Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 56/2013 i 4/2015.
Opšte odredbe 1. Ovom odlukom propisuju se način izveštavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom koje
rezidenti obavljaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), rokovi i obrasci za ovo izveštavanje, kao i dokumentacija koju rezidenti podnose Narodnoj banci Srbije u postupku tog izveštavanja.
2. U smislu ove odluke: 1) kreditnim poslovima sa inostranstvom smatraju se poslovi iz člana 2. tačka (21) Zakona i
poslovi izvoza i uvoza robe i usluga koji se u skladu s članom 4. Zakona smatraju komercijalnim kreditima i zajmovima;
2) rezidentima se smatraju banke, pravna lica, preduzetnici, fizička lica i ogranci stranih pravnih lica.
3. Podatke i dokumentaciju koji su propisani ovom odlukom rezidenti dostavljaju Narodnoj banci Srbije i odgovorni su za njihovu tačnost.
Predmet 4. U skladu sa ovom odlukom, rezidenti izveštavaju Narodnu banku Srbije o sledećim kreditnim
poslovima sa inostranstvom: 1) o kreditnom zaduženju - krediti i zajmovi u devizama i dinarima koje rezidenti uzimaju od
nerezidenata, s podacima o bankarskim garancijama, avalima, jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja po tim poslovima, pri čemu se o obavezama prema inostranstvu nastalim po aktiviranoj stranoj garanciji ili jemstvu pribavljenim po poslu između banke i rezidenta ili između dva rezidenta - pravna lica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), ako se izmiruju sa odloženim rokom i/ili kamatom (obaveze po aktiviranoj stranoj garanciji po poslu u Republici), izveštava kao o kreditnom zaduženju;
2) o kreditnom odobrenju - krediti i zajmovi u devizama i dinarima koje rezidenti odobravaju nerezidentima, osim kredita u dinarima koje nerezidentima odobravaju banke, s podacima o bankarskim garancijama, avalima, jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja po tim poslovima, pri čemu se o potraživanjima banke ili rezidenta - pravnog lica iz inostranstva u devizama nastalim po aktiviranoj bankarskoj garanciji, avalu, jemstvu ili drugom sredstvu obezbeđenja datim po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu, ako se naplaćuju sa odloženim rokom i/ili kamatom (potraživanja po aktiviranoj garanciji ili jemstvu datom po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu), izveštava kao o kreditnom odobrenju;
3) o kreditima u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima; 4) o bankarskim depozitima u devizama s rokom dospeća od jednog dana do godinu dana koje
banka uzima od strane banke ili odobrava stranoj banci, a koriste se tako što banka - kreditor uplaćuje sredstva na račun banke - dužnika (kratkoročni bankarski depoziti u devizama);
5) o bankarskim garancijama, avalima i drugim oblicima jemstva koje banke daju u korist nerezidenta, kao i o jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja koja u korist nerezidenta daju rezidenti - pravna lica po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu (garancije i jemstva po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu);
6) o drugim poslovima koji imaju obeležja kreditnih poslova sa inostranstvom - obaveze i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata koji se obavljaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijski lizing;
7) o poslovima iz člana 4. Zakona koji se smatraju komercijalnim kreditima i zajmovima i čija pojedinačna vrednost prelazi 100.000 dinara, odnosno protivvrednost tog iznosa u drugoj valuti, kao i o poslovima čija pojedinačna vrednost ne prelazi navedeni iznos ako ukupna vrednost ovih
javascript:void(0)javascript:void(0)
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
poslova rezidenta u izveštajnom periodu prelazi 1.500.000 dinara, odnosno protivvrednost tog iznosa u drugoj valuti, osim:
a) kompenzacionih poslova koji se obavljaju u roku iz rešenja nadležnog organa kojim su odobreni, a posle isteka tog roka o njima se izveštava pod uslovima iz ove odluke,
b) poslova kupovine u inostranstvu "alata dobavljača" koji se neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju radi korišćenja prilikom uslužne proizvodnje u inostranstvu delova za proizvodni proces rezidenta.
5. Narodna banka Srbije, u skladu sa ovom odlukom, prikuplja i podatke o kreditnim poslovima sa inostranstvom Republike i Narodne banke Srbije, a na osnovu zakona ili akta kojim se uređuju ovi poslovi.
Način i rokovi izveštavanja i obrasci za izveštavanje 6. O kreditnom zaduženju izveštava se pojedinačno, i to na sledećim obrascima: a) izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2), uz koji se dostavlja sledeća dokumentacija: - ugovor o kreditnom poslu ili druga dokumentacija na osnovu koje je nastalo kreditno
zaduženje, - dokumentacija kojom se dokazuje da je nerezident - kreditor/dobavljač registrovan u
inostranstvu u skladu s domicilnim propisima, i to samo pri izveštavanju o prvom kreditnom poslu tog nerezidenta,
- odluka organa upravljanja rezidenta - dužnika i organa upravljanja rezidenta - korisnika kredita o zaduženju u inostranstvu, s podacima o vrsti, iznosu, nameni i uslovima tog zaduženja, i to ako je dužnik ili korisnik ovog kredita ili zajma banka ili pravno lice na čije poslovanje utiče država,
- odluka organa upravljanja banke o davanju garancije, odnosno odluka organa upravljanja rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje utiče država o davanju jemstva, i to ako je ugovor o kreditnom zaduženju zaključen uz takvu garanciju ili jemstvo;
b) plan korišćenja po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3A), koji se dostavlja uz izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2), osim za kratkoročne bankarske kreditne linije, kredite ili zajmove koji se koriste na revolving osnovi i obaveze po aktiviranoj stranoj garanciji po poslu u Republici;
v) izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-5), uz koji se dostavlja sledeća dokumentacija:
- aneks ugovora o kreditnom poslu ili drugi dokument kojim se menjaju učesnici ili uslovi kreditnog zaduženja o kome je rezident prethodno izvestio Narodnu banku Srbije ili dokument o raskidu ovog ugovora,
- izmena odluke organa upravljanja rezidenta - dužnika i organa upravljanja rezidenta - korisnika kredita o zaduženju u inostranstvu, i to ako je dužnik ili korisnik ovog kredita ili zajma banka ili pravno lice na čije poslovanje utiče država,
- izmena odluke organa upravljanja banke o davanju garancije, odnosno izmena odluke organa upravljanja rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje utiče država o davanju jemstva, i to ako je ugovor o kreditnom poslu zaključen uz takvu garanciju ili jemstvo;
g) specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-7), koja se dostavlja uz izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2) ili uz izmenu tog izveštaja (Obrazac KZ-5), i to ako u kreditnom poslu učestvuje više korisnika kredita, više nerezidenata - kreditora/dobavljača ili se sredstva po tom poslu koriste za više namena, pri čemu se ova specifikacija dostavlja i po sindiciranom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu preko agenta;
d) realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3B), a kad obaveza prema inostranstvu po kreditnom zaduženju nije prestala po osnovu otplate, već po drugom osnovu (npr. prebijanje dugovanja i potraživanja po kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama, prenos potraživanja po kreditnom zaduženju s nerezidenta na rezidenta ili preuzimanje dugovanja rezidenta po tom poslu od strane nerezidenta i dr.) - dostavlja se i dokumentacija o takvom prestanku obaveze prema inostranstvu.
Obrasci iz stava 1. ove tačke dostavljaju se u roku od deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/otplate kredita ili zajma/prestanka obaveze prema inostranstvu po kreditnom zaduženju po drugom osnovu iz stava 1. odredba pod d) ove tačke - i to preko banke preko koje se kredit koristi, odnosno banke
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
garanta ako je kredit zaključen uz garanciju banke, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KZ-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.
Obrasci KZ-2 i KZ-3A na kojima se izveštava o komercijalnim kreditima i zajmovima u devizama i dinarima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženo plaćanje uvezene robe i usluga i odloženi izvoz unapred naplaćene robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana s kamatom, odnosno preko godinu dana - mogu se dostaviti i u roku od 30 dana od dana uvoza, odnosno avansne naplate izvoza, na način predviđen u stavu 2. ove tačke.
Banka iz stava 2. ove tačke dostavlja obrazac KZ-3B i ako je otplata po kreditnom zaduženju izvršena preko druge banke, a na osnovu obaveštenja koje je, uz nalog platnog prometa, rezident dužan da dostavi u roku od sedam dana od dana izvršene otplate.
Podaci se u elektronskom obliku dostavljaju u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom.
7. O kreditnom odobrenju u devizama i dinarima izveštava se pojedinačno, i to na sledećim
obrascima: a) izveštaj o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-2), uz koji se dostavlja sledeća dokumentacija: - ugovor o kreditnom poslu ili drugi dokument na osnovu kog je kredit odobren nerezidentu, - dokumentacija kojom se dokazuje da je nerezident - dužnik registrovan u inostranstvu u skladu
s domicilnim propisima, i to samo pri izveštavanju o prvom kreditnom poslu tog nerezidenta, - odluka organa upravljanja banke o odobravanju kredita nerezidentu, s podacima o vrsti,
iznosu, nameni i uslovima tog odobrenja, a, ako se odobrava finansijski kredit, i s podacima o instrumentima obezbeđenja naplate,
- odluka organa upravljanja rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje utiče država o odobravanju zajma nerezidentu, s podacima o vrsti, iznosu, nameni i uslovima tog odobrenja, a, ako se odobrava finansijski zajam, i s podacima o instrumentima obezbeđenja naplate,
- dokumentacija kojom se dokazuje da je rezident - pravno lice koji nerezidentu odobrava zajam većinski vlasnik tog nerezidenta (ako se odobrava finansijski zajam);
b) plan korišćenja po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3A), koji se dostavlja uz izveštaj o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-2), osim za kratkoročne bankarske kreditne linije, kredite ili zajmove koji se koriste na revolving osnovi i potraživanja po aktiviranoj garanciji ili jemstvu datim po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu;
v) izmena ili storno izveštaja o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-5), uz koji se dostavlja sledeća dokumentacija:
- aneks ugovora o kreditnom poslu ili drugi dokument kojim se menjaju učesnici ili uslovi kreditnog odobrenja o kome je rezident prethodno izvestio Narodnu banku Srbije ili dokument o raskidu ovog ugovora,
- izmena odluke organa upravljanja banke ili rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje utiče država o odobravanju kredita ili zajma nerezidentu, s podacima o vrsti, iznosu, nameni i uslovima tog odobrenja;
g) realizacija korišćenja, plan i realizacija naplate po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3B), a kada potraživanje iz inostranstva po kreditnom odobrenju nije prestalo po osnovu naplate, već po drugom osnovu (npr. prebijanje dugovanja i potraživanja po kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama, prenos potraživanja po kreditnom odobrenju s rezidenta na nerezidenta ili preuzimanje dugovanja nerezidenta po tom poslu od strane rezidenta i dr.) - dostavlja se i dokumentacija o takvom prestanku potraživanja iz inostranstva.
Obrasci iz stava 1. ove tačke dostavljaju se u roku od deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/naplate kredita ili zajma/prestanka potraživanja iz inostranstva po kreditnom odobrenju po drugom osnovu iz stava 1. odredba pod g) ove tačke - i to preko banke preko koje se kredit koristi, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KO-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.
Obrasci KO-2 i KO-3A na kojima se izveštava o komercijalnim kreditima i zajmovima u devizama i dinarima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženu naplatu izvezene robe i usluga i odloženi uvoz unapred plaćene robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana s kamatom, odnosno preko godinu dana - mogu se dostaviti i u roku od 30 dana od dana izvoza, odnosno avansnog plaćanja uvoza, na način predviđen u stavu 2. ove tačke.
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Banka iz stava 2. ove tačke dostavlja obrazac KO-3B i ako je naplata po kreditnom odobrenju izvršena preko druge banke, a na osnovu obaveštenja koje je, uz nalog platnog prometa, rezident dužan da dostavi u roku od sedam dana od dana izvršene naplate.
Podaci se u elektronskom obliku dostavljaju u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom.
8. O kreditima u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima izveštava se zbirno - na sledećem obrascu: izveštaj o kreditima u dinarima koje je banka odobrila nerezidentima (Obrazac KOD), koji se dostavlja tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: [email protected].
9. O kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama koje banka uzima od strane banke
(zaduženje) ili odobrava stranoj banci (odobrenje) izveštava se zbirno - na sledećem obrascu: izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama s rokom dospeća od jednog dana do godinu dana (Obrazac DE), koji se dostavlja dekadno, i to za prvu i drugu dekadu meseca u roku od pet dana od isteka te dekade, a za treću dekadu - zaključno sa 14. u mesecu za prethodni mesec.
Obrazac DE banke dostavljaju u elektronskom obliku, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kratkoročnim bankarskim depozitima.
10. O garancijama i jemstvima po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu
izveštava se pojedinačno - na sledećem obrascu: izveštaj o garanciji/jemstvu po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu (Obrazac G-1), uz koji se dostavlja sledeća dokumentacija:
- ugovor o kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu, kojim se traži garancija banke ili jemstvo rezidenta - pravnog lica;
- dokumentacija kojom se dokazuje da su nerezidenti u čiju se korist, odnosno za čiji se račun daje garancija registrovani u inostranstvu u skladu s domicilnim propisima, i to samo pri izveštavanju o prvom kreditnom poslu tih nerezidenata;
- odluka organa upravljanja banke - garanta o davanju garancije, s podacima o iznosu garancije i uslovima pod kojima se daje, kao i o instrumentima obezbeđenja naplate;
- odluka organa upravljanja rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje utiče država o davanju jemstva, s podacima o iznosu jemstva i uslovima pod kojima se daje, kao i o instrumentima obezbeđenja naplate;
- izjava rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje ne utiče država o davanju jemstva, s podacima o iznosu tog jemstva, danu njegovog davanja i uslovima pod kojima se daje, kao i o instrumentima obezbeđenja naplate;
- dokumentacija kojom se dokazuje da je rezident - pravno lice koje daje jemstvo većinski vlasnik nerezidenta - dužnika.
Obrazac iz stava 1. ove tačke rezident dostavlja Narodnoj banci Srbije u roku od deset dana od dana donošenja odluke o davanju garancije ili jemstva iz stava 1, alineje treća i četvrta, ove tačke, odnosno od dana davanja jemstva rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje ne utiče država, i to u papirnom obliku, kao i u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu [email protected].
11. O stanju bankarske garancije ili jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu izveštava se zbirno - na sledećem obrascu: izveštaj o stanju garancije/jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu (Obrazac G-2), koji se dostavlja polugodišnje, i to do 10. januara, odnosno do 10. jula za prethodno polugodište, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: [email protected].
12. O obavezama i potraživanjima rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata izveštava se zbirno - na sledećim obrascima: izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) i izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2), koji se dostavljaju tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: [email protected].
javascript:void(0)
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
13. O poslovima iz člana 4. Zakona koji se smatraju komercijalnim kreditima i zajmovima izveštava se zbirno, i to:
- o izvozu robe ili usluga koji nije naplaćen ili o unapred plaćenoj robi ili usluzi koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanja (potraživanja po kreditnim poslovima iz člana 4. Zakona) - na sledećem obrascu: izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1);
- o uvezenoj robi ili usluzi koja nije plaćena ili o unapred naplaćenoj robi ili usluzi koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana od dana uvoza ili primljene naplate (obaveze po kreditnim poslovima iz člana 4. Zakona) - na sledećem obrascu: izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1).
Obrasci iz stava 1. ove tačke dostavljaju se tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: [email protected].
14. Obrasci propisani ovom odlukom popunjavaju se u skladu sa uputstvom Narodne banke Srbije kojim se uređuje popunjavanje obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom.
15. Dokumentacija propisana ovom odlukom dostavlja se u originalu ili overenoj fotokopiji, s tim što se uz dokumentaciju na stranom jeziku dostavlja i overen prevod.
Narodna banka Srbije može od rezidenta tražiti da joj dostavi i drugu dokumentaciju, ako je to neophodno za izveštavanje o kreditnom poslu sa inostranstvom.
16. Podaci prikupljeni u skladu sa ovom odlukom mogu biti dostupni javnosti samo u zbirnom obliku.
17. Obrasci iz ove odluke odštampani su uz tu odluku i njen su sastavni deo.
Prelazne i završne odredbe 18. Odredbe ove odluke primenjuju se na kreditne poslove sa inostranstvom koji su evidentirani
u skladu sa odredbama Odluke o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", broj 85/11) a čija realizacija nije okončana do dana početka primene ove odluke.
19. O izvozu i uvozu unapred plaćene robe ili usluga sa ugovorenim rokom dužim od 180 dana koji su, u skladu sa odredbama Odluke o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", broj 85/11), evidentirani na Obrascu P-2 a čija realizacija nije okončana do dana početka primene ove odluke - izveštava se zbirno, na sledećem obrascu: izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluga po kome nije istekao ugovoreni rok (Obrazac P-2).
Obrazac iz stava 1. ove tačke dostavlja se tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: [email protected].
20. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", broj 85/11).
21. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjivaće se od 20. jula 2013. godine.
IO NBS broj 26 U Beogradu, 26. juna 2013. godine
Predsedavajuća Izvršnog odbora Narodne banke Srbije
guverner Narodne banke Srbije, dr Jorgovanka Tabaković, s.r.
Obrazac KZ-2
IZVEŠTAJ O KREDITNOM ZADUŽENjU
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Vrsta
izveštaja
1. Broj i datum izveštaja 2. Datum zaključenja
ugovora 3. Revolving
Datum Broj
izveštaja Broj okvirnog
izveštaja
1 2 3
4. Rezident-dužnik
Matični
broj Naziv
1 __________________________________________________________
Sektorska
pripadnost 2 3
Učešće
državnog
kapitala 4
Izvršen izvoz
u
prethodnoj
godini
u
tekućoj
godini
Privredna
grana 5 6 7
5. Rezident-korisnik
Matični
broj Naziv
1 2 _____________________________________________________ Privredna
grana 3
6. Nerezident-kreditor/dobavljač
Povezanost
s
dužnikom 3
Šifra Naziv Matični
broj
banke
1 2 ______________________________________________________________________
Povezanost
s bankom
u
Republici
4 5
7. Strana osiguravajuća agencija 8.
Međudržavni
aranžman 9. Sporazum za refinansiranje duga
Šifra Naziv
1 2 ___________________________________________
Šifra Naziv
______________________________
10. Ugovoreni iznos
kreditnog zaduženja 11. Iznos kreditnog
zaduženja u valuti otplate 12. Troškovi kreditnog zaduženja
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Šifra
valute Iznos
1 2
Šifra
valute Iznos
1 2
13. Kamatna stopa u % s 4 decimale 14. Vrsta promenljive kamatne stope 15.
Interkalarna
kamata
Šifra Naziv prva
stopa druga
stopa
1 ______________________________ 2 3
Šifra Naziv
______________________________
16. Ukupan broj rata 17. Period počeka 18. Trajanje kreditnog
zaduženja
otplate
korišćenja glavnice kamate
1 2 3
godina meseci
1 2
godina meseci
1 2
19. Obezbeđenje 20. Supergarant
Matični
broj Naziv Sektorska
pripadnost
Sredstvo
obezbeđenja
1 ___________________________ 2 3 4
Matični
broj Naziv
_____________________________
21. Vrsta kreditnog posla 22. Namena kreditnog zaduženja
Šifra Naziv
______________________________________________________
Šifra Naziv
1 2 _________________________________________
23. Banka - garant/Ovlašćena banka preko koje se vrši platni promet po kreditnom zaduženju
Matični
broj Naziv
____________________________________________________________________________________________________________
24. Napomena
25. Overa dokumenta
M.P.
(Narodne banke Srbije)
______________________________
(potpis za NBS)
M.P.
(podnosioca)
______________________________
(potpis za podnosioca dokumenta)
Datum
podnošenja
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Obrazac KZ-ZA
Strana ___ od ____
PLAN KORIŠĆENjA
po kreditnom zaduženju
1. Period
obrade 2. Broj izveštaja
3. Redni
br.
dokumenta
4.
Valuta
Šifra
5. Ne
popunjava se 6. Ne popunjava
se Godina Mesec
7.
Redni
broj
8.
Poslovna
promena 9. Ne popunjava se
10. Plan 11. Ne popunjava
se
12. Ne
popunjava
se
13. Ne popunjava
se
14. Napomena Datum
Iznos s dve
decimale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15. Legenda za obeležje 8.
Poslovna promena 16. Overa dokumenta
M.P.
(Narodne
banke
Srbije)
M.P.
(podnosioca)
Kolona
2:
1 Plan
Kolona
3:
11 Novo
Datum
overe
-------------
-------------
-
(potpis
NBS)
_____________________________
(potpis za podnosioca dokumenta)
Datum
podnošenja
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Obrazac KZ-ZB
5. Vrsta korišćenja
Naziv
11. Stanje obaveza s dve decimale 12. Kamatna stopa s četiri decimale 13. Datum korišćenja
(tranše)
8 9 10
15. Legenda za obeležje 8. Poslovna promena 16. Overa dokumenta
Kol.
2: 1 Plan
2 Realizacija
Otplata
troškova
41 Novo
42 Storno
Otplata
zatezne
kamate
61 Novo
62 Storno
Kol.
3:
Korišćenje
11 Novo
12 Storno
13 Izmena
plana
Otplata
glavnice
21 Novo
22 Storno
23 Izmena
plana
Otplata
kamate
31 Novo
32 Storno
33 Izmena
plana
Interkalarna
kamata
51 Novo
52 Storno
Datum
overe
Datum
podnošenja
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Izmene
Storno
IZVEŠTAJA O KREDITNOM ZADUŽENjU
Obrazac KZ-5
Strana __ od __
1. Broj izveštaja
2. Redni broj
dokumenta
3. Datum
promene
4.
Redni
broj
5.
Broj
obeležja
6.
Broj
polja
7. Stari sadržaj 8. Novi sadržaj
Sadržaj polja Naziv Sadržaj
polja Naziv
1 2 3 4 5 6 7
9. Napomena
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
10. Overa dokumenta
M.P.
(Narodne banke Srbije) M.P.
(podnosioca)
Datum overe
Datum
podnošenja
___________________________
(potpis za NBS) ____________________________
(potpis za podnosioca dokumenta)
SPECIFIKACIJA
uz izveštaj o kreditnom zaduženju
Obrazac KZ-7
Strana __ od __
1. Broj
prijave
2. Redni broj
dokumenta
3. Broj obeležja iz izveštaja
4. Ugovoreni iznos
kreditnog zaduženja
Šifra valute Iznos
5.
Redni
broj
6.
Poslovna
promena
7.
Matični broj
rezidenta-korisnika,
šifra nerezidenta-
kreditora/dobavljača
ili namena
kreditnog zaduženja
8.
Naziv
9.
Učešće u
iznosu
kreditnog
zaduženja
10
Privredna
grana
11
Povezanost
s
dužnikom
12.
Povezanost
s bankom u
Republici
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
13. Napomena
14. Legenda
za obeležje
6. Poslovna
promena
15. Overa dokumenta
1 Novo
2 Storno
3 Izmena
Datum
overe
M.P.
(podnosioca) M.P.
(Narodne banke Srbije)
Datum
podnošenja
______________________
(potpis za NBS) __________________________________
(potpis za podnosioca dokumenta)
Obrazac KO-2
IZVEŠTAJ O KREDITNOM ODOBRENjU
1. Broj i datum izveštaja 2. Datum zaključenja
ugovora 3. Vrsta izveštaja o kreditnom odobrenju
Datum Broj
izveštaja
Šifra Naziv
4. Rezident-kreditor
Matični
broj Naziv
1 __________________________________________________________
Sektorska
pripadnost 2
Učešće
državnog
kapitala 3
Izvršen izvoz
Privredna
grana
u
prethodnoj
godini
u
tekućoj
godini
4 5 6
5. Nerezident-dužnik
Povezanost
s
rezidentom-
kreditorom
2
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Šifra Naziv
1 ______________________________________________________________________
Povezanost
s drugim
pravnim
licem u
Republici
3
6. Iznos
kreditnog
odobrenja 7. Vrsta kreditnog posla i namena kreditnog odobrenja
8. Troškovi
kreditnog
odobrenja
9.
Interkalarna
kamata
Šifra
valute Iznos
Šifra Šifra
1 Naziv
______________ 2
Naziv
_______________
10. Kamatna stopa u % sa 4 decimale 11. Vrsta promenljive kamatne stope
Šifra Naziv prva
stopa druga
stopa
______________________________
Šifra Naziv
______________________________
12. Period početka 13. Trajanje kreditnog odobrenja
godina meseci
godina meseci
14. Banka preko koje se vrši platni promet po kreditnom odobrenju
Matični
broj Naziv
____________________________________________________________________________________________________________
15. Revolving 16. Osiguranje od rizika 17. Obezbeđenje
Šifra
1 2
Šifra Naziv
_____________________________
18. Napomena
19. Overa dokumenta
M.P.
(Narodne banke Srbije)
M.P.
(podnosioca)
Datum
podnošenja
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
______________________________
(potpis za NBS) ______________________________
(potpis za podnosioca dokumenta)
Obrazac KO-3A
Strana od
PLAN
KORIŠĆENjA
po kreditnom
odobrenju
1. Period
obrade
Godina Mesec
2. Broj
izveštaja
3. Redni br.
dok.
4.
Valuta
Šifra
5. Ne
popunjava se 6. Ne
popunjava se
7.
Redni
broj
8.
Poslovna
promena
9.
Ne
popunjava
se
10. Ne
popunjava
se 11. Plan 12. Ne
popunjava se 13. Napomena
Datum Iznos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Legenda za obeležje 8.
Poslovna promena 15. Overa dokumenta
Kolona.
2: Kolona.
3: M.P.
(Narodne banke
Srbije)
M.P.
(podnosioca)
1
Plan 11
Novo
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Datum
overe
________________
(potpis za NBS)
______________________________
(potpis za podnosioca dokumenta)
Datum
podnošenja
Obrazac KO-3B
_____ ____
REALIZACIJA
KORIŠĆENjA,
PLAN I
REALIZACIJA
NAPLATE
po kreditnom
odobrenju
1. Period
obrade
Godina Mesec
2. Broj
izveštaja
3. Redni br.
dok.
4.
Valuta
Šifra
5. Vrsta
korišćenja
Šifra Naziv
6. Vrsta
naplate
Šifra Naziv
7.
Redni
broj
8.
Poslovna
promena
9.
Broj
korišćenja
(tranše)
10. Realizacija 11. Plan 12.
Stanje
potraživanja 13. Napomena
Datum Iznos Datum Iznos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Legenda za obeležje 8. Poslovna promena 15. Overa dokumenta
Kol.
2:
1 Plan
2 Realizacija
Naplata
glavnice 21 Novo
22 Storno
23 Izmena
plana
Naplata troškova: 41 Novo
42 Storno
Datum
overe
Datum
podnošenja
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Kol.
3:
Korišćenje 11 Novo
12 Storno
13 Izmena
plana
Naplata
kamate 31 Novo
32 Storno
33 Izmena
plana
Interkalarna
kamata 51 Novo
52 Storno
Zatezna
kamata 61 Novo
62 Storno
1 Izmene 2 Storno
IZVEŠTAJA O KREDITNOM ODOBRENjU
Obrazac
KO-5
Strana __ od __
1. Broj izveštaja
2. Redni broj dokumenta
3. Datum
promene
4.
Redni
broj
5.
Broj
obeležja
6.
Broj
polja
7. Stari sadržaj 8. Novi sadržaj
Sadržaj polja Naziv Sadržaj polja Naziv
1 2 3 4 5 6 7
9. Napomena
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
10. Overa dokumenta M.P.
(Narodne banke Srbije) M.P.
(podnosioca)
Datum
overe
Datum
podnošenja
___________________________
(potpis za NBS) ______________________________
(potpis za podnosioca dokumenta)
Obrazac G-1
IZVEŠTAJ O GARANCIJI/JEMSTVU PO KREDITNOM POSLU IZMEĐU DVA NEREZIDENTA U
INOSTRANSTVU
Vrsta
izveštaja Broj izveštaja koji se menja
1. Vrsta
garancije/jemstva
Podaci o banci - garantu ili
rezidentu - pravnom licu - jemcu Podaci o garanciji/jemstvu
2. Mat.
br. 3.
Naziv
4.
Sektorska
pripadnost
5.
Valuta 6. Iznos
garancije/jemstva
7. Nerezident -
korisnik
garancije/jemstva
(kreditor po
kreditnom poslu
između dva
nerezidenta u
inostranstvu)
8. Nerezident -
nalogodavac
(dužnik po
kreditnom poslu
između dva
nerezidenta u
inostranstvu)
19. Rok
važenja
garancije
/jemstva
10. Troškovi
garancije/jemstva
11.
Instrumenti
obezbeđenja
Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Podaci o kreditnom poslu između dva
nerezidenta u inostranstvu 15. Napomena
12. Valuta 13. Iznos kredita 14. Rok
trajanja
kredita Glavnica Kamata
18 19 20 21
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
16. Overa
dokumenta
M.P.
(Narodne banke
Srbije)
M.P.
(podnosioca)
Datum
podnošenja
Broj izveštaja Datum
overe
(potpis za NBS)
(potpis podnosioca
dokumenta) Imejl
adresa:
Obrazac DE
Izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama s rokom
dospeća od jednog dana do godinu dana
(naziv banke - podnosioca izveštaja)
1.
Matični broj banke -
podnosioca izveštaja
2. Izveštajni period
Dekada Mesec Godina
TABELA A. DEPOZITI KOJE BANKA UZIMA OD STRANE BANKE
(ZADUŽENjE)
3. Broj
depozita
4. Datum
zaključenja
depozita
5. Strana banka
6.
Valuta
7.
Ugovoreni
iznos
8. Rok
otplate
u
danima
9. Kamatna stopa
10.
Iskorišćeno
u
izveštajnom
periodu
11. Otplaćeno u
izveštajnom
periodu
12. Stanje
duga na
kraju
izveštajnog
perioda Šifra Naziv
Povezanost s
bankom -
podnosiocem
izveštaja
Povezanost s
drugim licem
u
finansijskom
sektoru u
Republici
Šifra Prva
stopa Druga
stopa Glavnica Kamata
Šifra Matični
broj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
TABELA B. DEPOZITI KOJE BANKA ODOBRAVA STRANOJ BANCI
(ODOBRENjE)
13. Broj
depozita
14. Datum
zaključenja
depozita
15. Strana banka
16.
Valuta
17.
Ugovoreni
iznos
18.
Rok
naplate
u
danima
19. Kamatna stopa
20.
Iskorišćeno
u
izveštajnom
periodu
21. Naplaćeno u
izveštajnom
periodu
22. Stanje
potraživanja
na kraju
izveštajnog
perioda Šifra Naziv
Povezanost s
bankom -
podnosiocem
izveštaja
Povezanost s
drugim licem
u
finansijskom
sektoru u
Republici
Šifra Prva
stopa Druga
stopa Glavnica Kamata
Šifra Matični
broj
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Obrazac KOD
IZVEŠTAJ O KREDITIMA U DINARIMA KOJE JE BANKA ODOBRILA
NEREZIDENTIMA za ________ tromesečje _____ godine
1. Podaci o banci -
kreditoru
Matični broj:
________________ Naziv banke - kreditora:
____________ Telefon za kontakt:
________________ Ime lica za kontakt:
_________________ Imejl kontakt:
__________________
2.
Vrsta
kredita
3. Ugovor
o kreditu 4. Nerezident -
dužnik
5.
Ugovoreni
iznos
6. Rok
naplate 7. Kamatna
stopa
8.
Iskorišćeno
u
9. Naplaćeno u
izveštajnom
periodu
10. Stanje
potraživanja na
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
izveštajnom
periodu kraju izveštajnog
perioda
Broj Datum Šifra Naziv Šifra
zemlje Dani Meseci Šifra
Prva
stopa Druga
stopa Glavnica Kamata Glavnica Kamata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Obrazac G-2
IZVEŠTAJ O STANjU GARANCIJE/JEMSTVA PO KREDITNOM POSLU
IZMEĐU DVA NEREZIDENTA U INOSTRANSTVU za ___________ polugodište ___________ godine
1. Podaci o rezidentu -
garantu ili jemcu
Matični broj:
________________ Naziv: ____________ Sektorska pripadnost:
________________ Državno učešće (%):
_________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
2.
Redni
broj
3. Vrsta
garancije/jemstva
4. Broj
izveštaja
(Obrazac
G-1)
6. Nerezident -
korisnik
garancije/jemstva
(kreditor po
kreditnom poslu
između dva
nerezidenta u
inostranstvu)
7. Nerezident -
nalogodavac
(dužnik po
kreditnom poslu
između dva
nerezidenta u
inostranstvu)
8. Stanje
garancije/jemstva 9. Rok važenja
garancije/jemstva
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv Zemlja Valuta Iznos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obrazac FL-1
IZVEŠTAJ O STANjU OBAVEZA PREMA INOSTRANSTVU PO POSLOVIMA FINANSIJSKOG LIZINGA IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA
za ___________ tromesečje ___________ godine
1. Podaci o rezidentu -
primaocu lizinga
Matični broj:
________________ Naziv rezidenta -
primaoca lizinga:
____________ Sektorska pripadnost:
________________ Državno učešće (%):
_________________ Privredna grana:
_________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
2. Ugovor o
finansijskom
lizingu
između
rezidenta i
nerezidenta
3. Nerezident - davalac lizinga 4. Predmet
finansijskog
lizinga
5. Rok trajanja
finansijskog
lizinga
6. Kamatna
stopa 7.
Valuta
8. Ukupan iznos lizing
naknade 9. Broj rata
lizing
naknade
10. Stanje obaveza po
osnovu lizing naknade na
kraju izveštajnog perioda
Datum Šifra Naziv Zemlja Povezanost
s licem u
fin. sektoru
Povezanost
s
rezidentom
-
Godina Meseci Šifra Prva
stopa Druga
stopa Glavnica Kamata Troškovi Glavnica Kamata Troškovi
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
primaocem
lizinga
2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Obrazac FL-2
IZVEŠTAJ O STANjU POTRAŽIVANjA IZ INOSTRANSTVA PO POSLOVIMA FINANSIJSKOG LIZINGA IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA
za _________ tromesečje ___________ godine
1. Podaci o rezidentu -
davaocu lizinga
Matični broj:
________________ Naziv rezidenta -
primaoca lizinga:
____________ Sektorska pripadnost:
________________ Državno učešće (%):
_________________ Privredna grana:
_________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
2. Ugovor o
finansijskom
lizingu
između
rezidenta i
nerezidenta
3. Nerezident - primalac lizinga 4. Predmet
finansijskog
lizinga
5. Rok trajanja
finansijskog
lizinga
6. Kamatna
stopa 7.
