Servicios de Salud de Nuevo León - sgi.nl.gob.mxsgi.nl.gob.mx/Transparencia_2003/Archivos/SSNL-F0602-04-T0304-001.… · los Hospitales, con el personal que ... ACTIVO Circulante

Informe Cuarto Trimestre del 2004

Servicios de Salud de Nuevo León


46.1


SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

MISION

Mejorar el nivel de salud de la Población Neolonesa a través de la aplicación de estrategias que permitan mantener la cobertura total, con servicios integrales de calidad homogénea y el fortalecimiento de las acciones.

OBJETIVO: Prestar en el Estado los Servicios de Salud a Población Abierta.

RESPONSABILIDADES: A) Prestar a la Población Abierta, servicios de atención médica preventivas, curativas y de rehabilitación en los Centros de Salud adscritos a las Jurisdicciones Sanitarias y en los Hospitales, con el personal que tienen asignado. B) Mantener y rehabilitar la infraestructura física con la que se cuenta y en su caso construir Centros de Salud de acuerdo a las prioridades y disponibilidad Presupuestal. C) Garantizar el abastecimiento de los insumos necesarios que demanda la población.

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE La labor sustantiva de los Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., es atender a la “Población Abierta” que no cuenta con seguridad social, ni tiene acceso a la medicina privada. Esta población asciende a 1’423,186 habitantes que representan el 34.06% del total en la entidad. El Modelo de Atención de Salud a Población Abierta, tiene como marco conceptual el otorgamiento de los servicios de salud, además de brindar el paquete básico dirigido a la población desprotegida en las ocho Jurisdicciones Sanitarias del Estado, que son el enlace del nivel aplicativo a las unidades del segundo nivel a través del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes.

Durante el Cuarto Trimestre del 2004 se otorgaron 561,082 consultas generales en el primer nivel de atención y 55,369 consultas de especialidad en el segundo nivel.


46.2

Las Unidades Hospitalarias registraron 11,245 egresos, con 6,238 intervenciones quirúrgicas; en ginecología se atendieron 5,663 partos. Además, se otorgaron 37,509 atenciones de urgencias y 963,056 atenciones odontológicas; en estas últimas se incluyen también las atenciones del primer nivel de atención.



Uno de los principales Programas Preventivos por su impacto es el de Vacunación Universal, en el que se han obtenido resultados satisfactorios, incrementándose los niveles de cobertura a la población en el número de dosis aplicadas.

Hasta el mes de diciembre del 2004, de los 332,918 niños registrados en el censo Nominal de Vacunación Universal, 324,055 cuentan con un esquema de vacunación completo, alcanzando una cobertura del 97.34%. A continuación se menciona el número de niños que cuentan con esquema completo, así como el porcentaje de cobertura de dosis aplicadas de acuerdo al censo Nominal de Vacunación:

• Sabin (Polio) 319,247 cuentan con el esquema completo, con una cobertura del 100%.

• Pentavalente 319,122 cuentan con esquema completo, con una cobertura del 100%.

• S R P (Sarampión, Rubéola y Paperas) 283,699 cuentan con el esquema completo, con una cobertura del 99.04%.

• B C G (Tuberculosis) 329,670 cuentan con el esquema completo, con una cobertura del 99.02%.

Se incrementaron las Actividades Auxiliares del Diagnóstico, realizándose en total 306,852 exámenes de laboratorio y 31,313 estudios radiológicos; que fortalecieron los diagnósticos realizados.


46.3



INDICADORES DE GESTION

T R I M E S T R E 2004 INDICADOR OBJETIVO

UNIDAD DE

MEDIDA

AÑO 2003 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL

Morbilidad por Dengue Clásico

Mantener la Morbilidad por Dengue igual a la observada durante el año 2003 y la Mortalidad por Dengue Hemorrágico en cero.

Tasa por 100,000 1.83 0.02 0.00 0.00 0.19 0.21

Morbilidad por Dengue Hemorrágico Mantener la Morbilidad en cero casos. Tasa por

100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07

Morbilidad por Cólera

Evitar la diseminación del Vibrio Cholerae en el Estado de Nuevo León y mantener en cero la Morbilidad y Mortalidad por este padecimiento.

Tasa por 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Morbilidad por TB (casos nuevos TBP)

Disminuir la Morbilidad por Tuberculosis y controlar el 100% de los casos registrados.

Tasa por 100,000 16.65 1.65 2.39 1.99 2.23 8.26

SIDA (casos y seropositivos)

Disminuir la Morbilidad por SIDA y reforzar la detección de los casos de los contactos.

Tasa por 100,000 5.13 0.36 0.65 0.00 0.00 1.01

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 5 años

Mantener la Tendencia descendente en la Mortalidad por IRAS en menores de 5 años de edad en el Estado de Nuevo León.

Tasa por 100,000 9.26 0.26 0.78 0.00 0.78 1.82

Mortalidad por Enfermedades Diarreicas en menores de 5 años

Mantener la tendencia descendente en la Mortalidad por EDAS en menores de 5 años de edad en el Estado de Nuevo León.

Tasa por 100,000 4.11 2.35 0.00 0.26 0.00 2.61

Mortalidad Materna (pertenece a primer nivel de atención)

Disminuir la Mortalidad de las mujeres expuestas al riesgo en el embarazo, parto y puerperio.

Tasa por 100,000 6.37 0.00 4.25 1.06 6.37 11.68

Letalidad por Cólera Disminuir la probabilidad de morir en los casos detectados de este padecimiento.

Tasa por 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Letalidad por Dengue Disminuir la probabilidad de morir en los casos detectados de este padecimiento.

Tasa por 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Promedio Diario de Consultas por Médico

Medir la productividad y la demanda de consultas por médico Consultas 13.64 12.90 13.60 12.70 13.59 52.79

Ingresos por Cuotas de Recuperación

Mantener la captación de los Ingresos por $91'170,000.

Miles de pesos 91’170 25’011 26’777 24’387 23’838 100’013


46.4



46.5

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 Y 2003

(Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2003 Sep/2004 Dic/2004 Acumulada Trimestral

ACTIVO

Circulante Efectivo en Caja y Bancos 10,160,097 20,916,989 7,644,972 (2,515,125) (13,272,017) Inversiones en Valores de Realización Inmediata 27,088,376 82,819,207 168,284,650 141,196,274 85,465,443 Cuentas por Cobrar - - - - - Clientes, Neto 1,908,385 2,898,875 2,138,861 230,476 (760,014) Organismos 38,543 77,917 41,549 3,006 (36,368) Gobierno del Estado - - - - - Otras Cuentas por Cobrar 551,759 1,052,412 2,378,816 1,827,057 1,326,404 Inventarios 19,171,740 24,263,262 36,601,894 17,430,154 12,338,632 Total Circulante 58,918,900 132,028,662 217,090,742 158,171,842 85,062,080

Fijo Terrenos - - - - - Edificios - - - - - Equipo de Transporte 13,310,933 10,664,783 15,289,554 1,978,621 4,624,771 Maquinaria y Equipo 96,795,475 97,654,821 101,624,062 4,828,587 3,969,241 Mobiliario y Equipo de Oficina 29,108,449 30,422,845 33,993,548 4,885,099 3,570,703 Equipo de Cómputo 16,367,503 17,005,366 25,216,645 8,849,142 8,211,279 Herramientas 950,872 952,035 952,035 1,163 - Otros Activos 153,380 153,380 153,380 - - Actualización de Activo Fijo 47,219,808 47,101,520 57,688,328 10,468,520 10,586,808 Depreciación Acumulada (50,489,394) (62,004,818) (66,058,244) (15,568,850) (4,053,426) Actualización de Depreciación Acumulada (29,677,800) (29,662,885) (36,824,323) (7,146,523) (7,161,438) Total Fijo 123,739,226 112,287,047 132,034,985 8,295,759 19,747,938

Diferido Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Actualización de Activo Diferido Amortización Actualización de Amortización Total Diferido

TOTAL ACTIVO 182,658,126 244,315,709 349,125,727 166,467,601 104,810,018

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



46.6

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 Y 2003

(Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2003 Sep/2004 Dic/2004 Acumulada Trimestral

PASIVO

Corto Plazo Préstamos Bancarios del Pasivo a Corto Plazo Proveedores 30,682,154 30,491,959 79,387,009 48,704,855 48,895,050 Acreedores Diversos 3,159,092 6,217,316 4,472,868 1,313,776 (1,744,448) Organismos - - - - - Gobierno del Estado - - - - - Impuestos por Pagar 17,278,263 14,431,761 15,174,306 (2,103,957) 742,545 Otras Cuentas por Pagar - - - - - Intereses por Pagar - - - - - Total Corto Plazo 51,119,509 51,141,036 99,034,183 47,914,674 47,893,147

Largo Plazo Préstamos Bancarios Total Largo Plazo

Diferido Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Diferido

TOTAL PASIVO 51,119,509 51,141,036 99,034,183 47,914,674 47,893,147

PATRIMONIO Aportaciones de Patrimonio 2,921,670 2,921,670 2,921,670 - - Actualización de Patrimonio 161,654,650 161,654,650 168,481,504 6,826,854 6,826,854 Superávit por Revaluación de Activos - - - - - Reservas - - - - - Insuficiencia o Exceso en la Actualización (187,145,414) (187,145,414) (187,145,414) - - Resultado de Ejercicios Anteriores 127,342,418 154,107,711 154,107,711 26,765,293 - Resultado del Ejercicio 26,765,293 61,636,056 111,726,073 84,960,780 50,090,017 Total Patrimonio 131,538,617 193,174,673 250,091,544 118,552,927 56,916,871

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 182,658,126 244,315,709 349,125,727 166,467,601 104,810,018

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Dr. Gilberto Montiel Amoroso Lic. José Luis Monroy Flores Director General Director Administrativo



46.7


ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 Y 2003

( Pesos )

Año Anterior Año Actual Variación Ene-Dic/03 Ene-Sep/04 Ene-Dic/04 Acumulada Trimestral

INGRESOS Aportaciones Estatales 210,013,713 91,959,449 140,166,225 (69,847,488) 48,206,776 Aportaciones Federales 923,148,580 777,632,995 1,167,243,940 244,095,360 389,610,945 Propios 100,696,240 85,946,941 114,427,933 13,731,693 28,480,992 Actualización de Ingresos 25,571,112 - 34,221,562 8,650,450 34,221,562 TOTAL INGRESOS 1,259,429,645 955,539,385 1,456,059,660 196,630,015 500,520,275

COSTO DE VENTAS - - - - -Actualización de Costo de Ventas - - - - -

GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales 912,430,442 704,468,838 1,034,162,673 121,732,231 329,693,835 Servicios Generales 128,222,827 62,944,795 103,908,143 (24,314,684) 40,963,348 Materiales y Suministros 143,051,808 115,451,841 156,365,217 13,313,409 40,913,376 Depreciación y Amortización 16,652,357 12,620,420 16,673,847 21,490 4,053,427 Actualización Gastos de Operación 26,270,890 - 35,000,102 8,729,212 35,000,102 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1,226,628,324 895,485,894 1,346,109,982 119,481,658 450,624,088

RESULTADO DE OPERACIÓN 32,801,321 60,053,491 109,949,678 77,148,357 49,896,187

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros 3,701,917 2,936,630 5,824,183 2,122,266 2,887,553 Gastos Financieros 1,303,120 705,631 863,809 (439,311) 158,178 Fluctuación Cambiaria - - - - -Resultado por Posición Monetaria (857,520) - (2,651,058) (1,793,538) (2,651,058)Actualización de Costo Integral de Financiamiento 61,857 - 76,264 14,407 76,264 TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 1,603,134 2,230,999 2,385,580 782,446 154,581

OTROS (GASTOS) Y PRODUCTOS NETOS (7,579,690) (648,434) (597,451) 6,982,239 50,983 Actualización de Otros Gastos y Productos Netos (59,472) - (11,734) 47,738 (11,734)

RESULTADO DEL EJERCICIO 26,765,293 61,636,056 111,726,073 84,960,780 50,090,017

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Dr. Gilberto Montiel Amoroso Lic. José Luis Monroy Flores Director General Director Administrativo



46.8

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 Y 2003 (PESOS)

Trimestre

Ene/Dic 2003 Ene/Dic 2004 Variación

OPERACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 26,765,293 111,726,073 84,960,780 Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo Obligaciones Laborales - - - Efectos de Actualización 3,514,410 3,504,857 (9,553) Depreciaciones y Amortizaciones 12,811,961 15,568,850 2,756,889 RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES 43,091,664 130,799,780 87,708,116 Cuentas por Cobrar - - - Clientes 140,363 (233,482) (373,845) Otras Cuentas por Cobrar 1,924,750 (1,827,057) (3,751,807) Inventarios 11,867,130 (17,430,154) (29,297,284) Gastos Anticipados - - - Otros Activos Diferidos - - - Proveedores (6,514,245) 48,704,855 55,219,100 Acreedores Diversos (1,226,401) 1,313,776 2,540,177 Impuestos por Pagar (365,496) (2,103,957) (1,738,461) Otras Cuentas por Pagar - - - Otros Pasivos - - - Créditos Diferidos - - -RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN 48,917,765 159,223,761 110,305,996

FINANCIAMIENTOS Préstamos Bancarios - - - Aportaciones de Patrimonio (5,055,494) - 5,055,494 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (5,055,494) - 5,055,494

TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 43,862,271 159,223,761 115,361,490

INVERSION Adquisiciones de Equipo (55,487,475) (20,542,612) 34,944,863 (DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E (11,625,204) 138,681,149 150,306,353 INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA (+) Efectivo en caja y bancos e inversiones en valores de realización inmediata al inicio del periodo 48,873,677 37,248,473 (11,625,204)

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA AL FINAL DEL PERIODO 37,248,473 175,929,622 138,681,149

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Dr. Gilberto Montiel Amoroso Lic. José Luis Monroy Flores Director General Director Administrativo



GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2004

Patrimonio36%

Pasivo14%Activo

50%

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE

PASIVO CIRCULANTE

Activo Circulante

69%

Pasivo Circulante

31%

PATRIMONIO SOBRE PASIVO

Pasivo28%

Patrimonio72%


46.9



GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS 2004

Aportacion Estatal10%

Aportacion Federal

82%

Propios8%

EGRESOS 2004

Servicios Personales

79% Otros1%

Servicios Generales

8%

Materiales y Suministros

12%


46.10


SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

(Pesos) 1.- ACTIVO

La cuenta de caja se integra de la siguiente manera:

Jurisdicciones $ 1,043Oficina Central 8,436Total $ 9,479

Existe una disminución de $ 310,521 con respecto al trimestre anterior, debido a la comprobación y/o devolución de los recursos por cierre del ejercicio. Bancos e Inversiones se integra de esta forma:

Proyecto para la construcción del Hospital Materno Infantil $ 60’597,158Servicios Personales 32’258,781Programa Seguro Popular 27’683,430Programa Desarrollo Humano y Oportunidades 23’712,289Ingresos Propios 19’078,518Convenios con Municipios 5’304,674Gasto Corriente 4’743,527Programa Estatal de Inversión 1’318,365Programa Federales 980,707Dirección Gral. De Calidad y Educación en Salud 242,694Total $175’920,143

Se observa un incremento de $ 72’503,946 que se origina principalmente por la recepción de recursos etiquetados para los Programas de Seguro Popular ($18’146,303), Desarrollo Humano y Oportunidades ($19’845,462), así como para el Proyecto Hospital Materno Infantil ($60’000,000). Servicios de Salud de Nuevo León

46.11


Clientes: Su saldo de $2’138,861 está integrado principalmente por lo siguiente:

IMSS $ 964,491 Sección 50 743,407 ISSSTE 258,518 Municipio de Guadalupe 96,216 Municipio de Monterrey 22,992 Otros 53,237 Total $ 2’138,861

La variación trimestral es de $760,014 que es producto del siguiente comportamiento:

Cliente Facturado en el Trimestre

Cobrado en el Trimestre

Variación

Municipio de Guadalupe $ 96,035 $ 70,657 $ 25,378Municipio de Monterrey 22,992 16,210 6,782IMSS 902,132 914,818 (12,686)PEMEX 20,360 41,860 (21,500)Sección 50 248,934 312,327 (63,393)ISSSTE 837,841 1'570,142 (732,301)Otros 154,883 117,177 37,706Total $ 2’283,177 $ 3’043,191 $ (760,014)

Organismos: Su saldo se refiere al O.P.D. ISSSTELEON el cual es de $41,549 mostrando una variación trimestral de $(36,368) ya que se le facturó $60,149 y se le realizó cobranza por $96,517.

Otras Cuentas por Cobrar: La integración de su saldo por la cantidad de $2’378,816 se muestra de la manera siguiente:

A) Anticipo a Contratistas Martínez Cantú Humberto Gerardo $ 369,588 Mercado Díaz Rodolfo 219,544Flores de la Rosa Fco. Javier 160,191Flores Garza Luis 152,901Diseño, Desarrollo y Materiales, S. A. de C. V. 407Subtotal $ 902,631 B) Deudores Diversos Residentes, Pasantes e Internos de Pre-grado $ 249,660


46.12


Recursos Reintegrados por las Unidades Hospitalarias y Jurisdiccionales a Oficina Central en Enero 2005 386,211Anticipos por comprobar de Hospitales y Jurisdicciones 15,434Jefatura 10,346Dirección de Jurisdicciones 7,000SNTSS34 (Cuotas Sindicales por recuperar) 6,301Viáticos 5,928Financiamiento Programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud 4,269González Alvarez Jesús Eduardo (excedente Nextel) 2,107Peña Garza Mario Jesús (excedente Nextel) 1,523Otros 8,655Subtotal $ 697,434

C) Contribuciones por Recuperar Crédito al Salario $ 778,751

Total $ 2’378,816

La variación trimestral de las Otras Cuentas por Cobrar asciende a $1’326,404, siendo Anticipo a Contratistas la cuenta en donde se presenta el incremento más significativo, ya que se están realizando remodelaciones en la Planta Baja del edificio de Oficina Central y en los Centros de Salud Bella Vista y Estación Rodríguez correspondientes a la Jurisdicción Sanitaria No. 5. Inventarios: Los importes de las partidas que integran el saldo de esta cuenta consolidando los 23 almacenes son los siguientes:

Medicinas y Productos Farmacéuticos 23'006,482Materiales, Acces. y Suministros Médicos 6'016,335Materiales, Acces. y Suministros de Lab. 1'687,446Vestuario, Uniformes y Blancos 1'453,183Sustancias Químicas 1'259,184Otras 3’179,264Total $36’601,894


46.13


Los Almacenes con mayor existencia en importe son:

Jurisdicción Sanitaria No.8 $6'879,641Hospital Metropolitano 4'863,371Almacén Central 4'284,052Jurisdicción Sanitaria No.7 3'874,053Jurisdicción Sanitaria No.1 1'950,723Hospital General Dr. Arroyo 1'700,614Jurisdicción Sanitaria No.4 1'592,807Jurisdicción Sanitaria No.2 1'228,880Jurisdicción Sanitaria No.6 1'169,285Jurisdicción Sanitaria No.5 1'108,519Otros 7’949,949Total $36’601,894

Contra el saldo del trimestre anterior se observa una variación $12’338,632 debido principalmente a la adquisición de insumos para los Programas Seguro Popular ($6’530,108) y Desarrollo Humano y Oportunidades ($5’337,532), además de los efectos de la Revaluación de Inventarios de acuerdo al Boletín B-10 ($36,417). Cabe mencionar que en el mes de diciembre se llevó a cabo el inventario físico semestral.

