8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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SAP R/3FI
Workshop Nvel III
CustomizingBsico
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Customizing FI
Customizao Geral
Customizao Especfica dos Sub-Mdulos:
Razo
Contas a Receber e a Pagar
Tesouraria Administrao de Caixa
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Customizao Geral
Empresa
Exerccio Fiscal
Documento
ndice
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Customizao GeralEmpresa
Dados Globais da EmpresaTransao: OBY6
Definiesglobais daempresa, comoPlano de Contas,rea de Crdito,Variantes deStatus e dePerodosContbeis, etc.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Verificar e Completar Parmetros Globais da Empres
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Customizao GeralEmpresa
FiliaisTransao: SPRO
Criao das filiais
para a empresa edefinio dos 4dgitoscomplementaresdo CNPJ, InscrioEstadual e
Municipal.
SPRO: Componentes Vlidos para Todas as Aplicaes Funes Gerais de Aplicao Nota Fiscal Filial CGC Criar
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Customizao GeralEmpresa
Moedas da EmpresaTransao: OB22
Define as moedasnas quais os
lanamentosseroAtualizados ataxa de cmbiodefinida paraa data do
lanamento.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Moedas Paralelas Definir Moedas Adicionais
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Customizao GeralExerccio Fiscal
Variantes de ExerccioTransao: OB29
Define acomposio do
exerccioutilizado pelaempresa. Seeste diferentedo Ano Civil, possvel definir ade acordo com anecessidade daempresa. atribuda aempresa (OB37).
Janeirodo AnoCivil =
Perodo
4 davarianteV9
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Exerccio Atualizar Variante de Exerccio
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Customizao GeralExerccio Fiscal
Variante de PerodosTransao: SPRO
Define a variantepara abertura efechamento deperodoscontbeis. atribuda aempresa.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Perodos Contbeis
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Customizao GeralDocumento
Intervalos de NumeraoTransao: FBN1
Define anumeraodos
documentospara aempresa.Pode se copiaros intervalosde uma
empresa aoutra e/ou deum exerccio aoutro.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Intervalo Numerao Doc
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao GeralDocumento
Tipos de DocumentoTransao: OBA7
Define osTipos deDocumentos
disponveisparalanamentos,a numeraoque estesutilizam, os
tipos de contase tipo dedocumento deestorno.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Cabealho Doc Definir Tipos de Documento
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Customizao GeralDocumento
Variante de StatusTransao: OBC4
Define oscampos queestarodisponveis nomomento dolanamento,atravs dovinculo dosgrupos destatus com a
ContaContbil. atribuda aempresa.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Item do Doc Controle Atualizar Variante de Status
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Customizao GeralDocumento
IRFTransao: SPRO
Define ospercentuais efrmulas de
Imposto deRenda Retidona Fonteatravs decdigos quesero
vinculados aocadastro dosfornecedores.
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado
Categoria
Cdigos
Frmulas
Valores Mnimos(Categoria)
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao GeralDocumento
IRF (continuao)
SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado
Valores Mnimos(Cdigos)
Contas Contbeis
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Customizao Especfica
Razo
Contas a Receber e a Pagar
Tesouraria Administrao de Caixa
ndice
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Customizao EspecficaRazo
Plano de ContasTransao: OB53
Cadastro doPlano de Contas.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Processar Lista de Plano de Contas
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Customizao EspecficaRazo
Grupos de ContaTransao: OBD4
Define os grupos deconta para controle
do cadastramentodas ContasContbeis. Estesgrupos controlam anumerao dascontas e os camposdisponveis nocadastro dasmesmas.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Definir Grupos de Contas
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Customizao EspecficaRazo
Conta de ResultadoTransao: OB53
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Determinar Cta de Resultado Transp.
Define a contautilizada para
lanamento deencerramento doexerccio, contraa qual as contasde resultadosero zeradas.
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Customizao EspecficaRazo
Avaliao em Moeda EstrangeiraTransao: OBA1
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Avaliar
Define ascontas para
lanamentosdas perdas eganhoscambiaisavaliadas aofinal do ms enas
compensaesdosdocumentos.
Mtodo
Contas Contbeis
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaRazo
Definir Estruturas de BalanoTransao: OB58
Define osagrupamentos
das contaspara fins derelatrios.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Documentar Definir Estruturas Balano
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao Especfica
Razo
Contas a Receber e a Pagar
Tesouraria Administrao de Caixa
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Condies de PagamentoTransao: OBB8
Utilizadas para
definir a data basepara clculo devencimento,validades dosdescontos eporcentagens de
descontos.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de fatura/notade
crdito Atualizar condies de pagamento
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento- Data Base
A data base a data que o sistema utiliza para calcular o vencimento dafatura.
