Szám: 1-146/2014. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására 5. sz. módosítás Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptemberi ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Véleményezik: Önkormányzat bizottságai Megtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála irányításával az önkormányzat szakosztályai Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918
67
Embed
Pásztó Város Polgármestere · adóbehajtás szükséges. A mátrakeresztesi állampolgárok személyi és vagyonbiztonsága szempontjából döntő jelentőségű a vis-maior
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Szám: 1-146/2014.
A rendelet-tervezet elfogadásáhozminősített szavazattöbbség szükséges!
Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
5. sz. módosítás
Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptemberi ülésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármesterVéleményezik: Önkormányzat bizottságaiMegtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi ÖnkormányzatAz előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála irányításával az önkormányzatszakosztályai
Pásztó Város Polgármestere
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918
Előzetes hatástanulmány
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. éviköltségvetésről szóló …./2014. (….....) önkormányzati rendelet
2014. szeptemberi 5. sz. módosításához
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényelőírásai alapján történt.
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatotvégeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosításijavaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetésmegvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források éskiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt aközponti intézkedések hatásának átvezetése, a képviselő-testület döntésének végrehajtása,a vis-maior események miatti hitel, mint saját erő fedezetét biztosító forrás és a vis-maiortámogatás beépítése a költségvetésbe. Ezen túlmenően kisebb jelentőségű, a költségvetéstérintő előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre. Változatlan cél a költségvetésegyensúlyának megtartása.Az állami támogatásról való lemondás, valamint a szükséges többletkiadások fedezeténekbiztosításához az eddigi tényadatokra alapozva lehetőség lesz a helyi adó bevételekelőirányzatának emelésére ésszerű keretek között. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2014. éviköltségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokatmeghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetjük.
A 2014. évi költségvetési rendelet és annak módosításai a város lakosságára is kihatássalvan, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbelijuttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működésibevételek stb. Az állami támogatás után második legjelentősebb tétel a helyi adók,melynek mértékén az önkormányzat nem változtatott ugyan, de a teherviselő képességcsökkenése miatt a fizetési morál romlik. A feladatellátás biztosításához viszont intenzívadóbehajtás szükséges. A mátrakeresztesi állampolgárok személyi és vagyonbiztonságaszempontjából döntő jelentőségű a vis-maior támogatás és az újjáépített védművekelőkészítése, megvalósítása. E területen a vis-maior pályázat ügyében, valamint a hitelkormány engedélyezése ügyében esetleges döntési késedelem, vagy csökkentett összegűdöntés jelentős problémát okozhat, mert a probléma egyértelműen az önkormányzatonkívüli ok miatt a rendkívüli időjárás következtében állt be. A döntési késedelem azt isokozhatja, hogy a tervezés, közbeszerzés lebonyolítása miatt a helyreállítást a téli időbennem lehet megvalósítani, mert az újabb problémához vezetne, igy viszont egy jelentősebbtéli csapadék, illetve a hirtelen hó olvadásból való levonuló csapadék újabb problémátokozhat. Ez is bizonyítja, hogy a végleges megoldást a záportározó mielőbbi megépítésejelentheti.
További reális veszély,hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok arezsi díj csökkentés illetve a hulladékmegsemmisítési járulék miatt meglehetősen nehézhelyzetben lesznek. Amennyiben Ők a lakosságnál kint lévő hátralékaik intenzívbehajtásával próbálják csökkenteni a hiányzó forrásokat, az jelentős elvonás lesz, aminehezíti az önkormányzati követelések érvényesítését.
1
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ megfelelően a helyiönkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokatkészít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatokgazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a többszörmódosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletekben foglalt új pl. a feladatellátásrészletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartásokvezetésére vonatkozó előírások.Ezen túlmenően további adminisztratív terhet jelent az új intézmények és feladatok(háziorvosi ügyelet, múzeum, gyermekétkeztetés feladatainak alapító okirata,törzskönyvezése), az új ÁHT alapján minden intézmény részére kötelezően előírtköltségvetés, időközi és év végi beszámoló elkészítése.A Pásztói Gondozó Központ visszakerülése az önkormányzathoz, újabb feladatot jelent aköltségvetés és beszámolók készítésénél.Az önkormányzatnak és intézményeinek a negyedéves pénzforgalmi és mérlegjelentésentúl havonta kell pénzforgalmi jelentést készíteni és küldeni, melyben meg kell becsülni azév hátralévő részére a bevételeket és kiadásokat havonkénti bontásban, az év végérevárható számlamaradványt, a várható szállítói állományt. Ezen túlmenően 2013. július 1-től a rendelet elfogadását követő 3 napon belülelektronikusan továbbítani kell a kormányhivatal részére, ezzel egyidejűleg egységesszerkezetbe kell foglalni.A rendelettervezet előkészítése egybeesik a helyi önkormányzati választásokelőkészítésével.Ezzel egyidejűleg 2013. évre vonatkozóan a Magyar Államkincstár ellenőrzést végez,ami az érintett dolgozók részére minimum egy hetes lekötöttséget okoz.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatókövetkezményei
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése szerint a jegyzőáltal elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. 2014. II. negyedévről információt kellett szolgáltatni az államháztartásrészére, a képviselő-testületnek el kell fogadni a 2014. I. Félévi teljesítésről szólóköltségvetési tájékoztatót. Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok,iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedőjelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nemtartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése,büntető kamat fizetése, stb.).A hitelfelvétel kormány engedélyeztetéséhez szükséges az, hogy a költségvetésirendeletben szerepeljen a hitelfelvétel tényére való utalás, valamint a hitelfelvétel összegeis.(A hitel összege jelenleg expanzív, mert függ a vis-maior támogatás tartalmától,összegétől.)A központi és a saját hatáskörű előirányzat módosítások végrehajtása elkerülhetetlen, merta költségvetési kiadások előirányzatának jóváhagyása nélkül szabályosan nem lehet
2
kötelezettséget vállalni, kifizetést teljesíteni. (A leglényegesebb módosításokat a rendeletáltalános indokolása tartalmazza,a részletezést pedig a költségvetési rendelet táblázataitartalmazzák.A fenti indokok elkerülhetetlenné teszik a rendelet elfogadását.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyifeltételek
A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésreállnak.
Pásztó, 2014. szeptember 15.
Sisák Imre Polgármester
Általános indokolás a …/2014./IX…./ rendelethez 2014 I félévében külön választottuk a 2014. évi költségvetés I félévi teljesítéséről szólótájékoztatót a költségvetési rendelt módosítástól.A költségvetési rendelet módosítás során végrehajtjuk:- az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmét- a legszükségesebb helyeken javaslatot teszünk pót előirányzat biztosítására.- A vis-maior támogatáshoz szükséges hitel, támogatás és kiadás beépítése a
költségvetésbe azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy az előirányzat terhére csak akkor, és olyan mértékű kötelezettség vállalható, amennyi támogatást jóváhagynak a rendelkezésre álló saját erő biztosítása után ( hitel felvétel engedélyezése és hitelszerződés megkötése)
- a központilag kiközölt előirányzat módosításokat átvezetjük- a saját hatáskörű előirányzat módosításokat átvezetjük
3
Részletes indoklás a .../2014./IX.../ rendelethez
1.§-hoz:
A § rögzíti a módosított 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, ezen belülkiemelten a működési kiadások és felhatalmazási kiadások előirányzatát.E § keretében módosul az eredeti rendelet 2.§-a, mely tartalmazza azokat a mellékleteket,melyek az általános indoklásban is felsorolt, de az adott §-hoz tartozó táblázatban is szereplőbevételi és kiadási növekedéseket és csökkenéseket is.A módosítások végeredményeként a költésgvetés egyensúlya továbbra is fennáll.A bevételek és kiadások között szerepeltetjük a vis-major feladatok saját erőforrásaként afejlesztési hitelt és a vis-major támogatást, valamint a kiadások között a megvalósítandó vis-major feladatokat. A rendelet a vis maior feladatok felhasználását is szabályozza.Figyelemmel arra, hogy a hitel kormány engedélyezése elhúzódhat az útépítési feladatsürgősségére tekintettel átmeneti megoldást biztosít a saját erő finanszírozására aköltségvetésben szereplő tétel terhére.A 7. bekezdés módosításával az intézmények a zárolt előirányzat terhére beszerezhetikdolgozóik részére a személyenkénti 15 e Ft étkezési utalványt. Ezen túlmenően a TelekiLászló Városi Könyvtár és Művelődési Központ a balesetveszélyes homlokzatburkolatotkijavítja, illetve elkészül a hasznosi tagóvoda konyhájának szellőző rendszere az intézményköltségvetéséből.
2.§-hoz:
E §-ban az eredeti költségvetési rendelet 3.§-a és az ahhoz tartozó mellékletek módosítására,pontosítására kerül sor. Nevezetesen a 3,4,5,6,7,8 mellékletek és az intézményi bevételeket éskiadásokat tartalmazó 9.1-től 9.3.8. mellékletekig.
3.§-hoz:
A rendelet 21.§-ában szereplő civil és sport támogatás módosított összegét rögzíti.
4.§-hoz:
Rögzíti, hogy melyik melléklet helyébe melyik melléklet lép.
5.§-hoz:
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
4
MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK KÖLTSÉGVETÉSHEZÁltalános indokolás a ….../2014. (….) költségvetési rendeletmódosításhoz
2. Kötelező játszótéri időszakos ellenőrzés (játszótér működési költség, városgazdálkodás)ajánlatok beérkezésének határideje 2014. aug. 29.eddig egy ajánlat érkezett bruttó 4.318 Ft/eszköz+ kiszállás Érd-Pásztó oda-vissza: 18.745 FtJelenleg összesen 51 db eszköz van. (51* 4.318 Ft)kiszállás+ellenőrzés: 240 e Ft
Megjegyzés: 17 db eszközt nem megfelelőnek (mellékelt táblázat)minősített 2012-ben a SZAMEI Kft., gazdaságosan nem javíthatók, ezért bontásuk, vagy részbeni bontásuklenne szükséges még az újabb ellenőrzés előtt. Ha a bontásmegtörténne, bruttó 73.406 Ft-tal csökkenne az ellenőrzés díja.
3. Nagymező u. 14. II/6., és a Nagymező út 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakások fűtésének kialakítása (Testületi döntés) lakásgazdálkodás felújítási előirányzat
1.600e Ft
4 Díszkivilágítás fel- és leszerelése, javítása(városgazdálkodási költség) +900 e Ft
5. Lámpatestbővítés lakossági bejelentés alapján.(városgazdálkodási költség) +700 e FtKinizsi u. 1db+ oszlopTóthegyesi u. 3 dbHasznos, Dobó u. 1 dbKékesi u. 1 dbDerkovits u. 1 dbMunkácsy u. 1 db
6. Hasznos óvodakivitelezés előirányzat 15.571
szerződés szerint 15.600többlet 29+ÁFA 36 konyha szellőzés 350
beruházási többletköltség összesen: 390 e Ft
7. Utak tervezése (beruházási többletköltség)engedélyezési eljárás költsége 1.800 e Ft
5
8. Közvilágítás üzemeltetés (Testületi döntés, városgazdálkodási költség) 220 e Ft
9. Szökőkút építés (Testületi döntés, beruházási költség) 2.000 e Ft
10. Napelemes hálózat projekt előkészítés(Testületi döntés, beruházási költség) 290 e Ft
11. Béke u. ivóvízkiváltás (Testületi döntés, beruházási költség) 250 e Ft
12.Vis Maior pályázatokhoz felújítási becsült költség(Testületi döntés) 175.664 e Ft
13. Csapadékcsatorna tisztítás, bővítés( városgazdálkodási kiadás) 700 e Ft
14. Egyéb városgazdálkodási feladatok ( városgazdálkodási kiadás) 2.000 e Ft
15. Ivóvíz és szennyvízvezeték vagyon felújítása (felújítási kiadás) 2.500 e Ft
16. Strand üzemeltetés többlet költség ( városgazdálodási kiadás) 5.300 e Ft
17. I. világháborús emlékmű beruházási költség (saját erő+támogatás) 5.000 e Ft
18. Képviselő-testület egyéb költségei 2.000 e Ft
19. Pénzeszköz átadás helyettesítő háziorvosoknak 4000 e Ft20. Tűzijáték megrendezése (egyéb kiadás) 680 e Ft21. Fejlesztési hitelkamat (vis-maior hitel miatt) 336 e Ft22. Kitüntető címek , díjak(nívódíj, különdíj) 600 e Ft23. Dologi kiadás önkormányzatnál háziorvosi feladatok miatt 500 e Ft24. Gárdonyi iskola felújításhoz hozzájárulás a tankerület részére 270 e Ft25. Turul szobor vásárlás 480 e Ft
26. Iskolabusz működtetés Mátrakeresztes-Pásztó viszonylatban szeptembertől decemberig 1.000 e Ft
27. Pénzeszköz átadás Zavit-nak( közmunka miatt) 2x20 fő + 2x3 fő 600 e Ft
28. Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadás növekedés szerződések alapján 115.625 e Ft29. Igazgatási szolgáltatási díj vízvezeték gördülő terve miatt 800eFt30.Magánszemély önkormányzati közúton elszenvedett balesete miatti kártérítés 2500 e Ft31.RE-ON pályázat -Damjanich úti 203/2 hrsz.-ú ingatlan csökkentett áron történő megvásárlása (Testületi döntés) 1.300 e Ft32.Ágazati pótlék a szociális ágazatban 3.168 e Ft33.Sport támogatás 500 e Ft
Összesen: 334.613 e Ft
6
Kiadási megtakarítás:1. Optikai kábel a Városi tv-hez és a Polgármesteri Hivatalhoz 600 e Ft2. Képviselői tiszteletdíj felajánlás 31 e Ft3. Zárolt előirányzatok végleges elvonása4. Városháza elektromos felújítása 2.000 e Ft
Összesen: 2.631 e Ft
Bevételek:1. Fejlesztési hitel vis maior célhoz 18.000 e Ft2. Átvett pénzeszköz tűzijátékra és egyéb városi rendezvényre 900 e Ft3. Átvett pénzeszköz I. világháborús emlékmű felújítására közalapítványtól 3.000 e Ft4. Csohány K. u. 4. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyó összeg: 8.400 e Ft5. Biztosítási kártérítés (2.500 e baleseti+218 Dózsa) 2.718 e Ft6. Háziorvosi állás megüresedése miatt OEP támogatás átvétele 4.500 e Ft7. Közfoglalkoztatással kapcsolatos átvett pénzeszköz szerződés alapján 121.406 e Ft8. Bérkompenzáció Intézményi táblázatok szerint9. Normatíva pótigény 3.146 e Ft10. Adó bevételi többlet 16.379 e Ft11. Vis-major támogatás 158.098 e Ft
Összesen : 336.574 e Ft
Bevétel csökkenés:1. Állami támogatás lemondás miatt 8.306 e Ft
Az intézményeket érintő saját hatáskörű és felügyeleti szervi módosításokat a csatoltmellékletek tartalmazzák.A költségvetési előírányzatok teljesíthetőségének biztosítása érdekében a zárolás továbbra isfenn marad, és annak betartása minden érintett részére kötelező, az alábbi kivételekkel:Az intézmények a költségvetési rendelet szerint második félévre esedékes dolgozónkénti 15-15 ezer Ft étkezési jegyet zárolt előirányzatok terhére biztosíthatják.Ezen túlmenően a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ a balesetveszélyeshomlokzat javítására, az Óvoda pedig a hasznosi konyha kényszer szellőzés befejezésre aszükséges mértékig lehetőséget kap a rendelet módosítása keretében.
7
Pásztó Városi Önkormányzat ….. /2014 (…..) rendeletea 22/2014.(VIII.23.) rendelettel , a 14/2014.(V.30.) rendelettel, a 13/2014.(IV.29.)
rendelettel, a 11/2014.(IV.3.) rendelettel módosított4/2014. (II.13.) költségvetési rendelet módosításáról
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § /1/bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1.§. A 22/2014/VIII.23.) rendelettel, a 14/2014.(V.30.) rendelettel, a 13/2014.(IV.29.)rendelettel, a 11/2014.(IV.3.) rendelettel módosított 4/2014. (II. 13.) költségvetésirendelet( Továbbiakban: R) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
2.403.711 E Ft Költségvetési bevétellel2.403.711 E Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.A költségvetési egyenleg 46.409 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével voltmegteremthető, e nélkül a költségvetési és kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetésikiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozásibevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belülkötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerintibontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerűbemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásárólszóló 2011 évi CXCIV. törvény 10. § /2/ bek. d., pontjában az egyéb önkormányzatokvonatkozásában meghatározott összeghatárt meghaladó összegű fejlesztési célú adósságotkeletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millióforintot, vagy amennyiben az kevesebb, a saját bevételek 20 %-át meg nem haladófejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozásafejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételéveltörténik.
Az önkormányzat a fejlesztési feladatok fedezetének biztosítása érdekében azönkormányzati tulajdonú vízmű vagyon használati díjából származó bevételt és előző évimaradványt a víziközmű törvény 18.§-a szerint, valamint a Mátraszőlősi önkormányzatáltal az iskolafenntartás miatt megtérített összeget fejlesztési célra csoportosítja át, éshasználja fel.
8
(7) A hiány állami ellentételezéséig a képviselő-testület 28.805 e Ft összegű zárolást rendel ela 4/a melléklet szerinti részletezésben. A finanszírozás a zárolás időszaka alatt zároltelőirányzat mértékéig teljesíthető.(kivéve az intézményeknél a dolgozónkénti 15 e Ftétkezési hozzájárulás összege, valamint a Teleki László Művelődési központ és könyvtárbalesetveszélyes homlokzatburkolatának javítása 700 e Ft összeg erejéig., illetve azóvoda hasznosi tagóvoda konyha szellőzőrendszer korszerűsítése)"
2.§ A ( R) 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:
"3.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokbólfennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztetőügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklettartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainakberuházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. A vis-maiorfeladatok megvalósítására a védekezési és a kárelhárítási, valamint az út helyreállításimunkák kivételével a kormányzati döntés és a saját erő hitelből való biztosítása utánvállalható kötelezettség. További kivétel az út helyreállítási munkáknál kormányzatidöntés esetén a saját erőt átmenetileg az ivóvíz -szennyvíz vezeték vagyon esedékesfelújítására biztosított 2.500 e Ft, és az útkarbantartási feladatok terhére biztosítja, amita következő költségvetési rendeletmódosításkor vissza kell rendezni.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásaitfelújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint azönkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerinthagyja jóvá.
(7)1 A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves(engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetésiszervenként, feladatonként a 9.1-9.3.8, mellékletek szerint határozza meg az alábbiakszerint:
9.1. Önkormányzat összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok: bontásban)9.2. Polgármesteri Hivatal összesen feladatok ( kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)9.3 .1 IPESZ étkezés összesen feladatok ( kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok, bontásban)9.3.2. IPESZ összesen feladatok ( kötelező feladatok, önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok bontásban)9.3.3. IPESZ háziorvosi feladatok( kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)9.3.4. IPESZ védőnő feladatok ( kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatásifeladatok bontásban)9.3.5. IPESZ Óvoda összesen feladatok( kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)9.3.6. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ összesen feladatok,
1 Megállapította a 14/2014. /V.30./ önkorm.rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. június 2-től
9
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)9.3.7. Múzeum összesen feladatok ( kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)(8) 9.3.8. Pásztói Gondozási Központ feladatok ( kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)”
3.§ A ( R) 21.§./1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.§ (1) A képviselő-testület a sport támogatására 2.700 e Ft, civil szervezetek ésalapítványok támogatására 1.600 e Ft támogatást biztosít. A sport célú ingatlanokhasználatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.”
4.§. A „R” 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete, 1.2 , 1.3, 1.4 melléklet helyébe erendelet 1.2, 1.3, 1.4 melléklet, a 2.1 és a 2.2 melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2melléklete, a "R" 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete, a „R”4. Mellékletehelyébe e rendelet 4. melléklete, a "R" 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, a"R" 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete, a 7. melléklet helyébe e rendelet 7. szmelléklete, a ”R „ 9.1 melléklete helyébe a 9.1 melléklet, a "R" 9.1/A melléklet helyébe erendelet 9.1/A melléklet a "R" 9.2 melléklet helyébe a 9.2 melléklet, a 9.3.1 melléklethelyébe e rendelet 9.3.1 melléklete, a 9.3.2 melléklet helyébe a 9.3.2 melléklet, a 9.3.3melléklet helyébe 9.3.3 melléklet, a 9.3.4 melléklet helyébe a 9.3.4, melléklet, a 9.3.5melléklet helyébe a 9.3.5 melléklet, 9.3.6 melléklet helyébe a 9.3.6 melléklet, 9.3.7melléklet helyébe a 9.3.7 melléklet, 9.3.8 melléklet helyébe a 9.3.8 melléklet lép.továbbá a „R”14 melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 15 melléklet helyébe erendelet 15 melléklete, 16. melléklet helyébe e rendelet 16 melléklete, A "R" T/1melléklet helyébe e rendelet T/1 melléklete T/8 melléklet helyébe e rendelet T/8melléklete, a T/9 melléklet helyébe e rendelet T/9 melléklete, a T/13 melléklet helyébe erendelet T/13 melléklete, a "R" T/15 melléklete helyébe e rendelet T/15 melléklete kerül.
5.§. Ez a rendelet 2014. szeptember 26-án lép hatályba.
Pásztó, 2014. szeptember 14.
Sisák Imre Dr. Tasi Borbálapolgármester címzetes főjegyző
10
IPESZ összesen 2014. évi 2. számú előirányzat módosítás.A 2014. ..............sz. Képviselő-testületi határozat alapján.
