Exercício: 2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO 45355914000103 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Página 1 Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Ficha Receita Nome Valor 1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 3.320,53 4 1113.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 566,37 6 1121.25.01.00 Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d 176,88 10 1122.28.01.00 Taxa de Cemitérios 36,64 11 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 6.133,80 13 1122.99.02.00 Conservação de vias 3.808,70 16 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 761,00 21 1311.99.01.00 Outras Receitas de Aluguéis 973,50 52 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 582,00 53 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 2.982,75 54 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 195,85 55 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 1.714,66 56 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 69,79 84 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 65,41 86 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 76.829,04 88 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 2.565,62 98 1724.01.00.01 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FU 43.995,35 99 1724.01.00.02 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FU 29.330,24 102 1911.38.01.00 M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba 21,58 106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 659,88 107 1913.11.02.00 Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam 42,12 109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 306,92 113 1913.98.03.00 Multa .Juros Mora, Correção Dív. At. Taxa de Lice 93,06 118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 1.087,89 119 1931.11.03.00 Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO 13,08 120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 136,17 122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 61,48 123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 5,18 124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 77,40 126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 129,01 127 1932.99.01.06 Divida Ativa - Taxa de Licença 33,84 138 9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB -15.878,92 140 1721.99.00.05 CFM - Depto.Nac. de Prod.Mineral 1.326,56 141 1600.99.00.01 Rec.de Conv. Agênia de Correios Comunitária Guarapira 1.420,29 9021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 412,06 Arrecadação do dia: Orçamentária: Extra Orçamentária: Total Arrecadado: 163.643,67 412,06 164.055,73 Saldo Anterior: Total Geral: 6.602.437,10 6.766.492,83 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524) 05/09/2017 11:34 Usuário: Eva
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Exercício: 2017
BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017
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45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 3.320,534 1113.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 566,376 1121.25.01.00 Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d 176,8810 1122.28.01.00 Taxa de Cemitérios 36,6411 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 6.133,8013 1122.99.02.00 Conservação de vias 3.808,7016 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 761,0021 1311.99.01.00 Outras Receitas de Aluguéis 973,5052 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 582,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 2.982,7554 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 195,8555 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 1.714,6656 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 69,7984 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 65,4186 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 76.829,0488 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 2.565,6298 1724.01.00.01 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 60% 43.995,3599 1724.01.00.02 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 40% 29.330,24102 1911.38.01.00 M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba 21,58106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 659,88107 1913.11.02.00 Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam 42,12109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 306,92113 1913.98.03.00 Multa .Juros Mora, Correção Dív. At. Taxa de Lice 93,06118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 1.087,89119 1931.11.03.00 Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO 13,08120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 136,17122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 61,48123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 5,18124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 77,40126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 129,01127 1932.99.01.06 Divida Ativa - Taxa de Licença 33,84138 9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB -15.878,92140 1721.99.00.05 CFM - Depto.Nac. de Prod.Mineral 1.326,56141 1600.99.00.01 Rec.de Conv. Agênia de Correios Comunitária Guarapiranga 1.420,299021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 412,06
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Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano
36 306 NETUNO INFORMATICA IBATE - ME 4.046,003.3.90.39.05201736 307 NETUNO INFORMATICA IBATE - ME 4.543,003.3.90.39.05201736 308 NETUNO INFORMATICA IBATE - ME 4.242,003.3.90.39.05201770 1314 AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA 6.610,293.3.90.30.012017102 1317 AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA 811,273.3.90.30.012017144 1318 AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA 1.101,253.3.90.30.012017102 1319 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 384,723.3.90.30.012017102 1319 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 584,743.3.90.30.012017102 1319 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 4.038,553.3.90.30.012017144 1364 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 2.189,263.3.90.30.01201725 1892 NETUNO INFORMATICA IBATE - ME 2.114,003.3.90.39.11201777 2655 DAPEC - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 230,003.3.90.30.39201779 2656 DAPEC - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 60,003.3.90.39.19201777 2657 DAPEC - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 3.800,003.3.90.30.392017144 2728 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -ME 191,003.3.90.30.392017146 2729 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -ME 380,003.3.90.39.05201736 2897 CLARO S/A 3,943.3.90.39.582017111 2898 CLARO S/A 63,863.3.90.39.582017104 2940 MANUEL BENTO SANTANA DA CRUZ - ME 405,003.3.90.39.052017104 2941 MANUEL BENTO SANTANA DA CRUZ - ME 472,503.3.90.39.052017104 2943 JUCELIO DA CRUZ FERREIRA - ME 453,603.3.90.39.052017104 2944 MANUEL BENTO SANTANA DA CRUZ - ME 432,003.3.90.39.052017104 2945 MANUEL BENTO SANTANA DA CRUZ - ME 342,003.3.90.39.052017104 2946 JENOILSON NUNES SOUZA - ME 172,803.3.90.39.052017104 2947 JENOILSON NUNES SOUZA - ME 255,603.3.90.39.05201716 3011 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 690,003.3.90.39.992017
Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
38.617,38
0,00
38.617,38
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
6.766.492,83
6.727.875,45
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
ITR/ INCRA001 5.453,125.453,1240840
FUNDO ESPECIAL001 3.935,213.935,2140850
ICMS DES EXPORTA001 4.656,794.656,7940860
IPVA C/C 507982-001 450.882,80450.882,8040870
Movimento 73004-001 0,00 236.950,6314.812,76222.137,8740890
BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017
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45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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FPM-FUND PART MU001 690,00 376.755,400,00377.445,404090
BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017
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BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017
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Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
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RIBEIRAO BONITO, 14 de agosto de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
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