90153884-SAP-SPRO-MM

Worksheet 1: SPRO

Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração:

Definir países FI Opções globais >Definir países

Definir países FI OY01 Opções globais >Definir países >Definir países No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir

quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda

forte (USD).

Para esta configuração primeiramente

temos criar o codigo da moeda,

conforme configuração 010011 e

transação OY03.

Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos

contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.

Verificar códigos de

moeda

FI OY03 Opções globais >Moedas >Verificar códigos de

moeda

Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no

sistema.

A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta

localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério:

10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"

40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"

50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação

utilizado

Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard.

Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice

usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a

não termos informação oficial do governo qual seria a moeda.

Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM,

foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR.

Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.

Verificar categorias de

taxa de câmbio

FI OB07 Opções globais >Moedas >Verificar categorias de

taxa de câmbio

A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada

categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a

taxa de conversão que será utilizada.

Novas entradas >

CgC : 0011

Utilização: Taxa fixa dolar final

Moeda base: não informar

Não informar mais nenhum campo.

Gravar >

As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são:

M - para todas as conversões reais

P - usada para planejamento de custos

T - Conversão standard p/planej Tendência

N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1

N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2

definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário

cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as conversões

necessárias são realizadas a partir destas taxas.

Exemplo:

GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )

Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o Módulo

de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.

Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para

o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda

ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por exemplo) ao

dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.

Definir fatores de

conversão para conver

FI OBBS Opções globais >Moedas >Definir fatores de

conversão para conversão de moeda

O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das

moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a

paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma

taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas

moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de

1:0,00098).

É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de

taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta conversão temos que ter

configurado antes na transação OY03 -

Verificar código de Moeda, as moedas

BRL, USD e UFIR, ver configuração

010015010, assim como as categorias

de câmbio: 010015020, transação

OB07.

Para atendimento do US-GAAP e tendo

em vista a utilização do Módulo de Ativo

Fixo - AM, foi necessário criar a moeda

RA$ = REAIS ADR. e também a moeda

UFIR

A paridade de BRL para RA$ e RA$

para BRL, é igual a 1.

A paridade de BRL para UFIR e UFIR

para BRL, é igual a 1.

Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa

definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre

Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer

outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de XXX

para BRL E de BRL para XXX).

Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para

BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países

fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o BRL.

Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais em

oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto

significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:

BRL x UFIR

BRL x USD

UFIR x BRL

USD x BRL

BRL x RA$

RA$ x BRL

Entrar taxas de câmbio FI OB08 Opções globais >Moedas >Entrar taxas de

câmbio

Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira

trabalhar.

A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível

de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar

a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas

a partir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa

de câmbio usadas pelo projeto.

A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.

As moedas forte e índice deverão estar

criadas na empresa conforme TCOE's

ns. 010015010; 010015015; 010015020;

010015025; 010015030 e 010015035.

Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em

moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer.

ATENÇÃO:

Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse

gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta

destacada abaixo.

Verificar unidades de

medida

MM CUNI Opções globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

SPRO

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Atualizar o calendário MM OY05 Opções globais >Atualizar o calendário

Definir caract.exibição

de campos relati

PP SHD0 Opções globais >Características de exibição de

campos >Definir caract.exibição de campos

relativas a transações

Devem já ter sido cadastrados: material,

centro, Dep. receptor, lote receptor,

versão de produção, ordem de

produção, linha de produção

Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U e CO15

Atualizar sociedade FI OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade

financeira >Atualizar sociedade

As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se

pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação

1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão).

Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade.

Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade

com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente

informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade

(999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo

incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código

estabelecida.

Definir, copiar, eliminar,

verificar emp

FI OX02 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade

financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar

empresa

Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros

necessários para a contabilização legal.

As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram

identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a

necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam

consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa "x".

Atualizar divisão FI OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade

financeira >Atualizar divisão

Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades

existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair

relatórios contábeis por divisão.

Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades

empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os

registros contábeis e fiscais.

Atualizar área de função FI OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade

financeira >Atualizar área de função

Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que

permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em

relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC.

Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo

de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:

ADM Administrativo

CDCM Comercial - CDD

CDDI Distribuição - CDD

COML Comercial

DIST Distribuição

MOD Direto

MOI Indireto


verificar áre

CO OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controlling

>Definir, copiar, eliminar, verificar área

contabil.custos

Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar.

Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

Plano de contas deve estar criado. Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos

consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda

da área de contabilidade de custos será USD.

Atualizar área de

resultado

CO KEP8 Estrutura da empresa >Definição >Controlling

>Atualizar área de resultado

Determinar nível de

avaliação

MM OX14 Estrutura da empresa >Definição >Logística -

geral >Determinar nível de avaliação


verificar cen

MM OX10 Estrutura da empresa >Definição >Logística -

geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro

- Definir Centros

- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta

opção)

A criação de Centros deve ser feita em duas etapas:

a) Copiar, eliminar, verificar Centros

b) Definir Centros

Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se

atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Definir hierarquia. Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados.

Atribuir centro/área

avaliação - setor a

SD OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística -

geral >Atribuir centro/área avaliação - setor

atividade -> divisão

Definir setor de

atividade

SD OVXB Estrutura da empresa >Definição > Logística -

geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de

atividades > Definir setor de atividade

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG)

comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados

básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o

esquema de preços.

São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua,

gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais,

produto em processo e sub-produto.

Não há. Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de

esquema de cálculos, entre outras.

Definir organização de

vendas

SD OVX5 Estrutura da empresa >Definição > Vendas e

distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar

organização de vendas > Definir organização de

vendas

c Não há. Só é possível efetuar vendas através da OV.

SPRO

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Definir canal de

distribuição

SD OVXI Estrutura da empresa >Definição >Vendas e

distribuição >Definir, copiar, eliminar, verificar

canal de distribuição > Definir o canal de

distribuição

Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes disponíveis para

distribuir os produtos de uma empresa.

A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes

existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de

clientes.

O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de

uma organização de vendas

Não há. As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de distribuição.

Atualizar depósito MM OX09 Estrutura da empresa >Definição >Administração

de materiais >Atualizar depósito

Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a

Empresa.

Atualizar organização

de compras

MM OX08 Estrutura da empresa >Definição >Administração

de materiais >Atualizar organização de compras

Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras Definir as organizações de compra.

Definir local de

expedição

SD OVXD Estrutura da empresa >Definição >Logistics

Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local

de expedição > Definir local de expedição

O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da expedição. Um

local de expedição pode ser um local onde as remessas são processadas ou um grupo

de funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição

não são associados a unidades organizacionais destinadas a produção ou

armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de

um centro

Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo

código e nome do centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de emissão de NF

não necessitam de local de expedição.

Não há. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado

Atualizar local de carga SD OVX7 Estrutura da empresa >Definição >Logistics

Execution >Atualizar local de carga

Criar apenas para os locais de

expedição que são de Fábricas. Não

podem ser criados para os CDD's

Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP QUERY

de grade horário do produto acabado

Atualizar local de org do

transporte

SD OVXT Estrutura da empresa >Definição >Logistics

Execution >Atualizar local de organização do

transporte

As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos

centros. É necessário uma organização de transporte para cada centro. Os CD não

necessitam de organização de transporte.

Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": síntese, efetue o seguinte

procedimento:

1 - Clique no botão "Novas Entradas";

2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele

estará ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro);

3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço";

4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da

organização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão

automaticamente;

5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Criação dos Centros pelo MM. As

organizações de transporte devem ser

criadas com mesmo código e nome dos

centros. É necessário um organização

de transporte para cada centro.

O objetivo do sistema de transporte é criar funções para planejamento e processamento de

transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma

hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento de transporte, mas está

desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.

Atribuir empresa -

sociedade

FI OX16 Estrutura da empresa >Atribuição >Contabilidade

financeira >Atribuir empresa - sociedade

Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o

conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades

que devem atender aos requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros

fiscais e as sociedades são estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special

Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As

sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.

Ter definido as empresas e as

sociedades.

Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas

geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme

forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem

reassociadas.

Atribuir empresa - área

de contabilidade

CO OX19 Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling

>Atribuir empresa - área de contabilidade de

custos

Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)",

selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e

086.

<LY-15/05/00>

Clique no botão "Salvar"

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar

Empresas, Atribuir empresa a Plano de

Contas, Atribuir Empresa a variante de

exercício

Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas

numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser

associada a área de contabilidade de custo AC01.

Atribuir área de

contabilidade custos -

CO KEKK Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling

>Atribuir área de contabilidade custos - área de

resultado

Atribuir centro -

empresa

MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística -

geral >Atribuir centro - empresa

Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.

SPRO

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Atribuir organização de

vendas - empresa

SD OVX3 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e

distribuição >Atribuir organização de vendas -

empresa

Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma empresa a uma

organização de vendas.

Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".

Atribuir canal de

distribuição - organiz

SD OVXK Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e

distribuição >Atribuir canal de distribuição -

organização de vendas

Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de

distribuição.

Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, conforme cadastro

da E.G.) para cada organização de vendas.

Atribuir setor de

atividade - organizaçã

SD OVXA Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e

distribuição >Atribuir setor de atividade -

organização de vendas

Um setor de atividades representa um grupo de produtos.

Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de vendas.

A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as

operações de vendas dos diversos tipos de produtos.

Formar área de vendas SD OVXG Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e

distribuição >Formar área de vendas

A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor de atividade

de uma organização de vendas.

No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais

de distribuição.


vendas - canal d

SD OVX6 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e

distribuição >Atribuir organização de vendas -

canal distribuição - centro

Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é

preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que

possui CNPJ).

Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vários

canais de distribuição.

Definir regras por área

de vendas

SD OVF2 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e

distribuição >Classificação contábil da divisão

>Definir regras por área de vendas

Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são definidas as

regras pelas áreas de vendas. As combinações possiveis para inferência do campo

divisão poderão ser provenientes das seguintes regras:

001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade

002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas

003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, canal de distribuição, setor

de atividade

As empresas e setores de atividade

deverão estar cadastrados.

Na determinação poderá ser definida a divisão para:

- Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,

- Uma combinação para a área de vendas

Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma

"filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

Atribuir divisão - centro -

setor de ati

SD OVF0 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e

distribuição >Classificação contábil da divisão

>Atribuir divisão - centro - setor de atividade

Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as

Divisões respectivas.

Os Centros deverão estar criados por

MM.

As Divisões deverão estar criadas por

FI.

Os Setores de Atividade (SA) deverão

estar criados por SD.

CUIDADO: Ao fazer qualquer

modificação ou inserir novas entradas

nesta tabela deve-se executar o

programa RM07CUGB para que elas

tenham efeito !!!!!!!!!!!!

No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Poderá existir

mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP

USP.


compras - empres

MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuição >Administração

de materiais >Atribuir organização de compras -

empresa

Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa

somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para

empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para todas as empresas.


compras - centro

MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuição >Administração

de materiais >Atribuir organização de compras -

centro

Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Compras

Nacional.

Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a

qual a mesma vai efetuar compras.

Cadastro das Organizações de Compra

e dos Centros.

Vincular os centros a Organização de Compras.


compras standard

MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuição >Administração

de materiais >Atribuir organização de compras

standard - centro

Atribuir org.compras de

referência - org

MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuição >Administração

de materiais >Atribuir org.compras de referência -

organização de compras

Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em

outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra podem

acessar os contratos da organização de compras de referência.

SPRO

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Atribuir local de

expedição - centro

SD OVXC Estrutura da empresa >Atribuição >Logistics

Execution >Atribuir local de expedição - centro

Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros.

1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado

com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro

com o local de expedição de mesmo código.

2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando um clique

na linha correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de

ferramentas. Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que podem ser

atribuídos

Necessário criação de centros pelo MM,

locais de expedição pelo SD e atribuir

organização de vendas - canal de

distribuição - centro. CD não terão local

de expedição

<LYY-22/05/00>

, porém deverá ser configurado e

atribuído aos devidos centros, pois caso

contrário não haverá como emitir as

Notas de Remessas.

<LYY>

Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um local

de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do

centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo

código.

Introduzir contas na

estrutura do balanç

FI OB58 Componentes válidas para todas as aplicações

>União Monetária Européia - Euro >Conversão de

moeda interna >Preparar >Preparativos na

contabilidade financeira (FI) >Preparativos na

contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas

para diferenças de arredonda

Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do

plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x",

compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do

encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou

Divisão.

Intervalos numeração SD J1BE Componentes válidas para todas as aplicações

>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal

>Intervalos numeração

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999 A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou seja,

automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.

Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações


>Ctg.nota fiscal

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a

categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.

Criar Filial MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações

>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial

CGC >Criar

Use esse caminho para criar uma Filial.

Para cada Filial é designado um CGC.

Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações

>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial

CGC >Atribuir filial CGC

Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o

código. No caso, o código Local neg e é igual ao código Centro, gravar.

Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações

>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code

NBM

NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI.

Criar Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações


NBM >Criar

Use esse roteiro para criar Code NBM Cadastrar Code NBM

Atribuir Code NBM a

grupo de materiais

MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações


NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Taxa de imposto IPI FI SPRO Contabilidade Financeira > Op.básicas

Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos

impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI

normal

Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados.

Definição de CFOP MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações


>CFOP >Definição

Cadastrar CFOP

Determinação

entrada/devoluções



>CFOP >Determinação entrada/devoluções

CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas

Determinação

saída/devoluções



>CFOP >Determinação saída/devoluções

Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras

entradas na configuração fazem parte da configuração standard, e não foram alteradas.

CFOP criados Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas

Formulário SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações

>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída

>Formulário

Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída

Nº grupo SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações


>Nº grupo

Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais

Intervalo numeração NF SD J1BI Componentes válidas para todas as aplicações


>Intervalo numeração

No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração de 000001 a 999999. Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo sistema do número da NF.

SPRO

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Nº nota fiscal e

extensão do formulário

SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações


>Nº nota fiscal e extensão do formulário

Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referente a

um determinado centro.

Condições de saída SD J1BF Componentes válidas para todas as aplicações


>Condições de saída

Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota fiscal e seu

dispositivo de saída (impressora)

Criar SD J1BF Componentes válidas para todas as aplicações


>Condições de saída >Criar

Modificar SD J1BG Componentes válidas para todas as aplicações


>Condições de saída >Modificar

Exibir SD J1BH Componentes válidas para todas as aplicações


>Condições de saída >Exibir

Programas

processamento

SD J1BJ Componentes válidas para todas as aplicações


>Programas processamento

Criar SD J1BO Componentes válidas para todas as aplicações


>Determinação da saída >Tabela de condições

>Criar

Modificar SD J1BP Componentes válidas para todas as aplicações



>Modificar

Exibir SD J1BQ Componentes válidas para todas as aplicações



>Exibir

Catálogo campos SD J1BR Componentes válidas para todas as aplicações



>Catálogo campos

Sequências de acesso SD J1BK Componentes válidas para todas as aplicações


>Determinação da saída >Sequências de acesso

Tipos de condição SD J1BL Componentes válidas para todas as aplicações


>Determinação da saída >Tipos de condição

Esquema de mensagem SD J1BM Componentes válidas para todas as aplicações


>Determinação da saída >Esquema de

mensagem

Atribuição de grupo de

controle de tela

SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações


>Atualização >Atribuição de grupo de controle de

tela

Atualizar classes MM CL01 Componentes válidas para todas as aplicações

>Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados

>Definir distribuição de dados mestre >Definir

distribuição através classes >Atualizar classes

Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:

- NACIONAL

- GRUPO_UNIDADE

- UNIDADE_NEGOCIO

Definir empresas

globais

FI OB72 Componentes válidas para todas as aplicações

>Distribuição (ALE) >Instalar processos

empresariais ALE standard >Instalar unidades

organizacionais globais >Estabelecer empresas

globais

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

SPRO

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Atribuir Empresa Global

ao Plano de Cont

FI OBV7 SPRO> Componentes válidas para todas as

aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar

processos empresariais ALE standard> Instalar

unidades organizacionais globais> Estabelecer

empresas globais> Atribuição empresa global-

>PlContas

Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - Estabelecer

Empresa Global

020010015010015010025010 - Plano de

Contas

Atribuir Empresa a

Empresa Global

FI OBB5 SPRO> Componentes válidas para todas as




empresas globais> Atribuição empresa ->

empresa global

Link Empresa a Empresa Global. 015010010020 - Definir, copiar, eliminar,

verificar Empresa

20060030010010 - Estabelecer Empresa

Global

Definir divisões globais FI OB93 Componentes válidas para todas as aplicações

>Distribuição (ALE) >Instalar processos

empresariais ALE standard >Instalar unidades

organizacionais globais >Estabelecer divisões

globais

Definição de Divisão. Permitir ALE.

Atribuir divisão à divisão

global

FI OBB7 IMG> Componentes válidas para todas as




divisões globais> Atribuição de Divisão -> Divisão

global

Atribuir a Divisão global à Divisão. Definir Divisão.

Definir Divisão Global.

Definir grupos de

mercadorias

SD OMSF Componentes válidas para todas as aplicações

>Componentes de aplicação Internet (IACs)

>Entrada ordem cliente >Definir grupos de

mercadorias

Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida conforme planilha,

gravar.

Grupo de mercadorias definida. Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento da criação para

agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de estoque

e, também, para localizar um material pela familia que pertença.

Verificar e completar

parâmetros globais

FI OBY6 Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Empresa >Verificar e

completar parâmetros globais

Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa.

Grande parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras

transações do IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas e ver se

não se deixou de fazer nada.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar,

verificar emp

015015010010 - Atribuir empresa -

sociedade

025010010020 - Ativar IRF ampliado

025010015010 - Possibilitar balanço de

divisão

025010020015 - Atribuir empresa a

variante de exercício

025010025010020 - Atribuir empresa a

variantes per.

025010025025010020 - Atribuir

variantes de status de campo a

empresa

025010025030020 - Propor data valor

Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de

empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar esta

transação apenas como revisor.

Ativar IRF ampliado FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF

ampliado

Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado

por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o

campo = IRF ampl.

No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo

(001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049,

050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097,

098......................

SPRO

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Preparar cálculo por

custo de vendas

FI OBBZ Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Empresa >Preparar

cálculo por custo de vendas

Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais

(também chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo

Área Funcional é preenchido pela regra determinada na substituição por alguma

característica derivada de CO.

025045035040015 - Atualizar

substituição (Substituição AREAFUN)

O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de

Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:

Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição

F MOD Mão de Obra Direta

H MOI Mão de Obra Indireta

W ADM Administrativo

V COML Comercial

L CDCM Comercial CD

G DIST Distribuição

M CDDI Distribuição CD

EMPRESAS:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,

050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,

098..............

MOMENTO: 5

SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN

DESCRIÇÃO:

Determinação da area funcional

GRAU ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO:

Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada.

Definir moedas internas

adicionais

FI OB22 Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Empresa >Moedas

internas adicionais >Definir moedas internas

adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.

As possíveis moedas são:

Modelo SAP Definição

10 - Moeda Local Definido pôr Empresa

20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área de controle

30 - Moeda do Grupo Definido no mandante

40 - Moeda Forte Definido no pais

50 - Moeda Índice Definido no pais

60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade

No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:

1 - moeda da transação;

2 - moeda local;

3 - moeda forte; e

4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar

Deverá ser casdatrada a Empresa pela

transação OBY6, conforme configuração

025010010010

Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas:

10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)

Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas:

10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do

país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante

produtivo)

Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura

utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção

Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice (UFIR),

mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância.

OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas

cadastradas.

Definir moedas internas

adicionais para

FI OBS2 Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Empresa >Moedas

internas adicionais >Definir moedas internas

adicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas. A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para

guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta

combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário

cadastrar ledgers adicionais.

Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice.

Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo ledger

que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar

definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e BRL deve

estar definido como moeda do mandante).

Possibilitar balanço de

divisão


contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar

balanço de divisão

Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão. Divisões criadas conforme hierarquia do

Grupo.

Foi ativada para todas as empresas do grupo.

Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da

Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).

SPRO

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Atribuir empresa a

variante de exercício


contabilidade financeira >Exercício >Atribuir

empresa a variante de exercício

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo

com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também,

trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos).

Plano de contas criado e empresas

criadas.

Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período legal

(12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os

lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Definir variantes

p/períodos de lançamen

FI OBBO Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Doc. >Períodos

contábeis >Definir variantes p/períodos de

lançamento abertos

Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os

períodos contábeis para a realização de lançamentos contábeis para determinada

EMPRESA.

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve

existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA

CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

Abrir e fechar períodos

de lançamento



contábeis >Abrir e fechar períodos de lançamento

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma

Empresa num determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico

ou pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de

contas específicas, tais como:

Estoque (módulo MM);

Contas de Clientes (sub-módulo AR);

Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);

Ativo Fixo (módulo AM);

Contas de Razão (módulo FI-GL).

Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz

necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto.

Por exemplo:

Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o

período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.

Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização

de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).

São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como:

Ajustes feitos pela Auditoria;

Ajustes feitos pela Administração Central,

Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,

Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.

Provisões especiais, etc.

COE: 025010025010010 - Definir

variantes p/períodos de lançamento

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP.

Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por Divisão.

No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de

contas existentes.

Por exemplo:

Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)

Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K)

Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)

Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)

Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)

Atribuir empresa a

variantes

FI OBBP Contabilidade financeira >Opções básicas da


contábeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos contábeis.

Assim:

Empresa Variante

001 V001

002 V002

003 V003

... ...

027 V027

029 V029

047 V047

... ...

081 V081

083 V083

084 V084

085 V085

086 V086

<LY-15/05/00>

Empresas criadas e

COE: 025010025010010 - Definir

variantes p/períodos de lançamento

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)

O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Definir intervalos de

numeração de docum

FI FBN1 Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração

doc >Definir intervalos de numeração de

documentos

Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para

um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável

esta configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser

efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.

Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos

intervalos para atenderem as INTERFACES.

SPRO

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Copiar p/empresa

numeração intervalos

FI OBH1 Contabilidade financeira >Opções básicas da


doc >Copiar para empresa

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de

copiar os intervalos criados para outras empresas.

Preencher somente os campos:

Empresa Origem: 081

Empresa Destino: 083 até 085

EXECUTAR

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE.

Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção

enquanto que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x" e estão sendo

configuradas.

Deverá estar configurado os intervalos

de numeração do TCOE nº

025010025015010

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de

numeração para outras empresas.

Copiar p/exercício

numer.intervalos

FI OBH2 Contabilidade financeira >Opções básicas da


doc >Copiar para exercício

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a facilidade de

copiar os intervalos criados para outros exercícios futuros.

Preencher somente os campos:

Deverá estar configurado os intervalos

de numeração do TCOE nº

025010025015010

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de

numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até

2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.

Definir tipos de

documento

FI OBA7 Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc

>Definir tipos de documento

A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.

ALERTA:

Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de

documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS:

Controle:

( ) inter-sociedade

( ) Entrada soc.parceira

A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades,

ficará marcado.

Definir validações para

lançamentos



>Definir validações para lançamentos

1) Conceito das Regras

Esta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para

todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.

Momento 1:

As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da

transação) no cabeçalho do documento contábil.

Momento 2:

As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação

antes do comando gravar.

Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da

configuração exata.

Dica:

As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições

estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros

acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos

ligados (Links).

Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure

no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que

documenta o user_exit.

CUIDADO:

As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28.

ATIVAÇÃO DAS REGRAS:

Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário executar o

seguinte programa:

Caminho:

SE38 > ou SA38 >

Programa: Informar RGUGBR00

2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão implantando

o SAP

Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que está entrando no SAP e que está

vinculada a uma Empresa que já utiliza o SAP, não realize lançamentos contábeis

antes da efetiva entrada em produção. O que aconte é que a Unidade, têm que realizar

uma série de carga de Pedidos de Compra, Requisições de Compra, etc, e por engano

ou até mesmo por erro, efetuar lançamento contábil, tendo em vista que o período

contábil da Empresa está aberto.

Desta forma foram criados os seguintes set's:

USU-BLOQ-CONTAS

NÃO permite que os usuários daquela Unidade (que estão relacionados no SET) façam

lançamentos contábeis.

USU-BLOQ-MATERIAL

NÃO permite que os usuários daquela Unidade (que estão relacionados no SET) façam

movimentação de materiais.

Observação:

A medidade em que as Unidades vão entrando em produção no SAP, o grupo de

usuários ou usuário deverá ser excluído do Set.

Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos

(para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis.

Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa

Conta de banco associado aos sets de divisão

Código de bloqueio obrigatório

Centro de Custo obrigatório por tipo de documento

Preenchimento do campo Ref.Pagto.

SPRO

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Definir substituição em

documentos de co

FI OBBH Contabilidade financeira >Opções básicas da


>Definir substituição em documentos de

contabilidade

Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI

(para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.

Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos

(em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no

momento 2 as validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da

transação antes do comando gravar.

Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e substituições,

conforme abaixo:

EMPRESAS:-

001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,

051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,

098...................

MOMENTO:-

1, 2, 3

SUBSTITUIÇÃO:-

FI-GL01

FI-GL02

FI-GL03

DESCRIÇÃO:-

GL - substituição no cabeçalho

GL - substituição na linha (item)

FI-GL - Documento Completo

GRAU DE ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO:

Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.

Definir regras de

modificação de

documen

FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da


>Definir regras de modificação de documento

Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação sem

prejudicar a integridade do documento.

Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a

pagar.

BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria

K - Fornecedor

D - Cliente

BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria

K - Fornecedor

D - Cliente

Definir variação cambial

máxima por empr



>Variação cambial máxima >Definir variação

cambial máxima por empresa

Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da

taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Empresas do Grupo empresa "x"

cadastradas.

Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual

máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada

Empresa.

Atualizar variantes de

status de campo

FI OBVV Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Doc. >Item do

documento >Controle >Atualizar variantes de

status de campo

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis)

que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas.

Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou

ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB.

Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na

Empresa.

No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os

seguintes Grupo Status Campo:

G001 - Geral (com texto, atribuição)

G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.

G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)

G020 - Contas para Interface

G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória

G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)

G059 - Contas do balanço estoques de materiais

G067 - Contas de reconciliação

Definir grupos de

tolerância p/funcs.

FI OBA4 Contabilidade financeira >Opções básicas da


documento >Definir grupos de tolerância para

funcionários

O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o

limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos.

Empresas cadastradas. Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários

tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:

Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.

Gravar textos para itens

de documento



documento >Gravar textos para itens de

documento

Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo

TEXTO quando da realização dos lançamentos contábeis.

Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão 3.0F.

Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento, o código

deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

SPRO

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Síntese lançamentos de

documento: defini

FI O7Z2 Contabilidade financeira >Opções básicas da


documento >Síntese lançamentos de documento:

definir estrutura de linha

Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário

faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão

sendo informados corretamente, tais como:

Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro

de lucro, etc.

Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo

com a necessidade do usuário.

Exib./Modific.de doc.:

definir estrutura

FI O7Z1 Contabilidade financeira >Opções básicas da


documento >Exib./Modific.de doc.: definir

estrutura de linha

Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou

de custos, realizar a exibição de um documento contábil ou vários documentos

contábeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.

Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como:

Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem;

Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.

Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos

contábeis, de acordo com a necessidade do usuário.

A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando houver

necessidade da criação de nova telas de exibição.

Possibilitar proposta de

exercício


contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos

para processamento de documento >Possibilitar

proposta de exercício

Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a

empresa ira trabalhar

A empresa deverá estar criada para que

seja ativada a proposta de exercício

Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis

Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação.

Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes do

ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento

processado, mas também o respetivo exercício.

Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não

devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de documento.

Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração

Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos

para processamento de documento >Propor data

valor

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a

utilização da data do dia como valor proposto.

A empresa deverá estar cadastrada Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos contábeis.

Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar

desmarcado.

IVA FI Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >IVA

Configuração FI Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >IVA >Configuração

Determinar estrutura

p/código de domicíl

FI OBCO Contabilidade financeira >Opções básicas da


>Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal

Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal.

Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.

Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois

caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados da

união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).

Lei fiscal IPI FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da


>Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na

Nota Fiscal

O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto

de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo

de ICMS ou de IPI necessita de um direito

fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo:

10000 Sujeito a IPI

10001 Isento ou não sujeito aIPI

10002 Suspensão de IPI

99999 Sem situação fiscal especial

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas

convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5

foram conservadas.

SPRO

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Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da


>Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão de

determinadas Notas Fiscais.

O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um

texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o

cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito

fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações

0 Sujeição a ICMS

1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"

2 Redução da base

3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito

4 Isento ou não sujeito a ICMS

5 Suspensão do ICMS

6 ICMS já pago através "substituição tributária"

7 Base reduzida com "substituição tributária"

9 Outros/as

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas

convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5

foram conservadas.

Regiões fiscais FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da


>Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais

Standard do SAP. Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as

necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais

regiões fiscais.

A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de domicílio

fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.

Na View acima, indicamos as configurações já existentes

Região fiscal

p/clientes/fornecedores

es



>Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal

p/clientes/fornecedores estrangeiros

Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a

Legislações Brasileiras, dependendo de cada região.

Deverá desta configurada em "Regiões

Fiscais", o código que queremos atribuir.

Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Legislação Brasileira,

não havendo deverá ser criada a correpondente.

Definir sede comercial FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da


>Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede

comercial

Atribuir sede comercial FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da


>Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede

comercial

SPRO

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Definir código IVA FI FTXP Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir

código IVA

Use esse roteiro para criar códigos de IVA.

Criar os seguintes IVAs:

Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais

linhas.

Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa

(sem base) e desativar demais bases.

Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com

base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.

Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base

100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.

Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais

linhas.

Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230

com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais

linhas.

Z9 - Ativo entrada: só ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base

100,00. Desativar demais linhas.

ZA - Ativo entrada: ICMS + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:V

Criado com cópia do IVA C3, linhas nivel 310 e 330 com base 100,00. Desativar

demais linhas.

ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib. CDD / Tipo imposto: A

Criado com cópia do IVA SD, linhas nivel 510,520 e 530 com base 100,00. Desativar

demais linhas

ZE - Consumo entrada: S.T. + IPI / Tipo imposto: V


demais linhas.

ZF - Ativo entrada: ICMS (S.T. de Frete) / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA CF, linhas nivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar

demais linhas.

ZG - Entrega Futura: só ICMS (Nota Fiscal/Pedido) / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA K1, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais

linhas.

ZH - Consumo entrada: ICMS + S.T. / Tipo imposto:V


demais linhas.

ZI - Consumo entrada: Sub. Tributária / Tipo imposto:V

Criado com cópia do IVA C4, linha nivel 340 com base 100,00. Desativar demais

linhas.

ZJ - Consumo entrada: ICMS + S.T. + IPI / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C4, linhas nivel 310,330 e 340 com base 100,00. Desativar

demais linhas.

ZK - Future delivery purchasing I/R (Comercial) / Tipo de imposto: V


demais linhas.

ZL - Industrialização: ICMS + IPI (Consumo) / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 230 e 310 com base 100,00. Desativar demais

linhas.

Alterar os seguintes IVA standard:

IF - linhas nivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

CF - linha nivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZT - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI(Novo) / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C3, linhas nivel 230,310 e 350 com base 100,00, linha nivel

360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.

IVA são criados para atender diversas variantes fiscais.

Determinar montante

base


contabilidade financeira >IVA >Cálculo

>Determinar montante base

Modificar conversão de

moeda


contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar

conversão de moeda

ICMS (normal) FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções

para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de

imposto >ICMS (normal)

Completar os campos:

- País = Selecione a sigla do país (BR)

- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem

- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino

- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição

- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação

- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete

Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema

ICMS (exceções) FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da

contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções

para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de

imposto >ICMS (exceções)

Definir contas de

imposto


contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir

contas de imposto

Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos imposto

geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL

Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, de

acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente pela

movimentações efetuadas.

Definir códigos oficiais

IRF


contabilidade financeira >Imposto retido na fonte

(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções

globais >Definir códigos oficiais IRF

Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retenção do IR da

Secretaria da Fazenda

Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços

prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta

codificação é de hambito Nacional.

Definir motivos de

isenção




globais >Definir motivos de isenção

Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de impostos

sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não

haverá retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a opção de

retenção.

Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta.

SPRO

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Verificar classes IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da



globais >Verificar classes IRF

Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas

desejadas.

Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os

Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as

configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da

legislação Brasileira.

Definir categoria IRF:

lançamento na ent



(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo

>Categoria de imposto retido na fonte >Definir

categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de

reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.

Os códigos de retenção deverão já estar

criados.

Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser

calculada esta retenção.

Gravar regra de

arredondamento

p/ctg.IRF




>Categoria de imposto retido na fonte >Gravar

regra de arredondamento p/ctg.IRF

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa

decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de

arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.

Exemplo:

Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira:

Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555...

O programa faz:

Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...

Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55

Multiplica por 10: 55,50

O valor calculado para IRF é então: 55,50

Verificar TCOE n.

025010035015015010015, relativo a

Definir categoria IRF: lançamento no

momento do pagamento.

Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1,

para não truncar os centavos.

Definir códigos IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da



>Código do imposto de retenção na fonte (IRF)

>Definir códigos IRF

Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios códigos

de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc.

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS),

devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por

exemplo:

IRF para pessoa física (CPF):

1 - pessoa física (solteiro);

2 - pessoa física com 01 dependente;

3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.

Definir tipos de cálculo FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da



>Código do imposto de retenção na fonte (IRF)

>Definir tipos de cálculo

Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados

na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma

tabela propria para calculo da retenção.

Tipos de IR configurados com formula de

IR para retenção TCOE

025010035015015015010

Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma

tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção.

Gravar montantes

mínimos/máximos para

có




>Montantes mínimos e máximos >Gravar

montantes mínimos/máximos para código IRF

Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites

míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções

Completar as informação das tabela de IRF, tais como:

- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF

- Valor de descontos por dependentes.

Atribuir categorias de

IRF a empresas



(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado

>Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas

Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo de retenção de

imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas

retenções.

Todas as Empresas e tipos de impostos

criados.

Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configurações

efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados.

Definir contas para IRF

a pagar

FI OBWW Contabilidade financeira >Opções básicas da



>Lançamento >Contas para imposto retido na

fonte >Definir contas para IRF a pagar

Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas

do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos.

Todos os imposto e contas contabeis

deverão estar cadastrada.

As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas

contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.

Definir contas

p/lançamento

contrapartid

FI OBWU Contabilidade financeira >Opções básicas da



>Lançamento >Contas para imposto retido na

fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida

IRF (grossing up)

Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na

fonte, conta a debito e conta a credito.

Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de

lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor

a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Atribuir empresa a plano

de contas

FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas

do Razão >Manualmente/automaticamente de um

nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de

contas

Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um

plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa:

"Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".

SPRO

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Atualizar diretório de

plano de contas



do Razão >Manualmente de dois níveis

(alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de

contas

Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por

determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na

consolidação.

No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contas

corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta

antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir

do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no

cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado existe no Plano de

Contas Corporativo.

Atribuir empresa a plano

de contas




(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de

contas

Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s).

Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049,

050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Ter criado o Plano de Contas PCAB e as

empresas

O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme

arquivo acima vinculado.

Definir estrutura da tela

por grupo de c

FI OBD4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral



(alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo

de contas (ctas.Razão)

Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão

obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em

nível de Empresa.

O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de

contas é um campo obrigatório no nível geral.

Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas

que se enquadrarão no Grupo.

Plano de Contas (PCAB) cadastrado no

diretório do Plano de Contas.

Foram definidos os seguintes grupos de contas:

BALA - Contas Razão Geral/Balanço

BANK - Contas de Bancos

MAT - Contas de Estoques

RECN - Contas de Clientes/Fornecedores

RESU - Contas de Resultado/Despesas

VEND - Contas de Vendas/CPV

DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento

e não serão contabilizadas)

Criar conta do Razão no

plano de contas

FI FSP1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral



(alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de

contas

Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas. Modelo do Plano de contas, com

codificação e nomenclatura, aprovados.

O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB.

A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos.

1 = Contas de Ativo

2 = Contas do Pasivo

3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).

9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ =

Utilizadas em CO

Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes

identificam as contas analíticas de 2º grau.

Exemplo:

1110 - Bancos c/Movimento

0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)

Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o

documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema.

Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e

Razão.

Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de

balamço (Ativo e Passivo).

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou seja,

a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do

exercício social.

Criar conta do Razão na

empresa

FI FSS1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral



(alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa

Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa. Código do Plano de contas (PCAB),

deverá estar cadastrado.

O código da Empresa deverá estar

criado.

As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo. Num

primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as

contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da

conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do

mesmo grupo ou característica.

As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e através de interface serão

criadas no SAP.

SPRO

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Eliminar conta Razão FI OBR2 Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar

conta Razão

Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa

quanto no Plano de Contas.

Antes de eliminar uma conta contábil,

conta de cliente ou conta de fornecedor,

a conta deverá ser Bloqueada para

Lançamentos Contábeis. Em seguida, a

conta deverá ser marcada para

Eliminação.

Com relação a conta de razão,

primeiramente deve-se eliminar na

Empresa, e em seguida no Plano de

Contas PCAB.

ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma

conta de razão, cliente ou fornecedor,

quando ocorrer que a mesma já tenha

sido movimentada anteriormente, ou

seja, já conter registros. Neste caso, a

conta só deverá ser Bloqueada.

Eliminar PlContas FI OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar

PlContas

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. Plano de contas passa a não ser mais utilizado.

Definir estrutura de linha FI O7Z3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas

individuais >Definir estrutura de linha

A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e

documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas

várias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. Normalmente

numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos:

Data de lançamento

Chave de lançamento

Montante

Atribuição

Centro de Custo

Ordem

Centro de Lucro

Centro

Texto

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de

linha específicas.

Selecionar campos

adicionais

FI O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral


individuais >Selecionar campos adicionais

Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, há

possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando

assim um detalhe a mais das partidas individuais.

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das

partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe

para o usuáiro.

Atualizar lista de

trabalho p/exibição d



individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição

de partidas individ.

Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas,

ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem

como, dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme

acima, visando facilitar a consulta e exibição das partidas individuais.

Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho:

Definir estrutura de linha FI O7Z4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de

partidas em aberto >Definir estrutura de linha

No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, não fornece

informações que em alguns casos são necessárisas. Para estes casos pode-se montar

uma estrutura específica que solucione o problema.

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão

3.0 do SAP.

Selecionar campos de

seleção



partidas em aberto >Selecionar campos de

seleção

Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção" Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão

3.0 do SAP.

Selecionar campos de

pesquisa



partidas em aberto >Selecionar campos de

pesquisa

Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos

que não constam do standard

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão

3.0 do SAP.

SPRO

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Definir contas para

diferenças de câmbio


>Transações contábeis >Compensação de

partidas em aberto >Definir contas para


Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis administradas por

Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111

e Banco Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser informadas também, todas as

contas de reconciliação de Clientes e Fornecedores.

Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma compensação de partidas, de

um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de

data diferente. Neste caso, o sistema verifica que há uma diferença de câmbio entre

essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dólar).

Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuário não consegue

realizar a compensação.

Contas de reconciliação criadas.

Contas de partidas em aberto criadas.

Levantamento das contas existentes:

Entrar na transação SE16, informar a

tabela SKB1.

Executar, em seguida entrar em opções

e selecionar as colunas desejadas.

Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

Verificar ou processar

opções p/processm

FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade geral


partidas em aberto >Verificar ou processar

opções p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de

processamento de PA, para cliente, fornecedor e razão.

Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se

desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o

operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código de

estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa

configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa

transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o

sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo,

então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA

STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Preparativos para

compensação

automática



partidas em aberto >Preparativos para

compensação automática

Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma compensação

automática. Para este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.

Definir motivos de

estorno

FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Transações contábeis >Estorno >Definir motivos

de estorno

Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas

contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo.

Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações

devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e

Receber

Sendo:

1 - Estorno de Pagamento Escritural

2 - Estorno Interface

Gravar contas para

compensação EM/EF

FI OBYP Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Transações contábeis >Encerramento

>Reclassificar >Gravar contas para compensação

EM/EF

Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque ( EM/EF) e Serviços

(EM/EF).

AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERÃO

ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE

CONTAS (PCAB)

Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e serviços,

apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Gravar contas pata

débito posterior

FI OBXM Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Reclassificar >Gravar contas pata débito

posterior

Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados

lançamentos automáticos.

CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO

PLANO DE CONTAS (PCAB).

Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço por Divisão, quando de

lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area.

Denominação Operação Determ.contas

Conta transitória GA0 x

Contas de ajuste das ctas.reconciliação GA1 x

Contas de ajuste para contas de imposto GA2 x

Contas de ajuste para contas de desconto GA3 x

Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio GA4 x

Contas de ajuste de outras Ctas.Razão GA5 x

x

Definir estruturas de

balanço/L&P



>Documentar >Definir estruturas de balanço/L&P

Denominar conta de

resultado transportad



>Transportar >Denominar conta de resultado

transportado

Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de resultado

(Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão específica de

Balanço.

Esta configuração, define a conta.

Assim, foi criada a seguinte a conta:

2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados

Ter a conta criada no Plano de contas

(PCAB).

SPRO

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Comprimir documentos

para vendas e distr

FI OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Transações contábeis >Integração >Vend+Dis.

>Comprimir documentos para vendas e

distribuição

Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um

documentos gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de

um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer

com que estes lançamentos sejam totalizados num só, reduzindo o número de

lançamentos contabilizados.

Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a

totalização.

Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num

mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de

custo for diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma apontando um

Centro de Custo.

Diminuir o número de lançamentos gerados.

Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em FI,

mesmo que isto implique em ter partidas separadas:

Centro de Custo

Centro de Lucro

Definir grupo de contas

com estrutura de

FI OBD2 Contabilidade financeira >Contabilidade de

clientes e fornecedores >Contas de clientes

>Dados mestre >Preparativos para criação de

dados mestre de clientes >Definir grupo de contas

com estrutura de tela (clientes)

Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos de Contas de

Clientes, no caso criamos os grupos

abaixo: Transação - OBD2

C001-Clientes - Unidade/Grupo

C002-Clientes - Revenda

C003-Clientes - PDV

C004-Clientes - Exportação

C005-Clientes - Outros

C006-Clientes - Clientes de CDD

C007-Clientes - Contingência

C090-Clientes - Transportadoras

C091-Clientes - Fornecedores

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV-

Exportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores

Criar intervalos de

numeração para conta

FI XDN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de



dados mestre de clientes >Criar intervalos de

numeração para contas de clientes

Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos grupos de

contas de clientes, como códigos de identificação para lançamentos na contas dos

clientes.

Deve estar criado Grupo de Contas de

Clientes.

No nosso caso criamos através da

transação OBD2, os grupos:

C001-Clientes - Unidade/Grupo

C002-Clientes - Revenda

C003-Clientes - PDV

C004-Clientes - Exportação

C005-Clientes - Outros

C006-Clientes - Clientes de CDD

C007-Clientes - Contingência

C090-Clientes - Transportadoras

C091-Clientes - Fornecedores

Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do cliente.

Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numeração diferentes.

Atribuir intervalos de

numeração a grupo

FI OBAR Contabilidade financeira >Contabilidade de



dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de

numeração a grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com o Grupo

de contas de clientes.

Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG

1. Estar criado o Grupo de Contas de

Clientes ( transação OBD2).

2. Estar associado o Intervalo de

numeração no Grupo de contas de

Clientes (transação XDN1)

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numeração(definido interno ou externo) que será utilizado como código no cadastrodo cliente. Configurações realizadas: C001Clientes - Revenda RV C002Cliente - PDV PD C003Clientes - Clientes de CDD CD C005Clientes - Unidade/Grupo EG C006Clientes - Outros OU C007Clientes - Contingência CN C008Clientes - Exportação EX C090Clientes - Transportadoras TR C091Clientes - Fornecedores FO

Atualizar lista de

trabalho

FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Partida indiv. >Exibir partidas individuais de

clientes >Atualizar lista de trabalho

Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista de trabalho

partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pré-

Editadas).

Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo

Grupo Empresas o código do item criado para que esse possa gerar a lista das

partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem

cadastrados, pois os que não contiverem o item não se apresentará na lista,.

Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;

No campo Grupo Empresas no cadastro

do cliente/fornecedor deverá conter

obrigatóriamente a palavra GERAL,

antes que venha ocorrer qualquer

lançamento para o mesmo.

Caso ocorrer lançamentos e o campo

não tenha sido preenchido, entrar no

item de modificar no cadastro de

clientes/fornecedores e atribuir a palavra

GERAL, para que as partidas possam

aparecer na lista de trabalho a ser

gerada.

Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas através da lista de trabalho.

SPRO

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Definir grupo de contas

com estrutura de

FI OBD3 Contabilidade financeira >Contabilidade de

clientes e fornecedores >Contas de fornecedores


dados mestre de fornecedores >Definir grupo de

contas com estrutura de tela (fornecedores)

Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de fornecedores

que deverão ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurídica

OBSERVAÇÃO:

Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será

configurado pela equipe MM utilizando-se de transação própria. (COE...............)

1- Definição prévia das visões de grupos

de contas de fornecedores

Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os diversos

grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela o campo

de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física

esse campo seria o CPF.

Definir estrutura de tela

por atividade




dados mestre de fornecedores >Definir estrutura

de tela por atividade (fornecedores)

Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação, exibição de

compras.

Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de fornecedores

por MM.

Criar intervalos de

numeração para conta

FI XKN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de



dados mestre de fornecedores >Criar intervalos

de numeração para contas de fornecedores

Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das

contas de fornecedores.

1-Definir os intervalos de numeração

2-Definir se o controle do intervalo de

numeração será interno (sistema

controla) ou externo (usuário controla)

Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas serão

os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é

selecionado.

Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de numeração.

Exemplo:

Grupo de contas - F001

Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999

- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o

número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.

-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será

determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não

haja duplicidade de numeração.

Atribuir intervalos de

numeração a grupo

FI OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de



dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos

de numeração a grupos de contas (forn.)

Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores Antes de atribuir intervalo de numeração

a grupos de contas de fornecedores,

deverá ser definido o grupo de contas de

fornecedores (Transação OBD3) e criado

o intervalo de numeração (Transação

XKN1).

Definir intervalos de numeração a grupos de contas para controle do código de cadastro de

fornecedores.

Exemplo:

Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o

intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o número do cadastro desse

fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999.

Definir grupos de

campos para dados

mest

FI OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Dados mestre >Preparativos para modificar os

dados mestre de fornecedores >Definir grupos de

campos para dados mestre de fornecedores

Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para modificar dados

gerais fornecedor.

Após a criação do grupo há necessidade

de agrupar, conforme caminho abaixo:

Contabilidade financeira > Contabilidade

Clientes e Fornecedores > Contas

Fornecedores > Dados Mestre >

Preparatório para modificar os campos

mestre de fornecedores > Agrupar os

campos dos dados mestre de

fornecedores

Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor

Atualizar lista de

trabalho



>Partida indiv. >processamento de partidas em

aberto >Atualizar lista de trabalho

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de

fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão Especial, etc)

No campo "Grupo empresas" do

cadastro de fornecedores/clientes

deverá obrigatóriamente conter a palavra

"GERAL"

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes.

Ex. grupo de fornecedores de matéria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou

compensada, razão especial, etc.

Verificar ou processar

opções de documen

FI O7L1 Contabilidade financeira >Contabilidade de

clientes e fornecedores >Transações contábeis

>Entrada de fatura/entrada de nota de crédito

>Verificar ou processar opções de documento

1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que está sendo

efetuada dentro do sistema por ocasião do documento contábil. (Exemplo: tipo de

documento KZ = saída de pagamento a fornecedor)

2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico" identifica se o

lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado

para Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado.

1,2. Definição do documento para

criação do lançamento contábil.

1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa identificar

o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta mesma transação define-

se tipos de documentos e chave de lançamentos para:

Fornecedores,

Clientes,

Razão.

Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de 03

chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de

Documento para uso exclusivo INTERFACE.

SPRO

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Atualizar condições de

pagamento

FI OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Entrada de fatura/entrada de nota de crédito

>Atualizar condições de pagamento

Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender:

Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar código de

condição ao numero de dias (limite de dias), informar qual a característica da condição

criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.

Efetuar vendas com prazo para clientes.

Definir motivos para

bloqueio de pagto.p



>Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio

de pagto.p/liberação pagto.

Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será

desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do material .

Workflow tem que levar documento para

área responsável solicitante da

mercadoria/serviço ou qualquer item que

gere um contas a pagar, para que o

"dono - área sollicitante" material aprove

e libere o mesmo para pagamento.

Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão

pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow.

Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado para

pagamento.

Definir contas para

desconto a receber

FI OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Saída de pgto >Configuração para saída de

pagamento >Definir contas para desconto a

receber

Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em

títulos de fornecedores

Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores.

Definir contas para

pagamento excessivo/

FI OBXL Contabilidade financeira >Contabilidade de



pagamento >Definir contas para pagamento

excessivo/abaixo do valor

Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas

diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos.

Estar definidas as contas onde serão

lançadas os valores de diferenças.

Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou pagos

(clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar

(fornecedores).

Definir contas para





pagamento >Definir contas para diferenças de

câmbio

Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas:

1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão

a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto

b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia

do mês seguinte)

2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito e crédito

não tem relação, não sendo possível a compensação)

a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia

do mês seguinte)

Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir de

um lançamento contábil em outra moeda "dólar".

Definir tolerâncias

(fornecedores)

FI OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Saída de pgto >Saída de pagamento manual

>Definir tolerâncias (fornecedores)

Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes A Empresa deve estar Cadastrada. As

empresas do arquivo anexo devem estar

configuradas na transação

O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite

permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser

configurada para cada empresa (Company Code).

Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração

Definir motivos de

diferença (saída de p

FI OBBE Contabilidade financeira >Contabilidade de



>Diferenças de pagamento >Definir motivos de

diferença (saída de pagto.manual)

Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores. Cadastrar as empresas constantes no

arquivo acima

Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a

fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático. Deve

ser definido para cada Company Code

Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos,

Pagamento efetuado com antecedência=Descontos Obtidos

Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Efetuar ou verificar

opções p/processmto




>Efetuar ou verificar opções p/processmto.de

part.em aberto

Configurado através do COE 025015015020030

Instalação do programa

de pagamento

FI FBZP Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Saída de pgto >Saída de pagamento automática

>Seleção de meio de pagamento/de banco

>Instalação do programa de pagamento

Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do

programa de pagamento.

Deverá estar criadas as empresas,

divisões e bancos

As empresas, divisões e bancos que

devem ser configuradas estão nos

arquivos acima

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos,

automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-se

também os meios de pagamento.

Efetuar opções para

exibição de pagament




>Processamento de proposta de pagamento

>Efetuar opções para exibição de pagamentos

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de

pagamento (fornecedores) na compensação de PA.

Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de PA, com

os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde que

atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA

STANDARD DE LINHAS".

SPRO

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Efetuar opções para

exibição de partidas




>Processamento de proposta de pagamento

>Efetuar opções para exibição de partidas

individuais

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa

de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores

Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento na exibição das partidas

individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se

configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão "SELECIONAR A

ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".


numeração para che

FI FCHI Contabilidade financeira >Contabilidade de



>Suporte de pagamento >Administração de

cheques >Definir intervalos de numeração para

cheques

Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança Banco empresa e ID da conta devem

estar criados

Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de cobrança a ser emitido pelo SAP

Definir chave de

instruções para ISD




>Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte

de dados >Definir chave de instruções para ISD

Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, pedido de

baixa, protesto e etc). Existe três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban.

1- Meio de pagamento criado

2- Ocorrências cadastradas

Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Bradesco e

Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

Gravar instruções para

pagamentos

FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade de



>Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte

de dados >Gravar instruções para pagamentos

Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes. Somente poderá ser configurado no

Gold (client 400)

Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de

instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

Definir contas para

despesas por descont

FI OBXI Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Entrada de pagamento >Configuração para

entrada de pagamento >Definir contas para

despesas por desconto

Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a clientes. Ter o cliente cadastrado, emitido

faturamento para o mesmo onde se

deseja após emissão da nota fiscal e o

boleto conceder desconto.

Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008

Definir conta de

reconciliação p/adianta

FI OBXR Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Adiantamentos recebidos >Definir conta de

reconciliação p/adiantamentos de clientes

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na código do

cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de

reconciliação diferente.

Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de

Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na conta de

reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lançamento na conta

de reconciliação diferente.

Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao

invés de lançar na conta de revendas, direciona o lançamento para conta 2125.0001

(Adiantamento).

Determinar qual a conta quais as contas

de reconciliação (cadastro

fornecedor/cliente) poderão estar sendo

direcionadas para contas de


Deve ser aberto para cada conta de

reconciliação diferente uma RzE.

Neste caso estamos demonstrando

ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de

Reconciliação diferente.

Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e

desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliação

diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então,

deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento através do código

de RzE.

Definir conta de

reconciliação diferente

FI OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Adiantamentos efetuados >Definir conta de

reconciliação diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na conta do

cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de


Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão

Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com código de RzE este seja

direcionado para outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE.

Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no

lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta 2125.0001

(Adiantamento).

Determinar qual a conta quais as contas

de reconciliação (cadastro

fornecedor/cliente) poderão estar sendo

direcionadas para contas de


Deve ser aberto para cada conta de

reconciliação diferente uma RzE.

Neste caso estamos demonstrando

ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta

de Reconciliação diferente.

Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens

Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001

(Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta

configuração para que possa efetuar o lançamento no código do fornecedor com conta

diferente.

Definir métodos FI OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos

duvidosos >Definir métodos

Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito,

referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada data específica de

clientes.

Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr.

Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e

Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.

Gravar contas para

provisões para crédit

FI OBXD Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos

duvidosos >Gravar contas para provisões para

créditos duvidosos

Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão os lançamentos

das provisões para créditos duvidosos.

025020020100015020010 - Definir

métodos

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para contas

ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e

nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível

(3121.0002).

SPRO

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Gravar contas de ajuste

p/reestrut.de co

FI OBBU Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de

ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e fornecedores,

quando do saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo

para uma conta de razão do ativo e passivo.

Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as contas

de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de

Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

Gravar contas de ajuste

para créd./déb.p

FI OBBV Contabilidade financeira >Contabilidade de


>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de

ajuste para créd./déb.por prazo residual

Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a

contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curto prazo para o

longo prazo.

No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de cliente e

fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os

vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde que as

partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.

Definir bancos da

empresa

FI FI12 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária

>Contas bancárias >Definir bancos da empresa

Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas

bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta.

Configuração realizada conforme planilha anexa.

É necessário que já esteja cadastrada a

conta do razão

Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um

banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A

configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as

contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente em

várias transações de pagamento.

Definir regras de valor FI OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade bancária

>Transações contábeis >Operações bancárias

>Definir regras de valor

Definir para o banco estrutura de cobrança. 1- Os bancos devem estar criados na

empresa

Características das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança simples com

registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para

sua identificação. Deverá ser criado por empresa.

Atribuir meio de

pagamento a operação

ba

FI OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade bancária


>Atribuir meio de pagamento a operação bancária

Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias.

Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo

Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança.

Gravar ID de usuário

IDS

FI OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade bancária


>Gravar ID de usuário IDS

Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com

registro) que estará remetendo o arquivo.

Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrança

com registro) que está sendo remetido eletrônicamente.

Criar chave p/regras de

contabilização (

FI OT49 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária

>Transações contábeis >Administração de

tesouraria >Apresentação de cheque >Criar chave

p/regras de contabilização (apresentação cheque)

Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas

permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a pagar

Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis

Criar chave para regras

de contab.(extra


>Transações contábeis >Pagamentos >Extrato

manual conta >Criar chave para regras de

contab.(extrato de conta manual)

Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta

corrente.

As Regras estão ligadas a contas

contábeis, portanto, é nescessário que

as contas do razão estejam cadastradas.

Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas

com os devidos lançamentos contábeis.

Atribuir transações

contábeis



manual conta >Atribuir transações contábeis

Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação

externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra

contábil. Esta amarração dispara as contabilizações de forma automática. Além da

definição das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados

manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter regras

contábeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de saída(-).

É necessário que as regras contábeis já

estejam criadas.

Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá

identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.

Definir regras de

contabilização p/extra



manual conta >Definir regras de contabilização

p/extrato conta manual

Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quais são

disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários.

Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam esta

configuração.

É necessário que todos os símbolos e

contas contábeis estejam criados.

Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando

então será efetuada a conciliação automaticamente.

Criar categoria de

operação

FI OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancária

>Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de

conta electrônico >Criar categoria de operação

Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de operações

externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento,

Recebimento ou Extrato Bancário.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, conforme

operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.

Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P

e A/R.

Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais Bancos

para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

Atribuição de bancos a

ctg.operação e cl



conta electrônico >Atribuição de bancos a

ctg.operação e classes de moeda

Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação.

No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x"

1- Categoria de operação deve estar

criada

2- Conta bancária definida.

Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do

arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos

bancários.

Criar chave para regras

de lançamento



conta electrônico >Criar chave para regras de

lançamento

Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta

corrente.

As Regras estão ligadas a contas

contábeis, portanto, é nescessário que

as contas do razão estejam cadastradas.

Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas

com os devidos lançamentos contábeis.

SPRO

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Definir atribuições de

operações externa



conta electrônico >Definir atribuições de

operações externas a regras contab.

Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada

banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R.

Estar definido os bancos que a empresa

deverá trabalhar.

Na planilha em anexo encontram-se os

Codigos de Operação Externa

associados Regras Contábeis, a cada

inclusão de Bancos ou Regra Contábil,

esta planilha deve ser atualizada.

Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada

banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações externas X

Operações Internas.

Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.

Definir regras de

contabilização p/extra



conta electrônico >Definir regras de

contabilização p/extrato conta eletrônico

Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico. É necessário que todos os símbolos e

contas contábeis estejam criados.

Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico enviados

e os recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna

+ Contábil

Códigos de erro FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade bancária

>Transações contábeis >Operações

Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta

electrônico >Códigos de erro

Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de

cada layout de banco.

Identificar os códigos de erros dos

diversos bancos.

O Itau e o Bradesco, tem layout

específico (ver manual de cada um deles

para configurar)

Os demais bancos, tem lauout

FEBRABAN (ver manual dos diversos

bancos pois estão sobre controle do

FEBRABAN e deveriam ser

semelhantes.)

Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos códigos

aqui configurados.

Definir moeda ledger FI OCVP Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Define a moeda que será usada na consolidação.

Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta

configuração.

Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um

ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores

= livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros

auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger

é uma base de dados aparte.

Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a

empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade

como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são

globais.

Ícones:-

Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real);

Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).

Preenchimento dos campos:-

Tabela de Totais: FILCT

Outras opções:

Marcar o campo: Ledger lançto. direto

Marcar o campo: Formar saldo inicial

Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:

Moeda da transação

Moeda da sociedade

e Moeda Ledger

Moeda Ledger = BRL

Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso.

Fica a critério da Empresa.

SPRO

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Atualizar sociedades FI GC11 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-

GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser

todas cadastradas no Módulo de LC.

Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FI-

GL.

Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado também o

código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade

deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação.

Dados para a configuração:

ENDEREÇO:

Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade

Rua: informar endereço

Localidade: Informar municipio

País: Informar o código do País

Caixa postal: informar caixa postal

Código postal: informar código postas

Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português)

CONVERSÃO DE MOEDA

Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais)

Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada

Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo

USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores contábeis dentro do módulo de LC,

estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda BRL.

Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo

"entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado.

Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional,

informar qual o código do método (ex. Z-101)

Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o K4)

CONTROLE:

Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1

Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste campo é

informado de que maneira o consolidado receberá os dados contábeis.

Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da realização de carga manual dentro do

módulo de LC.

Grupo levantamento: Utilizado quando da realização de carga manual.

Tipo campo adicional: Informar o código da Sociedade.

Empresa dado mestre: Informar qual o código da Empresa que está cadastrada no GL.

Estrutura balanço L/P: Utilizado quando o Catálogo de itens foi configurado com base

na Estrutura de GL. Não estamos utilizando essa configuração.

Motivo: Informar o código do motivo da não inclusão da Sociedade na Consolidação.

Não incluir: Quando marcado indica que a Sociedade não será incluída na

Consolidação.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Forma juridica: Não utilizar

Setor econômico: Não utilizado

Estado juridico: Não utilizado

OUTROS DADOS

Exercicio da primeira consolidação: Deverá ser informado o período da primeira

consolidação (Exercício / Mês), em que a Sociedade fará parte da Consolidação.

Periodo Deprec. Goodwill: Não utilizado.

Taxa de imposto: Não utilizar.

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas

informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste

COE.

Atualizar subgrupo de

empresas

FI GC16 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar

subgrupo de empresas

Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a entidade

consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser

criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participação do grupo em cada

empresa.

Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x")

Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP)

Versão: 1 (real)

Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro período

Moeda: BRL

Ledger: B0

Grupo plausibilidade: 1

Grupo de consolidação: não informar

Grupo de avaliação: não informar

Deverão ser informados os seguintes dados:

Nº: Código da Sociedade

Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código acima é

informado.

Método: 1-101 (método integral);

Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;

Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a pagar X

receber;

Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de

estoques;

Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das participações

minoritárias;

Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de

Ativo Fixo.

Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na

Consolidação.

Quando é informado 100 %, significa que a Sociedade será consolidada em 100 %, é o

chamado Método Integral.

Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica

Sociedade particapará da Consolidação pelo Método Proporcional. Por exemplo, ser

for indicada que a Sociedade "x" participará no Subgrupo "y" em 50 %, todas as

eliminações e regras e de compensação, inclusive o cálculo dos minoritários será

calculado em apenas 50 %.

Quota:: Esta segunda coluna "quota", indica o quanto percentualmente todas as

Sociedades de um determinado Subgrupo participa direta ou indiretamente nesta

Sociedade. A diferença para 100%, representa a participação dos acionistas

minoritários na respectiva Sociedade.

Criação das Sociedades COE

025030010020010

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR-GAAP

e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados são:

BR-GAAP US-GAAP

CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA

ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN

Pilcomayo Participações PIL UPI

empresa "x" BRA UBR

empresa "x" AMB UAB

SPRO

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Atualizar tipos de

encerramento

FI OCDI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos

de encerramento

Eliminar catálogo de

itens standard

FI OCDO Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Itens >Catálogo de itens próprios

>Eliminar catálogo de itens standard

Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré-

configurações relacionadas.

O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação.

Alguma paramentrização específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se

a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é

relevante para a eliminação).

1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste".

2 - Executar (F8).

3 - Voltar.

4 - Desmarcar a opção "Execução teste".

5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

COE 025030040020 - Eliminar dados de

movimento (Como o gold não tem dado

transacional não é necessário executar

este passo)

OBS: Esta configuração é pré-requisito

para poder fazer a cópia do Plano de

Contas Corporativo (PCAB = Plano de

Contas Operativo) para o Catálogo de

Itens.

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano de

Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o

Plano de Contas PCAB.

Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do

projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram preservadas

as configurações:

Grupos verificação

Métodos de conversão

Normas de compensação entre empresas

Métodos de consol.participação

Análises para Reporting interativo

Aceitar catálogo de itens

do plano de co

FI OCCT Contabilidade financeira >Consolidação >Dados


>Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de

Consolidação.

Preencher a tela com:

Plano de contas PCAB

Conta do Razão 10000000 até 19999999

Idioma PT

Sinal positivo/negativo +

Categoria de item A

Gravar/eliminar X

E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO

EFETIVA.

EXECUTAR (F8)


Conta do Razão 20000000 até 29999999

Idioma PT

Sinal positivo/negativo -

Categoria de item P

Gravar/eliminar X


EFETIVA.

EXECUTAR (F8)


Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos)

34350000 até 34359999 (incluídos)

Idioma PT

Sinal positivo/negativo -

Categoria de item G

Gravar/eliminar X


EFETIVA.


Conta do Razão 30000000 até 30059999 (excluidos)

34350000 até 34359999 (excluídos)

10000000 até 29999999 (excluídos)

90000000 até 99999999 (excluídos)

Idioma PT

Sinal positivo/negativo +

Categoria de item G

Gravar/eliminar X


EFETIVA.

COE 025030010030015010 - Eliminar

catálogo de itens standard

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de

Consolidação.

Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de

Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano

de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional.

Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria

duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço.

Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada.

SPRO

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Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados


>Atualizar itens

Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens de

consolidação.

O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o Plano de

Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das

contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas que

são relevantes ao executar as funcionalidades deste módulo.

COE: 025030010030015020 - Aceitar

catálogo de itens do plano de contas

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Plano deContas. Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem nomódulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validações(análise de plausibilidade do balanço) e/ou para receber lançamentosnecessários à consolidação (transporte do resultado, eliminações ...) Sugestão de itens a incluir: 10000000+AXATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900+AXCLIENTES EGA - LC 11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC 12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC 12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999+AXDIFERENÇA CONTAS A RECEBERELIMINAÇÃO 13069000+AXÁGIO - GOODWILL (consolidação integral) 13500000-AXDEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO) 13700000-AXAMORTIZAÇÃO ACUMULADA 20000000-PXPASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DEPASSIVO) 21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC 22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999-PXDIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO 23019000-PXDESÁGIO - BADWILL 24000000-PXPATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃOMINORITARIO 24010001-PXParticipação Acionista Minoritário 24010002-PXPARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL 24010003-PXPARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS RESERVAS 25000000-PXPATRIMONIO LIQUIDO (SOMATÓRIO) 25010000-PXCAPITAL SUBSCRITO(SOMATÓRIO) 25030000-PXRESERVA DE CAPITAL (SOMATÓRIO) 25040000-PXRESERVA DE LUCRO (SOMATÓRIO) 25050000-PXRESERVA REAVALIAÇÃO (SOMATÓRIA) 25060000-PXRESULTADO ACUMULADO INCLUINDOEXERCÍCIO ATUAL 25087777-PXRECLASSIFICAÇÃO GANHOS/PERDASPATRIMONIAIS 25089000-PXTRANSPORTE RESULTADO EXERCÍCIO-TRANSITORIA 25089900-PXRECLASSIFICAÇÃO DO RESULTADOEQUIVALÊNCIA 25089901-PXRECLASSIFICAÇÃO DOS MINORITÁRIOS-39999993 25089902-PXRECLASSIFICAÇÃO DOS MINORITÁRIOS-39999994 25089999-PXRESULTADO LIQUIDO PERIODO 25109000+PX(-) SALDO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 25109001+PX(-) TRANSFERENCIA PL P/MINORITARIOS 25109900+PX(-)TRANSP.RESULTADO LIQUIDO PERIODO 25109901-PXRESULTADO LIQUIDO PERIODO 30049900-GXVENDAS - EGA 30089900+GXDESCONTOS - EGA 30419900+GXDEVOLUÇÕES - EGA 30529900+GXCPV - EGA 31109000+GXDEPRECIAÇÃO PREVISTA DEIMOBILIZADOS 31299000+GXDESPESAS COM VENDA DIRETA 31299001+GX(-)TRANSF. P/DESP.COM VENDA DIRETA 33909901+GXDESPESA ADMINISTRATIVA-(NÃO UTILIZAR) 33909902+GXDESPESA COMERCIAL-(NÃO UTILIZAR) 33909903+GXDESPESA DISTRIBUIÇÃO-(NÃO UTILIZAR) 33909904+GXAPROPRIAÇÃO CUSTO-(NÃO UTILIZAR) 34009000+GXDESPESAS FINANCEIRAS - LC 34009002+GXDEPRECIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA-IMOB.FINANCEIRO 34059000-GXRECEITAS FINANCEIRAS - LC 34159000-GXGANHOS/PERDAS PATRIMONIAIS 34209000-GXRENDIMENTO PARTICIPAÇÃOEMPRESASFILIADAS 34359000-GXOUTROS RENDIMENTOS INTERNOSRESTANTES 39998888+GXRECLASSIFICAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA 39999989-GX(-)TRANSF.RESULTADO MINORITÁRIOS 39999990+GXELIMINAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DEPARTICIPAÇÃO 39999991-GXRETIRADA DE INTERESSES MINORITARIOS 39999992+GXTRANSFERENCIA P/INTERESSESMINORITARIOS 39999993+GXRESULTADO MINORITARIOS - RESERVA 39999994-GXRESULTADO LIQUIDO DOS MINORITARIOS 39999995+GXDISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS-LC 39999996+GXLUCRO LIQ.EXERC.ANTES 1ªCONSOLIDAÇÃO 39999997+GXTRANSPORTE RESULTADO INÍCIO DOEXERCÍCIO 39999999+GXTRANSPORTE DO RESULTADODOEXERCÍCIO 99990000-GXRESULTADO VENDA DE IMOBILIZADO 9999999999+GXConversão de moeda - efeito sobre oresultado 9999999999 Conversão de moeda - efeito sobre o resultado

Atualizar sets para itens

de totais

FI GC01 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados


>Atualizar sets para itens de totais

Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para o report painter

dos relatórios de Consolidação. (ver tela acima como exemplo).

Transação OB58 (Estrutura de Balanço

em FI configurada e validada pelos

usuários da Contabilidade).

Os relatórios de consolidação (Balanço e

DRE) devem ser iguais aos relatórios de

FI. Desta forma, o report painter será

desenvolvido tomando-se por base as

estruturas de FI.

Os sets também podem ser criados e

utilizados para as regras de eliminação e

compensação dentro do módulo de

Consolidação LC.

Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios de consolidação utilizando

a ferramenta Report Painter e também sets de eliminação para a Consolidação.

SPRO

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Atualizar itens fixos FI OC04 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Itens >Atualizar itens fixos

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Período e

opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido.

Ter cadastrado os itens utilizados no

catálogo de itens.

* 25089999 - Resultado Liquido do

Periodo - Item fixo BG

Indica o item que recebe o transporte do

resultado acumulado do periodo de

todas as Sociedades. Este item está

dentro do Patrimônio Líquido.

* 39999999 - Transporte do Resultado

Acumulado do Período (Resultado) -

Item fixo ERG

Este item é a contrapartida do item

25089999 (BG) e efetua a transferência.

Atenção: as duas contas 25089999 e

39999999 deverão ter sempre os

mesmos saldos.

* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO +

PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item

fixo EK

Não foi configurado, ou seja, não está

sendo utilizado dentro do módulo.

* 25100001 - Lucros ou Prejuízos

Acumulados - Item fixo JUE

Este item representa os Lucros e

Prejuízos Acumulados de exercícios

anteriores, mais o transporte dos itens

de resultado do exercício por ocasião do

transporte de saldos para o exercício

seguinte.

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois

estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP

Campos adicionais FI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Campos adicionais

Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o código

corresponde

Definir as Empresas e os códigos que

serão cadastrados

Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG.

Determinar a

modalidade para

primeiro ca

FI OCE1 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Campos adicionais >Determinar a

modalidade para primeiro campo adicional

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para

efeito de relatórios e eliminações.

Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo adicional.

Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo

adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:

Determinar a

modalidade para

segundo cam


mestre >Campos adicionais >Determinar a

modalidade para segundo campo adicional



Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campo adicional.

Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de

despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e

Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e

utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.

Definir tipos de campo

adicional


mestre >Campos adicionais >Definir tipos de

campo adicional

É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação possível entre

os campos adicionais nº 1, 2 e 3.

Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para aceitação

dos campos adicionais.

Ter usado pelo menos 1 campo

adicional, como é o caso do COE

025030010040010.

Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo

menos um campo é obrigatório nesta configuração.

O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão.

O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional.

O campo adiiconal 3 está em aberto.

Atribuir tipos de campo

adicional às soc

FI OCYC Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de

campo adicional às sociedades



Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às sociedades.

Ter configurado o tipo de campo

adicional conforme COE

025030010040025

A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA FUNCIONAL,

configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

SPRO

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Definir atribuição entre o

primeiro e o


mestre >Campos adicionais >Definir atribuição

entre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Divisão e

Área Fuincional, além evidentemente do código da Sociedade.

Deverão ser criados os sets de Divisão e

de Área Funcional.

Para cada Sociedade deverá ser criado

um set com as Divisões da respectiva

Sociedade e também deverá ser criado

um set único com todas as áreas

funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM,

MOI, MOD, DIST e Branco), que deverá

ser informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os

campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que estarão

vinculados as Sociedades.

YAREA

BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML

Y1

Em branco

Y2

249 - 250 - 405

Y3

246 - 247 - 248 - 270 - 515

Y4

210 - 795

Y5

330

Y6

810

Y9

579

Y16

205

Y19

290

Y21

808

Y22

807

Y23

813

Y24

935

Y25

012 - 038 - 152

Y29

251 - 252

Y47

131

Y49

267

Y50

122

Y51

123

Y52

148

Y53

265

Y54

149

Y55

151

Y56

161

Y57

166

Y58

169

Y81

951 - 952 - 957 - 983 - 984 - 817 - 818 - 820 - 887 - 025 - 042 - 047 - 105 - 107 - 110 - 125 -

140 - 145 - 170 - 175 - 180 - 185 - 240 - 260 - 410 - 415 - 611 - 612

Y83

230 - 231 - 833 - 835 - 841 - 843 - 845 - 852 - 856 - 859 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 -

Y84

204 - 229 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 985 -

Y85

238 - 239 - 241 - 242 - 816 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 986 -

Y86

217

Y88

888

Y98

272 - 273 -

Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

do encerramento individual >Verificações de

plausibilidades >Definir regras

Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as

criticas decorrente de inconsistência no consolidado.

Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da

plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas.

Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de

verificação.

Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:

Grupo de verificação Denominação

1 Grupo controle 1 - modelo

2 Grupo controle 2 - modelo enterPC

Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade.

Atualizar mensagens de

aviso e de erro

FI OCVK Contabilidade financeira >Consolidação >Dados


plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e

de erro

As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem

configuradas

As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser

configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.

OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na

OCD8.

Atribuir regras FI OCVD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados


plausibilidades >Atribuir regras

Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de

plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar

Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e 2) e

a versão da consolidação na qual iremos processar.

SPRO

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Atribuir itens a

transporte de saldo

FI OCBD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

do encerramento individual >Atribuir itens a

transporte de saldo

A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range

de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige

que o resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor

do lucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é

relevante para o cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários.

Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado

Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferência criadas no

modulo consolidado:

* Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) =

25089999 - Transporte do Resultado do

Exercício. Indica o resultado do

exercício;

* Contas de lucro acumulado =

25100001 - Lucros e prejuizos

acumulados. Indica a conta que

receberá os saldos das contas de

resultado (grupo 3).

Deverão ser preenchidos os seguintes

campos:

A)

Contas patrimoniais:

Versão: 1

Constante: VLO

Débito/Crédito: *

Item especificante: 25089999

Item fixo: em branco

TM tipo movimento: em branco

B)

Contas patrimoniais:

Versão: 1

Constante: VLO

Débito/Crédito: *


Item fixo: em branco


C)

Contas de resultado:

Versão: 1

Constante: VTR

Débito/Crédito: *


Item fixo: 25100001


ATENÇÃO:

Constante VLO

Se se desejar que alguma conta

patrimonial NÃO seja transportada para

o exercício seguinte, a mesma (s) deve

(m) estar cadastradas nesta constante.

Constante VTR:

Se se desejar que alguma conta de

resultado seja transportada para o

exercicio seguinte, a (s) mesma (s) deve

(m) estar cadastradas nesta constante.

Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens.

* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG

Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as

Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.

* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERG

Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as

duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos.

* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK

Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.

* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE

Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o

transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o

exercício seguinte.

Instalar intervalos de

numer.consolidaçã

FI GC25 Contabilidade financeira >Consolidação

>Lançamento >Instalar intervalos de numeração

Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para

um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável

esta configuração, pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminação no

módulo de consolidação.

Instalar tipos de

documento

FI OC33 Contabilidade financeira >Consolidação

>Lançamento >Instalar tipos de documento

Configuração necessária para efetuar as eliminações da transações efetuadas entre as

Sociedades de determinados subgrupos, tais como:

Eliminação de Vendas x CPV;

Eliminação de Impostos x CPV;

Eliminação de Despesas x Receitas;

Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;

Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;

Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que

são necessários para a consolidação.

SPRO

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Definir validação FI OC42 Contabilidade financeira >Consolidação

>Lançamento >Definir validação

Novas entradas >

Ledger: B0 ou outro se for o caso;

Versão: 1

Momento: 2

Enter

Após preenchimento acima, marcar a linha >

Saltar >

Validação >

Criar >

Infomar no campo validação: FI-LC02

Avançar - Enter >

Criar de novo = SIM

Informar o nome da validação novamente: FI-LC02

Modelo: Não informar

Enter >

Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis

No campo "Pressuposto", informar o seguinte:

FILCA-RCOMP = '83'

No campo "Verificação", informar o seguinte:

FILCA-ADFLD1 IN Y83

Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83

está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83.

Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.

Ver abaixo:

Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação)

Tp. = E

Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL)

Campos saída:

1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )

Após o preenchimento de todos campos, clicar no ícone "verificar" ou shift + F6 >

Em seguida, clicar ENTER >

Voltar >

Na tela seguinte clicar em GRAVAR >

Na tela seguinte clicar em VALIDAÇÃO e TRANSPORTE >

Anotar o número da Request

Na transação GC12 - Modificar

Sociedade, o campo "Tipo Campo

Adicional", deverá estar desmarcado.

Não poderá ser informado o código da

Sociedade, deixar em BRANCO.

Todas as mensagens relativas á Divisão,

deverão estar criadas no módulo de GL,

tendo em vista, que a maioria das regras

no Módulo LC, utilizam as regras de Gl.

Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras

de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento,

referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

Definir compensações

entre grupos de emp

FI OC27 Contabilidade financeira >Consolidação

>Consolidação >Compensações de grupo

>Definir compensações entre grupos de

empresas

Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em tipos de

documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com os documentos, que é

relevante para os lançamentos e, por conseguinte, para a atualização dos campos de

valores nos bancos de dados.

Item cadastrado no Catálogo de Itens e

set criado com o item ou range de itens.

A regra também deverá estar bem

definida pelo usuário.

Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por cada

operação de lançamento relevante para a consolidação.

Atualizar itens fixos FI OCBG Contabilidade financeira >Consolidação

>Consolidação >Anulação de saldos

intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens

fixos

Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento

automático do "Transporte do Resultado do Exercício".

A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado

do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.

Atualizar itens fixos FI OCBH Contabilidade financeira >Consolidação

>Consolidação >Anulação de saldos

intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar

itens fixos

Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do imobilizado Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente

lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para

empresas do Grupo

Atribuir data fixada da 1ª

consolidação

FI OCVF Contabilidade financeira >Consolidação

>Consolidação >Consolidação da participação

>Atribuir data fixada da 1ª consolidação a

sociedades

Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a

ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:

Saldos contábeis nos itens de consolidação.

Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será

07/2000.

Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será

05/2001.

Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas.

SPRO

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Atribuir métodos FI GC17 Contabilidade financeira >Consolidação


>Atribuir métodos

Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é

livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera

obedecer vários critérios, como por exemplo:

- Pertencer a uma mesma região;

- Estrutura de participação, etc

Informar as seguintes colunas:

Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;

M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);

Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a

pagar e despesas;

Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado);

Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários;

CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado.

Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base

de 100 % ou percentual proporcional.

025030010025010 - Atualizar subgrupo

de empresas

Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas

do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das

Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

Atualizar itens fixos FI OCBI Contabilidade financeira >Consolidação


>Atualizar itens fixos

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo

de consolidação.

Eliminar dados de

movimento

FI OCDL Contabilidade financeira >Consolidação

>Preparação da produção >Eliminar dados de

movimento

Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de

consolidação.

Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para

poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já contabilizado

neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências.

Definir opções

p/contabilização direta n

FI OCCI Contabilidade financeira >Preparativos para a

consolidação >Determinações gerais >Extensão

da consolidação e transferência de dados >Definir

opções p/contabilização direta na consolidação

Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, qualquer

contabilização feita em FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC.

ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA

REQUEST E DEVE SER EXECUTADO

EM TODOS OS MANDANTES!!

TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA

SAPMF10C

Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais flexibilidade

nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as

eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que

somente seu registro fosse feito no FI-LC).

Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.

Executar transferência

de dados interna

FI OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a

consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque

inicial de dados >Executar transferência de dados

interna R/3

Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.

Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga

Período: Mês que se deseja efetuar a carga

OPERAÇÃO CONTÁBIL:-

Operação: Não informar.

Origem do documento: Não informar.

DOC.:-

Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.

Data do documento:

Data do lançamento:

Data da criação:

CONTROLE:-

Execução teste: Se marcado, executa em teste.

Protocolo: Deixar sempre marcado.

Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado.

Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.

Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.

Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.

Em seguida, executar a transação em Background.

Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.

Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo contábil de FI-GL para

dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.

Copiar pl.avaliação de

referência/áreas

FI EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar

pl.avaliação de referência/áreas de avaliação

1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" .

2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.

Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo

empresa "x".

SPRO

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Determinar atribuição de

empresa/plano d

FI OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Estruturas organizacionais

>Determinar atribuição de empresa/plano de

avaliação

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação

criado "BR01".

025040025015010 Definir áreas de

avaliação

025040025035015 Determinar

utilização de "moedas paralelas".

025040025015015 Determinar

aceitação de valor de CAP.

025040025015020 Determinar

aceitação dos parâmetros de avaliação.

025040020030 Atribuir código do

IVA suportado a entradas sem relev.

fiscal.

Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar

associadas ao Plano de avaliação "BR01".

Criar determinações de

contas

FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes

do imobilizado >Criar determinações de contas

Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição). A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas as

movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas do

grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.

Criar regras de

estruturaçã detela



do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela

Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela. As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os

campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode

ter uma regra associada).

Definir sub-intervalos de

numeração

FI AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do


do imobilizado >Definir sub-intervalos de

numeração

1. No campo empresa, entre com o código da empresa 001

2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis).

3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".

Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será reconhecido

pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

Definir classes de

imobilizado

FI OAOA Contabilidade financeira >Contabilidade do


do imobilizado >Definir classes de imobilizado

Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD nesta

transação, mas sim na transação de "definição de dados mestre para o Plano de

Avaliação" (COE 025040015035035).

Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de configuração).

Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique no ícone

"Novas entradas".

As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as

mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..

Definir dados mestre

específ.plano avali

FI OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do


do imobilizado >Definir dados mestre

específ.plano avaliação p/classe imob.

Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de

estrutura de tela criada.

Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação

BR01.

Atribuir contas do Razão FI AO90 Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir

contas do Razão

Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar,

por área de avaliação.

A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser lançados

os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas

com a venda, etc).

Atribuir código de IVA

suportado a entra

FI OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir

código de IVA suportado a entradas sem

relev.fiscal

Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:

- Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)

- Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)

Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e

Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.

Determinar tipo de

documento para lançam

FI OBA7 Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Integração com o Razão >Lançar

depreciações no Razão >Determinar tipo de

documento para lançamento de depreciação

Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do

grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de

depreciação.

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento

de depreciação no razão.

Determinar

periodicidade/regras de

class

FI OAYR Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Integração com o Razão >Lançar

depreciações no Razão >Determinar

periodicidade/regras de classificação contábil

Determinar periodicidade/regras de classificação contábil.

Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão):

- Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>

- Distân.entre períod. = 001

- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos

centros de custo.

Definir áreas de

avaliação

FI OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação

>Definir áreas de avaliação

Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação" Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo às

áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc.

Determinar aceitação de

valor de CAP

FI OABC Contabilidade financeira >Contabilidade do


>Determinar aceitação de valor de CAP

Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores

de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos.

Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas, e

assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste campo

é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o montante lançado

no lançamento de movimentos relevantes para CAP.

Determinar aceitação

dos parametros de A

FI OABD Contabilidade financeira >Contabilidade do


>Determinar aceitação dos parâmetros de

avaliação

Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras

áreas, definindo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos.

025040025035015 Determinar utilização

de "moedas paralelas".

Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação entre elas.

SPRO

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Determinar avaliação de

classes do imobi

FI OAYZ Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Avaliação geral >Determinar

avaliação de classes do imobilizado

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada

área de avaliação, por classe de imobilizado.

Definir estrutura de tela de áreas de

avaliação (COE 025040040010015).

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de

avaliação, por classe de imobilizado.

Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de

depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as

áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação de fator

de turnos).

Determinar dados de

arredondamento p/val

FI OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante

(empresa/área de avaliação) >Determinar dados

de arredondamento p/vals.cont.resid./depr.

