SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEONsgi.nl.gob.mx/Transparencia_2003/Archivos/SSNL-F0602-03-T0304-001.pdf · EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 47,007,480 37,491,403

Informe Cuarto Trimestre del 2003

Servicios de Salud de Nuevo León

46.1

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON



46.2

MISIÓN

Mejorar el nivel de salud de la Población Neolonesa a través de la aplicación de estrategias que permitan mantener la cobertura total, con servicios integrales de calidad homogénea y el fortalecimiento de las acciones.

OBJETIVO: Prestar en el Estado los Servicios de Salud a población abierta.

RESPONSABILIDADES: A) Prestar a la población abierta, servicios de atención médica preventivas, curativas y de rehabilitación en los Centros de Salud adscritos a las Jurisdicciones Sanitarias y en los Hospitales, con el personal que tienen asignado . B) Mantener y rehabilitar la infraestructura física con la que cuenta. Construir Unidades. C) Abastecer a las Unidades de los insumos necesarios para la prestación de los servicios.

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE La labor sustantiva de los Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., es atender a la “Población Abierta” que no se encuentra incorporado a la seguridad social, ni tiene acceso a la medicina privada. Esta población asciende a 1’542,153 habitantes que representan el 38.15% del total en la Entidad. El Modelo de Atención de Salud a Población Abierta, tiene como marco conceptual el otorgamiento de los servicios de salud, brindar el paquete básico dirigido a la población desprotegida, en las ocho Jurisdicciones Sanitarias del Estado, que son el enlace del nivel aplicativo a las unidades del segundo nivel a través del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes. Durante el cuarto trimestre del año 2003 se otorgaron 564,524 consultas generales en el primer nivel de atención y 51,715 consultas de especialidad en el segundo nivel. Las Unidades Hospitalarias registraron 10,298 egresos, con 5,231 intervenciones quirúrgicas; en ginecología se atendieron 4,954 partos. Además, se otorgaron 41,915 atenciones de urgencias y 838,591 atenciones odontológicas; en estas últimas se incluyen también las del primer nivel de atención.

Uno de los principales Programas Preventivos por su impacto es el de Vacunación Universal, en el que se obtuvieron resultados satisfactorios durante el año próximo pasado, incrementándose los niveles de cobertura a la población en el número de dosis aplicadas.



46.3

Al mes de diciembre del 2003 se han aplicado 2’730,707 dosis en niños menores de 5 años de los diferentes biológicos del Programa de Vacunación Universal, teniendo un registro de 324,630 niños con esquema completo. Se incrementaron las Actividades Auxiliares del Diagnóstico, realizándose en total 297,302 exámenes de laboratorio y 27,997 estudios radiológicos; que fortalecieron los diagnósticos realizados.



46.4

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

INDICADORES DE GESTION

UNIDAD DE AÑO RESULTADO TRIMESTRAL 2003 ACUMULADOINDICADOR OBJETIVO

MEDIDAS 2002 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 2003

Morbilidad por Dengue Clásico

Mantener la Morbilidad por Dengue igual a la observada durante el año 2001y la Mortalidad por Dengue Hemorrágico en cero.

Tasa por 100,000 0.18 0.12 0.22 0.39 0.07 0.80

Morbilidad por Dengue Hemorrágico

Mantener la Morbilidad en cero caso.

Tasa por 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Morbilidad por Cólera

Evitar la diseminación del Vibrio Cholerae en el Estado de Nuevo León y mantener en cero la Morbilidad y Mortalidad por este padecimiento.

Tasa por 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Morbilidad por TB (casos nuevos TBP)

Disminuir la Morbilidad por Tuberculosis y controlar el 100% de los casos registrados.

Tasa por 100,000 14.15 5.11 4.18 4.06 1.53 14.88

SIDA (Casos y seropositivos)

Disminuir la Morbilidad por SIDA y reforzar la detección de los casos de los contactos.

Tasa por 100,000 4.42 1.46 1.09 1.12 0.07 3.74

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 5 años

Mantener la Tendencia descendente en la Mortalidad por IRAS en menores de 5 años de edad en el Estado de Nuevo León.

Tasa por 100,000 4.92 2.31 0.00 1.03 2.31 5.65

Mortalidad por Enfermedades Diarreicas en menores de 5 años

Mantener la tendencia descendente en la Mortalidad por EDAS en menores de 5 años de edad en el Estado de Nuevo León.

Tasa por 100,000 1.91 1.80 0.00 0.51 0.77 3.08

Mortalidad Materna (pertenece a primer nivel de atención)

Disminuir la Mortalidad de las mujeres expuestas al riesgo en el embarazo, parto y puerperio.

Tasa por 100,000 24.03 1.06 1.06 1.06 3.19 6.37

Letalidad por Cólera Disminuir la probabilidad de morir en los casos detectados de este padecimiento.

Tasa por 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Letalidad por Dengue Disminuir la probabilidad de morir en los casos detectados de este padecimiento.

Tasa por 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Promedio Diario de Consultas por Médico

Medir la productividad y la demanda de consultas por médico

Consultas 11.38 13.53 13.87 8.14 14.26 49.80

Ingresos por Cuotas de Recuperación

Incrementar la captación de Ingresos a $84’000,000.

Miles de pesos 79,990 21,340 20,951 22,144 23,657 88,092



46.5

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2002 Sep/2003 Dic/2003 Acumulada Trimestral

ACTIVO

Activo Circulante Efectivo en Caja y Bancos 5,694,134 8,565,635 10,403,027 4,708,893 1,837,392 Inversiones Temporales 41,313,346 49,261,624 27,088,376 (14,224,970) (22,173,248) Cuentas por Cobrar - - - - - Clientes 2,078,177 2,266,917 1,908,385 (169,792) (358,532) Organismos 1,330 41,770 38,543 37,213 (3,227) Gobierno del Estado - - - - - Estimación p/Cuentas Incobrables (109,328) (38,895) (38,895) 70,433 - Otras Cuentas por Cobrar 2,419,356 2,360,554 590,654 (1,828,702) (1,769,900) Inventarios 29,853,679 22,389,634 19,171,740 (10,681,939) (3,217,894) Total Activo Circulante 81,250,694 84,847,239 59,161,830 (22,088,864) (25,685,409)

Activo Fijo Terrenos - - - - - Edificios - - - - - Equipo de Transporte 16,901,345 17,007,058 13,751,958 (3,149,387) (3,255,100) Maquinaria y Equipo 37,707,336 93,106,527 96,802,458 59,095,122 3,695,931 Mobiliario y Equipo de Oficina 24,842,436 27,939,464 29,062,739 4,220,303 1,123,275 Equipo de Cómputo 16,791,432 16,201,057 16,370,724 (420,708) 169,667 Herramientas 939,011 950,872 950,872 11,861 - Otros Activos 153,380 153,380 153,380 - - Depreciación Acumulada (36,238,754) (46,009,991) (49,595,136) (13,356,382) (3,585,145) Actualización de Depreciación (26,887,086) (27,674,705) (27,671,944) (784,858) 2,761 Actualización de Activo Fijo 40,327,780 41,870,305 41,788,602 1,460,822 (81,703) Total Activo Fijo 74,536,880 123,543,967 121,613,653 47,076,773 (1,930,314)

Activo Diferido Gastos Anticipados - - - - - Otros Activos Diferidos - - - - - Amortización - - - - - Actualización de Amortización - - - - - Actualización de Activo Diferido - - - - - Total Activo Diferido - - - - -

TOTAL ACTIVO 155,787,574 208,391,206 180,775,483 24,987,909 (27,615,723)



46.6

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2002 Sep/2003 Dic/2003 Acumulada Trimestral

PASIVO

Pasivo a Corto Plazo Proveedores 35,776,088 19,959,904 28,841,565 (6,934,523) 8,881,661 Acreedores Diversos 4,218,037 7,070,530 3,100,512 (1,117,525) (3,970,018) Organismos - - - - - Gobierno del Estado - - - - - Impuestos por Pagar 16,970,048 13,901,771 17,278,263 308,215 3,376,492 Otras Cuentas por Pagar - - - - - Préstamos Bancarios - - - - - Intereses Bancarios - - - - - Total Pasivo Circulante 56,964,173 40,932,205 49,220,340 (7,743,833) 8,288,135

Pasivo a Largo Plazo Préstamos Bancarios - - - - - Otros Pasivos - - - - - Total Pasivo a Largo Plazo - - - - -

Pasivo Diferido Créditos Diferidos - - - - - Total Pasivo Diferido - - - - -

TOTAL PASIVO 56,964,173 40,932,205 49,220,340 (7,743,833) 8,288,135

PATRIMONIO Aportaciones de Patrimonio 2,921,670 2,921,670 2,921,670 - - Actualización de Patrimonio 157,731,361 158,956,771 158,956,771 1,225,410 - Superávit - - - - - Reservas - - - - - Insuficiencia en la Actualización (189,172,048) (189,609,566) (189,688,508) (516,460) (78,942) Resultado de Ejercicios Anteriores 112,464,955 127,342,418 127,342,418 14,877,463 - Resultado del Ejercicio 14,877,463 67,847,708 32,022,792 17,145,329 (35,824,916) Total Patrimonio 98,823,401 167,459,001 131,555,143 32,731,742 (35,903,858)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 155,787,574 208,391,206 180,775,483 24,987,909 (27,615,723)

Lic. José Luis Monroy Flores Dr. Gilberto Montiel Amoroso Director Administrativo Director General



46.7

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

( Pesos )

Año Anterior Año Actual Variación Ene-Dic/02 Ene-Sep/03 Ene-Dic/03 Acumulada Trimestral

INGRESOS Aportaciones Estatales 191,499,650 170,330,130 210,013,713 18,514,063 39,683,583 Aportaciones Federales 830,637,632 655,595,574 923,148,580 92,510,948 267,553,006 Propios 92,405,623 73,324,834 100,696,240 8,290,617 27,371,406 Actualización de Ingresos 27,254,705 1,255,874 1,255,874 (25,998,831) -TOTAL INGRESOS 1,141,797,610 900,506,412 1,235,114,407 93,316,797 334,607,995

COSTO DE VENTAS Actualización de Costo de Ventas - - - - -

GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales 872,988,264 620,100,945 912,171,475 39,183,211 292,070,530 Servicios Generales 84,102,854 94,394,825 127,085,325 42,982,471 32,690,500 Materiales y Suministros 126,291,654 103,007,909 142,416,971 16,125,317 39,409,062 Gastos por Depreciación y Amortización 9,781,854 9,771,237 13,356,382 3,574,528 3,585,145 Actualización Gastos de Operación 26,841,603 1,063,527 1,063,527 (25,778,076) -TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1,120,006,229 828,338,443 1,196,093,680 76,087,451 367,755,237

RESULTADO DE OPERACIÓN 21,791,381 72,167,969 39,020,727 17,229,346 (33,147,242)

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros 2,931,333 2,978,847 3,701,917 770,584 723,070 Gastos Financieros 816,705 883,378 1,303,120 486,415 419,742 Fluctuación Cambiaria - - - - -Resultado por Posición Monetaria (385,296) (230,975) (230,975) 154,321 -Actualización de Costo Integral de Financiamiento 52,744 6,215 6,215 (46,529) -TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 1,782,076 1,870,709 2,174,037 391,961 303,328

OTROS (GASTOS) Y PRODUCTOS NETOS (8,550,818) (6,190,397) (9,171,399) (620,581) (2,981,002)Actualización de Otros Gastos y Productos Netos (145,176) (573) (573) 144,603 (0)

RESULTADO DEL EJERCICIO 14,877,463 67,847,708 32,022,792 17,145,329 (35,824,916)




46.8

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (PESOS)

Año

Ene/Dic 2002 Ene/Dic 2003Variación

OPERACION Resultado del Ejercicio 14,877,463 32,022,792 17,145,329 Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo Obligaciones Laborales - - - Efectos de Actualización (32,552,351) 32,986 32,585,337 Depreciaciones y Amortizaciones 8,273,811 13,356,382 5,082,571 RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES (9,401,077) 45,412,160 54,813,237 Cuentas por Cobrar 101,213 62,146 (39,067) Otras Cuentas por Cobrar (1,568,208) 1,828,702 3,396,910 Inventarios (5,967,885) 10,681,939 16,649,824 Gastos Anticipados - - - Otros Activos Diferidos - - - Proveedores 21,845,169 (6,934,523) (28,779,692) Acreedores Diversos (9,401,512) (1,117,525) 8,283,987 Impuestos por Pagar 3,503,430 308,215 (3,195,215) Otras Cuentas por Pagar - - - Otros Pasivos - - - Créditos Diferidos - - -RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN (888,870) 50,241,114 51,129,984

FINANCIAMIENTOS Préstamos Bancarios - - - Incremento o Decremento en Patrimonio 28,601,861 - (28,601,861)RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 28,601,861 - (28,601,861)

TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 27,712,991 50,241,114 22,528,123

INVERSION Adquisiciones de Equipo (18,779,488) (59,757,191) (40,977,703)(DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO E INVERSIONES 8,933,503 (9,516,077) (18,449,580)TEMPORALES (+) EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO 38,073,977 47,007,480 8,933,503

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 47,007,480 37,491,403 (9,516,077)




46.9

GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2003

Patrimonio36%

Pasivo14%

Activo50%

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO

CIRCULANTE Pasivo Circulante

45%

Activo Circulante

55%

PATRIMONIO SOBRE PASIVO

Pasivo27%

Patrimonio73%



46.10

GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS 2003

Propios8%

Aportaciones Federales

75%

Aportaciones GENL17%

EGRESOS 2003

Servicios Generales

11%

Materiales y Suministros

12%

Servicios Personales

77%



46.11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 Actividad de la Entidad Es un Organismo que presta los Servicios de Salud a la población abierta en el Estado, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de Salud y por el Acuerdo de Coordinación de Descentralización Integral de los Servicios de Salud. Políticas Contables Los Estados Financieros presentan los efectos de la Inflación al mes de junio, mismos que fueron determinados por el método de actualización mediante la aplicación del Boletín B-10 y sus adecuaciones, utilizando el Índice de Precios al Consumidor, de enero a junio del 2003, publicado mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. 1.- ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Caja: Este rubro se compone de:

Caja $ 75,044Bancos 10’327,983Total $ 10’403,027

Cada uno de ellos se integra de la siguiente manera:

Caja:

Oficina Central $ 47,601Jurisdicciones (8) 8,583Hospitales (9) 14,106Centros de Especialidad (4) 4,754Total $ 75,044

Existe una disminución de $235,456 con respecto al trimestre anterior, esto debido a la comprobación y/o devolución de los recursos por cierre de ejercicio.



46.12

Bancos:

Gasto Corriente $ 2’758,615Servicios Personales 37,253Ingresos Propios 1’764,376Programa Estatal de Inversión 113,806Convenios con Municipios 396,579Programas Federales 5’257,354Total $ 10’327,983

Esta cuenta se incrementó en el trimestre en $2’072,848, se debe principalmente a la recepción de recursos por $1’611,903 del Programa Federal “Oportunidades”, el cual está etiquetado para la compra de medicamentos. Inversiones Temporales: Su integración es de la siguiente manera:

Gasto Corriente $ 8’009,379Servicios Personales 1’681,446Ingresos Propios 11’194,334Programa Estatal de Inversión 2’203,217Convenios con Municipios 4’000,000Total $ 27’088,376

Se observa una variación de $22’173,248, se origina principalmente por la disminución del disponible en la cuenta de Servicios Personales por la cantidad de $19’806,020, consecuencia de las medidas del fin de año. Clientes: Los principales que integran este rubro son:

ISSSTE $ 600,397Sección 50 353,124IMSS 856,733Municipio de Guadalupe 61,317PEMEX 6,180Otros 30,634Total $ 1’908,385

La variación trimestral es de $358,532 y es debido en gran parte a un aumento en los pagos realizados por el ISSSTE por un importe de $290,701.



46.13

El comportamiento trimestral es el siguiente:

Cliente Facturado Cobrado ISSSTE $ 1’057,495 $ 1’348,196Sección 50 235,036 218,115IMSS 936,558 944,384Municipio de Guadalupe 60,955 33,538PEMEX 6,180 134,381Otros 48,989 25,131Total $ 2’345,213 $ 2’703,745

Organismos: El saldo de $38,543 corresponde al Organismo Público Descentralizado denominado ISSSTELEON, mismo al que se le facturó durante el trimestre el importe de $51,935 y se recibieron pagos por $55,162 lo que representa una variación de $3,227. Estimación para Cuentas Incobrables: Sin variación. Otras Cuentas por Cobrar: Su saldo se integra de la siguiente forma:

Anticipo a Contratistas $ 499,338Deudores Diversos 81,245Contribuciones por Recuperar 10,071Total $ 590,654

La integración de Anticipo a Contratistas es como sigue:

Regio Edificaciones del Norte, S.A. de C.V.

34,917 Remodelación de Hospital Psiquiátrico y los Centros de Salud Terminal y Ciénega de Flores.

Construcciones y Comercializadora GEMO, S.A. de C.V.

72,978 Remodelación de los Centros de Salud de La Fama, Arturo B. De la Garza, Solidaridad y Francisco Villa.

Humberto Gerardo Martínez Cantú

369,587 Remodelación de los Centros de Salud de Sombreretillo y los Garza.

Homar Luis Rojas García 5,514 Remodelación del Centro de Salud de General Terán

Gonvel, S.A. de C.V. 16,342 Remodelación de los Centros de Salud de Ladrillera y el Porvenir

Total $ 449,338



46.14

La variación en Anticipo a Contratistas de $1’374,831, es resultado de la amortización en el presente trimestre de los anticipos otorgados a los diversos Contratistas como se menciona a continuación:

Alfeca Construcciones , S.A. de C.V. $ 66,118Diseño, Desarrollo y Materiales, S.A. de C.V. 225,383Calfe Refrigeración, S.A. de C.V. 49,520Albarran García José de Jesús 133,695Regio Edificaciones del Norte, S.A. de C.V. 73,584Construcciones y Comercializadora GEMO, S.A. de C.V. 486,958Humberto Gerardo Martínez Cantú 67,232Homar Luis Rojas García 230,035Gonvel, S.A. de C.V. 42,306Total $ 1’374,831

Deudores Diversos: Se presenta un decremento trimestral de $274,422 observándose un saldo de solamente $81,245 el cual se integra por:

Otros Deudores $ 13,856Viáticos 14,941Cuenta Incobrable 38,895Otros 13,553Total $ 81,245

Contribuciones por Recuperar: Esta cuenta disminuye en $120,647 quedando un saldo de $10,071, el cual forma parte de las retenciones efectuadas en el mes de diciembre del 2003 las cuales se enterarán en el mes de enero del 2004. Inventarios: El importe de las partidas que integran el saldo de esta cuenta consolidando los 22 almacenes son los siguientes:

Materiales y Útiles de Oficina $ 470,250 Material de Limpieza 289,577 Sustancias Químicas 1’851,549 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 341,555 Medicamentos y Productos Farmacéuticos 9’289,930 Materiales, Acces. y Suministros Médicos 3’451,653 Materiales, Acces. y Suministros de Lab. 1’295,392 Vestuario, Uniformes y Blancos 1’844,429 Otras 337,405 Total $ 19’171,740



46.15

Cabe mencionar que en el mes de diciembre se llevó a cabo el inventario físico semestral, obteniendo como resultado del mismo sobrantes y faltantes por los importes de $68,031 y $56,341 respectivamente. 2.- ACTIVO FIJO

Las compras más relevantes del trimestre son: Mobiliario y Equipo de Oficina:

• Compra 5 Mesas de Trabajo con tarja de 1.20 x 0.60 x 0.90mts., con un costo de $4,025 cada una sumado un total de $20,125, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No.3.

• Compra de 2 Televisores de Color con pantalla de 25’’, con un costo de $2’413, cada uno sumando un total de $4,826, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No.4.

• Compra de un Antecomedor Tubular negro con cubierta de formica, con 4 sillas, con un costo de $1,207 asignado a la Jurisdicción Sanitaria No.5.

• Compra de 6 Aires Lavados tipo R-30, marca Lenomex, con un costo de $2,546 cada uno, sumando un total de $ 15,276, asignados a la Jurisdicción Sanitaria No.5.

• Compra de 12 Aires Lavados tipo R-38, marca Lenomex, con un costo de $2,546, sumando un total de $30,552, asignados a la Jurisdicción Sanitaria No.1.


• Compra de 19 Escritorios Metálicos de dos cajones con formica de 1.50 x 0.75 mts., con un costo de $941 cada uno, sumando un total de $17,879, asignados a la Jurisdicción Sanitaria No.1.

• Compra de 30 Sillas Fijas Apilables, con un costo de $236 cada una, sumando un total de $7,080, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No.1.


• Compra de un Mueble de Madera de pino color nogal de 1.60 x 0.80 x 0.45 mts., con 7 cajones laterales y tarja a un lado, por un costo de $13,800, asignado a la Jurisdicción Sanitaria No. 2.


• Compra de 20 Sillas Secretarial , con un costo de $385 cada una, sumando un total de $7,700, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No.3.



46.16

• Compra de una Cocineta Integral de 2.40 mts. de largo con tarja de acero

inoxidable, llave mezcladora, incluye estufa y horno, gabinetes inferiores y superiores fabricada en melamina, por un costo de $11,385, asignada a la Jurisdicción Sanitaria No.5.

• Compra de un Gabinete con 2 puertas, entrepaños y piso, con un costo de $12,449, asignado al Módulo Dental.

• Compra de 3 Módulos de Escuadra, fabricado en melamina de alta resistencia que consta de 5 gabinetes y una alacena, con un costo unitario de $14,777, sumando un total de $44,331, asignados a Oficina Central.

• Compra de un Módulo de 4 gabinetes, con un costo de $12,834, asignado a Oficina Central.

• Compra de 4 Aires Lavados tipo R-65, con un costo de $4,852, sumando un total de $19,408, asignados a la Jurisdicción Sanitaria No.1.


• Compra de 2 Cocinetas Integrales de 2.40 mts. de largo con tarja de acero inoxidable, llave mezcladora, incluye estufa y horno, gabinetes inferiores y superiores fabricada en melamina, por un costo de $11,385 cada una, sumando un total de $22,770, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No.7.

• Compra de 16 Escritorios Metálicos de 2 cajones y archivo d e1.20x 0.75 x 0.70 mts., con un costo de $890 cada uno, sumando un total de $14,240, asignados a la Jurisdicción Sanitaria No.7.



• Compra de 2 Climas tipo ventana de 1 tonelada, con un costo de $3,594 cada uno, sumando un total de $7,188, asignados a la Jurisdicción Sanitaria No.2.

• Compra de 4 Climas de 1 tonelada, con un costo de $3,594 cada uno, sumando un total de $14,376, asignados a la Jurisdicción Sanitaria No.4.

• Compra de 3 Ollas de Presión de 21 litros, con un costo de $2,691 cada una, sumando un total de $5,382, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No. 4.

• Compra de 5 Cubiertas fabricadas en melamina y formica, con un costo de $3,680 cada una, sumando un total de $18,400, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No.1.

• Compra de un Multisplit de 2 toneladas, con un costo de $11,832, asignado a la Jurisdicción Sanitaria No.1.

• Compra de un Circuito Cerrado de Televisión, con un costo de $67,234, asignado al Hospital Psiquiátrico.

• Compra de un Videoproyector Epson, con un costo de $20,683, asignado al Hospital Metropolitano.




46.17

• Compra de 12 Aires Lavados tipo R-30, con un costo de $2,546 cada uno, sumando un total de $30,552, asignados a la Jurisdicción Sanitaria No. 4.

• Compra de 2 Despachadores de Agua Fría-Caliente para bote de 19 lts., con un costo de $1,495, sumando un total de $2,990, asignados a la Jurisdicción Sanitaria No. 4.


• Compra de una Cámara Fotográfica Digital, con un costo de $16,991, asignada al Módulo Dental.

• Compra de 9 Vitrinas para organización de material y equipo para cada central de enfermería, con un costo unitario de $4,600, sumando un total de $41,400, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No.3.

• Compra 4 Relojes Checadores, con un costo de $3,214, sumando un total de $12,856, asignados a Oficina Central.

• Compra de 2 Unidades Centrales de 5 toneladas Frío-Calor, con un costo unitario de $40,250, sumando un total de $80,500, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

• Compra de 3 Minisplit de 2 toneladas, con un costo unitario de $11,293, sumando un total de $33,879, asignados a la Jurisdicción Sanitaria No.6.

• Compra de 3 Estufas de 4 quemadores, con un costo de $1,455 cada una, sumando un total de $4,365, asignadas a la Jurisdicción Sanitaria No. 6.

• Compra de un Videoproyector, con un costo de $23,773, asignado al Hospital Metropolitano.

• Compra de una Cámara Cybershot, con un costo de $11,833, asignado al Hospital Metropolitano.

Maquinaria y Equipo:

• Compra de una Pistola de Tru-cut sistema automático para toma de biopsia Mágnum, con un costo de $21,332, asignada al Hospital Metropolitano.

• Compra de un Soporte para Pistola Tru-cut, con un costo de $17,675, asignada al Hospital Metropolitano.

• Compra de un Compresor con ventana graduada para biopsia, con un costo de $20,113, asignado al Hospital Metropolitano.

• Compra de 2 Monitores de Signos Vitales, con un costo de $157,916, sumando un total de $315,832, asignados al Hospital de Ginecobstetricia.

• Compra de 2 Monitores de Signos Vitales, con un costo de $157,916, sumando un total de $315,832, asignados al Hospital General de Galeana.

• Compra de 2 Monitores de Signos Vitales, con un costo de $157,916, sumando un total de $315,832, asignados al Hospital General de Montemorelos.

• Compra de un Monitor de Signos Vitales, con un costo de $157,916, asignado al Hospital General de Dr. Arroyo.

• Compra de 4 Monitores de Signos Vitales, con un costo de $157,916, sumando un total de $631,664, asignados al Hospital Infantil.



