Exercício: BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 21/11/2017 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO 45355914000103 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Página 1 Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Ficha Receita Nome Valor 1 1112.02.01.00 240,76 2 1112.04.31.01 141,24 3 1112.08.01.00 155,39 4 1113.05.01.00 162,95 9 1122.12.01.00 110,19 11 1122.90.01.00 904,01 13 1122.99.02.00 555,42 16 1122.99.05.00 20,00 21 1311.99.01.00 650,00 52 1600.03.01.00 740,00 53 1600.41.01.00 2.062,30 54 1600.41.02.00 97,69 55 1600.42.01.00 1.173,70 87 1722.01.02.00 24.558,26 102 1911.38.01.00 107,11 104 1911.40.01.00 3,36 106 1913.11.01.00 1.169,17 107 1913.11.02.00 3,22 118 1931.11.01.00 2.670,13 119 1931.11.03.00 1,31 122 1932.99.01.01 91,04 123 1932.99.01.02 1,82 124 1932.99.01.03 72,45 126 1932.99.01.05 120,75 138 9510.00.00.00 -4.911,65 9004 9999.00.00.07 147,62 9008 9999.00.00.11 437,84 9021 9999.00.00.43 214,17 Arrecadação do dia: Orçamentária: Extra Orçamentária: Total Arrecadado: 30.900,62 799,63 31.700,25 Saldo Anterior: Total Geral: 6.847.617,50 6.879.317,75 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Ficha NEmpG Nome Valor CatEcon. Ano 157 74 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BO 3.3.50.43.00 2017 25 218 CAMALEÃO NETWORK LTDA 3.3.90.39.05 2017 9008 384 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2017 Usuário: NETUNO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903) 28/12/2017 08:39 Usuário: Eva
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Exercício:
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9008 385 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL2017102 1319 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.012017144 1346 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.012017133 1347 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.01201758 1350 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.01201770 1351 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO3.3.90.30.01201715 1354 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.01201723 1355 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.01201789 1359 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.012017144 1364 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA3.3.90.30.012017159 3275 HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA3.3.90.39.99201715 4410 FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA ME3.3.90.30.07201789 4544 VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAM3.3.90.30.99201725 4847 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS3.3.90.39.99201753 4855 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE ME3.3.90.30.07201791 4862 PEREIRA & SONQUINI PEREIRA LTDA3.3.90.39.052017122 4881 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.072017124 4882 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.07201723 4919 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.07201715 4925 ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE ME3.3.90.30.072017104 4951 TELEFÔNICA BRASIL S/A3.3.90.39.58201715 4952 FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA ME3.3.90.30.072017124 4958 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.072017169 4959 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.072017144 4960 J PÃES ARTESANAIS LTDA ME3.3.90.30.072017169 4961 SUPERMERCADO FERREIRA & FERREIRA LTDA3.3.90.30.992017143 4978 PAULO SAMUEL DA SILVA3.3.90.14.142017143 4979 GENIVAL DE MELO3.3.90.14.142017143 4980 RENAN HENRIQUE RAELI3.3.90.14.142017143 4981 NATANAEL DA SILVA3.3.90.14.142017143 4982 FABIO FELIX SILVA3.3.90.14.142017143 4983 EDER PAULO PAULINO DA SILVA3.3.90.14.142017143 4984 SILVIO SOARES DA SILVA3.3.90.14.14201716 4985 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS3.3.90.39.992017112 4987 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RESCISAO CO3.1.90.11.012017104 4991 TELEFÔNICA BRASIL S/A3.3.90.39.582017171 4992 TELEFÔNICA BRASIL S/A3.3.90.39.582017
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Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
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PPD001 561,30561,306232
Casa Abrigo001 52,66 39.979,050,0040.031,716233
CRIANÇA FELIZ001 25.556,5725.556,576236
ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261
CAIXA FEDERAL AR104 0,00 793.071,373.457,55789.613,8242620
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Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
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RIBEIRAO BONITO, 21 de novembro de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito
VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
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