Exercício: 2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO 45355914000103 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Página 1 Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Ficha Receita Nome Valor 1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.781,93 11 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 5.067,59 13 1122.99.02.00 Conservação de vias 3.164,23 21 1311.99.01.00 Outras Receitas de Aluguéis 645,05 52 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 707,00 53 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 954,78 54 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 41,44 55 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 544,70 56 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 69,79 61 1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - 8.785,93 84 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 374,38 86 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 98.399,36 88 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 856,67 90 1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD 2.268,95 98 1724.01.00.01 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FU 53.347,22 99 1724.01.00.02 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FU 35.564,81 106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 1.231,55 107 1913.11.02.00 Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam 1.193,65 109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 94,98 115 1913.99.01.00 Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento 1,47 118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 2.177,32 119 1931.11.03.00 Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO 961,80 120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 9,40 121 1931.13.00.03 Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENT 14,03 122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 227,22 123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 0,75 124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 22,30 125 1932.99.01.04 Div Ativa de Agua e Esgoto - Parcelamento 0,49 126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 99,10 138 9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB -19.851,20 157 1763.99.00.01 550147-4 PMRB - Casa Abrigo 4.000,00 9021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 889,76 Arrecadação do dia: Orçamentária: Extra Orçamentária: Total Arrecadado: 202.756,69 889,76 203.646,45 Saldo Anterior: Total Geral: 5.615.580,46 5.819.226,91 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289) 30/05/2017 14:15 Usuário: Eva
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Exercício: 2017
BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Página 1
Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.781,9311 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 5.067,5913 1122.99.02.00 Conservação de vias 3.164,2321 1311.99.01.00 Outras Receitas de Aluguéis 645,0552 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 707,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 954,7854 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 41,4455 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 544,7056 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 69,7961 1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 8.785,9384 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 374,3886 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 98.399,3688 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 856,6790 1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/892.268,9598 1724.01.00.01 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 60% 53.347,2299 1724.01.00.02 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 40% 35.564,81106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 1.231,55107 1913.11.02.00 Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam 1.193,65109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 94,98115 1913.99.01.00 Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento 1,47118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 2.177,32119 1931.11.03.00 Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO 961,80120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 9,40121 1931.13.00.03 Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO 14,03122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 227,22123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 0,75124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 22,30125 1932.99.01.04 Div Ativa de Agua e Esgoto - Parcelamento 0,49126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 99,10138 9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB -19.851,20157 1763.99.00.01 550147-4 PMRB - Casa Abrigo 4.000,009021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 889,76
BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017
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Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.
34 857 REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS LTDA 7.938,003.3.90.30.1625 1386 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 509,403.3.90.39.9959 1467 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 620,003.3.90.39.1758 1468 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 85,003.3.90.30.2558 1468 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 282,683.3.90.30.2558 1468 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 41,083.3.90.30.2583 1660 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 225,093.3.90.39.43101 1662 EDNA WRAY LOPES CHIAVOLONI 40,003.3.90.14.14101 1663 SORAYA CRESSONI PESSA 40,003.3.90.14.14101 1669 RODRIGO LUIS GUERREIRO 40,003.3.90.14.1425 1685 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA. 500,003.3.90.39.0525 1725 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 87,303.3.90.39.0525 1792 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.635,433.3.90.39.4363 1793 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 61,083.3.90.39.4385 1794 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34.548,143.3.90.39.4391 1795 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 22.426,123.3.90.39.43171 1796 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 27,623.3.90.39.4350 1797 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 355,913.3.90.39.43212 1798 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.746,253.3.90.39.4334 1852 REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS LTDA 378,913.3.90.30.16146 1861 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 3.145,333.3.90.39.438001 4530 OPINI & OPINI LTDA - ME 4.132,808001 5083 OPINI & OPINI LTDA - ME 2.772,008001 5088 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.628,048001 5089 OPINI & OPINI LTDA - ME 850,508001 5194 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.135,348001 5195 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.449,008001 5565 OPINI & OPINI LTDA - ME 685,00
Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
74.733,34
12.652,68
87.386,02
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
5.819.226,91
5.731.840,89
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
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45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Página 3
IPVA C/C 507982-001 555.826,42555.826,4240870
Movimento 73004-001 35.069,32 99.100,9418.760,60115.409,6640890
FPM-FUND PART MU001 29.415,93 44.304,500,0073.720,434090
BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017
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BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017
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Página 5
Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
0,00
0,00
RIBEIRAO BONITO, 23 de maio de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
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