-
??
PEMERINTAH PROV!NSIJAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANCAN DAN ASET
DAERAHfJott NQ llVf6 Fa3532287
Surabaya, t7 APril 2015
NomorSifat
LampiranPerihal
900/ 56s3 l2L3.4l20LsSegera2 (dua) lembarPelaksanaan
RekonsiliasiLM, LO dan LaporanKonsolidasi TRW I
KepadaYth. Sdr. Kepala Dinas/Badan/KantorlBirol
RS dan UPT Dinas Kesehatandi lingkungan Pemerintah ProvinsiJawa
nmur
??
Sebagal upaya dalarll rangka sinkronisasi dan konsondasi
dttta
LapOran Operasional serta data LapOran Reasasi Anggaran
d91,n
SKPD diharap bantuan Saudara untuk menugaskan
PaabatPenatausahaan Keuangan dan Fungsi Akuntansi di SKPD
untukmelakukan rekonsiasi/pencOCOkan data jurnal (Pendapatan LO
Pendapatan LRA Beban Belanja)dan laporan (LO dan
LRA)sesuaidengan pebksanaan kebuakan akuntang berbags akrual
bagianrrar
JVarer 2aIJ serta raFarar ttwlar Tahun 2015dengan jadwal
pelaksanaan dan membawa dokumen kelengkapanpendukung
rekonsiliasi(teampir).
Demikian untuk menjadi maklum.
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
NIP195807201989031005
PROVINSIAWAMUR
-
BACIAN BULAN FEBRUAR1 2015
JADWAL REKONSIL=ASIDATA LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
_ urabaya17 Apri1 2015KeP]|:111'111:|=1?el:la Keuangan dan Aset
Daerah
1. DPU Cipta Karya2. DPU Bina Marga3. Dinas Tenaga Keria dan
Transduk4, Dinas Koperas:dan UMKM5. Badan Perencanaan
Pembangunan/BAPPEDA6, Dinas Perhubungan&LLAJ7. Badan
Perpustakaan dan Kearsipan
1. InspektoratProvinsi2. Dinas Peftanian3. Badan Pendidikan dan
Pelatihan4. Dinas Perkebunan5. Badan Ketahanan Pangan6. Dinas
ESDM7. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
1, Dinas Sosial2. Dinas Pendidikan3. Dlnas Kesehatan4. Biro
Hukum5. Badan Penanaman Modal6. Sekretariat KORPRI7, Badan
Penelitian dan Pengembangan
1. BiroAdministrasiKemasyarakatan2. Biro Administrasi
PerekonomianiS. Biro Humas dan ProtokolI
l+. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyatls. DPU Pengairanlo.
Badan Kepegawaian Daerahi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1_00 wib
RSU Dr.Soetomo SurabaYaRumah Sakit Haji SurabaYaRumah Sakit Paru
SurabaYaRumah Sakit Paru Manguharjo MadiunAkademiGizi SurabaYaRumah
Sakit Mata MasYarakatRS. Kusta Sumberglagah Mojokerto
3.
4.
5,
6.
7
1. RSU Soedono Madiun2. Rumah Sakit Paru Pamekasan3. RS
Paru-Paru Batu4. RSU Dr. SaifulAnwar Malang5. RSJ Menur SurabaYa6.
RS Paru-Paru Jember7. RS Paru-Paru Dungus Madiun
1. Badan Lingkungan HiduP2, Sekretariat DPRD3. Biro Administrasi
Sumber Daya Alam4. Biro Administrasi Kerjasama5. Badan PemberdaYaan
MasYarakat6, Rumah Sakit Kusta Kediri7. Akademi KePerawatan
Madiun
1. Dinas Perikanan Dan Kelautan2. UPT Latkesmas Murnajati
Lawang3. Dinas Peternakan4. Bakorwilbang I Madiun5. Bakorwilbang II
Bojonegoro6. Bakorwilbang III Malang7. Bakorwilbang IV
Pamekasan
I Rabud_001ib
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
Satuan Polisi Pamong PrajaBiro Adm. PembangunanBiro
OrganisasiSekretariat KPIDDinas PendapatanBadan Kesatuan Bangsa dan
PolitikDinas Kebudayaan dan PariwisataDinas Kehutanan
1. Kantor Penruakilan Jawa llmur2. Biro umum3. Badan
Pemberdayaan Perempuan dan KB4. Biro Adm. Pemerintahan Umum5. Dinas
Perindustrian dan Perdagangan6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah7, Dinas Kominfo
P'embina Utama Muda NIP195807201989031005
-
NO. DOKUMEN ADATIDAK/BELUMADA
KETERANGAN
lurnal Akrual bulan Januari sd Maret 2015 setelah
DeskPendampingan Maret (softcopy);
2.Realisasi APBD SKPD bagian bulan Maret dan TRW 1
2015,(AK18)
3.Lampiran AK l.2 bagbn bulan Maret dan TRW 1 2015,(AKL12)
4. Potongan SP2D s/d TRW 12015,(AK22)
5, Setoran CP s/d TRW 12015,(AK24)
6. Rekapitulasi Belania Modal TRW 1 2015,(AK19A)
. Laporan Perhitungan PFK SP2D; (AK'25)8. LapOran Perhtungan PFK
SPJ,(AK26)
9. Perhtungan Kas SKPD s/d TRW I,(AK29)
10.Ringkasan Perhitungan Kas Fungsional s/d TRW I pada
SKPDpengelola PPK-BLUD; (AK-29A)Laporan Stock Opname Persediaan
bulanan dan TRW I;
12.Foto copy STS atas CP, Pengembalian Gaji dan
Tunjangan,Perjalanan Dinas dan Kelebihan Pembayaran Belanja s/d
TRWI 2015.
DOKUMEN KELENGKAPAN REKONSILIASILRAr LO DAN LAPORAN KONSOLIDASI
TRW.I PEMERINTAH PROVINSIJAWA lMUR
TAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan surat undangan Nomor 900/ 1213.412015 tanggal 16
April 2015 tentang Pelaksanaan RekonsiliasiLaporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Konsolidasi TRW I Tahun
Anggaran 2015 Satuan Kerja PerangkatDaerah . . . Prov. Jatim
telah/belum melengkapi dokumen tersebut di atas. Untuk itu agar
melengkapiberkas tersebut diatas dalam waKu tidak terlalu lama.
Demikian untuk menjadikan maklum.
Surabaya,
Yang menerima, Yang menyerahkan,
NAMA NAMA
Mengetahui,Kepala Sub Bidang Akuntansi
NAMA
NB: Diterima kembali oleh Bidang Akuntansi BPKAD Provatim