As demonstrações completas e auditadas pela KPMG Auditores Independentes foram publicadas nos jornais Diário do Comércio - edição de 28/02/2014 e Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - edição de 28/02/2014. ( * ) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. www.tracbel.com.br REPRESENTANTE Volvo Construction Equipment Michelin Massey Ferguson Tigercat Precision Husky SP Maskiner Total do passivo não circulante ATIVO CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa Títulos e valores mobiliários Contas a receber de clientes Estoques Impostos e contribuições a recuperar Outros créditos 101.857 6.779 81.154 119.844 13.344 1.745 47.228 2.092 74.247 157.832 10.548 11.155 ATIVO 2013 2013 2012 2012 REAPRESENTADO REAPRESENTADO Depósitos judiciais Investimento Imobilizado Intangivel 764 790 61.976 11.296 296 1.397 65.972 11.580 ATIVO NÃO CIRCULANTE 79.245 74.826 382.347 399.549 Total do ativo PASSIVO CIRCULANTE Empréstimos e financiamentos Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Contas a pagar Adiantamento de clientes Dividendos a pagar 17.880 98.124 13.002 666 16.821 1.946 13.145 98.287 13.713 6.241 4.147 3.973 PASSIVO Empréstimos e financiamentos Impostos e contribuição a pagar 10.648 7.961 17.487 4.883 382.347 399.549 PASSIVO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22.370 18.609 Capital social Reservas de capital Reserva de lucros 192.165 206 40.130 41.088 151.283 28.100 220.471 232.501 Total do passivo e patrimônio líquido Total de patrimônio líquido Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*) (Em milhares de Reais) TRACBEL S.A. BALANÇO PRESENTE EM 13 ESTADOS BRASILEIROS E NO DISTRITO FEDERAL Receita operacional líquida Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados 660.902 (489.604) 693.216 (515.919) Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*) (Em milhares de Reais) Lucro bruto 171.298 177.297 RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS Administrativas, comerciais e gerais Equivalência patrimonial Outras receitas (despesas) operacionais (122.166) 516 25 (137.712 ) (416) (189) (121.625) (138.317) Resultado antes das receitas e despesas financeiras 49.673 38.980 RESULTADO FINANCEIRO Despesas financeiras Receitas financeiras (8.236) 5.565 (7.795) 9.192 (2.671) 1.397 Resultado antes dos impostos 47.002 40.377 Imposto de renda e contribuição social (19.173) (16.705) Resultdo do exercício 27.829 23.672 Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*) (Em milhares de Reais) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Resultado do exercício Resultado ajustado 27.829 48.546 23.672 38.829 Depreciações e amortizações Resultado na venda de ativos permanentes Resultado de equivalência patrimonial Provisão para perda de investimento Provisão para imposto de renda diferido Reversão provisão para perda estoque Provisão para perda de sinistro Provisão para riscos Provisão para devedores duvidosos Encargos financeiros sobre financiamentos AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 7.821 3.666 (516) - 6.281 - - 607 - 2.858 8.584 (1.236) 417 190 2.929 (115) 590 1.113 246 2.439 Contas a receber Estoques Impostos a recuperar Créditos diversos Depósitos judiciais DECRÉSCIMO (ACRÉSCIMO) EM ATIVOS (19.951) (44.359) (1.559) (7.582) (8) (9.296) 38.103 (2.796) 8.820 (1.581) Fornecedores Obrigações trabalhistas e tributárias Adiantamento de clientes Contas a pagar e outros débitos (DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO EM PASSIVOS 40.441 3.040 (1.469) 5.382 (163) (711) 12.674 (1.333) Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais 22.481 82.546 Pagamento de títulos e valores Mobiliarios Pagamento pela compra de imobilizado Pagamento pela compra de intangível Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (797) (13.020) (412) (14.229) (4.687) (16.991) (465) (22.143) Capitação de empréstimos e financiamentos Pagamentos de empréstimos e financiamentos Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento com terceiros DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM TERCEIROS 6.661 (18.353) (11.692) 16.983 (21.527) (4.544) Distribuições de dividendos Contas a receber de partes relacionadas DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM ACIONISTAS (4.749) (1.264) (6.013) (3.373) 2.143 (1.230) Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento com acionistas Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (9.453) 54.629 No início do exercício No final do exercício Imposto de renda e contribuição social pagos CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 56.681 47.228 47.228 101.857 Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (9.453) 9.394 54.629 13.777 TRACBEL S.A. BALANÇO 2013 2012 2013 2012 Reapresentado ATIVO TOTAL (R$ Milhões) 2010 2011 2013 2012 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ Milhões) 2010 2011 2013 2012 RECEITA LÍQUIDA (R$ Milhões) 2010 2011 2013 2012 EBITDA (R$ Milhões) 2010 2011 2013 2012 11,5% 8,6% 8,7% 6,9% LUCRO LÍQUIDO (R$ Milhões) 2010 2011 2013 2012 6,8% 4,1% 4,2% 3,4% CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (R$ Milhões) 2010 2011 2013 2012 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (R$ Milhões) 2010 2011 2013 2012 CICLO FINANCEIRO (DIAS DE REC. LÍQUIDA) 2010 2011 2013 2012 SALDO DE TESOURARIA (R$ MILHÕES) 2010 2011 2013 2012 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (R$ MILHÕES) 2010 2011 2013 2012 LIQUIDEZ CORRENTE 2010 2011 2013 2012 DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) 2010 2011 2013 2012 REAPRESENTADO