46.18

• Compra de un Monitor Fetal, con un costo de $46,701, asignado al Hospital General de Galeana.

• Compra de 2 Monitores de Signos Vitales, con un costo de $157,916, sumando un total de $315,832, asignados al Hospital General de Sabinas Hidalgo.

• Compra de un Ultrasonido Portátil para aplicaciones de Pediatría, Neonatología, Ginecología, Obstetricia, Urología, etc., con un costo de $632,500, asignado al Hospital General de Cerralvo.

• Compra de un Ultrasonido Portátil para aplicaciones de Pediatría, Neonatología, Ginecología, Obstetricia, Urología, etc., con un costo de $632,500, asignado al Hospital Infantil.

• Compra de un Electrocardiógrafo, con un costo de $25,626, asignado al Hospital General de Sabinas Hidalgo.

• Compra de un Electrocardiógrafo, con un costo de $25,626, asignado al Hospital General de Galeana.

• Compra de un Oxímetro Digital, con un costo de $20,604, asignado a la Jurisdicción Sanitaria No.7.

• Compra de un Carro Térmico para transporte de alimentos, con un costo de $16,100, asignado al Hospital General de Sabinas Hidalgo.

• Compra de dos Centrífugas con Cabezales con capacidad de 16-24 tubos, con un costo de $35,776, asignado a la Jurisdicción Sanitaria No.1.

• Compra de dos Autoclaves Horizontales Eléctrico de 30 x 60 cms., con un costo de $46,879.41, sumando un costo total de $93,758, asignados a la Jurisdicción Sanitario No. 1.

Equipo de Cómputo:

• Compra de un Monitor de 15”, con un costo de $1,656, asignado al Departamento de Jefatura de Programas.

• Compra de una Impresora HP Laser Jet 2300,con un costo de $10,235, al Departamento de Jefatura de Programas.

• Compra de una Impresora Hp Laser Jet 2300, con un costo de $10,166, asignada al Departamento de Regulación Sanitaria.

• Compra de una Computadora Sony Desktop, con un costo de $13,213, asignada al Módulo Dental.

• Compra de una Impresora HP Photosmart, con un costo de $3,381, asignada al Módulo Dental.

• Compra de 3 Computadoras Portátiles HP, con un costo de $22,885, sumando un total de 68,655, asignadas al Departamento de Informática.

• Compra de 2 Switch Superstack de 48 puertos, con un costo de $10,902, sumando un total de $21,804, asignados al Hospital Metropolitano.

• Compra de 2 Switch Superstack de 24 puertos, con un costo de $3,450, sumando un total de $6,900, asignados al Hospital Metropolitano.



46.19

Se observa un decremento en el rubro de Equipo de Transporte por $3’255,100, debido al registro de la Donación, aprobada por la Junta de Gobierno celebrada el 18 de noviembre del 2002, de 7 ambulancias que anteriormente estaban en calidad de Comodato en diferentes Municipios del Estado e Instituciones de Beneficencia. 3.- PASIVO Proveedores: La integración del saldo es como sigue:

Prestaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $ 15’994,266Artimédica, S.A de C.V. 1’007,966Más Limpieza, S.A. de C.V. 774,088Savi Distribuciones, S.A. de C.V. 675,884Control Técnico Y Representaciones, S.A. de C.V. 589,505Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. 516,303Biomeriux México, S.A. de C.V. 500,328Comisión Federal de Electricidad 494,089Fármacos Especializados , S.A. de C.V. 444,872Medica Dalí, S.A. de C.V. 444,210Farmacias Rubí de Tampico, S.A. de C.V. 377,786Servicios Médicos Súper, S.A. de C.V. 350,748Servicios Estrella Azul de Occidente, S.A. de C.V. 326,995Marun Lamar Antonio Elian (Prohmela) 310,111Control Scientific, S.A. de C.V. 283,453Bio-Rad, S.A. 283,191Aplicaciones Farmacéuticas, S.A. de C.V. 271,488Representaciones Medicas Radiológicas Del Norte, S.A. de C.V. 236,346Productos Roche, S.A. de C.V. 229,632Becton Dickinson de México, S.A. de C.V. 228,869Comersa del Noreste, S.A. de C.V. 228,211Garza Alanis Thelma Nydia 207,572Protección Técnica Total, S.A. de C.V. 206,951Bayer de México, S.A. de C.V. 203,734Otros 3’654,968Total $ 28’841,565

Se observa un incremento en el saldo contra el trimestre anterior de $8’881,661, el cual es originado por Provisiones para gastos, así como por pagos a proveedores superiores al trimestre anterior por los importes de $19’259,073 y $10’377,412 respectivamente, consecuencia de cierre de ejercicio como se detalla a continuación. Se provisionaron los gastos siguientes:



46.20

Proveedor Provisión

Comisión Federal de Electricidad $ 494,089Servicios Estrella Azul de Occidente, S.A. de C.V. 326,996Micro-Red, S.A. de C.V. 185,035Más Limpieza, S.A. de C.V. 774,088Montec del Norte, S.A. de C.V. 137,950Protección Técnica Total, S.A. de C.V. 206,951Prestaciones Mexicanas, S.A. de C.V. (correspondiente al 50% restante de vales de despensa para Bono Navideño 2003) 15’994,266Otros 1’139,698Total $ 19’259,073

El incremento en el pago con respecto al trimestre anterior se realizó pago a los siguientes proveedores:

Proveedor Pago Medica Dalí, S.A. de C.V. $ 332,804DM Lab, S.A. de C.V. 55,511Uniformes y Seguridad Industrial, S.A. de C.V. 55,754Eti-Med, S.A. de C.V. 343,169Representaciones Médicas Radiológicas del Nte., S.A. de C.V. 156,427Artimédica, S.A. de C.V. 2’064,194Control Scientific, S.A. de C.V. 709,327Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. 872,507Degasa, S.A. de C.V. 131,364Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y Materiales para Hospitales, S.A. de C.V. 862,863Productos Roche, S.A. de C.V. 229,632Distribuidora Wipe, S. de R.L. 129,375Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 864,913Martínez Navarro Jorge Luis 186,566Cydimex, S.A. de C.V. 375,231Bayer de México, S.A. de C.V. 2’564,724Otros 443,051Total $ 10’377,412

Acreedores Diversos: Los principales acreedores que integran esta cuenta son:

Programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud

$ 1’160,000

Comisión de Salud Fronteriza México-EEUU 258,315 Programa Mujer y Salud 510,000 Programa Oportunidades 763,222 Otros 408,975 Total $ 3’100,512



46.21

La variación de $3’970,018 se compone de lo siguiente:

Comprobación de la Secretaría de Salud de México por pago de Cuotas Sindicales y Fondo de Ahorro

$ 5’218,072 Pago a las Compañías de Seguros Generalli e Hidalgo

914,839

Subtotal $ 6’132,911 El importe de $6’132,911, se decrece con la recepción de recursos de los Programas Federales como sigue:

Programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud

$ 580,000

Comisión de Salud Fronteriza México-EEUU 258,315 Programa Mujer y Salud 510,000 Programa Oportunidades 758,429 Otros 56,149 Subtotal $ 2’162,893

Decremento $ 6’132,911 Incremento 2’162,893 Total $ 3’970,018

Impuestos por Pagar: La variación que se observa en este rubro por el importe $3’376,492, se debe principalmente al incremento en el ISPT retenido en el mes de diciembre, originado por nóminas extraordinarias para el pago de estímulos y recompensas, asistencia perfecta y aguinaldos .



46.22

4.- RESULTADOS

Aportaciones Estatales: Se integran de la siguiente forma:

Transferencias Estatales $ 114’000,000 Aportación PEI-155 3’000,000 Aportación PEI-616 83’025,643 Aportación PEI-123 318,368 Aportación Adicional 897,000 Programa de Estimulo a la Eficiencia y Calidad 1’554,546 Fondo de Comunidades Saludables 1’238,335 Centro de Rehabilitación Psiquiátrica del CERESO de Cadereyta

5’979,821

Total $ 210’013,713 Aportaciones Federales: Se integran de la siguiente forma:

Servicios Personales $ 760’207,008 Complemento Servicios Personales año 2002 18’340,964 Gasto Corriente 130’231,499 Ingresos Virtuales (Constancias de Entero de Fondo de Ahorro y Cuotas Sindicales)

13’515’635

Ingresos Programa “Oportunidades” 853,474 Total $ 923’148,580

Ingresos Propios: Se integran de la siguiente forma:

Ingresos por Servicios Prestados a Población Abierta e Instituciones

$ 88’092,344

Ingresos por Convenio con Municipios 3’078,026 Otros Ingresos 9’525,869 Total $ 100’696,239

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEONsgi.nl.gob.mx/Transparencia_2003/Archivos/SSNL-F0602-03-T0304-001.pdf · EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 47,007,480 37,491,403

Documents