YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI stg.yildiz.tr/butce

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

http://www.stg.yildiz.edu.tr/butce

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HAKKINDA

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 5436 Sayılı Kanunun 15. maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1/1/2006 tarihi itibariyle kurulmuştur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

İç Kontrol Şube MüdürlüğüMuhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

• 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği değiştiğinden Üniversitemizin tahakkuk birimlerine gerekli örneklemeler yapılarak bilgilendirme amaçlı kitaplar hazırlanarak dağıtılmıştır;

• Muhasebe Detaylı Hesap Planı

• Yükseköğretim Muhasebe Yönergesi

• Değişen Detaylı Hesap Planına göre örneklemeler kitapçığı

• Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu İdareleri Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar (Tebliğ 24),


• Mali yıl içerisindeki değişen mevzuat, yönetmelik ve kanunlarla ilgili çeşitli bilgilendirme kitapçıkları

1- Yükseköğretim Başkanlığı Koordinatörlüğünce düzenlenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Uygulanışı ile ilgili Eğitim Semineri kitapçığı,

2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

3- Taşınır Mal Yönetmeliği (Taslak) Uygulanışı, Ayniyat Detaylı Hesap Planı 4.Düzey Kod Listesi.

4- 11 No’lu Bütçe Uygulama Talimatı,

5- İhtiyaç Belgesi İle ilgili Uygulamalı Bilgilendirme


- 2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için Harcama Birimleri ile Gerekli Bilgilendirme ve Koordinasyon sağlanmıştır.

- Üniversitemizin Stratejik plan ve hedeflerine Uygun Olarak 2008-2010 Mali Yılları Bütçeleri Hazırlanmış ve Kanunlaşmıştır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2007 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

(HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR)

KOD AÇIKLAMALARBAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

SERBEST ÖDENEK(A)

HARCAMA (B)

SERB.ÖD.KAL.(C) C=A-B

BAŞ.ÖD.GÖRE %

SER.ÖD. GÖRE %

01 PERSONEL GİDERLERİ 46.659.000 50.762.659 46.597.214 4.165.445 99 92

02

SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 10.475.000 7.237.535 6.189.412 1.048.122 59

86

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.743.000 18.468.679 14.021.696 4.446.984 110 76

05 CARİ TRANSFERLER 794.000 2.520.000 2.504.264 15.736 31599

06 SERMAYE GİDERLERİ 20.724.000 21.574.899 20.179.549 1.395.350 98 94

GENEL TOPLAM 91.395.000 100.563.772 89.492.135 11.071.637 98 89

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2007 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI

GERÇEKLEŞMELERİ

KOD AÇIKLAMALARBAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (A)

SERBEST ÖDENEK(B)

HARCAMA (C)

SERB.ÖD.KAL.C=(A-B)

SER.ÖD.GÖRE %

01

PERSONEL GİDERLERİ 42.450.000 43.070.510 42.182.244 888.266

98

02

SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 9.213.000 7.093.035 6.067.628 1.025.407

86

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.646.000 9.657.275 8.572.848 1.084.427

89

05 CARİ TRANSFERLER 794.000 2.520.000 2.504.264 15.73599

06 SERMAYE GİDERLERİ 17.377.000 17.313.709 16.225.044 1.088.66694

GENEL TOPLAM 77.480.000 79.654.529 75.552.028 4.102.501 95

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI

GERÇEKLEŞMELERİ

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

PE

RS

ON

EL

SO

S.G

ÜV

.

MA

LV

E H

İZ

CA

Rİ

TR

AN

S

SE

RM

AY

E

Top

lam

Yılsonu Serb.Öde.

Harcama%98

%86%89 %94

%95

%99

PERSONELSOSYAL GÜVENLİK

MAL VE HİZ.ALIM.

CARİ TRANSFER

SERMAYE TOPLAM

Yılsonu Ödeneği 43.070.510 7.093.035 9.657.275 2.520.000 17.313.709

79.654.529

Harcama 42.182.243 6.067.628 8.572.847 2.504.264 16.225.04375.552.025

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2007 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ

KOD

AÇIKLAMALARBAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (A)

SERBEST ÖDENEK(B)

HARCAMA (C)

SERB.ÖD.KAL.C=(A-B)

SER.ÖD.GÖRE %

01 PERSONEL GİDERLERİ 4.209.000 7.692.149 4.414.970 3.277.179 57

02

SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 1.262.000 144.500 121.784 22.716

84

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.097.000 8.811.404 5.448.848 3.362.556

62

05 CARİ TRANSFERLER 0 0 0 0 0

06 SERMAYE GİDERLERİ 3.347.000 4.261.190 3.954.505 306.685 93

GENEL TOPLAM 13.915.000 20.909.243 13.940.107 6.969.136 67

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2007 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

PE

RS

ON

EL

SO

S.G

ÜV

.

MA

LV

E H

İZ

CA

Rİ

TR

AN

S

SE

RM

AY

E

Top

lam

Yılsonu Serb.Öde.

Harcama

%57

%84

%62

%93

%67

%0


MAL VE HİZ.ALIM.

CARİ TRANSFER

SERMAYE TOPLAM

Yılsonu Ödeneği 7.692.149 144.500 8.811.404 0 4.261.190

20.909.243

Harcama 4.414.970 121.784 5.4448.848 0 3.954.50513.940.107

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

PE

RS

ON

EL

SO

SY

AL

GÜ

VE

NL

İK

MA

L V

E

HİZ

M.A

LIM

.

CA

Rİ

TR

AN

S.

SE

RM

AY

E

TO

PL

AM

Yılsonu Ödeneği

Top. Harcama

%92

%86

%76

%99

%94

%89


MAL VE HİZ.ALIM.

CARİ TRANSFER

SERMAYE TOPLAM

Yılsonu Ödeneği 50.762.659 7.237.535 18.468.679 2.520.000 21.574.899

100.563.772

Harcama 46.597.214 6.189.412 14.021.696 2.504.264 20.179.54989.492.135

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ2007 MALİ YILI SEKTÖRLERE GÖRE

YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ

YATIRIM PROJESİNİN ADI BAŞ.ÖDE.(A) SERB.ÖD.(B) HARCANAN (C) SER.ÖD.KAL.

BAŞ.ÖD. SERB.

GÖRE % ÖDE.

GÖRE %

EĞİTİM SEKTÖRÜ 15.687.000 16.617.506 16.072.452 545.053 102 97

Kamulaştırma 200.000 1.000 0 1.000 0 0

Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri 170.000 152.883 152.692 191 90 100

Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası 8.000.000 8.661.850 8.426.713 235.137 105 97

Restorasyon 230.000 0 0 0 0 0

Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı 790.000 1.250.000 1.243.623 6.377 157 99

Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı 750.000 1.724.583 1.718.595 5.988 229 100

Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Mak. Teçh. Alımı 2.570.000 2.713.190 2.674.632 38.558 104 99

Yayın Alımı (Kütüphanecilik) 927.000 777.000 594.670 182.330 64 77

Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı) 150.000 150.000 121.805 28.195 81 81

Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar ) 1.900.000 1.187.000 1.139.722 47.277 60 96

SPOR SEKTÖRÜ 700.000 894 0 894 0 0

Açık ve Kapalı spor Tesisi 700.000 894 0 894 0 0

BİL.TEKN.ARŞ. PROJ. 4.337.000 4.956.499 4.107.098 849.401 95 96

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 4.337.000 4.956.499 4.107.098 849..401 95 83

GENEL YATIRIM TOPLAMI 20.724.000 21.574.899 20.179.550 1.395.348 97 94

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE

PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000B

il.Te

k.A

rş.

Prog

.Alım

ıPr

oje

Gid

er.

Mak

.Teç

h.A

lım.

Bilg

.Alım

ıY

ayın

Alım

ıB

üyük

Ona

rım

Spor

D.P

aşa

Eğt.v

e H

izm

.K

amul

aştır

ma

Alty

apı

Top

lam

Yılsonu Ödeneği

Harcama%83

%81 %100

%99

%96 %77

%100

%0

%97

%99

%0

%94

BİL.TEK.AR.

PROG.AL

ETÜT PROJE

MAKİNE TEÇH.

BİLGİ.ALIMI

YAYIN ALIM.

BÜY. ONA. SPOR

D.PAŞA EĞT.HİZM

KAMUL.

D.PAŞA ALTYAPI TOPLAM

Yılsonu Ödeneği 4.956.499 150.000 152.883 2.713.190 1.187.000 777.000 1.724.583 894 8.661.850 1.000 1.250.000 21.574.899

Yılsonu Harcama 4.107.098 121.805 152.692 2.674.632 1.139.722 594.670 1.718.595 0 8.426.713 0 1.243.623 20.179.550

AÇIKLAMABAŞLA. ÖDENEGİ

AYRILAN

PAY (%)

01 Personel Gideri46.659.000 51

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid.

10.475.000 11

03 Mal ve hizmet alım giderleri

12.743.000 14

05 Cari Transfer Gider. 794.000 1

06 Sermaye Giderleri 20.724.000 23

TOP.BAŞL.ÖD. 91.935.000 100

PERSONEL

SOSY.GÜV.

MAL VE HİZ.AL.

CARİTRANSFER

SERMAYE

%51

%14

%11

%23

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI

%1

AÇIKLAMAYILSONU ÖDENEGİ

AYRILAN

PAY (%)

01 Personel Gideri 50.762.659 51


7.237.535 7


18.468.679 18

05 Cari Transfer Gider.

2.520.000 3

06 Sermaye Giderleri

21.574.899 21

TOP.Y.SONU ÖD. 100.562.872 100

PERSONEL

SOSY.GÜV.

MAL VE HİZ.AL.

CARİTRANSFER

SERMAYE

%51

%3

%18

%21


TOPLAM ÖDENEĞİN YIL SONUÖDENEĞİNDEKİ PAYI

%7

AÇIKLAMAYILSONU HARCAMA

AYRILAN PAY

(%)



6.189.412 7


14.021.696 16


2.504.264 2


20.179.549 23

TOPLAM HARC. 89.492.135 100

PERSONEL

SOSY.GÜV.

MAL VE HİZ.AL.

CARİTRANSFER

SERMAYE

%52

%2

%16

%23


HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI

%7

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 -2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE

BÜTÇE ARTIŞI

KODAÇIKLAMALAR

2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2007/2008 BÜTÇE ARTIŞI (%)

01 PERSONEL GİDERLERİ 46.659.000 53.234.400 14

02 SOS.GÜV.KUR.DEV. PRİMİ GİD. 10.475.000 7.047.600 -30

03 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 12.743.000 16.415.000 28

05 CARİ TRANSFERLER 794.000 887.500 11

06 SERMAYE GİDERLERİ 20.724.000 21.550.000 4

GENEL TOPLAM 91.395.000 99.134.500 8

0100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000000

100000000

20072008%28%-30

%11

%4

%14

%8


YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI

YATIRIM PROJESİNİN ADI2007 YATIRIM 2008 YATIRIM

2007/2008 ARTIŞ (%)

EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI 15.687.000 18.110.000 5

Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri 170.000 175.000 3

Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası 8.000.000 11.068.000 38

Merk.Kampüsü Hünkar Dairesi ve Tar. Bin.ve Köşkler Restorasyonu 230.000 0 0

Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı 790.000 820.000 3

Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı 750.000 1.661.000 121

Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Makine teçhizat alımı 2.570.000 2.506.000 -2

Yayın Alımı (Kütüphanecilik) 927.000 820.000 -12

Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı) 150.000 100.000 -33

Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar ) 1.900.000 950.000 -50

Kamulaştırma 200.000 10.000 -95

SPOR SEKTÖRÜ TOPLAMI 700.000 735.000 5

Açık ve Kapalı Spor Tesisi 700.000 735.000 5

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ TOPLAMI 4.337.000 2.705.000 -38

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 4.337.000 2.705.000 -38

GENEL YATIRIM TOPLAMI 20.724.000 21.550.000 4


YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI (%)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Bil.T

ekn

.Arş

.

Pro

g.A

l.

Pro

je G

id.

Mak

.Teç

h.A

l.

Bilg

.Alı

m.

Büy

ük

On.

Sp

or

D.P

aşa

Eğt.

Yay

ın A

lım

.

Kam

ula

şt.

Res

tor.

D.P

aşa

To

pla

m

2007 YATIRIM

2008 YATIRIM

BİL.TEK.AR. PROG.AL

ETÜT PROJE

MAKİNE TEÇH.

BİLGİ.ALIMI

YAYIN ALIM.

BÜY. ONA. SPOR

D.PAŞA EĞT.HİZM

RESTOR.

D.PAŞA ALTYAPI KAMULAŞ.

2007 YATIRIM 4.337.000 150.000 170.000 2.570.000 1.900.000 927.000 750.000 700.000 8.000.000 230.000 790.000 200.000

2008 YATIRIM 2.705.000 100.000 175.000 2.506.000 950.000 820.000 1.661.000 735.000 11.068.000 0 820.000 10.000

%121%-33%3

%-2%-50 %-12%5

%38

%-38

%0 %3

%4

%-95

AÇIKLAMABÜTÇ E ÖDENEGİ

AYRILAN PAY

(%)


02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri

7.047.600 7


16.415.000 17


887.500 1


21.550.000 22

TOPLAM 99.134.500 100

PERSONEL

SOSY.GÜV.

MAL VE HİZ.AL.

CARİTRANSFER

SERMAYE

%53

%17

%7

%22

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNE

TOPLAM ÖDENEKTEN AYRILAN PAY

%1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI stg.yildiz.tr/butce

Documents