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Caixa e Equiv. Caixa Moeda Nacional 3.024.003.148,68 2.823.821.135,79 Obrig. Trab/Prev/Assist.a Pagar C. Prazo 264.129.532,73- 291.553.844,49- 2.1.1.1 Créditos a Curto Prazo 842.577.156,50 975.609.017,93 Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo 61.045.281,56- 85.380.655,13- 2.1.1.4 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 371.848.347,26 238.213.254,91 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 5.006.443,18- 4.553.452,19- Estoques 56.643.109,02 67.279.705,68 Provisões a Curto Prazo 24.309.743,59- 2.1.3.1 VPD - Pagas Antecipadamente 13.049.823,59 14.102.915,90 Demais Obrigações a Curto Prazo
- 20.268.396,95 - 581.298.617,82 512.036.039,73-
2.1.4.1
Ativo Não Circulante 4.251.878.923,06 3.897.035.724,74 Passivo Não Circulante 223.264.826,92- 160.083.754,69- 2.1.7.12.1.7.3
Ativo Realizável a Longo Prazo 464.111.693,50 266.027.462,90 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 11.136,16- 2.1.7.4 Investimentos 409.899,18 6.399,20 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 20.663.829,76- Imobilizado 3.781.227.102,23 3.624.794.741,77 Provisões a Longo Prazo 105.118.483,96- 2.1.8.1 Intangível 6.130.228,15 6.207.120,87 Demais Obrigações a Longo Prazo
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.793.000.000,00 2.667.000.000,00 2.697.525.567,87 30.525.567,87- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.793.000.000,00 2.667.000.000,00 2.697.525.567,87 30.525.567,87- Contribuições para o SENAC 2.793.000.000,00 2.667.000.000,00 2.697.525.567,87 30.525.567,87-
RECEITA PATRIMONIAL 308.271.000,00 412.632.600,00 441.050.288,45 28.417.688,45- RECEITA IMOBILIÁRIAS 8.415.000,00 9.250.800,00 8.035.298,24 1.215.501,76 Aluguéis 2.910.000,00 4.587.000,00 4.537.542,00 49.458,00 Arrendamentos 1.857.000,00 276.000,00 319.989,49 43.989,49- Taxa de Ocupações de Outros Imóveis 3.648.000,00 4.387.800,00 3.177.766,75 1.210.033,25 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 298.791.000,00 402.808.800,00 433.014.990,21 30.206.190,21- Juros de Títulos de Renda 291.024.000,00 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Dividendos 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 Remuneração de Depósitos Bancários 7.764.000,00 397.405.800,00 433.014.990,21 35.609.190,21- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.065.000,00 573.000,00 - 573.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1.063.176.000,00 1.014.679.800,00 926.344.391,25 88.335.408,75 RECEITA DE SERVIÇOS 1.063.176.000,00 1.014.679.800,00 926.344.391,25 88.335.408,75 Serviços Educacionais 1.063.176.000,00 1.014.679.800,00 926.344.391,25 88.335.408,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.497.000,00 23.349.600,00 23.750.600,14 401.000,14- MULTAS E JUROS DE MORA 237.000,00 9.116.400,00 8.466.367,20 650.032,80 Outras Multas e Juros de Mora 237.000,00 9.116.400,00 8.466.367,20 650.032,80 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.539.000,00 1.323.000,00 1.135.208,27 187.791,73 Indenizações 93.000,00 237.000,00 683.466,63 446.466,63- Restituições 1.446.000,00 1.086.000,00 451.741,64 634.258,36 RECEITAS DIVERSAS 11.721.000,00 12.910.200,00 14.149.024,67 1.238.824,67- Receitas Correntes Diversas 11.721.000,00 12.910.200,00 14.149.024,67 1.238.824,67-
RECEITAS DE CAPITAL 6.342.000,00 7.521.000,00 2.766.204,69 44.795,31 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.632.000,00 2.811.000,00 2.414.698,00 396.302,00 Alienação de Veículos 153.000,00 1.602.000,00 1.775.075,00 173.075,00- Alienação de Móveis e Utensílios 9.000,00 225.000,00 101.126,11 123.873,89 Alienação de Equipamentos 18.000,00 414.000,00 538.374,81 124.374,81- Alienação de Outros Bens Móveis 1.452.000,00 570.000,00 122,08 569.877,92 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.710.000,00 4.710.000,00 - 4.710.000,00 Alienação de Outros Bens Imóveis 4.710.000,00 4.710.000,00 - 4.710.000,00 Transferência de Capital - - 351.506,69 351.506,69- Transferência da União - - 351.506,69 351.506,69- Outras Transferências da União - - 351.506,69 351.506,69-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(l) 4.184.286.000,00 4.125.183.000,00 4.091.437.052,40 33.745.947,60 DÉFICIT - - TOTAL 4.184.286.000,00 4.125.183.000,00 4.091.437.052,40 33.745.947,60 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 483.360.000,00 449.967.000,00 449.967.000,00 SUPERAVIT FINANCEIRO 3.201.192.295,08 Reabertura de créditos adicionais 92.496.000,00-
PESSOAL E ENCARGOS 2.021.843.858,23 2.063.784.669,34
Remuneração a Pessoal 1.287.028.286,69 1.308.266.331,81 Encargos Patronais 426.229.125,52 449.628.173,49 Beneficios a Pessoal 233.379.645,72 239.730.022,31 Outras VPD ‐ Pessoal e Encargos 75.206.800,30 66.160.141,73
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL 1.338.174.114,42 1.367.415.611,62
Uso Material de Consumo 171.898.714,28 187.217.160,21 Serviços 979.437.200,81 1.016.754.351,96 Depreciação, Amortização e Exaustão 186.838.199,33 163.444.099,45 VPD FINANCEIRAS 16.517.317,78 13.003.839,06
Juros e Encargos de Mora 5.376,19 5.236,56 Variações Monetárias e Cambiais 71.476,10 124.333,88 Descontos Financeiros Concedidos 16.305.084,18 12.874.215,14
55.972.998,70 84.412.658,58 Créditos a Curto Prazo 111.038.819,45- 104.922.653,10- Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 133.614.290,95 117.093.500,84 Estoques 10.636.596,66- 1.171.137,23- VPD Pagas Antecipadamente 1.053.092,31- 3.895.332,70 Ativo Realizável a Longo Prazo 198.084.230,60 92.951.291,38 Obrig. Trab/Prev/Assist.a Pagar C. Prazo 27.133.656,52 8.199.876,33 Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo 24.335.373,57 2.196.750,82 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 162.335,75- 1.536.311,57 Provisões a Curto Prazo 4.041.346,64 30.683.043,83 Demais Obrigações a Curto Prazo 91.234.818,67- 6.421.519,81 Empréstimos e Financ. a Longo Prazo 11.136,16 10.150,37- Obrigações Fiscais a Longo Prazo 73.118.534,60- 16.634.724,91- Provisões a Longo Prazo 22.266.659,09 37.308.119,12- Demais Obrigações a Longo Prazo 12.340.332,88- 13.167.767,20- Ajustes de VPA E VPD de Exerc.Anteriores 53.929.164,51- 5.350.416,77-