This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Toldy Ferenc Kórház-Rendelıintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság
adomány gyógyszert kap. A Szt. 50.§. (4) bekezdése alapján ezen anyagokat piaci értéken
vesszük nyilvántartásba. 2010. évben a térítésmentesen átvett gyógyszer értéke meghaladta a
107 millió forintot.
Tárgy idıszakban a készletekkel kapcsolatban értékvesztést nem számoltunk el.
3.2.3. Követelések
Adatok e Ft-ban
Megnevezés Nyitó érték Záró érték Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 54 019 49 571 Egyéb követelések 252 496 221 118 Összesen 306 515 270 689
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
18
A mérlegfordulónapi vevıi állomány értéke 49 571 ezer forint.
Esedékesség szerinti megoszlása
- Nem lejárt vevı 34 306 ezer forint
- Lejárt vevı 15 265 ezer forint
ebbıl 1-30 napon belül lejárt 7 193 ezer forint
31-60 napon belül lejárt 802 ezer forint
61 napon túl lejárt 7 270 ezer forint.
Lejárt vevıi állományunk jelentıs részét az egészségügyi ellátásból származó térítési
díjfizetésre kötelezett ellátottak (külföldiek, nem biztosítottak) ellátási díjának összege képezi,
mintegy 7 millió forint értékben. Lejárt követeléseink pénzügyi rendezése érdekében a
Társaság jogászának közremőködését is igénybe vesszük, mérlegünkben kétes vagy
behajthatatlannak minısített követelést nem mutatunk ki.
A vevık, adósok minısítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a
mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést
számolunk el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege
közötti összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Az
értékvesztés mértéke Társaságunknál az egy éven túl lejárt követelések esetén 50 %, a két
éven túl lejárt követelések esetén 75 %. Tárgy évben vevıi értékvesztésként 6 702 ezer forint
összeget számoltunk el.
Egyéb követelések között mutatjuk ki többek között az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
felé fennálló követelés összegét (191 254 ezer forint), a Társadalombiztosítási kifizetıhelyi
elszámolásból eredı követelés összegét (4 877 ezer forint), a pályázati elszámolásokból eredı,
igényelt (járó) támogatások összegét (15 777 ezer forint), valamint az egyéb követelések
(biztosító, munkavállalók, utalványforgalmazó, NAV stb.) összegét.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szemben fennálló követelés összege a 2010.
november havi teljesítmény után járó, 2010. december hónapban visszaigazolt és 2011. január
hónapban pénzügyileg rendezett finanszírozás összegét tartalmazza.
A pályázati elszámolásokból származó követeléseink tartalmazzák a Prémium évek
programmal, a Közmunka programmal, valamint a Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos
utólagos finanszírozású támogatások összegét.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
19
3.2.4. Értékpapírok Társaságunk 2008. évtıl kezdıdıen, a likviditási helyzetet figyelembe véve rövid lejáratú
befektetésként a Magyar Állam által kibocsátott diszkont értékpapírt vásárolt. A beszámolási
idıszak végén Társaságunk, mintegy 100 millió forint diszkont értékő értékpapír állománnyal
rendelkezik. Az elmúl három évben az elszámolt hozam összege elérte a 24 millió forintot,
melybıl tárgy évben 5 millió forintnyi hozamot számoltunk el. A mérlegben szereplı
értékpapír névértéke 106,6 millió forint. Az értékpapírok lejárata 2011. évben esedékes, így a
hozam pénzügyi elszámolása (6,6 millió forint) is ebben az évben történik.
Tárgy idıszakban értékpapírokkal kapcsolatban értékvesztést nem számoltunk el.
3.2.5. Pénzeszközök adatok e Ft-ban
Megnevezés Nyitó érték Záró érték Pénztár, csekkek 570 1 583 Bankbetét (OTP Bank Zrt) 5 449 1 487 Bankbetét (CIB Bank Zrt) KEOP pályázat – Psychiátria 0 29 236 Bankbetét (CIB Bank Zrt) Elkülönített számla 16 000 0 Bankbetét (CIB Bank Zrt) Óvadéki számla 0 13 201 Bankbetét (Hungária Értékpapír Zrt) 0 5 Deviza bankbetét (CIB Bank Zrt)* 18 157 28 795 Összesen 40 176 74 307
* rendelkezésre álló deviza: 103 248,83 EURO
3.2.6. Aktív idıbeli elhatárolások adatok e Ft-ban
Megnevezés Nyitó érték Záró érték Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 6 102 1 119 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 1 211 685 Halasztott ráfordítások 3 606 2 292 Összesen 10 919 4 096
3.2.6.1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Bevételek aktív idıbeli elhatárolásaként kerültek kimutatásra azon járó bevételek, amelyek
csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt idıszakra számolandók el.
Itt került elszámolásra: a vásárolt diszkont értékpapír idıarányos hozamának értéke (999 ezer
forint), valamint a kiszámlázott közüzemi jellegő szolgáltatások értéke (120 ezer forint).
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
20
3.2.6.2. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolásaként kerültek elszámolásra azon
mérlegfordulónap elıtt felmerült, elszámolt összegek, amelyek költségként, ráfordításként
csak a mérlegfordulónapját követı idıszakra számolhatók el. Itt kerültek elszámolásra: a
folyóirat elıfizetések, biztosítási díjak, közüzemi jellegő alapdíjak (685 ezer forint).
3.2.6.3. Halasztott ráfordítások
Az aktív idıbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként került kimutatásra 2008. január
1-jén a Cegléd Város Önkormányzatával kötött Vagyonhasználati Szerzıdés értelmében a
megszőnt költségvetési intézmény könyveiben nyilvántartott kötelezettségek összege,
mintegy 472 millió forint értékben. Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségek pénzügyi
rendezésekor, a teljesítésnek megfelelıen a rendkívüli ráfordításokkal szemben szüntettük
meg. Az elmúlt három év folyamán ezen kötelezettségek 99,51 %-át pénzügyileg rendeztük.
A mérlegfordulónapon fennálló átvett kötelezettség összege 2 292 ezer forint, amely összeg
pénzügyi lízingbıl származó kötelezettséget tartalmaz. A pénzügyi lízingbıl származó
kötelezettség, a szerzıdés szerinti ütemezés szerint 2012. évben kerül teljes összegében
elszámolásra.
3.3. A mérleg forrás oldala
3.3.1. Saját tıke A jegyzett tıke értéke 1 millió forint, melyet a tulajdonos Cegléd Város Önkormányzata
bocsátott rendelkezésre a Társaság létrehozásakor. Az önkormányzat tulajdoni hányada 100
%.
A Társaság 2009. évi mérleg szerinti eredménye 5 080 ezer forint, amely az elızı évek
eredményét módosítva 2010. évben eredménytartalékként 6 764 ezer forint értékben szerepel
a mérlegben. A Társaság 2010. évi mérleg szerinti eredménye 22 143 ezer forint.
A Társaság az alapító okiratában nevesített közhasznú tevékenységét adómentesen végzi,
vállalkozási tevékenységet tárgy évben nem folytatott.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
21
3.3.2. Céltartalékok Társaságunknak több, különbözı nagyságrendő le nem zárt peres ügye és peren kívüli
egyeztetése van folyamatban. A Társaság jogászának véleménye alapján céltartalékot 2010.
évben nem képeztünk, mivel ezen ügyek lezárása, kimenetele, fizetési kötelezettségének
meghatározása bizonytalan. Várhatóan ezen ügyek egy része nem von maga után fizetési
kötelezettséget, vagy jelentıs részét biztosító társaságunk rendezni fogja.
3.3.3. Kötelezettségek
adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 2 774 10 756 Rövid lejáratú hitelek 250 674 231 098 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 353 036 437 035 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 92 530 127 250 Összesen 699 014 806 139
3.3.3.1. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Tárgy évi mérlegünkben egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként egyrészt, az Erste Leasing
Autófinanszírozási Zrt felé fennálló, pénzügyi lízing miatti fizetési kötelezettség egy éven túli
tıke törlesztı részletét (1 273 ezer forint), másrészt az ICT Systems Zrt felé fennálló, szállítói
kötelezettségek közül átsorolt, egy éven túli tartozás összegét mutatjuk ki (9 483 ezer forint).
3.3.3.2. Rövid lejáratú hitelek Társaságunk 2008. évben a pénzügyi egyensúly megteremtése, a tartozásállomány rendezése,
ezzel együtt beszállító, szolgáltató partnereink megtartása érdekében 300 millió forintos
folyószámla hitelszerzıdést kötött a számlavezetı CIB Bank Zrt-vel.
A folyószámlahitel összege 2008. július 1-jétıl áll rendelkezésünkre. Ennek felhasználásával
2008. szeptember 30-ára lejárt szállítói kötelezettségeinket kiegyenlítettük, a folyamatos
kifizetéseket teljesíteni tudtuk. A Társaság 2009. december 31-i hitel állománya 250 674 ezer
forint volt, ami 2010. december 31-én 231 098 ezer forint mértékő.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
22
Az igénybevett hitel állomány alakulását az alábbi diagram ábrázolja.
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2008
.07.
31
2008
.08.
31
2008
.09.
30
2008
.10.
31
2008
.11.
30
2008
.12.
31
2009
.01.
31
2009
.02.
28
2009
.03.
31
2009
.04.
30
2009
.05.
31
2009
.06.
30
2009
.07.
31
2009
.08.
31
2009
.09.
30
2009
.10.
31
2009
.11.
30
2009
.12.
31
2010
.01.
31
2010
.02.
28
2010
.03.
31
2010
.04.
30
2010
.05.
31
2010
.06.
30
2010
.07.
31
2010
.08.
31
2010
.09.
30
2010
.10.
31
2010
.11.
30
2010
.12.
31
HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2008 - 2010. ÉV (adatok e Ft-ban)
3.3.3.3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból A tárgy évi mérlegünkben szállítói kötelezettségként 437 035 ezer forintot mutatunk ki.
A mérlegfordulónapi szállítói állomány esedékesség szerinti megoszlása
- Nem lejárt szállító 436 849 ezer forint
- Lejárt szállító 186 ezer forint
ebbıl 1-30 napon belül lejárt 129 ezer forint
31-60 napon belül lejárt 3 ezer forint
61 napon túl lejárt 54 ezer forint.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
23
A szállítói állomány összetételét vizsgálva megállapítható, hogy kötelezettségeink 9,26 % - a
beruházáshoz (40 469 ezer forint), 46,73 % - a anyag és áru beszerzéshez (204 226 ezer
forint) és 44,01 % - a szolgáltatás igénybevételéhez (192 340 ezer forint) kapcsolódik.
Szállítói állományunk 2008. szeptember hónap óta gyakorlatilag lejárt tartozást nem
tartalmaz. A mérlegben szereplı lejárt szállítói kötelezettség (186 ezer forint) olyan technikai
okok miatt, mérlegfordulónap után érkezı, lejárt szállítói számlákat tartalmaz, melyeket a
mérlegkészítés idıpontjára kiegyenlítettünk.
Az alábbi diagram a beérkezett és ki nem egyenlített szállítói számlák mértékének alakulását
ábrázolja havi bontásban
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
2008
.01.
31
2008
.02.
29
2008
.03.
31
2008
.04.
30
2008
.05.
31
2008
.06.
30
2008
.07.
31
2008
.08.
31
2008
.09.
30
2008
.10.
31
2008
.11.
30
2008
.12.
31
2009
.01.
31
2009
.02.
28
2009
.03.
31
2009
.04.
30
2009
.05.
31
2009
.06.
30
2009
.07.
31
2009
.08.
31
2009
.09.
30
2009
.10.
31
2009
.11.
30
2009
.12.
31
2010
.01.
31
2010
.02.
28
2010
.03.
31
2010
.04.
30
2010
.05.
31
2010
.06.
30
2010
.07.
31
2010
.08.
31
2010
.09.
30
2010
.10.
31
2010
.11.
30
2010
.12.
31
SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA 2008 - 2010. ÉV (adatok e Ft-ban)
Lejárt 1-30 nap Lejárt 31-60 nap Lejárt 61-nap Átütemezett Le nem járt
3.3.3.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként mutatjuk ki a mérlegben a munkavállalókkal,
költségvetéssel, egyéb szervezetekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeinket, az alábbiak
szerint:
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
24
- Személyi jövedelemadó 26 943 ezer forint
- Egészségbiztosítási és munkaerı piaci járulék 14 304 ezer forint
- Nyugdíjbiztosítási járulék 47 301 ezer forint
- Start kártyás foglalkoztatás járuléka 538 ezer forint
- Korkedvezményes biztosítási járulék 424 ezer forint
- Munkavállalóktól levont tartozások 1 453 ezer forint
- Munkavállalókkal szembeni bér tartozás 347 ezer forint
- Általános forgalmi adó 1 308 ezer forint
- Pénzügyi lízing 2011.évi törlesztı részlete 2 092 ezer forint
- OEP-pel szembeni kötelezettség 875 ezer forint
- Pályázatra kapott elıleg (KEOP) 29 234 ezer forint
(anyagfelhasználás, értékcsökkenés) azonos mértékben számított értékét (21 293 ezer forint).
Rendkívüli bevételként számoltuk el a beszámolás idıszakában, a Ceglédi Polgármesteri
Hivataltól 2009. évben kapott fejlesztési célú támogatás (55 millió forint) összegébıl a
megvásárolt GE Definium 5000 röntgen berendezés, valamint a Psychiátriai épületen végzett
beruházás után elszámolt értékcsökkenési leírással azonos összeget (6 073 ezer forint).
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
37
Szintén rendkívüli bevételeinket növelte a Szerencsjáték Zrt-tıl 2010 végén eszköz
beszerzésre kapott támogatás (25 millió forint) összegébıl a megvásárolt eszközök után
elszámolt értékcsökkenési leírás összege (9 ezer forint).
4.2.10. Rendkívüli ráfordítások A Szt. elıírásai szerint rendkívüli ráfordításként kell elszámolni azokat a ráfordításokat,
amelyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtıl, a rendes üzletmeneten kívül esnek, a
szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.
Társaságunk rendkívüli ráfordításként számolta el a megszőnt költségvetési intézménytıl
átvett kötelezettségek pénzügyileg rendezett összegét (1 314 ezer forint), a kiszervezett
szakmai egységek részére térítésmentesen továbbadott adomány gyógyszer értékét (4 080 ezer
forint), valamint az elengedett követelések könyv szerinti értékét (29 ezer forint).
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
38
5. Tájékoztató jellegő kiegészítések 5.1. Emberi erıforrások 5.1.1. Az alkalmazotti létszám és bér változása
A Társaság létszámhelyzete 2010-ben jelentıs mértékő változást mutat az elızı évhez képest,
amit az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása is prezentál:
Munkaköri csoport 2009. év 2010. év Orvosok 104 102 Egyéb egyetemi végzettségőek 7 5 Szakdolgozók 549 562 Gazdasági mőszaki ügyintézı 52 55 Fizikai 121 157 Összesen 833 881
A közel 50 fıs létszámnövekedés a szakdolgozók és a fizikai munkavállalók körében
mutatkozik az alábbi okok miatt:
- 2010. I. negyedévében újból sikeresen pályáztunk a kórházak számára meghirdetett
Közmunka program pályázaton. Ennek eredményeként 20 fı munkanélküli dolgozó
felvételére került sor, akik 2011-ben szereznek alapfokú egészségügyi szakképesítést.
Képzésük, személyi jellegő ráfordításaik fedezetét a pályázaton nyert összeg biztosítja.
- A fizikai munkavállalók létszámának növekedése összefügg a rehabilitációs
járadékban részesülık kötelezı foglalkoztatási szintjével. Intézetünkben átlagosan 40-
42 fı megváltozott munkaképességő dolgozót kell foglalkoztatni annak érdekében,
hogy Társaságunk mentesüljön a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége
alól. Ennek érdekében 2010-ben több mint 30 fı járadékban, rokkantsági nyugdíjban
részesülı személyt vettünk fel. Ezen munkavállalókat elsısorban a portai szolgálat,
járırszolgálat, udvari munkás és egyéb kisegítı munkakörben alkalmazzuk.
Foglalkoztatásuk személyi jellegő ráfordításainak fedezetéhez szintén igénybevettük a
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ támogatását.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
39
A fenti változásokkal összefüggésben munkaerı forgalmi adataink 2010. évben az alábbiak
szerint alakultak:
Munkaköri csoport Belépık száma Kilépık száma Orvosok 7 9 Egyéb egyetemi végzettségőek 1 1 Szakdolgozók 80 66 Gazdasági mőszaki ügyintézı 8 4 Fizikai 49 23 Összesen 145 103
A 2009. évhez viszonyítva javult az orvos ellátottság a két belgyógyászati osztályon, de
továbbra is problémát okoz a Sürgısségi Betegellátó Osztály szakorvos létszámának
biztosítása. A központi rezidensképzésben két belgyógyász, egy sebész és egy gyermek
szakorvos jelölt kollégának vesz részt, akiknek a képzés idejére járó bérét a Nemzeti
Erıforrás Minisztériummal kötött támogatási szerzıdés alapján központi keretbıl biztosítják.
Szakdolgozói létszámunk stabilizálódott, amihez nagymértékben hozzájárult az is, hogy a
2009. évi Közmunka program résztvevıi teljes értékő munkavállalókká váltak. Meg kell
azonban jegyezni, hogy a távozó szakdolgozók helyét sok esetben csak alacsonyabb, alapfokú
képesítéső dolgozóval tudjuk betöltetni, ami jelentısen kihat az ellátás színvonalára. A
közcélú foglalkoztatás keretében a tavalyi év során különösen a takarítási munkák
elvégzéséhez jelentı segítséget kaptunk a Mobilpark Kft-tıl. A gazdasági, kisegítı területen
14. Befektetett eszközök beszerzése - -170 972 -166 726 15. Befektetett eszközök eladása + 12 013 66 16. Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi mőveletekbıl származó
76,95 65,91 A teljes forgóeszköz állomány együttes összegét viszonyítja a hosszú és rövidlejáratú kötelezettségekhez
Rövid távú likviditás I.
Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek
77,26 66,80 Arról tájékoztat, hogy a különbözı fokozatú eszközök összege hány százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségeknek
Rövid távú likviditás II.
(Forgóeszközök-Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek
65,38 55,95 A mutató a forgóeszközök készletek nélküli arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez
Gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek
5,77 9,34 A teljes mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva
7.3. Egyéb mutatók
Mutató Számítás Elızı év %
Tárgy év %
Magyarázat
Vevıállomány aránya a szállító állományhoz
Vevık / Szállítók 15,30 11,34 Az egynél kisebb mutató jelzi, hogy a vevıállományt a szállítóállomány finanszírozza
Eladósodottság mértéke
Kötelezettségek / Saját tıke
9003,27 2695,49 Azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik
Nettó eladósodottság
(Kötelezettségek- Követelések) / Saját tıke
5055,37 1790,38 Azt mutatja, hogy a kintlevıségekkel csökkentett kötelezettségeket milyen mértékben fedezi a saját forrás
Árbevétel arányos jövedelmezıség
Üzemi eredmény / (Értékesítés nettó árbevétel + Egyéb bevétel)
-0,39 -0,03 Azt mutatja, hogy a tárgy-idıszaki értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevé-telek összegével a vállalkozás fajlagosan mekkora üzemi eredményt ért el
Tıkearányos jövedelmezıség
Adózott eredmény / Saját tıke
65,43 74,04 Azt mutatja, hogy az adózott eredmény a saját tıke növekedéséhez milyen mértékben képes hozzájárulni
Eszközarányos jövedelmezıség
Adózás elıtti eredmény / Eszközök
0,59 2,22 Azt mutatja, hogy eszközök jövedelemtermelı képessége az adott idıszakban mekkora
Eszközmegtérülési mutató
Adózott eredmény / Eszközök
0,59 2,22 Azt mutatja, hogy a tárgyévi adózott eredménybıl az eszkö-zök mekkora hányada térül meg
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
46
8. 2010. évi üzleti jelentés
8.1. A mőködési környezet Az egészségügyi szektor az elızı évekhez hasonlóan a vesztes ágazatok közé tartozott. A
nemzetgazdaság egészét sújtó válság 2010-ben is folytatódott. Ennek következményeként az
elızı évhez viszonyítva is alacsonyabb lett az egészségügy GDP-bıl való részesedése, tovább
folytatódott az ellátás biztosítására rendelkezésre álló források csökkenése. Az egészségügyi
szolgáltatók mőködését meghatározó OEP finanszírozás rendszerének változásai nem
segítették a mőködıképesség fenntartását: a finanszírozás rendje a beszámolás évében ugyan
nem változott, a 2009. november 1-tıl bevezetett TVK (Teljesítmény Volumen Korlát)
rendszer biztosította a bevételek tervezhetıségét, kiszámíthatóságát, ugyanakkor ez a volumen
14%-kal alacsonyabb volt a 2008. évi bázisnál. A szolgáltatók pénzügyi konszolidációja két
részletben, eltérı megoldásokkal történt meg. Elsıként január hónapban két havi teljesítmény
finanszírozás érkezett, amivel a korábbi 3 hónapos finanszírozási csúszás két hónapra
rövidült. A többlettámogatás másik része decemberben jutott el a kórházakhoz. Országosan
27,5 milliárd forint szétosztása történt meg, amely összeget a november 30-i szállítói
állomány, valamint a várólisták csökkentésére kellett jogszabály rendelkezése alapján
felhasználni. A felhasználást a Kormányzati Ellenırzési Hivatal ellenırizte. A két
többlettámogatás közötti idıszakban a havi finanszírozás nem biztosította a folyamatos
mőködés ráfordításainak fedezetét.
A kormányváltást követı idıszakban az egészségügyi ellátási rendszer megújítására
vonatkozó várakozásoknak a „Gyógyuló Magyarország – Semmelweis Terv az egészségügy
megmentésére” címmel megjelentetett program vetett véget. A vitairat célja az volt, hogy
keretbe foglalja az egészségügy továbbfejlesztésének, strukturális átalakításának és a
szükséges források megteremtésének a feladatait. A vitairat az azonnali pénzügyi- gazdasági
intézkedésektıl az állami egészségügyi intézményrendszer kialakításán, az ágazati
informatika fejlesztésén, a tulajdonlás és a menedzsment kérdéseinek rendezésén, az alap- és
szakellátók helyzetének változtatásán, a gyógyszerpolitika átalakításán keresztül a
minıségfejlesztési feladatokig programterveket határozott meg. Célul tőzte ki egy hatékonyan
mőködı egészségügyi ellátórendszer kiépítését, amelynek szolgáltatásai jó minıségőek,
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
47
tükrözik a kor technikai fejlettségi színvonalát és amelynek szolgáltatásaihoz közel egyenlı
eséllyel fér hozzá az ország valamennyi lakója.
A koncepció azonban számolt azzal, hogy az ország gazdasági teljesítıképessége alapvetı
korlátot jelent a célok elérésében. A Semmelweis Terv konkrétumainak kidolgozása, az ehhez
szükséges szervezeti rendszer kialakítása, a jogszabályi háttér megalkotása és a végrehajtás a
2010. utáni évben, években várható. Ez a folyamat, a meghozandó döntések mindenestre
Társaságunk jövıjét, a Kórházban folyó betegellátást is meghatározzák majd. Ebben a
keretben kell válaszokat találni a szolgáltatók eladósodottságának megállítására,
megfordítására, az arányos és igazságos finanszírozás módszerére, az egészségügy humán
problémáinak, az orvosok és szakdolgozók külföldre és a pályán kívülre távozásának
következményeire.
Ebben a gazdasági környezetben, változó, de nem javuló feltételrendszerben kellett a
Társaságnak szakmai és gazdálkodási feladatait ellátnia.
8.2. A szakmai tevékenység és a feladatellátás A Toldy Ferenc Kórház - Rendelıintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft a 2010.
évre szóló feladataként a betegellátás szakmai színvonalának emelését, az ellátás személyi és
tárgyi feltételeinek további javítását, összességében a feladatait versenyképesen és a
szolgáltatást igénybe vevık számára elégedettséget jelentı módon mőködı kórház
fenntartását tőzte ki célul. A betegellátási tevékenységnek keretet adó üzleti tervben a
mőködıképesség folyamatos fenntartása, a pénzügyi egyensúly megtartása, a mőködési
formából adódó elınyök kihasználása és a fejlesztések finanszírozásának megalapozása
szerepelt.
A Társaság 2010-ben eleget tett mind a szakmai mind pedig az üzleti terveiben szereplı
elvárásoknak. A beszámolás évében is teljesítette a Cegléd Város Önkormányzatával kötött
feladat ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit. Magas szakmai színvonalon biztosította
az ellátási területrıl és az azon kívülrıl hozzá forduló, járó – és fekvıbeteg szakellátást
igénylı betegek gyógyítását, az ÁNTSZ mőködési engedélyben meghatározott szakmákban
az ellátást. A nyújtott szolgáltatások tervszerő és minıségi fejlesztése a tulajdonos által
jóváhagyott „Szakmai fejlesztési terv”- ben meghatározottak szerint történt.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
48
Az ellátási kapacitásokban nem történt változás a beszámolás évében. Ennek megfelelıen az
aktív fekvıbeteg szakellátásban 468 ágy, a krónikus fekvıbeteg szakellátásban 272 ágy, a
járóbeteg szakellátásban 1385 szakorvosi és 110 nem szakorvosi óraszám, mint finanszírozott
kapacitás állt rendelkezésre. Áprilistól kezdte meg a mőködését az Ápolási osztály keretében
egy 11 ágyas nem közfinanszírozott részleg. A területi ellátási kötelezettség a járóbeteg
szakellátásban 101 ezer fı, a fekvıbeteg szakellátásban általánosan 168 ezer fı, az ápolási, az
érsebészeti, a pszichiátriai tevékenységek esetében ezt meghaladó terület betegellátása
tartozik a kórházhoz.
Teljesítménymutatók alakulása
Járóbeteg szakellátás
2009. év 2010. év Változás %
Esetszám 460 106 453 765 98,6
Pontszám 741 126 612 738 084 467 99,6
Fekvıbeteg szakellátás
2009.év 2010.év Változás %
Aktív esetszám 23 074 22 996 99,7
Súlyszám 20 757,9 19 694,8 94,9
Krónikus
esetszám
1 080 1 077 99,7
Ápolási nap 105 769,5 105 094,7 99,4
A betegellátás teljesítménye, az ellátott betegek száma az elızı évhez viszonyítva nem mutat
érdemleges változást. Kivételt képez ez alól a finanszírozott súlyszám több mint 5 %-ot
meghaladó csökkenése. Az egészségügyi finanszírozásban már évek óta jellemzı, hogy az
elvégzett teljesítmény egy része nem kerül finanszírozásra. Kórházunk esetében ez 2010-ben
200 millió forint nagyságrendő kifizetetlen ellátást jelentett.
A betegforgalmi adatok osztályonkénti részletezése a Beszámoló 11. pontjában megtalálható.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
49
8.3 Fejlesztések Az elızı évekhez hasonlóan 2010-ben is folytatódott az ingatlanok és a mőszerállomány
megújítása. A tulajdonos támogatásának hiányában a beruházások forrásait a mőködési
támogatásból és a saját bevételekbıl kellett biztosítani. A megvalósított 204 millió forintos
fejlesztésnek a harmada képzıdött meg az amortizációból. Ezt a fejlesztési ütemet a
továbbiakban nem lehet folytatni a mőködés egyensúlyának fenntartása, a likviditás
megırzése mellett.
Fontos cél valósult meg a Rendelıintézet akadálymentesítésével és a kapcsolódó építészeti
munkálatok elvégzésével. A beruházás 59 millió forintos értékébıl 15 millió forint volt vissza
nem térítendı pályázati támogatás. Kiemelt beruházásként valósult meg az informatika
fejlesztése, melynek keretében a belsı hálózat mellett hardver beszerzés is történt. Cserére
kerültek a konyhai hőtıkamrák és bıvült a tetemhőtı kapacitás. Az immunkémiai és
hematológiai automata, a video kolonoszkópos és gasztroszkópos eszközök beszerzésével
korszerősödött a betegellátás eszközparkja.
8.4. Gazdálkodás A Társaság a 2010. évre vonatkozó elképzeléseit az üzleti tervében számszerősítette. A
mőködés addigi tapasztalatai és a tervezéskor ismert szabályok alapján kiegyensúlyozott
gazdálkodást, a pénzügyi egyensúly megtartását, a finanszírozási lehetıségek kihasználásánál
a bevételek maximalizálását, pozitív mérleg szerinti eredmény elérését fogalmazta meg. Az
üzleti terv teljesítéséhez a keretgazdálkodási rendszer további fenntartására, a gazdálkodás
fegyelmezettségének biztosítására volt szükség.
Az év nagy részében a ráfordítások meghaladták a bevételeket, de az év elején kiutalt
finanszírozási többlet és a decemberi konszolidációs támogatás biztosította a likviditási
helyzet fenntartását és a pozitív mérleg szerinti eredményt.
8.4.1. Bevételek A Társaság árbevétele 2010-ben 4 942 395 ezer forint volt, ami 282 388 ezer forinttal, 6,1%-
kal meghaladta az elızı évet. Az árbevétel növekedés az OEP finanszírozásból adódott, ami a
nettó árbevétel 92,5%-a. Az anyag és áruértékesítés, a bérleti és szolgáltatási díjak, a térítési
díjak 368 545 ezer forinttal járultak hozzá a bevételekhez.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
50
A Toldy Patika bevételének növelése érdekében szakmai projektet indítottunk,
összekapcsolva a fıbejárat felújításával. Ennek realizálása 2011-ben várható. Az
egészségügyi ellátási díjak kivételével a többi jogcímen növelni tudtuk a bevételeinket.
8.4.2. Ráfordítások Az ellátott feladatokhoz kapcsolódóan 5 132 869 ezer forint ráfordítást számolt el a Társaság,
ami 5,2 %-kal meghaladta a bázis idıszak adatát. A ráfordítások 58,0 %-a anyagjellegő, míg
40,0 %-a személyi jellegő ráfordításként jelent meg. Ezzel folytatódott az elızı éveket is
jellemzı tendencia: a feladatellátásban egyre nagyobb szerepet kapnak a közremőködık,
csökken a saját alkalmazottakkal végzett tevékenység. Ezt a folyamatot támasztja alá az
igénybe vett szolgáltatások értékének az elızı évhez mért 210 876 ezer forint összegő
növekedése, miközben új szakmai terület nem kapcsolódott be a közremőködıi feladatok
ellátásába.
Az anyagköltség kis mértékben, 2,4 %-kal haladta meg a bázis idıszakot. Ezt meghaladó
növekedés a szakmai anyag felhasználás területén volt, miközben az élelmiszer és a villamos
energia felhasználás értékben csökkent 2009-hez képest, köszönhetıen a beszerzésekre kiírt
közbeszerzési eljárások hatásának.
Az igénybe vett szolgáltatások értéke jelentısen, 14,0 %-kal haladta meg az elızı évet. A
növekedés teljes egészében az egészségügyi szolgáltatásokra kifizetett díjakból adódott. A
Társaság legjelentısebb üzleti partnerei a gyógyszer-, szakmai anyag szállítók mellett az
egészségügyi ellátás egyes területeinek az ellátói.
Az infrastrukturális szolgáltatások területén az infláció alatt tudtuk tartani a ráfordítások
növekedését. A főtés- és hıszolgáltatás költsége alig emelkedett, a szállítási költség, a
csatornadíj, a szemétszállítás, a mosodai és bértextília szolgáltatás ráfordításai csökkentek, a
parkgondozás, a postai szolgáltatás, a veszélyes hulladék kezelés ráfordításai nem változtak.
Emelkedtek a bérleti díjak, a karbantartás, a továbbképzés, a vagyonvédelmi szolgáltatás
ráfordításai. Külön kiemelést érdemel az üzleti tanácsadásra, átvilágításra fordított összegek
30 millió forintot meghaladó csökkenése.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
51
Figyelemre méltó és a következı évek gazdálkodása szempontjából meghatározó jelentıségő
kérdés a személyi jellegő ráfordítások alakulása. Ellentétben az elızı évekre jellemzı
csökkenı tendenciával, 2010-ben ez a kiadás 30 621 ezer forinttal, 1,5 %-kal meghaladta a
bázis év azonos adatát. A munkabérek növekedése még ennél is nagyobb arányú, 5,7 %-os
volt. A változás nem a bérek egyébként szükséges emelésébıl, hanem a létszám
növekedésébıl adódott. Az alkalmazotti létszám 2009-hez képest 48 fıvel emelkedett,
elsısorban a szakdolgozók és a fizikai állomány munkaköri csoportjaiban.
8.5. Eredmény A gazdálkodási évben fizetıképességének folyamatos fenntartásával mőködött a Társaság.
Eszközállománya, jelentıs részben az új beszerzéseknek, beruházásoknak köszönhetıen
növekedett. A vagyon növekedése döntı részben külsı forrásból, a rövid lejáratú
kötelezettségek és a szállító állomány változásából ered. Javult a Társaság cash-flow-ja,
pénzügyi- és jövedelmezıségi helyzete. Növekedett a tartósan befektetett eszközök aránya és
javult a tıke jövedelmezısége.
A 2010. évre szóló üzleti terv pozitív eredménnyel számolt, amit a tényleges gazdálkodás
eredménye meg tudott haladni. Az elızı évvel összehasonlítva javult az üzleti tevékenység
eredménye. A pénzügyi mőveletek pozitív szaldója és a rendkívüli eredmény elért mértéke
mellett a Társaság 22 143 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel valósította meg a 2010.
üzleti évét. Ezzel az egészségügyi szolgáltatás megkezdése óta minden évben teljesíteni tudta
a tulajdonos Cegléd Város Önkormányzata elvárásait.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
52
9. Mérleg
MÉRLEG 2010. december. 31.
adatok e Ft-ban
Tétel- szám A tétel megnevezése Elızı év
Elızı év(ek) módosításai Tárgy év
a b c d e
ESZKÖZÖK (aktívák)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 308 038 460 501
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 529 3 467
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékő jogok 2 632 2 126
4. Szellemi termékek 897 1 341
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott elılegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 304 509 457 034
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 54 421 124 949
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) 5 080 22 143
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
57
11. 2010. évi betegforgalmi, finanszírozási adatok 11.1. Betegforgalmi adatok
A betegforgalmi adatok a 2009-2010. naptári évre vonatkozó tényleges forgalmi adatokat
tartalmazzák.
11.1.1. Fekvıbeteg ellátás kapacitásai
Az ágyszám változások tekintetében 2007. évtıl állandósult a szerzıdött ágyak száma, 2010-
ben változás nem történt. Aktív szakellátás tekintetében 468, krónikus szakellátásokban 272
ágy áll rendelkezésünkre.
Ágyszámok Kódszám Osztály megnevezése
2010. 12. 31. 13B210101 I. Belgyógyászati osztály 65 13B210102 Belgyógyászati részleg 13 13B210201 Sebészet 57 13B210301 Traumatológia 50 13B210401 Szülészet-Nıgyógyászat 50 13B210501 Csecsemı-és Gyermekgyógyászat 30 13B210601 Fül-Orr-Gégészet 15 13B210701 Szemészet 15 13B210901 Ideggyógyászat 46 13B211501 Intenzív betegellátó 8 13B211801 I. Elmegyógyászat 55 13B213301 Érsebészeti részleg 10 13B214001 Kardiológia 50 13B214601 Sürgısségi Betegellátó Osztály 4 Aktív összesen 468 13B2A2301 Ápolás 53 13B2C0103 Krónikus ellátás 43 13B2R1801 I. Elme Rehabilitáció 96 13B2R1802 II. Elme Rehabilitáció 80 Krónikus összesen 272 Mindösszesen 740
Tekintettel a Magyarországon is folyamatosan terjedı H1N1 járványra, a felnıtt populáció
kiemelt veszélyeztetettségére, valamint a Fıvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és
Szent László Kórház-Rendelıintézet telephelyén a belgyógyászati típusú osztályai teljes
telítettségére, az ÁNTSZ 2009. december hónaptól elrendelte – az egészségügyi intézmény
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
58
belgyógyászati fekvıbeteg szakellátás területi ellátási kötelezettsége körébe tartozó betegek
részére – 40 ágy erejéig a súlyos és szövıdményes H1N1 új típusú influenzás esetek felvételét
és ellátását. A fenti betegek elkülönítésére Influenza osztály került kialakításra, melynek
fenntartási kötelezettségét az ÁNTSZ 2010 márciusában megszüntette.
2010. áprilistól 11 ággyal létrejött Ápolás 2 néven az Ápolási osztály nem közfinanszírozott
részlege, melynek ágyszáma nıtt, jelenleg 21 ággyal rendelkezik. Ezen a nem OEP
finanszírozott részlegen beutaló nélkül, illetve ellátási területen kívülrıl is fogadunk
betegeket.
11.1.2. Ágykihasználtság Az ágykihasználtság vizsgálata során megállapítható, hogy az aktív ágyak tekintetében a
mutató mértéke 2010. évben 3 % - kal, krónikus ágyak tekintetében 1 %-kal elmaradt a bázis
idıszakhoz képest. 2009. évben az Ideggyógyászati osztály teljesített 100 % felett, míg 2010-
ben ez a mutató is 100 % alá esett.
Osztályok ágykihasználtsága
Idıszak Kódszám Osztály megnevezése
2009. év 2010. év 13B210101 I. Belgyógyászati osztály 83,44% 85,76% 13B210102 Belgyógyászati részleg 67,21% 68,70% 13B210201 Sebészet 69,01% 61,04% 13B210301 Traumatológia 65,99% 64,64% 13B210401 Szülészet-Nıgyógyászat 72,49% 73,25% 13B210501 Csecsemı-és Gyermekgyógyászat 60,05% 57,17% 13B210601 Fül-Orr-Gégészet 51,93% 48,68% 13B210701 Szemészet 72,40% 62,94% 13B210901 Ideggyógyászat 104,75% 97,52% 13B211501 Intenzív betegellátó 55,21% 52,02% 13B211801 I. Elmegyógyászat 83,11% 78,61% 13B213301 Érsebészeti részleg 66,14% 58,90% 13B214001 Kardiológia 72,64% 68,35% 13B214601 Sürgısségi Betegellátó Osztály 29,38% 18,77% Aktív összesen 71,57% 68,52% 13B2A2301 Ápolás 98,98% 100,01% 13B2C0103 Krónikus ellátás 92,81% 96,24% 13B2R1801 I. Elme Rehabilitáció 96,18% 97,32% 13B2R1802 II. Elme Rehabilitáció 87,84% 85,05% Krónikus összesen 93,74% 92,68% Mindösszesen 79,30% 77,17%
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
59
11.1.3. Ellátási terület
Járóbeteg ellátási kötelezettségünk közel 101 000 lakos ellátását jelenti.
Fekvıbeteg ellátás területén az Ápolási osztályhoz, az I. Psychiátriai osztályhoz és az
Érsebészethez tartozik a legtöbb település, így ezen osztályoknál a legmagasabb az ellátandó
lakosok száma.
Fekvıbeteg szakellátási terület
Szakma Lakos összesen Alkohológia és Drogbetegellátás 172 523 Ápolási osztály 377 581 Diabetológia 172 523 Csecsemı- és gyermekgyógyászat 167 916 Érsebészeti részleg 262 350 Fül-orr-gégészet 167 916 I, II Psychiátriai rehabilitációs osztály 128 782 I, II.Belgyógyászati osztály 167 916 I. Psychiátiria osztály 241 949 Ideggyógyászati osztály 167 916 Kardiológiai osztály 167 916 Kézsebészet 34 380 Központi anaeszteziológiai és intenzív therapiás osztály 167 916 Krónikus belgyógyászati osztály 142 466 Sebészet 167 916 Sürgısségi betegellátó osztály 167 916 Szemészeti osztály 167 916 Szülészet-nıgyógyászat 167 916 Traumatológiai osztály 167 916
11.1.4. Szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok (heti)
Óraszám megnevezése 2009. év 2010. év
Járóbeteg és Gondozó óraszám: Orvos szakmai 1 385 1 385 Járóbeteg óraszám: Nem orvos szakmai 110 110
2008. évtıl nem változott a szakorvosi és nem szakorvosi órák száma, mindkét idıszakban
azonos heti óraszámmal dolgoznak a rendelések.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
67
11.1.9. Születések száma
Születések száma Hónap 2009. év 2010. év
Január 112 114 Február 99 110 Március 98 107 Április 90 112 Május 97 86 Június 96 88 Július 133 109 Augusztus 108 98 Szeptember 106 101 Október 99 100 November 104 104 December 93 85
elısegítése – ideértve a munkaerı kölcsönzést is – és a kapcsolódó
szolgáltatások.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
75
2. A Társaság közhasznú tevékenységi köre
A társaság az alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatokat látja el. A Társaság,
alapító okirata alapján vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A beszámolás idıszakában a társaság csak az
alapító okiratában meghatározott közhasznú fıtevékenységét és egyéb közhasznú
tevékenységét végezte, vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A társaság közhasznú fıtevékenysége:
- Fekvıbeteg ellátás
A társaság egyéb közhasznú tevékenysége:
- Erdészeti szolgáltatás
- Gyógyszer kiskereskedelem
- Gyógyászati termék kiskereskedelem
- Taxis személyszállítás
- Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
- Szállodai szolgáltatás
- Rendezvényi étkeztetés
- Egyéb vendéglátás
- Napilapkiadás
- Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
- Egyéb kiadói tevékenység
- Számítógépes játék kiadása
- Egyéb szoftverkiadás
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Rádiómősor szolgáltatás
- Számítógépes programozás
- Információ technológiai szaktanácsadás
- Számítógép üzemeltetés
- Egyéb információ technológiai szolgáltatás
- Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
- Világháló portál szolgáltatás
- Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- PR, kommunikáció
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
76
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
- Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés
- Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- Piac-, közvélemény kutatás
- Divat-, formatervezés
- Fényképészet
- Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
- Személygépjármő kölcsönzése
- Gépjármőkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- Szabadidıs, sporteszköz kölcsönzése
- Videokazetta, lemez kölcsönzése
- Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Immateriális javak kölcsönzése
- Munkaközvetítés
- Munkaerı kölcsönzés
- Egyéb emberi erıforrás ellátás, gazdálkodás
- Építményüzemeltetés
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Követelésbehajtás
- Máshova nem sorolt egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás
- Szakmai középfokú oktatás
- Sport, szabadidıs képzés
- Kulturális képzés
- Máshova nem sorolt egyéb oktatás
- Oktatást kiegészítı tevékenység
- Általános járóbeteg ellátás
- Szakorvosi járóbeteg ellátás
- Fogorvosi járóbeteg ellátás
- Egyéb humán egészségügyi ellátás
- Bentlakásos, nem kórházi ápolás
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
77
- Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
- Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
- Egyéb bentlakásos ellátás
- Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
- Gyermekek napközbeni ellátása
- Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.
3. Közhasznú eredménykimutatás
A 2010. évi közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredménykimutatása a
224/2000.(XII.19.) Kormány rendelet 6. számú melléklete szerint
adatok e Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgy év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 4 883 076 5 155 012 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 823 a.) alapítótól b.) központi költségvetésbıl c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 59 715 72 016 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4 823 361 5 082 173 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) 4 883 076 5 155 012 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 877 996 5 132 869 1. anyagjellegő ráfordítások 2 745 551 2 967 541 2. személyi jellegő ráfordítások 2 017 308 2 047 929 3. értékcsökkenési leírás 49 582 66 728 4. egyéb ráfordítások 44 904 38 601 5. pénzügyi mőveletek ráfordításai 12 249 6 647 6. rendkívüli ráfordítások 8 402 5 423 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. anyagjellegő ráfordítások 2. személyi jellegő ráfordítások 3. értékcsökkenési leírás 4. egyéb ráfordítások 5. pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) 4 877 996 5 132 869 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 5 080 22 143 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 5 080 22 143
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
78
A Társaság a beszámolási idıszakban csak az alapító okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységet látta el, így vállalkozási tevékenységbıl származó adatokat nyilvántartásaiban
és beszámolójában nem mutat ki.
Az eredménykimutatás adatainak részletes tartalmát az éves beszámoló kiegészítı melléklete
tartalmazza.
4. Tájékoztató adatok
adatok e Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgy év
A. Személyi jellegő ráfordítások 2 017 308 2 047 929 1. Bérköltség 1 375 453 1 483 335 a.) ebbıl megbízási díj 2 884 7 964 b.) ebbıl tiszteletdíj 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 181 133 139 276 3. Bérjárulékok 460 722 425 318 B. A szervezet által nyújtott támogatások
5. A kapott támogatások felhasználása
adatok e Ft-ban Támogató megnevezése Támogatás
idıpontja Támogatás
összege Felhasználás célja
Cegléd Város Önkormányzata folyamatos 26 708 Prémium évek program Munkaügyi központ folyamatos 16 657 Közhasznú foglalkoztatás Szociális és Munkaügyi Minisztérium
folyamatos 22 614 Közmunka program
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
folyamatos 6 037 Kórház program
A Cegléd Város Önkormányzata által biztosított Prémiumévek programmal kapcsolatos
elszámolásokból eredı 26 708 ezer forint támogatás összege a programban résztvevı
alkalmazottak személyi jellegő ráfordításainak utólagos elszámolásából ered. Ezen
ráfordítások a támogatás pénzügyi elszámolása elıtt, havi rendszerességgel kifizetésre
kerültek.
A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal kötött szerzıdésben vállalt
közhasznú foglalkoztatás bér támogatásaként elszámolt 16 657 ezer forint bevétel, a már
korábban teljesített munkabér kifizetések utólagos elszámolásából ered. A szerzıdés
értelmében a 25-30 fı foglalkoztatott, személyi munkabér és járulék terheinek egy részét
utólagos elszámolással a Munkaügyi Központ támogatja.
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
79
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett „Kórház II.” közmunka program
címő pályázatán Intézetünk 26 776,3 ezer forint utólagos finanszírozású támogatást nyert
2010. évben. A pályázat értelmében a Kórház vállalta 20 fı regisztrált munkanélküli, ebbıl 10
fı aktív korú rendelkezésre állási támogatásra jogosult, foglalkoztatását 2010. április 1-tıl
2010. december 31-ig. Az elszámolt támogatási összeget ezen foglalkoztatottak személyi
jellegő ráfordításaira, képzésére fordítottuk.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett Kórház Program keretében
Intézetünk a „Semmelweis” nevő konzorcium tagjaként benyújtott pályázaton 7 371 ezer
forint támogatást nyert 2009. évben. A projekt keretében 9 fı ápolási asszisztens és 7 fı
gyakorló ápoló képzésére, átképzésére került sor, melynek személyi és mőködési költségeit a
támogató fedezte, 2010. június 30-ig.
6. A vagyon felhasználása
adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Elızı év Tárgy év Változás