Trm apresentação

FSCM

TRM / CFM In House Cash Collection Biller Dispute Management

Cash Management

/ Liquidity Planner

Transaction Management

Credit Risk Analyzer

Market Risk Analyzer

Portfolio Analyzer

TRM = Treasury Risk ManagementCFM = Corporate Finance Management

O sub módulo TRM usa a estrutura organizacional do SAP central (mandante). Ele trabalha em conjuntos com o TM + IHC + CRA + MRA + PA + LP

O objetivo do TRM é garantir a liquidez eficiente , as transações de da negociação e o gerenciamento de risco.

A ferramenta permite que os gestores possa analisar, otimizar, maximizar e controlar as decisões de negócio a nível empresarial global.

Dentro do sistema são definidos regras (papel) que inclui atividades de um usuário que precisa executar dentro da empresa. A regra pode ser configurada para todos os componetes podendo aplicar em uma ou mais empresa específica de acordo com suas características.

Regra simples: são implantado como grupo de atividade que é um conjunto de atividade.

Regra composta: são feito por uma ou várias regras simples.

TM – Transaction ManagementO serviço possui várias atividades do departamento financeiro. Pode ser presatadores de um serviço interno para as empresas do grupo filiadas, ou participando ativamente no mercado financeiro, afim de investir os ativos, planejamento de investimento de finanças, ou cobertura de risco existente.

Exemplos: Bovespa – Investir em ações. Fundo de Investimento – Fundo de investimento do mercado. Tesouro Direto – Rentabilizar recurso no titulos do governo. BM&F – Operações no Mercado future e commodities. Clube de investimento – Grupo com mesmo interesse de investimento.

O TM oferece ferramentas para o processamento de transaçao de vários estágios de acordo a captura do negócio certo através da transferência dos dados relevantes para contabilidade financeira.Tipos de produtos

Investimento e Empréstimos Hedging

Money Market Securities Foreign

Exchange Derivativos

Depósito a prazo

Depósito com aviso

Papel comercial

Fluxo de caixa

Stocks (Ações)

Obrigações

Bonds (Títulos)

Oper. Câmbio a vista

Oper. Câmbio a prazo

Cap / Floor

Swap

Hedge = Forma de proteger uma aplicação contra as oscilações do mercado.

- Money Market (Mercado monetário) e Forex (Mercado de câmbio) são transações para área de curto prazo.

- Securities (Títulos) são transações para área de longo prazo como investimento e financiamento.

- Derivativos é usados para proteger contra os riscos cambias e taxas de juros

Para o gerenciamento das transações e posições é dividido em 3 passos.

1 – Trading (Negociaçao) – direito de compra.

2 – Back office – transaçõa concluída e liquidada.

3 – Contabilização – resgistro da contabilização dos processos.

Normas contábeis Internacional