FORMATO CORRIDA FINANCIERA FAPPA - PROMUSAG 2011 SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA (( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) A B CALCULOS TECNICOS B.I. B. II. C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. C.I. C.II. C.III. C.IV D ANALISIS DE RENTABILIDAD D.I. D.II. D.III. E INSTRUCCIONES PRESUPUESTO DE INVERSION MEMORIAS DE CALCULO CALCULO DE COSTOS PROYECCION DE INGRESOS PROYECCION DE COSTOS TOTALES ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO COTIZACIONES
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FORMATO CORRIDA FINANCIERAFAPPA - PROMUSAG 2011
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA))
AB CALCULOS TECNICOSB.I.B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.D.III.E
INSTRUCCIONESPRESUPUESTO DE INVERSION
MEMORIAS DE CALCULO CALCULO DE COSTOS
PROYECCION DE INGRESOS PROYECCION DE COSTOS TOTALES ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORROCOTIZACIONES
C13
BORRAR ESTE RENGLON Y COLOCAR EL NOMBRE DEL PROYECTO.
INSTRUCCIONES1 Utiliza esta herramienta para elaborar Proyecciones Financieras.
2 Antes de comenzar, es importante que tengas información relevante a la mano, tal como
la información de mercado, capacidad instalada, precios, competidores, etc.
3 El orden de las hojas es indispensable.
Esta Plantilla contiene once pestañas con cada uno de los apartados a desarrollar en la Corrida financiera. A manera de facilitar la evaluación y entendimiento de tu proyecto. Cada apartado deberá adecuarse a las necesidades y conceptos que maneje el proyecto; apegándose a la descripción técnica, de mercado y de sustentabilidad que hallas realizado previamente.Es importante recordarte que las celdas deben de estar ligadas; para poder identificar el origen de las proyecciones y datos que utilizas, no protejas el archivo de excel; ya que es indispensable para poder verificar el desarrollo que estas realizando en cada apartado.
Nota: Verifica los comentarios que se realizan en los diferentes apartados.
INSTRUCCIONESUtiliza esta herramienta para elaborar Proyecciones Financieras.
Antes de comenzar, es importante que tengas información relevante a la mano, tal como
la información de mercado, capacidad instalada, precios, competidores, etc.
Esta Plantilla contiene once pestañas con cada uno de los apartados a desarrollar en la Corrida financiera. A manera de facilitar la evaluación y entendimiento de tu proyecto. Cada apartado deberá adecuarse a las necesidades y conceptos que maneje el proyecto; apegándose a la descripción técnica, de mercado y de sustentabilidad que hallas realizado previamente.Es importante recordarte que las celdas deben de estar ligadas; para poder identificar el origen de las proyecciones y datos que utilizas, no protejas el archivo de excel; ya que es indispensable para poder verificar el desarrollo que estas realizando en cada apartado.
Nota: Verifica los comentarios que se realizan en los diferentes apartados.
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA))PRESUPUESTO DE INVERSION
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) MEMORIAS DE CALCULO
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) CALCULO DE COSTOS
mensual anualCostos fijos $ 535.00 $ 6,420.00 Energía electrica $ 125.00 $ 1,500.00 agua $ 10.00 $ 120.00 gastos administracion $ 200.00 $ 2,400.00 salidas a compra de insumos $ 200.00 $ 2,400.00 Costos Variables $ 17,958.80 $ 215,505.60 Harina nixtamalizada $ 7,980.00 $ 95,760.00 Maíz en grano $ 4,200.00 $ 50,400.00 Cal $ 32.00 $ 384.00 Papel estraza $ 86.40 $ 1,036.80 Bolsas de Plástico $ 20.40 $ 244.80 Gas $ 600.00 $ 7,200.00 Jornal para operadoras de tortilla $ 3,600.00 $ 43,200.00 jornal repartidor $ 1,440.00 $ 17,280.00 Costos totales (Costos Fijos+Costos variables) $ 18,493.80 $ 221,925.60
B5
SON COSTOS QUE SE TENDRAN DE MANERA CONSTANTE.
B10
COSTOS QUE SE TIENEN DE ACUERDO A AL TAMAÑO DE LA PRODUCCION Y VENTAS
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) CALCULO DE COSTOS
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) CALCULO DE COSTOS
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) PROYECCION DE INGRESOS
INGRESOS precio/kilo kilos/año
tortilla 10 28,800
Ingresos Totales
Se considera un incremento conservador del 10% anual en las ventas
B7
ESTAS CELDAS DEBEN CONTENER LOS NOMBRES DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTARÁ EL PROYECTO PRODUCTIVO; ACORDE A LO DESCRITO EN LA PARTE DE MERCADO. PUEDEN MANEJARSE UN MAYOR O MENOR NUMERO DE PRODUCTOS ; NO SOLO LOS QUE SE MUESTRAN EN LA TABLA.
C7
INDICAR EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS; ACORDE A LO DESCRITO EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS.
D7
INDICAR LOS VOLUMENNES DE VENTA ESPERADOS DE CADA PRODUCTO; ACORDE A LA CAPACIDAD DEL PROYECTO Y AL TAM,AÑO DE MERCADO.
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) PROYECCION DE INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
288000 316800 348480 383328 421660.8
288000 316800 348480 383328 421660.8
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) PROYECCION DE INGRESOS
A2
VENTAS DE LOS ARTICULOS A COMERCIALIZAR CONSIDERANDO NO SOBREESTIMARLOS
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) PROYECCION DE COSTOS TOTALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Costos fijos $ 6,420.00 $ 6,420.00 $ 6,420.00 Energía electrica $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 Agua $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 Gastos administracion $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 Salidas a compra de insumos $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) PUNTO DE EQUILIBRIO
A2
CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE VENTAS CON LA FORMULA ESTUDIADA.
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION 10%VAN $110,323.45TIR 30%B/C 1.3
A5
VALOR ACTUAL NETO
A6
TASA INTERNA DE RETORNO
A7
RELACION BENEFICIO-COSTO
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
De acuerdo a reglas de Operación 20% de lo solicitado
$ 145,350.00 20% $ 29,070.00
MONTO SOLICITADO
PORCENTAJE DE ECA
MONTO A AHORRAR
D7
UNA VEZ OBTENIDO EL MONTO AHORRAR; ES NECESARIO DISTRIBUIRLO Y REFLEJARLO DE ACUERDO A LA FORMA EN QUE SE REALIZARÀ DICHO AHORRO EN LOS AÑOS QUE SE HALLAN ESTABLECIDO PARA ALCANZAR DICHO MONTO. RECUERDA QUE ESTE ESQUEMA ES OPCIONAL. (VER REGLAS DE OPERACIÒN VIGENTES AL INGRESO DEL PROYECTO)
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA)) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA))COTIZACIONES
Razón social del proveedor Dirección Telefono Conceptos Cotizados
3143366705Revolvedora de un bulto
3143366705
La Huerta, Jalisco sin numero Impermeabilizante y pintura
Minsa Autlán Autlán de Navarro 317-38260-22 Harina de maíz
Celorio Maquinas Tortilladoras
Av. Elias Zamora Verduzco 386, Manzanillo Colima
Molino con piedras del 10 motor trifásico 7.5 hp
Celorio Maquinas Tortilladoras
Av. Elias Zamora Verduzco 386, Manzanillo Colima
Maquina Tortilladora Celorio para 70 kg/hora
Ferretería y Materiales Choby
(( EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TORTILLERÍA CHACALA))COTIZACIONES