corrida financiera de Ladrillera

LADRILLERA

INVERS.PROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO0CONCEPTOS DE INVERSIONES (PESOS)FUENTES DE FINANCIAMIENTOCONCEPTO DE INVERSIONUNIDADCANT.COSTO/UNIT.IMPORTEPRODUCTORFAPPAINVERSIN FIJA:OBRA CIVIL:TEJABAN DE TRABAJOOBRA1$ 50,800.00$ 50,800.00$ - 0$ 50,800.00HORNO PARA LADRILLOOBRA1$ 18,000.00$ 18,000.00$ - 0$ 18,000.00SUB-TOTAL$ 68,800.00$ - 0$ 68,800.00EQUIPO:QUEMADORES EQUIPADOSPIEZA2$ 8,300.00$ 16,600.00$ - 0$ 16,600.00PRENSA DE TORNILLO (MARRANA)PIEZA1$ 18,000.00$ 18,000.00$ - 0$ 18,000.00REVOLVEDORA 2 TON. 5 Hp.PIEZA1$ 19,000.00$ 19,000.00$ - 0$ 19,000.00CORTADORA DE HILO P/LADRILLOPIEZA1$ 7,800.00$ 7,800.00$ - 0$ 7,800.00REMOLQUES MANUALESPIEZA2$ 2,400.00$ 4,800.00$ - 0$ 4,800.00REMOLQUE 10 TONELADASPIEZA1$ 45,000.00$ 45,000.00$ - 0$ 45,000.00CARRETILLASPIEZA4$ 700.00$ 2,800.00$ 2,800.00$ - 0PALASPIEZA4$ 160.00$ 640.00$ 640.00$ - 0SUB-TOTAL$ 114,640.00$ 3,440.00$ 111,200.00TOTAL INVERSIN FIJA$ 183,440.00$ 3,440.00$ 180,000.00INVERSIN DIFERIDA:GASTOS PREOPERATIVOSUNIT.1$ 5,600.00$ 5,600.00$ 5,600.00$ - 0ESTUDIOS Y PROYECTOSUNIT.1$ 7,500.00$ 7,500.00$ 7,500.00$ - 0TOTAL INVERSION DIFERIDA$ 13,100.00$ 13,100.00$ - 0CAPITAL DE TRABAJO:GASTOS DE OPERACINUNIT.1$ 10,595.00$ 10,595.00$ 10,595.00$ - 0TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO$ 10,595.00$ 10,595.00$ - 0INVERSIN TOTAL$ 207,135.00$ 27,135.00$ 180,000.00PORCENTAJES DE INVERSIONES100.00%13.10%86.90%

PROG-INVPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOPROGRAMA DE INVERSIONESCONCEPTO201220132014OBRA CIVIL :EQUIPO:PRENSA MANUAL CON MOLDES$ 15,500.00PRENSA (MARRANA) ESTRUDER DE LODOS$ 28,000.00REVOLVEDORA DE 2 TONELADAS MOTOR 5 Hp.$ 19,000.00QUEMADORES-SOPLETAS DE ACEITE QUEMADO$ 32,000.00CORTADORA DE HILO PARA LADRILLO$ 7,800.00REMOLQUES MANUALES DE ,90 X 1,20 mts.$ 2,400.00ESTRUDER CON MOTOR 5 Hp.$ 22,500.00CORTADOR DE LADRILLOS$ 2,000.00CARRETILLAS$ 9,600.00TEJABAN DE TRABAJO$ 35,400.00JGO. DE MOLDES PARA LADRILLO$ 5,800.00VOLTEOXTOTAL$ 180,000.00XX

PRODUCCIONPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOPROYECCION DE PRODUCCINSITUACIN20122013CONCEPTO Y UNIDADESAO 1JUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOPRODUCCION (PIEZAS)CANTIDADADOQUN180,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000LADRILLO QUEMADO360,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000BLOCK36,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000TOTAL576,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,000A0 2JUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOPRODUCCION (PIEZAS)CANTIDADADOQUN198,00016,50016,50016,50016,50016,50016,50016,50016,50016,50016,50016,50016,500LADRILLO QUEMADO396,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00033,000BLOCK39,6003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,300TOTAL633,60052,80052,80052,80052,80052,80052,80052,80052,80052,80052,80052,80052,800AO 3JUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOPRODUCCION (PIEZAS)CANTIDADADOQUN217,80018,15018,15018,15018,15018,15018,15018,15018,15018,15018,15018,15018,150LADRILLO QUEMADO435,60036,30036,30036,30036,30036,30036,30036,30036,30036,30036,30036,30036,300BLOCK43,5603,6303,6303,6303,6303,6303,6303,6303,6303,6303,6303,6303,630TOTAL696,96058,08058,08058,08058,08058,08058,08058,08058,08058,08058,08058,08058,080AO 4JUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOPRODUCCION (PIEZAS)CANTIDADADOQUN239,58019,96519,96519,96519,96519,96519,96519,96519,96519,96519,96519,96519,965LADRILLO QUEMADO479,16039,93039,93039,93039,93039,93039,93039,93039,93039,93039,93039,93039,930BLOCK47,9163,9933,9933,9933,9933,9933,9933,9933,9933,9933,9933,9933,993TOTAL766,65663,88863,88863,88863,88863,88863,88863,88863,88863,88863,88863,88863,888AO 5JUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOPRODUCCION (PIEZAS)CANTIDADADOQUN263,53821,96221,96221,96221,96221,96221,96221,96221,96221,96221,96221,96221,962LADRILLO QUEMADO527,07643,92343,92343,92343,92343,92343,92343,92343,92343,92343,92343,92343,923BLOCK52,7084,3924,3924,3924,3924,3924,3924,3924,3924,3924,3924,3924,392TOTAL843,32270,27770,27770,27770,27770,27770,27770,27770,27770,27770,27770,27770,277

VENTAS MENSUALESPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOVENTAS AO 1PRECIOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOADOQUN$ 4.50$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00LADRILLO QUEMADO$ 2.50$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00BLOCK$ 7.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00TOTAL$ 1,962,000.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00VENTAS AO 2PRECIOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOADOQUN$ 4.50$ 74,250.00$ 74,250.00$ 74,250.00$ 74,250.00$ 74,250.00$ 74,250.00$ 74,250.00$ 74,250.00$ 74,250.00$ 74,250.00$ 74,250.00$ 74,250.00LADRILLO QUEMADO$ 2.50$ 82,500.00$ 82,500.00$ 82,500.00$ 82,500.00$ 82,500.00$ 82,500.00$ 82,500.00$ 82,500.00$ 82,500.00$ 82,500.00$ 82,500.00$ 82,500.00BLOCK$ 7.00$ 23,100.00$ 23,100.00$ 23,100.00$ 23,100.00$ 23,100.00$ 23,100.00$ 23,100.00$ 23,100.00$ 23,100.00$ 23,100.00$ 23,100.00$ 23,100.00TOTAL$ 2,158,200.00$ 179,850.00$ 179,850.00$ 179,850.00$ 179,850.00$ 179,850.00$ 179,850.00$ 179,850.00$ 179,850.00$ 179,850.00$ 179,850.00$ 179,850.00$ 179,850.00VENTAS AO 3PRECIOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOADOQUN$ 4.50$ 81,675.00$ 81,675.00$ 81,675.00$ 81,675.00$ 81,675.00$ 81,675.00$ 81,675.00$ 81,675.00$ 81,675.00$ 81,675.00$ 81,675.00$ 81,675.00LADRILLO QUEMADO$ 2.50$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00BLOCK$ 7.00$ 25,410.00$ 25,410.00$ 25,410.00$ 25,410.00$ 25,410.00$ 25,410.00$ 25,410.00$ 25,410.00$ 25,410.00$ 25,410.00$ 25,410.00$ 25,410.00TOTAL$ 2,374,020.00$ 197,835.00$ 197,835.00$ 197,835.00$ 197,835.00$ 197,835.00$ 197,835.00$ 197,835.00$ 197,835.00$ 197,835.00$ 197,835.00$ 197,835.00$ 197,835.00VENTAS AO 4PRECIOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOADOQUN$ 4.50$ 89,842.50$ 89,842.50$ 89,842.50$ 89,842.50$ 89,842.50$ 89,842.50$ 89,842.50$ 89,842.50$ 89,842.50$ 89,842.50$ 89,842.50$ 89,842.50LADRILLO QUEMADO$ 2.50$ 99,825.00$ 99,825.00$ 99,825.00$ 99,825.00$ 99,825.00$ 99,825.00$ 99,825.00$ 99,825.00$ 99,825.00$ 99,825.00$ 99,825.00$ 99,825.00BLOCK$ 7.00$ 27,951.00$ 27,951.00$ 27,951.00$ 27,951.00$ 27,951.00$ 27,951.00$ 27,951.00$ 27,951.00$ 27,951.00$ 27,951.00$ 27,951.00$ 27,951.00TOTAL$ 2,611,422.00$ 217,618.50$ 217,618.50$ 217,618.50$ 217,618.50$ 217,618.50$ 217,618.50$ 217,618.50$ 217,618.50$ 217,618.50$ 217,618.50$ 217,618.50$ 217,618.50VENTAS AO 5PRECIOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOADOQUN$ 4.50$ 98,826.75$ 98,826.75$ 98,826.75$ 98,826.75$ 98,826.75$ 98,826.75$ 98,826.75$ 98,826.75$ 98,826.75$ 98,826.75$ 98,826.75$ 98,826.75LADRILLO QUEMADO$ 2.50$ 109,807.50$ 109,807.50$ 109,807.50$ 109,807.50$ 109,807.50$ 109,807.50$ 109,807.50$ 109,807.50$ 109,807.50$ 109,807.50$ 109,807.50$ 109,807.50BLOCK$ 7.00$ 30,746.10$ 30,746.10$ 30,746.10$ 30,746.10$ 30,746.10$ 30,746.10$ 30,746.10$ 30,746.10$ 30,746.10$ 30,746.10$ 30,746.10$ 30,746.10TOTAL$ 2,872,564.20$ 239,380.35$ 239,380.35$ 239,380.35$ 239,380.35$ 239,380.35$ 239,380.35$ 239,380.35$ 239,380.35$ 239,380.35$ 239,380.35$ 239,380.35$ 239,380.35

COSTOSPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOCosto de produccinCosto Total de Materias primas.Concepto:Cantidad Mensual AO 1Cantidad Mensual AO 2-5UNIDAD DE MEDIDAPrecio Unitario Ao 1Precio Unitario Ao 2Total MensualTotal Anual AO 1Total Anual AO 2-5TIERRA400480m3$ 30.00$ 31.50$ 12,000.00$ 144,000.00$ 181,440.00ARENA150180m3$ 40.00$ 42.00$ 6,000.00$ 72,000.00$ 90,720.00CEMENTO300360SACO$ 12.00$ 12.60$ 3,600.00$ 43,200.00$ 54,432.00POLIMERO200240LITRO$ 1.50$ 1.58$ 300.00$ 3,600.00$ 4,536.00PETROLEO8,0009,600LITRO$ 7.60$ 7.98$ 60,800.00$ 729,600.00$ 919,296.00PAJA400480PACA$ 20.00$ 21.00$ 8,000.00$ 96,000.00$ 120,960.00ESTIERCOL34VIAJE$ 3,500.00$ 3,675.00$ 10,500.00$ 126,000.00$ 176,400.00Total de materias primas:$ 101,200.00$ 1,214,400.00$ 1,547,784.00Personal de ProduccinDescripcin del PuestoPuestosSueldo NetoTotal Sueldo mensualTotal anualTotal anualOPERADORES6$ 3,000.00$ 18,000.00$ 216,000.00$ 216,000.00ADMINISTRACIN2$ 4,000.00$ 8,000.00$ 96,000.00$ 96,000.00Totales:8$ 26,000.00$ 312,000.00$ 312,000.00Mas indirectos36%de prestaciones$ 9,360.00$ 112,320.00$ 112,320.00Personal del Area de Produccin$ 35,360.00$ 424,320.00$ 424,320.00Costo de produccin:Materias Primas$ 1,214,400.00$ 1,547,784.00Personal$ 424,320.00$ 424,320.00Total costo de produccin:$ 1,638,720.00$ 1,972,104.00

GASTOSPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOGastos de OperacinCuotasAOTotal AnualCosto UnitarioMensualAnual13$ - 0$ - 0$ - 0Total de CuotasMaterialesTotal MensualCosto UnitarioMensualAnual00$ -$ -$ -Total de Materiales$ -$ -Mantenimiento y ReparacionesTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualPorcentaje sobre los ingresos0.000%Sobre ingresos00MANTENIMIENTO DE EQUIPO$ 6001$ 600$ 7,200MANTENIMIENTO DE LOCAL$ 2001$ 200$ 2,400Total de Mantenimiento y Reparaciones$ 800$ 9,600ServiciosTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualSERVICIO DE TELEFONO1$ 2,800$ 2,800$ 33,600SERVICIO DE AGUA1$ 200$ 200$ 2,400SERVICIO ELECTRICO1$ 5,600$ 5,600$ 67,200Total de Servicios$ 8,600$ 103,200SegurosVALORCosto UnitarioTOTALAnual$ -$ -$ -$ -Total de Seguros$ -$ -CombustiblesLts/DaTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualVehiculo 8 cil./5 Km/Lt.25750$ 9.26$ 6,945$ 83,340Total de Combustibles$ 6,945$ 83,340VariosTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualVIATICOS4$ 260$ 1,040$ 12,480Total Varios$ 1,040$ 12,480DepreciacionesTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualDepreciaciones area produccion:$ -$ -Total de Depreciaciones$ -$ -Gastos familiares:Total MensualCosto UnitarioMensualAnual0$ -$ -$ -Total de Gastos:$ -$ -Arrendamiento:Total MensualCosto UnitarioMensualAnual0$ -$ -$ -Total de Arrendamiento:$ -$ -AmortizacionesTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualAmortizaciones:1$ -$ -$ -Total de Amortizaciones$ -$ -

RESUMEN-GASTOSPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOResumen de Gastos de OperacinConcepto:AnualMateria Prima$ 1,214,400.00Medicamentos$ - 0Mantenimiento y reparaciones$ 9,600.00Servicios$ 103,200.00Seguros$ - 0Combustibles y aceites$ 83,340.00Varios$ 12,480.00Gastos Familiares$ - 0Arrendamiento$ - 0Sub-Total de gastos de operacin$ 1,423,020.00Depreciaciones$ - 0Amortizaciones$ - 0Sub-Total de Depreciaciones y Amort.$ - 0Total gastos de operacin$ 1,423,020.00

M. DE CALC.MEMORIA DE CALCULOI.INGRESOS1VENTAS:CONCEPTOPRECIO($)AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5ADOQUN$ 4.50LADRILLO QUEMADO$ 2.50BLOCK$ 7.00TOTAL$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0GRAN TOTAL DE INGRESOS$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0II.COSTOS DE OPERACINA)COSTOS VARIABLES1MATERIA PRIMACONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5TIERRA$ 144,000.00$ 181,440.00$ 181,440.00$ 181,440.00$ 181,440.00ARENA$ 72,000.00$ 90,720.00$ 90,720.00$ 90,720.00$ 90,720.00CEMENTO$ 43,200.00$ 54,432.00$ 54,432.00$ 54,432.00$ 54,432.00POLIMERO$ 3,600.00$ 4,536.00$ 4,536.00$ 4,536.00$ 4,536.00PAJA$ 96,000.00$ 120,960.00$ 120,960.00$ 120,960.00$ 120,960.00ESTIERCOL$ 126,000.00$ 176,400.00$ 176,400.00$ 176,400.00$ 176,400.00TOTAL$ 484,800.00$ 628,488.00$ 628,488.00$ 628,488.00$ 628,488.002MEDICAMENTOSCONCEPTOCOSTOS/BTQAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5NUMERO DE SOCIOS1012121212BOTIQUIN1$ 75.00$ 750$ 900$ 900$ 900$ 900TOTAL (PESOS)$ 75.00$ 750$ 900$ 900$ 900$ 9003COSTO DE SERVICIOS:CONCEPTO$/AGUA/MES$/TEL/MES$/C.F.E./MESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5C. F. E.$ 500$ 6,000$ 6,000$ 6,000$ 6,000$ 6,000AGUA$ 200$ 2,400$ 2,400$ 2,400$ 2,400$ 2,400TELEFONO$ 2,800$ 33,600$ 33,600$ 33,600$ 33,600$ 33,600SUMA$ 42,000$ 42,000$ 42,000$ 42,000$ 42,0004VARIOSCONCEPTOTotal MensualCosto/Unit.MensualAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VIATICOS4$ 260$ 1,040$ 12,480$ 12,480$ 12,480$ 12,480$ 12,480Total Varios$ 1,040$ 12,480$ 12,480$ 12,480$ 12,480$ 12,480TOTAL COSTOS VARIABLES$ 540,030$ 683,868$ 683,868$ 683,868$ 683,868MEMORIA DE CALCULOB)COSTOS FIJOS1MANO DE OBRACONCEPTOSUELDO/MESTOTAL/MES+32%AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5ADMINISTRACIN2$ 4,000$ 10,560$ 126,720$ 126,720$ 126,720$ 126,720$ 126,720OPERADORAS6$ 3,000$ 23,760$ 285,120$ 285,120$ 285,120$ 285,120$ 285,120SUMA$ 411,840$ 411,840$ 411,840$ 411,840$ 411,8402COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESCONCEPTOCANT/DIAGASTO/MESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VEHICULO DE 8 CIL/5Km/Lt.(200Km/DIA)$ 232$ 6,945$ 83,340$ 83,340$ 83,340$ 83,340$ 83,340SUMA$ 6.40$ 83,340$ 83,340$ 83,340$ 83,340$ 83,3403MANTENIMIENTOCONCEPTOGASTO/MESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5REPARACIONES$ 800$ 9,600$ 9,600$ 9,600$ 9,600$ 9,600SUMA$ 9,600$ 9,600$ 9,600$ 9,600$ 9,6004DEPRECIACIONESCONCEPTOGASTO/AOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5MONTO DEPRECIACION$ -$ -$ -$ -$ -$ -SUMA$ -$ -$ -$ -$ -TOTAL COSTOS FIJOS$ 504,780$ 504,780$ 504,780$ 504,780$ 504,780RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACINAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5INGRESOS$ -$ -$ -$ -$ -COSTOS VARIABLES$ 540,030$ 683,868$ 683,868$ 683,868$ 683,868COSTOS FIJOS$ 504,780$ 504,780$ 504,780$ 504,780$ 504,780COSTOS DE OPERACIN$ 1,044,810$ 1,188,648$ 1,188,648$ 1,188,648$ 1,188,648UTILIDAD BRUTA-$ 1,044,810-$ 1,188,648-$ 1,188,648-$ 1,188,648-$ 1,188,648

FLUJO AO 1PROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOFLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERAAO 1FormulaCONCEPTOSJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOTOTALASaldo del Mes Anterior$ -$ 21,190$ 31,785$ 42,380$ 52,975$ 63,570$ 74,165$ 84,760$ 95,355$ 105,950$ 116,545$ 127,140$ -BIngresos por Ventas y Aportacin$ 163,500$ 163,500$ 163,500$ 163,500$ 163,500$ 163,500$ 163,500$ 163,500$ 163,500$ 163,500$ 163,500$ 163,500$ 1,962,000C=A+BTotal de INGRESOS$ 163,500$ 184,690$ 195,285$ 205,880$ 216,475$ 227,070$ 237,665$ 248,260$ 258,855$ 269,450$ 280,045$ 290,640$ 1,962,000DInversiones Fijas-$ 183,440-$ 183,440ECostos de Operacin-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 1,834,860F=D+ETotal de EGRESOS-$ 336,345-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 2,018,300G=C+FUtilidad o Necesidad de Financiamiento-$ 172,845$ 31,785$ 42,380$ 52,975$ 63,570$ 74,165$ 84,760$ 95,355$ 105,950$ 116,545$ 127,140$ 137,735-$ 56,300H=I+LFINANCIAMIENTO$ 194,035$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 194,035I=J+KExterno$ 180,000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 180,000JAvio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -KRefaccionario$ 180,000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 180,000K-1Refaccionario FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-2Refaccionario CEDIS$ 180,000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 180,000K-3Refaccionario FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -L=M+NInterno$ 14,035$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 14,035MAportacin a Capital de Trabajo$ 10,595$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 10,595NAportacin a Inversiones Fijas$ 3,440$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,440=G+HSALDO$ 21,190$ 31,785$ 42,380$ 52,975$ 63,570$ 74,165$ 84,760$ 95,355$ 105,950$ 116,545$ 127,140$ 137,735$ 137,735O=P+S+V+WAMORTIZACIONES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -P=Q+RAvio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -QCapital Avio FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -RIntereses Avio FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -S=T+URefaccionario$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -TCapital FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -UIntereses FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -T-1Capital FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -T-2Capital FAPPA (Caja Solidaria)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -U-1Intereses FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -VRecuperacin de Capital de Trabajo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -WReparto de utilidad$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -X=+OSALDO FIN DE MES$ 21,190$ 31,785$ 42,380$ 52,975$ 63,570$ 74,165$ 84,760$ 95,355$ 105,950$ 116,545$ 127,140$ 137,735$ 137,735

F-AO 2PROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOFLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERAAO 2FormulaCONCEPTOSJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOTOTALASaldo del Mes Anterior$ 137,735$ 164,680$ 191,625$ 218,570$ 245,515$ 272,460$ 299,405$ 326,350$ 353,295$ 380,240$ 407,185$ 434,130$ 137,735BIngresos por Ventas y Aportacin$ 179,850$ 179,850$ 179,850$ 179,850$ 179,850$ 179,850$ 179,850$ 179,850$ 179,850$ 179,850$ 179,850$ 179,850$ 2,158,200C=A+BTotal de INGRESOS$ 317,585$ 344,530$ 371,475$ 398,420$ 425,365$ 452,310$ 479,255$ 506,200$ 533,145$ 560,090$ 587,035$ 613,980$ 2,295,935DInversiones Fijas$ -$ -ECostos de Operacin$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 1,834,860F=D+ETotal de EGRESOS-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 1,834,860G=C+FUtilidad o Necesidad de Financiamiento$ 164,680$ 191,625$ 218,570$ 245,515$ 272,460$ 299,405$ 326,350$ 353,295$ 380,240$ 407,185$ 434,130$ 461,075$ 461,075H=I+LFINANCIAMIENTO$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -I=J+KExterno$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -JAvio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -KRefaccionario$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-1Refaccionario FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-2Refaccionario FAPPA$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-3Refaccionario FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -L=M+NInterno$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -MAportacin a Capital de Trabajo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -NAportacin a Inversiones Fijas$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -=G+HSALDO$ 164,680$ 191,625$ 218,570$ 245,515$ 272,460$ 299,405$ 326,350$ 353,295$ 380,240$ 407,185$ 434,130$ 461,075$ 461,075O=P+S+VAMORTIZACIONES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -P=Q+RAvio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -QCapital Avio FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -RIntereses Avio FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -S=T+URefaccionario$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -TCapital FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -UIntereses FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -T-1Capital FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -T-2Capital FAPPA (Caja Solidaria)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -U-1Intereses FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -VRecuperacin de Capital de Trabajo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -WReparto de utilidad$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -X=+OSALDO FIN DE MES$ 164,680$ 191,625$ 218,570$ 245,515$ 272,460$ 299,405$ 326,350$ 353,295$ 380,240$ 407,185$ 434,130$ 461,075$ 461,075NOTA: REPARTO DE UTILIDAD DE$ - 0

F-AO 3PROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOFLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERAAO 3FormulaCONCEPTOSJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOTOTALASaldo del Mes Anterior$ 461,075$ 506,005$ 550,935$ 723,744$ 768,674$ 941,482$ 986,412$ 1,159,219$ 1,204,149$ 1,376,955$ 1,421,885$ 1,594,690$ 461,075BIngresos por Ventas y Aportacin$ 197,835$ 197,835$ 197,835$ 197,835$ 197,835$ 197,835$ 197,835$ 197,835$ 197,835$ 197,835$ 197,835$ 197,835$ 2,374,020C=A+BTotal de INGRESOS$ 658,910$ 703,840$ 748,770$ 921,579$ 966,509$ 1,139,317$ 1,184,247$ 1,357,054$ 1,401,984$ 1,574,790$ 1,619,720$ 1,792,525$ 2,835,095DInversiones Fijas$ -$ -ECostos de Operacin$ 152,905$ 152,905$ 25,026$ 152,905$ 25,027$ 152,905$ 25,028$ 152,905$ 25,029$ 152,905$ 25,030$ 152,905$ 1,195,475F=D+ETotal de EGRESOS-$ 152,905-$ 152,905-$ 25,026-$ 152,905-$ 25,027-$ 152,905-$ 25,028-$ 152,905-$ 25,029-$ 152,905-$ 25,030-$ 152,905-$ 1,195,475G=C+FUtilidad o Necesidad de Financiamiento$ 506,005$ 550,935$ 723,744$ 768,674$ 941,482$ 986,412$ 1,159,219$ 1,204,149$ 1,376,955$ 1,421,885$ 1,594,690$ 1,639,620$ 1,639,620H=I+LFINANCIAMIENTO$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -I=J+KExterno$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -JAvio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -KRefaccionario$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-1Refaccionario FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-2Refaccionario FAPPA$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-3Refaccionario FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -L=M+NInterno$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -MAportacin a Capital de Trabajo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -NAportacin a Inversiones Fijas$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -=G+HSALDO$ 506,005$ 550,935$ 723,744$ 768,674$ 941,482$ 986,412$ 1,159,219$ 1,204,149$ 1,376,955$ 1,421,885$ 1,594,690$ 1,639,620$ 1,639,620O=P+S+VAMORTIZACIONES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -P=Q+RAvio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -QCapital Avio FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -RIntereses Avio FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -S=T+URefaccionario$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -TCapital FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -UIntereses FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -T-1Capital FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -T-2Capital FAPPA (Caja Solidaria)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -U-1Intereses FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -VRecuperacin de Capital de Trabajo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -WReparto de utilidad$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -X=+OSALDO FIN DE MES$ 506,005$ 550,935$ 723,744$ 768,674$ 941,482$ 986,412$ 1,159,219$ 1,204,149$ 1,376,955$ 1,421,885$ 1,594,690$ 1,639,620$ 1,639,620

F-AO 4PROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOFLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERAAO 4FormulaCONCEPTOSJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOTOTALASaldo del Mes Anterior$ 1,639,620$ 1,704,334$ 1,769,047$ 1,833,761$ 1,898,474$ 1,963,188$ 2,027,901$ 2,092,615$ 2,157,328$ 2,222,042$ 2,286,755$ 2,351,469$ 1,639,620BIngresos por Ventas y Aportacin$ 217,619$ 217,619$ 217,619$ 217,619$ 217,619$ 217,619$ 217,619$ 217,619$ 217,619$ 217,619$ 217,619$ 217,619$ 2,611,422C=A+BTotal de INGRESOS$ 1,857,239$ 1,921,952$ 1,986,666$ 2,051,379$ 2,116,093$ 2,180,806$ 2,245,520$ 2,310,233$ 2,374,947$ 2,439,660$ 2,504,374$ 2,569,087$ 4,251,042DInversiones Fijas$ -$ -ECostos de Operacin$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 1,834,860F=D+ETotal de EGRESOS-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 1,834,860G=C+FUtilidad o Necesidad de Financiamiento$ 1,704,334$ 1,769,047$ 1,833,761$ 1,898,474$ 1,963,188$ 2,027,901$ 2,092,615$ 2,157,328$ 2,222,042$ 2,286,755$ 2,351,469$ 2,416,182$ 2,416,182H=I+LFINANCIAMIENTO$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -I=J+KExterno$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -JAvio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -KRefaccionario$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-1Refaccionario FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-2Refaccionario FAPPA$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-3Refaccionario FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -L=M+NInterno$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -MAportacin a Capital de Trabajo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -NAportacin a Inversiones Fijas$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -=G+HSALDO$ 1,704,334$ 1,769,047$ 1,833,761$ 1,898,474$ 1,963,188$ 2,027,901$ 2,092,615$ 2,157,328$ 2,222,042$ 2,286,755$ 2,351,469$ 2,416,182$ 2,416,182O=P+S+VAMORTIZACIONES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -P=Q+RAvio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -QCapital$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -RIntereses$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -S=T+URefaccionario$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -TCapital FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -UIntereses FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -T-1Capital FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -T-2Capital FAPPA (Caja Solidaria)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -U-1Intereses FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -VRecuperacin de Capital de Trabajo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -WReparto de utilidad$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -X=+OSALDO FIN DE MES$ 1,704,334$ 1,769,047$ 1,833,761$ 1,898,474$ 1,963,188$ 2,027,901$ 2,092,615$ 2,157,328$ 2,222,042$ 2,286,755$ 2,351,469$ 2,416,182$ 2,416,182

F-AO 5PROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOFLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERAAO 5FormulaCONCEPTOSJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOTOTALASaldo del Mes Anterior$ 2,416,182$ 2,502,657$ 2,589,133$ 2,675,608$ 2,762,083$ 2,848,559$ 2,935,034$ 3,021,509$ 3,107,985$ 3,194,460$ 3,280,936$ 3,367,411$ 2,416,182BIngresos por Ventas y Aportacin$ 239,380$ 239,380$ 239,380$ 239,380$ 239,380$ 239,380$ 239,380$ 239,380$ 239,380$ 239,380$ 239,380$ 239,380$ 2,872,564C=A+BTotal de INGRESOS$ 2,655,562$ 2,742,038$ 2,828,513$ 2,914,988$ 3,001,464$ 3,087,939$ 3,174,414$ 3,260,890$ 3,347,365$ 3,433,841$ 3,520,316$ 3,606,791$ 5,288,746DInversiones Fijas$ -$ -ECostos de Operacin$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 1,834,860F=D+ETotal de EGRESOS-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 152,905-$ 1,834,860G=C+FUtilidad o Necesidad de Financiamiento$ 2,502,657$ 2,589,133$ 2,675,608$ 2,762,083$ 2,848,559$ 2,935,034$ 3,021,509$ 3,107,985$ 3,194,460$ 3,280,936$ 3,367,411$ 3,453,886$ 3,453,886H=I+LFINANCIAMIENTO$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -I=J+KExterno$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -JAvio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -KRefaccionario$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-1Refaccionario FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-2Refaccionario FAPPA$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -K-3Refaccionario FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -L=M+NInterno$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -MAportacin a Capital de Trabajo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -NAportacin a Inversiones Fijas$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -=G+HSALDO$ 2,502,657$ 2,589,133$ 2,675,608$ 2,762,083$ 2,848,559$ 2,935,034$ 3,021,509$ 3,107,985$ 3,194,460$ 3,280,936$ 3,367,411$ 3,453,886$ 3,453,886O=P+S+VAMORTIZACIONES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -P=Q+RAvio$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -QCapital$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -RIntereses$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -S=T+URefaccionario$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -TCapital FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -UIntereses FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -T-1Capital FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -T-2Capital FAPPA (Caja Solidaria)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -U-1Intereses FONAES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -VRecuperacin de Capital de Trabajo$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -WReparto de utilidad$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -X=+OSALDO FIN DE MES$ 2,502,657$ 2,589,133$ 2,675,608$ 2,762,083$ 2,848,559$ 2,935,034$ 3,021,509$ 3,107,985$ 3,194,460$ 3,280,936$ 3,367,411$ 3,453,886$ 3,453,886

COND-FLUJOPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOFLUJO DE EFECTIVO ANUALFormulaCONCEPTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5ASaldo del ao anterior$ -$ 137,735$ 461,075$ 1,639,620$ 2,416,182BIngresos por Ventas y Aportacin$ 1,962,000$ 2,158,200$ 2,374,020$ 2,611,422$ 2,872,564C=A+BTotal de INGRESOS$ 1,962,000$ 2,295,935$ 2,835,095$ 4,251,042$ 5,288,746DInversiones Fijas-$ 183,440$ -$ -$ -$ -ECostos de Operacin-$ 1,834,860$ 1,834,860$ 1,195,475$ 1,834,860$ 1,834,860F=D+ETotal de EGRESOS-$ 2,018,300-$ 1,834,860-$ 1,195,475-$ 1,834,860-$ 1,834,860G=C+FUtilidad o Necesidad de Financiamiento-$ 56,300$ 461,075$ 1,639,620$ 2,416,182$ 3,453,886H=I+LFINANCIAMIENTO$ 194,035$ -$ -$ -$ -I=J+KExterno$ 180,000$ -$ -$ -$ -JAvio$ -$ -$ -$ -$ -KRefaccionario$ 180,000$ -$ -$ -$ -K-1Refaccionario FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -K-2Refaccionario CEDIS$ 180,000$ -$ -$ -$ -K-3Refaccionario FONAES$ -$ -$ -$ -$ -L=M+NInterno$ 14,035$ -$ -$ -$ -MAportacin a Capital de Trabajo$ 10,595$ -$ -$ -$ -NAportacin a Inversiones Fijas$ 3,440$ -$ -$ -$ -=G+HSALDO$ 137,735$ 461,075$ 1,639,620$ 2,416,182$ 3,453,886O=P+S+V+WAMORTIZACIONES$ -$ -$ -$ -$ -P=Q+RAvio$ -$ -$ -$ -$ -QCapital Avio FONAES$ -$ -$ -$ -$ -RIntereses Avio FONAES$ -$ -$ -$ -$ -S=T+URefaccionario$ -$ -$ -$ -$ -TCapital FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -UIntereses FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -T-1Capital FONAES$ -$ -$ -$ -$ -T-2Capital FAPPA (Caja Solidaria)$ -$ -$ -$ -$ -U-1Intereses FONAES$ -$ -$ -$ -$ -VRecuperacin de Capital de Trabajo$ -$ -$ -$ -$ -WReparto de utilidad$ -$ -$ -$ -$ -X=+OSALDO FIN DE AO$ 137,735$ 461,075$ 1,639,620$ 2,416,182$ 3,453,886

CAPITAL DE TRABAJOPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPODETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJOPOR MAXIMO NEGATIVOI.INGRESOS1PRODUCTO:CONCEPTOCANTIDADJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOADOQUN180,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000LADRILLO QUEMADO360,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000BLOCK36,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000TOTAL576,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,00048,0001VENTASCONCEPTOPRECIOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOADOQUN$ 4.50$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00$ 67,500.00LADRILLO QUEMADO$ 2.50$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00BLOCK$ 7.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00$ 21,000.00TOTAL$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00TOTAL INGRESOS$ 1,962,000.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00$ 163,500.00II. - COSTOS DE OPERACINA) COSTOS VARIABLESMATERIA PRIMA$ 1,214,400$ 101,200$ 101,200$ 101,200$ 101,200$ 101,200$ 101,200$ 101,200$ 101,200$ 101,200$ 101,200$ 101,200$ 101,200SERVICIOS$ 103,200$ 8,600$ 8,600$ 8,600$ 8,600$ 8,600$ 8,600$ 8,600$ 8,600$ 8,600$ 8,600$ 8,600$ 8,600MEDICAMENTOS$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -VARIOS$ 12,480$ 1,040$ 1,040$ 1,040$ 1,040$ 1,040$ 1,040$ 1,040$ 1,040$ 1,040$ 1,040$ 1,040$ 1,040SUB-TOTAL$ 1,330,080$ 110,840$ 110,840$ 110,840$ 110,840$ 110,840$ 110,840$ 110,840$ 110,840$ 110,840$ 110,840$ 110,840$ 110,840B ) COSTOS FIJOSADMINISTRACIN$ 126,720$ 10,560$ 10,560$ 10,560$ 10,560$ 10,560$ 10,560$ 10,560$ 10,560$ 10,560$ 10,560$ 10,560$ 10,560MANTENIMIENTO$ 9,600$ 800$ 800$ 800$ 800$ 800$ 800$ 800$ 800$ 800$ 800$ 800$ 800COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES$ 83,340$ 6,945$ 6,945$ 6,945$ 6,945$ 6,945$ 6,945$ 6,945$ 6,945$ 6,945$ 6,945$ 6,945$ 6,945MANO DE OBRA$ 285,120$ 23,760$ 23,760$ 23,760$ 23,760$ 23,760$ 23,760$ 23,760$ 23,760$ 23,760$ 23,760$ 23,760$ 23,760GASTOS FAMILIARES$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -SUB-TOTAL$ 504,780$ 42,065$ 42,065$ 42,065$ 42,065$ 42,065$ 42,065$ 42,065$ 42,065$ 42,065$ 42,065$ 42,065$ 42,065TOTAL COSTOS$ 1,834,860$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905$ 152,905III. -FLUJO DE EFECTIVO$ 127,140$ 10,595$ 10,595$ 10,595$ 10,595$ 10,595$ 10,595$ 10,595$ 10,595$ 10,595$ 10,595$ 10,595$ 10,595IV. -FLUJO ACUMULADO$ 10,595$ 21,190$ 31,785$ 42,380$ 52,975$ 63,570$ 74,165$ 84,760$ 95,355$ 105,950$ 116,545$ 127,140CAPITAL DE TRABAJO$ 10,595IMPORTE DE FINANCIAMIENTO$ -NECESIDADES DE C. T.$ 10,595$ 10,595$ -

DEPREC.PROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPODEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESConcepto:Vida util(aos)Porcentaje%ValororiginalImporte AnualValor ResidualAOSDEPRECIACIONES12345TEJABAN DE TRABAJO156.7%$ 50,800$ 3,387$ 47,413$ 44,027$ 40,640$ 37,253$ 33,867HORNO PARA LADRILLO$ 18,000REVOLVEDORA 2 TON. 5 Hp.1010.0%$ 19,000$ 1,900$ 17,100$ 15,200$ 13,300$ 11,400$ 9,500CORTADORA DE HILO P/LADRILLO1010.0%$ 7,800$ 780$ 7,020$ 6,240$ 5,460$ 4,680$ 3,900REMOLQUES MANUALES520.0%$ 4,800$ 960$ 3,840$ 2,880$ 1,920$ 960$ -REMOLQUE 10 TONELADAS520.0%$ 45,000$ 9,000$ 36,000$ 27,000$ 18,000$ 9,000$ -CARRETILLAS333.3%$ 2,800$ 933$ 1,867$ 933$ 0-$ 933$ -PALAS250.0%$ 640$ 320$ 320$ --$ 320-$ 640$ -TOTAL DE DEPRECIACIONES$ 148,840$ 17,280$ 113,560$ 96,280$ 79,000$ 61,720$ 47,267AMORTIZACIONES:GASTOS DE ESTUDIOS1010.0%$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0GASTOS PRE-OPERATIVOS1010.0%$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0GASTOS DE INSTALACION (10 % Maq. Y E)1010.0%$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0TOTAL DE AMORTIZACIONES$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES$ 148,840.00$ 17,280.00$ 113,560.00$ 96,280.00$ 79,000.00$ 61,720.00$ 47,266.67DEPRECIACION TOTAL$ 76,600.00$17,280.00$17,280.00$17,280.00$17,280.00$17,280.00DEPRECIACION ANUAL ACUMULADA$86,400.00$17,280.00$34,560.00$51,840.00$69,120.00$86,400.00

NOTA:Al ao 5 se considera el Valor residual.Sin carga Financiera

FINANPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOPROYECCION FINANCIERA(ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS)AOSCONCEPTO12345INGRESOS POR VENTASVENTAS$ 1,962,000$ 2,158,200$ 2,374,020$ 2,611,422$ 2,872,564OTROS INGRESOS$ -$ -$ -$ -$ -A) INGRESOS TOTALES$ 1,962,000$ 2,158,200$ 2,374,020$ 2,611,422$ 2,872,564COSTOS DE OPERACINA) COSTOS VARIABLESMateria Prima$ 1,214,400$ 1,547,784$ 1,702,562$ 1,872,819$ 2,060,101MANTENIMIENTO Y REPARACIONES$ 9,600$ 9,600$ 9,600$ 9,600$ 9,600SERVICIO DE TELEFONO$ 33,600$ 33,600$ 33,600$ 33,600$ 33,600SERVICIO DE AGUA$ 2,400$ 2,400$ 2,400$ 2,400$ 2,400SERVICIO ELECTRICO$ 67,200$ 67,200$ 67,200$ 67,200$ 67,200VIATICOS$ 12,480$ 12,480$ 12,480$ 12,480$ 12,480TOTAL COSTOS VARIABLES$ 1,339,680$ 1,673,064$ 1,827,842$ 1,998,099$ 2,185,381B) COSTOS FIJOSMATERIA PRIMA$ -$ -$ -$ -$ -COMBUSTIBLE$ 83,340$ 83,340$ 83,340$ 83,340$ 83,340GASTOS FAMILIARES$ -$ -$ -$ -$ -CUOTAS DE REGALIAS AL PUEBLO$ -$ -$ -$ -$ -MANO DE OBRA DIRECTAEMPLEADOS$ 216,000$ 216,000$ 216,000$ 216,000$ 216,000ADMINISTRACIONEMPLEADOS$ 96,000$ 96,000$ 96,000$ 96,000$ 96,000PRESTACIONES$ 112,320$ 112,320$ 112,320$ 112,320$ 112,320DEPRECIACIONES$ 17,280$ 17,280$ 17,280$ 17,280$ 17,280TOTAL COSTOS FIJOS$ 524,940$ 524,940$ 524,940$ 524,940$ 524,940TOTAL COSTOS DE OPERACIN$ 1,864,620$ 2,198,004$ 2,352,782$ 2,523,039$ 2,710,321UTILIDAD DE OPERACIN$ 97,380-$ 39,804$ 21,238$ 88,383$ 162,244GASTOS FINANCIEROS DE AVIO$ -$ -$ -$ -$ -GASTOS FINANCIEROS DE REFACC.$ 35,964$ 35,964$ 35,964$ 108$ -TOTAL GASTOS FINANCIEROS$ 35,964$ 35,964$ 35,964$ 108$ -UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS$ 61,416-$ 75,768-$ 14,726$ 88,275$ 162,244I. S. R.$ -$ -$ -$ -$ -PARTICIP. A LOS TRABAJ. (10%)$ -$ -$ -$ -$ -TOTAL DE IMPUESTOS$ -$ -$ -$ -$ -UT. O PERDIDA DEL EJERCICIO$ 61,416-$ 75,768-$ 14,726$ 88,275$ 162,244MARGEN DE UTIL. NETO$ 0-$ 0-$ 0$ 0$ 0AMORTIZACIN INTERESESPRESTAMOS DE AVIO$ -$ -$ -$ -$ -PRESTAMOS DE REFACCION.$ -$ -$ -$ -$ -TOTAL DE AMORT. DE INTERESES$ -$ -$ -$ -$ -UTILIDAD REPARTIBLE$ 61,416-$ 75,768-$ 14,726$ 88,275$ 162,244PAGO A CAJA SOLIDARIA$ -$ -$ -$ -$ -UTILIDADES 20%$ -$ -$ -$ -$ -CAPITAL DE AHORRO$ 6,142-$ 7,577-$ 1,473$ 8,828$ 16,224TOTAL DE AMORT. DE PRESTAMOS$ 6,142-$ 7,577-$ 1,473$ 8,828$ 16,224UTILIDAD DEL PRODUCTOR$ 55,274-$ 68,191-$ 13,254$ 79,448$ 146,019CAPACIDAD DE PAGO*46.59776.02768.829292.251177.052PUNTO DE EQUILIBRIO$ 1,768,373$ 2,495,265$ 2,438,030$ 2,235,561$ 2,194,353PUNTO DE EQUILIBRIO90%116%103%86%76%

BALANCEPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOBalance GeneralConceptoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Activo:Activo circulante:Caja y bancos$ -$ 16,540$ 11,429$ 23,599$ 53,048$ 135,633Total de activo circulante:$ -$ 16,540$ 11,429$ 23,599$ 53,048$ 135,633Activo fijo:Terreno$ -$ -$ -$ -$ -$ -Obra civil$ 68,800$ 12,640$ 12,640$ 12,640$ 12,640$ 12,640Maquinaria y equipo$ 114,640$ 933$ 933$ 933$ 933$ 933Muebles y enseres$ -$ -$ -$ -$ -$ -Depreciaciones Acumuladas$ 17,280$ 34,560$ 51,840$ 69,120$ 86,400Total de activo fijo:$ 183,440$ 30,853$ 48,133$ 65,413$ 82,693$ 99,973Activo diferido:Gastos Preoperativos$ -$ -$ -$ -$ -$ -Asistencia Tcnica$ 5,600$ -$ -$ -$ -$ -Gastos de estudios$ 7,500$ -$ -$ -$ -$ -Gastos de mantenimientoGastos de organizacinAmortizaciones$ -$ -$ -$ -$ -Total de inversin diferida:$ 13,100$ -$ -$ -$ -$ -Activo total:$ 196,540$ 47,393$ 59,563$ 89,012$ 135,741$ 235,607Pasivo y CapitalPasivo CirculanteCredito de Avio$ -$ -$ -$ -$ -$ -Credito Refaccionario$ 180,000$ -$ -$ -$ -$ -Total de Pasivo Circulante$ 180,000$ -$ -$ -$ -$ -Pasivo FijoCredito de Avio$ -$ -$ -$ -$ -Credito Refaccionario$ -$ -$ -$ -$ -Prestamo$ -$ 35,964$ 35,964$ 35,964$ 108$ -Total de Pasivo Fijo$ -$ 35,964$ 35,964$ 35,964$ 108$ -Pasivo Total$ 180,000$ 35,964$ 35,964$ 35,964$ 108$ -Capital:$ 16,540$ 11,429$ 23,599$ 53,048$ 135,633$ 235,607Capital social$ -$ -$ -$ -$ -$ -Utilidades del ejercicio$ 61,416-$ 75,768-$ 14,726$ 88,275$ 162,244Utilidad$ 55,274-$ 68,191-$ 13,254$ 79,448$ 146,019Utilidades acumuladas$ 55,274-$ 12,917-$ 26,171$ 53,277$ 199,297Capital total:$ -$ 171,965-$ 156,876-$ 54,151$ 221,000$ 507,560Suma de Pasivo y Capital$ 196,540$ 47,393$ 59,563$ 89,012$ 135,741$ 235,607

AMORT.PROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOTotal de Inversin:$ 207,135100.00%Aportacin Productor$ 27,13513.10%Aportacion Alianza$ 180,00086.90%CONCEPTOAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5UTILIDAD NETA$ 61,416.00-$ 75,768.00-$ 14,726.40$ 88,275.36$ 162,243.70ABONO A CAJA SOLIDARIA$35,964.00$35,964.00$35,964.00$108.00$0.00UTILIDAD DE REPARTO$ 25,452.00-$ 111,732.00-$ 50,690.40$ 88,167.36$ 162,243.70UTILIDAD POR PRODUCTOR$ 3,181.50-$ 13,966.50-$ 6,336.30$ 11,020.92$ 20,280.46PAGO A CAPITAL FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -PAGO INTERES FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -PAGO A CAPITAL FONAES$ -$ -$ -$ -$ -PAGO INTERES FONAES$ -$ -$ -$ -$ -CAPITAL VIGENTE ($) FINANCIERA RURAL$ -$ -$ -$ -$ -CAPITAL VIGENTE (%) FINANCIERA RURAL0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%CAPITAL VIGENTE ($) FONAES00000CAPITAL VIGENTE (%) FONAES0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%APOYO REFACCIONARIO:CEDIS$180,000.00TASA DE INTERES0.00%PAGOS:ANUALESPLAZO:3 AOSPAGOSSALDO DELINTERESESAMORTIZACIONPAGO TOTALAPOYO0.00%DEL CAPITAL19/30/12$ 108,0000$ 35,964$ 35,96439/30/13$ 72,0360$ 35,964$ 35,96459/30/14$ 36,0720$ 35,964$ 35,96479/30/15$ 1080$ 108$ 10899/30/160000TOTALES0$ 108,000$ 108,000APOYO AVIO:CEDIS$0.00TASA DE INTERES0%PAGOS:ANUALESPLAZO:2 AOSPAGOSSALDO DELINTERESESAMORTIZACIONPAGO TOTALCRDITO0%DEL CAPITAL9/30/12$0.00$0.00$0.00$0.009/30/13$0.00$0.00$0.00$0.00TOTALES$0.00$0.00$0.00

TIRPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOEvaluacin EconmicaIndicadores Econmicos.Tasa de descuento :0.0%AoInversinCostosIngresosValorFlujo deTotalesTotalesResidualEfectivo0-$ 207,135-$ 207,1351$ 1,864,620$ 1,962,000$ -$ 97,3802$ 2,198,004$ 2,158,200$ --$ 39,8043$ 2,352,782$ 2,374,020$ 79,000$ 100,2384$ 2,523,039$ 2,611,422$ -$ 88,3835$ 2,710,321$ 2,872,564$ -$ 162,244$ 11,648,766$ 11,978,206$ 79,000$ 408,441TIR=22%Al ao 3 de operacinVAN=$ 79,000.00Se recupera esta cantidad al ao 3

SENSIB.PROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOANALISIS DE SENSIBILIDADA O SC O N C E P T O12345INGRESOS TOTALES$ 1,962,000.00$ 2,158,200.00$ 2,374,020.00$ 2,611,422.00$ 2,872,564.20COSTOS DE OPERACION TOTALES$ 1,864,620.00$ 2,198,004.00$ 2,352,782.40$ 2,523,038.64$ 2,710,320.50SALDO$ 97,380.00-$ 39,804.00$ 21,237.60$ 88,383.36$ 162,243.70AMORTIZACION A CAPITAL$ 35,964.00$ 35,964.00$ 35,964.00$ 108.00$ - 0PAGO DE INTERESES$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0SALDO$ 61,416.00-$ 75,768.00-$ 14,726.40$ 88,275.36$ 162,243.7010% DE AUMENTO EN LOS COSTOS DE OPERACIONINGRESOS TOTALES$ 1,962,000.00$ 2,158,200.00$ 2,374,020.00$ 2,611,422.00$ 2,872,564.20COSTOS DE OPERACION TOTALES$ 2,051,082.00$ 2,417,804.40$ 2,588,060.64$ 2,775,342.50$ 2,981,352.55SALDO-$ 89,082.00-$ 259,604.40-$ 214,040.64-$ 163,920.50-$ 108,788.35AMORTIZACION A CAPITAL$ 35,964.00$ 35,964.00$ 35,964.00$ 108.00$ - 0PAGO DE INTERESES$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0SALDO-$ 125,046.00-$ 295,568.40-$ 250,004.64-$ 164,028.50-$ 108,788.3510% DE BAJA EN LOS INGRESOSINGRESOS TOTALES$ 1,765,800.00$ 1,942,380.00$ 2,136,618.00$ 2,350,279.80$ 2,585,307.78COSTOS DE OPERACION TOTALES$ 1,864,620.00$ 2,198,004.00$ 2,352,782.40$ 2,523,038.64$ 2,710,320.50SALDO-$ 98,820.00-$ 255,624.00-$ 216,164.40-$ 172,758.84-$ 125,012.72AMORTIZACION A CAPITAL$ 35,964.00$ 35,964.00$ 35,964.00$ 108.00$ - 0PAGO DE INTERESES$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0SALDO-$ 134,784.00-$ 291,588.00-$ 252,128.40-$ 172,866.84-$ 125,012.72ELEVACION DEL PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES VARIOS (1er. Ao)PORCENTAJE DE INTERES (i NOMINAL)20%30%44%44%44%PORCENTAJE DE INTERES (i EFECTIVA)22%34%54%54%54%INGRESOS TOTALES$ 1,962,000.00$ 2,158,200.00$ 2,374,020.00$ 2,611,422.00$ 2,872,564.20COSTOS DE OPERACION TOTALES$ 1,864,620.00$ 2,198,004.00$ 2,352,782.40$ 2,523,038.64$ 2,710,320.50SALDO$ 97,380.00-$ 39,804.00$ 21,237.60$ 88,383.36$ 162,243.70AMORTIZACION A CAPITAL$ 35,964.00$ 35,964.00$ 35,964.00$ 35,964.00$ 35,964.00PAGO DE INTERESES$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0SALDO$ 97,380.00-$ 39,804.00$ 21,237.60$ 88,383.36$ 162,243.70CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES2.71-1.110.592.464.51

DESCRIPCINPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPODESCRIPCIN Y ANALISIS DE SENSIBILIDADA O SC O N C E P T O12345INGRESOS TOTALES (NORMAL)$ 1,962,000.00$ 2,158,200.00$ 2,374,020.00$ 2,611,422.00$ 2,872,564.20COSTOS DE OPERACION TOTALES$ 1,864,620.00$ 2,198,004.00$ 2,352,782.40$ 2,523,038.64$ 2,710,320.50SALDO$ 97,380.00-$ 39,804.00$ 21,237.60$ 88,383.36$ 162,243.70AMORTIZACION A CAPITAL$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0PAGO DE INTERESES$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0SALDO$ 97,380.00-$ 39,804.00$ 21,237.60$ 88,383.36$ 162,243.7015% DE AUMENTO EN LOS INGRESOS DE OPERACIONINGRESOS TOTALES$ 2,256,300.00$ 2,481,930.00$ 2,730,123.00$ 3,003,135.30$ 3,303,448.83COSTOS DE OPERACION TOTALES$ 1,864,620.00$ 2,198,004.00$ 2,352,782.40$ 2,523,038.64$ 2,710,320.50SALDO$ 391,680.00$ 283,926.00$ 377,340.60$ 480,096.66$ 593,128.33AMORTIZACION A CAPITAL$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0PAGO DE INTERESES$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0SALDO$ 391,680.00$ 283,926.00$ 377,340.60$ 480,096.66$ 593,128.33UTILIDAD POR SOCIO$ 39,168$ 28,393$ 37,734$ 48,010$ 59,313LAS UTILIDADES POR SOCIO CRECEN POR LO QUE SE MANIFIESTA UNA REINVERSIN Y DIVERSIFICACIN DE GIRO.10% DE BAJA EN LOS COSTOS DE PRODUCCININGRESOS TOTALES$ 1,962,000.00$ 2,158,200.00$ 2,374,020.00$ 2,611,422.00$ 2,872,564.20COSTOS DE OPERACION TOTALES$ 1,678,158.00$ 1,978,203.60$ 2,117,504.16$ 2,270,734.78$ 2,439,288.45SALDO$ 283,842.00$ 179,996.40$ 256,515.84$ 340,687.22$ 433,275.75AMORTIZACION A CAPITAL$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0PAGO DE INTERESES$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0SALDO$ 283,842.00$ 179,996.40$ 256,515.84$ 340,687.22$ 433,275.75AL REDUCIRSE LOS COSTOS DE PRODUCCIN SE ELEVAN LA PRODUCCIN Y LOS INGRESOS CREANDO UN AVANCE EN LAINFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y MECANIZACIN DE LA MISMA.15% DE ELEVACION DEL VOLUMEN DE PRODUCCININGRESOS TOTALES$ 2,256,300.00$ 2,481,930.00$ 2,730,123.00$ 3,003,135.30$ 3,303,448.83COSTOS DE OPERACION TOTALES$ 2,144,313.00$ 2,527,704.60$ 2,705,699.76$ 2,901,494.44$ 3,116,868.58SALDO$ 111,987.00-$ 45,774.60$ 24,423.24$ 101,640.86$ 186,580.25AMORTIZACION A CAPITAL$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0PAGO DE INTERESES$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0SALDO$ 111,987.00-$ 45,774.60$ 24,423.24$ 101,640.86$ 186,580.25CON LA ELEVACIN DE PRODUCCIN SIEMPRE SER NECESARIA MAYOR MANO DE OBRA POR MEDIO DE OPERADORES.CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES0.000.000.000.000.00

IMPACTO NETOPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOIMPACTO NETO DEL PROYECTOCONCEPTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5UTILIDAD NETA CON EL PROYECTO$3,181.50-$13,966.50-$6,336.30$11,020.92$20,280.46UTILIDAD NETA SIN EL PROYECTO$320.00$320.00$320.00$320.00$320.00IMPACTO NETO$2,861.50-$14,286.50-$5,325.04$10,700.92$19,960.46

IMPACTO NETO

UTILIDAD NETA CON EL PROYECTOUTILIDAD NETA SIN EL PROYECTOIMPACTO NETOAOSPESOSIMPACTO NETO DEL PROYECTO

EMPLEOSPROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOPersonal de Produccin de LA LADRILLERADescripcin del PuestoPuestosSueldo NetoTotal Sueldo mensualTotal anualEMPLEADOSOPERADORES6$ 3,000.00$ 18,000.00$ 216,000.00ADMINISTRACINADMINISTRADOR2$ 4,000.00$ 8,000.00$ 96,000.00Totales:8$ 26,000.00$ 312,000.00Mas indirectos36%de prestaciones$ 9,360.00$ 112,320.00Personal del Area de Produccin$ 35,360.00$ 424,320.00TOTAL DE NOMINA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA$ 35,360.00$ 424,320.00

ANA. DE R. Y SOST.PROYECTO:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOLOCALIDAD:COCHERAMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPOANLISIS DE RIESGOFACTORES DE RIESGOPROBABILIDAD DE OCURRENCIAALTERNATIVABAJAMEDIAALTAORGANIZATIVOSXASESORACOMERCIALESXCONVENIOSTECNICOSXCAPACITACINABASTOXCONTRATACINFINANCIEROSXCONVENIOSADMINISTRATIVOSXCAPACITACINCLIMTICOSXASEGURAMIENTOANLISIS DE SOSTENIBILIDADATRIBUTOSSOSTENIBILIDADBAJAMEDIAALTA1PRODUCTIVIDADX2RESILIENCIAX3CONFIABILIDADX4EQUIDADX5ESTABILIDADX6ADAPTABILIDADX7AUTOGESTINXEVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTALIMPACTO SOBRE:POSITIVONULONEGATIVONEGATIVOMODERADOSIGNIFICATIVOSUELOXAGUAXAIREXPAISAJEXFLORAXFAUNAXRUIDOX