Einbringung Kreishaushalt 2008 Kreistag 13. Dezember 2007.

Einbringung Kreishaushalt 2008

Kreistag 13. Dezember 2007

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Kreishaushalt 2008 Entwurf

Terminfahrplan

• Dezernentenkonferenz 11.10.2007

• Dienstbesprechung BM 14.11.2007

• Einbringung Kreistag 13.12.2007

• Verabschiedung 06.03.2008

3


Verwaltungshaushalt

• 2007: Einnahmen: 239,8 Mio. €

Ausgaben: 264,8 Mio. €

Fehlbedarf: 25,0 Mio. € (einschl. Altfehlbeträge)

• 2008: Einnahmen: 243,0 Mio. €Ausgaben: 264,7 Mio. €Fehlbedarf: 21,7 Mio. €

(einschl. Altfehlbeträge)

150

170

190

210

230

250

270

Mio

. €2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Ausgaben

Einnahmen

Haushaltsvolumen

4


Verwaltungshaushalt

Ausgaben nach Einzelplänenin Mio. €

11,8 19,29,9

3,7

116,7

83,8

4,611,1

2,7

1,3

Allg. Verwaltung Öff. Sicherheit Schulen

Kultur

Soziale SicherungGesundheitBau-/Wohnungswesen

Wirtschafts-förderung

Wirtsch. Unternehmen

Allg. Finanzwirtschaft

5


Verwaltungshaushalt

Zuschussbedarf

• 2006: 47,9 Mio. € (RE)

• 2007: 47,0 Mio. € erwartetes RE: 42,6 Mio. €

• 2008: 42,3 Mio. €

35

37

39

41

43

45

47

49

Mio

. €2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Entwicklung der Sozialhilfe – örtlicher Träger

6


„Hartz IV“

• 2006: 23,8 Mio. € (RE)

• 2007: 23,1 Mio. € (Ansatz)

erwartetes RE: 17,7 Mio. €

• 2008: 17,7 Mio. €

0

5

10

15

20

25

Mio

. €2005 2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Zuschussbedarf im UA 4820

7


Verwaltungshaushalt

• Wirtschaftl. Jugendhilfe2006: 10,8 Mio. €

2007: 11,3 Mio. €

2008: 11,9 Mio. €

• Tageseinrichtungen für Kinder2006: 12,1 Mio. €

2007: 12,8 Mio. €

2008: 12,6 Mio. €

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

Mio

. €2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Wirtsch. Jugendhilfe

Tageseinrichtungen

Wirtschaftl. Jugendhilfe – Tageseinrichtungen f. Kinder

8


Verwaltungshaushalt

• Gesamtvolumen

2007: 38,6 Mio. €

2008: 38,6 Mio. €• Anteil am Gesamtvolumen

VwH: 14,6 %• 1,34 Mio. € Erstattungen =

netto 37,3 Mio. € 0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Mio

. €2006 2007 2008

Haushaltsjahr

übrige AusgabenPersonalausgaben

Personalkosten (HGr. 4)

9


Verwaltungshaushalt

• Stetiger Stellenabbau von 721,5 (2001) auf 663,5;

• aber: EU-Vorgaben / Reformen Land

Stellen

721,5

699,5699,5

684676,5

669,5 664,5 661,5663,5

620

640

660

680

700

720

740

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Planung OBK inkl. EU-Vorgaben

10


Verwaltungshaushalt

• 2006: 15,90 Mio. €

• 2007: 18,51 Mio. €

• 2008: 21,61 Mio. €

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

Mio

. €2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Schlüsselzuweisungen

11


Verwaltungshaushalt

• Landschaftsumlage2007: 48,2 Mio. € (16,5 %)

2008: 51,6 Mio. € (16,0 %)

+ 3,4 Mio. €

• Kreisumlage:2007: 127,9 Mio. € (46,79 %)

2008: 123,4 Mio. € (41 %)

- 4,5 Mio. €

0

20

40

60

80

100

120

140

Mio

. €2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Landschaftsumalge

Kreisumlage

Landschaftsumlage - Kreisumlageaufkommen

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Haushaltssicherungskonzept

• Senkung um 5,79 %-Punkte auf 41 %

• Deutliche Reduzierung gegenüber bisherigem HSK

Entwicklung des Hebesatzes bis 2012

37,431138,339

41

46,7865

39,6

3537394143454749

2007 2008 2009 2010 2011 2012

KU 2008 HSK 2007

13


Haushaltssicherungskonzept

2006: 30,7 Mio. €

2007: 25,0 Mio. €

2008: 21,7 Mio. €

2009: 18,3 Mio. €

2010: 13,4 Mio. €

2011: 7,0 Mio. €

2012: Ausgleich

Entwicklung Fehlbeträge bis 2012 (einschl. Altfehlbeträge)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Mio. €

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Haushaltsjahr

14


Altfehlbeträge

• Problematik beim Wechsel von der Kameralistik zur Doppik

• Fixierung im letzten kameralen Haushalt 2008• Forderung in Kreis-Eröffnungsbilanz / Verbindlichkeit bei

den Kommunen• Zusätzliche Anhebung der Kreisumlage, aber

kassenwirksam erst in Folgejahren• Keine zusätzliche Belastung der Kommunen gegenüber

bisherigem HSK• Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln

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Verwaltungshaushalt

• KVHS2007: 0,1854 %2008: 0,1490 % (- 0,0364)

• Berufsschulen2007: 1,8984 %2008: 1,5925 % (- 0,3059)

• Jugendamt2007: 19,4544 %2008: 17,9851 % (- 1,4693)

02468

101214161820

Au

fko

mm

en

in M

io. €

2007 2008Haushaltsjahr

KVHSBerufsschulenJugendamt

Differenzierte Umlagen

16


Verwaltungshaushalt

• 2006: 2,033 Mio. €

• 2007: 2,023 Mio. €

• 2008: 2,107 Mio. €

(bisheriges HSK: 2,105 Mio. €)

~ 0,8 % vom VwH-Volumen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

Mio

. €2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Freiwillige Aufgaben (Zuschuss)

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Verwaltungshaushalt

• Gr. 5 – 66 (Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand)2007: 18,29 Mio. €

2008: 18,84 Mio. € (+ 3,0 %; entspricht O-Daten)

• Gr. 65 (Geschäftsausgaben)2007: 2,80 Mio. €

2008: 2,88 Mio. € (+ 2,7 %)

Sachkosten

18


Vermögenshaushalt

• 2007:Einnahme/Ausgabe

14,36 Mio. €

• 2008:Einnahme/Ausgabe

15,03 Mio. €0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mio

. €

2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Haushaltsvolumen

19


Vermögenshaushalt

Ausgaben nach Einzelplänenin Mio. €

4,362,22

4,65

1,16

0,11

0,490,01

1,18

0,83

Allg. Verwaltung

Öff. Sicherheit

SchulenKultur

Soziale Sicherung

Gesundheit

Bau-/Wohnungswesen

Wirtsch. Unternehmen/ Grundvermögen Allg. Finanzwirtschaft

20


Vermögenshaushalt

• Baumaßnahmen2007: 3,21 Mio. €2008: 7,51 Mio. €

• Bauunterhaltung (VwH)2007: 3,12 Mio. €2008: 3,18 Mio. €

• Übrige Investitionen2007: 3,23 Mio. €2008: 2,87 Mio. €

Investitionen / Unterhaltung d. beweglichen Vermögens

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Mio

. €2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Ausgaben f. Unterhaltung

Investitionen f. Baumaßnahmen

übrige Investitionen

21


Schulden

Schuldenstand

2006: 46,7 Mio. €

2007: 46,2 Mio. €

2008: 49,2 Mio. €40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

Mio

. €2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Entwicklung der Verschuldung

22


Schulden

Tilgung2007: 2,25 Mio. €2008: 2,27 Mio. €

Zinsen2007: 2,45 Mio. € 2008: 2,60 Mio. €

Kassenkreditzinsen2007: 1,40 Mio. €2008: 0,93 Mio. €

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Mio

. €

2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Tilgung Zinsen Kassenkreditzinsen

Schuldendienst

23


Allgemeine Rücklage

• Komplette Entnahme der Allgemeinen Rücklage im Haushaltjahr 2003

• Pflichtbestand: 4,9 Mio. €• Kein Auffüllen mehr

aufgrund Einführung NKF

Pflichtbestand / tatsächlicher Bestand

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Mio

. €

2006 2007 2008

Haushaltsjahr

Pflichtbestand

tatsächl. Bestand

24


Aussichten

+ Höhere Umlagegrundlagen in der 2. Modellrechnung

+ voraussichtl. weitere Senkung des LVR-Hebesatzes um 0,3%-Punkte

auf 15,7 %

+ positives Rechungsergebnis 2007

- Übertragung Aufgaben und Personal der Versorgungs- und

Umweltverwaltung

- Risiken Sozialetat

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