Structura fişier XML pentru S1031 - bilanţ bănci persoane juridice române (BR) sem./ 2015 (BRuniversalCode=S1031 declaratie:v4) Formulare F10, F11, F12, F20, F30 din care F10, F11, F12, F30 obligatorii Fara arhiva .zip. Avem aceeasi structura pentru: <Bilant1031> tip_bil=BR Raportare contabila semestriala pentru Banci persoane juridice romane <Bilant1032> tip_bil=SU Raportare contabila semestriala pentru Sucursale ale unor institutii de credit straine <Bilant1033> tip_bil=CO Raportare contabila semestriala pentru Organizatii cooperatiste de credit Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig. Precizări / formule 1. <Bilant1031> Raportare contabila semestriala 2. luna Perioada de raportare – Luna N(2) DA luna = 06 3. an Perioada de raportare – An N(4) DA an = 2015 4. cui Cod unic de înregistrare N(10) DA Verificare CUI operator economic 5. den Denumire entitate C(50) 6. adresa Adresă domiciliu fiscal C(200) 7. telefon Telefon C(20) 8. regCom Număr de înregistrare din Registrul Comerţului C(18) DA 9. caen Cod CAEN N(4) DA Nomenclator CAEN 10. bifaMC Bifa pt. Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucureşti N(1) DA bifa_MC=1 pt. Mari Contribuabili bifa_MC=0 pt.restul entităţilor 11. bifaDD Bifa pt. Sucursală N(1) DA bifa_DD=1 pt. Sucursală bifa_DD=0 pt.restul entităţilor 12. tipBIL Tip bilanţ C(2) DA tip_bil=BR 13. codTT Cod judeţ sediu (fără cod 61) N(2) DA Nomenclator Judeţe 14. codJJ Cod judeţ (inclusiv cod 61 pentru Mari Contribuabili) N(2) DA codJJ=codTT dacă bifa_MC=0 codJJ=61 dacă bifa_MC=1 15. codPP Cod formă de proprietate N(2) DA Nomenclator forme de proprietate 16. nume_admin Nume şi prenume Administrator C(75) DA 17. nume_intocmit Nume şi prenume Intocmit C(75) DA 18. calit_intocmit Calitate intocmit N(2) DA Nomenclator calitate - Intocmit 19. nri_intocmit Număr de înreg.în org.profesional C(15) 20. den_audi Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit C(75) 21. nr_audi Nr.de inregistrare in Registrul CAFR C(50) 22. cif_audi Cod fiscal C(10) 23. totalPlata_A Sumă de control formular N(15) DA totalPlata_A = F12_0102 (Capital social subscris) 24. <F10> 1 aparitie F10_1 25. F10_0101 Numerar şi solduri de numerar la bănci centrale N(15) F10_0101 = F10_0201 + F10_0301 + F10_0401 F10_2 26. F10_0102 N(15) F10_0102 = F10_0202 + F10_0302 + F10_0402 27. F10_0201 Numerar N(15)
22
Embed
BR Raportare contabila semestriala pentru Banci persoane ... · 1 Structura fişier XML pentru S1031 - bilanţ bănci persoane juridice române (BR) sem./ 2015 (BR universalCode=S1031
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Structura fişier XML pentru S1031 - bilanţ bănci persoane juridice române (BR) sem./ 2015
(BRuniversalCode=S1031 declaratie:v4)
Formulare F10, F11, F12, F20, F30 din care F10, F11, F12, F30 obligatorii
Fara arhiva .zip. Avem aceeasi structura pentru:
<Bilant1031> tip_bil=BR Raportare contabila semestriala pentru Banci persoane juridice romane
<Bilant1032> tip_bil=SU Raportare contabila semestriala pentru Sucursale ale unor institutii de credit straine
<Bilant1033> tip_bil=CO Raportare contabila semestriala pentru Organizatii cooperatiste de credit
Data modif.
Cod formula
Elemente/ atribute
Denumire câmp Tip si lung. camp
Camp oblig. Precizări / formule
1. <Bilant1031> Raportare contabila semestriala
2. luna Perioada de raportare – Luna N(2) DA luna = 06 3. an Perioada de raportare – An N(4) DA an = 2015 4. cui Cod unic de înregistrare N(10) DA Verificare CUI operator economic 5. den Denumire entitate C(50) 6. adresa Adresă domiciliu fiscal C(200) 7. telefon Telefon C(20) 8. regCom Număr de înregistrare din Registrul
Comerţului C(18) DA
9. caen Cod CAEN N(4) DA Nomenclator CAEN 10. bifaMC Bifa pt. Mari Contribuabili care depun
bilanţul la Bucureşti N(1) DA bifa_MC=1 pt. Mari Contribuabili
bifa_MC=0 pt.restul entităţilor 11. bifaDD Bifa pt. Sucursală N(1) DA bifa_DD=1 pt. Sucursală
bifa_DD=0 pt.restul entităţilor 12. tipBIL Tip bilanţ C(2) DA tip_bil=BR 13. codTT Cod judeţ sediu (fără cod 61) N(2) DA Nomenclator Judeţe 14. codJJ Cod judeţ (inclusiv cod 61 pentru Mari
Contribuabili) N(2) DA codJJ=codTT dacă bifa_MC=0
codJJ=61 dacă bifa_MC=1 15. codPP Cod formă de proprietate N(2) DA Nomenclator forme de proprietate 16. nume_admin Nume şi prenume Administrator C(75) DA 17. nume_intocmit Nume şi prenume Intocmit C(75) DA 18. calit_intocmit Calitate intocmit N(2) DA Nomenclator calitate - Intocmit 19. nri_intocmit Număr de înreg.în org.profesional C(15)
20. den_audi Nume si prenume auditor persoana fizică/
Denumire firma de audit C(75)
21. nr_audi Nr.de inregistrare in Registrul CAFR C(50)
22. cif_audi Cod fiscal C(10)
23. totalPlata_A Sumă de control formular N(15) DA totalPlata_A = F12_0102 (Capital social subscris)
24. <F10> 1 aparitie
F10_1 25. F10_0101 Numerar şi solduri de numerar la bănci centrale
N(15) F10_0101 = F10_0201 + F10_0301 + F10_0401
F10_2 26. F10_0102
N(15) F10_0102 = F10_0202 + F10_0302 + F10_0402
27. F10_0201 Numerar N(15)
2
28. F10_0202 N(15)
29. F10_0301 Solduri de numerar la bănci centrale N(15)
30. F10_0302 N(15)
31. F10_0401 Alte depozite la vedere N(15)
32. F10_0402 N(15)
F10_3 33. F10_0501 Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării
71. F10_2401 Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire
N(15)
72. F10_2402 N(15)
73. F10_2501 Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
N(15)
74. F10_2502 N(15)
75. F10_2601 Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate
131. F11_1501 Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire
N(15)
132. F11_1502 N(15)
133. F11_1601 Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
237. F20_1201 (Datorii financiare evaluate la cost amortizat) N(15)
238. F20_1202 N(15)
239. F20_1301 (Instrumente derivate – Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii)
N(15)
8
240. F20_1302 N(15)
241. F20_1401 (Alte datorii) N(15)
242. F20_1402 N(15)
243. F20_1501 (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)
N(15)
244. F20_1502 N(15)
245. F20_1601 Venituri din dividende N(15)
246. F20_1602 N(15)
247. F20_2001 Venituri din taxe şi comisioane N(15)
248. F20_2002 N(15)
249. F20_2101 (Cheltuieli cu taxe şi comisioane) N(15)
250. F20_2102 N(15)
F20_5 251. F20_2201 Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net
253. F20_2301 Active financiare disponibile în vederea vânzării
N(15)
254. F20_2302 N(15)
255. F20_2401 Împrumuturi şi creanţe N(15)
256. F20_2402 N(15)
257. F20_2501 Investiţii păstrate până la scadenţă N(15)
258. F20_2502 N(15)
259. F20_2601 Datorii financiare evaluate la cost amortizat N(15)
260. F20_2602 N(15)
261. F20_2701 Altele N(15)
262. F20_2702 N(15)
263. F20_2801 Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net
N(15)
264. F20_2802 N(15)
265. F20_2901 Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net
N(15)
266. F20_2902 N(15)
267. F20_3001 Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - net
N(15)
268. F20_3002 N(15)
269. F20_3101 Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere] - net
N(15)
270. F20_3102 N(15) 271. F20_3301 Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea
activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net
N(15)
272. F20_3302 N(15) 273. F20_3401 Alte venituri din exploatare N(15)
274. F20_3402 N(15)
9
275. F20_3501 (Alte cheltuieli de exploatare) N(15)
276. F20_3502 N(15)
F20_7 277. F20_3551 VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET
295. F20_4401 (Angajamente şi garanţii date) N(15)
296. F20_4402 N(15)
297. F20_4501 (Alte provizioane) N(15)
298. F20_4502 N(15)
F20_15 299. F20_4601 (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere)
323. F20_5801 Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere
N(15)
324. F20_5802 N(15)
325. F20_6001 Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte
N(15)
326. F20_6002 N(15)
F20_19 327. F20_6101 PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE
432. F30_3021 Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie
N(15)
433. F30_3022 N(15)
434. F30_4011 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:
N(15)
435. F30_4021 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
436. F30_4031 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
437. F30_4041 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
438. F30_4051 Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:
N(15)
439. F30_4061 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
440. F30_4071 Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
441. F30_4081 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
442. F30_4091 Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:
N(15)
443. F30_4101 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
444. F30_4111 Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
445. F30_4121 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
446. F30_4131 Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117 lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
N(15)
447. F30_4141 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
448. F30_4151 Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:
N(15)
449. F30_4161 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
450. F30_4171 Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state member ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
451. F30_4181 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
452. F30_4191 Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:
N(15)
453. F30_4201 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
454. F30_4211 Venituri brute din redevenţe plătite către N(15)
15
persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
455. F30_4221 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
456. F30_4231 Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:
N(15)
457. F30_4241 – redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat
N(15)
458. F30_4251 Chirii plătite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri
N(15)
459. F30_4261 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:
N(15)
460. F30_4271 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
461. F30_4281 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
N(15)
462. F30_4291 – impozitul datorat la bugetul de stat N(15)
463. F30_4301 Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:
N(15)
464. F30_4311 – subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor
N(15)
465. F30_4321 – subvenţii aferente veniturilor, din care: N(15)
466. F30_4331 – subvenţii pentru stimularea ocupării fortei de muncă**)
N(15)
467. F30_4341 Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:
N(15)
468. F30_4351 – creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat
N(15)
469. F30_4361 – creanţe restante de la entităţi din sectorul privat
N(15)
470. F30_5011 Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor
N(15)
471. F30_6011 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare N(15)
472. F30_6012 N(15)
473. F30_6021 – după surse de finanţare, din care: N(15)
474. F30_6022 N(15)
475. F30_6031 – din fonduri publice N(15)
476. F30_6032 N(15)
477. F30_6041 – din fonduri private N(15)
478. F30_6042 N(15)
479. F30_6051 – după natura cheltuielilor, din care: N(15)
480. F30_6052 N(15)
481. F30_6061 – cheltuieli curente N(15)
482. F30_6062 N(15)
483. F30_6071 – cheltuieli de capital N(15)
16
484. F30_6072 N(15)
485. F30_7011 Cheltuieli de inovare N(15)
486. F30_7012 N(15)
487. F30_8011 Cheltuieli cu colaboratorii N(15)
488. F30_8012 N(15)
489. F30_9011 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare
N(15)
490. F30_9012 N(15)
491. F30_9021 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune
N(15)
492. F30_9022 N(15)
493. F30_9031 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate
N(15)
494. F30_9032 N(15)
F30_51 495. F30_9001 Capital social vărsat (poz. 910 + 913 + 917 + 918 + 919 + 920), din care: