Stadt Löhne 02.04.20151 Einbringung des Haushaltsplans 2013 Ratssitzung am 07.11.2012.

Stadt Löhne

11.04.23 1

Einbringung desHaushaltsplans 2013

Ratssitzung am 07.11.2012

11.04.23

Haushaltsplan 2013

• Haushaltsplan 2013

– Ergebnisplan

– Schlüsselzuweisungen

– Kreisumlage

– Finanzplan

• Haushaltssanierungsplan i.R. des Stärkungspakts

2

Ergebnisplan 2013Erträge, Aufwendungen, Jahresverlust

3

Betrag 2012Euro

Betrag 2013Euro

Erträge 72.213.711 70.700.635

Aufwendungen 77.095.921 79.468.039

Ergebnis - 4.882.210 - 8.767.404

4

5

Ergebnisplan 2013

Markante Ertragspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

13.400.000 14.157.000 + 757.000

Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000

Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880

Zuwendungen KiTas- Elternbeitragsbefreiung

- Belastungsausgleich U 3

250.000 741.000 + 491.000

Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000

6

Gewerbesteuersoll 2010 - 2012

7

+ 3,3 %

9

Ergebnisplan 2013

Markante Ertragspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

13.400.000 14.157.000 + 757.000

Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000

Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880

Zuwendungen KiTas- Elternbeitragsbefreiung

- Belastungsausgleich U 3

250.000 741.000 + 491.000

Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000

10

Ergebnisplan 2013

Markante Ertragspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

13.400.000 14.157.000 + 757.000

Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000

Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880

Zuwendungen KiTas- Elternbeitragsbefreiung

- Belastungsausgleich U 3

250.000 741.000 + 491.000

Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000

Steuerkraft GewerbesteuerVergleich GFG 2012/2013

GFG JahrReferenzperiode

Steuerkraft GewerbesteuerEuro

201201.7.2010 – 30.06.2011

11.276.191,00

201301.7.2011 – 30.06.2012

20.227.755,00

Diff. + 8.951.564,00

13

Ergebnisplan 2013

Markante Ertragspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

13.400.000 14.157.000 + 757.000

Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000

Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880

Zuwendungen KiTas-Elternbeitragsbefreiung

- Belastungsausgleich U 3

250.000 741.000 + 491.000

Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000

14

Ergebnisplan 2013

Markante Ertragspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

13.400.000 14.157.000 + 757.000

Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000

Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880

Zuwendungen KiTas- Elternbeitragsbefreiung

- Belastungsausgleich U 3

250.000 741.000 + 491.000

Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000

15

Ergebnisplan 2013

Markante Ertragspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Gewerbesteuer 16.000.000 17.300.000 + 1.000.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

13.400.000 14.157.000 + 757.000

Schlüsselzuweisungen 11.047.000 4.124.000 - 6.923.000

Schulpauschale 321.820 955.700 + 633.880

Zuwendungen KiTas- Elternbeitragsbefreiung

- Belastungsausgleich U 3

250.000 741.000 + 491.000

Konsolidierungshilfe 0 1.050.000 + 1.050.000

16

Ergebnisplan 2013

Markante Aufwandspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000

Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613

Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484

Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100

Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900

Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563

Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000

Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000

Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 - 100.904

Gegenüberstellung Liquidität 31.12.2011

• Kreis Herford

• = rd. 39.000.000 Euro

• Städte und Gemeinden im Kreis Herford

• = - 138.000.000 Euro

18

Personalaufwendungen 2012/2013

Betrag 2012Euro

Betrag 2013Euro

DifferenzEuro

Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613(+ 4,70 %)

19

Personalaufwendungen 2012/2013 – Netto-Betrachtung

Betrag 2012Euro

Betrag 2013Euro

DifferenzEuro

Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613(+ 4,70 %)

Erstattungen (Jobcenter, BuT etc.)

744.800 843.136 + 98.336( + 13,2 %)

20

Personalaufwendungen 2012/2013 – Netto-Betrachtung

Betrag 2012Euro

Betrag 2013Euro

DifferenzEuro

Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613(+ 4,70 %)

Erstattungen (Jobcenter, BuT etc.)

744.800 843.136 + 98.336( + 13,2 %)

Saldo 15.541.381 16.189.658 + 648.277( + 4,2 %)

Personalaufwendungen 2012/2013

Einflussfaktoren Euro+ ggü. Vj.

Erhöhung Tarif und Besoldung + 456.100,00

Strukturelle Erhöhungen + 72.000,00

Summe 528.100,00

Mehraufwendungen 2012/2013

Stellen Stellen

2012 2013

302,18 303,48

• Tiefbautechniker

• Rettungssanitäter

• Zwei Brandmeisteranwärter

• Mehrbedarf OGS

• Übernahme Mitarbeiter WBL

• Zusammen = 240.900,00 Euro

23

Ergebnisplan 2013

Markante Aufwandspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000

Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613

Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484

Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100

Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900

Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563

Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000

Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000

Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 - 100.904

24

Ergebnisplan 2013

Markante Aufwandspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000

Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613

Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484

Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100

Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900

Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563

Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000

Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000

Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 -.100.904

25

Ergebnisplan 2013

Markante Aufwandspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000

Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613

Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484

Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100

Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900

Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563

Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000

Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000

Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 -.100.904

26

Ergebnisplan 2013

Markante Aufwandspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000

Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613

Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484

Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100

Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900

Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563

Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000

Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000

Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 -.100.904

27

Ergebnisplan 2013

Markante Aufwandspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000

Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613

Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484

Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100

Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 - 251.900

Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563

Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000

Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000

Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 -.100.904

28

Ergebnisplan 2013

Markante Aufwandspositionen

Ansatz 2012

Euro

Ansatz 2013

Euro

Veränderung

Euro

Kreisumlage 17.987.000 18.653.000 + 666.000

Personalaufwendungen 16.286.181 17.032.794 + 746.613

Versorgungsaufwendungen 2.294.570 2.169.086 - 125.484

Schulbauunterhaltung 583.500 860.600 + 277.100

Unterhaltung Tiefbau 837.300 585.400 + 251.900

Soziale Leistungen 4.358.720 4.657.283 + 298.563

Zinsen für Kredite (Invest.) 1.615.000 1.530.000 - 85.000

Zinsen für Kassenkredite 320.000 247.000 - 73.000

Bilanzielle Abschreibungen 4.943.823 4.842.919 - 100.904

Finanzplan 2013Einzahlungen, Auszahlungen

29

Betrag 2012Euro

Betrag 2013Euro

Einzahlungen 73.759.044 73.130.524

Auszahlungen 76.012.409 79.744.597

Differenz - 2.253.365 - 6.614.073

30

Finanzplan 2013Investive Auszahlungen ggü. Vorjahr

31

Betrag 2012Euro

Betrag 2013Euro

DifferenzEuro

Investive Auszahlungen

3.985.880 5.037.850 + 1.051.970

11.04.23 32

Wesentliche Investitionen 2013

- Straßenbau: 3.317.000,00 €

- Ausbau Neue Mitte östl. Bereich 300.000,00 €

- Anschluss B 61 2.315.000,00 €

- Wasserbaul. Maßnahmen 770.000,00 €

- Entwicklung eines Bürgerbüros

im Erdgeschoss 30.000,00 €

Ohne Kreditaufnahmen !

11.04.23 33

11.04.23

Schuldenstand (Euro)

Stand

31.12.

Investive Darlehen

Kredite z. Liquiditäts-sicherung

WBL Summe

2010 39.094.769,82 16.500.000,00 44.214.948,58 99.809.718,40

2011 39.412.564,19 19.000.000,00 45.174.154,00 103.586.718,19

11.04.23

Haushaltsplan 2013

• Haushaltsplan 2013

– Ergebnisplan

– Schlüsselzuweisungen

– Kreisumlage

– Finanzplan

• Haushaltssanierungsplan i.R. des Stärkungspakts

35

11.04.23 37

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !