2011-11-21 1 Igor Kostyszyn Dyrektor ds. finansowych Polfa Warszawa S.A. Tomasz Lewicki CEO Mineral Midrange S.A. Warszawa, 16.11.2011 Prezentacja, Warszawa, 16.11.2011 • Polfa Warszawa S.A. • Proces budżetowania – potrzeby i oczekiwania • Realizacja projektu • Podsumowanie • Kolejne kroki AGENDA AGENDA
10
Embed
Planowanie i budżetowanie w Polfa Warszawa Mineral Midrange
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2011-11-21
1
I g o r K o s t y s z y n
D y r e k t o r d s . f i n a n s o w y c h
P o l f a W a r s z a w a S . A .
T o m a s z L e w i c k i
C E O
M i n e r a l M i d r a n g e S . A .
Warszawa, 16.11.2011
Prezentacja, Warszawa, 16.11.2011
• Polfa Warszawa S.A.
• Proces budżetowania – potrzeby i oczekiwania
• Realizacja projektu
• Podsumowanie
• Kolejne kroki
A G E N D AA G E N D A
2011-11-21
2
Prezentacja, Warszawa, 16.11.2011
P O L F AP O L F A WA R S Z A WAWA R S Z A WA
• Jedna z największych firm farmaceutycznych w kraju
• Unikalne połączenie niemal dwustuletniej tradycji z najnowszymi technologiami produkcyjnymi
• Produkty trafiające na niemal 40 rynków zagranicznych, w tym tak znaczące jak Rosja i kraje Unii Europejskiej oraz tak egzotyczne jak Mongolia, Wietnam czy Kongo
Prezentacja, Warszawa, 16.11.2011
C A S EC A S E
Rozproszenie informacji „wejściowych”
Wiele arkuszy xls,
Niespójność informacji
Brak transparentności elementów budżetu.
Długi, żmudny proces przygotowywania budżetu.
Brak natychmiastowej widoczności efektu
końcowego (P&L) w trakcie tworzenia budżetu.
2011-11-21
3
Prezentacja, Warszawa, 16.11.2011
O C Z E K I WA N I AO C Z E K I WA N I A
• Jedno źródło danych budżetowych – jedna baza.
• Automatyzacja procesu (pobierania danych, przekazywanie danych między osobami
budżetującymi).
• Ujednolicenie definicji elementów budżetu, określenie odpowiedzialności za planowane
pozycje budżetowe- czytelność zasad planowania
• Zaangażowanie w proces budżetowy Planistów ze wszystkich obszarów Spółki – budowa
partnerstwa finansowo-biznesowego, poprawa komunikacji między komórkami
„biznesowymi”
• Wieloetapowy proces budżetowy, w tym rozliczanie kosztów usług wewnętrznych – pełny