Valuta 8. Ukupan iznos lizing
naknade
9. Broj
rata
lizing
naknade
10. Stanje potraživanja po
osnovu lizing naknade na
kraju izveštajnog perioda
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Datum Šifra Naziv Zemlja Povezanost
s licem u
fin. sektoru
Povezanost
s
rezidentom
-
davaocem
lizinga
Godina Meseci Šifra Prva
stopa Druga
stopa Glavnica Kamata Troškovi Glavnica Kamata Troškovi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Obrazac P-1
IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANjU REZIDENTA PO SPOLjNOTRGOVINSKOM PROMETU ROBE ILI USLUGA KOJE NIJE IZMIRENO U ROKU
DUŽEM OD GODINU DANA za _____ tromesečje __________ godine
1. Podaci o rezidentu
Matični broj:
________________
PIB: _____________ Naziv rezidenta - podnosioca
izveštaja: ________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
TABELA A. IZVOZ ROBE ILI USLUGA KOJI NIJE NAPLAĆEN U ROKU
DUŽEM OD GODINU DANA
2. Nerezident - dužnik 3. Vrsta
izvoznog
posla
4.
Valuta
5. Stanje
potraživanja
na kraju
6. Spisak JCI/faktura po
kojima je izvršen izvoz
koji nije naplaćen u roku
dužem od godinu dana
7.
Napomena 8. Podaci o izvršenom
prebijanju
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Šifra
zemlje
Naziv
nerezidenta
- dužnika
Povezanost
nerezidenta
s
rezidentom
izveštajnog
perioda Broj
CI
(za
JCI)
Broj
JCI/fakture Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TABELA B. UNAPRED PLAĆENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE UVEZENA
U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA
9. Nerezident - dužnik 10.
Vrsta
uvoznog
posla
11.
Valuta
12. Stanje
potraživanja
na kraju
izveštajnog
perioda
13. Spisak naloga za
plaćanje prema
inostranstvu po kojima
uvoz nije izvršen u
roku dužem od godinu
dana 14.
Napomena
15. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje
Naziv
nerezidenta
- dužnika
Povezanost
nerezidenta
s
rezidentom
Matični
broj
banke
Broj
naloga Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Obrazac O-1
IZVEŠTAJ O OBAVEZI REZIDENTA PO SPOLjNOTRGOVINSKOM
PROMETU ROBE ILI USLUGA KOJA NIJE IZMIRENA U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA
za _____ tromesečje _________ godine
1. Podaci o rezidentu
Matični broj:
________________
PIB: _____________ Naziv rezidenta - podnosioca
izveštaja: ________________ Telefon za kontakt:
__________________
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
TABELA A. UVEZENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE PLAĆENA U ROKU
DUŽEM OD GODINU DANA
2. Nerezident - poverilac
3. Vrsta
uvoznog
posla
4.
Valuta
5. Stanje
obaveze na
kraju
izveštajnog
perioda
6. Spisak JCI/faktura po
kojima je izvršen uvoz
koji nije plaćen u roku
dužem od godinu dana 7. Napomena
8. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje
Naziv
nerezidenta
- poverioca
Povezanost
nerezidenta
s
rezidentom
Broj
CI
(za
JCI)
Broj
JCI/fakture Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TABELA B. UNAPRED NAPLAĆENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE
IZVEZENA U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA
9. Nerezident - poverilac
10. Vrsta
izvoznog
posla
11.
Valuta
12. Stanje
obaveze na
kraju
izveštajnog
perioda
13. Spisak naloga za
naplatu iz inostranstva
po kojima izvoz nije
izvršen u roku dužem
od godinu dana 14. Napomena
15. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje
Naziv
nerezidenta
- poverioca
Povezanost
nerezidenta
s
rezidentom
Matični
broj
banke
Broj
naloga Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Obrazac P-2
IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANjU REZIDENTA PO PRETHODNO
EVIDENTIRANOM POSLU IZVOZA/UVOZA UNAPRED PLAĆENE
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
ROBE ILI USLUGA PO KOME NIJE ISTEKAO UGOVORENI ROK za ______ tromesečje ______________ godine
1. Podaci o rezidentu
Matični broj:
________________
PIB: _____________ Naziv rezidenta - podnosioca
izveštaja: ________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
TABELA A. PRETHODNO EVIDENTIRANI IZVOZ ROBE ILI USLUGA SA
UGOVORENIM DUŽIM ROKOM NAPLATE
2. Broj
evidentirane
prijave
3. Nerezident
- dužnik 4. Vrsta
izvoznog
posla
5.
Valuta
6. Stanje
potraživanja
na kraju
izveštajnog
perioda
7.
Ugovoreni
rok
naplate
8. Spisak JCI/faktura po
kojima je nastalo
potraživanje 9.
Napomena
10. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje Naziv
Broj
CI
(za
JCI)
Broj
JCI/fakture Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TABELA B. PRETHODNO EVIDENTIRANA UNAPRED PLAĆENA ROBA ILI
USLUGA SA UGOVORENIM DUŽIM ROKOM UVOZA
11. Broj
evidentirane
prijave
12.
Nerezident -
dužnik 13.
Vrsta
uvoznog
posla
14.
Valuta
15. Stanje
potraživanja
na kraju
izveštajnog
perioda
16.
Ugovoreni
rok uvoza
17. Spisak naloga za
plaćanje po kojima je
nastalo potraživanje 18. Napomena
19. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje Naziv
Matični
broj
banke
Broj
naloga Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Vrsta izveštaja
1. Broj i datum izveštaja 2. Datum zaključenja ugovora 3. Revolving
4. Rezident-dužnik
Sektorska pripadnost Učešće državnog kapitala
Privredna grana
5. Rezident-korisnik
Privredna grana
6. Nerezident-kreditor/dobavljač
Povezanost s dužnikom
Povezanost s bankom u Republici
7. Strana osiguravajuća agencija 8. Međudržavni aranžman 9. Sporazum za refinansiranje duga
10. Ugovoreni iznos
kreditnog zaduženja 11. Iznos kreditnog
zaduženja u valuti otplate 12. Troškovi kreditnog zaduženja
13. Kamatna stopa 14. Vrsta promenljive
kamatne stope
15.
Interkalarna
kamata
16. Ukupan broj rata 17. Period
počeka 18. Trajanje kreditnog
zaduženja
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
19. Obezbeđenje 20. Supergarant
Sektorska pripadnost
21. Vrsta kreditnog posla 22. Namena kreditnog zaduženja
23. Banka - garant/Ovlašćena banka preko koje se vrši platni promet po kreditnom zaduženju
24. Napomena
25. Overa dokumenta
2. Broj izveštaja
3. Redni
br.
dokumenta
4.
Valuta
Šifra
5. Ne
popunjava se 6. Ne popunjava
se
8.
Poslovna
promena 9. Ne popunjava se
10. Plan 11. Ne popunjava
se
12. Ne
popunjava
se
13. Ne popunjava
se Datum Iznos s dve
decimale
3 4 5 6 7 8 9 10
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
16. Overa dokumenta
M.P
.
(Na
rod
ne
ban
ke
Srbi
je)
M.P.
(podn
osioc
a)
5. Vrsta korišćenja
Naziv
11. Stanje obaveza s dve decimale 12. Kamatna stopa s četiri decimale 13. Datum korišćenja
(tranše)
8 9 10
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
16. Overa dokumenta
7. Stari sadržaj
Sadržaj polja Naziv
4 5
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
9. Napomena
10. Overa dokumenta
Datum overe
1. Broj
prijave
2. Redni broj
dokumenta
3. Broj obeležja iz izveštaja
4. Ugovoreni iznos
kreditnog zaduženja
5.
Redni
broj
6.
Poslovna
promena
7.
Matični broj
rezidenta-korisnika,
šifra nerezidenta-
kreditora/dobavljača
ili namena
kreditnog zaduženja
8.
Naziv
9.
Učešće u
iznosu
kreditnog
zaduženja
10
Privredna
grana
11
Povezanost
s
dužnikom
12.
Povezanost
s bankom u
Republici
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
13. Napomena
15. Overa dokumenta
1. Broj i datum
izveštaja 2. Datum zaključenja
ugovora 3. Vrsta izveštaja o kreditnom odobrenju
Šifra Naziv
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
4. Rezident-kreditor
__________________________________________________________
Sektorska
pripadnost Učešće
državnog
kapitala
Privredna
grana
5. Nerezident-dužnik
Povezanost s rezidentom-kreditorom
Povezanost s drugim pravnim licem u Republici
6. Iznos
kreditnog
odobrenja
7. Vrsta kreditnog posla i namena kreditnog
odobrenja 8. Troškovi
kreditnog odobrenja 9. Interkalarna
kamata
Naziv
______________ Naziv
_______________
10. Kamatna stopa 11. Vrsta promenljive kamatne stope
12. Period početka 13. Trajanje kreditnog odobrenja
14. Banka preko koje se vrši platni promet po kreditnom odobrenju
15. Revolving 16. Osiguranje od rizika 17. Obezbeđenje
18. Napomena
19. Overa dokumenta
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
1. Period
obrade
Godina Mesec
2. Broj
izveštaja
3. Redni br.
dok.
4.
Valuta
6. Ne popunjava se
7.
Redni
broj
8.
Poslovna
promena
9.
Ne
popunjava
se
10. Ne
popunjava
se 11. Plan 12. Ne
popunjava se 13. Napomena
Datum Iznos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Overa dokumenta
M.P
.
(Na
rod
ne
ban
ke
Srbi
je)
M.P.
(podn
osioc
a)
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
1. Period
obrade
Godina Mesec
2. Broj
izveštaja
3. Redni br.
dok.
4.
Valuta
5. Vrsta
korišćenja
6. Vrsta
naplate
Šifra Naziv
7.
Redni
broj
8.
Poslovna
promena
9.
Broj
korišćenja
(tranše)
10. Realizacija 11. Plan 12.
Stanje
potraživanja 13. Napomena
Datum Iznos Datum Iznos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Legenda za obeležje 8. Poslovna promena 15. Overa dokumenta
Kol. 2:
1 Plan
2 Realizacija
Naplata glavnice 21 Novo
22 Storno
23 Izmena
plana
Naplata troškova: 41 Novo
42 Storno
Datum overe
Kol. 3:
Korišćenje 11 Novo
12 Storno
13 Izmena
plana
Naplata kamate 31 Novo
32 Storno
33 Izmena
plana
Interkalarna kamata 51 Novo
52 Storno
Zatezna kamata 61 Novo
62 Storno
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
7. Stari sadržaj
Sadržaj polja Naziv
4 5
9. Napomena
10. Overa dokumenta
Vrsta
izveštaja Broj izveštaja koji se menja
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
1. Vrsta
garancije/jemstva
Podaci o banci - garantu ili
rezidentu - pravnom licu - jemcu Podaci o garanciji/jemstvu
2. Mat.
br. 3.
Naziv
4.
Sektorska
pripadnost
5.
Valuta 6. Iznos
garancije/jemstva
7. Nerezident -
korisnik
garancije/jemstva
(kreditor po
kreditnom poslu
između dva
nerezidenta u
inostranstvu)
8. Nerezident -
nalogodavac
(dužnik po
kreditnom poslu
između dva
nerezidenta u
inostranstvu)
19. Rok
važenja
garancije
/jemstva
10. Troškovi
garancije/jemstva
11.
Instrumenti
obezbeđenja
Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Podaci o kreditnom poslu između dva
nerezidenta u inostranstvu 15. Napomena
12. Valuta 13. Iznos kredita 14. Rok
trajanja
kredita Glavnica Kamata
18 19 20 21
(naziv banke - podnosioca izveštaja)
1.
2. Izveštajni period
Dekada Mesec Godina
TABELA A. DEPOZITI KOJE BANKA UZIMA OD STRANE BANKE
(ZADUŽENjE)
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
3. Broj
depozita
4. Datum
zaključenja
depozita
5. Strana banka
6.
Valuta
7.
Ugovoreni
iznos
8. Rok
otplate
u
danima
9. Kamatna stopa
10.
Iskorišćeno
u
izveštajnom
periodu
11. Otplaćeno u
izveštajnom
periodu
12. Stanje
duga na
kraju
izveštajnog
perioda Šifra Naziv
Povezanost s
bankom -
podnosiocem
izveštaja
Povezanost s
drugim licem
u
finansijskom
sektoru u
Republici
Šifra Prva
stopa Druga
stopa Glavnica Kamata
Šifra Matični
broj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TABELA B. DEPOZITI KOJE BANKA ODOBRAVA STRANOJ BANCI
(ODOBRENjE)
13. Broj
depozita
14. Datum
zaključenja
depozita
15. Strana banka
16.
Valuta
17.
Ugovoreni
iznos
18.
Rok
naplate
u
danima
19. Kamatna stopa
20.
Iskorišćeno
u
izveštajnom
periodu
21. Naplaćeno u
izveštajnom
periodu
22. Stanje
potraživanja
na kraju
izveštajnog
perioda Šifra Naziv
Povezanost s
bankom -
podnosiocem
izveštaja
Povezanost s
drugim licem
u
finansijskom
sektoru u
Republici
Šifra Prva
stopa Druga
stopa Glavnica Kamata
Šifra Matični
broj
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. Podaci o banci -
kreditoru
Matični broj:
________________ Naziv banke - kreditora:
____________ Telefon za kontakt:
________________
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
Ime lica za kontakt:
_________________ Imejl kontakt:
__________________
2.
Vrsta
kredita
3. Ugovor
o kreditu 4. Nerezident -
dužnik 5. Ugovoreni
iznos
6. Rok
naplate 7. Kamatna
stopa
8.
Iskorišćeno
u
izveštajnom
periodu
9. Naplaćeno u
izveštajnom
periodu
10. Stanje
potraživanja na
kraju izveštajnog
perioda
Broj Datum Šifra Naziv Šifra
zemlje Dani Meseci Šifra
Prva
stopa Druga
stopa Glavnica Kamata Glavnica Kamata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Podaci o rezidentu -
garantu ili jemcu
Matični broj:
________________ Naziv: ____________ Sektorska pripadnost:
________________ Državno učešće (%):
_________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
2.
Redni
broj
3. Vrsta
garancije/jemstva
4. Broj
izveštaja
(Obrazac
G-1)
6. Nerezident -
korisnik
garancije/jemstva
(kreditor po
kreditnom poslu
između dva
nerezidenta u
inostranstvu)
7. Nerezident -
nalogodavac
(dužnik po
kreditnom poslu
između dva
nerezidenta u
inostranstvu)
8. Stanje
garancije/jemstva 9. Rok važenja garancije/jemstva
Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv Zemlja Valuta Iznos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
1. Podaci o rezidentu -
primaocu lizinga
Matični broj:
________________ Naziv rezidenta -
primaoca lizinga:
____________ Sektorska pripadnost:
________________ Državno učešće (%):
_________________ Privredna grana:
_________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
2. Ugovor o
finansijskom
lizingu
između
rezidenta i
nerezidenta
3. Nerezident - davalac lizinga
4. Predmet
finansijskog
lizinga
5. Rok trajanja
finansijskog
lizinga
6. Kamatna
stopa
7.
Valuta
8. Ukupan iznos lizing
naknade 9. Broj
rata
lizing
naknade
10. Stanje obaveza po
osnovu lizing naknade na
kraju izveštajnog perioda
Datum Šifra Naziv Zemlja Povezanost
s licem u
fin. sektoru
Povezanost
s
rezidentom
-
primaocem
lizinga
Godina Meseci Šifra Prva
stopa Druga
stopa Glavnica Kamata Troškovi Glavnica Kamata Troškovi
2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
1. Podaci o rezidentu -
davaocu lizinga
Matični broj:
________________ Naziv rezidenta -
primaoca lizinga:
____________ Sektorska pripadnost:
________________ Državno učešće (%):
_________________ Privredna grana:
_________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
2. Ugovor o
finansijskom
lizingu
između
rezidenta i
nerezidenta
3. Nerezident - primalac lizinga
4. Predmet
finansijskog
lizinga
5. Rok trajanja
finansijskog
lizinga
6. Kamatna
stopa
7.
Valuta
8. Ukupan iznos lizing
naknade 9. Broj
rata
lizing
naknade
10. Stanje potraživanja po
osnovu lizing naknade na
kraju izveštajnog perioda
Datum Šifra Naziv Zemlja Povezanost
s licem u
fin. sektoru
Povezanost
s
rezidentom
-
davaocem
lizinga
Godina Meseci Šifra Prva
stopa Druga
stopa Glavnica Kamata Troškovi Glavnica Kamata Troškovi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
1. Podaci o rezidentu
Matični broj:
________________
PIB: _____________ Naziv rezidenta - podnosioca
izveštaja: ________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
TABELA A. IZVOZ ROBE ILI USLUGA KOJI NIJE NAPLAĆEN U ROKU
DUŽEM OD GODINU DANA
2. Nerezident - dužnik
3. Vrsta
izvoznog
posla
4.
Valuta
5. Stanje
potraživanja
na kraju
izveštajnog
perioda
6. Spisak JCI/faktura po
kojima je izvršen izvoz
koji nije naplaćen u roku
dužem od godinu dana 7. Napomena
8. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje
Naziv
nerezidenta
- dužnika
Povezanost
nerezidenta
s
rezidentom
Broj
CI
(za
JCI)
Broj
JCI/fakture Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TABELA B. UNAPRED PLAĆENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE UVEZENA
U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA
9. Nerezident - dužnik 10.
Vrsta
uvoznog
posla
11.
Valuta
12. Stanje
potraživanja
na kraju
izveštajnog
perioda
13. Spisak naloga za
plaćanje prema
inostranstvu po kojima
uvoz nije izvršen u
roku dužem od godinu
dana 14.
Napomena
15. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje
Naziv
nerezidenta
- dužnika
Povezanost
nerezidenta
s
rezidentom
Matični
broj
banke
Broj
naloga Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
1. Podaci o rezidentu
Matični broj:
________________
PIB: _____________ Naziv rezidenta - podnosioca
izveštaja: ________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
TABELA A. UVEZENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE PLAĆENA U ROKU
DUŽEM OD GODINU DANA
2. Nerezident - poverilac
3. Vrsta
uvoznog
posla
4.
Valuta
5. Stanje
obaveze na
kraju
izveštajnog
perioda
6. Spisak JCI/faktura po
kojima je izvršen uvoz
koji nije plaćen u roku
dužem od godinu dana 7. Napomena
8. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje
Naziv
nerezidenta
- poverioca
Povezanost
nerezidenta
s
rezidentom
Broj
CI
(za
JCI)
Broj
JCI/fakture Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TABELA B. UNAPRED NAPLAĆENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE
IZVEZENA U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA
9. Nerezident - poverilac
10. Vrsta
izvoznog
posla
11.
Valuta
12. Stanje
obaveze na
kraju
izveštajnog
perioda
13. Spisak naloga za
naplatu iz inostranstva
po kojima izvoz nije
izvršen u roku dužem
od godinu dana 14. Napomena
15. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje
Naziv
nerezidenta
- poverioca
Povezanost
nerezidenta
s
rezidentom
Matični
broj
banke
Broj
naloga Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja
www.propisi.net
1. Podaci o rezidentu
Matični broj:
________________
PIB: _____________ Naziv rezidenta - podnosioca
izveštaja: ________________ Telefon za kontakt:
__________________ Ime lica za kontakt:
_______________ Imejl adresa:
________________
TABELA A. PRETHODNO EVIDENTIRANI IZVOZ ROBE ILI USLUGA SA
UGOVORENIM DUŽIM ROKOM NAPLATE
2. Broj
evidentirane
prijave
3. Nerezident
- dužnik 4. Vrsta
izvoznog
posla
5.
Valuta
6. Stanje
potraživanja
na kraju
izveštajnog
perioda
7.
Ugovoreni
rok
naplate
8. Spisak JCI/faktura po
kojima je nastalo
potraživanje 9.
Napomena
10. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje Naziv
Broj
CI
(za
JCI)
Broj
JCI/fakture Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TABELA B. PRETHODNO EVIDENTIRANA UNAPRED PLAĆENA ROBA ILI
USLUGA SA UGOVORENIM DUŽIM ROKOM UVOZA
11. Broj
evidentirane
prijave
12.
Nerezident -
dužnik 13.
Vrsta
uvoznog
posla
14.
Valuta
15. Stanje
potraživanja
na kraju
izveštajnog
perioda
16.
Ugovoreni
rok uvoza
17. Spisak naloga za
plaćanje po kojima je
nastalo potraživanje 18. Napomena
19. Podaci o izvršenom
prebijanju
Šifra
zemlje Naziv
Matični
broj
banke
Broj
naloga Datum Šifra Datum Iznos
Ostali
podaci
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26