Rozpočet na rok 2 0 1 9 - Plzeň · 2018. 12. 20. · Rozpočet na rok 2 0 1 9 . se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2020 - 2022 (schválený usnesením ZMP č. 486 ze

Rozpočet na rok 2 0 1 9 se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2020 - 2022

(schválený usnesením ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

OBSAH strana

Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů I – XXIX

Seznam zkratek XXX – XXXII

TABULKOVÁ ČÁST:

MĚSTO PLZEŇ

Bilance hospodaření MP 1 – 4

Vztah vlastního města a MO 1 – 10 5 – 6

VLASTNÍ MĚSTO

Bilance hospodaření MMP 7 – 10

Příjmy v daném roce 11 – 18

Výdaje v daném roce 19 – 28

Odvody vlastních příspěvkových org. dle účelu použití 29

Přijaté transfery 30 Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím 31

Převody mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO 32 – 33 Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 34 – 39

Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 40 – 48

Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 49 – 50

ROZPOČTY FONDŮ

Fond rezerv a rozvoje 51 – 52

Fond životního prostředí 53

Fond sociální MMP 54

Fond sociální MPOL 55

Fond oprav Sylván 56

Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP 57 - 58

ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ

Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení 59

Zadlužení města Plzně 60 MĚSTSKÉ OBVODY Bilance hospodaření MO 1 - 10 61 - 74

PŘÍLOHY Obsah závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování ve vazbě na třídění dle rozpočtové skladby 75 - 77

I

1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2019

1.1 Právní normy

Rozpočet města Plzně na rok 2019 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města

1.2 Interní normy

Usnesením Rady města Plzně byla schválena směrnice, která stanovuje základní pravidla a odpovědnosti při sestavování, schvalování a vyhodnocování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města:

QS 61 – 30 Rozpočtový proces v prostředí města Plzně Usnesením Rady města Plzně byly schváleny dokumenty upřesňující pravidla a časový plán rozpočtového procesu pro rok 2019 a následného období 2020 - 2022:

Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně a příspěvkových organizací na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2020 – 2022

Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně a příspěvkových organizací na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2020 – 2022

Dle schválených Zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019 zohledňována především tato hlediska:

střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 schválený rozpočet na rok 2018 vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2016,

2017) vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok

(2017) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30. 6. daného kalendářního roku (2018)

vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2018) očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31. 12. daného

kalendářního roku (2018)

II

2. SKLADBA ROZPOČTU

Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých městských obvodů.

Rozpočet celoměstských orgánů: Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (dále jen rozpočet MMP) je dán ustanovením článku 28a odst. 2 až 3 a článku 28b odst. 1 Statutu města Plzně.

Rozpočty městských obvodů: Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanovením článku 28a odst. 5 až 7 a článku 28b odst. 2 Statutu města Plzně, přičemž základem je určení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů. Číselné údaje v dílčích tabulkách komentáře jsou vyjádřeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.

3. ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ PRO ROK 2019

3.1 Rozpočet města Plzně pro rok 2019

Rozpočet MP Rozpočet MMP Rozpočet MO

Příjmy v daném roce 6 978 834 6 908 599 70 235

Výdaje v daném roce 8 163 121 7 404 784 758 337

Saldo hospodaření - 1 184 287 -496 185 -688 102

Financování (+/-) 1 184 287 496 185 688 102

3.2 Rozpočet MMP

Skut. 2016

Skut. 2017

SR 2018 UR 2018 1

Oček. skut.

2018 2

Rozpočet 2019

Příjmy v daném roce 6 206 828 6 229 275 5 631 122 6 034 651 6 251 056 6 908 599

Výdaje v daném roce 4 513 172 5 083 055 6 119 353 6 917 195 5 765 137 7 404 784

Saldo hospodaření 1 693 656 1 146 219 -488 231 - 882 544 485 919 -496 185

Financování (+/-) - 1 492 331

- 907 625 488 231 882 544 -485 919 496 185

Přebytek hospodaření 201 325 238 594

1 upravený rozpočet k 31. 10. 2 upravený rozpočet k 31. 10. navýšený o změny rozpočtu schválené po 31. 10. nebo připravované ke schválení do orgánů města k datu zveřejnění návrhu rozpočtu

III

4. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2019

PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2019:

aktuální predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, kde je promítnuta

zejména prognóza ekonomického vývoje státu, dopad legislativních opatření zavedených v předchozích letech (EET, kontrolní hlášení DPH), efekt posílení disponibilních zdrojů domácností z důvodu zvýšení mezd, vysoký stupeň zaměstnanosti.

zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který ovlivnil systém provozování, zpoplatňování hazardu a rozpočtového určení daňových výnosů z hazardních her od 1. 1. 2017, a jehož komplexní dopady se projevují v letech 2018, 2019 => nadále obtížně predikovatelný dopad souboru legislativních změn do celostátního inkasa daně z hazardních her s ohledem na očekáváný úbytek povolených herních zařízení a zpřísnění účasti na hazardních hrách.

zrušení dotace na vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum), která byla do roku 2018 stálou součástí souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků poskytovaná Ministerstvem financí ČR

usn. ZMP č. 122 a č. 123 ze dne 19. 4. 2018, kterým byly schváleny prodeje majetku Plzeňskému kraji.

mimořádná výše rozpočtu příjmu z vlastní daně z příjmu právnických osob z důvodu realizace prodeje majetku VHI společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. v roce 2018. Z pohledu rozpočtu je tato položka rozpočtově neutrální.

snížení příjmů z nájmu VHI vzhledem k uskutečněnému prodeji majetku v roce 2018.

Rozpočet MP

% podíl na příjmech

města

Rozpočet MMP

Rozpočet MO

Příjmy celkem 6 978 834 6 908 599 70 235

Provozní příjmy 6 729 225 96,4% 6 658 990 70 235

Daňové 6 033 120 86,4% 6 006 277 26 843

Nedaňové 544 292 7,8% 500 900 43 392

Dotace 151 813 2,2% 151 813

Kapitálové příjmy 249 609 3,6% 249 609

Kapitálové vlastní 119 410 1,7% 119 410

Dotace 130 199 1,9% 130 199

IV

4.1 Daňové příjmy města Plzně

4.1.1 Příjmy z cizích daní MP

Oček. 2018 N 2019 % změna

N19/ oček.18

MP 4 455 000 4 670 000 (+) 4,8%

Podíl MMP *) 3 964 072 4 155 379 (+) 4,8%

Podíl MO 490 928 493 681 (+) 4,8%

Podíl MO (blokace FRR) 20 940

*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

Východiskem pro stanovení příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2019 byla především očekávaná skutečnost roku 2018 příjmů z cizích daní a dále podklady MF ČR předložené v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Očekávaná skutečnost je stanovena s ohledem na skutečné plnění příjmů z cizích daní k 31. 10. 2018. Návrh zapracovaný do rozpočtu města na rok 2019 uvažuje s meziročním nárůstem příjmů z cizích daní (+) 4,8% k očekávané skutečnosti 2018. V návrhu rozpočtu příjmů z cizích daní na rok 2019 je dále zohledněna predikce daňových příjmů státního rozpočtu vyplývající z aktuální makroekonomické predikce MF ČR, současné příznivé ekonomické situace v ČR, legislativních změn jako například zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru (pozitivní vliv), snížení limitu pro výdajové paušály (negativní vliv) a z dalších opatření, která byla zavedena v minulých letech zejména kontrolní hlášení (pozitivní vliv) a postupný náběh elektronické evidence tržeb (pozitivní vliv). Podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní byl schválen v rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů (usn. ZMP č. 291 ze dne 21. 6. 2018). Výše schváleného objemu tohoto podílu je zapracována v rámci operací financování jako převod do rozpočtů MO. Částky navýšení podílů městských obvodů na příjmech z cizích daní z titulu navýšení objemu rozpočtu příjmů z cizích daní oproti východisku pro schválený finanční vztah jsou zapracovány jako účelové blokace pro jednotlivé městské obvody ve Fondu rezerv a rozvoje MP. Tyto prostředky v úhrnné výši 20,9 mil. Kč budou uvolněny do rozpočtů městských obvodů formou rozpočtového opatření, které bude předloženo do RMP v lednu 2019.

Rozpočet MP Rozpočet MMP Převod do

rozpočtu MO

Blokace pro MO ve FRR MP

Příjmy z cizích daní 4 670 000 4 155 379 493 681 20 940

Daň z přidané hodnoty 2 250 000

Daň z příjmu právnických osob 950 000

DPFO ze závislé činnosti - zvláštní sazba

95 000

DPFO ze závislé činnosti – sdílená 1 130 000

DPFO ze závislé činnosti 1,5%- motivační

80 000

DPFO z podnikání – sdílená 25 000

Daň z nemovitosti 140 000

Rozpočet MP

Rozpočet MMP Rozpočet MO

Vlastní daň z příjmu práv. osob 1 100 000 1 100 000 -

Poplatky 263 120 236 277 26 843

V

Vývoj příjmů z cizích daní v letech 2011 – 2022 (v mil. Kč)

4.1.2 Vlastní daň z příjmu právnických osob MP

SR 2018 N 2019 % změna N/SR

MP 220 000 1 100 000 400,0% MMP 220 000 1 100 000 400,0%

MO - - -

Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na objem činností města v roce 2018 podléhajících zdanění. V roce 2019 došlo k mimořádnému navýšení rozpočtu z důvodu daňové povinnosti související s realizovaným prodejem vodárenského majetku v roce 2018. Vzhledem k tomu, že je tato daň současně obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnocenně zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet je každoročně upravován rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše.

VI

4.1.3 Poplatky MP


MP 316 364 263 120 -16,8 %

MMP 289 907 236 277 -18,5 %

MO 26 457 26 843 1,5 %

V rámci tohoto souhrnného ukazatele jsou zapracovány zejména: Správní poplatky - jsou vybírány v přenesené působnosti, kdy město plní výkon státní správy, a spolu s příspěvkem na výkon státní správy ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí nákladů na výkon státní správy zabezpečovaný městem. V rozpočtu MMP je zapracován předpoklad inkasa správních poplatků ve výši 50,3 mil. Kč, přičemž nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zapracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (37,0 mil. Kč). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 zde došlo k navýšení objemu rozpočtu příjmů o 5,6 mil. Kč, a to s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2018. Vzhledem k novele zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kterou byla zrušena místní příslušnost pro vyřizování žádostí na registru vozidel, je zaznamenáván trend trvalého nárůstu počtu žádostí. V rámci tohoto ukazatele jsou rovněž zapracovány příjmy ze správních poplatků u Odboru správních činností (9,0 mil. Kč). Rovněž zde došlo k meziročnímu nárůstu rozpočtu příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o částku 2,0 mil. Kč, a to vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2018. V rozpočtu městských obvodů jsou zapracovány správní poplatky ve výši 7,1 mil. Kč. Jedná se zejména o správní poplatky za povolení provozu výherních hracích přístrojů, správní poplatky za vydání stejnopisu, správní poplatky za vydání stavebního povolení a správní poplatky za vydání loveckých a rybářských lístků. Místní poplatky - jsou vybírány v samostatné působnosti na základě vyhlášek města Plzně a jsou příjmem městských obvodů pro rok 2019 ve výši 19,4 mil. Kč. Jedná se o poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejných prostranství a poplatky z ubytovací kapacity. Ostatní poplatky a odvody – v rámci tohoto ukazatele jsou zapracovány zejména příjmy města z daně z hazardních her. Pro rok 2019 jsou zapracovány tyto příjmy ve výši 140,0 mil. Kč. Rozpočet těchto příjmů byl meziročně snížen s ohledem na očekávanou skutečnost těchto příjmů v roce 2018, kdy se poprvé projevil celoroční dopad souboru legislativních změn v oblasti provozování a zpoplatňování hazardu platných od 1. 1. 2017. V rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byla pro rok 2019 schválena fixní kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her pro městské obvody v souhrnné výši 66,4 mil. Kč (usn. ZMP č. 291 ze dne 21. 6. 2018). Poplatky v oblasti životního prostředí – v rámci tohoto ukazatele je zapracován zejména celoroční předpoklad inkasa příjmů z poplatku za komunální odpad vznikající na území města Plzně. V roce 2019 jsou uvažovány tyto příjmy ve výši 43,0 mil. Kč. Výše predikce příjmů z těchto poplatků vychází z Vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města, a počtu registrací.

VII

4.2 Nedaňové příjmy města Plzně

Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny:

výší příjmů z vlastní činnosti (MMP 129,5 mil. Kč, MO 4,2 mil. Kč) příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 309,7 mil. Kč, MO 37,5 mil. Kč)

4.2.1 Příjmy z vlastní činnosti MP

V rozpočtu MMP se jedná zejména: Bytový odbor – správa domů

rozpočet příjmů z vlastní činnosti (63,0 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2018 a průběžný odprodej bytů a domů

KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu příjmy z vlastní činnosti (50,0 mil. Kč) jsou zapracovány s ohledem na očekávanou

skutečnost plnění příjmů z parkovného v roce 2018, kdy došlo k rozšíření a ke změnám parkovacích zón.

4.2.2 Odvody vlastních příspěvkových organizací MP

V rozpočtu je zapracován pouze odvod prostředků z investičního fondu ZŠ na kofinancování dotovaného projektu „Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v přírodním stylu.“ Prostředky jsou převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, ze kterého bude zajištěno předfinancování akce.


MP 573 213 544 292 -5,0 %

MMP 530 682 500 900 -5,6 %

MO 42 531 43 392 2,0 %


MP 120 480 133 694 11,0%

MMP 116 340 129 463 11,3%

MO 4 140 4 231 2,2%


MP 250 100 -60,0%

MMP 250 100 -60,0%

MO - - -

VIII

4.2.3 Příjmy z pronájmu MP

V rozpočtu MMP je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2019. Nejvyšší příjmy z pronájmu MMP jsou dosaženy v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu: Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace

výše nájemného byla stanovena společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. pro rok 2019 celkem ve výši 165 400 tis. Kč bez DPH (usnesením RMP č. 1067 ze dne 20. 9. 2018)

způsob úhrady nájemného pro rok 2019 bude realizován v souladu s výše uvedeným usnesením a se smlouvou o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996 uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.

výše nájemného bude rozčleněna následujícím způsobem: 40 % finanční plnění, tj. pro rok 2019 ve výši 66 160 tis. Kč bez DPH,

v rozpočtu zapracována částka 80 054 tis. Kč včetně DPH 60% věcné plnění, tj. pro rok 2019 výše 99 240 tis. Kč bez DPH, tato

částka není součástí rozpočtu města Odbor správy infrastruktury – teplárenství

příjem z nájemného kolektorů (23,9 mil. Kč)

Bytový odbor – správa domů rozpočet příjmů z nájemného domů včetně pronájmu objektů PVTP, objektu

Nového divadla v Jízdecké ulici, objektu Krašovská 30 (170,3 mil. Kč) Příjmy z pronájmu v rozpočtech MO tvoří zejména pronájmy pozemků.

4.2.4 Příjmy z úroků MP

Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na výši úrokové sazby. Součástí tohoto ukazatele jsou rovněž úroky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 0,2 mil. Kč, které jsou zároveň zdrojem tohoto fondu.


MP 398 485 347 158 -12,9%

MMP 361 989 309 705 -14,4%

MO 36 496 37 453 2,6 %


MP 1 243 2 238 80,0 %

MMP 1 200 2 200 83,3 %

MO 43 38 -11,6%

IX

4.2.5 Sankční platby MP

V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy v rozpočtu: Odboru správních činností MMP (20,5 mil. Kč), meziroční nárůst objemu rozpočtu vychází z očekávané skutečnosti těchto příjmů vzhledem k rozšíření počtu zařízení na měření rychlosti vozidel. Městské policie (6,3 mil. Kč), kdy 25 % příjmů z vybraných pokut je zdrojem Fondu životního prostředí města Plzně s použitím v souladu s jeho statutem (1,6 mil. Kč).

4.2.6 Ostatní nedaňové příjmy MP

V rozpočtu MMP se jedná zejména: KŘTÚ – odpadové hospodářství

příjmy za třídění odpadů (EKO - KOM, a. s.) ve výši 21,0 mil. Kč Odbor vnitřní správy

příjmy z vyúčtování služeb spojených s užíváním objektů ve výši 2,2 mil. Kč Odbor správních činností

přijaté úhrady nákladů řízení ve výši 1,0 mil. Kč

4.2.7 Přijaté splátky půjčených prostředků MP

V rozpočtu MMP se jedná zejména o splátky půjček poskytnutých v minulých letech z Fondu rozvoje bydlení (1,2 mil. Kč) zapracovaných do rozpočtu MMP dle aktuálních splátkových kalendářů. Tyto splátky jsou od roku 2014 zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP. Poslední splátky mají být uhrazeny k 31. 12. 2021.


MP 21 752 30 438 39,9 %

MMP 21 040 29 670 41,0 %

MO 712 768 7,9%


MP 28 749 28 472 -1,0 %

MMP 27 609 27 570 - 0,1 %

MO 1 140 902 - 20,9 %


MP 1 254 1 192 -4,9 %

MMP 1 254 1 192 -4,9 %

MO - - -

X

4.3 Přijaté provozní transfery v rozpočtu města Plzně3

*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

4.3.1 Souhrnný dotační vztah

jedná se o nárokovou dotaci ze státního rozpočtu, tj. dotace stanovená na základě souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků poskytovaná Ministerstvem financí ČR, která je součástí zákona o státním rozpočtu

od roku 2019 obsahuje pouze příspěvek na výkon státní správy, dotace na vybraná zdravotnická zařízení byla zrušena (-8,4 mil. Kč)

v rámci rozpočtu MMP je zahrnuta celá výše dotace stanovená pro město Plzeň (125 937 tis. Kč). Dle dokumentace návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019 byla ve srovnání s rokem 2018 výše příspěvku na výkon státní správy poskytovaná obcím a obcím s rozšířenou působností valorizována v celostátním úhrnu o 10 % se zohledněním meziroční změny počtu obyvatel. V návrhu rozpočtu města je zapracován příspěvek v úrovni roku 2018. Rozpočet bude upraven v průběhu roku 2019 na základě upřesnění částky oznámením Krajského úřadu Plzeňského kraje. V rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byly schváleny podíly MO na výkon státní správy pro rok 2018 v úhrnné výši 40 164 tis. Kč.

4.3.2 Ostatní přijaté provozní transfery

V rozpočtu města jsou dále zapracovány provozní dotace v návaznosti na kladné rozhodnutí o jejich poskytnutí. Mezi nejvýznamnější patří:

- Dotace na projekt „ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II. ve výši 10,5 mil. Kč

- Dotace na projekt „Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků“ ve výši 4,6 mil. Kč

- Dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územní ORP Plzeň ve výši 4,2 mil. Kč

- Dotace na projekt „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení ve městě Plzni“ ve výši 3,2 mil. Kč

3 str. 30 tabulkové části


MP 138 341 151 813 9,7 %

Podíl MMP *) 98 177 111 649 13,7 %

Podíl MO 40 164 40 164 -

XI

4.4 Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu města Plzně


MP 45 500 119 410 162,4 %

MMP 45 500 119 410 162,4 %

MO - - -

V rozpočtu MMP je předpokládána výše vlastních kapitálových příjmů s ohledem na plánované prodeje městského majetku. V r. 2019 jsou zapracovány:

příjmy z prodeje domů ve výši 87,9 mil. Kč příjmy z prodeje pozemků ve výši 24,5 mil. Kč příjmy z prodeje bytů a nebytů ve výši 7,0 mil. Kč

V rozpočtu příjmů z prodeje bytů nejsou zapracovány příjmy z prodeje bytů v lokalitě Sylván.

4.5 Investiční transfery přijaté v rozpočtu města Plzně4


MP 76 692 130 199 69,8 %

MMP 76 692 130 199 69,8 %

MO - - -

V rozpočtu města jsou zapracovány investiční dotace v návaznosti na kladné rozhodnutí o jejich poskytnutí a přijetí dotace v orgánech města. Mezi nejvýznamnější patří:

- Dotace na projekt „ Přestupní uzel Plzeň/ Šumavská – autobusový terminál“ ve výši 39,5 mil. Kč

- Dotace na projekt „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská“ ve výši 30,0 mil. Kč

- Dotace na projekt „Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury“ ve výši 24,5 mil. Kč

- Dotace na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II.“ ve výši 21,7 mil. Kč


XII

5. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2019

VÝDAJE jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.

5.1 Provozní výdaje města Plzně


MP 4 596 778 5 818 168 26,6 %

MMP 4 004 549 5 203 493 29,9 %

MO 592 229 614 675 3,8 %

Následující komentář provozních výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.

Objem provozních výdajů MMP byl v první fázi stanoven v souladu se Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2019. Navýšení provozních výdajů nad rámec schválených Zásad bylo zapracováno na základě posouzení potřeb jednotlivých správců rozpočtu.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu výdajů MMP na rok 2019:

plnění podmínek OPŽP v souvislosti s čerpáním dotací z prostředků EU na doplnění vodohospodářské infrastruktury => veškeré prostředky získané z provozování vodohospodářské infrastruktury jsou v rámci rozpočtu a rozpočtového výhledu použity pro její správu a obnovu. Vzhledem k realizovanému prodeji vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a souvisejícího snížení příjmu z nájmu vodárenské infrastruktury dochází k souvztažnému snížení výdajů do této oblasti

nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2019 změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců => zvýšení provozních běžných výdajů a provozních příspěvků příspěvkových organizací města

nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2019 změnilo nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků => zvýšení provozních výdajů

mimořádná výše rozpočtu příjmu z vlastní daně z příjmu právnických osob z důvodu realizace prodeje majetku VHI společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. v roce 2018. Z pohledu rozpočtu je tato položka rozpočtově neutrální

nárůst cen energií => zvýšení provozních běžných výdajů města a provozních příspěvků příspěvkových organizací města

Rozpočet MP

% podíl na výdajích města

Rozpočet MMP

Rozpočet MO

Výdaje celkem 8 163 121 - 7 404 784 758 337

Provozní výdaje 5 818 168 71,3 % 5 203 493 614 675

Kapitálové výdaje 2 344 953 28,7 % 2 201 291 143 662

XIII

5.1.1 Běžné výdaje MMP

tj. výdaje, které zabezpečují chod a hlavní funkce města s cílem udržení kvality služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy, tj. samostatné i přenesené působnosti


835 366 903 116 8,1 %

V následujícím komentáři jsou uvedeny významné vlivy, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2019:

Městská policie posílení výdajů z důvodu zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

(5,6 mil. Kč) zapracovány prostředky na zvýšení rizikového příplatku dle § 129 Zákoníku práce

pro strážníky městské policie, zdrojem pro zajištění krytí zvýšení rizikového příplatku byla úspora provozních výdajů MPOL v roce 2018 (2,0 mil. Kč)

zapracovány prostředky na pořízení výstroje pro strážníky, jedná se o časový posun prostředků z roku 2018 (2,5 mil. Kč)

Městská policie – útulek posílení rozpočtu výdajů na péči o nalezená zvířata na základě analýzy očekávané

skutečnosti (3,3 mil. Kč) zapracovány prostředky na pořízení movitých věcí na zařízení útulku (1,0 mil. Kč)

Kancelář tajemníka – personální oddělení posílení výdajů z důvodu zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

(15,2 mil. Kč) posílení výdajů z důvodu předpokládaného navýšení počtu pracovníků Odboru

registru vozidel a řidičů s ohledem na nárůst počtu žádostí o registraci vozidel v návaznosti na účinnost zákona č. 63/2017 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (0,5 mil. Kč), toto navýšení bylo pokryto navýšením rozpočtu příjmů ze správních poplatků

posílení výdajů z důvodu předpokládaného navýšení počtu pracovníků Odboru správních činností a Odboru příjmů z pohledávek a prodejů z důvodu větších nároků agendy v souvislosti s rozšířením počtu zařízení na měření vozidel (7,0 mil. Kč), toto navýšení bylo pokryto navýšením rozpočtu příjmů ze sankčních plateb

v rámci objemu mzdových prostředků jsou zapracovány prostředky dotačního projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni“ ve výši 3,3 mil. Kč, projektu „Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti“ ve výši 3,7 mil. Kč, projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň“ ve výši 5,4 mil. Kč, projektu „Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků“ ve výši 0,3 mil. Kč

další objem meziročního navýšení objemu rozpočtu souvisí se zajištěním povinné agendy GDPR a posílení personálního stavu Odboru stavebně správního z důvodu platnosti zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Touto novelou došlo k nárůstu agendy úřadů obcí s rozšířenou působností v souvislosti se zavedením závazného stanoviska dle § 96 b stavebního zákona, které budou tyto správní orgány vydávat pro celý správní orgán obce s rozšířenou působností pro všechny záměry ve svém správním obvodu. Toto navýšení bylo již zapracováno v rámci schváleného střednědobého výhledu rozpočtu

XIV

Kancelář tajemníka – personální oddělení RMP, ZMP posílení běžné úrovně výdajů z důvodu zvýšení odměn pro členy zastupitelstev dle

nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a stanovení odměn pro členy komisí a výborů v rámci nového volebního období (4,0 mil. Kč)

Odbor sociálních služeb posílení rozpočtu výdajů na rozšíření dopravy pro zdravotně postižené a seniory

(1,5 mil. Kč), jejichž krytí je zajištěno prostředky FRR MP zapracovány prostředky dotačního projektu „Pilotní testování koncepce sociálního

bydlení“ (0,5 mil. Kč), finanční krytí zajištěno prostředky FKD MP Odbor školství , mládeže a tělovýchovy

zapracovány prostředky dotačního projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň“ (2,2 mil. Kč), finanční krytí je zajištěno prostředky FKD MP

Odbor stavebně správní zapracovány prostředky na projekt "Územní studie krajiny pro ORP Plzeň"

(1,9 mil. Kč), finanční krytí je zajištěno prostředky FKD MP zapracovány prostředky úspory výdajů na externí studie pro územní rozhodnutí

z roku 2018 (1,0 mil. Kč) Odbor bytový

posílení výdajů na pasportizaci (2,0 mil. Kč), toto navýšení již bylo zapracováno v rámci schváleného střednědobého výhledu rozpočtu

posílení výdajů na mandátní odměnu pro OZS Sylván (1,0 mil. Kč) Odbor vnitřní správy

posílení výdajů v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců Odboru správních činností a Odbor registru vozidel a řidičů (1,5 mil. Kč), toto navýšení bylo pokryto navýšením rozpočtu příjmů ze správních poplatků a sankčních plateb

Kancelář primátora zapracovány prostředky dotačního projektu „Efektivní veřejná správa města Plzně

– strategický plán SCP a vzdělávání úředníků“ (5,8 mil. Kč), finanční krytí je zajištěno prostředky FKD MP

5.1.2 Běžné výdaje do městského majetku MMP

Jedná se o výdaje na provoz, opravy a údržbu majetku města, zejména ve správě Odboru správy infrastruktury MMP, KŘTÚ – SVS, Odboru vnitřní správy a Bytového odboru MMP. Vývoj těchto výdajů u dílčích správců rozpočtu v oblasti správy majetku je vhodné analyzovat v kontextu s rozpočtem investic do správy majetku. Důvodem je shodný pohled investičního rozpočtu jak na výdaj na novou investici, kdy vzniká nový majetek, tak na výdaj na obnovu majetku, kdy se jedná o technické zhodnocení stávajícího majetku.


796 698 909 396 14,1 %

KŘTÚ – odpadové hospodářství

zapracovány prostředky na navýšení odměny pro Čistou Plzeň, s.r.o. zejména z důvodu doplnění systému sběru separovaných složek komunálního odpadu, změně systému sběru BIO odpadu, úklidu černých skládek a s tím spojené mzdové nároky vč. počtu zaměstnanců (9,7 mil. Kč)

posílení rozpočtu z důvodu plánované změny režimu fakturace ve smyslu přechodu na systém úhrady formou záloh s následným vyúčtováním, kdy v prvním měsíci dojde k souběhu poslední úhrady odměny a zároveň k úhradě první zálohy (16,7 mil. Kč)

XV

OSI – vodovody a kanalizace výdaje stanoveny v souladu s podmínkami OPŽP v souvislosti s čerpáním dotací

z prostředků EU na doplnění vodohospodářské infrastruktury OZS – správa domů

posílení prostředků na zkvalitnění bytového a nebytového fondu, finanční krytí je zajištěno prostředky blokovanými ve FRR MP (23,5 mil. Kč)

v souladu se schválenými zásadami sestavení rozpočtu města Plzně pro rok 2019 zapracovány prostředky ve výši 10 % zapracovaných příjmů z prodeje domů vyjma prodeje domů Plzeňskému kraji (3,9 mil. Kč)

zapracovány prostředky na správu objektu KD Peklo (energie, revize, běžná údržba) po dobu rekonstrukce (1,9 mil. Kč)

OSI – teplárenství zapracovány prostředky úspory běžných výdajů z roku 2018, prostředky jsou

určeny na opravy železobetonových stropů a betonových konstrukcí kolektorů (5,6 mil. Kč)

OSI – Atletický stadion Skvrňany zapracovány prostředky na opravu tartanové plochy (7,6 mil. Kč)

KŘTÚ – SVS – terminály zapracovány prostředky na provoz nového „Terminálu Hlavní nádraží " v Šumavské

ulici (5,4 mil. Kč). Vzhledem k zahájení provozu terminálu a souvisejícího omezení počtu vjezdu se v roce 2019 předpokládá pouze částečné krytí výdajů z příjmů z provozování terminálu.

5.1.3 Placené úroky MMP

tj. provozní úroky z dluhů města.


50 716 46 677 -8,0 %

Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby5.

5.1.4 Daň z příjmu právnických osob MMP

tj. předpokládaná daňová povinnost města dle zákona o dani z příjmu. Její výše ovlivňuje pouze objem rozpočtu města, protože tato daň (dle zákona o rozpočtovém určení daní) je zároveň i příjmem města. Výše rozpočtu je pro rok 2019 mimořádně navýšena z důvodu realizace prodeje vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. v roce 2018.



220 000 1 100 000 400,0%

XVI

5.1.5 Majetkové daně hrazené městem - daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí

tj. předpokládaná výše daňových povinností v oblasti majetku. V návaznosti na zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, došlo k rozšíření osvobození od této daně pro územně samosprávné celky. Vzhledem k této skutečnosti jsou od roku 2017 v rozpočtu uvažovány pouze prostředky na úhradu daně z nemovitých věcí.


900 900 -

5.1.6 Daň z přidané hodnoty MMP

tj. položka v rámci provozních výdajů „Daň z přidané hodnoty“, která vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Vzhledem k předpokládané investiční činnosti s možností uplatnění nadměrného odpočtu a analýze zdanitelných plnění je uvažována pro rok 2019 nulová hodnota ukazatele.

5.1.7 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP

tj. příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací. Příspěvky na provoz zahrnují rovněž částku určenou na odpisy dlouhodobého majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu s možností využití ke krytí investičních potřeb či údržby svěřeného majetku.


973 927 1 026 884 5,4 %

Rozpočet provozních příspěvků vlastním příspěvkovým organizacím pro rok 2019 je plošně ovlivněn: - nařízením vlády č. 2632018 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2019 mění nařízení vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

- nárůstem cen energií

V následujícím přehledu jsou uvedeny významné meziroční vlivy, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2019 u jednotlivých PO: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

navýšení platových tarifů (1,1 mil. Kč) Správa veřejného statku města Plzně

navýšení platových tarifů (2,7 mil. Kč) zvýšení počtu zaměstnanců (2,5 mil. Kč), toto navýšení bylo již zapracováno v rámci

schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a bylo pokryto navýšením rozpočtu příjmů z věcných břemen


38 500 0 -100,0 %

XVII

Správa informačních technologií města Plzně navýšení platových tarifů (2,1 mil. Kč) navýšení nákladů na energie (0,7 mil. Kč) navýšení nákladů z důvodu posílení kapacity správy webů a posílení kapacity

rozvoje, které je spojeno s realizací projektů Smart City, Výzvy 28, nárůstu dílčích projektů v oblasti ERP -ekonomický systém SAP (1,5 mil. Kč), toto navýšení již bylo zapracováno v rámci schváleného střednědobého výhledu rozpočtu

zapracovány prostředky na zvýšené náklady na odpisy (bezpilotní letadlo, areál Dronet), tyto prostředky byly převedeny z rozpočtu KŘTÚ, kde byly alokovány jako rezerva na krytí odpisů projektů ITI (3,8 mil. Kč)

Útvar koordinace evropských projektů navýšení platových tarifů (0,4 mil. Kč)

ZOO a botanická zahrada města Plzně navýšení platových tarifů (2,0 mil. Kč)

Správa hřbitovů a krematoria města Plzně navýšení platových tarifů (0,5 mil. Kč)

Městský ústav sociálních služeb města Plzně navýšení platových tarifů a zvláštních příspěvků (12,9 mil. Kč)

Dětské centrum Plzeň navýšení platových tarifů (3,2 mil. Kč)

Divadlo J. K. Tyla navýšení platových tarifů (8,6 mil. Kč) další meziroční navýšení provozního příspěvku souvisí s meziročním snížením

zapojení fondu odměn příspěvkové organizace, který organizace primárně využila na finanční krytí zvýšených nákladů na mzdy v předchozích letech

Divadlo Alfa navýšení platových tarifů (0,7 mil. Kč)

Knihovna města Plzně navýšení platových tarifů (1,5 mil. Kč)

Plzeň – TURISMUS navýšení platových tarifů (0,3 mil. Kč)

2. Základní škola zvýšení nákladů na odpisy z důvodu realizace LAN sítě a projektu „Zkvalitnění

výuky v klíčových kompetencích – ITI“ (0,3 mil. Kč), zvýšení nákladů na materiál a energie (0,1 mil. Kč)

7. ZŠ a MŠ zvýšení nákladů na odpisy z důvodu realizace bezbariérových úprav a nástavby

školy (0,1 mil. Kč) vybavení nových učeben a zvýšení nákladů na energie (0,2 mil. Kč)

Bolevecká ZŠ zvýšení nákladů na odpisy z rekonstrukce LAN sítí a z vybavení odborných učeben

v rámci projektu ITI (0,2 mil. Kč) zvýšení nákladů na materiál a energie (0,3 mil. Kč)

26. Základní škola zapracován převod prostředků od MO Plzeň 6 na dofinancování provozu školy

(0,2 mil. Kč) zvýšení nákladů na odpisy z rekonstrukce LAN sítí a vybavení odborných učeben

v rámci projektu ITI (0,2 mil. Kč) 31. Základní škola

zvýšení nákladů na odpisy z rekonstrukce LAN sítí, z vybavení odborných učeben a bezbariérových opatření v rámci projektu ITI (0,3 mil. Kč)

XVIII

11. ŠJ zvýšení nákladů na odpisy (0,3 mil. Kč), zvýšení četnosti odvozu biologického

odpadu (0,1 mil. Kč)

5.1.8 Provozní transfer PMDP, a.s. v rozpočtu MMP


869 316 993 409 14,3 %

Zapracován transfer pro PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty pro rok 2019 ve výši 993 409 tis. Kč.

5.1.9 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP

tj. transfery podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, krajům, obcím, dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem.


166 001 160 427 -3,4 %

Kancelář ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu

posílení objemu provozních transferů KŘÚSO s předpokladem navýšení transferu pro ZČU Plzeň, toto navýšení již bylo zapracováno ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu (0,7 mil. Kč)

Odbor sociálních služeb posílení objemu provozních transferů Odboru sociálních služeb s předpokladem

navýšení transferu pro Hospic sv. Lazara, finanční krytí je zajištěno přesunem úspory provozních výdajů odboru v roce 2018 (0,9 mil. Kč)

Odbor sportu posílení objemu provozních transferů Odboru sportu, finanční krytí je zajištěno

přesunem úspory provozních transferů odboru v roce 2018 (1,0 mil. Kč) Odbor kultury

posílení objemu provozních transfery Odboru kultury z důvodu zajištění pořádání kulturních akcí v areálu DEPO 2015 a zajištění provozu KD Peklo (3,6 mil. Kč)

5.1.10 Provozní transfery obyvatelstvu MMP

tj. transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu)


21 106 24 577 16,4%

Nejvyšší objem zapracován v rozpočtu Kanceláře tajemníka – personálního oddělení a Městské policie, kde se jedná zejména o příspěvky ze sociálního fondu a prostředky na zajištění náhrady platu zaměstnanci za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti. V rámci rozpočtu Kanceláře ředitele technických úřadů jsou zapracovány prostředky na zajištění vývozu odpadních vod v MO 10 Plzeň Lhota ve výši 2,3 mil. Kč.

XIX

5.1.11 Ostatní provozní výdaje MMP

tj. nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků


31 040 37 143 19,7 %

Bytový odbor – správa domů

jedná se o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor a vratky dle „Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně,“ kdy se jedná o vratky bonusů ve výši úhrnu částek uhrazeného měsíčního nájemného za užívání bytu sníženého o poplatek za správu, poměrné náklady na pojištění a příspěvek do FOS za dobu od vyčíslení kupní ceny bytové jednotky do doby provedení vkladu vlastnického práva kupujícího v katastru nemovitostí. (28,7 mil. Kč)

Odbor školství , mládeže a tělovýchovy zapracovány prostředky na zajištění prodlouženého provozu MŠ na území města

Plzně, prostředky budou čerpány na základě analýzy zájmu o prodloužený provoz MŠ (2,7 mil. Kč)

Odbor příjmů z pohledávek a prodeje zapracovány prostředky na zajištění úhrady zbývající částky vyplývající z uzavřené

dohody o započtení pohledávek a o změně závazku, mezi statutárním městem Plzeň a společností VODÁRNA PLZEŇ, a. s. na základě usn. ZMP č. 127 ze dne 19. 4. 2018 (2,6 mil. Kč)

5.2 Kapitálové výdaje města Plzně


MP 2 250 449 2 344 953 4,2%

MMP 2 114 804 2 201 291 4,1 %

MO 135 645 143 662 5,9%

Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2019:

priorita dokončení rozpracovaných akcí priorita předfinancování či dofinancování akcí s přidělenými dotacemi

XX

5.2.1 Stavební investice MMP

tj. stavby, projektová dokumentace a ostatní výdaje související se stavební investicí


1 848 297 1 978 648 7,1 %

V roce 2019 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 1 790,2 mil. Kč. Z celkového objemu prostředků určených v roce 2019 na stavební investice je částka 585,3 mil. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (tj. projekty s finanční spoluúčastí zdrojů EU), z toho nejvýznamnější akce:

Výstavba sběrného dvora Na Bořích - realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2019 ve výši 37,6 mil. Kč

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2019 ve výši 482,2 mil. Kč

Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni - realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2019 ve výši 7,9 mil. Kč

7. ZŠ a MŠ - nástavba budovy školy -realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2019 ve výši 46,5 mil. Kč

Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2019.6

5.2.2 Nestavební investice MMP

tj. pořízení strojů a zařízení, dopravních prostředků, výpočetní techniky, uměleckých děl apod.


35 694 33 342 -6,6%

Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2019.7

5.2.3 Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury MMP

tj. prostředky určené do rozpočtu Odboru nabývání majetku na výkupy budov a pozemků příp. směny a na výkupy technické infrastruktury do vlastnictví města.


100 372 77 424 -22,9 %

V rozpočtu zapracovány prostředky blokované ve Fondu rezerv a rozvoje MP za účelem posílení rozpočtu výkupů (36,5 mil. Kč).

6 str. 34 – 48 tabulkové části

7 str. 49 – 50 tabulkové části

XXI

5.2.4 Investiční příspěvky vlastním PO v rozpočtu MMP

tj. účelově poskytnuté prostředky dle aktuálních investičních potřeb jednotlivých organizací, přičemž investiční potřeby jednotlivých organizací jsou přednostně financovány ze zůstatků vlastních investičních fondů (zdroj odpisy, investiční příspěvky PO). Investiční příspěvky jsou účelově určené8 a podléhají finančnímu vypořádání.


18 900 4 400 -76,7 %

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

prostředky na územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost (2,0 mil. Kč)

Správa informačních technologií města Plzně prostředky na projekt „SW - SmartCity (EPO, parking, PK)“ (2,4 mil. Kč)

5.2.5 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům v rozpočtu MMP

tj. transfery podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, krajům, obcím, dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem.

Odbor bezpečnosti, prev. kriminality a kriz. řízení – oddělení krizového řízení

podpora Integrovaného záchranného systému v městě Plzni (8,3 mil. Kč) OSI – vodovody a kanalizace

zapracovány prostředky na poskytnutí dotace na výstavbu automatické tlakové stanice pro stávající vodovod v Chotíkově dle usnesení ZMP č. 722 ze dne 12. 11. 2009 (2,0 mil. Kč)

Odbor školství , mládeže a tělovýchovy

zapracovány prostředky na poskytnutí transferu pro Plzeňský kraj na modernizaci školní jídelny v Plzni – Křimicích. Školní jídelna poskytuje stravování žákům odloučeného pracoviště 15. ZŠ (1,0 mil. Kč)

5.2.6 Ostatní kapitálové výdaje

Kancelář ředitelky ekonomického úřadu

prostředky rezervy určené na zajištění předpokládaného finančního krytí plnění příplatku pro PMDP, a. s. v případě uzavření smlouvy mezi městem Plzní a společností PMDP, a. s. (96,2 mil. Kč)



8 075 11 300 39,9 %


48 088 96 177 100,0 %

XXII

5.3 Výdaje rozpočtu MMP dle oblastí činnosti města v roce 2019

Rozpočet

MMP (v mil. Kč)

% podíl na celkových výdajích

Výdaje celkem 7 405

1. Hospodářský rozvoj města 418 5,6%

2. Bezpečnost 270 3,7%

3. Životní prostředí, vod. hospodářství a vzhled obce 507 6,9% 4. Služby pro obyvatelstvo 160 2,2%

5. Doprava 2 583 34,9%

6. Bytová oblast 304 4,1%

7. Sociální oblast a péče o zdraví 236 3,2%

8. Školství 240 3,2%

9. Tělovýchova a zájm. činnost 567 7,7%

10. Kultura 408 5,4% 11. Vnitřní správa 562 7,6%

12. Finanční operace 1 150 15,5%

Následující grafy porovnávají celkové a provozní výdaje MMP dle oblastí v letech 2018 (schválený rozpočet), 2019 (návrh rozpočtu) a výhledech 2020 – 2022 Graf č. 1 – Celkové výdaje

XXIII

Graf č. 2 – Provozní výdaje

Od roku 2019 došlo ke změně začlenění výdajů na financování příspěvkové organizace Zoologická a botanická zahrada Plzeň, a to z oblasti „Kultura“ do oblasti „Ochrana živ. prostředí, vodní hospodářství a vzhled města“ Pro zajištění srovnatelnosti meziročního vývoje výdajů jednotlivých oblastí byla změna náplně výše uvedených oblastí promítnuta i do údajů schváleného rozpočtu roku 2018. Mimořádná výše výdajů oblasti „Finanční operace“ v roce 2019 je dána výší daňové povinnosti daně příjmů z právnických osob související s prodejem vodárenského majetku v roce 2018. Její výše ovlivňuje pouze objem rozpočtu města, protože tato daň (dle zákona o rozpočtovém určení daní) je zároveň i příjmem města.

XXIV

6. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2018

Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin).

Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí:

PŘÍJMY v daném roce – VÝDAJE v daném roce ± FINANCOVÁNÍ = 0

6.1 Financování – vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně

Dle ustanovení §84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je vyhrazeno zastupitelstvu města zřizovat trvalé či dočasné fondy města. Prostředky kumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem, nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití.

Následující komentář je vztažen pouze k operacím financování v rozpočtu MMP.

6.1.1 Tvorba a použití fondů města v rozpočtu MMP

Tvorba fondů celkem (-) 331,7 mil. Kč Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

tvorba Rezervy na podporu sportu v městě Plzni ve výši 6,6 mil. Kč (jedná se o prostředky získané úpravou finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů 1 – 4 odpovídající objemu snížení kompenzací podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her o 10 % )

tvorba Rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 10,2 mil. Kč, která je tvořena prostředky nájmu VHI nad rámec zapracovaných výdajů do této oblasti

prostředky na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť ve výši 95,0 mil. Kč

tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 1,7 mil. Kč, jedná se o převod prostředků z rozpočtu MO Plzeň 2 na zajištění podílu MO Plzeň 2 na akci „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady.“ V souladu s usnesením ZMP č. 73 ze dne 3. 3. 2016 byla spoluúčast MO Plzeň 2 předfinancována z FRR MP - Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů

tvorba blokace pro MO na navýšení podílu na příjmech z cizích daní v úhrnné výši 20,9 mil. Kč

tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 1,2 mil. Kč. Jedná se o přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení MP před rokem 2014

Fond životního prostředí MP (dále jen FŽP) převod částky 1,6 mil. Kč odpovídající 25 % příjmů z pokut uložených Městskou

policií (sankční platby v rozpočtu Městské policie v celkové výši 6,3 mil. Kč) převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí ve výši 1,0 mil. Kč

Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie tvorba se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou

XXV

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván tvorba je zapracována v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet

obsazených bytů v roce 2018 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) zapracovány předpokládané příjmy z dotací na projekty, které jsou financovány

z FKD. Prostředky jsou zapracovány na základě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Použití fondů celkem (+) 1 571,5 mil. Kč

Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

použití Investiční rezervy určené pro Odbor investic (287,7 mil. Kč) použití Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (73,9 mil. Kč), použití

rezervy je zapojeno s ohledem na povinný minimální zůstatek ve výši 30,0 mil. Kč. Tyto prostředky jsou v rámci rezervy alokovány pro případ havárií a krizových situací.

použití Rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu (30,2 mil. Kč) použití účelově určených prostředků (285,0 mil. Kč) časový posun výdajů z roku 2018 (238,8 mil. Kč)

Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie použití se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván použití je zapracováno v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet

obsazených bytů v roce 2018 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) spolufinancování akcí s finanční účastí zdrojů z dotačních titulů (625,2 mil. Kč)

Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok 2019.9

6.1.2 Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu

Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012, kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako převody prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto převody jsou realizovány v rámci operací financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů obsahuje následující položky:

převod podílu na daních (493,7 mil. Kč) převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy (40,2 mil. Kč) převod kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her

(66,4 mil. Kč) Částky navýšení podílů městských obvodů na příjmech z cizích daní z titulu navýšení objemu rozpočtu příjmů z cizích daní oproti východisku pro schválený finanční vztah jsou zapracovány jako účelové blokace pro jednotlivé městské obvody ve Fondu rezerv a rozvoje MP (20,9 mil. Kč)

9 str. 51 - 58 tabulkové části

XXVI

6.1.3 Ostatní účelové převody MMP x MO10

V rámci rozpočtu MMP na rok 2019 jsou zapracovány převody z rozpočtů MO do rozpočtu MMP v celkové výši 1,9 mil. Kč.

účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 2 na zajištění podílu MO na akci „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady“ ve výši 1,7 mil. Kč (tvorba FRR MP - Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů)

účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 6 na zajištění provozu odloučeného pracoviště pro 26. Základní školu ve výši 0,2 mil. Kč

6.2 Financování – návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP

Splátky dluhů (-) 145,2 mil. Kč

jedná se o splátky jistin ve výši 145,2 mil Kč (platby úroků k dluhům, resp. příslušenství k dluhům jsou součástí provozních výdajů)

celková částka určená na dluhovou službu, tzn. splátky jistin včetně úroků v roce 2019 činí 191,9 mil. Kč

Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby 11.

10

str. 32 tabulkové části 11

str. 59 tabulkové části

XXVII

7. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

7.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %)

7.2 Finanční ukazatele v letech 2018 – 2022

Hodnoty ukazatelů vykazují ve všech sledovaných obdobích pozitivní hodnoty, což je dáno skutečností, že město nečerpalo žádný nový úvěr, průběžně splácí úvěry, tudíž klesá dluhová služba i celkové zadlužení. V časové řadě nedochází k žádné skokové změně.

Ukazatel 2018

SR 2019

rozpočet 2020 SVR

2021 SVR

2022 SVR

1 Poměr celk. zadlužení k ročním provoz. příjm. v %

42,34 32,77 34,77 31,79 29,10

2 Poměr celk. závazků dluhové služby k ročním provoz. příjm. v %

3,51 2,85 3,18 3,07 2,98

3 Poměr hrubého provoz. přebytku ke splátkám úroků v %

2035,43 2051,82 2493,91 2707,68 2992,66

XXVIII

8. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2020 - 2022

Střednědobý výhled rozpočtu je součástí návrhu rozpočtu na rok 2019 v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2022 a měl by být nejen východiskem pro sestavování rozpočtů v dalších letech, ale i základním finančním plánem pro zařazování nově zahajovaných akcí do rozpočtu města, hlediskem při zadlužování města a dalším rozhodování města o svých budoucích aktivitách. Výhled rozpočtů městských obvodů byl zahrnut v jimi předložené výši do souhrnné bilance města. Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů vychází z procentních podílů na všech daních schválených usn. ZMP č. 291 ze dne 21. 6. 2018. Částky navýšení podílů městských obvodů na příjmech z cizích daní z titulu navýšení objemu rozpočtu příjmů z cizích daní oproti východisku pro schválený finanční vztah jsou zapracovány jako účelové blokace pro jednotlivé městské obvody ve Fondu rezerv a rozvoje MP.

8.1 Predikce trendů příjmů (období 2020 – 2022)

Odhad rozpočtových příjmů města na období 2020 – 2022 navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2019. Příjmy jsou do rozpočtového výhledu zapracovány na základě uzavřených smluvních vztahů a dalších objektivních předpokladů jejich plnění v jednotlivých letech. Vývoj sdílených daní v rozpočtu města Plzně v letech 2020 až 2022 je sestaven s předpokladem zpomalení ekonomického růstu. V roce 2020 je uvažován meziroční nárůst (+) 2,1 %, v roce 2021 nárůst (+) 2,0 % a v roce 2022 nárůst (+1,0 %). Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zapracována s ohledem na plánovaný běžný objem činností podléhajících zdanění. Rozpočet příjmů města z daně z hazardních her je pro období 2020 – 2022 zapracován v konstantní výši 140,0 mil. Kč. V rámci rozpočtového výhledu nejsou uvažovány žádné odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. V oblasti příjmů z pronájmu je uvažován klesající trend příjmů z důvodu předpokladu prodeje bytů v lokalitě Sylván. Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zapracován ve shodné výši jako pro rok 2019 tedy s předpokladem, že příspěvek nebude v následujících letech valorizován, ale ani ponižován. V rámci střednědobého výhledu rozpočtu kapitálových příjmů jsou zapracovány očekávané příjmy z běžných prodejů v roční výši 27 mil. Kč, v roce 2020 jsou na základě usn. ZMP č. 122 a 123 ze dne 19. 4. 2018 nad rámec běžných prodejů zapracovány příjmy z prodeje domů Plzeňskému kraji ve výši 30,1 mil. Kč. V letech 2020 – 2022 jsou zapracovány očekávané příjmy z kapitálových dotací v návaznosti na kladná rozhodnutí o jejich poskytnutí či na základě podaných žádostí.

XXIX

8.2 Predikce trendů výdajů (období 2020 – 2022)

Střednědobý výhled rozpočtu výdajů byl sestaven s cílem zachování finančního zdraví města ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu. Rozpočet provozních výdajů v letech 2020 – 2022 primárně vychází z návrhu rozpočtu na rok 2019. Významné vlivy s dopadem na rozpočet provozních výdajů 2020 – 2022: Kancelář ředitele Technického úřadu – ostatní provozní výdaje

rezerva na finanční krytí následných provozních výdajů spojených s předpokládanou realizací projektů ITI v letech 2021 – 2022 v každém roce 47,0 mil. Kč.

rezerva na případné zvýšené náklady spojené se systémem nakládání s odpady v letech 2020 – 2022 v každém roce 9,7 mil. Kč

Kancelář ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu - ostatní provozní výdaje

rezerva na případnou náhradu podpory Techmania Science Center ve výši 10,0 mil. Kč v letech 2020 - 2022. V transferech je tato podpora v souladu s uzavřenou smlouvou (usn. ZMP č. 306 ze dne 17. 6. 2010) zapracována pouze do roku 2019

rezerva na provozování KD Peklo ve výši 4,0 mil. Kč v letech 2020 - 2022 Provozní transfer PMDP je zapracován dle předběžného odhadu prokazatelné ztráty společnosti v letech 2020 -2022. Meziroční nárůst předběžného odhadu je v dalších letech ovlivněn:

očekávaným nárůstem mzdových nákladů zaměstnanců PMDP, a. s. meziročním navýšením o inflaci (fixní a variabilní platba za dostupnost) nárůstem odpisů vlivem obnovy vozového parku

Správa informačních technologií – investiční příspěvek

v roce 2020 prostředky ve výši 2 400 tis. Kč na projekt „Parking, vývoj aplikace“ v letech 2020 – 2021 prostředky ve výši 2 400 tis. Kč ročně na projekt „Smartcity a

EPO (elektronický portál občana)

8.3 Financování (období 2020 – 2022)

V letech 2020 – 2022 pokračuje splácení úvěru EIB I/1 „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“, úvěru EIB I/2 „Vodohospodářská infrastruktura města Plzně – B“ (Čistá Berounka) a současně EIB II „Plzeňská městská infrastruktura“. V roce 2019 ani v letech 2020 – 2022 není zapracováno čerpání úvěru EIB III „Plzeňská městská infrastruktura III“ (650,0 mil. Kč). V současné době není rozhodnuto o použití tohoto úvěru.

XXX

SEZNAM ZKRATEK:

Úvěry: EIB I/1 Úvěr EIB na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (15,3 mil. EUR) EIB I/2 Úvěr EIB na financování projektů Čistá Berounka "B" a menší vodohospodářské projekty (14,7 mil. EUR) EIB II Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) AMP Archiv města Plzně ATS automatická tlaková stanice ASŘD automatický systém řízení dopravy BYT Bytový odbor MMP ČOV čistírna odpadních vod CZT centrální zásobování teplem ČR Česká republika ČS Česká spořitelna ČS čerpací stanice ČSOB Československá obchodní banka DPFO daň z příjmu fyzických osob DPFO SVČ daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) DPFO ZČ daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost DPH daň z přidané hodnoty DPPO daň z příjmu právnických osob DSO dobrovolný svazek obcí DSP dokumentace stavebního povolení DÚR dokumentace územního rozhodnutí DVI doplnění vodohospodářské infrastruktury EHMK Evropské hlavní město kultury EIA posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIB Evropská investiční banka EPS elektr. požární systém EU Evropská unie EÚ Ekonomický úřad MMP FAČR Fotbalová asociace České republiky FKD Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů FOS Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván FRB Fond rozvoje bydlení FRR Fond rezerv a rozvoje MP FS Fond sociální FŽP Fond životního prostředí GFK Gymnázium Františka Křižíka GO + GZV Generel odvodnění, generel zkvalitnění vody IČ inženýrská činnost IČ identifikační číslo ITI Integrované teritoriální investice IPRM Integrovaný plán rozvoje města JSDH Jednotný systém dobrovolných hasičů JZ jihozápadní K kanalizace KB Komerční banka KDI koncepce dopravního inženýrství KOM komunikace KPRIM Kancelář primátora

XXXI

KŘEÚ Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP KŘTÚ Kancelář ředitele Technického úřadu MMP KÚPK Krajský úřad Plzeňského kraje LP ledová plocha MAJ Odbor nabývání majetku MMP MFČR Ministerstvo financí České republiky MHD městská hromadná doprava MIS Městský informační systém MIOS Městský informační a orientační systém MKČR Ministerstvo kultury České republiky MMP Magistrát města Plzně MMRČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky MO městský obvod, městské obvody MO městský okruh MP město Plzeň MPOL Městská policie MŠ mateřská škola MÚSS Městský ústav sociálních služeb NP nadzemní podlaží NR náměstí Republiky OFR Odbor financování a rozpočtu MMP OI Odbor investic MMP OK Odbor kultury MMP ORP obec s rozšířenou působností ORVŘ Odbor registru vozidel a řidičů MMP OSI Odbor správy infrastruktury MMP OŠMT Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP OPŽP Operační program životního prostředí OSS Odbor sociálních služeb OZS Obytná zóna Sylván OŽP Odbor životního prostředí MMP PB plavecký bazén PD projektová dokumentace PDPS projektová dokumentace provádění stavby PK Plzeňský kraj PMDP, a.s. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. PO příspěvková organizace PPO protipovodňová opatření PST přečerpávací stanice tepla PVTP Plzeňský vědecko-technologický park RMP Rada města Plzně ROP regionální operační program RVO rozvaděč veřejného osvětlení ŘSD Ředitelství silnic a dálnic SFRB ČR Státní fond rozvoje bydlení České republiky SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky SG Sportovní gymnázium SIT Správa informačních technologií MP SK sportovní klub SP stavební povolení SPMP Strategický plán města Plzně SSZ světelné signalizační zařízení SR schválený rozpočet STAV Odbor stavebně správní MMP SÚS Správa a údržba silnic SVS MP Správa veřejného statku města Plzně ŠD školní družina

XXXII

st. stále se opakující TI technická infrastruktura TJ tělovýchovná jednota TT tramvajová trať TÚ Technický úřad MMP TUV teplá užitková voda TV tramvajové vedení TZ technické zhodnocení TŽK tranzitní železniční koridor ÚKEP Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ÚKS Úslavský kanalizační sběrač ÚMO Úřad městského obvodu UR upravený rozpočet ÚR územní rozhodnutí ÚSA Úřad správních agend MMP ÚSO Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ÚT ústřední topení V vodovod VAK vodovody a kanalizace VHI vodohospodářská infrastruktura VNITŘ Odbor vnitřní správy MMP VO veřejné osvětlení VTP vědecko-technologický park VÚ MMP vnitřní úřady MMP VZ veřejná zakázka VZT vzduchotechnika ZMP Zastupitelstvo města Plzně ZO západní okruh ZO základní organizace ZOO Zoologická a botanická zahrada ZS zimní stadion ZŠ Základní škola ŽP životní prostředí

ROZPOČET města Plzně na rok 2019

a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2022

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MP

2016 2017 2018 2018 2019 2019/SR18 2020 2021 2022

skutečnost skutečnostschv.

rozpočet

upr.

rozpočet*)rozpočet změna v % výhled výhled výhled

Příjmy v daném roce 6 314 894 6 347 123 5 700 110 6 135 799 6 978 834 22,4% 6 366 560 6 024 440 6 066 542Výdaje v daném roce 5 081 401 5 693 380 6 847 227 7 785 455 8 163 121 19,2% 6 046 734 5 789 008 5 652 118

Saldo hospodaření v daném roce 1 233 493 653 743 -1 147 117 -1 649 656 -1 184 287 3,2% 319 826 235 432 414 424

Financování +/- -949 638 -316 812 1 147 117 1 649 656 1 184 287 3,2% -319 826 -235 432 -414 424

Přebytek hospodaření 283 855 336 931 0 0 0 0 0 0

2016 2017 2018 2018 2019 2019/SR18 2020 2021 2022


rozpočet

upr.

rozpočet*)rozpočet změna v % výhled výhled výhled

Příjmy v daném roce 6 314 894 6 347 123 5 700 110 6 135 799 6 978 834 22,4% 6 366 560 6 024 440 6 066 542

Provozní příjmy 5 380 610 5 915 515 5 577 918 5 858 494 6 729 225 20,6% 5 913 585 5 997 440 6 039 542

Vlastní příjmy daňové 4 199 479 4 682 553 4 866 364 4 924 723 6 033 120 24,0% 5 243 119 5 338 213 5 388 399Vlastní příjmy nedaňové 958 266 945 539 573 213 660 820 544 292 -5,0% 538 626 529 094 525 206Přijaté transfery provozní 222 865 287 423 138 341 272 951 151 813 9,7% 131 840 130 133 125 937

Kapitálové příjmy 934 284 431 608 122 192 277 306 249 609 104,3% 452 975 27 000 27 000

Vlastní příjmy kapitálové 925 851 399 087 45 500 179 977 119 410 162,4% 57 067 27 000 27 000Přijaté transfery investiční 8 433 32 521 76 692 97 329 130 199 69,8% 395 908

Výdaje v daném roce 5 081 401 5 693 380 6 847 227 7 785 455 8 163 121 19,2% 6 046 734 5 789 008 5 652 118

Provozní výdaje 4 146 571 4 565 565 4 596 778 4 988 548 5 818 168 26,6% 4 892 869 4 990 900 5 039 838Kapitálové výdaje 934 830 1 127 815 2 250 449 2 796 907 2 344 953 4,2% 1 153 865 798 108 612 280

Financování +/- -949 638 -316 812 1 147 117 1 649 656 1 184 287 3,2% -319 826 -235 432 -414 424

Financování +/- vlastní zdroje -842 858 -180 317 1 292 345 1 794 884 1 329 515 2,9% -174 598 -90 204 -269 196Financování +/- návratné zdroje -106 814 -135 159 -145 228 -145 228 -145 228 0,0% -145 228 -145 228 -145 228Financování +/- opravné položky 33 -1 335

*) data k 31. 10. 2018

Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

1

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MP

2016 2017 2018 2018 2019 2019/SR18 2020 2021 2022

č.ř. skutečnost skutečnostschv.

rozpočet

upr.

rozpočetrozpočet změna v % výhled výhled výhled

1 Provozní příjmy 5 380 610 5 915 515 5 577 918 5 858 494 6 729 225 20,6% 5 913 585 5 997 440 6 039 542

2 Vlastní příjmy daňové 4 199 479 4 682 553 4 866 364 4 924 723 6 033 120 24,0% 5 243 119 5 338 213 5 388 399

3 Cizí daně 3 694 607 4 007 625 4 330 000 4 380 000 4 670 000 7,9% 4 770 000 4 865 000 4 915 0004 DPH 1 639 288 1 861 043 2 120 000 2 120 000 2 250 000 6,1% 2 300 000 2 350 000 2 380 0005 Daň z příjmu práv. osob 894 712 918 109 920 000 920 000 950 000 3,3% 950 000 960 000 960 0006 Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 86 575 86 212 85 000 85 000 95 000 11,8% 95 000 95 000 95 0007 Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 802 587 908 328 965 000 1 015 000 1 130 000 17,1% 1 170 000 1 200 000 1 220 0008 Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 57 196 65 566 70 000 70 000 80 000 14,3% 85 000 85 000 85 0009 Daň z podnikání fyz. osob 30% 51 540 2 753

10 Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 21 996 24 725 30 000 30 000 25 000 -16,7% 30 000 35 000 35 00011 Daň z nemovitých věcí 140 713 140 890 140 000 140 000 140 000 0,0% 140 000 140 000 140 00012 Zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 210 486 331 700 220 000 227 487 1 100 000 400,0% 210 000 210 000 210 00014 Poplatky 294 386 343 228 316 364 317 236 263 120 -16,8% 263 119 263 213 263 39915 Poplatky v oblasti živ. prostředí 44 658 46 363 43 500 45 500 43 500 0,0% 43 500 43 500 43 50016 Místní poplatky 20 738 20 885 18 617 18 791 19 353 4,0% 19 354 19 354 19 57417 Správní poplatky 46 358 54 279 50 897 60 295 57 417 12,8% 57 415 57 509 57 47518 Ostatní popla ky a odvody 182 633 221 700 203 350 192 650 142 850 -29,8% 142 850 142 850 142 85019 Vlastní příjmy nedaňové 958 266 945 539 573 213 660 820 544 292 -5,0% 538 626 529 094 525 206

20 Příjmy z vlastní činnosti 123 384 138 665 120 480 133 561 133 694 11,0% 132 893 130 067 128 89521 Odvody vlastních příspěvkových org. 4 287 7 852 250 4 250 100 -60,0%22 Příjmy z pronájmu maje ku 691 524 623 997 398 485 412 976 347 158 -12,9% 341 749 335 409 333 13323 Příjmy z úroků 1 691 1 777 1 243 2 643 2 238 80,0% 1 238 1 238 1 23824 Kurzové zisky 0 2 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 60 000 50 000 34 322 26 Sankční platby 24 462 25 264 21 752 23 698 30 438 39,9% 32 438 32 438 32 43827 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 310 1 869 1 000 1 800 1 000 0,0% 1 000 1 000 1 00028 Ostatní nedaňové příjmy 47 084 92 311 28 749 46 316 28 472 -1,0% 28 472 28 472 28 47229 Přijaté splátky půjčených prostředků 3 524 3 802 1 254 1 254 1 192 -4,9% 836 470 3030 Přijaté transfery provozní 222 865 287 423 138 341 272 951 151 813 9,7% 131 840 130 133 125 937

31 Souhrnný dotační vztah 120 869 128 858 134 313 134 313 125 937 -6,2% 125 937 125 937 125 93732 Ze státního rozpočtu ostatní 59 270 108 917 4 028 83 604 25 876 542,4% 5 903 4 19633 Ze státních fondů 34 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 35 Transfery od krajů a regionálních rad 42 725 49 649 55 034 36 Transfery od obcí 37 Transfery ze zahraničí 38 Ostatní přijaté transfery

39 Kapitálové příjmy 934 284 431 608 122 192 277 306 249 609 104,3% 452 975 27 000 27 000

40 Vlastní příjmy kapitálové 925 851 399 087 45 500 179 977 119 410 162,4% 57 067 27 000 27 000

41 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 925 816 398 896 45 500 179 977 119 410 162,4% 57 067 27 000 27 00042 Příjmy z prodeje pozemků 107 286 262 153 10 000 55 634 24 530 145,3% 10 000 10 000 10 00043 Příjmy z prodeje domů 792 807 123 097 10 000 76 320 87 880 778,8% 40 067 10 000 10 00044 Příjmy z prodeje bytů a nebytů 22 781 11 332 7 000 10 000 7 000 0,0% 7 000 7 000 7 00045 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku 2 941 2 313 18 500 38 023 -100,0%46 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 47 Ostatní kapitálové příjmy 35 192 48 Přijaté transfery investiční 8 433 32 521 76 692 97 329 130 199 69,8% 395 908 0 0

49 Souhrnný dotační vztah 50 Ze státního rozpočtu ostatní 6 903 20 053 76 692 94 091 130 199 69,8% 395 90851 Ze státních fondů 70 2 451 1 303 52 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 53 Transfery od krajů a regionálních rad 1 460 10 016 1 935 54 Transfery od obcí 55 Transfery ze zahraničí 56 Ostatní přijaté transfery

2

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MP

2016 2017 2018 2018 2019 2019/SR18 2020 2021 2022

č.ř. skutečnost skutečnostschv.

rozpočet

upr.


1 Provozní výdaje 4 146 571 4 565 565 4 596 778 4 988 548 5 818 168 26,6% 4 892 869 4 990 900 5 039 838

2 Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL) 1 122 328 1 208 866 1 345 510 1 441 791 1 432 950 6,5% 1 411 125 1 410 896 1 422 6193 Běžné výdaje (správa městského majetku) 748 709 856 580 796 698 930 185 909 396 14,1% 823 566 818 101 818 2634 Placené úroky 62 995 57 113 50 716 50 716 46 677 -8,0% 42 638 38 599 34 5605 Kurzové rozdíly 9 20 9 40 9 0,0% 9 9 96 Vlastní daň z příjmů práv. osob 210 486 331 700 220 000 227 487 1 100 000 400,0% 210 000 210 000 210 0007 Daň z nabytí nemovitých věcí 11 480 8 Daň z nemovitých věcí 867 864 900 900 900 0,0% 900 900 9009 Daň z přidané hodnoty 25 433 36 258 38 500 38 500 0 -100,0% 0 20 000 20 000

10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 910 345 1 013 880 1 026 002 1 142 444 1 082 094 5,5% 1 081 080 1 079 170 1 081 39911 Provozní transfery PMDP 833 184 836 094 869 316 887 916 993 409 14,3% 1 070 728 1 118 029 1 160 90612 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 179 840 183 508 186 923 207 643 180 725 -3,3% 169 135 166 115 169 00813 Provozní transfery obyvatelstvu 23 516 25 481 29 671 33 382 33 558 13,1% 31 634 31 437 31 49014 Provozní transfery do zahraničí 732 802 970 970 955 -1,5% 955 955 95515 Provozní půjčené prostředky 3 500 16 Ostatní provozní výdaje 16 648 14 399 31 563 23 075 37 495 18,8% 51 099 96 689 89 729

17 Kapitálové výdaje 934 830 1 127 815 2 250 449 2 796 907 2 344 953 4,2% 1 153 865 798 108 612 280

18 Stavební investice 671 692 818 642 1 980 399 2 435 493 2 107 729 6,4% 993 419 638 988 457 93819 Nestavební investice 37 915 37 400 38 814 112 380 45 482 17,2% 17 445 17 545 17 44520 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 75 981 90 960 100 372 74 331 77 424 -22,9% 30 250 30 250 30 25021 Nákup akcií a majetkových podílů 105 458 96 177 55 378 93 181 -100,0%22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 33 221 75 285 18 900 49 233 4 400 -76,7% 6 800 4 400 2 00023 Investiční transfery PMDP 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 10 563 9 150 8 498 32 056 11 759 38,4% 2 300 4 300 4 30025 Investiční transfery obyvatelstvu 202 233 26 Investiční transfery do zahraničí 27 Investiční půjčené prostředky 28 Ostatní kapitálové výdaje 48 088 0 98 159 104,1% 103 651 102 625 100 347

3

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MP

2016 2017 2018 2018 2019 2019/SR18 2020 2021 2022


rozpočet

upr.


Financování +/- vlastní zdroje -842 858 -180 317 1 292 345 1 794 884 1 329 515 2,9% -174 598 -90 204 -269 196

Použití prostředků minulých let 385 101 283 855 336 931 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 0 0 0 0 0 0

Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 8 517 3 080 4 302 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 8 517 3 080 4 302

Převody MMPxMO - podíl na daních 0 0 0 -1 790 0 0 0 0Převody MMPxMO - podíl na VSS 0 0 0 0 0 0 0 0Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 0 0 0 0 0 0 0 0Převody MMPxMO ostatní 0 0 0 -621 0 0 0 0

Převody MMPxMO ostatní (+) 41 592 87 436 19 882 88 789 1 900 -90,4% 4 580 4 580 4 580Převody MMPxMO ostatní (-) 41 592 87 436 19 882 89 410 1 900 -90,4% 4 580 4 580 4 580

Vlastní účelové fondy -1 227 958 -464 172 1 292 345 1 460 363 1 329 515 2,9% -174 598 -90 204 -269 196Použití vlastních fondů (+) 640 199 591 735 1 661 841 2 240 025 1 673 518 0,7% 450 662 55 798 214 383

Fond rezerv a rozvoje (+) 525 105 478 119 1 348 596 1 582 977 998 612 -26,0% 234 328 4 710 167 600Fond životního prostředí (+) 4 540 3 883 3 138 Fond sociální (+) 35 847 38 112 41 684 44 898 45 750 9,8% 44 225 44 158 44 233Fond oprav Sylván (+) 5 923 6 481 6 000 6 057 3 990 -33,5% 2 620 810Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 68 784 65 141 265 561 602 955 625 166 135,4% 169 489 6 120 2 550

Tvorba vlastních fondů (-) 1 868 158 1 055 907 369 496 779 661 344 003 -6,9% 625 260 146 002 483 579Fond rezerv a rozvoje (-) 1 352 766 663 047 188 023 533 478 135 653 -27,9% 172 478 92 425 434 730Fond životního prostředí (-) 3 567 3 670 2 625 2 785 2 625 0,0% 2 625 2 625 2 625Fond sociální (-) 36 487 38 511 41 928 43 458 45 360 8,2% 45 526 45 746 46 024Fond oprav Sylván (-) 6 845 6 917 6 000 6 582 3 990 -33,5% 2 620 810Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 468 493 343 761 130 920 193 358 156 375 19,4% 402 011 4 396 200

Financování +/- návratné zdroje -106 814 -135 159 -145 228 -145 228 -145 228 0,0% -145 228 -145 228 -145 228

Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0 0 0Výnosy z prodeje dluhopisů (+) Přijaté úvěry (+) Operace řízení likvidity (+)

Splátky (-) 106 814 135 159 145 228 145 228 145 228 0,0% 145 228 145 228 145 228Splá ky vydaných dluhopisů (-) Splá ky úvěrů (-) 106 814 135 159 145 228 145 228 145 228 0,0% 145 228 145 228 145 228Operace řízení likvidity (-)

Financování +/- opravné položky 33 -1 335 0 0 0 0 0 0

Opravné položkyNerealizované kurzové rozdíly 33 -1 335

4

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2019

Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% podíl na příjmech z cizích daní 2,5452 2,1473 3,5803 1,7659 0,1996 0,1580 0,1450 0,1805 0,1542 0,1437 11,0197

převod podílu na daních 114 025 96 199 160 397 79 112 8 942 7 078 6 496 8 086 6 908 6 438 493 681

převod podílu na příspěvku na VSS 10 225 6 612 17 053 4 324 325 325 325 325 325 325 40 164

kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných

podobných her16 460 12 947 21 538 8 780 1 318 1 654 698 1 102 1 165 702 66 364

ostatní účelové převody celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

převod do rozpočtů MO celkem 140 710 115 758 198 988 92 216 10 585 9 057 7 519 9 513 8 398 7 465 600 209

Městský obvod Plzeň

5


Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





podobných her16 460 12 947 21 538 8 780 1 318 1 654 698 1 102 1 165 702 66 364




Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





podobných her - pův.16 460 12 947 21 538 8 780 1 318 1 654 698 1 102 1 165 702 66 364




Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





podobných her16 460 12 947 21 538 8 780 1 318 1 654 698 1 102 1 165 702 66 364

ostatní �

Rozpočet na rok 2 0 1 9 - Plzeň · 2018. 12. 20. · Rozpočet na rok 2 0 1 9 . se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2020 - 2022 (schválený usnesením ZMP č. 486 ze

Documents