Activo Fijo:

Las compras de Activo Fijo del trimestre se integran de la siguiente manera:

Activo

Gasto Corriente

Programa Desarrollo Humano y

Oportunidades

Programa

Seguro Popular

Total Maquinaria y Equipo $ 1’861,955 999,476 1’107,810 $ 3’969,241Mobiliario y Equipo $ 1’897,860 1’353,397 319,446 $ 3’570,703Equipo de Transporte $ 681,936 3’276,927 665,908 $ 4’624,771Equipo de Cómputo $ 423,755 7’577,730 209,794 $ 8’211,279Total $ 4’865,506 13’207,530 2’302,958 $ 20’375,994


46.14


Maquinaria y Equipo: Se realizaron compras en el trimestre por un total de $3’969,241 de las cuales se detallan las adquisiciones más relevantes, mismas que ascienden a $3’576,271.

• Compra de 4 Sierras de cortar yeso con un costo de $18,975 cada una, sumando un total de $75,900 para el Programa Seguro Popular.

• Compra de una Bomba Centrífuga con un costo de $53,015, para el Hospital Metropolitano.

• Compra de 15 Sillas con Asiento de Cuero Flex, con un costo de $2,298 cada una, sumando un total de $34,470, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 15 Básculas para Bebe con capacidad de 16 kilogramos, con un costo de $1397, sumando un total de $20,955, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 3 Carros rojos para medicamento, con un costo de $3,881, sumando un total de $11,643, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 15 Carros de curación, con un costo de $2,743, sumando un total de $41,145, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 2 Desfibriladores para Cardiología, con un costo de $49,893 cada uno, sumando un tota de $99,786, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 30 Estuches de Diagnóstico, con un costo de $3,323 cada uno, sumando un total de $99,690, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 4 Generadores de Niebla, con un costo de $174,800 cada uno, sumando un total de $699,200, para el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

• Compra de 20 Tanques de Oxígeno Portátil, con un costo de $3,542 cada uno, sumando un total de $70,840, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 15 Tablas Camilla para Lesiones de Columna, con un costo de $3,197 cada una, sumando un total de $47,955, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 14 Estuches de Diagnóstico, con un costo de $3,323 cada uno, sumando un total de $46,522, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 27 Bancas Tandem de 3 Plazas, con un costo de $1,345 cada uno, sumando un total de $36,315, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 7 Carros rojos para medicamento, con un costo de $3,881 cada uno, sumando un total de $27,167, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 14 Carros de curación, con un costo de $2,743 cada uno, sumando un total de $38,402, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 14 Tanques de Oxígeno Portátil, con un costo de $3,542 cada uno, sumando un total de $49,588, para el Programa Seguro Popular.


46.15


• Compra de 13 Tablas Camilla para Lesiones de Columna, con un costo de $3,197 cada una, sumando un total de $41,561, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 3 Desfibriladores para Cardiología, con un costo de $49,893 cada uno, sumando un total de $149,679, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de un Monitor de Parámetros Fisiológicos, con un costo de $67,447, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 6 Humificadores, con un costo de $16,928 cada uno, sumando un total de $101,568, para el Hospital Metropolitano.

• Compra de 99 Estuches de Diagnóstico, con un costo de $4,361 cada uno, sumando un total de $431,739, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 99 Básculas con Estadimetro, con un costo de $3,091 cada una, sumando un total de $306,009, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 98 Básculas para Bebe, con un costo de $1,397 cada una, sumando un total de $136,906, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 99 Esfigmomanómetro de Mercurio, con un costo de $467 cada uno, sumando un total de $46,233, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 98 Lámparas de Chicote, con un costo de $802 cada una, sumando un total de $78,596, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 2 Unidades de Aire Acondicionado de 20 toneladas, con un costo de $188,430 cada uno, sumando un total de $376,860, para el Centro de Especialidades Dentales.

• Compra de 4 Carros Transportadores de Alimentos, con un costo de $26,251 cada uno, sumando un total de $105,004, para el Hospital Metropolitano.

• Compra de 4 Carros Transportadores de Alimentos, con un costo de $32,269, sumando un total de $129,076, para el Hospital Metropolitano.

• Compra de 8 Cilindros Térmicos para Carro de Servicio de Bebidas, con un costo de $19,125, sumando un total de $153,000, para el Hospital Metropolitano.

Mobiliario y Equipo: Se realizaron compras en el trimestre por un total de $3’570,703 de las cuales se detallan las adquisiciones más relevantes, mismas que ascienden a $3’044,529. • Compra de 20 Acondicionadores de Aire, con un costo de $3,743 cada uno,

sumando un total de $74,860, para la Jurisdicción Sanitaria No.3.


46.16


• Compra de 15 Archiveros, con un costo de $2,518 cada uno, sumando un total de $37,770, para la Jurisdicción Sanitaria No.1.

• Compra de 20 Módulos Desarmables, con un costo de $2,518 cada uno, sumando un total de $50,360, para la Jurisdicción Sanitaria No.1.

• Compra de 50 Sillas, con un costo de $489 cada una, sumando un total de $24,450, para la Jurisdicción Sanitaria No.1.

• Compra de 17 Sillas Secretariales, con un costo de $1,023 cada una, sumando un total de $17,391, para la Jurisdicción Sanitaria No.1.

• Compra de 7 Sillones, con un costo de $1,253 cada uno, sumando un total $8,771, para la Jurisdicción Sanitaria No.7.

• Compra de 80 Extinguidores, con un costo de $1,242 cada uno, sumando un total de $99,360, para el Hospital de Dr. Arroyo.

• Compra de una Unidad de Aire acondicionado de 5 toneladas, con un costo de $97,089, para el Hospital de Dr. Arroyo.

• Compra de 4 Fan and Coil capacidad de 1 tonelada, con un costo de $18,102 cada uno, sumando un total de $72,408, para la Jurisdicción Sanitaria No.4.

• Compra de 6 Minisplit con capacidad de 9000 BTU, con un costo de $7,128, sumando un total de $42,768, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No.4.

• Compra de 100 Extinguidores Halon Tanque de 4.5 kilogramos, con un costo de $1,219, sumando un total de $121,900, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 60 Bancas Tandem de 3 Plazas, con un costo de $1,345 cada una, sumando un total de $80,700, para el Programa Seguro Popular.

• Compra de 15 Refrigeradores tipo doméstico de 9 pies, con un costo de $4,117 cada uno, sumando un total de $61,755, para la Jurisdicción Sanitaria No.3.

• Compra de 45 Extinguidores de Bióxido de Carbono de 6.5 kilogramos, con un costo de $1,685 cada uno, sumando un total de $75,825, para la Jurisdicción Sanitaria No.1.

• Compra de 153 Extinguidores de Bióxido de Carbono de 6 kilogramos, con un costo de $1,685, sumando un total de $257,805, para la Jurisdicción Sanitaria No.1.

• Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina (Libreros, Escritorios, Módulos, Sillas) por un costo de $287,932, para la Subdirección de Obras y Conservación.

• Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina (Libreros, Escritorios, Módulos, Sillas) por un costo de $336,232, para la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario.

• Compra de 3 Escritorios Ejecutivos con Credenza y Archivero, con un costo de $20,700 cada uno, sumando un total de $62,100, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 3 Sillones Ejecutivos de Piel, con un costo de $2,639 cada uno, sumando un total de $7,917, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.


46.17


• Compra de 6 Sillas de visita en Piel, con un costo de $1,885 cada una, sumando un total de $11,310, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 70 Escritorios con Archivero, con un costo de $3,162 cada uno, sumando un total de $221,340, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 140 Sillas de visita en Tela, con un costo de $517 cada una, sumando un total de $72,380, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 70 Archiveros Metálicos, con un costo de $2,978 cada uno, sumando un total de $208,460, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 70 Sillones Ejecutivos, con un costo de $1,971 cada uno, sumando un total de $137,970, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 4 Antenas Par con Enlace Canop, con un costo de $62,446 cada una, sumando un total de $249,784, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 4 Radios Móviles de 45 watts, 64 canales, con un costo de $25,734 cada uno, sumando un total de $102,396, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de un Conmutador Nexpan con 8 extensiones digitales y 8 análogas, con un costo de $108,128, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de un Módulo Solar con 8 Panales solares, estructura de soporte y gabinete, por un costo de $115,368, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

Equipo de Transporte: Las compras del trimestre ascienden a $4’624,771, las cuales se detallan: • Compra de una Camioneta Van Chevrolet de pasajeros modelo 2005, con un

costo de $344,554, para el Departamento de Promotoras Voluntarias. • Compra de una Camioneta Van Chevrolet de pasajeros modelo 2005, con un

costo de $237,982, para el Departamento de Servicios Generales. • Compra de una Camioneta Colorado 4x4 plata modelo 2005, con un costo de

$248,294, para el Programa Seguro Popular. • Compra de un Auto GS1 Tsuru Nissan modelo 2005, con un costo de $99,400,

para la Dirección de Adicción Salud Mental. • Compra de 2 Camionetas Colorado 4x2 plata modelo 2005, con un costo de

$208,807 cada una, sumando un total de $417,614, para el Programa Seguro Popular.


46.18


• Compra de 3 Camionetas Luv doble cabina de Lujo modelo 2005, con un costo de $144,025 cada una, sumando un total de $432,075, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 3 Camionetas Ford F-150 modelo 2005, con un costo de $179,000 cada una, sumando un total de $537,000, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 5 Camionetas Nissan Pick-up modelo 2005, con un costo de $133,100 cada una, sumando un total de $665,500, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 4 Camionetas Nissan doble cabina modelo 2005, con un costo de 148,088 cada una, sumando un total de $592,352, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 3 Camionetas Dodge Ram 4x2 modelo 2005, con un costo de $190,000 cada una, sumando un total de $570,000, para el Programa de Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra una Camioneta Econoline Wagon modelo 2005, con un costo de $240,000, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de una Pick-up Ford Lobo modelo 2005, con un costo de $240,000, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

Equipo de Cómputo: Se realizaron compras en el trimestre por un total de $8’211,279 de las cuales se detallan las adquisiciones más relevantes, mismas que ascienden a $7’348,607:

• Compra de 4 Computadoras HP, con un costo de $26,613 cada una, sumando

un total de $106,452, para la Subdirección de Planeación. • Compra de 5 Computadores Portátiles, con un costo de $23,514 cada una,

sumando un total de $117,570, para la Subdirección de Planeación. • Compra de 62 Computadoras, con un costo de $14,030 cada una, sumando un

total de $869,860, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades. • Compra de 62 Computadoras, con un costo de $13,577 cada una, sumando un

tota de $841,774, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades. • Compra de 4 Equipos de Comunicación Router Cisco, con un costo de $46,543

cada uno, sumando un total de $186,172, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 75 Computadoras HP Ultra delgada, con un costo de $16,339 cada una, sumando un total de $1’225,425, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.


46.19


• Compra de 75 Computadoras HP, con un costo de $15,870 cada una, sumando un total de $1’190,250, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de una Unidad de Respaldo de Cinta Magnética, con un costo de $211,433, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 200 Impresoras Láser, con un costo de $3,571, sumando un total de $714,200, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 67 Computadoras, con un costo de $17,825 cada una, sumando un total de $1’194,275, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 4 Microcomputadoras, con un costo de $25,990 cada una, sumando un total de $103,960, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 122 Nobreak con Regulador Integrado, con un costo de $1,564 cada uno, sumando un total de $190,808, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

• Compra de 124 Impresoras Láser Jet, con un costo de $3,197 cada una, sumando un total de $396,428, para el Programa Desarrollo Humano y Oportunidades.

2.- PASIVO

Integración de Proveedores:

Proveedores Presupuesto de Gasto Corriente $ 51’823,036Proveedores Programa Desarrollo Humano y Oportunidades 21’033,865Proveedores Programa Seguro Popular 6’530,108Total $ 79’387,009

Los proveedores principales que integran el saldo de $ 79’387,009 son los siguientes:

Prestaciones Universales, S.A. de C.V. $16'565,106Microdata, S. A. de C. V. 6'349,872Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. 5'679,397Artimedica, S.A. de C.V. 3'228,974Microred, S.A. de C.V. 2'726,558Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 2'610,896Savi Distribuciones, S.A. de C.V. 2'318,296Comercializadora de Reac. p/Lab y Mat. Hospitalario, S.A. de C.V. 1'796,231Marun Lamar Antonio Elian 1'702,939


46.20


Surtimedica, S.A. de C.V. 1'694,819Farmacias Rubí de Tampico, S.A. de C.V. 1'608,415Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 1'365,599Garza Alanís Thelma Nydia 1'268,773Automotriz el Toreo, S.A. de C.V. 1'257,852Servicios Médicos Super, S.A. de C.V. 1'230,546Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V. 1'158,752Global Product Services, S.A. de C.V. 1'057,853Automotriz Monterrey, S.A. de C.V. 1'017,000Corporación de Asesoría en Protección y Seg. Interna Emp., S.A. de C.V. 1'004,930Dobleupro, S.A. de C.V. 999,476Multiusuarios y Tecnología en Informática, S.A. de C.V. 991,138Médica Dalí, S.A. de C.V. 949,568Montec del Norte, S.A. de C.V. 848,700Distribuidora Disur, S.A. de C.V. 830,011Degasa, S.A. de C.V. 826,408Distribuidora Solis Garza, S.A. de C.V. 818,439Comercial Médica Alvasán, S.A. de C.V. 780,714Comercializadora Medix, S.A. de C.V. 750,006Otros 15’949,741Total $79’387,009

Esta cuenta refleja un incremento por la cantidad de $ 48’895,050 el cual es originado por provisiones para gastos, adquisición de insumos y pago a proveedores; por los importes de $ 40’878,282 ($25’181,950 Gasto Corriente y $15’696,332 Programa Desarrollo Humano y Oportunidades), $18’805,286 y $10’788,518 respectivamente.

Acreedores Diversos: Los principales Acreedores que integran esta cuenta son:

Nominas Pendientes de Pago (Incremento a Residentes, Estímulos a Enfermeras, Médicos y Odontólogos)

$ 2’665,770

Programa Cruzada Nacional para la Calidad de los Servicios de Salud 830,697Comisión Fronteriza México Estados Unidos 258,315Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Alerta Temprana en la Frontera México – Estados Unidos (EWIDS)

148,147

Organización Panamericana de la Salud 60,382


46.21


Comisión Binacional Fronteriza 51,632Otros 457,925Total $ 4’472,868

La integración de la variación trimestral de $1’744,448 se muestra en el siguiente cuadro:

Subcuenta Incremento DecrementoNominas Pendientes de Pago (Incremento a Residentes, Estímulos a Enfermeras, Médicos y Odontólogos)

$2’665,770

Programa Cruzada Nacional para la Calidad de los Servicios de Salud

830,697

Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Alerta Temprana en la Frontera México – Estados Unidos (EWIDS)

148,147 Fondo de Ahorro Capitalizable $ 2’198,621Aseguradora Metlife 1’005,186Cuotas Sindicales 955,672Programa Mujer y Salud 596,219Mueblería Etesa 325,068Otros 308,296Totales $3’644,614 $ 5’389,062

Comentarios a las principales variaciones: Programas Ramo 12 (“Cruzada Nacional para la Calidad de los Servicios de Salud”, “Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Alerta Temprana en la Frontera México – Estados Unidos” y “Mujer y Salud”): El incremento que se observa en los Programas Cruzada Nacional y Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Alerta Temprana en la Frontera México – Estados Unidos, corresponde a recursos recibidos durante el trimestre; en lo que se refiere al Programa Mujer y Salud se dispuso del recurso para llevar a cabo cursos contra la Violencia Familiar, además se reintegró a las Naciones Unidas el recurso que no fue utilizado en el ejercicio. Fondo de Ahorro Capitalizable y Cuotas Sindicales: La Dirección de Contabilidad de la Secretaria de Salud en México, remitió las constancias del entero de estos recursos correspondientes a los meses de agosto a diciembre del 2004.


46.22

Aseguradora Metlife y Mueblería Etesa: La disminución en estas subcuentas se debe a que se realizó el pago a estas compañías.


Nóminas Pendientes de Pago: Corresponden a nóminas devengadas en el 2004 del incremento a Residentes, estímulos a Enfermeras, Médicos y Odontólogos, mismas que serán pagadas en la primera quincena del 2005. Impuestos por Pagar: Las principales subcuentas que integran el saldo de este rubro son:

Impuestos Retenidos $ 10’310,617 FOVISSSTE 3’473,925 SAR 1’389,764 Total $ 15’174,306

El importe de $742,545, es la variación trimestral y la originan los siguientes movimientos:

Subcuenta Incremento Decremento FOVISSSTE $2’152,356 Impuestos Retenidos 2’093,852 ISSSTE $ 3’371,363 SAR 132,300 Total $ 4’246,208 $ 3’503,663

Comentarios a las principales variaciones: Impuestos Retenidos: El incremento que se observa en este rubro es originado por nóminas para el pago de estímulos, asistencia perfecta y aguinaldos. ISSSTE: El decremento en este concepto se debe a que se realizaron los pagos a esta Institución correspondientes a las aportaciones tanto del trabajador como del Organismo, en el mes de diciembre, no quedando adeudo alguno por este concepto al cierre del ejercicio. FOVISSSTE: La variación que presenta esta cuenta es derivado a que durante el trimestre se pagó el incremento de salario de la rama médica, paramédica, por lo tanto aumentó esta aportación.


46.23


3.- RESULTADOS

Aportaciones Estatales: Se integran de la siguiente forma:

Transferencias Estatales $137’794,100 Programas Sustantivos de Salud 2’170,000 Multas de Regulación Sanitaria 202,125 Total $140’166,225

Aportaciones Federales: Se integran de la siguiente forma:

Servicios Personales $850’531,775 Gasto Corriente 134’529,200 Ingresos Virtuales: -Constancia de Entero del Impuesto Anual del año 2003 determinado mediante la tabla reversa y autorizado durante el 2004 -Constancias de Entero de Fondo de Ahorro y Cuotas Sindicales

31’837,206

14’111,608 Complemento de Servicios Personales año 2003

17’451,643

Programa de Seguro Popular 33’021,643 Programa “Desarrollo Humano y Oportunidades”

25’660,865

Proyecto para la de construcción del Hospital Materno Infantil

60’000,000

Programa de Adicciones 100,000 Total $1’167,243,940

Ingresos Propios: Entre los ingresos más significativos se mencionan los siguientes:

Ingresos por Servicios Prestados a Población Abierta e Instituciones $96’676,446Hospital Metropolitano (Arrendamiento de Ropa Quirúrgica) 5’637,092Ingresos por la Prestación de Servicios de Salud a Municipios 3’336,634Donaciones en Especie 3’003,265Donativos Municipales para la IX Reunión Nacional de la Red Mexicana de Municipios por la Salud

2’100,000


46.24


Sanciones a Proveedores por incumplimiento en las fechas de entrega 1’266,273Donaciones en Efectivo 435,386Servicios Administrativos de la Subdirección de Enseñanza 411,524Aportación del Mpio. de Mty. de acuerdo al Convenio sobre Control y Fomento Sanitario en materia de Prostitución 340,525Aportación de Municipios para Equipamiento del Hospital de Dr. Arroyo 260,147Otros 960,641Total $114’427,933


46.25

Servicios de Salud de Nuevo León - sgi.nl.gob.mxsgi.nl.gob.mx/Transparencia_2003/Archivos/SSNL-F0602-04-T0304-001.… · los Hospitales, con el personal que ... ACTIVO Circulante

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