Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za III kwartał 2014 r.

EGB Investments S.A.Wyniki finansowe za III Q 2014

DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

IIIQ2014/

IIIQ2013

100%

Zmiana

IIIQ2014/

IIIQ2013

273%

Zmiana

IIIQ2014/

IIIQ2013

257%

Zmiana

IIIQ2014/

IIIQ2013

246%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

6 792

13 592

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014

2 387

8 904

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014

2 360

8 435

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014

2 472

8 546

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

IIIQ2014/

IIIQ2013

105%

Zmiana

IIIQ2014/

IIIQ2013

418%

Zmiana

IIIQ2014/

IIIQ2013

406%

DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)

7 004

14 364

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014

1 142

5 778

0

2 000

4 000

6 000

8 000

01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014

1 419

7 357

0

2 000

4 000

6 000

8 000

01.07 - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2014

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2014/2013

5%

Zmiana

2014/2013

75%

Zmiana

2014/2013

67%

Zmiana

2014/2013

64%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)

24 946 23 732

0

10 000

20 000

30 000

01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014

6 649

11 640

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014

6 668

11 137

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014

7 024

11 505

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2014/2013

2%

Zmiana

2013/2012

128%

Zmiana

2014/2013

123%

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)

25 447 24 968

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014

2 864

6 388

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014

3 569

8 121

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.01 - 30.09.2013 01.01 - 30.09.2014

WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)

- 6 -

Zmiana stanu

w 3Q 2013

Zmianastanu

w 3Q 2014

Stan na30.09.2013

Stan na 30.09.2014

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 555 10 738 90 900 112 097

AKTYWA TRWAŁE 4 919 6 370 16 241 14 061

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE - 4 364 4 368 74 659 98 036

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 3 928 117 3 117 1 143

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 304 4 332 69 683 96 271

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 555 10 738 112 097 90 900

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 142 5 778 53 215 42 368

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- 587 4 959 58 881 48 532

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 5 921 8 334 35 562 34 173

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 6 184 - 2 861 20 188 12 284

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)

- 7 -

01.07.2013 -30.09.2013

01.07.2014 -30.09.2014

01.01.2013 -30.09.2013

01.01.2014 -30.09.2014

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 6 792 13 592 24 946 23 732

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 387 8 904 6 649 11 640

EBIT (zysk operacyjny) 2 360 8 435 6 668 11 137

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 472 8 546 7 024 11 505

ZYSK BRUTTO 1 419 7 357 3 569 8 121

ZYSK NETTO 1 142 5 778 2 864 6 388

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013

- 8 -

Wskaźnik01.01.2013 -30.09.2013

01.01.2014 -30.09.2014

Rentowność sprzedaży 26,66% 49,05%

ROE 14,24% 22,70%

ROA 6,54% 10,69%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,39% 52,53%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

114,55% 110,65%

P/E*4,47 3,53

P/BV*0,59 0,72

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2014

- 9 -

2013

EGB Investments S.A. Zmiany w akcjonariacie. Wejście nowego Inwestora kapitałowego – fundusz 21 Concordia (przez

spółkę celową – EGB International s.a.r.l.) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 005 AGIO EGB NS FIZ Zamknięcie emisji obligacji serii AA, AB i AC

- 10 -

Branżanabyte

w III Q 2014obsługiwane w ramach

zlecenia w III Q 2014 sekurytyzowane

w III Q 2014

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

145 373 014 zł 97 628 400 zł 4 383 974 zł

teleinformatyczna - 5 798 882 zł -

usług publicznych - - -

pozostałe - 1 145 926 zł -

Razem 145 373 014 zł 104 573 208 zł 4 383 974 zł

Branżanabyte

w III Q 2013obsługiwane w ramach

zlecenia w III Q 2013

sekurytyzowane*w III Q 2013

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

21 425 428,98 56 084 079 zł 331 994 675,32

teleinformatyczna - 14 217 939 zł -

usług publicznych - 902 625 zł -

pozostałe 2 613 611,57 985 730 zł -

Razem 24 039 040,55 72 190 372 zł 331 994 675,32

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W III Q 2014

- 11 -

Branżanabyte

w I - III Q 2014obsługiwane w ramach zlecenia w I - III Q 2014

sekurytyzowanew I - III Q 2014

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

244 112 034 zł 263 489 239 zł 492 488 028 zł

teleinformatyczna 1 045 271 zł 15 915 616 zł -

usług publicznych - 1 576 436 zł -

pozostałe 762 167 zł 4 787 841 zł -

Razem 245 919 472 zł 285 769 132 zł 492 488 028 zł

Branżanabyte

w I - III Q 2013obsługiwane w ramach zlecenia w I – III Q 2013

sekurytyzowane*w I - III Q 2013

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

49 714 348 zł 164 196 496 zł 358 915 482 zł

teleinformatyczna 1 323 349 zł 40 157 661 zł 1 256 500 zł

usług publicznych - 75 699 886 zł -

pozostałe 3 570 043 zł 4 236 530 zł -

Razem 54 607 739 zł 284 290 573 zł 360 171 982 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANEW TRZECH KWARTAŁACH 2014

(52) 564 30 60

[email protected]

(52) 376 76 88

[email protected]

KONTAKTDLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl