Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv 1
© 2011 Rose Software Kft.
Minden jog fenntartva!
Készítők:
Deme Attila, Faddi Viktor, Füzesi István, Justyák Csaba, Kovács László, Lós Tibor, Léka Mónika, Medveczki
Marianna, Miló Viktor, Forman-Nagy Rita, Pallagi Beáta, Reha István, Rózsa Tünde, Salga Péter, Sipos Zsolt,
Szőke Lajos, Tóth Attila, Virág László.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv 2
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK ........................................................................................................................ 2
1. BEVEZETÉS .................................................................................................................................... 5
2. A PROGRAM KEZELŐFELÜLETE ................................................................................................. 6
2.1. Navigációs panel ............................................................................................................................................ 7
2.2. Menüsor .......................................................................................................................................................... 7
2.3. Adattáblázat ................................................................................................................................................... 8
2.4. Szűrő mezők ................................................................................................................................................. 10
2.5. Adatbeviteli terület ...................................................................................................................................... 10
2.6. Tétel táblázat ................................................................................................................................................ 12
2.7. Vezérlő gombsor .......................................................................................................................................... 13
2.8. Gyorsbillentyűk ........................................................................................................................................... 15
3. A HELIX SZÁMLÁZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSE .......................................................................... 16
3.1. Bejelentkezés ................................................................................................................................................ 16
3.2. Törzsadatok felvitele ................................................................................................................................... 16 3.2.1. Pénznemek ............................................................................................................................................................ 18
Címletek ........................................................................................................................................................................................ 19 3.2.2. Fizetési módok ...................................................................................................................................................... 20
Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 21 3.2.3. Árkategóriák ......................................................................................................................................................... 21
Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 22 3.2.4. KSH besorolások .................................................................................................................................................. 23
Áfa kulcsok ................................................................................................................................................................................... 23 3.2.5. Mértékegységek .................................................................................................................................................... 24
A mennyiségi egységre vonatkozó átváltások ............................................................................................................................... 25 Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 25
3.2.6. Országok ................................................................................................................................................................ 26 3.2.7. Megyék .................................................................................................................................................................. 27 3.2.8. Helységek ............................................................................................................................................................... 28 3.2.9. Pénzintézetek ........................................................................................................................................................ 29 3.2.10. ÁFA kulcsok ........................................................................................................................................................ 30
Megjegyzések ................................................................................................................................................................................ 31 3.2.11. Cégcsoportok ...................................................................................................................................................... 32 3.2.12. Cégek ................................................................................................................................................................... 33
Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 34 További adatok .............................................................................................................................................................................. 35 További címek ............................................................................................................................................................................... 36 Személyes adatok .......................................................................................................................................................................... 36 Megjegyzés .................................................................................................................................................................................... 37
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv 3
Kintlévőségek ................................................................................................................................................................................ 37 Cégcsoportok ................................................................................................................................................................................. 37
3.2.13. Cikkcsoportok ..................................................................................................................................................... 39 3.2.14. Cikkek és szolgáltatások .................................................................................................................................... 40
Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 41 További adatok .............................................................................................................................................................................. 42 Készlet beállítások ......................................................................................................................................................................... 43 Raktárkezelés................................................................................................................................................................................. 44 Pénzügyi beállítások ...................................................................................................................................................................... 44 Kép ................................................................................................................................................................................................ 45 Használati utasítás ......................................................................................................................................................................... 45 Formázott leírás ............................................................................................................................................................................. 46 Cikkárak ........................................................................................................................................................................................ 46 Cikkcsoportok ............................................................................................................................................................................... 46 ÁFA érvényességek ....................................................................................................................................................................... 47 Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 47 Statisztika ...................................................................................................................................................................................... 48 Formázott mezők fordításai ........................................................................................................................................................... 48
3.2.15. Bizonylat nyomtatványok .................................................................................................................................. 49 3.2.16. Bizonylat megjegyzések...................................................................................................................................... 50 3.2.17. Bizonylattípusok ................................................................................................................................................. 51
Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 52 Paraméterek ................................................................................................................................................................................... 53 Bizonylattípus hatásai .................................................................................................................................................................... 63 Bizonylattípus kapcsolatai ............................................................................................................................................................. 64 Alapértelmezett sablonok .............................................................................................................................................................. 65
3.2.18. Felhasználói csoportok ....................................................................................................................................... 67 Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 68 Funkciószintű jogosultságok ......................................................................................................................................................... 68 Bizonylattípus szintű jogosultságok .............................................................................................................................................. 69 Árkategóriánkénti jogosultságok ................................................................................................................................................... 69 Raktárankénti jogosultságok ......................................................................................................................................................... 69 Üzenettípusonkénti jogosultságok ................................................................................................................................................. 70 Cégcsoportonkénti jogosultságok .................................................................................................................................................. 70 Egyéb jogosultságok ...................................................................................................................................................................... 70
3.2.19. Felhasználók ........................................................................................................................................................ 71 Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 72 Egyéb adatok ................................................................................................................................................................................. 73
3.3. Forgalom ...................................................................................................................................................... 74 3.3.1. Bizonylatok ............................................................................................................................................................ 74
Bizonylatfej adatai ......................................................................................................................................................................... 76 Egyéb adatok ................................................................................................................................................................................. 78 Szállítási információk .................................................................................................................................................................... 79 Megjegyzések ................................................................................................................................................................................ 80 Készlethatások ............................................................................................................................................................................... 80 Albizonylatok ................................................................................................................................................................................ 81 Főbizonylatok ................................................................................................................................................................................ 82 Előlegbizonylatok .......................................................................................................................................................................... 82 Formázott megjegyzés ................................................................................................................................................................... 83 Bizonylat tételei ............................................................................................................................................................................. 84 Áfa részletező ................................................................................................................................................................................ 85
3.3.2. Bizonylatok pénzügyei.......................................................................................................................................... 86
3.4. Kimutatások ................................................................................................................................................. 88 3.4.1. Analitikus kimutatások ........................................................................................................................................ 89
3.4.1.1.Bizonylattípus analitika .................................................................................................................................................. 89 3.4.1.2. ÁFA analitika .................................................................................................................................................................. 90 3.4.1.3. Bizonylatok teljesítettsége .............................................................................................................................................. 91 3.4.1.4. Nem teljesíthető tételek (előfoglalás) ............................................................................................................................. 93
3.4.2. Pénzügyi kimutatások .......................................................................................................................................... 94 3.4.2.1. Tartozások ....................................................................................................................................................................... 94
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv 4
3.4.2.2. Kintlévőségek .................................................................................................................................................................. 95
3.5. Karbantartás ................................................................................................................................................ 96 3.5.1. Technikai segítségnyújtás .................................................................................................................................... 96
3.5.1.1. Állapotjelentés................................................................................................................................................................. 96 3.5.2. Adatkarbantartás ................................................................................................................................................. 97
3.5.2.1. Adatbázis tömörítés ........................................................................................................................................................ 97 3.5.2.2. Biztonsági mentés ........................................................................................................................................................... 99 3.5.2.3. Adatbázis takarítás ....................................................................................................................................................... 100 3.5.2.4. Dokumentumok takarítása .......................................................................................................................................... 101
3.5.3. Beállítások ........................................................................................................................................................... 101 Tanácsadói beállítások................................................................................................................................................................. 101 Beállítások ................................................................................................................................................................................... 101 Munkaállomásonkénti beállítások* ............................................................................................................................................. 115 Rendszerparaméterek .................................................................................................................................................................. 115
3.5.4. Cégkezelés ........................................................................................................................................................... 116 Általános adatok .......................................................................................................................................................................... 117 További adatok ............................................................................................................................................................................ 118 Cégfejléc ...................................................................................................................................................................................... 119 Idegen nyelvű cégfejléc ............................................................................................................................................................... 119 Képek .......................................................................................................................................................................................... 120
3.5.5. Pénzügyi év váltás ............................................................................................................................................... 120 3.5.6. Felhasználóváltás ................................................................................................................................................ 121 3.5.7. Jelszó módosítása ................................................................................................................................................ 121 3.5.8. Jogosultságok szinkronizálása ........................................................................................................................... 122 3.5.9. Eseménynapló ..................................................................................................................................................... 122 3.5.10. Stílus beállítás ................................................................................................................................................... 123
A téma beállítása ......................................................................................................................................................................... 123 Kedvencek stílusának megváltoztatása........................................................................................................................................ 124 Kedvencek testre szabása ............................................................................................................................................................ 124 Menüpont eltávolítása ................................................................................................................................................................. 124 Menüpont beszúrása a Kedvencekbe ........................................................................................................................................... 124 Menüpontok mozgatása a Kedvenceken belül ............................................................................................................................ 125
3.6. Ablak ........................................................................................................................................................... 125
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv 5
1. BEVEZETÉS
Számlázó rendszer
A számlázó program minden számlázással kapcsolatos feladatot elvégez Ön helyett. Így ezentúl energiáját a
bevétele növelésére fordíthatja, hiszen az idő pénz!
Miben segíthet Önnek a Helix számlázó program?
A mai, szinte teljesen automatizált világunkban egy sikeres cég működéséhez elengedhetetlen, hogy modern,
gyorsan elkészíthető és igényes számlákat tudjon kiállítani. A Helix számlázó program segítségével gyorsan és
egyszerűen állíthat ki igényes kinézetű számlákat.
Elfelejtheti a gyűrött, elmosódott számlákat, az átláthatatlan bejövő, illetve kimenő számlák kötegeit. A Helix
számlázó program segítségével garantált a presztízsnövekedés és hatékonyságjavulás.
7 érv a Helix számlázó program mellett
1. Átláthatóbb ügyvitel: a Helix számlázó program segítségével ügyviteli folyamatai átláthatóbbak
lesznek, és ez gördülékeny ügyvitelt eredményez cége számára.
2. Hatékonyság növekedés: a Helix számlázó program segítségével lehetősége van arra, hogy minden
ügyfélhez külön rögzítsen kedvezményeket, fizetési felszólításokat. Így kevesebb munkával
hatékonyabb ügyvitelt és nagyobb bevételt érhet el.
3. Magasabb szakmai elismertség: a Helix számlázó program gyors és naprakész ügyvitelt biztosít,
ezáltal Ön magasabb szakmai elismertségre tehet szert.
4. Időt spórol: a Helix számlázó program révén több ideje marad az érdemi munkára és az igazán fontos
feladatokra.
5. Követhető felhasználói tevékenységek: Helix számlázó programot akár több felhasználó is
használhatja, a felhasználói tevékenységek naplózása által pedig követni tudja, hogy ki, mikor, milyen
módosításokat végzett a számlázó program használatakor.
6. Komplex kimutatás centrum: a Helix számlázó program kimutatásai, nyilvántartásai segítségével a
munkájához szükséges minden fontos adatot elérhet néhány perc alatt (termékek, szolgáltatások,
ügyfelek vonatkozásában is).
7. Többnyelvű használat: a Helix számlázó program lehetőséget ad többnyelvű terméknyilvántartás és
számlasablon használatára is.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv 6
2. A PROGRAM KEZELŐFELÜLETE
A különböző műveletek elvégzéséhez szükséges ablakok a munkaterületen nyílnak meg. A munkaterületen
egyszerre több ablak is lehet nyitva, a nyitott ablakok között az Ablak menüpontban felsorolt ablak nevek
kiválasztásával tud váltani.
A műveleti ablakok indítása történhet az ablak felső részén látható menüsor menüpontjainak segítségével, vagy
a navigációs panelen a megfelelő menüpont kiválasztásával.
A navigációs panel képernyőn nem látható menüpontjai a gördítő sáv csúszkájának le-fel irányú mozgatásával
jeleníthetők meg.
A program ablakának méretét az Ablakvezérlő ikonok segítségével változtathatja.
A program verziószáma a Státusz sorban jelenik meg.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv 7
2.1. Navigációs panel
A panelen elhelyezett menüpontok segítségével indíthatja a különböző műveleteket. Működése megegyezik a
menüsor menüpontjainak működésével.
2.2. Menüsor
A menüsorban elhelyezkedő menüpontok segítségével indíthatja a program funkcióit. Működése megegyezik a
navigációs panel működésével.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv 8
2.3. Adattáblázat
Az adatbázisban rögzített adatok listája látható ebben a táblázatban. Ezek az adatok lehetnek törzsadatok,
forgalmi adatok, költség adatok, stb. A táblázat megjelenése testre szabható. A táblázat megjelenésének
változtatása a jobb egérgomb hatására megnyíló helyi menü menüpontjainak segítségével történik.
A táblázat tételeinek rendezése: A tételek megjelenési sorrendjét a táblázat oszlopainak címére
kattintva változtathatja meg.
A táblázat tételeinek csoportosítása: A táblázatban megjelenő tételeket a megjelenő oszlopok
bármelyike szerint csoportosíthatja, akár kombinálva is. A csoportosításhoz fogja meg az oszlop
fejlécét, majd húzza a csoportosító fejlécre, ahol a „Húzza ide az oszlopfejlécet a csoportosításhoz”
szöveget látja.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv 9
Oszlopok áthelyezése: A táblázat oszlopainak megjelenési sorrendje tetszőlegesen beállítható. Az
oszlop áthelyezéséhez kattintson az oszlop fejlécére, tartsa nyomva az egérgombot, húzza az oszlopot a
kívánt helyre, majd engedje fel az egérgombot. A program a személyes beállításokat megjegyzi, így a
program következő indításakor a megjelenés azonos lesz a beállítottal.
Oszlopok megjelenítése, elrejtése: Meghatározhatja, hogy az adat táblázatban milyen oszlopok
jelenjenek meg. Az oszlopok megjelenítésének, vagy elrejtésének beállítása a táblázat bal felső sarkában
található ikonra kattintva megnyíló ablakban történik.
Automatikus oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre zsugorítja, hogy a képernyőn az
összes oszlop látható legyen. Nem veszi figyelembe az oszlopokban tárolt adatok hosszát, így azok nem
biztos, hogy teljes egészében olvashatók.
Optimális oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre állítja, hogy a mezőkben tárolt adatok
teljes hosszukban olvashatóak legyenek. Nem veszi figyelembe, hogy a képernyőn az összes oszlop
megjelenik-e. Az ablakban nem látszó oszlopok a táblázat alján található görgető sávval jeleníthetők
meg.
Fejléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti az oszlopok megnevezését.
Lábléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat státusz sorát.
Csoportosító sáv: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat csoportosító sávját. A csoportosító sáv több
hasonló adatelem csoportosítására szolgál.
Rendezés törlése: Az alapértelmezett rendezési sorrendtől eltérő beállítás törlésére szolgál. Hatására a
rendezés visszaáll alaphelyzetbe.
Exportálás Excel –be: A táblázatban megjelenő összes tétel exportálható Excel táblázatba, a további
felhasználáshoz.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
10
2.4. Szűrő mezők
Az adat táblázatban megjelenő tételek megjelenése feltételhez köthető. Ezek a szűrőfeltételek határozhatók meg
a szűrő mezők megfelelő beállításával. A szűrési feltételek kombinálhatók, egyszerre több szűrő mező
kitöltésével. A mezők értéke legördülő listából választható, törlése a DEL billentyű lenyomásával lehetséges.
Esetenként több fülből is állhat a kereső mező, ilyenkor az Általános szűrők fül alatt a legáltalánosabb szűrési
feltételeket találja, a További szűrők fülnél pedig tovább finomíthatja a keresést.
A ikon segítségével a beállított szűrőfeltételt elmentheti a Szűrőfeltétel mentése paranccsal, majd később
egyetlen kattintással visszaállíthatja a Szűrőfeltétel betöltése parancs segítségével, ahol a listából kiválaszthatja
a mentésnél megadott név alapján. A mentett szűrőfeltételek a Szűrőfeltétel törlése paranccsal távolíthatóak el a
rendszerből. A Nincs szűrés paranccsal az összes beírt és nem mentett szűrési feltétel törlődik.
2.5. Adatbeviteli terület
Ezen a területen helyezkednek el az adatbeviteli objektumok. Az objektumok között a TAB és ALT+TAB
billentyűkkel, vagy az egér segítségével navigálhat.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
11
Az adatbeviteli területen a következő adatbeviteli objektumokkal találkozhat:
Egyszerű adatbeviteli mező:
Kitöltése szabad szöveges értékek (számok, betűk, egyéb írásjelek) beírásával történik.
Legördülő adatbeviteli mező:
Kitöltése legördülő listából történő választással lehetséges.
A lista megnyitásához kattintson a mező jobb oldalán található lefelé mutató nyílra. A legördülő lista egy, vagy
több oszlopot tartalmaz.
A listaelemek között a kurzorvezérlő nyilakkal lépkedhet. A keresendő tétel kezdő pár karakterének beírásával
a listaelem könnyen megkereshető. A tétel kiválasztása az Enter billentyű lenyomásával, vagy az egérrel a
kiválasztott elemre kattintva történik. A lista elemeinek sorrendét az oszlop fejlécére kattintva változtathatja
meg, a keresés mindig a rendezési sorrendhez igazodik.
Dátum beviteli mező:
Megjelenése hasonló a legördülő listás mezőkhöz, csak itt a lenyitáskor nem egy lista jelenik meg, hanem egy
naptár, amelyből kiválasztható a kívánt dátum érték. A dátum érték a naptár lenyitása nélkül is rögzíthető, a
mező manuális kitöltésével.
Pipadoboz:
Kétállású kapcsolóként működő vezérlőelem. Bejelölése esetén a pipadoboz szövegére a válasz IGEN,
kijelölésekor NEM. A bejelölés és a bejelölés megszűntetése az egérrel a négyzetbe kattintva történik.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
12
2.6. Tétel táblázat
Azoknál a törzsadatoknál használható, amelyekhez több tétel rögzítése szükséges. (Pl. Egy cikkhez több
árkategória, egy bizonylathoz több cikk, stb.). A táblázat megjelenésének beállítása a jobb egérgomb hatására
megjelenő helyi menüvel, vagy az ott feltűntetett gyorsbillentyűk használatával történik.
A táblázat sorainak rendezése: A tételek megjelenési sorrendjét a táblázat oszlopainak címére kattintva
változtathatja meg.
Oszlopok áthelyezése: Az oszlopok megjelenési sorrendje tetszőlegesen változtatható. Az oszlop helyének
változtatásához fogja meg az oszlopot a fejlécnél fogva, majd húzza jobbra, vagy balra, a kívánt helyre.
Automatikus oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre zsugorítja, hogy a képernyőn az összes
oszlop látható legyen. Nem veszi figyelembe az oszlopokban tárolt adatok hosszát, így azok nem biztos, hogy
teljes egészében olvashatók.
Optimális oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre állítja, hogy a mezőkben tárolt adatok teljes
hosszukban olvashatóak legyenek. Nem veszi figyelembe, hogy a képernyőn az összes oszlop megjelenik-e. Az
ablakban nem látszó oszlopok a táblázat alján található görgető sávval jeleníthetők meg.
Fejléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti az oszlopok megnevezését.
Lábléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat státusz sorát.
Csoportosító sáv: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat csoportosító sávját. A csoportosító sáv több hasonló
adatelem csoportosítására szolgál.
Rendezés törlése: Az alapértelmezett rendezési sorrendtől eltérő beállítás törlésére szolgál. Hatására a rendezés
visszaáll alaphelyzetbe.
Exportálás Excel –be: A táblázatban megjelenő összes tétel exportálható Excel táblázatba, a további
felhasználáshoz.
Új tétel hozzáadása: Hatására a táblázatban egy új, üres sor jelenik meg, amelyet feltölthet adatokkal.
Tétel módosítása: Hatása megegyezik azzal, mintha rákattintana a módosítandó sorra.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
13
Tétel törlése: Tévesen rögzített sor törlésére szolgál.
2.7. Vezérlő gombsor
Minden karbantartó ablakon azonos gombokat tartalmaz, és a hatásuk is megegyező.
Új felvitel: Új tétel felvitelét indító gomb. Hatására új sor jön létre az Adat táblázatban, a mezők üresen
jelennek meg. A piros színű mezők kitöltése kötelező.
Szerkesztés: Korábban rögzített tétel adatainak módosítását teszi lehetővé. Hatására az adatbeviteli
területen a mezők felveszik a kiválasztott tétel adatait, és módosíthatóvá válnak. Használatával
módosíthatók a tétel táblázatban szereplő sorok is.
Törlés: Korábban rögzített tételek törlésére szolgál. Hatására a kiválasztott tétel, és annak minden
beállítása törlődik az adatbázisból. FIGYELEM! A törölt adatok visszaállítása nem lehetséges. Abban
az esetben, ha a törlésre kijelölt tételhez már kapcsolódik egyéb rögzítés, a törlést a program nem
engedi.
Másolás: Ez a funkció lényegében az Új felvitel, és a Szerkesztés kombinációja. Hatására egy új sor jön
létre az Adat táblázatban, a mezők pedig felveszik a másolandó tétel beállításainak értékét. Ez a funkció
abban az esetben hasznos, ha majdnem ugyanazt a tétel akarja rögzíteni, csak kisebb változtatás
szükséges.
Folyamatos: A gyors, folyamatos adatrögzítést segítő funkció. Hatására a bevitt adatok rögzítésekor a
felviteli ablak a rögzítés után nem záródik be, hanem Új felvitelkor üres sort generál, Módosításkor
pedig a következő tételre ugrik.
Rendben: Az újonnan felvett, vagy a szerkesztés funkcióval módosított adatok rögzítésére szolgál.
Hatására a bevitt adatok rögzítésre kerülnek az adatbázisban, és a felviteli funkció lezáródik (kivéve, ha
a Folyamatos kapcsoló be van kapcsolva)
Mégse: Az adatbevitel, módosítás megszakítása. Hatására bevitt adatok, vagy a szerkesztés funkció
esetén módosított értékek eldobása történik, és az adatbeviteli mezők szerkeszthetősége megszűnik.
Nyomtatás: A funkció segítségével az Adat táblázatban látható oszlopok és sorok nyomtatása
lehetséges. A nyomógomb aktiválása után megjelenő nyomtató választó ablakban határozhatja meg,
hogy melyik nyomtatóra szeretné nyomtatni a tételeket.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
14
Előnézet: A nyomtatás előnézeti képét jeleníti meg.
Adatlap: A megjelenő ablakban az adat táblázatban látható sorok közül jelölhetjük ki a nekünk
megfelelőket a jelölő négyzet segítségével. A tulajdonságok fülre kattintva az adatbeviteli területen lévő
tulajdonságok közül válogathatunk. A nyomtatási beállítások fülön a kijelölt sorokat és tulajdonságokat
nyomtathatjuk ki illetve exportálhatjuk Excel táblába.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
15
Exportálás: Lehetősége van az Adat táblázatban látható adatok Excel formátumban való mentésére, a
további felhasználás érdekében.
Katalógus: A katalógusban tártolt tételek közül lehet kiválasztani,hogy mit emeljünk át a rendszerbe.
E-mail: Szükség esetén az Adat táblázatban szereplő tételeket különböző formátumokban e-mailen
elküldheti az illetékesnek.
Frissítés: Az ablak mezőinek frissítése, kapcsolódó törzsadatok módosítása után.
Árszámítás: A cikkek különböző árkategóriája számítható ki, a Magyar Nemzeti Bank aktuális
árfolyama alapján.
Kilépés: Az ablak bezárása.
2.8. Gyorsbillentyűk
Minden képernyőn elérhető gyorsbillentyűk:
CTRL+N: Új felvitel
CTRL+E: Szerkesztés
CTRL+D: Törlés
CTRL+P: Nyomtatás
CTRL+R: Frissítés
CTRL+Enter: Mentés
CTRL+O: Ahol van dokumentumkezelés, ott a táblázaton állva az adott sorban lévő dokumentumot
nyitja meg.
CTRL+F2: Az adatbeviteli területet növeli teljes méretre.
CTRL+F3: A tétel táblázatot növeli teljes méretre.
CTRL+F5: Az adatbeviteli területet és a tétel táblázatot is megjeleníti.
SHIFT+Esc: Ha új felvitel vagy szerkesztés módban van, akkor mégse funkció, különben bezárás
F7: Új sor beszúrása az aktuális tétel táblázatba.
F8: Sor törlése az aktuális tétel táblázatból.
SPACE+TAB: körbejár a Táblázatos/Fa nézet - Tétel nézet - Detail nézet között.
Bizonylatok képernyőn elérhető gyorsbillentyűk (egy részük csak a megfelelő bizonylattípus funkció
bekapcsolása esetén érhető el):
F2: Cikkárak megjelenítése
F3: Új cikk felvitele és beszúrása
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
16
F4: Tétel adatlap megjelenítése
F5: Katalógustétel importálása
F6: Gyors cikk keresés
F9: Sarzs választás
F10: Gyári számok
F11: Kiegészítő mennyiség számítása
F12: Előlegbizonylat hozzáadása
INS: Részletes cikk keresés
CTRL+G: Csoportos kedvezmény beállítás
CTRL+M: Kiválasztott cikk adatainak módosítása
CTRL+R: Raktári készlet megjelenítése
CTRL+K: Keresés alapjának módosítása
CTRL+H: Új KSH besorolás beszúrása
CTRL+O: Dokumentum megnyitása
3. A HELIX.INVOICE PROGRAM MŰKÖDÉSE
3.1. Bejelentkezés
A program indítása után az első képernyő a bejelentkező ablak. Minden felhasználónak egyedi
Felhasználóneve, és jelszava van. A Felhasználó, és a jelszó megadása után a Belépés nyomógombra kattintva
léphet be a program főképernyőjére.
3.2. Törzsadatok felvitele
A program által kezelt adatok bonyolult, sokrétű kapcsolatban állnak egymással. Ezeknek a kapcsolatoknak a
betartását, helyességét a program folyamatosan figyeli. Mivel bizonyos törzsadatok egymásra épülnek, ajánlott
betartani az adatfelvitel alábbi sorrendjét:
1. Pénznemek
2. Fizetési módok
3. Árkategóriák
4. KSH besorolások
5. Mértékegységek
6. Országok
7. Megyék
8. Helységek
9. Pénzintézetek
10. ÁFA kulcsok
11. Cégcsoportok
12. Cégek
13. Cikkcsoportok
14. Cikkek és szolgáltatások
15. Bizonylat nyomtatványok
16. Bizonylat megjegyzések
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
17
17. Bizonylattípusok
18. Felhasználói csoportok
19. Felhasználók
A következő adatcsoportok tartalma egyrészt jogszabályban meghatározott, másrészt ismert és mindenki által
általánosan alkalmazott, ezért együtt telepítjük a programmal. Ezek az adatok a későbbiekben szükség esetén
bővíthetők, szerkeszthetők, mint a rendszer egyéb adatai:
ÁFA kulcsok
Mértékegységek
Átváltások
Bizonylattípusok
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
18
3.2.1. Pénznemek
A cikkek árainak nyilvántartására, és bizonylatok készítése közben többféle pénznem használható. A megfelelő
helyen, a rögzített pénznemek közül választhatja ki a megfelelőt. A pénznemekre szüksége lehet még abban az
esetben, ha használja a program pénztár modulját.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Pénznemek
Felviteli segédlet
Megnevezés A pénznem megnevezése.
Váltópénz Váltópénz meghatározása.
Rövid név A pénznem rövid neve.
Virtuális pénznem Ha a jelölő négyzetben pipa van, akkor a pénznem virtuális.
Pénzjel A pénz jelzése (Pl. Ft, USD, stb.)
Pénzjel helye – Összeg után A pénzjel az összeg után jelenik meg.
Pénzjel helye – Összeg előtt A pénzjel az összeg előtt jelenik meg.
Pénzjel helye negatív összeg esetén –
Összeg után Negatív összeg esetén a pénzjel az összeg után jelenik meg.
Pénzjel helye negatív összeg esetén –
Összeg előtt Negatív összeg esetén a pénzjel az összeg előtt jelenik meg.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
19
Tizedesjegyek száma Beállítható a megjelenítendő tizedesjegyek száma. Kerekítés nem
történik.
A tizedes helyiértékek feltöltése 0-
kkal
A jelölőnégyzetet kipipálva az egész számok mellett a tizedes
helyiértékeket feltölti 0-kkal.
Tizedesjegyek száma összesített
értékek esetén (riportokon)
Kimutatásokon az összesített érték mellett megjelenítendő
tizedesjegyek számának meghatározása.
Címletek
Beállítható, hogy adott pénznemből milyen címletek fordulhatnak elő.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
20
3.2.2. Fizetési módok
Bizonylatok készítésekor az itt rögzített tételek közül választhatja ki a fizetés módját. Tetszőleges számú
fizetési mód rögzíthető. Beállításának elérése: Törzsadatok/Fizetési módok
Felviteli segédlet
Név A fizetési mód megnevezése. Ezzel a névvel tud hivatkozni bizonylat
készítésekor.
Rövid név Fizetési mód rövid neve.
Fizetés típusa Be lehet állítani a fizetés típusát Pl: Bankkártyás
Azonnali fizetéssel jár Jelölje be a pipadobozt, ha a fizetési mód azonnali fizetéssel jár (Pl.
készpénzes, postai utánvét, stb.)
Készpénz Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a fizetés ennél a fizetési módnál
készpénzzel történik.
Határidő (napokban)
Azoknál a fizetési módoknál, amelyek nem azonnali fizetéssel járnak,
meg kell határozni a fizetési határidő értékét, napokban megadva.
Bizonylat készítése közben, a fizetési határidő dátumának meghatározása
ennek az értéknek a felhasználásával történik.
Csak a banki napok Bizonylatok készítésekor, a fizetési határidő meghatározásához, a
határidőben megadott napok száma csak banki napokra vonatkozik.
Hó vége után A fizetési határidőt a következő hónap 1. napjától kezdi számolni, a
határidőben megadott értékkel.
Kezdő dátum - Bizonylat kelte A fizetési határidő számítása a bizonylaton meghatározott, bizonylat kelte
dátumtól kezdődik, a határidőben megadott napokkal.
Kezdő dátum – Teljesítés A fizetési határidő számítása a bizonylatokon, a teljesítés dátumától
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
21
kezdődik, a határidőben megadott napokkal.
Idegen megnevezés
A fizetési mód megnevezésének idegen nyelvű megfelelője. Az idegen nyelvű bizonylatokon jelenik meg.
3.2.3. Árkategóriák
Cikkek árainak nyilvántartása, és a bizonylatok készítése közben, az itt rögzített árkategóriák használhatók.
Lehetőség van a cikkek árainak automatikus meghatározására, a Függés adatai csoport megfelelő kitöltésével.
(Pl. Az eladási árkategóriát automatikusan akarja számolni, a beszerzési ár 10% -os növelésével.)
Tetszőleges számú árkategória rögzítésére van lehetőség, és ezek mindegyike megjelenik a cikkek
karbantartásánál, valamint a bizonylatok készítése közben.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Árkategóriák
Felviteli segédlet
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
22
Irány – Bejövő A pénzmozgás szempontjából meghatározott mozgás iránya bejövő.
Irány – Kimenő A pénzmozgás szempontjából meghatározott mozgás iránya kimenő.
Megnevezés Az árkategória megnevezése.
Pénznem A pénznem meghatározása. Kiválasztása legördülő listából történik, a Pénznemek
törzsből. Új pénznem felvitele a Pénznem karbantartó ablakban lehetséges.
Kerekítés
Annak meghatározása, hogy az árkategóriához megadott összeg kerekítése milyen
értékre történjen. Üresen hagyva, kerekítés nincs, kivéve a Forint összegeket,
amelynél a kerekítés automatikusan 5 Ft-ra történik.
Függés iránya –
Növelés
Ár = Alap árkategória mezőben meghatározott ár százalékos/összegszerű növelése
az Érték mezőben megadott mértékben.
Függés iránya –
Csökkentés
Ár = Alap árkategória mezőben meghatározott ár százalékos/összegszerű
csökkentése az Érték mezőben megadott mértékben.
Fő árkategória A fő árkategória, amely alapján az ár kiszámolásra kerül, a számolás típusának, és
irányának figyelembe vételével.
Fő árkategória 2 Amennyiben a fő árkategóriát nem találja (valamiért nincs érték megadva, amivel
tudna számolni), akkor az itt megadott második fő árkategória alapján számol.
Százalékos Ár = Alap árkategória százalékos növelése/csökkentése az Érték mezőben
megadott értékkel.
Összegszerű Ár = Alap árkategória összegszerű növelése/csökkentése az Érték mezőben
megadott értékkel.
Árfolyam alapú
Ár = Alap árkategória árfolyam alapú módosítása a legfrissebb árfolyam alapján
(az árfolyamok frissülhetnek az internetről automatikusan vagy manuálisan is
frissíthetőek).
Érték
Ár = Alap árkategória csökkentése/növelése, százalékosan/összegszerűen a
megadott mértékben. A Függés iránya és az alap árkategória megléte is szükséges
a függés kialakításához.
Árforma – Nettó Annak meghatározása, hogy az árkategóriánál megadott ár nettó.
Árforma – Bruttó Annak meghatározása, hogy az árkategóriánál megadott ár bruttó.
Idegen megnevezés
Idegen nyelvű bizonylatokon az árkategória itt meghatározott megnevezése jelenik meg.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
23
3.2.4. KSH besorolások
Minden cikknél meg kell adni a KSH besorolást, vagy az ÁFA kulcsot. Ha egy cikkhez a KSH besorolása van
kiválasztva, akkor az ÁFA kulcs a KSH besorolás tételnél megadott érték lesz. A KSH besorolás megnevezése,
és kódja megjelenik a bizonylatokon.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/KSH besorolások
Felviteli segédlet
Szám A KSH azonosító szám, előtag nélkül.
Megnevezés A hivatalos listában szereplő megnevezés.
Áfa kulcsok
Felviteli segédlet
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
24
Áfa kulcs (%) Az ÁFA százalékos mértéke.
Érvényesség
kezdete
Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások követéséhez
nem szükséges program módosítás, ezért meg kell határozni az aktualitás kezdetének
dátumát.
Érvényesség
vége
Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások követéséhez
nem szükséges program módosítás, ezért meg kell határozni az aktualitás végének
dátumát. A bizonylatok készítése közben a program mindig a legfrissebb idő
intervallumba tartozó áfa kulccsal fog számolni.
3.2.5. Mértékegységek
A bizonylatok készítése közben, a bizonylaton szereplő cikkeknél meg kell határozni a megadott mennyiséghez
tatozó mértékegységet. A mértékegység kiválasztása legördülő listából történik, a listában csak azok a tételek
fognak szerepelni, amelyek ebben az ablakban rögzítve lettek. A mennyiségek közötti átváltások is itt
határozhatók meg. Beállításának elérése: Törzsadatok/Mértékegységek
Felviteli segédlet
Jel A mértékegység jele (Pl. kg, km, l, stb.)
Megnevezés A mértékegység megnevezése.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
25
Egységcsoport
Annak meghatározása, hogy a mértékegység melyik egységcsoportba tartozik. Az
egységcsoportok kiválasztása legördülő listából történik, a lista elemeinek karbantartása
nem lehetséges, azok a programba beégetett értékek.
A mennyiségi egységre vonatkozó átváltások
Az aktuálisan szerkesztett mértékegységhez rögzíthető tetszőleges számú átváltást, a cél mennyiségi egység, és
a váltószám megadásával.
Felviteli segédlet
Mennyiségi egység Nem változtatható a mező értéke, mindig az aktuálisan szerkesztett
mértékegység megnevezése szerepel ebben a mezőben.
Váltószám A mennyiségi egységek közötti váltószám értéke.
Mennyiségi egység (mire) A cél mennyiségi egység kiválasztása legördülő listából. Ebben a listában csak
a már rögzített mértékegységek jelennek meg.
Idegen megnevezés
A bizonylatokon megjelenik a tételhez tartozó mennyiségi egység megnevezése. Az, hogy idegen nyelvű
bizonylatok esetén milyen szöveg azonosítsa a mennyiségi egységet, ebben az ablakban kerül meghatározásra.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
26
3.2.6. Országok
A partner cégek rögzítésekor a cím megadásához szükséges ország bejegyzés az itt rögzített tételek közül
választható a legördülő listából.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Országok
Felviteli segédlet
Kód Ország kódja.
Prefix Prefix megadási lehetőség az országhoz.
Ország név Ország megnevezése.
IntraStat kód Ország IntraStat kódját ebben a mezőben lehet megadni.
Ország
besorolás
Az országot be lehet sorolni olyan besorolás szerint, amelyet a Törzsadatok/Egyéb
törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/ Ország besorolás form-on rögzített. (Helix
csomagonként változó az elérhetősége)
Alapértelmezett
nyelv
Ebben a mezőben lehet kiválasztani legördülő listából az ország nyelvét. Nyelveket a
Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Nyelvek form-on lehet rögzíteni, módosítani. A rendszerrel
integrált webshopban – ha be van vezetve a cégénél - az adott országban regisztrálók ezen a
nyelven fognak tudni böngészni alapértelmezetten.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
27
3.2.7. Megyék
A helységek megyékbe sorolása az itt megadott megyék közül lehetséges. A magyarországi megyék alap
állapotban szerepelnek a rendszerben, a további országok megyéit, régióit pedig itt tudja rögzíteni.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Megyék
Felviteli segédlet
Megnevezés A megye megnevezése.
Ország Ország kiválasztása az országok törzsből.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
28
3.2.8. Helységek
Partner cégek karbantartásakor az irányítószám megadása esetén a program automatikusan megjeleníti az
irányítószámhoz tartozó helységet. Ahhoz, hogy a program ezt a műveletet végre tudja hajtani, szükség van egy
helység törzsre, amelyben a helységekhez hozzá vannak rendelve az irányítószámok.
A helységek karbantartása történik ebben az ablakban.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Helységek
Felviteli segédlet
Irányítószám Az irányítószám megadása 4 karakter hosszon.
Helység A helység megnevezése.
Ország Az ország kiválasztása legördülő listából, az ország törzsből. Az
országok karbantartása az Ország ablakban történik.
Megye A megye kiválasztása legördülő listából, a programba beégetett
értékekből.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
29
3.2.9. Pénzintézetek
A pénzintézetek karbantartására szolgáló ablak. Az itt rögzített Pénzintézetek az árfolyamok, és a partner cégek
karbantartásakor választhatók ki.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Pénzintézetek
Felviteli segédlet
Azonosító A pénzintézet azonosítója.
Név A pénzintézet megnevezése.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
30
3.2.10. ÁFA kulcsok
A rendszerben használandó ÁFA kulcsok ebben az ablakban kerülnek rögzítésre.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/ÁFA kulcsok
Felviteli segédlet
ÁFA kulcs (%) ÁFA kulcs értéke százalékosan.
Rövidnév Az ÁFA kulcs rövid neve.
Megnevezés Az ÁFA kulcs megnevezése.
Érvényesség kezdete
Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások
követéséhez nem szükséges programmódosítás, ezért meg kell határozni az
aktualitás kezdetének dátumát.
Érvényesség vége
Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve - tehát a változások
követéséhez nem szükséges programmódosítás -, ezért meg kell határozni az
aktualitás végének dátumát. A bizonylatok készítése közben a program mindig
a legfrissebb idő intervallumba tartozó áfa kulccsal fog számolni.
Áfa gyűjtő
Amennyiben a rendszerben be van állítva, úgy az előzetesen létrehozott Áfa
gyűjtő csoportokból választhat ebben a mezőben. Az Áfa kulcsok ezáltal
csoportokba sorolhatóak.
Alapértelmezett A jelölőnégyzet kipipálásával a megadott ÁFA kulcs lesz az alapértelmezett.
Egy időszakra egyszerre csak egy ÁFA kulcs lehet alapértelmezett.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
31
Megjegyzések
Az egyes ÁFA kulcsokhoz megjegyzést lehet írni, akár több idegen nyelven is.
Felviteli segédlet
Nyelv A rendszerben már korábban rögzített idegen nyelvek jelennek meg ebben az oszlopban.
Megjegyzés Megjegyzés szövegének bevitelére alkalmas mező.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
32
3.2.11. Cégcsoportok
A partner cégek csoportosítására szolgáló funkció. Többszintű csoportosításra ad lehetőséget. A cégek
karbantartó ablakban a tételek a csoportoknál meghatározott színnel jelölve jelennek meg. A cégek
csoportosításának főleg a bizonylatok készítésekor van jelentősége. A cégcsoportok hierarchikus elrendezése a
tételek „fogd és vidd” mozgatásával történik. Az egér mutatóval rámutatva egy cégcsoport tételre, és nyomva
tartva az egér gombját, a megfelelő főcsoport alá húzható a tétel.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Cégcsoportok
Felviteli segédlet
Név A cégcsoport megnevezése.
Irány – Szállító Ha a megadott cégcsoportba szállítók lesznek besorolva.
Irány – Vevő Ha a megadott cégcsoportba vevők lesznek besorolva.
Árkategória
Az itt meghatározott árkategória alapértelmezésként fog szolgálni azokon a
bizonylatokon, amelyeken az ebbe a cégcsoportba besorolt cég lesz kiválasztva. Az
árkategóriák listájának bővítése az Árkategóriák karbantartó ablakban lehetséges.
Szín A cégcsoportba sorolt cégek jelölő színe.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
33
3.2.12. Cégek
A bizonylatokon használni kívánt partner cégek adatainak karbantartására szolgáló ablak. A bizonylatokon csak
az itt rögzített cégek választhatók ki.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Cégek
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
34
Általános adatok
A partner cég alapadatainak, elérhetőségeinek nyilvántartása.
Felviteli segédlet
Azonosító A cég azonosítója. Generálása történhet automatikusan, és manuálisan is, a
program beállításától függően.
Név A cég neve.
Rövidnév A cég rövid neve.
Telefonszám, Mobilszám,
Fax, E-mail A cég elérhetősége.
Megszűnt
Abban az esetben, ha a céget nem akarja megjeleníteni a bizonylatokon
választható listában, mert Pl. már nem áll kapcsolatban vele, ezt a
jelölőnégyzetet be kell jelölnie. Ez lényegében olyan, mintha törölné a listából,
de csak logikailag. A cég fizikai törlése csak akkor lehetséges, ha még nincs
hozzá kapcsolódó bizonylat.
Magánszemély
Magánszemély esetén a jelölőnégyzet kipipálásával lehetőség adódik a
személyes adatok megadására a CRM adatok fül mellett megjelenő Személyes
adatok fül alatt.
Ország, Irányítószám,
Helység, Megye,
Közterület
A cég földrajzi elhelyezkedése, címe.
Eltérő számlázási cím
Abban az esetben, ha a cég számlázási címe eltér az előzőekben rögzítettől, a
jelölőnégyzet bekapcsolásával elérhetővé válnak a beviteli mezők. Ezekbe
rögzíthetők a másodlagos cím adatok, amelyek a bizonylatokon szerepelni
fognak.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
35
További adatok
A cégre vonatkozó pénzügyi adatok nyilvántartása.
Felviteli segédlet
Adószám A cég adószáma. Érvénytelen adószám megadása esetén, rögzítéskor a
program figyelmezteti rá, hogy az adószám hibás.
Adóazonosító jel
A cég adóazonosító jele. Érvénytelen adóazonosító jel megadása esetén,
rögzítéskor a program figyelmezteti rá, hogy a megadott adóazonosító jel
hibás.
Közösségi adószám
Ha a cég rendelkezik európai közösségi adószámmal, akkor ebben a
mezőben kell azt feltüntetni. Számlák kiállításakor van jelentősége, az ÁFA
számítás miatt.
Bizonylat nyelve
A cég részére kiállítandó bizonylatok nyelvének meghatározása. A cég
nyelvének megfelelő idegen nyelvű bizonylat lesz kiállítva (amennyiben a
bizonylattípusoknál meg van határozva nyelvenként a megfelelő bizonylat
sablon).
Pénzintézet
A cég számlavezető bankjának kiválasztása legördülő listából. A
pénzintézetek listájának bővítése a Pénzintézetek karbantartó ablakban
lehetséges.
Bankszámlaszám A cég bankszámlaszáma.
Árrés Itt adható meg, hogy a program mekkora árrést számoljon adott cégnél.
Alapértelmezett ÁFA A cég esetében számolandó alapértelmezett ÁFA érték.
Adószám megjelenítése a
számlán A jelölőnégyzetet kipipálva a cég adószáma látható lesz a számlán.
Beszállítói kód Az Ön cégének, a partner cégnél nyilvántartott azonosítója.
Kapcsolattartó A partner cégnél, kapcsolattartásra kijelölt személy neve.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
36
Vállalkozói ig. szám Ha a partner egyéni vállalkozó, akkor ebben a mezőben rögzíthető a
vállalkozói igazolványának száma.
Minősítés A partner cég minősítése. Jelenleg beégetett listából lehet értéket választani.
Szállítólevél
Legördülő menüből lehet kiválasztani, hogy a szállítólevél készítésnél az
alapértelmezett sablont, árakat tartalmazó sablont vagy árakat nem
tartalmazó sablont alkalmazzon a rendszer.
Egyedi szállítólevél sablon Egyedi szállítólevél sablon kiválasztása legördülő menüből lehetséges.
Kiadó raktár
Alapértelmezett kiadó raktár megadása. Kimenő irányú bizonylatokon, ha a
raktári hatás átemelése a cégtől be van kapcsolva, akkor a raktári hatásban a
raktár az itt meghatározott lesz.
Fogadó raktár
Alapértelmezett fogadó raktár megadása. Bejövő irányú bizonylatokon, ha
a raktári hatás átemelése a cégtől be van kapcsolva, akkor a raktári hatásban
a raktár az itt meghatározott lesz.
GPS koordináták Megadható a cég fizikai elhelyezkedése a megfelelő GPS X és Y
koordináták szerint.
További címek
A céghez további tetszőleges számú címeket lehet megadni.
Felviteli segédlet
Címtípus
A Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos
törzsadatok/Címtípusok form-on lehet bizonyos címtípusokat
rögzíteni, melyek ebben a mezőben kiválaszthatóak lesznek. (Helix
csomagonként változó, hogy ez megadható-e)
Ország, Irányítószám, Helység,
Megye, Közterület… További címek adatainak megadása lehetséges a további mezőkben.
Személyes adatok
A Személyes adatok fül csak akkor elérhető a rendszerben, ha az általános adatlapon található Magánszemély
jelölőnégyzetet aktiválja. A magánszemély adatainak nyilvántartását szolgálja.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
37
Felviteli segédlet
Születési hely Magánszemély születési helye.
Születési idő Magánszemély születési ideje, mely a legördülő naptár funkcióból
választható ki.
Anyja neve Magánszemély édesanyjának neve.
TAJ szám Magánszemély TAJ – Társadalombiztosítási Azonosító Jelének -
száma.
Megjegyzés
Szabad szöveges beviteli felület. Bármilyen megjegyzés rögzíthető az egyes cégekhez ezen a felületen.
Kintlévőségek
Nem szerkeszthető felület. A partner céggel szemben fennálló követelések alapját képező bizonylatok listája
látható ezen a felületen.
Cégcsoportok
A partner cég besorolása különböző, előre definiált csoportba, vagy csoportokba. A besorolás a megfelelő
pipadoboz bejelölésével történik. Bizonylatok készítése közben van jelentősége. Arra oda kell figyelni, hogy az
egyes cégek mindig valamilyen alcsoportba legyenek besorolva, ne pedig a Beszállítók vagy a Vevők
főcsoportba, mert később ez kimutatás készítésekor kavarodást okozhat. A megjelenő, és választható
cégcsoportok karbantartása a Cégcsoportok ablakban lehetséges.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
38
Felviteli segédlet
Megnevezés A cégcsoport megnevezése. Nem szerkeszthető mező.
Fizetési mód
A céghez alapértelmezettként beállított fizetési mód. Kiválasztása legördülő listából
történik, a fizetési módok törzsből. A cég részére rögzített bizonylatokon alapértelmezett
fizetési módként megjelenik.
Árkategória A céghez alapértelmezettként beállított árkategória kiválasztása legördülő listából, az
árkategória törzsből.
Pénznem A céghez alapértelmezettként beállított pénznem kiválasztása legördülő listából, a
pénznemek törzsből.
Alapértelmezett
Ha egy céget több csoportba sorol, akkor be kell állítania, hogy melyik besorolást vegye
alapértelmezett értékként a program bizonylatkészítés közben. Két alapértelmezett sor
állítható be, egy bejövő, és egy kimenő irányú.
Kedvezmény A céghez meghatározható kedvezmény, amelynek értékét ebben a mezőben adhatja
meg.
Kedvezmény
típusa A kedvezmény típusának beállítása, legördülő listából választva.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
39
3.2.13. Cikkcsoportok
Minden cikk besorolható egy cikkcsoportba, a későbbi hatékonyabb keresés érdekében. A cikkcsoportok
meghatározása történik ebben az ablakban. Beállításának elérése: Törzsadatok/Cikkcsoportok
Felviteli segédlet
Azonosító A cikkcsoport azonosítója. Tetszőlegesen megadható karaktersorozat, tartalmazhat
számokat és betűket is.
Megnevezés A cikkcsoport megnevezése.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
40
3.2.14. Cikkek és szolgáltatások
A bizonylatok készítése közben használható cikkek, és szolgáltatások rögzítésére szolgáló ablak. A rögzített
cikkek tulajdonságainak rögzítése fontos a későbbi bizonylatkészítéshez, viszont a legtöbb tulajdonság adat
kitöltése nem kötelező.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Cikkek és szolgáltatások
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
41
Általános adatok
Felviteli segédlet
Cikkszám
A cikkszám kiosztása történhet automatikusan, vagy a felhasználó által manuálisan. Az,
hogy milyen módon történik a cikkszám megállapítása, a program kezdeti beállításától
függ.
Megnevezés A cikk megnevezése. Kitöltése kötelező.
ME
Mennyiségi egység meghatározása. Fontos, hogy minden új cikknél a megfelelő
mennyiségi egység legyen meghatározva, mert ha már a cikk szerepel valamilyen
bizonylaton, akkor az már nem változtatható. További mennyiségi egység megadása a
Törzsadatok/Mértékegységek menüpont alatt lehetséges.
Váltószám Az elsődleges, és a kiegészítő mennyiségi egység közötti váltószám.
Kiegészítő ME
Lehetőség van kiegészítő mennyiségi egység megadására. Az itt rögzített mennyégi
egység is kiválasztható a bizonylatokon, és a program a rögzített váltószámmal
átszámolja a megadott értéket az elsődleges mennyiségi egységnek megfelelő értékre.
Vonalkód
A cikk vonalkódja. Ez a kód kerül a cikkhez nyomtatható etikett címkére, és ez alapján
lehet beolvasni vonalkód olvasó készülékkel. A vonalkód azonosító megadására három
lehetőség van, történhet manuálisan, automatikusan, vagy a cikkszám alapján képezve, a
program beállításainál megadott hosszon.
Szolgáltatás
Abban az esetben kell ezt a jelölőnégyzetet bekapcsolni, ha a cikk egy szolgáltatás, tehát
a raktári készletmozgásban nem szerepel. Ha a cikk vagy szolgáltatás már szerepel
bizonylaton, akkor ez a tulajdonság később már nem változtatható meg.
Állapot
Egy cikket fizikailag nem lehet törölni, ha már szerepel bármely bizonylaton, ezért itt
lehet beállítani a cikk állapotát. Lehetséges esetek: Aktív, Megszűnő, Megszűnt.
Ahhoz hogy a már megszűnt cikkek ne jelenjenek meg a cikklistákban, Megszűnt
állapotot kell beállítani, ilyenkor a cikkek között piros színnel jelenik meg a termék.
KSH besorolás
A cikk VTSZ kódjának kiválasztása legördülő listából. A VTSZ kód már tartalmazza a
megfelelő ÁFA kulcs értéket, mely a bizonylatok készítése (pl. számla miatt) szükséges.
A használható VTSZ kódok a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó
törzsadatok/KSH besorolások menüpontnál módosíthatók, bővíthetők.
Leírás A cikkhez kapcsolódó egyéb megjegyzések csatolása történik ebben a mezőben.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
42
További adatok
Felviteli segédlet
Alternatív cikkszám 1.,
Alternatív cikkszám 2.
A cikkek kiegészítő azonosítására szolgáló mezők. Pl. egy cikk szállítónál
nyilvántartott azonosítóját is nyilván akarja tartani. Bizonylat készítésekor, a
cikk keresése ezek alapján is megtörténik.
Elfekvőség ideje
Annak meghatározására szolgál, hogy egy cikk mennyi idő után elfekvő cikk.
Ha pl. egy cikknél 1 hónap van beállítva, és egy hónapig az a cikk nem szerepel
bizonylaton, akkor a cikk elfekvő készletté válik. Az elfekvő készletekről
kimutatás készíthető.
Egysége Az elfekvőség értékéhez megadott mennyiségi egység kiválasztása a
mennyiségi egység törzsből.
Kiszerelés A kiszerelési egység adható meg.
Modellszám A cikk modellszáma.
Szín A cikk színe.
Méret A cikk mérete.
Anyag A cikk anyaga.
Csomagolóanyag Csomagolóanyag kezelésnél elsődleges vagy másodlagos csomagolóanyagból
lehet választani.
Garancia
Ez az ablak csak akkor aktív, ha tanácsadója beállította Önnek a garancia-
kezelést. Itt adható meg, hogy adott cikkre vagy szolgáltatásra hány év
garanciát vállal.
Származási ország A cikk származási országának megadása legördülő listából az Országok
törzsből.
Polc
Rajzszám
Alapértelmezett beszállító A cikk alapértelmezett beszállítójának kiválasztása a cég törzsből. A ikon
segítségével innen tudja indítani új cég felvételét.
Csak exportra
Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cikk csak exportra értékesíthető. A
belföldi értékesítésre szóló kimenő bizonylatot nem engedi rögzíteni, ha
szerepel rajta olyan cikk, amelyiknél ez a checkbox be van kapcsolva.
Bizonylaton megjelenik Bizonylatok készítésekor a kiválasztott cikk megjelenik a bizonylaton.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
43
Alapértelmezettként mindig pipáljuk ki, a bizonylatoknál ez még módosítható.
Készlet beállítások
Felviteli segédlet
Minimális készlet,
Optimális készlet,
Maximális készlet
Minden cikknél beállíthatók a minimális, optimális, és maximális készletszintek.
Amikor a cikk raktárkészlete eléri ezeket az értékeket, akkor megjelenik a
megfelelő kimutatásokon.
Kereskedelmi váltószám A mértékegységek közötti váltószám állítható itt be.
Nettó súly ; ME Súlykezelés esetén itt lehet beállítani a cikk Nettó súlyát és mennyiségi egységét.
Raklap mennyiség Egy raklapra tehető cikkek mennyisége.
Negatív készlet tolerancia
Ha a cikk készlet mennyisége nulla szint alá csökken, akkor a program erre
figyelmezteti a felhasználót. Ha ez a mező ki van töltve, a program csak akkor
figyelmeztet, ha a cikk készlet szintje „0-megadott érték” alá csökken.
Csomagolási mennyiség Egy csomagban található cikkek mennyisége.
Bruttó súly ; ME Súlykezelés esetén itt lehet beállítani a cikk Bruttó súlyát és mennyiségi egységét.
Csomagolási mennyiség Egy csomagban található cikkek mennyisége.
Min. rend. Mennyiség Az a minimális rendelési mennyiség, ami ebből a cikkből rendelhető.
Szélesség, Magasság,
Mélység
Itt állíthatóak be a cikkek méretére vonatkozó szélességi, magassági, mélységi
adatok.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
44
Raktárkezelés
Felviteli segédlet
Bejövő raktár;
Kimenő raktár
A cikk bejövő és kimenő raktárának megadása legördülő listából a
Raktárak törzsből. Bizonylattípusoknál bekapcsolható, hogy az itt
alapértelmezett raktárakat átvegye a bizonylatra.
Pénzügyi beállítások
Felviteli segédlet
Eladási árkategória
A kimenő irányú, fizetéssel járó bizonylatokon megjelenő,
alapértelmezett árkategória meghatározása adott cikk esetén. Az
árkategóriák a Törzsadatok/Árkategóriák menüpontban bővíthetőek.
Beszerzési árkategória
A bejövő irányú, kifizetéssel járó bizonylatokon megjelenő,
alapértelmezett árkategória meghatározása adott cikk esetén. Az
árkategóriák a Törzsadatok/Árkategóriák menüpontban bővíthetőek.
A bizonylaton szereplő érték
szétosztása a többi tétel között
A jelölőnégyzet kipipálásával az adott cikk vagy szolgáltatás nem fog
önálló tételként megjelenni a bizonylatokon, hanem a többi bizonylaton
szereplő tétel között osztódik föl a tételek értékének arányában.
Kedvezmények figyelembe vétele
árkalkulációnál
Bejelölése esetén cikk árának meghatározása a bizonylatokon a
beállított kedvezmények figyelembe vételével történik.
ÁFA kezelés
Akciók figyelembe vétele Bejelölése esetén cikk árának meghatározása a bizonylatokon a
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
45
árkalkulációnál beállított akciók figyelembe vételével történik.
Bejövő bizonylatokon
Alapértelmezett költséghely kiválasztása, amely a bejövő bizonylatokon
szerepel. A kiválasztás legördülő listából történik, a költséghely
törzsből.
Kimenő bizonylatokon
Alapértelmezett költséghely kiválasztása, amely a kimenő
bizonylatokon szerepel. A kiválasztás legördülő listából történik, a
költséghely törzsből.
Kép
A Kép fülön lehetőség van kép csatolására a cikkekhez és szolgáltatásokhoz. Ez a funkció a rendszer integrált
webshop-pal történő létrehozásakor jelent nagy előnyt, ugyanis az itt betöltött képek a webáruház felületén a
cikkhez kapcsolódóan megjelennek. Továbbá az itt betöltött képek egyes bizonylat sablonokon is
megjelenhetnek.
A Betöltés gombra kattintva lehet képet csatolni adott cikkhez, a Törlés gombbal pedig el lehet azt távolítani.
Több kép esetén a Kép fül jobb alsó sarkában láthatja, hogy az adott kép éppen hányadik a képek közötti sorban
(pl. ha egy kép 4 kép közül a harmadik, akkor: 3/4). A képek között a balra és a jobbra mutató
nyilakkal lehet váltani. A képek sorrendje változtatható a fel és a le nyilakkal. Célszerű a képek
sorrendjét úgy változtatni, hogy először a betöltött/törölt képekkel elmenti a szerkesztett adatokat és egy újbóli
szerkesztés során változtatja meg a sorrendet, így nem lesz kavarodás.
Használati utasítás
A cikkhez használati utasítás írható. A szöveg az ikonok értelemszerű használatával formázható, illetve
menthető, vagy már adott leírás megnyitható.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
46
Formázott leírás
A cikkhez formázott leírást, megjegyzést is lehet csatolni. A szöveg az ikonok értelemszerű használatával
formázható, illetve menthető, vagy már adott leírás megnyitható.
Cikkárak
Felviteli segédlet
Árkategória Az árkategória törzsben meghatározott árkategória megnevezések megjelenítése.
Nem szerkeszthető cellák.
Egységár Az árkategóriához meghatározott egységár, amely mellett automatikusan
megjelenik az árkategóriához meghatározott pénznem.
Fix ár
Bekapcsolása esetén a cikknél nem történik meg a cikk árának automatikus
kalkulációja, és a bizonylatokon megadott ár visszaírása a cikktörzsbe. Pl. meg van
határozva, hogy az eladási ár legyen a vételi ár 20%-al növelt értéke. Azoknál a
cikkeknél, ahol a Fix ár checkbox be van kapcsolva, nem történik meg az eladási ár
20%-kal növelt számítása, hanem a rögzített ár kerül kiírásra.
Cikkcsoportok
A cikk csoportba sorolása az előre meghatározott cikkcsoport, vagy cikkcsoportok melletti checkbox
bejelölésével történik. Egy cikk több cikkcsoportba is sorolható.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
47
ÁFA érvényességek
Az Áfa érvényességek fül alatt láthatóak a KSH besorolás szerinti ÁFA százalékok és azok érvényességi ideje.
Ez a KSH besorolások törzsben módosítható. Ha adott cikknél vagy szolgáltatásnál nincs KSH szerinti
besorolás, akkor az ÁFA kulcsok törzsben meghatározott kulcsok közül lehet választani legördülő menüből,
illetve ha az ÁFA kulcsoknál az egyik kulcs alapértelmezettként lett beállítva, akkor ebben a mezőben eleve az
a kulcs fog megjelenni.
Az ÁFA kulcs érvényességének kezdete automatikusan generálódik az ÁFA kulcsok törzsből.
Idegen megnevezés
Az idegen nyelvű bizonylatokon megjelenő cikk megnevezések beállítása.
Felviteli segédlet
Nyelv A bizonylat nyelve. Nem szerkeszthető mező.
Megnevezés A cikk idegen megnevezése. Ez a megnevezés jelenik meg az idegen nyelvű
bizonylatokon.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
48
Statisztika
A Statisztika fül alatt automatikus statisztikai kimutatás készül, melyek közt kimutatásra kerül az utolsó
beszerzési ár, a FIFO ár, a mérlegelt átlagár, a legkisebb beszerzési ár, illetve a legnagyobb beszerzési ár,
valamint ezek időpontjai és a hozzájuk csatolt megjegyzések is.
Formázott mezők fordításai
Ezen a felületen lehetőség van a Használati utasítás és a Formázott leírás adatok idegen nyelven történő
rögzítésére is. Azok az idegen nyelvek jelennek meg itt, amelyek a rendszerbe rögzítve vannak.
Felviteli segédlet
Mező név Itt láthatja, hogy mely leírás idegen nyelvű rögzítésére van lehetőség az adott sorban.
Nyelv Adott idegen nyelv, amelyen be lehet írni az adott leírás fordított szövegét.
Fordítás Az ikonra kattintva rögzítheti az adott leírás adott nyelvre történő fordítását.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
49
3.2.15. Bizonylat nyomtatványok
A bizonylatok végén megjeleníthető megjegyzések. A különböző bizonylattípusokon megjelenő szöveget
rögzítheti ebben az ablakban. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó
törzsadatok/Bizonylat nyomtatványok
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
50
3.2.16. Bizonylat megjegyzések
A bizonylatokhoz csatolható megjegyzések itt előre megszerkeszthetőek, így a leggyakrabban használt
megjegyzéseket egy mozdulattal a bizonylathoz adhatja.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/Bizonylat
megjegyzések
Felviteli segédlet
Megnevezés A bizonylat megjegyzés elnevezése.
Szöveg típus
A bizonylat megjegyzés szöveg típusának megadása. Két típusból lehet választani:
Formázott szöveg: Ha a szöveg típusa formázott szöveg, akkor a szöveg a
Forgalom/Bizonylatok form-on a Formázott megjegyzések fülön lesz hozzáadható a
bizonylathoz.
Normál szöveg: Ha a szöveg típusa normál szöveg, akkor a szöveg a
Forgalom/Bizonylatok form-on a Megjegyzések fülön lesz hozzáadható a
bizonylathoz.
Megjegyzés szövege A bizonylat megjegyzés szövege itt adható meg.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
51
3.2.17. Bizonylattípusok
A különböző bizonylatok tulajdonságainak meghatározása történik ebben az ablakban.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Bizonylattípusok
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
52
Általános adatok
Ebben az ablakban határozhatja meg a bizonylattípusra vonatkozó legfontosabb alap tulajdonságokat.
Felviteli segédlet
Irány - Bejövő A bizonylattípus a bejövő bizonylatokhoz tartozik.
Irány - Kimenő A bizonylattípus a kimenő bizonylatokhoz tartozik.
Prefix A bizonylattípus rövid neve, előtagja.
Név A bizonylattípus teljes neve.
Bizonylattípus csoport Bizonylattípus csoport kiválasztása legördülő listából. Bizonylattípus
csoportot a Törzsadatok/Bizonylattípus csoportok form-on adhat meg.
Van eredeti bizonylatszám
Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a bizonylat felvitelekor
lehetőség van az eredeti bizonylatszám felvitelére. Ez pl. bejövő
számlák rögzítésekor lehet szükséges, ahol rögzíteni akarja az eredeti
számla számát.
Megnevezés Ha van eredeti bizonylatszám, akkor azt ide tudja beírni.
Automatikus bizonylatszám
képzés
Alapértelmezettként van beállítva. Automatikusan képezi a
bizonylatszámokat.
Következő bizonylat sorszám A következő bizonylat sorszámát mutatja.
Hossz
Annak meghatározása, hogy a bizonylatszám hány pozíción
képződjön. A sorszám balról 0-val feltöltődve képződik a megadott
hosszon.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
53
Van kapcsolódó cég Ha adott bizonylattípus bizonyos cégcsoporthoz tartozik, akkor ezt a
jelölőnégyzetet kipipálva megjelölhetjük a cégcsoportot.
Cégcsoport Kapcsolódó cégcsoport kiválasztása legördülő menüből.
Bizonylattípus jelző Itt adható meg, hogy adott bizonylattípus milyen bizonylattípus
csoportba tartozik.
Műveletek
Itt adható meg, hogy adott bizonylattípusokkal milyen műveletek
végezhetőek el. Műveletek lehetnek: Szigorú számadású, Rögzíthető,
Módosítható, Törölhető, Helyesbíthető, Stornózható.
Fizetéssel járó bizonylattípus Ha a bizonylattípus pénzmozgást von maga után, akkor a checkbox-ot
be kell kapcsolni.
Alapértelmezett pénznem Új bizonylat készítésekor az alapértelmezettként megjelenő pénznem.
Bővítése a Pénznemek törzsnél lehetséges.
Alapértelmezett árkategória
Új bizonylat készítésekor az alapértelmezettként megjelenő
árkategória. Érdemes a leggyakrabban használt értéket beállítani,
hogy ne kelljen gyakran módosítania. Bővítése az Árkategória
törzsnél lehetséges.
Alapértelmezett fizetési mód
Új bizonylat készítésekor az alapértelmezésként megjelenő fizetési
mód. Érdemes a leggyakrabban használt értéket beállítani, hogy ne
kelljen gyakran módosítania. Bővítése a Fizetési módok törzsnél
lehetséges.
Nyomtatvány Nyomtatási beállítás. Itt választható ki a nyomtatvány fajtája.
Alapértelmezett sablon Nyomtatási beállítás. Itt állítható be az alapértelmezett sablon, melyet
a Bizonylat sablonok törzsben lehet elérni és módosítani.
Példányszám Itt állítható be, hogy adott bizonylatból hány példányt nyomtasson a
nyomtató.
Nyomtatvány címe A nyomtatott dokumentumon megjelenő szöveg.
Paraméterek
A Paraméterek fül alatt van lehetőség a bizonylat általános, árkezelési, főcikk kezelési, főbizonylat készítési,
funkcióbeli, kapcsolati, nyomtatási, nyomtatvány megjelenési, raktárkezelési, tétel keresési tulajdonságainak
beállítására.
A tulajdonságok állítási lehetőségei a rendszerbeállítástól függően változnak, így csak azok a paraméterek
állíthatóak be, melyek a listában, fehér mezőben szerepelnek. A szürke mezőben lévő paraméterek nem
változtathatóak meg.
A paramétereknél az Érték oszlop módosítható a ikonra kattintva. Értelemszerűen a tulajdonságok akkor
lépnek érvénybe, ha ebben az oszlopban az érték pl.: logikai típusnál Igen. Bizonyos tulajdonságok kiemeltté
tehetőek, ha a Kiemelt oszlopban a megfelelő sornál a checkbox-ot aktiváljuk, ilyenkor a sor sárga színű lesz,
ezáltal könnyebben megtalálhatóak a kiemeltté tett tulajdonságok.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
54
Paraméterek ismertetése
1. ÁFA kezelés
ÁFA kezelés: Bekapcsolása esetén a program kiszámolja a tételek ÁFA értékét. Ellenkező
esetben a nettó és a bruttó ár megegyező lesz.
ÁFA kezelés jellege: 2 beállítási lehetőség van: Cikk szerinti áfa: ha ez van beállítva, akkor a
cikknél beállított Áfát veszi figyelembe; Cég szerinti ÁFA: ha ez van beállítva, akkor a cégnél
beállított Áfát veszi figyelembe.
Fej szintű ÁFA kezelés: Bizonylat fejben jelenik meg az ÁFA kezelés fül
Fordított ÁFA kezelés: A Bizonylatnál az ÁFA részletező fülön fog megjelenni plusz oszlopként
az ÁFA kezelés.
Közösségi adószámmal rendelkező vevők esetén nincs ÁFA kezelés: Bekapcsolása esetén az
olyan vevő, akinél volt megadva közösségi adószám, annál nem számol ÁFA értéket.
2. Általános
A bizonylat szerkeszthető nyomtatás után: Bekapcsolása esetén a bizonylat nyomtatás után is
módosítható szabadon. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a szerkesztés műveletet a
program nem engedélyezi.
Alapértelmezett cikkcsoport: Be lehet állítani egy alapértelmezett cikkcsoportot. A bizonylat
készítése közben, az F6 - Gyors cikk keresés ablakban alapértelmezésként csak azok a cikkek
jelennek meg, amelyek a beállított alapértelmezett cikkcsoportnak a tagjai. Az F6 ablakban
található egy cikkcsoport szűrő mező, amely a bizonylattípusnál beállított alapértelmezett
cikkcsoportra szűri a cikkeket. Ez a szűrés természetesen eltéríthető, a bizonylattípusnál csak
egy alap beállítás meghatározása történik.
Alapértelmezett tárgy megjegyzés: Ki lehet választani egy normál szövegként rögzített bizonylat
megjegyzést, így ez lesz az alapértelmezett tárgy megjegyzés a bizonylattípus rögzítésekor.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
55
Alapértelmezett vég megjegyzés: Ki lehet választani egy normál szövegként rögzített bizonylat
megjegyzést, így ez lesz az alapértelmezett vég megjegyzés a bizonylattípus rögzítésekor.
Alapértelmezés szerint megjelenik a bal oldali menüben: A bizonylattípus megnevezése
megjelenik a Navigációs panelen.
Automatikus alapanyag levonás receptúra alapján: A bizonylat rögzítésekor receptúra alapján
automatikus alapanyag levonás történik.
Azonnali üzenet küldése bizonylat rögzítésekor:***
Bejelentkezett dolgozó betöltése a bizonylat dolgozó mezőjébe: Ha be van kapcsolva ez a
beállítás, akkor a Bizonylatnál a Dolgozó mező automatikusan felveszi a bejelentkezett dolgozó
nevét. Dolgozó választás paramétertől függő beállítás.
Bontás: Automatikus alapanyag hozzáadás receptúra alapján:***
Cikkek üres beszállítójának kitöltése a bizonylaton szereplő céggel: Ha egy cikkhez nem adott
meg alapértelmezett beszállítót, akkor az első olyan bejövő irányú bizonylaton szereplő céggel
tölti fel a rendszer ezt a mezőt, amelyen szerepelt a szóban forgó cikk.
Csak az érvényes bizonylatok megjelenítése betöltéskor: Bekapcsolása esetén a bizonylat szűrő
terület Státusz mezőjének alapértelmezett értéke „Csak az érvényes bizonylatok” lesz.
Dolgozó választás: Bizonylatok készítésekor a Dolgozó mező aktív lesz és így a bizonylathoz
lehet dolgozót megadni.
Dolgozóválasztás a fejben kötelező: Bizonylatok készítésekor a Dolgozó mező aktív lesz és a
rendszer nem engedi a bizonylatot rögzíteni addig, amíg nincs megadva dolgozó.
Figyelmeztessen, ha a bizonylat pénzneme eltér az alapértelmezett pénznemtől: Ha a bizonylat
pénzneme eltér az alapértelmezett pénznemtől, akkor a program figyelmezteti erre, de nem
akadályozza meg a bizonylat rögzítését.
Figyelmeztessen, ha a cikk már szerepel a bizonylaton: Ha ugyanazt a cikket többször próbálja
felvenni a tétel listába bizonylatkészítés közben, akkor a program figyelmezteti, hogy a
kiválasztott cikk már szerepel a bizonylaton. Csak figyelmezteti, nem akadályozza meg, és nem
is vonja össze a tételeket.
Figyelmeztessen, ha nincs megadva a teljesítési határidő: Ha nem adta meg a teljesítési
határidőt, akkor a bizonylat rögzítése előtt erre figyelmeztet.
Figyelmeztessen, ha nincs megadva a visszaigazolt határidő. Ha nem adta meg a visszaigazolt
határidőt, akkor a bizonylat rögzítése előtt erre figyelmeztet.
Figyelmeztessen, ha nincsenek hozzáadva csomagolóanyagok: Csomagolóanyag kezelés
paramétertől függő beállítás. Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylat rögzítése előtt figyelmeztet,
ha nincs megadva csomagolóanyag.
Fő cikk kezelés a bizonylatfejben:***
Gyors cikk keresőben megtalált cikk automatikus felvétele a bizonylatra:***
Idő megjelenítése a bizonylat időpontjában: Bekapcsolása esetén a Bizonylat kelte mező
kiegészül az időpont értékekkel, és a beállított időpont a nyomtatásban is megjelenik.
Lehet 0 egységárú tételt tartalmazó bizonylatot rögzíteni: Lehet olyan tétel a bizonylaton,
amelynek 0 az egységára. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a program nem engedi ezt.
Lehet 0 mennyiségű tételt tartalmazó bizonylatot rögzíteni: Lehet olyan tétel a bizonylaton,
amelynek 0 a mennyisége. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a program nem engedi ezt.
Módosított KSH besorolás tárolása:***
Ne lehessen KSH besorolás nélküli tételt rögzíteni: Ezt a beállítást bekapcsolva a program nem
engedi, hogy KSH besorolás nélküli tételt rögzítsen a bizonylaton.
Ne lehessen üres bizonylatot rögzíteni: Tétel nélküli bizonylat rögzítését megakadályozza a
program.
Részteljesítések megjelenítése a bizonylat tételeknél: ***
Számla kiegyenlítésének jogcíme: Alapértelmezett jogcím adható meg a számla kiállítása utáni
pénztárbizonylat készítéséhez.
Szigorú számadású bizonylat szerkeszthető az első nyomtatásig: Ha a bizonylattípusa egy adott
bizonylatnak szigorú számadású és ez a beállítás igen-re van állítva, akkor a bizonylat az első
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
56
nyomtatásig szerkeszthető. Ha nem-re van állítva, akkor a szigorú számadású bizonylat
egyáltalán nem szerkeszthető rögzítés után.
Tételszintű dolgozó választás: Ha be van kapcsolva, akkor minden egyes rögzített tételhez lehet
dolgozót megadni. Ezt a plusz oszlopot a Bizonylatok form Bizonylat tételei fül bal felső
sarkában található ikonra kattintva tudja berakni a táblázatba.
Tételszintű határidő kezelés: Ha be van kapcsolva, akkor minden egyes rögzített tételhez lehet
határidőt megadni. Ezt a plusz oszlopot a Bizonylatok form Bizonylat tételei fül bal felső
sarkában található ikonra kattintva tudja berakni a táblázatba.
3. Árkezelés
A cégnél megadott pénznem átvétele: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton szereplő cég
pénznemére cseréli a bizonylat alapértelmezett pénznemét.
Alap árkategóriabeli egységár átvétele: ***
Alapértelmezett eladási ár újraszámítása a beszállítói árrés alapján, bejövő bizonylat
rögzítésekor: Bejövő típusú bizonylat rögzítésekor az alapértelmezett eladási árat újraszámolja a
beszállítói árrés alapján.
Árjegyzék használata árképzéshez:***
Árrés kezelés: ***
Beszállítói beszerzési ár átvétele a cikktől:***
Bizonylattípusonkénti kedvezmények figyelembe vétele: Ahhoz a bizonylathoz, amelyhez ezt a
beállítást bekapcsolta, később a Forgalom/Akciók form-on Bizonylattípus függő kedvezményt
tud majd felvenni.
Cikkárak automatikus újraszámolása:***
Cikkárkalkuláció a cikknél beállított deviza árfolyama alapján:***
Cikkek alapértelmezett eladási árának használata, ha van:***
Csak cégszintű árjegyzékek használata:***
Egységár kalkuláció a bizonylattétel nettó vagy bruttó értéke alapján: Ezt a beállítást
bekapcsolva a program a bizonylattétel nettó vagy bruttó értéke alapján egységár kalkulációt
végez.
Eladási ár kezelés bejövő bizonylatokon (az eladási ár szerkeszthető bevételezés közben):***
Eladási árkategória: Alapértelmezett eladási árkategória beállítása az adott bizonylattípusnál.
Előlegcikk automatikus felvétele, más cikk nem vehető fel a bizonylatra: Ha be van kapcsolva,
akkor az előlegcikken kívül más cikk nem vehető fel a bizonylatra.
Előlegkezelés: Ha bekapcsolja, akkor figyelembe veszi a cég nevére rögzített előlegeket is.
Figyelmeztessen, ha a beszerzési ár nagyobb, mint az alapértelmezett eladási ár: Bizonylat
készítésekor figyelmeztet, ha a beszerzési ár nagyobb volt, mint az alapértelmezett eladási ár.
Függő árkategóriák újraszámítása.
Jutalékkezelés: Amennyiben van jutalékkezelés, szükséges bekapcsolni.
Környezetvédelmi termékdíj kezelés: Környezetvédelmi termékdíjakat is kezeli a bizonylat
rögzítésekor.
Módosított egységár visszaírása a cikktörzsbe: Ha be van kapcsolva, akkor ha bizonylat
készítése közben módosítja a cikk egységárát, akkor rögzítés után a cikk a beírt egységárat
visszaírja a cikktörzsbe is.
Nyilvántartási ár számítás alapját képezi: Bekapcsolása esetén a bizonylatok alapján a program
módosítja a bizonylaton szereplő tételek nyilvántartási árát.
Új beszállító beszúrása cikkhez: Csak akkor kapcsolható funkció, ha az ’ Utolsó beszerzési ár
frissítése beszállítónál’ paraméter be van kapcsolva. Bekapcsolása esetén a céget beírja a cikkek
form Beszállítók fül-re, ha még nem szerepel rajta.
Új beszállító beszúrása cikkhez – Megerősítést kér/Automatikus: Be lehet állítani, hogy a
beszállító visszaírása a cikktörzsbe automatikus legyen, vagy kérdezzen rá.
Utolsó beszerzési ár frissítése beszállítónál: Beszerzéskor az utolsó beszerzési árat
automatikusan beírja a Cikktörzs Beszállítók fülre, a megfelelő Beszállító sorába.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
57
Van járulékos költségkezelés a bizonylatokon (Pl.: vámköltség, szállítási költség…): Járulékos
költségkezelés.
Van kedvezménykezelés: Kedvezménykezelés van a bizonylatoknál.
4. Cégválasztás
Csak telephelyre, illetve telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat: Ha be van kapcsolva,
akkor csak egy adott telephelyre, vagy telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat.
Csak telephelyre, illetve telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat – csak figyelmeztessen:
Csak figyelmeztet, ha olyan cég szerepel a bizonylaton, melynek több telephelye van, vagy nem
csak 1telephelyre állítja ki a bizonylatot.
5. CRM
Esemény rendelése bizonylat rögzítéshez: Bizonylat rögzítésekor automatikusan létrehoz egy
eseményt a bizonylat rögzítéséről.
Eseménytípus: Amennyiben be van kapcsolva az esemény készítése bizonylat rögzítésekor,
akkor aktív ez a beállítás. Meg lehet adni a bizonylat rögzítés eseményének alapértelmezett
eseménytípusát.
Következő esemény bekérés rögzítéskor:***
6. Egyedi igények
Listaár árkategória:***
7. Engedélyezési beállítások
Engedélyezendő bizonylat: A bizonylattípusba felvitt bizonylatok engedélyhez kötöttek.
Engedélyezésig nem lehet nyomtatni, e-mailben küldeni. Engedélyköteles bizonylat rögzítéséről
az engedélyezők e-mailt kapnak. Az engedélyezés után küld a rögzítőnek egy e-mailt, hogy az
adott számú bizonylata engedélyezésre került.
Engedélyező felhasználó: Az itt rögzített felhasználó üzenetet kap e-mail-ben a rögzített
bizonylatról, melyet engedélyezhet, módosíthat vagy elutasíthat. Csak az a felhasználó adható
meg, amely olyan felhasználócsoportba tartozik, ahol a bizonylat engedélyezése be van
kapcsolva (Felhasználói csoportok form: Egyéb jogosultságok-Bizonylat engedélyező).
8. Foglalás kezelés
Előfoglalás kezelés: A bizonylatnak (kimenő irányú) nincsen tényleges raktári hatása, és
előfoglalás sorok keletkeznek, ahol csak a cikk, mennyiség, kapcsolódó bizonylat tétel, és a cég
vannak eltárolva. Itt nem kell bekapcsolni semmilyen foglaláskezelést, mivel az egy teljesen más
funkció.
Feloldást végez: Itt lehet megadni, hogy a bizonylattípus az előfoglalás- vagy az egyszerű
foglalás feloldást végzi-e el.
Foglalás bérbeadás esetén:***
Foglalást végez: Itt lehet megadni, hogy a bizonylattípus a foglalást végzi-e el.
9. Fő cikk kezelés
Raktár: ***
Raktári hatás iránya:***
Van raktári hatás:***
10. Főbizonylat készítés
Alapértelmezett főbizonylat képzése:***
Alapértelmezett főbizonylat típus: ***
Főbizonylat készítése bizonylatból: Ezt a beállítást bekapcsolva a Bizonylattípus felületén a
Vezérlő gombsor táron megjelenik egy Főbizonylat gomb, mely segítségével láthatóak lesznek,
hogy a bizonylathoz milyen főbizonylatok készíthetőek. Készítés a bizonylattípusra kattintva.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
58
11. Főkönyvi feladás
Könyvelés típusa:***
12. Funkciók
A bizonylatra automatikus főbizonylat készítésekor az alcég kerül: Bekapcsolása esetén a
bizonylatra automatikus főbizonylat készítésekor a cég alcége kerül rá.
A cikknév eltéríthető a bizonylaton: ***
A tételek sorrendje állítható: ***
Alapértelmezett csomagolási mód átvétele: ***
Alapértelmezett etikett nyomtató: Alapértelmezett etikett nyomtató megadása.
Alapértelmezett teljesítési dátum eltérés (napokban):***
Albizonylaton nem szereplő cikk esetén figyelmeztetés: Figyelmeztet, ha a cikk nem szerepelt az
albizonylaton.
Alcégeknél megadott hitelkeret figyelmen kívül hagyása: A főcég alcégeinek hitelkeretét nem
veszi figyelembe, ha be van kapcsolva.
Átvevő kezelés: Bekapcsolása esetén a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön
átvevő személyt tud felvenni és beállítani az adott bizonylattípus bizonylataihoz.
Átvevő megadása kötelező: Ha bekapcsolja, akkor addig nem tudja rögzíteni a bizonylatot, amíg
nem adott meg átvevőt.
Automatikus bevét bizonylat generálás:***
Automatikus értékesítő szűrés:***
Automatikus etikett nyomtatás:***
Automatikus főbizonylat készítés:***
Automatikus mennyiség meghatározás csomagolási mód alapján:***
Automatikus sarzs képzés: Bekapcsolása esetén automatikusan képez a cikkhez egy sarzsot,
kézzel nem lehet átírni, vagy másikat megadni. Mindig a soron következő sorszámot osztja ki.
Bevét bizonylattípus:***
Bizonylat kelte frissítése új felvitel után:***
Bruttó súly meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***
Csomagolási mód kezelés: Adott bizonylattípusnál csomagolási módot és csomagolási
mennyiséget tud megadni a Forgalom/Bizonylatok form Bizonylatok tételei fülön. Az Egyéb
adatok fülön pedig a cikkeknél beállított csomagolási mód alapján a Bruttó súly, Csomag
mennyiség és a Térfogat mezők feltöltődnek a megfelelő értékekkel. Csomagolási módot
megadni, szerkeszteni a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó
törzsadatok/Csomagolási módok form-on lehet.
Csomagolóanyagok hozzáadása:***
Dinamikus állapotkezelés: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípusnál a Bizonylatok form
Bizonylatfej adatai fülön a Cég mező mellett megjelenik egy Állapot mező is, ahol a
Törzsadatok/Dinamikus állapotok törzsben felvett állapotokat tudja a bizonylathoz rendelni.
Dokumentumkezelés: Ha szeretne dokumentumot is csatolni a bizonylathoz, akkor ezt a beállítást
kell bekapcsolni.
EDI kezelés:***
Érvénytelen bizonylatok tételei szerkeszthetőek:***
E-számla kezelés: Akkor kell bekapcsolni, ha az adott bizonylattípusról szeretne tudni
elektronikus számlát kiállítani.
Etikett nyomtatás:***
Etikett típus:***
Garanciakezelés:***
Göngyöleg kezelés:***
Helyettesítő cikk választás:***
Hitelkeret figyelés: Adott cégnek történő bizonylat készítésekor figyeli a cégnél beállított
hitelkeretet, túllépése esetén nem engedi rögzíteni a bizonylatot.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
59
Hitelkeret kezelés – csak figyelmeztetés hitelkeret átlépésekor: Adott cégnek történő bizonylat
készítésekor figyeli a cégnél beállított hitelkeretet, túllépése esetén csak figyelmeztet, és engedi
rögzíteni a bizonylatot.
Iktatott dokumentumkezelés: Bekapcsolása esetén iktatott dokumentumokat is lehet csatolni a
bizonylathoz, illetve iktatandóakat.
Kapcsolattartó kezelés: Kezeli a cégnél megadott kapcsolattartókat, a bizonylathoz rögzíthető.
Kézi albizonylatszám kezelés:***
Költséghelykezelés/Költségviselőkezelés: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípus
bizonylataihoz lehetősége lesz költséghelyet/költségviselőt megadnia. Költséghely/költségviselő
megadása a Forgalom/Bizonylatok form Egyéb adatok fülön a Költséghely/költségviselő
legördülő menüből lehetséges.
Körbizonylat készítés:***
KSH besorolás meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***
Küldési mód kezelés: Ha bekapcsolja a küldési mód kezelését, akkor az adott bizonylattípusnál
lehetősége lesz a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön Küldési módot
választani. Küldési módok megadására, szerkesztésére a Törzsadatok/Egyéb
törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/Küldési módok form-on van lehetőség.
Legalább 1 dokumentum csatolása kötelező: Ha be van kapcsolva, akkor addig nem engedi
rögzíteni a bizonylatot, amíg legalább 1 dokumentumot nem csatolt hozzá.
Lehet bizonylatot előre dátumozni:***
Mátrixos rögzítés: Ezt a beállítást bekapcsolva adott bizonylattípusnál lehetősége lesz mátrixos
bizonylat importálásra a Forgalom/Mátrixos bizonylat importálás form-on.
Nem rakhelyes cikkek esetén nincs kérdés a rakhelyessé tételre (maradnak nem rakhelyesek):
Bekapcsolása után, ha szerepel olyan tétel a bizonylaton, ami nem rakhelyes, akkor nem fog
rákérdezni, hogy rakhelyessé tegye-e. Maradnak nem rakhelyesek.
Nem sarzsos cikkek esetén nincs kérdés a sarzsossá tételre (maradnak nem sarzsosak):
Bekapcsolása után, ha szerepel olyan tétel a bizonylaton, ami nem sarzsos, akkor nem fog
rákérdezni, hogy sarzsossá tegye-e. Maradnak nem sarzsosak.
Nettó súly meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***
PDA kapcsolat:***
Pénztárgép kezelés: Akkor kell bekapcsolni, ha a bizonylattal pénztárgépet szeretne kezelni.
Plombaszámkezelés:***
Projekt kapcsolat: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípus bizonylataihoz projektet tud
megadni. Projekt kiválasztása a Forgalom/Bizonylatok form Egyéb adatok fül Projekt legördülő
menüből lehetséges. Projektek létrehozására, szerkesztésére a Projekt/Projektek form-on van
lehetőség.
Projekt megadása kötelező a bizonylat fejben: Ha bekapcsolja, akkor addig nem engedi rögzíteni
a bizonylatot, amíg a bizonylathoz nem adott meg projektet.
Projekt megadása kötelező a bizonylat tételeknél: Ha bekapcsolja, akkor a program az adott
bizonylattípusnál addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot, amíg nincs megadva minden
bizonylaton szereplő cikknél a cikkhez tartozó projekt.
Rakhely megadása kötelező: A rakhelykezelt cikkek mellett kötelező feltüntetni a rakhelyet,
amíg ez nincs meg, addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot.
Rendelkezésre állás vizsgálat:***
Rendszám kezelés: Bekapcsolása esetén a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk
fülön meg lehet adni a szállító jármű rendszámát.
Rendszám megadása kötelező: Addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot, amíg nem adta meg a
szállító jármű rendszámát.
Súlykezelés:***
Szállítási cím kezelés:***
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
60
Szállítási mód kezelés: Ezt a funkciót bekapcsolva szállítási módot adhat meg az adott
bizonylattípusnál a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön. Szállítási módot
megadni, szerkeszteni a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Szállítási módok form-on lehet.
Számlafizető kezelés:***
Származás meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***
Szerződés kezelés: Szerződést lehet rögzíteni a bizonylathoz. Azok a szerződések választhatóak
ki, amelyek a bizonylaton szereplő partner céghez lettek létre hozva. Később a szerződéseknél
visszanézhető,, hogy mely bizonylatokon szerepelt a szerződés.
Szortiment kezelés: Beállítható, hogy a bizonylat kezelje-e a szortimenteket.
Termelés kapcsolat:***
Tétel szintű besorolás kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet az
egyes tételekhez besorolást megadni.
Tétel szintű dokumentum kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet
az egyes tételekhez dokumentumot megadni.
Tétel szintű költséghely kezelés:***
Tétel szintű tulajdonság kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet
az egyes tételekhez tulajdonságot megadni.
Tételenként főkönyvi szám kezelés:***
Tételkód megjelenítése:***
Tételszintű projekt kapcsolat: Bekapcsolása esetén az egyes tételekhez lehet projekteket
megadni.
Vonalkód kezelés:***
13. Gyáriszám kezelés
Automatikus gyáriszám generálás mennyiség alapján:***
Gyáriszám kezelés:***
Gyáriszámok meglétének ellenőrzése rögzítéskor:***
Gyáriszámok meglétének ellenőrzése rögzítéskor – csak figyelmeztetés:***
14. Időszakszűrés
Alsó határ: A böngésző területen (adat táblázat) csak azok a bizonylatok jelennek meg,
amelyeknél a bizonylat kelte későbbi, mint az itt beállított dátum.
Felső határ: A böngésző területen (adat táblázat) csak azok a bizonylatok jelennek meg,
amelyeknél a bizonylat kelte korábbi, mint az itt beállított dátum.
15. IntraStat
Ügyletkód:***
16. Kapcsolatok beállításai
Automatikus alapbizonylat választás:***
Automatikus főbizonylat választás:***
Csak a nyitott tételek átemelése a főbizonylatra:***
Fizetési határidő újraszámítása albizonylat átvétele után:***
Főbizonylatnál, albizonylat tételeinek és mennyiségeinek túljelentéseinek engedélyezése: Csak
PDA-n van használva. Ha engedélyezve van, akkor vehet fel többet egy cikkből a felhasználó,
mint ami az albizonylaton szerepel, új cikket is vehet fel. Figyelmeztetéskor rákérdez, hogy
engedélyezi-e.
Főbizonylaton való megjelenés szabályozása:***
Megjegyzések átvétele az albizonylatról: Az albizonylaton szereplő megjegyzések átvétele, így
azok a főbizonylaton is rajta lesznek.
Nyitott albizonylat választás tételfelvitelkor:***
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
61
Tételszintű albizonylat választás: Ezt a beállítást bekapcsolva a bizonylaton rögzített tételeket
akár különböző albizonylatokról is összeválogathatja, valamint az albizonylat kapcsoláskor egy
felugró ablakban válogathatja ki, hogy az albizonylaton szereplő tételek közül, melyeket kívánja
szerepeltetni a bizonylaton.
17. Minőségbiztosítás
Azonossági szám kezelés:***
Kiszerelési egység kezelés:***
Minőségbiztosítási ellenőrzési pont:***
Újravizsgálási idő kezelés:***
18. Mobil
Alapértelmezett rakhely átvétele a cikktől: Ha be van kapcsolva a rakhelykezelés és bekapcsolja
ezt a beállítást is, akkor a cikktörzsben szereplő alapértelmezett rakhelyet fogja szerepeltetni a
bizonylattétel sorában.
Automatikus mobil nyomtatás:***
Műbizonylat kezelés:***
Vevői rendelés választás:***
19. Nyomtatási beállítások
Alapértelmezett nyomtató: Itt adható meg az alapértelmezett nyomtató.
Automatikus nyomtatás: Ha be van kapcsolva, akkor új bizonylat rögzítése után automatikusan
elindul a nyomtatás funkció.
20. Nyomtatvány
A vevő cég eltérő szállítási cégként szerepel a nyomtatványon:***
Alternatív cikkszám megjelenítése: Megjelenik a nyomtatványon az egyes cikkeknél megadott
alternatív cikkszám is.
Átvevő megjelenítése: A bizonylathoz megadott átvevő megjeleni a nyomtatványon is.
Automatikus pénztárbizonylat nyomtatás:***
Azonos cikkek összevonása: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton szereplő ugyanazon
cikkeket a nyomtatványon összevontan jeleníti meg, nem külön tételként.
Bélyegző megjelenítése nyomtatványon: A Karbantartás/Cégkezelés form-on beállított Bélyegző
megjelenik a nyomtatványon.
Bizonylat tételek sorrendje a nyomtatványon:***
Bizonylat tételekhez tartozó besorolások megjelenítése nyomtatványon: A bizonylat tételeknél
felvett besorolások megjelennek a nyomtatványon is az egyes tételek mellett.
Bizonylat tételekhez tartozó tulajdonságok megjelenítése nyomtatványon: A bizonylat tételeknél
felvett tulajdonságok megjelennek a nyomtatványon is az egyes tételek mellett.
Bontás cikkenként, és kézi albizonylatszámonként:***
Cégazonosító megjelenítése a fejlécben: A bizonylat fejlécében, megjelenik a cég törzsben
megadott azonosító szám. Ha nincs bekapcsolva, akkor nem látható ez az azonosító a vevő adati
között.
Cégenkénti cikkszám megjelenítése a cikkszám helyett: Ha be van kapcsolva a cégenkénti
cikkszámképzés és az adott céghez megadtuk az egyes cikkek cégnél kezelt cikkszámait, akkor a
rendszerben rögzített cikkszám helyett a cégenkénti cikkszám fog megjelenni a nyomtatványon.
Cégenkénti cikkszám megjelenítése a cikkszám mellett: Ha be van kapcsolva a cégenkénti
cikkszámképzés és az adott céghez megadtuk az egyes cikkek cégnél kezelt cikkszámait, akkor a
rendszerben rögzített cikkszám mellett a cégenkénti cikkszám is meg fog jelenni a
nyomtatványon.
Cikkek képeinek megjelenítése nyomtatványon: Csak speciális bizonylat sablonokon használható
funkció.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
62
Cikkenkénti csoportosítás nyomtatványon:***
Cikkhez rendelt leírás megjelenítése a tételsorban: Bekapcsolása esetén a bizonylat nyomtatási
képén a tételsorban megjelenik a cikknél rögzített leírás.
Cikkszám megjelenítése a nyomtatványon: Bekapcsolása esetén a cikkszám megjelenik a
nyomtatványon.
Csak a módosított tételek feltüntetése a számlán:***
Csoporton belüli darabszám megjelenítése a nyomtatványon:***
Dinamikus cikk tulajdonságok megjelenítése: Az egyes cikkekhez felvett dinamikus cikk
tulajdonságok is megjelennek a nyomtatványon.
Egyenlegközlő nyomtatása: Bekapcsolása esetén a program az adott cégnek a bizonylattal együtt
egyenlegközlőt is nyomtat.
Ellenőrzött kerekítés a nyomtatványokon:***
Eltérő szállítási cég megjelenítése a főbizonylaton: ***
Fizetési információk megjelenítése nyomtatványon:***
Göngyöleg nyilvántartó táblázat:***
Gyáriszámok megjelenítése a nyomtatványon:***
Kedvezmények megjelenítése a nyomtatványon: A bizonylathoz kapcsolódó kedvezmények is
megjelennek a nyomtatványon.
Kerekítési különbözet megjelenítése: A nyomtatványon megjelenik a kerekítés miatti különbözet
összege.
Készlethatások megjelenítése nyomtatványon: ***
KSH besorolás megjelenítése: KSH besorolás látszik a nyomtatványon.
Lábléc megjelenítése:***
Megjelenítendő tétel kedvezmény: Beállítható, hogy a Bruttó vagy a Nettó tétel kedvezmény
jelenjen meg a bizonylaton.
Minőségi bizonyítvány nyomtatása:***
Nettó súly megjelenítése a nyomtatványon: A nettó súly is látszik a nyomtatványon.
Nyitott albizonylat tételek megjelenítése:***
Pénznem megjelenítése a tételeknél:***
Pénztárbizonylat nyomtatás:***
Plombaszám megjelenítése a nyomtatványon:***
Polcnév megjelenítés a cikknév után:***
Projekt adatok megjelenítése a fejlécben:***
Sarzs megjelenítése nyomtatványon: Bekapcsolása esetén a Sarzs szám látszik a nyomtatványon.
Sarzs tulajdonságok megjelenítése nyomtatványon: A cikkhez rendelt sarzs tulajdonságok
megjelennek a nyomtatványon.
Számviteli teljesítési dátumfeltüntetése a bizonylaton:***
Telfonszám megjelenítése a szállító cégnél: A nyomtatványon látszik a szállító cég telefonszáma.
Termék/egységcsomag alapanyagok láthatósága bizonylatokon:***
Tételek csoportosítása a nyomtatványon:***
Tételek sorszámozása.
Tételekhez rendelt projekt azonosító megjelenítése nyomtatványon:***
Vonalkód megjelenítése a tételeknél.
21. Raktárkezelés
A teljesítés időpontja tételként eltéríthető a készletmódosítás könyveléséhez:***
Alapértelmezett fogadó rakhely:***
Alapértelmezett kiadó rakhely:***
Alapértelmezett rakhely átvétele a cikktől: A Cikkek form-on beállított alapértelmezett rakhelyet
(bizonylat irányától függően a kimenőt, vagy a bejövőt) jeleníti meg a bizonylat megfelelő tétel
sorában.
Alapértelmezett raktár átvétele a cégtől:***
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
63
Alapértelmezett raktár átvétele a cégtől-irány:***
Alapértelmezett raktár átvétele a cikktől: A Cikkek form-on beállított alapértelmezett raktárt
(bizonylat irányától függően a kimenőt, vagy a bejövőt) jeleníti meg a bizonylat megfelelő tétel
sorában.
Automatikus raktári átadás a dolgozó raktárába.
Automatikus súlyszámítás:***
Bevét rakhely visszaírása a cikktörzsbe:***
Csomagkezelés.
Fémzárszám kezelés.
Kiegészítő mennyiség kezelés.
Lejárati idő kezelés.
Módosítható a készlethatás.
Ne lehessen raktári hatás nélkül bizonylatot rögzíteni.
Rakhelykezelés.
Raklapkezelés.
Raklapszám kezelés:
Raktári hatás átvétele a dolgozótól:***
Raktárra gyakorolt hatás átvétele az albizonylatról:***
Sarzs tulajdonságkezelés: A sarzskezelt cikkek mellett sarzs tulajdonságokat is írhat be a
bizonylat tétel sorába.
Sarzs választás a meglévőek közül:***
Sarzskezelés: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton sarzskezelt tételek is szerepelhetnek.
Nem sarzsos cikkek esetén lehetővé teszi azok sarzsossá alakítását.
Tárolási napló kezelés:***.
Terv típusú készletmozgás:***
Tételek felvitele FIFO készletlista alapján:***
Tételszintű raktárkezelés:***
Zárolást/feloldást végez:***
22. Termelés
Gyártandó tulajdonság kezelése:***
Sarzshoz rendelt információk átvétele az alapanyagoktól:***
23. Tétel keresés
Azonos ean vizsgálat:***
Keresés a cégenkénti cikkszámok között is: Ha be van kapcsolva, akkor a cikkek keresése
nemcsak a cikktörzsben történik meg, hanem a cégenkénti cikkszámok között is.
Keresés a katalógusokban is: Ha be van kapcsolva, akkor a cikkek keresése nemcsak a
cikktörzsben történik meg, hanem a rögzített katalógusokban is.
Keresés típusa: Annak a beállítása, hogy mi legyen a keresés alapja.
Bizonylattípus hatásai
Ebben az ablakban határozhatja meg, hogy a különböző bizonylattípusoknak milyen raktári hatása legyen,
csökkentse, vagy növelje a raktárkészletet, és melyik raktár készletét. Abban az esetben, ha egy
bizonylattípusnál nincs meghatározva raktári hatás, akkor a bizonylat készítésekor a készlet nem változik (pl.
árajánlat, rendelés, stb.)
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
64
Felviteli segédlet
Raktár Annak a raktárnak a kiválasztása legördülő listából, amelynek a készletét
módosítja a bizonylat.
Irány A módosítás irányának kiválasztása rádiógomb segítségével.
Bizonylattípus kapcsolatai
A bizonylattípus kapcsolatai ablakban állítható be, hogy az adott bizonylattípus melyik bizonylattípusokkal és
milyen kapcsolatban álljon.
Felviteli segédlet
Kapcsolódó bizonylattípus
A Kapcsolódó bizonylattípus oszlop fejlécében beállítható, hogy az összes
bizonylattípus megjelenjen, de kiválaszthatóak egyenként is. A
bizonylattípusok előtt megjelenő checkbox aktiválásával jelezzük, hogy a
bizonylattípus kapcsolatban áll a megjelölt bizonylattípussal.
Kapcsolat típusa
Ebben a mezőben állíthatja be, hogy a főbizonylat milyen kapcsolatban áll a
megjelölt albizonylattal.
Érvénytelenítő: Az albizonylatról átemelt tételek számától függetlenül az
albizonylat az első átemelést követően érvénytelenné válik. Az át nem emelt
tételek visszakerülnek a raktárba.
Fejkapcsolat: Nem figyeli az albizonylatról átemelt tételek mennyiségét és
nem válik érvénytelenné.
Mínuszoló érvénytelenítő: Az albizonylat csak akkor válik érvénytelenné,
ha minden tétel átemelésre került.
Mínuszoló: Figyeli az albizonylaton lévő tételek mennyiségét, de nem lesz
érvénytelen.
Normál: Nem figyeli az albizonylatokon lévő tételek mennyiségét és az
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
65
albizonylat nem válik érvénytelenné.
Módosítható Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kapcsolat módosítható.
Megjelenik a főbizonylaton Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylat száma is megjelenik
a főbizonylaton a tételek előtt.
Van árfrissítés Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a főbizonylaton a cikkek átveszik a
cikktörzsbeli árat.
Teljesítési dátum átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a főbizonylat teljesítési dátuma
megegyező lesz az albizonylat teljesítési dátumával.
Összesítés speciális tulajdonság
értékenként
Ha be van kapcsolva, akkor összesítés történik speciális tulajdonság
értékenként.
Törlés Törli az albizonylatot.
Sztornózás Sztornózza az albizonylatot.
Eredeti raktári hatások
visszavonása mínuszoláskor
Ha be van kapcsolva, akkor a program visszavonja az eredeti raktári
hatásokat mínuszoláskor.
Mennyiségek átvétele ellentétes
előjellel
Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylatról átveszi a beírt
mennyiségeket, méghozzá ellentétes előjellel.
Teljesítési határidők átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő teljesítési
határidőket fogja szerepeltetni a főbizonylaton is.
Dolgozó átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő dolgozó lesz
hozzárendelve a főbizonylathoz is.
Megjegyzések átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő
megjegyzéseket átviszi a főbizonylatra is.
Fuvarkör átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő fuvarkör fog
szereplni a főbizonylaton is.
Teljesítési határidő átvétele áfa
teljesítés dátumába
Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylat teljesítési határideje
lesz a főbizonylat Áfa teljesítési dátuma.
Eredeti bizonylatszám átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő eredeti
bizonylatszám fog szerepelni a főbizonylaton is.
KSH besorolás frissítése
Számlafizető átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő
számlafizető lesz rajta szintén a főbizonylaton is.
Megszűnt cikkek átemelése
albizonylatról
Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a megszűnt cikkeket átemeli az
albizonylatról.
Alapértelmezett sablonok
Ebben az ablakban adható meg, hogy adott idegen nyelven melyik bizonylat sablont alkalmazza az adott
bizonylattípus.
Felviteli segédlet
Nyelv Az idegen nyelv megnevezése.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
66
Bizonylat sablon Bizonylat sablon kiválasztása a Bizonylat sablonok törzsből.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
67
3.2.18. Felhasználói csoportok
A program használatára jogosult felhasználók felhasználói csoportokba vannak rendezve. A felhasználói
csoport jogosultsági beállításai határozzák meg, hogy a bejelentkezett felhasználónak milyen műveletek
végzésére van jogosultsága. Ha pl. egy Csak olvasás felhasználói csoportnak le vannak tiltva a felvitel és a
szerkesztés nyomógombok minden form-on, akkor a Csak olvasás csoporthoz rendelt felhasználók nem fogják
látni a képernyőkön az Új felvitel, és a Szerkesztés nyomógombot.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Felhasználói csoportok
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
68
Általános adatok
Az Általános adatok megnevezés sorában lehet beírni a létrehozandó felhasználói csoport megnevezését. Az itt
megnevezett felhasználói csoport számára a jogosultságokat az alább található fülek segítségével lehet
beállítani.
Funkciószintű jogosultságok
A program különböző funkcióinak használatakor, a felhasználói csoport számára látható, vagy rejtett
nyomógombok beállítása.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
69
Bizonylattípus szintű jogosultságok
A felhasználói csoport számára látható, és használható bizonylatok beállítása.
Árkategóriánkénti jogosultságok
Annak meghatározása, hogy a felhasználói csoport tagjai mely árkategóriákat láthatják, illetve melyik
árkategóriákba rögzíthetnek értékeket.
Raktárankénti jogosultságok
Annak meghatározása, hogy a felhasználói csoport tagjai mely raktárak kezelésére jogosultak.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
70
Üzenettípusonkénti jogosultságok
Annak a beállítása, hogy adott felhasználói csoport tagjai milyen eseményekről kapjanak automatikus üzenetet.
Cégcsoportonkénti jogosultságok
Annak beállítása, hogy a felhasználói csoport tagjai melyik cégcsoportok tagjait láthassák, és választhassák ki
bizonylatkészítés közben.
Egyéb jogosultságok
A felhasználói csoport tagjai részére adható egyéb jogosultságok beállítása.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
71
3.2.19. Felhasználók
A program használatához szükséges, hogy a felhasználónak legyen belépési neve, és jelszava. Ebben az
ablakban rögzíthetők azok a felhasználók, akik jogosultak a program használatára.
Beállításának elérése: Törzsadatok/Felhasználók
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
72
Általános adatok
Felviteli segédlet
Felhasználói név
A program bejelentkező ablakában a felhasználói név mezőben megadandó
belépési név. A felhasználói név nem kezdődhet számjeggyel, illetve csak az
angol ábécé betűit és számait tartalmazhatja. Kizárólag Új felvitelkor adható
meg, későbbi szerkesztésnél már nem módosítható.
Felhasználócsoport Minden felhasználót kötelezően be kell sorolni egy felhasználói csoportba, mert
ettől függ, hogy a programban milyen funkciókat használhat.
Monogram A felhasználó monogramja (mely vezeték- és keresztnevének kezdőbetűit
jelenti).
Teljes név A felhasználó teljese neve. Megjelenik a program státusz sorában.
Aktív
Annak beállítása, hogy a felhasználó aktív-e. Ha egy felhasználó inaktív, akkor
nem tud bejelentkezni a programba, tehát ez lényegében a felhasználó logikai
törlése, amely bármikor visszaállítható.
Email cím
A felhasználó e-mail címe. Amennyiben a programban be van állítva, hogy
bizonyos felhasználók e-mail értesítést kapjanak egyes eseményekről, erre az e-
mail címre fogja kapni az üzenetet.
Kapcsolódó dolgozó A dobozos ügyviteli rendszereknél nincs funkciója (csak a teljes ERP
rendszereknél).
A felhasználó adatainak megadása, és a rögzítés után megjelenik egy ablak, amelyben a felhasználó belépési
jelszavát rögzítheti. Ha valamilyen okból nem határozza meg a belépési jelszót, az alapértelmezésként a
„password” lesz (régi jelszó), és a későbbiekben ez megváltoztatható.
Az Új jelszó, és az Új jelszó még egyszer mezők értékének meg kell egyeznie. A Rendben gombbal aktiválhatja
az új jelszót.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
73
Egyéb adatok
Felviteli segédlet
Személyi igazolvány szám Felhasználó személyi igazolványának száma.
Személyi szám Felhasználó személyi száma.
Telefonszám Felhasználó telefonszáma.
Mobiltelefonszám Felhasználó mobiltelefonszáma.
Alapértelmezett cég Adott felhasználóhoz az alapértelmezett cég a CRM modul esetében
választható ki a cégek törzsből.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
74
3.3. Forgalom
3.3.1. Bizonylatok
Új bizonylat készítése, és meglévő bizonylat módosítása. Beállításának elérése: Forgalom/Bizonylatok
Használható gyorsbillentyűk a bizonylat ablakban:
CTRL+P: Nyomtatás
CTRL+B: Bizonylat választó ablak megnyitása.
CTRL+N: Új felvitel
CTRL+E: Szerkesztés
CTRL+D: Törlés
CTRL+R: Frissítés
CTRL+Enter: Mentés
CTRL+F2: Az adatbeviteli területet növeli teljes méretre.
CTRL+F3: A tétel táblázatot növeli teljes méretre.
CTRL+F5: Az adatbeviteli területet és a tétel táblázatot is megjeleníti.
1. Lépés: A menüsorból, vagy a navigációs panelről válassza a Bizonylatok menüpontot.
2. Lépés: A Bizonylattípus választás ablakban válassza ki a készíteni, vagy megtekinteni kívánt bizonylattípust.
A szűrési lehetőségeknél szűkítheti a listát irány, cégcsoport, árkategória vagy pénznem alapján.
A bizonylattípusokat egy táblázatban, vagy fa nézetben bizonylattípus csoportonként is láthatja.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
75
3. Lépés: Az Új felvitel nyomógombbal kezdeményezze új bizonylat létrehozását.
Bizonylat készítése közben használható gyorsbillentyűk:
SHIFT+Esc: Ha új felvitel vagy szerkesztés módban van, akkor mégse funkció, különben bezárás
F2: Cikkárak megjelenítése
F3: Új cikk felvitele és beszúrása
F4: Tétel adatlap megjelenítése
F5: Katalógustétel importálása
F6: Gyors cikk keresés
F7: Új tétel hozzáadása az aktuális tétel táblázatba.
F8: Tétel törlése az aktuális tétel táblázatból.
F12: Előlegbizonylat hozzáadása
INS: Részletes cikk keresés
CTRL+G: Csoportos kedvezmény beállítás
CTRL+E: Mennyiségi egység átváltása
CTRL+U: Csoportos tétel felvitel
CTRL+M: Kiválasztott cikk adatainak módosítása
CTRL+R: Raktári készlet megjelenítése
CTRL+J: Új fogadó sarzs képzése
CTRL+X: Cikk keresése sarzs alapján
CTRL+K: Keresés alapjának módosítása
CTRL+H: Új iktatott dokumentum
CTRL+P: Projekt generálása
4. Lépés: Abban az esetben, ha a bizonylattípus beállításainál meg lett határozva, hogy a bizonylatkészítéshez
meg kell adni kapcsolódó céget, akkor Új felvitelnél megnyílik a cégválasztó ablak. Ebből a listából válasza ki
a partner céget. Az Új cég felvitele – új céget vehet fel a cégek törzsbe - ,vagy a Szerkesztés – a kijelölt cég
adatait szerkesztheti - gombra kattintva a Cégek nyilvántartása ablak jelenik meg.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
76
5. Lépés: Ellenőriznie kell a bizonylat adatait, és az alapértelmezett adatokat szükség esetén módosítania kell.
Bizonylatfej adatai
A számla fejlécére vonatkozó adatok tekinthetők meg, és módosíthatók ezen az adatterületen.
Felviteli segédlet
Bizonylatszám
Ha a program beállításainál az automatikus bizonylatszám képzés lett beállítva,
akkor ennek a mezőnek az értéke nem módosítható, a program automatikusan
határozza meg, figyelve a sorszámok egyediségére. Ha nincs automatikus
bizonylatszám képzés, akkor Önnek kell megadnia a bizonylatszámot, de ekkor az
Ön feladata, hogy a sorszám egyediségére figyeljen.
Bizonylat kelte
A bizonylat kiállításának dátuma. Ha a bizonylat típusnál be van állítva, hogy
jelenítse meg az időpontot is, akkor a dátum érték után a bizonylat készítésének
ideje is megjelenik, óra, perc, másodperc pontossággal.
Teljesítés A bizonylat teljesítésének dátuma, és időpontja állítható be ebben a mezőben.
Áfa teljesítés dátuma Az Áfa teljesítés dátuma és időpontja állítható be ebben a mezőben.
Állapot Akkor jelenik meg ez a mező, ha a bizonylattípusnál be van kapcsolva a
Dinamikus állapotkezelés.
Cég
A partner cég kiválasztása történik ebben a mezőben, legördülő listából választva,
a cég törzsből. Ha a cégek listájában nem találja a kívánt partner céget, akkor a
ikonra kattintva megnyithatja a cég karbantartó ablakot, és rögzítheti az új céget
anélkül, hogy a bizonylat készítését meg kellene szakítania.
Eredeti bizonylatszám
Csak akkor aktív, ha a bizonylattípusoknál be van kapcsolva az eredeti
bizonylatszám mutatása. A bizonylat alapját képező eredeti dokumentum számát
rögzítheti ebben a mezőben, ha a bizonylattípus beállításainál ez engedélyezve van.
(Pl. bejövő számla rögzítésekor az eredeti számla száma)
Teljesítés határideje A teljesítés határidejét állíthatja be ennek a mezőnek a módosításával.
Visszaigazolt határidő A visszaigazolt határidőt állíthatja be ennek a mezőnek a módosításával.
Bankszámlaszám Csak azokból a bankszámlaszámokból lehet választani, amelyek a céghez hozzá
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
77
lettek rendelve.
Pénznem
A bizonylat pénznemét határozhatja meg ebben a mezőben. Alapértelmezett
értékként a bizonylattípusnál beállított Alapértelmezett pénznemet veszi fel. Csak
azoknál a bizonylatoknál aktív a mező, amelyek fizetéssel járó bizonylatok.
Árkategória
Annak az árkategóriának a kiválasztása, amelyből a cikkek értékei számításra
kerülnek. Alapértelmezett érték ebben a mezőben a bizonylattípusnál
meghatározott alapértelmezett árkategória.
Kedvezmény Ha a bizonylattípusnál engedélyezve van a kedvezménykezelés, akkor itt adhatja
meg a bizonylat végösszegéből számítandó kedvezmény értékét.
Kedvezmény típusa A kedvezmény értékéhez kapcsolódó kedvezmény típust határozhatja meg. A
kedvezmény típusa lehet százalékos és összegszerű.
Fizetési mód
A bizonylat teljesítésének módját határozhatja meg ebben a mezőben.
Alapértelmezett érték a bizonylattípusnál beállított Alapértelmezett fizetési mód.
Ez a mező csak akkor aktív, ha a bizonylattípusnál be van állítva, hogy fizetéssel
járó bizonylat. Fizetési mód törzsben módosítható, bővíthető funkció.
Fizetési határidő
A fizetési határidőt állíthatja be ebben a mezőben. Ha a fizetési módként olyan
értéket választ ki, amely nem azonnali fizetéssel jár, akkor a mező értéke a fizetési
módnál beállított határidővel megnöveli a bizonylat keltét, és a számolt dátummal
tölti ki a fizetési határidő mezőt.
Fizetés dátuma
A fizetés dátuma akkor kerül kitöltésre alapértelmezett értékként, ha a bizonylat
azonnali fizetéssel jár. Átutalásos fizetési mód esetén ez a mező üresen marad, csak
akkor kerül automatikusan kitöltésre, ha a bizonylat teljesítve lett.
Árfolyam
Ha a bizonylat árkategóriájának pénzneme, és Pénznemnél beállított pénznem eltér
egymástól, akkor meghatározhatja az átváltás árfolyamát. A ikonra kattintva
meg tudja jeleníteni az aktuális és a korábbi devizaárfolyamokat.
Árfolyam dátum Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával szeretne
számolni.
ÁFA kezelés A jelölőnégyzet bekapcsolásával a rendszer kiszámítja a Bizonylat tételeinek
Áfáját és kiszámolja a Bruttó értéket, ami a Nettó érték Áfával növelt értéke.
Áfa kezelés jellege Legördülő listából kiválaszthatja, hogy a bizonylaton a cég- vagy a cikk szerinti
Áfa legyen figyelembe véve.
Áfa árfolyam Áfa árfolyam mértéke. A ikonra kattintva meg tudja jeleníteni az aktuális és a
korábbi devizaárfolyamokat.
Árfolyam dátum Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával szeretne
számolni.
Teljesítés helye Áfa teljesítés helyének megadása legördülő listából.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
78
Egyéb adatok
Felviteli segédlet
Állapot – Érvényes /
Érvénytelen
Egy bizonylat akkor kerül érvénytelen állapotba, ha teljesítve lett. Azonnali
fizetéssel járó bizonylatok már a rögzítés pillanatában Érvénytelen
állapotba kerülnek, átutalásos bizonylatoknál ez a jelző a teljesítéskor vált
automatikusan az Érvénytelen állapotba.
Számlafizető Kiválasztható a számlafizető neve.
Projekt Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Projekt kiválasztása legördülő
listából.
Fogadó projekt Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Fogadó projekt kiválasztása.
Költséghely/költségviselő Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Költséghely/költségviselő beállítása.
Dolgozó A bizonylathoz kapcsolható dolgozó, amely a kimutatásokon
megjeleníthető. (Pl. bevételező személy meghatározása)
Nettó súly Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel nettó
súlya.
Bruttó súly Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel bruttó
súlya.
Csomag mennyiség Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel tétel
csomagjainak száma.
Térfogat Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel
térfogata.
Kapcsolódó leltári ív Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Kapcsolódó leltári ív megadása.
Pénztárgép Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Pénztárgép megadása.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
79
Árkategória árfolyam Árkategória árfolyamának megadása. A ikonra kattintva meg tudja
jeleníteni az aktuális és a korábbi devizaárfolyamokat.
Árkategória árfolyam dátum Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával
szeretne számolni.
Forgalmazó
Jutalék elszámolva Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Ha a checkbox be van kapcsolva,
akkor az azt jelenti, hogy a jutalék már el lett számolva.
Szállítási információk
Felviteli segédlet
Szállító Szállító megadása legördülő listából.
Szállítási mód
Szállítási mód megadása a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Szállítási módok törzsből.
A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on
beállítja a Szállítási mód kezelést.
Szállítási feltétel
Szállítási feltétel megadása legördülő listából. A lista elemeit módosíthatja:
Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/Szállítási
feltétel
Szállítási cím A Törzsadatok/Cégek form-on az adott cégnél megadott További címek közül tud itt
választani.
Rendszám Szállító jármű rendszámának megadása. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a
Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja a Rendszám kezelést.
Átvevő
Átvevő személy kiválasztása. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a
Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja az Átvevő kezelést.
Új átvevő megadása úgy történik, hogy a legördülő menü melletti ikonra
kattint, majd a megjelenő ablakban megadja az átvevő személy nevét, személyi
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
80
igazolványát és járművének rendszámát.
Már meglévő átvevő személy adatainak a módosítása úgy történik, hogy a
személyt kiválasztja a legördülő menüből, majd a ikonra kattint.
Átvevő személy törlése úgy történik, hogy a törölni kívánt átvevőt kiválasztja a
legördülő menüből, majd a ikonra kattint.
Küldési mód
Küldési mód kiválasztása Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó
törzsadatok/Küldési módok törzsből. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a
Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja a Küldési mód kezelést.
Plomba szám Plomba szám megadása.
Fuvarkör Fuvarkör megadása.
Fuvarkörön belüli
sorrend Fuvarkörön belüli sorrend megadása.
Össz. súly A szállítandó cikkek összes súlya.
Megjegyzések
Felviteli segédlet
Tárgy megjegyzés Bizonylat megjegyzésben létrehozott sablonból illeszthető be ide megjegyzés. A
bizonylat elején jelenik meg. Rendszerbeállítástól függő funkció.
Vég megjegyzés Bizonylat megjegyzésben létrehozott sablonból illeszthető be ide megjegyzés. A
bizonylat végén jelenik meg. Rendszerbeállítástól függő funkció.
Készlethatások
A bizonylat raktárkészlet növelő, vagy csökkentő hatásának meghatározása. Az itt beállított hatás alapján a
program a bizonylat tételei között felsorolt cikkek mennyiségét növeli, vagy csökkenti a kiválasztott raktárban.
Ha a bizonylattípusnál meg lett határozva raktári hatás, akkor alapértelmezésként az jelenik itt meg. Ha a
bizonylattípusnál semmilyen raktári hatás nem lett megadva, akkor ez az ablak üresen jelenik meg. Új raktári
hatás felvétele a jobb egérgomb hatására megjelenő helyi menü Új tétel hozzáadása menüpont választásával,
vagy az F7 billentyű lenyomásával lehetséges.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
81
Felviteli segédlet
Raktár
Annak a raktárnak a kiválasztása történik ebben a mezőben, amelynek a készletét a
bizonylat módosítja. Alapértelmezett értékként a bizonylattípusnál meghatározott
raktárt jeleníti meg ebben a mezőben a program.
Módosítás iránya A módosítás irányának meghatározása rádiógombok segítségével történik.
Albizonylatok
A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy bizonylatot egy másik bizonylat alapján készítsen el. Azt a
bizonylatot, amely alapján az aktuális bizonylat készül, albizonylatnak nevezzük. Az albizonylat
kiválasztásakor az azon rögzített cikkek átkerülnek az aktuális bizonylatra, a cikkek minden tulajdonságával
együtt. Albizonylat kiválasztásához kattintson az Albizonylatok fülre, ahol itt a fehér területen az egérmutató
jobb gombjával kattintva ki kell választani az Albizonylatok menüpontot, majd megjelenik az Albizonylatok
kiválasztása ablak. Innen választhatja ki azt a bizonylatot, aminek a tételei átkerülnek az aktuális bizonylatra.
Több albizonylat is kapcsolható egy bizonylathoz.
A kiválasztó ablakban a bizonylatok megjelenése különböző szűrőfeltételekkel szabályozható. A szűrés
beállítása a Szűrési lehetőségek keretben található mezők értelemszerű kitöltésével történik.
A Rendelkezésre álló bizonylatok tulajdonságai megtekinthetők átemelés előtt vagy után is, a Tartalom
nyomógombra kattintva.
Bizonylatok albizonylatként való kiválasztása a Kiválasztott albizonylatok ablakba való áthelyezéssel történik.
Az áthelyezéshez használja a Hozzáadás az albizonylatokhoz nevű nyomógombot.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
82
Az albizonylat hozzáadása után az albizonylat megjelenik az albizonylatok fülön és adataival feltöltődik a
bizonylat tételei ablak, ezek a tételek még tovább módosíthatóak.
Főbizonylatok
Adott a lehetőség a programban, hogy az aktuális bizonylathoz főbizonylatot válasszon. Főbizonylat
választásakor a kiválasztott bizonylat tételei nem kerülnek át az aktuális bizonylatra, csak un. Fejkapcsolat jön
létre. A főbizonylatok kiválasztása ugyanúgy történik, mint az albizonylatok kiválasztása.
Előlegbizonylatok
A programban lehetőség van előlegbizonylatok rögzítésére is. Ez akkor praktikus, ha adott vevőnk valamilyen
oknál fogva előleget hagyott nálunk. Ezt az előleget le kell rögzíteni a rendszerben Előlegbizonylatként, így
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
83
később az felhasználható a vevő rendelésekor. Előlegbizonylatot csak a Devizás kimenő számlánál, Kimenő
export számlánál, Kimenő számlánál és ProForma számlánál lehet felhasználni, így ennek megfelelően az
előlegbizonylatok fül csak ezeknél a bizonylatoknál jelenik meg. A számlán az előlegbizonylat összege
levonásra kerül a teljes fizetendő összegből.
Az előlegbizonylatok fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva az Előlegbizonylatok
hozzáadása menüpontra kattintva, vagy az F12 gombbal érhetjük el az Előlegszámla hozzáadása ablakot, ahol a
listából kiválaszthatja a rendelkezésre álló bizonylatok közül a szükségeset.
A kiválasztott előlegbizonylat megjelenik az előlegbizonylatok fülön, majd értékét levonja a rendszer a számla
teljes összegéből. Ezt ellenőrizheti az Előnézet gombra kattintva. Előlegbizonylat eltávolítása az
előlegbizonylatok fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva az Előlegbizonylatok törlése
menüpontra kattintva, vagy az F8 gombbal lehetséges.
Formázott megjegyzés
A Formázott megjegyzés fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva formázott bizonylat
megjegyzést tölthet be, illetve szerkeszthet.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
84
Bizonylat tételei
Ezen az adatterületen választhatja ki azokat a cikkeket, amelyek rákerülnek a bizonylatra. A tételek
kiválasztásakor alapértelmezett értékeként a program megjeleníti a cikkek tulajdonságait (egységár, mennyiség,
stb.), de ezek az értékek tételenként módosíthatók.
A cikkek kiválasztására több lehetőséget biztosít a program:
Kiválasztás a kereső mezővel
A tétel táblázat fölött található kereső mezőbe beírva a keresési feltételnek megfelelő értéket (cikkszám, cikk
név, vonalkód) a program megkeresi a feltételnek megfelelő tételt a cikktörzsben. Ha a keresés eredményes
volt, tehát a cikktörzsben megtalálható a cikk, akkor automatikusan megjelenik a cikk megnevezése, egységára,
és az összesített készletszintje. A kiválasztás után megadhatja a cikk mennyiségét a Mennyiség mezőben. Ez a
módszer gyors felvitelt tesz lehetővé, de feltételezi, hogy a felhasználó ismeri a kívánt cikkek cikkszámát, vagy
megnevezését. Ez a keresési módszer eredményesen, és hatékonyan alkalmazható vonalkód olvasó eszközzel is.
Ha a keresés eredménytelen, tehát a program nem talált a keresésnek megfelelő tételt a cikktörzsben, akkor
felajánlja új cikk felvitelét. Ha elfogadja a lehetőséget, akkor megnyílik a Cikk adatlap ablak, amelyben
rögzítheti az új cikk tulajdonságait.
Új tétel hozzáadása
Az F7 billentyű segítségével nyithatja meg a bizonylat tétel adatlap ablakot, ahol a tételre vonatkozó adatok
kitöltése után a Rendben nyomógombra keletkezik egy új tételsor a bizonylaton.
Kiválasztás gyors cikk kereső ablakból
Az F6 billentyű lenyomásával nyithatja meg a Gyors cikk kereső ablakot, amelyben egy cikklistából
választhatja ki a megfelelő cikket. A cikk keresése a keresőmező használatával történik.
Kiválasztás részletes cikk kereső ablakból
A Részletes cikk keresés ablak az INS billentyű megnyomásával történik. Ez az ablak hasonló a gyors cikk
kereső ablakhoz, csak sokkal több információt tartalmaz a cikkekről (Árak, raktárkészlet, stb.) Ebben az
ablakban lehetősége van a cikklista szűrésére, a szűrő mezők kitöltésével.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
85
Felviteli segédlet
Cikkszám A cikk egyedi azonosítója a cikktörzsből. Kiválasztása legördülő listából is történhet.
Cikk A cikk megnevezése.
Mennyiség A cikk bizonylaton szerepeltetni kívánt mennyisége.
ME
A mennyiséghez tartozó mértékegység. Alapértelmezésként a cikktörzsben a cikknél
meghatározott mennyiségi egység jelenik meg. Többféle mennyiségi egység csak
akkor használható, ha a cikknél rögzített mennyiségi egység, és a használni kívánt
egység között átváltás lett definiálva.
Egységár A cikk egységára. Alapértelmezésként a cikkhez a cikktörzsben rögzített értéket
jeleníti meg.
ÁFA % A cikknél a cikktörzsben meghatározott ÁFA mérték jelenik itt meg.
Nettó érték A mennyiségből, és az egységárból számolt nettó érték.
ÁFA érték Az ÁFA mértékének megfelelő érték.
Bruttó érték A mennyiség és az egységár alapján számolt bruttó érték.
KSH besorolás A cikk, cikktörzsben rögzített KSH besorolása.
Áfa részletező
Az Áfa részletező fülön lehet látni az Áfa részletes bontását, cikkenként.
Felviteli segédlet
Cikkszám Annak a cikknek a cikkszáma, amely Áfája látható a sorban.
Cikknév Annak a cikknek a cikkneve, amely Áfája látható a sorban.
Tétel kód Annak a cikknek a tételkódja, amely Áfája látható a sorban.
ÁFA % A cikkre vonatkozó Áfa százalékos mértéke.
Fizetendő áfa A cikk esetében fizetendő Áfa.
Levonható áfa A cikk esetében levonható Áfa.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
86
3.3.2. Bizonylatok pénzügyei
Ebben az ablakban van lehetőség a teljesített, és a teljesítetlen átutalásos bizonylatok megtekintésére, és
teljesítetté nyilvánítására a teljesítésükkor. Beállításának elérése: Forgalom/Bizonylatok pénzügyei
A szűrési lehetőségek keretben látható mezők értelemszerű kitöltésével állíthatja be, hogy a bizonylatok
listájában melyik bizonylatok jelenjenek meg. A szűrő mezők kombinálhatók. A nem rendezett bizonylatok
piros színnel jelennek meg, rendezettek pedig fekete színnel. A rendezettség a fizetés dátumától függ.
A Táblázatos nézetben a kiválasztott bizonylat sorában láthatóak a bizonylat legfontosabb adatai, többek között
az is, hogy a teljesítendő összegből mennyi a befizetett összeg és a hátralék értéke. Az itt kiválasztott bizonylat
alapadatait és pénzügyi adatait láthatja a Tétel nézetben. A bizonylathoz tartozó kiegyenlítések a Kiegyenlítések
ablakban láthatóak.
A Kiegyenlítés nyomógombra kattintva a Kiegyenlítések ablak automatikusan megjelenik egy sor, ahol
alapértelmezettként a bizonylat teljes összege szerepel, illetve az aktuális dátum, ezek az adatok módosíthatóak.
A Kiegyenlítések gombot az átutalásos bizonylatok esetében használjuk.
A Pénztári kiegyenlítés gombra kattintva megjelenik a Pénztári bizonylatok ablak, ahol a bizonylatok teljesítése
pénztárbizonylatok készítésével történik. A Pénztári bizonylatok gombot készpénzes fizetés esetében lehet
használni.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
87
A Bizonylat tartalom gombra kattintva megjelenik a Bizonylat tartalom ablak, ahol alapértelmezettként a
bizonylat tételei fül adatait láthatja, de a bizonylat további adatai is láthatóvá válnak.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
88
3.4. Kimutatások
Minden kimutatás készítése a kimutatás adatainak beállításával kezdődik. Ezeket a beállításokat a menüpont
aktiválása után megjelenő beállító ablakban rögzítheti. A beállító ablak a kimutatástól függően egyedi, más és
más beállítási lehetőségeket tartalmaz. Ami minden ablakban ugyanaz, az a nyomtatási beállítások.
A kimutatás megjelenítésére több lehetőség is adott, melyet a nyomtatási mód rádiógombokkal határozhat meg.
A kimutatás készítése a beállítás után a Tovább nyomógombra kattintva történik.
Előnézet: A kimutatás a képernyőn jelenik meg. A kimutatást lehet nagyítani, kicsinyíteni, lapozgatni.
Az előnézeti ablakból a kimutatás nyomtatható, és a több formátumban exportálható (pl. Excel,
Szövegfájl, PDF, stb.). megtekintés, ellenőrzés után a ikonra kattintva történik a nyomtatás.
Nyomtatás: kimutatás nem jelenik meg a képernyőn, hanem egyből nyomtatásra kerül, a megadott
nyomtatóra, és példányszámban.
Exportálás: A kimutatás többféle formátumban tárolható. Nem jelenik meg a képernyőn, hanem egyből
megtörténik a kimutatás exportálása.
Táblázat: A kimutatás táblázatos formában jelenik meg a képernyőn, a táblázat elemei tetszés szerint
szűrhetők, rendezhetők, de a nyomtatására nincs lehetőség.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
89
3.4.1. Analitikus kimutatások
3.4.1.1.Bizonylattípus analitika
Pénznemenként csoportosítva jeleníti meg a meghatározott bizonylattípusokon szereplő mozgások összesített
értékét. Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Bizonylattípus analitika
Időszak
Felviteli segédlet
Cégenkénti csoportosítás A checkbox bekapcsolásával a bizonylattípus analitika cégenként kerül
kimutatásra.
Időszak választás
A bizonylattípus analitika időszakának kiválasztására több lehetőség is
adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.
Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül.
Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben.
Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből.
Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás.
Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást.
Bizonylattípusok Csak azok a bizonylattípusok szerepelnek a kimutatáson, amelyek itt be vannak jelölve. A bizonylattípus
kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel
sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes
bizonylattípus kijelölhető.
Cégcsoportok Csak azoknál a cégeknél rögzített bizonylatok jelennek meg, amelyek a kiválasztott cégcsoportok
valamelyikébe tartoznak. A cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
90
Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes
cégcsoport kijelölhető.
Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A cégek
kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe
kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.
Fizetési módok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a fizetési mód az itt bejelölt fizetési módok
valamelyike. A fizetési mód kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék
színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox
segítségével az összes fizetési mód kijelölhető.
Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja
fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás
időpontja megjelenjen-e a kimutatáson.
3.4.1.2. ÁFA analitika
Pénznemenként, és ÁFA kulcsonként csoportosítva jeleníti meg a megadott bizonylattípusokhoz tartozó
bizonylatokon szereplő mozgások értékeit.
Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/ÁFA analitika
Beállítások
Felviteli segédlet
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
91
Bizonylatok rendezési elve
A bizonylatok rendezési elvét a kimutatáson a Bizonylatok rendezési elve
legördülő listából választhatja ki. A tételek sorba rendezése történhet
Bizonylatszám szerint, a Bizonylat kelte, vagy a Teljesítés dátuma szerint.
Időszak szűrés a bizonylatok
teljesítési dátuma alapján
A checkbox bekapcsolásával a bizonylatok teljesítési dátuma alapján
történik az időszakszűrés.
Csak az érvényes bizonylatok Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson csak az érvényes
bizonylatok fognak megjelenni.
Időszak választás
Az ÁFA analitika időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a
megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.
Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül.
Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben.
Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből.
Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás.
Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást.
Bizonylattípusok Csak azok a bizonylattípusok szerepelnek a kimutatáson, amelyek fizetéssel járó bizonylatok, és itt be vannak
jelölve. A bizonylattípus kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista
feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető.
Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A cégek
kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe
kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.
Fizetési módok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a fizetési mód az itt bejelölt fizetési módok
valamelyike. A fizetési mód kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista
feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes fizetési mód kijelölhető.
Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja
fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás
időpontja megjelenjen-e a kimutatáson.
3.4.1.3. Bizonylatok teljesítettsége
A bizonylatok teljesítése négyféle módon történhet.
Ha egy bizonylat alapján másik bizonylat készül (pl. szállítólevél alapján kimenő számla)
Ha egy átutalásos bizonylat a Bizonylatok pénzügyei ablakban teljesítve lett.
Ha egy bizonylathoz készült pénztárbizonylat
Ha egy bizonylat szerkesztésekor az Egyéb adatok fülön az Érvénytelen pipadoboz be lett jelölve.
Ezen a kimutatáson azok a bizonylatok jelennek meg, amelyek teljesítetlenek, vagy csak részben lettek
teljesítve.
Beállítások
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
92
Felviteli segédlet
Minden tétel
listázása, beleértve a
teljesítetteket is
Ha a checkbox-ot bekapcsolja, akkor a kimutatáson megjelennek azok a bizonylatok
is, amelyek teljesítve lettek. Ha nincs bejelölve, akkor csak azok a bizonylatok,
amelyek nem lettek teljesítéssel érvénytelenítve.
Időszak választás
A bizonylatok teljesítettsége kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is
adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.
Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül.
Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben.
Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből.
Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás.
Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást.
Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A lista csak
azokat a cégeket tartalmazza, amelyek beszállítóként vannak nyilvántartva. A cég kiválasztása a neve előtt
látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind
kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.
Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt kijelölt cikkcsoportok valamelyikébe tartoznak. A
cikkcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik
mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető.
Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt ki vannak választva. A cikkek kiválasztása a
cikknév előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind
kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető.
Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja
fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás
időpontja megjelenjen-e a kimutatáson.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
93
3.4.1.4. Nem teljesíthető tételek (előfoglalás)
Azok a tételek jelennek meg ezen a kimutatáson, amelyekből nincs elég készleten. A kimutatás figyelembe
veszi a beérkező vevői rendeléseket és azt hasonlítja össze a rendelkezésre álló készlettel, valamint a szállítói
rendelésekkel.
Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Nem teljesíthető tételek
Időszak
Felviteli segédlet
Vevői rendelések időszaka
A nem teljesíthető tételek kimutatás időszakának kiválasztására több
lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.
Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül.
Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben.
Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből.
Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás.
Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást.
Szállítói rendelések időszaka Beállítható egy adott időszak, amelyre figyelembe veszi a már elkészült
szállítói rendeléseket.
Egyéb beállítások Beállítható, hogy a kimutatáson mely tételek jelenjenek meg.
Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A cég
kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe
kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.
Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt kijelölt cikkcsoportok valamelyikébe tartoznak. A
cikkcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik
mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
94
Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt ki vannak választva. A cikkek kiválasztása a
cikknév előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind
kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető.
Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja
fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás
időpontja megjelenjen-e a kimutatáson.
3.4.2. Pénzügyi kimutatások
3.4.2.1. Tartozások
Azokat a bejövő számlákat jeleníti meg pénznemenként, és cégenként csoportosítva, amelyeknek a fizetés
módja nem azonnali készpénzes fizetés, és amelyek még pénzügyileg nem lettek teljesítve.
Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/Tartozások
Beállítások
Felviteli segédlet
Lejárat dátuma
A kimutatáson azok a bizonylatok fognak szerepelni, amelyeken a megadott
dátum előtt már tartozás halmozódott fel (teljesítési határideje korábbi a megadott
dátumnál), azaz még nem lettek pénzügyileg teljesítve.
Bizonylatok rendezési
elve
A kimutatáson megjelenő bizonylatok rendezési elvét határozhatja meg ebben a
mezőben, a legördülő listából választva. Rendezhetőek: Bizonylatszám, Bizonylat
kelte, Teljesítés dátuma alapján.
Státusz Legördülő listából választhatja ki, hogy minden bizonylat látszódjon-e vagy csak
ez érvényesek, avagy csak az érvénytelenek.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
95
Csak a nyitott – lejárt
bizonylatok kigyűjtése
Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor csak a nyitott bizonylatok kerülnek
listázásra, azaz amelyeknek a teljesítése még nem történt meg
Függő pénzügyi
teljesítések
megjelenítése
Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a még függőben lévő pénzügyi
teljesítések is megjelennek a listában.
Szűrés teljesítési
dátumra
Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a bizonylatteljesítésének dátuma alapján
is lehet szűkíteni a találati listát.
Teljesítés kezdete –
Teljesítés vége
Csak akkor tölthető mezők, ha a „Szűrés teljesítési dátumra” checkbox be van
kapcsolva. Megadható, hogy azokra a bizonylatokra szűkítse le a találati listát,
amelyek teljesítésének időpontja a megadott időpontok közé esik.
Bizonylattípusok Itt választhatja ki, hogy melyik bizonylat típusok jelenjenek meg a kimutatáson. A bizonylattípusok
kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben
lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető.
Cégcsoportok A kimutatáson csak azok a cégek szerepelnek, amelyek az itt kijelölt cégcsoportok valamelyikébe tartoznak. A
cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A listában csak a bejövő irányú
cégcsoportok választhatók ki. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése
checkbox segítségével az összes cégcsoport kijelölhető.
Cégek Csak azok a bizonylatok jelennek meg a kimutatáson, amelyeknél a partner cég az itt kiválasztott cégek
valamelyike. A cégek kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A lista csak azokat
a cégeket tartalmazza, amelyek beszállítóként vannak nyilvántartva. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe
kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.
Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja
fájlba, táblázatban jelenítse meg, avagy grafikonos kimutatást készítsen róla. Grafikonos kimutatás készítésekor
az Alap grafikon érhető el ennél a kimutatásnál, melynek számos beállítási lehetősége adott.
Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson.
3.4.2.2. Kintlévőségek
Azokat a kimenő számlákat jeleníti meg pénznemenként, és cégenként csoportosítva, amelyeknek a fizetés
módja nem azonnali készpénzes fizetés, és amelyek még pénzügyileg nem lettek teljesítve.
Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/Kintlévőségek
A kimutatáson beállítandó adatok teljes mértékben megfelelnek a „Tartozások” kimutatás beállításainak.
Leírását ld.: 3.4.2.1. Tartozások
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
96
3.5. Karbantartás
3.5.1. Technikai segítségnyújtás
3.5.1.1. Állapotjelentés
Ennek a menüpontnak az aktiválásával állapotjelentést, hibaüzenetet küldhet az interneten keresztül, amellyel
hozzájárulhat a gyors, hatékony hibajavításhoz. A hibaüzenet küldésének alapfeltétele, hogy a számítógépen
internet kapcsolat legyen.
Beállításának elérése: Karbantartás/Technikai segítségnyújtás/Állapotjelentés
Felviteli segédlet
Név Ide kerül a küldő cég neve automatikusan.
Email Ide kerül a küldő alapértelmezett e-mail címeautomatikusan. Ez tetszés szerint
átírható
Állapot rövid leírása
Itt röviden, pár mondatban leírhatja a tapasztalt hibát. Ez a hibaüzenet megjelenik
a support, tanácsadó és fejlesztő munkatársaknál, így a hibakeresési és elhárítási
idő lényegesen lerövidül.
Időszak kezdete / Annak beállítása, hogy mely időszak eseményeit küldje el a rendszer. Az időszak
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
97
Időszak vége kezdetét és végét legördülő listában állíthatja be.
Adatbázis másolat
küldése (AJÁNLOTT!)
A cégeknek ajánlott, hogy ezt a checkbox-ot bekapcsolva hagyják, így
adatbázisukról másolatot küldenek. Munkatársaink az adatbázis másolat
segítségével lényegesen rövidebb idő alatt tudják megoldani a problémát.
Téma Legördülő listából választhatja ki, hogy milyen célból küldte az Állapotjelentést.
Több téma is kiválasztható, a témák neve előtt látható checkbox segítségével.
Dokumentum adatbázis
küldése
Ha a checkbox-ot bekapcsolja, akkor a dokumentumokat tároló adatbázisról is
küld másolatot az állapotjelentés mellé. Akkor célszerű ezta kapcsolót használni,
ha a dokumentumokkal kapcsolatban áll fenn kérdés vagy probléma.
Teszt Ezt a checkbox-ot csak a tanácsadók használják. Ha bekapcsolja, akkor az
állapotjelentésről nem küld külön e-mailt, csak az adatbázis másolatot.
3.5.2. Adatkarbantartás
Az Adatkarbantartás menüpontban van lehetőség az adatok teljes körű karbantartására, az importálási
lehetőségek legnagyobb része is itt található. Az alábbiakban láthatja az Adatkarbantartás menüben található
menüpontok részletes leírását.
3.5.2.1. Adatbázis tömörítés
Ha az adatbázis mérete túl nagy helyet foglal, akkor lehetőség van az adatbázis tömörítésére, ami azt jelenti,
hogy a háttérben feleslegesen tárolt adatokat tömöríti egybe, ezáltal kisebb lesz az adatbázis mérete. Az
adatbázis tömörítéskor csak az adatbázis tömörítést végző felhasználó legyen bejelentkezve a rendszerbe, és a
funkció használata előtt készítsen biztonsági mentést az adatbázisról.
Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Adatbázis tömörítés
A tömörítés előtt a rendszer információs üzenetet küld:
Az adatbázis tömörítése után szintén egy információs ablakban értesíti a felhasználót az adatbázis tömörítés
sikerességéről.
Az adatbázis tömörítése után lehetőség van a dokumentumos adatbázis tömörítésére is.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
98
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
99
3.5.2.2. Biztonsági mentés
Az adatbázis biztonsági mentésére több lehetőség is adott. Beállítható bizonyos időközönként, illetve indításkor
automatikusan. A Biztonsági mentés pontban manuálisan is menthető az adatbázis.
A menüpont kiválasztásával a program biztonsági mentést készít az adatbázisáról, így bármilyen adatbázis
sérülés esetén (ez nem jellemző a Firebird adatbázisokra) a mentéskori állapot gyorsan visszaállítható
tanácsadóink segítségével. A biztonsági mentés a Beállításoknál meghatározott mappába történik.
Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Biztonsági mentés
A biztonsági mentés előtt információs ablak jelenik meg.
A Tovább gomb megnyomása után megjelenik az elérési út választása ablak. Az itt megadott helyre küldi a
program a biztonsági mentést. Az elérési utat módosíthatja a ikonra kattintva.
A Rendben gomb megnyomása után rákérdez, hogy kívánja-e menteni a dokumentumos adatbázist is. Ezután
nem sokkal információs ablak jelenik meg. A biztonsági mentés elkészült!
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
100
3.5.2.3. Adatbázis takarítás
Amennyiben cége több licensszel rendelkezik, azaz több felhasználó léphet be a rendszerbe, akkor használható
ez a funkció. Ha egy valamilyen hálózati hiba miatt (pl. leáll a szerver) bent ragad egy felhasználó a
rendszerben, akkor ezzel a művelettel helyrehozható a probléma. A probléma helyrehozása csak úgy lehetséges,
ha egy másik felhasználó is bejelentkezik a rendszerbe és alkalmazza ezt az Adatbázis takarítás menüpontot.
Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Adatbázis takarítás
A menüpontot aktiválva figyelmeztető ablak jelenik meg.
A Tovább gomb megnyomása után listából választhat ki további műveleteket az adatbázis takarítás mellett, így
nem kell azokat a különböző menüpontokból kézzel elindítania, hanem innen is elindíthatja egyszerre az összes
kívánt műveletet.
Az Indít gomb megnyomása után információs ablak jelenik meg. Az adatbázis takarítás sikeresen befejeződött!
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
101
3.5.2.4. Dokumentumok takarítása
Előfordulhatnak olyan esetek, hogy valamilyen oknál fogva az adatbázisban már nincs hivatkozás a
dokumentumos adatbázis fájljaira. Ha a felhasználó futtatja a dokumentumok takarítását, akkor az végignéz
minden dokumentumot a dokumentumokat tartalmazó adatbázisban, és törli a feleslegeseket.
Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Dokumentumok takarítása
A dokumentumok takarítása után a rendszer üzenetet küld:
3.5.3. Beállítások
A program kényelmesebb, és hatékonyabb használata érdekében az új tételek (bizonylatok, cikkek, cégek, stb.)
rögzítésekor megjelenő alap értékeket, valamint a különböző azonosítók képzésére vonatkozó szabályokat
határozhatja meg a beállítások ablakban. Beállításának elérése: Karbantartás/Beállítások
Tanácsadói beállítások
A Tanácsadói beállításokat Ön nem tudja átállítani, ehhez csak a szoftvert fejlesztő cég munkatársainak van
jogosultsága. Jelszóval védett ablak.
Beállítások
A Beállítások fül alatt találja azokat a beállítási lehetőségeket, amelyekhez Ön is hozzáférhet. A program
lehetővé teszi az Ön számára, hogy kényelmesebbé tegye a rendszer mindennapi használatát pl.: lehetőség van
néhány beviteli mező alapértékének beállítására vagy megadhatja a különböző egyedi azonosítók formátumát,
beállíthatja az azonosítók ütközésének figyelését.
A Beállítások fülön lehetőség van keresésre. A fehér színű keresőmezőt az Oszlop fejlécek alatt találja.
Kereshet a Beállítás megnevezésére, értékére, típusára, Kiemeltségre, Megjegyzésre, Jelzőre.
A beállítások főcsoportjai előtt található plusz-, illetve mínuszjelekkel nyithatja, zárhatja az adott
főcsoportot.
Az Érték és a Kiemelt oszlopok tartalma változtatható meg. Az Érték oszlopnál a ikonra kattintva
módosítható a cella értéke. A Kiemelt oszlopnál a checkbox aktiválásával a sor háttere sárga színű lesz,
így az a későbbiek során könnyen kikereshető a listából (hasznos, ha pl.: sűrűn kell átállítani a funkciót).
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
102
A Továbbiakban felsorolásra kerül minden beállítható funkció és azok rövid leírása.
1. Alap modul 1.1. Ajánlatadó beállítások
Funkció cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet kapcsolni tanácsadói cikkeket.
Modul cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet kapcsolni licensz mértékeket.
Tanácsadás típus cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet megadni tanácsadási időket.
Testreszabás típus cikktípus: ***
1.2. Árképzés
Alapértelmezett bank: Itt tudja megadni legördülő listából az alapértelmezett bank nevét. További
bankokat a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Pénzintézetek form-on
adhat meg.
Árfolyam letöltéses - eltérítés mértéke: Az árfolyam letöltéses – eltérítés mértékének megadása.
1.3. Automatikus azonosító képzés
A generált cikkszámok felülírhatók: Itt állíthatja be, hogy az automatikusan generált cikkszámokat
lehessen-e módosítani.
Akció azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az akciók azonosítója hány karakter hosszú legyen.
Akció azonosító képzés: Új akció felvitelekor az akció azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek
a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az akció azonosító képzése automatikusan történik, a
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
103
kiosztott azonosító nem módosítható. Ha az azonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor
beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott akció azonosító létezik-e már az
adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be
kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.
Akció azonosító prefixe: Itt adhatja meg az akció azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként
ez: AKC. Maximum három karakter hosszú lehet.
Bizonylat tételkód hossz: Meghatározhatja, hogy a bizonylatokon a tételek kódja milyen hosszon
képződjön automatikusan. A tételkód képzést be kell állítani a bizonylattípusoknál is.
Bizonylat tételkód prefixe: Itt adhatja meg a bizonylat tételkód prefixét (előtagját).
Alapértelmezettként ez nincs megadva. Maximum három karakter hosszú lehet.
Cikkszám használata vonalkód képzéshez: Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén, új cikk
felvitelekor a vonalkód kiosztása nem sorban történik, hanem a magadott cikkszám alapján. A
vonalkód a rendszer elölről kiegészíti 0 karakterekkel, a megadott hosszra.
Cikkszám hossz: A cikkszám hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden cikkszám
ugyanolyan hosszú legyen. A hossz értéknél rövidebb azonosítók elejét a program 0 karakterekkel
kiegészíti a megadott hosszra.
Cikkszám képzés: Új cikk felvitelekor a cikkszám képzésére két lehetőség van. Ennek a
pipadoboznak a bekapcsolása esetén a cikkszám képzése automatikusan történik, a kiosztott
cikkszám nem módosítható. Ha a cikkszám kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól
függően a program figyeli, hogy a kiosztott cikkszám létezik-e már az adatbázisban. A rendszer
egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a
funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.
Csak a számok átvétele a cikkszámból: Ha be van kapcsolva az automatikus Vonalkód képzés és a
Cikkszám használata vonalkód képzéshez beállítás, akkor ezt a beállítást bekapcsolva a vonalkódok
a cikkszámból képződnek, de csak a cikkszám számait veszik át. Ha a vonalkód hossza hosszabb,
mint a cikkszám számai, akkor a rendszer elölről kiegészíti 0 karakterekkel, a megadott hosszra.
Cégkód hossz: A cégazonosító hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden kód
ugyanolyan hosszú legyen. A hossz értéknél rövidebb azonosítók elejét a program 0 karakterekkel
kiegészíti a megadott hosszra.
Cégkód képzés: Új cég felvitelekor a cégazonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a
pipadoboznak a bekapcsolása esetén a cégazonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott
cégazonosító nem módosítható. Ha a cégazonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor
beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott cégazonosító létezik-e már az adatbázisban.
A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni
ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.
Fizetési bizonylat azonosító hossza: Meghatározhatja, hogy a fizetési bizonylatok azonosító milyen
hosszon képződjön automatikusan.
Fizetési bizonylat azonosító prefixe: Itt adhatja meg a fizetési bizonylat azonosító prefixét
(előtagját). Alapértelmezettként ez: FB.
Forgalmi kedvezmény azonosító hossz:Forgalmi kedvezmény azonosító képzés bekapcsolása esetén
itt határozhatja meg, hogy az azonosító hány karakter hosszon képződjön automatikusan.
Forgalmi kedvezmény azonosító képzés: Ha bekapcsolja, akkor automatikus forgalmi kedvezmény
azonosító képzés lesz.
Forgalmi kedvezmény azonosító prefixe: Itt adhatja meg a forgalmi kedvzmény azonosító prefixét
(előtagját). Alapértelmezettként ez: FOR.
Gyáriszám hossz: Gyáriszám képzés bekapcsolása esetén itt határozhatja meg, hogy a gyáriszám
hány karakter hosszon képződjön automatikusan.
Gyáriszám képzés: Ha bekapcsolja, akkor automatikus gyáriszám képzés lesz.
Gyáriszám prefixe: Itt adhatja meg a gyáriszám prefixét (előtagját).
Raktár azonosító képzés: Új raktár felvitelekor a raktár azonosító képzésére két lehetőség van.
Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén a raktár azonosító képzése automatikusan történik, a
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
104
kiosztott raktár azonosító nem módosítható. Ha a raktár azonosító kiosztása a felhasználó által
történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott raktár azonosító létezik-e már
az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-
be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.
Raktárkód hossz: A raktárkód hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden kód
ugyanolyan hosszú legyen. A hossz értéknél rövidebb azonosítók elejét a program 0 karakterekkel
kiegészíti a megadott hosszra.
Vonalkód hossz: A vonalkód hossza az itt meghatározott érték lesz. A kiosztott sorszámokat 0
karakterekkel kiegészíti a megadott hosszra, elölről kezdve.
Vonalkód képzés: Bekapcsolása esetén, új cikk felvitelekor a program automatikusan kiosztja a cikk
vonalkódját. A vonalkód sorban kiosztott számokból áll. A rendszer egyszerűbb használata
érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás
legyen belőle a későbbiekben.
Árjegyzék azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az árjegyzék azonosító milyen hosszon
képződjön automatikusan.
Árjegyzék azonosító képzés: Új árjegyzék felvitelekor az árjegyzék azonosító képzésére két
lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az árjegyzék azonosító képzése
automatikusan történik, a kiosztott árjegyzék azonosító nem módosítható. Ha az árjegyzék azonosító
kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott
árjegyzék azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében
érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle
a későbbiekben.
Árjegyzék azonosító prefixe: Itt adhatja meg az árjegyzék azonosító prefixét (előtagját).
Alapértelmezettként ez: ARJ. Maximum három karakter hosszú lehet.
Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az ármódosítási jegyzőkönyv
azonosító milyen hosszon képződjön automatikusan.
Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító képzés: Új ármódosítási jegyzőkönyv felvitelekor az árjegyzék
azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az ármódosítási
jegyzőkönyv azonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott ármódosítási jegyzőkönyv
azonosító nem módosítható. Ha az ármódosítási jegyzőkönyv azonosító kiosztása a felhasználó által
történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott ármódosítási jegyzőkönyv
azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes
egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a
későbbiekben.
Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító prefixe: Itt adhatja meg az ármódosítási jegyzőkönyv azonosító
prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez: ARJ. Maximum három karakter hosszú lehet.
1.4. Bizonylatkezelés ***
Egyedi rendelésfelvitel – Bactofil cikktípus:
Egyedi rendelésfelvitel – JET cikktípus:
Egyedi rendelésfelvitel – Bizonylattípus:
Készlet átértékelés BE irányú bizonylattípusa:
Készlet átértékelés KI irányú bizonylattípusa:
1.5. Cég specifikus etikett nyomtatások
Nyomtatandó árkategória a bizonylattípusnál az egyszerű címkéhez:***
1.6. Cég kezelés
Cégválasztó ablakban fókuszálás az azonosító/megnevezés részlet keresőre: ***
1.7. Cikk kezelés
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
105
Alapértelmezett KSH besorolás: Új cikk felvitele esetén az itt meghatározott KSH besorolás lesz
alapállapotban kiválasztva.
Alapértelmezett ME: Új cikk felvitele esetén a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége az itt
kiválasztott mértékegység lesz.
Alapértelmezett elfekvési ME: Új cikk felvitele esetén a cikk elfekvési idejének mértékegysége alap
állapotban az itt megadott mennyiségi egység lesz.
Alapértelmezett rendezési elv: A bizonylatokon, illetve kimutatásokon a tételek rendezési
sorrendjének alap állapotát határozhatja meg.
Alapértelmezett súly ME: Új cikk felvitele esetén a cikk súlyának alapértelmezett mennyiségi
egysége alap állapotban az itt megadott mennyiségi egység lesz.
Alapértelmezett keresési elv: A leltári ívek cikk kereső mezőjének alap beállítása.
Azonos cikk vonalkódok kezelése: Beállíthatja, hogy a manuálisan megadott cikk vonalkódok
egyediségét figyelje-e a program.
A vonalkódok nem egyediek: Új cikk felvitelekor a program nem figyelmeztet arra, hogy a
cikk vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és egyből rögzíti a
cikket.
Figyelmeztetés ütközés esetén: Amennyiben két vonalkód megegyezik, akkor figyelmeztető
ablak jelenik meg az egyezésről, de lehetőséget ad arra, hogy a cikket ugyanazzal a
vonalkóddal rögzítse.
A vonalkódok egyediek: Új cikk felvitelekor a program figyelmeztet arra, hogy a cikk
vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és nem engedi addig
rögzíteni a cikket, amíg a vonalkódot meg nem változtatja.
Azonos cikkszámok kezelése: Beállíthatja, hogy a manuálisan megadott cikkszámok egyediségét
figyelje-e a program.
A cikkszámok nem egyediek: Új cikk felvitelekor a program nem figyelmeztet arra, hogy a
cikkszám megegyezik egy korábban rögzített cikk cikkszámával és egyből rögzíti a cikket.
Figyelmeztetés ütközés esetén: Amennyiben két cikkszám megegyezik, akkor figyelmeztető
ablak jelenik meg az egyezésről, de lehetőséget ad arra, hogy a cikket ugyanazzal a
cikkszámmal rögzítse.
A cikkszámok egyediek: Új cikk felvitelekor a program figyelmeztet arra, hogy a cikk
vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és nem engedi addig
rögzíteni a cikket, amíg a vonalkódot meg nem változtatja.
Cikkek szűrése alapértelmezett beszállítóra cikk kereséskor: ***
Keresés a katalógusban is: Bizonylatok felvitelekor, és szerkesztésekor a tételkereső mezőbe írt
értéket a katalógusokban is keresi a program, ha a cikktörzsben nem talál a keresési feltételnek
megfelelő tételt.
Rögzíthető csoport nélküli cikk: Ha be van kapcsolva ez a pipadoboz, akkor új cikk felvitelekor nem
kötelező a cikket cikkcsoportba sorolni. Ellenkező esetben a program nem engedi rögzíteni a cikket,
amíg legalább egy cikkcsoportba nem sorolta be a tételt.
1.8. Csomagazonosító kezelés
Csomagazonosító hossz: ***
1.9. Csomagolási mód beállítások
Alapértelmezett csomagolási mód: ***
Legkisebb csomagolási mód: ***
Legnagyobb csomagolási mód: ***
1.10. Desktop beállítások
Beszerzési számla bizonylattípus: ***
Kimenő szállítólevél bizonylattípus: ***
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
106
Kimenő számla bizonylattípus: ***
Raktári bevételezés bizonylattípus: ***
Szállítói rendelés bizonylattípus: ***
Vevői rendelés bizonylattípus: ***
1.11. Egyéb
A navigátor eszköztár mindig elérhető: A karbantartó ablakok felső részén található navigátor
eszköztár megjelenésének beállítása.
Adatbázis mentés abszolút útvonala csak linuxos szerver esetében állapotjelenéshez: Linux-os
szerver esetében itt kell megadni az adatbázis mentés útvonalát, így tud állapotjelentést küldeni.
Adatbázismentés helye: Az adatbázis mentések helyét határozhatja meg ebben a beviteli mezőben, a
Windows tallózó segítségével. Ha ez a mező üresen marad, akkor a mentések a program
könyvtárába kerülnek.
Alapértelmezett bejövő irányú cégcsoport: Cégek importálásnál van jelentősége, ha a bejövő irányú
céghez nem adtunk meg cégcsoportot, akkor a program automatikusan az itt megadott cégcsoportba
sorolja a céget.
Alapértelmezett irányítószám: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott irányítószám jelenik
meg az Irányítószám mezőben. A legsűrűbben előforduló irányítószámot érdemes itt megadnia.
Alapértelmezett kimenő irányú cégcsoport: Cégek importálásnál van jelentősége, ha a kimenő irányú
céghez nem adtunk meg cégcsoportot, akkor a program automatikusan az itt megadott cégcsoportba
sorolja a céget.
Alapértelmezett mennyiség bizonylatokon: A bizonylatokra kiválasztott cikkek alapértelmezett
mennyiségét állíthatja be ebben a mezőben.
Alapértelmezett nyelv: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott nyelv jelenik meg a Nyelv
mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló nyelvet érdemes itt megadnia.
Alapértelmezett ország: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott ország neve jelenik meg
az Ország mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló országot érdemes itt megadnia.
Alapértelmezett ország-besorolás: Új ország felvitelénél automatikusan az itt megadott ország
besorolás neve jelenik meg az Ország besorolás mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló
ország besorolást érdemes itt megadnia.
Alapértelmezett raktár: A Raktári készlet kimutatás az itt beállított alapértelmezett raktár készletét
mutatja alap állapotban.
Automatikus backup készítés: A program minden nap, az első belépéskor képes automatikusan
mentést készíteni az adatbázisról.
Bizonylatok alapértelmezett rendezési elve: Annak meghatározása, hogy a bizonylatok ablak
böngésző területén a bizonylatok milyen sorrendben jelenjenek meg alap állapotban.
Egyedi váltószám tolerancia: Egyedi váltószám tolerancia százalékos értéke adható itt meg.
Kedvencek megjelenítése a bal oldali menüben: A program kényelmes használata érdekében egy
speciális területre csoportosíthatja azokat a menüpontokat, amelyeket leggyakrabban használ. Ennek
a személyre szabott panelnek a megjelenítését állíthatja be ezzel a pipadobozzal.
Maximális mennyiség bizonylat tételben: ***
Program kicsinyítése az értesítési területre: A pipadoboz bejelölésével, illetve a bejelölés
megszűntetésével állíthatja be, hogy a program kicsinyítésével a tálcára kerüljön, vagy az értesítési
területre.
Timeout kezelés – időtartam (perc): A timeout kezelés időtartama adható itt meg percben kifejezve.
Unilever export mennyiségi egysége (darab):
1.12. E-számla
E-Számla jelszó: ***
E-számla login: ***
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
107
1.13. Felhasználói felület
Adatokat tartalmazó fülek jelölése az ablakokon: Ha be van kapcsolva, akkor a program ablakaiban
azok a fülek, amelyek valamilyen adatot tartalmaznak, kék színnel lesznek megjelenítve.
Elrendezés eszköztár megjelenítése: Ha be van kapcsolva, akkor az elrendezés eszköztár megjelenik
a menüsor alatt. Az elrendezés eszköztár segítségével azt tudja beállítani, hogy több ablak
megnyitása esetén azoknak milyen legyen a programon belüli elrendezése.
Fa nézetek összecsukása az ablak betöltésekor:Ha be van kapcsolva, akkor a Fa nézetek a form-ok
megnyitásakor összezárt állapotban fognak megjelenni, ezzel is gyorsabban töltődhet be egy-egy
felület, amelyen egyébként nagy mennyiségű adat található.
Nagyméretű ikonok az eszköztárakon: Ha be van kapcsolva, akkor a rendszeren belüli eszköztárakon
nagyméretűek lesznek az ikonok.
1.14. Fizetési felszólítás
1. szintű felszólítás: Megadhatja, hogy a fizetési határidő letelte után hány nappal küldjön 1. szintű
fizetési felszólítást.
2. szintű felszólítás: Megadhatja, hogy a fizetési határidő letelte után hány nappal küldjön 2. szintű
fizetési felszólítást.
3. szintű felszólítás: Megadhatja, hogy a fizetési határidő letelte után hány nappal küldjön 3. szintű
fizetési felszólítást.
Késedelmi kamat mértéke: Késedelmes fizetés esetén itt adhatja meg a késedelmi kamat mértékét,
ezt a késedelmes fizetéskor a rendszer automatikusan felszámítja.
1.15. Foglalás kezelés
Kézi foglalásfeloldás bizonylattípusa: ***
1.16. Főkönyvi kapcsolat
Főkönyvi feladás helye: ***
Projekt költség feladás sémája: ***
1.17. Gyors bizonylat beállításai
Bizonylattípus: Gyors bizonylat készítésekor megadhatja, hogy mi legyen az alapértelmezett
bizonylattípus. Célszerű a leggyakrabban használt bizonylattípust beállítani.
Cég: Gyors bizonylat készítésekor megadhatja, hogy mi legyen az alapértelmezett cég. Célszerű a
leggyakrabban használt cégnevet beállítani ( a vevői cégcsoportba tartozó cégek közül választhat).
1.18. Házipénztár
Fizetési határidő figyelés kiegyenlítések esetén: ***
Napok száma a fizetési határidő figyeléshez: ***
Realizált árfolyamnyereség jogcíme: ***
Realizált árfolyamveszteség jogcíme: ***
1.19. IntraStat
Dátum szűrés alapja: ***
Statisztikai érték szorzó: ***
Ügynök adatszolgáltató adószáma: ***
Ügynök adatszolgáltató alkalmazása: ***
1.20. Jutalékszámítás
Árrés alapú jutalékelszámolásnál használt önköltségi árkategória: ***
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
108
1.21. Késedelmi kamat
Késedelmi kamat cikk: A késedelmi kamat bizonylaton az itt meghatározott cikket jeleníti meg.
1.22. Kompenzáció
Automatikus kompenzáció azonosító képzés: ***
Automatikus kompenzáció képzés típusa: ***
Kompenzáció azonosító hossz: ***
Kompenzáció azonosító prefixe: ***
Kompenzáció nyomtatvány megjegyzés: ***
1.23. Mennyiségkezelés
Kiegészítő mennyiségi egység kezelés – váltószám típusa: Itt határozhatja meg a váltószám típusát,
mely gyártói- vagy kereskedelmi váltószám lehet.
1.24. PartnerUtils funkciók
Ellenőrizndő feladatok figyelés intervalluma: ***
1.25. Pénzügyi beállítások
Alapértelmezett beszerzési ár: Az árkategóriák közül kiválaszthatja azt az árat, amely új bejövő
irányú bizonylat (szállítói árajánlat, beszerzési számla, stb.) létrehozásakor alapállapotban
megjelenik a bizonylaton.
Alapértelmezett eladási ár: Az árkategóriák közül kiválaszthatja azt az árat, amely új kimenő irányú
bizonylat (árajánlat, kimenő számla, kimenő szállítólevél, stb.) létrehozásakor alapállapotban
megjelenik a bizonylaton.
Alapértelmezett fizetési mód: Az új bizonylatokon alap állapotban megjelenő fizetési módot
választhatja ki legördülő listából, a fizetési mód törzsből.
Alapértelmezett ármátrix csoport: Ármátrix alapú cikkár meghatározás esetén használatos
cikkcsoport.
Előleg cikk: Új előleg bizonylat készítésekor az itt kiválasztott cikk szerepel a bizonylaton. Más cikk
nem is választható ki a bizonylatra.
Készpénzes fizetéssel járó bizonylatok automatikus kiegyenlítése: Itt beállíthatja, hogy a készpénzes
fizetéssel járó bizonylatokat a rendszer automatikusan kiegyenlítse-e.
Nincs automatikus kiegyenlítés: A rendszer nem egyenlíti ki a készpénzes fizetéssel járó
bizonylatokat automatikusan, hanem azt Önnek kell manuálisan kiegyenlítetté tennie.
Automatikus kiegyenlítés: A rendszer automatikusan kiegyenlíti a készpénzes fizetéssel járó
bizonylatokat.
Megerősítés kérése kiegyenlítéskor: A készpénzes fizetéssel járó bizonylatok készítésekor a
rendszer rákérdez, hogy kiegyenlítse-e a bizonylatot.
1.26. Raktárkezelés
Automatikus pikklista készítés: Itt állíthatja be, hogy a program automatikusan készítse el a
pikklistát.
Automatikus pikklista készítés intervalluma: A pikklista időintervallumának megadása, hogy pl.
vevői megrendelés után hány nappal készítse el a rendszer a pikklistát automatikusan.
Készletnaplóban a korábbi beszerzések szűrő intervalluma: ***
1.27. Sarzskezelés ***
A sarzs megadása kötelező sarzsos bizonylatokon szereplő sarzsos termékek esetén:
A sorszám évenként újraindul:
Automatikus sarzs képzés:
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
109
Ideiglenes sarzs prefixe:
Sarzs csere bizonylattípusa:
Sarzs hossz:
Sarzs prefixe:
Sarzs tulajdonság prefixe:
Sarzsos részkészlet szavatosság figyelés intervalluma:
1.28. Sávos kintlévőség lista
A lejárati napok száma adható meg a sávos kintlévőség lista 1-15. soraiban.
1.29. Stand beállítások
Automatikus azonosító képzés: Új stand felvitelekor a stand azonosító képzésére két lehetőség van.
Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén a stand azonosító képzése automatikusan történik, a
kiosztott azonosító nem módosítható. Ha a stand azonosító kiosztása a felhasználó által történik,
akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott azonosító létezik-e már az
adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be
kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.
Azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy a stand azonosító milyen hosszon képződjön
automatikusan.
Azonosító prefixe: Itt adhatja meg a stand azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez:
STD. Maximum három karakter hosszú lehet.
Bejövő bizonylattípus: A készletcsökkentő bejövő bizonylattípus meghatározása.
Cikkcsoport: Cikkcsoport meghatározása, amelyre a stand készül.
Kimenő bizonylattípus: A készletnövelő kimenő bizonylattípus meghatározása.
Raktár: A raktár meghatározása, ahonnan a stand készül.
Árkategória: Az árkategória meghatározása stand esetén.
1.30. Szerződéskezelés
Szoftver szerződéstípus: ***
Terméktámogatási szerződéstípus: ***
1.31. Szinkronizáció beállításai
Szinkronizáció intervalluma: Annak a beállítása, hogy mennyi ideig tartson a szinkronizáció.
1.32. Szortiment kezelés
Alapértelmezett függőleges dimenzió táblázatos szortimentkezelés mennyiség megadásánál: ***
Alapértelmezett vízszintes dimenzió táblázatos szortimentkezelés mennyiség megadásánál: ***
1.33. További eladási árak
Itt állítható be, hogy cikk importálásánál milyen eladási árakat vegyen figyelembe a program.
Ezeket az eladási árakat az itt található mezőkben tudja beállítani.
1.34. Üzenetkezelés
Üzenet a 15 naphoz közeledő teljesítésű szállítólevelekről: ***
1.35. VOIP beállítások
Alapértelmezett cég:
Kapcsolódó eseménytípus (bejövő hívás):
Kapcsolódó eseménytípus (kimenő hívás):
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
110
1.36. Webshop beállítások
Alapértelmezett webshop cégcsoport:
2. CRM *** 2.1. CRM beállítások
Alapértelmezett cégcsoport cégimportáláskor:
Alapértelmezett eseménytípus:
Automatikus dokumentumszám képzés:
Automatikus iktatószám képzés:
Automatikus szerződésszám képzés:
Dokumentumszám hossza:
Dokumentumszám prefixe:
Eseményről nyomtatott munkalap dokumentumcsoport besorolása:
Határidős eseményeknél hány nappal előre jelezzen:
Időtartam az esemény végétől számolódjon össze:
Iktatószám hossz:
Iktatószám prefixe:
Postakönyvi dokumentumszám prefixe:
Pályázatíró eseménytípus:
Pályázatíró felhasználói csoport:
Szerződésszám hossz:
Szerződésszám prefixe:
3. Gépjármű modul *** 3.1. Fuvarszervezés beállítások
Automatikus fuvar megbízás szám képzés:
Automatikus fuvar megbízás szám képzés hossza:
Automatikus fuvar megbízás szám képzés prefixe:
Fuvardíj cikk:
Fuvarmegbízáshoz készítendő kimenő számla bizonylattípusa:
Sablon megjegyzés:
3.2. Gépjármű beállítások
Alapértelmezett alkatrész cikkcsoport belső szervizeknél:
Alapértelmezett bizonylattípus belső szerviz esetén:
Alapértelmezett biztosító cégcsoport:
Alapértelmezett kellék cikkcsoport:
Alapértelmezett szerviz cégcsoport:
Alapértelmezett árkategória belső szerviz esetén:
Alapértelmezett üzemanyag szolgáltató cégcsoport:
Gépüzemnapló bizonylat azonosító hossza:
Gépüzemnapló bizonylat azonosító prefixének hossza:
Idő alapértelmezett mértékegysége:
Prefix az automatikus képzésnél belső szerviz esetén:
Sorszám hossza az automatikus képzésnél belső szerviz esetén:
Távolság alapértelmezett mértékegysége:
Üzemanyagkártyához rendelt fizetési mód:
4. Levelező modul ***
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
111
4.1. Automatikus azonosító képzés
Automatikus levél iktatószám hossz:
Automatikus levél iktatószám képzés:
Automatikus levél iktatószám prefixe:
4.2. Levelezés
Összes e-mail kezelése:
5. Minőségbiztosítás *** 5.1. Minőségbiztosítás
Automatikus azonossági szám képzés:
Automatikus kiszerelési egység képzés:
Azonossági szám hossz:
Kiszerelési egység hossz:
Lejárati idő ME:
Átvizsgálási idő ME:
6. Pénztár modul 6.1. Házipénztár
Alapértelmezett pénztár/bank: ***
Egészre kerekítés figyelmeztetés a pénztárbizonylat ablakon: ***
Előző évi árbevétel: Az előző évi árbevétel megadása.
Idő megjelenítése a pénztárbizonylat nyomtatványon: Itt adhatja meg, hogy a pénztárbizonylat
nyomtatványon megjelenjen-e a dátum.
Jogcím korrekciónál: Jogcím megadása korrekciónál.
Jogcím készpénzes bizonylatok kiegyenlítéséhez: Jogcím megadása készpénzes bizonylatok
kiegyenlítéséhez.
Jogcím pénzmozgásnál: Jogcím megadása pénzmozgásnál.
Megengedett pénztári átlag: ***
Pénztári átlag utáni bírság %:***
7. Projekt *** 7.1. PRM beállítások
Betegszabadság feladat:
Fizetett ünnep feladat:
Hibajavítás egyéb munkavégzés fajta:
Segítségnyújtás fejlesztőnek munkavégzés fajta:
Support munkavégzés fajta:
Szabadság feladat:
7.2. Projekt beállítások
A feladat felhasznált idejének könyvelése munkajegyekkel:
A tagnál a szerepet kötelező megadni:
Alapértelmezett feljegyzés típus:
Automatikus feladatazonosító képzés:
Automatikus projektazonosító képzés:
Automatikus teszt esetazonosító képzés:
Automatikus tesztelés azonosító képzés:
Csak a felhasználó saját feladatainak megjelenítése:
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
112
Egy tagot kötelező megadni a projekteknél:
Előkalkulációs bizonylattípus:
Feladatazonosító hossz:
Határidős:
Normál:
Projekt nélküli feladatok azonosító prefixe:
Projektazonosító hossz:
Projektazonosító prefixe:
Publikálható leírás:
Pénzügyi információ feljegyzéstípus:
Teszt esetazonosító hossz:
Teszt esetazonosító prefixe:
Tesztelés azonosító hossz:
Tesztelés azonosító prefixe:
Verzió jelentő feljegyzéstípus:
Visszadobás oka fejlesztőnek feljegyzéstípus:
Visszadobás oka tanácsadónak feljegyzéstípus:
8. Rakhelykezelés *** 8.1. Rakhelykezelés
A rakhelyes készletszint 0 alá csökkenhet:
Alapértelmezett bejövő rakhely:
Alapértelmezett kimenő rakhely:
Kitöltő karakter:
Raktár rövid nevének átvétele előtagként a rakhelynév képzéskor:
Raktári készlet automatikus csoportosítása rakhelyenként:
8.2. Rakhelykezelés – rakhelytérkép
Alapértelmezett X koordináta:
Alapértelmezett Y koordináta:
Alapértelmezett Z koordináta:
9. Szerviz modul *** 9.1. Munkalap beállítások
A munkalap alapértelmezetten számlázandó:
A projekt megadása kötelező:
Alapértelmezett beszerzési ár:
Alapértelmezett eladási ár:
Alapértelmezett munkaidő kezdete:
Alapértelmezett munkaidő vége:
Alapértelmezett prioritás:
Alapértelmezett raktár:
Alapértelmezett óradíj típus:
Automatikus munkalapszám képzés:
E-mail a munkalap lezárásáról:
Egyedi sablonon megjelenő besorolás:
Kimenő bizonylattípus:
Kiszállítási szolgáltatás:
Munkadíj szolgáltatás:
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
113
Munkalap által generált esemény eseménytípusa:
Munkalapszám hossz:
Munkalapszám prefixe:
Nem számlázandó alapanyagkiadás bizonylattípusa:
Raktári kiadás bizonylat árkategóriája:
Raktári kiadás bizonylattípus:
Számlázandó alapanyagkiadás bizonylattípusa:
9.2. Szerviz
Automatikus szervizelt készülék kód képzés:
Munkalapnyomtatvány lábléce:
Szervizelt készülék bizonylattípusa:
Szervizelt készülék feláras szolgáltatás:
Szervizelt készülék szolgáltatás:
Szervizelt készülék kód hossz:
Szervizelt készülék kód prefix:
Szerződés gyakoriságának tűréshatára:
10. Szoba nyilvántartó modul *** 10.1. Szoba nyilvántartás
Automatikus foglalás szám képzés:
Foglalás szám hossz:
Foglalás szám prefixe:
11. Termelés *** 11.1. Gyártási megrendelések – egyéb beállítások
Dinamikus tulajdonságok megjelenítése a munkalapon:
Dolgozó átvétele utólagos lejelentésre:
Kitölthető mezők nyomtatása:
Művelet leírás:
Selejt kalkuláció a nyomtatványok elkészítésekor:
Teljes forrásjegyzék részfa betöltése:
Tétel azonosítókhoz vonalkód nyomtatása:
Új gyártási redelés rögzítésekor automatikus rendelés választás:
11.2. Gyártási megrendelések – indítás beállításai
A tervezett selejt gyártásához szükséges anyagok kiadása:
Alapanyagkivét:
Alapértelmezett dolgozó:
Beállított nyomtatvány nyomtatása:
Kooperációs tevékenységekhez tartozó saját anyagok kiadása:
11.3. Gyártási megrendelések – leállítás beállításai
Automatikus alapanyag-kiadás utolsó művelet leállításakor:
Automatikus késztermék bevételezés az utolsó művelet leállításakor:
Automatikus selejtbevét utolsó művelet leállításakor:
Művelet leállításnál automatikus tényidő számítás:
Sarzsos gyártás esetén utólagos lejelentésnél az alapanyagkalkuláció módja:
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
114
11.4. Gyártási megrendelések – önköltségi árszámítás
Dolgozói lejelentések elszámolásához használandó óradíjtípus:
Nyilvántartási ár számításának módja:
11.5. Gyártási megrendelések – projekt kapcsolat
Automatikus feladat létrehozás a gyártási megrendeléshez:
Felelős:
Munkavégzés fajta:
Tulajdonos:
11.6. Gyártási megrendelések – tervezés beállításai
Alapanyagvisszavét:
11.7. Termelés
Alapértelmezett előkészítési idő ME:
Alapértelmezett normaidő ME:
Alapértelmezett szállítási idő ME:
Alapértelmezett tényidő:
Alapértelmezett tényidő mennyiségi egység:
Gépóra állások kitöltése kötelező az utólagos lejelentésben:
Gépóraállások megjelenítése az utólagos lejelentésben:
Hiány gyűjtő rakhely:
11.8. Termelés – azonosító képzés
Automatikus forrásjegyzék kód képzés:
Automatikus gépszám képzés:
Automatikus karbantartásszám képzés:
Automatikus munkaszám képzés:
Automatikus munkáltatói azonosító képzés:
Automatikus művelet napló jelentés azonosító képzés:
Automatikus művelet azonosító képzés:
Automatikus szerszámazonosító képzés:
Forrásjegyzék kód hossz:
Forrásjegyzék kód prefix:
Gépszám hossz:
Gépszám prefixe:
Karbantartásszám hossz:
Karbantartásszám prefixe:
Kooperációs műveletazonosító prefixe:
Munkaszám hossz:
Munkaszám prefixe:
Munkáltatói azonosító hossz:
Művelet napló jelentés azonosító prefix:
Művelet napló jelentés azonosító sorszám hossza:
Műveletazonosító hossz:
Műveletazonosító prefixe:
Szerszámazonosító hossz:
Szerszámazonosító prefixe:
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
115
11.9. Termelés – Gép- szerszámkezelés
Gépek, szerszámok lejárati idejének figyelés intervalluma:
11.10. Termelés – gépkezelés
Karbantartandó gép figyelés intervalluma:
Karbantartás rakhely:
Karbantartás raktár:
Selejt rakhely:
Selejt raktár:
Új gép/szerszám felvitelekor automatikus bevétel az alapértelmezett raktárba:
11.11. Termelés – selejt bevét beállításai
Alapértelmezett selejt rakhely:
Alapértelmezett selejt raktár:
Indítási selejt ok:
Selejtezés okának megadása kötelező selejt bevét bizonylaton:
Munkaállomásonkénti beállítások*
Rendszerparaméterek
Ez a fül tartalmazza a rendszer különböző tulajdonságait, paramétereit. Az itt található adatokkal Önnek
semmilyen feladata nincs.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
116
3.5.4. Cégkezelés
Az Ön cégének adatait rögzítheti ebben az ablakban. A cégfejlécben megadott adatok szerepelnek az elkészített
bizonylatokon (cégnév, cím, adószám, stb.). Több telephely és több cég kezelés esetén itt állíthatja be a
különböző telephelyek tulajdonságait. Beállításának elérése: Karbantartás/Cégkezelés
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
117
Általános adatok
Itt adhatja meg a cég általános adatait. A cég nevét csak demó módban tudja módosítani, a program élesítése
után már nem. Dobozos termék esetén az élesítő program gondoskodik a cég nevének beállításáról.
Felviteli segédlet
Cégnév A cég teljes neve.
Rövidnév A cég rövid neve.
Adószám A cég adószáma.
Közösségi adószám A cég EU-n belüli adószáma.
Székhely címe A cégszékhely címének megadása értelemszerűen az ország, irányítószám,
helység, megye stb. mezők kitöltésével történik.
Telefonszám Célszerű a cég központi telefonszámát megadni.
Faxszám Célszerű a cég központi faxszámát megadni.
Vállalkozói igazolványszám A vállalakozói igazolvány számának megadása.
Cégjegyzékszám A vállalat cégjegyzékszámát adhatja meg ebben a mezőben.
WEB cím A cég weboldal címének megadása.
E-mail cím Célszerű a cég központi e-mail címét megadni.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
118
További adatok
A cégre vonatkozó pénzügyi adatok a További adatok fülön rögzíthetők.
Felviteli segédlet
Bankszámlaszámok
Pénzintézet
A pénzintézetek legördülő listából választhatók. A pénzintézetek
listája a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Pénzintézetek menüpont
alatt bővíthető, módosítható.
Bankszámlaszám
Értelemszerűen a kiválasztott pénzintézet mellett adhatja meg a
pénzintézetnél vezetett bankszámla számát. Ezek közül a
bankszámlaszámok közül az első helyen megadott lesz az
alapértelmezett, de ha többet ad meg, akkor számla rögzítésénél
természetesen kiválaszthatja a többi megadott
bankszámlaszámot is.
Deviza
Legördülő listából kiválaszthatja a bankszámlán kezelt devizát.
A devizák listája a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Pénznemek
felületen bővíthető, módosítható.
Számviteli árfolyam
kezelés beállításai
Pénzintézet
Árfolyamtípus
ÁFA árfolyam kezelés
beállításai
Pénzintézet
Árfolyamtípus
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
119
Cégfejléc
Ezen a fülön állíthatja be, hogy a bizonylatokon milyen adatok jelenjenek meg az Ön cégéről. Beállíthatja a
megadott szöveg megjelenési formáját, az általános Windows-os beállítások szerint.
Idegen nyelvű cégfejléc
Az idegen nyelvű nyomtatványokon megjelenő fejléc tartalmát, és formátumát rögzítheti ezen a területen, az
általános cégfejléchez hasonlóan.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
120
Képek
A nyomtatványokon lehetőség van saját logó, illetve ha szükséges, akkor pecsét (bélyegző) megjelenítésére. A
logó és/vagy pecsét betöltése a ’Kép betöltése’ nyomógombbal történik. A képek törlése a ’Kép törlése’ gomb
segítségével lehetséges. Ha a logó helye üresen marad, akkor a nyomtatványon nem jelenik meg kép a
nyomtatvány bal felső sarkában. Logónak csak jpg, vagy jpeg kiterjesztésű fájlokat használhat.
A betölthető képek fizikai mérete maximum 35 kByte lehet az adatbázis méretének túlzott mértékű
megnövésének megakadályozása érdekében. Erre azért van szükség, mert a rendszerben számla nyomtatásakor
az adatbázisban tárolásra kerül a számla másolat, a képpel együtt, így amennyi kinyomtatott számla van az
adatbázisban, annyiszor van tárolva a kép is.
3.5.5. Pénzügyi év váltás
A pénzügyi év váltását lehetővé tévő felület.
Beállításának elérése: Karbantartás/Pénzügyi év váltás
Felviteli segédlet
Új év nyitás A listában következő évet jelenít meg.
Törlés Az adott pénzügyi év törlése. Csak akkor engedi törölni az évet, ha az utolsó éven
áll, és ahhoz nincs egy darab bizonylat és pénztári bizonylat sem.
Rendben A kiválasztott pénzügyi évvel lép b a rendszerbe.
Mégse Pénzügyi év váltás elvetése, a felület bezárása.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
121
3.5.6. Felhasználóváltás
A program bezárása, és újbóli indítása nélkül válthat felhasználót ebben a menüpontban. A menüpontra
kattintva megjelenik a bejelentkező ablak.
Beállításának elérése: Karbantartás/Felhasználóváltás
3.5.7. Jelszó módosítása
Minden felhasználó módosíthatja a saját jelszavát ezzel a funkcióval. Meg kell adni az aktuális jelszót a Régi
jelszó mezőben, majd kétszer az új jelszót az alatta található beviteli mezőkben. Azért kell kétszer megadni az
új jelszót, hogy a felhasználó biztos lehessen benne, hogy nem írta el véletlenül.
Beállításának elérése: Karbantartás/Jelszó módosítása
A program figyelmeztető ablakot küld akkor, ha hibásan adta meg a régi jelszavát és akkor is ha az új jelszó az
alsó két mezőben nem megegyező.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
122
3.5.8. Jogosultságok szinkronizálása
A jogosultságok szinkronizálása újonnan bekapcsolt funkciók, modulok bekapcsolása után lehet szükséges,
ilyenkor az adott felhasználóra is minden beállítás érvénybe lép.
Beállításának elérése: Karbantartás/Jogosultságok szinkronizálása
3.5.9. Eseménynapló
A program rögzít minden eseményt, amely a programban történik a felhasználók kezdeményezésére (adat
felvitel, módosítás, törlés, stb.). Beállításának elérése: Karbantartás/Eseménynapló
A megjelenő ablakban lehetősége van kiválasztani adott napot, amelynek az eseményeire kíváncsi, illetve
konkrét eseményeket a keresőmezőbe írva kereshet. A keresést a „Keresés” gombra kattintva indíthatja el.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
123
3.5.10. Stílus beállítás
A funkció segítségével megváltoztathatja a program kinézetét, valamint a bal oldalon található Navigációs
panel (azaz Toolbar vagy Kedvencek) felépítését. Minden változtatás azonnal látható a Stílus beállítások
ablakban.
Beállításának elérése: Karbantartás/Stílus beállítás
A beviteli mezők tartalma legördülő listákból választhatók, a listák megnyitása a mezők jobb oldalán található
szimbólumra kattintva történik.
A beállítások érvényesítéséhez használhatja az Alkalmaz nyomógombot, amely a változtatást elvégzi a
héttérben, de az ablakot nem zárja be, vagy használhatja a Rendben nyomógombot, amely a változtatásokat
rögzíti, és a Stílus beállítás ablakot bezárja.
A téma beállítása
Két beépített téma közül választhat, amelyek a programban megjelenő ablakok, menük, Toolbarok
színösszeállítását változtatják. A Nagyméretű ikonok az eszköztárakon pipadobozt bekapcsolva nagyobb,
jobban látható ikonok lesznek az eszköztárakon.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
124
Kedvencek stílusának megváltoztatása
Ez a beállítás a bal oldalon található, menüpontokat tartalmazó Navigációs panel (azaz Toolbar vagy
Kedvencek) megjelenését változtatja, így az Ön igényeinek megfelelő formát választhatja ki. A stílusok
változtatásával módosul a Kedvencek színe, valamint a megjelenés stílusa is.
Kedvencek testre szabása
A Kedvencek tartalma tetszőlegesen összeállítható a menüpontok eltávolításával, kibővítésével, vagy
sorrendjük megváltoztatásával.
Menüpont eltávolítása
Az egér bal gombjával kattintva, és azt nyomva tartva fogja meg az eltávolítani kívánt menüpontot a Stílus
beállítása ablakon, a Kedvencek ablakban, majd húzza át a szemetesbe, amely a Kedvencek, és a menülista
között található.
Ha egy menüpontot eltávolított a Kedvencekből, az nem azt jelenti, hogy többé nem használhatja. A
későbbiekben bármikor visszateheti, vagy a megfelelő funkciókat elérheti a program felső menüsorának
menüpontjai segítségével.
Menüpont beszúrása a Kedvencekbe
Ha egy olyan menüpontot szeretne szerepeltetni a Kedvencek között, amely még nincs ott, akkor a jobb oldalon
található menü csoportok listából kiválasztva, az előbb említett áthúzásos technikával (egér balgombbal
megfog, áthúz, elenged) elhelyezheti a megfelelő menüpontot a Kedvenceken, tetszőleges helyen. A választható
menüpontok a felső menüsor alapján csoportosítva listázhatók ki a menüelemek között. A menü csoportok
változtatása a Menü elemek beviteli mező tartalmának változtatásával végezhető el. A kívánt menüelem
legördülő listából választható, a változtatás hatására a csoporthoz tartozó menüelemek automatikusan
megjelennek.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
125
Menüpontok mozgatása a Kedvenceken belül
A Kedvencek között a menüpontok csoportosítva helyezkednek el. A csoportok sorrendje, és a csoportokon
belül a menüpontok sorrendje tetszőlegesen változtathatók. A módosítás a korábban említett áthúzásos
technikával történik. Fogja meg az egérmutatóval a mozgatni kívánt menüpontot, majd húzza át a kívánt helyre.
Ha másik csoportba szeretné helyezni a menüpontot, áthúzás közben a csoport fejlécére állva megnyílik annak
tartalma, és a mozgatott menüpont elhelyezhető rajta.
3.6. Ablak
A menüsor Ablak menüpontja alatt található beállítások megegyeznek az elrendezés eszköztár elemeivel. Ezek
segítségével azt tudja beállítani, hogy több ablak megnyitása esetén azoknak milyen legyen a programon belüli
elrendezése.
Lépcsőzetes elrendezés: A megnyitott ablakok lépcsőzetesen rendezve jelennek meg.
Vízszintes elrendezés: A megnyitott ablakok egymás alatt vízszintesen elrendezve jelennek meg.
Függőleges elrendezés: A megnyitott ablakok egymás mellett függőlegesen elrendezve jelennek meg.
Ikon méret: A megnyitott ablakok ikon méretben jelennek meg. Az ikon méretű ablakokat bármikor
átrendezheti.
Ikonok elrendezése: Ezzel a gombbal az átrendezett ikon méretű ablakokat a rendszer sorba rendezi.
Ha nincs beállítva egyik sem, akkor a program az ablakok ikonját sorban egymás mellett feltünteti az
eszköztáron (az alapértelmezett nyomtató mellett) és ezekre az ikonokra kattintva érhetőek el a már megnyitott
ablakok.
A megnyitott ablakok a megnyitásuk sorrendjében megjelennek az Ablakok fülön, itt kiválasztva aktiválhatja az
ablakot, amelyben éppen dolgozni kíván.
Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv
126
A Mind bezárása funkcióval az összes megnyitott form egyszerre bezárható, így nem kell azokat egyesével
bezárni.