UCHWAŁA NR XII/82/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 -2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Stary Lubotyń do: 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 800.000,00 zł, § 4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. § 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Stary Lubotyń Nr III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2019 – 2023. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Legacki
15
Embed
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ UCHWAŁA NR XII/82/19 na lata … · UCHWAŁA NR XII/82/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UCHWAŁA NR XII/82/19RADY GMINY STARY LUBOTYŃ
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 -2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Stary Lubotyń do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 800.000,00 zł,
§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Stary Lubotyń Nr III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2019 – 2023.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Legacki
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2024 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/82/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2019 r.
w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:
z tego:
Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1 7.2 Wykonanie 2017 x x x x 0,00 1 885 500,00 0,00 2 808 493,46 4 303 238,59 Wykonanie 2018 x x x x 0,00 4 125 962,00 0,00 2 205 780,06 3 787 578,37 Plan 3 kw. 2019 x x x x 0,00 3 358 930,00 0,00 1 834 662,11 2 665 308,97 Wykonanie 2019 x x x x 0,00 3 358 930,00 0,00 1 784 662,11 2 615 308,97
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 207 498,00 0,00 2 016 756,22 2 016 756,22 2021 x x x x 0,00 2 081 666,00 0,00 4 862 500,00 4 862 500,00 2022 x x x x 0,00 1 122 500,00 0,00 4 862 500,00 4 862 500,00 2023 x x x x 0,00 200 000,00 0,00 5 062 500,00 5 062 500,00 2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 4 695 000,00 4 695 000,00
Wyszczególnienie
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1 Wykonanie 2017 0,00% x 26,51% x x x x Wykonanie 2018 0,00% x 20,21% x x x x Plan 3 kw. 2019 0,00% 16,08% 15,25% x x x x Wykonanie 2019 0,00% 15,34% 14,53% x x x x
2020 8,37% 17,02% 16,37% 20,66% 20,42% TAK TAK 2021 9,06% 37,37% 36,84% 17,28% 17,04% TAK TAK 2022 7,37% 35,86% 35,49% 22,82% 22,58% TAK TAK 2023 6,65% 35,70% 35,53% 29,57% 29,57% TAK TAK 2024 1,44% 32,37% 32,30% 35,95% 35,95% TAK TAK
Wyszczególnienie
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 14 227 575,00 1 668 668,00 3 736 668,00 3 903 334,00 4 140 000,00 13 448 670,00
1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościanski / KOLONIE/ - Poprawa nawierzchni dróg gminnych
URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2023 2 100 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 100 000,00
1.3.2.2 Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych
URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2023 910 000,00 110 000,00 300 000,00 250 000,00 250 000,00 910 000,00
1.3.2.3 Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki
URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2014 2023 2 375 268,50 0,00 300 000,00 734 770,00 870 333,50 1 905 103,50
1.3.2.4 Budowa odnawialnych zródeł energi na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców
URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2021 2023 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00
1.3.2.5 Remont Domu Kultury w Żyłowie - Poprawa warunków zycia mieszkańców URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2017 2020 443 740,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
1.3.2.6 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych
URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2023 1 698 668,00 448 668,00 500 000,00 350 000,00 400 000,00 1 698 668,00
1.3.2.7 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych
URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2023 1 800 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
1.3.2.8 Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stary Lubotyń
URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2019 2023 3 470 998,50 200 000,00 1 300 000,00 1 036 332,00 919 666,50 3 455 998,50
1.3.2.9 Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń Włóki - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gmine Stary Lubotyń
URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2022 528 900,00 60 000,00 136 668,00 332 232,00 0,00 528 900,00
1.3.2.10 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku - Poprawa warunków życia mieszkańców
URZĄD GMINY STARY LUBOTYN 2020 2023 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/82/19 Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020 – 2024
Gminy Stary Lubotyń
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest
do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej.
Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu Gminy powinny
być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i
rozchodów oraz długu Gminy. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na
jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art 226 ust. 3 pkt 4. Prognozę kwoty długu,
stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć
zobowiązania.
W przypadku naszej Gminy okres ten sięga roku 2024.
Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania
budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych, uchwałach Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy
kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych
tendencjach rozwoju.
WPF Gminy Stary Lubotyń obejmuje lata 2020 - 2024 i prognozę z następującej wielkości;
- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu,
- sposób rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rozchody budżetu z uwzględnieniem spłaty
długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki.
Budżet gminy na 2020 rok ustalono w kwotach:
1. Dochody w łącznej kwocie – 18.335.950,97 zł z tego:
1) bieżące w kwocie – 18.335.950,97 zł,
2) majątkowe w kwocie – 0,00 zł,
2. Wydatki w łącznej kwocie – 18.184.518,97 zł z tego:
1) bieżące w kwocie – 16.319.194,75 zł,
2) majątkowe w kwocie – 1.865.324,22 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami;
1) dochody – 5.820.589,00 zł,
2) wydatki – 5.820.589,00 zł,
Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 151.432,00 zł, która zostanie przeznaczona na
spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dochody:
Prognoza dochodów oparta jest na przewidywanej rosnącej dynamice wskaźników
makroekonomicznych – wzrostu PKB, wzrost zatrudnienia w gospodarce, średniorocznym
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostem spożycia ogółem,
wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,70% na lata 2020-2024, zgodnie
z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji opublikowanymi
przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się
przez 4 lata. Jako bazowy przyjęto rok 2018.
W 2020 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych.
Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności
za realizowane usługi, wynajem lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych
dochodów.
W roku 2020 zaplanowane dochody ogółem stanowią 95,21 % dochodów ogółem
w roku 2019. Na tak niski procent wpływ ma między innymi dotacja celowa z
przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
w sprawie jego zwrotu, która zwiększa budżet w trakcie roku, a nie na etapie planowania
budżetu. W roku 2019 jest to 4,86 % planowanych dochodów ogółem. Duży wpływ na niski
procent planowanych dochodów w 2020 roku w stosunku do 2019 roku ma również brak
planu dochodów majątkowych w 2020 roku.
W pozostałych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,70 %.
Planowane poszczególne grupy dochodów w roku 2020 stanowią:
- subwencja na 2020 r. stanowi 104,46 % kwoty z roku 2019,
- dotacje celowe na 2020 r. stanowią 90,15 % kwoty z roku 2019,
- udziały w PDOF na 2020 r. stanowią 96,68 % kwoty z roku 2019,
- dochody majątkowe na 2020 r. stanowią 0,00% kwoty z roku 2019,
- dochody podatkowe na 2020 r. stanowią 94,84 % kwoty z roku 2019.
Wydatki Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie danych historycznych,
koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków bieżącej działalności Urzędu i jednostek
organizacyjnych gminy, z uwzględnieniem zmiennych makroekonomicznych takich jak
wzrost PKB i inflacja. W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych
działań
i możliwości budżetu.
Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat rat kapitałowych i odsetek.
Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Gminy zwiększono o 5% w stosunku rocznym.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej wykazano kwoty przewidziane Uchwałami Rady Gminy.
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się
realizację inwestycji rocznych.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych
kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.
Rozchody – gmina ma do spłaty w roku 2020 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek w wysokości 951.432,00 zł.
Wynik budżetu
W opracowaniu pojawia się pozycja „wynik budżetu” pod pozycją 3 jako różnica
dochodów pozycja 1 minus wydatki pozycja 2. W roku 2020 planowany wynik budżetu
wynosi – 151.432,00 zł. Ustalona nadwyżka w kwocie 151.432,00 zł, zostanie w całości
przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Prognoza długu Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego
realizacja
spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym
relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na
obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
2) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi
na obsługę zobowiązań wynikających z papierów w tym odsetkami i dyskontem od tych
papierów,
3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi w danym roku
wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego
4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych
o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.
W latach 2020-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego
wskaźnika poziomu określonego w w/w. przepisie.
W roku 2020 planowany jest do zaciągnięcia kredyt bankowy, natomiast w kolejnych latach
nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie
zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów
wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych oraz spłata
planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020.
Przychody
W 2020 roku planuje się przychód w postaci kredytu bankowego w wysokości 800.000,00 zł.
Rozchody
Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie
951.432,00 zł w tym z tytułu:
1. spłata pożyczek kwota 450.000,00 zł. tj.:
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków etap III - 130.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański – 240.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Budziszki – 80.000,00 zł,
2. spłata kredytu kwota 501.432,00 zł., w tym:
- spłata kredytu zaciągniętego w BPK Opieki S.A w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę
drogi powiatowej – 25.600,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na
przebudowę drogi gminnej Lubotyń-Kolonia – Gawki- 73.332,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 260.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 80.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2019 roku, oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 62.500,00 zł,