000180.B16CHDA002.OD.0731.01 ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016 CLIENTE: 74124915 Registro Federal de Contribuyentes: IJR8103315Y9 Página: 1 de 20 0001654 Suc. 7996 CAMICHINES JAL AVE. TONALA 3325 NUEVA CENTRAL CAMIONERA M INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL CRT LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 PUENTE GRANDE CHM 45420 TONALA, JAL C.R.45401 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica Comisiones efectivamente cobradas $689.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/JUL/2016 Cuenta de Cheques Moneda Nacional 7664296566 $2,084,572.67 $3,878,656.49 CLABE Interbancaria 002320423100212079 Transferencia Electrónica de Fondos 74124915 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016 CONTRATO 7664296566 Saldo Anterior $2,084,572.67 (+) 89 Depósitos $3,693,242.04 (-) 92 Retiros $1,899,158.22 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016 $3,878,656.49 Saldo Promedio $3,346,136.30 Días Transcurridos 31 Cheques Girados 74 Cheques Exentos 74 RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS Cheques 4231 21207 $1,899,158.22 $3,693,242.04 DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO SALDO ANTERIOR 2,084,572.67 01 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0010716 NOMINA 1 JUL RASTREO: BNET01001607010002001640 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0859 23,745.20 01 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4622 SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 12:27 2,700.00 01 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4651
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000180.B16CHDA002.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016CLIENTE: 74124915Registro Federal de Contribuyentes: IJR8103315Y9Página: 1 de 20
0001654
Suc. 7996 CAMICHINES JALAVE. TONALA 3325NUEVA CENTRAL CAMIONERA M
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIALCRT LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5PUENTE GRANDE CHM45420 TONALA, JAL C.R.45401
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos No AplicaComisiones efectivamente cobradas $689.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidasen el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/JUL/2016Cuenta de Cheques MonedaNacional 7664296566 $2,084,572.67 $3,878,656.49CLABE Interbancaria 002320423100212079Transferencia Electrónica de Fondos 74124915
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016
CONTRATO 7664296566Saldo Anterior $2,084,572.67( + ) 89 Depósitos $3,693,242.04( - ) 92 Retiros $1,899,158.22SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016 $3,878,656.49
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4644SUC 0740 CAJA 0022 AUT 05234506 HORA 10:22 36,359.20
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4647SUC 0253 CAJA 0011 AUT 05729521 HORA 10:43 13,858.60
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4646SUC 0351 CAJA 0005 AUT 05654378 HORA 11:22 7,504.00
04 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4630SUC 0351 CAJA 0005 AUT 05654378 HORA 11:22 3,905.20
04 JUL PAGO A TERCEROS 21582 PAGO DESERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000HORA 09:13 SUC 0519 1,019.00
04 JUL PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTES DE R REF.1160704 PAGO COMSER DE OCCIDENTE RASTREO:HSBC026959
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 11:45 SUC 0859 60,320.00
04 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1531096SP 1531096 3657492 RASTREO:002601001607040000119650
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:37 SUC 0859 323,947.50
04 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DE
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPLANEACION ADMON REF.1530740SP 1530740 3654444 RASTREO:002601001607040000119649
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:37 SUC 0859 103,936.00
04 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1521690SP 1521690 3620175 RASTREO:002601001607040000119648
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:37 SUC 0859 240,646.71
04 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 16:02 SUC 0215 7,637.00 2,771,859.01
05 JUL PAGO RECIBIDO DE CLICK ARTICULOS PROMOCIONALES SU REF.0003432222 CLICK A INJALRESO CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:00 SUC 0519 42,500.00
05 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0004 AUT 04212568HORA 15:58 SUC 0215 5,269.00 2,819,628.01
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4643CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 74,999.20REF 000000021207 036 0183320 01620300010 0160 04320504
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4653SUC 0984 CAJA 0005 AUT 04556852 HORA 10:34 5,400.00
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4642SUC 0253 CAJA 0006 AUT 05764092 HORA 13:04 15,686.00
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4624SUC 0253 CAJA 0006 AUT 05764092 HORA 13:04 5,827.00
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4656SUC 9191 CAJA 0004 AUT 05649315 HORA 13:13 16,910.00
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4655SUC 9191 CAJA 0004 AUT 05649315 HORA 13:14 1,820.00
06 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4665SUC 4267 CAJA 0004 AUT 05624444 HORA 14:23 20,250.00
06 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 15:52 SUC 0215 1,008.00 2,679,743.81
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700049027 A BANCOCOMERMEX AL BENEF. MARIANA,MARTIN/MALDONADO SUREF.0707001 PAGO FACT 278,276RECONOCIMIENTOS MOCHIL
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO085900490274318969 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:35 SUC 0519 4,756.00
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700050983 A BANCOMEXICANO AL BENEF. TEXTILES DEL FUTURO SA DE CV SUREF.0707002 PAGO FACT 26910TELA PARA PREVENTIVO085900509834318964 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:41 SUC 0519 5,271.19
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700051984 A BANCOMEXICANO AL BENEF. DISTRIBUIDORA BUCKS SA DE CVSU REF.0707003 PAGO FACT 2213PLASTICO P-BOLSA 085900519844318969 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:44 SUC 0519 28,910.22
07 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4645SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05725194 HORA 11:51 15,242.20
07 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4664SUC 9604 CAJA 0006 AUT 05729475 HORA 13:25 6,300.00
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700103438 A BANCOINTERNAC AL BENEF. RICARDO,PARTIDA/TERRIQUEZ SU REF.0707004 ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 085901034384318962 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 14:13 SUC 0519 15,000.00
07 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 15:59 SUC 0215 1,812.00
07 JUL PAGO A TERCEROS REF. 0016070700141204 0707005PC ALBENEF PROVEEDOR CARPINTERO SADE CV SU REF.0000707005 0707005PC 00000000000004623079CAJA 0062 AUT 00000000HORA 16:36 SUC 0519 20,770.28
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700142836 A BANCOBANCOMER AL BENEF. HARINERA DEMAIZ DE JALISCO SA DE CV SUREF.0707006 PAGO FACT 57649087MASECA CD GUZMAN 085901428364318969 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 16:41 SUC 0519 46,410.00
07 JUL PAGO INTERBANCARIO REF
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0016070700144521 A BANCOBANCOMER AL BENEF. MOLINOS AZTECA S.A. DE C.V. SUREF.0707006 PAGO FACT 29090537MASECA PTO VALLARTA085901445214318968 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 16:46 SUC 0519 38,528.00 2,503,154.80
08 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4641CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:06 SUC 0432 2,825.76REF 000000021207 012 0028542 32900000000 0000 04320504
08 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0080716 NOMINA 8 JUL RASTREO: BNET01001607080002006095
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:04 SUC 0859 20,010.00
08 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070800070491 A BANCOMEXICANO AL BENEF. POLIETILENOS CAMPANI SA DE CVSU REF.0807001 PAGO FACT 523PLASTICO P-BOLSA 085900704914319064 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:57 SUC 0519 31,601.88
08 JUL EMISION DE ORDEN DE PAGO AL BENEF. SU REF. REF ASIGNADAPOR EL BCO 0016070800072455CAJA 0062 AUT 00000000HORA 12:01 SUC 0519 13,079.00
08 JUL DEPOSITO DE SUC. JARDINES JALANA ROSA MICALCO MENDEZ CAJA 0006 AUT 05543983HORA 12:44 SUC 0567 18,000.00 DEP EN EFECTIVO 18,000.00
08 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4663SUC 7996 CAJA 0005 AUT 05644593 HORA 13:41 20,250.00
08 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016070800138543 A BANCOMERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV SU REF.0807001 PAGO FACT011948 PLASTICO P-BOLSA085901385434319069 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 14:26 SUC 0519 52,142.00 2,423,080.16
12 JUL PAGO RECIBIDO DE YOLANDA,RODRIGUEZ Y/RODRIGUEZ SU REF.0000000000 YOLANDA,RODRIGUEZ Y/RODRIGUEZ CAJA 0071 AUT 00000000HORA 12:43 SUC 0519 3,000.00
12 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE 98 COSTA MEXICANASA DE CV REF.0120716 PAGORASTREO: BNET01001607120002061226
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 13:48 SUC 0859 14,301.00
12 JUL PAGO RECIBIDO DE GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SUREF.0000000027 PAGO SEMANA 27CAJA 0062 AUT 00000000HORA 14:00 SUC 0519 7,461.70
12 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 7 de 20
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1541029SP 1541029 3698725 RASTREO:002601001607120000086215
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 15:42 SUC 0859 706,017.52
12 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1544898SP 1544898 3714526 RASTREO:002601001607120000086237
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 15:42 SUC 0859 296,617.10
12 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1544245SP 1544245 3711599 RASTREO:002601001607120000086227
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 15:43 SUC 0859 411,365.00 3,918,296.51
13 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4676SUC 4267 CAJA 0004 AUT 05624444 HORA 15:40 20,250.00
13 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05560713HORA 15:49 SUC 0215 6,972.00 3,907,356.01
14 JUL PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO REF.0140716 pago f/8633 liquidacion colegio de notarRASTREO: 1950301762
CAJA 0087 AUT 00000000HORA 00:14 SUC 0859 4,730.00
14 JUL PAGO INTERBANCARIO REF 0016071400062111 A BANCOBANCOMER AL BENEF. SARA,PEREZ/SERRANO SUREF.0085643 PAGO CONSTR-13085900621114319662 CAJA 0062 AUT 00000000HORA 11:34 SUC 0519 29,900.00
18 JUL PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTES DE R REF.1160718 PAGO COMSER DE OCCIDENTE RASTREO:HSBC015646
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:20 SUC 0859 60,320.00
18 JUL PAGO RECIBIDO DE GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SUREF.0000000028 PAGO SEMANA 28
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 9 de 20
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAJA 0062 AUT 00000000HORA 12:19 SUC 0519 7,067.30 4,180,493.24
19 JUL PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE HORTENCIA URBINA RODRIGUEZ REF.8537593 TRASPASORASTREO: SU0000000000 011468537593 CAJA 0087 AUT 00000000HORA 23:16 SUC 0859 6,075.00
19 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4675SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05733235 HORA 13:21 20,250.00
19 JUL PAGO A TERCEROS REF. 0016071900154037 19072016002864 AL BENEF BCONAL DE MEX SA IMP SU REF.0007201600 1907201600286400000000000000006696 CAJA 0086 AUT 00000000HORA 13:23 SUC 0870 525,127.00
19 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4695SUC 0067 CAJA 0001 AUT 05445272 HORA 15:40 4,119.80
19 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4703SUC 8194 CAJA 0005 AUT 04132114 HORA 15:44 3,622.00
19 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4694SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05568153 HORA 15:45 2,231.80
19 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 15:57 SUC 0215 2,057.00
19 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05601088HORA 15:57 SUC 0215 3,549.00 3,636,823.64
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4705CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 4,624.00REF 000000021207 021 0173410 00200000000 0020 04320504
20 JUL COBRO DE CHEQUE NUMERO 4691CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:04 SUC 0432 2,366.00REF 000000021207 021 0173200 00100000000 0010 04320504
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS
000180.B16CHDA002.OD.0731.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 17 de 20
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
CONCEPTO NUMMOV
IMPORTE I.V.A. TOTAL
USO DEL SERVICIO 0 0.00 0.00 0.00
CARGO A SU CUENTA 4231 /2120-7 FECHA DE CARGO 2016 /08/04 0.00
Banco Nacional de México,S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su UnidadEspecializada de Atencióna Usuarios, ubicada en Av.Insurgentes Sur No. 926, ColoniaDelValle,DelegaciónBenitoJuárez, C.P.03100CiudaddeMéxicoy por correo electró[email protected] teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquierade sus sucursales u oficinas.Enel caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la ComisiónNacionalpara la Proteccióny Defensa de los Usuarios de ServiciosFinancieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.
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