyeztek letétbe.
GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
LänderCountriesOrszágok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Russland • Russia • Oroszország 7,04 39,76
Polen • Poland • Lengyelország 4,54 25,62
Türkei • Turkey • Törökország 2,37 13,41
Tschechische Republik • Czech Republic • Cseh Köztársaság 1,36 7,66
Ungarn • Hungary • Magyarország 1,03 5,82
Österreich • Austria • Ausztria 0,68 3,85
Guernsey • Guernsey • Guernsey 0,16 0,88
Slowenien • Slovenia • Szlovénia 0,12 0,70
Zypern • Cyprus • Ciprus 0,12 0,68
Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok 0,08 0,45
Summe • Total • Összeg 17,50 98,83
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
DKB OSTEUROPA FONDS
25
WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
BranchenSectorsÁgazatok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Finanzdienstleistungen • Financial services • Pénzügyi szolgáltatások 6,17 34,82
Sonstige Branchen • Other sectors • Egyéb ágazatok 0,09 0,51
Summe • Total • Összeg 17,50 98,83
STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION
STATISZTIKAI ADATOK
01.04.201430.09.2014
01.04.201331.03.2014
01.04.201231.03.2013
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
250.083,3522 317.676,4262 360.660,9142
Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei
5.773,293 16.536,4820 21.247,6520
Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
21.032,815 84.129,5560 64.232,1400
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TNL • Net asset value per unit class TNL • Az TNL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként
75,40 71,12 84,14
Ausgabepreis pro Anteil Klasse TNL • Issue price per unit class TNL • Az TNL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként
75,40 71,12 84,14
Zwischengewinn pro Anteil Klasse TNL • Interim profit per unit class TNL • Az TNL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként
0,00 0,00 0,00
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 234.823,83 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 75,40 (gerundet) pro Anteil. Sub-fund assets are represented by a net asset value of EUR 75.40 (rounded) per unit on 234,823.83 units outstanding.
A részalap vagyona befektetési jegyenként 75,40 EUR (kerektíve) eszközértékű, 234.823,83 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
Sämtliche Derivate wurden über die Banque LBLux abgewickelt. Es wurden keine Sicherheiten hinterlegt. • All derivatives were handled by Banque LBLux. No collateral has been deposited. • Valamennyi határidős devizaügyletet és származékos ügyletet a Banque LBLux társaságon keresztül bonyolították le. Biztosítékokat nem helyeztek letétbe.
GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
LänderCountriesOrszágok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
USA • USA • USA 15,49 97,53
Curaçao • Curacao • Curaçao 0,20 1,25
Irland • Ireland • Írország 0,07 0,47
Summe • Total • Összeg 15,76 99,25
WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
BranchenSectorsÁgazatok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Technologie • Technology • Technológia 3,49 21,98
Finanzdienstleistungen • Financial services • Pénzügyi szolgáltatások 2,70 17,02
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
Sonstige Branchen • Other sectors • Egyéb ágazatok 0,10 0,63
Summe • Total • Összeg 15,76 99,25
STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION
STATISZTIKAI ADATOK
01.04.201430.09.2014
01.04.201331.03.2014
01.04.201231.03.2013
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
1.362.560,996 1.370.340,713 1.545.043,755
Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei
26.162,813 45.982,849 51.567,894
Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
295.586,056 53.762,566 226.270,936
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TNL • Net asset value per unit class TNL •Az TNL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként
14,53 12,47 11,46
Ausgabepreis pro Anteil Klasse TNL • Issue price per unit class TNL • Az TNL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként
14,53 12,47 11,46
Zwischengewinn pro Anteil Klasse TNL • Interim profit per unit class TNL • Az TNL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként
0,00 0,00 0,00
WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN (Fortsetzung)
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS (continued)
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 1.093.137,75 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 14,53 (gerundet) pro Anteil. Sub-fund assets are represented by a net asset value of EUR 14.53 (rounded) per unit on 1,093,137.75 units outstanding.
A részalap vagyona befektetési jegyenként 14,53 EUR (kerektíve) eszközértékű, 1.093.137,75 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1 SGD 31.200,00 432.776,02 2,35
627.759,30 3,41
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
DKB ASIEN FONDS
37
GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
Investmentanteile Aktienindex • Investment fund equity index • Befektetési részesedések - Részvényindex
0,83 4,49
Technologie • Technology • Technológia 0,31 1,69
Sonstige Branchen • Other sectors • Egyéb ágazatok 0,28 1,55
Summe • Total • Összeg 17,89 97,13
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
38
STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION
STATISZTIKAI ADATOK
01.04.201430.09.2014
01.04.201331.03.2014
01.04.201231.03.2013
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
874.818,979 1.001.767,527 946.226,502
Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei
5.550,049 29.384,901 107.537,150
Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
72.493,958 156.333,449 51.996,125
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 807.875,07umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 22,80 (gerundet) pro Anteil. Sub-fund assets are represented by a net asset value of EUR 22.80 (rounded) per unit on 807,875.07 units outstanding.
A részalap vagyona befektetési jegyenként 28,80 EUR (kerektíve) eszközértékű, 807.875,07 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
19.269.043,21 54,25 Bezugsrechte • Pre-emptive/subscription rights • Elővételi jogok
Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.) EUR 60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
44
DKB PHARMA FONDS
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
VERPFLICHTUNGEN AUS DERIVATEN
LIABILITIES ON DERIVATIVES
KÖTELEZETTSÉGEK DERIVATÍVOKBÓL
FuturesFuturesFutures
WährungCurrencyPénznem
KontrakteContractsÜgyletek
KontraktgrößeContract size
Ügylet nagysága
KursPrice
Árfolyam
Dev.KursExchange rateDev. árfolyam
Verpflichtungen aus Derivaten
contingent liabilities under derivatives contracts
Sämtliche Derivate wurden über die Banque LBLux abgewickelt. Es wurden keine Sicherheiten hinterlegt. • All derivatives were handled by Banque LBLux. No collateral has been deposited. • Valamennyi határidős devizaügyletet és származékos ügyletet a Banque LBLux társaságon keresztül bonyolították le. Biztosítékokat nem helyeztek letétbe.
GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
LänderCountriesOrszágok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
USA • USA • USA 17,81 50,10
Schweiz • Switzerland • Svájc 5,15 14,50
Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország
2,29 6,44
Japan • Japan • Japán 2,05 5,78
Frankreich • France • Franciaország 1,78 5,02
Großbritannien • Great Britain • Nagy-Britannia 1,63 4,58
Dänemark • Denmark • Dánia 1,05 2,97
Irland • Ireland • Írország 0,92 2,60
Kanada • Canada • Kanada 0,46 1,30
Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok 1,86 5,23
Summe • Total • Összeg 35,00 98,52
DKB PHARMA FONDS
45
WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
Industrieunternehmen • Industrial companies • Ipari vállalatok 0,23 0,65
Summe • Total • Összeg 35,00 98,52
STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION
STATISZTIKAI ADATOK
01.04.201430.09.2014
01.04.201331.03.2014
01.04.201231.03.2013
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
132.610,135 230.283,546 153.028,758
Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei
33.729,771 59.607,362 157.835,886
Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Units redeemed class AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
53.259,826 157.280,773 80.581,098
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the end of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
113.080,080 132.610,135 230.283,546
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
608.592,625 715.050,492 945.664,840
Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei
20.649,051 46.663,369 20.605,703
Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
17.562,790 153.121,236 251.220,051
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
611.678,886 608.592,625 715.050,492
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
46
STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISTICAL INFORMATION (continued) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás)
Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus 724.758,97 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 113.080,08 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 51,81 EUR (gerundet) pro Anteil und 611.678,89 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von 48,50 EUR (gerundet) pro Anteil.
Sub-fund assets are represented by a total of 724,758.97 units outstanding. 113,080.08 units are allotted as class AL having a net asset value of 51.81 EUR (rounded) per unit and 611,678.89 units are allotted as class TNL having a net asset value of 48.50 EUR (rounded) per unit.
A részalap vagyona összesen 724.758,97 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 113.080,08 jut az AL osztályra, jegyenként 51,81 EUR (kerektíve) eszközértékű és 611.678,89 jut az TNL osztályra, jegyenként 48,50 EUR (kerektíve) eszközértékű.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
DKB TELETECH FONDS
51
VERPFLICHTUNGEN AUS DERIVATEN
LIABILITIES ON DERIVATIVES
KÖTELEZETTSÉGEK DERIVATÍVOKBÓL
FuturesFuturesFutures
WährungCurrencyPénznem
KontrakteContractsÜgyletek
KontraktgrößeContract size
Ügylet nagysága
KursPrice
Árfolyam
Dev.KursExchange rateDev. árfolyam
Verpflichtungen aus Derivaten
contingent liabilities under derivatives contracts
Sämtliche Derivate wurden über die Banque LBLux abgewickelt. Es wurden keine Sicherheiten hinterlegt. • All derivatives were handled by Banque LBLux. No collateral has been deposited. • Valamennyi határidős devizaügyletet és származékos ügyletet a Banque LBLux társaságon keresztül bonyolították le. Biztosítékokat nem helyeztek letétbe.
GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
LänderCountriesOrszágok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
USA • USA • USA 18,15 77,65
Japan • Japan • Japán 1,48 6,33
Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország
0,86 3,70
Niederlande • Netherlands • Hollandia 0,40 1,72
Schweden • Sweden • Svédország 0,31 1,33
Frankreich • France • Franciaország 0,25 1,08
Finnland • Finland • Finnország 0,24 1,04
Hongkong • Hong Kong • Hongkong 0,23 1,00
Kanada • Canada • Kanada 0,18 0,79
Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok 0,59 2,54
Summe • Total • Összeg 22,69 97,18
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
DKB TELETECH FONDS
52
WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
BranchenSectorsÁgazatok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Technologie • Technology • Technológia 22,18 95,00
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
1.067.781,486 1.084.392,175 1.094.006,142
Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei
5,000 71,000 14,001
Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Units redeemed class AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
12.194,357 16.681,689 9.627,968
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the end of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
1.055.592,129 1.067.781,486 1.084.392,175
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
2.339.301,423 2.367.168,823 2.381.820,762
Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei
19.109,071 25.979,443 38.605,658
Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
15.406,633 53.846,843 53.257,597
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL •Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
2.343.003,861 2.339.301,423 2.367.168,823
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
DKB TELETECH FONDS
53
STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISTICAL INFORMATION (continued) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás)
Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus 3.398.595,99 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 1.055.592,129 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 7,16 EUR (gerundet) pro Anteil und 2.343.003,861 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von 6,74 EUR (gerundet) pro Anteil.
Sub-fund assets are represented by a total of 3,398,595.99 units outstanding. 1,055,592.129 units are allotted as class AL having a net asset value of 7.16 EUR (rounded) per unit and 2,343,003.861 units are allotted as class TNL having a net asset value of 6.74 EUR (rounded) per unit.
A részalap vagyona összesen 3.398.595,99 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 1.055.592,129 jut az AL osztályra, jegyenként 7,16 EUR (kerektíve) eszközértékű és 2.343.003,861 jut az TNL osztályra, jegyenként 6,74 EUR (kerektíve) eszközértékű.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NOK 11.200,00 238.745,04 1,40
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 NOK 2.500,00 97.273,41 0,57
336.018,45 1,97
Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N. SEK 25.800,00 253.316,16 1,49
Holmen AB Namn-Aktier B SK 50 SEK 6.000,00 142.011,71 0,83
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SEK 20.000,00 371.873,34 2,19
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
DKB ZUKUNFTSFONDS
57
GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
LänderCountriesOrszágok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország
3,51 20,62
Italien • Italy • Olaszország 1,54 9,07
Finnland • Finland • Finnország 1,51 8,87
Dänemark • Denmark • Dánia 1,45 8,51
Großbritannien • Great Britain • Nagy-Britannia 1,30 7,65
Spanien • Spain • Spanyolország 1,14 6,73
Frankreich • France • Franciaország 1,03 6,03
Schweden • Sweden • Svédország 0,94 5,52
Niederlande • Netherlands • Hollandia 0,85 5,00
Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok 1,18 6,91
Summe • Total • Összeg 14,45 84,91
WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
BranchenSectorsÁgazatok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Industrieunternehmen • Industrial companies • Ipari vállalatok 2,29 13,45
Sonstige Branchen • Other sectors • Egyéb ágazatok 0,46 2,73
Summe • Total • Összeg 14,45 84,91
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
58
STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION
STATISZTIKAI ADATOK
01.04.201430.09.2014
01.04.201331.03.2014
01.04.201231.03.2013
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
638.830,5639 643.156,7339 654.032,0369
Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei
18.331,022 32.389,0200 14.053,1020
Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
11.584,629 36.715,1900 24.928,4050
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 645.576,96 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 26,36 (gerundet) pro Anteil.
Sub-fund assets are represented by a net asset value of EUR 26.36 (rounded) per unit on 645,576.96 units outstanding.
A részalap vagyona befektetési jegyenként 26,36 EUR (kerektíve) eszközértékű, 655.576,96 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Plug Power Inc. Registered Shares New DL -,01 USD 7.900,00 27.796,10 0,23
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak
GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
LänderCountriesOrszágok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
USA • USA • USA 3,69 30,71
Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország
1,52 12,68
Schweiz • Switzerland • Svájc 0,73 6,10
Japan • Japan • Japán 0,68 5,70
Frankreich • France • Franciaország 0,64 5,32
Spanien • Spain • Spanyolország 0,64 5,29
Kanada • Canada • Kanada 0,56 4,63
Großbritannien • Great Britain • Nagy-Britannia 0,47 3,91
Schweden • Sweden • Svédország 0,43 3,59
Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok 1,88 15,68
Summe • Total • Összeg 11,24 93,61
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2014 (Fortsetzung)
INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 (continued)
BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás)
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
DKB ÖKOFONDS
64
WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS
AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN
BranchenSectorsÁgazatok
Kurswert in Mio. EURMarket value (millions) EUR
Piaci érték EUR
% v. Teilfondsvermögen% of sub-fund assets
Részalap vagyonának %-ában
Industrieunternehmen • Industrial companies • Ipari vállalatok 3,47 28,89
Finanzdienstleistungen • Financial services • Pénzügyi szolgáltatások 0,31 2,57
Summe • Total • Összeg 11,24 93,61
STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION
STATISZTIKAI ADATOK
01.04.201430.09.2014
01.04.201331.03.2014
01.04.201231.03.2013
Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei
658.579,2173 663.822,8063 663.417,3153
Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei
4.647,513 13.411,8590 28.746,5800
Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei
6.376,197 18.655,4480 28.341,0890
Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei
Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TNL • Net asset value per unit class TNL • Az TNL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként
18,28 17,46 13,91
Ausgabepreis pro Anteil Klasse TNL • Issue price per unit class TNL • Az TNL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként
18,28 17,46 13,91
Zwischengewinn pro Anteil Klasse TNL • Interim profit per unit class TNL • Az TNL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként
0,00 0,00 0,00
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 656.850,533 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 18,28 (gerundet) pro Anteil.
Sub-fund assets are represented by a net asset value of EUR 18.28 (rounded) per unit on 656,850.533 units outstanding.
A részalap vagyona befektetési jegyenként 18,28 EUR (kerektíve) eszközértékű, 656.850,533 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek -605.724,17
FONDSVERMÖGEN • FUND ASSETS • ALAP VAGYONÁNAK 182.410.495,19
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.
67
ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2014 • NOTES TO THE UNAUDITED SEMI-ANNUAL REPORT AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 •
MAGYARÁZATAI A 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN FÉLÉVI JELENTÉSHEZ NÉLKÜL
Értékpapír-befektetések
A realizált árfolyamnyereségeket és árfolyamveszteségeket az átlagos beszerzési árfolyam alapján számít-ják ki. Azoknak az értékpapíroknak a beszerzési árfolyamát, amelyek vételára nem euróban van kifejezve, a vétel napján érvényes megfelelő devizaár-folyam alapján adják meg. Ezen értékpapírok napi árfolyamát a 2014. szeptember 29-án érvényes devizaárfolyam alapján számították át. DKB Ázsia Alap sub-fund alakítot-ták, a 2014. szeptember 30-án alkal-mazandó átváltási árfolyamok.
Azokat az értékpapírokat, amelye-ket hivatalos tőzsdén jegyeznek vagy olyan más, ellenőrzött piacon for-galmaznak, amely elismert, a közön-ség számára nyitva áll és amelynek működési módja szabályszerű, a ren-delkezésre álló utolsó kifizetett árfo-lyam szerint értékelik. Ha ugyanaz az értékpapír különböző piacokon is for-galomban van, az adott értékpapír fő piacán rendelkezésre álló utolsó kifi-zetett árfolyamot veszik figyelembe.
A nem jegyzett értékpapírokat vagy egyéb, törvény és szerződés által engedélyezett vagyonértékeket és értékpapírokat, amelyeket jegyez-nek ugyan hivatalos tőzsdén, illet-ve forgalomban vannak ellenőrzött piacon, utolsó eladási áruk azonban nem ismert vagy nem jellemző, a mindenkori piaci érték alapján érté-kelik, amelyet a Kezelőtársaság jóhi-szeműen, általánosan elfogadott és független könyvvizsgálók által ellen-őrzött értékelési szabályok alapján állapít meg.
A piaci érték nem feltétlenül egye-zik meg az eladás során ténylegesen elér-hető értékkel: a vételár az emlí-tett piaci érték fölé vagy alá is eshet.
Investment in securities
Realised gains or losses on securities trades are calculated on an average cost basis. The cost prices of secu-rities acquired in currencies other than Euro are based on exchange rates ruling at the time of acquisi-tion. The market value of such secu-rities is converted into Euro at the exchange rates ruling at Septem-ber 29th, 2014, the sub-fund DKB Asia Fonds was convertes using exchanges rates as at September 30th, 2014.
Securities which are quoted on a stock exchange or which are traded on another regulated market which is recognised as being open to the public and whose operating meth-ods are correct are valued at the last available rate paid. Should one and the same security be traded on dif-ferent markets, the last available price paid on the main market will be used for that security.
Securities which are not quoted, other legal and contractually per-missible assets and securities which are quoted on an official stock exchange or are traded on a regu-lated market but for which the last sales price is not representative are valued at the market value which the manage-ment company deter-mines in all good faith, under rules generally recognised by independ-ent audi-tors in accordance with guidelines on valuation which can be examined.
Market values of securities do not necessarily represent the amounts which might be realised upon dis-posal of the investments; actual amounts realised may be more or less than the market values stated.
Anlagen in Wertpapieren
Realisierte Kursgewinne oder Kurs-verluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandskur-se errechnet. Die Einstandskurse der Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf Basis der entsprechenden Devi-senkurse am Kauftag ermittelt. Die Tageskurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 29. Septem-ber 2014 umgerechnet worden, im Teilfonds DKB Asien Fonds mit Devi-senkursen zum 30. September 2014.
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder die an einem anderen geregelten Markt, der aner-kannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsge-mäß ist, gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Wenn ein und das-selbe Wertpapier auf verschiedenen Märkten gehandelt wird, wird der letzte verfügbare bezahlte Kurs auf dem Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier verwendet.
Nicht notierte Wertpapiere, ande-re gesetzlich und vertragsmäßig zulässige Vermögenswerte und Wertpapiere, welche zwar an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, für welche aber der letzte Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungs-gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von unabhängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
Der Marktwert entspricht nicht unbedingt dem Wert, der tatsäch-lich bei einem Verkauf erzielt wer-den kann; die Verkaufserlöse können über oder unter den erwähnten Marktwerten liegen.
68
ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2014 • NOTES TO THE UNAUDITED SEMI-ANNUAL REPORT AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 • MAGYARÁZATAI A 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN FÉLÉVI JELENTÉSHEZ NÉLKÜL
Közlemények a befektetési jegyei tulajdonosai számára
Az egyes portfólióknak megfelelő befektetési jegyenkénti kibocsátá-si és visszavásárlási árakat napon-ta közzéteszik a “Börsen-Zeitung” tozsdei lapban.
A befektetési jegyei tulajdonosai szá-mára - amennyiben ezt a vezetőségi szabályzat előírja - további tudni-valókat is közzétesznek a Luxem-burgi Nagyhercegség Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial”) című újságjában. Ezek a tájékoztató adatok egy luxembur-gi napilapban és más, az Alapkeze-lő által kiválasztott újságokban is olvashatók, azokban az országokban, amelyekben az alapok befektetési jegyei forgalomban vannak.
Befektetési jegyei eladása
Az összes portfólióban részesedést lehet szerezni az Alapkezelő Társa-ságnál, a letéti banknál és a minden-kori kifizetőhelyen.
A jegyzések az érvényes eladá-si prospektus, a kezelési szabályzat és a kiemelt befektetői informáci-ók (KIID) dokumentum alapján tör-ténnek. Ezekhez mellékelni kell az utolsó éves beszámolót, valamint az utolsó féléves beszámolót is, ha az éves beszámoló fordulónapja óta nyolc hónapnál hosszabb idő telt el. Az üzleti jelentések, vala-mint az eladási prospektus, a kezelé-si szabályzat és a kiemelt befektetői információk (KIID) dokumentum költségmentesen beszerezhetők az Alapkezelő Társaság székhelyén, a letéti banknál és a mindenkori kifizetőhelyeken.
Notices to shareholders
The issue and redemption price per unit in any portfolio is published daily in “Börsen-Zeitung.”
Other information for unitholders, which is re-quired by the regula-tions, is published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial“) in the Grand Duchy of Luxembourg. It is also published in a Luxembourg daily news-paper and in other newspapers selected by the management company in those countries where the units are offered.
Subscription of units
Units of each portfolio may be sub-scribed at the management com-pany, the custodian bank and the respective paying agents.
Subscriptions are only valid if made on the basis of the current prospec-tus, the management regulations or Key Investor Information Docu-ments (KIID), supplemented by the latest annual report and the latest semi-annual report if the annual report is older than eight months. The financial reports, the prospec-tus, the manage-ment regulations and the KIID may be obtained free of charge from the management company, the custodian bank and the respective paying agents.
Mitteilungen an die Anteilinhaber
Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil eines jeden Portfolios wird täglich in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht.
Andere Informationen für die Anteil-inhaber, soweit dies das Verwal-tungsreglement fordert, werden im Mémorial C, Recueil des Socié-tés et Associations („Mémorial“) des Großherzogtums Luxemburg veröf-fentlicht. Sie werden auch in einer luxemburgischen Tageszeitung und in anderen von der Verwaltungsge-sellschaft ausgewählten Zeitungen veröffentlicht, und zwar in solchen Ländern, in denen Fondsanteile angeboten werden.
Zeichnungen von Anteilen
Anteile eines jeden Portfolios kön-nen bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweili-ge Zahlstelle erworben werden.
Zeichnungen erfolgen aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, des Verwaltungsreglements und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), denen der letzte Jahresbericht sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden müssen, wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt. Die Ge-schäftsberichte sowie der Verkaufs-prospekt, das Verwaltungsreglement und das KIID sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweiligen Zahlstellen erhältlich.
69
ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2014 • NOTES TO THE UNAUDITED SEMI-ANNUAL REPORT AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 •
MAGYARÁZATAI A 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN FÉLÉVI JELENTÉSHEZ NÉLKÜL
Net asset value and issue price
The net asset value and issue price per unit is being determined in Euro and published daily.
The net asset value per unit of a portfolio is calculated by dividing the sub-fund assets by the num-ber of units outstanding. The issue price is calculated from the net asset value per share plus issue costs.
Nettoinventarwert und Ausgabepreis
Nettoinventarwerte und Ausgabe-preise pro Anteil werden in Euro ermittelt und täglich veröffentlicht.
Der Nettoinventarwert pro Anteil eines Portfolios errechnet sich aus der Teilung des Teilfondsvermögens durch die Anzahl der umlaufen-den Anteile des Teilfonds. Der Aus-gabepreis errechnet sich aus dem Nettoinventarwert pro Anteil plus Ausgabeaufschlag.
Nettó eszközérték és kibocsátási ár
A befektetési jegyenkénti nettó esz-közértékeket és kibocsátási ára-kat euróban adják meg, és naponta közzéteszik.
Egy adott portfolió befektetési jegyenkénti nettó eszközértékét úgy számítják ki, hogy elosztják a port-fólió részalap vagyonát ugyanezen portfólió forgalomban lévő befekte-tési jegyeinek számával. A kibocsátási ár a nettó eszközérték és a kibocsátá-si felár összegéből számítható ki.
TeilfondsSub-fundsRészalap
KlasseClassOsztály
AusgabeaufschlagIssue costsKibocsátási felár
AuflegungsdatumSubscription dateJegyzés dátuma
ErstausgabepreisOriginal issue priceEredeti kibocsátási ár
DKB Neue Bundesländer Fonds ANL 0,00% 06.03.2000 25,00
DKB Europa Fonds AL 5,00% 01.10.2010 10,00
DKB Europa Fonds InstAL 2,00% 01.10.2010 5.000,00
DKB Europa Fonds TNL 0,00% 21.08.2002 25,00
DKB Osteuropa Fonds TNL 0,00% 04.05.2001 25,00
DKB Nordamerika Fonds TNL 0,00% 21.08.2000 25,00
DKB Asien Fonds TNL 0,00% 04.05.2001 25,00
DKB Pharma Fonds AL 5,00% 22.11.1999 25,00
DKB Pharma Fonds TNL 0,00% 29.08.2000 32,77
DKB TeleTech Fonds AL 5,00% 06.03.2000 25,00
DKB TeleTech Fonds TNL 0,00% 29.08.2000 20,17
DKB Zukunftsfonds TNL 0,00% 27.08.2007 25,00
DKB Ökofonds TNL 0,00% 01.04.2008 25,00
70
Dividend payments
The below mentioned sub-funds paid a dividend with value date May 21st, 2014 for the reporting period ending March 31st, 2014:
Ausschüttungen
Nachstehende Teilfonds zahlten per 21. Mai 2014 für das am 31. März 2014 endende Geschäftsjahr folgen-de Beträge aus:
Osztalékkifizetések
Az alább felsorolt részalap a követ-kező osztalékösszegeket fizették ki 2014. május 21-ig értéknappal a 2014. március 31-án záruló üzleti évre vonatkozóan:
TeilfondsSub-fundsRészalap
KlasseClassOsztály
Ausschüttung pro AnteilDividend per unitOsztalék befektetési jegyként
DKB Europa Fonds AL 0,1992
DKB Europa Fonds InstAL 141,4695
DKB Pharma Fonds AL 0,0000
DKB TeleTech Fonds AL 0,0000
DKB Neue Bundesländer Fonds ANL 0,0414
Hinweis
Die Bekanntmachung der steuer-lichen Erträge zum 31. März 2014 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG wurde im Internet unter www.bayerninvest.lu (DKB Fonds – Steuerliche Daten) und im „Bun-desanzeiger“ (www.bundes-anzeiger.de) veröf-fentlicht.
Besteuerung
Gemäß den in Luxemburg gel-tenden Bestimmungen haben die Teilfonds eine vierteljährlich zu zahlende „Taxe d’abonnement“ in Höhe von 0,05% p.a. des Teilfonds-vermögens zu entrichten. Für die Klasse InstAL beträgt diese Steu-er abweichend 0,01% p.a. des Teilfondsvermögens.
Quellensteuern der Ursprungslän-der auf eingenommene Zinsen und Dividenden der Anlagen werden nicht rückvergütet.
Comment
The notice of taxable income as at March 31st, 2014 under § 5 section 1 of the German investment tax act (InvStG, Investmentsteuergesetz) has been published on the inter-net site www.bayerninvest.lu (DKB Fonds – Steuerliche Daten) and in the German Federal Gazette “Bunde-sanzeiger” (www.bundesanzeiger.de).
Taxation
Under legislation and regulations currently pre-vailing in Luxem-bourg, the sub-funds are subject to a “Taxe d’abonnement” at an annu-al rate of 0.05% p.a. of the sub-fund assets. For the class InstAL this tax rate amounts to 0.01% p.a. of the sub-fund assets.
Withholding taxes in the country of origin on interest and dividends col-lected are not repaid.
Útmutató
A beruházási adótörvény 5. para-grafusa 1. bekezdésének meg-felelően a 2014. március 31-ig adóhozamok megtalálhatóak a www.bayerninvest.lu (DKB Fonds – Steuerliche Daten) Internet olda-lakon és az „Bundesanzeiger”-ben (Tartományi Közlöny) (www.bundesanzeiger.de).
Adózás
A Luxemburgban hatályos törvé-nyek és rendelkezések értelmében a befektetési részalapjainak köteles negyedévente ”Taxe d’abonnement” adót fizetni nettó eszközértéke évi 0,05%-nak megfelelő mértékben. Ettől eltérően, az InstAL osztály ese-tében az adó mértéke a nettó esz-közérték évi 0,01%-át teszi ki.
A származási országokban a befek-tetések kamataira és osztalékai-ra kivetett forrásadókat nem térítik vissza
ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2014 • NOTES TO THE UNAUDITED SEMI-ANNUAL REPORT AS AT SEPTEMBER 30TH, 2014 • MAGYARÁZATAI A 2014. SZEPTEMBER 30-ÁN FÉLÉVI JELENTÉSHEZ NÉLKÜL
71
Bestandsveränderungen
Die Aufstellung der Wertpapierbe-standsveränderungen in der Zeit vom 1. April 2014 bis zum 30. Sep-tember 2014 ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweilige Zahlstelle erhältlich.
Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Wäh-rung wurden zu den nachste-henden Devisenkursen zum 29. September 2014 in Euro umgerech-net. Der Teilfonds DKB Asien Fonds wurde mit Devisenkursen zum 30. September 2014 umgerechnet.
Portfolio changes
The list of the portfolio changes for the period from April 1st, 2014 up to September 30th, 2014 may be obtained free of charge from the respec-tive agents, from the custo-dian bank as well as from the Lux-embourg management company.
Exchange rates
Assets in foreign currencies have been translated into Euro at the fol-lowing exchange rates prevailing at September 29th, 2014. The sub-fund DKB Asia Fonds was converted with exchange rates as at September 30th 2014 converted.
Készletváltozások
A 2014. április 1. és 2014. szept-ember 30. között történt értékpapírkészletválto-zások lis-tája térítésmentesen beszerez-hető az Alapkezelő székhelyén, a letéti banknál, valamint minden kifizetőhelyen.
Devizaárfolyamok
A külföldi valutában kifejezett esz-közértékeket a 2014. szeptember 29-án érvényes devizaárfolya-mok alapján váltották át euróra az alábbiak szerint. DKB Ázsia Alap sub-fund alakították, a 2014. szept-ember 30-án alkalmazandó átváltási árfolyamok.
Australischer Dollar • Australian Dollar • Ausztrál dollár AUD 1 1,455285
Kanadischer Dollar • Canada Dollar • Kanadai dollár CAD 1 1,416726
Schweizer Franken • Swiss Franc • Svájci frank CHF 1 1,206473
Dänische Krone • Danish Crown • Dán korona DKK 1 7,443632
Britisches Pfund • Pound Sterling • Angol font GBP 1 0,782047
Hongkong Dollar • Hong Kong Dollar • Hongkongi dollár HKD 1 9,865068