Vevő számlák, egyéb követelések kezelésesite.nive.hu/letoltes/szc/OKT_DN_VEVO_201511.pdfVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24.

Vevő számlák, egyéb

követelések kezelése

felhasználói dokumentum

Lezárva: 2015.11.24.

Griffsoft Informatikai Zrt.

6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2.

Telefon: (62) 549-100

Telefax: (62) 401-417

Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése

1

TARTALOM

1 VEVŐ SZÁMLÁK, EGYÉB KÖVETELÉSEK KEZELÉSE ..................................... 2

1.1 VEVŐ SZÁMLÁK, EGYÉB KÖVETELÉSEK RÖGZÍTÉSE ......................................................... 2

1.1.1 Előfeltételei ............................................................................................................. 2

1.1.1.1 Napló nyitás .................................................................................................... 2

1.1.1.2 Környezeti paraméterek kiválasztása ............................................................. 3

1.1.2 Alapadatok rögzítése .............................................................................................. 3

1.1.3 Sor adatok rögzítése ............................................................................................... 4

1.1.4 Vevő bizonylat megtekintése zárás előtt (ha szükséges) ......................................... 4

1.1.5 Bizonylat zárása (véglegesítése) ............................................................................ 4

1.2 NYOMTATÁSOK ............................................................................................................... 5

1.2.1 Vevő bizonylat nyomtatása ..................................................................................... 5

1.2.2 Vevő bizonylatok csoportos nyomtatása ................................................................ 5

1.2.3 Utalványlap nyomtatása ......................................................................................... 5

1.2.4 Utalványlap csoportos nyomtatása ........................................................................ 6

1.3 BIZONYLAT MÓDOSÍTÁSA ................................................................................................ 6

1.3.1 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt .................................................... 6

1.3.2 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után .................................................... 7

1.4 SPECIÁLIS FUNKCIÓK ..................................................................................................... 10

1.4.1 Stornó bizonylat generálása ................................................................................. 10

1.4.2 Helyesbítő számla generálása .............................................................................. 10

1.4.3 Duplikált bizonylat generálása ............................................................................ 11

1.4.4 Kedvezmény sor generálása ................................................................................. 12

1.4.5 Követelés elengedése ............................................................................................ 12

1.4.6 Követelés behajthatatlanná minősítése ................................................................ 13

1.4.7 Bizonylatok mozgatása naplók között .................................................................. 13

1.5 NAVIGÁCIÓS FELÜLET FÜLEI ......................................................................................... 14

1.5.1 Számla tételei ........................................................................................................ 14

1.5.2 Teljesítések ........................................................................................................... 14

1.6 LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSI HELYEK .................................................... 15

1.6.1 Vevő típusú bizonylatok kimutatása ..................................................................... 15


2

1 Vevő számlák, egyéb követelések kezelése

1.1 Vevő számlák, egyéb követelések rögzítése

Vevő számlák rögzítési menüpontjai: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA /

BELFÖLDI KIMENŐ SZÁMLÁK

EXPORT SZÁMLA (Nem EU-s külföldi számlák)

KÖZÖSSÉGEN BELÜLI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS (EU-s számlák)

Egyéb követelések (pl.: bírság, stb.) rögzítési menüpontjai: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ /

EGYÉB PÉNZBEKÉRŐ/KÖVETELÉSEK /

KIMENŐ EGYÉB PÉNZBEKÉRŐK/KÖVETELÉSEK

KIMENŐ KÜLFÖLDI EGYÉB, DEVIZÁS PÉNZBEKÉRŐ/KÖVETELÉSEK

1.1.1 Előfeltételei

1.1.1.1 Napló nyitás

Adott időszaki pénzügyi napló létrehozása (ha még nem létezik az érintett időszakra).

PÉNZÜGYI MODUL / NAPLÓ / PÉNZÜGYI NAPLÓ NYITÁSA


3

1.1.1.2 Környezeti paraméterek kiválasztása

Válasszuk ki a naplót, a bizonylati tömböt, majd a „Szűrés és karbantartás” jelölő pipáljuk be.

1.1.2 Alapadatok rögzítése

Az alapadatokban, vagyis a fej adatokban a partner, bankszámla, dátumok, stb. információkat

tudjuk rögzíteni. Nyomjuk meg a felső ikonsoron a ikont. A kötelező mezőkön nem enged

túllépni a program!


4

1.1.3 Sor adatok rögzítése

A sor adat mezőiben adhatjuk meg a könyveléséshez szükséges információkat: Jogcím,

szakfeladat, ÁFA kód, szervezeti egység, pénzforrás, rovat, stb.

A program a fej adatok (alapadatok) felrögzítése után automatikusan felkínálja a sor adatot

rögzítésre. Amennyiben mégsem, akkor a tétel adatok ikonsorán nyomjuk meg a ikont!

ÁFA kód: Amennyiben fordítottan adózó vevő számlát kell kiállítanunk, akkor az ÁFA kód

mezőben az FA kódot válasszuk ki.

1.1.4 Vevő bizonylat megtekintése zárás előtt (ha szükséges)

A Bizonylat fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont.

1.1.5 Bizonylat zárása (véglegesítése)

A bizonylat fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont.


5

1.2 Nyomtatások

1.2.1 Vevő bizonylat nyomtatása

Csak Zárt vagy Könyvelt státuszú vevő bizonylatot lehet nyomtatni.

Bizonylat fej karbantartó felület felső ikonsorán nyomjuk meg a ikont.

Vagy

A navigációs képernyő felső ikonsorán nyomjuk meg a ikont.

1.2.2 Vevő bizonylatok csoportos nyomtatása

Navigációs képernyőn MŰVELET(EK) fül / (BIZONYLATOK) CSOPORTOS

NYOMTATÁS(A) funkció.

1.2.3 Utalványlap nyomtatása

A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont.

Vagy

A navigációs képernyő felső ikonsorán nyomjuk meg a ikont.


6

1.2.4 Utalványlap csoportos nyomtatása

Navigációs képernyőn MŰVELET(EK) fül / UTALVÁNYLAP CSOPORTOS

NYOMTATÁS(A) funkció.

1.3 Bizonylat módosítása

1.3.1 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt

Nyitott státuszú bizonylat minden adata módosítható!

Zárt státuszú bizonylaton csak a sor adatok (Jogcím, ÁFA kód, szervezeti egység, szakfeladat,

stb.) módosíthatóak, de azon belül összeg és ÁFA adatok nem!

A bizonylat módosítását a navigációs illetve a bizonylat fej és sor karbantartó felületén a

ikonnal lehet végrehajtani.

Fej adat módosítása a navigációs ablak felső ikonsorán

Fej adat módosítása a fej karbantartó ablak felső ikonsorán

Sor adat módosítása a navigációs ablak alsó ikonsorán

Sor adat módosítása a fej adat karbantartó alsó ikonsorán


7

1.3.2 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után

Könyvelt státuszú bizonylat (belföldi, külföldi vevő számlák, egyéb pénzbekérők) egyik adata

sem módosítható közvetlenül. A könyvelt státuszú bizonylat könyvelési, sor adatai (Jogcím,

szakfeladat, egyedi gyűjtő, stb.) csak korrekciós bizonylaton keresztül módosíthatóak

Könyvelési korrekciós bizonylat menüpontja: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA

/ KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA

Előfeltétele:

Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a „Szűrés és

karbantartás” jelölő kipipálása

Könyvelési korrekciós bizonylat generálás indítása: MŰVELET / KÖNYVELÉSI

KORREKCIÓS SZÁMLA/BIZONYLAT GENERÁLÁSA


8

Az gomb megnyomásának hatására egy képernyő jelenik, amelyen ki lehet jelölni

azokat a sorokat, amelyeket korrekciózni szeretnénk.

Jelöljük ki a korrekciózni kívánt sorokat, majd nyomjuk meg a gombot. Ha az

összes sort korrekciózni szeretnénk, akkor az gombot nyomjuk meg.

A gombok hatására egy # jel jelenik meg a sorok mellett. Egy sor kijelölésének tölését a

gombbal hajthatjuk végre.

A gombbal tudjuk végrehajtani a bizonylat generálását.

A generálás hatására a program létrehoz egy korrekciós bizonylatot, annyi mínuszos és

pluszos sorral, amennyit kijelöltünk a generálás előtt.

Csak a pluszos sorok módosíthatóak, de lehetőség van felrögzíteni új sorokat (szétkönyvelés

miatt).

A bizonylat végösszege csak 0 lehet!

A bizonylat lezárása után( ikon), ha a vevői bizonylatra volt pénzforgalmi teljesítés (bank

vagy pénztár), akkor automatikusan felajánl egy képernyőt a technikai bank generálására. Ez

azért szükséges, hogy a módosítások a főkönyvben pénzforgalom szempontjából is

megjelenjenek.


9

Banki karton azonosítója: Mindenképpen technikai banki kartont válasszunk ki

Banki jogcím: BVEVO

Banki bizonylat (Nyitott/Zárt): Ha nem akarjuk a banki jóváírások között már

módosítani a létrejött bizonylatot, akkor a Zárt lehetőséget válasszuk ki.

Az gombra kattintva a program kigenerálja a technikai banki jóváírás bizonylatot 0

összeggel, hivatkozva benne a korrekciós bizonylatra.


10

1.4 Speciális funkciók

1.4.1 Stornó bizonylat generálása

Hatására a program egy korábban létrehozott vevő számlával adattartalmában teljesen

megegyező, stornó vevő számlát hoz létre (mínuszos), amely hivatkozik az eredeti bizonylatra

A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / STORNÓ BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA

A stornózandó bizonylat megadása után a gombra kattintva a program létrehozza a

stornó bizonylatot.

1.4.2 Helyesbítő számla generálása

A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / HELYESBÍTŐ BIZONYLAT

ELŐÁLLÍTÁSA

A gomb megnyomásának hatására egy képernyő jelenik, amelyen ki lehet jelölni

azokat a sorokat, amelyeket helyesbíteni szeretnénk.

Jelöljük ki a helyesbíteni kívánt sorokat, majd nyomjuk meg a gombot. Ha az

összes sort helyesbíteni szeretnénk, akkor az gombot nyomjuk meg.

A gombok hatására egy IGEN jelenik meg a sorok mellett. Egy sor kijelölésének törlését a

gombbal hajthatjuk végre.


11

A gombbal tudjuk végrehajtani a bizonylat generálását.

A generálás hatására a program létrehoz egy helyesbítő bizonylatot, annyi mínuszos és

pluszos sorral, amennyit kijelöltünk a generálás előtt.

Csak a pluszos sorok módosíthatóak, de lehetőség van felrögzíteni új sorokat (szétkönyvelés

miatt).

1.4.3 Duplikált bizonylat generálása

Hatására a program egy korábban létrehozott vevő bizonylattal adattartalmában teljesen

megegyező új vevő bizonylatot hoz létre.

A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / DUPLIKÁLT BIZONYLAT

ELŐÁLLÍTÁSA

A duplikálandó bizonylat megadása után a gombra kattintva a program létrehozza

az új, Nyitott státuszú bizonylatot.


12

1.4.4 Kedvezmény sor generálása

A karbantartó felületen a Tétel ikonsoron a ikon.

1.4.5 Követelés elengedése

Indítsuk el PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / KÖVETELÉSEK ELENGEDÉSE

menüpontot.

Előfeltétele:



Indítsuk el a MŰVELETEK fül / ELENGEDÉS / BEHAJTHATATLANNÁ TÉTEL

BIZONYLAT GENER. funkciót. Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Az adatok értelem szerű kitöltése után a gomb megnyomása után a program

kigenerál egy nyitott státuszú elengedés bizonylatot, a számla rendezési egyenlegének mínusz

egyszeres összegével.

Zárjuk le a bizonylatot a fej karbantartó felső ikonsorán a ikonnal.

Az elengedés bizonylat a pénzügyi számvitel szerinti 86-os számlaosztályba könyvel.


13

1.4.6 Követelés behajthatatlanná minősítése

Indítsuk el PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / KÖVETELÉSEK

BEHAJTHATATLANNÁ TÉTELE menüpontot.

Előfeltétele:



Indítsuk el a MŰVELETEK fül / ELENGEDÉS / BEHAJTHATATLANNÁ TÉTEL

BIZONYLAT GENER. funkciót. Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Az adatok értelem szerű kitöltése után a gomb megnyomása után a program

kigenerál egy nyitott státuszú behajthatatlanná tétel bizonylatot, a számla rendezési

egyenlegének mínusz egyszeres összegével.

Zárjuk le a bizonylatot a fej karbantartó felső ikonsorán a ikonnal.

A behajthatatlanná tétel bizonylat a pénzügyi számvitel szerinti 84-es számlaosztályba

könyvel.

1.4.7 Bizonylatok mozgatása naplók között

Abban az esetben, ha egy vevő bizonylat rossz időszakú naplóban van, vagy más

felhasználónak kell átadni, akkor a mozgatást tranzitálással lehet megoldani.

A tranzitálás részletes menete a „Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése)”

(OKT_DN_TRANZITALAS.PDF) dokumentumban található.


14

1.5 Navigációs felület fülei

1.5.1 Számla tételei

A számla tételei fülön láthatjuk a fej adathoz kapcsolódó aktuális sor adatokat. Az adatok nem

tartalmazzák a korrekciós bizonylatok általi módosításokat.

1.5.2 Teljesítések

A Teljesítések fülön van lehetőségünk megtekinteni, hogy milyen pénzforgalmi sorok (bank,

pénztár) hivatkoznak a vevői bizonylatra.

Természetesen itt is lehetőség van a jobb egér gomb/megjelenítés funkcióval a banki sorok

adatait részletesebben is megtekinteni.


15

1.6 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek

1.6.1 Vevő típusú bizonylatok kimutatása

A lekérdezés a vevő típusú bizonylatokat, valamint azokhoz kapcsolódó pénzforgalmi

teljesítéseket tartalmazza analatikai bontásban.

Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / VEVŐ SZÁMLÁK TELJESÍTÉSÉNEK

KIMUTATÁSA menüpontot.

Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Fontosabb sorok:

Számla időszaktól - időszakig: A számlák naplójának időszakára szűrés. Az

időszaktól mezőben érdemes a legelső kiválasztható időszakot kijelölni.


16

Pü. teljesítés időszaktól – Időszakig: A számlákra hivatkozó pénzforgalmi

bizonylatok (bank, pénztár) naplóinak időszakára szűrés.

Pü. teljesítés arányosítás?: Igen esetén a pénzforgalmi tételeket a program

arányosítja a számla soraira. Amennyiben velemelyik dimenzió szerint szeretnénk

lekédezni, állítsuk igenbe a mező értékét.

Teljesülteket is?: Igen hatására mindent leválogat. Nem hatására kihagyja azokat a

számlahivatkozásokat, amelyeknek az összes pénzügyi teljesítése megegyezik az

összes számlaösszeggel.

Az adatok megadása után kattintsunk a gombra, melynek hatására az általános

lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki a megfelelő listát.

Ezután kattintsunk a ikonra.

Vevő számlák, egyéb követelések kezelésesite.nive.hu/letoltes/szc/OKT_DN_VEVO_201511.pdfVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24.

Documents