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoniértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 28 964 28 964 8 400 37 364 37 364
3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 10 400 10 400 10 400 10 400
Megállapította a …../2014. (XI. …......) önkorm.rendelet ….§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.
Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához
4. melléklet a 4/2014. (II.13.) önkormányzati r endelethez
Mód. Jav. Új módosított előirányzat
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 46 46 11Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Megállapította a …../2014. (XI. …......) önkorm.rendelet ….§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.
2014. eredeti előirányzatból Mód. Jav. Új módosított előirányzat
9/2/a melléklet a4/2014(II.13.) rendelethez
BEVÉTELEK
Központi támogatás Saját forrás Összesen
Országgyűlési választás 1 401 1 688 3 089
EU képviselő választás 1 456 1 489 2 945
Helyi önk. Választás 1 539 2 073 3 612
Helyi nemz. Választás 180 60 240
MINDÖSSZESEN 4 576 5 310 9 886
KIADÁSOK
Központi támogatás Saját forrás Összesen
Országgyűlési választás
- Személyi juttatás 1063 1123 2186
- Járulék 303 319 622
-Dologi kiadás 35 246 281
Öszesen 1401 1688 3089
EU képviselő választás
- Személyi juttatás 1082 1116 2198
- Járulék 310 316 626
-Dologi kiadás 64 57 121
Öszesen 1456 1489 2945
Helyi önk. Választás
- Személyi juttatás 1007 1460 2467
- Járulék 299 393 692
-Dologi kiadás 233 220 453
Öszesen 1539 2073 3612
Helyi nemz. Választás
- Személyi juttatás 128 47 175
- Járulék 36 13 49
-Dologi kiadás 16 16
Öszesen 180 60 240
MINDÖSSZESEN 4576 5310 9886
2014. évi választások
Megállapította a ………./2014.(IX…..) rendelet ……§-a. Hatályos 2014.IX.26-tól
IPESZ 9.3.2. melléklet a 4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv
megnevezéseKöltségvetési szerv I. 03
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 02
Ezer forintban !Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3Módosított
ei.
Bevételek Kötelező Vállalt Államigazgatási feladat + - Kötelező Vállalt Államigazgatási
feladat1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke1.4. Tulajdonosi bevételek1.5. Ellátási díjak1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése1.8. Kamatbevételek1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei1.10. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)2.1. Elvonások és befizetések bevételei2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről2.4. - ebből EU támogatás3. Közhatalmi bevételek4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
C./Jogutódként Viziközmű társulattól átvett hitelPásztó szennyvíz III. 2005 2014-04-28 5,8207% 137346000 136746000 1973316 5,8207% 1069748 0Összesen: 137346000 136746000 1973316 0Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül: 404056885 294834748 2988939 0Adósságkonszolidáció összege 55000000Ft+103088748Ft=158088748Ft hitel és 1026700 Ft kamat átvállalása 2014.02.28-án megtörtént.A viziközmű hitel visszafizetése előtörlesztéssel 2014.04.11-én megtörtént.Megállapította a …../2014. (XI. …......) önkorm.rendelet ….§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.
Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
Megnevezés Hitel felvétel éve Lejárat éve Hitel kamat mértéke Hitel összege
T/8.sz. melléklet a 4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban
+ -
BEVÉTELEK : - Önkormányzati lakások értékesítési bevétele 8400 8400 - Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés 1000 1000 1000Bevételt csökkentő tételek:- Az épület elidegenítésére történő előkészítés költsége- A földrészlet megosztás költsége- A forgalmi érték megállapítás költsége- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 1000 1000 8400 9400KIADÁSOK :- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése 1000 1000 1600 2600- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.
Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat Módosított ei.Módosítási javaslat
Új módosított ei.
Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege
T/9. számú melléklet a 4/2014. (II.13.)
önkormányzati rendelethez
2014. év
Bevételek Kiadások Talajterhelési díj 1.600 A talajterhelési díjból származó bevételt a
talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.
Csatornázás hitelkamat 1.600 Szennyvíztisztítás Víz-bázisvédelem Települési monitoring kialakítása és
működtetése Tartós környezetkárosodások kármentesítése Potencionális és tényleges szennyező
források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme
Összesen: 1.600 Összesen: 1.600 Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmű Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A Vizi közmű Társulat megszűnt, hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”. A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük. Megállapította a ….../2014. (IX. …..) rendelet …..§-a. Hatályos: 2014. szeptember 26-tól
Ezer forintban !Sor-szám Megnevezés I. félévi
teljesítés Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: