1 Raportari semestriale : S1031,S1032,S1033 S1031 (BR) - Structura fişier XML pentru bilanţ Bănci persoane juridice române sem. 2016 S1032 (SU) - Structura fişier XML pentru bilanţ Sucursale ale unor institutii de credit straine sem. 2016 S1033 (CO) - Structura fişier XML pentru bilanţ Organizatii cooperatiste de credit sem. 2016 (UniversalCode=S1031/S1032/S1033 declaratie:v4 v5) Formulare F10, F11, F12, F20, F30 din care F10, F11, F12, F30 obligatorii Avem aceeasi structura pentru: <Bilant1031> tip_bil=BR Raportare contabila semestriala pentru Banci persoane juridice romane <Bilant1032> tip_bil=SU Raportare contabila semestriala pentru Sucursale ale unor institutii de credit straine <Bilant1033> tip_bil=CO Raportare contabila semestriala pentru Organizatii cooperatiste de credit Cod formula Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig. Precizări / formule 1. <Bilant1031> <Bilant1032> <Bilant1033> Raportare contabila semestriala 2. luna Perioada de raportare – Luna N(2) DA luna = 06 3. an Perioada de raportare – An N(4) DA an = 2016 4. cui Cod unic de înregistrare N(10) DA Verificare CUI operator economic 5. den Denumire entitate C(50) 6. adresa Adresă domiciliu fiscal C(200) 7. telefon Telefon C(20) 8. regCom Număr de înregistrare din Registrul Comerţului C(18) DA 9. caen Cod CAEN N(4) DA Nomenclator CAEN 10. bifaMC Bifa pt. Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucureşti N(1) DA bifa_MC=1 pt. Mari Contribuabili bifa_MC=0 pt.restul entităţilor 11. bifaDD Bifa pt. Sucursală N(1) DA bifa_DD=1 pt. Sucursală bifa_DD=0 pt.restul entităţilor 12. tipBIL Tip bilanţ C(2) DA tip_bil=BR pentru <Bilant1031> tip_bil=SU pentru <Bilant1032> tip_bil=CO pentru <Bilant1033> 13. codTT Cod judeţ sediu (fără cod 61) N(2) DA Nomenclator Judeţe 14. codJJ Cod judeţ (inclusiv cod 61 pentru Mari Contribuabili) N(2) DA codJJ=codTT dacă bifa_MC=0 codJJ=61 dacă bifa_MC=1 15. codPP Cod formă de proprietate N(2) DA Nomenclator forme de proprietate 16. nume_admin Nume şi prenume Administrator C(75) DA 17. nume_intocmit Nume şi prenume Intocmit C(75) DA 18. calit_intocmit Calitate intocmit N(2) DA Nomenclator calitate - Intocmit 19. nri_intocmit Număr de înreg.în org.profesional C(15)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Raportari semestriale : S1031,S1032,S1033 S1031 (BR) - Structura fişier XML pentru bilanţ Bănci persoane juridice române sem. 2016
S1032 (SU) - Structura fişier XML pentru bilanţ Sucursale ale unor institutii de credit straine sem. 2016
S1033 (CO) - Structura fişier XML pentru bilanţ Organizatii cooperatiste de credit sem. 2016
Formulare F10, F11, F12, F20, F30 din care F10, F11, F12, F30 obligatorii
Avem aceeasi structura pentru:
<Bilant1031> tip_bil=BR Raportare contabila semestriala pentru Banci persoane juridice romane
<Bilant1032> tip_bil=SU Raportare contabila semestriala pentru Sucursale ale unor institutii de credit straine
<Bilant1033> tip_bil=CO Raportare contabila semestriala pentru Organizatii cooperatiste de credit
Cod formula
Elemente/ atribute
Denumire câmp Tip si lung. camp
Camp oblig. Precizări / formule
1. <Bilant1031> <Bilant1032> <Bilant1033>
Raportare contabila semestriala
2. luna Perioada de raportare – Luna N(2) DA luna = 06 3. an Perioada de raportare – An N(4) DA an = 2016 4. cui Cod unic de înregistrare N(10) DA Verificare CUI operator economic 5. den Denumire entitate C(50) 6. adresa Adresă domiciliu fiscal C(200) 7. telefon Telefon C(20) 8. regCom Număr de înregistrare din Registrul
Comerţului C(18) DA
9. caen Cod CAEN N(4) DA Nomenclator CAEN 10. bifaMC Bifa pt. Mari Contribuabili care depun
bilanţul la Bucureşti N(1) DA bifa_MC=1 pt. Mari Contribuabili
bifa_MC=0 pt.restul entităţilor 11. bifaDD Bifa pt. Sucursală N(1) DA bifa_DD=1 pt. Sucursală
bifa_DD=0 pt.restul entităţilor 12. tipBIL Tip bilanţ C(2) DA tip_bil=BR pentru <Bilant1031>
tip_bil=SU pentru <Bilant1032> tip_bil=CO pentru <Bilant1033>
13. codTT Cod judeţ sediu (fără cod 61) N(2) DA Nomenclator Judeţe 14. codJJ Cod judeţ (inclusiv cod 61 pentru Mari
Contribuabili) N(2) DA codJJ=codTT dacă bifa_MC=0
codJJ=61 dacă bifa_MC=1 15. codPP Cod formă de proprietate N(2) DA Nomenclator forme de proprietate 16. nume_admin Nume şi prenume Administrator C(75) DA 17. nume_intocmit Nume şi prenume Intocmit C(75) DA 18. calit_intocmit Calitate intocmit N(2) DA Nomenclator calitate - Intocmit 19. nri_intocmit Număr de înreg.în org.profesional C(15)
2
20. den_audi Nume si prenume auditor persoana fizică/
Denumire firma de audit C(75)
21. nr_audi Nr.de inregistrare in Registrul CAFR C(50) 22. cif_audi Cod fiscal C(10) 23. totalPlata_A Sumă de control formular N(15) DA totalPlata_A = F12_0102 (Capital social
77. F10_2401 Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire
N(15)
78. F10_2402 N(15)
79. F10_2501 Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
N(15)
80. F10_2502 N(15)
81. F10_2601 Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate
169. </F11> 170. <F12> 1 aparitie F12_1 171. F12_0101 Capital social N(15) F12_0101 = F12_0201 + F12_0301 F12_2 172. F12_0102 N(15) F12_0102 = F12_0202 + F12_0302 173. F12_0201 Capital vărsat N(15) 174. F12_0202 N(15) 175. F12_0301 Capital subscris nevărsat N(15) 176. F12_0302 N(15) 177. F12_0401 Prime de capital N(15) 178. F12_0402 N(15) F12_3 179. F12_0501 Instrumente de capital emise, altele decât
capitalul social N(15) F12_0501 = F12_0601 + F12_0701
F12_4 180. F12_0502 N(15) F12_0502 = F12_0602 + F12_0702 181. F12_0601 Componenta de capitaluri proprii a
instrumentelor financiare compuse N(15)
182. F12_0602 N(15) 183. F12_0701 Alte instrumente de capital emise N(15) 184. F12_0702 N(15) 185. F12_0801 Alte capitaluri proprii N(15) 186. F12_0802 N(15) F12_5 187. F12_0901 Valoarea cumulată a altor elemente ale
rezultatului global N(15) F12_0901 = F12_0951 + F12_1281
F12_6 188. F12_0902 N(15) F12_0902 = F12_0952 + F12_1282 F12_13 189. F12_0951 Elemente care nu vor fi reclasificate în profit
249. F20_1501 (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)
N(15)
250. F20_1502 N(15)
251. F20_1601 Venituri din dividende N(15) 252. F20_1602 N(15)
253. F20_2001 Venituri din taxe şi comisioane N(15) 254. F20_2002 N(15)
255. F20_2101 (Cheltuieli cu taxe şi comisioane) N(15) 256. F20_2102 N(15)
F20_5 257. F20_2201 Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau
269. F20_2801 Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net
N(15)
270. F20_2802 N(15)
271. F20_2901 Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net
N(15)
272. F20_2902 N(15)
273. F20_3001 Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - net
N(15)
274. F20_3002 N(15) 275. F20_3101 Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-)
pierdere] - net N(15)
276. F20_3102 N(15) 277. F20_3301 Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea
activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net
N(15)
278. F20_3302 N(15) 279. F20_3401 Alte venituri din exploatare N(15) 280. F20_3402 N(15)
281. F20_3501 (Alte cheltuieli de exploatare) N(15) 282. F20_3502 N(15)
F20_7 283. F20_3551 VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET
F20_15 305. F20_4601 (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere)
438. III. Numar mediu de salariati 439. F30_3011 Număr mediu de salariaţi N(15)
440. F30_3012 N(15) 441. F30_3021 Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul
perioadei, respectiv la data de 31 decembrie
N(15)
15
442. F30_3022 N(15)
443. IV. Dobanzi, dividende şi redevenţe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante
444. F30_4011 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:
N(15)
445. F30_4021 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
446. F30_4031 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
447. F30_4041 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
448. F30_4051 Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:
N(15)
449. F30_4061 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
450. F30_4071 Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
451. F30_4081 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
452. F30_4091 Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:
N(15)
453. F30_4101 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
454. F30_4111 Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
455. F30_4121 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
456. F30_4131 Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117 lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
N(15)
457. F30_4141 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
458. F30_4151 Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:
N(15)
459. F30_4161 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
460. F30_4171 Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state member ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
461. F30_4181 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
462. F30_4191 Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:
N(15)
463. F30_4201 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
464. F30_4211 Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
16
465. F30_4221 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
466. F30_4231 Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:
N(15)
467. F30_4241 – redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat
N(15)
468. F30_4251 Chirii plătite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri
N(15)
469. F30_4261 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:
N(15)
470. F30_4271 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
471. F30_4281 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
472. F30_4291 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
473. F30_4301 Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:
N(15)
474. F30_4311 – subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor
N(15)
475. F30_4321 – subvenţii aferente veniturilor, din care: N(15)
476. F30_4331 – subvenţii pentru stimularea ocupării fortei de muncă**)
N(15)
477. F30_4341 Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:
N(15)
478. F30_4351 – creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat
N(15)
479. F30_4361 – creanţe restante de la entităţi din sectorul privat
N(15)
480. V. Tichete de masa 481. F30_5011 Contravaloarea tichetelor de masă
acordate salariatilor
N(15)
482. VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
483. F30_6011 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare N(15)
484. F30_6012 N(15)
485. F30_6021 – după surse de finanţare, din care: N(15)
486. F30_6022 N(15)
487. F30_6031 – din fonduri publice N(15)
488. F30_6032 N(15)
489. F30_6041 – din fonduri private N(15)
490. F30_6042 N(15)
491. F30_6051 – după natura cheltuielilor, din care: N(15)
492. F30_6052 N(15)
493. F30_6061 – cheltuieli curente N(15)
494. F30_6062 N(15)
495. F30_6071 – cheltuieli de capital N(15)
17
496. F30_6072 N(15)
497. VII.Cheltuieli de inovare
498. F30_7011 Cheltuieli de inovare N(15)
499. F30_7012 N(15)
500. VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
501. F30_8011 Cheltuieli cu colaboratorii N(15) 502. F30_8012 N(15) 503. IX. Informaţii privind bunurile din domeniul
public al statului
504. F30_9011 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare
N(15)
505. F30_9012 N(15) 506. F30_9021 Valoarea bunurilor din domeniul public al
statului aflate în concesiune N(15)
507. F30_9022 N(15) 508. F30_9031 Valoarea bunurilor din domeniul public al
statului închiriate N(15)
509. F30_9032 N(15) 510. X. Informații privind bunurile din
proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform OMFP nr.668/2014
511. F30_9041 Valoarea contabilă netă a bunurilor
N(15)
512. F30_9042 N(15) 513. XI.Capital social vărsat
F30_49 514. F30_9091 Capital social vărsat (poz. 910 + 913 + 917 + 918 + 919 + 920), din care: