Top Banner
Treasury Access User Guide Log In ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 Dashboard��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 Navigation Center ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 ACH Services ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Bill Pay�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Bill Pay Direct Post �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 Brinks ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 EFTPS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 Lockbox Dallas �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 Resource Library ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 Action Center ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 Message Center������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Bulletins ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Messages��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 Notifications ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 Account Information ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 Report Creation �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 Secure File Transfer ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 SFT Send ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 SFT Receive ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 Administration ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Administration�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Audit Service ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 My Settings �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 My Profile��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Contact Information ����������������������������������������������������������������������������������������������������18 Credentials �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Channel Settings ��������������������������������������������������������������������������������������������������������19 My History �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 Secure Messaging �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 Message Center ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 Compose ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 Subscriptions �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 File Vault ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 Apps ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
22

Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

Jul 13, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

Treasury Access User GuideLog In ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

Dashboard ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

Navigation Center ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

ACH Services ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

Bill Pay��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

Bill Pay Direct Post ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

Brinks ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

EFTPS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

Lockbox Dallas ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

Resource Library �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

Action Center ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

Message Center �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

Bulletins �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

Messages ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

Notifications ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11

Account Information ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������12

Report Creation �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������12

Secure File Transfer ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������14

SFT Send ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

SFT Receive ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

Administration ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16

Administration �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16

Audit Service ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17

My Settings �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17

My Profile ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18

Contact Information ����������������������������������������������������������������������������������������������������18

Credentials �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������18

Channel Settings ��������������������������������������������������������������������������������������������������������19

My History �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19

Secure Messaging �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

Message Center ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

Compose ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

Subscriptions �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

File Vault ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Apps ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

Page 2: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 2

Logging into Treasury AccessLog into Treasury Access using the credentials that were provided to you�

DashboardOnce you have logged in to Treasury Access, the Dashboard will appear� You will see five tabs: Dashboard, Account Information, Secure File Transfer, Administration and My Settings, along with an easy Navigation Center, Action Center, Message Center and Product information�

To access the Single Sign On – Click on the drop-down menu on the top of the page or click on the Apps tab�

Dashboard welcomes you to Treasury Access� It will display any messages the bank wants to make you aware of� Ex� Bank holidays, Product messages, etc�

Page 3: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 3

Navigation CenterUser can double-click on the icon to reach the site selected�

ACH Services

Users have access to ACH Forms, ACH Tips, Fed ACH Routing Numbers, NACHA Rules and ACH Positive Pay Demo�

Page 4: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 4

Bill Pay

User can log in to the Bill Pay Portal�

Bill Pay Direct Post

User can log in to the Bill Pay Direct Post Portal�

Page 5: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 5

Brinks

User can log in to the Brinks Portal�

Page 6: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 6

EFTPS

User can log in to the EFTPS Portal�

Page 7: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 7

Lockbox Dallas

User can log in to the Lockbox Dallas Portal�

Resource Library

Users can view Contact Information, Bank Holiday Schedule, User Guides, and Product Information for Treasury Solution, ACH, Remote Deposit Capture, etc�

Page 8: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 8

Action CenterUser/Admin can view who is locked out of Treasury Access and then activate the user with one click�

Page 9: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 9

Message CenterMessage Center displays Bulletins, Messages and Notifications�

Bulletins

User can click on “Bulletin” to view all the current bulletins�

Page 10: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 0

Messages

User can click on “Messages” and then “Compose” to send the bank a question in regard to their products�

User can click on message to receive the reply to a message�

Page 11: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 1

Notifications

User can click to display current notifications of current reports or files that are available�

Page 12: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 2

Account InformationUser chooses report from the drop-down�

Report Creation1: Click on “Create Report.”

Page 13: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 3

2: To Create All Reports

3: Follow the numbered steps to create the report of your choice.

SUNRISE REPORT UNDER PREVIOUS DAY REPORTING

To create Sunrise Report, both Sunrise Report in Data Presented and Web Report in Report Formatted MUST be checked� This report can only be displayed or downloaded in PDF�

EDI REPORTS

EDI reports can only be displayed or downloaded in TEXT: EDI CSV-All SEC, EDI CSV-CTX Only, EDI820 Data and NACHA File Format�

INCOMING ACH SUMMARY REPORT

Can only be displayed or downloaded in TEXT: Incoming ACH Report CSV�

Page 14: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 14

ACH NOTIFICATION OF CHANGE AND ACH RETURNS

Can only be displayed or downloaded in TEXT: NACHA File Format�

**TO USE ENCRYPTED PDF YOU MUST HAVE AN ENCRYPTED PASSWORD.

Your encrypted report password is located under My Settings, My Profile, Contact Information, Encrypted Report Password in Treasury Access�

Secure File TransferUser can send or receive files under the Secure File Transfer tab�

Page 15: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 5

SFT Send

User can view Send History, create File Mapping and Upload files from Treasury Access for ACH Origination and Positive Pay Issues Files�

SFT Receive

User can view history and create settings for files received�

Page 16: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 6

AdministrationAdmins can view Audit Services and view and change user services�

Administration

Users can Edit, Change Password, Change Services, Resend emails, Delete Users, Deactivate Users and add Subscriptions�

Page 17: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 7

Audit Service

User can search by Time and Date range, Login and Timeouts and Service Maintenance� User may also export reports�

My Settings

User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions, File Vault, Secure Transfer and Treasury Access�

Page 18: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 8

My Profile

User can change contact information, credentials and channel settings under My Profile�

CONTACT INFORMATION

User can change contact information in fields with an asterisk (*)�

Credentials

The password change and secret questions are valid ONLY for Secure Transfer Desktop and FTP�

Page 19: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 1 9

Channel Settings

User may also change their delivery methods and times for SMS texts�

My History

User may search specific services, delivery and dates of files and reports sent�

Page 20: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 2 0

Secure MessagingMessage Center

User may view secure messages sent to/from the Bank�

Compose

User can compose a secure message to the Treasury Client Support Area using High, Normal or Low Urgency�

Page 21: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 2 1

Subscriptions

User may set subscriptions (Notices) of file deliveries and user reports�

File Vault

User may upload a file to send to other Company employees, send a file to the bank and make a file Public to all Treasury Access Users�

Page 22: Treasury Access User Guide - Hancock Whitney Services... · 2018-09-13 · Notifications ... User can view and make changes to My Profile, My History, Secure Messaging, Subscriptions,

T R E A S U RY A C C E S S U S E R G U I D E 2 2

Apps

To enter the single sign-on for ACH Positive Pay, click on the appropriate icon� The other icons are the same links as in the Navigation Center�

7/18

Hancock Whitney Bank, Member FDIC.