Exercício: BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017 BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 27/11/2017 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO 45355914000103 Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Página 1 Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Boletim Analítico da Receita Ficha Receita Nome Valor 1 1112.02.01.00 378,50 4 1113.05.01.00 1,00 9 1122.12.01.00 25,92 11 1122.90.01.00 934,01 13 1122.99.02.00 623,04 52 1600.03.01.00 1.915,00 53 1600.41.01.00 1.732,29 54 1600.41.02.00 138,28 55 1600.42.01.00 1.009,41 56 1600.48.01.00 174,88 87 1722.01.02.00 6.482,47 102 1911.38.01.00 203,09 115 1913.99.01.00 119,63 122 1932.99.01.01 279,56 123 1932.99.01.02 4,34 124 1932.99.01.03 79,61 125 1932.99.01.04 38,81 126 1932.99.01.05 135,99 138 9510.00.00.00 -1.296,49 144 1990.02.01.03 0,79 9021 9999.00.00.43 65,97 Arrecadação do dia: Orçamentária: Extra Orçamentária: Total Arrecadado: 12.980,13 65,97 13.046,10 Saldo Anterior: Total Geral: 6.926.102,08 6.939.148,18 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Boletim Analítico da Despesa Ficha NEmpG Nome Valor CatEcon. Ano 171 4619 BUENO & PIRANZO LTDA ME 3.3.90.39.19 2017 169 4620 BUENO & PIRANZO LTDA ME 3.3.90.30.39 2017 146 4707 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG 3.3.90.39.99 2017 144 4884 OPINI & OPINI LTDA - ME 3.3.90.30.07 2017 146 4924 FEMINA - ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA ME 3.3.90.39.50 2017 146 4924 FEMINA - ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA ME 3.3.90.39.50 2017 146 4924 FEMINA - ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA ME 3.3.90.39.50 2017 144 5094 PAULO ANTONIO FERRARI ME 3.3.90.30.09 2017 Usuário: NETUNO Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903) 28/12/2017 08:42 Usuário: Eva
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Exercício:
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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita
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Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
9.031,60
0,00
9.031,60
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
6.939.148,18
6.930.116,583.968,11
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
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PAR001 4.627,974.627,976224
PNATE001 17.129,5417.129,546226
CENTRO DE CONV I001 174.729,74174.729,746227
IGD-SUAS001 9.431,859.431,856229
PAIF001 38.697,3538.697,356230
FMASIGDBF001 73.824,2073.824,206231
PPD001 561,30561,306232
Casa Abrigo001 1.855,31 42.203,401.855,3142.203,406233
CRIANÇA FELIZ001 25.556,5725.556,576236
ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261
CAIXA FEDERAL AR104 0,00 805.775,692.196,18803.579,5142620
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Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
0,00
0,00
RIBEIRAO BONITO, 27 de novembro de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito
VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
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