Os valores propostos a partir dos quais possvel determinar a data base,so os seguintes:-sem default (data base deve ser informada);-data de lanamento;-data do documento-data de entrada.
+
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento PrestaoTransao: OBB9
Utilizadas parapagamento parcelado,
onde a fatura serdividida em n parcelasde acordo com acondio de pagamentoinformada.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de fatura/notadecrdito Definir condies de pagamento para prestaes
OBB8: Define Condies Bsicas
OBB9: Define Prestaes
Lanamento
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Condies de Pagamento
Podem serinformadas noCadastro deCliente/Fornecedorou no Pedido deVenda/Compra,ou ainda na Fatura.
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Razo EspecialTransao: OBXR - ClientesOBYR - Fornecedor
Utilizadas pararepresentartransaes no CPe CR que somostradasseparadamenteporm ligadas acontabilidadeatravs de conta
contbildiferenciada,chamada conta deconciliao.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Adiantamentos recebidos ouefetuados Definir conta de reconciliao p/ adiantamentos
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Partida-memo:so documentos informativos gerados sem contabilizao no GL.Exemplo: Solicitao de Adiantamento, L/C (Cobrana Eletrnica).
Quando se cria uma partida-memo registra-se apenas um item, semcontrapartida, que no alimenta o saldo no razo.
Razo Especial
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento x Bancos
A Forma de Pagamento especifica a maneira pela qual ospagamentos e recebimentos sero efetuados.
Para cada forma de pagamento necessrio definir quaisparmetros, bancos e contas estas devero considerarquando utilizadas.
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento no PasTransao: FBZP
Nesta etapadefine-se se aForma
Pagamento utilizada paraCliente ouFornecedor,Tipos deDocumento,Programa.
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sadade Pagamento Automtica Instalar Formas de Pagamento por Pas
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento na EmpresaTransao: FBZP
Nesta etapadefine-se para aForma Pagamento
os montantesmximos emnimos, comosero efetuadasas baixas, bemcomo formulriosnecessrios paraimpresso(triplicatas,border)
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sadade Pagamento Automtica Instalar Formas de Pagamento por Empresa
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Especificarquais osBancos daEmpresa so
admitidos paracada forma depagamento,bem como ascontascontbeis
pertinentes acadaoperao.
Determinao de BancosTransao: FBZP
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sadade Pagamento Automtica Instalar Determinao de Banco para Pagamento
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Definir cdigos de
movimento pararemessas decobranae pagamento.
So atualizadaspor Pas.
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes Contveis Sada de Pagamento
Sada de Pagamento Automtica Meio de Pagamento Intercmbio por Suporte Magntico Gravar instrues para pagamentos
Cdigos de InstruoTransao: SPRO
Vlidopara oBanco
C f
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Definir cdigos demovimento pararemessas decobranae pagamento, porforma depagamento.
So atualizadaspor Pas.
Esta instruo atribuda aobanco empresa.Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes Contveis Sada de Pagamento
Sada de Pagamento Automtica Meio de Pagamento Intercmbio por Suporte Magntico Definir chaves de instrues
Cdigos de InstruoTransao: OB47I1: Identificaoda Ocorrncia
I2: Cdigo para Protesto
'1' = Protestar Dias Corridos'2' = Protestar Dias teis
I3:
Nmerode Dias
paraProtesto
C t i E fi
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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar
Cdigos de ConvnioTransao: OBBD
Define ocdigo doConvnio a ser
utilizado parao pagamentoeletrnico oucobrana.
C t i E fi
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Pagar
Grupos de ContaTransao: OBD3
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Fornecedores Dados Mestres
Preparativos p/Criao de Dados Mestres de Fornecedores Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela
Define os gruposde conta paracontrole docadastramento deFornecedores.Estes gruposcontrolam anumerao dascontas e oscampos disponveis
no cadastro (statusde campo).
C t i E fi
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Customizao EspecficaContas a Pagar
Intervalo de NumeraoTransao: XKN1
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos
p/Criao de Dados Mestres Criar Intervalos de Numerao p/ Contas de Fornecedores
Controla anumerao detodos os grupos de
contas dosFornecedores deforma interna ouexternamente.Com a numeraointerna, o sistemaatribui sempre onmero seguintedisponvel noconjunto.
C t i E fi
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Receber
Grupos de ContaTransao: OBD2
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos
p/Criao de Dados Mestres Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela
Define os gruposde conta paracontrole docadastramentode Clientes.Estes gruposcontrolam anumerao dascontas e os
camposdisponveis nocadastro.
C t i E fi
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Receber
Intervalo de NumeraoTransao: XDN1
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos
p/Criao de Dados Mestres Criar Intervalos de Numerao p/ Contas de Clientes
Controla anumerao detodos os grupos de
contas dosClientes. Pode serinterna ouexternamente.Com a numeraointerna, o sistemaatribui sempre onmero seguintedisponvel noconjunto.
Customizao Especfica
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Customizao EspecficaContas a Receber
Cdigos de CarteiraTransao: OBBAOBBB
Definio doscdigos decarteira para
CobranaEletrnica,bem como aemisso edistribuiodo boleto.
Operao Bradesco : Cdigo da Carteira
Operao Cnab240 :Dgito 1: Cdigo da CarteiraDgito 2: Forma de Cadastro TtuloDgito 3: Identifica Emisso do BoletoDgito 4: Identifica Distribuio do Boleto
OBBA
OB
BB
Vincula forma de pagamento aos cdigos de carteira.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de Pagamento
Entrada de Pagamento Automtica Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento
Definir regras de valor
Atribuir meio de pagamento a operao bancria
Customizao Especfica
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaContas a Receber
Juros a ReceberTransao: OB83
Define opercentual de
juros
cobrados dosclientesanualmente.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Clculo de Juros Clculo
de Juros Entrar valores de juros
Equivale a 5%am Juros Simples
Customizao Especfica
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao Especfica
Razo
Contas a Receber e a Pagar
Tesouraria
Administrao de Caixa
Customizao Especfica
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Customizao EspecficaTesouraria
Nvel de Previso de TesourariaTransao: OT12
SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir nveis de Tesouraria
utilizado paraagrupar e diferenciar
no Fluxo de Caixa osmovimentosefetuados no sistema. vinculado s contascontbeis etransaes
especficas, como porexemplo,Adiantamento.
Customizao Especfica
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaTesouraria
Grupos de Previso de TesourariaTransao: OT13
SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir Grupos de Prev. De Tesouraria
utilizado paraagrupar e
diferenciar noFluxo de Caixagrupos especficosde clientes efornecedores.Esta informao vinculada noCadastro deCliente eFornecedor.
Customizao Especfica
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaTesouraria
Estruturas de HierarquiasTransao: OT18OT17
Determina quaisso as contas, osnveis e os gruposde tesouraria quedevem servisualizados parafins de Fluxo deCaixa. possvel
definir quantasestruturas sedesejar.
SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Estruturao Classificaes Definir Hierarquia e atualizar ttulos
Customizao Especfica
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaTesouraria
Bancos daEmpresaTransao: FI12
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancrias Definir Bancos da Empresa
Cadastrar osBancos da
Empresa.
Cobrana Simples
Customizao Especfica
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaTesouraria
Bancos daEmpresaTransao: FI12
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancrias Definir Bancos da Empresa
Cadastrar os
Contas Correntespor BancoEmpresa.
Customizao Especfica
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaTesouraria
Extrato Bancrio
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico
Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico
1) Categoria de Operao (Transao OBBY)
2) Atribuir Conta a Categoria de Operao (Transao OT55)
Customizao Especfica
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaTesouraria
Extrato Bancrio
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico
Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico
3) Criar Regras de Contabilizao (Transao OT56 e OT57)
4) Atribuir Operao Externa as Regras de Contabilizao (Transao OT51)
Customizao Especfica
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaTesouraria
Extrato Bancrio
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico
Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico
5) Criar Smbolo de Conta (Transao OT59)
6) Atribuir Conta a Smbolo de Conta (Transao OT59)
Customizao Especfica
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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Customizao EspecficaTesouraria
Extrato Bancrio
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico
Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico
7) Definir Regra de Contabilizao (Transao OT59)
rea de Contabilizao Tipo de Lanamento
SAP R/3 FI Workshop Nvel III
8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi
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?PERGUNTAS
pCustomizingBsico
SAP R/3 FI Workshop Nvel III
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www.plaut.com.br
Instrutor(a): Luciene Ruzzarin
pCustomizingBsico
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