Exercício: 2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO 45355914000103 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Página 1 Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Ficha Receita Nome Valor 1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 88,65 2 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do T 447,89 6 1121.25.01.00 Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d 78,04 9 1122.12.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 33,89 11 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 257,71 13 1122.99.02.00 Conservação de vias 154,97 16 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 20,00 52 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 2.483,00 53 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 1.672,17 54 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 129,02 55 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 972,30 56 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 52,34 84 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 15,73 102 1911.38.01.00 M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba 17,11 106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 33,50 118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 26,75 122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 50,89 124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 65,79 126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 109,66 9004 9999.00.00.07 INSS - C/Contribuição de Servidores 2.817,91 9010 9999.00.00.17 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores 992,67 9011 9999.00.00.18 Sindicato 25,02 9013 9999.00.00.24 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal 1.247,36 9015 9999.00.00.26 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A 2.386,93 9021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 0,22 Arrecadação do dia: Orçamentária: Extra Orçamentária: Total Arrecadado: 6.709,41 7.470,11 14.179,52 Saldo Anterior: Total Geral: 6.670.147,71 6.684.327,23 Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Ficha NEmpG Nome Valor CatEcon. Ano 144 2772 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -M 2.639,00 3.3.90.30.39 2017 146 2777 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -M 1.480,00 3.3.90.39.05 2017 82 2924 ENFER IND. E COM. PROD. SIDERURGIC 90,00 4.4.90.51.91 2017 46 2925 JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA 94,18 3.3.90.30.24 2017 16 2926 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IME 414,85 3.3.90.39.05 2017 15 3087 PORTAL TRIBUTARIO EDITORA LTDA M 119,00 3.3.90.30.16 2017 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524) 05/09/2017 11:43 Usuário: Eva
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito · 2017-09-15 · Exercício: 2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N
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Exercício: 2017
BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017
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45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 88,652 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 447,896 1121.25.01.00 Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d 78,049 1122.12.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 33,8911 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 257,7113 1122.99.02.00 Conservação de vias 154,9716 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 20,0052 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 2.483,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 1.672,1754 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 129,0255 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 972,3056 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 52,3484 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 15,73102 1911.38.01.00 M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba 17,11106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 33,50118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 26,75122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 50,89124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 65,79126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 109,669004 9999.00.00.07 INSS - C/Contribuição de Servidores 2.817,919010 9999.00.00.17 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores 992,679011 9999.00.00.18 Sindicato 25,029013 9999.00.00.24 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal 1.247,369015 9999.00.00.26 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A 2.386,939021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 0,22
Arrecadação do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
6.709,41
7.470,11
14.179,52
Saldo Anterior:
Total Geral:
6.670.147,71
6.684.327,23
Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano
144 2772 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -ME 2.639,003.3.90.30.392017146 2777 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -ME 1.480,003.3.90.39.05201782 2924 ENFER IND. E COM. PROD. SIDERURGICO LTDA 90,004.4.90.51.91201746 2925 JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA ME94,183.3.90.30.24201716 2926 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 414,853.3.90.39.05201715 3087 PORTAL TRIBUTARIO EDITORA LTDA ME 119,003.3.90.30.162017
BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 28/08/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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53 3095 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 385,003.3.90.30.012017169 3096 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 237,603.3.90.30.012017144 3097 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 1.292,603.3.90.30.012017144 3098 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 687,003.3.90.30.39201770 3099 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 712,003.3.90.30.012017133 3100 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 1.472,603.3.90.30.012017133 3101 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 687,003.3.90.30.392017190 3102 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 237,603.3.90.30.01201746 3103 MARCO ANTONIO CHAVES EPP 3.743,503.3.90.30.01201736 3111 SMARAPD INFORMATICA LTDA 1.455,803.3.90.39.992017102 3116 CENTER PRINT - CARTUCHOS TONNERS LTDA ME 190,003.3.90.30.162017146 3119 C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOÓLATRA1.499,003.3.90.39.052017112 3122 SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO=FUNDEB 6.947,683.1.90.11.012017114 3123 SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO=FUNDEB 1.635,523.1.90.13.022017143 3125 EDER PAULO PAULINO DA SILVA 105,203.3.90.14.142017143 3126 PAULO SAMUEL DA SILVA 240,003.3.90.14.142017143 3127 SILVIO SOARES DA SILVA 20,003.3.90.14.142017143 3128 GENIVAL DE MELO 100,003.3.90.14.142017143 3129 NATANAEL DA SILVA 45,003.3.90.14.14201716 3134 BELMIRO FAZOLI- OF.REGISTRO IMÓVEIS R.B. 29,933.3.90.39.99201724 3135 BANCO DO BRASIL S/A - FORUM 150,423.3.90.36.99201719 3224 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 859,393.1.90.11.44201739 3227 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 2.091,563.1.90.11.44201768 3230 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.910,253.1.90.11.44201768 3231 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 68,863.1.90.11.44201751 3234 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 3.831,193.1.90.11.44201751 3235 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.277,063.1.90.11.44201756 3238 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 1.595,203.1.90.11.44201756 3239 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 666,873.1.90.11.442017140 3242 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 9.549,403.1.90.11.442017140 3243 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 4.301,173.1.90.11.442017166 3246 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 2.648,143.1.90.11.442017166 3247 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 882,713.1.90.11.442017
Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
56.392,28
0,00
56.392,28
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
6.684.327,23
6.627.934,95
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
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ICMS DES EXPORTA001 4.668,504.668,5040860
IPVA C/C 507982-001 453.632,10453.632,1040870
Movimento 73004-001 20.000,00 150.175,641.761,02168.414,6240890
FPM-FUND PART MU001 20.316,56 78.493,810,0098.810,374090
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Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
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RIBEIRAO BONITO, 28 de agosto de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
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