Resumao Academia MM (certificacao)

RESUMO DE MM - MATERIALS MANAGEMENT 12/04/2023

indice

BASIS.............................................................................................................................. 6

Client/Server.........................................................................................................................6

Dispatcher.............................................................................................................................6

Roles......................................................................................................................................6

NIVEIS ORGANIZACIONAIS.......................................................................................6

Client.....................................................................................................................................6

Company Code......................................................................................................................6

Plant......................................................................................................................................7

Storage Location...................................................................................................................7

Valuation Area......................................................................................................................7

Purchasing Organization......................................................................................................8

MASTER DATA.............................................................................................................. 9

Vendor...................................................................................................................................9Vendor Sub-range............................................................................................................................. 9Account Group................................................................................................................................. 9Partner Roles.................................................................................................................................. 10Criando um fornecedor com referencia...........................................................................................10Reconciliation Account................................................................................................................... 10

Material Master..................................................................................................................10Material Number - Cada material tem somente 1 unico numero......................................................11Material type.................................................................................................................................. 11Industry sector................................................................................................................................ 11Valuation Class............................................................................................................................... 11Valorização de Materiais................................................................................................................ 12Extendendo um material................................................................................................................. 12Deleting a Material......................................................................................................................... 12Archiving a Material....................................................................................................................... 12

PROCESSO DE COMPRAS.........................................................................................13

Item Category......................................................................................................................13

Account Assignment Category............................................................................................13

Purchase Requisition..........................................................................................................14

RFQ / Quotation.................................................................................................................14

Quotation Processing..........................................................................................................15

POrder.................................................................................................................................15Convertendo PReq em POrder........................................................................................................ 16Copiando PReq para a POrder......................................................................................................... 16PReq com MMR............................................................................................................................. 16PReq sem MMR............................................................................................................................. 16Blanket Purchase Orders................................................................................................................. 16Conditions...................................................................................................................................... 17

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Info record...........................................................................................................................18Estrutura do Inforecord................................................................................................................... 191- Contracts.................................................................................................................................... 20Release Order Documentation......................................................................................................... 21

2 -Scheduling Agreements...................................................................................................21Tolerance Limits para Schedule Agreement Lines..........................................................................23

COMPRA DE MATERIAIS...............................................................................................231 - Compra de materiais para consumo...........................................................................................23

Source Determination................................................................................................... 25

Source List...........................................................................................................................25Criando Source List Automaticamente............................................................................................26Source List para Material Group.....................................................................................................26

Quota Arrangement............................................................................................................26O sistema calcula a quota rating para cada source:..........................................................................27Prioridade no Source Determination: QASLOAIR..........................................................................27Quota arrangement e Requirement Spliting.....................................................................................27Materiais sem MMR....................................................................................................................... 29Bloqueando Sources....................................................................................................................... 29

Otimização de Compras................................................................................................. 29

1- Ordering- Assigned requisitions.....................................................................................29

2- Automatic POrder generation........................................................................................29

3- Assingnment and Processing of requisitions..................................................................30

4- Purchase Order com source determination....................................................................30

INVENTORY MANAGEMENT.................................................................................... 30

Movement Type...................................................................................................................30

Goods Receipt para Material de Estoque - COM REFERENCIA A PORDER..............30

GR sem referencia a POrder..............................................................................................31Custos de Entrega........................................................................................................................... 32Efeitos de um GR........................................................................................................................... 33GR para Quality Inspection............................................................................................................. 33Delivery Completed Indicator.........................................................................................................33Underdelivery e Overdelivery (tolerancias)....................................................................................34Revers e Return Delivery................................................................................................................ 34Returns for Purchase Order............................................................................................................. 34Automatic Purchase Order Generation............................................................................................34Shelf Life Expiration Date Check at GR.........................................................................................35Latest Acceptable GR Date............................................................................................................. 35Gr antes da data prevista................................................................................................................. 35Criação de SL automaticamente para um material..........................................................................36Reports........................................................................................................................................... 36Reservation..................................................................................................................................... 36Goods Issue.................................................................................................................................... 37Entrando GI.................................................................................................................................... 37GI Planejados:................................................................................................................................ 37GI não Planejados - Entrada individual ou coletiva, SL, Batch........................................................38Estoque Negativo............................................................................................................................ 38

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Stock Transfer Types...................................................................................................................... 38Stock Transport Order´................................................................................................................... 39Transfer Posting:............................................................................................................................. 39Material para Material.................................................................................................................... 40Estoque em Consignação................................................................................................................ 40Consignment Info Record............................................................................................................... 40Consignement Items in Purchasing.................................................................................................40GR para estoque em consignação....................................................................................................41Settlement of Consignement Liabilities...........................................................................................41Subcontratação - Item category L...................................................................................................41Provisão dos componentes.............................................................................................................. 41GI para Subcontract Order.............................................................................................................. 42Settlement para subcontratação.......................................................................................................42Scheduling Agreement para Subcontratação...................................................................................42INVENTÁRIO FÍSICO................................................................................................................... 42Processo de Inventário Físico..........................................................................................................43Physical Inventory Number............................................................................................................. 43Entrando com a Physical Inventory Count:.....................................................................................43Efeitos da entrada da Count Results:..............................................................................................43

Contagem Ciclica................................................................................................................43Quando é o próximo Inventário Físico ?..........................................................................................44

Inventário por Amostragem:..............................................................................................44

VALORIZAÇÃO................................................................................................................44Valuation Area............................................................................................................................... 44Características do Standard Price (S)..............................................................................................45Caracteristicas do MAP (V)............................................................................................................ 45Automatic Account Determination..................................................................................................45Overview do Account Determination..............................................................................................46Split Valuation................................................................................................................................ 47Non-Valuated Stock Materials........................................................................................................ 47Retornable Transport Packaging.....................................................................................................48Default Account in Purchasing........................................................................................................ 48Material Price:Changes................................................................................................................... 48

INVOICE VERIFICATION.......................................................................................... 49

Invoice Processing...............................................................................................................49

Invoice Verification com referencia a um POrder.............................................................49

Invoice Verification Environment......................................................................................50Account Movements....................................................................................................................... 50

Purchase-Order-Based Invoice Verification.......................................................................50

Goods-Receipt-Based Invoice Verification.........................................................................51

Outras Funções quando gerando Invoice...........................................................................51

Tax Data..............................................................................................................................51

Terms of Payment...............................................................................................................51

Invoices in a Foreign Currency..........................................................................................52

Invoice with Variances........................................................................................................52Tipos de Variances......................................................................................................................... 52

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Blocking due to Amount.....................................................................................................53Stochastic Blocking (roleta)............................................................................................................53Blocking due to Quality Inspection.................................................................................................53Manual Blocking............................................................................................................................ 54

Reducing Invoices...............................................................................................................54Partial Reduction: Price Variance...................................................................................................54Partial Reduction: Quantity Variance..............................................................................................54Total-Based Invoice Reduction.......................................................................................................55Total-Based Invoice Reduction Acceptance....................................................................................55Vendor-Specific Tolerances............................................................................................................55Manual Acceptance........................................................................................................................ 55Account Assignement Na PO/Invoice.............................................................................................55

Blanket Puchase Order.......................................................................................................56

Delivery Costs......................................................................................................................56Delivery Costs não planejados........................................................................................................57

Subsequent Debit/Credit.....................................................................................................57

Credit Memos......................................................................................................................57

Reversing Invoices...............................................................................................................58

IV in the Background.........................................................................................................58

ERS - Evaluated Receipt Settlement..................................................................................58Pre-requisitos para ERS.................................................................................................................. 59Periodic Invoice Plan...................................................................................................................... 59Blocking Invoices........................................................................................................................... 59Releasing Blocked Invoices............................................................................................................ 60Automatic Release.......................................................................................................................... 60

GR/IR Account Maintenance.............................................................................................60

CLASSIFICATION....................................................................................................... 60

What os classification for ?.................................................................................................60

Release Procedure...............................................................................................................62Customizing the Release Procedure................................................................................................62

Batch Management.............................................................................................................63Efeitos do Batch Definition no Availability Check..........................................................................64Batch Determination....................................................................................................................... 64

PLANEJAMENTO DE MATERIAIS..........................................................................64

Automated Procurement: Overview...................................................................................64

Ciclo de Planejamento.......................................................................................................65

Pre-requisitos para MRP....................................................................................................65

Diferença entre MRP e Consumption-Based Planning......................................................67- MRP:............................................................................................................................................ 67- Consumption-Based Planning:......................................................................................................67

MRP Profile.........................................................................................................................68

MRP Run............................................................................................................................68Planning Sequence.......................................................................................................................... 69

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Extent of the Planning Run............................................................................................................. 69Planning File e MRP....................................................................................................................... 70Net Change Planning in the Planning Horizon................................................................................70Control Parameter for MRP- Transação MD03...............................................................................71Stock /Requirement List................................................................................................................. 71Customizing for MRP..................................................................................................................... 71MRP group..................................................................................................................................... 72MRP Areas..................................................................................................................................... 72Lot-Sizing Procedures..................................................................................................................... 72Procurement Proposal..................................................................................................................... 73Processo do Consumption-Based Planning......................................................................................73Reorder Point Planning................................................................................................................... 74

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BASIS

Client/Server- O R/3 permite separar aplicação, apresentação e banco de dados. Isto é pré-requisito para distribuir o sistema em vários servidores de aplicação em client / server configuration. A arquitetura pode ser configurada sem problema (escalabilidade), especialmente quando o número de usuários cresceram muito ou porque components de r/3 foram incrementados.

Ex O sizing da máquina define quantos WP ele pode processar1 WP atende 8 usuários (normalmente)

Dispatcher - Recebe as solicitações do usuário e classifica através de critérios, e os WP processa e retorna aos usuários. Depende do sizing da máquina: qtos usuários, quais áreas (módulos), volume de transaçãoHá vários tipos de WP (batch, on line, impressão)O peso dos usuários de FI é diferente dos usuários de SD e PP.! Dispachter por usuário de aplicação.

Roles - Um role descreve um conjunto de transações logicamente linkadas. Estas transações representam um range de funções para os usuários.

Activity Group (User roles) tem que ser setados usando o Profile Generator que os usuários do SAP pode trabalhar com user-specific ou menus. Os usuários tem que serem assinalados para um activity group para escolher entre o menu do usuário e o Menu standard.

NIVEIS ORGANIZACIONAIS

Client - É uma unidade organizacional, comercial no r/3, que é dono dos dados, master records e tabelas.

Company Code - É a menor unidade organizacional que se pode ter com balanço independente. - Uma CC representa uma contabilidade independente.

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- Pode-se ter várias CC em um client. - Pode-se copiar especificações no Customizing de empresas, criando-se outras CC.

Plant- Uma planta é uma unidade organizacional logistica da empresa de uma perspectiva de produção(PP) e compras(MM), manutenção de planta(PM) e Planejamento de material(MRP). - Uma planta pode ser do tipo:

- Central delivery warehouse, - Regional sales office, - manufacturing facility - corporate headquartes, - PM,

- Quando criando outra planta pode-se usar facilidades de copia.

Storage Location - Depósito - O storage location é uma unidade organizacional que permite diferenciar estoques de material em uma planta. - O Inventory Management de qtde é executado neste nivel na planta. - Inventario Fisico é executado neste nivel.

CUSTOMIZAÇÃO - IMG/ ENTERPRISE STRUCURE / DEFINITION / MM / MAINTAIN STRORAGE LOCATION

Client

CC 1000 CC 2000

Plant 1000 Plant 1100 Plant 2000

SL 0001 SL 0002 SL 0001 SL 0002 SL0003

Planta 1:N 1:1 CC

Valuation Area - É um nivel organizacional em que o material é valorizado. - Pode ser por planta ou CC. Quando por planta, o material pode ser valorizado diferentemente nas plantas. E na CC, todas as plantas utilizam o mesmo valor. Recomenda-se por planta. A VALUATION AREA E OBRIGATÓRIA NO NIVEL

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DE PLANTA SE VOCE QUER USAR PP OU CUSTO DE PRODUTO OU RETAIL..Uma vez definido o Valuation é muito dificil de reverter.Transação - OX14

Purchasing Organization - É um nivel organizacional que negocia as condições de compras com fornecedores para uma ou mais plantas. É legalmente responsavel pelos contratos de compra. - Uma POrganization pode ser assinalado para CC ou planta.

ASSINALAMENTOS DE P Organization. -1- PLANT SPECIFIC (descentralizada) - Cada planta tem a sua PO em

uma planta de uma CC. 2- Cross-Plant Purchasing Organization - (centralizada para a empresa) -

Uma PO atende várias plantas para uma CC. 3- Cross Company Code Purchasing Organization - (centralizado e a

POrganiz; atende mais de uma empresa). Neste caso não tem amarração entre PO e CC, porém na criação do Ped Compra é necessário informar a PO.

CUSTOMIZAÇÃO - IMG/ ENTERPRISE STRUCURE / DEFINITION / MM / MAINTAIN PURCHASING ORGANIZATION

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Purchasing Group é o identificador para o comprador ou grupo de compradores.

Sales Organization - é um elemento organizacional central que controla os termos de vendas para o cliente.

Distribution Chanel é um elemento que descreve em quais canais os produtos/serviços serão distribuidos aos clientes.

Controlling Area é uma business unit onde a Contabilidade de Custo é executada. Normalmente o relacionamento é 1:1 com a CCode.. Mas pode-se ter uma Controlling area sendo utilizada por várias CCodes.

MASTER DATA

Master data são databases utilizados por um longo período de tempo. São armazenados centralmente e podem ser utilizados por todas as aplicações.

Vendor - Fornecedor - É subdividido em 3 categorais:

Dados Gerais(client) - Endereço, detalhes de banco, São válidos para o client.

Dados de Compra(POrganization) - Inclui moeda para POrder, incoterms taxa. São mantidos para cada Purchasing Organization. Também podem ser mantidos dados para diferentes plantas ou vendor sub-ranges.

Dados de Contablidade(CCode) - Numero da conta de reconciliação e métodos de pagamento para transações de pagamento. Isto é mantido no nível de Company Code.

Vendor Sub-range - Um sub-divisaão de todos os produtos fornecidos por um fornecedorEX: the Henkel company has the sub-ranges "adhesives" and "washing powder".Individual conditions apply for each individual sub-range, se um vendor tem sub-ranges, each item offered by the vendor must be assigned to the appropriate sub-range to enable the system to correctly determine the conditions for the sub-rangeange.

Account Group - Controla caracteristicas do Fornecedor. - Pode se ter fornecedor one time vendor. Isto pode ser controlado via field selection para o account group. Quando criando um Purchasing document para

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um one time vendor o sistema automaticamente coloca uma tela adicional para os dados do fornecedor. - O Account Group controla por exemplo Intervalo de numeração do master data, schema de parceiros, dados para Vendor sub-ranges ou dados para uma planta específica.

Partner Roles - O fornecedor pode ter varias funções numa interação com sua empresa. Ex: durante as transações de compra o fornecedor é o receptor do pedido, então o fornecedor dos produtos, depois o parceiro da invoice, e finalmente o pagador. - Mantendo os papeis do parceiro, voce pode distribuir um ou mais papeis diferentes para o fornecedor.

Criando um fornecedor com referencia - Para ajudar você a ciar um fornecedor, voce pode usar um fornecedor como referencia. O sistema ajuda voce a manter os dados (ex endereço). - Os dados de controle são copiados da referência, porem você pode atualizá-los.

Reconciliation Account - Qdo voce cria um fornecedor, ele precisa de um numero único. Em FI o fornecedor também precisa de um subledger unico, pois os valores contabilizados serão feitos por fornecedor. - Qdo voce cria um fornecedor, voce tem que manter a Reconciliation Account. É uma G/L account. Qdo entrando invoices voce entra o fornecedor e o sistema utiliza a Reconcilaiton account do fornecedor master record.

Material Master - Permite várias visões do material, impedindo dados redundantes. .- São divididos em níveis organizacionais:

- Válidos para toda a empresa(client): numero, texto, material group, unidade medida base

- Válidos para uma planta: Dados de compra, dados de MRP, previsão, etc..

- Válidos para 1 SL: Storage bin descrição, picking area.

- Alguns materiais são válidos para todos os níveis organizacionais, e outros somente para alguns. Deve refletir a estrutura da empresa, centralmente sem sobrecarregar os arquivos com informações redundantes.

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- Voce pode manter o diálogo das telas (sequencia) do Material Master. Voce pode mudar a sequencia standard de exibição de telas.

Material Key - Formado por: Material Number, Material Type e Industry Sector.

Material Number - Cada material tem somente 1 unico numero.

Material type - Determina se o material number será gerado internamente ou externamente(digitado). Voce pode usar user exits para mudar o numero requerido. - O Material type engloba todos os materiais de mesma propriedade. - Ele controla:

- qual o set up das telas. sequencia,- tipo de compra ( isto é, se o material é produzido in house, comprado

externamente, ou se ambas opções são permitidas) - range do numero, e se é interno ou externo. - Também determina quais accounts são contabilizadas quando o

material é contabilizado para stock que sai do warehouse.

Exemplos: DIEN - Serviço externo não controla qt é valorizadoFERT - Prod AcabadoHALB - Semi Acabado

KMAT - Mat ConfigNLAG - Mat não estoca não é valorizado. ROH - Mat Prima

- Junto com a planta o Material Type determina os requerimentos para Inventory Management. Isto é:

- Se o sistema atualiza mudanças de qt no MMR- Se o sistema atualiza mudanças de valor nas contas de estoque em FI

Industry sector - Indica qual linha da industria é assinalado para o material. - Ele controla telas, sequencia e quais campos são mostrados em quais telas, - Uma vez assinalado a um material não pode ser alterado.

Valuation Class - Voce pode usar a valuation class para combinar materiais para assinalar g/l accounts que são comuns, isto é, voce não tem que manter uma G/L account por material em separado- Mantido na visão de accounting do material.

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- A valuation class permitida para um material depende do material type e pode ser confirugado- Ela determina qual a conta de estoque será utilizada nas movimentações de materiais.

Valorização de Materiais - Depende do Price control na visão de accounting do material. S - e V - preço médio de movimentação.

- No tipo S, o sistema contabiliza todo o estoque em um preço definido no material master (accounting). As variações são contabilizadas em contas de diferença de preços.

- No tipo V, o sistema valoriza o GR com o preço da POrder e os GI com o preço médio corrente(atual). O sistema automaticamente calcula a diferença de movimentação dividindo o valor total pela qtd de estoque. A diferença entre os 2 preços são contabilizados diretamente em contas de estoque relevantes, se houver estoque suficiente.

Facilidades para manter o MMR:- Settings - Seta defaults para algumas visões /niveis organizacionais

mais utilizados. São por usuário e podem ser overwrite.- Predefinir o industry sector- Predefinir o selection de seu material master views- Predfinir o selection de sua organization levels

- Reference Material - Copia dados relevantes de um material existente- Profiles - Copia dados de Planejamento de material ou forecast profile

para as visoes relevantes – MMD1 / MP80- O MRP profile permite aos usuários setarem default values para

MRP data fields enquanto definindo se o valor pode ser mudado durante a manutenção do MMR.-

- Collective entry de SL - Criação de vários SL de uma vez. - MMSC- Manutenção em massa - Muda algumas informações de uma só vez. –

MM17

Extendendo um material - Informa os materias que não tem uma determinada visão e extende se necessário (MM50 / MM60).- Voce pode ativar engineering change management para materiais- Qualquer mudança feita no MMR são salvas num change document.

Deleting a Material - Voce pode excluir um material, setando um flag para deleção para client, planta ou SL. Pode ser planejado para o futuro. Consiste de 3 steps:

1) O material é flegado para deleção 2) o material é selecionado para o processo de reorganização

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3) a reoganização é executada.

Archiving a Material - Voce pode arquivar um material. Os dados são armazenados em um arquivo sequencial e podem ser deletados do database durante cada execução do programa. Os dados arquivados podem ser vistos mas não recuperados

PROCESSO DE COMPRAS

Item Category- Define se um item é requer e/ou pode ter um numero de material, account assignment, GR, e/ou Invoice Receipt. - O Item category depende do Document Type. In Customizing voce pode definir qual item category são permitidos para cada document type.

Ex de Item category: " " - Standard - usados para materias que são comprados externamente

e vão para estoqueL - Subcontratação - Produto Acabado é pedido de um fornecedor. O

componente que o fornecedor precisa produzir do produto acabado são entrados como "Material a ser provido". Vai para um 3o para ser trabalhado

K - Consignação - O fornecedor torna o material disponivel, quando voce então gerencia como estoque em consignação. O débito somente aparece quando o material é retirado do estoque em consignação, não quando o estoque é colocado em consignação.

U - Stock Transport Orders ou Stock Transfer - O material é transferido de uma planta para outra.

S - Third Party - O material pedido será entregue diretamente em um third-party (ex. cliente). O Fornecedor envia pra sua empresa uma invoice para o material.

D - ServiçosW - Material GroupM - Material UnknownB - LimitT - Texto

Account Assignment Category - Specifies whether accounting for an item is to be effected via an auxiliary account (such as a cost center).

1- Third PartyA- Asset (imobilizado)

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K - C CustoP - ProjetoF - Order (manutenção) não pode para OP no BrasilC - Ordem VendasU - Unknown

Purchase Requisition- É um documento interno que é usado para voce requerer ao Depto Compras para comprar uma qtd de um material ou serviço para uma data particular.- Pode ser criada

- manualmente ou pelo: MRP, PM, Production Order, Sales Order. - Compras converte a PReq em:

- RFQ ou POrder ou Outline agreement.

RFQ / Quotation - Depois de estabelecer que um material ou serviço seja requerido, o depto de compras precisa converter a PReq em um POrder. - O R3 pode ajudar o depto compras usando o RFQ no source determination.

1- Primeiro voce entra uma RFQ para o material ou serviço requerido. para isso, é necessário criar uma RFQ manualmente ou com referencia a uma PReq. A 2a opção tem a vantagem de que a informação já existe na PReq, que é copiada diretamente para a RFQ.

2- Então voce aloca os fornecedores para a RFQ e o sistema determina o endereço dos Master data do fornecedor.

3- Uma vez que voce escolheu os fornecedores, voce envia as RFQs para os mesmos.

4- Depois de analisado as quotation(antiga RFQ) retornadas dos fornecedores, pode se transformar em Purchase Order ou Rejection Letter.

- Voce pode determinar os itens mais favoráveis comparando as cotações. Também pode salvar manualmente como Purchase Info Records as condições de cotações que te interessou ou automaticamente se setar um Info update indicador valido quando manteve a Quotation (ME47). - Voce pode também setar um Rejection Indicator para os itens de quotation que não interessou, neste caso o sistema emite uma Rejection Letters. - O valor da Quotation pode ser salvo com Market price na Quotation price comparison list. O Market price é usado como base para valorização do nível de preço de um fornecedor e é chamado de avaliação de fornecedor.

- Voce pode criar uma RFQ:- manualmente(sem referencia)- com referencia a uma PReq

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- com referencia a outra RFQ - com referencia a um Outline agreement.

- Voce pode manter por nivel organizacional o deadline para que os fornecedores enviem as cotações na tela initial. - Depois de completar a tela inicial, voce entra os itens para a RFQ. - Voce pode entrar a RFQ para um master record ou fornecedor one-time. Neste caso voce deve entrar o endereço na RFQ.

Collective Number - É o num que agrupa o processo de RFQs.Tracking Number - é um numero pessoal que referencia uma RFQ.

Quotation Processing 1)Voce pode entrar preços e condições declarados pelos fornecedores na RFQ Original. 2)Voce pode comparar quotation usando quotation price comparison list. Essa comparação mostra os fornecedores mais razoáveis para cada item individualmente ou para todos os itens. 3)Voce pode salvar a Quotation que interessou numa inforecord ou criar uma Rejection lettter. O Inforecord pode ser gerado automaticamente se vocesetou o info update indicator qdo voce fez a quotation.

POrder - É um documento formal para o Fornecedor para fornecer materiais ou serviços sob certas conditions. - É possivel criar um POrder:

- manualemente (sem referencia)- com referencia a uma PReq, RFQ ou Quotation ou outro POrder.

- Quando voce entra uma Porder, o sistema sugere algumas informações a partir do Master Data. - Se um Purchasing Info Record já existir, o sistema copia o preço proposto no Porder.. - Voce envia o Porder para um fornecedor ou para uma outra planta de sua empresa ou grupo.- Voce especifica na Porder se o material é para estoque ou consumo direto(ex. p/ ccusto, projeto etc..). - O status de processamento pode ser determinado para cada item da POrder. Por exemplo voce pode determinar se GR ou IV já foi realizado para um item.. - Voce visualiza o fluxo de documento (Material Document e Invoice Documentt) do POrder history. - O POrder , como outros documentos de purchasing, consiste de Header e Itens.

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- O Header contem, informações que refere-se a moeda, data documento, cond pagamento.

- O item contém dados de descrição do material ou serviço. Voce pode manter dados adicionais para cada item ( ex delivery schedules ou texto do item. - Voce pode comprar materiais ou serviços para todas as plantas associadas à sua POrganization.

Convertendo PReq em POrder - Criar POrder com ref. a um PReq: Se voce ainda não entrou um válido

source of supply para o material no sistema, voce pode criar um POrder com referencia a uma PReq

- Converter uma PReq em uma POrder - Antes de converter a PReq em POrder, voce tem que definir sources of supply para os itens de PReq. Voce pode entrar um inforecord ou outline agreement para cada item da requisição. O sistema pode sugerir todos os sources possiveis. Por uma simulação de preços o sistema compara estes sources e voce decide qual o mais rasoavel. Voce então converte a PReq em um POrder mamualmetne ou o sistema converte automaticamente.

Copiando PReq para a POrderO account assignment U (unknow) é permitido na PReq, mas não é usual no POrder, Qdo criando um POrder, o comprador tem que escolher um account assignment válido.

PReq com MMR- Se um inforecord existir para o fornecedor e o material, o sistema sugere o price do inforecord qdo voce criou a POrder com referencia a PReq. Se não existir o inforecrod, voce tem que informar manualmente.

PReq sem MMR - Se o sistema copia a PReq sem o MMR em um POrder, o sistema sugere o preço da PReq. O comprador pode muda-lo.

Blanket Purchase Orders- Pedido Guarda Chuva - Possivel para compra de materiais de consumo ou serviços (qdo voce não quer controlar qtd) para o qual não precisa criar POrder separados para cada processo de compra. - Normalmente são válidos para um longo tempo,

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- Voce pode contabilizar as Invoices para os materiais e serviços comprados para esta POrder. - Voce pode usar document type FO para estas ordens. Este tipo de documento permite voce entrar um periodo de validade no header do POrder. - Na Invoice Verification é checado o periodo de validade e o limite total se excedeu qdo a invoice é contabilizada.- Não precisa definir um account assignment qdo voce cria um blanket POrder.- Voce não pode usar um RFQ ou Contract. Voce pode criar uma PReq (opcional) e então uma POrder. - Não há GR

RESUMO Blanket POrder:- Novo Item Category - B- Novo document type - FO- periodo de validade no header da POrder- limite de valor no item- Nenhum numero de material- Nenhum GR ou Service Entry Sheet- Account Assignment type U- Dados de accounting é sugerido na Invoice- Possível rateio na invoice- Periodo de validade e limite é checado na Invoice Verification

VANTAGENS:- Por longo periodo de tempo- Voce não precisa ter um Porder individual para cada transação de

compra- Nenhum Gr ou Entry de serviços- Voce não precisa informar o numero do material (informa o Mat group)- Account Assignment pode ser definido na POrder, mas não é obrigatória- Account Assigment e Multiplos Account Assignment podem ser

alterados na Invoice Verification- Periodo de Validade e limites são checados na IV- Estão linkado com o budget control

Conditions- São usadas em POrders para determinar preços. O preço efetivo líquido são determinados com base nestas conditions.

- Podem estar nos seguintes documentos: Quotation, Outline Agreement, Porder , Inforecord.

- Conditions em um contrato aplica-se a todos Contract Release Orders criados com referencai a este contrato.

- Conditions em um Info record aplica-se a todos os POrders item que contem o material/fornecedor do Inforecord.

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- Extended conditions são somente incluidos no POrders se eles reunem certos critérios. Ex: voce pode estender condition para definir descontos de fornecedores ou incluir descontos para um material type. Extended conditions são mais flexíveis que conditions no inforecord ou contracts em que voce pode definir qual critério deve ser utlizado se as conditions são aplicados a POrder.

- Conditions em Inforecord, contracts e Extended condition são time-dependent e condition em POrder são time-independent

- Conditions time-dependent também são disponíveis para Quotation e Scheduling agreements, se for setado indicador de time-dependent para o document type na customização.

- Extended conditions permite a voce a opção de especificar conditions time-dependent , independentemente de outline agreements e inforrecords

- É possivel informar nas conditions escalas de preços por qtd fornecida. Também é possivel informar dados de condition no header e item condition.

Info record - Contem informações de preço e condições para fornecedor/material e/ou P Organization. - O info record é um importante fonte de informação para o comprador, permitindo ao comprador determinar uma lista de fornecedores que oferecem um material particular, ou quais materiais podem ser fornecidos por um fornecedor.- Voce pode armazenar e manter os seguintes dados :

- Preço corrente e futuros preços e condition ( ex. frete e descontos)- dados de delivery ( ex: tempo de delivery planejado e tolerancias

- dados do fornecedor (ex; contato)- textos

- Qdo voce cria documentos de purchasing (ex POrders ou Contratos), o sistema mostra dados de inforecords como valores default.

- Há 4 formas de manter um Inforecord:- Manual- a partir de Quotation, POrder, Outline Agreement

Info update Indicator: Quotation, contrato e POrder - É o indicador que se coloca na Quotation ou Contract ou POrder e diz que é para atualizar o inforecord O sistema copia as condições de quotation para o Inforecord- O num da POrder or Contract Release Order é atualzado como Last purchasing document. no Inforecord. . Se nenhum inforecord existir para a combinação de fornecedor, material e nivel organizacional qdo voce criou ou alterou umcontrato, o sistema cria um inforecord com as condições do contrato.

' ' - No updateA - Update com ou sem planta

- Busca POrganization /Plant:

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- se existe atualiza- senão busca por POrganization

- se existe atualiza- senão cria

B - Update com panta (se planta não proibida)- Atualiza por POrganization / Plant

- se não existe criaC - Update sem planta (se planta não proibida)

- Atualiza a POrganization- se não existe cria

Estrutura do Inforecord- Voce configura se os dados são relevantes para POrganization ou planta- Qdo um POrder é colocado o sistema primeiro busca um Inforecord para Planta/Purchasing Organization, se não existir ele busca um para Purchasing Organization somente.

Dados gerais: dados do fornecedor (dados de reminder, unidade (conversão) dados administrativos)

Dados da Purchasing Organization - Control ( delivery time, tolerancias, qt minima, etc), Prices e condition (preço bruto, desconto, frete ), Estatística (preço histórico,) textos par Porder)

Dados da Purchasing Organization / Planta - mesmos dados da Purchasing Organization.

Inforecord e Prices- Os preços são sugeridos aos Purchasing Documents de 2 formas:

- Conditions são incluidos se elas tem sido mantida para um Inforecord manualmente ou de uma Quotation.

- Last Purchase Order: Se um Info record não contem conditon, o sistema le o last purchasing documents no Inforecord e então sugere os preços deste documento. Voce define como serão manuseados os valores default destas conditions. Voce pode definir se as conditions deste last purchase Order:

- Serão sempre copiados- Não são copiados se os preços são entrados manualmente- Nunca são copiados

Há 2 tipos de inforecords:- Com MMR(material de estoque)- Sem MMR( material de consumo).- Neste caso voce pode por exemplo

colocar para Mat Group Office, colocar texto, preco, cond.

Com MMR - Voce pode setar que somente o texto do Inforecord no IR na visão de Organização Compras (No MText) é pra imprimir nos purchasing documents. Ou se o texto do inforecord e o texto do POrder do MMR serão

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displayados e impressos no Purchasing documents. Se NO MText não está setado, ambos os textos são mostrados e impressos;.

Outline agreements:- É um termo concernente ao fornecimento de materiais ou serviços de acordo com condições pré-determinadas, sendo válido para um periodo de tempo e coberto pela pre-definição de qtd ou valor.- Data especificas ou qtds para deliveries individuais não estão no outline agreement. Estas informações ficam separadamente nas Release Orders ou Delivery Schedules, dependendo do tipo de agreement.

- Um outline agreement pode ser Contract ou Scheduling Agreement.

1- Contracts- Há 2 tipos de contrato

- QTD (MK) - qdo o acordo é baseado na qtd - ex 50000 kgs a 100 p/kg- Valor (WK) - qdo o acordo é basedo em val - ex Mat até val 10000 uni

- Voce coloca a validade do contrato no header. - Para cada item voce coloca qtd e condition.

- Contratos distribuidos são acordos por planta. - Contratos centrais -são contratos que podem ser liberados para todas as plantas de uma POrganization.

- Uma empresa trabalhando com POrganization central pode cobrir varias plantas e negociar uma melhor condição num nivel maior.

- Plant Condition - É uma função que permite que contratos centrais (sem planta) estipule preços e condições em separado para cada planta. (ex. pode ter custo de frete diferente por planta)

- Pode-se criar contrato a partir de:- Manual` PReq RFQ Contrato

- Os contratos não contém detalhes de delivery dates para cada item. Voce entra um Contract Release Order (POrder com referencia a um contrato) para um contrato para informar ao fornecedor quais qtds voce precisa e em quais datas.. - Se existir um Inforecord para o material /fornecedor, o sistema automaticamente sugere o preco líquido para estas conditions qdo voce cria um contract item.

- Item Categories M (Material Unknown) e W (Material group)M - é recomendado para materiais similares com mesmo preço mas diferentes numeros. Qdo voce cria um contract item, voce entra short text, material group,

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qt e unid, mas não o num material. Isto não é especificado até a Release Order para um material ser criado.W - é recomendado para materiais que tenham o mesmo mat group mas com preços diferentes. Qdo voce cria um contract item, voce entra o short text e o material group, mas não o preço. Nem o preço, nem o num material serão entrados até que o release Order ser criado para o contrato.

MK - QTD M (Mat Unknow) W (Mat group)WK - VAL - W (Mat group)

- Account assingnment U (Unknown) para contratos. O account assgnement U não é permitido em Contract release order..

Contract Release Order - são POrder criados com referencia a um Contract.

Release Order Documentation - (ex qt release até o momento, qtd aberta) é automaticamente atualziada qdo voce cria um Contract release order. Isto é usado para monitorar o contrato. - O Release Order Documentation está contida no statistics para um contract item. Ela contem:

-Num do Contract Release Order - Dt da Order, Qt Order, Valor ORder, Qt liberada até a data, Qt Objetiva- Qt em aberto

- Não é obrigado colocar planta no contrato, neste caso é obrigatório no Contract Release Order.

2 -Scheduling Agreements - è um acordo de fornecimento de materiais com conditions pre defined, isto é periodo e qt total.- Pode ser criado com ou sem referencia a uma PReq, RFQ ou outro Sched Agreement. Também pode ser criada a partir de contratos centrais, com vantagem de negociação de preços centralmente.NÃO É PERMITIDO ITEM CATEGORY M /W E ACCOUNT ASSINGMENT CATEGORY U.- A programação de datas/qtdes são comunicadas ao fornecedor através de Delivery Schedules. Delivery Schedules são criados com ou sem referencia a PReq e também podem ser criados automaticamente pelo MRP

Geração Automática de Schedule Lines - Supra sumo da automatização - A vantagem é que voce coloca o Schedule Agreement e o Delivery Schedule Lines são gerados pelo MRP, automaticamente.

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Pre-requisito - 1) O sched agreement deve ser unicamente definido como source de

supply.2) Na Source List o MRP Indicator deve estar com 23) Deve ser permitido geraçao automatica no MRP system ( delivery

schedules = 3) ???onde)

Tipos de Schedule Agreement:1- LP - Tem Delivery Schedule e Não tem Release documentacion2- LPA (3.0d)- Tem Delivery Schedule e tem Release Documentation e

Forecast Del. Schedule3 - LPA (4.0a) - Tem Delivery schedule, tem Forecast Del Schedule e JIT

delivery schedule e Release Documentation.4 - LU - Transf entre plantas

- Qdo usando Sched Agreem, voce pode trabalhar com ou sem release documentation. - Trabalhando com release documentation a vantagem é que em qualquer momento voce pode ver qdo enviar informações de programação para o fornecedor.- Se voce trabalha sem release documentation, a schedule line são transmitidas para o fornecedor automaticamente depois da criação usando a message output control program.Se voce usar Schedule agreements com release documentation, o delivery schedule lines não será transmitido para o fornecedor automaticamente na criação, Voce registra as schedule lines e no final voce faz o Scheduling Agreement Release.

Há 2 tipos de Scheduling Agreement Release:- FRC - Forecast delivery shedules - são usados para dar ao fornecedor

um medium-term overview de suas necessidades.- JIT - Delivery Schedules são usados para informar seu fornecedor de

suas necessidades num futuro próximo (isto é diariamente, de hora em hora)

FRC - SCH AGRE (LPA) - Voce cria um Sched Agreem com release documentation se voce usar um document type para o qual o Release Documentation indicator foi setado na customização. Este indicador já é pre-setado para o document tyoe LPA.

Em um Scheduling Agreement Release, voce registra o status corrente de todos delivery schedule do Scheduling agreement item no sistema. Voce pode transmitir este status ao fornecedor.Um Scheduling Agreement Release, pode ser criado manualmente ou regularmente por meio de um report, Se voce usa o report (online ou background), voce pode gerar releases se para todos Scheduling Agreements

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Itens selecionados ou somente para algum especifico que voce tenha criado ou alterado.Delivery Schedule lines para um Scheduling Agreement com Release Documentation inicialmente contem informações internas somente. Voce pode mudar ou ter schedule lines criadas automaticamente via MRP.

JIT - é necessário que no MMR (visão purchasing tenha o JIT indicador setado)

No release 4.0 é possivel criar um release creation profile (OMUP) para scheduling agreements com release documentation. A creation profile determina a periodicidade de transmissão do scheduling agreement release e a agregação das schedule lines quantities. A profile é definida para uma planta específica e pode ser associada uma Vendor Master record ou um scheduling agreement item.Voce pode definir diferentes intervalos de tempo para FRC e JIT Voce pode definir diferentes time horizons para FRC e JIT. Isto permite voce agregar scheduled quantities para FRC (mes, bimestre) maior que JIT (diario, horas)

Tolerance Limits para Schedule Agreement Lines - Voce gera releases por mudanças no Scheduling agreement items, caso excedeu o limte de tolerancia. Voce pode especificar que os releases serão gerados somente para mudanças substanciais. Voce define esses limites no creation profile(OMUP). Esses limites de tolerancia podem ser definidos para um máximo de 3 períodos para cada release type FRC ou JIT. Voce assinala o release creation profile para um scheduling agreement item.

Firm zone e Trade-off zone : definido no scheduling agreementFirm zone - define em que tempo o fornecedor tem o go-ahead para

produçãoTrade-off zone - define em que tempo o fornecedor recebe o go-ahead

para compra de materiais.

COMPRA DE MATERIAIS

1 - Compra de materiais para consumoMateriais para consumo são materias que são comprados diretamenes para um account assignment object, que determina qual a categoria de conta será debitado o material ou serviço.

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Ex - Se escolhido K(CCusto), deve-se informar o GL account e o ccusto. Na customização voce pode definir para o sistema propor uma GL account automaticamente.

- Se escolher A, na PRequisition o sistema solicita o número do ativo fixo nos dados de account assignment. O sistema automaticamente determina a GL account para ativo, voce não pode entrar manualmente.

- Material para consumo não altera o valor de estoque.- O sistema automaticamente atualiza o consumo qdo existir MMR.

Diferenças entre Compra para estoque e para consumo:

MATERIAL DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO 1) c/ MMR c/ ou s/ MMR2) account assgt é automat. do MMR É informado manualm.

* qdo o material é de estoque mas, em algum momento deve ser comprado para consumo, então é assinalado o account assgnment na PReq ou POrder3) conta de estoque Conta de consumo4) qt/val e consumo é atualizado MMR Valor não é atualizado5) Move Average Price é ajustado Qt e consumo podem ser

EX : NLAG - Não controla qt nem val

DIEN - Serviço

Criando PReq para consumo:

- PReq c/ Account assignment desconhecido - voce pode usar (U)- PReq c/ MMR - o sistema pega o preço do MMR se o material é valorizado. - - Se um releasy strategy foi definido então voce não pode criar a Porder com referencia a PReq até que ela tenha sido liberada.- PReq s/ MMR - o sistema não pode sugerir um valuation price.. A pessoa tem que informar manualmente.

- É possivel fazer rateio de custo por qt ou %: na Preq no GR ou na InvoiceReq- QT ou %Inv - por Order ou proporcinalmenteGR ???? (15-13)

Compra de Serviços externos: - Um Service master record contem uma descrição do serviço e a unidade de medida, Ex hora. Voce pode assinalar um preço para cada service master record via conditions. - Pode ser originado de varias aplicações- PM, PS, MM. - É possivel 3 niveis para definição de preços nas conditions -

3-Nivel de serviço,

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2-Nivel serviço/fornecedor 1-Nível de serviço/fornecedor/planta

- O item category pode ser D - Serviços e account assignment K ou U

Diferenças entre Material de estoque e ServiçosMaterial de estoque ServiçosEstá sujeito a Inventory Management - para consumo direto

- account assign UVoce já conhece a qtd - não se conhece a qt

- pode-se definir val limites estrutura Header /Item - Header / Item / Service lines

Header - dados gerais, mensagens , conditionsItem - descrição geral data, somat do preço(não alterável) Limite valService Lines - descrição exata do serviço, qt, conditions (preço alterável)

Pode-se usar até 4 niveis de outline

Entrada do Serviço e o Aceite: substitui o GR- O sistema armazena os serviços que foram executados na Service entry sheet. - A contabilização é feita qdo a service entry sheet foi signed off (aceite - gravado). - O service entry sheet pode ser entrado e signed off in 1 step ou 2 steps.

Invoice Verification para Entry Sheet - - A Invoice verification é executada com referencia a um POrder. O sistema compara os preços da invoice com os preços do Service entry sheet. Se não há diferença voce pode entrar e contabilizar a invoice.Se o sistema verifica alguma diferença, ele bloqueia a Invoice para pagamento.- O POrder history lista todas as seguintes atividades para um POrder, isto é:

- todos os serviços que foram executados(entrados) e sem aceite(not signed off) = (SENT - vermelho)

- todos os serviços execut. entrados e aceitos(signed off ) = (GR -verde)- todas as invoices

Source Determination - Sources Of Supply - Overrview- A proposta do Source determination é tornar possivel um assinalamento de um source automaticamente para um PREq.Source List e Quota são usadosExiste 4 formas de definir o source of supply -

- Fornecedor - Inforecord - Contract - Scheduling agreement

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Source List - Voce define uma lista de fornecedores para um material, isto torna possivel, a seleção e o check das fontes possiveis. - Ela contem os sources permitidos, preferido, e/or bloqueados para um material em uma planta que são válidos em um período.- Fixed source são sempre preferidos sobre outros sources num periodo de validade. Somente 1 fixed pode existir para um material num periodo. - Não pode comprar de sources blocked, os sources blocked não são usados para account in source determination. - O MRP indicator na Source list estipula como o source definido na source list é considerado na Materials planning.

1 - Record relevant to MRP2 - Record relevant to MRP. Sched. lines generated automatically

- Se uma Source List Requirement existir, um material não pode ser comprado de uma source que não esteja na Source List. - Uma Source List Requirement pode ser especificado para um mateiial no MMR (visão de compra) ou para todas os materias de uma planta (OME5).- Uma análise da Source List permite que voce liste os materiais de uma planta para os quais nenhuma Source List record exista num certo periodo. Esta função é usada no caso de uma Source List Requirement (uso da Source List obrigatória).

É possivel manter uma Source List de 4 formas : - Manual -De um contrato -De um inforecord -Geração autom

Se voce mantem Source LIst a partir de um contrato central ou para cross-plant inforecord, voce pode criar source lists para várias plantas em um simples processo. ??? pag 4-9

Criando Source List Automaticamente- Voce pode ter source list records gerados automaticamente com base em inforecords ou outline agreement items para um material (processo individual) ou vários materiasi (processo coletivo) - A criação automática de uma Source list permite voce criar ou atualizar todos os source of supply de um material. Deste jeito o sistema cria uma Source List record para cada Info Record ou Outline Agreement item.. - É possivel simular uma criação automática de uma Source List. - Depois de atualizada, a Source List pode ser restaurada no seu status original.

Source List para Material Group- Voce pode criar Source List para um material group para contract item com item category M (material unknown) ou W (material group).

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- Source List para Material Groups define quais materiais podem ser released para um contract item com item category M ou W.- É possivel excluir ou incluir materiais.

Quota Arrangement- Voce define quais materiais podem ser adquiridos de forma compartilhada em qual periodo de tempo.- Se um certo material pode ser fornecido por diferentes fornecedores, podemos assinalar quotas. A quotas indicam um % para cada um. Uma quota pode prover compras externas ou produção interna- Para uma quota ser aplicada a um material é necessário que seja flegado no MMR (visão depurchasing), e isto significa que:

- a quota pode ser aplicado ao material- É necessário flegar em customizing para permitir o uso de Quota

- No caso de procurement de source para os quais quotas foram especificadas num periodo, o sistema calcula qual a source é a proxima que respeita ao requerimento. Isto é feito qdo voce tem o source para um material determinado pelo sistema. O calculo é feito baseado na quota especificada, e continuamente é atualizada a quota-allocated e em certos casos a quota base quantity.

A quota-allocated é a qt total de todas as requisições, POrder, contract, release Order, Schedulling agreement delivery schedules e Planned Orders assinaladas para um Source of supply.. A quota-allocated é atualizada automaticamente para cada Order proposal para as quais a quota é aplicada.

A quota-base é tratada com uma quota-allocated adicional. A quota-base pode ser usada qdo um source novo está sendo incluido em um quota arrangement existente, ex: pra prevenir que o novo source que está começando não receba todas as solicitações ateéxceder sua quota-allocated quantity

O sistema calcula a quota rating para cada source:Quota rating = (quota-allocated + quota-base / quota

O source com menor quota rating representa o source efetivo escolhido, mesmo que o quota rating = 0. Se mais que um souce tem rating = 0, o que tiver a quota maior é o source efetivo escolhido.

Prioridade no Source Determination: QASLOAIR1- Quota Arrangement2- Source List ( se tiver somente 1 linha ele sugere, se tiver 1 fixed ele

sugere, se tiver mais de 1 ele abra pop-pup

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3- Outline agreement4- Inforecord

Quota arrangement e Requirement SplitingQdo criado manualmente uma PReq o requirement é no splitQdo criado automaticamente uma PReq voce pode decidir:

- A qtd entrada é para um unico source of supply- A qt é para ser splitada para diferentes sources.

Split de diferentes sources é possivel, se o lot-sizing procedures para o spliting quota indicator foi assinalado para o material requerido no MMR (visão MRP! do MMR) O lot quantity´são calculadas com base nas quotas.Se uma qt requerida é menor que a qt minima, somente 1 source é selecionado.

Lot Size minimo e maximo são levados em conta somente no caso de Requisição que são geradas automaticametne pela execução do planejamento. A qt maxima também é checada no caso de uma requisição manual ser criada.

A qt maxima representa o valor limite alocado pela quota para um source supply. Se este limite é atingido ou excedido, uma quota arrangement item não é sugerido como um source.

O mimimo Lot Size define uma qt minima para uma orderm proposta. Se uma qt ´é requerida e está abaixo do min lot size então é colocado uma requisição do min lot size.

O maximum lot size representa a maior qt proposta para uma ordem. Se uma necessidade excede ao maximum lot size na quota arrangement item, várias requisições são sugeridas com qtds igual ao maximo lot size, até que a qt total necessária seja atingida;

O minimum e maximum lot size mantido em uma quota arrangement item sobrepõe as entradas no MMR e são válidas exclusivaqmente para os sources assinalados(MEQ1). Se o minimum or maximum lot sizes são mantidos somente no MMR(visão MRP). os valores entrados se aplicam a todos os sources.

Regular Vendor -É o fornecedor que serve como source de um material para um grupo corporativo. O Regular vendor é comparado com "fixed-vendor" que pode ser especificado numa Source List para o menor nivel organizacional da plantaO Regular Vendor disputa uma parte no source determination se a funcionalidade foi ativada no Customizing para a planta relevante.

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Se vários source of supply são definidos no processo de source determination, um dos quais está flegado como Regular Vendor, o Regular vendor é sugerido como source for procurement.Um Vendor se torna Regular Vendor de um material se o Regular Vendor indicator é setado no general data do inforecord.Se voce entrar um fornecedor diferente que o Regular Vendor no Source List or Quota arrangement um warning aparece.

Materiais sem MMR - Se há um possivel source de um material sem um MMR cujo material group está identificado para um material requisitado, voce pode instruir o sistema para pesquisar este source e assinala-lo na requisiçãoSe há varios sources de um material sem MMR cujo material group está identificado para um material requisitado. voce pode escolher o source que voce quer da lista proposta.Se um material-group contract e um inforecord sem MMR existir para um material sem MMR, o contrato é sugerido preferencialmente.

Bloqueando Sources - Se um fornecedor está bloqueado no Master record (visão purchase) entaõ ele não pode ser utilizado em nenhum purchase document. Se um fornecedor está bloqueado em uma source list para um material, então ele não pode ser usado em nenhum documento que informe o fornecedor /material.O bloqueio aplica-se a todas purchasing organization ou para uma selecionada.

Otimização de Compras

Há 4 maneiras de otimização de compras: 1- Ordering - Assigned requisitions2- Automatic POrder generation3- Assingnment and Processing of requisitions4- Ordering com source determination

1- Ordering- Assigned requisitions - ME58 - Voce agrupa varias requisições de um mesmo fornecedor/material em um mesmo POrder ou Contract Release Order. ou Delivery Schedule lines.

O pre-requisito é que exista sources of supply como Source List ou Quota arrangementVoce não pode usar essa funcionalidade para criar RFQs.

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2- Automatic POrder generation - ME59 - Voce pode ter POrders gerados automaticamente a partir de requisições para o qual for assinaldado um source (online ou bacth). O sistema seleciona somente as requisições que estejam com o Automatic PO Indicator flegado no MMR e Vendor.

O prerequisito é que o MMR e Vendor tenha sido flegado com autom. PO. Qdo a transação é executada, é gerado uma log com os possiveis problemas ( Master Data está incompleto ou bloqueado, sem preço). Voce não pode gerar RFQs ou Delivery schedules usando essa funcionaliade.

3- Assingnment and Processing of requisitions- ME57 - De uma lista de requisições em aberto, voce inicia o assinalamento automatico pra todos os requisition itens selecionados. Se houver mais que um source , voce escolhe um. Voce pode flegar para RFQ processing para qualquer requisição que não tenha um source.Depois desta fase voce pode salvar suas requisições com sources assinalados ou gerar POrders, Contract Release Orders, Scheduling Agreement delivery schedules ou RFQS.. O assinalamenteo e processamento podem ser feitos em processos separados e por diferentes pessoas.

4- Purchase Order com source determination - ME25 - É a transação Crete POrder para unknown vendor). Neste caso voce:

- entra os materiais a serem pedidos, - assinala source aos itens, - gera as POrders para os itens assinalados ou Preq)

INVENTORY MANAGEMENT

Movement Type - São 3 dígitos para diferenciar as movimentações no R3. Ex GR, Goods Issue or Transfer posting. Ele é importante pois controla funções do Inventory Management. Ele tem um papel central na determinação automatica da conta contábil. Junto com outros fatores que influenciam, o movement type determina qual estoque ou conta de consumo são atualizados na Contabilidade. Também determina o formato da tela quando voce entra os documentos e como os campos de qtde são atualizados.

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Goods Receipt para Material de Estoque - COM REFERENCIA A PORDER- Fazer o GR para estoque com referencia a um POrder tem várias vantagens:

- O recebimento pode checar se a entrega tem os mesmos dados do POrder, se os materiais solicitados estão sendo entregues. Pode checar se a dt de vida do produto ainda está garantida para produtos perecíveis.

- O sistema sugere dados do Porder. Isto facilita o recebimento, pois o check de qtd acima ou abaixo é realizado.

- Valor são atualizados no POrder history automaticamente. Isto permite ao comprador enviar ao fornecedor um lembrete sobre o delivery

- Qdo voce entra o Goods Receipt para o warehouse, o sistema cria o Material Document contendo informações sobre o material enviado e a qtd enviada. O sistema também registra o SL em que voce colocou o material na planta respectiva.

- Também é feito, se configurado, a valorização do mateiral, o sistema cria uma Accounting Document que registra os efeitos da movimentação no valor do estoque. - Vários GR podem ser entrados para um POrder item em uma operação.Isto é conveniente se, por exemplo o material é entregue em lote ou é distribuido em vários SL.

- Se o delivery note que acompanha o GR não contém uma POrder, voce pode usar o numero do material ou o fornecedor para pesquisar o numero da POrder correspondente.- Voce pode imprimir um GR slip quando faz um GR.

Voce pode customizar quais e como os campos aparecem na MIGO (OMJX)

GR sem referencia a POrder Possiveis para: Entrada inicial de estoque, sem POrder, sem Production Order, recepção de by-products (aleatório), amostras, devolução de cliente

A valorização do estoque a ser transferido é dependente de 2 fatores:- O price control procedure e prices especificados no MMR da visão de

accounting- Se voce entrou o valor para a qtd a ser transferida

Se o Material tem um preço Standard, a valorização da valorização inicial será baseado no Preço Standard. Se voce entrou um valor diferente, estas diferenças são contabilizadas em price difference account(PRD).Se o Material tem um MAP, o estoque é valorizado como segue:

- Se voce entrou um valor para o estoque inicial, este valor é usado para valorizar a qtd a ser transferida. Se o quotient do valor do estoque inicial e a qtd

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inicial do estoque difere do MAP, o MAP é mudado através da entrada inicial dos dados de inventário.

- Se voce não entrou um valor para a entrada inicial do estoque, a qtd a ser transferida é valorizada para o MAP, e este preço não muda neste caso.GR para Estoque Blocked -

Contabilização com Standard Price (S) - Para fins estatísticos, o sistema calcula o preço médio de movimentaç]ao para materias valorizados a preço standard. isto permite que voce possa observar as diferenças entre o preço de compra e o preço standard e reagir de acordo. O calculo do total de estoque em standard é: Valor total = Preço standard (por unidade) * qt total de estoque.

Exemplo: Transação Estoque Valor Tot Prço STd Preco Med

1) est inicial 100 200,00 2,00 2,002) Gr PO 100 a 2,40 200 400,00 2,00 2,20(rec)3) ?? IR PO 100 a 2,20 200 400,00 2,00 2,10(rec)

conta estoque GR/IR cta transit Fornecedor------------------- ---------------------- --------------------1) 200 I 3) 240 I 240 (2) I 240 (3)2) 200 I I I

I I I

Income de dif preços Expenditure Price dif.------------------- ----------------------

I 20 (3) 2) 40 I I I I I

Contabilização com Preço Médio (V) - O preço médio = valor tot / estoq tot.

Exemplo: Transação Estoque Valor Tot Prço STd Preco Med

1) est inicial 100 200,00 2,00 2,002) Gr PO 100 a 2,40 200 440,00 2,00 2,203) ?? IR PO 100 a 2,20 200 420,00 2,00 2,10

conta estoque GR/IR cta transit Fornecedor------------------- ---------------------- --------------------1) 200 I 20 (3) 3) 240 I 240 (2) I 220 (3)2) 240 I I I

I I I

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Custos de EntregaHá os custos planejados, colocados nos POrder , como frete. Neste caso no GR, contas contabilizam este provisionamento, que são compensadas qdo a Invoice é recebida.Há os custos não planejados , não é possivel saber na colocação da POrder.Voce não entra estas informações até receber a Invoice. Se requerida, a valorização é executado no GR.A vantagem de custos planejados é que eles são incluidos na valorização do material no GR. O sistema somente executa débitos subsequentes qdo o Invoice é recebvida no delivery costs como diferençado planejado.

Efeitos de um GR - MMR - atualiza a qt/valor estoque- Material document e accounting Document(opcional) são criados- QM criação de um lote para inspeção é disparado- contas de estoque e consumos são contabilizados- WM - transfere para WM- Emite um slip (opcional)- notificação de GR (opcional)- PO history e PO atualizados

Stock Types - Unrestricted (101) valorizado e pode ser utilizado- Quality Inspetion (101X) valorizado e não pode ser utilizado- Blocked (101S) valorizado e não pode ser utilizado e pode

ser config. p/ não estar disponivel p/ MRP.

GR Blocked Stock (103) - São estoques sujeito a uma condição de aceitação (cx estragou, delivery inesperado ) -

Não valorizado, atualiza o POhistory (so o GR s/ qt), não gera doc contábil.

Porem qdo voce dá o Release, os efeitos são:- Material document e accounting document são criados- Valor do estoque é atualizado- POrder e POrder history são atualizados- G/L account são atualizados

GR para Quality Inspection Voce pode receber (gerar GR) para quality inspection nos seguintes momentos:

1- Se o material tem fleg no MMR (visaõ de puchasing) qdo é criado o POrder, este indicador é copiado.

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2- Voce pode, mesmo que um material não esteja flegado para quality, querer que o Porder tenha quality, então voce pode flegar no POrder (dados adicionais)

3- Se voce em tempo de GR, ainda quer enviar para quality, então voce pode setar o fleg em GR item.

Delivery Completed Indicator Especifica que o POrder item é considerado fechado. Isto permite que voce não receba outro GR para este item. A qt em aberto é zero. Mesmo assim voce pode fazer GR para qualquer qt residual, mas não mudam a qt em aberto. Se voce mudar a qt de um delivery depois de ter sido posted, o R/3 não cancela o "delivery completed" indicator automaticamente. Ele emite um warning e voce tem que cancelar manualmente.. Se um cancelamento de Pedido ou uma retorno de uma qt enviada para um valor que é abaixo do nivel de tolerancia, o R/3 cancela este indicador. Neste caso ele emite um warning informando que o indicador foi ressetado. Se voce não esperar mais deliveries, voce pode então entrar o indicador manualmente. Ele não será atualizado pelo r/3 automaticamente..

Underdelivery e Overdelivery (tolerancias) - Qdo o GR é feito com referencia a um POrder, o sistema propõe a qt em aberto para cada GR. Voce pode mudar esta qt se a mesma for diferente. Neste momento o sistema compara a qt informada com a underdelivery % e a overdelivery %. Se qt está abaixo do underdelivery tolerance, o sistema aceita como um delivery parcial (pode customizar para dar erro). - O R/3 não permite overdelivery (dá erro), porem pode-se customizar. - Estas tolerancias voce coloca na visão de delivery item do POrder.)

É necessário customizar (OMC0) se a tolerancia é para WARNING, ERRO ou nenhuma mensagem, e qual o % de tolerancia. para a CCode.

Revers e Return Delivery Revers (estorno) - razão é opcional Erro de qt, do SLReturn (devolução) - razão é obrigatória Material danificado

Se GR/GI slip ou um return slip é pra ser impresso, pode ser customizado no movement type. Tambem as "reason for movement" podem ser determinados por movement type. Voce pode especificar motivos diferentes para cada item do return item ou pode pode fazer para todos na tela inicial.

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Returns for Purchase OrderVoce pode especificar se um item foi ou não returned, especificando no Return Indicator no Item Overview do POrderPara movement type 161, voce pode tambem setar o indicador para automatic generation os purchase orders.

Automatic Purchase Order GenerationCria o POrder a partir do GR - 1- Voce define no customizing se o moviment type pode ou não criar automaticamente uma POrder. 2- No momento do GR o POrder é criado em background. Isto permite processar a IV imediatamente depois que voce processou o posted do GR. O R/3 valoriza o GR com o preço do inforecord.. Voce pode somente criar POrder automatico para materiais valorizados.. 3-A visão de purchasing do Vendor deve estar flegado para 'automatic purchase order'.

Shelf Life Expiration Date Check at GR A data de expiração é checada somente se ocorrerem estas condições:

- O minimum remaining shelf life estiver mantido no MMR (visão de plant data/stor1) ou no POrder (visão delivery item)

- O minimum remaining shelf life é o num em dias que o material pode ser usado na POrder, então será aceito no GR

- O shefl life expiration date check estar ativo na planta e no movement type.

Se o shelf life expiration date check está ativado, voce tem que entrar o expiration date ou production date do mateiral em tempo de GR.

Qdo o material é recebido, o sistema checa se o minimum remaining shelf life cobre os requerimentos entrados na Porder ou MMR. Se não cobre, ele emite um warning ou erro (depende da customização)Qdo os produtos entrados são contabilizados, o shelf life expiration date é registrado no Material Document.

Resumo: Cutomização: ativado para planta, ativado para o movement type mantido no MMR

Aplicação: registrar o shelf life expiration date no Material Document

Latest Acceptable GR Date Ultima data que eu recebo.

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Se o latest acceptable GR date foi informado no POrder, o GR checa se o posting date está depois desta data. Se for o caso, o sistema emite um warning ou um erro (depende da configuração ).

Gr antes da data previstaNo momento do GR o sistema compara o GR date com a planned delivery date do POrder. O usuário pode configurar se será um erro ou um warning. Se configurou como erro, então voce pode somente contabilizar o GR para GR Blocked Stock.. Essa função é necessária se voce tem uma capacidade de armazenamento pequena ou se voce quer prevenir o GR para uma invoice antecipada.

Criação de SL automaticamente para um material Na movimentação de estoque, se não existir uma visão para o SL para o MMR, o sistema automaticamente cria essa visão. Para isso é necessário customizar (OMB3) para que a planta e o movement type permita tal criação.

Reports Relatorios de Movimentação, situação de estoque do material, da planta do depósito.Voce pode verificar a diferença entre stock values of material (MM- fisico) e o stock account balance (FI - estoque contábil).

Reservation - São requests para warehouse para ter materais para enviar em uma data mais tarde e para um proposito particular.- Uma reserva permite que um material esteja disponivel qdo necessário.

Pode ser criado: s/ referencia - entrada coletiva ou individualc/ referencia - com nova base date ou diferente acct assignement

possivel com o mesmo movement type

A estrutura é: Header - acct assigt, Base date, Check Calendar, Item - Material, Planta / SL / Requirement data, Movim. permitidos).

Efeitos de uma Reserva -- Permite movimentação para itens reservados- Set deletion indicator

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- Muda a base date- delete reservation ( com mais de 30 dias)

O Programa somente inclui reservas que tenha sido criado manualmente.

Voce pode definir por planta se é permitido criar reservas de estoques para um paticular SL automaticamente.

Goods Issue EXs: Pode ser de Warehouse, Consignação ou pipeline

Pode ser para Consumo ou Amostra ou Sucata

Pode ser planejado ou não planejado.: A data entrada depende do tipo de GI. O R/3 prepara varios account assignment fields, dependendo do movement type e configuração do sistema. Ele usa o automatic account determination para determinar o GL account para o movimento. Voce entra a GL account, somente se voce quer contabilizar em outra conta.Se um material está fora de uso ele é contabilizado como scrapping. Se um material é destruido, esta informação também deve ser informada no sistema. Voce pode scrapear material de estoque unrestricted, estoque em quality inspection e estoque bloqueado. Qdo voce contabiliza um material para scrapping, o r/3 reduz o estoque relevante, transfere o valor do material escrapeado da conta de estoque para a conta de scrap account, e debita o cc entrado.A retirada de amostra é um GI geralmente linkado a um quality inspection. O procedimento de amostra no SAP, assegura que voce retire uma amostra para teste do estoque existente. A amostra de produtos são tratadas como destruidas, isto é, o sistema assume que o material pode ficara fora de uso depois da quality inspection. Desta forma, amostras são similar ao scrapemento, com exceção que os valores do material de amostra é contabilizado da conta de material de estoque para conta de quality inspection.

Voce pode mudar o movement type enquanto voce faz o GI.

Entrando GIVoce entrar um GI:

- sem referencia - entrada coletiva ou individual- comreferencia - a uma reserva, a uma Orderm de Prod., a um bill

GI Planejados: Um pre-requisito para o GI é que o movement seja permitido para o reservation item. Voce pode:

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- restringir o SL- Extender a seleção relativo a requirements date- Distribuir a qt proposta- o R/3 atualiza a qt retirada e o valor correspondente na reserva.- Voce pode setar o final issue indicator, que permite que a reserva

possa ser considerada como completa.

GI não Planejados - Entrada individual ou coletiva, SL, BatchVoce não pode se referenciar a uma reserva. Todos dados requeridos para o GI é entrado diretamente qdo o GI é contabilizado,

Aplication Area de Stock Determination - Permite definir a sequencia de busca de estoques. (trans OSPX)O Stock Determination permite que voce determine de qual stock type será removido para retiradas, picking e staging transactions.Permite que voce crie estratégias para retirada de material, usando settings pre-definidos.- Voce entra o stock determination group no MMR (visão stor 2) no nivel de planta. Ele controla o stock determination para o material relacionado.- O stock determination rule é assinalado na aplicação no qual é chamada.- O stock determination group, permite que o stock determination rule, forme uma única chave para o stock determination strategy no nivel de planta.- O stock determination strategy define qual estoque pode ser considerado para uma transação (special stock indicator, storage location), quais preferencias podem ser incluidas (criterios classificação), quais prioridades estas preferencais terão qdo eles estão combinados com outras estratégias, ou se o stock determination é executado online ou em background..No release 4.5a, voce entra um valuation type diretamente numa tabela interna, permitindo voce determinar mais covenientemente as retiradas de estoque para materiasi com split valuation. Voce pode tambem inclue stocks E (sales order stock) e Q (project stock) em stock determination.

Estoque Negativo- O estoque negativo ocorre qdo, se por acaso o GI são entrados antes dos GR, e o material já existir fisicamente no warehouse.- Possivel dentro do período contábil. - É possivel bloquear saldo negativo. - Voce tambem pode gerenciar estoques negativos para materiais com MAP e estoques especiais, como um vendor consignment, material provided to vendor, sales order stock e project stock.- Para trabalhar com estoque negativo, voce tem que permitir::

- uma valuation area e SL (OMJ1) - ativar no MMR (visão stor 2)

Caso voce queira criar um SL automaticamente voce deve customizar

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Stock Transfer Types Há 2 tipos :

- Stock transfers (transf de estoque físico) - Planta p/ PlantaMovimentaçãi físicaPode ter 1 ou 2 steps ou ser relacion. a um stock transfer order

- Transfer posting (mudança lõgica) - Material p/MaterialMuda o stock type, batch numberUma moviemtnação física pode ocorrer também

O R/3 cria um material document assim que a transação foi execuatada. Documentos no FI são criados somente se há uma mudança de estoque que envolve valuation (ex. transf de planta).

Stock Transfers podem ser executados em 3 niveis:- De uma CCode para outra- De uma planta para outra- De um SL para Outro ( estoque não é valorizado)

Um Stock transfer consiste de um GI de um ponto e um GR recebendo em outro ponto. Voce pode contabilizar em 1 ou 2 steps.

SL para SL - 1 step - Como é na mesma planta o material é transferido sem valorização. A vantagem é que é em uma transação somente.

Planta para Planta - 2 steps - Voce pode monitorar enquanto está em transito. Uma vez que voce contabilizou o GI, o estoque está locado em Stock Transfer no receiving point.

O material sai do Unrestricted da Planta 1 e Stock in transito na planta 2. Depois sai de estoque em transito da planta 2 e vai para unrestricted use.

1 step - O material sai de unrestricted stock da planta 1 e já entra em unrestricted stock na planta 1.

Stock Transport Order´É um Porder colocado de uma planta para outra. Pode ser monitorado em 2 steps ou 1 step

Transfer Posting: Voce pode somente fazer retirada para consumo de materias do tipo unrestricted. Do estoque quality inspection e blocked stock, voce pode somente retirar uma amostra, scrap ou contabilizar uma diferença de inventário.

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Se voce quer retirar produtos de blocked stock ou quality inspection, então voce tem que fazer um transfer posting para unrestricted primeiro. isto se aplica a stock transfers.Quando voce faz um Transfer posting, o stock type, batch number ou material number é mudado. Um transfer posting pode também envolver um actual physical stock transferO sistema cria um Material document assim que a transação for entrada. O sistema sosmente cria um Account Document se uma mudança de valorização foi realizada(ex. transferncia de estoque de uma planta para outra).

Quality Inspection 322 <-- Unrestricted I ^ 321--> 350 V 349 I

343 ->Blocked 344 <--

Material para MaterialUm transfer posting de material para material, requer que ambos os materiais sejam gerenciados na mesma unidade de medida.Um transfer posting de material para material pode ser necessário qdo um material muda no tempo, ex: Ele pode perder algumas características ao longo do tempo definidos no MMR. Ex vinho, vinagre.

Estoque em Consignação - O fornecedor provê materiais que são armazenados em estoques em consignação. - O fornecedor é o dono do estoque até voce fazer uma retirada do estoque em consignação. - O fornecedor é informado da retirada do mateiral regularmente. A qt retirada é faturada em certos intervalos de tempo(settlement).- Ele não é valorizado pois não é seu estoque, porém é considerado como disponivel pelo MRP

Consignment Info RecordOs preços de consignação para um material em consignação de um fornecedor é armazenado no Consignement Inforecord.As mesmas facilidades que voce tem com Inforecord, voce tem com consignment Inforecord. Voce tem que ativar as consignement price em customizing (OMEV).Preços de consignação de um fornecedor para um material é valido no nivel de planta.

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Estoque em consignação de um material / fornecedor são gerenciados no nível de SL. Os donos do estoque do mesmo material no mesmo SL são gerenciados separadamente, com o mesmo número de material.Voce pode inventariar material em consignação de um fornecedor.

Consignement Items in PurchasingUm consgnment item é um request para o vendor pra enviar material para o consignement store (stock em consignação)Um item category (K) é assinalado para um item em Purchasing.. Voce não pode especificar um purchase price ou conditions para itens em consignação. Qdo contabilizando uma Invoice Receipt para materiais em consignação, voce não faz referencia ao purchase item.

GR para estoque em consignação Pode ser feito para os estoques: Unrestricted, Blocked ou Quality Innspection.Um GI pode ser feito somente de um unrestricted stock e resulta em obrigações para com o fornecedor.

Settlement of Consignement Liabilities - Voce pode fazer um settlement online ou em batch. - Voce entra a invoice para consignment liabilities sem ref. a POrder - Débitos são contabilizados para Liabilities from consignment Stores GL account, para os quais os créditos foram contabilizados sobre GI de consignment store.

Subcontratação - Item category L - Voce coloca um POrder com produto final que voce quer e especifica os componentes que voce esta enviando para manufaturar esse produto final. - Voce envia os componentes ao fornecedor, e cria um GR para os produtos manufaturados pelo fornecedor. Ao mesmo tempo, o consumo dos componentes é contabilizado.- A invoice do fornecedor é entrado com ref ao POrder. Um ajuste subsequente para consumos a mais ou a menos dos componentes podem tambem ser feitos ao mesmo tempo.

Cada subcontract item tem um ou vários sub-itens que contém os componentes a serem enviados ao fornecedor.Voce entra os componentes manualmente ou determina os componentes usando o BOM. O sistema automaticamente cria reservas para MRP- relevant components.

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O preço na POrder é o serviço subcontratado. Condições podem ser colocadas nas subcontractor inforecord

Provisão dos componentesOs componentes para subcontratação são gerenciados em estoque especial para o fornecedor. O estoque é valorizado e disponivel para MRP. Não é alocado para um SL específico. Componentes podem somente ser retirados do estoque de material providos para o fornecedor. Voce pode monitorar esses estoques através de avaliações de estoque.

GI para Subcontract OrderPodem sem entrados de 2 formas:

- Com referencia a um POrder- a partir de uma lista de materiais de um fornecedor subcontratado.

GR na subcontratação - o GR é entrado com ref ao SC Order item. O consumo dos componentes é contabilizado no GR. Voce pode corrigir a qt consumida dos componentes.

1) GR para o produto final2) Consumo dos componentes

Settlement para subcontrataçãoSe um fornecedor informa a voce que houve um excesso ou um consumo abaixo, depois do GR ter sido contabilizado, voce tem que fazer um ajuste. Isso é entrado com ref. a um POrder. A IV é igual a uma IV standard.

Scheduling Agreement para SubcontrataçãoVoce entra o material a ser produzido como um subcontract item no Scheduling Agreement item. Voce especifica os componentes que são necessários para a produção de qtd shedulada no Schedule Lines. Reservas são então criadas para estas qtd de componentes.

INVENTÁRIO FÍSICOHá 4 tipos de Inventário físico:

Periódico, Amostragem, Continuo

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Cíclico.Voce processa o inventário físico para estoques especiais bem como seus estoques. Entretanto, voce tem que inventariar seus estoques e estoques especiais(consignação) separadamente usando documentos de inventário diferentes. O Inventário físico é num do inventário físico, por planta, SL e material e tipo de inventário.

Os seguintes tipos de estoque podem ser inventariados: 1- Unrestricted2- quality Inspection4- Blocked Stock

Processo de Inventário FísicoPreparação: Criação do documento de inventário físico, bloqueio dos materiais para não contabilização e a impressão e distribuição do documento de inventário físico

1- Cria Documento de Inventário2- Seta o Blocking indicator3- Lista os inventory documents (OPC)

Contagem física: Os estoques são contados no warehouse e o resultado da contagems são entrados no count list e entrados no sistema

4- Entra a qt contada

Check do Inventario físico: Usando a lista de diferenças de inventário, voce pode checar as diferenças no estoque. Voce cheack se a contagem está correta (change count) ou se voce quer iniciar uma recontagem. Se a diferença é aceita, então ela é contabilizada e o estoque é corrigido.

5 - Lista as diferenças5a- Muda a qt contada5b - inicia a re-contagem (--->2)

6- contabiliza as diferenças

Physical Inventory Number Similar ao collective number - Permite agrupar diferentes numeros de documento de inventário para possibilitar uma análise mais facil.

Entrando com a Physical Inventory Count:- Congela o Book Inventory balance- set zero count automatically (se não fizer isso ele entende que voce não

contou)- tolerance for posting inventory differences

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Efeitos da entrada da Count Results:- Libera o bloqueio de X para A (visão do stor Loc stock no MMR)- Determina o posting period

Contagem CiclicaÉ um método de inventário físico onde o material é contado em intervalos regulares em um ano fiscal. Estes intervalos dependem do cycle counting indicator para cada material. (MMR - visão stor 1)

O Cycle counting permite mais contagens em itens com muitas movimentações e menos contagens em itens com menos movimentações.Todos os materias são classificados, manualmente (MMR stor 1), ou automaticamente por meio de análise abc (MIBC). O cycle counting indicator permite que voce classifique os materias em categorias abc. Em customizing (OMCO), voce pode setar tempos diferentes para materiais de inventário. Isto permite uma concentração nos itens com maior nivel de atividade(A) que representam 20 % dos materiais.

Quando é o próximo Inventário Físico ?Na OMCO - voce informa por planta quais indicadores para A, B, C, D: classe Num inv. p/ano Num dias intervalo

A 12 20B 6 41

O programa RM07ICN1, é executado regularmente. Este programa checa as datas de inventário para todos os cycle counting materials. O calculo para saber se o material é pra ser contado é:

Data do ultimo inventário + intervalo pré-definido .Se o tempo foi atingido, então ele permite que voce inventarie o item, neste caso é possivel criar uma sessão de batch input. Quando as diferenças são contabilizadas, a actual inventory count date é registrada no material inventory date como data do último inventário.

Inventário por Amostragem:É baseado em pocedimentos estatísticos: Uma amostra é randomicamente selecioanda . O tamanho da amostra depende de critérios pré-estabelecidos.

VALORIZAÇÃO

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Valuation Area - É um nivel organizacional em que o material é valorizado. Pode ser por planta ou CC. Quando por planta, o material pode ser valorizado diferentemente nas plantas. E na CC, todas as plantas utilizam o mesmo valor. Recomenda-se por planta. A VALUATION AREA E OBRIGATÓRIA NO NIVEL DE PLANTA SE VOCE QUER USAR PP OU CUSTO DE PRODUTO OU RETAIL..Uma vez definido o Valuation é muito dificil de reverter.Transação - OX14

Transações envolvidas em Valorização de Material: GR, GR e Transfer Posting (planta p/ planta ou de um material p/outro). Um IV também pode afetar a valorização.

Valorização de Materiais depende do Price control na visão de accounting do material. S - e V - preço médio de movimentação.

Características do Standard Price (S)- O sistema contabiliza todo o estoque em um preço definido no material master (accounting). - As variações são contabilizadas em contas de diferença de preços.- Valores exatos são disponibilizados para valorização dos custos de produção, permitindo uma melhor análise.- Na visão de accounting voe pode ver as diferenças entre o delivered price e o standard price- Voce pode mudar o preço do material, se necessário (normalmente no final do periodo), isto faz com que o sistema revalorize o estoque total para a valuation area.- O MAP tambem é registrado no MMR qdo o material é valorizado em um standard price.

Caracteristicas do MAP (V)- O receipts são valorizado pelo valor atual ( como POrder , Invoice...) O sistema automaticamente calcula a diferença de movimentação dividindo o valor total pela qtd de estoque. A diferença entre os 2 preços são contabilizados diretamente em contas de estoque relevantes se há estoque suficiente.- O sistema modifica o preço no MMR de acord com o preço de entrega- Issues são geralmetne valorizadas no preço corrente- Os dados usados para cost accounting contem preços de flutuação- Somente em circunstancias exepcionais o sistema contabiliza as diferenças em contas de diferença - Voce pode mudar o preço do material, se necessário, isto faz com que o sistema ravalorize o estoque total para a valuation area.

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Automatic Account DeterminationGR, GI, Transfer Posting, Incoming Invoice, Price Change, Debit/Credit Material, Account Maintenance

Niveis de Valorização e Account Determination1- Plano de contas para uma CC2- Determinação da valuation area (por CC ou planta)3- Se um material está sujeito a split valuation(ex material nacional e importado), voce pode valorizar o estoque para este material em separado, usando o valuation type

Overview do Account Determination

Depende de varios fatores de influencia. VOce pode assinalar um account para deb e outra para cred para cada combinação dos fatores de influencia.1) Client2) Plano de Contas - deve ser assinalado 1 por CC. Voce configura automatic account determination para cada plano de contas3) Transação - BSX, WRX, PRD, GBB- Em MM são fixos

4) Vm - Valuation modification ou valuation grouping code - É necessário a ativação (se nfor usar). Agrupa Valuaion Area que tem a mesma regra de valorização, isto é, uma VM é o assinalamento de Valuation Area / Plano de contas./ CC

Plano CC Planta VMContasint 1000 1000 0001int 2000 2000 0001int 2100 2100 0001int 2100 2110 0002

5) AG - Account grouping, tambem conhecido como general modification - Fator de influencia de Business transaction - Dependendo do movement type e indicador de estoque especial, voce pode assinalar um account grouping para transações individuais, ito é, voce pode informar contas de contra partida uma um business transaction

(BSX - Cta estoque GBB contra partida de Cta estoque)

6) Valuaton Class - Mantido na visão de accounting do material.. Agrupa materiais que tenham mesma regra de valorização.. Voce pode definir os Valuation Class por Material Type. Account Category Reference - Agrupa Valuation Class para Material Type que tenha mesma regra de contabilização

Mat type Account Category Ref Valuation Class

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ROH 0001 3000HIBE 0001 3001PIPE 0001 3002

ERSA 0002 3040

HALB 0003 79000003 7910

Rules Define se a configuração do automatic posting para uma transação depende dos seguintes fatores:

- Valuation Modification (Valuation Grouping Code)- Account Grouping ou General Modification (não possivel para as

transaction key)- Valuation Class- Debi/Credit - significa que voce pode informar ctas diferentes p/ deb e

cred.

Split Valuation

Valuation Category - indica se o material de estoque é valorizado como uma unidade ou em partes. Também define qual o critério para estoque em partes e quais tipos de Valuation Type são permitidos.Voce pode difinir o Valuation category de 3 formas:

B - De acordo com o Procurement Type (Interno ou Externo)H - De acordo com a Origem do ProdutoC - De acordo com a Qualidade

Voce entra o Valuation Category na visão de accounting do MMR(por planta)Voce entra o Valuation Type nos Goods Movements

Valuation Type - são os tipos permitidos para o valuation category. Qdo o MMR é criado para este valuation type, voce pode escolher uma das valuation classes que são permitidos para este account category reference. O R/3 processa o account determination para movement type transactions relevante para financial accounting usando a valuation class deste valuation type record e não usando aquele do material.

Se um valuation type especifica que o r/3 criou valuation types(record), o sistema automaticamente cria uma valuation record para cada batch. Um valuation category deste tipo somente faz sentido para materiais sujeitos a batch management;

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Qdo voce assinala uma valuation category para uma unidade organizacional, o r/3 automaticamente assinala todos os valuation types que estão globalmente ativos para o valuation category desta unidade organizacional.

Non-Valuated Stock MaterialsMaterial de guarda fisica (UNBW) - controla qt(visão overview de estoque) mas não controla valor( quem paga é o account assignment e não tem visão de accounting no MMR).

UNBW ROHPOrder c/acct assigt(obrigatório) s/ acct assing c/acct ass

GR qt p/ warehouse p/warehouse p/consumo

GR value consumption acct stock acct cons. acctIIv

RETIRADA NÃO ÉVALORIZADA

Retornable Transport PackagingTransporte de Embalagem retornavel - pertence ao forencedor e situa-se na area de armazemento como estoque especial e clarametne alocado ao fornecedor. Porque esta embalagem pertence ao fornecedor, ela não é incluida no estoque valorizado.No MMR, dados de estoque especial é necessário para guardar embalagens retornaveis pertencentes a diferentes fornecedores em separado.Estes dados especiais não definidos no nivel de SL para cada fornecedor.O r/3 cria dados de estoque especial na primeira vez que voce recebe estoque de embalagem retornavel. Esses dados não podem ser mantidos manualmente, mas é automaticamente atualizado em todas as movimentações ou inventários.Embalagens Retornaveis podem somente ser realocadas com unrestricted use stock. Voce não toma uma amostra para quality inspections ou cria um blocked stocks. Dependendo de como o r/3 for configurado, voce pode ter estoque negativo.

Default Account in PurchasingNo caso de item com account assignment que tem um MMR, o r/3 usa a valuation class da visão de accounting.No caso de item com account assignment que não tem MMR, o r/3 usa o valuation calss do material group

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Material Price:ChangesChange - Voce altera o preço no MMR. com efeito imediato

- revalorização do estoque para a planta/CC- pode ser para periodo corrente, periodo anterior ou ano anterior

Lançamento de/cred - Voce gera lançamentos para CC- pode ser para periodo corrente, periodo anterior ou ano anterior- para MAP - o preço é alterado- para S - uma diferneça é contabilizada

Carry Over - Price change: carried over from previous to current period.- sem carried over - não afeta o próximo período- com carried over - afeta o próximo período

INVOICE VERIFICATION

Invoice Processing - Em MM, o processo de compra é concluído pelo Invoice Verification (IV), durante o qual faturas e credit memos são entrados e os preços são checados. Entretanto, pagamento e avaliação das invoices não faz parte de IV, a informação apropriada destas tarefas é passada para outros departamentos.- O IV cria um link entre MM e a contabilidade..- Quando voce cria uma invoice com referencia a uma POrder, o sistema sugere dados do Porder e o GR para o POrder (Ex. fornecedor, material, qtd ainda a ser invoiced, ...) Se houver discrepancia entre o POrder ou o GR e a Invoice, o sistema avisa o usuário e dependendo como o sistema é configurado, ele bloqueia a Invoice para pagamento. - A contabilização da Invoice completa o Processo de Invoice Verification. O sistema atualiza o POrder History e Financial Accounting inicia o payment para os itens em aberto da Invoice,- Invoice sem referencia a um POrder pode somente ser incluido com a Conventional Invoice Verification

Em uma Invoice Verification, voce entra dados relevantes ( como valor bruto, taxas, data fatura, etc..). O sistema compara estes dados com os já existentes como a POrder e GR documemt. O Invoice document pode ser arquivado

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opticamente e enviado via workflow para o departamento responsável pelo invoice verification.

Invoice Verification com referencia a um POrder - A vantagem é que o sistema sugere preços do pedido e qtd de um GR para o POrder. Voce pode assinalar também uma Invoice para um POrder usando o número do delivery note ou o numero do bill of lading, providos quando estes numeros foram entrados no GR.- Se o indicador para GR-based Invoice Verification não foi setado na POrder, a invoie pode ser entrada antes ou depois dos produtos serem recebidos.- Se a invoice é entrada com referencia a um POrder, somente valores que já foram entregues mas ainda não faturados aparecem na tela como valor default (se voce está trabalhando com standard settings). Voce pode atualizar o valor default e consequentemente avaliar a qt do POrder qdo deliveries parciais foram recebidos. - O sistema automaticamente bloqueia a invoice para pagamento se tolerancias definidas no sistema foram excedidas (ex. o preço variou a maior que o POrder price).

Invoice Verification Environment Para cada entrada de uma Invoice, a Invoice Verification cria um MM invoice document e um FI invoice document.

- Voce pode entrar uma Invoice com referencia a um POrder, um serviço or um GR. O r/3 sugere os itens da Invoice de acordo com a referencia - As correspondentes contabilizações são processadas automaticamente.Depois que a Invoice foi contabilizada, o documento aparece com um item aberto na conta do fornecedor.

Posting uma Invoice Qdo uma Invoice é contabilizada, ocorre o seguinte:- O r/3 contabiliza itens individuais para as contas apropriadas- Ele cria um MM invoice e um FI document- Ele atualiza o POrder history- Ele atualiza o MMR, se necessário

Account MovementsQdo materiais são recebidos (GR), o r/3:

D - conta de estoque C- conta transitória

MAP - D - preço liquido * qt recebidaS - D - Preço Standard Material * qt recebida. A diferença é contabilizada

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em conta de PRD

Qdo Invoice são contabilizadas, o r/3:D - conta transitória C - Fornecedor

Purchase-Order-Based Invoice Verification- Qdo a IV é baseada em POrder, todos os itens da POrder são mostrados no Item List da Invoice- A qt sugerida é a diferença entre a total quantity delivered (GR) e a total invoiced quantity(sttled)- Se há vários GR e Invoices para um POrder Item, o POrder history não informa qual a Invoice veio de qual fornecedor.

Goods-Receipt-Based Invoice Verification- Com o GR-based Invoice Verification, a entrada da invoice é baseada no GR. Se voce tem entrado varios deliveries parciais para um Ordem item, o sistema mostra os itens da invoice em separado.

- IV baseada em GR, deve ser assinalado na POrder - Cada GR é determinado separadamente. GR e Invoices são matched na POrder history- Não é possível contabilizar uma Invoice antes do 1o GR- A invoice quantity não será maior que a actual delivered quantity. Entretanto, é possível contabilizar um valor maior- Voce não pode "reassign" de um GR para outro

Outras Funções quando gerando Invoice- Voce pode simular a contabilização- Se sua referencia estiver errada, voce pode pesquisar por POrder, por Fornecedor.- Voce pode se comunicar diretamente com o fornecedor enquanto entra a Invoice- Voce pode prender os dados entrados para uma Invoice MM document temporário. Voce pode mudar e contabilizar o documento preso depois.- O r/3 controla os dados usados e sugere na próxima vez que o usuário logar-se. Esses dados incluem transações, header tab page, allocation, item lis display variant...

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Tax Data- Voce entra a tax rates e tax amount especificado no header da Invoice. Se o tax amount não está especificada na Invoice, voce seleciona o Calculate Tax e o r/3 calcula o tax amount.- Cada tax-relevant item está associado a uma tax code. O systema le a relevant tax code para cada item da POrder ou da account a ser contabilizada. Se ele não determianr a tax code para um item, o r/3 usa a ultima usada. ????

Terms of Payment- Qdo voce entra uma Invoice, o r/3 sugere os terms of payment da POrder, e voce pode mudar.- Voce pode entrar um terms of payment ou um fixed cash discount amount.

Posting Gross Posting Net - Ignora o desconto - Leva em consideração o desconto- O desconto não é creditado na cta - O desconto é credit. na cta de de estoque na Invoice estoque e debit. em cta transit.

na Invoice- O vl desconto ćontabilizado em - A cta transit é limpa no FI Pagto non-operating result em FI Pagto

- Se uma Invoice é contabilizada em gross ou net depende do document typePara cada doc type voce define se a contabilização será feito em gross ou net (OMR4). Voce tambem sugere qual o tipo de documento qdo a Invoice é entrado.

Invoices in a Foreign Currency- Na POrder voce informa se o Fixed exchange rate está flegado ou não- Se Fixed exchange rate = X, então o r/3 usa o exchange rate para converter a foreign currency para a local currency no GR e Invoice- Se Fixed exchange rate = ' ', então o r/3 usa a current exchange rate para converter a foreign currency para a local currency no GR. Na Invoice, ele também sugere a current exchange rate, mas voce pode mudar.

Invoice with Variances- Voce pode definir limites de variação no customizing- Por CCode (OMR6)- Se a variação não está dentro do limite então é enviado uma mensagem- Se um upper tolerance limit exedeu em um item de invoice, o r/3 bloqueia os pagamentos da invoice qdo voce contabilizar.

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- Se uma Invoice foi bloqueada para pagamento, o campo Payment Block é setado no vendor line item no documento de FI- Voce deve liberar um blocked invoice em separado antes de ser pago

Tipos de VariancesQuantity - Compara a diferença entre a delivered quantity e a quantidade já invoiced com a invoice quantity.

GR 40 pç Invoice 50 pç- A qt da Invoice é maior que a qt GR. Qdo voce contabiliza a Invoice, uma conta transitória é criada.- Voce espera outro GR. A conta transitória é limpa qdo voce fizer outro GR.

Price - Compara o preço da POrder com o preço da Invoice (unitário) - PO 5 uni Invoice 6 uni

S - O r/3 contabiliza a variação em uma cta de diferençaMAP - O r/3 contabiliza a variação em uma conta de estoque

POrder price quantity - ?????

Date - Compara a data planejada de entrega e a data da invoice

Blocking due to Amount- Voce pode ativar o check de amount em customizing

OMRH - ativa a função de bloqueio para a CC OMRI - Seta bloqueio para a CC / Item Category / GR

Para cada CC, voce pode setar um tolerance limit um check de valor para para cada item individual. Voce pode tambem definir para qual POrder voce quer check ( de acordo com o Item Category e o GR indicator.- Se um invoice item excedeu o set de tolerancia, o item é considerado com blocking reason O (other). A entrada da Invoice é bloqueada para pagamento.

Stochastic Blocking (roleta)- Invoices que não contém razaão de vloqueio podem ser bloqueadas stochastically (randomicamente).- Voce seta o valor e o % em customizing

OMRF - ativa a função de stochasticOMRG - seta o valor limite e o % de incidencia para a CC

Se o valor é maior ou igual ao valor do customizing e ocorreu a incidencia do %, então a Invoice é bloqueada. para FI.

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Blocking due to Quality Inspection- No MMR voce define:

- Se um GR para um material está sujeito a inspeção. Neste caso um lote de inspeção é criado para todos GR deste material

- Se uma Invoice será bloqueada para quality inspection. Neste caso um lote de inspeção sem uma decisão de uso ou um lote foi rejeitado, o r/3 bloqueia a Invoice- O R/3 bloqueia por razão de qualidade para um item nos seguintes casos:

- IV baseado em GR - A invoice é bloqueada se nenhuma decisão de uso foi feita sobre o lote de inspeção para o GR respectivo ou se o lote de inspeção foi rejeitado.

- ??? Sem IV baseado em GR - A invoice é bloqueada se nenhuma decisão de uso foi feita sobre o lote de inspeção para o POrder item ou se o lote de inspeção foi rejeitado.

Manual Blocking- Voce pode bloquear cada invoice item manualmente- Voce seta o manual block no item list- Voce pode setar um payment block diretamente no header na tab page Payment sem referencia a um item particular, Neste caso o r/3 flega o Payment block no MM document e o FI document com o payment block entrado.

Reducing Invoices- Cria um Credit Memo automaticamente para o fornecedor- Há uma variant especial para Invoice Reduction. Voce entra a Invoice quantity ou valores que difere para as quantities ou valores sugeridos pelo r/3 separadamente na item list. (somente voce pode alterar se flegou como Vendor error: reduce invoice)- Qdo voce contabiliza uma Reduced Invoice, o R/3 cria 2 accounting documents:

1- Contém a contabilização da Invoice para a quantidade atual e valores.2- Contém o Credit Memo para a diferença entre a actual quantity

invoiced e values e as quantities e values sugeridas.- O valor a ser pago ao fornecedor é o valor reduzido- No POrder history da Invoice, é mostrado a quantidade sugerida e quantidade invoice.- Qdo voce contabiliza uma Invoice Reduction, o r/3 cria um message record. Voce pode usá-la pra gerar uma carta de notificação (Credit Memo) ao fornecedor.

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Partial Reduction: Price Variance- Aceita a qt mas não aceita o valor a ser pago (preço variou). Neste caso é gerado um Lattest GR para recebimento físico futuro.- Há variações de qt e preço. Se voce aceita a quantity variance, voce deve sobrepor a qt com a actual quantity na invoice. Voce também deve sobrepor o valor sugerido com a correção do valor para a qt entrada. Voce então reduz a invoice pela diferença entre a actual invoice value e a "suggested value" entrado.- Não aumenta o valor de estoque, pois voce não aceitou a diferença de preço

Partial Reduction: Quantity Variance- Não aceita a qt (qt variou) mas aceita o valor a ser pago. Neste caso NÃO é gerado um Lattest GR para recebimento físico futuro.- Há variações de qt e preço. Se voce aceita a price variance, voce deve sobrepor o valor sugerido com o valor resultado da qt * actual invoice price. Voce então reduz a invoice pela diferença entre a actual invoice value e a "suggested value" entrado.- Aumenta o valor de estoque, pois voce aceitou a diferença de preço

Total-Based Invoice Reduction- Invoice Reduction baseado no valor total - A diferença ocorre no valor total. Eu não aceito a Variação e altero o valor a ser pago ao fornecedor.,- O sistema cria 2 accounting documents na contabilização:

1- Contém a contabilização com as qt e valores sugeridos, muda-se se necessário. e uma contabilização adicional para uma conta transitória.

2- Contém o Credit Memo, que abate da conta transitória

Total-Based Invoice Reduction Acceptance- Invoice Reduction baseado no valor total - A diferença ocorre no valor total. Eu aceito a Variação e não altero o valor a ser pago ao fornecedor,- O sistema cria 1 accounting document creditando o valor total ao fornecedor e debitando uma conta de non-operating expense or revenue.- Em Customizing é definido os valores máximos de tolerancia permitidos

Vendor-Specific Tolerances- Em Customizing eu defino grupo de tolerancias a uma empresa(spro/mm/invoice verification/logistic invoice verification/incoming invoice/configure vendor specific tolerance ) - Em Master data de Vendor eu associo o grupo de tolerancia (visão de Payment Terms)

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Manual Acceptance- Voce somente pode aceitar manualmente as diferenças se a Invoice foi verificada em background como Containing erros. Então voce aceita a diferença no header da tela qdo voce re-processa a Invoice. Qdo voce contabiliza a Invoice, o r/3 contabiliza a diferença de valor na mesma conta de diferenças que ele faz automaticamente.

Account Assignement Na PO/Invoice- Voce pode criar um account assignment para um POrder para vários objetos de custo.- Voce usa o account assignement category para definir o tipo de account assignement- O account assgnement controla:

- se voce pode contabilizar um GR, um Invoice- Se voce não pode contabilizaar um GR, o r/3 sugere a diferença entre o POrder quantity e a invoiced quantity na IV

- Se um valuated GR é definido para um POrder com account assgnement, o r/3:

D - Consuption account C - conta transitória Na entrada da Invoice o R/3:

D - Conta transitória C - FornecdorD - COnsuption account (price variance)

- Se No GR ou somente non-valuated GR é definido para um POrder com account assgnement, o r/3:

D - Consumption account C - Fornecedor

Blanket Puchase Order- Pedido Guarda-chuva- Voce pode diretamente contabilizar invoices para materiais e serviços comprados.- Em Purchasing voce cria o Blanket Purchase Order. Cada POrder tem uma validade, durante o qual as invocies para estes POrder podem sem contabilizados. Ele também tem um valor total quantity que não deve ser excedido.- Em Customizing (OMR6), voce pode setar os limites de tolerancia para o limite e periodo de validade. Se a Invoice excedeu o limite superior pra o valor, o r/3 bloqueia a Invoice por variação de preço. Se a Invoice excedeu o limite superior pra o periodo, o r/3 bloqueia a Invoice por schedule variance.- Qdo voce entra uma Invoice pra um Banlket POrder, voce pode entrar muitos account assgnement que precisar.

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Delivery Costs- Podem ser divididos em:

- Planejados - são entrados no nível de item na POrderEx: frete

- Não planejados - são entrados na Invoice- Os delivery costs podem ser invoiced da seguinte forma:

- Fixed Amount - ex: frete fixo- Quantity-dependent amount - ex. frete s/ qtd- Percentage of goods value - ex. frete s/ valor

Contabilização para Custos Planejados: GR:

D - Conta de estoque (valor total c/freteC - transitória (valor s/ frete)C - conta de frete(valor do frete)

Invoice:D - transitória (valor s/ frete)C - Fornecedor (val total c/frete)D - conta de frete (valor do frete)

Delivery Costs não planejados- Em Customizing para IV, voce configura se o r/3 distribui os custos não planejados entre os itnes ou contabiliza os custos em contas separadas (spro/invoice verification/logistic invoice verification/incoming invoice/configure how unplanned delivery costs are posted)- Se o r/3 distribui os custos entre os itens, ele:

- trata da mesma forma de price diferences. Entretanto ele não checa o preço depois da distribuição dos delivery costs

- não lista separadamente no POrder history. Ele somente inclui o valor na invoice- Se o r/3 contabiliza os custos em contas separadas, ele não aparece no POrder History

Subsequent Debit/Credit- Similar a NF Complementar de Preços- Um subsequent debit/credit, aumento de custo, de um POrder item.

- Uma unvoice deve ser entrada com um subsequent debit se uma POrder item ter sido invoiced e outros custos ocorreram.

- Voce deve entrar um credit memo como um subsequent credit se uma POrder item foi invoiced com preço a maior e agora tem que receber um credit memo.- Se voce entrar um subsequent debit/credit, o R/3 sugere a qt invoiced, mas não o valor. A maximum qt que voce subsequentemente debitou ou creditou é a qt que já foi invoiced.

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- Voce entra um subsequent debit/credit para uma POrder item somente se uma invoice já foi contabilizada para aquele item.- Um subsequent debit/credit não pode referir-se a uma invoice específica- Um subsequent debit/credit são flegados no POrder History.- Lançamento contábil:

GR Invoice Subsequent D/CStock account 100 D 20 DGR/IR account 100 C 100 DVEndor account 100 C 20 C

Credit Memos- Voce recebe credit memo de um VEndor se voce foi sobretaxado.- Um crdit memo pode ser entrado com referencia a um POrder ou um GR.- Se voce entrar um credit memo para um POrder item porque o fornecedor faturou voce com preço a maior, voce deve contabilizar o credit memocomo um subsequent debit/credit. A qt total invloiced para o POrder item restante é a mesma, o total value invoice é reduzido.- Qdo voce contabilizar um credit memo, o account movements são feitos de acordo com as mesmas regraas qdo voce contabilizou uma invoice. O r/3 contabilizou as mesmas contas, mas com oppositive +/- sign contrário.

Reversing Invoices- Estorno da invoice é um credit memo- Se já foi pago não é possível estornar- Qdo voce estorna uma invoice, todos os itens no documento são estornados. Voce pode estornar parte de uma invocie, somente entrando um credit memo manualmente.- Voce não pode estornar um reversal document.- Qdo voce estorna uma invoice, o r/3 não limpa as posting lines no vendor account em FI.

IV in the Background- Qdo voce usa a IV em background, voce somente entra dados gerais. Voce não entra item data.- Os dados entrados são salvos com um invoice document. Este documento não contem qualquer item.- O programa settlement, que regularmente é executado em backgorund, cria os itens para este invoice document. Baseado nas quantidades e valores a ser invoiced, o r/3 checa se o total de items e valores já foram salvos e balance = 0.

- Se o balance = 0 ou o tolerance limit set, o r/3 contabiliza o invoice document em background.

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- Se o balance excedeu a tolerance limit, o invoice document e os items criados são salvos e deve ser processado posteiormente manualmente.- Voce deve manualmente processar um invoice document que foi checado em background e e retornou o status "contain error'.- Voce tem as seguintes opções qdo processando um Invoice document manualmente:

- mudar a Invoice e contabilizá-la on-line- mudar a invoice e flegar a IV processar de novo em background- flegar o invoice document para IV em background sem fazer mudanças.

ERS - Evaluated Receipt Settlement- Gera invoice no sistema para voce mesmo- ERS são definidos para cada POrder item. - Voce pode usar o ERS somente se ele é definido para o POrder no Vendor master record. Se uma POrder item é settled automaticamente, goods-receipt-based Invoice Verification deve tambem ser ativa para o item.- Voce não usa o ERS para settle delivery costs.- Voce seta no inforecord ????

Pre-requisitos para ERS- Para permitir que voce crie GR para um fornecedor automaticamente é necessário:

- No Vendor Master Record(visão purchasing), voce tem que indicar que o Vendor está sujeito a ERS: isto é, setar o indicador para ERS e para GR-based invoice verification

- Voce também tem que setar o indicador para ERS e Gr-based invoice verification no order item e manter o yax code para o item

- Voce tem que entrar o GR com referência ao POrder

Periodic Invoice Plan- Um Invoice Plan consiste de uma série de invoicing dates e valores e forma a base para a principal criação automática e settlement de invoices.- PO items com um invoicing plan são apropriados para 2 tipos de invoicing plans: "periodic" e "partial"

- Periodic - é pra ser usado para processos periódicos ( alugueis, leasing...). Com este tipo, o total value do PO item é invoiced em cada data.de vencimento. As datas de vencimento podem ser sugeridas pelo r/3.

- Partial - é pra ser usado para para transações que envolve pagamentos em estágios(construção de projetos, onde a baixa de pagamento é requerido. Com este tipo, o total value do item é dividido entre as datas de vencimento definidas no invoing plan. Somente uma parte do total é pago em cada vencimento. AS datas de vencimento, podem ser propostas pelo r/3, somente se

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as datas propostas são primeiro definidas no modelo Invoicing Plan em Customizing. Entretando as datas tem que ser entradas manualmente qdo o Porder é criado. O Valor toal pode ser dividido entre as dts de vencimento baseado em % ou valro absoluto.- Para criar um POrder com um invoicing plan, voce terá que usar o document type FO. Este document type permite que voce entre um periodo válido na POrder header.

Blocking Invoices- Se uma invoice é bloqueada paara pagameneto qdo voce contabilizá-la o campo Payment block é selecionado no Fornecedor da Invoice docuement. FI é então impedido de pagar a invoice automaticamente.- Um invoice é bloqueada para uma das seguintes razões:

- Variações em um item (qt, val, qualidade...)- Entrando um bloqueio de pagamento manualmente- Bloqueando pelo processo stochastic

- Um blocked invoice deve ser liberado para pagamento em um step separado, possibilitando consultas posteriores com o depto de compras ou fornecedor.

Releasing Blocked Invoices- Seleciona as invoices que voce quer processar- Se voce que liberar uma invoice, voce deve selecioanr uma linha da invoice. O r/3 seleciona todos os outros itens da mesma invoice, desde que voce não liberou itens individualmente.- Voce pode liberar blocking reasons em um simples item, colocando o cursor no blocking reason e escolhendo Cancel blocking reason. Qdo voce deleta o last blocking reason e escolhe a função Save changes, o r/3 libera a invoice para pagamento.

Automatic Releaseq - quantityd- datep- pricei - qualityalways

GR/IR Account Maintenance- A conta de GR/IR é limpa para um PORder item qdo a delivered quantity e a invoiced quantity são as mesmas.

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- Se a invoiced quantity é maior que a delivered quantity, o r/3 espera outro GR. Neste caso ele cria um lançamento em GR/IR com a diferença entre as 2 quantidades.- Se a delivered quantity é maior que a invoiced quantity, o r/3 espera outra invoice.- Se nenhuma invoice é recebida, voce deve limpar o open item manualmente- Voce não pode estornar este documento.- Esta função está localizada em Conventional Invoice Verification

CLASSIFICATION

What os classification for ?- Proposta:

- Localizar um objeto adequado- Localizar objetos similares- Localizar objetos que não são adequados

- A classification system compreende as seguintes funções:- Manutenção de características- Manutenção de classes- Classificação(assinalamentos e valores assinalados)- Localizar objetos

- Sequencia de pesquisa:- Lista de classes- Lista de caracteristicas- Lista de materiais

- Alternativas de Localização de objetos- A partir da Aplicação (Criação de POrder)

1- Localiza Class2- Localiza objetos via class3- Pesquisa o resultado4- Retorna a Aplicação

- A partir do sistema de classificação, voce obtem o objeto a ser utilizado e executa a aplicação a partir do objeto.

- Conceitos gerais: - Object Type- O tipo de objeto é referenciado de uma tabela de

"classificavel" - Ex: Material (mara), document (draw), customer(kna1)- Object -Um objeto é uma unidade classificavel - Ex. Material K1434

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- Class type- É um top-level unit de controle de classes - Ex: 001(Material classes), 017 (document classes), 011 (customer classes). - Não se pode criar class type

- Class - Uma classe agrupa objetos similares - Ex. Monitores, impressoras

- Characteristic - Descreve propriedades de um object - Ex: Length, weigh, basic material

- Value - É uma opção específica para uma característica - 10 cm, 15 kg, 30 graus centígrados.

Transação: CT04 - Characteristic CL02 - classes

- Steps´para criar um processo de classificação:1- Criar characterísticas e permitir valores - CT04

Ex. Potencia, Cor, Temperatura2- Criar classes e assinalar características a classes - CL02

Ex: Madeira, assinalar characteristica cor, textura, tamanho3- Assinalar objetos a uma ou mais classes, assinalando valores da

característica aos objetos.Ex MM01 - Cria material e liga a uma(s) classe(s)

cod material - arm-embutido - classe madeira - caracteristica - cor - valor da caracteristica (verde)

4- Usar o sistema de classificação para localizar objetos

Release Procedure- No r/3 o Release Procedure refere-se ao processo de aprovação para:

- PReq (com ou sem classificação) - aprovação por item ou documento ( valor, Mat group, planta, acct assignement)

- A escolha é válida para todas as requisições- External purchasing documents (POrder, contracts, schedule

agreement, RFQ e Service Entry Sheet) - aprovação somente por documento

Esse processo envolve a chekagem dos dados, e autorização à compra. O objetivo do Release Procedure é usar um on-line aproval system.

- Key Terms:- Release Strategy- Define o processo de liberação. Ela especifica as

condições sobre a qual as requisições ou purchasing documents devem ser aprovados, aprovação individual ou depto requerido a aprovar e a sequencia na qual os aprovadores devem aprovar. Ela contem as release condition, as release codes e as release prerequisites.

- Release Condition determina qual release strategy aplica-se. Ex. se o valor de uma PReq item é 1000, isto pode requerer uma strategia particular. Entretanto, se o valor de um item é 100000, isto pode requerer uma estratégia diferente.

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- Release Point - representa um individuo ou um departamento que dá a aprovação. O Release Point é representado no sistema por um Release Code. Se uma estratégia requer aprovação de um gereente e um controler, eles são assinalados a Release Codes e se tornam release points. Uma Release Strategy pode ter até 8 release point

- Release Prerequisites informa ao sistema a ordem na qual a aprovação deve acontecer. Isto é, o gerente deve aprovar antes do controler, o prerequisito para o controler aprovar é que o gerente tem que já ter aprovado,

- Release indicator é um código que representa um Release Status. O Release Status é o corrente "standing" do item ou documento.

Customizing the Release Procedure1- Voce define o Release Code, release indicators e Release Strategies em Customizing para Puchasing. Um pre-requisito para customizing da release strategy é a definição de release classes com release characteristics.2- Definição do Release Indicators3- Definição do Release Strategy: release group 01, strategy s1

a) release code CO, TKb) release prerequisitec) release statusd) classificação (planta, valor)

Batch Management- Pre-requisito: MMR visoes: SD, Geneal Plant, Purchasing, Storage 1, Warehouse management. Mesmo que ele aparecça em várias vis]oes ele é o mesmo indicador.- Se um material muda de um material que não está sujeito a batch requiremen para outro que esteja sujeito, voce tem que dar saida em todos os estoques do ano fiscal prévio, corrente e previos periodo. Voce então seta o indicador para batch requiremente para " " e retorna o estoque no sistema.- Idem qdo o inverso- voce pode criar o batch master record ou na movimentação ele cria em bakcground

- Batch Creation : Voce define por tipo de movimento se um novo lote é criado para um GR e como ele é criado- Voce pode criar batches nos seguintes níveis (customizing):

- por planta / material / lote- por material / lote- por client (número único para o cliente inteiro ) o número independe de

material

- Batch classification: Todas as classes usadas pa batchéstão associadas a class type 022/023.

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O material e seus batches vevem ser classificados na mesma classe. Isto permite que a mesma caraterística seja usada para o material e para o lote.

- Batch Status - O status é controlado centralmente e pode ser 'unrestricted' ou 'restricted' e é mudado no batch master record. O resultado é uma transferencia automatica dos estoque individuais.

Shelf Life Expiration Date (SLED) no GR- No MMR voce tem:

- Remaining shelf life -Tempo mínimo de vida útil que eu posso receber- Total shelf life - Vida util total

- No Batch master record voce tem:- Expiration Date - Data de expiração do material,

- O sistema calcula o shelf life expiration date na primeira vez que o batch foi recebido (dt produção + total shelf life). Voce especifica a data de produção qdo faz o GR. Se voce não armazenou o total shelf life no MMR voce deve entrar o shelf life expiration date neste ponto.- Remaining Shelf Life (GR) = Shelf Life Expiration Date - Posting Date- Remaining Shelf Life (GR)>= Remaining Shelf Ilfe do MMR (W ou Erro)

Efeitos do Batch Definition no Availability Check- O availability check é um dos checks feitos no batch determiantion- Seria executado sem considerar o Replenishment lead time (tempo de ressuprimento)- Por definição, um batch é unico e não pode ser resuprido- O MRP data de um material a ser manuseado em batches deve conter um checking group.

Replenishment Lead Time =1- Purchasing Processing time (PReq até POrdem ) -> Customizing2- Planned Delivery time (POrdem até GR) -> MMR3- GR até disponibilização do material -> MMR

Batch Determination1- Na movimentação o tipo de movimento está associado a uma Batch Search Procedure (Z00001)2- A Batch Search Procedure (Z00001) contém steps que estão associadas a cond. type:

1 zmm12 z001

3- A cond type zmm1 está associada a uma acess sequence zxx1acesss sequence zxx1

4- O acess sequence zxx1 está associada a cond. tables:1- Planta/Material

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2- Movement type / Material5- A cond table está associado a criterio de seleção / sort rules ...

PLANEJAMENTO DE MATERIAIS

Automated Procurement: Overview- O Material Planning pode automaticamente: 1) Criar PReq automaticamente:

- Se o MMR está mantido de acordo, - Se a source list com validos sources of supply existir

2).Converter PReq em POrder- Se source of supply são assinalados nas requisições. - O Automatically Generated POrder indicador deve tambem ser setado no MMR (visão de purchasing) e Vendor Master Record. (visão de

purchasing) 3) Agilizar o GR

- Se no POrder voce entrou o indicador de shiping notification, voce pode referencia-lo no GR

4) ERS - Autofaturamento- Se o fornecedor tem o indicador de ERS, então caso o fornecedor não

envie a fatura, voce pode auto faturar-se.

Ciclo de Planejamento - A principal tarefa do MRP é assegurar disponibilidade de material, isto é, prover qtds requeridas para produção interna e para vendas no tempo certo.- SD recebe estas necessidades dos clientes e planeja as vendas via forecast. O resultado desses independent requeriments acionam o Planejamento de material.- Para satisfazer a demanda, as qtds ordered e datas devem ser determinadas e os procurement elements de compras apropriados devem ser acionados. Os procurement elements de MRP e external procurements são as Planned orders e as PREq. Ambos são elementos internos.- Para materiais produzidos internamente, dependents requeriments são determinados pelo BOm explosion. Dependents requeriments são as qt dos componentes necessários para a produção de um produto acabado ou semi-acabado.- Qdo MRP terminou o planejamento do volume e tempo de scheduling, os internal procurement elements devem ser convertidos em real procurement elements:

- os procurement elements para produção é a Order de Produção- para external procurement é a POrder

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- Resumo:-2 tipos de requerements:

- independents ( fontes externas -SD e demanda (SOP))- dependents (materia prima, peças de reposição....)

Pre-requisitos para MRP- Planta:

- MRP deve estar ativado para planta- Set up planning file

- MMR - Deve ter visão de MRP com MRP type válido, - status válido para material

- Voce pode especificar qual planta o MRP pode ser executado. Entradas no Planning File podem ser criadas, somente depois do indicador de planning file estar ativado. Neste caso:

- Qdo um material que é relevante para MRP é criado, o sistema copia o material para o Planning File e seta ambos: "Total change indicator " e o 'Net change indicator"

- Qdo uma mudança relevante para MRP é feita para o material, o sistema seta o "Total changes" ou o "Net change Planning " indicator (depende do planning horizon) no Planning File.

- Se o material foi criado e o MRP é ativado para uma planta, voce deve criar uma entrada no Planning File para todos os materiais relevantes para MRP nesta planta. Esta função pode somente ser usada num processamento em backgroundd. Voce ativa esta função na atividade "Set up planning file"(transação OMDU)- Materiais que já estão no Planning File podem ser excluidos do MRP run usando o MRP type no MMR (ex usando o MRP type ND)

MRP Procedures- Overview

MRP Procedure1-Consumption-Based 2-MRP

Planning

1.1-Reorder Point 1.2-Forecast-Based 1.3-Time-phased Planning Planning Planning

1.1.1-Manual Reorder 1.1.2-Automatic Reorder Point Planning Point Planning (Eu determino o ponto) (O sistema determina o ponto)

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- Consumption-based Planning - são somente para material de consumo, diferente de MRP.

- No planejamento para Reorder Point (Ponto de Reposição), o sistema checa se o nivel de estoque disponível está abaixo do Reorder point definido para o material. Se estiver, uma compra deve ser disparada. Voce pode determinar o Reorder Point manualmente ou pode calcular automaticamente usando o Material Forecast.

- No Forecast-based Planning, dados historicos são usados no Material Forecast para estimar futuras necessidades. Estas necessidades são conhecidas como Forecast Requirements e são imediatamente disponibilizadas no planejamento.

- No Time-phased planning. dados historicos são também usados para estimar futuras necessidades. Entretanto, neste caso, a execução do planejamento é executado de acordo com intervalos pre-definidos (ex fornec so recebe de 2a feira)

Diferença entre MRP e Consumption-Based Planning

- MRP:- É baseado nas vendas corrente e futura. - As qtd requeridas são calculadas- Os requeriment elements são : Sales Orders, planned independent

requirements, material reservations , dependents requeriments que são criados pela Bom explosion.

- Importante para o planejamento de produtos acabados e sub-acabados.

- Consumption-Based Planning:- São baseados em dados históricos e previsão de uso ou procedimentos

estatísticos para determinar futuras necessidades. - Não se refere a planejamento de produção- Ou é disparado pelo nível de estoque que está abaixo do Reorder Point

ou pela forecast requirement calculados a partir de dados históricos- O prerequisito é ter um estável e atualizado inventory management

Considerando External Requirements - Um MRP Type indicator controla se requerimentos externos (sales order ou manual reservations são incluidas no consumption-based planning procedures ( transação OMDQ)- Voce pode decidir se estes requerimentos sao incluidos no complete planning horizon ou somente no replenishment lead time.

Ex: Material Make to Order vê o Sales Order Material Make to Stock não vê o Sales Order

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Resumo:- No customizing (OMDQ), voce configura o MRP type, e seta o indicador

'Incl. ext. rqmt' para as seguintes opções: External reqmts are not taken into account1 External reqmts in total horizon (considera tudo sem ver dataas ) 2 External reqmts within replenishment lead time

- No MMR(visão de MRP) voce seta o MRP type para o material

Setting MRP Types (OMDQ)- É uma chave que indica quais controles serão feitos para o planejamento do material. Controla se e como o material é planejado

- Se será planejado pelo MRP ou será via Reorder Point- Controla quais parametros devem/podem ser entrados qdo mantendo

o MMR

- MRP Procedures:B Reorder point planningD Material requirements planningN No MRPS Forecast-based planningM Master production schedulingR Time-phased materials planningW Replenishment (IS Retail)X Without MRP, with BOM explosion

- Firming type of planning result- No firming- automatic firming com/sem PReq- Manual Firming com/sem PReq

- Forecast usage- Obrigatório, Opcional / no forecast- não planejado / consumo total- não planejado / requerimento total

- calculo de estoque de segurança / Reorder Point

MRP Profile- É uma chave onde voce pode armazenar MRP parameters que não depende do MMR:

- Quais campos são atualizados qdo entrando dados de MRP no MMR- Com quais valores estes campos são atualizados- Quais desses valores podem ser overwritten (default) e quais não podem (fixed)

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- Qdo mudando uma profile o sistema não somente atualiza as profiles alteradas, mas também cria em background job (profile) que atualiza todos os MMR que estão alocados a profile alterada (o sistema somente considera mundanças que afetam os valores fixos)- Voce pode listar MMR que usam o mesmo MRP profile. Voce prode limitar esta seleção pela planta e pelo MRP controller

MRP Run- Voce pode executar o planning run em 2 níveis:

- para um material individual - ou total planning para uma planta.

- É possivel executar um total planning run para várias plantas e/or MRP areas- Voce pode executar um single-item planning run para um material específico(single-level) ou para todos os BOM levels (multi level)- Um total planning run pode ser executado online ou em background- O Total planning para uma planta engloba todos os materiais relevantes para MRP para esta planta e inclui o BOM explosion para materiais com BOMs.

Planning Sequence- O Low-level code é menor nivel que o material aparece na BOM. O low-level code do material é sempre maior que o low-level code de todos seus predecessores em todas as BOMs.- O Low-level code controla a sequencia de execução do MRP. O sistema planeja os materiais com low-levell code 0 primeiro, então aqueles com low-level code 1 e assim por diante. - O Low-level code é calculado e salvo no nivel de client durante a manutenção da BOM. Voce pode ver o low-level code no MMR visão MRP1, escolhendo "Information on material" ou no Planning File entry.

Extent of the Planning Run- Planning Types:

- Planejamento para todos os materiais na planta:- Planejamento para todos os materiais que tem uma alteração relevante

para o planning run (net change planning procedure)

- Planning horizon (em dias de trabalho):- Unlimited (todos os materiais independente das datas)- Planning in the planning horizon.

- NEUPL - Durante planejamento regenerativo, o sistema planeja todos os materiais para uma planta. Esta é uma prática qdo executado o planning run

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para a primeira vez e em raras ocasiões qdo, erros técnicos ocorreram e os dados não podem ser garantidos.

- NETCH - Durante processos diários numa empresa, é uma prática usual , executar o MRP somente para os materiais que tem sido sujeitos a uma mudança relevante para MRP, como uma movimentação de estoque externa, sales orders e alterações na estrutura BOM. Net change planning (NETCH) permite o planning run para executar em menor tempo.

- NETPL - Durante o Net Change Planning no planning horizon (NETPL), o sistema somente pega as mudanças dentro do planning horizon. O sistema planeja somente aqueles materiais que estão sujeitos a uma mudança dentro do planning horizon que é relevante para o MRP. Os materiais são planejados somente neste horizonte.

- Customizing:- Voce pode informar parametros gerais por planta (floats OMI8),

inclusive o plan horizon para a planta- Voce pode informar o planning horizon por MRP Group (OPPZ) e

assinalar o MRP group no MMR (visão MRP)- Voce pode informar o Mat group por Material Type na OMIG

Planning File e MRP- O Planning File contem todos os materiais relevantes para MRP para cada planta.- Inclui as seguintes informações:

- low-level code- se o material está sujeito a mudança relevante para MRP (NETH ou

NETPL)- se o BOM deve ser re-exploded ou se todas ordens propostas devem ser eliminadas

- As entradas no Planning File são feitas automaticamente pelo business aplication do sistema. isto é, toda alteração relevante para MRP, é incluido no Planning File Entry e flega

- Durante o planning run, o sistema checa todos os materiais do planning file:- No caso de NEUPL (planejamento regenerativo), o sistema planeja

todos os materiais contidos no planning file sem levar em conta os indicadores(NETPL ou NETCH)

- No caso do NETCH(Net change planning), o sistema somente planeja aqueles materiais que foram flegados com o "NETCH planning file entry" indicator

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- No caso do NETPL (Net change planning in the planning horizon), o sistema somente planeja aqueles materiais que foram flegados com "NETPL planning file entry" indicator

- Uma vez que o planning run foi executado, a respectiva entrada do planning file é resetado:

- NETCH / NEUPL -os 2 indicadores são ressetados- NETPL - somente o NETPL indicator é ressetado.

Net Change Planning in the Planning Horizon- Por que não se pode rodar só NETPL ?- Qdo um Planning Run é executado para NETPL, o sistema leva em consideração os requerimentos somente válidos para o plan horizon. Caso haja para um material, um requerimento que esteja fora do plan horizon, o sistema desprezará, porém desflegou o NETPL neta rodada, isto é, na próxima rodada (no outro dia), se uma outra rodada para NETPL for executada, o sistema não vai levar em consideração esse requerimento.- Portanto, periodicamente é necessário uma rodada NETCH.

Control Parameter for MRP- Transação MD03

1- Processing Key- Voce define o planning type: NEUPL, NETCH ou NETPL

2- Creation Indicator- Na transação MD03(executa o Planning Run para single-item), voce tem os parametros de execução, dos quais:

- Creation PReq indicator:1 Purchase requisitions2 Purchase requisitions in opening period(trans OMI8-floats

+ Planned Order fora do opening periodOpening period )tempo que o planejador leva para converter planned order em PREQ

3 Planned orders- Creation Schedule line indicator:

1 No schedule linesCria Preq + Planned Orders

2 Schedule lines in the opening period+ PReq e Planned Order fora do opening period

3 Schedule lines- Create MRP List

1 MRP list2 Depending on the exception messages3 No MRP list

- Planning Mode

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1 Adapt planning data (normal mode)2 Re-explode BOM and routing3 Delete and recreate planning data

Stock /Requirement List- Informa a qt disponivel, baseado na situação do estoque, requirements e receipts- É dinâmica, isto é, toda vez que voce chamar esta função, o sistema redetermina os stock elements, receipt elements e issue elements (ex estoque da planta, POrders e reservations).- É um documento que desceve o status de um material em tempo de Planning Run.- O MRP List é um static report (MD03)- O Stock/Requirements List é um dynamic report (MD04)

Customizing for MRP- A sequencia de obtenção dos parametros de MRP é a sequinte:

1- MMR2- MRP group (OPPZ)3- Plant Parameters (OMI8)

MRP group- É um objeto organizacional, que voce pode assinalara special planning control parameters para um grupo de materiais. Insto inclui 'creation indicator' para PREq, shedule lines, o planning horizon, etc..- Voce define o MRP group com estes specific control parameters e assinala os materiais no MMR (visão de MRP)

MRP Areas- Permite uma maior facilidade de definição de um planejamento de MRP. Ex. planejar um linha de produção separadamente.- Voce pode agrupar SL para um MRP area- Voce tambem pode planejar a provisão de componentes para um subcontractor individual usando a MRP area. Voce define uma MRP area para um subcontractor(vendor) e assinala os componentes correspondentes a sere providos pela MRP area.- O planning result de cada MRP area é avalizado separadamente com individuais MRP List ou Stock/Requirement List.- Voce pode assinalar diferentes MRP parameters para um material para cada MRP area.- Se não existir MRP areas, o sistema assume os parametros para toda a planta

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shortages

Lot-Sizing Procedures- O MRP determina quanto é necessário para satisfazer a demanda no Net Requirement Calculation. A qt faltante deve ser cobertas por um ou mais recebimentos. O sistema calcula a qt a ser recebida no lot size calculation.- Voce especifica como o sistema determina o lot-size, selecionando um dos lot-sizing procedures no MMR (MRP view)- Voce tambem pode restringir na visão de MRP:

- o minimum lot size- o maximum lot size

- Voce pode ter os seguintes Lot-sizing procedures:

1- STATIC- o sistema não leva em conta necessidade futura, isto é, o sistema cria uma order proposal paara a qt no static lot size

- Fixed lot size -fx- sempre compra em qtds fixas- Replenish up to maximum stock level -hb- compra sempre a qt para

completar o nivel de estoque máximo permitido- Exact lot size - ex- compra de acordo com a necessidade

2- PERIOD- Cria uma order proposal no inicio do periodo que vai satisfazer as necessiades deste período

3- OPTIMUM - Otimiza os custos de entrega X os custos de armazenagem. - Se o custo de armazenagem é baixo e o custo da entrega é alto, então

propõe poucas entregas. - Caso contrário, então propõe várias entregas para ter pouco

armazenamento.- A formula é : Requirement x Price x Storage cost interest rate x

Time in storage / 100 / 365

Procurement Proposal- Qdo o sistema cria uma order poposal, ele checa se é pra ser feito via in house production (Olanned Order / Production Order) ou external procurement (Planned Order / PReq / POrder). Esta checagem é feita na visão de MRP 2 do MMR (procurement type)..

E In-house productionF External procurement

No procurementX Both procurement types

- No caso de Special Procurement (Standard Procurement, Stock Trannsfer, Subcontracting, Consignement ), também é necessário definir na visão de MRP2 do MMR.qual special procurement.

10 Consignment

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20 External procurement30 Subcontracting40 Stock transfer (proc.from plant 1100)45 Stock transfer from plant to MRP area

Processo do Consumption-Based Planning- Qdo o MRP Run é feito, ele segue basicametne 4 fases:

1- Net Requirements Calculation é executado pelo sistema para uma planta específica durante o Planning Run como parte do MRP. O sistema checa se forecast requirements podem ser cobertos pelo estoque disponível e recebimentos planejados. Se uma falta de material ocorrer, o sistema calcula a qt faltante e cria uma order proposal.

2- Lot-size Calculation é executado como parte dos requirements planning para o lot-size calculation procedure definido no MMR.

3- Durante a determinação da Order proposal, o sistema checa se requirements são cobertos pelos recebimentos de in-house production ou de external procurements. Isto é controlado pelo procurement type e, se aplicavel, pelo special procurement type no MMR.

4- No Scheduling, o sistema calcula a data inicio e fim dos procurement elements para in=house produzir ou externalmente comprar. Qdo scheduling é externo, asseguintes datas são levadas em conta:

- purchasing department processing time- Planned delivery time- GR processing time

Reorder Point Planning- É baseado na comparação entre o estoque do depósito e o reorder point. Se estoque disponível < reorder point, o sistema inicia um requirements calculation- O seguintes valores são levados em conta qdo o reorder point é definido:

- safety stock- Prior consuption or future requirements- replenishment lead time

- Safety Stock é usado para cobrir consumos em excesso não planejado durante o replenishment lead time.

Net Requiments Calculation in Reorder Point Planning- No reorder point planning p available warehouse stock é calculado da seguinte forma:

warehouse stock + Order quantity (POrder, firm planned order e firm PReq)- Se o available warehouse stock < Reorder point, há uma falta de material

QT Faltante = available stock - reorder Point

Calculation of Deadlines (Repleneshment Lead Time)

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PO Delivery date date Availability

Criação da PReq I-----------------I--------------------I----------------------I--> tempoReplenishment I------------------------------------------------------------I Lead Time Processing Planned GR processing

time Deluvery time in purchasing time (Customizing) (MMR) (MMR)

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QUESTÕES DE PROVA

Assunto: MMR, Vendor MR and Purchasing

1- Quais as diferenças entre Scheduling Agreements and Contracts ? 3 diferenças.

1- Sched agreem permite delivery Schedules Contrato permite Release Contract Order2- Contrato para valor e qt Sched Agreem so para qt3- Item contract pode ter item category M Item schedule não pode ter IC M.

2- Quais os prerequisitos para criar um JIT Scheduling Agreement ?- JIT indicator deve estar assinalado no MMR- Vendor MAster/Plant tem que ter creation profile- doc type = LPA(Release documentation)

3- Quais as diferenças entre Quotation e RFQ? 3 diferenças

4- O que é um vendor sub-range ? Onde é usado ?Vendor Sub-range - Um sub-divisaão de todos os produtos fornecidos por um fornecedorEX: the Henkel company has the sub-ranges "adhesives" and "washing powder".Individual conditions apply for each individual sub-range, se um vendor tem sub-ranges, each item offered by the vendor must be assigned to the appropriate sub-range to enable the system to correctly determine the conditions for the sub-rangeange.

5- Explique o relacionamento entre Purchasing Info Record, Source List, Outline Agreement e Quota Arrangement no processo de source determination. De um exemplo, mostrando a sequencia que o sistema segue no momento de busca:

Prioridade no Source Determination: QASLOAIR1- Quota Arrangement2- Source List ( se tiver somente 1 linha ele sugere, se tiver 1 fixed ele

sugere, se tiver mais de 1 ele abra pop-pup3- Outline agreement4- Inforecord

6- Como voce mantem uma Source List ? De 3 caminhos para criar uma Source List.É possivel manter uma Source List de 4 formas :

- Manual -De um contrato -De um inforecord -Geração autom

7- Como uma PReq pode ser criada ? De 2 caminhos Pode ser criada manualmente ou pelo: MRP, PM, Production Order, Sales Order.

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8- O que o manufacturer part profile controla ? Onde é definido ?

?????

9- Qual é a proposta do collective number ? e o tracking number na RFQ ?Collective number é um numero que serve d elink par avaliar o processo de RFQTracking number é um num de referencia pessoal para quem colocou a RFQ

10 - Explique como voce procede para fazer uma compra pra estoque e uma compra pra consumo ? O que significa o account assignement K,A,F ?Diferenças entre Compra para estoque e para consumo:

MATERIAL DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO 1) c/ MMR c/ ou s/ MMR2) account assgt é automat. do MMR É informado manualm.

* qdo o material é de estoque mas, em algum momento deve ser comprado para consumo, então é assinalado o account assgnment na PReq ou POrder3) conta de estoque Conta de consumo4) qt/val e consumo é atualizado MMR Valor não é atualizado5) Move Average Price é ajustado Qt e consumo podem ser

EX : NLAG - Não controla qt nem val

DIEN - ServiçoAccount assignment :

A- Asset (imobilizado)K - C CustoP - ProjetoF - Order (manutenção) não pode para OP no BrasilC - Ordem VendasU - Unknown

11- O que o document type controla ? De 3 aspectosThe document type is used to categorize documents according to their distinguishing features and the organizational procedures that result from them. It has important control functions in document management and is used, for example, to control the processing flow via a status network.

12- O que o material type controla ? De 5 aspectos- O Material type agrupa todos os materiais de mesma propriedade.- Determina se o material number será gerado internamente ou externamente(digitado). Ele controla: qual o set up das telas. sequencia, tipo de compra ( isto é, se o material é produzido in house, comprado externamente, ou se ambas opções são permitidas) e range do numero, e se é interno ou externo.

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- Também determina quais accounts são contabilizadas quando o material é contabilizado para stock que sai do warehouse.

Exemplos: DIEN - Serviço externo não controla qt é valorizadoFERT - Prod AcabadoHALB - Semi Acabado

KMAT - Mat ConfigNLAG - Mat não estoca não é valorizado. ROH - Mat Prima

13- O que é o account group ? O que ele controla ?Account Group - controlador de caracteristicas do Fornecedor. Controla por exemplo Intervalo de numeração do master data, schema de parceiros, dados para Vendor sub-ranges ou dados para uma planta específica.

14 - Quais os prerequisitos para blanket purchase order ? Explique o priodic invoicing plan e partial invoicing plan ?

- Novo document type - FO- periodo de validade no header da POrder- limite de valor no item- Nenhum numero de material- Nenhum GR ou Service Entry Sheet

- Um Invoice Plan consiste de uma série de invoicing dates e valores e forma a base para a principal criação automática e settlement de invoices.

- Periodic - é pra ser usado para processos periódicos ( alugueis, leasing...). Com este tipo, o total value do PO item é invoiced em cada data.de vencimento. As datas de vencimento podem ser sugeridas pelo r/3.

- Partial - é pra ser usado para para transações que envolve pagamentos em estapas(construção de projetos, onde a baixa de pagamento é requerido). Com este tipo, o total value do item é dividido entre as datas de vencimento definidas no invoing plan. Somente uma parte do total é pago em cada vencimento. As datas de vencimento, podem ser propostas pelo r/3, somente se as datas propostas são primeiro definidas no modelo Invoicing Plan em Customizing. Entretando as datas tem que ser entradas manualmente qdo o Porder é criado. O Valor total pode ser dividido entre as dts de vencimento baseado em % ou valro absoluto.- Para criar um POrder com um invoicing plan, voce terá que usar o document type FO. Este document type permite que voce entre um periodo válido na POrder header.

15- Quando voce usa o account assignement U ? De 4 situações1- O account assignment U (unknow) é permitido na PReq, mas não é

usual no POrder, Qdo criando um POrder, o comprador tem que escolher um account assignment válido.

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2- Não precisa definir um account assignment qdo voce cria um blanket POrder.

3- Account assingnment U (Unknown) para contratos. 4- para compra de serviços

16- Como voce assinala diferentes delivery dates para uma purchase order item ?Incluindo Deliveru Schedules para o Item

17- Como o Inforecord é atualizado ? O que é A,B,C inforecord update indicators ?- Há 4 formas de manter um Inforecord:

- Manual- a partir de Quotation, POrder, Outline Agreement

Info update Indicator: Quotation, contrato e POrder - É o indicador que se coloca na Quotation ou Contract ou POrder e diz que é para atualizar o inforecord O sistema copia as condições de quotation para o Inforecord

" " - Não atualizaA - Atualiza com ou sem plantaB - Atualiza com plantaC - Atualiza sem planta

Assunto: Inventory Management, MRP e Valuation

1- Name 3 differences between blocked stock and GR-Blocked Stock.GR Blocked Stock (103) - São estoques sujeito a uma condição de aceitação (cx estragou, delivery inesperado ) - - Não valorizado, atualiza o POhistory (so o GR s/ qt), não gera doc contábil.

Blocked Stock (101S) - - podem ser inventariados- são valorizados- não pode ser utilizado para uso- pode ser config. p/ não estar disponivel p/ MRP.

2- How shall the delivery completed indicator be used ?- Especifica que o POrder item é considerado fechado. Isto permite que voce não receba outro GR para este item. A qt em aberto é zerada. - Mesmo assim voce pode fazer GR para qualquer qt residual, mas não mudam a qt em aberto. Se voce mudar a qt de um delivery depois de ter sido posted, o R/3 não cancela o "delivery completed" indicator automaticamente. Ele emite um warning e voce tem que cancelar manualmente..

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- Se um cancelamento de Pedido ou um retorno de uma qt enviada para um valor que é abaixo do nivel de tolerancia for feito , o R/3 cancela este indicador. - Neste caso ele emite um warning informando que o indicador foi ressetado. - Se voce não esperar mais deliveries, voce pode então entrar o indicador manualmente. Ele não será atualizado pelo r/3 automaticamente..

3- What are the prerequisites for automatic Generation of POrder?O prerequisito é que o MMR e Vendor tenham sido flegados com autom. PO.

4- What is the base date on reservations? How does it work ? What are the consequences of base date when managing the reservations?É uma data de referencia para o processamento das reservas.Efeitos de uma Reserva -

- Marking Items for Deletion - Deleting Reservations - allows movements for reservation items

5- What are the prerequisites to use negative stock ?- Para trabalhar com estoque negativo, voce tem que permitir::

- uma valuation area e SL (OMJ1) - ativar no MMR (visão stor 2)

6- What means the settlement procedure on consignement consumption ?- O fornecedor é informado da retirada do mateiral regularmente. A qt retirada é faturada em certos intervalos de tempo(settlement).

7- What means item categories K, L e D ?k - ConsignaçãoL - SubcontrataçãoD - Serviços

8- What are the stock type supported on continuos, periodic, cycle counting and inventory sampling procedures ?

1- unrestricted 2- quality 4- blocked

9 - What are the differences btewenn NETPL, NETCH and NEUPL ?

- NEUPL - Durante planejamento regenerativos, o sistema planeja todos os materiais para uma planta. Esta é uma prática qdo executado o planning run para a primeira vez e em raras ocasiões qdo, erros técnicos ocorreram e os dados não podem ser garantidos.

- NETCH - Durante processos diários numa empresa, é uma prática usual , executar o MRP somente para os materiais que tem sido sujeitos a uma mudança relevante para MRP, como uma movimentação de estoque externa, sales orders e alterações na estrutura BOM. Net change planning (NETCH) permite o planning run para executar em menor tempo.

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- NETPL - Durante o Net Change Planning no planning horizon (NETPL), o sistema somente pega as mudanças dentro do planning horizon. O sistema planeja somente aqueles materiais que estão sujeitos a uma mudança dentro do planning horizon que é relevante para o MRP. Os materiais são planejados somente neste horizonte.

10- How does the Net Requeriments calculation work on planning run ????

12- Explain the impacts of Forecast on Reorder Point Planning ????

13- MRP indicator on the source list. When choose values 1 and 2 ?1 - Record relevant to MRP2 - Record relevant to MRP. Sched. lines generated automatically

14- What is the purpose of account category reference ?Account Category Reference - Agrupa Valuation Class para Material Type que tenha mesma regra de contabilização

15- Compare price control S and V. Name 4 differences.S - todo estoque são contabilizados pelo preço standard

- Valores são disponibilizados- O sistema contabiliza as diferenças em ctas PRD

V - GR são valorizados pelo Real

- Issues são geralmente valorizados pelo preço corrente- O sistema modifica o MMR de acordo com o delivery do material

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REVISÃO com Rafael

estoque que não saõ validos:gr blocked, em consignação

estoque disponivel para mrpqualit, stock transfer, consignação

o que se aplica a stock overviewunrestricted is same available stock - (F) - é available mnas não the same

transferir estoque e valores do legado p/ r/3561/501

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latest é por item de po

como buscar SL* no SL

movement type p/ material para material transfer1- muda o material e depois a quantidade ( barril de vinho para vinagre)2- muda de caracteristica conforme tempo3- pode ser feito um lançamento atuomatico e já sai em fi

valuation- material para material

2 steps- não precsia do POrder, tem movimento que faz em 2 passos- voce usa mov de trnasferencia e não GI- voce não precisa de SD para fazer transfer entre planta em 2 passos- voce usa o transfer posting para moviemntação

objetico de reservas - usado por MRP- um reserva para production order eu contemplo os componenttes do bom

estoque em consignação- voce transfer o estoque para voce usando um special estoque

o inventário é feito por SL qdo não tem WM

inventario por sample-antes do inventario ser feito o stcok level deve ser populado e uma area deve ser estratificada- ele não usa a ultima contagem para comparação- ele so leva em consideração a qt do momento

IVquais razoes podem bloquear a invoice ?- qualit- preco- qt- date

a que doc, no invoice pode fazer ref- del notes- POrder não pode fazer referencia a outra invoice

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o que significa blocked indicator e como ´re movido ?--- a invoice é bloe=queada e não o item- uso de release blocked coletivo /individual- ele posta o document mas bloqueia para pagto

voce quer outra pessoa na criação da invoice - no convencional voce pode- na propria invoice , Vendor partner function

mat esroque - se voce tem po mas o GR foi feito sem ref a PO ? quais problemas- não atualiza a conta transitoria do po

qauis problemas se voce pode ter colocando 0,01 na requisição- o gr valoriza errrado- mudança de preço voce não faz no GR- Gi esta com valor errado- na Invoice voce poder acertar este erro

IV are true

regarding

MRPProfile MRP - facilidade- mrp não descreve autorizações- pode ser fixo e não pode ser alterado no MMR- pode alterar todos os materiais que fazem parte do profile

prerequisots para criação de uma mrp lisst de materiais- deve existir no MMR-

ordem planejada firme qdo tem *

mrp group pode associar a mat type e planta

não pode ter special proc type (ex consignação) para mrp group

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Resumao Academia MM (certificacao)

Documents

material master

material type

extendendo um material

preq em porder

preq com mmr

account assignment category

account group

reconciliation account