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".

2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento.

3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$".

Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas do

grupo empresa "x" - Brasil.

Definir áreas de

avaliação para moedas

e

FI OAYH Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir

áreas de avaliação para moedas estrangeiras

1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".

2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de avaliação.

Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

Determinar utilização de

"moedas paralel

FI OABT Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Avaliação geral >Moedas

>Determinar utilização de "moedas paralelas"

Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte. Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela,

semelhante ao que foi especificado em FI.

Determinar áreas de

avaliação extr

FI OABU Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Depreciações >Depreciações

extraordinárias >Determinar áreas de avaliação

1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são permitidos", clicar

na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras áreas.

2.Clique o ícone Salvar (disquete)

3.Clique o ícone Voltar (seta verde)

Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado para

diferenças entre o sistema legado e o SAP

Definir chave de

depreciação

FI OAPL Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Depreciações >Definir métodos de

avaliação >Definir chave de depreciação

Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e associá-las a

métodos de cálculo.

025040030025020 - Definir chave de

cálculo.

Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação.

Definir chave de cálculo FI OA23 Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Depreciações >Definir métodos de

avaliação >Definir chave de cálculo

Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como

percentual da vida útil,considerar paralisação, etc.


para dados mes


imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela

>Definir estrutura de tela para dados mestre do

imobilizado

Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório, Facultativo,

Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir também o nível de

atualização de cada campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será feita na

classe do imobilizado, no número principal ou no subnúmero.

Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de campos no cadastro mestre de

imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.


para conversão



>Definir estrutura de tela para dados mestre do

imobilizado

Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversão de dados. A

configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE

025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.

Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão.

Alterar nome do campo

na tela

FI SE63 Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO transportável.

O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do

SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e

alterar o texto do help do campo.

Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício"

para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente,

"Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de

Mercado"

Definir estruturação de

tela de áreas de

FI AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do


>Definir estruturação de tela de áreas de

avaliação do imob.

Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de

avaliação de imobilizado.

Gravar critério de

classificação de 4 po

FI OAVA Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário

>Gravar critério de classificação de 4 posições

Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de

classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de classificação 3.

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de

subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado

Modificar palavras-

chave dos critérios d

FI OACB Contabilidade financeira >Contabilidade do


>Modificar palavras-chave dos critérios de

classificação

1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1".

2. Alterar nome do campo.

Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo

Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios de

Classificação 3" para "Status do Ativo"

Gravar definições na

classe de imobiliza



>Gravar definições na classe de imobilizado

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com

Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em

Andamento uma Subclasse específica.

Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é uma classe que

possui apenas uma Subclasse).

Definir validação FI OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Dados mestre >Definir validação

Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de input do

SAP.

Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP

Definir substituição FI OACS Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Dados mestre >Definir substituição

Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos",

"Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe de

imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil

das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para suas

classes.

SPRO

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Definir Substituição

Modif.em massa

FI OA02 Contabilidade financeira>Contabilidade do

imobilizado>Dados mestre>Definir substituição.

1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa" Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa.

Definir tipos de

movimento para

aquisiçõ


imobilizado >Operações >Aquisições >Definir

tipos de movimento para aquisições

Definir tipos de movimentos para aquisições.

Definir Tpo

Movim.p/Conversão

FI Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>D

efinir tipos de movimento para ajustes manuais de

valor

Definir

ctg.classif.contábil

p/pedido de

FI OME9 Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Operações >Aquisições >Definir

ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado

Definir os campos para prenchimento de conta contábil.

Definir tipos de

movimento para baixas


imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos de

movimento para baixas

Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando

tipos propostos.

Lançar valor contábil

residual ao invés


imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento

contábil de ganhos/prejuízos >Lançar valor

contábil residual ao invés de ganho/prejuízo

Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid." Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado

Definir tipos de

movimento para transfer


imobilizado >Operações >Transferências >Definir

tipos de movimento para transferências

1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido.

2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado.

3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de

movimento Standard do sistema (300/310/320/330).

Criar tipos de movimento para transferências internas.

Definir/atribuir perfis de

liquidação

FI OAAZ Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Operações >Capitalizações de

imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis

de liquidação

Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidação "IEA -

Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Determina-se através desta configuração como deverá ser feita a liquidação de custos a

fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e apropriá-

lo futuramente para um ativo imobilizado.

Definir tipos de

movimento para ajustes


imobilizado >Operações >Definir tipos de

movimento para ajustes manuais de valor

Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento

para áreas específicas.

Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de

Reavaliação Técnica

Definir tipos

mov.Conversão

FI AO78 Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações

> Definir tipos de movimento para ajustes

manuais de valor

ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária

Determinar tipos de

movimento propostos


imobilizado >Operações >Determinar tipos de

movimento propostos

1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento. Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

Definir tipos de

movimento para

operaçõe


imobilizado >Operações >Definir tipos de

movimento para operações internas

Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, de que forma será feito a

entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens.

Definir variantes de

ordenação p/relatór

FI OAVI Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Sistema de informação >Definir

variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado

Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do imobilizado. Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou seja de que forma os

relatórios do imobilizado serão apresentados.

Definir status de

empresa


imobilizado >Transferência de dados do

imobilizado >Definir status de empresa

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção,

não devendo ser executada para o GOLD.

Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema

legado.

Status 0: transferência de dados encerrada

Status 1: transferencia de dados ainda não completa

Status 2: em ambiente de teste

Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção.

Determinar data da

transferência/último



imobilizado >Parâmetros para a aceitação

>Dados da data >Determinar data da

transferência/ültimo exercício encerrado



Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP

Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o

SAP.

Determinar período de

depr.lançada (só p

FI OAYC Contabilidade financeira >Contabilidade do



>Dados da data >Determinar período de

depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)



Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado antigo.

Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de

depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema

SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x".

SPRO

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Aceitar áreas de moeda

estrangeira

FI OAYD Contabilidade financeira >Contabilidade do



>Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira

Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas

estrangeiras.

Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

Determinar visões de

dados mestre


imobilizado >Preparação de produção

>Administração de autorizações >Visões do

imobilizado >determinar visões de dados mestre

Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas. Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.

Determinar visões de

áreas de avaliação


imobilizado >Preparação de produção

>Administração de autorizações >Visões do

imobilizado >Determinar visões de áreas de

avaliação

Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1"

para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a

"Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.

Definir contas de

reconciliação

FI OAK5 Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Preparação de produção >Início

produtivo >Definir contas de reconciliação



Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do

SAP.

Reinicializar contas de

reconciliação

FI OAMK Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Preparação de produção >Início

produtivo >Reinicializar contas de reconciliação



Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser

reinicializada.

Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do

razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo

módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão.

Atualizar user-exits

dependentes de mand

FI GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais

>Opções globais >User exits >Atualizar user-exits

dependentes de mandante

Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as

regras de validações e substituições da empresa "x".

Atualizar sets CO GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais

>Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets

Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas

em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de

Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um

grupo de contas de eliminação etc...

Os sets podem ser:

básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir

Tabela e Campo)

unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos

relacionam-se ao mesmo campo.

multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um

campo da mesma tabela.

de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer

Atualizar validação FI GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers especiais

>Ferramentas >Atualizar

validação/substituição/regras >Atualizar validação

Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas

para permitir a contabilização de um documento.

Atualizar substituição FI GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais

>Ferramentas >Atualizar

validação/substituição/regras >Atualizar

substituição

Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de determinados

campos. Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para

realizar a substituição. Também é nesta configuração que o usuário define a mudança

a ser realizada.

Só é possível realizar substituições nos sub-módulos:

FI-AA Ativo Fixo

CO Contabilidade de Custo

FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira

FI-SL Special Ledger

CO-PCA Centro de Lucro

PS Projetos

RE Bens Imobiliários

015010010030 - Atualizar área de

função (pré-requisito para a subst. de

Determinação da Área Funcional)

Esta configuração foi usada para os seguintes casos:

1) Determinação da Área Funcional

É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de

despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as despesas

foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):

MOD - Mão de Obra Direta

MOI - Mão de Obra Indireta

ADM - Administrativo

COML - Comercial

CDCM - Comercial CD

DIST - Distribuição

CDDI - Distribuição CD

SPRO

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Eliminar dados de

movimento

FI GCDE Contabilidade financeira >Ledgers especiais

>Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma vez que

não permite executar em Background, e também, por estar com problemas na

execução.

Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção.

Caminho:

SE38 ou SA38 >

Informar o programa: RGUDEL00

Executar >

Ledger: B0 ou outro se for o caso

Tipo de registro: 0 (zero)

Versão: 1

Empresa: Não informar nada.

Sociedade: Código da Sociedade no LC

Exercício: Ano

Do período: Mês

Até período: Mês

Extenção dos dados a eliminar:

Tabela de totais = marcar

Partida individual = marcar

Partidas individuais planejadas: marcar

Verificar tabela de índice: desmarcar

Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os

documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em

branco, o programa irá executar efetivamente.

Saída de lista: Marcar

Em seguida, executar em Background.

O período contábil no Módulo de FI-Gl,

deverá estar Bloqueado.

Os balanços deverão estar fechados.

Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo contábil

FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC.

Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado -

"ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver

desbalanceado.

Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81

2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00

3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Definir data valor

empresa

FI OT01 Tesouraria >Administração de caixa

>Configuração >Definir data valor empresa

Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Valor, para

todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI -

Tesouraria).

Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos.

O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor

pelo sistema.

Temos como Pré Requisito que todas as

Empresas do Mandante estejam

cadastradas.

Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data valor

correta pelo usuário.


Definir símbolos de

origem


>Configuração >Definir símbolos de origem

Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lançamento

efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de

cada lançamento na Posição de Caixa.

Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação

no SAP.

Definir nív.de

prev.tesouraria

FI OT14 Tesouraria >Administração de caixa >Dados

mestre >Conta terceiros >Definir nív.de

prev.tesouraria

Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão de Tesouraria,

cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour.

O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente,

mas será explorado em outor COE, já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve

ser informado nas contas contábies de cada Banco.

Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria.

Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O

sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e

fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e

Recebimento e os Saldos dos Bancos.

Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra

conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD.

Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de

Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF.

Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um

dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR

para Recebimento de Empréstimos.

Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de

Clientes como Fornecedores.

Definir grupos

prev.tesouraria

FI OT13 Tesouraria >Administração de caixa >Dados

mestre >Conta terceiros >Definir grupos

prev.tesouraria

Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no

cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de

Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e fornecedores lcom características

comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma visão

sumarizada dos grupos no TR-CM.

Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de

Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previsões

diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os

Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria.

O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG.

Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.

SPRO

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Definir título de conta na

tesouraria


>Estruturação >Definir título de conta na

tesouraria

Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de

Conta Bancária.

Conta Movimento - será conciliada com o extrato

Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP.

Cadastro dos Dados Mestre das Contas

Contábeis para Bancos.

Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, para

consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração cria

nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria.

Atualizar estrutura FI SPRO Tesouraria >Administração de caixa

>Estruturação >Classificações >Atualizar

estrutura

Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, pela

Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos,

Clientes e Fornecedores.

A criação dos Grupos de Previsão de

Tesouraria.

Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, através

dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas,

conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado.


numeração


>Estruturação >Tesouraria manual >Definir

intervalos de numeração

Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na

Tesouraria (Avisos).

Estar cadastrado o Dado Mestre da

Empresa, conforme arquivo anexo.

Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número de

documento para cada aviso implantado.


Definir tipos de fluxo de

caixa


>Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos

de fluxo de caixa

Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas

memo que não serão contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa).

Os níveis de tesouraria, grupos de

previsão e títulos de conta deverão estar

parametrizados.

Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e

Níveis de Tesouraria e Bancos.

Definir solicitação de

adiantamento

FI OBXR Tesouraria >Administração de caixa

>Estruturação >Níveis de operações do Razão

Especial >Cliente >Definir solicitação de

adiantamento

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos

clientes sejam alocados na Posição de Caixa.

A criação das correlações das Contas do

Razão do Plano Contábil estar

associada a uma Conta do Razão

Especial.

Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para

alocação no Fluxo de Caixa Standard.

Definir solicitação de

adiantamento

FI OBYR Tesouraria >Administração de caixa

>Estruturação >Níveis de operações do Razão

Especial >Fornecedor >Definir solicitação de

adiantamento

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para

fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de

Caixa.

A criação das correlações das Contas do

Razão do Plano Contábil estar

associada a uma Conta do Razão

Especial.

Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para

alocação no Fluxo de Caixa Standard.

Preparar início produtivo

e estrutura de

FI FDFD Tesouraria >Administração de caixa

>Ferramentas >Preparar início produtivo e

estrutura de dados

Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações sejam

encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as configurações

incluídas.

Configurações Gerais do Sub Módulo de

Tesouraria.

Atualizar área de

contabilidade de custo

CO OKKP Controlling >Controlling geral >Organização

>Atualizar área de contabilidade de custos

Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01.

Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:

Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo

de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição =

Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde).

Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone

lupa) ao lado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte

conforme abaixo.

Criação da ACC (COE 015010015010) Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas na área de

contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de

custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e Contabilidade

Centro de Lucro.

Atualizar intervalos de

numeração para d

CO KANK Controlling >Controlling geral >Organização

>Atualizar intervalos de numeração para docs.CO

Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle

Enter.

Criaçõ da ACC (COE 015010015010) Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO.

Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de

Controle 0001.

Atualizar versões CO OKEQ Controlling >Controlling geral >Organização

>Atualizar versões

Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real)

Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área

de contabilidade de custos

Clicar em Salvar

Foram criadas as seguintes versões:

NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu

planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0 (zero)

Meta Planejada/Real

T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para

verificar a tendência de fechamento do OBZ anual

NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários façam as

modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a

transferência definitiva para versão T (Tendência)

N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte +

1, com base no realizado do mês anterior.

NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que

alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência

definitiva para a versão N1

N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte +

2, com base no realizado do mês anterior.

NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que

alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência

definitiva para a versão N2

Modificar controle de

mensagens

CO OBA5 Controlling >Controlling geral >Modificar controle

de mensagens

Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO

Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:

A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma

mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema.

Definir validação CO OKC7 Controlling >Controlling geral >Lógica de

classificação contábil >Definir validação

Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar

lançamentos para alguns tipos de centros de custos

SPRO

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Definir opções

preliminares

CO OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de classes

de receita >Dados mestre >Classes de custo

>Criar automaticamente classes de custo

primários e secund. >Definir opções preliminares

Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar

<ENTER>. Na próxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão

<SALVAR>.

Criação das contas do razão (COE

025015010010015025055)

Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de custos a

partir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos

determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. Serão os

seguintes intervalos para classes de custos criados:

Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas

Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos incondicionais)

Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como

bonificação em produtos)

Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos)

Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de CPV)

Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço, que

serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)

Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31, mais

as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)

Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que

serão lançadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)

Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

Gerar pasta batch input CO OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de classes



primários e secund. >Gerar pasta batch input

Informar Área de contabilidade de custos = AC01

Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial

para a empresa "x", 01.01.2000)

Manter a data de validade final em 31.12.9999.

Nome da pasta = GERACLASSE

Clicar no botão EXECUTAR.

Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a

lista. Voltar com a seta verde.

Definir opções preliminares para a pasta

batch input (035015015010010010)

A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como

opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa,

com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Executar pasta batch

input

CO SM35 Controlling >Contabilidade de custos e de classes



primários e secund. >Executar pasta batch input

Informar o nome da pasta = GERACLASSE

Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese.

Gerar pasta batch input (COE

035015015010010015)

Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos a

partir da criação das contas do razão.

Criar grupos de classes

de custo

CO KAH1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes


>Criar grupos de classes de custo

Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no

registro 1

Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2

Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro

3

Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4

Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em

anexo no registro 5

Modificar bibliotecas CO GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de classes

de receita >Sistema info >Relatórios

personalizados >Atualizar bibliotecas

Selecionar Biblioteca > 1VK

Clicar > Cabeçalho

Clicar > Caracteristica

Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER

Flegar os nomes > BUKRS e GSBER

Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER

Gravar

SPRO

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Criar Relatórios CO GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes

de receita >Sistema info >Relatórios

personalizados >Criar relatórios

Criação dos Relatórios

OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1

OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1

OBZ-003 Pacote Versões Record 2

OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3

OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3

OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4

OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4

OBZ-008 Entidade Versões Record 5

OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6

OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6

OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7

OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7

RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8

DRE - Demonst Resultado Exercício Record9

DRECOMP - Demonst Resultado Exercício Compar Record9

DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9

Em arquivo Word anexo .

Tcoe 035015030025050 Variáveis

Atualizar grupos de

relatórios

CO GR51 Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1

Biblioteca 1VK

Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês

Clicar em > Relatório

Entrar com o Relatório > OBZ-001

Clicar em > Cabeçalho

Clicar em > Gravar

Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho

Clicar em > Configurar

Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório

Opção > TR

Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais)

entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados, todas as versões)

(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações)

Clicar em > Enter > Gravar > Gravar

Criar os grupos Relatório

OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002

OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003

OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004

OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005

OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006

OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007

OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008

OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009

OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010

OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011

OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012

Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPV

RPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001

RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-002

RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-003

RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-004

RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-005

RPV6 - Rel Exer.Versão-Jun RPV-006

RPV7 - Rel Exer.Versão-Jul RPV-007

RPV8 - Rel Exer.Versão-Ago RPV-008

RPV9 - Rel Exer.Versão-Set RPV-009

RV10 - Rel Exer.Versão-Out RPV-010

RV11 - Rel Exer.Versão-Nov RPV-011

RV12 - Rel Exer.Versão-Dez RPV-012

Criação dos Grupos de Relatórios DRE1

Biblioteca 8A3

Descrição do relatório -> Demonst.Resultado Exercício

Clicar em > Relatório

Entrar com o Relatório > DRE

Clicar em > Cabeçalho

Clicar em > Gravar

Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho

Clicar em > Configurar

Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório

Opção > TR

Código da transação > entrar com KE5Z (para relatórios com valores reais)

Clicar em > Enter e > Gravar

Efetuar o mesmo procedimento para

Relatório

DRE2 - Demonst.Resultado Exercício Compar. DRECOMP

DRE3 - Demonst.Resultado Exercício Margem DREMARG

PIS1 - Relatório de PIS e Cofins PISCOFIN

Criação do grupo de relatórios ORD1: vide telas abaixo

COES 035015030025025 e

035020020045025025

SPRO

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Criar variáveis CO GS11 Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2

Tabela > CCSS

Nome do Campo > VERSN

Descrição Versão 1

Valor proposto > 0

Gravar

O mesmo procedimento para AVER2

Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até Divisão

Tabela > CCSS

Nome do Campo > GSBER

Descrição > Da Divisão

Valor proposto > 0001

Gravar

O mesmo procedimento para ATEDIVI

Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até Empresa

Tabela > GLPCT

Nome do Campo > RBUKRS

Descrição > Da Empresa


Gravar

O mesmo procedimento para ATEEMPR

Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período Anterior

Tabela > GLPCT

Nome do Campo > RPMAX

Descrição > Período Atual


Gravar

O mesmo procedimento para PERANTE

Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER - Exercicío

Anterior

Tabela > GLPCT

Nome do Campo > RYEAR

Descrição > Exercício Atual


Gravar

O mesmo procedimento para EXANTER

Criação das variáveis DADIV - Da Divisão e ATEDIV - Até Divisão

Tabela > GLPCT

Nome do Campo > GSBER

Descrição > Da Divisão


Gravar

O mesmo procedimento para ATEDIV

Atualizar tipos de centro

de custo

CO OKA2 Controlling >Controlling de custos indiretos

>Contabilidade de centros de custo >Dados

mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de

centro de custo

Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo. Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que

operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais /

planejados / quantidades, etc.

Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descrições.

Atualizar grupos de

centros de custo

CO KSH1 Controlling >Controlling de custos indiretos

>Contabilidade de centros de custo >Dados

mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de

centros de custo

Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criação do

Grupo na Área AC01.

Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.

Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e

confirmar a criação do Grupo na Área AC01.


Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e

confirmar a criação do Grupo na Área AC01.


Criação da ACC (COE 015010015010) Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão OBZ e na

visão contábil

Definir taxas de câmbio CO OB08 Controlling >Controlling de custos indiretos

>Contabilidade de centros de custo

>Planejamento >Opções globais >Definir taxas de

câmbio

Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas, Indexadas e

Forte, para a paridade de um para um:

BRL $1,00 --> USD $1,80110

BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com as

quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos

contábeis serão convertidas.

SPRO

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Atualizar versões CO OKEV Controlling >Controlling de custos indiretos


>Planejamento >Opções globais >Atualizar

versões

Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões.

Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 para Versões

rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes

entradas:

0003 - Tendência

0004 - Negociado 1

0005 - Negociado 2

Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar.

Selecione a ação Atualizar Versões.

Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada

uma das versões:

Versão GrAu

0 0002

N1 0004

N2 0005

NM 0001

NN1 0001

NN2 0001

NT 0001

T 0003

Salve.

Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima

tela, escolher Novas Entradas.

Necessário versões do Planejamento

estarem criadas conforme COE ID

035010010020

As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma vez

que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero)

Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação

dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez

que não terão lançamentos reais

A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para outras

aplicações

Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados ou

relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custos

Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia

útil do mês.

As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão

planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um

grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.

Criar layouts de

planejamento para

plane

CO KP65 Controlling >Controlling de custos indiretos


>Planejamento >Planejamento manual >Layout

de planejamento definido pelo usuário >Criar

layouts de planejamento para planej.de classes

custo

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo

Nome > DETALHE

Descrição > Detalhado por C.C.

Clicar em > Tela Básica

Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar

Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da

Transação

Clicar em > Enter

Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF

Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF

Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFF

Preencher > Moeda Transação com BRL

Clicar em > Enter

Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.

Preencher os textos

Breve > Detalhado

Descr > Planejamento Detalhado por C.C.

Clicar em > Enter

Clicar duas vezes em > Coluna Chave

Selecionar o ítem > Classe de Custo

Clicar em > Enter

Eliminar o asterísco de > Classe de Custo

Posicionar o cursor em > ou Grupo

Clicar em > Variáveis ON/OFF

Clicar em > Enter

Em Atualizar Textos clicar em > Enter

Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação

Clicar em > Enter

Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.

Selecionar 22 para > Comprimento do texto

Clicar em > Enter

Clicar duas vezes em > Coluna 1

Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objeto

Clicar em > Enter

Selecionar o ítem > Período Planejado

Clicar em > Enter

Entrar com o Período > 1

Clicar em > Enter

Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Janeiro

Clicar em > Copiar texto breve e > Enter

Posicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e clicar duas vezes

Selecionar o ítem > índices com características

Clicar em > Enter

Selecionar o ítem > Custos planejados totais em moeda objeto

Clicar em > Enter


Clicar em > Enter


Clicar em > Enter

Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Fevereiro


Repita o mesmo processo para os meses de Março à Dezembro

Após inserir o último mês clicar duas vezes ao lado direito de Dezembro

Selecionar o ítem > Fórmula

Clicar em > Enter

Clicar no > Identificador X001 e em (+)


Repetir o processo até o ítem X012

Clicar em > Enter

Em Atualizar texto > Breve entrar com o texto Total

Clicar em > Copiar texto breve e em > Enter

Clicar em > Verificar Shift+F6

Clicar em > Gravar

Criar Layout de planejamento para planejamento de classe de custo

Nome > VBZ

Descrição > Planejamento por VBZ

Modelo > DETALHE


Clicar duas vezes no quadro > Classe de Custo

Clicar em > Enter até a Tela > Atualizar textos

Modificar o nome para > VBZ e clicar em > Copiar texto Breve e > Enter

Clicar em > Enter até sair das telas

Clicar em > Gravar

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ.

Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de

Total.

O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo

ou por um Grupo de Centro de Custo.

O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.

SPRO

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Criar layouts de

planejamento p/planej.d





layouts de planejamento p/planej.de tipos

atividade

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade

Nome > ATIV

Descrição > Plan por Tipo de Ativid

Preencher o Modelo > 1-201


Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid

Preencher com os títulos

Breve > Atividade

Descr > Planejamento por Tipo de Atividade

Clicar em > Enter

Selecionar o título > Capacidade

Clicar na lixeira para excluir > Capacidade

Selecionar o título > CD

Clicar na lixeira para excluir > CD

Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa

Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto

Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto

Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel

Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto

Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto

Clicar em > Gravar

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV

O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume que

cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.

Criar layouts de

planejamento p/planej.í





layouts de planejamento p/planej.índices

estatísticos

Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticos

Nome > INDICES

Descrição > Plan por Indice Est


Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar

Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices Estatísticos

Clicar em > Enter

Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF

Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF

Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFF

Clicar em > Enter

Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est

Preencher os textos

Breve > Índices

Descr > Planejamento por Índices Estatísticos

Clicar em > Enter

Clicar duas vezes em > Coluna Chave

Selecionar o ítem > Centro de Custo

Clicar em > Enter

Eliminar o asterísco de > Centro de Custo

Posicionar o cursor em > ou Grupo

Clicar em > Variáveis ON/OFF

Clicar em > Enter

Em Atualizar Textos clicar em > Enter

Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação

Clicar em > Enter

Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.

Selecionar 20 para > Comprimento do texto

Clicar em > Enter

Clicar duas vezes em > Coluna 1

Selecionar o ítem > Valor planejado Atual

Clicar em > Enter


Clicar em > Enter


Clicar em > Enter

Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Janeiro


Posicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e clicar duas vezes

Selecionar o ítem > índices com características

Clicar em > Enter


Clicar em > Enter


Clicar em > Enter

Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Fevereiro


Repita o mesmo processo para os meses de Março à Dezembro

Após inserir o último mês clicar duas vezes ao lado direito de Dezembro

Selecionar o ítem > Fórmula

Clicar em > Enter



Repetir o processo até o ítem X012

Clicar em > Enter

Em Atualizar texto > Breve entrar com o texto Total

Clicar em > Copiar texto breve e em > Enter

Clicar em > Verificar Shift+F6

Clicar em > Gravar

Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a entrada dos

dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer todos os

centros de custos mês a mês

SPRO

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Atualizar perfis do

planejador próprios



>Planejamento >Planejamento manual >Atualizar

perfis do planejador próprios

Criar Perfil de Planejador

Clicar em > Novas Entradas

Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e

Distrib.

Clicar em > Enter

Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001

Clicar em > --> Controlling Geral


Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa

Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ

Clicar em > Enter

Em CvDM e CDQt preencher com > 2

Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst.

Clicar em --> Layouts de Controlling


Em > Itm entrar com 1

Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes

Clicar em > Enter e > Voltar


Em > Itm entrar com 2

Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes

Clicar em > Enter

Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar

Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT

Clicar em > Salvar > Voltar

Na tela de > Informação clicar em > Enter

Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)

VPACGENT

VPACIGEN

VPACTERC

VPACMANU

VPACJURI

VPACGFIN

VPACPREJ

VPACVEND

VPACMKTE

VPACALUG

VPACUTIL

VPACINFO

VPACFRET

VPACCFIN

VPACDEPR

VPACCTRA

VPACCONT

Após a criação de todas as VBZ desflegar de todos o ítem > Sobre

Voltar ao ítem --> Controlling Geral

Clicar em > Novas entrada

Em > Área de planejamento abrir a pesquisa

Selecionar > Centro de custo : índices estatisticos

Clicar em > Enter

Selecionar o ítem > Centro de custo : índices estatisticos

Clicar em > Layouts do controlling

Clicar em > Novas entradas

Entrar com > Itm 1 e Layout INDICES e flegar > Sobre

Clicar em > Enter e > Gravar

Voltar até a tela de > Perfis de Planejador

Selecionar CC001

Clicar em > Copiar como...

Substituir perfil para CC002 e Descrição para Planejamento CC Industriais Diretos e

Indiretos

Clicar em > Enter

Na tela de > Informação clicar em > Enter

Selecionar CC002 e clicar em --> Controlling Geral


Em > área de planejamento abrir pesquisa

Selecionar Centros cst.: atividades/tarifa e click duas vezes

Em CvDM e CDQt preencher com > 2

Clicar em > enter e selecionar > Centros cst.: atividades/tarifa

Clicar em > Layouts do controlling


Preencher > Itm com 1 e > Layout com ATIV

Clicar em > Gravar

Necessários os COE ID

035020010025020010010

035020010025020010015

035020010025020010020

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.

Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2

A moeda para planejamento é o BRL

O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices

estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD's

As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por

um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento

por Pacote

Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP

O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por Atividade

Atualizar determinação

automática de cla

CO OKB9 Controlling >Controlling de custos indiretos


>Lançamentos reais >Lançamentos manuais reais

>Atualizar determinação automática de

classificação contábil

Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar

o código da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no

campo "At", selecionar a opção "2" (Divisão obrigatória), clicar no botão localizado ao

lado esquerdo do campo "Empr", clicar no botão "detalhe por divisão/area de

avaliação", clicar no botão "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst",

clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar".

Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos constantes do

arquivo Excel anexo.

Criação da ACC (COE 015010015010)

Criação das Classes de Custos (COE

035015015010015)

Criação dos Centros de Custos (COE

035020010020010030)

Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição,

exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV,

exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras

contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de

outras contas de resultado.

SPRO

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Atualizar árvore de

relatório

CO OKLS Controlling >Controlling de custos indiretos

>Contabilidade de centros de custo >Sistema info

>Atualizar árvore de relatório

Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custo

Clicar em > modificar árvore

Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar

Cancelar a tela de inserir relatório report writer

Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura

Incluir na estrutura os relatórios

RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes

Clicar em > Enter

Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar

Em >Inserir relatório report writer >

Entrar com

OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês

OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês

OBZ3 - OBZ Entidade Versões

OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão

OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão

RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade


Em >Inserir relatório report writer

Entrar com

OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês

OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês

OBZ8 - OBZ Pacote Versões

OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão

OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão

RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas



Entrar com

OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real

OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada

RSK1-12 Relatório Período por Versões



Entrar com

RPV1 - Relatório do Exercício por Versões - Jan

RPV2 - Relatório do Exercício por Versões - Fev

RPV3 - Relatório do Exercício por Versões - Mar

RPV4 - Relatório do Exercício por Versões - Abr

RPV5 - Relatório do Exercício por Versões - Mai

RPV6 - Relatório do Exercício por Versões - Jun

RPV7 - Relatório do Exercício por Versões - Jul

RPV8 - Relatório do Exercício por Versões - Ago

RPV9 - Relatório do Exercício por Versões - Set

RV10 - Relatório do Exercício por Versões - Out

RV11 - Relatório do Exercício por Versões - Nov

RV12 - Relatório do Exercício por Versões - Dez

Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar

Cancelar a tela de inserir relatório report writer

Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura

Incluir na estrutura os relatórios

RSK1-13 Relatórios de D.R.E.



Entrar com

DRE1- Demost Resultado Execício

DRE2- Demost Resultado Execício Comparação

DRE3- Demost Resultado Execício Margem

Gravar

Clicar em "Modificar árvore"

Duplo clique em RKS1-02

Cique em F7

Digite PC01 e clique enter.

Salve a configuração

Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes

Modificação da config.

p/a determ.tarifa

CO OKET Controlling >Controlling de custos indiretos

>Custeio baseado na atividade >Lançamentos

reais >Encerramento do período >Determinação

de tarifa >Modificação da configuração para a

determinação de tarifa

Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das

atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a

arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

Definir tipos de ordem CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos

>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da

ordem >Definir tipos de ordem

Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrição e

categoria ordem = 01. Clicar o botão gravar.

Foram criados quatro tipos de ordens:

- 0010 - Ordens de Marketing

- 0020 - Ordens de Investimentos

- 0030 - Ordens de Projetos

- 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ )

Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

Atualizar intervalos

numeração para orde

CO KONK Controlling >Controlling de custos indiretos


ordem >Atualizar intervalos numeração para

ordens

Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos.

Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.

Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os valores

abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir.

Texto DE ATE

Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999

Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999

Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999

Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999

Clicar no botão Salvar.

Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas.

As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até

199999999999;

As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até

299999999999.

As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até

399999999999.

SPRO

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Definir esquemas de

status

CO OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos


ordem >Administração de status >Definir

esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:

Esquema de status:OI000001

Descrição: Ordens de Investimentos

Idioma de atualização: PT

Clicar no botão AVANÇAR.

Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:

Marcar o item criado e clicar em detalhe.

Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :

10 - Criada

20 - Liberada

30 - Tecnicamente Encerrada

40 - Inviabilizada

50 - Pos Calculo

60 - Encerrada

O controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.

Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada,

Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:

Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados

para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas).

E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final do usuário antes do

encerramento).

Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial.

Layout da tela CO Controlling >Controlling de custos indiretos


ordem >Layout da tela

Na primeira tela, pressione o botão novas entradas.

Criar um lay-out para cada tipo de ordem:

- INV - Investimentos

- MKT - Marketing

- PROJ - Projetos

Marcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro.

Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem.

Ciclar em novas entradas

Definir os iten de cada ordem

Marcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas

registro.

Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha

Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.

Efetuar seleção de

campo

CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos


ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de

campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:

0010 - Ordens de Marketing

Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha

em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.

Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:

- 0020 - Ordens de Investimentos

- 0030 - Ordens de Projetos

- 0040 - Ordens de Manutenção

Criação dos tipos de ordem (COE

035020020020010)

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos

obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Definir layout de ordem CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos


ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:

INV - Investimentos

MKT - Marketing

PROJ - Projetos

MAN - Manutenção Estatisticas

Demais configurações estão nas telas abaixo

Criar ajudas para

pesquisa para ordens

CO OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos


ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar

ajudas para pesquisa para ordens

Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o número

da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de marketing, que

está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem não será

conhecido, e terá que ser pesquisado

SPRO

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Atualizar características

livres (classi

CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos


ordem >Seleção e processamento coletivo

>Atualizar características livres (classificação)

Selecionar ação:

- Criar Caracteristica

Tela inicial:

- Criar um nome para a Caracteristica

Foram criadas duas caracteristicas:

- Nacional

- Grupo Unidade

- Enter

Tela Seguinte: (Dados Base)

- Preencher a Denominação e o status

- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.

- Definir o numero de caracteres

Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres

- Preencher os nomes dos dois titulos

- pressionar o botão tela seguinte

Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela seguinte

Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher

Tab.Verificação.

Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional.

Pressionar o botão tela seguinte.

Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas.


Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:

Nacional

- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1


Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: Ordens

Salvar

Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe.

Após definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS

Não Há. Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:

- Nacional

- Grupo de Unidades

- Unidade de Negocio

Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.

Nacional - T005

Unidade de Negocios - TGSB

As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Atualizar grupos de

ordens

CO KOH1 Controlling >Controlling de custos indiretos

>Ordens de custos indiretos >Planejamento

>Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas no processo

Na primeira tela definir o nome do grupo.

Na tela seguinte, colocar o nome do grupo

Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima

da tela.

Criar layouts de

planejamento para

plane

CO KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos


>Planejamento manual >Layout de planejamento

definido pelo usuário >Criar layouts de

planejamento para planej.de classes custo

Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:

- PLANJMES

- VBZ ORD

Configurar conforme telas abaixo:

Atualizar perfis do


CO OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos


>Planejamento manual >Atualizar perfis do


Foi criado um perfil para planejador:

- ORD001

ja estão definidos em outro TCOE

COE ID:

035020010025020015

SPRO

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Definir perfis de

planejamento p/planeja

CO OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos


>Planejamento manual >Definir perfis de

planejamento p/planejamento do valor total

Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total.

- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.

- Criar os seguintes perfis:

OI01 Planejamento de Marketing

OI02 Planejamento de Investimentos

OI03 Planejamento de Projetos

Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:

Perfil Descrição

OI01 Planejamento de Marketing

OI02 Planejamento de Investimentos

OI03 Planejamento de Projetos

Para todos os perfis:

- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais

- Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado)

- Gravar

Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem

interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um

único valor por ordem interna.

Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.

Foram criados 3 perfis :

- Planejamento

- Marketing

- Projetos

Atualizar perfis de

orçamento

CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos

>Ordens de custos indiretos >Elaboração de

orçamento e controle de disponibilidade

>Atualizar perfis de orçamento

- Selecionar Atualizar perfis de orçamento

- Na tela seguinte, clicar em novas entradas

Preencher os seguintes campos:

Perfil Orçamento : ORC01

Descrição: Orçamento Marketing

- Na perspectiva temporal, marcar valores totais

- Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com

câmbio médio)

- Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado)

- No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e

Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado)

- Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto.

- Gravar

Repetir o procedimento acima para:


Descrição: Orçamento Investimentos


Descrição: Orçamento Projetos

Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado, por valores

totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas

ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após o limite

de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja

suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle.

Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas.

Foram criados 3 perfis:

- Marketing

- Investimentos

- Projetos

Definir limites de

tolerância p/controle

CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos

>Ordens de custos indiretos >Elaboração de

orçamento e controle de disponibilidade >Definir

limites de tolerância p/controle de disponibilidade

- Na tela seguinte, selecionar novas entradas

- Preencher ACC = AC01.

- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada).

- No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações)

- Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para

ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro)

- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%

- Gravar

Atualizar perfis de orçamento (COE ID:

035020020030010)

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento.

Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,

sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email.

Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,

sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.

Definir valores default

de classes de cu

CO OKEP Controlling >Controlling de custos indiretos

>Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais

>Definir valores default de classes de custo

p/adiantamentos

Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant.

Fornecedor com a conta 99800001.

Classe de custos deve estar criada. É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como

compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o

compromissado.

SPRO

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Atualizar esquemas de

alocação



>Apropriação de custos >Atualizar esquemas de

alocação

Na primeira tela, clicar em novas entradas,

Criar tres esquemas:

- B1 - Alocação de Ordens Marketing

- B2 - Alocação Ord. Investimentos

- B3 - Alocação Ordens Projetos

Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas

entradas.

De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições:

- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing

- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos

- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos

Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar área

de contabilidade de custos = AC01

Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS

Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de

custos, clicar em novas entradas

Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razão) e

apropriação por classe de custo.

Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriação por

classe de custo

- Gravar

Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas de

marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento da

empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas

foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para centros de custos

também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lançadas.As

ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo

Atualizar perfis de

apropriação de custo



>Apropriação de custos >Atualizar perfis de

apropriação de custos

Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos

Na primeira tela, clicar em novas entradas

Foram criados tres perfis:

- AB1 - Marketing

- AB2 - Investimentos

- AB3 - Projetos

Em valores propostos, no esquema de alocação digitar:

- Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing)

- Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos)

- Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos)

Em proposta ClContabil:

- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão)

- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)

Em código, marcar:

- Verificação 100%

- Aprop.Csts.percent

- Cifra equivalencia

- Aprop csts montante

Em recebedores permitidos:

- Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta

do Razão

- Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo

Em outros parametros:

Tipo de documento:

- Para Marketing - MK

- Para Investimentos - CX

- Para Projetos - Não colocar nada

- Gravar

Montar as regras de apropriação das ordens Internas

Criar relatórios CO GRR1 Controlling >Controlling de custos indiretos

>Ordens de custos indiretos >Sistema info

>Relatórios personalizados >Criar relatórios

Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da

empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).

Atualizar árvore de

relatório

CO OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos


>Atualizar árvore de relatório

SPRO

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Selecionar e gerar

características

CO OKQ3 Controlling >Controlling de custos indiretos


>Compactação >Compactação de ordem via

características de classificação >Selecionar e

gerar características

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS

Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no

botão gerar caracteristicas

O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada:

- Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela

foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar

a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação

- Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente

planejada, preenchendo a data e a hora da execução.

Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a cor lilás,

significando que ela deve ser reavaliada.


livres

CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos



características de classificação >Atualizar

características livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres:

- Nacional

- Grupo_Unidades

- Tipo_Capex

- Familia_Projeto

Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1

Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER

As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da

transação CL02, conforme telas abaixo

Atualizar hierarquia de

compactação

CO OKTO Controlling >Controlling de custos indiretos



características de classificação >Atualizar

hierarquia de compactação

Entrar na transação OKTO

Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia".

Na tela seguinte

Clicar em novas entradas:

Até o momento foram definidas quatro Hierarquias

Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:

Definir elementos de

custo

CO OKTZ Controlling >Controlling custos do produto

>Planejamento de custos do produto >Opções

básicas para o cálculo de custos do material

>Definir elementos de custo

FI - Cadastrar Plano de contas

CO - Definir Classes de Custo

Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo do

custo Standard


cálculo de custos

CO OKKN Controlling >Controlling custos do produto

>Planejamento de custos do produto >Cálculo de

custos com estrutura quantitativa >Definir

variantes de cálculo de custos

CO executar COE ID:

035025010015015

035025010015020

035025010015025

035025010015030

035025010015035

035025010015040

Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de

produção

Definir tipos de cálculo

de custos

CO OKKI Controlling >Controlling custos do produto


custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de

cálculo de custos

Siga as conforme indicado nas telas Definir a metodologia de custeio standart para uma produção planejada. Esta configuração

possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada posteriormente com o

custo real.


avaliação

CO OKK4 Controlling >Controlling custos do produto



variantes de avaliação

Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto.

Definir estratégia de

transferência

CO OKKM Controlling >Controlling custos do produto



estratégia de transferência

Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com

essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado

é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o sistema

calculará na hora o custo do mesmo.

Definir controle de datas CO OKK6 Controlling >Controlling custos do produto


custos com estrutura quantitativa >Definir controle

de datas

Define quais períodos serão considerados para apuração do custo planejado nas ordens

produtivas.

SPRO

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Definir lista expandida

de tipo de ordem



custos com estrutura quantitativa >Definir lista

expandida de tipo de ordem

Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No nosso

caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e

repetitivas (Envasaemento)

Definir lista expandida

de estrutura qua



custos com estrutura quantitativa >Definir lista

expandida de estrutura quantitativa

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas e

alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para

estruturas multiníveis no cálculo

de custos com estrutura quantitativa.

Verificar características

dos tipos de m

MM OMS2 Logística-geral>Dados básicos logística: mestre

de materiais>Material>Dados de

controle>Determinar características dos tipos de

material

Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material.

Verificar seleção

automática de roteiro

CO OPJF Controlling >Controlling custos do produto


custos com estrutura quantitativa >Parâmetros

para a determinação de estrutura quantitativa

>Verificar seleção automática de roteiro

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, fará

a escolha automatica de roteiros.

Verificar seleção de lista

técnica

CO OPJI Controlling >Controlling custos do produto




>Verificar seleção de lista técnica

Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeio

planejado dos produtos em ordens de produção.

Verificar aplicação de

lista técnica

CO OPJM Controlling >Controlling custos do produto




>Verificar aplicação de lista técnica

Determina em quais módulos o planejamento influenciará.

Ativar estratificação de

custos em moeda

CO OKYW Controlling >Controlling custos do produto

>Planejamento de custos do produto

>Processamentos especiais no cálculo de custos

do material >Ativar estratificação de custos em

moeda da área contab.cst.

FI criar as empresas Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de controlling.


entradas para en

CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto

>Contabilidade de objetos de custo >Controlling

de produtos periódico >Cálculo de custos

simultâneo >Determinar avaliação de entradas

para entrega da ordem

Definir chave de desvio CO OKV1 Controlling >Controlling custos do produto


de produtos periódico >Encerramento do período

>Determinação de desvio >Determinação de

desvio para coletor de custos do produto >Definir

chave de desvio

Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o sistema possa

determinar os motivos da variação.

Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de

refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para

determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la.

Propor chave de desvio

por centro

CO OKVW Controlling >Controlling custos do produto




desvio para coletor de custos do produto >Propor

chave de desvio por centro

MM criar Centros. Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja

especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem

avaliação dos desvios.


desvio

CO OKVG Controlling >Controlling custos do produto




desvio para coletor de custos do produto >Definir

variantes de desvio

Determinar quais variantes serão

consideradas quando da analise de

desvio Real x Planejado.

Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos

SPRO

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Determinação de

versões teóricas

CO OKV6 Controlling >Controlling custos do produto




desvio para coletor de custos do produto

>Determinação de versões teóricas

Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada

Determinar dados

primários de desvios de

CO OKA8 Controlling >Controlling custos do produto




desvio para coletor de custos do produto

>Determinar dados primários de desv

Verificar variantes

cálc.csts p/OP CO

CO OKY2 Controlling >Controlling custos do produto


de produtos por ordem >Ordens de produção

>Verificar variantes de cálc.custos para ordens

produção CO

Configuração do item " Verificar

Variantes de avaliação para ordens

produção CO "

COE nº 035025015015015025

Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado.

Verificar variantes de

avaliação para or

CO OKY5 Controlling >Controlling custos do produto



>Verificar variantes de avaliação para ordens

produção CO

Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP e ordens de

produção CO.

Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção.

Verificar tipos de ordem

para OP

CO KOT2 Controlling >Controlling custos do produto



>Verificar tipos de ordem para ordens produção

(PP e CO)

Configura os tipos de ordens de produções.

Determinar valores

propostos por tipo de

CO OKZ3 Controlling >Controlling custos do produto



>Determinar valores propostos por tipo de ordem

(PP e CO)

Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para

apropriação de custos da ordem


entradas para en

CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto


de produtos por ordem >Determinar avaliação de

entradas para entrega da ordem

Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para que seja

possível identificar o item principal com valorização a médio e os splits a standard

Criar perfil de


CO OKO7 Controlling >Controlling custos do produto


de produtos por ordem >Encerramento do período

>Apropriação de custos >Criar perfil de


Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO.

Criar classes de custo

de apropriação

CO KA01 Controlling >Controlling custos do produto



>Apropriação de custos >Criar classes de custo

de apropriação

Antes da criação da Classe de Custo, FI

deverá criar a Conta Contábil.

Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Estoque.

Criar esquema de

alocação

CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto



>Apropriação de custos >Criar esquema de

alocação

Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO

Atualizar intervalo de

numeração para do

CO KO8N Controlling >Controlling custos do produto



>Apropriação de custos >Atualizar intervalo de

numeração para docs.de apropriação

CO cria área de custo Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de CO

sejam registradas.

Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de

custos reais.

SPRO

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Ativar áreas de

avaliação para ledger de

CO OMX1 Controlling >Controlling custos do produto

>Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas

de avaliação para ledger de material > Duplo

"Clic" em Ativação de ledger de material

Deverá ter sido cridado por FI as áreas

de avaliação.

Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a

rastreabilidade de apropriação do sistema.

Atribuir tipos de moeda

a um tipo de led


>Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos

de moeda a um tipo de ledger do material

Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim

temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na

qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país.

Atribuir tipos de ledger

do material a u


>Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos

de ledger do material a uma área de avaliação

FI confirgurar área de avaliação.

CO Ativar material Ledger procedimento

035025020010

Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger.

Atualizar intervalos de

numeração para d


>Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar

intervalos de numeração para docs.ledger

materiais > Duplo "clic" em Intervalos de

numeração p/docs.ledger de material

Aceitar configuração do sistema. Ativar Material Ledger - Procedimento

035025020010 de CO

Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções dos

preços standarts utilizados e o médio real.

ML-Início produtivo para

áreas avaliação

CO CKMST Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo

Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início

Produtivo

Transação: CKMSTART

CO ter efetuado como a configuração de

Material Ladger

A transação é: CKMSTART

Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o

cálculo Standart e o custo real.

Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria

estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez,

logo após a configuração do Ledger de Material

Ativar cálculo de custo

real

CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto

>Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo

real >Ativar cálculo de custo real > Duplo "Clic"

em Ativar Cálculo de Custo Real

MM ter criado os Centros Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim as

apropriações efetuadas a Standart.

Atribuir campos de valor CO KE4I Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos

de valores reais >Transferir documentos de

faturamento >Atribuir campos de valor

Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique no ícone

"Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.

Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".

A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento

de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema,

esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condição

de faturamento aos campos de valores do CO-PA.

Reinicializar campos de

valor

CO KE4W Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos

de valores reais >Transferir documentos de

faturamento >Reinicializar campos de valor

Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone "Novas

Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.

Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".

PONTO DE ATENÇÃO:

NENHUM

A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento

de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema,

esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de

fatuamento aos campos de valores do CO-PA.

Atualizar opções para a

área de contabil

CO 0KE5 Controlling empresarial >Contabilidade de centro

de lucro >Opções globais >Atualizar opções para

a área de contabilidade de custos

Entrar na transação OKE5

Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"

Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos

Admitir Moeda da Transação

No código do controle, ativar apartir do ano 2000

Gravar

Atualizar hierarquia

standard

CO KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro

de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia

standard

Entrar na transação KCH2

Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do

processo.

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

Atualizar centro de lucro

dummy

CO KE59 Controlling empresarial >Contabilidade de centro

de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro

dummy

Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy.

- 999999

O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não

existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação.

Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy.

Atualizar centro de lucro CO KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro

de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro

Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.

Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as

despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas.

a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, os demais C.L. serão

criados pelos usuarios conforme script.

SPRO

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Configurar parâmetros

de controle de dad

CO 1KEF Controlling empresarial >Contabilidade de centro

de lucro >Lançamentos reais >Configurar

parâmetros de controle de dados reais

A configuração de parametros permite que os dados sejam :

- Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do

exercicio podera´ser bloqueada para outros lançamentos reais.

- Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas

individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais.

- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a

contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação.

Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line

Definir opções globais MM OMT0 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Material >Dados de controle

>Definir opções globais

Ticar "N. Peça Fabricante"

Atualizar empresas para

a administração

MM OMSY Logística - geral >Dados básicos logística: mestre


>Atualizar empresas para a administração de

materiais

Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício.

Determinar

características dos tipos

de

MM OMS2 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre


>Determinar características dos tipos de material

Criar referência de campos.

Atribuir tipos de material

a transações

MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestre


>Atribuir tipos de material a transações especiais

de criação

Determinar intervalos de

numeração

MM MMNR Logística - geral >Dados básicos logística: mestre


>Determinar intervalos de numeração

Determinar

representação do nº de

materi

MM OMSL Logística - geral >Dados básicos logística: mestre


>Determinar representação do nº de material

Desclicar o campo "zeros iniciais" Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. No

nosso caso, não teremos os 0s iniciais.

Definir status do

material



>Definir status do material

Controlar verif.campos

obrigatórios para

MM OMT2 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre


>Controlar verif.campos obrigatórios para

ALE/transf.dados

Definir grupos de

mercadorias

SD OMSF Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Material >Definir grupos de

mercadorias

Definir matérias-base MM OMT6 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Material >Definir matérias-base

Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um

nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a

execução da malha.

Configurar mestre de

material do usuário

MM OMT3 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Material >Configurar mestre de

material do usuário

Atribuir campos a

grupos de seleção de c

MM OMSR Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Material >Seleção de campos

>Atribuir campos a grupos de seleção de campos

Tela de dados -

atualizar seleção de

cam

MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Material >Seleção de campos >Tela

de dados - atualizar seleção de campos

Na transação OMSR ( Atribuir campos a

grupos de seleção de campos ) alterar

os campos De / Para conforme tabela

Campo Ref. e tabela Campo Oculto.

Determin.setores

industriais e referênci



>Determin.setores industriais e referência para

seleç.campos

Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.

Clicar em copiar como.

Criar B - Bebidas.

Salvar

Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial será utilizado no mestre

de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso

caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".

SPRO

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Determin.referência

p/seleção campos e t

MM OMSA Logística - geral >Dados básicos logística: mestre


>Determin.referência p/seleção campos e telas

dep.do centro

Atualizar ajudas para

pesquisa

MM OMSH Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Material >Atualizar ajudas para

pesquisa

Atribuir campos a

grupos de seleção de c

MM OMSS Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Seleção de campos de lotes de

consignação do fornecedor >Atribuir campos a

grupos de seleção de campos

Tela de dados -

atualizar seleção de

cam

MM OMSD Logística - geral >Dados básicos logística: mestre


consignação do fornecedor >Tela de dados -

atualizar seleção de campos

Manter Standard.

Determinar referência

para seleç.campos

MM OMSE Logística - geral >Dados básicos logística: mestre


consignação do fornecedor >Determinar

referência para seleç.campos dependente do

centro

Transf.dados

workbench: mestre de

materi

MM SXDA Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Ferramentas >Transferência de

dados mestre de material >Transf.dados

workbench: mestre de material

Estruturação posterior

de dados administ

MM OMSM Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Ferramentas >Transferência de

dados mestre de material >Estruturação posterior

de dados administrativos

Inicializar período MM MMPI Logística - geral >Dados básicos logística: mestre

de materiais >Ferramentas >Inicializar período

Use esse roteiro para inicializar período no centro.

Definir grupos de contas

e seleção de ca

SD OVT0 Logística - geral >Dados básicos logística:

parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir

grupos de contas e seleção de campos clientes

Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo de contas, o modo de

utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de

preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição.

Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo

Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar

estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos é possível definir status

para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o

status mais importante.

Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre

o facultativo.

Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configurações executadas

nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.

Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes

Determinar estrutura da

tela dependente

SD OB20 Logística - geral >Dados básicos logística:

parceiro de negócios >Clientes >Controle

>Determinar estrutura da tela dependente da

transação

Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de cada um dos

campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de

preenchimento facultativo ou somente para exibição.

Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e

seleção de campos clientes), pois em ambos é possível definir status para um mesmo

campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais

importante.

Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre

o facultativo.

A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos

diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.

Definir grupos de contas

e seleção de ca

MM OMSG Logística - geral >Dados básicos logística:

parceiro de negócios >Fornecedor >Controle

>Definir grupos de contas e seleção de campos

fornecedores

SPRO

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tela dependente

MM OMFK Logística - geral >Dados básicos logística:



organizaç.compras


tela dependente

MM OMSX Logística - geral >Dados básicos logística:



transação

Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, dê duplo clique na

opção 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte'

até alcançar os campos:

a) Nº identificação fiscal 3;

b) Nº identificação fiscal 4.

Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações.

Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os

campos CNPJ e a Inscrição Estadual.

Determinar intervalos

numeração para reg

MM OMSJ Logística - geral >Dados básicos logística:


>Determinar intervalos numeração para

regs.mestre fornecedor

Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo'(Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) Nº > Sigla do intervalo; b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado. Os intervalos abaixo devem ser criados Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos osintervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999 Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'.Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado,p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU.Esta configuração deve ser feita para todos os grupos, conformeabaixo: F001Pessoa Jurídica....................................JU F002Pessoa Física.......................................FI F003Entidades Governamentais...................GV F004Estrangeiros..........................................EX F005Unidades da Cia...................................GR F006Empregados..........................................EM F999Fornecedor conversão..........................FC

Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

Atualizar matchcode MM OMSI Logística - geral >Dados básicos logística:


>Atualizar matchcode

Opções na

administração

centralizada de

MM Logística - geral >Dados básicos logística:


>Opções na administração centralizada de

endereços

Relatórios mestre de

fornecedores

MM Logística - geral >Dados básicos logística:

parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios

mestre de fornecedores

Determinar nível do lote

e ativar admini

SD OMCT Logística - geral >Administração de lotes

>Determinar nível do lote e ativar administração

do status.

Use este roteiro para definir os parâmetros para a funcionalidade de administração de

lotes.

Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e material, a nível de centro

ou a nível de material.

Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material.

Ativar Adm. do Status

(Lote)

MM OMTC

Ativar atribuição de nºs

lote interna

SD OMCZ Logística - geral >Administração de lotes

>Atribuição de nºs lote >Ativar atribuição de nºs

lote interna

Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes será automática ou

manual.

Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, o sistema gera os numeros

de lote automaticamente.

Ativar classificação de

lotes em movimen

SD OMCV Logística - geral >Administração de lotes

>Avaliação de lote >Avaliação em movimentos

mercadorias na administração estoqs. >Ativar

classificação de lotes em movimentos de

mercadorias

Utilizar a classificaçao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do

picking.

Crear o perfil de classificaçao de lotes Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de SD ativo para as

Unidades internacionais

Definir parâmetros para

verificação da d

SD OMJ5 Logística - geral >Administração de lotes >Data

do vencimento (DV) >Definir parâmetros para

verificação da data do vencimento

Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma

procedemos a marcação de todos os centros envolvidos.

SPRO

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centro de planej

SD MC60 Logística - geral >Sistema de informação para

logística (SIL) >Planejamento >Dados mestre

>Definir parâmetros para centro de planejamento

para SOP

Definir canais de

distribuição comuns

SD VOR1 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir

canais de distribuição comuns

Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um canal

de distribuição (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente

para este canal de distribuição comum

Canais de distribuição criados. Para facilitar a criação/atualização dos cadastros.

Definir setores de

atividade comuns

SD VOR2 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir

setores de atividade comuns

Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um setor

de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para

este setor de atividade comum.

Setores de atividades criados Facilitar a criação/atualização dos cadastros.

Definir grupos de

clientes

SD OVS9 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro

negócios >Clientes >Venda >Definir grupos de

clientes

A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de

segmentos existentes no cadastro da EG

Classificação dos clientes conforme cadastro da EG.

Definir região de vendas SD OVR0 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro

negócios >Clientes >Venda >Definir região de

vendas

Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de

negócios e vendas.

No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais

empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.

Definir dependências do

preço (tabelas d

SD OV24 Vendas e distribuição >Funções básicas

>Determinação preço >Controle da determinação

de preço >Definir dependências do preço (tabelas

de condições) > Condições: campos permitidos

Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos.

Definir tipos de condição SD V/06 Vendas e distribuição >Funções básicas


de preço >Definir tipos de condição

Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do

SAP R/3.

Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço final do produto

deve ser criado como um tipo de condição de preços.

É possível ter condições de preços de determinação automática, de atribuição manual

ou ainda condições de preços que sejam calculados automaticamente através de

outras condições de preços.

Definir seqüências de

acesso

SD V/07 Vendas e distribuição >Funções básicas


de preço >Definir seqüências de acesso

Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada

condição de preços criada (do mais específico para o mais genérico).

Definir e atribuir

esquemas de cálculo

SD Vendas e distribuição >Funções básicas


de preço >Definir e atribuir esquemas de cálculo

Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está associada ao esquema de

cálculo definido e atribuido no SAP.

Definir determinação de

preço por tipo d

SD OVKO Vendas e distribuição >Funções básicas


de preço >Definir determinação de preço por tipo

de item > Ativar a determinação de preço para

ctgs.item

Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias item - determinação p",

preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de preços.

Definir relevância para

impostos dos reg

SD OVK3 Vendas e distribuição >Funções básicas

>Impostos >Definir relevância para impostos dos

registros mestre

O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinação dos códigos

IVA nas operações de Vendas e Distribuição.

Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser

atribuídos aos dados mestres de clientes e materiais nas visões de Vendas dos

mesmos.

Definir grupos de

controle

SD OVZ2 Vendas e distribuição >Funções básicas

>Verificação de disponibilidades e transferência

necessidades >Verificação de disponibilidades

>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Definir grupos de controle

Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar em

"Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no

campo View Images.

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que vários usuários possam

processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear

uns aos outros por esse motivo

2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida no caso de ruptura de

estoque no processamento da ordem de cliente

Determinar bloqueio de

material para out





plan.prel. >Determinar bloqueio de material para

outros usuários

Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", clique

no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi

"atachada" em "View Images".

Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de disponibilidade.

Este bloqueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. O bloqueio é

definido a nível de material e de centro.

SPRO

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Determinar valor

proposto grupo de contr





plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de

controle

Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)",

clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo

"atachado" no campo "View Images".

Foi utilizado standard do SAP.

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de

verificação de disponibilidade.

Executar controle da

verificação de disp





plan.prel. >Executar controle da verificação de

disponibilidades

1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD

2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa

3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue

os seguintes campos: Com estoque de segurança

Estoque-transf.

Com estoque não-livre

Verif. sem tmp. repos.

4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar ordens de

produção liberadas

5 - Gravar

6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-Fornecim. SD

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurança", estoque-transf.', "com

estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto para

criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o

estoque de livre utilização.

O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível criar

remessa na data inicial indicada e não na data proposta pelo sistema após reposição de

material

Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas", para que, quando da

verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem de venda, seja considerada

essas ordens de produção

Determinar processo

por classe de necess





plan.prel. >Determinar processo por classe de

necessidade

Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.",

preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".

Determinar processo

por ctg.divisão





plan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão

Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e disponibilidades",



Determinar processo

por tipo de item de

SD OVZK Vendas e distribuição >Funções básicas




plan.prel. >Determinar processo por tipo de item

de remessa

Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de remessa",



Determinar regra de

controle para proces

SD OMIH Vendas e distribuição >Funções básicas




plan.prel. >Determinar regra de controle para

processamento de atrasos

Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese", efetue o

seguinte procedimento:

1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO

(Processamento de atrasos);

2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar opções

preliminares

SD OVZJ Vendas e distribuição >Funções básicas




plan.prel. >Determinar opções preliminares

Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir programação por

tipo de doc.vend

SD OVLY Vendas e distribuição >Funções básicas

>Programação da expedição e do transporte

>Definir programação por tipo de doc.vendas

Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese", preencha os

campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images".

Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)".

obs: não houve alterações do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x"

Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e

carregamento.

Definir programação por

local de expediç

SD OVLZ Vendas e distribuição >Funções básicas


>Definir programação por local de expedição

Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - tempo de trabalho".

Atualizar as horas de

trabalho

SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas


>Atualizar as horas de trabalho


SPRO

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Atualizar as durações SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas


>Atualizar as durações

Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.

Atualizar tabelas de

condições


>Controle de mensagens >Determinação de

mensagens >Determinação de mensagem via

técnica de condições >Atualizar determinação de

mensagens para transportes >Atualizar tabelas de

condições > Atualizar tabela de condições de

mensagens para transportes


Impressão Informativo

de Carregam





mensagens para transportes >Atualizar tipos de

mensagem

Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de

Carregamento seja impresso automaticamente.

Atualizar sequências de

acesso





mensagens para transportes >Atualizar

sequências de acesso


Atribuir mensagens às

funções do parceir





mensagens para transportes >Atribuir mensagens

às funções do parceiro

Atualizar esquemas de

mensagem





mensagens para transportes >Atualizar esquemas

de mensagem


Atribuir esquema de

mensagem





mensagens para transportes >Atribuir esquema

de mensagem


Definir formulários SD SE71 Vendas e distribuição >Funções básicas


mensagens >Processamento de mensagens e

formulários >Definir formulários


Atribuir a transportes SD V/81 Vendas e distribuição >Funções básicas



formulários >Atribuir formulários e programas

>Atribuir a transportes

Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone

"Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha

os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".

Clique no ícone Gravar (Crtl+S).

SPRO

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Verificar duplicidade de

CNPJ/CPF

SD Não tem. É pgm desuto ( field- exist) Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:

Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091:

- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes

grupos com o mesmo CNPJ.

- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.

- CPF: idem CNPJ.

- Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003.

Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):

- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente

cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente.

- CPF: idem CNPJ.

- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir a inclusão.

Atribuir textos de

formulário




formulários >Atribuir textos de formulário > Atribuir

textos de formulários por org.venda


Determinação de

parceiro

SD VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas

>Determinação de parceiro

Definir funções do

parceiro

SD VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas

>Determinação de parceiro >Definir funções do

parceiro

Criação dos Grupos de Conta e

Intervalos de Numeração de Clientes.

Definir esquemas de

dados incompletos

SD OVA2 Vendas e distribuição >Funções básicas

>Controle de dados incompletos para

docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de

dados incompletos

As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de novos esquemas

de dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11

e para o grupo "B" como cópia o esquema 20.

A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são

obrigatórios na criação da ordem de vendas.

Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.

Atribuir esquemas de

dados incompletos

SD VUA2 Vendas e distribuição >Funções básicas


docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de

dados incompletos

Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um

tipo de ordem de venda no SAP .

Definir grupos de status SD OVA0 Vendas e distribuição >Funções básicas


docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status

1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status"

2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam

3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve-se clicar no botão "Novas

Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme

planilha em anexo

4- Após configurado salve as informações

Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as mensagens de status serão

exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status também

estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer

que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de

cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas

Definir meios de

transporte

SD 0VTB Vendas e distribuição >Funções básicas

>Itinerários >Definição de itinerário >Definir meios

de transporte

Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas"

e preencha com os dados que estão na planilha que está "atachada" no campo "View

Images".

Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o

documento.

Definir tipos de

expedição

SD 0VTA Vendas e distribuição >Funções básicas

>Itinerários >Definição de itinerário >Definir tipos

de expedição

Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese", clique no botão "Novas entradas

(F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View

Images".

Definir itinerários e

etapas

SD 0VTC Vendas e distribuição >Funções básicas

>Itinerários >Definição de itinerário >Definir

itinerários e etapas

Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas entradas" e

preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View

Images".

Atualizar etapas para

todos os itinerári

SD 0VTE Vendas e distribuição >Funções básicas

>Itinerários >Definição de itinerário >Atualizar

etapas para todos os itinerários


Definir zonas de

transporte


>Itinerários >Determinação de itinerários >Definir

zonas de transporte

Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no botão "Novas

entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no

campo "View Images".

As zonas de transportes, servem para criar regiões de transporte separadas.

No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite

criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para diversos

países.

SPRO

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Atualizar país e zona de

transporte para


>Itinerários >Determinação de itinerários

>Atualizar país e zona de transporte para local de

expedição

Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de expedição",

execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de

acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Definir grupos de

transporte



grupos de transporte

Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: síntese",

clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:

1) Grp.trnsp. = 0001

Denominação = Sobre palete

2) Grp. trnsp. = 0002

Denominação = Líquido

Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".

Definir grupos de peso SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas


grupos de peso

Esta configuração é feita em duas etapas:

A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas" preencha os campos

de acordo com os dados a seguir:

1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg

2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg

3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg

4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg

5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)".

Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone:

B) Atualizar detalhes para grupos de pesos

1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas".

2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View

Images".

3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no botão

"Gravar (F5)".

Atualizar a

determinação de

itinerários



>Atualizar a determinação de itinerários

Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de

destino", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo,

com os seguintes dados:

1) País saída: BR

2) Denominação: Brasil

3) Zona saída: 0000000001

4) Denominação: Região Única

5) PRec : BR

6) Denominação: Brasil

7) Zona destin.: 0000000001

8) Denominação : Região Única

9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão "Gravar (F5)".

Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:

1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior

2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criada no item

anterior fique em destaque;

3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)".

4) Clique no botão "Novas entradas".

5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no


6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".

Determinar nova

determin.itinerários por



>Determinar nova determin.itinerários por tipo de

remessa

SPRO

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Definir itinerário atual

para itinerário



itinerário atual para itinerário previsto


Definir tipos de

doc.vendas

SD VOV8 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de

vendas >Cabeçalho de documento de vendas

>Definir tipos de doc.vendas

Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de

processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia,

documento de faturamento, etc.

Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de

documento criado que sofreram modificações em relação aos docs. tomados como

modelo (documento base), durante a fase de prototipação.

Definir novos tipos de documentos de vendas.

Efetuar conversão de

idioma por tipo de

SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de


>Efetuar conversão de idioma por tipo de

documento de vendas



numeração para doc

SD VN01 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de


>Definir intervalos de numeração para

docs.vendas

Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard.

Definir motivos de

ordem

SD OVAU Vendas e distribuição >Venda >Documentos de


>Definir motivos de ordem

Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo:

devolução - má qualidade.

Atribuir área de vendas

a tipos de docum

SD OVAO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de


>Atribuir área de vendas a tipos de documento de

vendas > Agrupar organizações de venda

Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está

sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.

Definir categorias de

item


vendas >Item do documento de venda >Definir

categorias de item

Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que

influencia o processamento do item através do sistema

Definir grupos de tipos

de item


vendas >Item do documento de venda >Definir

grupos de tipos de item

Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais",

clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha

"atachada" no campo "View Images".

Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)".

Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.

Determinar valores

propostos tipo de mat


vendas >Item do documento de venda

>Determinar valores propostos tipo de material

Observação: Será utilizada a configuração standard.

Atribuir categorias de

item


vendas >Item do documento de venda >Atribuir

categorias de item

Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique no botão

"Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no


Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas +

grupo de materiais).

Definir ctgs.divisão SD VOV6 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de

vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão

Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique no botão "Novas

entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo

"View Images".

Atribuir ctgs.divisão SD VOV5 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de

vendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão

Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", clique no botão

"Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no


Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Atualizar controle de

cópia para docs.ve

SD VTAF Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle

de cópia para docs.vendas>Controle de cópia:

doc.faturamento ->doc.vendas

Observação: está sendo utilizado pelo projeto, a configuração standard.

Definir os modos de

transporte

SD OVE3 Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados

de trânsito >Definir os modos de transporte


Definir tipo de

faturamento

SD VOFA Vendas e distribuição >Faturamento

>Documentos de faturamento >Definir tipo de

faturamento

Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de

documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem a

atribuição de diferentes contas de caixa para as operações.

#NAME? Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um

processamento diferente


numeração para doc

SD VN01 Vendas e distribuição >Faturamento

>Documentos de faturamento >Definir intervalos

de numeração para docs.faturamento


SPRO

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numeração para gru

SD VSAN Vendas e distribuição >Faturamento

>Documentos de faturamento >Formação de

grupos >Definir intervalos de numeração para

grupos de docs.faturam.


Formação de grupos de

docs.faturamento

SD OVV6 Vendas e distribuição >Faturamento

>Documentos de faturamento >Formação de

grupos >Formação de grupos de

docs.faturamento


Atualizar controle de

cópia para docs.fa

SD VTFA Vendas e distribuição >Faturamento

>Documentos de faturamento >Atualizar controle

de cópia para docs.faturamento > Controle de

cópia: doc.vendas -> doc.faturamento

Na tela "Exibir visão controle de cópia:

doc. faturamento > doc. vendas:

síntese", clique no botão "Novas

entradas" e preencha os campos de

acordo com as planilhas "atachadas" no


Após finalizar o procedimento acima,

clique no ícone "Gravar (F5)".

Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de

faturamento e documento de remessa com documento de faturamento

Determinar tipo nota

fiscal

SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento

>Documentos de faturamento >Características

especiais do país >Propriedades específicas de

país - Brasil >Determinar tipo nota fiscal

Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: síntese", clique no

botâo "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está

"atachada" no campo "View Images".

Criação dos tipos de documentos de

venda

Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal serão utilizados

para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB é um nota

fiscal de entrada (N5)

Atualizar textos de

cabeçalho nota fisca




país - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho nota

fiscal automáticos

Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese",

clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que

está "atachada" no campo "View Images".

Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos conforme o tipo de

documento de venda.

Atualizar ctg.item

doc.vendas




país - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas

Configurar conforme planilha em anexo. Documentos de venda e categorias de

item definidos e atribuidos.

Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a

nota fiscal, etc.

Atualizar ctg.item de

faturamento




país - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento

Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese", clique no

botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no


Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.

Atualizar tipos de

faturamento




país - Brasil >Atualizar tipos de faturamento

Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha os campos de

acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após efetuar

preenchimento dos campos, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Documentos de faturamento criados. Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para a nota fiscal.

Definir qual o parceiro principal da operação.

Condições especiais de

determinação de p




país - Brasil >Condições especiais de

determinação de preço

Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores do esquema de

cálculos do faturamento para a nota fiscal.

Esquemas de cálculo criados.

Funcional:

Determinação IVA /

IBRX

SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados

mestres > Condições > Preços > Outros > Criar

Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a condição: IBRX

Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional (não é configuração) e não

pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem

gerados.

Deve-se primeiro fazer o COE ID

065015020025 - Definir relevância para

impostos dos registros mestre.

Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de preços.

Funcional: Condições

de Imposto Offset

SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados

mestres > Condições > Preços > Outros > Criar

Tipos de condição criadas. Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil.

Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é

configuração) e não pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes

produtivos que forem gerados.

Copiar, modificar tipos

de movimento

SD OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de

estoques > Tipos de movimento > Copiar,

modificar tipos de movimento.

Copiar, modificar tipos

de movimento

MM OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de

estoques > Tipos de movimento > Copiar,

modificar tipos de movimento.


bloqueio de mate

MM OMJI Administração de materiais >Opções gerais

>Definir parâmetros para bloqueio de material

SPRO

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Ativar preço em

consignação via regs.inf

MM OMJO Administração de materiais >Opções gerais

>Ativar preço em consignação via regs.info

Ativar processamento

de vasilhame

MM OMXL Administração de materiais >Opções gerais

>Ativar processamento de vasilhame

Efetuar atualização total

dos parâmetros

MM OMI8 Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Parâmetros do centro >Efetuar

atualização total dos parâmetros do centro

Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão

descritas em outros COEs.

Efetuar atualização total

dos grupos MRP

MM OPPZ Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total

dos grupos MRP

Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir parâmetros de

controle de planejamento para grupo de materiais.

Esta configuração foi realizada para os

centros empresa "x" conforme planilha

em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no

seguinte caminho:

L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C

entros Produtivos empresa "x" e

empresa "x".xls

Determinar grupo MRP

por tipo de materia

MM OMIG Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP

por tipo de material

Intervalos de

numeração

MM Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Intervalos de numeração


numeração execu


consumo >Intervalos de numeração >Determinar

intervalos de numeração execução do

planejamento

Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa numeração.


numeração para


consumo >Intervalos de numeração >Determinar

intervalos de numeração para processamento

manual

A numeração já existe (Standard).

Determinar planejadores MM OMD0 Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Dados mestre >Determinar

planejadores

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de

produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de insumos,

matérias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é o

responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços entre outros que não se

enquadrem no perfil anterior.

Deve estar definidos os centros



em anexo.


seguinte caminho:



empresa "x".xls

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não-produtivos das Unidades

Verificar tipos de MRP MM OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP

Determinar tipos de

suprimento especial

MM OMD9 Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Dados mestre >Determinar tipos de

suprimento especial

Manter o Standard

Atualizar calendário de

planejamento

MM MD25 Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de

planejamento

Centro ref.para acesso

a tabelas centrai

MM OMIP Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso

a tabelas centrais de dados mestre

Ativar MRP MM OMDU Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Ativar MRP

Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configuração foi realizada para os


em anexo.


seguinte caminho:



empresa "x".xls

Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado há

necessidade que ele seja habilitado à nível de centro.

MRP para horizonte de

promoção do centro

MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >MRP para horizonte de

promoção do centro

SPRO

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Determinar código de

criação

MM OMDZ Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Determinar código de

criação

Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Esta configuração foi realizada para os


em anexo.


seguinte caminho:



empresa "x".xls

Determinar horizonte de

planejamento

MM OMDX Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Execução MRP

>Determinar horizonte de planejamento

Horizonte de planejamento

Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto,

manter configuração feita na transação OPPZ.



em anexo.


seguinte caminho:



empresa "x".xls

Determinar

disponibilidade do

estoque de



>Estoques >Determinar disponibilidade do

estoque de segurança

Não vamos utilizar.

Determinar disponib.do

estoq.transferênc

MM OPPI Administração de materiais >MRP baseado no


>Estoques >Determinar disponib.do

estoq.transferência e do estoq.bloq.

Determinar horizonte de

reprogramação

MM OMDW Administração de materiais >MRP baseado no


>Determinar horizonte de reprogramação

Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.reprogramação. Portanto,

manter configuração feita na transação OPPZ.



em anexo.


seguinte caminho:



empresa "x".xls

Determinar tratamento

de erros

MM OMDY Administração de materiais >MRP baseado no


>Determinar tratamento de erros

Determinar perfis de

cobertura (estoque

MM OMIA Administração de materiais >MRP baseado no


>Determinar perfis de cobertura (estoque

dinâmico segurança)

Determinar perfil

período p/per.seguranç

MM OM0D Administração de materiais >MRP baseado no


>Determinar perfil período

p/per.segurança/cobertura real

Determinar regra para

cálculo do tamanho


consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do

lote >Determinar regra para cálculo do tamanho

do lote

Manter Standard.

Atualizar perfil de

arredondamento

MM OWD1 Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do

lote >Atualizar perfil de arredondamento

Determinar suprimento

externo

MM OMDT Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Propostas de

suprimento >Determinar suprimento externo

Determinar nºs item MM OMI5 Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Propostas de

suprimento >Determinar nºs item

SPRO

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Determinar tempos

buffer (chave de horiz

MM OMDC Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Determinar tempos

buffer (chave de horizonte)

Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e

ou postergadas dentro do horizonte de liberação.

Código dos Centros.



em anexo.


seguinte caminho:



empresa "x".xls

Parâmetros para

determinação de datas

ba

MM OMIT Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Parâmetros para

determinação de datas base

Ativar estatística tempo

de execução

MM OMDR Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Ativar estatística tempo

de execução

Determinar intervalo

máximo MRP

MM OMIM Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Determinar intervalo

máximo MRP

Código: só fixar divisões

transmitidas p

MM OMIN Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Código: só fixar

divisões transmitidas programa remessas



em anexo.


seguinte caminho:



empresa "x".xls

Atualizar fatores de

correção para previ

MM OMDJ Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Atualizar fatores de

correção para previsão

Manter Standard

Determinar hora início

de jobs em backgr

MM OMIB Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Determinar hora início

de jobs em background esporádicos

Determinar MRP a nível

de depósito por c

MM OMIR Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Planejamento >Determinar MRP a

nível de depósito por centro

Nao vamos usar planejamento por depósito.

Determinar perfis de

ordem

MM OMDD Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Propostas de suprimento >Determinar

perfis de ordem

Determinar conversão

de ordens plan.em r

MM OMDV Administração de materiais >MRP baseado no


conversão de ordens plan.em requisição de

compra

Determinar conversão

de requisição de co

MM OPPH Administração de materiais >MRP baseado no


conversão de requisição de compra em pedido

Determinar e agrupar

mensagens de exceçã


consumo >Análise >Determinar e agrupar

mensagens de exceção

Verificar textos para os

elementos MRP


consumo >Análise >Verificar textos para os

elementos MRP

Determinar matrizes

individuais período

MM OMDA Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Análise >Determinar matrizes

individuais período para totais período

Determinar exibição de

períodos para tot

MM OPPC Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Análise >Determinar exibição de

períodos para totais período

Determinar elementos

de entrada para cál

MM OMIL Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Análise >Determinar elementos de

entrada para cálculo de cobertura

SPRO

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Sequência de telas

"cab.grande" (lista M

MM OMIO Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Análise >Sequência de telas

"cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)

Grupos de ponderação

para valor médio mó


consumo >Previsão >Grupos de ponderação para

valor médio móvel ponderado

Determinar divisão das

necessidades de p

MM OMDG Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Previsão >Determinar divisão das

necessidades de previsão para MRP

Atribuir erros de

previsão a classes de

MM OMDK Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a

classes de erros

Intervalos de

numeração fatores de

ponde

MM WRN1 Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Controle de reabastecimento

>Intervalos de numeração fatores de ponderação

de previsão

Interv.numeração

execução reabastec.

MM WC61 Administração de materiais >MRP baseado no


>Interv.numeração execução reabastec.

Atualizar grupos de

necessidades



>Atualizar grupos de necessidades

Atualização na entrada

POS



>Atualização na entrada POS

Documentos

subsequentes (via

ordem de fi



>Documentos subsequentes (via ordem de filial)

Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Administração de autorizações

>Atualizar autorizações

Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Administração de autorizações >Criar

perfis

Determinar

processamento paralelo

no MRP

MM OMIQ Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Determinar processamento paralelo no

MRP

Realizar transferência

de dados


consumo >Realizar transferência de dados

Verificação das opções

de performance


consumo >Verificação das opções de

performance

Verificar modo de

gravação para lista MR

MM OM0A Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Verificação das opções de

performance >Verificar modo de gravação para

lista MRP

Determinar

características das

mensagens

MM OME0 Administração de materiais >Compras >Dados

ambiente >Determinar características das

mensagens do sistema

Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a

operação e o aviso não trava, apenas mostra a mensagem.

Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.

Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº

334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.

Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO.

Determinar valores

propostos para encarr

MM OMFI Administração de materiais >Compras >Dados

ambiente >Determinar valores propostos para

encarregado de compras

Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte

suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

Traz parâmetros default p/ o usuário tais como:

- Atualizar o registro info

- Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras.

Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados próprios.

Determinar domicílio

fiscal

MM OMGJ Administração de materiais >Compras >Dados

ambiente >Determinar domicílio fiscal

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo

Jurisdiction Code e salvar.

Repetir para todos os centros.

Ativar o domicilio fiscal para compras.

SPRO

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Atualizar tipo de

representação para dat

MM VDF1 Administração de materiais >Compras >Dados

ambiente >Atualizar tipo de representação para

data/período

Determinar normas de

expedição

MM OMEK Administração de materiais >Compras >Mestre de

material >Determinar normas de expedição

Definir chave dos

valores de compra

MM OME1 Administração de materiais >Compras >Mestre de

material >Definir chave dos valores de compra

Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à:

- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega

do material

- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido

- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumprimento do

pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se

considerará 100% de desvio do prazo de entrega.

Criamos 3 chaves:

1 - Peças e materiais auxiliares

2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento

3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem

UTIL - Utilidades

Definir perfil de peça de

fabricante

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre de

material >Definir perfil de peça de fabricante

PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO.

RAZÃO DO CAMPOS:

Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante

Utilização

o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de

peça de fabricante será transferido ao pedido.

o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do

material próprio da firma.

Código: nº peça de fabricante pode ser mudado

Utilização

Ao definir este código, o material com NPF poderá ser modificado dentro

do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com

confirmações ou durante a entrada de mercadorias.

Exemplo

Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O encarregado

de compras cria um pedido com referência à requisição de compra, podendo

assim modificar o material NPF no pedido.

Código: administração LPFA

Utilização

Ao definir este código, o sistema verifica as entradas na lista das peças

de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de número de

peça de fabricante.

Perfil de controle para peças de fabricante

Determina como se pode trabalhar com materiais para número de peça de

fabricante no processo de suprimento.

Utilização

Se o usuário pretende trabalhar com materiais NPF deve entrar um perfil.

É preciso que se encontre na atualização do material interno com

administração de estoque. O perfil é válido para todos os materiais NPF

atribuídos a este material interno com administração de estoque.

Exemplos

No perfil pode estar definido que

o a entrada do material NPF no pedido é uma entrada obrigatória

o registros info só podem ser criados para o material NPF

o o sistema, no caso da entrada de um material NPF, verifica a lista das

peças de fabricante admitidas.

Determinar motivos de

bloqueio p/peças d

MM OAMP Administração de materiais >Compras >Mestre de

material >Determinar motivos de bloqueio p/peças

de fabricante admit.

Entradas possíveis para

itens sem reg.me

MM OMQW Administração de materiais >Compras >Mestre de

material >Entradas possíveis para itens sem

reg.mestre material

Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores

de Compra.

Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para os

Grupos de Mercadoria

SPRO

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Determinar condições

de pagamento

MM OME2 Administração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Determinar condições de

pagamento

As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta

condição é utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a

de ítem adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu pagamento

bloqueado.

Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero

de dias do pagamento.

Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021

Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os fornecedores.

Verificar incoterms MM OMSQ Administração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Verificar incoterms

Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".

Definir tipos de texto

para textos centr

MM OMGA Administração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Definir tipos de texto para textos

centrais

Definir tipos de texto

para textos de or

MM OMGB Administração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Definir tipos de texto para textos

de organização de compras

Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco.

Escrever "Homologação do Fornecedor".

Clicar enter.

Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

Determinar etiquetagem

(preços)

MM OMKC Administração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Determinar etiquetagem (preços)

Definir ctgs.hierarquia

de fornecedores

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Hierarquia de fornecedores

>Definir ctgs.hierarquia de fornecedores

Definir determinação de

parceiro para ct

MM OMZ1 Administração de materiais >Compras >Mestre


>Definir determinação de parceiro para

ctgs.hierarquia

Atribuir grupos contas MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre


>Atribuir grupos contas


compras



>Atribuir organização de compras

Atribuição ctg.hierarquia

por tipo doc.p



>Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedido

Definir matchcodes p/

pessoa de contato

MM OVS3 Administração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Pessoa de contato >Definir

matchcodes p/ pessoa de contato

Definir departamento

standard



departamento standard

Definir funções p/

pessoa de contato

MM OVSN Administração de materiais >Compras >Mestre


funções p/ pessoa de contato

Definir procurações MM OVSR Administração de materiais >Compras >Mestre


procurações

Definir frequências de

visitas

MM OVSW Administração de materiais >Compras >Mestre


frequências de visitas

Definir comportamentos

de compras

MM OVSM Administração de materiais >Compras >Mestre


comportamentos de compras

Definir códigos VIP MM OVR7 Administração de materiais >Compras >Mestre


códigos VIP

Utilização do

encarregado de

compras sem

MM PULT Administração de materiais >Compras >Mestre

fornecedores >Utilização do encarregado de

compras sem emprego de HR

Valores propostos para

grupo de contas p


fornecedores >Valores propostos para grupo de

contas para criação cliente

SPRO

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Criar grps.compradores MM OME4 Administração de materiais >Compras >Criar

grps.compradores

Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a organização de

compras.

Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc.

Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como Comprador

Regularização, obedecendo a numeração da organização.

Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos ficam

soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.

Atualizar área funcional

de compras

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizar

área funcional de compras

Determinação da área

funcional de compra

MM SPRO Administração de materiais >Compras

>Determinação da área funcional de compras


numeração

MM OMEO Administração de materiais >Compras >Registro

info para compras >Determinar intervalos de

numeração

Determinar estrutura de

tela

MM OMF1 Administração de materiais >Compras >Registro

info para compras >Determinar estrutura de tela

Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info

compras), e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até

localizar os dados abaixo e alterar.

DE PARA:

Dados origem Ent. Facult S/marcação

Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig.

Ultimo pedido S/marcação Exibição

Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult.

Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcação

Grupo de condições Ent. Facult S/marcação

Pontos Ent. Facult S/marcação

Normas de expedição Ent. Facult S/marcação

Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig.

SbGam Ent. Facut. S/marcação

Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação

Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação

Preço Líquido Ent. ObrigaT. Exibição

Voltar e salvar.

Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Leedger

do material.

Determinar tipos de

texto e regras de có

MM TEIP Administração de materiais >Compras >Registro

info para compras >Determinar tipos de texto e

regras de cópia

Atualizar ctgs.de

certificados de qualid

MM OMEL Administração de materiais >Compras >Registro

info para compras >Atualizar ctgs.de certificados

de qualidade

Determinar histórico de

preço

MM OMHP Administração de materiais >Compras >Registro

info para compras >Determinar histórico de preço

Atualizar matchcode MM OMHL Administração de materiais >Compras >Registro

info para compras >Atualizar matchcode

Definir obrigatoriedade

LOF a nível de c

MM OME5 Administração de materiais >Compras >LOF

>Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro

Atualizar matchcode MM OMHO Administração de materiais >Compras >LOF

>Atualizar matchcode


numeração

MM OMEP Administração de materiais >Compras

>Quotização >Determinar intervalos de

numeração

Determinar utilização de

quotização

MM OMEQ Administração de materiais >Compras

>Quotização >Determinar utilização de quotização


numeração

MM OMY6 Administração de materiais >Compras

>Sol.cot./cotação >Determinar intervalos de

numeração

Parametrizar tipos de

documento

MM OMEA Administração de materiais >Compras

>Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos de

documento

Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB e copiar.

Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar que o outro documento é

Prestação de Serviço - Ctg. D.

Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item.

Determinar processo de

liberação

MM OMGS Administração de materiais >Compras

>Sol.cot./cotação >Determinar processo de

liberação

SPRO

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tela a nível de

MM OME8 Administração de materiais >Compras

>Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela a

nível de documento

Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru.

de seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos

abaixo;

DE PARA

Pesos Ent. Facult. S/marcação

Pontos Ent. Facult. S/marcação

Prazo de canditatura Ent. Facult. S/marcação

Período vinculação oferta Ent. Facult. S/marcação

Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação

Preço e unidade de preço Ent. Facult. Exibição

Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Requisição de Compra Ent. Facult. Ent. Obrig.

Grupo condições Ent. Facult. S/marcação

Ação Ent. Facult. S/marcação

Época Ent. Facult. S/marcação

Chave de controle QM Ent. Facult S/marcação


Ítem Incoterms Ent. Facult S/marcação

Ítem Incoterms parte 2 Ent. Facult S/marcação



Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação

Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação.

Determinar tipos de


MM TEAK Administração de materiais >Compras

>Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de

cotação/cotações >Determinar tipos de texto e

regras de cópia p/textos cabeç.

Determinar tipos de


MM TEAP Administração de materiais >Compras

>Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de

cotação/cotações >Determinar tipos de texto e

regras de cópia p/textos de item


de cotação

MM OMES Administração de materiais >Compras

>Sol.cot./cotação >Atualizar características de

cotação

Determinar limite de

tolerância para o a

MM OMEE Administração de materiais >Compras

>Sol.cot./cotação >Determinar limite de tolerância

para o arquivamento


numeração


>Requisição de compra >Determinar intervalos de

numeração


documento

MM OMEB Administração de materiais >Compras

>Requisição de compra >Parametrizar tipos de

documento

Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços.

Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo:

ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB

Voltar e Salvar.

Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S,

U e depois clicar na lixeira para eliminá-los.

Gravar.

Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC

possa ser diferente do de materiais.

Tempo de

processamento

MM OMEW Administração de materiais >Compras

>Requisição de compra >Tempo de

processamento

O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os centros. O tempo

de processamento será

registrado em tabela específica.

Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e

serviço.

Estabelecer processo

sem classificação


>Requisição de compra >Processo liberação

>Estabelecer processo sem classificação

SPRO

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Estabelecer processo

com classificação

MM OMGQ Administração de materiais >Compras

>Requisição de compra >Processo liberação

>Estabelecer processo com classificação


tela a nível de

MM OMF2 Administração de materiais >Compras

>Requisição de compra >Determinar estrutura da

tela a nível de documento

Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referência do item e atualizar os

campos abaixo da seguinte forma:

DE PARA

Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig.

Contrato Básico Ent. Facult. Exibição

Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig.

Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição

Preço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição

Reg. Info Ent. Facult Exibição

Ação Ent. Facult S/marcação

Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os


DE PARA


Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item e atualizar os


DE PARA


Após retornar e salvar.

Definir campos da Requisição de Compra na criação.

Determinar tipos de



>Requisição de compra >Determinar tipos de

texto e regras de cópia



MM OMEX Administração de materiais >Compras

>Requisição de compra >Determinar limite de

tolerância para o arquivamento


requisição de co

MM OMGR Administração de materiais >Compras

>Requisição de compra >Definir parâmetros para

requisição de compra transf.

Atualizar matchcode MM OMHM Administração de materiais >Compras

>Requisição de compra >Atualizar matchcode

Determinar verificação

de autorização pa

MM OMRO Administração de materiais >Compras

>Requisição de compra >Determinar verificação

de autorização para contas do Razão


numeração

MM OMH6 Administração de materiais >Compras >Pedido


Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 a

4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir

intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar

enter.

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.


documento

MM OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido

>Parametrizar tipos de documento

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.

Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra sem

categoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para

viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a

requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado,

que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua negociação).

Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o pedido por valor total

ou horas de pintura. O item horas de pintura será cadastrado no mestre de atividades e

utilizado conforme a negociação.

Definir limites de

tolerância para o des

MM OMEU Administração de materiais >Compras >Pedido

>Definir limites de tolerância para o desvio de

preço

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por

desconto para cada empresa.

Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com

"Não avaliado"

O cadastro deverá ser feito para todas

as empresas do grupo.

Emitir alerta sobre a variação de preço.

SPRO

page 73 of 99


liberação Pedidos

MM OMGS Administração de materiais >Compras >Pedido

>Determinar processo de liberação

Para efetuar esta configuração deverá

ser criado primeiramente as

Características pelo caminho:

Logística > Funções Centrais > Sistemas

de Classes > Características > Criar ou

pelo atalho (CT01).

Após a criação das Características

deverá ser criada a Classe pelo

caminho:

Logística > Funções Centrais > Sistemas

de Classes > Classes > Criar

Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e contratos


tela a nível de

MM OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido

>Determinar estrutura da tela a nível de

documento

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de

seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:

DE PARA:

Pesos Ent. Facult S/marcação

Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição

Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.

Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação

Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.

Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.

Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação

Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação

EAN/UPC Ent. Facult. S/marcação




Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat.

Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação


Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação

ítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação




Código de Controle Ent. Facult. Ent. Obrig.

Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de serviço de pedido) , e depois sobre

uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:

DE PARA:

Preço e Unidade de preço Ent. Facult Ent. Obrigat.

ìtem incoterms Ent. Facult S/marcação

Material do fornecedor Ent. Facult S/marcação

Criar a seleção de campos ZBF, para utilização nos tipos de Pedido ZI.

Clicar na SeC NBF e depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar.

Clicar duas vezes sobre o campo ZBF (Pedido 4i) , e depois sobre uma das linhas de

seleção de campos e passar a tela até localizar os dado abaixo:

DE PARA:

Material do fornecedor Entr. Obrig Ent. Facult.

Incoterms parte 1 Ent. Obrig. Ent. Facult.

Código de controle Ent. Obrig. Ent. Facult.

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.

Determinar tipos de


MM TEFK Administração de materiais >Compras >Pedido

>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto

e regras de cópia p/textos cabeç.

Determinar tipos de


MM TEFP Administração de materiais >Compras >Pedido

>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto

e regras de cópia p/textos de item



MM OMEY Administração de materiais >Compras >Pedido

>Determinar limite de tolerância para o

arquivamento


pedido de transf

MM OMGN Administração de materiais >Compras >Pedido

>Definir parâmetros para pedido de transferência

Para configurar um pedido de transferência, cinco componentes devem ser

configurados: centro, regra de verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de

remessa/regra de verificação, tipo de documento de compra.

Clique no botão "Centro"

Todas Unidades (Filiais) devem ter sido

cadastradas como cliente.

Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros.

Configurar ordem de

subcontratação

MM OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido

>Configurar ordem de subcontratação

SPRO

page 74 of 99


pedido

MM OMZB Administração de materiais >Compras >Pedido

>Determinar motivos de pedido

Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01Menor Preço 02Menor Prazo de Fornecimento 03Melhor Qualidade 04Fornecedor Exclusivo 05Fabricante 06Contrato de Fornecimento 07Fornecedor Tradicional 08Urgência 09| Contrato de Serviços

Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra.


recusa

MM OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido

>Determinar motivos de recusa


de autorização pa

MM OMRP Administração de materiais >Compras >Pedido

>Determinar verificação de autorização para

contas do Razão

Atualizar tipos

periódicos de plano de f


>Plano de faturamento >Tipos de plano de

faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano

de faturamento

Atualizar tipos de plano

fat.parc.


>Plano de faturamento >Tipos de plano de

faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.

Atualizar denominações

de data


>Plano de faturamento >Atualizar denominações

de data

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01Entr.CF ou SGarantia ED02Entr. N.Promissória ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04Entr.Proj.p/Aprovação ED05Entr. FOB-Fornecedor ED06Entr. CIF-Fornecedor ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08Entr.Proj.Detalhado ED09Entr.Manual Operação e Manutenção ED10Concl. Treinamento ED11Ating.30%eficiência contratual ED12Ating.60%eficiência contratual ED13Ating.90%eficiência contratual ED14Aceite Técnico ED15Ac.Técn. Entr.CP ou SGP ED16Entr.Desenho "as-built" EV01Evento 1 (ver contrato) EV02Evento 2 (ver contrato) EV03Evento 3 (ver contrato) EV04Evento 4 (ver contrato) EV05Evento 5 (ver contrato) EV06Evento 6 (ver contrato) EV07Evento 7 (ver contrato) EV08Evento 8 (ver contrato) EV09Evento 9 (ver contrato) EV10Evento 10 (ver contrato) EV11Evento 11 (ver contrato) EV12Evento 12 (ver contrato) EV13Evento 13 (ver contrato) EV14Evento 14 (ver contrato) EV15Evento 15 (ver contrato) EV16Evento 16 (ver contrato) EV17Evento 17 (ver contrato) EV18Evento 18 (ver contrato) EV19Evento 19 (ver contrato) EV20Evento 20 (ver contrato) Clicar em salvar e voltar

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos

com plano de faturamento.

Atualizar ctg.data para

tipo de plano de


>Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar

ctg.data para tipo de plano de faturamento

Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de

faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de

faturas.

Determinar ctg.data

proposta para tipo d


>Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar

ctg.data proposta para tipo de plano faturamento

SPRO

page 75 of 99

Atualizar proposta de

data para planos p


>Plano de faturamento >Atualizar proposta de

data para planos parciais faturamento

Definir regras para a

determinação da da


>Plano de faturamento >Definir regras para a

determinação da data

Definir bloqueio fatura MM OM8R Administração de materiais >Compras >Pedido

>Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura

Atualizar perfil de

ocupação dos portões

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido

>Ocupação dos portões >Atualizar perfil de

ocupação dos portões

Atribuição perfil a

sistema de depósito


>Ocupação dos portões >Atribuição perfil a

sistema de depósito

Motivos de desvio da

data


>Ocupação dos portões >Motivos de desvio da

data

Devolução fornecedor MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido

>Pedido de devolução >Devolução fornecedor

Devolução filial MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido

>Pedido de devolução >Devolução filial

MRP produtos

perecíveis

MM Administração de materiais >Compras >Pedido

>MRP produtos perecíveis

Perfis de

arredondamento

MM OWD1 Administração de materiais >Compras

>Otimização de pedido >Otimização da

qtd.pedido >Perfis de arredondamento

Grupos de unidades de

medida



qtd.pedido >Grupos de unidades de medida

Regras de

arredondamento de

unidades de



qtd.pedido >Regras de arredondamento de

unidades de medida

Parâmetros para

agrupamento de

pedidos e


>Otimização de pedido >Investment-Buying

>Parâmetros para agrupamento de pedidos e

Investment-Buying

Tipos de condição

relev.p/modificação pa

MM OWIA Administração de materiais >Compras


>Tipos de condição relev.p/modificação para

Investment-Buying

Definir extensão de

modificação para ctg



>Ajuste automático de documentos >Definir

extensão de modificação para ctg.mensagem

CONDBI

Ativar indicador de




>Ajuste automático de documentos >Ativar

indicador de modificação para ctg.mensagem

CONDBI

Intervalos de

numeração para nº

pedido c

MM WLBC Administração de materiais >Compras

>Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos

>Intervalos de numeração para nº pedido coletivo

Intervalos de

numeração para diário

de o

MM WLBC Administração de materiais >Compras


>Intervalos de numeração para diário de

operação

Parâmetros para

agrupamento de

pedidos e



>Parâmetros para agrupamento de pedidos e

Investment-Buying

SPRO

page 76 of 99

Atualizar restrições MM SPRO Administração de materiais >Compras


>Atualizar restrições

Atualizar ctgs.restrição MM SPRO Administração de materiais >Compras


>Atualizar ctgs.restrição

Atualizar perfis de

restrição para agrup



>Atualizar perfis de restrição para agrupamento

de pedidos


numeração

MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Contrato



documento

MM OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato

>Parametrizar tipos de documento

Definir processo de

liberação

MM OMGS Administração de materiais >Compras >Contrato

>Definir processo de liberação


tela a nível de

MM OMFA Administração de materiais >Compras >Contrato

>Determinar estrutura da tela a nível de

documento

Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das

linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:

DE PARA:

Pesos Ent. Facult S/marcação

Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição

Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.


Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.

Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.

Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação




Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação


Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação

ítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação




Voltar e salvar.

Após clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleção de campos ZKK

para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar

Clicar sobre a seleção de campos ZKK e alterar o campo abaixo:

Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.

Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (Ítem de serviço contrato) , e depois sobre uma

das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:

DE PARA:

Preço e unidade de preço Exibição Ent. Obrig.

Incoterms parte1 Ent. Facult. S/marcação

Material fornecedor Ent. facult. S/marcação

Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de

contrato.

Determinar tipos de


MM TEKK Administração de materiais >Compras >Contrato

>Textos para contratos >Determinar tipos de texto

e regras de cópia p/textos cabeç.

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

Determinar tipos de


MM TEKP Administração de materiais >Compras >Contrato

>Textos para contratos >Determinar tipos de texto

e regras de cópia p/textos de item




MM OMEZ Administração de materiais >Compras >Contrato

>Determinar limite de tolerância para o

arquivamento


de autorização pa

MM OMRQ Administração de materiais >Compras >Contrato

>Determinar verificação de autorização para

contas do Razão

SPRO

page 77 of 99


numeração

MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Programa

de remessas >Determinar intervalos de

numeração


documento

MM OMED Administração de materiais >Compras >Programa

de remessas >Parametrizar tipos de documento

Definir processo de

liberação

MM OMGS Administração de materiais >Compras >Programa

de remessas >Definir processo de liberação


tela a nível de

MM OMF7 Administração de materiais >Compras >Programa

de remessas >Determinar estrutura da tela a nível

de documento

Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, serão

exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:

CAMPOS DE: PARA:

Condições de pagamento Ent. Facult. Exibição

Referência, vendedor Ent. Facult. S/marcação

Nº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcação


Nº acompanhamento Ent. Facult. S/marcação

Pesos Ent. Facult. S/marcação

Grupo condições Ent. Facult. S/marcação




Item Incoterms Ent. Facult. S/marcação

Item Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcação

Preço e Unidade de preço Ent. Obrig Exibição

Chave controle QM Ent. Facult. S/marcação

Norma expedição Ent. Facult S/marcação




Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas.

Determinar tipos de


MM TELK Administração de materiais >Compras >Programa

de remessas >Textos para programas de

remessas >Determinar tipos de texto e regras de

cópia p/textos cabeç.


Determinar tipos de


MM TELP Administração de materiais >Compras >Programa

de remessas >Textos para programas de

remessas >Determinar tipos de texto e regras de

cópia p/textos de item




MM OMEN Administração de materiais >Compras >Programa

de remessas >Determinar limite de tolerância

para o arquivamento


progr.rem.transf

MM OMGP Administração de materiais >Compras >Programa

de remessas >Definir parâmetros para

progr.rem.transferência


de autorização pa

MM OMRP Administração de materiais >Compras >Programa

de remessas >Determinar verificação de

autorização para contas do Razão

Atualiz.perfil criação

sol.rem.p/prog.re

MM OMUP Administração de materiais >Compras >Programa

de remessas >Atualiz.perfil criação

sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.

Intervalos de

numeração regra de

alocaçã

MM WC03 Administração de materiais >Compras >Alocação

>Regra de alocação >Intervalos de numeração

regra de alocação

SPRO

page 78 of 99

Tipos de regra de

alocação

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação

>Regra de alocação >Tipos de regra de alocação

Controle de transação

para regra de aloc


>Regra de alocação >Controle de transação para

regra de alocação

Determinação regra de

alocação


>Regra de alocação >Determinação regra de

alocação

Definir e atribuir tipo de

índice


>Regra de alocação >Definir e atribuir tipo de

índice

Definir variante de

seleção


>Regra de alocação >Definir variante de seleção

Intervalos de

numeração - quadro de

aloc


>Quadro de alocação >Intervalos de numeração -

quadro de alocação

Ctgs.item do quadro de

alocação


>Quadro de alocação >Ctgs.item do quadro de

alocação

Tipos de aviso do



>Quadro de alocação >Tipos de aviso do quadro

de alocação

Estratégias de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação

>Quadro de alocação >Estratégias de alocação

Tipos quadro de

alocação


>Quadro de alocação >Tipos quadro de alocação

Motivos de recusa MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação

>Quadro de alocação >Motivos de recusa

Tipos de texto

cabeçalho quadro de

aloca


>Quadro de alocação >Tipos de texto cabeçalho


Tipos de texto item



>Quadro de alocação >Tipos de texto item quadro

de alocação

Geração de documentos

consecutivos

MM OWA1 Administração de materiais >Compras >Alocação

>Quadro de alocação >Geração de documentos

consecutivos

Criar tabela de

condições

MM WA/1 Administração de materiais >Compras >Alocação

>Determinação de mensagens >Mensagens

individuais >Criar tabela de condições

Modificar tabela de

condições



individuais >Modificar tabela de condições

Exibir tabela de

condições



individuais >Exibir tabela de condições

Sequência de acesso MM WA/4 Administração de materiais >Compras >Alocação


individuais >Sequência de acesso

Tipo de mensagem MM WA/5 Administração de materiais >Compras >Alocação


individuais >Tipo de mensagem

SPRO

page 79 of 99

Esquema de mensagem MM WA/6 Administração de materiais >Compras >Alocação


individuais >Esquema de mensagem

Atribuição esquema a

tipo de documento



individuais >Atribuição esquema a tipo de

documento

Atribuição

programa/formulário a

tipos d



individuais >Atribuição programa/formulário a

tipos de mensagem

Condições para tipos de

mensagem



individuais >Condições para tipos de mensagem

Intervalos de

numeração mensagem

grupo



grupo >Intervalos de numeração mensagem

grupo

Tipo de mensagem MM WA/D Administração de materiais >Compras >Alocação


grupo >Tipo de mensagem

Atribuição

programa/formulário a

tipos d

MM WA/E Administração de materiais >Compras >Alocação


grupo >Atribuição programa/formulário a tipos de

mensagem

Definir controle de

confirmação

MM OMGZ Administração de materiais >Compras

>Confirmações >Definir controle de confirmação

Determinar meio de

transporte

MM OVTY Administração de materiais >Compras

>Confirmações >Determinar meio de transporte

Atualizar matchcodes

para documentos de

MM OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar

matchcodes para documentos de compra

Controlar ajuste dos

docs.compra

MM OMHJ Administração de materiais >Compras

>Condições >Ajuste automático de documentos

>Controlar ajuste de documentos >Controlar

ajuste dos docs.compra

Definir extensão de




>Definir extensão de modificação para

ctg.mensagem CONDBI

Ativar indicador de




>Ativar indicador de modificação para

ctg.mensagem CONDBI

Determinar controle da

condição a nível


>Condições >Determinar controle da condição a

nível de centro

Determinar sequências

de acesso

MM M/07 Administração de materiais >Compras

>Condições >Determinar determinação de preço

>Determinar sequências de acesso

Determinar tipos de

condições



>Determinar tipos de condições

No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos

e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo

esquema de cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP

seja o preço bruto e através de calculos internos o SAP transforme em preço Líquido.

Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais

de Compras.

As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas

para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do imposto.

A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.

Determinar delimitações MM OMKG Administração de materiais >Compras


>Determinar delimitações

SPRO

page 80 of 99

Determinar código de

exclusão

MM OMKF Administração de materiais >Compras


>Determinar código de exclusão

Determinar esquema de

cálculo de custos



>Determinar esquema de cálculo de custos

1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais

de Compras e Importação

Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema.

2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu

valor seja incluído na base de calculo para imposto.

Determinar grupo de

esquemas

MM OMFN Administração de materiais >Compras


>Determinar grupo de esquemas

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominação 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preço Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar oesquema Standard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03,com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido"

Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e um esquema de

fornecedor com preço bruto.

Determinar

determinação de

esquema

MM OMFO Administração de materiais >Compras


>Determinar determinação de esquema

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço líquido.

Determinar chave de

operação

MM OMGH Administração de materiais >Compras


>Determinar chave de operação

Definir exclusão de

condições

MM OMKP Administração de materiais >Compras


>Definir exclusão de condições

Atualizar tabela de

condições



>Atualizar tabela de condições

Aumentar catálogo de

campo para tabelas

MM OMKA Administração de materiais >Compras


>Aumentar catálogo de campo para tabelas de

condições

Adaptações do sistema MM Administração de materiais >Compras


>Adaptações do sistema

Definir sequência MM OMG8 Administração de materiais >Compras

>Condições >Dimensão da lista para condições

>Definir sequência

Definir parâmetros da

dimensão da lista

MM OMFQ Administração de materiais >Compras


>Definir parâmetros da dimensão da lista

Atribuir a condições MM OMG9 Administração de materiais >Compras


>Atribuir a condições

Pocessamento geral de

importação /export

MM XEIP Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de

numeração >Pocessamento geral de importação

/exportação

Controle legal MM XAUS Administração de materiais >Compras >Comércio


numeração >Controle legal

Crédito documentário MM XAKK Administração de materiais >Compras >Comércio


numeração >Crédito documentário

Declaração exportação MM XAAM Administração de materiais >Compras >Comércio


numeração >Impressão de docs.comércio exterior

>Declaração exportação

SPRO

page 81 of 99

Documento ATR MM XATR Administração de materiais >Compras >Comércio



>Documento ATR

Documento EUR1 MM XAEU Administração de materiais >Compras >Comércio



>Documento EUR1

Doc.T MM XATD Administração de materiais >Compras >Comércio



>Doc.T

Esquemas de dados

incompletos para dados

MM VI29 Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Controle dos dados de

comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas

de dados incompletos para dados do com.exterior

Comércio exterior em

docs.MM e SD



comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio

exterior em docs.MM e SD

Customer exits: valores

propostos para d



comércio exterior em docs.MM e SD >Customer

exits: valores propostos para dados comércio ext.

Telas de importação no

documento de comp

MM OMGT Administração de materiais >Compras >Comércio


comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de

importação no documento de compra

Países para o comércio

exterior/alfândeg


exterior/alfândega >Dados básicos para o

comércio exterior >Países para o comércio

exterior/alfândega

Comprimento do

cód.mercadorias/nº

code d



comércio exterior >Comprimento do

cód.mercadorias/nº code de importação

Etapas segundo os

direitos alfandegários



comércio exterior >Etapas segundo os direitos

alfandegários

Atribuição de capítulos

para uma etapa



comércio exterior >Atribuição de capítulos para

uma etapa

Determinar

cód.mercadorias / nº

code imp

MM OVE1 Administração de materiais >Compras >Comércio


comércio exterior >Determinar cód.mercadorias /

nº code importação por país

Conversão de chave

cód.mercadorias em nº



comércio exterior >Conversão de chave

cód.mercadorias em nº code de importação

Definir grupos de

materiais para importa



comércio exterior >Definir grupos de materiais

para importação/exportação

SPRO

page 82 of 99

Definir natureza da

transação e valor pr



comércio exterior >Definir natureza da transação

e valor proposto

Definir procedimento e

determinar valor



comércio exterior >Definir procedimento e

determinar valor proposto

Definir nºs PRODCOM MM VE47 Administração de materiais >Compras >Comércio


comércio exterior >Definir nºs PRODCOM

Definir países de

referência para conver



comércio exterior >Controle/conversão de chave

>Definir países de referência para conversão de

chave

Conversão de chave

cód.mercadorias em nº




>Conversão de chave cód.mercadorias em nº

code de importação

Conversão da natureza

da transação expor




>Conversão da natureza da transação exportação

em importação

Conversão do

procedimento de

exportação




>Conversão do procedimento de exportação em

importação

Converter os postos de

alfândega de expo




>Converter os postos de alfândega de exportação

em importação

Conversão do modo de

transporte de expor




>Conversão do modo de transporte de exportação

em importação

Definir postos de

alfândega


exterior/alfândega >Dados transporte >Definir

postos de alfândega

Definir os modos de

transporte


exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os

modos de transporte

Combinações

permitidas: modo

transporte


exterior/alfândega >Dados transporte

>Combinações permitidas: modo transporte -

posto alfândega

Valores propostos para

dados cabeçalho d


exterior/alfândega >Dados transporte >Valores

propostos para dados cabeçalho de comércio

exterior

Definir os valores

propostos para pedido


exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os

valores propostos para pedido de transf.estoques

Definir nºs CAS MM VI36 Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Dados específicos para

importação >Definir nºs CAS

SPRO

page 83 of 99

Controle da simulação

de importação



importação >Controle da simulação de importação

Code para quota

alfandegária

MM VE48 Administração de materiais >Compras >Comércio


importação >Code para quota alfandegária

Definir code para

produtos farmacêuticos



importação >Definir code para produtos

farmacêuticos

Definir code para anti-

dumping



importação >Definir code para anti-dumping

Definir code de

preferência (PAC)



importação >Definir code de preferência (PAC)

Atualizar a

determinação de code

para qu



importação >Atualizar a determinação de code

para quota alfandegária

Definir a determinação

de code para prod



importação >Definir a determinação de code para

produtos farmacêuticos

Definir a determinação

de code anti-dump



importação >Definir a determinação de code anti-

dumping

Isenção alfandegária e

determinação do c



importação >Isenção alfandegária e determinação

do code de preferência

Taxa

alfandeg.preferência e

determinação



importação >Taxa alfandeg.preferência e

determinação do code preferência

Taxa alfand.de país

terceiro e determ.co



importação >Taxa alfand.de país terceiro e

determ.code de preferência

Denominação adicional

referente a direit



importação >Denominação adicional referente a

direitos alfandegários

Atualizar nº aprovação

da alfândega


exterior/alfândega

>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza

ções oficiais >Atualizar nº aprovação da alfândega

Definir autoridades para

os documentos


exterior/alfândega


ções oficiais >Definir autoridades para os

documentos

SPRO

page 84 of 99

Definir tipo de

documento de

preferência


exterior/alfândega


ções oficiais >Definir tipo de documento de

preferência

Definir tipo de

comprovante


exterior/alfândega


ções oficiais >Definir tipo de comprovante

Definir os tipos de

docs.preliminares


exterior/alfândega


ções oficiais >Definir os tipos de

docs.preliminares

Atualizar a

determinação dos

docs.import


exterior/alfândega


ções oficiais >Atualizar a determinação dos

docs.importação

Calcular valor na

passagem da fronteira

MM Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Calcular valor na passagem

da fronteira

Definir formulários MM SE71 Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Impressão/comunicação

>Definir formulários

Atribuir

formulários/programas

para os d

MM V/83 Administração de materiais >Compras >Comércio


>Atribuir formulários/programas para os

docs.faturamento

Controle das

mensagens do comércio

exter

MM VED1 Administração de materiais >Compras >Comércio


>Controle das mensagens do comércio exterior

EDI: atualizar nºs

identificação da alfâ



>EDI: atualizar nºs identificação da alfândega

para clientes

EDI: atualizar nºs

identificação da alfâ



>EDI: atualizar nºs identificação da alfândega

p/fornecedores

Definir o tipo de

documento financeiro

MM VX50 Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Crédito documentário

>Opções globais >Definir o tipo de documento

financeiro

Definir as funções

bancárias



>Opções globais >Definir as funções bancárias

Definir textos para

documentos financeir

MM VOTX Administração de materiais >Compras >Comércio


>Opções globais >Definir textos para documentos

financeiros

Definir os documentos

para apresentação



>Opções globais >Definir os documentos para

apresentação

Definir os motivos da

modificação



>Opções globais >Definir os motivos da

modificação

SPRO

page 85 of 99

Definir os indicadores

para os docs.fina



>Opções globais >Definir os indicadores para os

docs.financeiros

Definir os indicadores

bancários



>Opções globais >Definir os indicadores

bancários

Atribuir documentos

para o indicador doc



>Ligações >Atribuir documentos para o indicador

doc.financeiro

Definir o controle dos

bancos do doc.fin



>Ligações >Definir o controle dos bancos do

doc.financeiro

Definir o controle dos

docs.financeiros



>Ligações >Definir o controle dos docs.financeiros

Definir formas de

garantia



>Adm.risco para documentos financeiros >Definir

formas de garantia

Definir e atribuir

esquemas de garantia

MM OVFG Administração de materiais >Compras >Comércio


>Adm.risco para documentos financeiros >Definir

e atribuir esquemas de garantia

Adm.crédito/riscos MM Administração de materiais >Compras >Comércio


>Adm.crédito/riscos

Controle dos

documentos


exterior/alfândega >Controle legal >Controle dos

documentos

Definir bases legais e

atribuí-las por p


exterior/alfândega >Controle legal >Definir bases

legais e atribuí-las por país

Definir tipos de licença MM VE51 Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos

de licença

Definir textos por

licenças

MM VOTX Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Controle legal >Definir textos

por licenças

Classificação do

material


exterior/alfândega >Controle legal >Classificação

do material

Definir agrupamentos MM VE61 Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Controle legal >Definir

agrupamentos

Atribuição das

classificações aos

agrupa


exterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das

classificações aos agrupamentos

Dados de comércio

exterior por país de d


exterior/alfândega >Controle legal >Dados de

comércio exterior por país de destino

Determinar classificação

de produtos por


exterior/alfândega >Controle legal >Determinar

classificação de produtos por país de destino

SPRO

page 86 of 99

Definir agrupamentos de

países


exterior/alfândega >Controle legal >Definir

agrupamentos de países

Efetuar classificação de

países por país


exterior/alfândega >Controle legal >Efetuar

classificação de países por país de destino

Verificação de

consistência das opções

p


exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de

consistência das opções p/o controle legal

Definir dados

incompletos e

compactação

MM SPRO Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Declaração às autoridades

>Definir dados incompletos e compactação de

dados

Atualizar região MM VE70 Administração de materiais >Compras >Comércio


>Atualizar região

Atualizar nºs oficiais

para as declaraçõ

MM OBY6 Administração de materiais >Compras >Comércio


>Atualizar nºs oficiais para as declarações às

autoridades

Definir código de

exclusão



>Código de exclusão >Definir código de exclusão

Efetuar atribuição de

ctgs.item para ord



>Código de exclusão >Efetuar atribuição de

ctgs.item para ordem SD

Efetuar atribuição de

ctgs.item para for



>Código de exclusão >Efetuar atribuição de

ctgs.item para fornecimento SD

Customer exits: seleção

de dados para IN

MM VIM6 Administração de materiais >Compras >Comércio


>Customer exits: seleção de dados para

INTRASTAT

Atualizar variante de

seleção para decla

MM 0VX1 Administração de materiais >Compras >Comércio


>Atualizar variante de seleção para declarações

Japão

Processamento especial

para centros no e



>Processamento especial para centros no

estrangeiro

Definir zonas de

preferência


exterior/alfândega >Processamento de

preferências >Definir zonas de preferência

Determinar zonas de

preferência



preferências >Determinar zonas de preferência

Determinar

procedimento de

preferência



preferências >Determinar procedimento de

preferência

Atribuir regra de

preferência / porcenta



preferências >Atribuir regra de preferência /

porcentagens

SPRO

page 87 of 99

Atribuir cód.mercadorias

e regra por zon



preferências >Atribuir cód.mercadorias e regra por

zona de preferência

Código das mercadorias

alternativo



preferências >Código das mercadorias alternativo

Determinar alternação

de tarifa



preferências >Determinar alternação de tarifa

Definir code de

preferência (PAC)



preferências >Definir code de preferência (PAC)

Atualizar dados de

controle para declara



preferências >Atualizar dados de controle para

declaração de fornecedor

Atualizar organização

de mercado


exterior/alfândega >Produto do regulamento do

mercado >Atualizar organização de mercado

Nº da organização de

mercado



mercado >Nº da organização de mercado

Nºs listas de produtos

no regulamento de



mercado >Nºs listas de produtos no regulamento

de mercados

Atualizar grupos de

produtos do regulame



mercado >Atualizar grupos de produtos do

regulamento do mercado

Comércio exterior:

exibição dos dados de

MM Administração de materiais >Compras >Comércio

exterior/alfândega >Componentes de aplicação

Internet (IACs) >Comércio exterior: exibição dos

dados de importação

Atualizar tipos de

condição


>Classificação contábil >Atualizar tipos de

condição

Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar

os campos.

Denominaç.campo DE PARA

Centro de Custo Entr. Facult Oculto

Diagrama de rede Entr. Facult Oculto

Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatório

Conta Razão Oculto Obrigatório

Dar enter e salvar.

Emitir pedidos de compra para ordem interna.

Determinar combinação

tipos de item - ti

MM OMG0 Administração de materiais >Compras

>Classificação contábil >Determinar combinação

tipos de item - tipos class.contábil

Definir subtela para

bloco de classifica

MM OXK1 Administração de materiais >Compras

>Classificação contábil >Definir subtela para bloco

de classificação contábil

Atribuir valores

propostos para classe d

MM OMQX Administração de materiais >Compras

>Classificação contábil >Atribuir valores propostos

para classe do imobilizado

Determinar

representação externa

das ctg

MM OMH4 Administração de materiais >Compras

>Determinar representação externa das ctgs.item

SPRO

page 88 of 99

Determinar valores

propostos para tipo d

MM OMH5 Administração de materiais >Compras

>Determinar valores propostos para tipo de

documento

Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar. Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da requisição de compra,

pela razão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).

Atualizar ctgs.histórico

de pedido

MM OMEG Administração de materiais >Compras

>Estatística >Atualizar ctgs.histórico de pedido

Definir atualização da

estatística a nív

MM OMGO Administração de materiais >Compras

>Estatística >Definir atualização da estatística a

nível de item documento

Determinar textos para

solicitação de co


>Mensagens >Textos para mensagens

>Determinar textos para solicitação de cotação


pedido



>Determinar textos para pedido


contrato

MM OMFC Administração de materiais >Compras


>Determinar textos para contrato


programa de remes



>Determinar textos para programa de remessas


organização de co

MM SO10 Administração de materiais >Compras


>Determinar textos para organização de compras

Ajustar formulário para

docs.compra

MM SE71 Administração de materiais >Compras

>Mensagens >Formulários para mensagens

>Ajustar formulário para docs.compra

Atribuir formulário e

programa de saída

MM OMFD Administração de materiais >Compras


>Atribuir formulário e programa de saída para

solic.cotação

Definir o formulário de Solicitação de Cotação.


programa de saída

MM OMFE Administração de materiais >Compras



pedido

Definição do formulário de Pedido de Compra


programa de saída

MM OMFG Administração de materiais >Compras



divis.prog.rem.

Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa.


protocolo de tra

MM WE20 Administração de materiais >Compras

>Mensagens >EDI >Definir parâmetros para

protocolo de transmissão

Perfis para envioar

dados de estoque/ven


>Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de

estoque/vendas

Informações p/a

config.rápida da determi

MM Administração de materiais >Compras

>Mensagens >Controle de saída >Informações

p/a config.rápida da determinação de mensagens

Determinar tabela de

condições para soli


>Mensagens >Controle de saída >Tabelas de

condições >Determinar tabela de condições para

solicitação de cotação


condições para pedi




pedido


condições para cont




contrato básico

SPRO

page 89 of 99


condições p/solic.p



condições >Determinar tabela de condições

p/solic.prog.rem./reclamação


condições para entr

MM VNE1 Administração de materiais >Compras



entrega

Determinar sequência

de acesso para soli


>Mensagens >Controle de saída >Sequências de

acesso >Determinar sequência de acesso para



de acesso para pedi




pedido


de acesso para cont




contrato básico


de acesso p/solic.p



acesso >Determinar sequência de acesso



de acesso para entr




entrega

Determinar tipos de

mensagens para solic


>Mensagens >Controle de saída >Tipos de

mensagem >Determinar tipos de mensagens para


Determinar tipos de

mensagens para pedid




pedido

Determinar tipos de

mensagens para contr




contrato básico

Determinar tipos de

mensagens p/solic.pr



mensagem >Determinar tipos de mensagens


Determinar tipos de

mensagem para entreg



mensagem >Determinar tipos de mensagem para

entrega

Determinar esquemas

de mensagens para so


>Mensagens >Controle de saída >Esquemas de

mensagem >Determinar esquemas de

mensagens para solicitação de cotação

Determinar esquemas

de mensagens para pe




mensagens para pedido

Determinar esquemas

de mensagens para co




mensagens para contrato básico

SPRO

page 90 of 99

Determinar esquemas

de mensagens p/solic




mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç.

Determinar esquemas

de mensagens para en




mensagens para entrega

Determinar funções de

parceiro para soli

MM OMTF Administração de materiais >Compras

>Mensagens >Controle de saída >Funções do

parceiro por tipo de mensagem >Determinar

funções de parceiro para solicitação de cotação


parceiro para pedi

MM OMTG Administração de materiais >Compras



funções de parceiro para pedido


parceiro para cont

MM OMTH Administração de materiais >Compras



funções de parceiro para contrato básico


parceiro /solic.pr

MM OMTI Administração de materiais >Compras



funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação


parceiro para entr




funções de parceiro para entrega

Atribuir dispositivos

output a grps.comp

MM OMGF Administração de materiais >Compras

>Mensagens >Atribuir dispositivos output a

grps.compradores

Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e identificar a impressora

que deverá ser usada para a impressão dos documentos de compra.

Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador.

Determinar chave de

ponderação

MM OMGC Administração de materiais >Compras >Avaliação

de fornecedor >Determinar chave de ponderação

Determinar critérios MM OMGI Administração de materiais >Compras >Avaliação

de fornecedor >Determinar critérios

Determinar dimensão da

lista

MM OMGU Administração de materiais >Compras >Avaliação

de fornecedor >Determinar dimensão da lista

Determinar dados de

organização de compr

MM OMGL Administração de materiais >Compras >Avaliação

de fornecedor >Determinar dados de organização

de compra para avaliaç.forn.

Definir fornecedor fixo MM OMKH Administração de materiais >Compras

>Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor

fixo

Definir regiões de

fornecimento


>Determin.fonte suprimento >Definir regiões de

fornecimento

Atribuir centros a

regiões de fornecimen

MM OMQL Administração de materiais >Compras

>Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a

regiões de fornecimento

Definir indicador de

imposto para materi

MM OMKK Administração de materiais >Compras >Impostos

>Definir indicador de imposto para material


imposto para centro

MM OMKM Administração de materiais >Compras >Impostos

>Definir indicador de imposto para centro


imposto para classi

MM OMKL Administração de materiais >Compras >Impostos

>Definir indicador de imposto para classificação

contábil

SPRO

page 91 of 99

Atribuir indicadores de

imposto para cen

MM OMKN Administração de materiais >Compras >Impostos

>Atribuir indicadores de imposto para centros

Atribuir indicadores de

imposto para cla

MM OMKO Administração de materiais >Compras >Impostos

>Atribuir indicadores de imposto para

classificações contáb.


numeração

MM VB(1 Administração de materiais >Compras

>Liquidação posterior >Determinar intervalos de

numeração

Atualizar calendário

para estipulações

MM SFT3 Administração de materiais >Compras

>Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar

calendário para estipulações

Definir tipos de

estipulações para liqui

MM OMHD Administração de materiais >Compras

>Liquidação posterior >Estipulações >Definir tipos

de estipulações para liquidação posterior

Definir grupos de tipos

de condição para

MM OMHE Administração de materiais >Compras

>Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de

tipos de condição >Definir grupos de tipos de

condição para liquidação post.

Atribuir tipo/tabela de

condições ao gru

MM OMHF Administração de materiais >Compras


tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de

condições ao grupo de tipos condição

Atribuir grups.de tipos

de condições e t

MM OMHG Administração de materiais >Compras


tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de

condições e tipos de estipulações

Configurar técnica de

condições para liq

MM OMKB Administração de materiais >Compras

>Liquidação posterior >Configurar técnica de

condições para liquidação posterior

Configurar

determinação de conta

para li

MM OBYC Administração de materiais >Compras

>Liquidação posterior >Configurar determinação

de conta para liquidação posterior


síntese das cond

MM OVBA Administração de materiais >Compras

>Liquidação posterior >Definir parâmetros para

síntese das condições para liq.post.

Controlar liquidação

posterior


>Liquidação posterior >Controlar liquidação

posterior

Intervalos de

numeração bonificação

em m

MM WC07 Administração de materiais >Compras

>Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração

bonificação em mercadoria

Catálogo de campos MM OMA4 Administração de materiais >Compras

>Bonific.mercadoria >Atualizar dependências

bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo

de campos

Criar tabelas de

bonificação em espécie

MM M/N2 Administração de materiais >Compras


bonificação em espécie (tabela cond.) >Criar

tabelas de bonificação em espécie

Exibir tabelas de

bonificação em espécie



bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir

tabelas de bonificação em espécie

Atualizar sequência de

acesso


>Bonific.mercadoria >Definir sequências de

acesso e tipos bonificação em espécie >Atualizar

sequência de acesso

Definir tipos de

bonificação em

mercador


>Bonific.mercadoria >Definir sequências de

acesso e tipos bonificação em espécie >Definir

tipos de bonificação em mercadoria

SPRO

page 92 of 99

Atualização esquema de

bonificação em es


>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema

de bonificação em espécie >Atualização esquema

de bonificação em espécie

Determinação esquema

de bonificação em e


>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema

de bonificação em espécie >Determinação

esquema de bonificação em espécie

Definir funções do

parceiro

MM OMZ1 Administração de materiais >Compras

>Determinaç.parceiro >Funções do parceiro

>Definir funções do parceiro

Atualizar conversão de

chave dep.do idio



>Atualizar conversão de chave dep.do idioma de

funções parc.

Determinar funções do

parceiro admitidas



>Determinar funções do parceiro admitidas por

grupo de contas

Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR (Centro

Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor.

FO F001,F002,F004,F005,F999

UR F005

SR F001,F004

Impressão dos documentos de compra.

Definir esquema de

parceiros


>Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro

no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de

parceiros

Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro no esquema"

e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR"

(Emissor da fatura).

Salvar e gravar.

Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro no esquema,

clicar em em novas entradas e incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e

"Obrigatór".

Salvar.



parceiros a grupos



no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de

parceiros a grupos de contas

Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas.

F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C

F005 ------ L3 para EP cen

Gravar e salvar.

Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no

cadastro dos fornecedores.

Definir esquema de

parceiros



nos documentos de compra >Definir esquema de

parceiros


parceiros a tipos d



nos documentos de compra >Atribuir esquemas

de parceiros a tipos de documento

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme

figura, após informar o esquema dar enter salvar.


Definir esquemas de

parceiros para estip


>Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em

estipulações >Definir esquemas de parceiros para

estipulações


parceiros a tipos d


>Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em

estipulações >Atribuir esquemas de parceiros a

tipos de estipulação

Atualizar listas de

compra

MM OMEM Administração de materiais >Compras >Relatórios

>Atualizar listas de compra


Atualizar listas de

requisições de compr

MM OMGK Administração de materiais >Compras >Relatórios

>Atualizar listas de requisições de compra

Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e criar o

parâmetro.

Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os compradores deverão

ter este parâmetro em seu usuário.

Atualizar análises gerais MM OMRE Administração de materiais >Compras >Relatórios

>Atualizar análises gerais

Manter Standard.

SPRO

page 93 of 99

Definir listas de

condições

MM M_LA Administração de materiais >Compras >Relatórios

>Definir listas de condições

Atribuir formulários MM OMGX Administração de materiais >Compras >Folha de

negociação de compra >Atribuir formulários

Determinar dimensão da

lista

MM OMGY Administração de materiais >Compras >Folha de

negociação de compra >Determinar dimensão da

lista

Identificar campos

relevantes


>Ferramentas >Transferência dados

>Transferência de dados registro info >Identificar

campos relevantes

Processar estrutura de

transferência

MM OP8C Administração de materiais >Compras


>Transferência de dados registro info >Processar

estrutura de transferência

Processar file de

transferência

MM OMHU Administração de materiais >Compras


>Transferência de dados registro info >Processar

file de transferência

Executar a transferência

de dados regist

MM OMFL Administração de materiais >Compras


>Transferência de dados registro info >Executar a

transferência de dados registro info

Identificar campos

relevantes



>Transferência de dados requisição de compra

>Identificar campos relevantes

Processar estrutura de

transferência

MM OMFJ Administração de materiais >Compras



>Processar estrutura de transferência

Processar file de

transferência

MM OMHV Administração de materiais >Compras



>Processar file de transferência

Executar a transferência

de dados requis

MM OMHK Administração de materiais >Compras



>Executar a transferência de dados requisição de

compra

Identificar campos

relevantes



>Transferência de dados de pedido >Identificar

campos relevantes

Formatos de campo MM Administração de materiais >Compras


>Transferência de dados de pedido

>Estrut.transferência >Formatos de campo

Gerar estrutura de

registro

MM OBE8 Administração de materiais >Compras



>Estrut.transferência >Gerar estrutura de registro

Gerar file de

transferência exemplar

par

MM OMQ4 Administração de materiais >Compras


>Transferência de dados de pedido >File de

transferência >Gerar file de transferência

exemplar para pedidos

SPRO

page 94 of 99

Exibir/processar file de

transferência




transferência >Exibir/processar file de

transferência

Gerar file de

transferência exemplar

par




transferência >Gerar file de transferência

exemplar para textos de pedido

Criar condições prévias MM Administração de materiais >Compras



>Transferência dados >Preparação da

transferência >Criar condições prévias

Atualizar contas MM Administração de materiais >Compras




transferência >Atualizar contas

Fixar intervalo de

numeração





transferência >Fixar intervalo de numeração

Desativar atualização de

estatística

MM OMO2 Administração de materiais >Compras




transferência >Desativar atualização de estatística

Desativar compromissos

por pedidos

MM OKKP Administração de materiais >Compras




transferência >Desativar compromissos por

pedidos

Desativar determinação

de preços





transferência >Desativar determinação de preços

Desativar determinação

de mensagens





transferência >Desativar determinação de

mensagens

Desativar transferência

de texto





transferência >Desativar transferência de texto

Aceitar pedidos MM OMQ1 Administração de materiais >Compras



>Transferência dados >Execução da transferência

>Aceitar pedidos

SPRO

page 95 of 99

Transferir histórico do

pedido





>Transferir histórico do pedido

Transferir textos de

pedido





>Transferir textos de pedido

Atualizar contas MM Administração de materiais >Compras



>Transferência dados >Processamento posterior

da transferência >Atualizar contas

Ativar atualização de

estatística

MM OMO2 Administração de materiais >Compras




da transferência >Criar estatística >Ativar

atualização de estatística

Reestruturar estatística MM Administração de materiais >Compras




da transferência >Criar estatística >Reestruturar

estatística

Ativar atualização de

compromissos

MM OKKP Administração de materiais >Compras




da transferência >Criar compromissos por

pedidos >Ativar atualização de compromissos

Reestruturar

compromisso





da transferência >Criar compromissos por

pedidos >Reestruturar compromisso

Ativar determinação de

preços





da transferência >Ativar determinação de preços

Ativar determinação de

mensagens





da transferência >Ativar determinação de

mensagens

Ativar transferência de

textos





da transferência >Ativar transferência de textos

Criar perfis de

atualização e atribuir o

MM PFCG Administração de materiais >Compras

>Administração de autorizações >Criar perfis de

atualização e atribuir os perfis a usuários

SPRO

page 96 of 99

Determinar autorizações

de função para e

MM OMET Administração de materiais >Compras

>Administração de autorizações >Determinar

autorizações de função para encarregado

compras

Definir catálogos MM OXW3 Administração de materiais >Compras


>Definir catálogos

Determin.catálogos

admitidos por grupo m

MM OXW2 Administração de materiais >Compras


>Determin.catálogos admitidos por grupo

mercadorias e centro

Determinar objetos a

gerar

MM OXW1 Administração de materiais >Compras


>Determinar objetos a gerar

Desenvolver

ampliamentos para

compras

MM CMOD Administração de materiais >Compras

>Desenvolver ampliamentos para compras

Determinar status de

organização de ctgs

MM OMV2 Administração de materiais >Prestação de

serviços >Mestre de prestação de serviços

>Determinar status de organização de

ctgs.serviço

Determinar ctg.serviço MM OMV1 Administração de materiais >Prestação de


>Determinar ctg.serviço


numeração

MM ACNR Administração de materiais >Prestação de



Definir exibição de lista MM OXA1 Administração de materiais >Prestação de


>Definir exibição de lista

Configurar atualização

individual

MM OXA2 Administração de materiais >Prestação de


>Seleção de campos para mestre de serviços

>Configurar atualização individual

Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de serviços.

Configurar entrada em

lista

MM OXA3 Administração de materiais >Prestação de


>Seleção de campos para mestre de serviços

>Configurar entrada em lista


numeração para

MM OMY9 Administração de materiais >Prestação de

serviços >Intervalos numeração >Determinar

intervalos de numeração para folha reg.serviços

Determinar intervalo

num.int.do sistema

MM OMY8 Administração de materiais >Prestação de

serviços >Intervalos numeração >Determinar

intervalo num.int.do sistema para relações serv.

Atribuir intervalos

numeração

MM OMYA Administração de materiais >Prestação de

serviços >Intervalos numeração >Atribuir

intervalos numeração

Determinar


mensagens

MM OMYB Administração de materiais >Prestação de

serviços >Determinar características das



tela

MM ML90 Administração de materiais >Prestação de

serviços >Determinar estrutura de tela

Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme

tela anexa.

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido,

permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o contrato.

Determinar para o

mandante


serviços >Determinação da fonte de suprimento e

valores propostos >Determinar para o mandante

Manter o padrão, ou seja, Standard.

Definir para

organizações de

compras


serviços >Determinação da fonte de suprimento e

valores propostos >Definir para organizações de

compras

Manter o padrão, ou seja, Standard.

SPRO

page 97 of 99

Selecionar diretamente

síntese de serviç


serviços >Selecionar diretamente síntese de

serviços e limites valor

Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento

para outro, de uma só vez.

Atualizar matchcodes

para folha de regis

MM OMQM Administração de materiais >Prestação de

serviços >Atualizar matchcodes para folha de

registro de serviço


liberação para fo


serviços >Determinar processo de liberação para

folha registro serviç.

A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta

contábeis. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela

liberação da ordem.

Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra.

Criar classe LIB_FOLHA_MED com a

característica

LIB_SERV_CONTA_RAZAO.

A característica

LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser

criada utilizando a tabela CSSR e campo

SAKTO. O procedimento de criação de

característica está descrito no processo

de Determinação de estatégia de

liberação de requisição de compra.

Definir processo de liberação de serviços.

Definir fórmulas MM ML89 Administração de materiais >Prestação de

serviços >Fórmulas para determinação de

quantidades >Definir fórmulas

Determinar

denominações para

variáveis d


serviços >Fórmulas para determinação de

quantidades >Determinar denominações para

variáveis de fórmula

Atualizar condições para

serviços

MM M/10 Administração de materiais >Prestação de

serviços >Atualizar condições para serviços

Impostos a nível de

serviços


serviços >Impostos a nível de serviços


a folha de regist

MM OMHR Administração de materiais >Prestação de

serviços >Mensagens >Determinar textos para a

folha de registro de serviços

Ajustar formulário MM SE71 Administração de materiais >Prestação de

serviços >Mensagens >Formulário para a folha de

registro de serviços >Ajustar formulário


programa de saída

MM OMHQ Administração de materiais >Prestação de

serviços >Mensagens >Formulário para a folha de

registro de serviços >Atribuir formulário e

programa de saída


condições


serviços >Mensagens >Controle de saída para a

folha de registro de serviços >Determinar tabela

de condições

Fixar sequência de

acesso



folha de registro de serviços >Fixar sequência de

acesso

Determinar tipos de

mensagem



folha de registro de serviços >Determinar tipos de

mensagem

Determinar esquemas

de mensagens



folha de registro de serviços >Determinar

esquemas de mensagens

Determinar funções do

parceiro por tipo

MM OMTJ Administração de materiais >Prestação de


folha de registro de serviços >Determinar funções

do parceiro por tipo de mensagem

Atualizar dimensão de

listas de serviços

MM OMCI Administração de materiais >Prestação de

serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de listas

de serviços

SPRO

page 98 of 99

Parâmetros do centro MM SPRO Administração de materiais >Administração de

estoques >Parâmetros do centro

Determinar


mensagens

MM OMCQ Administração de materiais >Administração de

estoques >Determinar características das


1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque

negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro (

movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.

2)

Determinar atribuição de

nºs para reserv

MM OMC2 Administração de materiais >Administração de

estoques >Atribuição números >Determinar

atribuição de nºs para reservas

Seleção de campos

para telas de acesso/c

MM OMJN Administração de materiais >Administração de

estoques >Seleção de campos para telas de

acesso/cabeç.de movs.merc.

Criar depósito

automaticamente

MM OMB2 Administração de materiais >Administração de

estoques >Saída de mercadorias / transferências

>Criar depósito automaticamente

Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o material automaticamente

para um depósito

Instalar verificação

dinâmica de disponi

MM OMCP Administração de materiais >Administração de


>Instalar verificação dinâmica de disponibilidade

Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do item de

acordo com parametrização do usuário.

Permitir estoques

negativos

MM OMJ1 Administração de materiais >Administração de


>Permitir estoques negativos

Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste para os

centros. Visto que causará transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.

Permitir saldo negativo para CC em

depósito especial "v"

Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois ela permite o saldo

negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v".

Criar depósito

automaticamente

MM OMB3 Administração de materiais >Administração de

estoques >Entrada de mercadoria >Criar depósito

automaticamente

Definir classificação

contábil manual

MM OMCH Administração de materiais >Administração de

estoques >Entrada de mercadoria >Definir

classificação contábil manual


tela

MM OMCJ Administração de materiais >Administração de

estoques >Entrada de mercadoria >Determinar

estrutura de tela

Definir código de

remessa final

MM OMCD Administração de materiais >Administração de

estoques >Entrada de mercadoria >Definir código

de remessa final

Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado todos os

centros que se necessitar efetuar a remessa

SPRO

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